华控赛格(000068)赛格三星2003年年度报告摘要

深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 因工作原因，姜进炅董事未出席审议 ２００３ 年年度报告及其摘要的董事会会议，委 托李炳来董事行使其董事权利。 １．４ 北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长张为民先生、财务负责人金尚焕先生及经营管理部部长金东锡先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赛格三星 股票代码 000068 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田区梅林工业区 101 厂房 地址 邮政编码 518049 公司国际互联网 http://www.ssg.com.cn 网址 电子信箱 szsgsx@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王科夫 王科夫 联系地址 深圳市福田区梅林工业区 26-811 信箱 深圳市福田区梅林工业区 26-811 信箱 电话 0755-833119888-1810 0755-83311988-1810 传真 0755-83112656 0755-83112656 电子信箱 szsgsx@163.net szsgsx@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 992,013,299.89 1,065,626,951.91 -6.91% 977,507,548.75 利润总额 189,471,828.56 134,287,707.16 41.09% 2,424,568.81 净利润 178,606,852.18 121,056,404.11 47.54% 93,490,978.38 扣除非经常性损益 117,279,917.05 75,784,179.64 54.76% 86,699,466.20 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,448,276,289.77 2,415,626,242.78 42.75% 2,784,401,557.18 股东权益（不含少 1,791,581,474.15 1,597,158,218.69 12.17% 1,495,999,930.51 数股东权益） 经营活动产生的现 824,192,665.12 437,259,567.33 88.49% 389,071,944.58 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.23 0.15 47.40% 0.12 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.23 -- -- -- 计算） 净资产收益率 9.97% 7.58% 31.53% 6.33% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.55% 4.74% 38.19% 5.87% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.05 0.56 88.67% 0.50 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.28 2.03 12.20% 1.90 调整后的每股净 2.03 1.76 15.34% 1.81 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 560,970,517 0 560,970,517 其中：国家持有股份 223,943,608 0 223,943,608 境内法人持有股份 337,026,909 0 337,026,909 －2－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 560,970,517 0 560,970,517 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 225,000,000 0 225,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 225,000,000 0 225,000,000 三、股份总数 785,970,517 0 785,970,517 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 68,807 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市赛格集团有 0 220,943,60 28.11 未流通 94,212,186 国有股东 限公司 8 三星康宁投资有限 0 167,957,70 21.37 未流通 0 公司 4 深圳赛格股份有限 0 167,957,70 21.37 未流通 0 公司 4 通乾证券投资基金 未知 4,657,425 0.59 已流通 未知 裕元证券投资基金 未知 3,345,527 0.43 已流通 未知 景福证券投资基金 未知 3,127,365 0.40 已流通 未知 中国信达资产管理 0 3,000,000 0.38 已流通 未知 公司 中国工商银行-融通 未知 2,839,252 0.36 已流通 未知 蓝筹成长证券投资 基金 融通新蓝筹证券投 2,202,018 2,717,765 0.35 已流通 未知 资基金 海通证券股份有限 未知 2,600,285 0.33 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在 的说明 关联关系及一致行动人关系， 深圳市赛格集团有限公司持有深 圳赛格股份有限公司 32.69%的股份。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 通乾证券投资基金 4,657,425 A 裕元证券投资基金 3,345,527 A 景福证券投资基金 3,127,365 A 中国工商银行-融通蓝筹成长证券 2,839,252 A 投资 融通新蓝筹股份有限公司 2,717,765 A －3－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 海通证券股份有限公司 2,600,285 A 通宝证券投资基金 2,523,328 A 交通银行-湘财合丰价值优化型成 2,056,777 A 长类 中国银行-景宏证券投资基金 1,509,999 A 裕阳证券投资基金 1,432,783 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东是深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团” ） 。赛格集团成立于 1984 年 8 月， 法定代表人孙玉麟先生，注册资本 13.5542 亿元，经营范围包括电子产品、家用电器、玩具、电子化 工项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目，开发资金筹集和信贷投资业务，技术开发和信息 服务及维修。 赛格集团由深圳市投资管理公司、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产 管理公司分别持有 46.52%、29.51%、13.98%、9.99%的股权。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张为民 董事长 男 52 2003.6-2006.5 0 0 鱼庆健 副董事长 男 58 2003.6-2006.5 0 0 董事总经 李炳来 男 51 2003.6-2006.5 0 0 理 董事常务 张帅恒 男 40 2003.6-2006.5 0 0 副总经理 姜进炅 董事 男 49 2003.6-2006.5 0 0 张丽英 董事 女 50 2003.6-2006.5 0 0 张长海 董事 男 45 2003.6-2006.5 0 0 雷铣 独立董事 男 61 2003.6-2006.5 0 0 李秉心 独立董事 男 51 2003.6-2006.5 0 0 监事会主 李悦 男 46 2003.6-2006.5 0 0 席 张金堂 监事 男 45 2003.6-2006.5 8,700 8,700 胡康一 监事 男 49 2003.6-2006.5 0 0 王一民 监事 男 53 2003.6-2006.5 8,700 8,700 南龙祐 监事 男 40 2003.6-2006.5 0 0 李盛洙 监事 男 45 2003.6-2006.5 0 0 董事会秘 王科夫 男 51 2003.6-2006.5 7,500 7,500 书 副总经理 金尚焕 财务负责 男 48 2002.4 起 0 0 人 张国一 副总经理 男 56 2000.5 起 0 0 －4－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳市赛格集团有限公 张为民 总经济师 2000.3 起 否 司 张丽英 深圳赛格股份有限公司 总经理 2000.8 起 否 张长海 深圳赛格股份有限公司 财务部长 2000.12 起 否 深圳市赛格集团有限公 李悦 监事会办公室主任 2000.5 起 否 司 深圳市赛格储运有限公 胡康一 总经理 1999.11 起 否 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 196.50 金额最高的前三名董事的报 68.90 酬总额 金额最高的前三名高级管理 100.90 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 张为民、鱼庆健、张丽英、张长海、姜进炅、李悦、张金堂、胡康一 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-15 万元 2 15-25 万元 2 25-40 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司收回深圳赛格三星实业有限公司欠款 4.38 亿元，因此在本期转回往年计提的坏帐准 备金 4981 万元，使得公司 2003 年度净利润与上年度相比有了较大幅度的增长。 报告期内，公司迁址扩产项目进展顺利，三座池炉中首座池炉 CH2 已在 2003 年 12 月 29 日正式点 火。梅林工厂计划于 2004 年 1 月末逐步停产搬迁至龙岗新工厂，新工厂预计将于 2004 年 9 月全面 建成投产。扩建完成后我公司将拥有 8 屏 3 锥 11 条玻壳生产线，具备年产 1200 万套 17 英寸至 34 英寸各类普平、纯平显示器及显像管玻壳的生产能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子器件制 99,201.33 68,281.00 31.17 -7.00 -8.00 3.00 造业 其中：关联 57,807.55 39,789.36 31.17 -5.00 -6.00 3.00 交易 －5－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 彩 色 显 像 管、显示管 99,201.33 68,281.00 31.17 -7.00 -8.00 3.00 玻壳 其中：关联 57,807.55 39,789.36 31.17 -5.00 -6.00 3.00 交易 关联交易的定价原则 按公平市价作为双方交易价格。 本公司所生产的玻壳产品与关联公司深圳赛格日立彩色显示器件有限 公司、深圳三星视界有限公司及天津三星视界有限公司所生产的彩管产 关联交易必要性、持续性的 品是同一行业内的上下游产品，公司与深圳赛格日立彩色显示器件有限 说明 公司、深圳三星视界有限公司及天津三星视界有限公司是配套建设的企 业，公司长期按市场价格向深圳赛格日立显示器件有限公司、深圳三星 视界有限公司及天津三星视界有限公司销售玻壳产品。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 99,201.00 -7.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 11,501.00 占采购总额比重 32.00% 合计 前五名销售客户销售金 93,925.00 占销售总额比重 95.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 迁址扩产项目 419,555.88 土建工程已接近完工， 项目尚未完成，暂无收 三座池炉中首座池炉已 益。 于 2003 年 12 月 29 日点 火。项目投资执行了 151,363 万元。 合计 419,555.88 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于 2004 年度龙岗工厂的扩建投资、试生产以及搬迁需要大量资金支出，2003 年度暂不向股东分配 利润，待 2004 年中期向股东分配利润。该预案报股东大会审议通过后方可实施。2003 年度公司不进 行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －7－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市赛格集团有限公 0.00 14,739.00 0.00 0.00 司 深圳赛格三星实业有限 0.00 8,532.00 0.00 0.00 公司 合计 0.00 23,271.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司与关联公司深圳赛格三星实业有限公司和加德士（中国）有限公司、富茂石油工 程有限公司就 1991 年 3 月 22 日签订的《液化石油气建站和液化石油气供应合同》的履 行发生争议，经中国对外经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁,本公司应对该合同买方的权 利和义务享有连带债权，承担连带债务。本公司已按仲裁决议支付加德士(中国)有限公 司、富茂石油工程有限公司液化气货款 1,259,747.85 美元及利息 58,592.57 美元,支付赔 偿金美金 127,246.74 元、港币 7,031,250.00 元,律师费港币 200,000.00 元,并承担仲裁费 57,181.87 美元(全部仲裁费的 70%)。由于本公司仅对该仲裁结果承担连带责任，上述货 款及利息、赔偿金、律师费、仲裁费全部由深圳赛格三星实业有限公司承担。本公司已 于本年度全部收回上述垫支仲裁款。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事雷铣先生、李秉心先生认真参加了董事会和股东大会，并对各 项议案发表了意见。尤其，对公司与三星康宁株式会社之间签订的《技术转让与许可合 同第五次修正协议》、 《技术转让与许可合同第六次修正协议》以及应收大股东及关联公 司款项回收方案，两位独立董事出具了独立董事意见。独立董事意见分别于 2003 年 2 月 11 日、2003 年 2 月 26 日、2003 年 6 月 20 日通过《证券时报》进行了公告。 §8 监事会报告 公司监事会认为：报告期内公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；北京中天华正会计师事务所有限公司出 具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司与关联公司之间的关联交易 公平，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －8－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 442,964,215.00 145,287,406.65 短期投资 0.00 49,779,666.36 应收票据 348,728,060.84 556,205,682.99 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 149,524,664.81 156,222,816.15 其他应收款 200,972,419.37 584,281,985.54 预付账款 3,116,364.00 981,440.32 应收补贴款 0.00 0.00 存货 129,424,625.01 127,571,026.66 待摊费用 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,274,730,349.03 1,620,330,024.67 长期投资: 长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 0.00 0.00 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 1,530,964,840.53 1,827,357,626.92 减：累计折旧 971,305,449.62 1,065,031,011.61 固定资产净值 559,659,390.91 762,326,615.31 减：固定资产减值准备 11,132,358.78 100,839,251.32 固定资产净额 548,527,032.13 661,487,363.99 工程物资 0.00 0.00 在建工程 1,536,329,742.19 18,580,272.36 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 2,084,856,774.32 680,067,636.35 无形资产及其他资产: 无形资产 62,898,692.39 73,589,636.87 长期待摊费用 25,790,474.03 41,638,944.89 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 88,689,166.42 115,228,581.76 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 3,448,276,289.77 2,415,626,242.78 流动负债: 短期借款 190,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 118,688,681.97 78,123,328.82 应付账款 49,553,004.35 47,717,409.32 预收账款 0.00 0.00 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 0.00 0.00 应付股利 177,787.50 39,298,525.85 应交税金 19,128,327.42 16,838,846.28 其他应交款 0.00 0.00 －9－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应付款 17,841,837.47 17,290,675.00 预提费用 10,392,805.94 12,708,927.81 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 167,495,059.66 168,988,327.52 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 573,277,504.31 470,966,040.60 长期负债: 长期借款 1,083,417,311.31 347,501,983.49 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 1,083,417,311.31 347,501,983.49 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 1,656,694,815.62 818,468,024.09 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 785,970,517.00 785,970,517.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 785,970,517.00 785,970,517.00 资本公积 629,493,018.69 613,676,615.41 盈余公积 102,654,447.98 75,863,420.15 其中：法定公益金 34,218,149.33 25,287,806.72 未分配利润 273,463,490.48 121,647,666.13 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,791,581,474.15 1,597,158,218.69 负债和所有者权益（或股东权益） 3,448,276,289.77 2,415,626,242.78 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 992,013,299.89 1,065,626,951.91 减：主营业务成本 682,810,026.37 741,586,173.21 主营业务税金及附加 3,215,121.64 789,512.76 二、主营业务利润（亏损以“-”号 305,988,151.88 323,251,265.94 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 415,713.00 143,104.67 号填列） 减：营业费用 26,075,069.20 35,885,663.48 管理费用 82,417,293.86 173,817,121.24 财务费用 13,381,894.38 24,676,103.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 184,529,607.44 89,015,482.69 加：投资收益（损失以“-”号 0.00 0.00 填列） 补贴收入 0.00 555,726.14 营业外收入 11,230,769.78 88,081,477.95 减：营业外支出 6,288,548.66 43,364,979.62 四、利润总额（亏损总额以“-”号 189,471,828.56 134,287,707.16 填列） 减：所得税 10,864,976.38 13,231,303.05 －10－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 178,606,852.18 121,056,404.11 加：年初未分配利润 121,647,666.13 58,048,248.49 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 300,254,518.31 179,104,652.60 减：提取法定盈余公积 17,860,685.22 12,105,640.41 提取法定公益金 8,930,342.61 6,052,820.21 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 273,463,490.48 160,946,191.98 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 39,298,525.85 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 273,463,490.48 121,647,666.13 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,943,483.70 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 405,646,826.15 经营活动产生的现金流入小计 1,599,590,309.85 购买商品、接受劳务支付的现金 521,738,213.92 支付给职工以及为职工支付的现金 67,544,743.14 支付的各项税费 92,620,821.34 支付的其他与经营活动有关的现金 93,493,866.33 经营活动产生的现金流出小计 775,397,644.73 经营活动产生的现金流量净额 824,192,665.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 49,779,666.36 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 69,174.40 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 49,848,840.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,337,606,761.70 的现金 投资所支付的现金 0.00 －11－ 深圳市赛格三星股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 1,337,606,761.70 投资活动产生的现金流量净额 -1,287,757,920.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,221,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,221,000,000.00 偿还债务所支付的现金 386,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,763,372.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,394,563.10 筹资活动产生的现金流出小计 459,757,935.83 筹资活动产生的现金流量净额 761,242,064.17 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 297,676,808.35 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 178,606,852.18 加：计提的资产减值准备 -43,349,822.08 固定资产折旧 122,288,241.15 无形资产摊销 10,690,944.48 长期待摊费用摊销 17,798,210.61 待摊费用减少（减：增加） 0.00 预提费用增加（减：减少） -2,316,121.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 0.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 107,660.26 财务费用 13,381,894.38 投资损失（减：收益） 0.00 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -1,853,598.35 经营性应收项目的减少（减：增加） 581,049,570.52 经营性应付项目的增加（减：减少） -46,325,893.40 其他 -5,885,272.76 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 824,192,665.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 442,964,215.00 减：现金的期初余额 145,287,406.65 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 297,676,808.35 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －12－