国电电力(600795)2003年年度报告

国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 目 录 重要提示 ............................................. 3 一、公司基本情况简介 ................................ 4 二、会计数据和业务数据摘要 .......................... 5 三、股本变动及股东情况 .............................. 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............ 11 五、公司治理结构 ................................... 14 六、股东大会情况简介 ............................... 15 七、董事会报告 ...................................... 17 八、监事会报告 ...................................... 31 九、重要事项 ........................................ 33 十、财务报告 ........................................ 37 十一、备查文件目录 ................................. 68 2003 年年度报告，第 2 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 耿占东董事因公未出席董事会会议，授权钟俊董事行使表决权。 公司董事长周大兵先生、总经理朱永芃先生、总会计师陈斌先生及财务部经 理王存福先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2003 年年度报告，第 3 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：国电电力发展股份有限公司 公司中文名称缩写：国电电力 公司英文名称：SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 公司英文名称缩写：SPPD （二）公司法定代表人：周大兵 （三）公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈景东 刘曙光 联系地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦五层 电话 010-51975999 010-51975871 传真 010-68535280 010-68535269 电子邮箱 chenjd@600795.com.cn liusg@600795.com.cn （四）公司注册地址：大连经济技术开发区黄海西路 4 号 办公地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦五层 邮政编码：100045 公司国际互联网网址：http://www.600795.com.cn 公司电子信箱：gddl@600795.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦五层 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：国电电力 股票代码：600795 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 31 日 变更注册登记日期和地点：2003 年 5 月 15 日，大连 企业法人营业执照注册号：21020011016886-1272 税务登记号码：大地开字 210221118373566 公司聘请的会计师事务所：辽宁天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：大连经济技术开发区金马路 288 号 2003 年年度报告，第 4 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标及现金流量 单位：元 利润总额 1,043,739,800.63 元 净利润 674,971,809.96 元 扣除非经常性损益后的净利润* 708,397,509.34 元 主营业务利润 1,346,329,555.73 元 其他业务利润 14,505,122.69 元 营业利润 852,186,730.99 元 投资收益 226,478,559.04 元 营业外收支净额 -34,925,489.40 元 经营活动产生的现金流量净额 1,424,032,551.42 元 现金及现金等价物净增加额 406,807,107.03 元 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 1、营业外收入 1,154,934.27 元 2、营业外支出 36,080,423.67 元 其中:处理固定资产报废净损失 24,926,889.24 元。 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 2002年度 2001年度 项目 单位 2003年度 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 主营业务收入 元 4,845,988,384.01 3,562,735,095.91 3,562,735,095.91 2,934,008,688.41 2,934,008,688.41 净利润 元 674,971,809.96 540,885,632.00 540,885,632.00 552,344,646.47 552,344,646.47 全面摊薄每股收益 元/股 0.481 0.386 0.386 0.670 0.670 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 1.016 0.861 0.861 1.265 1.265 全面摊薄净资产收益率 % 12.467 11.424 11.224 12.912 12.912 扣除非经常性损益后的加权平均资 % 13.738 11.910 11.394 12.438 12.222 产收益率 2003年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日 总资产 元 22,748,791,249.04 17,692,203,511.87 17,692,203,511.87 8,882,586,043.62 8,882,586,043.62 股东权益（不含少数股东权益） 元 5,413,868,486.10 4,734,836,264.05 4,818,973,828.21 4,277,661,328.52 4,483,880,848.52 每股净资产 元/股 3.861 3.376 3.436 5.186 5.436 调整后的每股净资产 元/股 3.838 3.357 3.417 5.162 5.412 注: 根据财政部财会字[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》 2003 年年度报告，第 5 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 的通知的规定，公司对 2002 年度涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。公司 2002 年度 利润分配预案分配的现金股利 84,137,564.16 元，原来作为资产负债表日后调整事项进行了 处理，根据上述规定，公司对合并及母公司资产负债表的年初数“应付股利”调减了 84,137,564.16 元，”未分配利润”项目增加了 84,137,564.16 元，资产负债表年初数在未 分配利润下增一行“其中：拟分配现金股利”金额为 84,137,564.16 元。 （三）报告期利润表附表 利 润 表 附 表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2003年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.868 26.110 0.960 0.960 营业利润 15.741 16.527 0.608 0.608 净利润 12.467 13.090 0.481 0.481 扣除非经常性损益后的净利润 13.085 13.738 0.505 0.505 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 1,402,292,736.00 1,402,292,736.00 股权投资准备转 资本公积 2,153,403,868.17 4,250,666.93 190,254.84 2,157,464,280.26 入 盈余公积 340,378,667.86 138,803,764.98 479,182,432.84 本年提取 其中：法定公益金 112,469,492.88 47,173,023.09 159,642,515.97 本年提取 增加为净利润转 入，减少为提取 未分配利润 922,898,556.18 674,971,809.96 222,941,329.14 1,374,929,037.00 盈余公积及分配 股利 股东权益合计 4,818,973,828.21 818,026,241.87 223,131,583.98 5,413,868,486.10 2003 年年度报告，第 6 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 三、股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变 本次变动增减（+，-） 本次变 动后 动前 配 送 公积金 增 其 小计 股 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1 发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 1,050,344,755 1,050,344,755 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,050,344,755 1,050,344,755 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 351,947,981 351,947,981 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 351,947,981 351,947,981 三、股份总数 1,402,292,736 1,402,292,736 （二）股票发行与上市情况 1、可转换公司债券发行上市情况 公司可转换公司债券于 2003 年 7 月 18 日发行，发行总额 20 亿元，票面金 额 100 元，发行数量 200 万手，发行价格按面值平价发行，2003 年 8 月 1 日在 上海证券交易所上市。转债期限 5 年(自发行之日起)，票面利率第一年为 0.8%, 第二年为 1.1%,第三年为 1.8%,第四年为 2.1%,第五年为 2.5%，初始转股价格 2003 年年度报告，第 7 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 10.55 元，转股期间为 2004 年 1 月 18 日至 2008 年 7 月 17 日。 2004 年 1 月 18 日，公司可转换债券已进入转股期。 截止 2003 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券前 10 名持有人情况如下： 单位：元 占债券余 序号 可转换公司债券持有人 期末持有数量 额比例 1 国家电力公司 405,263,000 20.26% 2 招商债券投资基金 92,730,000 4.64% 3 海通证券股份有限公司 92,189,000 4.61% 4 国泰金龙债券证券投资基金 80,938,000 4.05% 5 龙源电力集团公司 74,664,000 3.73% 6 山西省信托投资公司 68,838,000 3.44% 7 上海汽车工业（集团）总公司 67,103,000 3.36% 8 中信证券股份有限公司 59,081,000 2.95% 9 汉盛证券投资基金 42,818,000 2.14% 10 南方稳健成长证券投资基金 39,999,000 2.00% 注：国家电力公司持有的转债实际持有人为中国国电集团公司。 本公司可转换债券的担保人为中国银行总行，报告期内其盈利能力、资产 状况和信用状况未发生重大变化。 报告期内公司资信状况未发生变化。公司 2003 年末总资产 227.5 亿元，资 产负债率 65.92%。根据公司在募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年 度还债的安排如下： （1）安排相应资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。 （2）加强管理，努力提高公司效益，增强投资者信心，鼓励投资者转股。 如到期仍未转股，公司将凭借每年来自经营活动的现金流、直接、间接的融资渠 道融入资金以及担保人的支持等措施筹措相应资金，履行偿债义务。 2、本期股份总数及结构未发生变动 （三）股东情况 1、报告期末股东总数为 36305 户 2、主要股东持股情况 截止 2003 年 12 月 31 日在册，拥有公司股份前十名股东情况 持有股 持股占 名 本期末持股数 本期持股变动 份的质 股份 股东名称 总股份 次 （股） 增减情况（+-） 押或冻 性质 比例(%) 结情况 1 国家电力公司 476,779,640 0 34.00% 无 国有法人股 2 辽宁省电力有限公司 434,738,178 0 31.00% 无 国有法人股 3 龙源电力集团公司 138,826,937 0 9.90% 无 国有法人股 4 景福证券投资基金 17,803,026 -13,183,314 1.27% 不详 流通股 5 同益证券投资基金 10,402,942 不详 0.74% 不详 流通股 2003 年年度报告，第 8 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 6 汉兴证券投资基金 8,079,301 不详 0.58% 不详 流通股 7 上海宝钢化工有限公司 6,406,864 不详 0.46% 不详 流通股 8 大成价值增长证券投资基金 5,598,112 不详 0.40% 不详 流通股 9 天华证券投资基金 5,506,362 3,005,962 0.39% 不详 流通股 10 华安创新证券投资基金 5,503,672 1,948,382 0.39% 不详 流通股 根据国务院国函【2003】18 号文及国家经贸委国经贸电力【2003】173 号 文，原国家电力公司持有的我公司 34%的股份以行政划拨的方式无偿划转至中国 国电集团公司。同时，持有我公司 9.9%股份的龙源电力集团公司划归至中国国 电集团公司，成为中国国电集团公司全资子公司。划转后，中国国电集团公司将 直接和间接持有我公司 43.9%的股权，成为我公司控股股东。目前，股权变更手 续正在办理中。 公司于 2003 年 4 月 3 日在中国证券报、上海证券报发布了关于股权变更的 提示性公告。中国国电集团公司于 2003 年 4 月 18 日和 6 月 26 日在《中国证券 报》和《上海证券报》刊登了《国电电力发展股份有限公司股东持股变动报告书》 和《国电电力发展股份有限公司收购报告书》。 上述前十名股东中，景福证券投资基金和大成价值增长证券投资基金的基 金管理人同为大成基金管理有限公司。 3、公司控股股东情况 控股股东名称 中国国电集团公司 法定代表人 周大兵 成立日期 2003 年 4 月 注册资本 人民币 120 亿元 主营业务范围 实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理； 组织电力（热力）生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交 通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业 务相关的技术服务、信息咨询。 4.中国国电集团公司控股股东情况 中国国电集团公司是国务院批准组建的国有独资公司 5、其他持股在 10%以上的法人股东情况 辽宁省电力有限公司持有公司 31%股份，成立于 1999 年，法定代表人赵首先， 注册资本人民币 100 亿元。主要经营范围为：电力、热力生产、销售，电网经营 管理，电力工程勘测、设计、施工、安装、调试及附件批发、零售，高新技术开 发，信息咨询。 6、公司前 10 名流通股股东情况 名次 股东名称 本期末持股数（股） 股份种类 1 景福证券投资基金 17,803,026 A股 2 同益证券投资基金 10,402,942 A股 3 汉兴证券投资基金 8,079,301 A股 2003 年年度报告，第 9 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 4 上海宝钢化工有限公司 6,406,864 A股 5 大成价值增长证券投资基金 5,598,112 A股 6 天华证券投资基金 5,506,362 A股 7 华安创新证券投资基金 5,503,672 A股 8 景阳证券投资基金 5,445,000 A股 9 国泰君安证券股份有限公司 4,683,143 A股 10 德盛稳健证券投资基金 4,658,875 A股 景福证券投资基金、景阳证券投资基金和大成价值增长证券投资基金的基金 管理人均为大成基金管理有限公司。 2003 年年度报告，第 10 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司现任董事、监事和高级管理人员情况 年初持 本年度 年末持 性 年 姓 名 职 务 任 期 股数 增减额 股数 别 龄 （股） （股） （股） 周大兵 男 58 董事长 2003.1-2006.1 0 0 0 朱永芃 男 52 副董事长、总经理 2003.1-2006.1 0 0 0 钟 俊 男 49 副董事长 2003.1-2006.1 0 0 0 刘彭龄 男 57 董事 2003.1-2006.1 0 0 0 谢长军 男 46 董事 2003.1-2006.1 0 0 0 耿占东 男 49 董事 2003.1-2006.1 54992 0 54992 刘纪鹏 男 47 独立董事 2003.1-2006.1 0 0 0 黄维景 男 71 独立董事 2003.1-2006.1 0 0 0 王信茂 男 62 独立董事 2003.9-2006.1 0 0 0 李庆奎 男 47 监事会主席 2003.1-2006.1 0 0 0 魏振有 男 56 监事 2003.1-2006.1 0 0 0 吴 强 男 36 监事 2003.9-2006.1 0 0 0 王风华 男 50 副总经理 2003.1-2006.1 0 0 0 刘润来 男 57 副总经理 2003.1-2006.1 0 0 0 陈景东 男 39 副总经理、董事会秘书 2003.1-2006.1 0 0 0 陈 斌 男 44 总会计师 2003.3-2006.1 —（注） 0 7650 缪 军 男 46 总经济师 2003.1-2006.1 0 0 0 注：陈斌先生于 2003 年 3 月 12 日，经公司四届三次董事会聘任为公司总会计师。 在股东单位任职董事、监事情况： 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 周大兵 中国国电集团公司 总经理 2002 年 12 月起 2003 年年度报告，第 11 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 朱永芃 中国国电集团公司 副总经理 2002 年 12 月起 李庆奎 中国国电集团公司 副总经理 2002 年 12 月起 刘彭龄 中国国电集团公司 副总经理 2002 年 12 月起 谢长军 龙源电力集团公司 总经理 2001 年 7 月起 耿占东 辽宁省电力有限公司 总会计师 1999 年 3 月起 魏振有 辽宁省电力有限公司 纪律检查组组长 1997 年 5 月起 （二）年度报酬情况 报酬支付原则：目前，公司尚未实行高级管理人员年薪制，也未实施任何 形式的股权激励计划，高级管理人员的工资、福利待遇参照电力行业现行工资管 理办法确定并执行。 公司仅为独立董事以及在公司任职的董事、监事提供报酬或津贴。在公司 任职的的董事、监事包括：朱永芃副董事长、吴强监事，公司根据公司工资制度 及其所担任职务（朱永芃任公司总经理、吴强任公司监察审计部经理）支付劳动 报酬、提供相应员工福利；公司独立董事刘纪鹏、黄维景、王信茂根据股东大会 决议，享受每年 4.8 万元的独立董事津贴；此外公司不再额外提供其他报酬和福 利待遇。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 158 万元；只 有 4 名董事在公司领取报酬，金额最高的前三名董事报酬总额为 38.1 万元；在 公司领取报酬的金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 74 万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 10 人， 其中年度报酬数额在 10 万元以下 3 人，10-15 万元 1 人，15-20 万元 1 人，20 万元以上 5 人。 不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出股东方支付，公司不单独（额 外）为其提供工资、津贴、福利。不在公司领取报酬的董事、监事共 7 人：周大 兵、钟俊、李庆奎、刘彭龄、谢长军、耿占东、魏振有。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 2003 年 1 月 17 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过董事会、监事 会换届选举议案，赵希正先生、高严先生、陈月明女士、程念高先生、陆启洲先 生、章钢柱先生不再担任公司董事，谢松林先生不再担任公司监事。 （四）报告期聘任或解聘公司高级管理人员情况 2003 年 3 月 12 日，由于工作变动原因，王萍女士辞去公司总会计师职务。 董事会聘任陈斌先生为公司总会计师。 2003 年 9 月，由于工作变动原因，梁世斋先生辞去公司职工监事职务。公司 工会选举吴强先生为公司职工监事。 （五）公司员工情况 2003 年年度报告，第 12 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 12820 人（人员结构见下表）。 学历分组 年龄分组 人员分组 期末 人数 研究生 本科 专科 中专技 初中及 55岁及 50-54 40-49 30-39 30岁以 管理 生产 其他 及以上 校高中 以下 以上 岁 岁 岁 下 12820 116 1374 2939 5971 2420 455 898 3704 5397 2366 2058 8655 2107 比例% 0.90 10.72 22.93 46.58 18.88 3.55 7.00 28.89 42.10 18.46 16.05 67.51 16.44 截止 2003 年 12 月 31 日，公司现有离退休员工 2513 人。公司对离退休人员 的管理已按国家社会保险属地化管理的规定稳步落实管理移交，离退休人员的统 筹内离退休金由属地社会保险管理机构统一支付，符合国家政策的统筹外离退休 费用由相应管理单位承担。 2003 年年度报告，第 13 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 五、公司治理结构 （一）公司治理结构现状 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求， 不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强公司制度建设。公司已制定了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理 工作细则》和《信息披露管理制度》等规章制度。公司 2003 年第四次临时股东 大会选举王信茂先生为公司独立董事，使公司独立董事人数达到董事会成员的三 分之一。 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事制度建立后，独立董事本着为全体股东负责的态度，认真履行 法律法规和公司章程赋予的职责和义务，十分关心公司的生产经营和依法运作情 况，积极参加董事会、股东大会工作，发表自己的意见和看法，切实保障了广大 股东尤其是中小股东的合法权益。为公司的关联交易发表了专业性意见，并出具 了独立意见书，为董事会科学决策起到了积极的作用。 （三）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产 经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、 副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控 股股东单位领取报酬。 2、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施， 工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 3、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度，并在银行独立开户。 4、机构独立方面，本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等 内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、业务分开方面，本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 （四）报告期内公司对高管人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、 实施情况 公司初步建立了与业绩目标完成挂钩的高管经理人员的绩效评价标准与激 励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高 级管理人员承担董事会下达的生产经营、安全生产、廉政和精神文明建设责任目 标，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产、廉政等情况对照责任制 和利润目标对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。 2003 年年度报告，第 14 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和五次临时股东大会。 （一）2003 年第一次临时股东大会情况 2002 年 12 月 17 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等 事项。 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 1 月 17 日下午在北京深圳大厦三层会 议室召开，出席会议股东及股东代表共 5 名，代表股份 1,050,418,965 股，占公 司总股本的 74.907%，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议，表决 通过了以下决议： （1） 关于修改公司章程的议案 （2） 关于董事会换届选举的议案 （3） 关于监事会换届选举的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 1 月 18 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （二）2003 年第二次临时股东大会情况 2002 年 12 月 27 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2003 年第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等 事项。 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 1 月 27 日上午在北京中商大厦召开， 出席会议股东及股东代表共 6 名，代表股份 1,106,323,700 股，占公司总股本的 78.894%，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下 决议： （1） 关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案 （2） 关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案 （3） 关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 1 月 28 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （三）2002 年度股东大会情况 2003 年 1 月 29 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2002 年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2003 年 3 月 13 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了延期召开 2002 年度股 东大会的通知，公布了会议延期召开的时间、地点事项。 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 18 日上午在北京深圳大厦召开，出席会议 股东及股东代表共 5 名，代表股份 1,099,876,192 股，占公司总股本的 78.434%， 符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过以下决议： （1） 董事会 2002 年度工作报告 （2） 监事会 2002 年度工作报告 （3） 董事会 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告 2003 年年度报告，第 15 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （4） 董事会 2002 年度利润分配预案 （5） 关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案 （6） 关于放弃投资贵州黔北电厂项目的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 19 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （四）2003 年第三次临时股东大会情况 2003 年 3 月 13 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2003 年第四次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 2003 年第三次临时股东大会于 2003 年 4 月 18 日上午在北京深圳大厦召开， 出席会议股东及股东代表共 5 名，代表股份 1,101,497,380 股，占公司总股本的 78.55%，符合《公司法》和本公司章程的规定。 经大会审议，表决通过了《关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有 限公司投资瀑布沟工程的议案》。 上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 19 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （四）2003 年第四次临时股东大会情况 2003 年 9 月 5 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2003 年第四次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 2003 年第四次临时股东大会于 2003 年 10 月 10 日上午在北京中商大厦五层 公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共 3 名，代表股份 1,050,344,755 股， 占公司总股本的 74.902%，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议， 表决通过了以下决议： （1） 关于选举独立董事的议案 （2） 关于投资河南驻马店市古城电厂扩建项目的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 10 月 11 日《中国证券报》和《上海 证券报》上。 （五）2003 年第五次临时股东大会情况 2003 年 11 月 29 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2003 年第五次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等 事项。 2003 年第五次临时股东大会于 2003 年 12 月 29 日上午在北京中商大厦召开， 出席会议股东及股东代表共 7 名，代表股份 1,097,725,278 股，占公司总股本的 78.28%，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决 议： （1） 关于受让河北邯郸热电股份有限公司 35%股权的议案 （2） 关于投资河北邯郸热电厂扩建工程的议案；关于投资辽宁庄河电厂一 期工程的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 30 日《中国证券报》和《上海 证券报》上。 2003 年年度报告，第 16 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务为电力、热力生产、销售，电网经营；新能源项目、高新技 术、环保产业的开发及应用；信息咨询。 2003 年是我国电力体制改革后的第一年，中国国电集团公司成为公司新的控 股股东。在中国国电集团公司公告的《国电电力发展股份有限公司收购报告书》 中，中国国电集团公司明确表示：“国电电力作为中国国电集团公司的控股企业， 是国电集团在国内资本市场上直接融资的窗口，在中国国电集团公司盘活存量资 产等方面将发挥重要的不可替代的积极作用。中国国电集团公司将继续积极支持 国电电力，促进国电电力持续、健康、稳定发展。在资本运作、资产并购方面给 予优先考虑，即国电集团在转让电力资产、权益及开发电力项目时，国电电力具 有优先选择权。国电集团将维护国电电力在中国证券市场上绩优高成长的市场形 象，把国电电力建设成为中国最大的电力上市公司之一和具有良好市场形象的绩 优蓝筹股。”电力体制改革为公司发展提供了新的机遇。公司在抓好现有发电资 产和基建项目经营管理的同时，也充分利用了资本市场的融资功能，本年度成功 发行了 20 亿元可转换公司债券，为公司发展提供了资金支持。公司将继续采取 存量资产购并与基建投资并举、长期与短期相结合的发展策略，实现公司持续健 康快速发展。 国民经济持续快速的发展，为电力行业提供了新的发展机遇。根据中电联发 布的《全国电力工业统计快报》显示，2003 年全国发电量达 19080 亿千瓦时， 同比增长 15.3%；全社会用电量 18910 亿千瓦时，同比增长 15.4%。发电量、用 电量增速是改革开放以来最快的一年。同时，全国 21 个省(直辖市、自治区)出 现了电力供不应求的局面。 在电力需求紧张的市场环境下，公司抓住电力市场需求旺盛的机遇，积极开 拓市场，同时，坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强和深化了运行监督、 技术监督和可靠性三项基础管理，加大设备治理力度，提高设备可靠性，全年未 发生各类重大事故，全面完成了 2003 年生产经营目标。 由于新机组投产以及原有机组发电量大幅增长导致本年度发电量较上一年 度有较大幅度增加。完成发电量 252.37 亿千瓦时(全口径)，同比增长 34.05%； 完成供热量 268.23 万吉焦，较去年同期增长 7.04%；供电煤耗 363.7 克/千瓦时， 同比降低 3.81 克/千瓦时；综合厂用电率（全口径）5.79%，同比火电下降 0.19 个百分点、水电下降 0.21 个百分点；平均等效可用系数为 91.32%，非计划停运 次数为 0.89 次/台年，均为全国较好水平，其中，20 万千瓦机组的等效可用系 数为 93.15%，处于全国同类型机组先进水平；实现利润总额 10.44 亿元，同比 增长 37.69%；每股收益 0.481 元，同比增长 24.61%；净资产收益率 12.47%，同 比增长 9.13%；新投产机组 96 万千瓦，公司股票进入上证 50 指数。 2003 年年度报告，第 17 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 公司所属发电企业 2003 年主要经济技术指标 发电量（亿千瓦时） 供电煤耗 装机容量 持股比例 厂用电率 （克/千瓦 (万千瓦) (%) 2003 年 2002 年 增幅 （%） 时） 国电电力大同第二发电厂 120 100 82.52 70.62 16.85% 6.64 362 国电电力朝阳发电厂 40 100 23.75 23.6 0.64% 9.76 374 国电电力大连开发区热电厂 12.4 100 7.59 7.93 -4.29% 10.34 443 国电电力桓仁发电厂 29.45 100 4.93 3.54 39.27% 4.56 —— 国电电力太平哨发电厂 16.1 100 2.56 1.75 46.29% 2.51 —— 国电宣威发电有限责任公司 120 41 41.45 31.18 32.94% 5.3 347 国电宁夏石嘴山发电有限公司 132 40 37.49 —— —— 7.69 364.4 国电大渡河流域水电开发有限公司 130 51 52.08 49.66 4.87% 1.06 —— 浙江北仑发电有限公司（参股） 180 47 129.8 109.9 18.11% 4.2 321 合计（不包括北仑） 599.95 252.37 188.28 34.04% 合计（包括北仑） 779.95 382.17 298.18 28.17% 注：国电电力大连开发区热电厂综合厂用电率未考虑供热部分。 国电宣威发电有限责任公司和国电宁夏石嘴山发电有限责任公司均已投产 3 台机 组，另外一台预计 2004 年中期投产发电。 2003 年底，国电宣威发电有限责任公司和国电宁夏石嘴山发电有限责任公司各有一 台机组投产，因此，导致上述两公司发电量与相应运行装机容量相比较小。其中，上述两公 司年底投产机组试运行发电量分别为 0.89 亿千瓦时和 1.97 亿千瓦时。 报告期内公司的主营业务为电力、热力产品的生产与销售，主营业务收入为 484,599 万元，比去年同期增长 36.02%，净利润为 67,497 万元，比去年同期增 加 24.79%。 报告期内公司主营业务收入及主营业务成本按业务分布情况如下： 项 目 2003年度 2002年度 主营营业收入 4,845,988,384.01 3,562,735,095.91 其中： 供电收入 4,486,490,369.63 3,276,983,590.49 供热收入 80,067,797.38 74,073,218.61 其他收入 279,430,217.00 211,678,286.81 主营业务成本 3,436,824,763.25 2,551,546,965.97 其中： 供电成本 3,157,392,030.67 2,322,061,350.41 供热成本 69,510,149.31 60,089,029.33 其他成本 209,922,583.27 169,396,586.23 注：电力产品的销售收入超过主营业务收入的 10%，其毛利率为 29.62%。 报告期内公司主营业务收入及主营业务成本按地区分布情况如下： 2003 年年度报告，第 18 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 地区分部报表 国电电力发展股份有限公司 单位：元 项 目 2003年度 2002年度 主营业务收入 其中： 华北地区 1,580,034,829.42 1,347,372,413.11 东北地区 1,033,037,417.88 1,009,149,167.83 四川地区 854,374,669.28 781,895,669.19 云南地区 791,327,550.24 424,317,845.78 西北地区 587,213,917.19 合 计 4,845,988,384.01 3,562,735,095.91 主营业务成本 其中： 华北地区 1,189,590,657.61 986,287,016.29 东北地区 871,496,837.27 858,854,874.39 四川地区 379,381,112.27 356,709,884.88 云南地区 545,951,867.24 349,695,190.41 西北地区 450,404,288.86 合 计 3,436,824,763.25 2,551,546,965.97 2、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩 （1）国电大渡河流域水电开发有限公司 本公司持有国电大渡河流域水电开发有限公司 51%股权。该公司注册资本金 为 158,000 万元，法定代表人周大兵，主营业务范围为：水电项目的投资、建设、 经营、管理；水电厂检修、水电工程建设咨询、科技开发；公路货物运输、房地 产开发。2003 年底该公司总资产 4,503,848,623.2 元，2003 年度实现主营业务 收入 854,374,669.28 元，实现净利润 307,783,471.58 元。 （2）北京国电龙源环保工程有限公司 本公司持有北京国电龙源环保工程有限公司 79.61%股权。该公司注册资本金 为 3,600 万元，法定代表人徐凤刚，主营业务范围为：环境污染防治专项工程设 计；环保工艺技术、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让；销售、安装、 调试、维修自行开发的产品（未取得专项许可的项目除外）；销售机械电器设备 （汽车除外）、建筑材料、化工轻工材料、计算机硬件、文化体育用品、设备租 赁；咨询服务。2003 年底该公司总资产 173,899,996.89 元，2003 年度实现主营 业务收入 177,248,192.14 元，实现净利润 8,299,492.88 元。 （3）国电龙源电力技术工程有限责任公司 本公司持有国电龙源电力技术工程有限责任公司 86.68%股权。该公司注册资 本金为 1334.65 万元，法定代表人关晓春，主营业务范围为：自营和代理各类商 品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外, 经营进料加工和”三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。2003 年底该公司 总资产 277,147,135.60 元，2003 年度实现主营业务收入 49,547,126.55 元，实 现净利润 9,545,571.27 元。 2003 年年度报告，第 19 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （4）烟台龙源电力技术有限公司 本公司持有烟台龙源电力技术有限公司 36%股权。 该公司注册资本金为 1,000 万元，法定代表人朱永芃，主营业务范围为：生产、销售电力生产设备，提供相 关技术咨询、技术服务。2003 年底该公司总资产 77,551,528.48 元，2003 年度 实现主营业务收入 33,920,729.22 元，实现净利润 7,443,104.32 元。。 （5）国电宣威发电有限责任公司 本公司持有国电宣威发电有限责任公司 41%股权。该公司注册资本金为 62,884 万元，法定代表人王风华，主营业务范围为：生产、销售电力，提供相 关技术咨询、技术服务。2003 年底该公司总资产 3,911,463,962.46 元，2003 年 度实现主营业务收入 791,327,550.24 元，实现净利润 140,349,440.43 元。 （6）国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 本公司持有国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 40%股权。该公司注册资本金 为 90,987 万元，法定代表人王风华，主营业务范围为：生产、销售电力生产设 备，提供相关技术咨询、技术服务。2003 年底该公司总资产 3,788,656,725.46 元。2003 年度实现主营业务收入 587,213,917.19 元，实现净利润 40,597,970.72 元。 （7）上海外高桥第二发电有限责任公司 本公司持有上海外高桥第二发电有限责任公司 40%股权。该公司注册资本金 为 322,000 万元，法定代表人朱永芃，主营业务范围为：生产、销售电力，提供 相关技术咨询、技术服务。2003 年底该公司总资产 7,149,478,679.25 元。 （8）国电电力大同发电有限责任公司 本公司持有国电电力大同发电有限责任公司 60%股权。该公司注册资本金为 103,938 万元，法定代表人刘润来，主营业务范围为：生产、销售电力，提供相 关技术咨询、技术服务。2003 年底该公司总资产 1,360,615,452.75 元。 （9）浙江北仑发电有限公司 本公司持有浙江北仑发电有限公司 47%的股权，为第二大股东。该公司注册 资本金为 92,000 万元，法定代表人沈志云，经营范围为：3×600MW 火力发电机 组电力电量的生产、销售及相关产业的投资开发。2003 年底该公司总资产 7,240,949,644.59 元，实现净利润 530,968,636.88 元。 本报告期内，该公司的汇兑损失为 129,366,870.36 元，2002 年度该项损失 为 100,839,621.13 元。 3、主要供应商和客户情况 本公司主营业务为电力、热力生产和销售，主营业务收入主要来自电力生产 和销售。2003 年度，公司本年度电力产品销售获得销售收入 448,649.04 万元， 其中：华北电力集团公司 130,060.46 万元；辽宁省电力有限公司 95,296.96 万 元；四川省电力公司 85,437.47 万元，云南省电力公司 79,132.76 万元,宁夏电 力公司 58,721.39 万元。电力产品销售收入占全部销售收入的 92.58%。 供应商主要为燃料供应商，其中采购金额前五位的燃料供应商为： 2003 年年度报告，第 20 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 名称 数量（万吨） 价格（万元） 山西省大同南郊电煤管理站 234 28984 石嘴山矿务局 150 17367 山西省同煤集团总公司 100 16969 内蒙古平庄矿业集团公司 110 16537 云南省宣威电煤局 121 14130 4.经营中出现的问题和困难 （1）煤炭价格上涨的影响 2003 年由于煤炭价格上涨，对火力发电企业生产经营产生一定的负面影响， 公司通过加强燃料管理，降低煤耗，严格检质检斤工作和强化煤场和煤炭运输管 理等手段，最大限度的降低了煤炭价格上涨对公司的不利影响。 2003 年 12 月 25 日至 2004 年 1 月 6 日，全国煤炭订货会议在福建省福州市 顺利召开。公司通过与相关煤炭供应商的艰苦谈判，顺利签订了所有的煤炭供销 合同，圆满地完成了 2004 年度的电煤订货任务。 根据国家发展和改革委员会发改电【2003】124 号《国家发展改革委员会关 于调整电价的通知》的有关规定，自 2004 年 1 月 1 日起，将全国省级以上电网 调度的燃煤机组上网电价一律提高每千瓦时 0.7 分钱（含税），用以解决 2003 年、2004 年煤炭价格上涨对发电成本增支的影响。 电价上调将基本上可以抵消煤炭价格上涨对公司的不利影响。 （2）关于征收排污费对公司的影响 根据国家环保总局下发的《排污费征收使用管理条例》从 2003 年 7 月 1 日 开始征收各类排污费。其中对电力行业影响较大的是二氧化硫的收费由超标收费 变为总量收费。按上述条例规定测算，2004 年度公司下属电厂和控股公司的排 污费用按权益比例计算将比 2003 年增加 4000 多万元。公司将通过设备改造，努 力减小该项政策对公司的影响。 （二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 本报告期内，公司 2003 年 7 月 18 日成功发行 20 亿元可转换债券，扣除承 销佣金、手续费和结算费等费用后，加上申购冻结资金利息，实际募集资金 19.8 亿元已于 2003 年 7 月 25 日由主承销商汇入本公司指定的帐户。辽宁天健会计师 事务所有限公司已于 2003 年 7 月 25 日出具了辽天会证验字（2003）527 号验资 报告。 根据《募集说明书》承诺用于两个项目的建设，计划总投资 19.6 亿元，剩 余部分用于补充公司流动资金。项目有关情况如下： 累计已使 本年度已使用 募集资金总额 19.8 亿元 15.95 亿元 用 募 集 资 15.95 亿元 募集资金总额 金总额 2003 年年度报告，第 21 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 累计已实际 拟投入金额 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 是否变更项目 投入金额 （亿元） 金额 度和预期收益 （亿元） 上海外高桥第二发电有 13.3 否 13.29 无 符合 限责任公司 国电电力大同发电有限 6.32 否 2.66 无 符合 责任公司 合计 19.62 15.95 说明： （1）上海外高桥第二发电有限责任公司本年度完成投资 25.03 亿元，累计 已完成 63 亿元投资，占总投资的 59.09%，2004 年计划投资 22.15 亿元。5 号机 组 2003 年 12 月 20 日实现首次并网，转入带负荷调试阶段；6 号机组磨煤机安 装完成，汽机凝汽器穿钛管结束，主变、中压厂变安装完成，控制室设备安装完 成。预计 5 号机组 2004 年 6 月完成 168 小时满负荷试运，投入商业运营；6 号 机组预计 2004 年 12 月完成 168 小时满负荷试运，投入商业运营。 （2）国电电力大同发电有限责任公司本年度完成投资 5.27 亿元，累计完成 6.39 亿元，占总投资的 13.06%，2004 年计划投资 20.04 亿元。目前，该工程进 展顺利，主厂房已完成封闭，#7、#8 机组汽轮发电机基础 13.7m 平台混凝土浇 筑完成； 220KV 屋外配电装置架构基础施工完；500 KV 屋外配电装置架构基础 施工完成 50% ；7#机组空冷平台钢结构吊装完八个单元，除氧器就位，汽包已 吊装就位，水压焊口完成 20% ，热二次风道制作完成，热一次风道制作完成 75% ； 8#机组安装锅炉钢架吊装到第五层，空冷平台钢结构开始地面组合。预计 2004 年 12 月完成 1 号机组锅炉酸洗；2 号机组 2004 年 12 月可具备汽轮机扣缸条件。 公司将继续严格按照募集说明书的要求，将可转债募集资金如期或提前投入 上述两个项目 2、其他投资情况 （1）公司四届十次董事会和 2003 年第五次临时股东大会通过了公司以 27503 万元受让邯郸热电股份公司 35%股权的议案，根据经审计的邯郸股份 2002 年度财务报告和 2003 年半年度财务报告，河北邯郸热电股份有限公司 2002 年度 实现净利润 7979 万元，净资产收益率 16.4%；2003 年上半年实现净利润 4359 万 元，净资产收益率 8.2%。截止年度报告编制完成，受让河北邯郸热电股份有限公 司股权事宜，正在国务院国有资产监督管理委员会审核中。 （2）报告期内，根据基建项目进展情况，公司按照出资比例对基建项目继 续进行注册资本金投入，各基建项目施工进度按计划正常进行。具体情况见下表： 已投产 本 年 完累 计 完 装机容量 所占 投资总额 完成程 容量 成投资 成 在建机组预计投产计划 （万千瓦）股比 （亿元） 度 （万千 （亿元）（亿元） 瓦） 国电宣威发 电有限责任 公司六期 2*30 41% 19.84 8.8 12 60.48% 1*30 2004 年 7 月＃10 机组投产 国电宁夏石 嘴山发电有 4*33 40% 45.49 12.8 33.21 73.01% 3*33 2004 年 6 月＃4 机组投产 2003 年年度报告，第 22 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 限责任公司 国电大渡河 流域水电开 发有限公司 6*55 51% 202.84 8.03 11.1 5.47% 首台机组 2008 年底投产 说明 I. 国电宣威发电有限责任公司 9 号机组 2003 年 12 月底顺利完成 168 小时 满负荷试运，投入商业运营；10 号机组安装工程，锅炉大件吊装已完成，锅炉 受热面开始吊装，烟风管道安装完成 50% ，汽水管道安装完成 40% ，动力电缆 安装完成 40%以上，热控设备安装完成 20% 。预计 2004 年 7 月完成 168 小时满 负荷试运，投入商业运营。2004 年计划投资 63000 万元。 II.国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 2 号机组 2003 年 7 月 14 日顺利完成 168 小时满负荷试运，投入商业运营；3 号机组 2003 年 12 月 6 日顺利完成 168 小时满负荷试运，投入商业运营；4 号机组磨煤机、风机安装完成 15% ，锅炉本 体保温完成 10% ，电除尘极板组合安装 65% ，发电机定子已吊装就位，凝汽器 组合完成 85% ，高低加热器安装结束，除氧器及给水箱、凝结水泵等安装完成 70% ，电缆敷设及电缆接线已完成 80%。预计 4 号机组 2004 年 6 月完成 168 小 时满负荷试运，投入商业运营。2004 年计划投资 95000 万元。 III.瀑布沟水电站建设工程进展顺利，1 号导流洞上半洞累计施工完成洞长 的 98.6% ，下半洞累计施工完成洞长的 74.6% ；2 号导流洞洞半洞施工累计完 成洞长的 91.3% ，下半洞累计完成洞长的 75.8% ；已实现泄洪洞砼路面全幅通 车目标，全部完成闸室边墙钢衬板及顶板制作，并完成边墙钢衬板安装；地下厂 房进厂交通洞施工累计完成洞长的 29.8% ；黑马皮带机洞施工累计完成洞长的 9.3% ；右岸上坝公路卡尔沟隧洞、上坝隧洞按计划全部贯通。2004 年计划投资 136000 万元。 （三）公司财务状况 本报告期，公司财务状况良好。辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告，具体分析如下： 1、2003 年 12 月 31 日，公司总资产 2,274,879.12 万元，较上年度总资产 1,769,220.35 万元增加了 28.58%,主要系报告期控股子公司基建项目投入所致。 2、2003 年 12 月 31 日，公司长期负债 973,251.21 万元，较上年度长期负 债 599,746.02 万元增加 62.28%,主要系报告期内公司发行 20 亿元可转换债券及 控股子公司长期借款增加所致。 3、2003 年 12 月 31 日，公司股东权益 541,386.85 万元，较上年度股东权 益 481,897.38 万元增加 12.34%，主要系本年利润增加所致。 4、2003 年度公司主营业务利润 134，632.96 万元，比上年度主营业务利润 96,012.38 万元增长了 40.22%，主要系本公司控股子公司基建项目投产导致利润 增加。 5、本年度公司投资收益 22,647.86 万元，比上年度投资收益 13,896.44 万 元增长了 62.98%，主要系本公司参股的浙江北仑发电有限公司产生的收益增加 所致。 6、本年度净利润 67,497.18 万元，比上年度净利润 54,088.56 万元增加 2003 年年度报告，第 23 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 24.79%。主要系控股电厂新机组投产及参股公司投资收益增加所致。 7、本年度公司现金及现金等价物净增加额 40,680.71 万元，比上年度现金 及现金等价物净增加额-36,413.84 万元增长了 77,094.55 万元，主要系本公司 发行 20 亿元可转换债券及公司借款增加所致。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 （1）国家电力监管委员会 2003 年 6 月 6 日下发了《关于建立东北区域电力 市场的意见》。2004 年 1 月东北区域电力市场进入模拟试运行。 目前公司在东北地区主要有国电电力桓仁发电厂、国电电力太平哨发电厂、 国电电力大连开发区热电厂及国电电力朝阳发电厂。根据该意见，作为水电厂的 国电电力桓仁发电厂和国电电力太平哨发电厂以及作为热电厂的国电电力大连 开发区热电厂初期不参与竞价。只有国电电力朝阳发电厂参与初期的竞争。 按照该《意见》，在区域市场建设初期，由于竞价的电量只占区域电力市场 实际交易电量的 20%左右，同时国电电力朝阳发电厂装机规模占公司整体的比例 较小，以及从该《意见》中电价方案的确定来看，对公司的影响较小。同时，公 司也将加强成本控制，努力降低所属电厂的生产成本，通过管理增强所属电厂的 竞争力。从中长期看，由于水电运行成本低，无污染等特点，公司所属的两个水 电厂在东北的电力市场竞争中处于有利地位。同时，公司整体资产优良、管理先 进，平均发电成本低于区域平均发电成本水平，因此，区域电力市场的建设对公 司是有利的。 （2）国家电力监管委员会 2003 年 6 月 2 日下发了《关于开展华东电力市场 试点工作的通知》，决定在华东地区进行电力市场建设试点，这一市场将包括上 海、江苏、浙江、安徽和福建。2003 年底，电监会又下发了《华东电力市场试 点方案》，明确了华东电力市场建设分三期实施的阶段性目标和内容安排。一期 采用统一竞争、分区控制、协调运作的模式；二期实现由区域统一运作、统一控 制；三期在售电环节引入竞争机制，建成完善配套的华东电力市场体系。华东电 力市场运作初期，采用合约交易为主、现货交易为辅的方式，交易类型主要包括 年度合同、月度合约竞价、日前现货竞价和实时平衡。华东电力市场运作初期实 行单一制电价加有限竞争模式，具备条件时及时转入两部制电价。。 目前公司在华东地区投资的电力企业为参股 47%的浙江北仑发电有限公司 （装机容量 180 万千瓦）和公司持股 40%并列第一大股东的上海外高桥第二发电 有限责任公司（两台 90 万千瓦机组在建工程，第一台机组已于 2003 年 12 月进 入试运行，另一台机组也将于 2004 年中期进入试运行）。 华东地区属于中国的经济发达地区，电力需求旺盛，根据有关预测，未来几 年该地区仍处于电力供应紧张状态，因此，该地区实施竞价上网对发电企业是有 利的。同时，公司投资的浙江北仑发电有限公司和上海外高桥第二发电有限责任 公司的发电机组均为高参数、大容量机组，设备先进，机组效率高，在未来的竞 价上网中具有一定的优势。 （3）燃料成本变化和环保收费对公司的影响请参见七董事会报告（一）公 司经营情况 4 困难与问题。 （五）新年度的经营计划 2003 年年度报告，第 24 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 2004 年公司将结合实际情况，努力降低非计划停运次数，不断提高企业管理 水平，坚持“安全第一、预防为主”的方针，完善和发挥安全保证、监督体系作 用，强化安全责任制的落实和考核。加大设备治理力度，提高设备可靠性。加强 和深化运行监督、技术监督和可靠性三项基础管理，进一步提高生产管理水平， 夯实安全基础，实现安全年。 继续推行以项目管理为基础，以项目经理人为代表的矩阵式管理模式，实行 网络化管理。 全面加强预算管理，科学、切合实际地编制各种财务预算，落实经营目标责 任制。 加强市场营销观念，密切跟踪电量、电价、煤炭价格的变化，争取电量落实 和新投产机组的电价出台。 进一步加大科技企业重组、改制力度，立足行业优势寻找战略合作伙伴，开 发高科技核心产品，实现规模效益，不断提高市场竞争的综合实力。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年度，公司共召开了 13 次董事会，具体情况如下： （1） 公司四届一次董事会于 2003 年 1 月 17 日下午在北京深圳大厦三层会 议室召开，应到董事 8 人，实到 7 人，钟俊董事授权耿占东董事行使表决权，3 名监事和部分高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议讨论 并全票通过了以下决议： I. 关于选举董事长、副董事长的议案 II. 关于聘任公司总经理的议案 III. 关于聘任公司董事会秘书的议案 IV. 关于聘任公司高管人员的议案 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 1 月 18 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （2） 公司四届二次董事会于 2003 年 1 月 27 日在北京中商大厦十七层会议 室召开，应到董事 8 人，实到 6 人，钟俊董事委托耿占东董事、刘纪鹏独立董事 委托黄维景独立董事行使表决权，3 名监事和公司高管人员列席了会议，符合《公 司法》和本公司章程的规定。会议讨论并全票通过了以下决议： I. 2002 年度董事会工作报告 II. 2002 年度总经理工作报告 III. 公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算预案 IV. 公司 2002 年度利润分配预案 V. 公司 2003 年生产经营计划 VI. 关于申请公司 2003 年工资总额的议案 VII. 关于调整公司坏帐准备政策的议案 VIII. 关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案 IX. 关于受让北京国电智深控制技术有限公司股权的议案 X. 关于放弃投资贵州黔北电厂项目的议案 2003 年年度报告，第 25 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD XI. 公司 2002 年年度报告及摘要 XII. 关于召开 2002 年度股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 1 月 29 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （3） 公司四届三次董事会于 2003 年 3 月 12 日在北京高新大厦九层会议室 召开，会议应到董事 8 人，实到 6 人，耿占东董事授权钟俊董事行使表决权，刘 纪鹏董事授权黄维景董事行使表决权， 2 名监事及公司高管人员列席本次会议， 符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并全票通过了以下决议： I. 关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资瀑布沟 工程的议案 II. 关于人事变动的议案 III. 关于向金融机构借款的议案 IV. 关于召开 2003 年第三次临时股东大会的议案 V. 关于延期召开 2002 年年度股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 13 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （4） 公司四届四次董事会于 2003 年 4 月 25 日在北京高新大厦公司会议室 召开，应到董事 8 人，实到 7 人，耿占东董事委托谢长军董事行使表决权，部分 监事和公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨 论并全票通过了以下决议： I. 公司 2003 年第一季度报告 II. 关于调整公司本部机构设置的议案 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 28 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （5） 公司四届五次董事会于 2003 年 5 月 6 日在北京高新大厦公司会议室 召开，应到董事 8 人，实到 7 人，耿占东董事委托谢长军董事行使表决权，部分 监事和公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议讨论并全票通过了《关于公司捐款的议案》。 （6） 公司四届六次董事会于 2003 年 7 月 7 日在北京中商大厦六层会议室 召开，应到董事 8 人，实到 8 人，3 名监事和公司高管人员列席了会议，符合《公 司法》和本公司章程的规定。会议讨论并全票通过了以下决议： I. 公司 2003 年半年度报告及摘要 II. 关于确定可转债部分发行条款的议案 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 7 月 8 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （7） 公司四届七次董事会于 2003 年 7 月 11 日在北京中商大厦六层会议室 召开，应到董事 8 人，实到 7 人，耿占东董事委托朱永芃董事行使表决权，部分 监事和公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议讨论并通过了《关于增加可转债附加回售条款的议案》。 （8） 公司四届八次董事会于 2003 年 9 月 3 日在北京中商大厦公司会议室 2003 年年度报告，第 26 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人， 2 名监事及公司高管人员列席本次会议， 符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： I. 关于推荐独立董事的议案 II. 关于成立公司基建工程管理部的议案 III. 关于国电电力大同第二发电厂废水回用技术改造工程项目贷款的议案 IV. 关于为龙威发电技术服务有限公司贷款提供担保的议案 V. 关于投资河南驻马店市古城电厂 2×30 万千瓦项目的议案 VI. 关于开展辽宁庄河电厂 4×60 万千瓦建设工程前期工作的议案 VII. 关于召开 2003 年第四次临时股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 9 月 5 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （9） 公司四届九次董事会于 2003 年 10 月 21 日在北京中商大厦公司会议 室召开，应到董事 9 人，实到 8 人，周大兵董事授权朱永芃董事行使表决权，部 分监事和公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议讨论并通过了《公司 2003 年第三季度报告》。 公司 2003 年第三季度报告刊登在 2003 年 10 月 22 日《中国证券报》和《上 海证券报》上。 （10）公司四届十次董事会于 2003 年 11 月 28 日在北京中商大厦公司会议 室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，刘彭龄董事和耿占东董事授权谢长军董 事行使表决权，钟俊董事因公请假，2 名监事及公司高管人员列席本次会议，符 合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： I. 关于受让河北邯郸热电股份有限公司 35%股权的议案 II. 关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 10％股权的议案 III. 关于投资河北邯郸热电厂扩建工程的议案 IV. 关于投资辽宁庄河电厂一期工程的议案 V. 关于召开 2003 年第五次临时股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 11 月 29 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （11）公司四届十一次董事会于 2003 年 12 月 12 日在北京中商大厦公司会 议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，3 名监事及公司高管人员列席本次会 议，符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议讨论并全票通过了《关于调整河北邯郸热电厂扩建工程投资比例的议 案》。 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 13 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （12）公司四届十二次董事会于 2003 年 12 月 19 日在北京中商大厦公司会 议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，耿占东董事因公请假，3 名监事及公 司高管人员列席本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议讨论并全票通过了《关于暂缓审议受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公 司 10％股权的议案》。 2003 年年度报告，第 27 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 20 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （13）公司四届十三次董事会于 2003 年 12 月 29 日在北京中商大厦召开， 会议应到董事 9 人，实到 7 人，耿占东董事授权钟俊行使表决权，刘纪鹏董事授 权黄维景董事行使表决权，2 名监事及其他高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和本公司章程的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： I. 关于转让中能电力科技开发公司部分股权的议案 II.关于转让烟台龙源电力技术有限公司部分股权的议案 III. 关于在公司系统中使用集团公司视觉识别系统的议案 上述董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 30 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）2002 年度利润分配方案执行情况 2003 年 4 月 18 日公司 2002 年度股东大会通过了 2002 年度利润分配方案, 即以 2002 年 12 月 31 日总股本 1,402,292,736 股为基数，向全体股东每 10 股派 现金 0.6 元(含税)。该项决议已于 2003 年 6 月 18 日实施完毕。 （2）董事会对股东大会发行公司可转换公司债券决议执行情况 2002 年 2 月 28 日公司 2001 年度股东大会审议通过发行可转换公司债券议 案，2002 年 5 月 30 日公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改发 行可转换公司债券部分条款的议案，决定申请发行 20 亿元可转换公司债券，募 集资金投向上海外高桥电厂二期工程和大同第二发电厂二期工程项目。2003 年 1 月 27 日 2003 年第二次临时股东大会通过了关于修改发行可转换公司债券部分条 款的议案和关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案。2003 年 7 月 18 日，公司 20 亿元可转债在上海证券交易所发行，2003 年 8 月 1 日公司可转债 上市交易。 （3）董事会对股东大会其他决议执行情况 I.2003 年 10 月 10 日公司第四次临时股东大会审议通过了关于投资河南驻 马店市古城电厂扩建项目的议案，由于公司在与有关各方谈判协商过程中，发现 该项目的客观条件已经发生了重大变化，与有关各方未达成一致意见，四届十四 次董事会通过决议并建议股东大会放弃该项目投资计划。 II.2003 年 12 月 29 日公司 2003 年第五次临时股东大会审议通过了关于受 让河北邯郸热电股份有限公司 35%股权的议案、关于投资河北邯郸热电厂扩建工 程的议案和关于投资辽宁庄河电厂一期工程的议案。目前，受让河北邯郸热电股 份有限公司 35%股权事宜正在国务院国有资产监督管理委员会审核过程中，投资 河北邯郸热电厂扩建工程和投资辽宁庄河电厂一期工程项目正在进行中。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、利润分配方案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认，公司 2003 年度实现净利润 674,971,809.96 元。依照《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积 金 91,091,052.88 元和公益金 47,173,023.09 元后，公司可供股东分配利润为 2003 年年度报告，第 28 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 1,459,066,601.16 元（含 2002 年度未分配利润）。 根据公司利润实现情况和公司发展需要，董事会建议 2003 年度利润分配方 案为派送现金红利，派发比例为每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2003 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,402,292,736 股，按上述预案该部分股利分配需 要 56,091,709.44 元。但由于公司存在可转债转股的情况，因此，派发现金红利 总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准，剩余未分配利润结转下年度。 以上利润分配预案需经公司股东大会批准后实施。 2、资本公积金转增股本预案。 公司 2003 年末资本公积金为 2,157,464,280.26 元，每股公积金 1.54 元。 为促进公司发展,扩张公司股本规模，提高公司市场影响力，董事会建议 2003 年 度公司实施资本公积金转增股本方案，转增比例建议为每 10 股转增 6 股。公司 截至 2003 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,402,292,736 股，按上述预案该部分 股本转增需要资本公积金 841,375,641.6 元。但由于公司存在可转债转股的情 况，因此，转增股本的总股本基数以转增时股权登记日的总股本数为准。 以上资本公积金转增股本预案需经公司股东大会批准后实施。 （八）其他披露事项 公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。没有变更信 息披露报刊。 （九）辽宁天健会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 辽天会证核字（2004）191 号 关于对国电电力发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司 2003 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们 关注了贵公司执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》的情况，现将贵公司控股股东及其他关联方占用贵公 司资金的情况说明如下： 一、贵公司控股股东及其他关联方不存在中国证监会证监发（2003）56 号文 件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 中规定的非经营占用贵公司资金的情况。 二、贵公司 2003 年度向第二大股东辽宁省电力有限公司及其子公司销售电 力取得产品销售收入 952,969,620.50 元，占公司全部销售收入的 19.67%，销售 价格按国家批准电价执行。期末应收辽宁省电力有限公司及其子公司售电款 128,951,426.06 元，属于正常销售应收帐款。 辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：林英士 中国·沈阳 二○○四年二月十八日 中国注册会计师： 于雷 2003 年年度报告，第 29 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （十）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》的精神，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行 了核查和落实，现将有关情况说明如下： 公司对所属控股、参股子公司的担保是基于电力行业的特殊性，以及作为所 属公司的股东履行相应项目公司章程规定的义务所导致的，属于公司发展合理需 求。担保决策经过董事会和股东大会的批准，担保决策程序合理、合法、公允， 公司也及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股 东利益。 报告期内，未发现公司有对控股和参股子公司以外担保行为。 公司严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为，控制了公司 对外担保风险。 独立董事：刘纪鹏 黄维景 王信茂 2003 年年度报告，第 30 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 2003 年度共召开 4 次监事会，具体情况如下： 1、公司第四届监事会第一次会议于 2003 年 1 月 17 日在北京深圳大厦三层 会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举李庆奎先生为公司 第四届监事会主席。 上述监事会决议公告刊登在 2003 年 1 月 18 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 2、公司第四届监事会第二次会议于 2003 年 1 月 27 日在北京中商大厦召开， 应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通 过了以下决议： （1） 2002 年度监事会工作报告 （2） 关于调整公司应收帐款坏帐准备的议案 上述监事会决议公告刊登在 2003 年 1 月 29 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 3、公司第四届监事会第三次会议于 2003 年 11 月 28 日在北京中商大厦召开， 应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议审议并通过了《公司有关关联交易的提案》。 上述监事会决议公告刊登在 2003 年 11 月 29 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 4、公司第四届监事会第四次会议于 2003 年 12 月 28 日在北京中商大厦召开， 应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议审议并通过了《公司有关关联交易的提案》。 上述监事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 29 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （二）监事会对公司 2003 年度有关事项独立意见 1、公司依法运作情况 监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检 查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了良好 的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查， 认为 2003 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果。公司所做的各 项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。辽宁天健会计师事务所 出具的审计意见客观公正。 3、公司最近一次募集资金为 2003 年 7 月 20 亿元可转债发行工作，可转债 2003 年年度报告，第 31 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 募集资金投入项目及进度与承诺投入项目及进度一致。 4、监事会认为公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有 关法规和公司章程规定，关联股东放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利 益的行为。 监事会对四届十次董事会审议通过的《受让河北邯郸热电股份有限公司 35% 股权的议案》、《关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 10%股权的议案》 和四届十三次董事会审议通过的《关于转让中能电力科技开发公司部分股权的议 案》进行了审查监督，监事会认为：以上关联交易符合有关规定，充分体现了公 开、公平、公正的原则，定价原则合理，未发现存在内幕交易或损害公司股东利 益的情况，关联交易的实现有利于公司长远发展以及主营业务和利润的增长；董 事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。 5、辽宁天健会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 2003 年年度报告，第 32 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的情况及进程 报告期内公司受让了中国国电集团所持有持有的河北邯郸热电股份有限公 司 35%的股份，公司向龙源电力集团公司转让了公司所持中能电力科技开发公司 80%的股权，目前相关工作正在进行中。详细情况参见董事会报告中“公司投资 情况”及下款“报告期内重大关联交易事项”部分。 （三）报告期内重大关联交易事项 1、受让河北邯郸热电股份有限公司 35%的股份 （1） 关联交易方：中国国电集团公司 （2） 交易内容：公司受让中国国电集团公司持有的河北邯郸热电股份有限 公司 35%的股份 （3） 定价原则：以评估后的净资产值作为此次股权转让交易价格的基础。 公司与中国国电集团公司约定，2003 年 6 月 30 日之后至股权交割日止产生的收 益由公司享有。双方确定此次股权转让的交易价格为 27503 万元，占公司 2003 年度利润总额的 26.34%。 （4） 资产的帐面价值、评估价值及转让价格 项 目 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增减值 增值率% 资产总计 160,332.66 160,517.33 182,921.89 22,404.56 13.96 负债总计 107,257.10 105,983.62 105,983.62 —— —— 净 资 产 53,075.56 54,533.72 76,938.28 22,404.56 41.08 （5） 结算方式：在国务院国有资产监督管理委员会批准后一个月内，公司 向中国国电集团公司支付全部价款。 （6） 转让收益：根据经审计的邯郸股份 2002 年度财务报告和 2003 年半年 度财务报告，河北邯郸热电股份有限公司 2002 年度实现净利润 7979 万元，净资 产收益率 16.4%，高于公司 2002 年度的净资产收益率；2003 年上半年实现净利 润 4359 万元，净资产收益率 8.2%，高于公司 2003 年上半年净资产收益率。因 此，河北邯郸热电股份有限公司具有较强的盈利能力，实施本次关联交易将有利 于提高公司的盈利水平。 截止年度报告编制完成，受让河北邯郸热电股份有限公司股权事宜，正在国 务院国有资产监督管理委员会审核中。 2、转让中能电力科技开发公司 80%股权 （1） 关联交易方：龙源电力集团公司 （2） 交易内容：公司转让中能电力科技开发公司 80%股权给龙源电力集团 公司 （3） 定价原则：以评估后的净资产值 1968.68 万元，为定价基础，双方确 定此次转让中能公司 80%股权的转让价格为 1574.94 万元。占公司 2003 年利润 2003 年年度报告，第 33 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 总额的 1.51%。 （4） 资产的帐面价值、评估价值及转让价格 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增减值 增值率% 项目 A B C D=C-B E=D/B×100% 资产总计 3,875.65 3,848.62 3,664.91 -183.71 -4.77 负债总计 1,696.23 1,696.23 1,696.23 0 0 净资产 2,179.42 2,152.40 1,968.68 -183.71 -8.54 （5） 结算方式：龙源电力集团公司在《中能电力科技开发公司股权转让协 议》生效后 10 日内，向公司支付股权转让款的 50%，剩余款项在 2004 年 6 月 30 日前全部付清。 （6） 转让收益：由于此次转让以评估后的净资产为转让价，无超额收益。 3.公司的担保事项 经公司股东大会和董事会批准，本报告期，公司累计提供了 18.37 亿元担保 额，其中 15.553 亿元为控股公司提供，2.82 亿元为参股公司提供，具体如下： 2003 年 2 月公司为浙江省电力公司和浙江省电力开发公司向浙江北仑发电 有限公司提供的 60000 万元委托贷款出具《关于同意提供保证担保的函》，按 47%出资比例提供担保，担保金额 28200 万元人民币。 2003 年 4 月公司为国电电力大同发电有限责任公司向国家开发银行贷款按 60%出资比例提供担保，担保金额 58200 万元人民币。 2003 年 10 月，公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向中国银行宁夏分 行贷款按 40%出资比例提供担保，担保金额 46830 万元人民币。 2003 年 11 月，公司为龙威发电技术服务有限公司向上海浦东发展银行北京 分行宣武支行贷款按 50%出资比例提供担保，担保金额 500 万元人民币。 2003 年 11 月公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向国家开发银行贷款 按 40%出资比例提供担保，担保金额 2 亿元人民币。 2003 年 11 月公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市 分行贷款按 60%出资比例提供担保，担保金额 3 亿元人民币。 截至 2003 年末，公司对外担保情况如下： 公司名称 担保金额(亿元） 国电电力大同发电有限责任公司 11.82 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 14.56 龙威发电技术服务有限公司 0.05 浙江北仑发电有限公司 14.37 合计 40.8 以上担保均经过公司股东大会和董事会批准。 4、购销商品、提供劳务发生的关联交易 公司 2003 年度向第二大股东辽宁省电力有限公司及其子公司销售电力取得 产品销售收入 952,969,620.50 元，占公司全部销售收入的 40.16%，销售价格按 国家批准电价执行。期末应收辽宁省电力有限公司及其子公司售电款 2003 年年度报告，第 34 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 128,951,426.06 元，属于正常销售应收帐款。 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项。 2、报告期内公司对外担保情况 详见九重要事项中（三）报告期内重大关联交易事项 3 公司的担保事项。 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、其他重大合同: 报告期内公司向金融机构贷款累计为 31.5 亿元，归还借款 45.825 亿元人民 币，期末借款余额 12.5 亿元人民币。具体如下： 2003 年 2 月 10 日，公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》。 借款金额一亿元人民币，借款期限一年，年利率 4.779%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款,已偿还。 2003 年 2 月 27 日，公司与中国民生银行总行营业部签署了《借款合同》。 借款金额五亿元人民币，借款期限一年，年利率 4.779%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款,已偿还。 2003 年 2 月 28 日，公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》。 借款金额二亿元人民币，借款期限半年，年利率 4.536%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款,已偿还。 2003 年 2 月 28 日，公司与中国电力财务有限公司签署了《借款合同》。借 款金额六亿元人民币，借款期限一年，月利率 3.9825‰，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款,已偿还四亿元人民币。年末此合同借款余额二亿元人民币。 2003 年 2 月 28 日，公司与中国光大银行北京中关村支行签署了《借款合同》。 借款金额二亿元人民币，借款期限一年，年利率 4.779%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款，已偿还一亿元人民币。年末此合同借款余额一亿元人民币。 2003 年 3 月 4 日，公司与中国工商银行北京分行宣武支行签署了《流动资金 借款合同》。借款金额二亿元人民币，借款期限六个月，月利率 3.78‰，用于 补充流动资金。该笔借款为信用借款,已偿还。 2003 年 5 月 22 日，公司与中国光大银行北京中关村支行签署了《借款合同》。 借款金额二亿元人民币，借款期限一年，年利率 4.779%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款,已偿还。 2003 年 6 月 9 日，公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》。 借款金额二亿元人民币，借款期限半年，年利率 4.536%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款,已偿还。 2003 年 8 月 28 日，公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》。 借款金额二亿元人民币，借款期限六个月，年利率 4.536%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款。 2003 年 9 月 3 日，公司与中国工商银行北京分行宣武支行签署了《流动资金 借款合同》。借款金额二亿元人民币，借款期限六个月，月利率 3.78‰，用于 补充流动资金。该笔借款为信用借款。 2003 年年度报告，第 35 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 2003 年 9 月 27 日，公司与中国民生银行总行营业部签署了《借款合同》。 借款金额五千万元人民币，借款期限半年，年利率 4.536%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款。 2003 年 10 月 21 日，公司与中信实业银行签署了《借款合同》。借款金额一 亿元人民币，借款期限半年，年利率 4.536%，用于补充流动资金。该笔借款为 信用借款。 2003 年 11 月 26 日，公司与中国民生银行总行营业部签署了《借款合同》。 借款金额一亿元人民币，借款期限一年，年利率 4.779%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款。 2003 年 12 月 9 日，公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》。 借款金额二亿元人民币，借款期限六个月，年利率 4.536%，用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款。 2003 年 12 月 24 日，公司与中信实业银行签署了《借款合同》。借款金额五 千万元人民币，借款期限半年，年利率 4.536%，用于补充流动资金。该笔借款 为信用借款。 2003 年 12 月 24 日，公司与中国银行签署了《借款合同》。借款金额五千万 元人民币，借款期限半年，年利率 4.536%，用于补充流动资金。该笔借款为信 用借款。 （五）公司及持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （六）公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘辽宁天健会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。 2003 年公司支付给会计师事务所的报酬 177.25 万，其中审计费用 100 万元，发 行可转换债券审计费用 77.25 万元。公司不承担差旅费等其他费用。 目前，辽宁天健会计师事务所已为公司提供审计服务 11 年。截至本报告期， 公司审计报告签字注册会计师为公司服务不超过 5 年。 （七）报告期内公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会、上海证券交 易所等监管部门处罚的情况。 （八）报告期内无其他重大事项 2003 年年度报告，第 36 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 十、财务报告 （一）审计报告 公司财务报告经辽宁天健会计师事务所有限公司中国注册会计师林英士、于 雷审计，并出具了无保留意见审计报告（辽天会证审字[2004]198 号）。审计报 告如下： 审 计 报 告 国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的国电电力发展股份有限公司（以下简称国电电力公司） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润表和合并 利润表及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是国 电电力公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了国电电力公司 2003 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：林英士 中国·沈阳 二○○四年二月二十日 中国注册会计师：于雷 （二）财务报告 《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《利润表附表》、《现金流量表》、 《资产减值准备明细表》附后。 （三）财务报表附注 1、公司简介 国电电力发展股份有限公司（原为大连东北热电发展股份有限公司，以下简 称"国电电力"）系 1992 年经辽宁省经济改革委员会批准，于 1992 年 12 月 31 日 以定向募集方式设立的股份有限公司,1997 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上 市，上市时股本总额为 5100 万股，上市流通股本数量 1280 万股，全部为定向募 集内部职工股。公司股票代码 600795。自 1997 年上市后，先后进行了六次利润 分配、四次转增股本和一次配股，股本总额达 1,402,292,736 股，流通股 351,947,981 股。 2000 年年初，国家电力公司入主东北热电发展股份有限公司，成为本公司的 第一大股东，公司名称由“东北热电发展股份有限公司”变更为“国电电力发展 2003 年年度报告，第 37 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 股份有限公司”，股票简称自 2000 年 2 月 15 日起由“东北热电”变更为“国电 电力”。 公司于 2000 年 11 月顺利完成了 10：8 配股工作，使公司资产总额由 8 亿多 元增加到 80 多亿元人民币，净资产由 7 亿元增加到 40 多亿元人民币；公司分别 于 2001 年 12 月和 2002 年 2 月通过受让云南宣威、上海外高桥、浙江北仑以及 宁夏石嘴山部分出资权，使公司的资产规模达到 177 亿元。 到 2003 年底，公司资产规模达到 227 亿元，经营和投资的发电机组容量从 40 多万千瓦扩充到 1410 万千瓦，同时公司还拥有一批环保、自动化、节能等高 科技产业公司。公司的重组成功，新的法人治理结构的建立，发展目标的明确定 位，标志着公司步入了新的发展阶段。 目前，公司在东北、华北、华东、云南、四川、西北等地拥有全资及控股发 电企业 10 家、参股发电企业 1 家，控股及参股高科技公司 13 家，职工总数达 12820 人。公司在大力发展发电业务的基础上，积极涉足环保节能、网络和电子 商务等高科技新经济领域，为加快电力系统传统产业改造、实现公司多元化发展 战略奠定了坚实的基础，使公司持续、快速、健康发展，实力迅速壮大。 公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕 2003 年度生产经营目标，加强管理， 挖掘潜力，降低成本，顺利完成公司董事会制定的各项年度计划；公司在确保正 常生产经营的前提下，继续执行既定的生产经营和资本运营并重的战略目标，培 育了新的经济增长点，使公司保持良好的经营态势的同时，公司的综合实力也迈 上了一个新的台阶。 2、公司采用的主要会计政策、会计估计 （1）会计制度 公司按国家财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》进行经济业 务的会计处理和会计报表编制。 （2）会计年度 公司会计年度采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 （3）记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，采用复式借贷记账法，以历史成本为计价原 则。 （5）短期投资核算方法：本公司短期投资是指购入能随时变现并且持有时 间不超过一年的投资，包括股票投资、债券投资，在取得时按照投资成本计量， 不包括实际支付价款中已宣告但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取 的债券利息。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，出售短期投资 所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息 后的余额，确认为投资收益或损失。 本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按投资类别分类计提跌 2003 年年度报告，第 38 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 价准备。 （6）坏账核算方法 Ⅰ、坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后， 仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明 无法收回的应收款项确认为坏账。 Ⅱ、坏账损失的核算方法：采用备抵法。 Ⅲ、坏账准备计提比例：对账龄在 6 个月以内的应收售电款不计提坏账准备； 对账龄在 6 个月以上一年以内的应收售电款和一年以内的非售电应收款按 6%计 提坏账准备；对账龄在 1-2 年应收款按其余额的 10%计提；对账龄在 2-3 年应收 款按其余额的 20%计提；对账龄在 3-4 年应收款按其余额的 50%计提；对账龄在 4-5 年应收款按其余额的 80%计提；对账龄在 5 年以上的应收款按其余额全额计 提。 （7）现金等价物的确定标准 凡具备期限短（从购买日起三个月以内）、流动性强、易于转为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 （8）存货核算方法 公司存货主要为燃料、材料物资及低值易耗品等，材料出库采取计划成本核 算，材料成本差异按月摊销，低值易耗品采用一次摊销法在领用时一次摊入成本。 期末存货采用按成本与可变现净值孰低计价核算，并按单个存货项目的可变现净 值低于成本的差额提取存货跌价准备。 （9）长期投资的核算方法 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有 表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对 其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本 总额 50%（不含 50%）以上的，或虽不占被投资单位有表决权资本总额 50%（不 含 50%）以上但按规定应合并报表的，采用权益法核算并编制合并会计报表。 期末，长期投资减值准备按个别项目计算确定，对被投资单位由于市价持续 下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价 值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资账面价值的 差额计提减值准备。 （10）固定资产计价和折旧方法 公司将使用年限在一年以上、单位价值在 2000 元以上、且在使用过程中保 持实物形态的资产列做固定资产。固定资产按实际成本计价，残值率 3%，以直 线法分类折旧，折旧年限和折旧率执行财政部的有关规定，具体如下： 类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 工具及机械设备 5-15 19.40-6.47 自动化控制及运转设备 8-12 12.13-8.08 发电及供热设备 12-20 8.08-4.85 2003 年年度报告，第 39 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 变配电设备 18-22 5.39-4.41 生产用房屋 20-30 4.85-3.23 非生产用房屋 35-45 2.77-2.16 其他建筑物 15-55 6.47-1.76 期末固定资产按账面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面净 值的差额，按单项计提固定资产减值准备。 （11）在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，在工程已达到预定可使用状态时转入固定资产。 期末在建工程发生减值时，应按可收回金额低于其账面价值差额计提在建工 程减值准备。 （12）借款费用资本化的确认原则 用借款进行的工程发生的借款费用，当同时满足：资产支出已经发生、借款 费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的时 候，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化；在所购建 的固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。 （13）无形资产计价和摊销方法 公司无形资产按实际成本计价，按法律规定的年限与协议规定的使用年限孰 短原则摊销。 期末无形资产发生减值时，应按可收回金额低于其账面价值差额计提无形资 产减值准备。 （14）长期待摊费用核算方法 公司按实际成本计价，按受益期的年限分期摊销。 （15）收入确认原则 Ⅰ、电力销售收入，公司按每月的最后时点所生产的当月产品的产量及相应 产品的价格来确认收入。 Ⅱ、劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于 资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 Ⅲ、他人使用本公司资产，在下列条件均能满足时予以确认： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠的计量。 （16）所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 （17）合并会计报表的编制方法 公司对外投资占被投资单位有表决权资本 50%（不含 50%）以上的或虽不占 被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上但按规定应合并报表的,按照 财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求，在抵销内部重 大交易及往来款项后编制合并会计报表。 （18）会计政策变更及影响 2003 年年度报告，第 40 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 根据财政部财会[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则－资产负债表日后 事项》的通知的规定，公司对 2002 年度涉及现金股利分配的事项进行了追溯调 整。公司 2002 年度利润分配预案分配的现金股利 84,137,564.16 元，原来作为 资产负债表日后调整事项进行了处理，根据上述规定，公司对合并及母公司资产 负债表的年初数“应付股利”调减了 84,137,564.16 元，“未分配利润”项目增 加了 84,137,564.16 元，资产负债表年初数在未分配利润下增一行“其中：拟分 配现金股利”金额为 84,137,564.16 元。 （19）会计估计变更及影响 本报告期会计估计未发生变更。 3、税项 （1）增值税 电力产品按 17%的税率计缴；热力产品按 13%的税率计缴。 （2）营业税 服务收入按 5%的税率计缴；工程收入按 3%的税率计缴。 （3）城市建设维护税 按应交增值税或营业税税额的 7%计缴。 （4）教育费附加 按应交增值税或营业税税额的 4%计缴。 （5）企业所得税 Ⅰ、母公司税率情况：根据大连经济技术开发区管委会大开管复（1997）1 号文件批准，经大连市国家税务局批复按 15%的税率缴纳企业所得税。 Ⅱ、控股子公司税率情况： 税 减免 名称 率 批准机关 文号 幅度 有效期限 国电大渡河流域水电开发有限公司 15% 成都高新区国税局 成高国税发[2001]99 号 北京国电龙源环保工程有限公司 15% 北京海淀区国税局 93 海税字 2819 号 国电龙源电力技术工程有限责任公司 15% 北京海淀区国税局 海国税字 118 号 烟台龙源电力技术有限公司 15% 烟台高新区国税局 烟国税开[2000]67 号 免 2 减 3 1999-2003 国电宣威发电有限责任公司 15% 云南曲靖市国税局 曲国税函[2002]149 号 免2减3 2002-2006 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 15% 宁夏区国家税务局 宁国税函[2003]243 号 免 2 减 3 2003－2007 注 1: 国电电力大同发电有限责任公司、上海外高桥第二发电有限责任公司处于基建期，报告期内无所得税。 4、控股子公司及合营企业 注册资本 原始投资额 公司名称 主营业务 投资比例 是否 业务性质 （万元） （万元） 合并 国电宣威发电有限责任公司 工业 62884 电力生产 29280 41% 是 上海外高桥第二发电有限责任公司 工业 322000 电力生产 118174 40% 比例合并 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 工业 12840 电力生产 19936 40% 是 浙江北仑发电有限公司 工业 230000 电力生产 158301 47% 否 国电大渡河流域水电开发有限公司 工业 158000 水力发电 83145 51% 是 2003 年年度报告，第 41 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 注册资本 原始投资额 公司名称 主营业务 投资比例 是否 业务性质 （万元） （万元） 合并 国电电力大同发电有限责任公司 工业 9400 电力生产 5640 60% 是 北京国电龙源环保工程有限公司 工业 3600 电力环保产品生产 2866 79.6% 是 国电龙源电力技术工程有限责任公司 工业 2778.13 电力技术工程施工 1976 86.68% 是 龙威发电技术服务有限公司 工业 500 万美元 电力技术工程施工 1794 50% 否 烟台龙源电力技术有限公司 工业 1000 电力技术工程施工 605 36% 是 国电南瑞科技股份有限公司 工业 6900 电力自动化 2567 18.17% 否 上海复旦网络股份有限公司 工业 3300 网络工程 1368 20% 否 广东远光软件股份有限公司 工业 3000 财务软件开发 800 20% 否 深圳市雅都图形软件股份有限公司 工业 3261 软件开发、信息工程 756 9.01% 否 北京国电联合商务网络有限公司 工业 2000 电力信息化网络 540 27% 否 长安保险经纪有限公司 服务业 20000 保险经纪业务 200 1% 否 张家口北方电力开发股份有限公司 工业 13333 电力生产 60 0.45% 否 大同证券公司 金融业 10000 证券经营 67 0.67% 否 北京国电通达电气有限公司 工业 1443.47 电力设备生产经销 1427.21 86.68% 是 龙源电力设备有限公司 工业 205.5 电力设备生产经销 90 43.8% 否 保定龙源电子有限公司 工业 50 电力设备生产经销 27.5 55% 否 上海麒源电气有限公司 工业 600 电力设备生产经销 240 40% 否 北京龙源开关设备有限公司 工业 500 电力设备生产经销 175 35% 否 吉林高新区东北中能公司 工业 270 电力自动化 229 50% 否 北京中能瑞斯特电气有限公司 工业 500 电力自动化 498 51% 是 长春中能电力科技联营公司 工业 100 电力自动化 25 25% 否 中能联合电力燃料有限公司 工业 5000 电力燃料 90 1.8% 否 北京嘉铭环保工程有限公司 工业 300 环保工程 30 10% 否 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 工业 1000 电力优化燃烧 300 30% 否 宁波中能瑞斯特有限公司 工业 300 电力自动化 45 15% 否 北京朗新明环保科技有限公司 工业 690 电力自动化 90 13% 否 南京龙源东大环保有限责任公司 工业 500 环保工程 320 64% 是 北京国电智深控制技术有限公司 工业 3390 自动控制 1542.79 45% 否 注 1：我公司在编制合并财务报表时，按照《合并会计报表暂行条例》要求，已对子公司的会计报表 按本公司的会计政策进行了调整。 注 2：本报告期公司根据财政部财会便[2002]41 号《关于对国电电力发展股份有限公司合并上海外高 桥第二发电有限责任公司相关问题报告的复函》对上海外高桥第二发电有限责任公司会计报表按 40%出资 比例进行比例合并。 注 3：龙源电力设备有限公司、保定龙源电子有限公司，为本公司间接控股子公司，其总资产分别占 本公司 0.01%和 0.003%，其当期净利润分别为-324,492.49 元和 6,786.02 元，对本公司当期的经营成果影 响很小。根据财会二字[1996]2 号文件精神，公司本期未将其纳入合并范围。 2003 年年度报告，第 42 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 注 4：本公司虽对国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电宣威发电有限责任公司的投资比例没有超过 50%，但由于本公司为上述公司第一大股东，可以控制上述公司的财务和经营政策，实质上控制上述公司，故 本期予以合并报表。烟台龙源电力技术有限公司董事会共 7 名成员，其中有 4 位为我公司派遣，即我公司 已拥有董事会半数以上投票权，可以实质控制该公司，依据《合并会计报表暂行条例》有关规定，本期予 以合并报表。 注 5：报告期间接合并了子公司北京国电龙源环保公司新投资并控股的南京龙源东大环保有限责任公 司。 5、合并会计报表主要项目注释 （1） 货币资金 项 目 2003-12-31 2002-12-31 现金 331,094.75 267,608.88 银行存款 907,239,451.82 507,284,461.53 其他货币资金 11,585,426.55 4,796,795.68 合 计 919,155,973.12 512,348,866.09 注：货币资金期末比期初增加 406,807,107.03 元，主要原因是报告期电力销售收入增 加产生的。 （2） 短期投资 2003-12-31 2002-12-31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 华夏基金 12,342,480.00 20,031,080.20 1,300,265.21 股票投资 19,940,960.00 7,385,484.00 19,940,960.00 1,678,757.80 合 计 32,283,440.00 7,385,484.00 39,972,040.20 2,979,023.01 注：根据 12 月 31 日股票及基金收盘价，短期股票投资期末市价低于账面成本，故计提短 期投资跌价准备。 （3） 应收票据 票据种类 票据金额 银行承兑汇票 57,686,474.00 元 注:应收票据期末余额中有 57,586,474.00 元为公司控股子公司国电大渡河流域水电 开发有限公司持有的银行承兑汇票。 （4） 应收账款 2003-12-31 2002-12-31 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 863,327,287.03 97.30 3,985,035.09 610,666,723.78 96.83 2,080,480.25 1年-2年 17,226,362.13 1.94 1,722,636.21 16,199,392.07 2.57 1,530,137.66 2年-3年 4,677,314.86 0.53 935,462.97 1,738,020.80 0.28 223,914.16 3年以上 2,080,587.43 0.23 1,613,181.43 2,062,362.83 0.32 787,431.42 合 计 887,311,551.45 100.00 8,256,315.70 630,666,499.48 100.00 4,621,963.49 注 1：期末本账户中售电应收款为 738,188,858.29 元。 注 2：期末本账户欠款前五名单位金额合计 633,871,834.32 元 ，占本账户余额比例为 71.43%。 注 3：本账户余额含持有本公司 31%股权的辽宁省电力有限公司及其所属大连市供电公 司应收账款 128,951,426.06 元。 2003 年年度报告，第 43 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 注 4：因为售电应收款客户信用良好且应收款项账龄均在六个月以内，根据公司制定的 坏账准备的提取政策，对此类应收账款未计提坏账准备。 注 5：前五名应收账款单位名称 单位名称 金 额 发生时间 内 容 云南省电力集团公司 183,058,843.16 2003年 电费 宁夏电力公司 163,412,882.00 2003年 电费 四川省电力公司 158,448,683.10 2003年 电费 辽宁省电力有限公司 71,102,334.80 2003年 电费 大连市供电公司 57,849,091.26 2003年 电费 合计 633,871,834.32 （5） 预付账款 项目 2003-12-31 2002-12-31 帐龄 金额 所占比例(%) 金额 所占比例(%) 1年以内 56,822,405.45 85.04 45,550,451.43 93.01 1年-2年 8,740,072.91 13.08 2,218,894.90 4.53 2年-3年 780,342.85 1.17 181,692.24 0.37 3年以上 479,536.57 0.71 1,025,008.35 2.09 合计 66,822,357.78 100.00 48,976,046.92 100.00 注 1：本账户余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 （6） 其他应收款 2003-12-31 2002-12-31 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 45,375,312.64 73.63 2,608,890.56 66,570,569.37 74.39 848,350.35 1年-2年 8,451,665.24 13.72 845,166.52 8,793,895.29 9.83 527,706.69 2年-3年 5,532,142.24 8.98 1,106,428.45 5,925,029.00 6.62 1,179,606.80 3年以上 2,259,705.34 3.67 1,622,891.09 8,194,480.44 9.16 3,593,028.08 合 计 61,618,825.46 100.00 6,183,376.62 89,483,974.10 100.00 6,148,691.92 注 1：期末本账户欠款前五名单位金额合计 18,997,580.73 元，占本账户余额比例为 30.83%。 注 2：前五名其他应收款单位名称 单位名称 金 额 发生时间 内 容 国产化项目 8,930,000.00 2003年 往来款 世行上海办周转金 4,201,265.37 2003年 往来款 龙源电力集团公司 2,389,574.71 2003年 往来款 新华电力有限公司 2,170,000.00 2003年 往来款 朗新明环保公司 1,306,740.65 2003年 往来款 合计 18,997,580.73 注 3：期末比期初减少 27,865,148.64 元，主要原因是报告期加大了其他应收款回收 力度。 （7） 存货 2003 年年度报告，第 44 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 2003-12-31 2002-12-31 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 燃料 67,044,817.55 31,203,320.66 原材料 54,294,820.43 67,315,823.65 备品备件 19,451,643.98 23,017,539.61 5,858,051.80 施工未完工程 64,393,363.88 32,161,427.78 库存商品 82,967,367.29 18,845,026.22 低值易耗品 3,794,944.48 692,929.03 其他 4,289,892.13 3,711,657.77 合计 296,236,849.74 - 176,947,724.72 5,858,051.80 注：期末比期初增加 119,289,125.02 元，主要原因是报告期控股子公司的施工未完 工程及库存商品增加产生。 （8） 长期投资 Ⅰ、长期投资基本情况： 公司名称 投资期限 投资比例 原始投资额 国电宣威发电有限责任公司 无期限 41% 292,800,700.00 上海外高桥第二发电有限责任公司 25 年 40% 1,181,742,000.00 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 无期限 40% 199,360,000.00 浙江北仑发电有限公司 无期限 47% 1,583,012,620.91 国电大渡河流域水电开发有限公司 50 年 51% 831,456,355.13 国电电力大同发电有限责任公司 20 年 60% 56,400,000.00 北京国电龙源环保工程有限公司 20 年 79.6% 28,657,200.00 国电龙源电力技术工程有限责任公司 20 年 86.68% 19,762,030.00 龙威发电技术服务有限公司 20 年 50% 17,939,400.00 烟台龙源电力技术有限公司 30 年 36% 6,055,176.76 国电南瑞科技股份有限公司 20 年 18.17% 25,670,600.00 上海复旦网络股份有限公司 20 年 20% 13,680,000.00 广东远光软件股份有限公司 20 年 20% 8,000,000.00 深圳市雅都图形软件股份有限公司 20 年 9.01% 7,566,000.00 北京国电联合商务网络有限公司 20 年 27% 5,400,000.00 长安保险经纪有限公司 15 年 1% 2,000,000.00 张家口北方电力开发股份有限公司 15 年 0.45% 600,000.00 大同证券公司 15 年 0.67% 670,000.00 北京国电通达电气有限公司 15 年 86.68% 14,272,126.45 2003 年年度报告，第 45 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 公司名称 投资期限 投资比例 原始投资额 龙源电力设备有限公司 15 年 43.8% 900,000.00 保定龙源电子有限公司 15 年 55% 275,000.00 上海麒源电气有限公司 15 年 40% 2,400,000.00 南京龙源东大环保有限责任公司 15 年 64% 3,200,000.00 北京龙源开关设备有限公司 15 年 35% 1,750,000.00 吉林高新区东北中能公司 15 年 50% 2,291,118.11 北京中能瑞斯特电气有限公司 15 年 51% 4,984,893.06 长春中能电力科技联营公司 15 年 25% 250,000.00 中能联合电力燃料有限公司 15 年 1.8% 900,000.00 北京嘉铭环保工程有限公司 15 年 10% 300,000.00 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 15 年 30% 3,000,000.00 宁波中能瑞斯特有限公司 15 年 15% 450,000.00 北京国电智深控制技术有限公司 15 年 45% 15,427,919.07 北京郎新明环保科技有限公司 15 年 13% 900,000.00 Ⅱ、长期投资本期变动情况： ①、长期股权投资成本及损益调整 2003 年年度报告，第 46 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 2002-12-31 2003-12-31 项 目 金 额 本期增加 本期减少 金 额 浙江北仑发电有限公司 1,294,229,298.15 254,005,096.23 139,028,361.07 1,409,206,033.31 龙威发电技术服务有限公司 32,543,220.97 -11,994,737.92 20,548,483.05 国电南瑞科技股份有限公司 44,031,351.07 12,256,760.16 56,288,111.23 上海复旦网络股份有限公司 11,316,349.51 1,488,955.75 12,805,305.26 广东远光软件股份有限公司 13,694,137.80 4,007,162.23 17,701,300.03 深圳市雅都图形软件股份有限公司 7,566,000.00 7,566,000.00 北京国电联合商务网络有限公司 4,880,390.60 1,283,814.58 6,164,205.18 长安保险经纪有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 张家口北方电力开发股份有限公司 600,000.00 600,000.00 大同证券公司 670,000.00 670,000.00 龙源电力设备有限公司 954,803.45 223,832.69 730,970.76 保定龙源电子公司 279,667.97 3,732.31 283,400.28 上海麒源电气有限公司 2,400,000.00 214,079.90 2,185,920.10 北京龙源开关设备有限公司 1,678,070.72 122,191.45 1,800,262.17 吉林高新区东北中能公司 3,805,270.47 2,874,197.01 931,073.46 长春中能电力科技联营公司 1,094,768.56 844,768.56 250,000.00 中能联合电力燃料有限公司 900,000.00 900,000.00 北京嘉铭环保工程有限公司 300,000.00 300,000.00 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 3,000,000.00 113,962.31 3,113,962.31 宁波中能瑞斯特有限公司 450,000.00 450,000.00 北京国电智深控制技术有限公司 4,000,000.00 13,433,958.08 17,433,958.08 南京龙源东大环保有限责任公司 3,000,000.00 3,000,000.00 北京朗新明环保科技有限公司 900,000.00 900,000.00 合 计 1,430,393,329.27 278,620,895.18 143,185,239.23 1,565,828,985.22 ②、长期股权投资差额 被投资单位 摊销年限 2002-12-31 本期增加 本期摊销 2003-12-31 国电宣威发电有限责任公司 10年 56,346,396.91 -5,884,788.48 6,146,879.68 44,314,728.75 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 10年 5,032,500.00 549,000.00 4,483,500.00 上海外高桥第二发电有限责任公司 10年 45,468,173.18 4,959,946.17 40,508,227.01 浙江北仑发电有限公司 10年 264,718,045.86 -4,449,836.90 28,062,528.85 232,205,680.11 北京国电智深控制技术有限公司 10年 607,211.54 607,211.54 其他股权差额 10年 657,042.22 657,042.22 合计 371,565,115.95 -9,070,371.62 39,718,354.70 322,776,389.63 长期股权投资合计 1,801,958,445.22 269,550,523.56 182,903,593.93 1,888,605,374.85 ③、长期债权投资 2002-12-31 2003-12-31 项目 金 额 本期增加 本期减少 金 额 委托贷款 3,000,000.00 3,000,000.00 ④、长期投资合计 2003 年年度报告，第 47 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 2002-12-31 2003-12-31 金 额 本期增加 本期减少 金 额 1,804,958,445.22 269,550,523.56 182,903,593.93 1,891,605,374.85 注 1：被投资单位经营情况良好，根据公司长期投资减值准备核算方法，本期未计提长期投资减值准备。 注 2：委托贷款为我公司控股子公司北京国电龙源环保工程有限公司所有，利率为年利率 5.49%,每年 计息 1 次，报告期内收到扣除手续费后利息 158,235.52 元；受托人是工行北京市分行宣武支行。 (9) 固定资产及折旧 项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 原 值 13,805,245,401.91 3,178,506,662.86 221,913,403.52 16,761,838,661.25 其中: 房屋及建筑物 6,840,239,908.49 815,171,649.65 79,044,629.21 7,576,366,928.93 机器设备 6,845,007,608.24 2,328,815,515.29 135,572,701.71 9,038,250,421.82 运输设备 119,997,885.18 27,906,874.12 6,968,836.00 140,935,923.30 合 计 13,805,245,401.91 3,171,894,039.06 221,586,166.92 16,755,553,274.05 累计折旧 3,547,023,037.67 757,086,222.77 97,693,610.88 4,206,415,649.56 其中: 0.00 房屋及建筑物 1,504,747,372.07 242,033,400.07 599,265.01 1,746,181,507.13 机器设备 1,980,047,007.00 494,626,925.32 91,954,939.63 2,382,718,992.69 运输设备 62,228,658.60 18,223,701.60 5,108,491.53 75,343,868.67 合 计 3,547,023,037.67 754,884,026.99 97,662,696.17 4,204,244,368.49 净 值 10,258,222,364.24 2,421,420,440.09 124,219,792.64 12,555,423,011.69 注 1:本期固定资产增加主要原因是报告期在建工程转入固定资产产生的。 注 2:期末固定资产无减值情况,故未计提固定资产减值准备。 注 3:本公司固定资产无用于重大担保、抵押情况。 注 4:本期清理报废及盘亏固定资产净值 24,926,889.24 元,已转入营业外支出。 （10） 在建工程 预算数 本期减少 工程投入占 借款费用 工程项目名称 2002-12-31 本期增加 2003-12-31 资金来源 其他 预算比例 资本化率 (万元) 转入固定资产 减少 1、基建工程 1,568,724 2,602,624,231.48 4,638,728,913.66 2,819,015,912.57 4,422,337,232.57 - 投资者投入和 上海外高桥电厂二期 426,636 1,431,432,973.06 1,012,676,756.24 8,922,640.00 2,435,187,089.30 65.70% 5.78% 金融机构贷款 投资者投入和金 宁夏石嘴山电厂扩建 454,938 664,559,826.03 1,197,265,228.48 1,456,165,053.19 405,660,001.32 74.65% 5.76% 融机构贷款 投资者投入和 大同第二发电厂二期 489,150 142,028,289.85 422,397,649.65 564,425,939.50 27.06% 1.73% 金融机构贷款 投资者投入和 云南宣威电厂六期 198,000 231,747,679.04 1,189,655,922.87 1,157,280,000.00 264,123,601.91 71.79% 5.00% 金融机构贷款 投资者投入和 其他在建工程 132,855,463.50 816,733,356.42 196,648,219.38 752,940,600.54 金融机构贷款 2、技改工程 48,422 255,643,066.49 189,100,099.55 277,796,973.58 166,946,192.46 自有资金 3、其他工程 5,535,507.37 5,228,607.33 10,764,114.70 自有资金 合 计 2,863,802,805.34 4,833,057,620.54 3,096,812,886.15 - 4,600,047,539.73 注 1：期末在建工程无减值情况，故未计提减值准备。 2003 年年度报告，第 48 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 注 2：本年在建工程增加主要是由于控股子公司基建项目按进度完成。 (11) 工程物资 项 目 2003-12-31 2002-12-31 材料物资 83,819,267.08 203,908,820.50 设备物资 1,122,261,840.86 577,272,051.26 其他 76,733,466.65 373,363,230.75 合 计 1,282,814,574.59 1,154,544,102.51 (12) 无形资产 本期转 剩余摊销年 种 类 取得方式 原 值 2002-12-31 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 2003-12-31 出 限（月） 贮灰场 购买 2,598,000.00 2,287,687.44 129,900.00 400,525.00 2,157,787.44 209 非专利技术 自行开发 672,600.00 214,312.27 1,287,600.00 37,600.00 549,691.93 1,464,312.27 239 专利权 自行开发 1,700,000.00 1,487,500.02 3,322,312.34 339,500.04 399,183.34 4,470,312.32 注3 土地使用权 购买 71,964,401.89 71,964,401.89 71,964,401.89 240 合 计 76,935,001.89 3,989,499.73 76,574,314.23 0.00 507,000.04 1,349,400.27 80,056,813.92 注 1：期末无形资产无减值情况，故未计提减值准备。 注 2：贮灰场为电厂生产设施，于 2000 年配股时进入公司。非专利技术和专利权均为公司控股子公 司所有。 注 3: 由于是多个单位汇总归类列示，故剩余年限无法计算。 (13) 长期待摊费用 种 类 原始发生额 2002-12-31 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 2003-12-31 剩余摊销年限 退养工资 17,861,355.78 14,560,096.88 1,919,519.91 4,878,387.31 6,841,487.26 11,601,229.48 注1 开办费 6,709,129.50 3,878,666.42 2,830,463.08 6,709,129.50 注2 房屋修缮费 1,958,493.39 1,200,242.58 481,190.35 125,438.16 402,498.62 1,555,994.77 注3 大渡河流域规划费 5,100,000.00 1,595,831.24 3,504,168.76 5,100,000.00 还未开始摊销 合 计 31,628,978.67 21,234,837.12 8,735,342.10 5,003,825.47 7,243,985.88 24,966,353.75 注 1：退养工资系本公司所属电厂一次性付给内退职工的退养工资，原因是这些职工在正式退休前 仍属于公司职工并且由公司支付基本工资，公司决定将该项费用分 5 年摊销。 注 2：开办费系正处于基建期的上海外高桥第二发电有限责任公司发生的，还未开始摊销。 注 3: 由于是多个单位汇总归类列示，故剩余年限无法计算。 (14) 短期借款 借款性质 2003-12-31 2002-12-31 担保贷款 295,000,000.00 1,304,090,000.00 信用贷款 2,689,000,000.00 2,547,110,000.00 合 计 2,984,000,000.00 3,851,200,000.00 (15) 应付账款 2003-12-31 2002-12-31 项 目 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1年以内 1,039,526,601.34 94.73 346,321,950.27 90.71 1-2年 53,188,536.67 4.85 25,469,258.46 6.67 2-3年 1,495,949.00 0.14 5,829,060.18 1.53 3年以上 3,149,422.15 0.28 4,149,664.97 1.09 合 计 1,097,360,509.16 100.00 381,769,933.88 100.00 注 1：应付账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的应付款。 注 2：本账户余额中包括应付燃料款 164,279,417.28 元。 2003 年年度报告，第 49 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 注 3：账龄 3 年以上应付账款 金额 内容 未还款原因 1 3,140,000.00 工程款 对方未结算 2 9,422.15 其他 对方未结算 合计 3,149,422.15 (16) 其他应付款 2003-12-31 2002-12-31 项 目 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1年以内 489,061,472.19 81.52 416,476,651.71 74.28 1-2年 78,032,570.43 13.01 106,484,352.11 18.99 2-3年 20,440,569.60 3.41 17,977,178.75 3.21 3年以上 12,380,382.34 2.06 19,727,064.04 3.52 合 计 599,914,994.56 100.00 560,665,246.61 100.00 注 1： 其他应付款本期余额中应付持有本公司 9.9%股份的股东-龙源电力集团公司 32,185,800.00 元； 注 2：前五名其他应付款单位名称 单位名称 金 额 发生时间 内 容 龙源电力集团公司 32,185,800.00 2003年 往来款 大同房改办 30,140,269.93 2002年 职工房改款 德国GEA公司 29,827,826.36 2003年 质保金 大同市劳动局 4,086,299.71 2002年 失业保险 863课题研究费 3,340,000.00 2003年 往来款 合 计 99,580,196.00 注 3：账龄 3 年以上其他应付款 金额 内容 未还款原因 1 4,000,000.00 往来款 未清算 2 1,648,530.44 计提职工住房维修基金 未清算 3 6,731,851.90 其他 未清算 合计 12,380,382.34 (17) 应付股利 股东名称 2003-12-31 2002-12-31 国家电力公司 28,606,778.40 辽宁省电力有限公司 90,016,375.68 63,932,085.00 龙源电力集团公司 8,329,616.22 社会公众股利 其他 11,841,810.40 146,183.04 合 计 138,794,580.70 64,078,268.04 注: 根据财政部财会[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》 的通知的规定，公司对 2002 年度涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。公司 2002 年 度利润分配预案分配的现金股利 84,137,564.16 元，原来作为资产负债表日后调整事项进行 了处理，根据上述规定，公司对合并及母公司资产负债表的年初数“应付股利”调减了 84,137,564.16 元，”未分配利润”项目增加了 84,137,564.16 元，资产负债表年初数在未分配 利润下增一行“其中：拟分配现金股利”金额为 84,137,564.16 元。 2003 年年度报告，第 50 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD (18) 应交税金 项 目 2003-12-31 2002-12-31 应交增值税 90,222,080.96 100,838,213.63 应交城建税 6,101,094.83 5,654,700.69 应交企业所得税 30,391,987.86 20,179,407.16 其他各税 6,014,149.09 1,122,800.93 合 计 132,729,312.74 127,795,122.41 (19) 递延损益贷项 项 目 2003-12-31 2002-12-31 递延损益贷项 228,637,651.20 228,637,651.20 注：为保证公司经营更加稳健，2000 年度配股资产按照评估值的 10％享有的折扣进入递延收益科目的 余额部分在本年度暂不摊入营业外收入，本年 1-3 季度摊入 21,434,779.80 元已于 12 月冲回。 (20) 长期借款 借款性质 2003-12-31 2002-12-31 抵押借款 200,000,000.00 担保借款 4,859,093,520.00 3,709,666,691.38 信用借款 1,897,299,207.08 960,135,852.53 合计 6,756,392,727.08 4,869,802,543.91 注：本报告期新增长期借款主要是控股子公司用于支付基建工程。 (21) 应付债券 种类 期限 发行日期 面值总额 应计利息 期末余额 可转换公司债 5年 2003年7月18日 2,000,000,000.00 7,236,529.68 2,007,236,529.68 (22) 长期应付款 单位名称 金 额 发生时间 内 容 四川省电力公司 640,245,393.32 2000年 注1 云南省电力集团公司 66,948,865.92 2002年 注2 其他 21,863,881.10 长期融资款 合计 729,058,140.34 注 1：应付四川省电力公司，是根据《四川省电力公司与国电大渡河流域水电开发有限公司关于移交龚 嘴水力发电总厂有关事项的协议》及《债权债务清偿及财务划转补充协议》 ，由本公司所属控股子公司国电 大渡河流域水电开发有限公司向四川省电力公司负债，并按约定支付资金占用费，年利率 4%。为支持瀑布 沟水电站滚动开发，四川省电力公司同意该款项本金部分从 2006 年 1 月开始 5 年内偿清。2003 年 12 月 31 日的债务余额为 640,245,393.92 元。 注 2：应付云南省电力集团公司，是本公司所属控股子公司国电宣威发电有限公司各股东方在企业改制 中对资产处置形成的遗留问题，暂时挂账处理，作为对云南省电力集团公司负债。2003 年 12 月 31 日的债 务余额为 66,948,865.92 元。 (23) 股本 2003 年年度报告，第 51 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 股东名称 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 国家电力公司 476,779,640.00 476,779,640.00 辽宁省电力有限公司 434,738,178.00 434,738,178.00 龙源电力集团公司 138,826,937.00 138,826,937.00 社会公众 351,947,981.00 351,947,981.00 合 计 1,402,292,736.00 1,402,292,736.00 注：根据国家电力体制改革方案，原国家电力公司拥有的发电资产，重组为五个全国性的独立发电 企业，由国务院分别授权经营。本期，国务院正式批准了中国国电集团公司的组建方案。根据该组建方案， 原国家电力公司持有的我公司 476,779,640 股（占公司总股本的 34％）以行政划拨方式无偿划转至中国国 电集团公司。中国国电集团公司将成为我公司第一大股东，国家电力公司将不再持有我公司股份。有关股 权变更手续正在办理中。 (24) 资本公积 项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 股本溢价 2,099,062,991.37 2,099,062,991.37 其他资本公积转入 53,041,502.39 53,041,502.39 股权投资准备 1,299,374.41 4,250,666.93 190,254.84 5,359,786.50 合 计 2,153,403,868.17 4,250,666.93 190,254.84 2,157,464,280.26 (25) 盈余公积 项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 法定盈余公积 227,909,174.98 91,630,741.89 319,539,916.87 公益金 112,469,492.88 47,173,023.09 159,642,515.97 合 计 340,378,667.86 138,803,764.98 479,182,432.84 (26) 未分配利润 项 目 2003-12-31 年初未分配利润 922,898,556.18 加：本期净利润转入 674,971,809.96 可供分配的利润 1,597,870,366.14 提取法定盈余公积 91,630,741.89 提取法定公益金 47,173,023.09 分配普通股股利 （注1） 84,137,564.16 期末未分配利润 1,374,929,037.00 注 1：详见附注 2-(18) （27） 主营业务收入及主营业务成本 I、 业务分部报表： 2003 年年度报告，第 52 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 项 目 2003年度 2002年度 主营业务收入 4,845,988,384.01 3,562,735,095.91 其中： 供电收入 4,486,490,369.63 3,276,983,590.49 供热收入 80,067,797.38 74,073,218.61 其他收入 279,430,217.00 211,678,286.81 主营业务成本 3,436,824,763.25 2,551,546,965.97 其中： 供电成本 3,157,392,030.67 2,322,061,350.41 供热成本 69,510,149.31 60,089,029.33 其他成本 209,922,583.27 169,396,586.23 II 、地区分部报表 地区分部报表 国电电力发展股份有限公司 单位：元 项 目 2003年度 2002年度 主营业务收入 其中： 华北地区 1,580,034,829.42 1,347,372,413.11 东北地区 1,033,037,417.88 1,009,149,167.83 四川地区 854,374,669.28 781,895,669.19 云南地区 791,327,550.24 424,317,845.78 西北地区 587,213,917.19 合 计 4,845,988,384.01 3,562,735,095.91 主营业务成本 其中： 华北地区 1,189,590,657.61 986,287,016.29 东北地区 871,496,837.27 858,854,874.39 四川地区 379,381,112.27 356,709,884.88 云南地区 545,951,867.24 349,695,190.41 西北地区 450,404,288.86 合 计 3,436,824,763.25 2,551,546,965.97 注：本期收入及成本比上年同期大幅增加，主要是报告期电量增加及新机组投产产生 的。 （28） 财务费用 项目 2003年度 2002年度 利息支出 361,233,562.53 258,583,122.27 减：利息收入 7,606,579.57 4,963,260.97 其他 合计 353,626,982.96 253,619,861.30 2003 年年度报告，第 53 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 注：报告期财务费用较上年增加 100,007,121.66 元，主要原因是对控股子公司增加投 资的贷款产生的利息。 (29) 投资收益 项 目 2003年度 2002年度 浙江北仑发电有限公司 249,555,259.33 163,562,777.73 龙威发电技术服务有限公司 444,462.08 406,157.18 国电南瑞科技股份有限公司 12,256,760.16 11,198,757.18 上海复旦网络股份有限公司 1,487,509.98 -2,406,792.75 广东远光软件股份有限公司 4,007,162.23 3,557,757.75 北京国电联合商务网络有限公司 338,814.58 15,033.85 北京国电智深控制技术有限公司 1,840,669.62 股权投资差额摊销 -39,718,354.69 -34,234,506.72 短期投资跌价准备 -4,989,339.58 -2,970,319.52 其他 1,255,615.33 -164,494.69 合 计 226,478,559.04 138,964,370.01 注:报告期投资收益较上年增加的主要原因为浙江北仑发电有限公司的利润比上年增加 产生的收益所致。 （30） 营业外支出 项 目 2003年度 2002年度 处理固定资产净损失 21,966,103.74 5,293,910.97 其他支出 11,153,534.43 4,621,600.43 固定资产盘亏 2,960,785.50 19,089,122.33 合 计 36,080,423.67 29,004,633.73 注：报告期营业外支出较上年增加的主要原因为本报告期报废固定资产所致。 （31） 营业外收入 项 目 2003年度 2002年度 递延收益摊销转入 28,579,793.05 其他收入 1,154,934.27 709,401.27 合 计 1,154,934.27 29,289,194.32 注：为保证公司经营更加稳健，2000 年度配股资产按照评估值的 10％享有的折扣进入递延收益科目的 余额部分在本年度暂不摊入营业外收入，本年 1-3 季度摊入 21,434,779.80 元已于 12 月冲回，故报告期营 业外收入比上期大幅度减少。 （32） 支付其他与经营活动有关的现金流量 532,418,533.31 元，其中： 2003 年年度报告，第 54 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 项 目 2003年度 2002年度 劳动保险费 81,885,219.77 71,271,477.56 住房公积金 31,993,742.48 33,004,552.38 运输费 28,346,309.25 17,163,092.95 保险费 19,429,555.49 19,165,771.71 外部劳务费 106,918,670.01 11,954,960.43 差旅费 11,965,807.37 9,724,419.76 排污费 18,006,503.95 36,702,775.09 取暖费 8,938,683.76 7,951,155.70 办公费 11,804,730.51 8,884,227.56 土地使用费 6,272,187.18 3,868,297.20 工会经费 7,195,293.25 6,697,065.30 房产税 5,095,546.02 4,865,105.25 劳动保护费 7,546,578.45 5,908,906.53 失业保险金 4,894,846.82 3,161,153.85 6、母公司会计报表注释 （1） 应收账款 2003-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1年以内 248,266,281.06 99.08 2,015,616.78 258,149,503.92 97.93 2,065,412.55 1-2年 834,723.00 0.33 83,472.30 3,234,268.05 1.23 624,730.23 2-3年 795,193.75 0.32 159,038.75 2,211,153.63 0.84 1,011,345.58 3年以上 677,647.33 0.27 434,433.67 合 计 250,573,845.14 100.00 2,692,561.50 263,594,925.60 100.00 3,701,488.36 （2） 其他应收款 2003-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 29,383,562.26 80.72 2,147,790.56 17,417,567.62 58.21 1,185,174.85 1-2年 1,821,983.91 5.01 182,198.39 3,521,144.81 11.77 527,706.69 2-3年 3,576,434.48 9.82 715,286.90 4,020,429.34 13.44 759,088.49 3年以上 1,618,702.07 4.45 971,786.06 4,961,714.42 16.58 3,539,990.76 合 计 36,400,682.72 100.00 4,017,061.91 29,920,856.19 100.00 6,011,960.79 （3）长期投资 长期股权投资本期变动情况 2003 年年度报告，第 55 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 2002-12-31 2003-12-31 项 目 金 额 本期增加 本期减少 金 额 云南宣威发电有限责任公司 280,325,254.20 175,321,807.09 6,147,523.09 449,499,538.20 上海外高桥第二发电有限公司 1,052,666,173.18 280,802,000.00 4,959,946.16 1,328,508,227.02 宁夏石嘴山发电有限责任公司 164,392,500.00 128,239,188.27 549,000.00 292,082,688.27 国电电力大同发电有限公司 56,400,000.00 210,000,000.00 266,400,000.00 国电大渡河流域水电开发有限公司 1,052,109,634.88 156,969,570.51 190,254.84 1,208,888,950.55 烟台龙源电力技术有限公司 9,185,847.68 2,679,517.56 1,289,678.61 10,575,686.63 国电龙源电力技术工程有限责任公司 27,590,358.63 916,674.83 7,032,985.78 21,474,047.68 北京国电龙源环保工程有限公司 39,420,386.36 6,606,396.33 8,860,415.07 37,166,367.62 浙江北仑发电有限公司 1,558,947,344.01 254,820,899.66 172,356,530.25 1,641,411,713.42 龙威发电技术服务有限公司 32,543,220.97 -11,994,737.92 20,548,483.05 国电南瑞科技股份有限公司 44,031,351.07 12,256,760.16 - 56,288,111.23 上海复旦网络股份有限公司 11,316,349.51 1,488,955.75 12,805,305.26 广东远光软件股份有限公司 13,694,137.80 4,007,162.23 - 17,701,300.03 深圳市雅都图形软件股份有限公司 7,566,000.00 - 7,566,000.00 北京国电联合商务网络有限公司 4,880,390.60 1,283,814.58 6,164,205.18 长安保险经纪有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 张家口北方电力开发股份有限公司 600,000.00 600,000.00 大同证券公司 670,000.00 670,000.00 吉林高新区东北中能公司 3,805,270.47 2,874,197.01 931,073.46 长春中能电力科技联营公司 1,094,768.56 657,042.20 844,768.56 907,042.20 中能联合电力燃料有限公司 900,000.00 900,000.00 宁波中能瑞斯特有限公司 450,000.00 450,000.00 北京国电智深控制技术有限公司 18,041,169.62 18,041,169.62 北京国电通达电气有限公司 14,507,167.22 14,507,167.22 合 计 4,364,588,987.92 1,256,603,388.09 205,105,299.37 5,416,087,076.64 其中股权投资差额本期变动情况： 被投资单位 摊销年限 年初余额 本期增加 本期摊销 年末余额 国电宣威发电有限责任公司 10年 56,346,396.91 -5,884,788.48 6,146,879.68 44,314,728.75 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 10年 5,032,500.00 549,000.00 4,483,500.00 上海外高桥第二发电有限责任公司 10年 45,468,173.18 4,959,946.17 40,508,227.01 浙江北仑发电有限公司 10年 264,718,045.86 -4,449,836.90 28,062,528.85 232,205,680.11 北京国电智深控制技术有限公司 10年 607,211.54 607,211.54 合计 371,565,115.95 -9,727,413.84 39,718,354.70 322,119,347.41 注：被投资单位经营情况良好，根据公司长期投资减值准备核算方法，本期未计提长期投资减值准备。 （4）主营业务收入及主营业务成本 2003 年年度报告，第 56 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 项 目 2003年度 2002年度 主营业务收入 2,372,789,547.13 2,172,007,273.73 其中： 供电收入 2,253,574,232.92 2,070,770,075.52 供热收入 80,067,797.38 74,073,218.61 其他收入 39,147,516.83 27,163,979.60 主营业务成本 1,879,022,477.80 1,692,466,999.89 其中： 供电成本 1,781,654,762.30 1,615,686,275.12 供热成本 69,510,149.31 60,089,029.33 其他成本 27,857,566.19 16,691,695.44 （5）投资收益 项 目 2003年度 2002年度 国电大渡河流域水电开发有限公司 156,969,570.18 147,508,077.67 国电宣威发电有限责任公司 57,542,627.17 -4,384,985.90 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 16,239,188.27 北京国电龙源环保工程有限公司 5,816,064.66 7,576,711.07 国电龙源电力技术工程有限责任公司 8,534,736.45 7,498,130.31 烟台龙源电力技术有限公司 2,679,517.56 2,903,250.71 浙江北仑发电有限责任公司 249,555,259.33 163,562,777.73 龙威发电技术服务有限公司 444,462.08 406,157.18 国电南瑞科技股份有限公司 12,256,760.16 11,198,757.18 上海复旦网络股份有限公司 1,487,509.98 -2,406,792.75 广东远光软件股份有限公司 4,007,162.23 3,557,757.75 北京国电联合商务网络有限公司 338,814.58 15,033.85 北京国电通达电气有限公司 235,040.77 北京国电智深控制技术有限公司 1,840,669.62 股权投资差额摊销 -39,718,354.69 -34,234,506.72 短期投资跌价准备 -4,989,339.58 -2,970,319.52 其他 -285,624.18 -75,451.26 合 计 472,954,064.59 300,154,597.30 7、关联方关系及其交易 （1） 关联方关系 Ⅰ、存在控制关系的关联方 企业名称 经济性质 法定代表人 注册地址 主营业务 注册资本 与公司关系 国家电力公司(注) 国有独资 赵希正 北京 发、供电 1600 亿元 控股股东，34%的股份 国电大渡河流域水电开发有限公司 有限责任 周大兵 成都 发电 158000 万元 子公司，51%的股权 上海外高桥第二发电有限责任公司 有限责任 朱永芃 上海 发电 322000 万元 子公司，40%的股权 国电宣威发电有限责任公司 有限责任 王风华 宣威 发电 62884 万元 子公司，41%的股权 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 有限责任 王风华 银川 发电 12840 万元 子公司，40%的股权 2003 年年度报告，第 57 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 企业名称 经济性质 法定代表人 注册地址 主营业务 注册资本 与公司关系 国电龙源电力技术工程有限责任公司 有限责任 缪军 北京 电力技术工程 2778.13 万元 子公司，86.68%的股权 北京国电龙源环保工程有限责任公司 有限责任 朱永芃 北京 环保工程 3600 万元 子公司，79.6%的股权 烟台龙源电力技术有限公司 有限责任 朱永芃 烟台 电力技术工程 1000 万元 子公司，36%的股权 北京国电通达电气有限公司 有限责任 缪军 北京 电力技术工程 1443.47 万元 子公司，86.68%的股权 龙源电力设备有限公司 有限责任 周希平 北京 电力设备生产 205.5 万元 子公司，43.8%的股权 保定龙源电子有限公司 有限责任 张新元 保定 电力设备生产 50 万元 子公司，55%的股权 南京龙源东大环保有限责任公司 有限责任 徐凤刚 南京 环保工程 500 万元 子公司，64%的股权 北京中能瑞斯特电气有限公司 有限责任 张宝全 北京 电力自动化 500 万元 子公司，51%的股权 注：根据国家电力体制改革方案，原国家电力公司拥有的发电资产，重组为五个全国性的独立发电企 业，由国务院分别授权经营。本期，国务院正式批准了中国国电集团公司的组建方案。根据该组建方案，原 国家电力公司持有的我公司 476,779,640 股（占公司总股本的 34％）以行政划拨方式无偿划转至中国国电集 团公司。中国国电集团公司将成为我公司第一大股东，国家电力公司将不再持有我公司股份。有关股权变更 手续正在办理中。 Ⅱ、不存在控制关系的关联方 关联方名称或姓名 地址 与本公司关系 辽宁省电力有限公司 沈阳 公司的法人股股东,持有本公司 31%的股份 龙源电力集团公司 北京 公司的法人股股东,持有本公司 9.9%的股份 大连市供电公司 大连 本公司的法人股股东辽宁省电力有限公司的全资子公司 浙江北仑发电有限责任公司 北仑 本公司持有其 47%的股权 龙威电力技术服务有限公司 北京 本公司持有其 50%的股权 北京国电智深控制技术有限公司 北京 本公司持有其 45%的股权 国电南瑞科技股份有限公司 南京 本公司持有其 18.17%的股权 上海复旦网络股份有限公司 上海 本公司持有其 20%的股权 广东远光软件股份有限公司 珠海 本公司持有其 20%的股权 上海麒源电气公司 上海 本公司持有其 40%的股权 北京龙源开关设备有限公司 北京 本公司持有其 35%的股权 吉林高新区东北中能公司 吉林 本公司持有其 50%的股权 长春中能电力科技联营公司 长春 本公司持有其 25%的股权 北京朗新明环保科技有限公司 北京 本公司持有其 13%的股权 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 兰州 本公司持有其 30%的股权 （2）重大关联交易 Ⅰ、应收及应付项目 项目 余 额 占该类债权或债务的比例 应收账款 辽宁省电力有限公司 71,102,334.80 8.01% 大连市供电公司 57,849,091.26 6.52% 其他应付款 龙源电力集团公司 32,185,800.00 5.37% 应付股利 辽宁省电力有限公司 90,016,375.68 64.86% 国家电力公司 28,606,778.40 20.61% 龙源电力集团公司 8,329,616.22 6.00% Ⅱ、销售电力 2003 年年度报告，第 58 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 报告期内公司东北地区电厂电力产品全部销售给辽宁省电力有限公司及其 子公司，取得产品销售收入 952,969,620.50 元，占公司全部销售收入的 19.67%。 销售价格按国家批准电价执行。 注：根据国家电力体制改革方案，国家电力公司拆分为两大电网公司、五大发电集团公司和四家辅业 集团公司。国家电力公司持有的我公司 476,779,640 股（占公司总股本的 34%）以行政划拨的方式无偿划转 至中国国电集团公司，目前股权变更手续正在办理中。同时，持有公司 138,826,937 股（占公司总股本 9.9%） 的龙源电力集团公司划归至中国国电集团公司，成为中国国电集团公司全资子公司。辽宁省电力有限公司 成为新组建的国家电网公司的全资公司。因此，我公司所属及控股发电企业的售电收入，除与辽宁省电力 有限公司发生的关联交易外，其他售电收入不再计为关联交易。 8、 或有事项： (1)2002 年公司就浙江北仑发电有限公司截止 2001 年底的 179,688,233.70 美元和 14,096,753,312.00 日元世界银行贷款、世界银行联合融资及技术合作信 贷按 47%的比例向浙江省电力公司提供了反担保，担保金额为 115,481 万元人民 币。 (2)2002 年公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分 行贷款按 60%出资比例提供担保，担保金额 3 亿元人民币。 (3)2002 年公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向中国银行宁夏分行贷 款按 40%出资比例提供担保，担保金额 78,750 万元人民币。 (4)2003 年 2 月公司为浙江省电力公司和浙江省电力开发公司向浙江北仑发 电有限公司提供的 60000 万元委托贷款出具《关于同意提供保证担保的函》，按 47%出资比例提供担保，担保金额 28200 万元人民币。 (5)2003 年 4 月公司为国电电力大同发电有限责任公司向国家开发银行贷款 按 60%出资比例提供担保，担保金额 58200 万元人民币。 (6)2003 年 10 月，公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向中国银行宁 夏分行贷款按 40%出资比例提供担保，担保金额 46830 万元人民币。 (7)2003 年 11 月，公司为龙威发电技术服务有限公司向上海浦东发展银行 北京分行宣武支行贷款按 50%出资比例提供担保，担保金额 500 万元人民币。 (8)2003 年 11 月公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向国家开发银行 贷款按 40%出资比例提供担保，担保金额 2 亿元人民币。 (9)2003 年 11 月公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北 京市分行贷款按 60%出资比例提供担保，担保金额 3 亿元人民币。 9、 承诺事项：无 10、期后事项： (1)、根据公司利润实现情况和公司发展需要，董事会建议 2003 年度利润分 配方案为派送现金红利，派发比例为每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。公 司截至 2003 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,402,292,736 股，按上述预案该部 分股利分配需要 56,091,709.44 元。但由于公司存在可转债转股的情况，因此， 派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准，故报告批准报出 日无法计算需派发多少现金股利。该利润分配预案需经公司股东大会批准后实 2003 年年度报告，第 59 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 施。 （2）、公司 2003 年末资本公积金为 2,157,464,280.26 元，每股公积金 1.54 元。为促进公司发展,扩张公司股本规模，提高公司市场影响力，董事会建议 2003 年度公司实施资本公积金转增股本方案，转增比例建议为每 10 股转增 6 股。公 司截至 2003 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,402,292,736 股，按上述预案该部 分股本转增需要资本公积金 841,375,641.6 元。但由于公司存在可转债转股的情 况，因此，转增股本的总股本基数以转增时股权登记日的总股本数为准，故报告 批准报出日无法计算需有多少资本公积转增股本。该资本公积金转增股本预案需 经公司股东大会批准后实施。 （3） 、公司发行的可转债于 2004 年 1 月 18 日进入转股期。 （4） 、公司于 2003 年 12 月 30 日与本公司股东龙源电力集团公司签订了本公 司分公司中能电力科技开发公司的股权转让协议，转让中能电力科技开发公司 80%的股权。按照 2003 年 9 月中瑞华恒信会计师事务所出具的资产评估报告，以 中能公司经评估的净资产值为计价依据，乘以 80%作为股权转让价格，计为人民 币 1574.944 万元,并于 2004 年 1 月收到 50%价款，并做账务处理。该项交易属关 联交易。 （5） 、除上述情况外，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大期 后事项。 2003 年年度报告，第 60 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 资 产 负 债 表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 2003年度 2002年度 项目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 5－1 287,345,795.54 919,155,973.12 142,957,505.96 512,348,866.09 短期投资 5－2 24,897,956.00 24,897,956.00 29,887,295.58 36,993,017.19 应收票据 5－3 - 57,686,474.00 559,000.00 103,385,907.02 应收股利 16,392,747.79 9,359,762.01 应收利息 应收帐款 5－4 247,881,283.64 879,055,235.75 259,893,437.24 626,044,535.99 其他应收款 5－6 32,383,620.81 55,435,448.84 23,908,895.40 83,335,282.18 预付货款 5－5 6,744,735.03 66,822,357.78 12,719,531.77 48,976,046.92 应收补贴款 存货 5－7 114,488,844.85 296,236,849.74 90,084,194.38 171,089,672.92 待摊费用 3,950,912.45 5,227,523.27 2,536,409.24 3,278,129.40 其他流动资产 流动资产合计 734,085,896.11 2,313,877,580.51 562,546,269.57 1,585,451,457.71 长期投资： 长期股权投资 5－8 5,416,087,076.64 1,888,605,374.85 4,364,588,987.92 1,801,958,445.22 长期债权投资 5－8 3,000,000.00 3,000,000.00 长期投资合计 5－8 5,416,087,076.64 1,891,605,374.85 4,364,588,987.92 1,804,958,445.22 合并价差 固定资产： 固定资产 5－9 5,519,963,014.21 16,761,838,661.25 5,482,176,891.12 13,805,245,401.91 减：累计折旧 5－9 2,218,772,989.16 4,206,415,649.56 1,982,988,121.65 3,547,023,037.67 固定资产净值 5－9 3,301,190,025.05 12,555,423,011.69 3,499,188,769.47 10,258,222,364.24 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,301,190,025.05 12,555,423,011.69 3,499,188,769.47 10,258,222,364.24 工程物资 5－11 170,852.29 1,282,814,574.59 291,557.45 1,154,544,102.51 在建工程 5－10 110,668,242.49 4,600,047,539.73 62,219,550.84 2,863,802,805.34 固定资产清理 固定资产合计 3,412,029,119.83 18,438,285,126.01 3,561,699,877.76 14,276,569,272.09 无形资产及其他资产： 无形资产 5－12 2,762,266.33 80,056,813.92 2,501,999.71 3,989,499.73 长期待摊费用 5－13 12,212,509.43 24,966,353.75 15,225,128.12 21,234,837.12 其他长期资产 无形及其他资产合计 14,974,775.76 105,023,167.67 17,727,127.83 25,224,336.85 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 9,577,176,868.34 22,748,791,249.04 8,506,562,263.08 17,692,203,511.87 2003 年年度报告，第 61 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 资 产 负 债 表（续） 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 2003年度 2002年度 项目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 5－14 1,250,000,000.00 2,984,000,000.00 2,482,500,000.00 3,851,200,000.00 应付票据 82,557,257.04 应付帐款 5－15 189,572,203.63 1,097,360,509.16 135,953,494.48 381,769,933.88 预收货款 3,976,950.00 61,837,148.79 552,459.90 36,458,681.63 应付工资 27,060,800.85 92,881,202.49 21,835,901.21 64,460,263.41 应付福利费 20,434,726.56 35,857,016.10 12,507,793.76 27,381,405.49 应付股利 5－17 126,989,805.80 138,794,580.70 63,932,085.00 64,078,268.04 应交税金 5－18 48,599,549.73 132,729,312.74 53,207,431.80 127,795,122.41 其他应交款 1,421,548.96 10,066,958.91 1,053,572.80 9,006,593.64 其他应付款 5－16 189,970,177.05 599,914,994.56 240,998,348.94 560,665,246.61 预提费用 1,700,700.00 2,918,829.98 3,944,400.00 4,241,620.00 一年内到期的长期负债 107,665,100.86 52,000,000.00 其他流动负债 5－21 流动负债合计 1,859,726,462.58 5,264,025,654.29 3,016,485,487.89 5,261,614,392.15 长期负债 长期借款 5－20 6,756,392,727.08 207,860,000.00 4,869,802,543.91 应付债券 2,007,236,529.68 2,007,236,529.68 长期应付款 5－22 21,713,881.10 729,058,140.34 203,754,522.33 889,349,669.25 专项应付款 11,130,000.00 其他长期负债 57,065.30 57,065.30 57,065.30 9,670,327.76 递延损益贷项 5－19 228,637,651.20 228,637,651.20 228,637,651.20 228,637,651.20 长期负债合计 2,257,645,127.28 9,732,512,113.60 640,309,238.83 5,997,460,192.12 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,117,371,589.86 14,996,537,767.89 3,656,794,726.72 11,259,074,584.27 少数股东权益 2,338,384,995.05 1,614,155,099.39 所有者权益（股东权益）： 实收资本（或股本） 5－23 1,402,292,736.00 1,402,292,736.00 1,402,292,736.00 1,402,292,736.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 5－23 1,402,292,736.00 1,402,292,736.00 1,402,292,736.00 1,402,292,736.00 资本公积 5－24 2,157,464,280.26 2,157,464,280.26 2,153,403,868.17 2,153,403,868.17 盈余公积 5－25 391,979,400.27 479,182,432.84 288,462,166.14 340,378,667.86 其中：公益金 5－25 102,146,073.28 159,642,515.97 96,154,055.30 112,469,492.88 未分配利润 5－26 1,508,068,861.95 1,374,929,037.00 1,005,608,766.05 922,898,556.18 其中：拟分配现金股利 84,137,564.16 84,137,564.16 所有者权益（ 股东权益）合计 5,459,805,278.48 5,413,868,486.10 4,849,767,536.36 4,818,973,828.21 负债及所有者权益总计 9,577,176,868.34 22,748,791,249.04 8,506,562,263.08 17,692,203,511.87 2003 年年度报告，第 62 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 利润及利润分配表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 2003年度 2002年度 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 5－27 2,372,789,547.13 4,845,988,384.01 2,172,007,273.73 3,562,735,095.91 减：主营业务成本 5－27 1,879,022,477.80 3,436,824,763.25 1,692,466,999.89 2,551,546,965.97 主营业务税金及附加 29,182,922.01 62,834,065.03 27,648,253.10 51,064,280.99 二、主营业务利润 464,584,147.32 1,346,329,555.73 451,892,020.74 960,123,848.95 加：其他业务利润 211,998.28 14,505,122.69 465,046.65 6,709,865.65 减：营业费用 3,740,988.60 15,333,708.54 2,411,730.84 4,611,233.90 管理费用 61,152,290.46 139,687,255.93 47,163,575.24 92,876,982.10 财务费用 5－28 113,614,751.00 353,626,982.96 90,787,068.96 253,619,861.30 三、营业利润 286,288,115.54 852,186,730.99 311,994,692.35 615,725,637.30 加：投资收益 5－29 472,954,064.59 226,478,559.04 300,154,597.30 138,964,370.01 补贴收入 5－32 - - 3,075,944.51 3,075,944.51 营业外收入 5－31 63,345.54 1,154,934.27 28,601,012.63 29,289,194.32 减：营业外支出 5－30 26,861,051.54 36,080,423.67 18,654,103.44 29,004,633.73 四、利润总额 732,444,474.13 1,043,739,800.63 625,172,143.35 758,050,512.41 减：所得税 42,329,579.94 103,104,593.41 54,897,608.77 71,342,549.88 少数股东本期损益 265,663,397.26 145,822,330.53 五、净利润 690,114,894.19 674,971,809.96 570,274,534.58 540,885,632.00 加:年初未分配利润 1,005,608,766.05 922,898,556.18 520,875,411.65 493,131,340.97 其他转入 六、可供分配利润 1,695,723,660.24 1,597,870,366.14 1,091,149,946.23 1,034,016,972.97 减:提取法定盈余公积 69,011,489.42 91,091,052.88 57,027,453.45 73,813,130.32 提取法定公益金 34,505,744.71 47,173,023.09 28,513,726.73 36,321,567.49 提取职工福利及奖励基金 269,844.51 491859.486 提取储备基金 134,922.25 245929.75 提取企业发展基金 134,922.25 245929.7448 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,592,206,426.11 1,459,066,601.16 1,005,608,766.05 922,898,556.18 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 84,137,564.16 84,137,564.16 转作资本（或股本）的普通股股利 其他 八、未分配利润 1,508,068,861.95 1,374,929,037.00 1,005,608,766.05 922,898,556.18 2003 年年度报告，第 63 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 利 润 表 附 表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2003年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.868 26.110 0.960 0.960 营业利润 15.741 16.527 0.608 0.608 净利润 12.467 13.090 0.481 0.481 扣除非经常性损益后的净利润 13.085 13.738 0.505 0.505 2003 年年度报告，第 64 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 现金流量表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 2,811,695,712.63 4,759,749,393.61 收到的税费返还 3 1,103,703.34 收到的其他与经营活动有关的现金 4 408,142,997.78 681,542,705.15 现金流入小计 5 3,219,838,710.41 5,442,395,802.10 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,638,615,983.69 2,104,481,726.57 支付给职工以及为职工支付的现金 398,712,341.78 634,735,203.39 支付的各项税费 7 345,026,893.36 746,727,787.41 支付的其他与经营活动有关的现金 8 300,935,279.85 532,418,533.31 现金流出小计 9 2,683,290,498.68 4,018,363,250.68 经营活动产生的现金流量净额 10 536,548,211.73 1,424,032,551.42 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 139,218,040.54 140,989,486.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 839,635.50 1,094,626.33 收到的其他与投资活动有关的现金 15 19,999,964.18 现金流入小计 16 140,057,676.04 162,084,077.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 138,613,477.67 3,553,610,471.15 投资所支付的现金 18 737,311,702.80 15,593,288.46 支付的其他与投资活动有关的现金 19 190,291,284.68 现金流出小计 20 875,925,180.47 3,759,495,044.29 投资活动产生的现金流量净额 21 -735,867,504.43 -3,597,410,966.87 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 1,980,846,833.71 2,448,928,419.37 借款所收到的现金 24 3,150,000,000.00 7,415,627,362.48 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 1,237,362.48 1,414,959.02 现金流入小计 26 5,132,084,196.19 9,865,970,740.87 偿还债务所支付的现金 27 4,469,195,575.00 6,612,226,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 311,850,013.91 661,991,556.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 7,331,025.00 11,567,061.70 现金流出小计 30 4,788,376,613.91 7,285,785,218.39 筹资活动产生的现金流量净额 31 343,707,582.28 2,580,185,522.48 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 144,388,289.58 406,807,107.03 2003 年年度报告，第 65 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 现金流量表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 行 次 母公司 合并数 1、 将净利润调节为经营活动的现金流量: 34 净利润 35 690,114,894.19 674,971,809.96 少数股东本期损益 36 265,663,397.26 加: 计提的资产减值准备 37 1,985,513.84 7,877,767.00 固定资产折旧 38 314,747,800.52 750,134,192.78 无形资产摊销 39 219,733.38 505,149.96 长期待摊费用摊销 40 4,823,837.23 5,003,825.47 待摊费用减少（减：增加） 41 -1,414,503.21 -672,783.05 预提费用增加（减：减少） 42 -2,243,700.00 -1,322,790.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 43 10,934,057.07 10,780,566.26 固定资产报废损失 44 55,635,335.50 61,935,114.12 财务费用 45 113,614,751.00 353,626,982.96 投资损失（减收益） 46 -472,954,064.59 -226,478,559.04 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 -24,404,650.47 -125,147,176.82 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 20,552,496.88 -242,957,177.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 -175,063,289.61 -109,887,768.14 其他 51 - - 经营活动产生的现金流量净额 52 536,548,211.73 1,424,032,551.42 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 53 债务转为股本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租赁固定资产 56 3、 现金及现金等价物净增加情况： 57 现金的期末余额 58 287,345,795.54 919,155,973.12 减：现金的期初余额 59 142,957,505.96 512,348,866.09 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 144,388,289.58 406,807,107.03 2003 年年度报告，第 66 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 资产减值准备明细表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 一、坏帐准备 10,770,655.41 3,669,036.91 14,439,692.32 其中：应收帐款 4,621,963.49 1,033,416.26 5,655,379.75 其他应收款 6,148,691.92 2,635,620.65 8,784,312.57 二、短期投资跌价准备合计 2,979,023.01 4,406,460.99 7,385,484.00 其中：股票投资 1,678,757.80 5,706,726.20 7,385,484.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 2003 年年度报告，第 67 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 董事长：周大兵 二○○四年二月二十日 2003 年年度报告，第 68 页