华联股份(000882)2003年年度报告摘要

北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京华联商厦股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事吉小安、独立董事左兴平因公未能亲自出席本次董事会，分别授权董事 畅丁杰、独立董事胡建军出席并代为行使表决权。 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长徐勇、财务负责人卢雪梅、会计机构负责人杨静荣声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华联股份 股票代码 000882 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔五层 地址 邮政编码 100037 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 zgs_zhengquan@beijing-hualian.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李翠芳 李春生 联系地址 北京市西城区阜成门外大街 1 号四川 北京市西城区阜成门外大街 1 号四川 大厦东塔五层 大厦东塔五层 电话 010-68341188-6003 010-68341188-6301 传真 010-68365030 010-68365030 电子信箱 zgs_zhengquan@beijing-hualian.com zgs_zhengquan@beijing-hualian.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,110,112,145.11 656,853,602.99 69.00% 192,804,558.78 利润总额 -30,049,483.25 4,352,703.26 -790.36% 39,233,681.83 净利润 -23,575,318.39 8,862,043.56 -366.03% 35,586,541.02 扣除非经常性损益 -61,107,293.49 -29,774,742.11 -- 20,749,444.82 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,477,097,839.15 1,205,502,939.33 22.53% 607,172,956.86 股东权益（不含少 454,828,482.03 478,171,389.01 -4.88% 468,271,630.81 数股东权益） 经营活动产生的现 197,094,372.43 175,799,875.32 12.11% -65,900,911.18 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.09 0.04 -365.73% 0.14 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.09 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -5.18% 1.85% -380.00% 7.60% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -13.44% -0.61% -- 5.17% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.79 0.71 12.10% -0.26 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.83 1.92 -4.88% 1.88 调整后的每股净 1.73 1.81 -4.47% 1.87 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 84,820,632 0 84,820,632 －2－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 84,820,632 0 84,820,632 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 101,379,368 0 101,379,368 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 186,200,000 0 186,200,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,000,000 0 63,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 63,000,000 0 63,000,000 三、股份总数 249,200,000 0 249,200,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,101 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京中商华通华贸 0 72,471,987 29.08 未流通 0 有限公司 北京世纪国光科贸 0 58,960,013 23.66 未流通 0 有限公司 北 京 华 联 集 团 投 资 54,768,000 54,768,000 21.98 未流通 0 控股有限公司 华夏证券有限公司 未知 3,451,990 1.39 已流通 未知 上海杨浦工贸总公 未知 250,000 0.10 已流通 未知 司浦东分公司 雷雪琴 未知 225,940 0.09 已流通 未知 曾杨 未知 205,040 0.08 已流通 未知 李彦芬 未知 191,240 0.08 已流通 未知 卿凌云 未知 161,540 0.06 已流通 未知 齐英 未知 150,200 0.06 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前三名法人股东之间不存在关联关系，其他股东为流通股 的说明 东，本公司不清楚其间是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 华夏证券有限公司 3,451,990 A 上海杨浦工贸总公司浦东分公司 250,000 A 雷雪琴 225,940 A 曾杨 205,040 A 李彦芬 191,240 A 卿凌云 161,540 A 齐英 150,200 A 田仁辉 142,731 A －3－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 刘朝兵 126,000 A 周银英 117,474 A 前十名流通股股东关联关系的说 本公司不清楚前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：北京中商华通科贸有限公司 法定代表人：任武 成立日期：2001 年 4 月 30 日 注册资本：26000 万元 经营范围：技术开发及转让、技术咨询及服务（中介除外） ，电脑图文设计制作、承办展览展示，组 织文化艺术交流活动（演出除外） ；销售：计算机及外围设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、金 属材料、化工产品（以上未经专项审批的项目除外） 。 北京中商华通科贸有限公司的控股股东情况： 控股股东名称：洋浦鑫隆源房地产有限公司 法定代表人：任武 成立日期：2002 年 6 月 28 日 注册资本：8500 万元 经营范围：房地产投资、开发与经营；高新技术产品的投资、开发与经营；建筑材料、电子仪器、 办公设备、通讯器材的销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长.总 徐勇 男 47 2002.5 至 2004.5 0 0 经理 畅丁杰 副董事长 男 36 2002.2 至 2004.5 0 0 范文明 董事 男 51 2001.4 至 2004.5 14,000 14,000 吉小安 董事 男 46 2002.10 至 2004.5 0 0 董事.副总 李翠芳 女 39 2001.11 至 2004.5 2,800 2,800 经理.董秘 楼申光 独立董事 男 54 2002.5 至 2004.5 0 0 胡建军 独立董事 男 39 2002.5 至 2004.5 0 0 左兴平 独立董事 男 38 2002.5 至 2004.5 0 0 李瑶 监事 女 40 2003.6 至 2004.5 0 0 周晓刚 监事 女 39 2001.11 至 2004.5 0 0 俞焕明 监事 男 47 2002.10 至 2004.5 0 0 马婕 副总经理 女 40 2002.4 至 2004.5 4,200 4,200 卢雪梅 财务总监 女 39 2003.2 至 2004.5 280 280 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） －4－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京华联集团投资控股 2002 年 6 月至 畅丁杰 总裁 是 有限公司 今 北京华联集团投资控股 2002 年 6 月至 吉小安 董事长 是 有限公司 今 北京华联集团投资控股 2002 年 6 月至 李瑶 资本运营部总监 是 有限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 89.30 金额最高的前三名董事的报 40.20 酬总额 金额最高的前三名高级管理 58.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会及按有关规定合法行使职权所需 的合理费用（包括差旅费等）可由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 畅丁杰、范文明、吉小安、李瑶、周晓刚 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万以上 1 15-20 万 3 15 万以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，在董事会的领导下，经过公司经营班子和全体员工的共同努力，重点加强各门店经营 管理水平，坚持"经营优先、成本领先、机制争先" ，加大促销力度和成本控制，调整商品结构和卖 场布局，公司的主营业务得到了较大的提升，报告期内，公司实现主营业务收入 1,110,112,145.11 元， 比上年增长 69%。但由于上半年"非典"的影响、各门店开业时间不长及新开一家店，开办费一次性 进入当期损益，公司出现亏损，实现主营业务利润 167,008,599.23 元，净利润-23,575,318.39 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 零售业 111,011.21 93,939.21 15.38 69.00 65.38 13.76 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 商贸 67.74 65.59 3.17 -93.71 -96.61 -32.98 百货零售 110,943.48 93,873.62 15.39 72.21 68.86 12.25 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 按市场原则定价。 关联交易必要性、持续性的 除了为控股子公司银行借款提供担保以外，无其他重大关联交易。 说明 －5－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 60,638.41 64.03 上海 110.06 -40.92 成都 24,115.57 146.82 呼和浩特 4,879.36 6.67 郑州 15,811.41 38.96 广州 958.75 65.87 石家庄 4,526.98 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 北京华联综合超市股份有限公司 本期贡献的投资收益 1,642.11 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 以综合超市为主业。 公司 净利润 6,457.29 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将充分利用几年来所积累的商品资源、管理资源和店铺资源，贯彻先进的公司理 念，推进各项具体工作，进一步提升销售额，增加市场份额，划小经营核算单位，控制经营成本， 将公司的经营与管理水平推上新的台阶。 （１）划小经营核算单位 为了将公司管理层的经营决策及管理思想尽快有效地传递到基层，公司将划小经营核算单位，使基 层干部提高竞争紧迫感。 （２）进一步加强计划管理 计划管理是做好每项工作的前提，随着公司经营规模的扩大，计划管理显得更为重要，公司将在公 司全方位地推行计划管理。 （３）加强商品结构与促销管理 公司将根据顾客的购买频率来确定商品结构，同时加大促销力度。 （４）进一步做好畅销品管理工作 公司在注重商品结构的同时，重点做好畅销品管理工作，确保畅销品不出现断货现象，维护公司在 顾客心中的形象。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2003 年度实现税后利润-23,575,318.39 元， 加年初未分配利润 63,813,259.13 元，可供股东分配的利润为 40,237,940.74 元。鉴于公司 2003 年的 经营情况，以及目前处于发展期，需要资金支持，董事会拟定 2003 年度利润不分配，也不以资本公 积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） －7－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 洋浦万博信息科技 2003 年 03 月 14 500.00 -38.97 否 有限公司 呼和浩 日 特华联商厦有限公 司 10%的股份 河南建业投资管理 2003 年 07 月 03 7,200.00 -92.02 否 有限公司 90%的股 日 权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 洋浦天马商业投 2003 年 08 月 13 4,750.00 -2,069.80 2,690.58 否 资有限公司 广 日 州华联商厦有限 公司 71.4%的股权 北京华联商业贸 2003 年 11 月 23 1,436.00 -0.51 0.00 否 易发展有限公司 日 中商康普新技术 开发有限公司 95%的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述出售及收购资产事项，均不影响业务的连续性及管理层的稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 山西华联 2003 年 4,200.00 连带责任 2004 年 4 月 3 日--2006 年 4 月 3 是 否 综合超市 04 月 03 担保 日 有限公司 日 山西华联 2003 年 4,000.00 连带责任 2004 年 4 月 23 日--2006 年 4 月 否 否 综合超市 04 月 23 担保 23 日 有限公司 日 山西华联 2003 年 6,500.00 连带责任 2004 年 4 月 23 日--2006 年 4 月 否 否 综合超市 04 月 23 担保 23 日 有限公司 日 山西华联 2003 年 6,500.00 连带责任 2004 年 6 月 3 日--2006 年 6 月 3 否 否 综合超市 06 月 03 担保 日 有限公司 日 北京华联 2003 年 7,000.00 连带责任 2004 年 6 月 20 日--2006 年 6 月 否 否 商业贸易 06 月 20 担保 20 日 发展有限 日 公司 －8－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 河南华联 2003 年 2,000.00 连带责任 2004 年 1 月 8 日--2006 年 1 月 8 是 是 商厦有限 07 月 08 担保 日 公司 日 呼和浩特 2003 年 5,300.00 连带责任 2004 年 8 月 18 日--2006 年 8 月 否 否 华联商厦 08 月 18 担保 18 日 有限公司 日 担保发生额合计 35,500.00 担保余额合计 35,500.00 其中：关联担保余额合计 7,300.00 上市公司对控股子公司担保发生 7,300.00 额合计 违规担保总额 8,379.00 担保总额占公司净资产的比例 78.04 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司多数经营场地采用租赁方式取得，需要支付租金。除此以外，公司无其他承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内,公司独立董事认真履行职责,出席董事会会议和股东大会,审议会议议案,对有 关事项进行认真的分析和研究,并发表独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 北京京都审字（2004）第 0558 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京华联商厦股份有限公司（以下简称 贵公司）2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表以及 2003 年度的公司及合并利润表和现金流量表。这些 会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对 这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 －9－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了 贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王友业 中国·北京 中国注册会计师 刘莉 二〇 〇 四年四月二十一日 9.2 资产负债表 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 492,712,700.57 465,746,152.63 345,132,083.32 298,189,611.96 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 364,636.60 364,636.60 2,181,608.64 879,028.14 其他应收款 65,288,749.51 236,458,222.49 245,674,575.39 245,763,353.41 预付账款 13,263,574.34 11,393,675.78 15,473,993.81 12,818,029.24 应收补贴款 6,462.28 6,462.28 6,462.28 6,462.28 存货 36,401,298.31 26,821,650.41 26,808,165.40 18,773,639.08 待摊费用 22,720,266.58 16,565,178.58 26,073,049.12 18,134,553.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 630,757,688.19 757,355,978.77 661,349,937.96 594,564,677.19 长期投资: 长期股权投资 134,361,868.21 285,530,321.07 126,098,427.27 266,185,115.85 长期债权投资 长期投资合计 134,361,868.21 285,530,321.07 126,098,427.27 266,185,115.85 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 660,959,381.80 314,709,156.32 58,940,173.00 49,727,940.81 减：累计折旧 60,930,354.13 29,165,005.51 6,695,506.31 6,200,436.87 固定资产净值 600,029,027.67 285,544,150.81 52,244,666.69 43,527,503.94 减：固定资产减值准备 108,448.96 108,448.96 352,760.59 352,760.59 固定资产净额 599,920,578.71 285,435,701.85 51,891,906.10 43,174,743.35 工程物资 在建工程 10,518,386.85 9,956,413.33 1,069,400.00 50,000.00 固定资产清理 固定资产合计 610,438,965.56 295,392,115.18 52,961,306.10 43,224,743.35 无形资产及其他资产: 无形资产 101,378,749.98 长期待摊费用 160,567.21 160,567.21 365,093,268.00 170,985,907.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 101,539,317.19 160,567.21 365,093,268.00 170,985,907.62 －10－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,477,097,839.15 1,338,438,982.23 1,205,502,939.33 1,074,960,444.01 流动负债: 短期借款 702,000,000.00 629,000,000.00 460,000,000.00 340,000,000.00 应付票据 700,000.00 700,000.00 应付账款 202,844,239.68 158,924,252.23 171,768,837.38 123,495,016.99 预收账款 27,614,950.76 24,365,728.09 13,375,520.56 10,325,726.96 应付工资 1,466,901.83 578,401.83 1,507,487.83 应付福利费 1,929,636.58 1,188,689.18 1,473,395.15 371,211.77 应付股利 应交税金 959,226.65 1,726,576.61 6,221,492.79 8,111,031.86 其他应交款 281,260.68 274,297.63 347,592.45 290,640.04 其他应付款 45,050,714.06 51,965,561.16 22,555,121.01 114,929,860.01 预提费用 5,568,409.00 3,193,111.08 3,425,098.78 723,540.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 987,715,339.24 871,216,617.81 681,374,545.95 598,947,028.15 长期负债: 长期借款 12,350,000.00 12,350,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,350,000.00 12,350,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,000,065,339.24 883,566,617.81 681,374,545.95 598,947,028.15 少数股东权益 22,204,017.88 45,957,004.37 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 249,200,000.00 249,200,000.00 249,200,000.00 249,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 249,200,000.00 249,200,000.00 249,200,000.00 249,200,000.00 资本公积 142,274,574.81 142,274,574.81 142,042,163.40 142,042,163.40 盈余公积 23,115,966.48 23,006,250.48 29,104,196.54 23,006,250.48 其中：法定公益金 11,557,983.24 11,503,125.24 14,552,098.27 11,503,125.24 未分配利润 40,237,940.74 40,391,539.13 57,825,029.07 61,765,001.98 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 454,828,482.03 454,872,364.42 478,171,389.01 476,013,415.86 负债和所有者权益（或股东权益） 1,477,097,839.15 1,338,438,982.23 1,205,502,939.33 1,074,960,444.01 总计 利润及利润分配表 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,110,112,145.11 893,602,413.68 656,853,602.99 469,235,468.61 减：主营业务成本 939,392,089.24 752,962,726.76 568,015,995.46 388,047,042.03 主营业务税金及附加 3,711,456.64 3,423,859.92 4,548,335.92 3,562,590.21 二、主营业务利润（亏损以“-”号 167,008,599.23 137,215,827.00 84,289,271.61 77,625,836.37 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 82,480,879.89 51,899,409.09 59,663,075.57 32,677,492.62 －11－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 号填列） 减：营业费用 247,321,423.31 159,441,070.73 112,585,257.14 78,033,381.85 管理费用 41,189,300.88 31,232,299.81 37,518,699.60 22,458,070.56 财务费用 27,395,432.34 21,832,816.67 13,597,419.37 10,753,751.68 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -66,416,677.41 -23,390,951.12 -19,749,028.93 -941,875.10 加：投资收益（损失以“-”号 35,657,819.58 6,001,384.94 18,776,470.62 2,699,662.99 填列） 补贴收入 465,000.00 465,000.00 营业外收入 1,193,108.23 698,839.80 5,152,720.01 4,879,079.16 减：营业外支出 483,733.65 189,577.50 292,458.44 18,458.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -30,049,483.25 -16,880,303.88 4,352,703.26 7,083,408.61 填列） 减：所得税 4,493,158.97 4,493,158.97 379,338.20 379,338.20 减：少数股东损益 -10,967,323.83 -4,888,678.50 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,575,318.39 -21,373,462.85 8,862,043.56 6,704,070.41 加：年初未分配利润 63,813,259.13 61,765,001.98 62,873,515.59 68,861,745.65 其他转入 六、可供分配的利润 40,237,940.74 40,391,539.13 71,735,559.15 75,565,816.06 减：提取法定盈余公积 725,265.04 670,407.04 提取法定公益金 725,265.04 670,407.04 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 40,237,940.74 40,391,539.13 70,285,029.07 74,225,001.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,460,000.00 12,460,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 40,237,940.74 40,391,539.13 57,825,029.07 61,765,001.98 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 26,901,989.53 26,901,989.53 13,395,738.14 13,395,738.14 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,425,321,792.13 1,143,334,075.43 收到的税费返还 326,343.41 326,343.41 收到的其他与经营活动有关的现金 182,102,888.25 181,515,048.40 经营活动产生的现金流入小计 1,607,751,023.79 1,325,175,467.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,117,093,962.25 864,437,069.70 支付给职工以及为职工支付的现金 43,055,771.75 28,762,043.14 支付的各项税费 47,071,264.41 41,109,083.75 －12－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 203,435,652.95 227,888,493.06 经营活动产生的现金流出小计 1,410,656,651.36 1,162,196,689.65 经营活动产生的现金流量净额 197,094,372.43 162,978,777.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 61,860,000.00 61,860,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,534,374.00 4,534,374.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 94.52 投资活动产生的现金流入小计 66,394,468.52 66,394,374.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 114,161,354.98 101,225,444.67 的现金 投资所支付的现金 86,000,000.00 77,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 154,370,602.72 154,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 354,531,957.70 333,125,444.67 投资活动产生的现金流量净额 -288,137,489.18 -266,731,070.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 545,000,000.00 472,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 545,000,000.00 472,000,000.00 偿还债务所支付的现金 270,650,000.00 170,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,726,266.00 30,041,166.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 306,376,266.00 200,691,166.25 筹资活动产生的现金流量净额 238,623,734.00 271,308,833.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 147,580,617.25 167,556,540.67 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -23,575,318.39 -21,373,462.85 加：计提的资产减值准备 11,792,064.60 8,986,137.82 固定资产折旧 35,804,964.74 17,400,455.92 无形资产摊销 462,916.67 长期待摊费用摊销 36,045.79 36,045.79 待摊费用减少（减：增加） -112,582.72 -647,543.11 预提费用增加（减：减少） 1,194,019.65 1,493,908.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 182,792.05 182,792.05 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 36,658,676.32 30,993,788.06 投资损失（减：收益） -35,657,819.58 -6,001,384.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,593,132.91 -8,048,011.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 115,597,428.48 177,041,731.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 75,271,641.56 -37,085,679.37 其他 少数股东本期收益 -10,967,323.83 经营活动产生的现金流量净额 197,094,372.43 162,978,777.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 492,712,700.57 465,746,152.63 减：现金的期初余额 345,132,083.32 298,189,611.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 147,580,617.25 167,556,540.67 －13－ 北京华联商厦股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据修订后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报 告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入"应 付股利"项目，现改为仅在报告年度资产负债表中"未分配利润"项目下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，对 2001 年度分配的现金股利，相应调整了 2002 年年初留存收益及 2002 年度利润分配表中相关数据。此项会计政策变更的累计影响数 为 12,460,000 元，2002 年利润分配表年初未分配利润和应付普通股股利分别调增 12,460,000 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 (1)2003 年 7 月 3 日，本公司与单六六、杨楠、冯树森、闫颖春签订股权转让协议,以 7290 万元受让河南建业投资管理有限公司 90%的股权，截至 2003 年 10 月 30 日，本公司已 付清股权转让款，河南建业投资管理有限公司已完成股权变更登记手续，并更名为北京 华联商厦河南有限公司。北京华联商厦河南有限公司的间接投资方是河南华联商厦有限 公司。报告期内，本公司合并北京华联商厦河南有限公司 2003 年 12 月 31 日资产负债 表及 2003 年 11-12 月利润表和现金流量表。 (2)2003 年 8 月 13 日，本公司与洋浦天马商业投资有限公司签订股权转让协议,以 4750 万元转让广州华联商厦有限公司 71.43%的股权, 截至 2003 年 9 月 26 日，本公司已收到 股权转让款。报告期内，本公司合并广州华联商厦有限公司 2003 年 1-9 月利润表和现金 流量表。 (3)本公司与北京华联商业贸易发展有限公司签订股权转让协议,以 1436 万元转让中商康 普新技术开发有限公司 95%的股权，截至 2003 年 12 月 24 日，本公司已收到股权转让 款。报告期内，本公司合并中商康普新技术开发有限公司 2003 年度利润表和现金流量 表。 －14－