信达地产(600657)青鸟天桥2003年年度报告

青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司董事长徐祗祥先生、总经理吴敏生先生、总会计师薛丽女士、财务部经理江昌武先生声明： 保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 目 录 一、 公司基本情况简介-------------------------------------------------------2 二、 会计数据和业务数据摘要-------------------------------------------------2 三、 股本变动及股东情况-----------------------------------------------------4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况-------------------------------------6 五、 公司治理结构-----------------------------------------------------------7 六、 股东大会情况简介-------------------------------------------------------8 七、 董事会报告-------------------------------------------------------------9 八、 监事会报告------------------------------------------------------------19 九、 重要事项--------------------------------------------------------------20 十、 财务报告--------------------------------------------------------------25 十一、 备查文件目录------------------------------------------------------65 1 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 第一节 公司简介 1、 公司法定中文名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 中文缩写：青鸟天桥 英文名称：Beijing Tianqiao Beida Jade Bird Sci—Tech Co.，Ltd. 英文缩写：JBTQ 2、 公司法定代表人：徐祗祥 3、 公司董事会秘书：于明 电话：010-82615888 转 3357 传真：010-62764411 电子信箱：yuming@jadebird.com.cn 联系地址：北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟楼） 董事会证券事务代表：石莹 电话：010-82615888 转 3357 传真：010-62764411 电子信箱：shiying@jadebird.com.cn 联系地址：北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟楼） 4、 公司注册地址：北京市崇文区永内大街 1 号 邮政编码：100050 办公地址：北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟楼） 邮政编码：100871 国际互联网网址：www.jbbis.com.cn 电子信箱：jbtq@jbbis.com.cn 5、 公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：青鸟天桥 股票代码：600657 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1984 年 7 月 20 日，地点：北京市崇文区工商行政管理局。 公司最近一次变更注册登记情况：2003 年 7 月 16 日，地点：北京市工商行政管理局。 企业法人营业执照注册号：1100001100499。 税务登记号码：110103101530182。 公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任审计机构，办公地址为：北京市西城区西单中水大厦 815 室。 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、 公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额： 30,254,464.24 净利润： 32,502,974.27 扣除非经常性损益后的净利润： 27,144,312.66 主营业务利润： 190,877,182.97 其他业务利润： 5,638,787.75 营业利润： 9,797,077.33 投资收益： 7,522,969.40 2 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 补贴收入： 13,418,387.32 营业外收支净额： -483,969.81 经营活动产生的现金流量净额： 316,364,283.83 现金及现金等价物净增加额： 176,933,878.83 注：扣除的非经常性损益项目及金额： 5,358,661.61 其中：营业外收入 394,871.21 营业外支出 -878,841.02 处置长期股权投资产生的损益 22,074,020.37 短期投资损益 105,185.26 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,196,643.33 补贴收入 287,300.00 权益法核算的被投资单位的非经常性损益 -19,820,517.54 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2003 年 2002 年 2001 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 747,782,682.42 760,624,921.13 760,624,921.13 1,134,794,511.44 1,134,794,511.44 净利润 32,502,974.27 25,102,137.52 26,383,543.65 46,460,863.06 47,166,976.70 总资产 2,720,025,763.87 2,647,574,018.18 2,640,766,447.26 3,537,508,305.27 3,529,486,258.41 股东权益 854,362,651.24 820,962,110.98 815,093,285.34 743,865,886.14 736,703,860.74 每股收益（摊薄法） 0.1068 0.1402 0.1473 0.2594 0.2634 每股收益（加权法） 0.1068 0.1402 0.1473 0.2594 0.2634 扣除非经常性损益后 0.0892 0.1320 0.1251 0.2758 0.2665 的每股收益 每股净资产 2.8064 4.5844 4.5516 4.1539 4.1139 调整后的每股净资产 2.7953 4.5246 4.4918 3.9133 3.8733 每股经营活动产生的 1.0392 0.7341 0.7341 1.5937 1.5937 现金流量净额 净资产收益率（摊薄） 3.8044% 3.0576% 3.2369% 6.2459% 6.4024% 净资产收益率（加权） 3.8989% 3.1456% 3.3334% 6.3526% 6.5161% 扣除非经常性损益后 3.2561% 2.9628% 2.8308% 6.7531% 6.5926% 加权净资产收益率 3、利润表附表（按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算） 2003 年度 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（%） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.3415 22.8966 0.6270 0.6270 营业利润 1.1467 1.1752 0.0322 0.0322 净利润 3.8044 3.8989 0.1068 0.1068 扣除非经常性损益 3.1771 3.2561 0.0892 0.0892 后的净利润 4、 报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 179,077,832.00 484,734,404.12 63,968,040.41 25,569,738.67 87,313,008.81 815,093,285.34 本期增加 125,354,483.00 6,852,090.39 8,912,873.46 4,456,436.73 32,502,974.27 173,622,421.12 3 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 本期减少 89,624,614.76 44,728,440.46 134,353,055.22 期末数 304,432,315.00 401,961,879.75 72,880,913.87 30,026,175.40 75,087,542.62 854,362,651.24 变动原因 资本公积金转增股 增加为关联方交 本年利润分配 本年利润分配 增加为本年实 本及股票红利 易收益及接受现 现净利润，减少 金捐赠，减少为转 利润分配 增股本 第三节 股本变动及股东情况 1、 股本变动情况 （1） 股份变动情况表 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动 配 增 其 本次变动后 前 送 股 公积金转股 小 计 股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 23219873 4643975 11609936 16253911 39473784 其中： 国家持有股份 18969046 3793809 9484523 13278332 32247378 境内法人持有股份 4250827 850166 2125413 2975579 7226406 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 52861905 10572381 26430953 37003334 89865239 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 76081778 15216356 38040889 53257245 129339023 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 102996054 20599211 51498027 72097238 175093292 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 102996054 20599211 51498027 72097238 175093292 三、股份总数 179077832 35815567 89538916 125354483 304432315 （2） 股票发行与上市情况 ① 2001 年 10 月本公司实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 3 股，股本增至 179077832 股。 ② 报告期内（2003 年 6 月）本公司实施每 10 股送红股 2 股，资本公积金每 10 股转增 5 股的方案， 股本增至 304432315 股。 ③ 公司无内部职工股。 2、 股东情况介绍 4 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 （1） 报告期末股东总数：40087 户。 （2） 前 10 名股东的持股情况 股东名称 年度内增减（股） 年末持股数（股） 占总股本比例 所持股份类别 北京北大青鸟有限责任公司 +26179492 63578766 20.88% 法人股 北京崇远投资经营公司 +16253911 39473784 12.97% 国有法人股 （代表国家持有股份） 国家股 北京市电影公司 +2725632 6619392 2.17% 法人股 对外友好合作服务中心 +1362816 3309696 1.09% 法人股 深圳市万向投资有限公司 +189817 3200000 1.05% 流通股 杭州市临安人长久食品有限公司 未知 2950259 0.97% 流通股 交通银行北京分行 +1210121 2938866 0.97% 法人股 北京铁建工贸公司 +1090253 2647757 0.87% 法人股 北京中关村科技发展股份有限公司 +1083628 2631668 0.86% 法人股 北京道和投资管理有限公司 未知 1985818 0.65% 法人股 上述 10 名股东所持股份质押或冻结情况为：北京北大青鸟有限责任公司将其所持有的我公司 4575 万股股份（占我公司股本总额的 15.03%）用于其下属公司银行借款的质押担保，期限为 2003 年 12 月 25 日至 2004 年 12 月 25 日。 公司第二大股东北京崇远投资经营公司是代表国家持股的单位。 公司法人股股东之间不存在关联关系。 （3）报告期内控股股东无变更情况，控股股东的基本情况如下： 控股股东名称：北京北大青鸟有限责任公司 法定代表人：杨芙清 成立日期：1994 年 11 月 19 日 注册资本：14000 万元 经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、 交电化工、建筑材料、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的产品；经营本企 业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经 营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 股权结构：北京市北大青鸟软件系统占 46%，北京市综合投资公司占 30%，北京大兴工业开发区开发 经营总公司占 14%，北京市中协天地投资顾问有限公司占 7%，上海涌金实业公司占 3%。 （4）控股股东的控股股东的情况 公司名称：北京市北大青鸟软件系统公司 法定代表人：杨芙清 成立日期：1992 年 11 月 01 日 注册资本： 400 万元 经营范围：计算机软硬件及外部设备、智能化仪器设备的技术开发、技术服务；销售主营范围内产 品及电子元器件；从事计算机信息网络国际联网经营业务。 股权结构：该公司为北京大学所属全民所有制单位。 （5）其他持股 10%以上的法人股东情况 报告期内持有公司 10%以上的法人股东是北京崇远投资经营公司。该公司法定代表人：乔国林；成 立于 1993 年 1 月；注册资本为 10000 万元人民币；经营范围：接受委托、经营管理国有资产。（未经专 项审批的项目除外） （6）公司前十名流通股股东情况 5 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 名称 年末持股数 比例 种类 深圳市万向投资有限公司 3200000 1.05% A股 杭州市临安人长久食品有限公司 2950259 0.97% A股 谈桂兰 1224000 0.40% A股 黄时应 987479 0.32% A股 叶南丽 934588 0.31% A股 苏永会 827004 0.27% A股 卢良慧 804741 0.26% A股 丁嘉祥 794800 0.26% A股 薛景芳 787000 0.26% A股 单金安 782165 0.26% A股 本公司不知以上流通股股东之间是否存在关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 性别 年龄 职务 任期起止日期 年 初 年 末 年度内股 增减变动原 姓名 持 股 持 股 份增减变 因 数量 数量 动量 徐祗祥 男 39 董事长 2003.6-2006.6 0 0 0 报告期内分 任世安 男 53 副董事长、 2003.6-2006.6 5273 8964 3691 红股及资本 副总经理 公积金转增 侯 琦 男 44 副董事长 2003.6-2006.6 0 0 0 刘永进 男 56 董事 2003.6-2006.6 0 0 0 吴敏生 男 42 董事、总经理 2003.6-2006.6 0 0 0 栾永良 男 52 董事 2003.6-2006.6 0 0 0 魏 健 男 49 董事 2003.6-2006.6 0 0 0 亓仲诚 男 64 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 刘治海 男 42 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 张连起 男 41 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 梁湘汉 男 71 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 张永利 男 39 监事会召集人 2003.6-2006.6 0 0 0 闫轶卿 女 30 监事 2003.6-2006.6 0 0 0 曾建新 男 52 监事 2003.6-2006.6 0 0 0 于 明 女 31 副总经理、 2003.6-2006.6 0 0 0 董事会秘书 朱 青 女 43 副总经理 2003.6-2006.6 0 0 0 李 锋 男 34 副总经理 2003.6-2004.3 0 0 0 徐 宁 男 37 副总经理 2003.6-2004.3 0 0 0 报告期内分 童照秀 女 55 副总经理 2003.6-2006.6 5273 8964 3691 红股及资本 公积金转增 姜洪安 男 42 副总经理 2003.12-2004.3 0 0 0 薛 丽 女 46 总会计师 2003.6-2006.6 0 0 0 6 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 说明： （1）董事长徐祗祥先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任执行总裁。 任职期间为： 2002 年 4 月起； （2）副董事长侯琦先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任副总裁。任职期间为：2001 年 5 月起； （3）董事刘永进先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任副总裁。任职期间为：1994 年 11 月起； （4）监事张永利先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任高级副总裁兼财务总监。任职 期间为：1994 年 11 月起； （5）董事栾永良先生在本公司股东北京崇远投资经营公司任副总经理。任职期间为：2000 年 5 月 起； （6）董事魏健先生在本公司股东北京市电影公司任总经理。任职期间为：2000 年 11 月起； （7）监事曾建新先生在本公司股东对外友好合作服务中心任副总经理。任职期间为：1998 年 10 月 起。 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （1） 公司高级管理人员报酬确定是依据公司工资及考核管理原则，即宏观调控原则、按绩效结果分 配原则、“公平、公正、实事求是”原则，具体执行《经营管理人员工资及考核管理办法》等相关制度。 董事、监事津贴是由公司董事会审议通过并经公司股东大会批准后执行，独立董事每人每年发放津 贴 5 万元，其他董事每人每年发放津贴 1 万元； （2） 公司现任董事、监事、高管人员共 21 人，在公司领取报酬的 19 人，2003 年度报酬总额为 196.68 万元，其中 1 万元--10 万元 14 人（包括独立董事），11 万元--20 万元 2 人，21 万元--30 万元 1 人，31 万元—40 万元 1 人，41 万元—50 万元 1 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 53 万元，金额最高的 前三名高管人员的报酬总额为 102 万元。 （3）监事张永利、曾建新在股东单位领取报酬，未在公司领取报酬。 （4）报告期内公司第二十五次股东大会进行了董事会换届选举，选举徐祗祥、任世安、侯琦、刘永 进、吴敏生、栾永良、魏健、亓仲诚、刘治海、张连起、梁湘汉为第六届董事会成员；离任董事为李明 春、张国熙。 报告期内公司第二十五次股东大会进行了监事会换届选举，选举张永利、曾建新为第六届监事会成员， 公司职工推选闫轶卿为第六届职工监事。 第六届董事会聘任吴敏生为公司总经理，于明、任世安、朱青、李锋、徐宁、舒萍、童照秀为公司副 总经理，薛丽为公司总会计师。离任高管为丁绍连、叶东、何著京、谢丹。 2003 年 12 月 12 日第六届董事会第七次（临时）会议同意舒萍女士辞去公司副总经理职务，并聘任 姜洪安先生为公司副总经理。 3、公司员工情况 公司员工数量：303 人（不含子公司） 专业构成：销售人员 54 人，技术研发人员 204 人，管理人员 27 人，职能服务人员 18 人。 教育程度：硕士及以上 73 人，大学本科 217 人，大中专及以下 13 人。 第五节 公司治理结构 （一）公司治理情况 建立和完善现代企业制度是公司规范运作的基本保证。报告期内公司严格贯彻执行《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会发布的相关规范性文件的治理精神，按照《公司 治理手册》的要求来规范公司的具体行为。报告期内公司完善了《公司章程》，按相关要求修改了《董事 会议事规则》，主要从以下几个方面加强制度建设和完善了公司法人治理结构。 首先，公司 4 名独立董事全部到位，达到了 2003 年 6 月 30 日前公司董事会成员中独立董事所占比 重应不低于 1/3 的治理要求。同时公司设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会， 7 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 制定了《董事会专门委员会实施细则》，并将其纳入公司治理手册； 其次，根据中国证监会、国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》，公司对与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的自查，并就发现的问题作出了解决方 案。同时，在《公司章程》中明确规定了董事会在风险投资、资产处置、对外投资、担保规模、贷款额 度等方面的权限，有效控制公司投资风险及对外担保的风险； 第三，公司于 2003 年 7 月接受了北京证管办的巡检，对于巡检中涉及的问题，我公司及董事会予 以了高度重视，提出整改方案，并在要求时间内完成整改。整改工作包括公司独立性的加强，法人治理 结构的进一步完善，财务管理和会计核算工作的加强，关联交易的控制等方面，从而进一步提升了公司 的法人治理水平； 第四，股东大会通过了《关于加强投资者关系管理工作的报告》，制订了投资者关系管理制度，明 确由公司董事会秘书办公室作为投资者关系管理的专门机构，同时建立并改进公司信息网络平台建设， 在公司网站中设置“投资者关系”板块，确保公司与股东之间的顺畅沟通。 （二）独立董事履行职责情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司已聘任亓仲诚、刘治海、张连 起、梁湘汉四名独立董事。报告期内，四名独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》及相关法律法 规的要求，独立履行职责，通过出席公司召开的董事会、股东大会等方式了解公司运作情况。对报告期 内公司发生的董监事任免、高管人员聘任与解聘、重大关联交易等事务发表了独立意见。在工作过程中 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，谨慎、认真、勤勉地履行了公司赋予的职责，对董事会的有 效运作起到良好的促进作用。 （三）公司与控股股东的分开情况 上市公司与控股股东北京北大青鸟有限责任公司是各自独立核算、独立承担责任和风险的法人实体。 在人员、资产、财务、机构、业务等方面已经分开。上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力，重 大决策由股东大会和董事会依法作出。 1、 人员方面：公司已建立完善的人力资源管理制度，根据公司业务发展需要，依法招聘录用员工 并签定劳动合同。现公司生产、经营、销售及管理等人员独立于控股股东人员，公司的经理人员、财务负 责人、营销负责人、董事会秘书没有在控股股东担任董事以外的职务； 2、 资产方面：公司对资产独立登记、建帐、核算、管理，与控股股东的产权关系明确，控股股东 不干预公司对资产的经营管理，也没有支配上市公司资产； 3、 财务方面：公司财务部门完全独立于控股股东，建立健全了各项财务制度，依法开设了独立的 银行账户，并进行独立的财务核算及财务决策； 4、 机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会及其他内部机构独立运 作。控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系； 5、 业务方面：公司按照国家规定依法独立开展各项经营业务，并取得业务收入，不存在与控股股 东的同业竞争问题。 （四）报告期内公司已经开始实施高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度，并将根据公司的 具体情况不断完善该制度。 第六节 股东大会情况简介 （一）报告期内召开了第二十五次（2002 年度）、第二十六次股东大会。 1、第二十五次（2002 年度）股东大会的通知刊登在 2003 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证 券报》。会议于 2003 年 6 月 17 日在天桥百货商场七楼会议室召开。出席会议股东 11 人，代表股权 70948329 股，占股本总额的 39.62 %。会议审议通过了如下决议： (1)董事会 2002 年度工作报告。 (2)监事会 2002 年度工作报告。 8 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 (3) 2002 年度财务决算、2003 年度财务预算报告。 (4) 2002 年度利润分配方案。股东大会批准公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本 179077832 股为基 数，按每 10 股送 2 股的比例进行送股。公司剩余未分配利润 60801767.03 元，结转下年。 (5) 2002 年度资本公积金转增股本方案。股东大会批准公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本 179077832 股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积金转增股本。本次转增完成后，公司剩余 资本公积金为 395183694.49 元。 (6) 关于 2000 年配股募集资金投向部分变更的报告。 (7) 关于会计师事务所报酬及聘用事项的报告。 (8) 关于修改公司章程的报告。 (9) 关于董事会换届的报告。 （10）关于监事会换届的报告。 （11）关于转让所持北京北大青鸟计算机智能技术有限公司股权的报告。 （12）转让所持沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司股权的提案。 （13）转让所持广州北大青鸟商用信息系统有限公司股权的提案。 （14）关于转让所持四川省广播电视网络有限责任公司股权的报告。 （15）关于将北大青鸟软件园退还北京北大青鸟有限责任公司的报告。 （16）关于向国家开发银行贷款的报告。 （17）关于确认上海北大青鸟企业发展有限公司继续受让麦科特光电股份有限公司法人股的报告。 决议公告刊登在 2003 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、第二十六次股东大会的通知刊登在 2003 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。会议 于 2003 年 12 月 22 日在北大青鸟楼 B 座四层大会议室召开，出席会议股东 5 人，代表股权 112990602 股，占股本总额的 37.12 %。其中第四、五、六项议案系关联交易，根据关联交易中关联方回避表决的 有 关规 定，本 次交 易的关 联方 北京北 大青 鸟有限 责任 公司没 有参 与表决 ， 参与表决的股 份 共 计 49,411,836 股。会议审议通过了如下决议： （1）关于修改公司章程的报告。 （2）关于设立董事会专门委员会的报告。 （3）关于向农行申请 3 亿元人民币综合授信的报告。 （4）关于中止转让北大高科 25%股权并参与其增资扩股的报告。 （5）关于受让北大青鸟所持青鸟华光 7.7%股权的报告。 （6）关于转让所持青鸟环宇 7.78%股权的报告。 决议公告刊登在 2003 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司进行了换届选举，选举徐祗祥、任世安、侯琦、刘永进、吴敏生、栾永良、魏健、 亓仲诚、刘治海、张连起、梁湘汉为第六届董事会成员；选举张永利、曾建新为第六届监事会成员, 公 司职工推选闫轶卿为第六届职工监事。 第七节 董事会报告 （一）报告期内经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况 本公司所处行业为信息技术业。报告期内经营范围无较大变化，主营业务仍为软件开发及系统集成， 并由分公司、子公司从事一部分工业生产、商业零售、计算机软硬件代理销售及房地产业务。报告期内 公司实现主营业务收入 74778 万元，较上年下降 1.69%，主营业务利润 19087 万元，较上年下降 13.09%， ， 净利润 3250 万元，较上年增长 23.19%。 （1） 报告期内公司分行业、分地区的经营情况如下： 9 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 ●主营业务分行业情况 单位:元 主营业务收 主营业务成 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 减（％） 减（％） 工业 3,745,485.97 2,422,173.56 35.33 5.75 9.41 商业零售业 43,893,415.51 34,913,955.45 20.46 -28.64 -28.68 计算机代理 432,106,602.67 375,225,188.76 13.16 6.52 2.83 信息技术业 268,037,178.27 139,454,777.84 47.97 -7.55 15.93 ●主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 615,019,531.57 0.69 上海地区 141,865,274.06 -19.89 沈阳地区 1,524,030.50 -93.40 广州地区 50,836,907.73 -53.97 西安地区 5,299,355.90 -44.74 武汉地区 6,596,029.99 -25.42 注：由于报告期内公司转让了所持沈阳商用 90%股权、广州商用 70%股权，以上两公司自 2003 年 7 月不再纳入合并范围，造成沈阳、广州地区的收入较上年下降幅度较大。 （2）经营情况的分析 2003 年度公司在资产结构调整方面进行了大量富有成效的工作。相继转让了所持的华通公司股权、 青鸟智能股权、沈阳和广州商用股权、四川广电股权、软件工程公司股权，将北大青鸟软件园退还北京 北大青鸟有限责任公司。同时参与了北京北大高科技产业投资有限公司的增资扩股，并通过全资子公司 上海企发继续受让麦科特光电股份有限公司 29.94%股权。经过上述工作，公司的产业结构和业务地区布 局有了较大的改善，梳理了现有的业务和投资重点，为公司业务发展打造了北京和上海两个经营管理平 台。2003 年也是上海青鸟入主麦科特的第一年。面对该公司沉重的历史包袱、单一（几乎一无所有）的 主营业务、恶劣的市场形象、几乎瘫痪的内部管理体系以及广大投资者较高的重组预期，我公司面临着 前所未有的压力。经过一年多的努力，从实际结果来看，重组取得了实质性的成功。一方面，麦科特已 经依照上市公司治理准则规范运作，法人治理水平大为提高；另一方面，该公司已经建立了具有持续发 展能力和持续赢利能力的产业构架，彻底改变了历史上长期以来主业发展缓慢、赢利能力差的局面。由 于麦科特 2003 年度对个别应收款项等计提特别减值准备 9806.46 万元，致使其 2003 年度净利润出现亏 损，直接影响我公司净利润 1965.12 万元。 作为业界知名的提供专业化、品牌化集成服务的“完整解决方案与应用服务提供商”及为数不多的 一级系统集成商，报告期内我公司继续立足专业领域，面向全国市场，通过覆盖全国的营销和服务网络， 在金融、流通、政府、教育、能源、交通、公安、社保等诸多领域为客户提供满意的服务，帮助客户提 升自身的核心竞争力。公司按照软件成熟度模型（CMM）建立起规范的软件过程质量保证体系，成功实施 了国际软件外包开发项目，得到客户的高度评价，并被科技部认定为“中国软件欧美出口工程试点企业”， 同时成为“IBM 核心技术服务供应商” 。同时凭借强大的技术基础、良好的用户口碑，2003 年获得《国家 规划布局内重点软件企业证书》，“2003 年中国软件产业最大规模前 100 家企业”（国家“软件百强”） 称号，在 2003 年系统集成商峰会、2003 中国服务商峰会上获得“2003 中国 TOP10 集成服务商”称号，“金 融行业 TOP 5 集成服务专家”、“政府行业 TOP 5 集成服务专家”和“能源行业 TOP 5 集成服务专家”等 称号。 同时公司加强内部管理，推进项目管理，强化事业部制，完善企业的制度化建设，面向结果的绩效 激励体系和项目核算体系逐步完善。坚持每月定期的高层经理会议制度，强调公司发展战略的集体决策， 坚决落实，定期就公司发展战略、业务发展规划、经营策略进行研究，提高企业的整体运作水平。 ●金融领域 金融电子化市场较国内其他信息化市场相对成熟，在 2003 年呈现出软件和服务市场大幅增长的势 10 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 头，凭借强大的应用软件技术开发实力，在实现客户应用系统升级改造、建设新一代业务系统方面硕果 累累，并显现出强劲的后续发展空间。承建了以天津金融城域网、呼和浩特金融城域网为代表的各级金 融机构的大型网络基础设施项目，在各主要商业银行数据集中工程中也多有收获。"青鸟个人消费信贷管 理系统"获得 2003 年信息产业部电子发展基金的资助。 ●流通领域 青鸟商业自动化系统继续成功应用于多家大型连锁超市，并服务于这些企业的全国扩张步伐。同时 与国外先进流通信息技术供应商联手，帮助家乐福、百安居等国外大型连锁超市实现本地化技术服务。 在商品流通的相关行业，医药流通、图书流通继续取得进展。 ●电子政务及教育信息化领域 青鸟天桥拥有在涉密集成领域的丰富经验，拥有信息安全领域规划与实施的强大实力，在电子政务 和教育信息化领域取得了令人信服的丰硕成果。先后成功实施了国家税务总局 CTAIS 项目、扬州市电子 政务工程、江苏省水利信息网络安全系统一期工程、农业部饲料安全工程饲料安全监测预报网络中心、 北京市广播电视局办公自动化工程等重大项目。 ●能源交通领域 成功实施了中石化 ERP 项目、中石油财务核算系统建设项目、中海油网络建设项目、北京北环水系 自动化监控系统、长江航运数据网、内蒙古河套灌区信息化建设项目、内蒙古电力广域网二期项目。 ●软硬件代理增值服务 基于系统集成的方案分销和增值分销成为青鸟的特色，在提供产品增值服务的同时，加深密切了与 国外先进计算机产品供应商的合作，向国内客户提供最优秀、最实用的电子商务系统集成服务。成为众 多著名国外厂商（如，IBM、Cisco、HP、SUN、APC、BEA）中国区业务的重要合作伙伴，对公司系统集成 业务形成了有力支撑。 ●公安领域 立足“金盾工程”，服务于国家的网络信息安全建设，在公安系统信息化建设继续取得进展，开发 出一系列专业软件产品，“公共信息网络安全监控系统”、“公安部请求代理服务系统”、“公安信息 查询系统”、“网络信息便携搜索系统”、“互联网信息系统”、“网上抓逃系统”等显示出良好的市 场前景。 ●社保领域 社保领域是蓬勃发展的行业，北大青鸟社保软件系统已在东北市场取得了成功应用，并于 2003 年入 围国家劳动与社会保障部社保软件核心企业。 另外，2003 年我公司投资的四个广电公司（四川、宁夏、山西、新疆）的经营情况均有了一定的改 善，除公司以 10240 万元的价格转让了四川广电公司 25%的股权获得投资收益 2499 万元以外，宁夏、山 西、新疆广电公司的业务均有了不同程度的进展，其利润均有了一定幅度的提高。宁夏广电公司本年度 实现净利润 731 万元，山西广电实现净利润 258 万元，新疆广电实现净利润 334 万元。 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1）北京北大青鸟商用信息系统有限公司注册资本 5000 万元，我公司出资 4000 万元。该公司是我 公司在华北地区商用业务的主要经营实体，自成立以来北京商用在软件开发及系统集成领域取得了较好 的经营业绩。报告期末该公司总资产 8079.78 万元，净资产 7511.94 万元，本年度实现销售收入 3360 万 元，净利润 1410 万元。 2）上海北大青鸟企业发展有限公司于 2002 年 12 月 24 日增资扩股至注册资本 7 亿元人民币，是我 公司的全资子公司。现该公司本部主要运作威宁路、青鸟广场、临空软件园、鑫安苑等四个房地产项目， 其中鑫安苑项目目前已经中止开发，将前期投入全部收回，并取得 220 万元的收益。临空软件园项目已 取得土地证，工程也已完成结构封顶及装修工程。青鸟广场项目在“双增双减”的政策下，已初步取得 容积率为 6.358 的政府的批文；进行桩基试验，取得设计参数；调整设计方案以满足桩基的承载要求和 优化大楼的功能结构。威宁路项目已经完成了威宁路动迁项目所有合同的谈判、签定工作，还与部分原 产权所有者签定了土地转让合同。公司主要的对外投资为持有上海北大青鸟商用信息系统有限公司 95% 11 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 股权及麦科特光电股份有限公司 21.17%股权（2004 年 2 月增持至 29.9%） ，2003 年上述两公司本年度分 别实现净利润-172.26 万元、-9282.57 万元。合并后报表显示上海青鸟 2003 年度实现销售收入 14186 万 元，实现净利润 -3865 万元。 3）西安北大青鸟商用信息系统有限公司注册资本 1000 万元，我公司出资 900 万元，占注册资本 的 90%。本报告期公司实现销售收入 529 万元，净利润-59 万元。 4）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司是我公司控股 17.7%的子公司，公司主营通信类产品、计 算机应用类产品、广电类产品、锂离子电池产品。 2003 年度该公司实现主营业务收入 23919.59 万元， 主营业务利润 14248.92 万元，净利润 959.29 万元。 5）北京天桥百货商场有限责任公司是我公司控股 60%的子公司。本年度由于受北京市南中轴路该 造及 SARS 的影响，商场零售额下降 28.6%，面临严峻的现实，商场努力展开各项促销活动，内部挖潜， 加强管理，降低费用，全年实现销售收入 4389 万元，亏损 71 万元。 6）宁夏广播电视网络有限公司注册资本 1.1 亿元，我公司投资占注册资本的 49%。报告期内公司 继续巩固 2002 年度的经营成果，在网络建设方面继续扩大银川市有线电视网改造工程，加快以管道、杆 路为主的网络基础设施建设，开展“有线通”业务，并完成了宁夏有线数字电视平台扩容工作；同时公 司的有线电视业务发展势头良好，2003 年度新增用户 7000 余户；全区网络整合工作进展顺利。报告期 公司实现收入 1870 万元，盈利 731 万元。 7）山西广电网络投资有限公司注册资本 2 亿元，我公司投资占注册资本的 49%。在网络建设方面 如期完成了省市县三级贯通，省府城域网、主干传输网和传输机房的结构也得到了进一步完善。同时数 字电视开始试播，并进一步明确了业务发展方向。2003 年度实现净利润 258 万元。 8）新疆广电传输网络有限责任公司注册资本 2 亿元，我公司投资占注册资本的 49%。2003 年度公 司实现收入 1171 万元，净利润 334 万元。 10）北京商海威科贸有限公司注册资本 100 万元，我公司控股 80%。该公司在商业电子收款机领域 作为 WINCOR NIXDORF 的中国区独家总分销商取得较好的销售业绩。2003 年实现销售收入 3648 万元， 净利润 1.8 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司 2003 年向前五名供应商合计采购的金额为 18209 万元，占年度采购总额的 32.99%；向前五名 客户合计销售额为 10528 万元，占公司销售总额的 14.08%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 首先，随着客户对集成需求的广度和深度的大幅提高，集成市场也开始走向成熟，集成服务商从硬 件集成和网络集成的初级集成阶段，逐步向完善网络环境、应用开发和引导用户的较高层次集成服务方 向发展。随着用户需求的不断变化，今后集成市场中，安装调试的比重将逐渐下降，而开发和应用集成 的比重将上升，其中开发在整个项目中的地位将愈显重要。我公司已明确意识到市场发展的趋势，逐步 转换意识，继续强化核心竞争力，充分发挥公司在该领域内经验与优势，力争在行业中做精做强并有所 突破； 其次，对外投资规模较大，涉及领域较多且收益不够稳定的情况仍然存在。报告期公司对投资项目 进行了进一步整合，调整了资产结构，明晰了公司的主营业务并可在一定程度上化解公司的经营风险， 因此加强对外投资项目的管理，集中力量发展优势行业，保持稳定的收益来源仍是公司的一项重要任务； 第三，居高不下的财务费用仍然对公司利润的实现造成较大的影响，因此调整资金结构、有效利用 资金问题依旧有待解决。 （二）报告期内投资情况 截至 2003 年 12 月 31 日公司投资额为 71496 万元，较 2002 年降低 8144 万元。两期数据变动 10.23% 的主要原因为本期转让了四川省广播电视网络有限公司、福建华通国际招商集团股份公司及北京北大青 鸟软件工程有限公司的股权。 1、报告期内募集资金使用情况 募集资金到位情况 12 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 根据公司第四届董事会第十六次会议决议，并经公司第十五届股东大会审议通过，由中国证券监 督管理委员会以证监公司字[2000]114 号《关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司申请配股的批复》 批准，公司向全体股东以 1999 年末总股本 119，057，536 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例配售， 配股价为 22 元。配股入资共计 411，282，146 元，由上海证券交易所扣除手续费 1，382，393.60 元、 经手费 47，409.53 元，由南方证券有限公司扣除承销费 8，939，618.73 元后，余款 400，912，724.14 元已分别于 2000 年 9 月 1 日、2000 年 9 月 8 日分两次汇入公司在中国建设银行开设的帐户内，并经北 京京都会计师事务所有限责任公司《北京京都验字（2000）第 065 号》报告予以验证。 募集资金使用情况（单位：万元） 项目名称 预计总投资 预计总投资 实际已投 已投资占计 已实现收 已实现毛 额(变更前) 额(变更后) 资额 划投资的比 入额 利额 例（%） JB-COMM 安 全 通 信 8500 3500 3418.79 97.68 3660.10 3608.05 平台 青鸟商业自动化系 2971.34 2971.34 2896.32 97.48 9278.11 8698.39 统 JBCMIS Ver3.0 青鸟金融交换系统 3000 3701.67 3701.67 100 4720.25 2278.46 青鸟区域金融支付 3000 4147.60 4147.60 100 8091.36 2355.67 与清算系统 网络信息自动发现 6500 6500 6744.97 103.77 8826.65 3467.54 系统 青鸟综合信息管理 3000 4751.45 5462.45 114.96 8533.32 5895.45 系统 青鸟国库业务管理 3000 191.50 191.50 100 0.00 0.00 系统 青鸟医政信息管理 3000 3000 2564.97 85.50 1431.81 1060.25 系统 青鸟中小学校园通 2705.6 2705.60 2545.59 94.09 5015.85 2098.76 用信息系统 补充公司流动资金 4164.06 8371.84 8371.84 100 合 计 39841 39841 40045.70 49557.44 29462.56 尚未使用的募集资金暂存放于银行。 未达到募集资金使用进度项目情况 截至本报告期末，青鸟医政信息管理系统、青鸟中小学校园通用信息系统未达到计划进度。由于市 场情况的变化及公司整体经营思路的安排，公司在 2001 年和 2002 年暂缓了以上两个项目的投资进度。 2003 年第四季度公司根据项目的进展情况加快了对它们的投资，分别增加投入 1095.09 万元、1076.30 万元，且产生了一定的效益，报告期内分别实现收入 983.46 万元、2736.03 万元，现两项目的进展较为 顺利，预计对青鸟中小学校园通用信息系统项目的投入在 2004 年第一季度能够完成。 ●募集资金用途发生变更的情况 由于 IT 行业发展迅速，技术及市场等均有较大变化，为适应新形势发展的要求，对 JB—COMM 安全 通信平台减少了资金投入，并停止了青鸟国库业务管理系统的开发。JB—COMM 安全通信平台减少投资 的原因主要是在对原有通信平台进行完善的开发中，投入资金大幅下降。由于本系统属于应用系统开发 项目，只是在前期工作成果的基础上注重考虑解决实际问题，关于该系统的关键技术比如网络通信差错 控制技术、网络通信管理技术、加密及密钥管理平台技术开发的投入等均有大幅下降。同时由于 IT 行业 13 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 发展迅速，对于固定资产的投入远远低于立项时的金额。因此，减少投资到 3500 万元。青鸟国库业务管 理系统不再继续投入的原因主要是目前我公司覆盖行业较广，目前暂不进行财政系统的市场发展。 上述变更经 2003 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会议并经 2003 年 6 月 17 日召开的第 二十五次（2002 年度）股东大会审议通过。 变更的募集资金没有投入其他项目，而是将资金在原配股说明书承诺投入的优势项目和暂不投入 项目之间进行调剂。增加资金投入的项目包括青鸟金融交换系统、青鸟区域金融支付与清算系统、青鸟 综合信息管理系统以及补充公司流动资金。其实际进度与收益情况见“募集资金使用情况表”。 3、 报告期内非募集资金投资情况 （1）根据公司董事会对董事长资金支出审批权限的授权规定，董事长批准了公司全资子公司上海北 大青鸟企业发展有限公司投资组建两项目公司：上海北大青鸟翰林置业有限公司和上海北大青鸟翰晟置 业有限公司，并在公司第五届董事会第二十八次会议上通报了此情况。两公司均在 2003 年 4 月 24 日注 册成立。 (2)2003 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了我公司与上海北大青鸟企 业发展有限公司共同出资组建上海北大青鸟商用信息系统有限公司的决议。该公司已于 2003 年 4 月 26 日注册成立，注册资本 5000 万元。 (3)2003 年 12 月 22 日召开的公司第二十六次股东大会审议通过了投资 1 亿元人民币与青鸟华光、 麦科特共同对北京北大高科技产业投资有限公司进行增资扩股的决议，我公司占该公司股本总额的 20%。 信息披露情况见 2003 年 10 月 28 日、12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。现该公司工商登记 变更工作已于 2004 年 2 月完成。 （三）公司财务状况（单位：人民币元） 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增长比例 总资产 2,720,025,763.87 2,640,766,447.26 3.00% 长期负债 250,000,000.00 0.00 -- 股东权益 854,362,651.24 815,093,285.34 4.82% 主营业务利润 190,877,182.97 219,633,114.15 -13.09% 净利润 32,502,974.27 26,383,543.65 23.19% 现金及现金等价物 净增加额 176,933,878.83 -212,664,398.50 -- 增减变动原因： （1）长期负债：2003 年底从中国农业银行贷款 250,000,000.00 元，贷款期限为 2 年。 （2）主营业务利润：由于信息技术业本年度实现收入及毛利率均较上年度有所下降。 （3）净利润：本期收到返还的增值税及股权转让收益。 （4）现金及现金等价物净增加额：经营性活动的现金流量较上年有较大幅度的提高。 （四）2003 年度的业务发展计划 1、根据上市公司治理准则的要求，继续完善公司法人治理结构，通过“三会”及董事会专门委员会 和高层经理会议，保障公司规范运作，提高公司治理水平。 2、调整业务管理模式，最大化调动骨干员工积极性，划小经营主体，灵活应对市场变化；同时注重 以机制保证资源协调，优势互补，积极拓展全国市场。 3、在金融、流通、电子政务、能源、交通、教育、社保、公安等行业市场做强做精，进一步提高专 业化程度，同时注重相关行业的多元化，将其成功复制到相关行业，实现在核心行业长期积累起来的软 件开发能力、市场推广经验、服务体系的共享，做到公司资源、发展空间和利润的最大增值。 4、强调高端计算机软硬件代理产品的增值服务，基于系统集成突出方案分销、增值分销。 5、完善员工培训与绩效考核体系，推动形成统一的经营理念和企业文化，切实转变组织成员的观念， 以客户为中心，以结果为导向。 6、加强公司各职能部门的服务意识，以服务性管理取代控制性管理，为业务部门提供高效的服务， 14 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 通过服务性管理创造价值。 7、按照宏观经济形势情况逐步微调公司产业发展方向，调整和理顺公司资产结构和股权架构，为今 后公司的业务经营发展谋求理想操作平台，从而使公司取得更大股东价值。 8、强化对外投资项目的管理，加大对分支机构的控制力度。 9、调整公司业务管理模式，引入骨干员工持股。充分发挥员工持股机制的激励与约束作用，实现员 工个人利益与公司整体利益的有机结合. （五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）公司第五届董事会第二十七次会议于 2003 年 3 月 25 日在北大青鸟楼召开。会议审议通过了上 海北大青鸟商用信息系统有限公司向上海长宁支行借款 6000 万元人民币的议案，并由我公司为此笔借款 提供担保。 （2）公司第五届董事会第二十八次会议于 2003 年 4 月 25 日在北大青鸟楼 4 层会议室召开。会议通 过了如下决议： 1）听取并审议通过了《董事会 2002 年度工作报告》； 2）听取并审议通过了《2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告》； 3）听取并审议通过了《2002 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》； 4）听取并审议通过了《2002 年年度报告》（正本及摘要），并依法在指定信息披露报纸及网站上 予以披露； 5）听取并审议通过《公司 2003 年第一季度报告》，并依法在指定信息披露报纸及网站上予以披露； 6）听取并审议通过了《公司关于前次募集资金投向部分变更的报告》； 7）听取并审议通过了《公司关于会计师事务所报酬及聘用事项的报告》； 8）听取并审议通过了《关于修改的报告》； 9） 听取并审议通过了《公司董事会换届的报告》； 10） 听取并审议通过了《关于投资组建上海北大青鸟商用信息系统有限公司的报告》； 11） 听取并审议通过了《关于转让所持华通国际招商集团股份有限公司股权的报告》； 12） 听取并审议通过了《关于转让所持北京北大青鸟计算机智能技术有限公司股权的报告》； 13） 听取并审议通过了《关于转让所持沈阳和广州北大青鸟商用信息系统有限公司股权的报告》； 14） 听取并审议通过了《关于转让所持四川省广播电视网络有限责任公司股权的报告》； 15） 听取并审议通过了《关于将北大青鸟软件园退还北京北大青鸟有限责任公司的报告》； 16） 听取并审议通过了《关于向国家开发银行贷款的报告》； 17） 听取并审议通过了《关于提请召开公司第二十五次（2002 年度）股东大会有关事项的报告》； 18） 通报了上海北大青鸟企业发展有限公司成立两项目公司的有关情况。 （3）公司第五届董事会第二十九次会议于 2003 年 5 月 19 日在北大青鸟楼召开。会议审议通过了《关 于转让所持北京北大青鸟软件工程有限公司股权的报告》。 （4）公司第六届董事会第一次会议于 2003 年 6 月 17 日在北京天桥百货商场七层会议室召开。会议 通过了如下决议： 1）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的报告》； 2）审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表的报告》； 3）审议通过了《关于聘任高级管理人员的报告》； 4）审议通过了《关于申请信用证授信额度的报告》； 5）审议通过了《修改公司章程的报告》。 （5）公司第六届董事会第二次会议于 2003 年 7 月 25 日在北大青鸟楼四层会议室召开。会议审议通 过了《关于上海商用贷款有关事项的报告》。 （6）公司第六届董事会第三次会议于 2003 年 8 月 26 日在北大青鸟楼四层会议室召开。会议通过了 如下决议： 1）审议通过了《公司 2003 年半年度报告》全文及摘要，并同意依法在信息披露指定报纸及网站上 15 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 予以披露； 2）审议通过了《关于转让所持山西广电、宁夏广电、新疆广电三家广电公司股权的报告》； 3）审议通过了《关于修改公司章程的报告》； 4）审议通过了《关于设立董事会专门委员会的报告》； 5）审议通过了《关于向农行申请 3 亿元人民币综合授信的报告》； 6）审议通过了《关于提请召开公司第二十六次（临时）股东大会有关事项的报告》。 （7）公司第六届董事会第四次会议于 2003 年 9 月 29 日在青鸟天桥四楼会议室召开。会议通过了如 下决议： 1） 审议通过了《2003 年巡检整改报告》； 2） 审议通过了《关于加强投资者关系管理工作的报告》。 （8）公司第六届董事会第五次会议于 2003 年 10 月 27 日在青鸟天桥四层会议室召开。会议通过了如 下决议： 1） 董事会审议通过了《公司 2003 年第三季度报告》 ，并同意依法在信息披露指定报纸及网站上披 露； 2） 董事会审议通过了《关于修改公司章程的报告》； 3） 董事会审议通过了《关于修改董事会议事规则的报告》； 4） 董事会审议通过了《关于自查发现子公司对外担保情况的报告》； 5） 董事会审议通过了《关于中止转让北大高科 25％股权并参与其增资扩股的报告》； 6） 董事会审议通过了《关于受让北大青鸟所持青鸟华光 7.7%股权的报告》； 7） 董事会审议通过了《关于转让所持青鸟环宇 7.78%股权的报告》； 8） 董事会审议通过了《关于向浦发银行申请 4000 万元人民币借款的报告》； （9）公司第六届董事会第六次（临时）会议于 2003 年 11 月 21 日以传真方式召开。会议通过了如下 决议： 1） 董事会审议通过了《关于向中信实业银行申请壹亿元人民币授信的报告》； 2） 董事会审议通过了《关于上海青鸟借款并为之担保的报告》； 3） 董事会审议通过了《关于更换和新增上海青鸟董事的报告》； 4） 董事会审议通过了《关于提请召开第二十六次（临时）股东大会有关事项的报告》。 （10）公司第六届董事会第七次（临时）会议于 2003 年 12 月 13 日以传真方式召开。会议审议通过 了如下决议： 1）审议通过了公司向华夏银行申请人民币壹亿壹仟万元授信，并以我公司持有的 4173 万股青鸟华 光股权作为此笔借款的质押保证； 2）审议通过了舒萍女士辞去公司副总经理职务的申请，并聘任姜洪安先生为公司副总经理； （11）公司第六届董事会第八次（临时）会议于 2003 年 12 月 23 日在青鸟天桥四层会议室召开。会 议审议通过了如下决议： 1） 审议通过了《公司向中国民生银行申请借款的报告》； 2） 审议通过了《公司关于上海青鸟申请肆仟万元人民币借款并为之担保的报告》。 2003 年度公司共召开了 11 次董事会，共形成 51 项决议，完成了 45 项，另外 6 项决议的实施情况 如下： ●转让华通国际招商集团股份有限公司股权事宜的工商手续正在办理之中； ●转让所持山西广电、宁夏广电、新疆广电三家广电公司股权的相关资产评估工作尚未完成，尚未 提交公司股东大会； ●受让北大青鸟所持青鸟华光 7.7%股权的工作已提交公司股东大会审议通过，相关手续正在办理之 中； ●转让所持青鸟环宇 7.78%股权的工作已提交公司股东大会审议通过，相关手续正在办理之中； ●公司同意上海青鸟向建设银行申请 8000 万元人民币借款并为之提供担保，因该项借款没有到位， 所以也没有提供相应的担保。 16 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 ●公司向华夏银行申请壹亿壹仟万元授信最终未对我公司持有的 4173 万股青鸟华光股权进行质押。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会依据相关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东 大会通过的各项决议。2003 年度公司共召开了 2 次股东大会，形成了 23 项决议，现已完成 21 项，受让 北大青鸟所持青鸟华光 7.7%股权、转让所持青鸟环宇 7.78%股权的相关手续正在办理之中。 根据 2002 年度股东大会的决议，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股转增 5 股的利润分配方案 及资本公积金转增股本方案已实施完毕。 （六）2003 年度公司利润分配预案 根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2003 年度公司实现净利润 32,502,974.27 元， 按 10%提取法定盈余公积金 4,456,436.73 元，按 10%提取法定公益金 4,456,436.73 元，加年初未分配利 润 87,313,008.81 本年度可供股东分配的利润为 110,903,109.62 元。 经公司董事会决议，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。 （七）报告期内，公司没有变更选定的信息披露报纸。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金占用资金情况的专项说明 根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的的通知》（财会[2001]5 号文） 的有关规定，康居工程款应冲减 2000 年的年初未分配利润。 本公司确认上述事项为会计差错，对以前年度的会计报表进行了追溯调整，调减 2002 年度管理费 用 319,920.48 元，调增 2002 年度净利润 319,920.48 元，调减 2002 年的年初留存收益 2,879,284.55 元。 （3）2002 年度，本公司对占有 25%股权的北京北大高科技产业投资有限公司的长期投资未进行权益 法核算。 本公司确认上述事项为会计差错，对以前年度的会计报表进行了追溯调整，调减 2002 年长期投资 2,101,877.36 元，调减 2002 年度投资收益 2,113,670.99 元，调增 2002 年资本公积 11,793.63 元。 附注 7、 合并会计报表主要项目注释（除特殊说明外，以人民币元表述） 31 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 I. 货币资金 项 目 币种 期末数 期初数 现 金 RMB 261,047.91 579,113.54 银 行 存 款 RMB 369,180,914.21 192,766,532.33 其他货币资金 RMB 1,403,245.01 565,682.43 合 计 370,845,207.13 193,911,328.30 注：两期数据变动 91.24%的主要原因为：（1）短期借款增加 7,860.00 万元；（2）关联公司占用资金额减少。 本年收到的其他与经营活动有关的现金比支付的其他与经营活动有关的现金多 33,801.62 万元。 2、短期投资 项 目 期末数 期初数 股权投资 91,896.00 349,956.00 其中：股票投资 91,896.00 349,956.00 债券投资 0.00 0.00 其中：国债投资 0.00 0.00 基金投资 0.00 3,500,000.00 投资余额合计 91,896.00 3,849,956.00 减：跌价减值准备 46,000.00 251,556.00 投资价值合计 45,896.00 3,598,400.00 （1）股票投资明细 项目 成本 2003.12.31 市值 计提的减值准备 收益 烽火通讯 78,856.00 33,040.00 45,816.00 384.00 八一钢铁 8,500.00 8,316.00 184.00 120.00 石砚纸业 4,540.00 6,090.00 - - 合计 91,896.00 47,446.00 46,000.00 504.00 （2）短期投资跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数 资产价值回升转回 其他原因转出 股权投资 87,056.00 21,696.00 1,776.00 60,976.00 46,000.00 其他投资 164,500.00 - - 164,500.00 - 合计 251,556.00 21,696.00 1,776.00 225,476.00 46,000.00 注：计提短期投资跌价准备的资料来源为 2003 年 12 月 31 日证券市场收盘价，截止 2003 年 12 月 31 日，本 公司不存在短期投资变现的重大限制。 32 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 3、应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 - 2,108,014.00 4、应收股利 被投资单位 期末数 期初数 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 314,182.40 314,182.40 5、应收账款 项目 期末数 期初数 应收子公司 0.00 0.00 应收关联公司 20,273,352.18 2,442,240.00 其他 248,010,965.73 181,434,495.70 减：坏帐准备 15,152,491.73 10,008,557.45 帐面价值 253,131,826.18 173,868,178.25 应收账款账龄分析如下： 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) １年以内 207,640,417.70 77.40 154,323,256.02 83.93 １－２年 50,917,238.87 18.98 27,748,826.99 15.09 ２－３年 9,694,780.06 3.61 1,051,404.10 0.57 ３年以上 31,881.28 0.01 753,248.59 0.41 合 计 268,284,317.91 100.00 183,876,735.70 100.00 减：坏账准备 15,152,491.73 10,008,557.45 应收账款净值 253,131,826.18 173,868,178.25 注：（1）截止 2003 年 12 月 31 日，不存在持本公司 5%以上表决权股份股东单位欠款； （2）截止2003年12月31日，应收账款前五名余额52,587,200元，占公司期末应收账款账面余额的19.60%； （3）应收账款中未计提坏账准备项目为报告日前收讫的22,342,967.98元； （4）两期数据变动45.59%的主要原因为公司本部本期赊销增加，影响金额为81,015,599.42元。 6、 其他应收款 项目 期末数 期初数 应收子公司 0.00 0.00 应收关联公司 360,887,796.14 503,530,250.06 其他 184,737,649.69 132,776,882.62 减：坏帐准备 11,664,647.94 6,521,244.97 帐面价值 533,960,797.89 629,785,887.71 33 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 其他应收款账龄分析如下： 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) １年以内 476,232,834.90 85.27 483,277,722.99 75.95 １－２年 60,543,539.48 12.85 109,391,428.79 17.19 ２－３年 5,235,319.00 1.11 43,462,630.90 6.83 ３年以上 3,613,752.45 0.77 175,350.00 0.03 合 计 545,625,445.83 100.00 636,307,132.68 100.00 减：坏账准备 11,664,647.94 6,521,244.97 其他应收款净值 533,960,797.89 629,785,887.71 注：（1）截止 2003 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上表决权股份股东单位欠款见附注 10、 （二）3； （2）截止 2003 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 麦科特集团有限公司 194,493,259.20 1-2 年 股权收购款，尚未办完转股手续 北大高科技产业投资有限公司 100,000,000.00 1 年以内 增资扩股款，尚未办完转股手续 潍坊北大青鸟华光科技股份公司 56,450,000.00 1 年以内 往来款 湖南广播电视网络传输中心 55,000,000.00 1 年以内 往来款 上海景川信息技术有限公司 24,600,000.00 1 年以内 往来款 合计 430,543,259.20 占其他应收款总额的比例 78.91% （3）其他应收款中未计提坏账准备项目为： ①已于报告日收讫 40,346,821.79 元； ②收购麦科特光电股份有限公司股权款 194,493,259.20 元； ③北大高科技产业投资有限公司增资扩股款 100,000,000 元； （4）两期数据变动15.22%的主要原因为: ①合并范围变化减少子公司北京北大青鸟计算机智能技术有限公司、沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司和广州北大 青鸟商用信息系统有限公司，影响金额42,181,971.17元； ②关联方资金占用减少，影响金额 142,642,453.92 元。 7、预付账款 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) １年以内 109,777,499.50 92.96 81,184,113.67 88.27 １－２年 3,985,261.61 3.37 6,155,165.47 6.69 ２－３年 27,800.00 0.02 1,634,868.20 1.78 ３年以上 4,310,399.30 3.65 3,000,000.00 3.26 合 计 118,100,960.41 100.00 91,974,147.34 100.00 注：（1）截止 2003 年 12 月 31 日，不存在预付持本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项； （2）账龄超过一年原因为期末尚未结算的货款； （3）两期数据变动28.41%的主要原因为公司本部根据采购合同增加预付账款，影响金额22,626,735.04元。 34 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 8、应收补贴款 项目 期末数 期初数 所得税返还 - 604,165.55 注：本公司 2000 年根据北京市崇文区财政局财批（2000）13 号文计提的应收所得税返还补贴款 604,165.55 元，至今仍 未收到，本期予以冲销记入营业外支出。 9、存货 （1）存货分项目列示 期末数 期初数 类 别 账面金额 比重(%) 账面金额 比重(%) 库存材料 187,921.57 0.04 165,255.24 0.04 科技在产品 3,217,740.26 0.73 19,037,566.92 4.36 开发成本 326,157,772.74 73.93 306,363,084.36 70.20 产成品 0.00 0.00 830,565.98 0.19 库存商品 111,587,699.30 25.29 109,813,341.29 25.16 低值易耗品 4,150.00 0.00 229,356.44 0.05 合计 441,155,283.87 100.00 436,439,170.23 100.00 减:存货跌价准备 4,698,224.42 6,346,936.87 合 计 436,457,059.45 430,092,233.36 （2）存货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存商品 6,346,936.87 0.00 1,648,712.45 4,698,224.42 合计 6,346,936.87 0.00 1,648,712.45 4,698,224.42 注：本期减少数中，有 124,006.88 元为合并范围减少而转出，其余为销售而转出。 10、 待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 租赁费 56,571.11 143,489.00 159,092.00 3,574.11 37,394.00 其他 7,659.40 3,000.00 7,659.40 - 3,000.00 合计 64,230.51 146,489.00 166,751.40 3,574.11 40,394.00 注:本期转出原因为合并范围变化减少。 11、长期投资 长期投资分类列示如下： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 其他股权投资 768,775,239.79 65,521,605.28 143,689,535.75 690,607,309.32 其中:对子公司投资 - - - - 35 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 对合营企业投资 15,844,206.64 1,964,159.73 555,143.55 17,253,222.82 对联营企业投资 726,977,663.15 13,525,940.80 137,758,392.20 602,745,211.75 股权投资差额 27,499,732.69 0.00 3,232,007.53 24,267,725.16 投资余额合计 796,274,972.48 65,521,605.28 146,921,543.28 714,875,034.48 减：减值准备 - - - - 加：合并价差 123,088.17 41,029.40 82,058.77 投资价值合计 796,398,060.65 65,521,605.28 146,962,572.68 714,957,093.25 注： a.两期数据变动10.23%的主要原因为本期转让了四川省广播电视网络有限公司、福建华通国际招商集团股份公司及北京 北大青鸟软件工程有限公司的股权，影响金额93,968,776.29元； b.期初数比上年年报期末数增加615,207.25元，原因如下： ①2002 年度，本公司对占有 25%股权的北京北大高科技产业投资有限公司的长期投资未进行权益法核算共计调减 2002 年 长期投资 2,101,877.36 元，调减 2002 年度投资收益 2,113,670.99 元，调增 2002 年资本公积 11,793.63 元。 ②本公司占有17.73%股权的潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司本年作了会计差错的更正共计调减2002年期初留存收益 657,930.00元，调增2002年度净利润15,982,716.32元，本公司相应对以前年度的会计报表进行了追溯调整，调增2002年 长期投资2,717,084.61元，调增2002年度投资收益2,833,735.60元，调减2002年期初留存收益116,650.99元。 ①截止 2003 年 12 月 31 日投资明细如下： 投资比 核算方 被投资单位名称 投资期限 例 初始投资成本 法 北京永外沙子口信用社 - - 257,370.00 成本法 江苏常州金狮自行车集团 - - 50,000.00 成本法 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 2000.03.29-2050.03.29 7.98% 7,500,000.00 成本法 北京共创开源软件股份有限公司 2001.01.22-2021.01.21 6.29% 770,000.00 成本法 北京八六三软件孵化器有限责任公司 2001.03.22-2051.03.21 4.70% 2,000,000.00 成本法 中投信用担保有限公司 2001.08.16-2021.08.15 3.00% 30,000,000.00 成本法 广州北大青鸟商用信息系统有限公司 2000.07.31--长期 10.00% 1,000,000.00 成本法 北京北大教育投资有限公司 2000.12.18-2050.12.17 20.00% 30,000,000.00 成本法 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 1993.09.01-长期 17.73% 123,595,258.35 权益法 北京北大高科技产业投资有限公司 2000.11.23-2030.11.22 25.00% 50,000,000.00 权益法 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 2001.09.17-2031.09.16 50.00% 3,000,000.00 权益法 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 2001.04.25-2010.04.25 49.00% 74,132,858.02 权益法 山西广电网络投资有限公司 2000.09.22--长期 49.00% 110,000,000.00 权益法 新疆广电传输网络有限责任公司 2001.04.18-2005.04.18 49.00% 98,000,000.00 权益法 北京青鸟商用系统科技有限公司 2003.01.01--长期 35.00% 3,500,000.00 权益法 麦科特光电股份有限公司 1993.02.19--长期 21.17% 141,274,800.00 权益法 杭州北大青鸟科技有限公司 2001.11.09--2020.11.8 50.00% 14,000,000.00 权益法 36 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 ② 权益变动情况： 被投资单位名称 期初数 本期增减权益 期末数 福建华通国际招商集团股份公司 5,376,000.00 (5,376,000.00) 0.00 北京永外沙子口信用社 257,370.00 0.00 257,370.00 江苏常州金狮自行车集团 50,000.00 0.00 50,000.00 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 北京共创开源软件股份有限公司 770,000.00 0.00 770,000.00 北京八六三软件孵化器有限责任公司 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 中投信用担保有限公司 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 广州北大青鸟商用信息系统有限公司 0.00 1,410,614.76 1,410,614.76 北京北大教育投资有限公司 28,620,889.99 0.00 28,620,889.99 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 178,968,875.21 1,988,017.99 180,956,893.20 北京北大青鸟软件工程有限公司 11,183,935.12 (11,183,935.12) 0.00 北京北大高科技产业投资有限公司 47,855,412.71 (1,404,587.52) 46,450,825.19 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 2,807,665.28 1,964,159.73 4,771,825.01 四川省广播电视网络有限公司 77,408,841.17 (77,408,841.17) 0.00 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 64,067,299.14 3,585,637.37 67,652,936.51 山西广电网络投资有限公司 87,830,184.56 2,526,878.93 90,357,063.49 新疆广电传输网络有限责任公司 97,304,846.94 1,640,870.53 98,945,717.47 北京青鸟商用系统科技有限公司 0.00 3,784,535.98 3,784,535.98 麦科特光电股份有限公司 133,737,378.40 (19,140,138.40) 114,597,240.00 杭州北大青鸟科技有限公司 13,036,541.36 (555,143.55) 12,481,397.81 合计 768,775,239.88 (78,167,930.47) 690,607,309.41 注： a、2003 年 4 月 25 日本公司第五届董事会第二十八次会议通过决议，将本公司持有的福建华通国际招商集团股份公司的 股权以 376.32 万元的价格转让给福州开发区华隆实业发展公司，同时我公司享有福建华通国际招商集团股份公司 2002 年度 利润分配的权利，截止审计报告日该股权转让款尚余 2,634,240 元未收到，利润分红 214,246.2 元已收到； b、本公司 2002 年 12 月投资中投信用担保有限公司 1000 万元，根据该公司章程规定：本公司认缴出资额为 3000 万元， 占注册资本的 3%。本公司 2003 年 1 月将剩余的认缴出资额投入该公司； c、2003年4月25日本公司第五届董事会第二十八次会议通过决议，决定出售本公司持有的广州北大青鸟商用信息系统有 限公司70%的股权，尚余10%的股权以出售日享有的权益作为投资成本转为成本法核算，具体内容详见附注9（3）； d、2003年4月25日本公司第五届董事会第二十八次会议通过决议，决定出售本公司持有的四川省广播电视网络有限公司 和北京北大青鸟软件工程有限公司的股权，具体内容详见附注9（4、5）； e、由于本公司2001年6月已与三九汽车实业有限公司签订了关于北京北大教育投资有限公司的股权转让协议；截止报告 日北京北大教育投资有限公司已经办理完工商变更登记，本公司也已收到了三九汽车实业有限公司支付的全部股权转让款。 故本年对北京北大教育投资有限公司已无重大影响，自2003年1月1日起，中止采用权益法核算，按投资的账面价值作为新的 投资成本。具体内容详见附注10、（二）5(7)； f、本公司将持有的山西广电网络投资有限公司、宁夏青鸟广播电视网络公司和新疆广电传输网络有限责任公司的股权为 本公司在中国建设银行 3 亿元长期借款进行质押。 37 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 3 权益法核算的长期股权投资 ○ 本期分 其他原因增减权 被投资单位名称 本期投资收益 回利润 益 本期权益增减额 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 1,700,820.00 287,197.99 1,988,017.99 北京北大高科技产业投资有限公司 (1,404,587.52) (1,404,587.52) 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 1,964,159.73 1,964,159.73 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 3,585,637.37 0.00 3,585,637.37 山西广电网络投资有限公司 1,268,906.27 1,257,972.66 2,526,878.93 新疆广电传输网络有限责任公司 1,640,870.53 0.00 1,640,870.53 北京青鸟商用系统科技有限公司 284,535.98 3,500,000.00 3,784,535.98 麦科特光电股份有限公司 (19,656,812.74) 516,674.34 (19,140,138.40) 杭州北大青鸟科技有限公司 (555,143.55) 0.00 (555,143.55) 合计 (12,872,433.93) 0.00 5,561,844.99 (7,597,786.93) 注:本期其他原因增减权益主要原因如下:(1)本期对北京青鸟商用系统科技有限公司投资 350 万元；(2)由于被投资单位 接受捐赠等原因增加资本公积而相应增加权益 2,061,844.99 元。 ④股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 10,318,757.59 10 年 初始投资时，投资 山西广电网络投资有限公司 12,386,194.04 金额与享有被投资 10 年 单位所有者权益份 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2,077,701.65 额之差。 10 年 麦科特光电股份有限公司 7,537,421.69 10 年 合计 32,320,074.97 b、股权投资差额变动情况 剩余摊 被投资单位名称 2003.01.01 本期增加 本期摊销 摊余金额 销期限 宁夏青鸟广播电视 网络有限公司 8,598,964.66 - 1,031,875.76 7,567,088.90 7.33 年 山西广电网络投资 有限公司 9,908,955.24 - 1,238,619.40 8,670,335.84 7年 潍坊北大青鸟华光 科技股份有限公司 1,454,391.10 - 207,770.20 1,246,620.90 6年 麦科特光电股份有 限公司 7,537,421.69 - 753,742.17 6,783,679.52 9年 合计 27,499,732.69 - 3,232,007.53 24,267,725.16 38 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 ⑤合并价差 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 本期摊销 摊余金额 北京商海威科贸有限公司 246,176.36 6年 123,088.17 41,029.40 82,058.77 形成原因:本公司 1999 年 10 月 19 日收购北京商海威科贸有限公司时，发生的投资成本大于享有该公司 80%的股东权益额 246,176.36 元。 ⑥期末长期投资未出现计提减值准备的迹象。 12、 固定资产 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 182,426,685.26 215,000.00 99,727,391.16 82,914,294.10 运输设备 8,912,704.74 1,000,000.00 3,131,916.45 6,780,788.29 其他设备 36,695,320.99 1,661,864.04 4,502,823.90 33,854,361.13 合 计 228,034,710.99 2,876,864.04 107,362,131.51 123,549,443.52 注:两期数据变动 45.82%的主要原因: （1）本期将大兴软件园退还北大青鸟有限责任公司,影响金额 99,727,391.16 元； （2）合并范围变化转出 4,183,831.43 元。 13、累计折旧 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 20,622,204.85 1,402,536.50 0.00 22,024,741.35 运输设备 3,312,568.31 625,662.08 1,529,384.21 2,408,846.18 其他设备 12,883,977.63 1,524,857.43 955,022.18 13453812.88 合 计 36,818,750.79 3,553,056.01 2,484,406.39 37,887,400.41 14、固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 5,013,268.42 0.00 0.00 5,013,268.42 运输设备 772,064.48 0.00 481,927.41 290,137.07 其他设备 9,957,253.15 0.00 416,249.68 9,541,003.47 合 计 15,742,586.05 0.00 898,177.09 14,844,408.96 15、在建工程 （1）在建工程明细 本期转入 工程名称 期初数 本期增加 固定资产 本期其他转出 期末数 天桥二期工程 55,210,545.89 922,098.34 - - 56,132,644.23 上海青鸟临空软件园 - 96,539,659.86 - - 96,539,659.86 大兴软件园 - 27,339,008.84 - 27,339,008.84 0.00 合计 55,210,545.89 124,800,767.04 - 27,339,008.84 152,672,304.09 减:减值准备 17,828,434.28 - - 17,828,434.28 在建工程账面价值 37,382,111.61 124,800,767.04 - 27,339,008.84 134,843,869.81 39 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 注: 本期其他转出 27,339,008.84 为将大兴软件园退还北大青鸟有限责任公司。 （2）在建工程减值准备 工程名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 天桥二期工程 17,828,434.28 17,828,434.28 - - （3）两期数据变动 260.72%的主要原因为上海青鸟临空软件园项目已决定转为自用，故存货开发成本转 为在建工程。 16、无形资产 （1）截止2003年12月31日无形资产明细 取得 剩余摊销期 项目 方式 原值 摊销期限 限 累计摊销额 土地使用权 购入 7,012,342.04 20 年 9 年 4 个月 3,739,094.51 青鸟商用自动化系统 购入 13,640,200.00 10 年 5年 6,820,099.82 青鸟区域清算及电子联行业务系统 购入 39,589,400.00 10 年 5年 19,794,700.18 移动目标调度报警监控系统 购入 43,100,000.00 10 年 5 年 6 个月 19,395,000.17 JB-CNI 分布式网络犯罪系统 购入 33,250,000.00 10 年 8年 6,649,999.92 JBSCADA-2000 购入 6,630,000.00 10 年 8年 1,326,000.00 青鸟 CASE 系统 购入 3,000,000.00 10 年 2年 2,400,000.00 合计 146,221,942.04 60,124,894.60 (2)无形资产增减变动 项目 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出额 期末数 土地使用权 3,623,864.61 - 350,617.08 - 3,273,247.53 青鸟商用自动化系统 8,184,120.14 - 1,364,019.96 - 6,820,100.18 青鸟区域清算及电子联行业务系统 23,753,639.86 - 3,958,940.04 - 19,794,699.82 移动目标调度报警监控系统 28,014,999.87 - 4,310,000.04 - 23,704,999.83 JB-CNI 分布式网络犯罪系统 29,925,000.04 - 3,324,999.96 - 26,600,000.08 JBSCADA-2000 5,967,000.00 - 663,000.00 - 5,304,000.00 青鸟 CASE 系统 900,000.00 - 300,000.00 - 600,000.00 软件使用权 1,318,174.90 - - 1,318,174.90 - 水电气使用权 1,025,400.00 - 1,025,400.00 - - 合计 102,712,199.42 - 15,296,977.08 1,318,174.90 86,097,047.44 （3）软件使用权本期转出是由于合并范围变化减少所致。 40 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 17、长期待摊费用 种类 原值 期初余额 本期转出 本期摊销 期末数 装修费 408,186.30 218,851.23 0.00 110,252.55 108,598.68 四川广电开办费 1,000,000.00 700,000.04 0.00 700,000.04 0.00 开办费 1,194,894.21 1,194,894.21 0.00 1,194,894.21 0.00 修理费等 412,990.00 366,188.53 22,348.00 38,643.45 305,197.08 合计 13,167,528.16 2,479,934.01 22,348.00 2,043,790.25 413,795.76 注:①期初数比上年期末数减少 7,422,778.17 元,原因详见附注 6 (1)(2)。 18、短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 5,600,000.00 -- 抵押借款 -- -- 其中:他人抵押 -- -- 保证借款 888,000,000.00 815,000,000.00 其中:他人保证 773,000,000.00 815,000,000.00 质押借款 -- -- 其中:他人质押 -- -- 合计 893,600,000.00 815,000,000.00 注:担保情况如下： 提供担保企业名称 担保金额 担保类别及期限 ①北京北大青鸟有限责任公司 37800万 连带责任保证、期限为两年 ②中投信用担保有限公司 25000万 连带责任保证、期限为两年 ③湖南广播电视产业中心 10000万 连带责任保证、期限为两年 ④北京北大青鸟有限责任公司与公司本部共同为 子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司担保 4500万 连带责任保证、期限为两年 ⑤公司本部为上海北大青鸟商用信息系统公司担保 6000万 连带责任保证、期限为两年 ⑥上海企业发展有限公司与公司本部共同 5000万 连带责任保证、期限为一年 ⑦公司本部为上海北大青鸟商用信息系统公司担保 500万 连带责任保证、期限为一年 为子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司 19、应付票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 493,237.00 54,571,061.86 商业承兑汇票 25,535,873.40 0.00 合计 26,029,110.40 54,571,061.86 20、 应付账款 期末数 期初数 应付子公司 0.00 0.00 应付关联公司 4,702,507.44 3,116,296.70 其他 150,645,464.13 57,306,804.08 合计 155,347,971.57 60,423,100.78 41 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 注：（1）截止2003年12月31日，不存在应付本公司5%以上表决权股份股东单位款项； （2）两期数据变动157.10%的主要原因为： ①公司本部赊购增加，影响金额45,226,663.85元; ②公司本部大兴软件园应付工程款项影响12,663,357.92元； ③上海北大青鸟企业发展有限公司临空软件园的应付工程款项影响35,957,883.50元。 21、 预收账款 期末数 期初数 预收子公司 0.00 0.00 预收关联公司 82,775.28 55,150.00 其他 55,346,938.83 49,254,250.47 合计 55,429,714.11 49,309,400.47 注：（1）截止 2003 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上表决权股份股东单位的预收账款见附注 10、 （二）3； （2）账龄超过一年的预收账款共计 15,202,488.81 元，为期末尚未完成项目预收款； （3）两期数据变动12.41%的主要原因为上海北大青鸟商用信息系统有限公司尚未完成项目预收款增加影响金额 5,632,232.06元。 22、应付工资 项目 期末数 期初数 应付工资 43,140.98 2,037,601.83 注：截止 2003 年 12 月 31 日余额为 2003 年度尚未支付职工工资。 23、应付福利费 项目 期初数 本期提取 本期支出 本期其他转出 期末数 应付福利费 1,172,278.48 779,839.26 826,086.76 6,095.98 1,119,935.00 注:本期转出原因为合并范围变化减少子公司北京北大青鸟计算机智能技术有限公司、沈阳北大青鸟商用信息系统有限公 司和广州北大青鸟商用信息系统有限公司而转出。 24、应付股利 项目 期末数 期初数 应付股利 185,047.88 290,179.40 注：欠付股利的原因为尚未支付。 25、 应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 11,630,473.50 3,275,844.93 城建税 988,497.97 479,119.33 个人所得税 296,152.49 1,182,095.05 营业税 940,278.02 1,954,315.75 企业所得税 (1,529,245.26) 7,908,409.31 其他地方税种 8,359.67 7,572.73 合计 12,334,516.39 14,807,357.10 42 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 26、其他未交款 税 种 期末数 期初数 教育费附加 423,644.98 205,191.55 其他 65,725.46 186,174.67 合计 489,370.44 391,366.22 27、 其他应付款 项 目 期末数 期初数 应付子公司 - - 应付关联公司 35,394,403.78 205,480,069.39 其他 77,881,015.88 12,815,211.67 合计 113,275,419.66 218,295,281.06 注：（1）截止2003年12月31日，应付持本公司5%以上表决权股份股东单位款项见附注10（二）3； （2）截止2003年12月31日，大额其他应付款余额明细如下： 单位名称 金额 欠款原因 许振东等 54 人 80,000,000.00 借款 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 12,134,992.84 往来款 上海北大科技实业有限公司 6,500,000.00 往来款 （3）两期数据变动 48.11%的主要原因为： ① 合并范围变化减少子公司北京北大青鸟计算机智能技术有限公司、沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司、广州北 大青鸟商用信息系统有限公司影响金额51,365,495.05元； ②本期归还应付许振东等54人借款4,000万元。 28、预提费用 项目 期末数 期初数 房租 - 352,404.85 项目成本 - 602,645.47 保险费 - 281,860.00 职工供暖费 260,080.00 - 其他 49,526.00 131,055.72 合计 309,606.00 1,367,966.04 注：（1）期末结存的原因为尚未支付； （2）两期数据变动 77.37%的主要原因为上年预提的项目成本本年已转出。 29、一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 期初数 信用借款 - - 抵押借款 - - 其中:他人借款 - - 保证借款 - 250,000,000.00 其中:他人保证 - 250,000,000.00 质押借款 - 300,000,000.00 其中:他人质押 - - 合计 - 550,000,000.00 43 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 注：两期数据变动的主要原因是（1）2.5 亿元保证贷款已到期归还；（2）3 亿元质押贷款已调至其他流动负债，详见附 注 7、30（2）。 30、其他流动负债 债权单位 期末数 期初数 中国建设银行总行 300,000,000.00 - 合计 300,000,000.00 - 注: （1）两期数据变动的原因为中国建设银行总行的贷款 3 亿元由一年内到期的长期负债转入，期限为 2001 年 12 月 21 日 —2003 年 12 月 21 日。根据 2003 年 4 月 16 日本公司与中国建设银行总行的会谈纪要和国家开发银行的开行发[2003]280 号 文、[2003]290 号文，该笔贷款将由国家开发银行转贷，目前手续正在办理之中。 （2）质押情况详见附注 7、11①h。 31、长期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 - - 抵押借款 - - 其中:他人借款 - - 保证借款 250,000,000.00 - 其中:他人保证 250,000,000.00 - 质押借款 - - 其中:他人质押 - - 合计 250,000,000.00 - 注:(1)两期数据变动的主要原因为 2003 年底从中国农业银行贷款 250,000,000.00 元，贷款期限为 2 年。 (2)担保情况如下： 提供担保企业名称 担保金额 担保类别及期限 北京北大青鸟有限责任公司 25000 万 连带责任保证、期限为两年 32、 股本（万元） 期初数 配股及增发 转增及送股 其他 小计 期末数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 2,321.98 - 1,625.39 - 1,625.39 3,947.37 其中:国家持有股份 1,896.90 - 1,327.83 - 1,327.83 3,224.73 境内法人持有股份 425.08 - 297.56 - 297.56 722.64 其他 - - - - - - 2.募集法人股份 5,286.19 - 3,700.33 - 3,700.33 8,986.52 3.内部职工股 - - - - - - 4.其他 - - - - - - 未上市流通股份合计 7,608.17 - 5,325.72 - 5,325.72 12,933.89 44 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 10,299.61 - 7,209.73 - 7,209.73 17,509.34 2．境内上市的外资股 - - - - - - 3．境外上市的外资股 - - - - - - 4．其他 - - - - - - 已上市流通股份合计 10,299.61 - 7,209.73 - 7,209.73 17,509.34 股本总额 17,907.78 0.00 12,535.45 0.00 12,535.45 30,443.23 注:(1)本年向全体股东每 10 股派送红股 2 股，用资本公积转增股本每 10 股转增 5 股， 计增加股本 12,535.45 万元。股 本变更已经 2002 年度股东大会决议通过，并经北京京都会计师事务所的北京京都验字(2003)第 0026 号验资报告审验。 (2)持有本公司 5%以上股份的股东名称及比例如下： ①北京北大青鸟有限责任公司，2003 年 12 月 31 日持有股份数额为 63,578,766 股，持股比例为 20.88%； ②北京崇远投资经营公司，2003 年 12 月 31 日持有股份数额为 39,473,784 股，持股比例为 12.97%。 33、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票溢价 432,293,942.13 - 89,538,916.00 342,755,026.13 捐赠公积 424,441.04 - - 424,441.04 股权投资准备 44,569,187.54 2,162,081.81 85,698.76 46,645,570.59 关联交易差价 7,446,833.41 4,604,309.82 - 12,051,143.23 其他 - 85,698.76 - 85,698.76 合计 484,734,404.12 6,852,090.39 89,624,614.76 401,961,879.75 注：（1）期初资本公积增加 11,793.63 元，原因详见附注 6（3） （2）本期资本公积增加共 6,852,090.39 元，主要原因为： ①公司本期以转让价 5,000,000.00 元，向关联方北京北大青鸟有限责任公司转让所持的账面价值为 1,412,003.85 元的北京北大青鸟计算机智能技术有限公司股权，差价 3,587,995.16 元；以转让价 890.10 万元，向关联方沈阳公用发展 股份有限公司转让所持的账面价值为 788.47 万元全部沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司股权,差价 1,016,314.66 元。 以上两项差价合计 4,604,309.82 元计入资本公积—关联交易差价。 ②本公司参股公司麦科特光电股份有限公司 2003 年因股权投资准备增加等原因，本公司按持股比例享有的份额增加 资本公积□股权投资准备 516,674.34 元。 本公司控股公司北京天桥百货商场有限责任公司 2003 年因无法应付账款等原因，本公司按持股比例享有的份额增加 资本公积□股权投资准备 100,236.84 元； 本公司参股公司山西广电网络投资有限公司接受捐赠实物资产等原因，本公司按持股比例享有的份额增加资本公积 □股权投资准备 1,257,972.64 元。 本公司参股公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司的控股子公司北京青鸟华光科技有限公司接受现金捐赠 1,652,900.00 元，本公司按持股比例享有的份额增加资本公积□股权投资准备 287,197.99 元。 以上三项合计 2,162,081.81 元。 ③2002 年因本公司参股公司四川省广播电视网络有限公司因接受捐赠等原因，本公司按持股比例享有的份额增加资 本公积-股权投资准备 85,698.76 元，本期该公司股权的全部已出售，故将资本公积-股权投资准备 85,698.76 元转入资本 公积-其他资本公积。 45 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 （2）本期资本公积减少 89,624,614.76 元，主要原因为资本公积转增股本，详见附注 7、32。 34、 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 25,296,374.76 4,456,436.73 29,752,811.49 法定公益金 25,569,738.67 4,456,436.73 30,026,175.40 任意盈余公积金 13,101,926.98 13,101,926.98 合计 63,968,040.41 8,912,873.46 72,880,913.87 说明：①盈余公积期初数比上年年报期末数减少 1,596,722.55 元，原因有二：a.附注 6 及附注 7、11 注 2 所述的事项应相 应调减盈余公积 1,176,123.86 元。b.因附注 3、（2）三家公司不再纳入合并报表范围的原因，本期将原合并报表时反提的 盈余公积冲回。调增 2002 年年初未分配利润 420,598.69 元，调减 2002 年度盈余公积 420,598.69 元。 ②本期盈余公积增加的原因详见附注 7、35。 35、未分配利润 期初余额 87,313,008.81 加：本年净利润 32,502,974.27 其他 减：提取法定盈余公积 4,456,436.73 提取法定公益金 4,456,436.73 提取任意盈余公积 转增股本 35,815,567.00 预分配股利 期末余额 75,087,542.62 注： （1）未分配利润年初数比上年年报期末数减少 4,283,896.72 元，原因详见附注 6 及附注 7、11 注 2 及附注 7、34。 （2）本年未分配利润增加 32,502,974.27 元，为本年度净利润； （3）本年未分配利润减少的原因： ①母公司按当年净利润 10%计提法定盈余公积 3,250,297.43 元，计提公益金 3,250,297.43 元； ②按子公司利润返提法定盈余公积 1,206,139.30 元，反提公益金 1,206,139.30 元； ③本年转增股本 35,815,567.00 元，详见 7、32。 36. 主营业务收入与成本 （1）地区分布 项 目 主营业务收入 本年数 上年数 北京地区 615,019,531.57 610,819,031.94 上海地区 141,865,274.06 177,094,253.07 沈阳地区 1,524,030.50 23,088,233.41 广州地区 50,836,907.73 110,431,078.58 西安地区 5,299,355.90 9,590,015.66 武汉地区 6,596,029.99 5,259,273.52 分部间抵销 (73,358,447.33) (175,656,965.05) 合计 747,782,682.42 760,624,921.13 46 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 主营业务成本 本年数 上年数 北京地区 452,936,663.58 455,599,359.12 上海地区 113,898,550.24 124,446,208.57 沈阳地区 1,042,765.88 19,222,030.41 广州地区 45,017,928.24 98,587,747.33 西安地区 4,691,521.75 9,483,991.58 武汉地区 6,137,113.25 4,682,534.36 分部间抵销 (71,708,447.33) (175,656,965.05) 合计 552,016,095.61 536,364,906.32 （2）按产品类别分析 本年数 上年数 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 主营业务收入 工业 3,745,485.97 0.50 3,541,995.80 0.47 商业零售业 43,893,415.51 5.87 61,506,494.89 8.08 计算机代理 432,106,602.67 57.79 405,644,609.70 53.33 信息技术业 268,037,178.27 35.84 289,931,820.74 38.12 合计 747,782,682.42 100.00 760,624,921.13 100.00 主营业务成本 工业 2,422,173.56 0.44 2,213,804.06 0.41 商业零售业 34,913,955.45 6.32 48,951,597.36 9.13 计算机代理 375,225,188.76 67.98 364,908,375.15 68.03 信息技术业 139,454,777.84 25.26 120,291,129.75 22.43 合计 552,016,095.61 100.00 536,364,906.32 100.00 注: ① 2003 年度前五名客户销售额合计为 10,528 万元，占收入总额的 14.08%。 ② 2003 年度前五名供应商采购金额合计为 18,209 万元，占主营业务成本总额的 32.99%。 ③ 分部间抵消两期数据变动 59.18%的主要原因为（1）合并范围变化减少销售收入 9,317.93 万元，主要为内部销售； （2）本年的内部销售减少 5,461.16 万元。 47 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 37、主营业务税金及附加 项目 本年数 上年数 营业税 1,288,771.74 546,618.30 城市维护建设税 2,466,132.04 2,889,257.48 教育费附加 1,056,913.65 1,238,580.00 其他地方税费 77,586.41 (47,555.12) 合计 4,889,403.84 4,626,900.66 38. 其他业务利润 本年数 上年数 项 目 收入 成本 利润 收 入 成本 利润 材料收入 80,006.84 150,760.95 -70,754.11 0.00 0.00 0.00 房租收入 3,862,866.00 212,457.62 3,650,408.38 1,942,917.00 106,860.45 1,836,056.55 维修咨询安装调试 2,616,761.38 2,207,627.90 409,133.48 4,932,518.96 4,276,457.16 656,061.80 加工收入 0.00 0.00 0.00 3,626,673.19 1,902,919.02 1,723,754.17 分部间抵销 (1,650,000.00) 1,650,000.00 合 计 6,559,634.22 920,846.47 5,638,787.75 10,502,109.15 6,286,236.63 4,215,872.52 注:两期数据变动 33.75%的主要原因为本公司的子公司北京天桥百货商场有限责任公司本年房租收入增加，影响金额 191.99 万元。 39.营业费用 本年数 上年数 60,607,924.94 65,958,738.55 注：营业费用变动8.11%的主要原因是:合并范围减少影响金额1,200.71万元。 40.管理费用 本年数 上年数 63,366,458.01 62,832,733.14 注：管理费用上年数比2002年年报披露数减少482,617.70元，原因见附注6、（1）（2） 41. 财务费用 项 目 本年数 上年数 利息支出 66,333,951.47 69,050,015.01 减：利息收入 3,797,933.71 6,052,014.22 汇兑损益 36,491.88 0.00 银行手续费 141,443.09 303,816.13 其他 30,557.71 0.00 合 计 62,744,510.44 63,301,816.92 48 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 42. 投资收益 类别 本年数 上年数 股票投资收益 23,611.98 0.00 基金投资收益 1,800.16 0.00 债权投资收益 0.00 0.00 股权投资收益 (10,908,982.10) 2,940,686.79 其中:权益法核算 (11,123,228.35) 2,290,065.96 成本法核算 214,246.25 650,620.83 股权转让收益 21,474,020.29 0.00 减: 股权投资差额摊销 3,273,036.93 2,519,294.76 短期投资跌价准备 (205,556.00) 156,000.00 长期投资跌价准备 0.00 0.00 合计 7,522,969.40 265,392.03 注：投资收益上年数比 2002 年年报披露数增加 720,064.61 元，原因详见附注 7、11 注（2） 。 43、补贴收入 项 目 本年数 上年数 增值税返还 13,418,387.32 2,917,142.70 合计 13,418,387.32 2,917,142.70 注:（1）本公司根据国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25 号、京国税[2000]187 号文件的规定和北京市崇文 区国家税务局对本公司自行开发软件产品即征即退的确认，对本公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。2003 年度本公司累计申报并取得的增值税退税 12,337,514.61 元； （2）本公司控股子公司北京北大青鸟商用信息系统有限公司根据国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25 号文件、京国税[2000]187 号文件和北京市海淀区国家税务局 2003 年 12 月对公司自行开发软件产品即征即退的确认，对 销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。2003 年度累计申报并取得的增值税退税 755,282.12 元； （3）本公司控股 100%的子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司根据上海市黄埔区人民政府招商服务中心 2003 年 2 月 NO：A1--6《黄埔区招商服务中心对企业扶持政策通知》，批准该公司增值税扶持比例为 25%，2003 年该公司取得 增值税返还 287,300.00 元。 （4）本年已转让的子公司北京计算机智能技术有限公司出售前收到补贴收入 38,290.59 元。 44．营业外收入 项目 本年数 上年数 处置固定资产净收益 158,265.34 682,459.38 罚款收入 150,000.00 0.00 赔偿金、违约金 83,178.00 17,533.31 其他 3,427.87 221,327.75 合 计 394,871.21 921,320.44 49 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 45. 营业外支出 项目 本年数 上年数 处置固定资产净损失 161,530.18 137,144.43 捐赠支出 14,000.00 6,204.00 罚款支出 15,145.17 672,735.94 其他 688,165.67 10,547.97 合 计 878,841.02 826,632.34 46、收到的其他与经营活动有关的现金 1,873,671,504.41 元，其中: 项目 2003 年度 北大青鸟有限责任公司 618,230,000.00 北京北大科技实业发展中心 354,680,000.00 河南广播电视网络投资有限公司 170,000,000.00 北京市北大青鸟软件系统公司 101,588,391.15 北京北大文化发展有限公司 43,791,667.00 潍坊北大青鸟华光科技股份公司 79,730,000.00 沈阳公用发展有限公司 70,000,000.00 上海景川信息技术有限公司 70,000,000.00 上海春祺经贸有限公司 53,000,000.00 麦科特集团有限公司 90,000,000.00 北大青鸟软件工程有限公司 45,000,000.00 上海青鸟教育投资有限公司 30,256,262.00 上海北大科技实业发展中心 23,359,037.88 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 13,000,000.00 北京友邦天成科技有限公司 10,782,914.00 47、支付的其他与经营活动有关的现金 1,535,655,332.00 元，其中： 项目 2003 年度 营业费用及管理费用 48,016,229.90 北大青鸟有限责任公司 424,868,765.45 北京北大科技实业发展中心 276,700,000.00 潍坊北大青鸟华光科技股份公司 132,180,000.00 北京市北大青鸟软件系统公司 95,201,444.43 上海景川信息技术有限公司 94,600,000.00 沈阳公用发展有限公司 70,000,000.00 上海春祺经贸有限公司 53,000,000.00 麦科特集团有限公司 90,000,000.00 湖南广播电视网络传输中心 55,000,000.00 北大青鸟软件工程有限公司 43,750,000.00 50 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 北京北大青鸟计算机智能技术有限公司 40,239,705.21 上海青鸟教育投资有限公司 30,200,000.00 北京友邦天成科技有限公司 15,454,500.00 北京大学财务处 12,000,000.00 48、收到的其他与投资活动有关的现金 818,651.53 元 项 目 2003 年度 利息收入 818,651.53 49、支付的其他与投资活动有关的现金 8,482,882.17 元 项 目 2003 年度 由于合并范围变化转出 8,482,882.17 50、支付的其他与筹资活动有关的现金 264,818.53 元 项 目 2003 年度 手续费 264,818.53 51、将净利润调节为经营活动现金流量—其他 76,182.76 元 项 目 2003 年度 由于合并范围变化转出 76,182.76 附注 8、 母公司会计报表主要项目注释（除特殊说明外，以人民币元表述） 1、应收账款 项目 期末数 期初数 应收子公司 14,956,857.44 24,285,185.96 应收关联公司 19,673,352.18 400,140.00 其他 149,277,028.74 78,255,925.93 减：坏账准备 8,151,414.07 3,955,955.74 账面价值 175,755,824.29 98,985,296.15 应收账款账龄分析如下： 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) １年以内 159,105,343.81 86.52 96,432,723.88 93.68 １－２年 23,324,923.27 12.68 5,731,031.32 5.57 ２－３年 1,445,090.00 0.78 24,248.10 0.02 ３年以上 31,881.28 0.02 753,248.59 0.73 合 计 183,907,238.36 100.00 102,941,251.89 100.00 减：坏账准备 8,151,414.07 3,955,955.74 应收账款净值 175,755,824.29 98,985,296.15 51 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 2、其他应收款 项目 期末数 期初数 应收子公司 156,853,194.50 28,866,229.68 应收关联公司 163,729,817.20 266,228,412.39 其他 82,668,134.19 86,621,741.83 减：坏账准备 5,443,459.24 5,532,616.43 账面价值 397,807,686.65 376,183,767.47 其他应收款账龄分析如下： 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) １年以内 391,844,510.36 97.17 370,449,956.51 97.05 １－２年 4,623,441.18 1.15 3,066,683.04 0.80 ２－３年 3,269,441.90 0.81 8,124,394.35 2.13 ３年以上 3,513,752.45 0.87 75,350.00 0.02 合 计 403,251,145.89 100.00 381,716,383.90 100.00 减：坏账准备 5,443,459.24 5,532,616.43 其他应收款净值 397,807,686.65 376,183,767.47 3、长期投资 长期投资分类列示如下： 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 其他股权投资 1,475,210,344.99 82,145,961.11 183,163,485.57 1,374,192,820.53 其中:对子公司投资 853,209,024.87 14,124,355.83 59,169,231.77 808,164,148.93 对合营企业投资 2,807,665.28 1,964,159.73 - 4,771,825.01 对联营企业投资 593,240,284.84 13,525,940.80 118,618,253.80 488,147,971.84 股权投资差额 20,085,399.17 2,519,294.76 17,566,104.41 投资余额合计 1,495,295,744.16 82,145,961.11 185,682,780.33 1,391,758,924.94 减：减值准备 - - - - 投资价值合计 1,495,295,744.16 82,145,961.11 185,682,780.33 1,391,758,924.94 注：长期投资期初数比上年年报期末数减少792,910.67元，原因详见附注6（1）（3）及附注7、11注2。 ①截止2003年12月31日投资明细如下： 投资比 核算方 被投资单位名称 投资期限 例 初始投资成本 法 北京永外沙子口信用社 - - 257,370.00 成本法 江苏常州金狮自行车集团 - - 50,000.00 成本法 52 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 2000.03.29-2050.03.29 7.98% 7,500,000.00 成本法 北京共创开源软件股份有限公司 2001.01.22-2021.01.21 6.29% 770,000.00 成本法 北京八六三软件孵化器有限责任公司 2001.03.22-2051.03.21 4.70% 2,000,000.00 成本法 中投信用担保有限公司 2001.08.16-2021.08.15 3.00% 30,000,000.00 成本法 广州北大青鸟商用信息系统有限公司 2000.07.31--长期 10.00% 1,000,000.00 成本法 北京北大教育投资有限公司 2000.12.18-2050.12.17 20.00% 30,000,000.00 成本法 上海北大青鸟商用信息系统有限公司 1999.10.23-2023.4.26 5.00% 2,500,000.00 成本法 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 1993.09.01--长期 17.73% 123,595,258.35 权益法 北京北大高科技产业投资有限公司 2000.11.23-2030.11.22 25.00% 50,000,000.00 权益法 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 2001.09.17-2031.09.16 50.00% 3,000,000.00 权益法 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 2001.04.25-2010.04.25 49.00% 74,132,858.02 权益法 山西广电网络投资有限公司 2000.09.22--长期 49.00% 110,000,000.00 权益法 新疆广电传输网络有限责任公司 2001.04.18-2005.04.18 49.00% 98,000,000.00 权益法 北京商海威科贸有限公司 1996.10.15-2006.10.14 80.00% 800,000.00 权益法 北京天桥百货商场有限责任公司 2000.10.18-2030.10.17 60.00% 84,000,000.00 权益法 西安北大青鸟商用信息系统有限公司 2001.05.15-2021.05.18 90.00% 9,000,000.00 权益法 北京北大青鸟商用信息系统有限公司 2002.09.24-2022.09.23 80.00% 40,000,000.00 权益法 上海北大青鸟企业发展有限公司 2000.06.02-2020.06.01 100.00% 700,000,000.00 权益法 北京青鸟商用系统科技有限公司 2003.01.01--长期 35.00% 3,500,000.00 权益法 ②权益变动情况 被投资单位名称 期初数 本期增减权益 期末数 福建华通国际招商集团股份公司 5,376,000.00 (5,376,000.00) - 北京永外沙子口信用社 257,370.00 - 257,370.00 江苏常州金狮自行车集团 50,000.00 - 50,000.00 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00 北京共创开源软件股份有限公司 770,000.00 - 770,000.00 北京八六三软件孵化器有限责任公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00 中投信用担保有限公司 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 广州北大青鸟商用信息系统有限公司 9,792,506.35 (8,381,891.59) 1,410,614.76 北京北大教育投资有限公司 28,620,889.99 - 28,620,889.99 上海北大青鸟商用信息系统有限公司 - 2,500,000.00 2,500,000.00 53 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 178,968,875.21 1,988,017.99 180,956,893.20 北京北大青鸟软件工程有限公司 11,183,935.12 (11,183,935.12) - 北京北大高科技产业投资有限公司 47,855,412.71 (1,404,587.52) 46,450,825.19 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 2,807,665.28 1,964,159.73 4,771,825.01 四川省广播电视网络有限公司 77,408,841.17 (77,408,841.17) - 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 64,067,299.14 3,585,637.37 67,652,936.51 山西广电网络投资有限公司 87,830,184.56 2,526,878.93 90,357,063.49 新疆广电传输网络有限责任公司 97,304,846.94 1,640,870.53 98,945,717.47 北京商海威科贸有限公司 3,775,472.50 15,066.18 3,790,538.68 北京计算机智能技术有限公司 1,402,837.56 (1,402,837.56) - 沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司 8,907,153.58 (8,907,153.58) - 北京天桥百货商场有限责任公司 71,076,372.11 (329,491.99) 70,746,880.12 西安北大青鸟商用信息系统有限公司 7,197,236.18 (597,305.48) 6,599,930.70 上海北大青鸟企业发展有限公司 700,047,323.58 (38,139,936.81) 661,907,386.77 北京北大青鸟商用信息系统有限公司 51,010,123.01 14,109,289.65 65,119,412.66 北京青鸟商用系统科技有限公司 - 3,784,535.98 3,784,535.98 合计 1,475,210,344.99 (101,017,524.46) 1,374,192,820.53 注：2003 年 4 月 25 日本公司第五届董事会第二十八次会议通过决议，决定出售本公司持有的北京计算机智能技术有限公 司、沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司的股权，具体内容详见附注 9（1、2、4、5）。 ③权益法核算的长期股权投资 本期分回 其他原因增减 被投资单位名称 本期投资收益 本期权益增减额 利润 权益 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 1,700,820.00 0.00 287,197.99 1,988,017.99 北京北大高科技产业投资有限公司 (1,404,587.52) 0.00 0.00 (1,404,587.52) 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 1,964,159.73 0.00 0.00 1,964,159.73 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 3,585,637.37 0.00 0.00 3,585,637.37 山西广电网络投资有限公司 1,268,906.27 0.00 1,257,972.66 2,526,878.93 新疆广电传输网络有限责任公司 1,640,870.53 0.00 0.00 1,640,870.53 54 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 北京青鸟商用系统科技有限公司 284,535.98 0.00 3,500,000.00 3,784,535.98 北京商海威科贸有限公司 15,066.18 0.00 0.00 15,066.18 北京天桥百货商场有限责任公司 (381,342.27) 0.00 51,850.28 (329,491.99) 西安北大青鸟商用信息系统有限公司 (597,305.48) 0.00 0.00 (597,305.48) 上海北大青鸟企业发展有限公司 (38,656,611.15) 0.00 516,674.34 (38,139,936.81) 北京北大青鸟商用信息系统有限公司 14,109,289.65 0.00 0.00 14,109,289.65 合计 (16,470,560.71) 0.00 5,613,695.27 (10,856,865.44) ④股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 10,318,757.59 初始投资时，投资金 10 年 山西广电网络投资有限公司 12,386,194.04 额与享有被投资单位 10 年 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2,077,701.65 所有者权益份额之 10 年 差。 北京商海威科贸有限公司 246,176.36 6年 合计 25,028,829.64 b、股权投资差额变动情况 本期 剩余摊 被投资单位名称 2003.01.01 增加 本期摊销 摊余金额 销期限 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 8,598,964.66 -- 1,031,875.76 7,567,088.90 7.33 年 山西广电网络投资有限公司 9,908,955.24 -- 1,238,619.40 8,670,335.84 7年 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 1,454,391.10 -- 207,770.20 1,246,620.90 6年 北京商海威科贸有限公司 123,088.17 -- 41,029.40 82,058.77 2年 合计 20,085,399.17 -- 2,519,294.76 17,566,104.41 4、投资收益 类别 本年数 上年数 股票投资收益 0.00 0.00 基金投资收益 (26,822.59) 0.00 债权投资收益 0.00 0.00 股权投资收益 (15,777,204.65) 44,522,859.75 其中:权益法核算 (15,991,450.90) 43,872,238.92 成本法核算 214,246.25 650,620.83 股权转让收益 21,474,020.29 0.00 减: 股权投资差额摊销 2,519,294.76 2,519,294.76 55 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 短期投资跌价准备 (156,000.00) 156,000.00 长期投资跌价准备 0.00 0.00 合计 3,306,698.29 41,847,564.99 注: ①投资收益上年数比 2002 年年报披露数增加 601,978.88 元，原因详见附注 6（1） （3）及附注 7、11 注（2） 。 ②权益法核算的股权投资收益中包括已出售的三家子公司 1--6 月份的损益按股权比例计算的投资收益 479,109.81 元。 5. 主营业务收入与成本 （1）地区分布 项目 本年数 上年数 主营业务收入 北京地区 500,839,739.65 455,846,923.32 合计 500,839,739.65 455,846,923.32 主营业务成本 北京地区 366,442,299.41 337,493,231.73 合计 366,442,299.41 337,493,231.73 （2）产品类别 本年数 上年数 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 主营业务收入 工业 3,745,485.97 0.75 3,603,703.49 0.79 计算机代理 277,099,502.33 55.32 237,019,637.07 52.00 信息技术业 219,994,751.35 43.93 215,223,582.76 47.21 合计 500,839,739.65 100.00 455,846,923.32 100.00 主营业务成本 工业 2,422,173.56 0.66 2,213,804.06 0.66 计算机代理 251,159,981.10 68.54 228,688,856.17 67.76 信息技术业 112,860,144.75 30.80 106,590,571.50 31.58 合计 366,442,299.41 100.00 337,493,231.73 100.00 附注 9、关于出售股权影响相关资产、负债的披露 1、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司 2003 年 6 月 17 日，本公司与本公司的控股股东北京北大青鸟有限责任公司（以下简称乙方）签订股权 转让协议，本公司将持有的北京北大青鸟计算机智能技术有限公司 76%的股权，转让给乙方。该子公司在出 售日以及上年末的资产和负债情况如下：（单位：万元） 期初数 出售日金额 流动资产 4,853.82 4,831.44 固定资产 135.04 126.71 无形资产 131.82 123.03 56 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 资产总额合计 5,120.68 5,081.18 流动负债 4,936.10 4,895.39 长期负债 - - 负债总额合计 4,936.10 4,895.39 净资产 184.58 185.79 上年数 2003.1.1-出售日发生额 主营业务收入 1,391.89 18.80 主营业务利润 448.98 9.83 利润总额 -158.00 1.21 所得税费用 - - 净利润 -158.00 1.21 本公司对北京北大青鸟计算机智能技术有限公司原始投资成本为 760.00 万元， 截止出售日累计亏损 618.80 万元，长期投资余额为 141.20 万元， 转让价为 500 万元。根据中华人民共和国财政部 2001 年 12 月 21 日财会[2001]64 号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的相关规定，本公司转让收 益 358.80 万元全部计入资本公积□关联交易差价。 2、沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司 2003 年 6 月 20 日，本公司与本公司的受同一控股股东控制的关联方沈阳发展北大教育科学园有限公司 （以下简称乙方）签订股权转让协议，本公司将持有的公司 90%的股权，转让给乙方。该子公司在出售日以 及上年末的资产和负债情况如下： 期初数 出售日金额 流动资产 1,070.46 868.56 固定资产 125.98 118.96 资产总额合计 1,196.44 987.52 流动负债 206.75 111.44 长期负债 - - 负债总额合计 206.75 111.44 净资产 989.69 876.08 上年数 2003.1.1-出售日发生额 主营业务收入 2,308.82 152.40 主营业务利润 381.71 47.63 利润总额 -185.92 -113.61 所得税费用 - - 净利润 -185.92 -113.61 本公司对沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司原始投资成本为 900.00 万元， 截止出售日累计亏损 111.53 万元，长期投资余额为 788.47 万元，转让价为 890.10 万元。根据中华人民共和国财政部 2001 年 12 月 21 日财会[2001]64 号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的相关规定，本公司转让收益 为 101.63 万元全部计入资本公积□关联交易差价。 3、广州北大青鸟商用信息系统有限公司 2003 年 6 月 20 日，本公司与本公司占有 21.17%的联营公司麦科特光电股份有限公司（以下简称乙方） 签订股权转让协议，本公司将持有的广州北大青鸟商用信息系统有限公司 70%的股权（转让前共持有 80%的股 57 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 权）转让给乙方， 转让价为 857.00 万元，转让后本公司仅持有广州北大青鸟商用信息系统有限公司 10%的股 权。该子公司在出售日以及上年末的资产和负债情况如下： 期初数 出售日金额 流动资产 3,145.89 4,037.74 固定资产 86.36 82.27 长期待摊费用 2.23 1.80 资产总额合计 3,234.48 4,121.81 流动负债 2,010.42 2,711.20 长期负债 - - 负债总额合计 2,010.42 2,711.20 净资产 1,224.06 1,410.61 上年数 2003.1.1-出售日发生额 主营业务收入 11,043.11 5,083.69 主营业务利润 1,169.89 564.03 利润总额 338.52 220.54 所得税费用 - 33.99 净利润 338.52 186.55 本公司对广州北大青鸟商用信息系统有限公司原始投资成本为 800.00 万元，截止出售日累计盈利 328.49 万元，长期投资余额为 1,128.49 万元，本年转让转出 987.43 万元，转让价为 857.00 万元，转让亏损为 130.43 万元。 4、根据公司 2003 年 6 月 17 日召开的第二十五次股东大会决议，公司向重庆市迪马实业股份有限公司 （简称迪马股份）转让所持四川省广播电视网络有限责任公司（简称四川广电）25%股权。同时，根据本公 司与迪马股份签订的股权转让协议，四川广电的两笔贷款从本公司转由迪马股份提供贷款担保，金额共计 17,600 万元。 转让日该公司的帐面净资产为 30,963.54 万元，本公司享有的权益为 7,740.88 万元。截止 2004 年 4 月 22 日本公司已收到全部股权转让款，四川广电股权过户手续也已完成。现根据中国工商银行成都市盐市 口支行于 2003 年 7 月 25 日出具的公函，我公司对于四川广电在该行的借款（合同编号：2001 年固字第 02 号）担保责任已解除。 5、2003 年 5 月 19 日，本公司与北京北大资产经营有限公司签订《关于北京北大青鸟软件工程有限公 司股权转让协议》，双方协议以 1,118.39 万元的价格将本公司拥有的北京北大青鸟软件工程有限公司 40%的 股权转让给北京北大资产经营有限公司，该项协议已经第五届董事会第二十八次会议决议通过。转让日该公 司的账面净资产为 2,795.98 万元，本公司享有的权益为 1,118.39 万元，截止 2004 年 4 月 22 日该项转让款已 收到 1,023.79 万元，尚余 94.6 万元未收到。 附注 10、关联方关系及交易 （一）关联方关系 1．存在控制关系的关联方 （1）关联方名称 58 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 公司名称 注册 主营业务 与本公司 经济性质或 法定代表 地址 关系 企业类型 北京北大青鸟有限责任公司 北技术开发、技术服 控股股东 有限责任 杨芙清 京务、技术转让、技 术咨询、销售计算 机软硬件等 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 金额单位：万元 公司名称 期初数 本期增加 期末数 北京北大青鸟有限责任公司 14,000 0.00 14,000 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 金额单位：万元 公司名称 期初数 本期增加 期末数 金额 比例 金额 金额 比例 北京北大青鸟有限责任公司 3,739.93 20.88% 2,617.95 6,357.88 20.88% I. 不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本公司关系 北京市北大青鸟软件系统有限公司 本公司之控股股东之股东单位 北京北大科技实业发展中心 与北京市北大青鸟软件系统有限公司受同一控股股东控制 上海北大科技实业有限公司 北京北大科技实业发展中心之子公司 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 受同一控股股东控制 深圳市北大青鸟科技有限公司 受同一控股股东控制 北京北大文化发展有限公司 本公司联营企业之子公司 河南广播电视网络投资有限公司 控股股东之联营企业 江西广电信息网络有限公司 控股股东之联营企业 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 本公司联营企业 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 本公司合营企业 广州北大青鸟商用信息系统有限公司 本公司联营企业之子公司 北京青鸟商用系统科技有限公司 本公司联营企业 北京市北大青鸟信息技术培训中心 受同一控股股东控制 北京北大青鸟计算机智能技术有限公司 受同一控股股东控制 杭州北大青鸟科技有限公司 本公司合营企业 上海北大青鸟教育投资有限公司 受同一控股股东控制的公司的控股子公司 麦科特光电股份有限公司 本公司联营企业 北京北大高科技产业投资有限公司 本公司联营企业 北京青鸟浩迪电气系统有限公司 受同一控股股东控制的公司的控股子公司 许振东 本公司控股股东之总经理 59 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 （二）关联方交易 1.销售 2003 年销售收 2002 年销售收 采购方或接受劳务方 内容 入金额 入金额 北京北大科技实业发展中心 计算机产品 1,641,678.64 0.00 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 计算机产品 0.00 811,521.37 深圳市北大青鸟科技有限公司 计算机产品 0.00 112,820.51 江西广电信息网络有限公司 宽带数据骨干网产品销售 10,650,202.15 0.00 广州北大青鸟商用信息系统有限公司 BEA 产品和计算机产品 14,516,878.51 0.00 北京市北大青鸟信息技术培训中心 技术服务 2,845,000.00 0.00 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 计算机产品 8,630,516.01 3,000,000.00 北京青鸟浩迪电气系统有限公司 计算机产品 0.00 1,063,051.28 结算价格均按市场价格进行。 2．采购 销售方或提供劳务方 内容 2003 年采购金额 2002 年采购金额 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 计算机产品 501,362.41 3,284,997.45 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 计算机产品 4,526,148.46 2,250,329.91 结算价格均按市场价格进行。 3．关联方应收应付款项余额 关联方名称 帐户性质 2003.12.31 比重 2002.12.31 比重 北京北大青鸟有限责任公司 应收帐款 0.00 0.00% 2,190,240.00 1.19% 北京北大青鸟有限责任公司 其他应收款 155,428.50 0.03% 145,428,943.58 22.86% 北京北大青鸟有限责任公司 其他应付款 600,471.00 0.53% 10,790,615.98 4.94% 北京市北大青鸟软件系统有限公司 其他应付款 0.00 0.00% 10,000,000.00 4.58% 北京市北大青鸟软件系统有限公司 其他应收款 0.00 0.00% 6,342,702.23 1.00% 北京北大科技实业发展中心 应收帐款 1,920,764.01 0.72% 0.00 0.00% 北京北大科技实业发展中心 其他应收款 495.00 0.00% 75,131,000.00 11.81% 上海北大科技实业有限公司 其他应收款 0.00 0.00% 21,785,647.18 3.42% 上海北大科技实业有限公司 其他应付款 6,500,000.00 5.74% 0.00 0.00% 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 应收帐款 0.00 0.00% 120,000.00 0.07% 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 应付帐款 211,488.92 0.14% 1,009,987.90 1.67% 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 其他应收款 768,054.60 0.14% 2,030,848.17 0.32% 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 其他应付款 12,134,992.84 10.71% 297,786.41 0.14% 深圳市北大青鸟科技有限公司 其他应收款 519,441.90 0.10% 519,441.90 0.08% 深圳市北大青鸟科技有限公司 应收帐款 0.00 0.00% 132,000.00 0.07% 北京北大文化发展有限公司 其他应收款 1,000,000.00 0.18% 44,791,667.00 7.04% 北京北大文化发展有限公司 其他应付款 0.00 0.00% 9,600,000.00 4.40% 河南广播电视网络投资有限公司 其他应收款 0.00 0.00% 170,000,000.00 26.72% 江西广电信息网络有限公司 预收帐款 226,637.48 0.41% 4,768,319.48 9.67% 江西广电信息网络有限公司 其他应付款 0.00 0.00% 53,791,667.00 24.64% 60 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 其他应收款 56,450,000.00 10.35% 4,000,000.00 0.63% 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 应收帐款 7,797,703.80 2.91% 0.00 0.00% 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 应付帐款 3,945,088.40 2.54% 2,106,308.80 3.49% 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 其他应收款 0.00 0.00% 42,121.92 0.01% 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 其他应付款 991,911.10 0.88% 1,000,000.00 0.46% 北京北大青鸟软件工程有限公司 预付账款 0.00 0.00% 220,000.00 0.24% 北京北大青鸟软件工程有限公司 其他应收款 0.00 0.00% 33,500,000.00 5.26% 北京北大青鸟软件工程有限公司 其他应付款 1,250,000.00 1.10% 0.00 0.00% 广州北大青鸟商用信息系统有限公司 应收帐款 7,904,833.09 2.95% 0.00 0.00% 广州北大青鸟商用信息系统有限公司 其他应付款 1,804,680.41 1.59% 0.00 0.00% 北京市青鸟信息技术培训中心 应收帐款 2,600,000.00 0.97% 0.00 0.00% 北京北大青鸟计算机智能技术有限公司 应付帐款 360,825.00 0.23% 0.00 0.00% 北京北大青鸟计算机智能技术有限公司 其他应收款 5,983,205.21 1.10% 0.00 0.00% 杭州北大青鸟科技有限公司 其他应收款 200,000.00 0.04% 0.00 0.00% 上海北大青鸟教育投资有限公司 其他应收款 0.00 0.00% 54,610.00 0.01% 北京北大高科技产业投资有限公司 其他应收款 100,000,000.00 18.33% 0.00 0.00% 许振东等 54 人 其他应付款 80,000,000.00 70.62% 120,000,000.00 54.97% 注： ①本年披露的年初数与 2002 年年报披露的年末数的差异原因为： a.其他应收款中增加本年发生额较大的北京青鸟蒙电信息技术有限公司，期初金额 42,121.92 元； b. 其他应收款中增加本年发生额较大的上海北大青鸟教育投资有限公司，期初金额 54,610.00 元； ②因股权转让，2003 年末北京北大青鸟软件工程有限公司已不属于本公司关联方。 4、提供担保 提供担保企业名称 被担保方 担保事项 2003.12.31 2002.12.31 北京北大青鸟有限 责任公司 本公司 短期借款 423,000,000.00 710,000,000.00 北京北大青鸟有限 责任公司 本公司 一年内到期的长期负债 - 100,000,000.00 北京北大青鸟有限 责任公司 本公司 长期借款 250,000,000.00 - 上海青鸟医疗器械有限 本公司 公司 短期借款 5,000,000.00 - 四川广播电视网络有限 本公司 责任公司 长期借款 - 176,000,000.00 本公司 许振东等 54 名自然人 长期借款 - 120,000,000.00 5．转让资产 （1）2003 年 6 月 17 日，本公司与北大青鸟有限责任公司签订《关于北京北大青鸟计算机智能技术有限 公司股权转让协议》， 双方协议以 500 万元的价格将本公司拥有的北京北大青鸟计算机智能技术有限公司 76%的股权转让给北京北大青鸟有限责任公司，该项协议已经公司第五届董事会第二十八次会议决议通过。 转让日该子公司的账面净资产为 1,857,899.8 元，本公司享有的权益为 1,412,003.85 元，截止 2003 年 12 月 31 日该项转让款已收到。详见附注 9、1。 61 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 （2）2003 年 6 月 17 日，公司与北大青鸟有限责任公司签订《关于退还北大青鸟软件园协议》 ，双方协 议以公司投入资金即 10,411.95 万元为基础，同时加上未付款 2,294.69 万元的账面原值 12,706.64 万元的 价格把北大青鸟软件园退还北京北大青鸟有限责任公司，该项协议已经公司第五届董事会第二十八次会议决 议通过。截止 2003 年 12 月 31 日该项转让款已收到。 （3）2003 年 5 月 19 日，公司以 1,118.39 万元的价格将本公司拥有的北京北大青鸟软件工程有限公司 40%的股权转让给北京北大资产经营有限公司，详见附注 9、5。 （4）2003 年 6 月 20 日，公司与麦科特光电股份有限公司签订《股东转让出资合同书》，双方协议以 857 万元的价格将本公司拥有的广州北大青鸟商用信息系统有限公司 70%的股权转让给麦科特光电股份有限公 司，该项协议已经第五届董事会第二十八次会议决议通过。转让日该子公司的账面净资产为 1,410.61 万元， 本公司享有的权益为 1,128.49 万元，转让股权部分的权益为 987.43 万元，截止 2003 年 12 月 31 日该项转 让款已收到。详见附注 9、3。 （5）2003 年 6 月 20 日，公司与沈阳发展北大教育科学院有限公司签订《关于沈阳北大青鸟商用信息系 统有限公司股权转让协议》，双方协议以 890.1 万元的价格将本公司拥有的沈阳北大青鸟商用信息系统有限 公司 90%的股权转让给沈阳发展北大教育科学院有限公司，该项协议已经第五届董事会第二十八次会议决议 通过。转让日该子公司的账面净资产为 876.08 万元，本公司享有的权益为 788.47 万元，截止 2003 年 12 月 31 日该项转让款已收到。详见附注 9、2。 （6）2001 年 6 月 26 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了向三九汽车实业有限公司转让 所持北京北大高科技产业投资有限公司 25%股权的决议。由于三九公司一直未能付款，因此 2003 年 12 月 22 日本公司召开第二十六届股东大会，同意公司中止该转让行为，并同意与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公 司、麦科特光电股份有限公司两家公司共同将该公司增资扩股至注册资本人民币 7.5 亿元，作为公司对外投 资的重要主体。在本次增资扩股中，公司出资人民币 1 亿元，连同原有持有的 0.5 亿元，总出资额共计人民 币 1.5 亿元，占北大高科增资扩股后注册资本的 20%。 本公司新增出资 1 亿元已于 2003 年 12 月付出， 2004 年 2 月 5 日，北京北大高科技产业投资有限公司已在北京市工商行政管理局完成了注册变更登记手续并取得 变更后的企业法人营业执照。 （7）2001 年 6 月 26 日，本公司与三九汽车实业有限公司签订了股权转让协议，转让所持的北京北大教 育投资有限公司 20%的股权，转让价为 3,090 万元。2001 年 7 月 2 日，三九汽车实业有限公司又与本公司的 控股股东北京北大青鸟有限公司签订了股权转让协议，转让其所持的北京北大教育投资有限公司 20%的股权， 转让价格为 3,090 万元。2003 年 8 月 7 日，北京北大教育投资有限公司已经办理完工商变更登记。本公司 已于 2004 年 3 月 11 日收到了三九汽车实业有限公司支付的全部股权转让款。 附注 11、承诺事项 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 附注 12、或有事项 公司全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司为本公司控股股东之控股股东之控股子公司上海青鸟 医疗器械有限公司提供借款担保，额度为 500 万元，期限为 1 年，自 2003 年 8 月 7 日至 2004 年 8 月 5 日。 该担保事项未经董事会通过 。目前上海企发正在协助办理将担保公司变更为上海北大科技实业发展公司， 目前尚未完成变更。 除此之外，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司未发生未决诉讼、未决索赔、应收票据贴现等或有负债事 项。 附注 13、期后事项 1、在报告期内,本公司控股子公司上海北大青鸟企业发展有限公司（以下简称上海企发）占有麦科特光 电股份有限公司(以下简称麦科特)总股本的 21.17%。麦科特集团有限公司占有麦科特总股本的 4.28%，惠州 市益发光学机电有限公司、惠州市科技投资有限公司、新标志有限公司和麦科特集团制冷有限公司（合称四 62 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 家法人股股东）占麦科特总股本的 29.94%，四家法人股股东将所持股份委托给麦科特集团有限公司管理。 2004 年 2 月 13 日，上海企发与麦科特四家法人股股东签署了《关于麦科特光电股份有限公司股权转让之协 议书》之补充协议，将这四家法人股股东持有本公司 9,702 万股中的 2,830.58 万股先行转让给上海企发， 剩余 6,871.42 万股于中国证监会批准上海企发提出的豁免以要约收购方式收购本公司全部股份的申请后全 部一次性过户给上海企发。上述 2,830.58 万股已于 2004 年 2 月 23 日完成了过户手续，截止 2004 年 4 月 22 日，上海企发占有麦科特的股权比例为 29.90%。 2、2003 年 12 月 22 日本公司召开第二十六届股东大会，审议通过了《关于受让北大青鸟所持青鸟华光 7.7%股权的报告》，同意公司受让北京北大青鸟有限责任公司所持潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以 下简称青鸟华光）7.7%的股权，即 1,953.28 万股。交易以青鸟华光 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产为依 据进行定价，交易金额为 7,676.39 万元。本次股权受让完成后，公司将持有青鸟华光 6,441.60 万股，占青 鸟华光股本总额 25.4%,仍为青鸟华光第一大股东。收购尚未完成。 3、2003 年 8 月 26 日董事会召开六届三次会议，审议通过了《关于转让所持山西广电、宁夏广电、新 疆广电三家广电公司股权的报告》。根据董事会年初制定的整合投资、收缩战线、进行产业结构调整的战略 方针，董事会同意公司对所持山西网络投资有限公司（简称山西广电）49%股权进行资产评估和股权转让的 相关工作。经与北京北大青鸟有限责任公司（简称北大青鸟）协商，拟以所持各广电股权评估值为基础，双 方协商初步拟订，分别以 11,850 万元、7,500 万元和 9,800 万元的交易价格将所持山西广电、宁夏广电和 新疆广电三家广电公司股权向其转让。如评估值高于上述拟订价格，则以评估值的金额进行交易，如评估值 低于上述拟订价格，则以上述拟订价格进行交易。 4、2003 年 12 月 22 日本公司召开第二十六届股东大会,审议通过了《关于转让所持青鸟环宇 7.78%股权 的报告》。同意公司向北大青鸟有限责任公司转让所持的北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称青 鸟环宇）7.78%的股权，即 750 万股。交易以青鸟环宇 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据进行定价， 交易金额为 3,437.4 万元。相关手续正在办理之中。 5、2004 年 3 月 2 日董事会召开六届十次会议，董事会同意： （1）公司与公司骨干人员共同出资组建北京青鸟信息系统有限公司，注册资本 2,000 万元，其中本公司 出资 1,590 万元，占注册资本 79.5%。 （2）公司与公司骨干人员共同出资组建北京青鸟商业应用系统有限公司，注册资本 200 万元，其中本公 司出资 140 万元，占注册资本 70.00%。 （3）公司将所属北京北大青鸟商用信息系统有限公司进行减资，由原来的注册资本 5,000 万元变更为 1,000 万元，并将减资为注册资本 1,000 万元的北京北大青鸟商用信息系统有限公司的 30%股权转让给公司 的业务骨干，转让价格为 300 万元。 6、2004 年 3 月 16 董事会召开六届十一次会议，会议审议通过了《关于北京天桥百货商场有限责任公司 所属二期工程有关问题的报告》。本公司持股 60％的子公司北京天桥百货商场有限责任公司所属天桥商场二 期工程由于北京市南中轴路改造工程影响，经与北京市南中轴路危改整治协调小组沟通，根据 2004 年 3 月 11 日《北京市南中轴路危改整治协调小组办公室关于天桥商场二期土地及部分一期土地补偿及收回的会议 纪要》，南中轴路改造工程占用天桥商场二期工程建设用地和部分一期土地及房屋获得政府补偿 4,857.83 万 元，其中对二期工程土地的补偿为 4751.2 万元，对一期部分土地及房屋的补偿为 106.63 万元；政府收回二 期工程建设用地，天桥商场二期工程不再建设。由此而产生的北京天桥百货商场有限责任公司的相关会计处 理、减资及商场发展思路等责成该公司董事会及经理层进行妥善研究和处理，方案成熟后提交公司董事会再 行审议。 7、截止 2004 年 4 月 22 日,公司有 11,000 万元贷款已到期归还。 63 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 附注 14、非经常性损益 序 号 项 目 2003 年度 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 (1) 22,074,020.37 产产生的损益 (2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - (3) 各种形式的政府补贴 287,300.00 (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机 (5) 105,185.26 构获得的短期投资损益除外 (6) 委托投资损益 - 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 (7) (483,969.81) 各项营业外收入、支出 (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - (9) 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,196,643.33 (10) 债务重组损益 - (11) 资产置换损益 - (12) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - (13) 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 - (14) 其他符合非经常性损益的事项 (19,820,517.54) 其中：权益法核算的被投资单位的非经常性损益 (19,820,517.54) 合 计 5,358,661.61 注： （1）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 22,074,020.37 元，其中：转让四 川省广播电视网络有限责任公司 24,991,158.83 元； （2）其他符合非经常性损益的事项的金额-19,820,517.54 元全部为权益法核算的被投资单位的非经常性损益，其中本公 司占 21.17%股权的麦科特光电股份有限公司本年的非经常性损益-93,661,460.25 元，对本公司的影响金额为-19,828,131.31 元。 附注 15、其他重要事项 本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司将其持有的本公司 4,575 万股股份（占本公司股本总额的 15.03%）用于其下属公司银行借款的质押担保，期限为 2003 年 12 月 25 日至 2004 年 12 月 25 日，并已在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。目前，北京北大青鸟有限责任公司持有本公司股 份总数为 6,357.8766 万股，占公司股本总额的 20.88%。 64 青鸟天桥第五届董事会第十二次会议文件之二 第十一节 备查文件目录 一、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表； 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、 报告期内在《中国证券报》 、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2004 年 4 月 22 日 65 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 合并资产负债表 2003年12月31日 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 期初数 __________________________ _____ __________________ ___________________ 货币资金 1 370,845,207.13 193,911,328.30 短期投资 2 45,896.00 3,598,400.00 应收票据 3 --- 2,108,014.00 应收股利 4 314,182.40 314,182.40 应收利息 --- --- 应收账款 5 253,131,826.18 173,868,178.25 其他应收款 6 533,960,797.89 629,785,887.71 预付帐款 7 118,100,960.41 91,974,147.34 应收补贴款 8 --- 604,165.55 存货 9 436,457,059.45 430,092,233.36 待摊费用 10 40,394.00 64,230.51 一年内到期的长期债权投资 --- --- 其他流动资产 --- --- ----------------- ----------------- 流动资产合计 1,712,896,323.46 1,526,320,767.42 ----------------- ----------------- 长期投资 714,875,034.48 796,274,972.48 其中:长期股权投资 714,875,034.48 796,274,972.48 长期债权投资 --- --- 合并价差 82,058.77 123,088.17 ----------------- ----------------- 长期投资合计 11 714,957,093.25 796,398,060.65 ----------------- ----------------- 固定资产原价 12 123,549,443.52 228,034,710.99 减：累计折旧 13 37,887,400.41 36,818,750.79 ----------------- ----------------- 固定资产净值 85,662,043.11 191,215,960.20 减：固定资产减值准备 14 14,844,408.96 15,742,586.05 ----------------- ----------------- 固定资产净额 70,817,634.15 175,473,374.15 ----------------- ----------------- 在建工程 15 134,843,869.81 37,382,111.61 固定资产清理 --- --- ----------------- ----------------- 固定资产合计 205,661,503.96 212,855,485.76 ----------------- ----------------- 无形资产 16 86,097,047.44 102,712,199.42 长期待摊费用 17 413,795.76 2,479,934.01 其他长期资产 --- --- ----------------- ----------------- 无形及其他资产合计 86,510,843.20 105,192,133.43 ----------------- ----------------- 递延税款借项 --- --- ----------------- ----------------- 资 产 总 计 2,720,025,763.87 2,640,766,447.26 =========== =========== 2 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 合并资产负债表（续） 2003年12月31日 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 注释 期末数 期初数 __________________________ _____ ___________________ ___________________ 短期借款 18 893,600,000.00 815,000,000.00 应付票据 19 26,029,110.40 54,571,061.86 应付帐款 20 155,347,971.57 60,423,100.78 预收帐款 21 55,429,714.11 49,309,400.47 应付工资 22 43,140.98 2,037,601.83 应付福利费 23 1,119,935.00 1,172,278.48 应付股利 24 185,047.88 290,179.40 应交税金 25 12,334,516.39 14,807,357.10 其他应交款 26 489,370.44 391,366.22 其他应付款 27 113,275,419.66 218,295,281.06 预提费用 28 309,606.00 1,367,966.04 预计负债 --- --- 一年内到期的长期负债 29 --- 550,000,000.00 其他流动负债 30 300,000,000.00 --- --------------- -------------- 流动负债合计 1,558,163,832.43 1,767,665,593.24 --------------- -------------- 长期借款 31 250,000,000.00 --- 应付债券 --- --- 长期应付款 --- --- 专项应付款 --- --- 其他长期负债 --- --- --------------- -------------- 长期负债合计 250,000,000.00 --- --------------- -------------- 递延税款贷项 --- --- --------------- -------------- 负 债 合 计 1,808,163,832.43 1,767,665,593.24 --------------- -------------- 少数股东权益 57,499,280.20 58,007,568.68 股本 32 304,432,315.00 179,077,832.00 资本公积 33 401,961,879.75 484,734,404.12 盈余公积 34 72,880,913.87 63,968,040.41 其中：法定盈余公积 29,752,811.49 25,296,374.76 公益金 30,026,175.40 25,569,738.67 未确认的投资损失 --- --- 未分配利润 35 75,087,542.62 87,313,008.81 外币报表折算差额 --- --- ------------- -------------- 所有者权益合计 854,362,651.24 815,093,285.34 ------------- -------------- 负债和所有者权益合计 2,720,025,763.87 2,640,766,447.26 = = = = = = = = = = = = = = = = 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： （后附附注系会计报表的组成部分） 3 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 合并利润及利润分配表 2003年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 _______________________________ _____ ___________________ _______________________ 一、主营业务收入 36 747,782,682.42 760,624,921.13 减：主营业务成本 36 552,016,095.61 536,364,906.32 主营业务税金及附加 37 4,889,403.84 4,626,900.66 -------------- -------------- 二、主营业务利润 190,877,182.97 219,633,114.15 加：其他业务利润 38 5,638,787.75 4,215,872.52 减：营业费用 39 60,607,924.94 65,958,738.55 管理费用 40 63,366,458.01 62,832,733.14 财务费用 41 62,744,510.44 63,301,816.92 -------------- -------------- 三、营业利润 9,797,077.33 31,755,698.06 加：投资收益 42 7,522,969.40 265,392.03 补贴收入 43 13,418,387.32 2,917,142.70 营业外收入 44 394,871.21 921,320.44 减：营业外支出 45 878,841.02 826,632.34 -------------- -------------- 四、利润总额 30,254,464.24 35,032,920.89 减：所得税 -1,316,597.65 8,466,068.85 少数股东损益 -931,912.38 183,308.39 加：未确认的投资损失 --- --- -------------- -------------- 五、净利润 32,502,974.27 26,383,543.65 加：年初未分配利润 87,313,008.81 66,206,173.88 其他调整因素 --- --- -------------- -------------- 六、可供分配的利润 119,815,983.08 92,589,717.53 减：提取法定盈余公积 4,456,436.73 2,638,354.36 提取法定公益金 4,456,436.73 2,638,354.36 -------------- -------------- 七、可供投资者分配的利润 110,903,109.62 87,313,008.81 减：应付优先股股利 --- --- 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 --- --- 转作股本的普通股股利 35,815,567.00 --- 其他 --- --- -------------- -------------- 九、未分配利润 75,087,542.62 87,313,008.81 ========== ========== 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： （后附附注系会计报表的组成部分） 4 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 合并现金流量表 2003年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 _____________________________________________________ 注释 ____ 金 额 ____________________________ 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 845,683,059.87 收到的税费返还 15,913,145.47 收到的其他与经营活动有关的现金 46 1,873,671,504.41 ---------------- 现金流入小计 2,735,267,709.75 __________________ 购买商品、接受劳务支付的现金 792,246,330.86 支付给职工以及为职工支付的现金 44,902,402.34 支付的各项税费 46,099,360.72 支付的其他与经营活动有关的现金 47 1,535,655,332.00 ---------------- 现金流出小计 2,418,903,425.92 __________________ 经营活动产生的现金流量净额 316,364,283.83 __________________ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 107,560,963.41 取得投资收益所收到的现金 330,366.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 127,313,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 48 818,651.53 ---------------- 现金流入小计 236,023,681.85 __________________ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,748,903.69 投资所支付的现金 305,073,040.00 支付的其他与投资活动有关的现金 49 8,482,882.17 ---------------- 现金流出小计 346,304,825.86 __________________ 投资活动产生的现金流量净额 -110,281,144.01 __________________ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 4,500,000.00 借款所收到的现金 1,413,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,635.98 ---------------- 现金流入小计 1,418,102,635.98 __________________ 偿还债务所支付的现金 1,375,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,987,078.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 50 264,818.53 ---------------- 现金流出小计 1,447,251,896.97 __________________ 筹资活动产生的现金流量净额 -29,149,260.99 __________________ 四、汇率变动对现金的影响 --- ---------------- 五、现金及现金等价物净增加额 ___________________ 176,933,878.83 ___________________ 5 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 合并现金流量表（续） 2003年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 金 额 ___________________________________________________ ____ ____________________________ 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32,502,974.27 加:少数股东损益 -931,912.38 计提的资产减值准备 9,584,437.81 固定资产折旧 3,553,056.01 无形资产摊销 15,296,977.08 长期待摊费用摊销 2,043,790.25 待摊费用减少（减：增加） 23,836.51 预提费用增加（减：减少） -1,058,360.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -16,816.57 固定资产报废损失 20,081.41 财务费用 65,702,109.38 投资损失（减：收益） -7,522,969.40 递延税款贷项（减：借项） --- 存货的减少（减：增加） -29,257,859.80 经营性应收项目的减少（减：增加） 473,364,216.59 经营性应付项目的增加（减：减少） -247,015,460.05 其他 51 76,182.76 ------------------- 经营活动产生的现金流量净额 316,364,283.83 ___________________ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 --- 一年内到期的可转换公司债券 --- 融资租入固定资产 --- 3、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 370,845,207.13 减: 现金的期初余额 193,911,328.30 加：现金等价物的期末余额 --- 减：现金等价物的期初余额 --- 现金及现金等价物净增加额 176,933,878.83 ___________________ ___________________ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： （后附附注系会计报表的组成部分） 6 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 资产负债表 2003年12月31日 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 期初数 __________________________ _____ __________________ ___________________ 货币资金 185,030,818.82 100,578,431.21 短期投资 --- 2,844,000.00 应收票据 --- 1,000,000.00 应收股利 314,182.40 314,182.40 应收利息 --- --- 应收账款 1 175,755,824.29 98,985,296.15 其他应收款 2 397,807,686.65 376,183,767.47 预付帐款 86,396,526.92 63,769,791.88 应收补贴款 --- 604,165.55 存货 83,858,466.70 68,039,752.90 待摊费用 --- --- 一年内到期的长期债权投资 --- --- 其他流动资产 --- --- ----------------- ----------------- 流动资产合计 929,163,505.78 712,319,387.56 ----------------- ----------------- 长期投资 3 1,391,758,924.94 1,495,295,744.16 其中:长期股权投资 1,391,758,924.94 1,495,295,744.16 长期债权投资 --- --- 合并价差 --- --- ----------------- ----------------- 长期投资合计 1,391,758,924.94 1,495,295,744.16 ----------------- ----------------- 固定资产原价 24,123,551.38 123,941,998.08 减：累计折旧 7,248,617.88 6,102,890.77 ----------------- ----------------- 固定资产净值 16,874,933.50 117,839,107.31 减：固定资产减值准备 3,741,998.21 4,158,247.89 ----------------- ----------------- 固定资产净额 13,132,935.29 113,680,859.42 ----------------- ----------------- 在建工程 --- --- 固定资产清理 --- --- ----------------- ----------------- 固定资产合计 13,132,935.29 113,680,859.42 ----------------- ----------------- 无形资产 82,823,799.91 96,744,759.91 长期待摊费用 131,394.76 940,268.52 其他长期资产 --- --- ----------------- ----------------- 无形及其他资产合计 82,955,194.67 97,685,028.43 ----------------- ----------------- 递延税款借项 --- --- ----------------- ----------------- 资 产 总 计 2,417,010,560.68 2,418,981,019.57 =========== =========== 7 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 资产负债表（续） 2003年12月31日 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 注释 期末数 期初数 __________________________ _____ ___________________ ___________________ 短期借款 460,600,000.00 515,000,000.00 应付票据 25,535,873.40 54,571,061.86 应付帐款 79,348,600.42 21,458,578.65 预收帐款 37,261,170.05 31,898,751.70 应付工资 23,092.74 1,731,092.04 应付福利费 774,228.74 908,992.07 应付股利 185,047.88 290,179.40 应交税金 8,590,194.70 3,460,271.82 其他应交款 281,416.99 129,943.66 其他应付款 399,998,758.52 423,434,286.71 预提费用 49,526.00 1,004,576.32 预计负债 --- --- 一年内到期的长期负债 --- 550,000,000.00 其他流动负债 300,000,000.00 --- --------------- -------------- 流动负债合计 1,312,647,909.44 1,603,887,734.23 --------------- -------------- 长期借款 250,000,000.00 --- 应付债券 --- --- 长期应付款 --- --- 专项应付款 --- --- 其他长期负债 --- --- --------------- -------------- 长期负债合计 250,000,000.00 --- --------------- -------------- 递延税款贷项 --- --- --------------- -------------- 负 债 合 计 1,562,647,909.44 1,603,887,734.23 --------------- -------------- 少数股东权益 --- --- 股本 304,432,315.00 179,077,832.00 资本公积 401,961,879.75 484,734,404.12 盈余公积 69,981,318.32 63,480,723.46 其中：法定盈余公积 28,303,013.71 25,052,716.28 公益金 28,576,377.62 25,326,080.19 未确认的投资损失 - --- 未分配利润 77,987,138.17 87,800,325.76 外币报表折算差额 --- --- ------------- -------------- 所有者权益合计 854,362,651.24 815,093,285.34 ------------- -------------- 负债和所有者权益合计 2,417,010,560.68 2,418,981,019.57 = = = = = = = = = = = = = = = = 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： （后附附注系会计报表的组成部分） 8 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 利润及利润分配表 2003年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 _______________________________ _____ ___________________ _______________________ 一、主营业务收入 5 500,839,739.65 455,846,923.32 减：主营业务成本 5 366,442,299.41 337,493,231.73 主营业务税金及附加 3,764,308.00 4,118,230.07 -------------- -------------- 二、主营业务利润 130,633,132.24 114,235,461.52 加：其他业务利润 1,002,402.16 1,845,151.66 减：营业费用 38,902,781.64 36,744,550.17 管理费用 32,379,928.05 38,709,830.89 财务费用 42,842,514.06 59,028,931.34 -------------- -------------- 三、营业利润 17,510,310.65 -18,402,699.22 加：投资收益 4 3,306,698.29 41,847,564.99 补贴收入 12,337,514.61 2,590,598.28 营业外收入 130,976.96 841,734.11 减：营业外支出 782,526.24 493,654.51 -------------- -------------- 五、利润总额 32,502,974.27 26,383,543.65 减：所得税 --- --- 少数股东损益 --- --- 加：未确认的投资损失 --- --- -------------- -------------- 六、净利润 32,502,974.27 26,383,543.65 加：年初未分配利润 87,800,325.76 66,693,490.83 其他调整因素 --- --- -------------- -------------- 七、可供分配的利润 120,303,300.03 93,077,034.48 减：提取法定盈余公积 3,250,297.43 2,638,354.36 提取法定公益金 3,250,297.43 2,638,354.36 -------------- -------------- 八、可供投资者分配的利润 113,802,705.17 87,800,325.76 减：应付优先股股利 --- --- 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 --- --- 转作股本的普通股股利 35,815,567.00 --- 其他 --- --- -------------- -------------- 九、未分配利润 77,987,138.17 87,800,325.76 ========== ========== 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： （后附附注系会计报表的组成部分） 9 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 现金流量表 2003年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 _____________________________________________________ 注释 ____ 金额 ____________________________ 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 538,336,679.15 收到的税费返还 12,715,763.25 收到的其他与经营活动有关的现金 1,237,854,419.56 ---------------- 现金流入小计 1,788,906,861.96 __________________ 购买商品、接受劳务支付的现金 464,835,517.04 支付给职工以及为职工支付的现金 25,099,338.05 支付的各项税费 28,601,092.93 支付的其他与经营活动有关的现金 1,186,280,040.12 ---------------- 现金流出小计 1,704,815,988.14 __________________ 经营活动产生的现金流量净额 84,090,873.82 __________________ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 106,811,037.41 取得投资收益所收到的现金 262,631.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 127,060,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 704,027.36 ---------------- 现金流入小计 234,837,696.58 __________________ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,029,689.87 投资所支付的现金 122,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 --- ---------------- 现金流出小计 136,529,689.87 __________________ 投资活动产生的现金流量净额 98,308,006.71 __________________ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 --- 借款所收到的现金 980,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,635.98 ---------------- 现金流入小计 980,602,635.98 __________________ 偿还债务所支付的现金 1,035,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,339,036.03 其中：子公司支付少数股东的股利 --- 支付的其他与筹资活动有关的现金 210,092.87 ---------------- 现金流出小计 1,078,549,128.90 __________________ 筹资活动产生的现金流量净额 -97,946,492.92 __________________ 四、汇率变动对现金的影响 --- ---------------- 五、现金及现金等价物净增加额 ___________________ 84,452,387.61 ___________________ 10 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 现金流量表（续） 2003年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 金额 ___________________________________________________ ____ ____________________________ 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32,502,974.27 计提的资产减值准备 2,581,595.57 固定资产折旧 1,561,830.20 无形资产摊销 13,920,960.00 长期待摊费用摊销 808,873.76 待摊费用减少（减：增加） --- 预提费用增加（减：减少） -955,050.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 32,200.32 固定资产报废损失 20,081.41 财务费用 42,768,626.18 投资损失（减：收益） -3,306,698.29 递延税款贷项（减：借项） --- 存货的减少（减：增加） -14,492,457.44 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,512,237.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,160,175.21 其他 --- ------------------- 经营活动产生的现金流量净额 84,090,873.82 ___________________ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 --- 一年内到期的可转换公司债券 --- 融资租入固定资产 --- 3、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 185,030,818.82 减: 现金的期初余额 100,578,431.21 加：现金等价物的期末余额 --- 减：现金等价物的期初余额 --- 现金及现金等价物净增加额 84,452,387.61 ___________________ ___________________ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构的负责人： （后附附注系会计报表的组成部分） 11 7 3 4 0 0 2 2 6 2 7 7 8 单位：元 6 7 9 0 0 4 4 9 4 0 4 2 64,234,207.33 . . . . . - . . - - - - - . . . . - . 9 1 7 0 0 4 4 8 8 7 3 4 - 3 9 4 0 0 0 0 2 2 0 6 3 0 3 1 4 6 2 2 4 2 1 0 4 年末余额 , , , , 6 , 6 , , , , , , , 7 2 4 4 4 8 8 4 3 0 9 1 8 1 5 6 9 6 9 4 1 2 4 2 8 1 6 , 6 8 0 5 8 , , , 4 , 4 , , , , 6 5 1 4 5 9 7 2 1 1 1 1 会计机构负责人： 9 4 5 0 0 0 0 5 5 9 1 8 8 8 0 0 0 4 4 0 4 6 5,246,189.43 . . . . . . . . - - - - - . - . . - - 7 8 9 2 2 0 2 2 7 7 9 - 4 6 7 5 5 7 0 1 1 7 2 4 0 0 , 9 2 , , 5 , 7 7 1 9 2 , 7 , 7 2 4 , , , , , 2 4 8 8 8 1 6 合计 7 8 8 2 6 6 4 4 9 8 1 4 7 6 2 1 6 6 8 4 4 , 2 , 1 , , 1 1 1 9 2 0 0 0 9 1 8 其他原因转出数 0 1 8 0 0 0 0 4 6 2,049,546.10 . . . . . . - - - - - - - . - . . - - 3 9 3 6 6 0 7 7 9 - 9 7 1 7 7 9 0 7 2 4 8 0 8 4 , 5 1 9 2 , , , , , , , , 本年减少数 5 7 8 5 0 6 4 8 1 6 2 9 7 7 4 1 2 2 6 1 9 8 1 8 4 4 合并资产减值准备明细表 8 5 6 3 0 0 0 0 5 5 8 2 4 4 因资产价值回升转 3,196,643.33 . . . . . - . . - - - - - - - - - - - 4 9 5 6 6 2 2 - 5 8 6 7 7 1 1 1 9 , 1 7 , 7 , 7 7 , 9 , 1 1 , , 6 6 8 8 回数 主管会计工作的负责人： 4 5 3 5 4 6 4 , , , 6 1 1 1 , 1 2003年度 12 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 12,781,081.14 . . . . . - - - - - - - - - - - - - - 5 3 2 6 6 - 8 0 8 9 9 本年增加数 3 0 3 6 6 , , , , 1 , 1 9 1 8 2 2 5 3 9 2 8 7 , , , 5 6 2 1 2 5 7 0 0 0 7 7 5 2 8 5 8 4 4 9 0 0 0 8 8 0 4 4 1 2 56,699,315.62 . . . . . . . . . . . . . 2 7 4 6 6 0 6 6 6 8 4 3 4 - 0 5 4 5 5 0 3 3 8 6 6 5 3 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 8 5 2 5 0 5 9 9 5 2 0 2 4 年初余额 , , , , , , , , , , , , , 9 8 1 1 7 4 6 6 2 3 2 7 8 2 0 2 5 8 6 4 4 4 1 7 5 2 5 0 5 2 1 3 3 7 0 7 9 8 , , , , , , , , , 6 0 6 6 6 5 5 9 7 1 1 1 1 行次 10 11 12 13 14 20 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 五、固定资产减值准备 其中：房屋、建筑物 二、短期投资跌价准备 四、长期投资减值准备 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 运输设备 其他设备 目 三、存货跌价准备 公司负责人： 其他应收款 其中：应收账款 其中：股票投资 基金投资 其中：库存商品 一、坏账准备 原材料 产成品 项 计 合 1 7 4 2 2 1 1 单位：元 3 0 2 5 5 2 2 19,187,312.04 . . . - - - . . - - - - - . - - . - - - 3 7 4 9 0 0 8 8 8 1 4 5 4 4 9 9 4 4 4 9 9 年末余额 , , , , , , , 4 1 3 0 0 1 1 9 5 4 5 5 4 4 5 1 4 8 8 7 7 , , , , , , , 3 1 8 5 1 1 3 3 会计机构负责人： 8 5 3 0 0 7 7 8 8 8 6 2 0 0 5 5 6 6 3,643,110.13 . . . . - . . . - - - - - . - - . - - - 4 5 9 5 0 0 5 5 9 9 1 8 6 0 0 0 0 4 4 , 9 1 0 0 7 7 2 2 6 , 9 , , , , , , , 6 6 6 4 4 6 6 合计 4 5 3 5 5 2 2 1 1 , 5 , 1 1 5 5 4 4 1 1 , , 1 1 0 0 8 8 其他原因转 出数 0 0 6 6 572,249.68 - - - . - . - - - - - - - . - - . - - - 0 0 0 0 9 9 4 4 本年减少数 0 0 2 2 , , , , 6 5 6 5 6 6 1 1 1 1 4 4 母公司资产减值准备明细表 8 5 3 7 7 8 6 2 5 5 因资产价值回升转 3,070,860.45 . 4 . . - - - . . - - - - - - - - - - - - 5 9 5 5 5 1 8 9 6 0 0 , , 1 7 7 6 9 , , , 6 4 4 回数 主管会计工作的负责人： 4 3 2 2 5 , 5 5 5 1 , , , 1 1 1 2003年度 2 8 4 0 9 0 13 5,652,456.02 . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 7 8 5 4 0 本年增加数 4 4 0 , 2 , , 5 5 7 6 0 4 , 2 4 5 , , 4 1 7 4 3 0 0 9 9 9 9 1 7 4 0 0 0 0 8 8 17,177,966.15 . . . . - . . . - - - - - . - - . - - - 2 7 5 6 0 0 6 6 7 7 5 5 1 0 0 4 4 4 4 9 6 0 0 1 1 2 2 年初余额 , , , , , , , , , 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 8 8 5 2 6 6 5 5 8 8 4 5 9 3 5 5 7 7 5 5 , , 5 1 1 3 3 1 1 9 3 , , , , , 5 3 3 4 4 行次 10 11 12 13 14 16 15 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二、短期投资跌价准备 四、长期投资减值准备 五、固定资产减值准备 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 其中：房屋、建筑物 目 三、存货跌价准备 其他设备 公司负责人： 其他应收款 其中：应收账款 其中：股票投资 基金投资 其中：库存商品 运输设备 一、坏账准备 原材料 产成品 项 计 合