同济科技(600846)2001年年度报告

上海同济科技实业股份有限公司 ２００１ 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、公司简介 ㈠公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司 英文名称： ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＴＯＮＧＪＩ ＳＣＩＥＮＣＥ ＆ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ 缩写：ＳＴＪＣ ㈡法定代表人：王建云 ㈢董事会秘书：林学言 证券事务代表：柴育筑 联系地址：上海市赤峰路 ８３ 号 邮政编码：２０００９２ 电话：０２１－６５９８５８６０ 传真：０２１－６５９８４９０３ 电子信箱：ｄｍｓ＠ｔｊｋｊｓｙ．ｃｏｍ ㈣公司注册地址：上海市浦东新区栖山路 ３３ 号 公司办公地址：上海市赤峰路 ８３ 号 邮政编码：２０００９２ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｊｋｊｓｙ．ｃｏｍ 电子信箱：ｔｊｋｊｓｙ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ ㈤公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：董事会秘书室 ㈥公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同济科技 股票代码：６００８４６ ㈦公司首次注册登记日：１９９３ 年 ６ 月 １１ 日 地点：上海市浦东新区栖山路 ３３ 号 营业执照注册号：３１００００１００２２３３ 税务登记号：３１０１１５１３２２２４４５２ 公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 ６１ 号 ４ 楼 １ 二、会计数据和业务数据摘要 ㈠本年度主要利润指标： 单位（元） 利润总额 ２７，３８９，３７９．４６ 净利润 １６，１１９，３２７．１７ 扣除非经常性损益后的净利润 １１，５５０，９３４．５４ 主营业务利润 １０８，６５２，２８９．３３ 其它业务利润 ２，２３３，１０２．８４ 营业利润 １３，１０９，３７５．２８ 投资收益 ９，４６７，３９５．４９ 补贴收入 ４，４７０，５２６．６７ 营业外收支净额 ３４２，０８２．０２ 经营活动产生的现金流量净额 ２１，８４２，３３９．８１ 现金及现金等价物净增减额 ９４，１９４，４７５．０６ 注：扣除非经常性损益的项目及金额如下：单位（元） 1、补贴收入 ４，４７０，５２６．６７ 2、营业外收支净额 ３４２，０８２．０２ 3、投资收益-股权转让收益 ５６１，９７０．８８ 4、所得税影响数 －８０６，１８６．９４ 合 计 ４，５６８，３９２．６３ ㈡公司前三年主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 2001年 2000年 1999年 调整前 调整后 调整前 调整后 １ 主营业务收入 ６５２，０３６，０４４．８２ ６７５，９１４，９０６．８５ ６３１，３７９，２３０．６７ ５６３，３０６，３０３．６６ ５６３，０１６，５３３．６６ ２ 净利润 １６，１１９，３２７．１７ ３４，５５３，６０９．３７ ３３，４２７，５２１．５０ ３４，９４４，３９６．３５ ３４，９４４，３９６．３５ ３ 总资产 １，６３１，０６５，２９９．６５ １，０５５，４９０，０６６．４４ １，０２２，７３８，６３８．８９ ９８０，１５２，５５５．２３ ９８５，００２，０３７．２２ ４ 股东权益 ４２６，９７８，７０９．８４ ３５８，４２５，６２２．８０ ３４４，５０４，６９４．５５ ３４８，３１４，３７７．７８ ３４８，３１４，３７７．７８ ５ 每股收益 ０．０５８０ ０．１４１４ ０．１３６８ ０．２２８８ ０．２２８８ ６ 每股净资产 １．５３５４ １．４６７１ １．４１０１ ２．２８１１ ２．２８１１ ７ 调整后的每股净资产 １．４４９２ １．４０５６ １．３５８０ ２．１９１５ ２．１９１５ ８ 每股经营活动产生的现金 ０．０７８５ ０．２０４５ ０．２０４５ －０．０４３７ －０．０４３７ 流量净额 ９ 净资产收益率 ３．７８％ ９．６４％ ９．７０％ １０．０３％ １０．０３％ 注：２００１ 年度扣除非经常损益后的净资产收益率（加权）为 ２．８９％。 ㈢报告期内股东权益变动情况： 项目 股本（股） 资本公积（元）盈余公积（元）法 定 公 益 金 未确认的投资 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 期初数 ２４４，３１１，５３１．００ ４４，５４０，４０７．６６ ４６，７３３，５２０．３１ １５，９２６，４５４．０８ ８，９１９，２３５．５８ 344,504,694.55 本年增加 ３３，７７８，２００．００ ３２，９０１，７２１．３１ ７，１７９，４６２．８６ ３，５８９，７３１．４３ 317,778.70 １６，１１９，３２７．１７ 89,660,932.64 本年减少 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ７，１８６，９１７．３５ 7,186,917.35 期未数 ２７８，０８９，７３１．００ ７７，４４２，１２８．９７ ５３，９１２，９８３．１７ １９，５１６，１８５．５１ ３１７，７７８．７０ １７，８５１，６４５．４０ 426,978,709.84 变动原因 ⑴吸收合并山东万鑫的净资产和本年度实现利润使股东权益有较大幅度增加。 ２ 三、股本变动及股东情况 ㈠股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 吸收合并 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １２５５９２２８３ １２５５９２２８３ 其中： 国家持有股份 ２２４８６７４２ ２２４８６７４２ 境内法人持有股份 １０３１０５５４１ １０３１０５５４１ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ＋１８１６０８００ ＋１８１６０８００ １８１６０８００ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ５、其他股 ＋１５６１７４００ ＋１５６１７４００ １５６１７４００ 未上市流通股份合计 １２５５９２２８３ ＋３３７７８２００ ＋３３７７８２００ １５９３７０４８３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １１８７１９２４８ １１８７１９２４８ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 １１８７１９２４８ １１８７１９２４８ 三、股份总数 ２４４３１１５３１ ＋３３７７８２００ ＋３３７７８２００ ２７８０８９７３１ 注：公司曾于 ２００１ 年 ９ 月 １４ 日刊登公告称：上海市国资办将其所持有的本公司股票 ２２４８６７４２ 股无偿划转给同济大学。因申请免除转股所要缴纳的印花税须经国家税务总局审 核批准，手续繁杂，直至 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日才办理完转股手续，所以上表中“国家持有股份” 和“境内法人持有股份”都未作变动。（最新股份变动情况可参见 ２００２ 年 ３ 月 ８ 日《上海证 券报》） ㈡股票发行与上市情况 １、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况： ⑴１９９９ 年送股 送股总数 ２０３６０４１７ 股 其中：国家股 １８７３８９５ 股 法人股 ８５９２１２９ 股 转配股 ３３９５８７１ 股 社会流通股 ６４９８５２２ 股 实施日期： １９９９ 年 ６ 月 １ 日 上市股数： ６４９７４００ 股 ⑵１９９９ 年转增股 转增股总数： ３０５３９２２１ 股 ３ 其中：国家股 ２８１０８４３ 股 法人股 １２８８８１９２ 股 转配股 ５０９３８０６ 股 社会流通股 ９７４６３８０ 股 实施日期： １９９９ 年 ６ 月 １ 日 上市股数： ９７４６３８０ 股 ⑶２０００ 年送股 送股总数： ２２９０４２０６ 股 其中：国家股 ２１０８１３２ 股 法人股 ９６６６１４５ 股 转配股 ３８２０３５４ 股 社会流通股 ７３０９５７５ 股 实施日期： ２０００ 年 ６ 月 ２０ 日 上市股数： ７３０９５７５ 股 ⑷２０００ 年转增股 转增股总数 ６８７１２６１８ 股 其中：国家股 ６３２４３９６ 股 法人股 ２８９９８４３３ 股 转配股 １１４６１０６４ 股 社会流通股 ２１９２８７２５ 股 实施日期： ２０００ 年 ６ 月 ２０ 日 上市股数： ２１９２８７２５ 股 ⑸２０００ 年转配股上市 转配股总数： ４０７５０４４８ 股 其中：转配股： －４０７５０４４８ 股 社会流通股 ＋４０７５０４４８ 股 实施日期： ２０００ 年 ９ 月 ４ 日 上市股数： ４０７５０４４８ 股 ⑹２００１ 年吸收合并山东万鑫集团股份有限公司 合并后增加的总股数 ３３７７８２００ 股 其中：募集法人股 １８１６０８００ 股 因吸收合并增加的其他股 １５６１７４００ 股 实施日期： ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日 上市股数： 暂不上市 ２、报告期内，因吸收合并事项，引起公司股份总数及结构发生变动，变动情况 ４ 见股份变动情况表。（刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ８ 日《上海证券报》） ㈢股东情况 １、 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，股东总数为 １０６２７８ 户。 ２、 前十名股东持股情况： 股东名称 持股数量 持股比 股份类别 股份的质押或冻结 （股） 例（％） 情况 ①同济大学 １０３１０５５４１ ３７．１０ 境内法人持有股份 无质押或冻结 ②上海市国资办 ２２４８６７４２ ８．０９ 国家持有股份 无质押或冻结 ③怡达科技 １３００００００ ４．６７ 募集法人股份 无质押或冻结 ④唐山经营 ５１６０８００ １．８６ 募集法人股份 无质押或冻结 ⑤寿国平 ２３８４６９ ０．０９ 流通股份 ⑥高荣华 ２３３７００ ０．０８ 流通股份 ⑦李灏 ２２５１７９ ０．０８ 其他未流通股份 ⑧郑玉宝 １６８８７３ ０．０６ 其他未流通股份 ⑨商玉芹 １６８７２７ ０．０６ 其他未流通股份 ⑩徐大帮 １６７２７３ ０．０６ 其他未流通股份 注：⑴第③④⑦⑧⑨⑩位股东为本次吸收合并山东万鑫集团股份有限公司而增加 的股东。暂不上市流通。 ⑵第②位为代表国家持有股份的单位。 ㈣控股股东的情况 公司的控股股东同济大学为事业法人。成立于 １９０７ 年 ５ 月 ２０ 日，为国家教 育部直属全国重点高等学校。法定代表人吴启迪。 ５ 四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况 ㈠董事、监事和高级管理人员状况 1、基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起至时间 期初持股 期未持股 王建云 董事长 男 ６３ ２０００．６～２００３．５ １１５９２ １１５９２ 倪亚明 副董事长 男 ５５ ２０００．６～２００３．５ ４８００ ４８００ 顾国维 董事 男 ６４ ２０００．６～２００３．５ １８２４９ １８２４９ 钱 刚 董事、总经理 男 ４９ ２０００．６～２００３．５ １９３６３ １９３６３ 金海龙 董事、副总经理 男 ５３ ２０００．６～２００３．５ ４８００ ４８００ 林学言 董事、董事会秘书 男 ５７ ２０００．６～２００３．５ １８２４９ １８２４９ 王立国 董事 男 ４７ ２０００．６～２００３．５ ０ ０ 刘 杰 董事 男 ３８ ２０００．６～２００３．５ ４８００ ４８００ 倪苏平 董事 男 ４５ ２０００．６～２００３．５ ０ ０ 常德春 监事长 男 ５２ ２０００．６～２００１．９ ０ ０ 刘小兵 监事 男 ５２ ２０００．６～２００１．９ ４８００ ４８００ 陆吴宝 监事长 男 ５７ ２００１．９～２００３．５ ０ ０ 莫惠林 监事 男 ４７ ２００１．９～２００３．５ ０ ０ 郭礼祥 监事 男 ５２ ２０００．６～２００３．５ １１８９ １１８９ 朱美星 副总经理、总会计师 女 ５６ ２０００．６～２００３．５ ７５６０ ７５６０ 注：⑴表中所列现任董事、监事人员中， 倪亚明副董事长在同济大学任副 校长； 顾国维董事在同济大学任教授、博士生导师；刘杰董事在同济大学经济与 管理学院任 ＭＢＡ 教学管理中心任主任； 陆吴宝监事长在同济大学任党委副书 记、纪委书记。 ⑵王建云董事的董事长任期至 ２００２ 年 ４ 月止。 ２、年度报酬情况 ⑴董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司的董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬，其中在公司领取工 资的人员的报酬由工资、奖金、住房津贴和董、监事职务津贴组成。不在公司领 ６ 取工资的人员的报酬是指董、监事职务津贴，工资在其所在单位领取。报酬确定 的依据分别是 １９９４ 年 １ 月 ２１ 日董事会审议通过的《劳动工资改革方案和基本工 资改革实施意见》，１９９４ 年 ８ 月 ２０ 日董事会审议通过的《关于企业工资发放的 实施补充意见》和《关于设置公司董事、监事工作职务津贴的建议》，１９９８ 年 ４ 月 １７ 日公司第五次股东大会通过的《关于董事、监事报酬事项的议案》，２００１ 年 ６ 月 １８ 日董事会审议通过的《公司本部住房津贴实施办法》和 ７ 月 ２３ 日董事 会审议通过的《对经营者实施奖惩的暂行规定》。 ⑵现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 ９３．５ 万元，其中，金 额最高的前三名董事的报酬总额为 ５１．２ 万元，金额最高的前三名高级管理人员 的报酬总额为 ５２．４ 万元。 ⑶在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，年度报酬在 ０．８～２．２ 万元的有 ７ 人，在 ８～１５ 万元的有 ３ 人，在 １５～２０ 万元的有 ３ 人。 ３、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内因工作调动的原因，监事常德春、刘小兵二人离任，后增补陆吴 宝、莫惠林二人为监事。 ㈡员工情况 １、在职员工数量为 ４６０ 人。 ２、按专业构成分为：生产人员 １７３ 人，销售人员 ２１ 人，技术人员 １１５ 人， 财务人员 ３０ 人，行政人员 ５０ 人，其他人员 ７１ 人。 ３、按教育程度分为：中专以下 ２５９ 人，大专 ９０ 人，本科 ８９ 人，研究生 ２２ 人。 ４、当由公司承担费用的离退休职工人数：无。 ７ 五、公司治理结构 ㈠、对照《上市公司治理准则》，检查公司治理的实际情况 １、有关规章制度的建立情况 根据监管部门的有关规定和公司治理的实践， １９９８ 年在按《上市公司章程 指引》对《公司章程》进行了全面修改的同时，制定了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等工作制度；２００１ 年又制定了《信息披露制度》和《募集资金内部管理制度》，修改制定了《公司 财务、会计管理及内控制度》。公司已成立专门班子在对《公司章程》进行修改 的同时，制订《公司治理细则》，这将使公司的各级机构和人员有章可循，为维 护股东（特别是中小股东）的权益、切实规避风险、提高管理效率、确保资产的 保值增值和持续发展打下良好的基础。 ２、现行《公司章程》和规章制度的执行情况 公司在日常的运营过程中能严格按照各级监管部门的要求规范公司的经营 行为，执行经股东大会或董事会审议通过的《公司章程》和各项规章制度。在发 生关联交易事项、担保事项及其他需披露事项时，能按《股票上市规则》的规定 进行披露。公司还特别注意通过股东大会、部分股东座谈会、与股东网上交谈、 接待股东来访及回复股东来信等形式，给中小股东提供立言献策的机会。 ３、为完善公司治理结构拟采取的措施 ⑴拟在 ２００２ 年召开的股东大会上完成增补独立董事事项，使董事会成员的 结构更加合理，符合建立现代企业制度的要求。并根据公司实际情况，逐步建立 董事会专门委员会，按《公司治理细则》开展工作，加强董事会的决策职能。 ⑵积极探索累积投票制的实施，并为董事会、独立董事及其它符合条件的 股东征集其它股东在股东大会的投票权创造条件，力求公司的重大决策更加科学 合理，反映广大股东特别是中小股东的意愿和要求。 ⑶进一步完善公司董事、经理人员的薪酬制度，使之更加合理，并积极尝 试为董事购买责任保险，以体现责任与权益相一致的原则。 ⑷今后公司在每年的第一次董事会会议上将对上年度各项治理规定的执行 情况进行回顾总结，以确保公司的日常经营行为更加合理规范。 ４、公司在报告期内尚未建立独立董事制度。 ㈡公司与控股股东同济大学实行三分开的情况 １、在人员方面，公司建立了独立的劳动，人事和工资管理部门，所有经营 人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，在 同济大学未担任实质性职务； ８ ２、在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，其 销售系统也由其独立拥有；由于高等学校的特殊情况，同济大学以入股方式投入 的部分房产与所在的土地未能独立分开。这一历史遗留问题正在着手解决。 ３、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，公司及各子公司均独立地在银行开设帐户。也未为同济大学提 供经济担保。 ４、在业务方面，公司所属全资企业独立拥有产品的工业产权、商标、非专 利技术以及各种专业的经营资质。在业务上与同济大学有紧密联系的，如设计、 监理等均与同济大学合资成立有限责任公司，由该类公司独立地开展业务。 ５、在机构方面，公司独立设置的机构与同济大学不发生任何组织上的联系， 同济大学的行政部门与公司的职能部门完全独立地开展工作。 ㈢公司董事会于 ２００１ 年 ７ 月 ２３ 日召开的三届八次会议审议通过《对经营者奖惩 的暂行规定》，并决定结合对公司经营人员，包括高级管理人员的 ２０００ 年度的业 绩考评，实施该《暂行规定》。 ９ 六、股东大会情况简介 ㈠２００１ 年第一次临时股东大会 １、公司于 ２０００ 年 １２ 月 １５ 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。 ２、会议于 ２００１ 年 １ 月 １５ 日在同济大学逸夫科学苑会议厅举行。出席大会 并参加表决的股东（和股东代理人）３８３ 人，所持股份 １２６０９１９８０ 股，占总股本 的 ５１．６１％。 ３、大会通过以下两项决议： ⑴公司吸收合并山东万鑫集团股份有限公司方案。 ⑵吸收合并后的存续公司章程。 ４、该次股东大会决议刊登在 ２００１ 年 １ 月 １６ 日的《上海证券报》。 ㈡第八次股东大会 １、公司于 ２００１ 年 ３ 月 ８ 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。并 于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日在《上海证券报》刊登了大会会场移址通知。 ２、会议于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日在上海四平电影院举行。出席大会并参加表决 的股东（和股东代理人）８６９ 人，所持股份 １２６９１３３７５ 股，占总股本的 ５１．９５％。 ３、大会通过以下 ５ 项决议： ⑴董事会 ２０００ 年度工作报告 ⑵监事会 ２０００ 年度工作报告 ⑶２０００ 年度财务决算和 ２００１ 年度财务预算方案 ⑷２０００ 年度利润分配方案 ⑸住房制度改革中有关财务处理方案 ４、该次股东大会决议刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日的《上海证券报》。 ㈢２００１ 年第二次临时股东大会 １、公司于 ２００１ 年 ９ 月 ５ 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。 ２、会议于 ２００１ 年 ９ 月 ２１ 日在同济大学一．二九礼堂举行。出席大会并参 加表决的股东（和股东代理人）７０２ 人，所持股份 １３９１７３９５１ 股，占总股本的 ５０．０５％。 ３、大会通过以下 ３ 项决议： ⑴前次募集资金使用情况说明 ⑵修改《公司章程》 ⑶关于调整公司监事会成员的议案 ①同意常德春、刘小兵监事辞职请求 １０ ②选举陆吴宝、莫惠林为监事 ４、大会决议否决以下 ２ 项议案： ⑴关于 ２００１ 年配股议案 ⑵２００１ 年配股募集资金投向及可行性研究报告 ５、该次股东大会决议刊登在 ２００１ 年 ９ 月 ２２ 日的《上海证券报》。 １１ 七、董事会报告 ㈠公司经营情况 １、主营业务范围及其经营情况 ⑴主营业务收入及利润构成 ①按行业和产品划分 单位：元 明细项目 营业收入 营业毛利 本年数 本年数 １、工业 ３３，３９２，３３８．９１ ９，９６８，２９５．９５ ２、商业 １５３，５６３，９６２．５４ ２１，７２７，５７８．５５ ３、房地产业 ９６，１３９，７３４．２３ ２３，９３７，１５５．９０ ６、旅游饮食服务业 １９，７９５，２４９．３３ １４，５２４，３００．５６ ７、施工业 ３４７，０４５，４８６．５９ ５５，２３１，２５１．７８ 8、其它 ２，０９９，２７３．２２ ９７７，１３６．７９ 合 计 ６５２，０３６，０４４．８２ １２６，３６５，７１９．５３ ②按地区划分 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 上海地区 ３７６，５４６，５２５．７８ ８９，８４５，７２５．１９ 山东地区 ２７５，４８９，５１９．０４ ３６，５１９，９９４．３４ 公司所处的行业属于以土建技术服务、土建安装施工和科技产业为主的综 合性行业。公司背靠同济大学，进行包括建筑设计、工程总承包、工程监理、工 程爆破等土建技术服务、土建安装施工和相关技术的开发、咨询、转让，并涉足 信息、环保、机电、生物等领域技术和产品的开发研制、生产、销售及国内外贸 易、餐饮和宾馆服务。 报告期内，公司主营业务收入 ６５２０４ 万元，比上年 ６３１３８ 万元（调整后）， 增长 ３．２７％，实现利润总额 ２７３９ 万元，比上年 ４１９６ 万元（调整后数） ，下降 ３４．７２％，公司再次被上海市科委评为上海市百强民营科技企业。 ⑵主营业务经营状况 ①土建技术服务：公司发挥品牌优势，在设计和工程总承包、监理、爆破、 装潢中力创优质工程，扩大市场份额。报告期内，土建技术服务营业收入 １４８７３．１４ 万元，营业毛利 ２３０７．２２ 万元，占公司营业毛利 １８％。公司所属的建设总公司、 爆破公司等承接并完成的重大工程项目多次获奖。室内设计公司完成的人民大会 堂国宴厅装修业务，受到国家领导人和中外宾客的高度赞赏。监理公司中标承接 了国家重点工程道路交通：杭金衢高速、苏嘉杭高速和同三国道等上海段的工程 监理任务。 ②土建安装施工业务：公司吸收合并的山东万鑫，拥有国家一级施工资质， １２ 由此使公司土建安装施工业务产值大幅度增长，全年完成产值 ３４７０４．５ 万元。 ③住宅科技开发：公司加大力度提高住宅建设的科技含量，集中了材料、 结构、工艺、能源、电气、网络等方面的技术力量，提高住宅建筑的内在质量， 公司共开发房产 ８．６ 万平方米，销售总额 ９７９４ 万元，其中“同济绿园”被评为 第三届上海市优秀住宅金奖，一期和二期销售率达到 ９８％以上，“同济蓬莱家园” 一期销售率达到 ９０％以上。 ④科技服务及科技产品开发：公司在保持原有技术特色的同时，发挥人才 优势，有重点地进行科技服务和科技产品开发。上海同济同捷科技股份有限公司 与国际著名跨国公司合作，大力开发汽车 ＣＡＤ／ＣＡＥ／ＣＡＭ 软件，在为跨国公司技术 服务的同时，为国内著名汽车制造企业提供技术支持。同济大学机电厂通过 ＩＳＯ９００１ 质量认证后，促进了产品销售。该企业生产销售的特种空调比去年同期 增长 ９０％。 ⑤进出口业务：共计实现营业总额 １０９６２ 万元，比去年同期 ２０９１０ 万元， 下降 ４７．６％，实现利润 ５２．５７ 万元，比去年同期 ３６．３９ 万元，增长 ４４．４６％。累计 出口金额 ４３９ 万美元，比去年同期 ６０３ 万元，下降 ２７．２１％，累计进口金额 １０９４ 万美元，比去年同期 ２０４８ 万美元，下降 ４６．６％。 ⑶主营业务变化情况 报告期内，通过吸收合并山东万鑫集团股份有限公司，使公司在原有的基 础上，主营业务增加了建筑安装施工，公司全年实际完成建安产值 ３４７０４．５ 万元， 实现毛利 ５５２３ 万元，分别占公司主营业务收入的 ５３．０８％，毛利的 ４３．１％。 ２、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 ⑴公司全资、控股、参股公司情况： （单位： 元） 被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司持 总资产 净利润 股比例 山东万鑫集团股份有限公司 ３３，７７８，２００．００ 工业与民用建筑施工、设备安装，装饰 １００．００％ ３８７，１２４，５０１．４９ ５，３６６，９０１．２９ 装修、地基基础工程、路桥工程、网架 工程等 上海同济建设总公司 ３０，０００，０００．００ 承包建设工程，设计，施工，安装和综合 １００．００％ １５４，１８６，５１６．３５ ８，５３７，６０５．６０ 业务，旧房加固等 上海同济房地产开发经营公司 ３０，０００，０００．００ 房地产开发经营业务，房屋维修 ，建筑 １００．００％ ７９，９２０，７１０．２２ －１，５７３，４０１．２２ 材料，钢材等 上海同济大学专家服务中心 １０，２９０，０００．００ 住宿，餐饮，娱乐等 １００．００％ ２８，７５７，１６９．５６ ７５５，８９０．７６ 同济大学机电厂 ８，６５２，３８７．１７ 本校开发产品试制，空调制冷设备，粘 １００．００％ ２５，４９５，９７８．０３ ７，５２２．３３ 度计，水处理机械设备 同济大学科学技术开发公司 ５，５１７，６００．００ 土木，机电，环保建筑工程材料技术咨 １００．００％ １４，６２０，８６６．４１ １，８０９，３６９．７９ 询，技术开发，技术承包等 上海同济室内设计工程公司 ５，０００，０００．００ 室内外装饰工程设计与施工，建筑园林 １００．００％ １６，０５８，９５９．８５ １，６６９，７３９．０３ 设计与施工等 同济大学爆破工程技术公司 １，０００，０００．００ 动态，静态，控制爆破技术开发及设计， １００．００％ ３，５１７，７４２．０５ ８８７，４６１．０７ 结构拆除等 上海同济杨浦科技创业发展有限 ２０，０００，０００．００ 高科技产业基地的开发、建设、管理、 ８０．００％ ５０，３３５，７５７．６８ ０．００ １３ 公司 销售等。 上海杨浦同济经济发展有限公司 ３０，０００，０００．００ 房地产开发与经营，室内装潢 ８０．００％ １８１，８０８，８１０．２５ ７，３７４，４９７．１９ 上海同鑫房地产开发有限公司 ３５，０００，０００．００ 房地产开发与经营、中介、咨询等 ７０．００％ ２２１，５５６，６６１．８６ －１，６９５，３２７．４９ 上海新同视数据有限公司 １０，０００，０００．００ 计算机软件开发 ，信息网络组建 ，信息 ７０．００％ １０，４３８，７９７．８４ ２２，４６２．６０ 咨询服务 上海同济斯玛特识别技术有限公 １０，０００，０００．００ 研究开发制造销售指纹识别技术应用 ５１．００％ １７，０２７，６０９．３０ －２，７９６，４７６．３３ 司 产品，提供技术服务 上海安川同济机电有限公司 ６，６５６，８００．００ 生产销售变频器及附件，变频器应用技 ４９．００％ ６６，３０６，９１０．２９ ３，７１２，９３０．２４ 术的研究等 同济大学建筑设计院 ２０，０００，０００．００ 工程勘察，建筑设计，市政工程设计等 ３０．００％ １２２，４０３，５７９．２１ １２，０３１，２５４．４２ ⑵主要控股公司：上海杨浦同济经济发展有限公司注册资本为人民币 ３０００ 万元，公司持有 ８０％股权，该公司主要经营房地产开发与经营、室内装潢、建筑 材料、装潢材料、金属材料，本年度该公司完成房地产开发 ６ 万平方米，实现利 润总额 １１４６ 万元。 ⑶主要参股公司：同济大学建筑设计研究院，注册资本为人民币 ２０００ 万元， 公司持有 ３０％股权。该企业主要经营工程勘察、建筑设计、市政工程设计等。该 企业营业总额 １４９４４ 万元，比去年同期增长 ２５５％；实现利润总额 １４２４ 万元，比 去年同期增长 １０３％。该企业在通过 ＩＳＯ９００１ 质量认证的基础上，进一步加强技术 质量管理，取得较好成绩。企业年检，受到上海市人民政府表扬，审图作为建设 部的样板。 ３、主要供应商及客户情况 报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 ３４％，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 ２０％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司原经营范围涉足面太广，经营状况参差不齐，有些公司规模偏小， 经营业绩较差。为此，公司先后将“上海同济永业新型建材有限公司”、“上海海 田数据处理有限公司”、“上海同济天元生物工程有限公司”、“上海新同济酒楼” 等四家企业的股权进行转让，以集中公司的资源和精力，提高企业经济效益。 ５、报告期内，公司实际完成利润总额 ２７３９ 万元，与公司第八次股东大会 的计划完成数 ４４００ 万元相比，下降 ３７．７５％，其主要原因是①上海市奉浦工业区 管委会未能按期归还“奉浦苑”项目资金。虽然该事项正在政府有关部门的协调 下解决，考虑可能出现的损失，按规定提取了 １０００ 万元的减值准备；②公司的 住宅产业化项目预计在报告期内实现的利润推迟实现。另外，由于 ２００１ 年度公 司实际缴纳所得税平均税负比上年增加了 １０％，所以公司实现净利润 １６１２ 万元， 与计划数 ３５２０ 万元相比，下降的幅度达 ５４．２０％。 ㈡投资情况 １、募集资金使用情况： 单位：千元 项目 内容 计划投入 实际投入 全年股权收益 备注 １４ 住宅科技产业化 上海杨浦同济经济发展有限 ２４０００ ２４０００ ９１６８ 公司（同济绿园） 上海同鑫房地产开发有限公 ４１７８０ ２４５００ －１１９０ 司（同济蓬莱花苑） 上海同济新型建筑产业有限 ３８００ ３８００ ０ 公司 机电一体化技术与 特种空调系统 ２０００ ２０００ ２６３７．６ 产品 合资成立上海安川同济机电 ４９００ ４４２７ ４４０ 有限公司 生物医药工程技术 合资成立上海同济生物制品 ６０００ ４０００ －１１９ 及产品 有限公司 ２、非募集资金使用情况： 新成立公司 出资额 所占比例 其他出资方 项目进度 （千元） （％） 上海同济科技园区 １９０ １９％ 上海同济企业管理中心 已启动 管理有限公司 上海五角场高新技术联合发展有限公司 上海同济杨浦科技 １６０００ ８０％ 上海五角场高新技术联合发展有限公司 已启动 创业发展有限公司 说明： ⑴“同济绿园”和“同济蓬莱花苑”两项目是公司投入住宅科技产业化的第 二期项目，余 １７２８ 万元作为后期投入。 ⑵上海同济永业新型建材有限公司：在对该公司进行资产清理整顿后已实施 全部转让，收回投资，原计划追加投资 ２２７．２ 万元暂停实施。 ⑶报告期内募集资金投资额与上年比较，增加 ５５７．２ 万元（收回对上海同济 永业新型建材有限公司的投资 １４２．８ 万元，增加对上海同鑫房地产开发有限公司 投资 ７００ 万元）增加幅度为 ９．８％。 ⑷报告期内非募集资金投资增加额为 １６１９ 万元，较上一年的投资额增幅 ８３．４５％。 ㈢财务情况 项目 本年数(元) 上年数(元) 比上年增减(%) 总资产 １，６３１，０６５，２９９．６５ １，０２２，７３８，６３８．８９ ５９．４８ 长期负债 １５１，６７１，２８５．００ ２１，８００，０００．００ ５９５．７４ 股东权益 ４２６，９７８，７０９．８４ ３４４，５０４，６９４．５５ ２３．９４ 主营业务利润 １０８，６５２，２８９．３３ ７４，２３１，０５７．５４ ４６．３７ 净利润 １６，１１９，３２７．１７ ３３，４２７，５２１．５０ －５１．７８ 注：１、总资产增加的原因主要是在报告期内吸收合并了山东万鑫集团股份有限 公司。 ２、长期负债增加的原因主要是①为商业网点贷款担保承担了连带责任，在 １５ 取得其资产的同时，承接了其相应债务。②公司控股的上海同鑫房产公司增加了 项目贷款。 ㈣２００２ 年度公司经营计划 １、经营目标 ２００２ 年度的经营目标为：主营业务收入 ６５，０００ 万元，主营业务利润 １１，０００ 万元，利润总额 ４，０００ 万元，净利润 ２，８００ 万元。 ２、措施： ⑴继续发挥公司的人才和品牌优势，不断扩大设计和工程总承包、监理、 爆破、装潢等土建服务的市场份额，确保主营业务及投资项目的经济效益，推进 “精品战略”，进一步发展住宅科技产业。 ⑵合资成立“山东同济万鑫建工有限责任公司”，该公司注册资本为人民币 ７２１２ 万元。本公司持有 ７７．８％股份，以此为平台，大力开拓山东及其邻近省区的 建筑安装市场。使本公司在工业与民用建筑施工、设备安装、装饰装修、地基基 础工程，路桥工程、网架工程的施工安装方面，取得新的突破。 ⑶发挥背靠同济大学的优势，开发新兴的与教育相关的产业；加快同济大 学科技园国康创业基地的建设；公司还将加大对机电、电讯产业的投入。 ⑷进一步调整战略，对现有的资源进行整合，淘汰那些市场份额小，技术 能级低，经济效益差的产品，并通过资产重组，股权转让等形式，逐步从公司不 占优势的行业中退出。 ㈤董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 ⑴２００１ 年 １ 月 １４ 日，举行第三届董事会第五次会议。会议对定于 ２００１ 年 １ 月 １５ 日召开的公司 ２００１ 年第一次临时股东大会的筹备情况作了检查，对提交 股东大会审议的关于吸收合并“山东万鑫集团股份有限公司”事项的文件进行了 审定。 ⑵２００１ 年 ３ 月 ６ 日，举行第三届董事会第六次会议。会议审议并通过以下 文件：《公司 ２０００ 年年度报告》、《公司 ２０００ 年度财务决算和 ２００１ 年度财务预算 的方案（预案）》、《公司 ２０００ 年度利润分配方案（预案）》、《关于公司员工住房 津贴处理意见》、《关于公司 ２００１ 年度利润分配方案政策》。会议决定于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日召开公司第八次股东大会。董事会会议决议公告在 ２００１ 年 ３ 月 ８ 日《上 海证券报》披露。 ⑶２００１ 年 ６ 月 ８ 日，举行第三届董事会第七次会议。会议审议并通过了以 下文件：《公司职工住房补贴办法》和《公司信息披露制度》。 １６ ⑷２００１ 年 ７ 月 ２３ 日，举行第三届董事会第八次会议。会 议审议并通过以下 文件：《关于实施对经营者奖惩的暂行规定》、《关于前次募集资金使用情况的说 明》、《关于拟申请 ２００１ 年配股的决议》、《关于公司 ２００１ 年配股预案》、《关于公 司 ２００１ 年配股募集资金投向及可行性报告的议案》、《四项准备金的计提和损失 处理的内部控制制度》。会议决议公告于 ２００１ 年 ７ 月 ２５ 日在《上海证券报》披 露。 ⑸２００１ 年 ８ 月 １０ 日，举行第三届董事会第九次会议。会议审议并通过以下 文件：《公司 ２００１ 年中期报告》、《关于修改“公司章程”的议案》、《募集资金使 用的内部管理制度》、会议决定于 ２００１ 年 ９ 月 １４ 日召开公司 ２００１ 年第二次临时 股东大会。（该次股东大会后推迟至 ９ 月 ２１ 日召开）。会议决议公告于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日在《上海证券报》披露。 ⑹２００１ 年 １０ 月 ３０ 日，举行第三次董事会临时会议，审议并同意公司与上 海爱使股份有限公司相互为对方在银行贷款提供信用担保 ５０００ 万元额度的事 项。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 ⑴公司 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过吸收合并山东万鑫集团股份有 限公司事项。董事会根据股东大会授权办理向国家有关政府部门正式申报合并事 宜。该事项于 ２００１ 年 ７ 月 ７ 日全部结束，公司于 ２００１ 年 ７ 月 １０ 日在《上海证 券报》刊登股本变动公告。 ⑵２００１ 年 ５ 月 １０ 日，实施了公司 ２０００ 年度利润分配方案： 每股税前红利：０．１０ 元 每股税后红利：０．０８５ 元 并于 ２００１ 年 ５ 月 １７ 日将红利发放完毕。 ⑶组织公司全体经营人员，执行 ２００１ 年度发展计划。 ㈥本次利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，公司 ２００１ 年 度实现利润总额 ２７，３８９，３７９．４６ 元，税后利润 １５，４１１，４８２．２６ 元，减去少数股东 损 益 －３９０，０６６．２１ 元 ， 增 加 未 确 认 的 投 资 损 失 ３１７，７７８．７０ 元 ， 净 利 润 １６，１１９，３２７．１７ 元，按 １０％各提盈余公积金和公益金，两者共计 ７，１７９，４６２．８６ 元， 提取职工奖福基金 ７，４１６．６１ 元，应付普通股股利 ３７．８８ 元，加上上年度未分配 利润 ８，９１９，２３５．５８ 元，可供股东分配利润数 １７，８５１，６４５．４０ 元。 董事会提议，２００１ 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。上述 分配预案与 ２０００ 年年度报告预计的分配政策存在差异，其原因是公司目前的负 债率偏高，需要将这部分资金用于公司的发展。 １７ ㈦预计 ２００２ 年度公司利润分配政策： 公司 ２００２ 年度分配 １ 次，中期不分配，年末分配；实现净利润中用于股利 分配的比例在 ６５％左右；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不 低于 ５０％；分配主要采用派发现金的形式，现金股息占股利分配的比例不低于 ５０％。 公司 ２００２ 年度不进行资本公积金转增股本。 １８ 八、监事会报告 ㈠监事会召开会议情况 １、第三届监事会第三次会议于 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日召开。会议通过《监事会 ２０００ 年年度工作报告》。 ２、第三届监事会第四次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ６ 日召开。会议审议同意董事 会编制的《公司 ２０００ 年年度报告》和拟提交公司第八次股东大会审议的《公司 ２０００ 年年度财务决算和 ２００１ 年年度财务预算方案（预案）》、《公司 ２０００ 年年度 利润分配方案（预案）》和《公司 ２００１ 年年度利润分配方案政策》文本所述的内 容。会议还对公司经营情况、募集资金使用情况和关联交易事项发表了意见。并 同意董事会《关于公司吸收合并山东万鑫集团股份有限公司预案说明》，认为它 有利于公司的发展，并无损害部分股东的权益和资产的流失。决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ８ 日的《上海证券报》。 ３、第三届监事会第五次会议于 ２００１ 年 ７ 月 １０ 日召开，会议审议并同意公 司董事会关于配股的预案。决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的《上海证券报》。 ４、第三届监事会第六次会议于 ２００１ 年 ８ 月 ９ 日召开，会议审议同意《公 司 ２００１ 年中期报告》，并从有利于监事行使职权出发，提议公司 ２００１ 年第二次 临时股东大会同意常德春先生、刘小兵先生因工作调动而辞去监事职务的请求， 并同意同济大学的推荐意见，提名陆吴宝先生和莫惠林先生为公司监事会候选 人。上述议案，经 ２００１ 年 ９ 月 ２１ 日召开的公司 ２００１ 年第二次临时股东大会审 议通过，决议公告刊登于 ２００１ 年 ９ 月 ２２ 日的《上海证券报》。 ５、第三届监事会第七次会议于 ２００１ 年 ９ 月 ２１ 日召开，会议选举陆吴宝先 生为监事长。决议公告刊登于 ２００１ 年 ９ 月 ２２ 日的《上海证券报》。 ６、第三届监事会第八次会议于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日召开，会议进行新老监事 交接工作，并就监事会如何开展工作进行了讨论。 ㈡对公司经营情况的意见 监事会认为，公司是依法进行经营运作的。公司的决策程序合法，已根据 有关规定建立了内部控制制度。未发现公司的董事、总经理和其他高级管理人员 发生违法、违纪和损害公司利益的行为。公司经营班子的工作是认真的，在董事 会领导下，带领全体职工认真贯彻实施股东大会和董事会的决议，在遇到许多困 １９ 难的情况下，仍实现利润总额 ２７３９ 万元。这一经营业绩与公司第八次股东大会 预计的 ２００１ 年利润指标相比下降了 ３７．７５％，监事会同意董事会报告中对其主要 原因所作的分析，即①上海市奉浦工业区管委会未能按期归还“奉浦苑”项目资 金。虽然该事项正在政府有关部门的协调下解决，考虑可能出现的损失，按规定 提取了 １０００ 万元的减值准备；②公司的住宅产业化项目预计在报告期内实现的 利润推迟实现。另外，由于 ２００１ 年度公司实际缴纳所得税平均税负比上年增加 了 １０％，所以公司实现净利润 １６１２ 万元，与计划数 ３５２０ 万元相比，下降的幅度 达 ５４．２０％。经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司的财务报告真实 反映了公司的财务状况和经营成果。 ㈢对公司募集资金使用情况的意见 公司董事会和经营班子切实按照股东大会的决议，在募集资金投向的实施 中，实际投入项目与配股说明书所确定的投入项目相一致。上海立信长江会计师 事务所有限公司于 ２００１ 年 ８ 月对前次募集资金使用情况进行了专项审计。 ㈣公司无发生重大收购和出售资产事项：未发生重大的关联交易事项；无发现内 幕交易；无发生损害部分股东的权益或造成公司的资产流失。 ２０ 九、重 要 事 项 ㈠重大诉讼，仲裁事项情况 １、公司在报告期内发生并结案的诉讼、仲裁事项 １ 件： 公司为上海兴业房产股份有限公司（以下简称兴业房产）作贷款担保，鉴 于兴业房产到期未能归还贷款本金 ２０８０ 万元，利息 ９４，８６４ 元，公司向上海市第 二中级人民法院提出诉讼，请求偿还代还本金、利息和相关费用，并查封了兴业 房产的部分资产。（详见 ２００１ 年 １１ 月 １７ 日《上海证券报》。）原被告双方在法院 的主持下签署民事调解书。根据民事调解书，兴业房产已在 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 支付 １０００ 万元，并于 ２００２ 年 １ 月 １１ 日支付 １，４７３，７４９．３０ 元，２００２ 年 １ 月 ３０ 日支付 １０００ 万元。 ２、公司在报告期前发生但未结案的诉讼，仲裁事项 １ 件： 本公司进出口部在 １９９８ 年 １１ 月 １８ 日以香港航天科技结算有限公司未履行 进出口贸易合同为由，向香港高等法院提起诉讼，请求法院判令香港航天科技结 算有限公司返还贸易货款 ４０ 万美元，并赔偿经济损失。香港高等法院发出传讯 令［ＨＣＡ１９７４４／９８］，受理此案。由于该案取证和法官的时间安排等原因，在报告 期内尚未开庭审理。 ㈡吸收合并事项情况 公司于 ２００１ 年 １ 月 １５ 日召开的 ２００１ 年第一次临时股东大会审议并以投票 表决的方式通过了《上海同济科技实业股份有限公司吸收合并山东万鑫集团股份 有限公司方案》和《上海同济科技实业股份有限公司（存续公司）章程》。（详见 ２００１ 年 １ 月 １６ 日《上海证券报》。） 该合并事项已经由国家有关部门 ２００１ 年 ６ 月 １４ 日审核批准，并于 ２００１ 年 ７ 月 ７ 日通过验资完成。（详见 ２００１ 年 ７ 月 １１ 日《上海证券报》。） 该项吸收合并事项不影响双方传统业务的连续性，对管理层的稳定性也无 影响。截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，被合并公司的总资产 ３８７１２．４５ 万元，净资产 ６５６３．９９ 万元，２００１ 年下半年完成主营业务收入 ２７５４８．９５ 万元，利润总额 ９６４．７５ 万元，占本公司利润总额 ３５．２２％。 ㈢本报告期内，未发生重大的关联交易事项 ㈣重大合同及履行情况 １、报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁本公司资产的事项。 ２１ ２、重大担保事项 ⑴本公司为上海兴业房产股份有限公司（以下简称兴业房产）向工商银行 长宁支行借款 １９０ 万元担保，已于 ２００１ 年 ８ 月 ２８ 日到期；为兴业房产向上海银 行借款 ６８６ 万元和 ９００ 万元担保，已分别在 ２００１ 年 １１ 月 ５ 日和 １１ 月 ６ 日到期； 为兴业房产向中信实业银行上海分行借款 １８００ 万元担保，已于 ２００１ 年 １１ 月 １０ 日到期。对上述借款担保，本公司已于 ２００１ 年 ３ 月 ６ 日采用预售形式购得兴业 房产所拥有一部分房产，作为反担保；２００１ 年 ９ 月 １１ 日取得另一部分房产的“房 地产其他权利证明”，作为抵押担保。在此前提下，本公司与兴业房产及银行达 成协议，并已于 ２００１ 年 １１ 月 １６ 日前全部代为归还上述借款。如果兴业房产不 能清偿借款及相应利息，本公司将通过协商和法律等途径追溯本公司的权利。 ⑵截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司为关联方及其它单位提供担保情况： 被担保单位名称 担保事由 担保金额 债务到期日 非合并关联方： 上海同济建筑装璜有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 1 月 10 日 上海同济建筑装璜有限公司 贷款担保 300 万元 2002 年 5 月 6 日 上海同济建筑装璜有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 12 月 5 日 上海安川同济机电有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 8 月 14 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 5 月 7 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 7 月 30 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 100 万元 2002 年 3 月 12 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 50 万元 2002 年 6 月 15 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 420 万元 2002 年 3 月 29 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 5 月 14 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 250 万元 2002 年 10 月 16 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 3 月 25 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 300 万元 2002 年 11 月 15 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 150 万元 2002 年 11 月 21 日 合并关联方：上海同济斯玛特识别技术有限公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 9 月 11 日 上海杨浦同济经济发展有限公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 1 月 8 日 上海杨浦同济经济发展有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 5 月 11 日 上海杨浦同济经济发展有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 12 月 10 日 上海杨浦同济科技创业发展有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 9 月 10 日 上海杨浦同济科技创业发展有限公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 11 月 28 日 上海同济建设总公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 3 月 21 日 上海同济建设总公司 贷款担保 1,200 万元 2002 年 8 月 22 日 上海同济建设总公司 贷款担保 300 万元 2002 年 8 月 22 日 上海同济建设总公司 贷款担保 1,200 万元 2002 年 8 月 25 日 上海同济建设总公司 贷款担保 300 万元 2002 年 9 月 15 日 上海同济建设总公司 贷款担保 1,100 万元 2002 年 10 月 12 日 上海同济大学专家服务中心 贷款担保 300 万元 2002 年 3 月 4 日 上海同济房地产开发经营公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 9 月 18 日 同济大学机电厂 贷款担保 100 万元 2002 年 5 月 17 日 山东万鑫集团股份有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 12 月 2 日 非关联方： 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 4 月 3 日 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 3 月 12 日 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 6 月 27 日 上海申华控股股份有限公司 贷款担保 3,000 万元 2002 年 11 月 20 日 ２２ 上海爱使股份有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 12 月 3 日 上海爱使股份有限公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 11 月 15 日 上海同济实业投资有限公司 贷款担保 300 万元 2002 年 4 月 2 日 淄博北斗星纺织有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 4 月 8 日 桓台县建工总公司唐四建筑公司 贷款担保 10 万元 1994 年 12 月 28 日 桓台县华信面粉厂 贷款担保 90 万元 2002 年 1 月 12 日 桓台县第一中学 贷款担保 320 万元 2002 年 3 月 17 日 淄博第十一中学 贷款担保 150 万元 2002 年 6 月 8 日 桓台县有线电视实业公司 贷款担保 40 万元 2002 年 9 月 8 日 合 计 35,980 万元 非合并关联方及非关联方担保金额占净资产比例为 ４４．４５％ 注：①山东东岳化工有限公司 １，０２０ 万元借款分别于 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日、 ２００２ 年 ３ 月 ２２ 日及 ３ 月 ２７ 日到期归还，本公司已解除担保责任。 ②桓台县华信面粉厂 ９０ 万元借款于 ２００２ 年 １ 月 ２９ 日到期归还，本公 司已解除担保责任。 ③淄博北斗星纺织有限公司 ５００ 万元借款于 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日到期归还， 本公司已解除担保责任。 ④桓台县第一中学 ３２０ 万元借款于 ２００２ 年 ３ 月 １０ 日到期归还，本公 司已解除担保责任。 ⑶上述担保事项的审批权限，均按照《公司章程》规定，并遵循《股票上 市规则》，分别按时在《上海证券报》披露。 ３、委托理财事项情况 ⑴本公司于 ２００１ 年 １ 月为确保公司资产保值增值，委托吉林省国际信托投 资有限责任公司上海蒙自路证券营业部购买在上交所挂牌国债人民币 ３，０００ 万 元，协议确定年收益率 １２％。经总经理批准，资金分三笔，每笔 １，０００ 万元汇至 该证券营业部。３，０００ 万元本金连同投资收益 ２７３ 万元已于 ２００１ 年 １０ 月 １６ 日 收回，提前结束该项业务。 ⑵本公司全资子公司上海同济房地产开发经营公司，于 ２００１ 年 ３ 月 １３ 日 委托北京证券有限责任公司代理国债投资 ２，０００ 万元。为确保投资本金的安全及 投资收益，该公司已于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日收回本金 ２，０００ 万元及投资收益 １３０ 万元。资金汇出经总经理批准。 ４、报告期内，公司无其他重大合同 ㈤公司或持股 ５％以上股东没有承诺事项披露在指定报纸和网站上 ㈥公司继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司进行财务报告审 计。２０００ 年度和 ２００１ 年度支付财务报告审计费分别为 ４２ 万元和 ６０ 万元人民币， 公司不另支付差旅费。 ㈦在报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。也未接受过中国证监会及其派出机 ２３ 构对公司进行巡回检查和事项检查。 ㈧对照外经贸部公布的中国加入 ＷＴＯ 组织的法律文件的内容，公司经营活动目前 未受影响。 ㈨本公司在上海市浦东新区注册登记，继续享有所得税优惠政策。 ２４ 十、财务报告 ㈠审计报告正文 审 计 报 告 信长会师报字（2002）第 10 号 上海同济科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日母公司及合 并的资产负债表、2001 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国·上海 周 琪 南京东路 61 号 刘 桢 新黄浦金融大厦四楼 电话：（021）63606600 传真：（021）63501004 邮编：200002 二 OO 二年四月二十六日 ２５ ㈡报表附后 ㈢会计报表附注 １、公司简介： 上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业 总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内 外贸易的综合性上市公司。于 1993 年 11 月 28 日正式成立。截至 2001 年 12 月 31 日，公司注册资本为 278,089,731.00 元，其中国有股为 22,486,742.00 元，法 人 股 为 103,105,541.00 元，人民币普通股为 118,719,248.00 元, 募集法人股 18,160,800.00 元,其他股份 15,617,400.00 元。公司注册地址为浦东栖山路 33 号， 法定代表人为王建云，经营范围为：自产、自研、自用技术和商品进出口及科研， 生产所需设备，原辅材料进口，中外合资合作，三来一补，经贸咨询，土建，市 政，机电，计算机，医疗器械，生物药物，环保，仪器仪表等四技服务，国内贸 易（除专项规定）人才培训，房地产咨询。 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： ⑴会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 ⑵会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 ⑶记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 ⑷记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基 础。 ⑸外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初中国人民银 行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐 户余额按期末人民币市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款 帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前，按规定予以资本 化，计入在建工程成本，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑 换形成的折算差额，均计入财务费用。 ⑹外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（ 1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目） 以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并 会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产 负债表中单独列示。 ⑺现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从 购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小 四个条件的投资，确定为现金等价物。 ⑻短期投资核算方法： ①取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领 取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以 应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资， 以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ② 短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投 资 10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 ③ 短期投资收益的确认： ２６ 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲 减投资成本或相关应收项目。 ⑼坏帐核算方法： ①坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按 照公司管理权限批准核销。 ②坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，除山东万鑫集团股份有限公司 外按帐龄分析法估算坏帐损失，并结合个别认定法估算坏帐损失。 ③坏帐准备的计提方法和计提比例如下： 2 年以内（含 2 年），不计提坏帐准备； 2-3 年（含 3 年），按其余额的 5%计提； 3-4 年（含 4 年），按其余额的 10%计提； 4-5 年（含 5 年），按其余额的 20%计提; 5 年以上（含 5 年），按其余额的 50%计提。 注：（Ⅰ）因公司大量工程在 2 年内结束并收回帐款，故此年限内的应收帐 款及其他应收款不计提坏帐准备。 （Ⅱ）山东万鑫集团股份有限公司的坏帐准备按应收款余额的 6％计提。 ⑽存货核算方法： ①存货分类为：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、分期收 款发出商品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品）、 开发产品、开发成本、工程施工、周转材料等。 ②取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定 其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐 价值。 ③低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法： 低值易耗品采用领用时一次摊销法，对金额较大的在一年内分次摊销； 包装物采用领用时一次摊销法。 周转材料领用后分三年摊销 ④ 存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 ⑤ 存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低 提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 ⑾长期投资核算方法： ①取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、 手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为 基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为 基础确定其入帐价值。 ２７ ②长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对 被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限 的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。 ③长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线 法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 ④长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导 致其可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值 的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 ⑿委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按 照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停 止计息并冲回原已计提的利息。 ⒀固定资产计价和折旧方法： ①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输 设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要 设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定 资产。 ②固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其 他设备； ③固定资产的取得计价： 按实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础 确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础 确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付 款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于 或小于 30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 ④固定资产折旧采用直线法计提。根据固定资产类别、估计经济使用年限 和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 估计经济使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 30 年-50 年 4% 3.20%-1.92% 专用设备 9 年-30 年 4% 10.67%-3.20% 通用设备 5 年-10 年 4% 19.20%-9.60% 运输设备 5 年-10 年 4% 19.20%-9.60% 其他设备 5 年-20 年 4% 19.20%-4.80% ⑤固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因 导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额， ２８ 计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 ⒁在建工程核算方法： ①取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使 用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理 竣工决算手续后再作调整。 ②在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工 程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工 程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 ⑸无形资产核算方法： ①取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础 确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础 确定其入帐价值。 ②摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有 效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均 摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 ③无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力 受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于 其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 ⒃长期待摊费用摊销方法： ①开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 ②其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销： 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期 限平均摊销。 ⒄借款费用： ①借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化， 若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个 条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所 必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资 本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入 ２９ 发生当期损益。 ② 借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 专门借款的借款费用资本化金额的确定方法： 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权 平均数×借款加权平均利率。 ⒅收入确认原则： ①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企 业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 ②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取 得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会 计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工 百分比法确认相关的劳务收入。 ③在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对 开工日期与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果能够可 靠估计，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现。 ④让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能 可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 ⒆所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 ⒇合并会计报表的编制方法： ①合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和 纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业 特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表 合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子 公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债 务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例 合并法编制合并会计报表。 ②母公司与子公司采用的会计政策、会计估计和会计处理方法存在差异： （Ⅰ）山东万鑫集团股份有限公司的坏帐准备按应收款项余额 6％计提； （Ⅱ）对本期利润的影响，详见本附注七。 （21）本期会计政策、会计估计的变更及影响： ①根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在 建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产 经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。 ②本次会计政策变更的影响数及累计影响数： 项目 固定资产 在建工程 无形资产 委托贷款 开办费 合计 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 一次转销 对 2000 年初留存收 -1,239,076.41 -1,914,210.77 --- --- -458,962.66 -3,612,249.84 益影响 对 2000 年净利润影 -525,914.92 --- --- --- -600,172.95 -1,126,087.87 响 对 2001 年初留存收 -1,764,991.33 -1,914,210.77 --- --- -1,059,135.61 -4,738,337.71 益影响 3、税项： ⑴公司主要税种和税率为： ３０ 税种 税率 增值税 17％ 营业税 3-8％ 所得税 15％（个别控股公司为 33%税率） ⑵税负减免： 上海同济斯玛特识别技术有限公司享受浦东张江高科技术园区的税收优惠 政策，所得税实行五免三减半。本期为免税期。 4、控股子公司及合营企业： ⑴公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： （单位：元） 被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司所占 是否 投资比例 合并 上海同济室内设计工程公司 5,000,000.00 室内外装饰工程设 5,000,000.00 100.00% 是 计与施工,建筑园林 设计与施工等 上海新同济国际贸易发展公司 1,740,000.00 国际贸易, 转 口 贸 1,740,000.00 100.00% 是 易, 技术贸易, 保税 区企业间的贸易及 区内贸易代理等 上海同济建设总公司 30,000,000.00 承 包 建 设 工 程, 设 30,000,000.00 100.00% 是 计, 施工, 安装和综 合业务,旧房加固等 上海同济大学专家服务中心 10,290,000.00 化工原料及产品(除 10,290,000.00 100.00% 是 危险品), 住宿, 水电 安装等 上海同济房地产开发经营公司 30,000,000.00 房地产开发经营业 30,000,000.00 100.00% 是 务, 房屋维修, 建筑 材料,钢材等 同济大学机电厂 8,652,387.17 本校开发产品试制, 8,652,387.17 100.00% 是 空调制冷设备,粘度 计,水处理机械设备 上海同济实业技贸公司 5,000,000.00 传感器, 电子仪表, 5,000,000.00 100.00% 是 化工, 建材, 装潢五 金等 同济大学爆破工程技术公司 1,000,000.00 动态, 静态, 控制爆 1,000,000.00 100.00% 是 破技术开发及设计, 结构拆除等 上海放射免疫分析技术研究所 740,000.00 放射免疫及相关技 740,000.00 100.00% 是 术开发及四技服务 医疗仪器设备 同济大学科学技术开发公司 5,517,600.00 土木, 机电, 环保建 5,517,600.00 100.00% 是 筑工程材料技术咨 询,技术开发, 技术承包等 上海济强国际土木工程顾问有限公司 USD200,000.00 建筑工程的岩土勘 USD150,000.00 75.00% 是 察和设计方面的咨 询服务 上海同济生物制品有限公司 4,000,000.00 化工原料、营养保 4,000,000.00 100.00% 是 健、化妆品、食品、 植物 上海同济旅行社有限公司 500,000.00 国内旅游, 百货, 旅 500,000.00 100.00% 是 游 用 品, 工 艺 美 术 品,日用杂品等 上海新同视数据有限公司 10,000,000.00 计算机软件开发,信 7,000,000.00 70.00% 是 息网络组建,信息咨 ３１ 询服务 上海同科物业管理有限公司 1,000,000.00 房地产物业管理 510,000.00 51.00% 是 上海同洲置业有限公司 5,000,000.00 房地产开发经营， 4,500,000.00 90.00% 是 物业管理，销售建 筑材料 上海杨浦同济经济发展有限公司 30,000,000.00 房地产开发与经营, 24,000,000.00 80.00% 是 室内装潢 上海同济新型建筑产业有限公司 5,000,000.00 新型建筑产业化、 3,800,000.00 76.00% 否 （注 1） 新型建筑材料研究 开发 上海同泽房地产经营开发有限公司 5,000,000.00 房地产开发 4,500,000.00 90.00％ 是 上海同济斯玛特识别技术有限公司 10,000,000.00 研究开发制造销售 5,100,000.00 51.00% 是 指纹识别技术应用 产品,提供技术服务 上海同济空调机经营部 500,000.00 制冷设备及配件 500,000.00 100.00% 是 上海浦东同济环境工程有限公司 1,500,000.00 环保设备生产销售 1,350,000.00 90.00% 是 安装售后服务等 上海杨浦同济科技创业发展有限公司 20,000,000.00 计算机信息、环保 16,000,000.00 80.00% 是 工程、汽车工程、 新材料、自动控制， 机电一体化领域内 的“四技”服务， 房地产开发经营， 物业管理 上海同鑫房地产开发有限公司 35,000,000.00 房地产开发 24,500,000.00 70.00% 是 山东万鑫集团股份有限公司 33,778,200.00 主要经营资质许可 33,778,200.00 100.00% 是 范围内的工业与民 用建筑施工；工业 设备安装；装饰装 修；地基基础、机 械化及网架工程施 工 桓台县建筑工程总公司（注 2） --- 土木工程建筑、线 --- 100.00% 是 路、管道和设备安 装，装饰装修、网 架工程、地基基础 施工、机械化施工 山东鑫国基础工程有限公司 15,180,000.00 地基与基础工程施 15,180,000.00 100.00% 是 工、桩基础设计、 检测等 淄博名府家具有限公司 2,500,000.00 制造、销售木制家 2,500,000.00 100.00% 是 具门窗、室内装修 等 淄博万鑫房地产开发有限公司 8,000,000.00 房地产开发经营 8,000,000.00 100% 是 淄博鑫科钢构品有限公司 11,477,300.00 制造、销售 H 型钢 10,477,300,00 91.29% 是 梁、钢柱、彩板、 钢檀条、夹芯保温 板、铝合金窗 注：①上海同济新型建筑产业有限公司董事会于 2002 年 1 月 7 日作出解散 上海同济新型建筑产业有限公司的决议，故本期不合并。 ②山东万鑫集团股份有限公司于 1998 年 3 月对桓台县建筑工程总公司 以承担债务形式进行实际收购价为零的兼并。 ⑵合并会计报表范围的确定： ①按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有 其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。 ３２ ②与 2000 年度合并会计报表范围相比，本期合并会计报表范围变动情况如 下： （Ⅰ）本期增加合并范围 10 户： 因增加投资而增加合并范围 4 户：上海杨浦同济科技创业发展有限公司、上 海同鑫房地产开发有限公司、上海同科物业管理有限公司、上海同洲置业有限公 司。 因吸收合并而增加合并范围 6 户：山东万鑫集团股份有限公司、桓台县建筑 工程总公司、山东鑫国基础工程有限公司、淄博名府家具有限公司、淄博万鑫房 地产开发有限公司和淄博鑫科钢构品有限公司。 2001 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]53 号《关于 上海同济科技实业股份有限公司申请定向发行股票吸收合并山东万鑫集团股份 有限公司的批复》批准，同意上海同济科技实业股份有限公司向山东万鑫集团股 份有限公司（以下简称万鑫集团）全体股东定向发行 33,778,200 股普通股，按 1:0.6875 的比例吸收合并万鑫集团 23,222,500 股股份。其中向法人股股东定向发 行 18,160,800 股，向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向 发行 15,617,400 股。 桓台县建筑工程总公司、山东鑫国基础工程有限公司、淄博名府家具有限公 司、淄博万鑫房地产开发有限公司和淄博鑫科钢构品有限公司均为万鑫集团下属 控股公司。 （Ⅱ）本期减少合并范围 2 户：上海同济永业新型建筑材料有限公司（已更 名为上海同济鸿阳新型建材有限公司）因持股比例减持至 19%，公司无控制权， 期末未纳入合并报表范围；同济大学建筑设计院因持股比例减持至 30%，公司无 控制权，期末不纳入合并报表范围。根据有关规定，已调整上年数。 ③上海同济科技实业股份有限公司母公司的会计报表是由公司本部及公司 所属四个直属单位汇总编制，其直属单位为： 上海同济科技实业股份有限公司进出口部； 上海同济科技实业股份有限公司物业部； 上海同济科技实业股份有限公司票务处； 上海同济科技实业股份有限公司照明分公司。 ⑶报告期内购买股权而增加的控股子公司、合营企业情况： 公司通过产权交易所（产权交易合同 2001 年 1130383 号）受让上海同鑫房 地产开发有限公司 21％的股权，支付股权转让价款为 735 万元，对其持股比例由 期初 49％增加到 70％，上海同鑫房地产开发有限公司 2001 年 7 至 12 月净利润 -1,695,327.49 元，按比例计入投资收益-1,186,729.24 元。 ５、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）： ⑴货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 ４，７９０，０９７．１８ ３３４，４８６．１９ 银行存款 １９５，２８４，３９３．８１ ９９，２５８，８６７．５１ 其他货币资金 ４，９９４，５５３．７２ １０，７３８，４００．４４ 合 计 ２０５，０６９，０４４．７１ １１０，３３１，７５４．１４ 其中： 美元：外币金额 ７３，１０８．３３ ６５，５８４．３６ 折算汇率 ８．２７６６ ８．２７８１ ３３ 折合人民币 ６０５，０８８．４０ ５４２，９１３．８９ ①货币资金期末数比期初数增加 94,737,290.57 元，增加比例为 85.87%，增 加的主要原因为： （Ⅰ）预收房款增加；（Ⅱ）吸收合并山东万鑫集团股份有限公司 增加货币资金 13,511,452.07 元。 ②上海济强国际土木工程顾问有限公司本期以银行存款美元 65,584.36 元折 合人民币 542，815.51 元作为抵押向银行借款 400,000.00 元。(注：该笔银行存款 以从合并现金流量表现金期末余额中剔除) ⑵短期投资和短期投资跌价准备： 期 末 数 期 初 数 期末市价总额 项 目 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 (2001 年 12 月 31 日交易市价） 股票投资 11,772,588.80 3,189,785.69 7,282,904.43 108,371.60 8,582,803.11 其他短期投资 --- --- 20,000,000.00 --- --- 合计 11,772,588.80 3,189,785.69 27,282,904.43 108,371.60 8,582,803.11 ①股票投资期末数： 股票名称 股数 投资成本 期末每股市价 期末市价总额 （12 月 31 日交易市价） 华纺股份 355,395.00 4,004,973.97 9.12 3,241,202.40 北生药业 48,526.00 1,615,686.04 18.48 896,760.48 ST棱光 102,000.00 1,545,716.00 6.16 628,320.00 三爱富 9,020.00 188,608.20 18.48 166,689.60 厦门机场 61,554.00 967,318.38 12.38 762,038.52 深华新 67,000.00 780,651.79 10.15 680,050.00 兖州煤矿 85,000.00 1,039,632.03 10.51 893,350.00 辽源得亨 164,063.00 1,623,192.39 7.97 1,307,582.11 江铜股份 3,000.00 6,810.00 2.27 6,810.00 小计 --- 11,772,588.80 --- 8,582,803.11 ②短期投资跌价准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 108,371.60 3,189,785.69 108,371.60 3,189,785.69 合计 108,371.60 3,189,785.69 108,371.60 3,189,785.69 ③短期投资跌价准备增减变动的原因：期末股票交易市价下跌，股票市值 下降。 ④短期投资期末数比期初数减少 15,510,315.63 元，减少比例为 56.85％，系 收回部分投资款所致。 ⑤投资变现无重大限制。 ⑶应收票据： 种类 金额 银行承兑汇票 １，２６１，９５０．００ 合计 １，２６１，９５０．００ ⑷应收股利： 项目 金额 性质和内容 淄博市桓台金属结构厂 ３５１，８４０．００ 1999 年股利 山东东岳化工有限公司 ２，０５３，８１８．００ 2001 年股利 合 计 ２，４０５，６５８．００ ⑸应收补贴款： ３４ 项目 金额 性质和内容 批准文件 出口退税 4,234,218.47 出口退税 （１９９９）沪国税退便发 ２６ 号文 合计 4,234,218.47 ⑹应收帐款： ①帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 比例 计提比例 1 年以内 227,602,270.64 84.87% 11,421,901.94 59,004,022.78 75.85% --- 0-6% --- 1至2年 27,959,207.20 10.43% 1,228,913.27 15,209,474.09 19.55% --- 0-6% --- 2至3年 8,483,327.56 3.16% 5％-6% 494,779.44 733,931.84 0.94% 5％ 37,082.52 3 年以上 4,148,219.41 1.54% 1,313,083.97 2,850,361.82 3.66% 862,492.91 10%-50% 10%-50% 合 计 268,193,024.81 100.00% 14,458,678.62 77,797,790.53 100.00% 899,575.43 --- --- 注：山东万鑫集团股份有限公司的坏帐准备按应收款项余额 6％计提。 ②期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 29,574,867.06 元，占 期末应收帐款总金额的 11.03％。 ③本年度计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 深圳苏宇贸易公司 ８５，０００．００ ５０％ 欠款５年以上 上海申强投资有限公司 ６，６００．００ ５０％ 欠款５年以上 上海繁顺商贸有限公司 ９，９４０．８０ ５０％ 欠款５年以上 上海同济联合发展有限公司 １６，２７７．００ ５０％ 欠款５年以上 ③应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ④应收帐款期末数比期初数增加 190,395,234.28 元，增加比例为 244.73％， 增加的主要原因为吸收合并山东万鑫集团股份有限公司增加应收帐款 218,601,362.41 元。 ⑺其他应收款： ①帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 比例 计提比例 1 年以内 173,449,254.86 81.86% 805,688.14 32,172,015.00 20.51% --- 0-6% --- 1至2年 20,435,723.99 9.64% 46,803.14 26,690,315.46 17.02% --- 0-6% --- 2至3年 7,422,365.94 3.50% 5％-6% 385,444.52 91,098,090.90 58.08% 5％ 3,092,554.55 3 年以上 10,605,563.95 5.00% 1,964,120.90 6,885,960.73 4.39% 874,250.96 10%-50% 10%-50% 合 计 211,912,908.74 100.00% 3,202,056.70 156,846,382.09 100.00% 3,966,805.51 --- --- 注：山东万鑫集团股份有限公司的坏帐准备按应收款项余额 6％计提。 ②期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 １０２，０８１，０７６．９２ 元，占期末其他应收款总金额的比例为 48.17％。 ③本年度计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海同济环保实业公司 １４９，６３２．２７ ５０％ 欠款５年以上 上海穗盛汽配有限公司 １０，７６２．８０ ５０％ 欠款５年以上 上海帮泽有限公司 ２，３００．００ ５０％ 欠款５年以上 上海红中有限公司 １５，５００．００ ５０％ 欠款５年以上 同济建筑机修厂 ５０，０００．００ ５０％ 欠款５年以上 上海三星公司 ２９，１４７．０３ ５０％ 欠款５年以上 ３５ ④本年度实际冲销的其他应收款： 欠款人名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 上海同济永业新型建材有限公司 往来 1,400,000.00 无法收回 是 上海同济环保实业公司 往来 150,000.00 无法收回 是 ⑤金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 上海兴业房产股份有限公司 ４６，６５４，８６４．００ 代垫款（详见附注十三） 上海广顺房地产开发有限公司 ２５，９４１，２１２．９２ 暂借款 上海五角场高新技术联合发展有限公司 １１，０００，０００．００ 暂借款 上海奉浦工业区经济管理委员会 １０，４８５，０００．００ 暂借款 上海正辉房地产开发有限公司 ８，０００，０００．００ 暂借款 ⑥其他应收款中持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东欠款为 665,863.09 元， 详见本附注八。 ⑦其他应收款期末数比期初数增加 55,066,526.65 元，增加比例为 35.11％，增加的主 要原因为：（ Ⅰ ） 因 为 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 承 担 连 带 担 保 责 任 ， 代 还 银 行 借 款 46,654,864.00 元；（Ⅱ）吸收合并山东万鑫集团股份有限公司增加所致。（详见附注⒀） ⑻预付帐款： ①帐龄分析： 帐龄 期末数 期 初 数 期末未收回原因 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1 年以内 ９３，２５４，８１５．３７ ９６．５１％ ２６，６６６，７３３．３３ ５９．４１％ 1至2年 ２，３４６，２１０．８２ ２．４３％ ２，００１，４４９．２６ ４．４６％ 见本附注⒌⑻④ 2至3年 ７６，９７５．００ ０．０８％ １０，９６３，５７３．４１ ２４．４３％ 见本附注⒌⑻④ 3 年以上 ９５０，３３１．５６ ０．９８％ ５，２５２，７５６．９０ １１．７０％ 见本附注⒌⑻④ 合 计 ９６，６２８，３３２．７５ １００．００％ ４４，８８４，５１２．９０ １００．００％ ②预付帐款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③预付帐款期末数比期初数增加 ５１，７４３，８１９．８５ 元，增加比例为 １１５．２８％， 增加的主要原因为：（１）预付工程款增加；（２）吸收合并山东万鑫集团股份有限 公司增加预付帐款 ２２，９２７，８６６．３８ 元； ④一年以上的预付帐款： 收款单位名称 金额 未收回原因 漂阳风机厂 ２８８，８５６．２５ 预付材料款 李平 ２６０，０００．００ 预付材料款 王贝华 １２７，６７１．９６ 预付材料款 赵维强 ９２，６７５．００ 预付材料款 东营市鑫发公司 ７０，０００．００ 预付材料款 贾月来 ６０，０００．００ 预付材料款 其他共 ３４ 户 ２，４７４，３１４．１７ 预付材料款 ⑼存货及存货跌价准备： 项目 期 末 数 期 初 数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 １０，７７５，３８０．８０ --- ３，６８５，８０６．８４ --- 在产品 ９，５９１，１３３．７１ --- ３，５５６，１６０．４０ --- 包装物 ９１，６１６．５１ --- ９６，９４９．５６ --- 低值易耗品 ４２７，２０５．２８ --- ９０７，９５９．０３ --- 产成品 １４，５３８，５５４．３２ --- ４，１１３，３９１．５７ --- 库存商品 ８，４９７，２９８．１８ １１，７０１．１６ １８，３７０，７５０．８２ １０，０４１．２２ ３６ 开发成本 ２４１，３６３，９５２．７０ --- １１６，９８７，５４９．７４ --- 开发产品 ３２，５９０，３７９．２０ ３，０１５，２７１．６５ ２５，０５８，８７２．１６ --- 受托代销商品 --- --- ２，０６２．０８ --- 分期收款发出商品 ６６，６５７．８９ --- ７２，８７６．１８ --- 工程施工 ６９，６８５，７４４．７５ --- ３３，９９１，１４７．１３ --- 周转材料 ２，０２１，５０５．７７ --- --- --- 合计 ３８９，６４９，４２９．１１ ３，０２６，９７２．８１ ２０６，８４３，５２５．５１ １０，０４１．２２ ①存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值 的依据为：有销售的根据最近的销售价格，无销售的根据市场同类价。 ②存货期末数比期初数增加 182,805,903.60 元，增加比例为 88.38％，增加 的主要原因为：（ Ⅰ ）新增合并单位上海同鑫房地产开发有限公司增加存货 110,457,991.73 元 ；（ Ⅱ ） 吸 收 合 并 山 东 万 鑫 集 团 股 份 有 限 公 司 增 加 存 货 19,922,633.94 元。 ⑽待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原因 保险费 ３，８９１．５７ １９１，９０９．００ ８３，１４５．３５ １１２，６５５．２２ 2002 年保险费 信道租用费 ２１１，３６１．８８ --- ２１１，３６１．８８ --- --- 养路费 --- ４，２１２．００ --- ４，２１２．００ 2002 年养路费 房租 --- ２０，７２８．３４ ９，６５５．４７ １１，０７２．８７ 2002 年房租 其他 --- ６１，２３５．００ １８，０００．００ ４３，２３５．００ 2002 年费用 合计 ２１５，２５３．４５ ２７８，０８４．３４ ３２２，１６２．７０ １７１，１７５．０９ ⑾一年内到期的长期债权投资： 期末数 期初数 2,400,000.00 --- ①一年内到期的长期债权投资： 项目 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期末余额 淄博热电厂企业债券 １００，０００．００ ５．８５％ １００，０００．００ ２００２．３．１ １００，０００．００ ②一年内到期的其他债权投资： 项目 初始投资成本 年利率 到期日 期末余额 上海同济高科产业公司 2,300,000.00 银行同期贷款利率 ２００２年６月 2,300,000.00 ⑿长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 82,940,650.25 --- 91,946,549.34 1,950,933.75 长期债权投资 81,967,978.95 10,000,000.00 86,436,200.00 --- 合计 164,908,629.20 10,000,000.00 178,382,749.34 1,950,933.75 ①长期股权投资： （Ⅰ）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 减值准备 期末市价 市百一店 法人股 36,960 178,000.00 178,000.00 --- 317,486.40 商业网点 法人股 175,008 515,200.00 515,200.00 --- 1,305,559.68 原水股份 法人股 159,800 364,100.00 364,100.00 --- 1,211,284.00 华联商厦 法人股 108,900 464,000.00 464,000.00 --- 1,016,037.00 新黄浦置业 法人股 3,823 28,515.60 28,515.60 --- 41,405.26 申能股份 法人股 80,200 288,720.00 288,720.00 --- 1,060,244.00 爱建股份 法人股 2,184 10,106.20 10,106.20 --- 22,429.68 豫园商城 法人股 100,901 319,142.00 319,142.00 --- 968,649.60 东方明珠 法人股 45,000 198,000.00 198,000.00 --- 918,450.00 ３７ 小计 2,365,783.80 2,365,783.80 --- 6,861,545.62 （Ⅱ）其他股权投资： A.成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资比例 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余额 强力合成材料制品有限公司 13.00% 313,470.00 --- 313,470.00 太仓园区 18.00% 6,000,000.00 --- 6,000,000.00 上海同济大学科技园企业管理有限公司 19.00% --- 190,000.00 190,000.00 交通银行（注1） --- 2,740,000.00 --- 2,740,000.00 申银万国证券股份有限公司 （注1） --- 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 上海同济鸿阳新型建材有限公司 19.00% 1,737,926.56 -1,205,926.56 532,000.00 桓台县唐山信用社 1.80% --- 10,000.00 10,000.00 淄博大众报业印务有限公司 5.00% --- 1,000,000.00 1,000,000.00 淄博北斗星天枢纺织有限公司（注2） 20.00% --- 3,000,000.00 3,000,000.00 同济华能营销策划有限公司（注2） 20.00% 100,000.00 --- 100,000.00 上海同建新技术工程有限公司 15.00% 707,348.34 -404,199.05 303,149.29 上饶富爱思实业有限公司 19.00% 150,000.00 --- 150,000.00 上海同科市政工程建设有限公司 5.00% 958,629.93 --- 958,629.93 苏州华侨房产有限公司 2.00% 115,802.00 --- 115,802.00 上海同济建筑设计装饰工程有限公司 2.00% 900,000.00 --- 900,000.00 彭浦信用合作社 --- 20,000.00 --- 20,000.00 淄博桓台金属结构厂（注 3） 100% --- 3,000,000.00 3,000,000.00 小计 --- 14,743,176.83 5,589,874.39 20,333,051.22 注：（a）将交通银行股权 200 万股、申银万国证券股份有限公司股权 506,070 股作为质押，向中国民生银行上海分行黄浦支行借款 4,881,285.00 元。 （b）对淄博北斗星天枢纺织有限公司和同济华能营销策划有限公司无 重要影响，按成本法核算。 （c）淄博桓台金属结构厂按保底利润上交，按成本法核算。 Ｂ．权益法核算的对子公司股权投资： 投资 占被投资 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 起止 单位注册 期初余额 本期合计 其中：投资成本 确认收益 其 分得利润 初始投资 累计增减 合计 期 资本比例 他 上海同鑫房地产开发有限公司 70.00% 17,150,000.00 -17,150,000.00 -17,150,000.00 --- --- --- --- --- --- 上海新同济酒楼有限公司 --- 213,007.19 -213,007.19 -213,007.19 --- --- --- --- --- --- 上海同济新型建筑产业有限公司 76.00% 4,072,869.88 -172,918.84 --- -130,918.84 --- 42,000.00 3,800,000.00 99,951.04 3,899,951.04 小计 --- 21,435,877.07 -17,535,926.03 -17,363,007.19 -130,918.84 42,000.00 3,800,000.00 99,951.04 3,899,951.04 Ｃ．权益法核算的对联营企业股权投资： 投资占被投资 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 起止单位注册 期初余额 本期合计其中：投资成本 确认收益 其他 分得利润 初始投资 累计增减 合计 期 资本比例 同济大学建筑设计院（注） 30.00% 23,044,687.14 -14,009,334.81 -1,258,239.00 9,358,816.66 864,640.52 22,974,552.99 6,000,000.00 3,035,352.33 9,035,352.33 安川同济机电有限公司 49.00% 9,465,857.54 -1,106,523.88 --- 436,983.98 --- 1,543,507.86 4,433,744.00 3,925,589.66 8,359,333.66 上海三星公司 40.00% 449,027.89 287,093.65 --- 287,093.65 --- --- 1,200,000.00 -463,878.46 736,121.54 上海同济环保实业公司 34.00% --- --- --- --- --- --- 680,000.00 -680,000.00 --- 上海同济学士信息系统有限公司 30.00% 3,606,592.41 -2,001,194.53 -2,000,000.00 74,979.47 23,826.10 1,500,000.00 105,397.88 1,605,397.88 （注） 100,000.00 上海同济海纳科技创业有限公司 27.20% 1,000,000.00 --- --- --- --- --- 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 上海同济康联科技实业有限公司 40.00% 4,632,001.45 -1,194,788.80 --- -782,308.41 --- 412,480.39 4,120,000.00 -682,787.35 3,437,212.65 ３８ 上海海田数据处理公司 --- 133,896.32 -133,896.32 -133,896.32 --- --- --- --- --- --- 上海同济建设监理咨询有限公司 40.00% 1,907,717.44 154,360.00 --- 141,696.67 1,546,000.00 1,200,000.00 862,077.44 2,062,077.44 1,558,663.33 上海同济公路监理咨询有限公司 40.00% 878,983.18 238,003.74 --- 238,003.74 --- --- 800,000.00 316,986.92 1,116,986.92 上海同济同捷科技股份有限公司 21.26% 7,200,071.49 747,157.87 --- 747,157.87 --- --- 7,100,000.00 847,229.36 7,947,229.36 上海同济天元生物技术有限公司 30.00% --- 600,000.00 600,000.00 --- --- --- 600,000.00 --- 600,000.00 山东东岳化工有限公司 33.50% --- 17,943,686.17 --- -311,584.15 20,309,088.32 2,053,818.00 7,900,000.00 10,043,686.17 17,943,686.17 淄博思达电器有限公司 40.00% --- 874,480.18 --- 53,874.46 820,605.72 --- 800,000.00 74,480.18 874,480.18 上海建设钢结构安全检测有限公司 30.00% --- 600,000.00 600,000.00 --- --- --- 600,000.00 --- 600,000.00 上海同济房地产咨询有限公司 44.00% 340,000.00 100,000.00 100,000.00 1,800,000.00 --- 1,800,000.00 440,000.00 --- 440,000.00 小计 --- 52,658,834.86 3,099,043.27 -2,092,135.32 13,461,680.6022,159,857.2330,430,359.24 38,373,744.00 17,384,134.13 55,757,878.13 注：本期对同济大学建筑设计院和上海同济学士信息系统有限公司减持股 份，原纳入合并报表范围，现改为权益法核算。 (Ⅲ)构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 累计摊销数 摊余金额 上海同济生物制品有限公司 614,952.20 追加投资 5年(99.8-2004.7) 122,990.44 297,226.88 317,725.32 上海同泽房地产经营开发有限公司 359,003.13 追加投资 1999.06-2009.05 35,900.28 92,742.39 266,260.74 小计 973,955.33 --- --- 158,890.72 389,969.27 583,986.06 ②长期债权投资： （Ⅰ）债券投资： 项目 面值 年利率 初始投资 到期日 本期利息 累计应收利 期末余额 成本 息 96年7年期国债 100,000.00 8.56% 100,000.00 2003年11月1日 8,560.00 --- 100,000.00 上海市煤气公司煤气建设债券 1,000.00 --- 1,000.00 2005年10月9日 --- --- 1,000.00 合 计 101,000.00 --- 101,000.00 --- 8,560.00 --- 101,000.00 （Ⅱ）其他债权投资： 项目 初始投资成本 年利率 到期日 本期 累计应收利息 期末余额 利息 上海奉浦工业区经济管理委员会 ８１，８６６，９７８．９５ 收益 按合同约定 2,618,470.52 --- ８１，８６６，９７８．９５ 合计 ８１，８６６，９７８．９５ --- --- 2,618,470.52 --- ８１，８６６，９７８．９５ ③长期投资减值准备 (Ⅰ) 长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海同济永业新型建材有限公司（注１） 1,737,926.56 --- 1,737,926.56 --- 上海新同济酒楼有限公司（注２） 213,007.19 --- 213,007.19 --- 合 计 1,950,933.75 --- 1,950,933.75 --- 注：（ａ）上海同济永业新型建材有限公司本期减持股份至 １９％，公司更名 为上海同济鸿阳新型建材有限公司，目前该公司经营状况未出现需计提减值准备 的情况，转销原有投资成本和相应的减值准备，改按成本法核算。 （ｂ）上海新同济酒楼有限公司本年已收回投资，转销原有投资及相应 的减值准备。 （Ⅱ） 长期债权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 上海奉浦工业区经济管理委员会 --- 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 预计可能存在损失 合 计 --- 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 --- ⒀固定资产原值及累计折旧： ①固定资产原值： 固定资产类别 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值 ３９ 房屋及建筑物 ３０，８９６，０１５．８２ ３７，６０９，８７１．６３ ４６６，６３３．８１ ６８，０３９，２５３．６４ 通用设备 １３，２３３，７５６．３５ １２，３８６，９０６．５３ ３，８３５，３４２．９６ ２１，７８５，３１９．９２ 专用设备 ４，８６０，９３６．５５ ４１，４９７，３１７．１２ ２，３９０，５６９．７１ ４３，９６７，６８３．９６ 运输设备 ７，８０４，９５６．２８ １３，３７１，９４７．５５ １，２２９，２５０．５５ １９，９４７，６５３．２８ 其他设备 １，０１３，３１９．３８ ３，０９６，１５８．６４ ２９７，９３５．１８ ３，８１１，５４２．８４ 合计 ５７，８０８，９８４．３８ １０７，９６２，２０１．４７ ８，２１９，７３２．２１ １５７，５５１，４５３．６４ 其中：在建工程转入固定资产原值为 6,448,654.41 元。 出售固定资产原值为 3,040,448.41 元。 抵押和担保的固定资产原值为 10,417,037.50 元。 ②累计折旧： 固定资产类别 期初数 本年增加 (注) 本年提取 本年减少 期末数 房屋及建筑物 ７，２２２，５２６．３４ ５，２１２，４７６．８２ ３６４，２２６．６５ １３３，２７１．５６ １２，６６５，９５８．２５ 通用设备 ５，６３６，４８２．１２ ４，５２８，５５１．３７ １，８６７，０５５．２１ ２，４１９，４２４．２７ ９，６１２，６６４．４３ 专用设备 １，４７６，２４７．８４ １４，１２０，４８９．４５ ２，１６７，２２０．２０ ８７９，６７２．４１ １６，８８４，２８５．０８ 运输设备 ３，１６５，３８１．１３ ６，０４９，５５４．１４ １，３４６，１１０．３６ ６５５，６６２．６５ ９，９０５，３８２．９８ 其他设备 ４３５，１８１．５５ １，２１９，８２９．７７ ２７６，１４５．３５ １３０，９５０．３８ １，８００，２０６．２９ 合计 １７，９３５，８１８．９８ ３１，１３０，９０１．５５ ６，０２０，７５７．７７ ４，２１８，９８１．２７ ５０，８６８，４９７．０３ 注：累计折旧本年增加数系吸收合并山东万鑫集团股份有限公司及新增合 并单位上海同鑫房地产开发有限公司带入的累计折旧。 ③固定资产减值准备： 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 备注 房屋及建筑物 ２６５，１０６．２０ --- ２６５，１０６．２０ --- 清理处置 通用设备 １，１０６，０８７．７５ --- １，１０６，０８７．７５ --- 清理处置 专用设备 １０２，３８４．８０ --- １０２，３８４．８０ --- 清理处置 运输设备 １２８，８５２．９２ --- １２８，８５２．９２ --- 清理处置 其他设备 １６２，５５９．６６ --- １６２，５５９．６６ --- 清理处置 合计 １，７６４，９９１．３３ --- １，７６４，９９１．３３ --- --- 注：该部分已提减值准备的固定资产在本期已处置完毕，全部予以转销。 ④固定资产期末数比期初数增加 99,742,469.26 元，增加比例为 172.54％， 增加的主要原因为吸收合并山东万鑫集团股份有限公司增加所致。 ⒁在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金来源 固定资产 密云路高层 445,454.19 --- --- --- 445,454.19 其他 同济新村变电所 1,330,000.00 --- --- --- 1,330,000.00 其他 双狮宝都 171,597,440.00 --- --- --- 171,597,440.00 金融机构借款 厂房 --- 4,168,693.40 1,698,509.30 --- 2,470,184.10 其他 机器设备 --- 2,131,502.92 2,046,108.30 --- 85,394.62 其他 炭素二期焙烧车间 --- 1,442,513.63 1,442,513.63 --- --- 煅烧炉 --- 412,921.08 412,921.08 --- --- 凯兴大楼 138,756.58 --- --- --- 138,756.58 其他 餐厅改建 495,197.00 --- 456,515.00 38,682.00 --- 餐厅改造 --- 599,228.86 93,847.00 505,381.86 --- 仓库及联网工程 --- 152,157.10 152,157.10 --- --- ３５９改进工程 --- 234,484.20 30,902.00 203,582.20 --- 锅炉房 --- 143,105.37 115,181.00 27,924.37 --- 大门 --- 63,612.82 --- --- 63,612.82 其他 174,006,847.77 9,348,219.38 6,448,654.41 775,570.43 176,130,842.31 合计 注：本期在建工程无利息资本化 ４０ 在建工程减值准备： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 密云路高层 ４４５，４５４．１９ --- --- ４４５，４５４．１９ 同济新村变电所 １，３３０，０００．００ --- --- １，３３０，０００．００ 凯兴大楼 １３８，７５６．５８ --- --- １３８，７５６．５８ 合计 １，９１４，２１０．７７ --- --- １，９１４，２１０．７７ ⒂无形资产： 类别 取得 原值 期初数 本期增加 本期 本期摊销 累计摊销 期末数 方式 转出 土地使用权 购入 9,883,463.44 --- 9,145,294.11 --- 275,641.84 1,013,811.17 8,869,652.27 房屋使用权 购入 5,029,497.68 3,111,897.35 - --- 801,674.17 2,719,274.50 2,310,223.18 技术转让费 购入 600,000.00 --- 600,000.00 --- 175,000.00 175,000.00 425,000.00 财务软件 购入 15,500.00 10,075.00 8,138.89 --- 4,533.34 1,819.45 13,680.55 指纹识别算法技 购入 4,900,000.00 4,838,749.99 --- --- 245,000.04 306,250.05 4,593,749.95 术使用权 用电权 购入 43,333.25 --- 4,999.98 --- 4,999.98 43,333.25 --- 合计 20,471,794.37 7,960,722.34 9,758,432.98 --- 1,506,849.37 4,259,488.42 16,212,305.95 ⒃长期待摊费用： 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 固定资产大修理 5,067,449.97 1,503,262.12 3,843,574.86 --- 660,398.70 381,011.69 4,686,438.28 支出 装修费 4,440,418.99 2,428,512.76 967,850.03 --- 745,031.70 1,789,087.90 2,651,331.09 维修费 121,546.70 101,288.90 --- --- 24,309.44 44,567.24 76,979.46 开办费 1,139,686.96 85,277.82 1,026,617.17 --- 239,249.46 267,041.43 872,645.53 临时房 536,632.90 --- 536,632.90 --- 53,663.29 53,663.29 482,969.61 用电权 156,666.75 --- 156,666.75 --- --- --- 156,666.75 研究开发费 1,322,688.92 289,702.75 1,032,986.17 --- 1,322,688.92 1,322,688.92 --- 其他 234,000.00 148,200.00 --- --- 23,400.00 109,200.00 124,800.00 合计 13,019,091.19 4,556,244.35 7,564,327.88 --- 3,068,741.51 3,967,260.47 9,051,830.72 ⒄其他长期资产： 类别及内容 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 临时设施 --- 258,680.40 86,571.43 172,108.97 合 计 --- 258,680.40 86,571.43 172,108.97 ⒅短期借款、一年内到期的长期负债： ①短期借款： 借款类别 期末数 期初数 备注 信用借款 ４，４２０，０００．００ ８，０００，０００．００ 抵押借款 １０，５００，０００．００ --- 详见附注⒑ 保证借款 ４４１，１５０，０００．００ ３１８，５００，０００．００ 质押借款 ４００，０００．００ ４００，０００．００ 详见附注⒑ 合 计 ４５６，４７０，０００．００ ３２６，９００，０００．００ 短期借款期末数比期初数增加 129,570,000.00 元，增加比例为 39.64％，增 加的主要原因为：吸收合并山东万鑫集团股份有限公司带入的短期借款 69,650,000.00 元及向银行贷款增加。 ②一年内到期的长期负债： 借款类别 期末数 期初数 备注 信用借款 －－－ －－－ 抵押借款 ６，１５０，０００．００ －－－ 详见附注⒑ 保证借款 １１，３６０，０００．００ ４２，３００，０００．００ ４１ 质押借款 －－－ －－－ 合 计 １７，５１０，０００．００ ４２，３００，０００．００ ⒆应付帐款： 期末数 期初数 １２２，７５０，３１５．５１ １６７，９２７，６２２．１９ 期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东款项。 ⒇预收帐款： 期末数 期初数 ２４８，２７３，５２６．１３ ２１，７９２，４８８．８４ ①期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东款项。 ②帐龄超过一年的预收帐款： 付款单位名称 金额 未结转原因 个人房款 ２，１７０，８５５．４０ 预收同科公寓商品房个人购房款 个人房款 １，７２５，８２２．６０ 预收同汇苑商品房个人购房款 ③预收帐款期末数比期初数增加 ２２６，４８１，０３７．２９ 元，增加比例为 １，０３９．２６ ％，增加的主要原因为： （Ⅰ）吸收合并山东万鑫集团股份有限公司增加预收帐款 １９，５５１，５１４．０７ 元；（Ⅱ）上海杨浦同济经济发展有限公司同济绿园二期房款增加 ７５，８７５，１８２．０５ 元；（Ⅲ）新增合并单位上海同鑫房地产开发有限公司预收帐款 １１２，６８７，３１３．５３ 元。 （２１）其他应付款： 期末数 期初数 134,451,746.67 48,251,128.34 ①期末余额中欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东欠款为 2,841,828.71 元，详见本附注八。 ②金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 性质或内容 桓台县唐山资产经营公司 18,708,000.00 暂收款 上海同济新型建筑产业有限公司 3,000,000.00 暂借款 同济大学 2,841,828.71 往来款 工会经费 2,155,237.28 工会经费 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 297,468.53 往来款 ③其他应付款期末数比期初数增加 ８６，２００，６１８．３３ 元，增加比例为 178.65 ％，增加的主要原因为吸收合并山东万鑫集团股份有限公司增加所致。 （２２）应付工资： 期末数 期初数 13,710,520.59 140,354.76 （23）应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因 桓台县唐山资产经营有限公司 111,074.35 ２０００年利润分配未付余款 个人股 322,109.19 ２０００年利润分配未付余款 美国吴经熙女士 31,520.57 以前年度未付红利尾款 合计 464,704.11 --- （２４）应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 ４２ 增值税 １，８８７，５９７．３０ －１，０２１，１９２．８８ 17% 营业税 １，４４５，５１１．３７ ３，４８７，０７３．２５ 3-8% 城建税 ３３６，６２２．５３ ２７０，０８１．９７ 5-7% 企业所得税 １３，０８７，５６０．２１ ２，３０２，７７０．５２ 15-33% 个人所得税 １３２，３１５．３６ －１，０６０．７０ 按全国统一标准交纳 房产税 １６５，２５８．０８ ４４，８３０．４６ 按全国统一标准交纳 合计 １７，０５４，８６４．８５ ５，０８２，５０２．６２ ①超过法定纳税期限的税款： 税 种 金 额 原 因 营业税 6,865,757.76 未完工工程按工程进度预计税金 城建税 526,821.98 未完工工程按工程进度预计附加税金 企业所得税 10,970,742.05 2001 年所得税未汇算清缴 ②各分公司、分厂异地独立缴纳所得税执行的所得税税率： 山东万鑫集团股份有限公司申报地点为以山东省淄博市为申报地，执行税 率为 33％。 （２５）其他应交款： 项目 期末数 期初数 计缴标准 备注 教育费附加 １６８，８３０．３８ １２６，４７８．８２ ３．００％ 以应交流转税为税基 堤防费 －２５，２６９．８０ ４２，６１６．７３ １．００％ 以应交流转税为税基 义务兵优待金 －４，８１６．１２ １２，２８２．３４ ０．３０％ 以应交流转税为税基 河道管理费 －６，６４０．０８ ７，８６２．５４ ０．２５％ 以应交流转税为税基 合计 １３２，１０４．３８ １８９，２４０．４３ --- （２６）预提费用： 类别 期末数 期初数 结存原因 利息 ３０，０００．００ --- 预提利息 水电费 --- ３９，０００．００ --- 房租 --- ６５，０００．００ --- 合计 ３０，０００．００ １０４，０００．００ --- （２７）预计负债： 类别 期末数 期初数 结存原因 对外提供担保 100,000.00 --- 被担保单位借款逾期未归还 （28）长期借款： 借款类别 期末数 期初数 备注 信用借款 --- --- 抵押借款 ６０，０００，０００．００ --- 详见附注⒑ 保证借款 ８６，７９０，０００．００ ２１，８００，０００．００ --- 质押借款 ４，８８１，２８５．００ --- 详见附注⒑ 合 计 １５１，６７１，２８５．００ ２１，８００，０００．００ --- 长期借款期末数比期初数增加 １２９，８７１，２８５．００ 元，增加比例为 595.74％， 增加的主要原因为：根据与商业网点债务转让协议而增加的长期借款以及新增合 并单位上海同鑫房地产开发有限公司而增加的长期借款。 （２９）股本： 项 目 期初数 比例 本 期 变 动 增 减 期末数 比例％ ４３ ％ 送 公积 增 转配股 股 金转 发 其他 小计 股 一、尚未流通股 份 1、发起人股份 125,592,283.00 51.40% --- --- --- --- --- --- 125,592,283.00 45.16% 其中： 国家拥有 22,486,742.00 9.20% --- --- --- --- --- --- 22,486,742.00 8.08% 股份 境内法人 103,105,541.00 42.20% --- --- --- --- --- --- 103,105,541.00 37.08% 持有股份 境外法人 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 持有股份 其他 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2、募集法人股 --- --- --- --- --- --- 18,160,800.00 18,160,800.00 18,160,800.00 6.53% 3、内部职工股 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4、优先股或其他 --- --- --- --- --- --- 15,617,400.00 15,617,400.00 15,617,400.00 5.62% 其中：转 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 配股 尚未流通股份合 125,592,283.00 51.40% --- --- --- --- 33,778,200.00 33,778,200.00 159,370,483.00 57.31% 计 二、已流通股份 1、人民币普通股 118,719,248.00 48.60% --- --- --- --- --- --- 118,719,248.00 42.69% 2、境内上市的外 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 资股 3、境外上市的外 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 资股 4、其他 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 已流通股份合计 118,719,248.00 48.60% --- --- --- --- --- --- 118,719,248.00 42.69% 三、股份总数 244,311,531.00 100.00% --- --- --- --- 33,778,200.00 33,778,200.00 278,089,731.00 100.00% ①上海同济科技实业股份有限公司于 1999 年 6 月 6 日与山东万鑫集团股份 有限公司签署了吸收合并协议，经山东省人民政府鲁证字（1999）第 168 号《关 于同意山东万鑫集团股份有限公司与上海同济科技实业股份有限公司进行合并 的批复》批准，已经同济科技 2001 年 1 月 15 日、山东万鑫集团股份有限公司 2001 年 1 月 20 日临时股东大会分别审议通过。 2001 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]53 号《关于 上海同济科技实业股份有限公司申请定向发行股票吸收合并山东万鑫集团股份 有限公司的批复》，同济科技向山东万鑫集团股份有限公司全体股东定向发行 33,778,200 股普通股，按 1:0.6875 的比例吸收合并山东万鑫集团股份有限公司 23,222,500 股股份。其中，向法人股股东定向发行 18,160,800 股，向原在场外非 经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行 15,617,400 股。 据信长会师报字（2001）第 11069 号审计报告，山东万鑫集团股份有限公 司 2001 年 6 月 30 日的净资产为 65,639,947.58 元，上海同济科技实业股份有限 公司吸收合并山东万鑫集团股份有限公司后，按照《关于上海同济科技实业股份 有限公司申请定向发行股票吸收合并山东万鑫集团股份有限公司的批复》将山东 万鑫集团股份有限公司 2001 年 6 月 30 日的净资产折成股份 33,778,200 元，资本 公积 31,861,747.58 元。 ②报告期股本增加，业经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长 会师报字（2001）第 11003 号验资报告验证。 （30）资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ４４，１９５，３５８．６６ ３１，８６１，７４７．５８ －－－ ７６，０５７，１０６．２４ 股权投资准备 ３４０，０００．００ ４７，４７５．５５ －－－ ３８７，４７５．５５ 关联交易差价 ９９２，４９８．１８ ９９２，４９８．１８ ４４ 其他资本公积 ５，０４９．００ －－－ ５，０４９．００ 合 计 ４４，５４０，４０７．６６ ３２，９０１，７２１．３１ －－－ ７７，４４２，１２８．９７ 资本公积期末数比期初数增加 ３２，９０１，７２１．３１ 元，增加比例为 ７３．８７％，增 加原因为：①详见附注⒌（２９）；②子公司增加的资本公积按权益法核算形成的资 本公积 ４７，４７５．５５ 元；③详见附注⒏⑶ （３１）盈余公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ２７，７６４，６４７．４１ ３，５８９，７３１．４３ --- ３１，３５４，３７８．８４ 公益金 １５，９２６，４５４．０８ ３，５８９，７３１．４３ --- １９，５１６，１８５．５１ 任意盈余公积 ３，０４２，４１８．８２ --- --- ３，０４２，４１８．８２ 合 计 ４６，７３３，５２０．３１ ７，１７９，４６２．８６ --- ５３，９１２，９８３．１７ 公司执行财政部《企业会计制度》，对固定资产、在建工程计提减值准备、 开办费以及住房周转金的摊销采用追溯法调整，期初因调整而相应减少盈余公积 １１，０８６，１２４．６０ 元（其中母公司以盈余公积转销住房周转金 ６，１６０，８７１．８５ 元）。 公司因合并范围调整，而相应转出盈余公积 ８，５６８，１５９．２７ 元。 根据 ２００１ 年度有关利润分配预案的董事会决议，２００１ 年度母子公司按净利 润的 １０％分别计提法定盈余公积及法定公益金。 （３２）未分配利润： 项 目 金额 提取或分配比例 调整前年初未分配利润 3,185,879.96 加：调整期初未分配利润 5,733,355.62 调整后期初未分配利润 8,919,235.58 加：其他转入 加：本期净利润 16,119,327.17 减：提取法定盈余公积 3,589,731.43 各公司净利润的 10% 提取法定公益金 3,589,731.43 各公司净利润的 10% 提取任意盈余公积 --- 应付普通股股利 （注） 37.88 转作股本的普通股股利 提取职工奖福基金 7,416.61 年末未分配利润 17,851,654.40 调整期初未分配利润 5,733,355.62 元占 2000 年末未分配利润的 179.96％， 原因为： ①公司执行财政部《企业会计制度》，对固定资产、在建工程计提减值准备、 开办费摊销追溯调整，调减期初未分配利润 4,738,337.71 元，同时转回盈余公积 1,976,631.47 元。 ②住房周转金调减期初未分配利润 3,021,718.69 元，同时转回盈余公积 2,948,621.28 元。 ③公司因合并范围调整,而相应转出盈余公积 8,568,159.27 元，增加未分配 利润。 注：应付普通股股利 37.88 元，系本期派发 2000 年红利尾差。 （33）主营业务收入、主营业务成本： 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 务 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 １、工业 33,392,338.91 11,904,335.13 23,424,042.96 7,891,901.37 9,968,295.95 4,012,433.76 ４５ 分 ２、商业 153,563,962.54 231,155,993.64 131,836,383.99 217,995,578.70 21,727,578.55 13,160,414.94 ３、房地产业 96.139,734.23 244,495,084.74 72,202,578.33 209,852,628.85 23,937,155.90 34,642,455.89 部 ４、旅游饮食服务业 19,795,249.33 12,085,689.84 5,270,948.77 2,397,132.92 14,524,300.56 9,688,556.92 ５、施工企业 400,347,648.84 122,364,783.54 345,029,123.26 107,062,824.49 55,318,525.58 15,301,959.05 6、其他 2,099,273.22 1,373,343.78 1,122,136.43 282,848.30 977,136.79 1,090,495.48 7、转让专利使用权 --- 8,000,000.00 --- --- --- 8,000,000.00 减：公司内行业间相互抵减 53,302,162.25 --- 53,214,888.45 --- 87,273.80 --- 合计 652,036,044.82 631,379,230.67 525,670,325.29 545,482,914.63 126,365,719.53 85,896,316.04 上海地区 376,546,525.78 631,379,230.67 286,700,800.59 545,482,914.63 89,845,725.19 85,896,316.04 地 山东地区 275,489,519.04 --- 238,969,524.70 --- 36,519,994.34 --- 区 小计 652,036,044.82 --- 525,670,325.29 --- 126,365,719.53 --- 分 公司内各地区分部相互抵销 --- --- --- --- --- --- 部 合计 652,036,044.82 631,379,230.67 525,670,325.29 545,482,914.63 126,365,719.53 85,896,316.04 公司向前五名客户销售总额为 98,303,863.41 元，占公司全部主营业务收入 的 15.08％。 （３４）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 3-8% 15,584,337.28 10,493,599.02 消费税 --- 129,342.32 382,958.82 城建税 5-7% 1,353,540.49 584,953.83 教育费附加 3% 646,210.11 203,746.83 合 计 --- 17,713,430.20 11,665,258.50 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 6,048,171.70 元，增加比例为 ５１．８５％，增加原因为：吸收合并山东万鑫集团股份有限公司增加所致。 （35）其他业务利润： 类别 本年发生数 上年发生数 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 咨询服务 --- --- --- 58,000.00 3,190.00 54,810.00 租赁 1,907,453.15 345,340.11 1,562,113.04 2,379,089.67 359,462.99 2,019,626.68 配方转让 420,000.00 23,425.50 396,574.50 470,000.00 26,214.25 443,785.75 杂志销售 126,085.57 66,069.81 60,015.76 121,566.30 72,409.41 49,156.89 提供劳务 118,612.00 6,615.59 111,996.41 963,512.92 141,072.25 822,440.67 材料销售 925,287.90 932,371.83 -7,083.93 --- --- --- 代理收入 10,000.00 --- 10,000.00 --- --- --- 加工费 273,867.90 260,185.57 13,682.33 --- --- --- 其他 229,021.10 143,216.37 85,804.73 1,035,107.00 116,975.43 918,131.57 合计 4,010,327.62 1,777,224.78 2,233,102.84 5,027,275.89 719,324.33 4,307,951.56 （３６）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 31,281,423.87 24,318,897.11 减：利息收入 10,431,153.28 7,489,190.67 汇兑损失 59,127.81 148,281.77 减：汇兑收益 --- 8,663.29 其他 290,298.56 130,542.03 合计 21,199,696.96 17,099,866.95 （37）投资收益： ①本年发生数： 类别 股票投资收 债权投资收 成本法下 计提减值准 权益法下确 股权投资 股权转 合计 益 益 确认的股 备 认的股权投 差额摊销 让收益 权投资收 资收益 益 短期投资 -687,212.86 4,866,112.00 -3,081,414.09 1,097,485.05 ４６ 长期股权投资 58,104.25 1,950,933.75 13,330,761.76 -158,890.72 561,970.88 15,742,879.92 长期债权投资 2,627,030.52 -10,000,000.00 -7,372,969.48 合计 -629,108.61 7,493,142.52 -11,130,480.34 13,330,761.76 -158,890.72 561,970.88 9,467,395.49 ②上年发生数： 类别 股票投资收 债权投资收 成本法下 计提减值准 权益法下确 股权投资 股权转 合计 益 益 确认的股 备 认的股权投 差额摊销 让收益 权投资收 资收益 益 短期投资 6,049,524.54 2,663,888.00 --- --- --- --- --- 8,713,412.54 长期股权投资 47,393.42 --- --- -1,950,933.75 9,592,807.39 -158,890.72 --- 7,530,376.34 长期债权投资 --- 20,171,191.47 --- --- --- --- --- 20,171,191.47 合计 6,096,917.96 22,835,079.47 --- -1,950,933.75 9,592,807.39 -158,890.72 --- 36,414,980.35 ③对本年所获得的收益占报告期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资活动： 业务内容 收益金额 相关成本 交易金额 国 债 收 益 ４，８６６，１１２．００ －－－ ５０，０００，０００．００ ④投资收益汇回无重大限制。 ⑤投资收益本年发生数比上年发生数减少 ２６，９４７，５８４．８６ 元，减少比例为 ７４％，原因的主要为：债权投资收益减少及计提了长期投资减值准备。 （３８）补贴收入： 内容 本年发生数 上年发生数 本年发生额说明 来源依据 批准文件 批准机关 文件时效 １、税收返还 ２，７４３，７２２．００ １，２８２，４９８．２０ --- ２、创汇补贴 ４６０，６２２．９８ １３８，１８６．７３ 上海市国家税务局进出口税务管理处(1999)沪国税退 变发 26 号文 山 东 省 国 际 税 务 局 鲁 国 税 函 发 （１９９５）３５８ 号 文 ３、增值税返还 １，２６６，１８１．６９ ５６，９４９．００ １，１６９，０５１．６９ 元 上海市浦东新区财政局浦财经字第 ４６１４１００３９０ 号文 ９７，１３０．００ 元 合计 ４，４７０，５２６．６７ １，４７７，６３３．９３ （39）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 １２９，１５８．０４ ４，１７０．００ 赔偿及罚款收入 ５８５，１９４．９８ ４，００１．８７ 固定资产盘盈 --- １９，０００．００ 其他 １５，０００．００ １，９４２．５０ 合计 ７２９，３５３．０２ ２９，１１４．３７ （40）营业外支出： 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 60,757.96 109,327.13 捐赠 101,000.00 --- 罚款支出 116,654.06 46,593.53 计提固定资产、无形资产、在建工程减值准备 --- 525,914.92 税收滞纳金 1,206.98 --- 其他 107,652.00 24,708.13 合 计 387,271.00 706,543.71 （41）收到的其他与经营活动有关的现金 93,974,974.96元。 其中： ４７ 项目 金额 利息收入 10,431,153.28 营业外收入 ７２９，３５３．０２ 经营性往来 82,814,468.66 合计 93,974,974.96 （４２）支付的其他与经营活动有关的现金 112,130,202.68元。 其中： 项目 金额 费用支出 53,524,292.34 经营性往来 58,605,910.34 合计 112,130,202.68 （43）收到的其他与投资活动有关的现金 22,024,108.41 元。 系增加合并单位带入货币资金，其中上海同鑫房地产开发有限公司 6,392,740.71 元，山东万鑫集团股份有限公司(合并)15,631,367.70 元。 （４４）支付的其他与筹资活动有关的现金 542，815.51 元。 系上海济强国际土木工程顾问有限公司以银行存款美元 65,584.36 元折合人 民币 542，815.51 元作为抵押向银行借款 400,000.00 元 ６、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）： ⑴应收帐款： ①帐龄分析： 帐龄 期末数 期初数 帐面余额 占总额比 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 例 计提比例 比例 计提比例 1 年以内 7,904,465.78 69.01% --- --- 18,479,824.87 65.51% --- --- 1至2年 3,238,102.23 28.27% --- --- 9,430,757.78 33.43% --- --- 2至3年 143,623.00 1.25% 7,181.15 190,829.91 0.68% 9,541.50 5% 5% 3 年以上 168,347.21 1.47% 55,851.04 108,569.00 0.38% 10,856.90 10%-50% 10%-50% 合计 11,454,538.22 100.00% --- 63,032.19 28,209,981.56 100.00% --- 20,398.40 ②期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ４，４２８，７６７．５８ 元，占期末 应收帐款总金额的 38.66％。 ②本年度计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 深圳苏宇贸易公司 85,000.00 50% 欠款 5 年以 上 上海申强投资有限公司 6,600.00 50% 欠款 5 年以 上 上海繁顺商贸有限公司 5,940.80 50% 欠款 5 年以 上 ④应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ⑵其他应收款： ①帐龄分析： 帐龄 期末数 期初数 金 额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 例 计提比例 1 年以内 144,922,793.81 93.51% --- --- 97,812,678.55 58.47% --- --- 1至2年 4,699,277.00 3.03% --- --- 14,721,817.28 8.80% --- --- ４８ 2至3年 1,227,295.00 0.79% 5% 61,364.75 54,307,539.86 32.47% 5% 2,715,376.99 3 年以上 4,135,323.95 2.67% 10%-50% 990,795.41 431,710.69 0.26% 10%-50% 43,171.07 合计 154,984,689.76 100.00% --- 1,052,160.16 167,273,746.38 100.00% --- 2,758,548.06 ②期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ６６，９８５，１７７．３６ 元， 占期末其他应收款总金额的比例为 43.22％。 ③本年度计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海同济环保实业公司 １４９，６３２．２７ ５０％ 欠款５年以上 上海穗盛汽配有限公司 １０，７６２．８０ ５０％ 欠款５年以上 ④本年度实际冲销的其他应收款： 欠款人名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 上海同济永业新型建材有限公司 往来 1,400,000.00 无法收回 是 同济环保实业公司 往来 150,000.00 无法收回 是 ⑤金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 上海兴业房产股份有限公司 ４６，６５４，８６４．００ 代垫款 上海五角场高新技术联合发展有限公司 ９，０００，０００．００ 暂借款 杨浦商业建设公司 ４，０００，０００．００ 暂借款 上海环保集团有限公司 ４，０００，０００．００ 暂借款 歌莲娜美容设备有限公司 ３，３３０，３１３．３６ 暂借款 ⑥其他应收款中持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东欠款为 665,863.09 元，详见本附注⒏。 ⑶长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 338,175,245.18 --- 254,282,866.55 1,829,215.36 长期债权投资 81,866,978.95 10,000,000.00 86,336,200.00 合计 420,042,224.13 10,000,000.00 340,619,066.55 1,829,215.36 ①长期股权投资： （Ⅰ）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投资成本 帐面余额 减值准备 期末市价 注册资本比例 市百一店 法人股 36,960.00 --- 178,000.00 178,000.00 --- 317,486.40 商业网点 法人股 151,008.00 --- 416,800.00 416,800.00 --- 1,126,519.68 原水股份 法人股 126,500.00 --- 300,000.00 300,000.00 --- 958,870.00 华联商厦 法人股 108,900.00 --- 464,000.00 464,000.00 --- 1,016,037.00 小计 --- --- 1,358,800.00 1,358,800.00 --- 3,418,913.08 （Ⅱ）其他股权投资： A. 成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资比例 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余额 强力合成材料制品有限公司 13.00% 313,470.00 --- 313,470.00 太仓园区 18.00% 6,000,000.00 --- 6,000,000.00 上海同济大学科技园企业管理有限公司 19.00% --- 190,000.00 190,000.00 交通银行 （注） --- 2,740,000.00 --- 2,740,000.00 申银万国证券股份有限公司（注） --- 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 上海同济鸿阳新型建材有限公司 19.00% 1,737,926.56 -1,205,926.56 532,000.00 彭浦信用合作社 --- 20,000.00 20,000.00 小计 --- 11,811,396.56 -1,015,926.56 10,795,470.00 注：将交通银行股权 200 万股、申银万国证券股份有限公司股权 506,070 股 作为质押，向中国民生银行上海分行黄浦支行借款 4,881,285.00 元。 ４９ B．权益法核算的对子公司股权投资： 占被投资 本期权益增减额 期末余额 投资 被投资单位名称 单位注册 期初余额 本期合计 其中：投资成本 确认收益 其他 分得利润 初始投资 累计增减 合计 起止期 资本比例 同济大学爆破工程技术公司 100.00% 2,269,514.46 276,177.26 --- 887,461.07 --- 611,283.81 1,000,000.00 1,545,691.72 2,545,691.72 同济大学机电厂 100.00% 7,873,632.26 7,522.33 --- 7,522.33 --- --- 8,792,387.17 -911,232.58 7,881,154.59 上海同济建设总公司 100.00% 39,640,465.35 8,537,605.60 --- 8,537,605.60 --- --- 30,000,087.17 18,177,983.78 48,178,070.95 上海同济房地产开发经营公司 100.00% 33,767,715.46 -3,663,369.02 --- -1,573,401.22 --- 2,089,967.80 30,000,000.00 104,346.44 30,104,346.44 上海放射免疫分析技术研究所 100.00% 5,171,621.31 -183,949.54 --- -52,062.55 9,810.54 141,697.53 4,142,896.58 844,775.19 4,987,671.77 同济大学科学技术开发公司 100.00% 8,764,428.93 1,101,953.18 --- 1,801,953.18 --- 700,000.00 5,517,600.00 4,348,782.11 9,866,382.11 上海同济实业技贸公司 100.00% 3,512,416.66 2,464,578.65 2,480,000.00 -15,421.35 --- --- 5,201,893.37 775,101.94 5,976,995.31 上海同济室内设计工程公司 100.00% 5,286,618.42 982,560.11 --- 1,669,739.03 --- 687,178.92 4,554,200.00 1,714,978.53 6,269,178.53 上海同鑫房地产开发有限公司 70.00% 17,150,000.00 6,163,270.76 7,350,000.00 -1,186,729.24 --- --- 24,500,000.00 -1,186,729.24 23,313,270.76 上海同济大学专家服务中心 100.00% 19,789,976.44 755,890.76 --- 755,890.76 --- --- 14,881,050.08 5,664,817.12 20,545,867.20 上海新同济国际贸易发展公司 100.00% 813,740.01 -513,435.28 --- -513,435.28 --- --- 1,740,000.00 -1,439,695.27 300,304.73 上海同济生物制品有限公司 62.50% 642,630.63 -74,265.89 --- -74,265.89 --- --- 926,855.55 -358,490.81 568,364.74 上海同济旅行社有限公司 40.00% 457,019.29 5,278.30 --- 5,278.30 --- --- 200,000.00 262,297.59 462,297.59 上海杨浦同济经济发展有限公司 80.00% 28,124,194.42 5,899,597.75 --- 5,899,597.75 --- --- 24,000,000.00 10,023,792.17 34,023,792.17 上海新同视数据有限公司 70.00% 7,562,231.55 -404,276.19 --- 15,723.81 --- 420,000.00 7,048,172.25 109,783.11 7,157,955.36 上海斯玛特识别技术有限公司 51.00% 4,339,375.19 -1,426,202.93 --- -1,426,202.93 --- --- 5,100,000.00 -2,186,827.74 2,913,172.26 上海杨浦同济科技创业发展有限 80.00% --- 16,000,000.00 16,000,000.00 --- --- --- 16,000,000.00 --- 16,000,000.00 公司 上海同济新型建筑产业有限公司 66.00% 3,536,965.95 -150,166.36 --- -108,166.36 --- 42,000.00 3,300,000.00 86,799.59 3,386,799.59 山东万鑫集团股份有限公司 100.00% --- 65,639,947.58 33,778,200.00 5,366,901.29 31,861,747.58 5,366,901.29 33,778,200.00 31,861,747.58 65,639,947.58 小计 --- 188,702,546.33 101,418,717.07 59,608,200.00 19,997,988.30 31,871,558.12 10,059,029.35 220,683,342.17 69,437,921.23 290,121,263.40 Ｃ．权益法核算的对联营企业股权投资： 占被投资 本期权益增减额 期末余额 投资 被投资单位名称 单位注册 期初余额 本期合计 其中：投资成 确认收益 其他 分得利润 初始投资 累计增减 合计 起止期 资本比例 本 同济大学建筑设计院 30.00% 23,044,687.14 -14,009,334.81 -1,258,239.00 9,358,816.66 864,640.52 22,974,552.99 6,000,000.00 3,035,352.33 9,035,352.33 上海新同济酒楼有限公司 --- 91,288.80 -91,288.80 -91,288.80 --- --- --- --- --- --- 安川同济机电有限公司 49.00% 9,465,857.54 -1,106,523.88 --- 436,983.98 --- 1,543,507.86 4,433,744.00 3,925,589.66 8,359,333.66 上海三星公司 40.00% 449,027.89 287,093.65 --- 287,093.65 --- --- 1,200,000.00 -463,878.46 736,121.54 同济环保实业公司 34.00% --- --- --- --- --- --- 680,000.00 -680,000.00 --- 上海同济学士信息系统有限公司 30.00% 3,606,592.41 -2,001,194.53 -2,000,000.00 74,979.47 23,826.00 100,000.00 1,500,000.00 105,397.88 1,605,397.88 上海同济海纳科技创业有限公司 27.20% 1,000,000.00 --- --- --- --- --- 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 上海同济康联科技实业有限公司 40.00% 4,632,001.45 -1,194,788.80 --- -782,308.41 --- 412,480.39 4,120,000.00 -682,787.35 3,437,212.65 上海海田数据处理公司 --- 133,896.32 -133,896.32 -133,896.32 --- --- --- --- --- --- 上海同济建设监理咨询有限公司 40.00% 1,907,717.44 154,360.00 --- 1,558,663.33 141,696.67 1,546,000.00 1,200,000.00 862,077.44 2,062,077.44 上海同济公路监理咨询有限公司 40.00% 878,983.18 238,003.74 --- 238,003.74 --- --- 800,000.00 316,986.92 1,116,986.92 上海同济同捷科技股份有限公司 21.26% 7,200,071.49 747,157.87 --- 747,157.87 --- --- 7,100,000.00 847,229.36 7,947,229.36 上海同济天元生物技术有限公司 30.00% --- 600,000.00 600,000.00 --- --- --- 600,000.00 --- 600,000.00 小计 --- 52,410,123.66 -16,510,411.88 -2,883,424.12 11,919,390.29 1,030,163.19 26,576,541.2428,633,744.00 7,265,967.78 35,899,711.78 ②长期债权投资： ５０ 其他债权投资： 项目 初始投资成本 年利率 到期日 本期利息 累计应收（已 期末余额 收）利息 上海奉浦工业区经济 81,866,978.95 收益 按合同约定 2,618,470.52 --- 81,866,978.95 管理委员会 小计 81,866,978.95 --- --- 81,866,978.95 ③长期投资减值准备 （Ⅰ）长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 上海同济永业新型建材有限公司 1,737,926.56 --- 1,737,926.56 --- --- 上海新同济酒楼有限公司 91,288.80 --- 91,288.80 --- --- 小 计 1,829,215.36 --- 1,829,215.36 --- --- 注：（ａ）上海同济永业新型建材有限公司本期减持股份至 １９％，公司更名 为上海同济鸿阳新型建材有限公司，目前该公司经营状况未出现需计提减值准备 的情况，转销原有投资成本和相应的减值准备，改按成本法核算。 （ｂ）上海新同济酒楼有限公司本年已收回投资，转销原有投资及相应 的减值准备。 (Ⅱ) 长期债权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 上海奉浦工业区经济管理委员会 --- 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 预计可能存在损失 合 计 --- 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 --- ⑷主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 １、工业 ２、商业 134,408,615.30 192,170,978.78 117,909,399.97 182,722,116.24 16,499,215.33 9,448,862.54 ３、房地产业 --- 1,891,341.00 --- --- --- 1,891,341.00 ４、运输业 ５、农业 6、旅游饮食服务业 2,868,416.20 8,389,605.80 --- 36,867.42 2,868,416.20 8,352,738.38 7、施工企业 合计 137,277,031.50 202,451,925.58 117,909,399.97 182,758,983.66 19,367,631.53 19,692,941.92 ⑸投资收益： ①本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收 成本法下确 计提减值准备 权益法下确 股权投 股权转 合计 益 认的股权投 认的股权投 资差额 让收益 资收益 资收益 摊销 短期投资 -1,125,807.67 3,566,112.00 -3,189,785.69 -749,481.36 长期股权投资 1,829,215.36 31,917,378.59 647,288.32 34,393,882.27 长期债权投资 2,618,470.52 -10,000,000.00 -7,381,529.48 合计 -1,125,807.67 6,184,582.52 -11,360,570.33 31,917,378.59 647,288.32 26,262,871.43 ②上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确 计提减值准 权益法下确 股权投 股权转 合计 认的股权投 备 认的股权投 资差额 让收益 资收益 资收益 摊销 短期投资 5,467,529.01 2,663,888.00 8,131,417.01 长期股权投资 -1,829,215.36 22,152,809.88 20,323,594.52 长期债权投资 20,162,631.47 20,162,631.47 合计 5,467,529.01 22,826,519.47 -1,829,215.36 22,152,809.88 48,617,643.00 ③对本年所获得的收益占报告期利润总额的 10％（含 10％）以上的投资活 动： 业务内容 收益金额 相关成本 交易金 额 ５１ 国债收益 3,566,112.00 --- 30,000,000.00 ④投资收益汇回无重大限制。 ７、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明： 子公司名称 会计政策差异的内容 对合并报表影响金额 净资产 净利润 山东万鑫集团股份有限公司 坏帐准备按期末余额 6％计提 8,549,690.88 8,549,690.88 8、关联方关系及其交易： ⑴存在控制关系的关联方情况： ①存在控制关系的关联方： （Ⅰ）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表 人 同济大学 四平路 1239 号 --- 派出董事长 事业 吴启迪 （Ⅱ）受本公司控制的关联方： 详见附注⒋。 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）： 企业名称 期初数 本期增加 期末数 同济大学 --- --- --- 上海同济室内设计工程公司 500.00 --- 500.00 上海新同济国际贸易发展公司 174.00 --- 174.00 上海同济建设总公司 3,000.00 --- 3,000.00 上海同济大学专家服务中心 1,029.00 --- 1,029.00 上海同济房地产开发经营公司 3,000.00 --- 3,000.00 同济大学机电厂 865.24 --- 865.24 上海同济实业技贸公司 500.00 --- 500.00 同济大学爆破工程技术公司 100.00 --- 100.00 上海放射免疫分析技术研究所 74.00 --- 74.00 同济大学科学技术开发公司 551.76 --- 551.76 上海济强国际土木工程顾问有限公司 USD20.00 --- USD20.00 上海同济生物制品有限公司 400.00 --- 400.00 上海同济旅行社有限公司 50.00 --- 50.00 上海同科物业管理有限公司 --- 100.00 100,00 上海同洲置业有限公司 --- 500.00 500.00 上海新同视数据有限公司 1,000.00 --- 1,000.00 上海同济空调机经营部 50.00 --- 50.00 上海杨浦同济经济发展有限公司 3,000.00 --- 3,000.00 上海同济新型建筑产业有限公司 500.00 --- 500.00 上海同济斯玛特识别技术有限公司 1,000.00 --- 1,000.00 上海浦东同济环保工程有限公司 150.00 --- 150.00 上海同鑫房地产开发有限公司 3,500.00 --- 3,500.00 上海杨浦同济科技创业发展有限公司 --- 2,000.00 2,000.00 山东万鑫集团股份有限公司 2,322.25 1,055.57 3,377.82 桓台县建筑工程总公司 --- --- --- ５２ 山东鑫国基础工程有限公司 660.00 858.00 1,518.00 淄博名府家具有限公司 250.00 --- 250.00 淄博万鑫房地产开发有限公司 --- 800.00 800.00 淄博鑫科钢构品有限公司 --- 1,147.73 1,147.73 上海同泽房地产经营开发有限公司 500.00 --- 500.00 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）： 企业名称 期初数 本期增加 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 同济大学 10,310.55 42.2 --- --- 10,310.55 37.08 上海同济室内设计工程公司 500.00 100 --- --- 500.00 100 上海新同济国际贸易发展公司 174.00 100 --- --- 174.00 100 上海同济建设总公司 3,000.00 100 --- --- 3,000.00 100 上海同济大学专家服务中心 1,029.00 100 --- --- 1,029.00 100 上海同济房地产开发经营公司 3,000.00 100 --- --- 3,000.00 100 同济大学机电厂 865.24 100 --- --- 865.24 100 上海同济实业技贸公司 500.00 100 --- --- 500.00 100 同济大学爆破工程技术公司 100.00 100 --- --- 100.00 100 上海放射免疫分析技术研究所 74.00 100 --- --- 74.00 100 同济大学科学技术开发公司 551.76 100 --- --- 551.76 100 上海济强国际土木工程顾问有限公司 USD15.00 75 --- --- USD15.00 75 上海同济生物制品有限公司 400.00 100 --- --- 400.00 100 上海同济旅行社有限公司 50.00 100 --- --- 50.00 100 上海同科物业管理有限公司 --- --- 51.00 51.00 51.00 51.00 上海同洲置业有限公司 --- --- 450.00 90.00 450.00 90.00 上海新同视数据有限公司 700.00 70 --- --- 700.00 70 上海同济空调机经营部 50.00 100 --- --- 50.00 100 上海杨浦同济经济发展有限公司 2,400.00 80 --- --- 2,400.00 80 上海同济新型建筑产业有限公司 380.00 76 --- --- 380.00 76 上海同济斯玛特识别技术有限公司 510.00 51 --- --- 510.00 51 上海浦东同济环境工程有限公司 135.00 90 --- --- 135.00 90 上海同鑫房地产开发有限公司 1,715.00 49 735.00 21 2,450.00 70 上海杨浦同济科技创业发展有限公司 --- --- 1,600.00 80 1,600.00 80 山东万鑫集团股份有限公司 3,377.82 100 3,377.82 100 桓台县建筑工程总公司 --- 100 --- --- --- 100 山东鑫国基础工程有限公司 660.00 100 858.00 100 1,518.00 100 淄博名府家具有限公司 250.00 100 --- --- 250.00 100 淄博万鑫房地产开发有限公司 --- --- 800.00 100 800.00 100 淄博鑫科钢构品有限公司 --- --- 1,047.73 91.29 1047.73 91.29 上海同泽房地产经营开发有限公司 450.00 90 --- --- 450.00 90 ⑵不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 本公司的关系 上海广顺房地产开发有限公司 与公司同一总经理 上海安川同济机电有限公司 联营企业 上海同济三星燃气设备公司 联营企业 上海同济环保实业公司 联营企业 上海同济学士信息系统有限公司 联营企业 上海同济康联科技实业有限公司 联营企业 上海同济建设监理咨询有限公司 联营企业 ５３ 上海同济公路监理有限公司 联营企业 上海同济同捷科技股份有限公司 联营企业 上海同济海纳科技创业有限公司 联营企业 同济大学建筑设计院 联营企业 上海同济天元生物技术有限公司 联营企业 山东东岳化工有限公司 联营企业 淄博思达电器有限公司 联营企业 上海建设钢结构安全检测有限公司 联营企业 上海同济房地产咨询有限公司 联营企业 ⑶关联方交易： ①存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交 易及母子公司交易已作抵销。 ②关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）： : 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应收账款： 上海广顺房地产开发有限公司 9,344,207.69 --- 其它应收款： 上海同济三星燃气设备公司 --- 545,802.36 上海广顺房地产开发有限公司 25,941,212.92 12,207,682.00 上海同济环保实业公司 700,000.00 1,200,000.00 上海同济永业新型建材有限公司 --- 400,000.00 同济大学 665,863.09 --- 上海安川同济机电有限公司 8,591.00 --- 上海同济房地产咨询有限公司 50,000.00 --- 其它应付款： --- 同济大学 2,841,828.71 --- 同济大学建筑设计院 149,810.68 --- 上海同济环保实业公司 41,938.18 --- 上海同济新型建筑产业有限公司 3,000,000.00 --- 应付账款： 上海安川同济机电有限公司 2,000.00 --- 上海同济环保实业公司 57,652.50 --- 预付帐款： 同济大学 --- 2,550,000.00 ③其它关联方交易事项： （Ⅰ）为关联方提供担保情况： 详见附注⒐。 （Ⅱ）有关股权转让： ２０００ 年度“同济科技”董事会三届四次会议作出决议，向控股股东同济大 学转让所属“同济大学建筑设计研究院”７０％股权。公司已于 ２００１ 年完成股权交 割手续，目前公司对同济大学建筑设计研究院不再实施控制权。 ④其他事项： ５４ （Ⅰ）同济大学建筑设计院 ２００１ 年度实现利润总额 １，４００ 万元，可分配利润 １，０２０ 万元，由于该公司 ２００１ 年实际由“同济科技”经营，经同济大学设计研 究院董事会研究决定，作为同济大学设计研究院控股股东的同济大学同意将 １，０２０ 万元可分配利润全额分配给上海同济科技实业股份有限公司。 注：“同济科技”２００１ 年计入投资收益 ９３５ 万元，将同济大学建筑设计院 １２ 月份利润 ８５ 万元计入资本公积。 （Ⅱ）上海同济建设监理咨询有限公司 ２００１ 年度实现利润总额 １９３ 万元，可 分配利润 １７０ 万元，由于该公司 ２００１ 年实际由“同济科技”经营，经上海同济 建设监理咨询有限公司董事会研究决定，作为上海同济建设监理咨询有限公司控 股股东的同济大学同意将 １７０ 万元可分配利润全额分配给上海同济科技实业股 份有限公司。 注：“同济科技”２００１ 年计入投资收益 １５６ 万元，将上海同济建设监理咨询 有限公司 １２ 月份利润 １４ 万元计入资本公积。 （Ⅲ）２００１ 年度向上海广顺房地产开发有限公司收取 ６０８，１２５．００ 元资金占用 费。 （Ⅳ）２００１ 年向同济大学购买无形资产“桩筏基础相互作用问题的弹性塑性分 析”技术，转让费用为 ６０ 万元。 （Ⅴ）上海杨浦同济经济发展有限公司向上海同济房地产咨询有限公司支付 同济绿园委托代销房产服务费 １，９４９，５０９．２１ 元。 ９、或有事项： ⑴截至 2001 年 12 月 31 日公司为关联方及其它单位提供担保情况： 被担保单位名称 担保事由 担保金额 债务到期日 非合并关联方：上海同济建筑装璜有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 1 月 10 日 上海同济建筑装璜有限公司 贷款担保 300 万元 2002 年 5 月 6 日 上海同济建筑装璜有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 12 月 5 日 上海安川同济机电有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 8 月 14 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 5 月 7 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 7 月 30 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 100 万元 2002 年 3 月 12 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 50 万元 2002 年 6 月 15 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 420 万元 2002 年 3 月 29 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 5 月 14 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 250 万元 2002 年 10 月 16 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 3 月 25 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 300 万元 2002 年 11 月 15 日 山东东岳化工有限公司 贷款担保 150 万元 2002 年 11 月 21 日 合并关联方： 上海同济斯玛特识别技术有限公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 9 月 11 日 上海杨浦同济经济发展有限公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 1 月 8 日 上海杨浦同济经济发展有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 5 月 11 日 上海杨浦同济经济发展有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 12 月 10 日 上海杨浦同济科技创业发展有限公 贷款担保 2,000 万元 2002 年 9 月 10 日 司 上海杨浦同济科技创业发展有限公 贷款担保 1,000 万元 2002 年 11 月 28 日 司 上海同济建设总公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 3 月 21 日 上海同济建设总公司 贷款担保 1,200 万元 2002 年 8 月 22 日 上海同济建设总公司 贷款担保 300 万元 2002 年 8 月 22 日 上海同济建设总公司 贷款担保 1,200 万元 2002 年 8 月 25 日 ５５ 上海同济建设总公司 贷款担保 300 万元 2002 年 9 月 15 日 上海同济建设总公司 贷款担保 1,100 万元 2002 年 10 月 12 日 上海同济大学专家服务中心 贷款担保 300 万元 2002 年 3 月 4 日 上海同济房地产开发经营公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 9 月 18 日 同济大学机电厂 贷款担保 100 万元 2002 年 5 月 17 日 山东万鑫集团股份有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 12 月 2 日 非关联方： 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 4 月 3 日 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 3 月 12 日 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 6 月 27 日 上海申华控股股份有限公司 贷款担保 3,000 万元 2002 年 11 月 20 日 上海爱使股份有限公司 贷款担保 2,000 万元 2002 年 12 月 3 日 上海爱使股份有限公司 贷款担保 1,000 万元 2002 年 11 月 15 日 上海同济实业投资有限公司 贷款担保 300 万元 2002 年 4 月 2 日 淄博北斗星纺织有限公司 贷款担保 500 万元 2002 年 4 月 8 日 桓台县建工总公司唐四建筑公司 贷款担保 10 万元 1994 年 12 月 28 日 桓台县华信面粉厂 贷款担保 90 万元 2002 年 1 月 12 日 桓台县第一中学 贷款担保 320 万元 2002 年 3 月 17 日 淄博第十一中学 贷款担保 150 万元 2002 年 6 月 8 日 桓台县有线电视实业公司 贷款担保 40 万元 2002 年 9 月 8 日 合 计 35,980 万元 非合并关联方及非关联方担保金额占净资产比例为 ４４．４５％ 注：①山东东岳化工有限公司 １，０２０ 万元借款分别于 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日、 ２００２ 年 ３ 月 ２２ 日及 ３ 月 ２７ 日到期归还，本公司已解除担保责任。 ②桓台县华信面粉厂 ９０ 万元借款于 ２００２ 年 １ 月 ２９ 日到期归还，本公 司已解除担保责任。 ③淄博北斗星纺织有限公司 ５００ 万元借款于 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日到期归还， 本公司已解除担保责任。 ④桓台县第一中学 ３２０ 万元借款于 ２００２ 年 ３ 月 １０ 日到期归还，本公 司已解除担保责任。 ⑵截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司未决诉讼情况： 本公司进出口部在 １９９８ 年 １１ 月 １８ 日以香港航天科技结算有限公司未履行 进出口贸易合同为由，向香港高等法院提起诉讼，请求法院判令香港航天科技结 算有限公司返还贸易货款 ４０ 万美元，赔偿经济损失。香港高等法院发出传讯令 ［ＨＣＡ１９７４４／９８］，受理此案。 １０、承诺事项： ⑴资产抵押情况： ①上海同鑫房地产开发有限公司以南市区 ７０ 号、７１ 号地块面积为 １．６０５１ 万平方米的土地使用权抵押给中国工商银行上海市南市支行贷入贷款额度人民 币 ６，０００ 万元，期限至 ２００３ 年 ９ 月 ２０ 日。 ②山东万鑫集团股份有限公司截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，抵押借款人民币 １，６６５ 万元，其中： 向山东省桓台县唐山信用合作社贷入人民币 ６１５ 万元，抵押物为“山东万 鑫集团股份有限公司办公大楼”１－６ 层，抵押物评估价值 ８８０ 万元； 向中国农业银行桓台支行借款人民币 １，０００ 万元，抵押物为“桓台县建筑 工程总公司办公楼及桓台县建筑工程总公司土地使用权及山东万鑫集团股份有 限公司土地使用权”， 抵押物桓台县建筑工程总公司办公楼评估价值人民币 ５６ ６６２．２ 万； 桓台县建筑工程总公司土地使用权评估价值人民币 ４３．６２１５３ 万； 山 东万鑫集团股份有限公司土地使用权评估价值人民币 ７７０．０６８ 万元； 向山东省桓台县唐山信用合作社借款人民币 ５０ 万元，抵押物为履带式吊车 ２ 台，抵押物现值为人民币 ８２．２５ 万元。 ⑵资产质押情况： 上海济强国际土木工程顾问有限公司以美元 ６５，５８４．３６ 元质押给银行，贷 入人民币 ４０ 万元。 上海同济科技实业股份有限公司将 ２，０００，０００ 股交通银行及 ５０６，０７０ 股申 银万国质押给银行贷入人民币 ４，８８１，２８５．００ 元。 １１、资产负债表日后事项中的非调整事项： 上海同济科技实业股份有限公司与桓台县唐山资产经营有限公司于 ２００１ 年 １１ 月 ８ 日签订了合资成立山东同济万鑫建工有限责任公司（以下简称万鑫建工） 的协议，万鑫建工注册资本为人民币 ７，２１２ 万元，上海同济科技实业股份有限公 司以吸收合并的原山东万鑫集团股份有限公司的净资产人民币 ６５，６３９，９４７．５８ 元投资，其中实收资本人民币 ５，６１２ 万元，资本公积人民币 ９，５１９，９４７．５８ 元； 桓台县唐山资产经营有限公司以现金人民币 １，８７０．８０ 万元投资，其中实收资本 人民币 １，６００ 万元，资本公积人民币 ２７０．８０ 万元。上述投资已经山东启新有限 责任会计师事务所验证并出具了鲁启会验字［２００１］第 ６５ 号《验资报告》。万鑫建 工于 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日取得企业法人营业执照，注册号为：３７０３００１８５１２０２。 １２、债务重组事项： 公司本期未发生债务重组事项。 １３、其它重要事项： ⑴根据财政部《关于印发＜贯彻执行“企业会计制度”有关政策衔接问题的 规定＞的通知》（财会［２００１］１７ 号），参照《关于上市公司做好各项资产减值准备 等有关事宜的通知》（证监公司字［１９９９］１３８ 号）文和《关于提高上市公司财务 信息披露质量的通知》（证监会计字［１９９９］１７ 号）文规定，公司将中期准备处理 的固定资产、在建工程、开办费减值金额及处理方式上报董事会，公司董事会第 三届八次会议认真审议了此项报告 ，同意将公司减值准备金额共计 ５，４７７，０３４．１９ 元（包括母、子公司），追溯调整有关年初所有者权益。 ⑵ 根据财政部财会（２０００）２９５ 号和财会（２００１）５ 号文件的有关规定，经 公司董事会第三届第六次会议 决议通过，将职工住房周转金借方余额 ９，１８２，５９０．５４ 元转入期初留存收益，其中：减少期初未分配利润 ３，０２１，７１８．６９ 元，减少期初盈余公积 ６，１６０，８７１．８５ 元，该事项已经公司第八次股东大会批准． ⑶ 因担保，本公司共为上海兴业房产股份有限公司代还银行借款 ５６，６５４，８６４．００ 元： ①为上海兴业房产股份有限公司向上海浦东发展银行借款 ３０００ 万元担保， 代还借款本金 １，９００ 万元、利息 ９４，８６４．００ 元； ②为上海兴业房产股份有限公司向中国工商银行上海长宁支行借款 ４００ 万 元实行担保，代还借款本金 ３７０ 万元； ③ 为上海兴业房产股份有限公司向上海银行借款 ６８６ 万元和 ９００ 万元实行 担保，代还借款本金 １，５８６ 万元； ④ 为上海兴业房产股份有限公司向中信实业银行上海分行借款 １，８００ 万元 实行担保，代还借款本金 １，８００ 元。 合计代上海兴业房产股份有限公司归还银行借款 ５６，６５４，８６４．００ 元。２００１ ５７ 年 １２ 月 ３１ 日，上海兴业房产股份有限公司已归还代垫款 １，０００ 万元，至 ２００１ 年底尚欠 ４６，６５４，８６４．００ 元。２００２ 年 １ 月 １１ 日上海兴业房产股份有限公司归还 同济科技代垫款 ８９４，８６４．００ 元、２００２ 年 １ 月 ３０ 日上海兴业房产股份有限公司 归还同济科技代垫款 １，０００ 万元。截至审计报告日止，应收上海兴业房产股份有 限公司 ３５，７６０，０００．００ 元。 ２００１ 年 ３ 月 ６ 日公司与上海兴业房产股份有限公司签订了南浦大厦 ２，９２７．３６ 平方米办公房（售价 １０，６３５，２１０．００ 元）的预售合同，目前有关的产证 正在办理之中，上述房款将在应收上海兴业房产股份有限公司的款项中抵扣； ２００１ 年 ９ 月上海兴业房产股份有限公司将其名下的中山南路 １０６８ 号在建房屋 （建筑面积 ６，００３．８９ 平方米）价值 ２４，８６０，０００．００ 元抵押给本公司。 ⑷截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司对上海奉浦工业区经济管理委员会长期 债权投资余额为 ８１，８６６，９７８．９５ 元，同时有 １，０４８．５０ 万元往来款尚未归还，上 海奉浦工业区经济管理委员会在 ２００２ 年 ４ 月 １９ 出具将于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日之 前归还上述款项的承诺函，其中；上海奉浦工业区经济管理委员会将于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日之前归还上述款项的 ２０％，余额将于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日之前归还，以 上承诺同时取得上海奉浦房地产开发公司的担保。公司本期已对该项长期债权投 资计提了减值准备 １，０００．００ 万元。 ㈣补充资料： 1、2001 年度资产减值明细表： 项 目 行 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 次 一、坏帐准备合计 １ 4,866,380.94 12,794,354.38 17,660,735.32 其中：应收账款 ２ 899,575.43 13,559,103.19 14,458,678.62 其他应收款 ３ 3,966,805.51 -764,748.81 3,202,056.70 二、短期投资跌价准备合计 ４ 108,371.60 3,189,785.69 108,371.60 3,189,785.69 其中：股票投资 ５ 3,189,785.69 108,371.60 3,081,414.09 债券投资 ６ 三、存货跌价准备合计 ７ 10,041.22 3,021,022.84 4,091.25 3,026,972.81 其中：库存商品 ８ 3,021,022.84 4,091.25 3,016,931.59 原材料 ９ 四、长期投资减值准备合计 １０ 1,950,933.75 10,000,000.00 1,950,933.75 10,000,000.00 其中：长期股权投资 １１ 1,950,933.75 1,950,933.75 长期债权投资 １２ 10,000,000.00 10,000,000.00 五、固定资产减值准备合计 １３ 1,764,991.33 1,764,991.33 其中：房屋、建筑物 １４ 289,316.45 289,316.45 机器设备 １５ 1,475,674.88 1,475,674.88 六、无形资产减值准备合计 １６ 其中：专利权 １７ 商标权 １８ 七、在建工程减值准备 １９ 1,914,210.77 1,914,210.77 八、委托贷款减值准备 ２０ 其中：短期 长期 小计 10,614,929.61 29,005,162.91 3,828,387.93 35,791,704.59 ５８ 2、报告期利润附表： 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 摊簿 加权 摊簿 加权 主营业务利润 ２５．４５ ２７．２２ ０．３９ ０．４２ 营业利润 ３．０７ ３．２８ ０．０５ ０．０５ 净利润 ３．７８ ４．０４ ０．０６ ０．０６ 扣除非经常损益后的净 ２．７１ ２．８９ ０．０４ ０．０４ 利润 ５９ 十一、备查文件目录 ㈠载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 ㈡载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ㈢报告期内载中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原 稿。 上海同济科技实股份有限公司 2002 年 4 月 26 日 ６０ 上海市二00二年股份有限公司季度会计报表 资产负债表 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 2002年3月31日 期初数 期未数 期初数 期未数 流动资产: 流动负债: 货币资金 １ 90,795,188.70 １４９，０４４，７１３．８４ 短期借款 ６１ ６８，４２０，０００．００ ８６，８２０，０００．００ 短期投资 2 １５１，３５４．００ １５１，３５４．００ 应付票据 62 ９６１，７６６．００ ３４０，０００．００ 应收票据 3 ３６，３８０，９４０．８５ ２６，５５８，１３０．７６ 应付帐款 63 ３６，５１１，５８３．０７ ５７，５７０，０７０．０９ 应收股利 4 预收帐款 64 １７，２２６，７５３．４２ ３１，９１３，５６０．４６ 应收利息 5 应付工资 65 ５，４４７，１４２．７６ ２，７５６，６１２．３６ 应收帐款 6 ２３，９９３，１３６．４７ ６４，９９０，２１４．４８ 应付福利费 66 ２，８４４，３１４．２７ ２，６０３，４８５．６４ 其他应收款 7 ２２，９８７，４５９．６２ ２６，８４１，７１４．２７ 应付股利 67 ３０，９７２，７７３．４４ ３７，９１４，８０２．２４ 预付帐款 8 ３，８６９，８６５．７０ ５，００５，３６４．６７ 应交税金 68 １９，３９５，２６０．８９ ３１，８５６，１４４．２７ 应收补贴款 9 ８，８３２，３５４．６５ ５，７５２，５５２．３７ 其他应交款 69 ５，４７３，１２７．７４ ４，６９５，１７８．５４ 存货 10 １１５，１９６，２２０．４３ １１８，１７６，９８７．７３ 其他应付款 70 １３，７４３，１６４．８０ ２８，５９４，１１８．７３ 待摊费用 11 １２７，３６８．００ ８５，１３４．１０ 预提费用 71 ６１２，２０２．７５ ２６４，６１１．２９ 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 21 一年到期的长期负债 73 其他流动资产 24 其他流动负债 73 流动资产合计 30 ３０２，３３３，８８８．４２ ３９６，６０６，１６６．２２ 流动负债合计 80 ２０１，６０８，０８９．１４ ２８５，３２８，５８３．６２ 长期投资: 长期负债: 长期股权投资 31 ７３，１５４，０７２．３３ １３７，４３６，６８８．４３ 长期借款 81 ６３，１０４，６５０．００ ６３，１０４，６５０．００ 长期债权投资 32 １，９４０．００ １，９４０．００ 应付债券 82 长期投资合计 33 ７３，１５６，０１２．３３ １３７，４３８，６２８．４３ 长期应付款 83 ４，７３５，２６０．００ ４，７３５，２６０．００ 其中：合并价差 33-1 专项应付款 ２，６７０，０００．００ ２，６７０，０００．００ 固定资产: 其他长期负债 86 固定资产原价 38 １７６，７９９，５８８．０４ ２３６，９９６，４８１．６５ 长期负债合计 87 ７０，５０９，９１０．００ ７０，５０９，９１０．００ 减:累计折旧 39 ６４，５４６，１５４．０８ ６７，２３８，４９５．７８ 递延税款: 固定资产净值 40 １１２，２５３，４３３．９６ １６９，７５７，９８５．８７ 递延税款贷项 88 ６４４，６２７．６３ ６４４，６２７．６３ 减：固定资产减值准备 41 ２１８，３８８．７８ ２１８，３８８．７８ 负债合计 90 ２７２，７６２，６２６．７７ ３５６，４８３，１２１．２５ 固定资产净额 42 １１２，０３５，０４５．１８ １６９，５３９，５９７．０９ 工程物资 43 ２０，０００，０００．００ 少数股东权益 ２１，７５８，８８５．３２ １８，０９９，４１２．２０ 在建工程 44 ５７，２４８，４９１．５１ ８２，９６４，３４４．２５ 固定资产清理 45 股东权益: 固定资产合计 50 １８９，２８３，５３６．６９ ２５２，５０３，９４１．３４ 实收资本 91 １１６，０６４，０００．００ １３２，４３８，８６６．００ 减：已归还投资 92 无形资产及其他资产: 实收资本净额 93 １１６，０６４，０００．００ １３２，４３８，８６６．００ 无形资产 51 ６６０，０００．００ ４９５，０００．００ 资本公积 94 ５９，６８８，８９９．２４ １６８，３５５，２７９．５８ 长期待摊费用 52 ４４４，５４７．６２ ４４４，５４７．６２ 盈余公积 95 ５７，７９９，７２２．７８ ５７，７９９，７２２．７８ 其他长期资产 53 其中：法定公益金 96 无形资产及其他资产合计 55 １，１０４，５４７．６２ ９３９，５４７．６２ 减：未确认的投资损失 96-1 未分配利润 97 ３７，８０３，８５０．９５ ５４，３１１，８８１．８０ 递延税项: 外币报表折算差额 97-1 递延税款借项 56 所有者权益 99 ２７１，３５６，４７２．９７ ４１２，９０５，７５０．１６ 资产 合计 60 ５６５，８７７，９８５．０６ ７８７，４８８，２８３．６１ 负债和所有者权益 100 ５６５，８７７，９８５．０６ ７８７，４８８，２８３．６１ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 会企地年０１表 编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 期末数（母公司） 期末数（合并） 负 债 及 股 东 权 益 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 期末数（母公司） 期末数（合并） 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ ４７，８８９，２４９．４２ １１０，３３１，７５４．１４ ５９，１０７，５８８．８５ ２０５，０６９，０４４．７１ 短期借款 ６１ １９３，０００，０００．００ ３２６，９００，０００．００ ２２１，４２０，０００．００ ４５６，４７０，０００．００ 短期投资 ２ ２１，０８７，３８５．６３ ２７，１７４，５３２．８３ ８，５８２，８０３．１１ ８，５８２，８０３．１１ 应付票据 ６２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ３ ０．００ ０．００ ０．００ １，２６１，９５０．００ 应付账款 ６３ １５７，６９３，５３３．４０ １６７，９２７，６２２．１９ ４６，３０７，９８１．０９ １２２，７５０，３１５．５１ 应收股利 ４ ０．００ ０．００ ５，３６６，９０１．２９ ２，４０５，６５８．００ 预收账款 ６４ １２，７０８，１６８．２６ ２１，７９２，４８８．８４ ７，７７０，８５０．１５ ２４８，２７３，５２６．１３ 应收利息 ５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付工资 ６５ ０．００ １４０，３５４．７６ ０．００ １３，７１０，５２０．５９ 应收账款 ６ ２８，１８９，５８３．１６ ７６，８９８，２１５．１０ １１，３９１，５０６．０３ ２５３，７３４，３４６．１９ 应付福利费 ６６ ８０９，３３１．１３ ３，２０７，４７６．７８ ４７４，６２１．５９ １０，１２４，１１６．２０ 其他应收款 ７ １６４，５１５，１９８．３２ １５２，８７９，５７６．５８ １５３，９３２，５２９．６０ ２０８，７１０，８５２．０４ 应付股利 ６７ ２４，４３１，１５３．１０ ２４，４３１，１５３．１０ ０．００ ４６４，７０４．１１ 预付账款 ８ １４，４２３，８５９．９０ ４４，８８４，５１２．９０ ９，７５９，２７７．０６ ９６，６２８，３３２．７５ 应交税金 ６８ １，８９３，６８１．５１ ５，０８２，５０２．６２ ２，５０４，９０２．０９ １７，０５４，８６４．８５ 应收补贴款 ９ ４，３７１，７１６．２５ ４，３７１，７１６．２５ ４，２３４，２１８．４７ ４，２３４，２１８．４７ 其他应交款 ６９ ５２，７１９．９７ １８９，２４０．４３ ９３，９２４．４８ １３２，１０４．３８ 存货 １０ １６，７６５，６４９．３３ ２０６，８３３，４８４．２９ ４，７７４，２６８．６９ ３８６，６２２，４５６．３０ 其他应付款 ７０ ６３，８３５，１１４．５９ ４８，２５１，１２８．３４ ５５，９０９，２０７．８３ １３４，４５１，７４６．６７ 待摊费用 １１ ０．００ ２１５，２５３．４５ ０．００ １７１，１７５．０９ 预提费用 ７１ ０．００ １０４，０００．００ ０．００ ３０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 预计负债 ７２ ０．００ ０．００ ０．００ １００，０００．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ ０．００ ０．００ ２，３００，０００．００ ２，４００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他流动资产 ２４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ７８ ０．００ ４２，３００，０００．００ ０．００ １７，５１０，０００．００ 流动资产合计 ３０ ２９７，２４２，６４２．０１ ６２３，５８９，０４５．５４ ２５９，４４９，０９３．１０ １，１６９，８２０，８３６．６６ 其他流动负债 ７９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ８０ ４５４，４２３，７０１．９６ ６４０，３２５，９６７．０６ ３３４，４８１，４８７．２３ １，０２１，０７１，８９８．４４ 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 ３１ ２５２，４５３，６５１．１９ ８９，９９５，６１５．５９ ３３８，１７５，２４５．１８ ８２，９４０，６５０．２５ 长期借款 ８１ ２１，８００，０００．００ ２１，８００，０００．００ ９１，６７１，２８５．００ １５１，６７１，２８５．００ 长期债权投资 ３２ ８６，３３６，２００．００ ８６，４３６，２００．００ ７１，８６６，９７８．９５ ７１，９６７，９７８．９５ 应付债券 ８２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 ３３ ３３８，７８９，８５１．１９ １７６，４３１，８１５．５９ ４１０，０４２，２２４．１３ １５４，９０８，６２９．２０ 长期应付款 ８３ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 ３４ 合并报表填列） ０．００ ７４２，８７６．７８ ０．００ ５８３，９８６．０６ 专项应付款 ８４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 ３５ 合并报表填列） ０．００ ７４２，８７６．７８ ０．００ ５８３，９８６．０６ 其他长期负债 ８５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产： ０．００ ０．００ 长期负债合计 ８７ ２１，８００，０００．００ ２１，８００，０００．００ ９１，６７１，２８５．００ １５１，６７１，２８５．００ 固定资产原价 ３９ １２，４０９，５８９．３０ ５７，８０８，９８４．３８ １２，７０５，６２９．２０ １５７，５５１，４５３．６４ 递延税款： ８８ 减：累计折旧 ４０ ３，８７８，００４．４５ １７，９３５，８１８．９８ ４，３４９，２２４．０５ ５０，８６８，４９７．０３ 递延税款贷项 ８９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产净值 ４１ ８，５３１，５８４．８５ ３９，８７３，１６５．４０ ８，３５６，４０５．１５ １０６，６８２，９５６．６１ 负 债 合 计 ９０ ４７６，２２３，７０１．９６ ６６２，１２５，９６７．０６ ４２６，１５２，７７２．２３ １，１７２，７４３，１８３．４４ 减：固定资产减值准备 ４２ ３８３，８３８．０３ １，７６４，９９１．３３ ０．００ ０．００ 固定资产净额 ４３ ８，１４７，７４６．８２ ３８，１０８，１７４．０７ ８，３５６，４０５．１５ １０６，６８２，９５６．６１ 少数股东权益（合并报表填列） ９１ ０．００ １６，１０７，９７７．２８ ０．００ ３１，３４３，４０６．３７ 工程物资 ４４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ４５ １７１，５９７，４４０．００ １７２，０９２，６３７．００ １７１，５９７，４４０．００ １７４，２１６，６３１．５４ 股东权益： ０．００ ０．００ 固定资产清理 ４６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股本 ９２ ２４４，３１１，５３１．００ ２４４，３１１，５３１．００ ２７８，０８９，７３１．００ ２７８，０８９，７３１．００ 固定资产合计 ５０ １７９，７４５，１８６．８２ ２１０，２００，８１１．０７ １７９，９５３，８４５．１５ ２８０，８９９，５８８．１５ 资本公积 ９３ ４４，５４０，４０７．６６ ４４，５４０，４０７．６６ ７７，４４２，１２８．９７ ７７，４４２，１２８．９７ 无形资产及其他资产： 盈余公积 ９４ ３４，８７４，７６１．４７ ４６，７３３，５２０．３１ ３８，１１４，５９８．３５ ５３，９１２，９８３．１７ 无形资产 ５１ ３，１１１，８９７．３５ ７，９６０，７２２．３４ ２，７３５，２２３．１８ １６，２１２，３０５．９５ 其中：法定公益金 ９５ １１，６５９，７２１．７９ １５，９２６，４５４．０８ １３，２７９，６４０．２３ １９，５１６，１８５．５１ 长期待摊费用 ５２ １，８３８，８１９．１４ ４，５５６，２４４．３５ １，３５６，１４９．０１ ９，０５１，８３０．７２ 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ ０．００ ０．００ ０．００ ３１７，７７８．７０ 其他长期资产 ５３ ０．００ ０．００ ０．００ １７２，１０８．９７ 未分配利润 ９７ ２０，７７７，９９４．４２ ８，９１９，２３５．５８ ３３，７３７，３０４．０２ １７，８５１，６４５．４０ 无形资产及其他资产合计 ５４ ４，９５０，７１６．４９ １２，５１６，９６６．６９ ４，０９１，３７２．１９ ２５，４３６，２４５．６４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） ９８ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 递延税款借项 ５５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股 东 权 益 合 计 ９９ ３４４，５０４，６９４．５５ ３４４，５０４，６９４．５５ ４２７，３８３，７６２．３４ ４２６，９７８，７０９．８４ 资 产 总 计 ６０ ８２０，７２８，３９６．５１ １，０２２，７３８，６３８．８９ ８５３，５３６，５３４．５７ １，６３１，０６５，２９９．６５ 负 债 和 股 东 权 益 总 计 １００ ８２０，７２８，３９６．５１ １，０２２，７３８，６３８．８９ ８５３，５３６，５３４．５７ １，６３１，０６５，２９９．６５ 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 利润及利润分配表 ２００１年度 会企地年０２表 编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数（母公司） 上年实际数（合并） 本期实际数（母公司） 本期实际数（合并） 项 目 行次 上年实际数（母公司） 上年实际数（合并） 本期实际数（母公司） 本期实际数（合并） 一、主营业务收入 １ ２０２，４５１，９２５．５８ ６３１，３７９，２３０．６７ １３７，２７７，０３１．５０ ６５２，０３６，０４４．８２ 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ ７４，７９５，４９３．５６ ６６，４３９，７２０．５６ ３６，９７７，１７８．７８ ２５，０３８，５６２．７５ 减：主营业务成本 ２ １８２，７５８，９８３．６６ ５４５，４８２，９１４．６３ １１７，９０９，３９９．９７ ５２５，６７０，３２５．２９ 减：提取法定盈余公积 ２６ ３，３４１，６３１．０２ ４，７３５，４００．３６ １，６１９，９１８．４４ ３，５８９，７３１．４３ 主营业务税金及附加 ３ ６４０，０７１．６６ １１，６６５，２５８．５０ ４７７，８４１．１２ １７，７１３，４３０．２０ 提取法定公益金 ２７ ３，３４１，６３１．０２ ４，７３５，４００．３６ １，６１９，９１８．４４ ３，５８９，７３１．４３ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ １９，０５２，８７０．２６ ７４，２３１，０５７．５４ １８，８８９，７９０．４１ １０８，６５２，２８９．３３ 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ ０．００ １１，２１１．２５ ０．００ ７，４１６．６１ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）５ ９８，６５７．９８ ４，３０７，９５１．５６ ５４，５７３．７４ ２，２３３，１０２．８４ 减：营业费用 ６ ５，３９２，７２９．６２ １７，８５０，７９５．２７ ４，８８０，８６３．４１ ２３，４７８，６０８．９３ 管理费用 ７ １６，０３９，９４５．９１ ３８，８４４，２１５．６６ １５，８８２，７９０．００ ５３，０９７，７１１．００ 财务费用 ８ １０，５５２，４９９．６２ １７，０９９，８６６．９５ ７，８７１，１５３．３４ ２１，１９９，６９６．９６ 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ ６８，１１２，２３１．５２ ５６，９５７，７０８．５９ ３３，７３７，３４１．９０ １７，８５１，６８３．２８ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ －１２，８３３，６４６．９１ ４，７４４，１３１．２２ －９，６９０，４４２．６０ １３，１０９，３７５．２８ 减：应付优先股股利 ３６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ ４８，６１７，６４３．００ ３６，４１４，９８０．３５ ２６，２６２，８７１．４３ ９，４６７，３９５．４９ 提取任意盈余公积 ３７ ０．００ ７０４，２３５．９１ ０．００ ０．００ 补贴收入 １２ １３８，１８６．７３ １，４７７，６３３．９３ ４６０，６２２．９８ ４，４７０，５２６．６７ 应付普通股股利 ３８ ２４，４３１，１５３．１０ ２４，４３１，１５３．１０ ３７．８８ ３７．８８ 营业外收入 １３ ４８．００ ２９，１１４．３７ ０．００ ７２９，３５３．０２ 转作股本的普通股股利 ３９ ２２，９０３，０８４．００ ２２，９０３，０８４．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 减：营业外支出 １４ ３８４，５２７．７９ ７０６，５４３．７１ ０．００ ３８７，２７１．００ 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ ２０，７７７，９９４．４２ ８，９１９，２３５．５８ ３３，７３７，３０４．０２ １７，８５１，６４５．４０ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ ３５，５３７，７０３．０３ ４１，９５９，３１６．１６ １７，０３３，０５１．８１ ２７，３８９，３７９．４６ 减：所得税 １６ ２，１２１，３９２．７８ ７，７１６，９０１．３５ ８３３，８６７．４５ １１，９７７，８９７．２０ 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） １７ ０．００ ８１４，８９３．３１ ０．００ －３９０，０６６．２１ １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 加：未确认投资损失（合并报表填列） １８ ０．００ ０．００ ０．００ ３１７，７７８．７０ ２．自然灾害发生的损失 ４２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ －１，１２６，０８７．８７ －１，１２６，０８７．８７ ０．００ ０．００ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ ３３，４１６，３１０．２５ ３３，４２７，５２１．５０ １６，１９９，１８４．３６ １６，１１９，３２７．１７ ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ ４１，３７９，１８３．３１ １９，８７８，８６５．３９ ２０，７７７，９９４．４２ ８，９１９，２３５．５８ ５．债务重组损失 ４５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 加：其他转入 ２２ ０．００ １３，１３３，３３３．６７ ０．００ ０．００ ６．其 他 ４６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 2001年度 会股地年03表 编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 金额（母公司） 金额（合并） 项 目 行次 金额（母公司） 金额（合并） 补 充 资 料 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １６４，２５５，３２４．３６ ８２２，７６７，７１３．２１ 吸收投资所收到的现金 ２６ ０．００ ５，９８９，０００．００ 净利润（亏损以“－”号表示） ４３ １６，１９９，１８４．３６ １６，１１９，３２７．１７ 收到的税费返还 ２ ６，２３５，７４７．５８ １０，２４５，６５１．２７ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２７ ０．００ ５，９８９，０００．００ 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） ４４ ０．００ －３９０，０６６．２１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ １２，６７７，１８６．６４ ９３，９７４，９７４．９６ 借款所收到的现金 ２８ ４６２，８２４，６００．００ ７０８，８６５，６００．００ 减：未确定的投资损失 ４５ ０．００ ３１７，７７８．７０ 经营活动现金流入小计 ５ １８３，１６８，２５８．５８ ９２６，９８８，３３９．４４ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ ０．００ ０．００ 加：计提的资产减值准备 ４６ ９，６９６，８１６．２２ １５，５１９，００４．８１ 筹资活动现金流入小计 ３０ ４６２，８２４，６００．００ ７１４，８５４，６００．００ 固定资产折旧 ４７ ７１７，２１８．２３ ６，０２０，７５７．７７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ２２９，５３７，６８０．５３ ６９０，５１２，６８５．８７ 无形资产摊销 ４８ ９７６，６７４．１７ １，５０６，８４９．３７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ５，８７６，５２６．２０ ７１，５２６，５４０．９０ 偿还债务所支付的现金 ３１ ３６４，５３３，３１５．００ ６２５，６６１，８８４．６８ 长期待摊费用摊销 ４９ ４８２，６７０．１３ ３，１５５，３１２．９４ 支付的各项税费 ８ ４，６３６，１１１．８４ ３０，９７６，５７０．１８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ ４１，５８７，４６１．０６ ６０，５７３，０３９．３２ 待摊费用的减少（减：增加） ５０ ０．００ １，９４８，１２９．６８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ １６，０２６，７１９．３９ １１２，１３０，２０２．６８ 其中：支付少数股东的股利 ３３ ０．００ ４，８６０，４２４．４７ 预提费用的增加（减：减少） ５１ ０．００ －１０４，０００．００ 经营活动现金流出小计 １０ ２５６，０７７，０３７．９６ ９０５，１４５，９９９．６３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ ０．００ ５４２，８１５．５１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５２ ０．００ －６８，４００．０８ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ３５ ０．００ ０．００ 固定资产报废损失 ５３ ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 １１ －７２，９０８，７７９．３８ ２１，８４２，３３９．８１ 筹资活动现金流出小计 ３６ ４０６，１２０，７７６．０６ ６８６，７７７，７３９．５１ 财务费用 ５４ １７，２１５，１９９．６８ ３１，３４０，５５１．６８ 筹资活动产生的现金流量净额 ４０ ５６，７０３，８２３．９４ ２８，０７６，８６０．４９ 投资损失（减：收益） ５５ －３７，６２３，４４１．７６ －２０，５９７，８７５．８３ 递延税款贷项（减：借项） ５６ ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） ５７ １１，９９１，３８０．６４ －５８，９１３，４１８．３５ 四、汇率变动对现金的影响 ４１ －５８，９２９．６０ －５９，１２７．８１ 经营性应收项目的减少（减：增加）５８ ２５，７４９，３７９．５６ －１１３，６１８，０７５．３５ 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少）５９ －１１８，３１３，８６０．６１ １４０，２４２，０２０．９１ 收回投资所收到的现金 １２ １７，８２４，２０９．８７ １８，２７３，３６９．８７ 五、现金及现金等价物净增加额 ４２ １１，２１８，３３９．４３ ９４，１９４，４７５．０６ 其 他 ６０ ０．００ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 １３ ３６，０３５，８９１．１６ ４１，１７７，９８０．９６ 经营活动产生的现金流量净额 ６５ －７２，９０８，７７９．３８ ２１，８４２，３３９．８１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １４ ０．００ ４，１６５，５７１．３５ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ ０．００ ２２，０２４，１０８．４１ 债务转为资本 ６６ 投资活动现金流入小计 １６ ５３，８６０，１０１．０３ ８５，６４１，０３０．５９ 一年内到期的可转换公司债券 ６７ 融资租入固定资产 ６８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ １，５２５，８７６．５６ ２８，８５４，６２８．０２ ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 １９ ２４，８５２，０００．００ １２，４５２，０００．００ 现金的期末余额 ６９ ５９，１０７，５８８．８５ ２０４，５２６，２２９．２０ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ ０．００ ０．００ 减：现金的期初余额 ７０ ４７，８８９，２４９．４２ １１０，３３１，７５４．１４ 投资活动现金流出小计 ２２ ２６，３７７，８７６．５６ ４１，３０６，６２８．０２ 加：现金等价物的期末余额 ７１ ０．００ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ７２ ０．００ ０．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２５ ２７，４８２，２２４．４７ ４４，３３４，４０２．５７ 现金及现金等价物净增加额 ７３ １１，２１８，３３９．４３ ９４，１９４，４７５．０６ 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人：