第一医药(600833)2003年度报告更正及补充公告

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2004-005 上海第一医药股份有限公司 关于 2003 年度报告更正及补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 现将本公司 2003 年度报告更正及补充内容如下：。 一、控股股东及其他关联方占用资金的有关情况 ⒈报告期内，控股股东及其他关联方占用资金 55.34 万元。其中主要原因是因往来 货款而形成的。 ⒉注册会计师对公司控股股东及其他关联主占用资金情况的专项说明： 上海第一医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称“上市公司”)2003 年度 的会计报表，并于 2004 年 4 月 23 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上 会师报字(2004)第 498 号）。 我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）的要求，对 2003 年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司 资金及上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保的情况进 行了复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局 的责任。现将有关情况说明如下： 一、上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况 上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况及上市公司 及控股子公司占用上市公司控股股东及其他关联方资金情况详见随文后附(附表一) 二、上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保情况 上市公司及其控股子公司无为上市公司控股股东及其他关联方提供担保的情况。 本专项说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。 上海上会会计师事务所有限公司 二○○四年四月二十三日 1 股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2004-005 附表一： 资金占用情况表 附表（一） 资金占 相对应 用方与 资金占用 资金占用 资金占用期 资金占用期 资金占用借 资金占用贷 公司 公司 的会计 占用 占用 资金占用方 上市公 期末余额 期初余额 末时点金额 初时点金额 方累计发生金 方累计发生金 备注 代码 简称 报表科 方式 原因 司的关 截止时点 截止时点 (万元) (万元) 额(万元) 额(万元) 目 系 吴江上海蔡同 公司控 2003年12 2002年12 预 付 德中药饮片有 股子公 55.340 - 2,505.210 2,449.870 货款 月31日 月31日 账款 限公司 司* 吴江上海蔡同 公司控 其他 2003年12 2002年12 资 金 德中药饮片有 股子公 应收 - 409.582 409.582 月31日 月31日 往来 限公司 司* 款 600833 第一 吴江上海蔡同 公司控 2003年12 2002年12 应付 医药 德中药饮片有 股子公 23.310 19.760 42.990 46.540 货款 月31日 月31日 账款 限公司 司* 公司第 其 他 华联（集团） 2003年12 2002年12 资 金 其他应付款期末 三大股 应 付 有限公司 月31日 月31日 往来 余额为3000万元 东 款 合计 *吴江上海蔡同德中药饮片有限公司系上海第一医药股份有限公司控股子公司上海蔡同德药业有限公司下属子公司,由于 上海第一医药股份有限公司按50%比例合并上海蔡同德药业有限公司2003年度会计报表，故上述相关数据在公司2003年 度审计报告之会计报表附注中按50%列示。 二、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 上海第一医药股份有限公司（其前身为上海商业网点发展实业股份有限公司）对江 苏银信实业发展有限公司（以下简称“江苏银信”）信用证担保事宜（已在历年定期报 告中披露），在 2001 年上海第一医药股份有限公司（以下简称“第一医药”）实施资产 重组时，已由公司的第三大股东华联（集团）有限公司下属的上海华联投资发展有限公 司和上海金安投资管理有限公司出具承诺函，承诺对第一医药为江苏银信信用证担保所 产生的经有关司法部门确认并产生法律效力的应由第一医药承担的或有负债的全部损 失，由上海华联投资发展有限公司和上海金安投资管理有限公司分别按照公司产生损失 额的 55%和 45%，在发生的当年向第一医药承担偿付责任。 现上海金安投资管理有限公司因经营发生变化，已于 2002 年 6 月 19 日向上海市工 商行政管理局浦东新区分局申请注销，该企业注销时的担保单位或债权债务承担者为华 联（集团）有限公司。 2003 年 8 月 5 日，公司收到江苏省南京市中级人民法院传票，原告中国农业银行南 京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司（债务人）偿还编号为 100LC980052、 100LC980076 信用证项下的垫款本金共计 USD3,649,085.00 元及至还清日的利息，被告 上海第一医药股份有限公司（保证人）承担连带保证责任。 2 股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2004-005 公司于 2004 年 4 月 1 日收到（2003）宁民二初字第 146 号民事判决书，判决江苏 银信偿付农行城北支行欠款 USD3,649,085.00 元及利息，公司对江苏银信所欠本金 USD3,415,240.00 元及利息承担连带清偿责任，并有权向江苏银信追偿。公司已决定向 江苏省高级人民法院提起上诉，目前二审尚未终结。 我们认为该项担保的诉讼程序仍在进行之中，法院判决尚未发生效力；即使公司败 诉而承担保证担保责任，因上述承诺目前仍然有效，且承诺人均具备履行能力，因此， 此项担保不会对上海第一医药股份有限公司带来实际损失，也不会对公司正常经营造成 重大影响。 独立董事：刘向东 独立董事：夏大慰 二○○四年四月三十日 三、关联方关系及其交易的差错更正 ⒈本公司在 2004 年 4 月 24 日披露的《上海第一医药股份有限公司 2003 年度报告》 正文中“十、财务报告”会计报表附注中的“⒍关联方关系及其交易”中“Ⅱ、不存在 控制关系的关联方情况”中“⑴不存在控制关系的关联方关系性质”的表中删去“吴江 上海蔡同德中药饮片有限公司、联营企业”一栏。 ⒉本公司在 2004 年 4 月 24 日披露的《上海第一医药股份有限公司 2003 年度报告》 正文中“十、财务报告”会计报表附注中的“⒍关联方关系及其交易”中“Ⅱ、不存在 控制关系的关联方情况”中“⑵存在控制关系的关联方交易”之“③关联方应收、应付 款项余额”表改为： 本期末 上期末 应收账款 上海信谊天一药业有限公司 - 552,419.36 应付账款 上海信谊天一药业有限公司 299,893.48 141,384.12 其他应付款 华联（集团）有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海康奈商业发展投资有限公司 14,679,172.74 14,679,172.74 上海第一医药股份有限公司 董 事 会 2004 年 5 月 12 日 3