正虹科技(000702)2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 湖南正虹科技发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 本公司董事长吴明夏先生、主管会计工作负责人吴运桃先生和会计机构负责人张茉 姿女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 正虹科技 证券代码 000702 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 地址 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 邮政编码 414418 公司国际互联网 www.hunan-zhenghong.com.cn 网址 电子信箱 hnzhsl@mail.yy.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹国庆 潘洁琼、魏茂芝 联系地址 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 电话 0730-5728010 0730-5728010 传真 0730-5728011 0730-5728011 电子信箱 dmb011 @mail.yy.hn.cn dmb011 @mail.yy.hn.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ ２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 1,091,808,742.82 1,114,592,766.67 -2.04% 1,002,701,402.70 利润总额 44,099,608.46 74,477,787.13 -40.79% 112,042,004.07 净利润 29,128,585.87 58,680,089.81 -50.36% 90,689,165.57 扣除非经常性损益 23,283,650.54 60,911,518.32 -61.77% 80,483,477.27 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,296,045,230.45 1,393,869,087.92 -7.02% 1,265,929,819.78 股东权益（不含少 815,417,614.55 814,545,777.86 0.11% 843,996,446.08 数股东权益） 经营活动产生的现 8,883,060.10 73,263,646.88 -87.88% 54,276,178.01 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.10 0.21 -50.24% 0.52 ＊ 每股收益 0.10 -- -- -- 净资产收益率 3.57% 7.20% -50.42% 10.18% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.81% 6.12% -54.08% 10.72% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.03 0.26 -88.03% 0.35 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.88 2.88 0.10% 5.08 调整后的每股净 2.84 2.85 -0.35% 5.04 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 145,224,000 0 145,224,000 其中：国家持有股份 145,224,000 0 145,224,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ ２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 4,800,000 0 4,800,000 3、内部职工股 15,780,576 0 15,780,576 4、优先股或其他 35,100 0 35,100 未上市流通股份合计 165,839,676 0 165,839,676 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 116,964,900 0 116,964,900 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 116,964,900 0 116,964,900 三、股份总数 282,804,576 0 282,804,576 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 28,991 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖南岳阳屈原农垦 145,224,00 0 51.35 未流通 23,000,000 国有股东 集团公司 0 湖南金河投资有限 4,800,000 4,800,000 1.70 未流通 0 责任公司 中国银河证券有限 2,016,920 3,432,020 1.21 已流通 未知 责任公司 王建国 -1,730,000 1,302,321 0.46 已流通 未知 上海盈科资产管理 3,575 999,175 0.35 已流通 未知 有限公司 王影 854,300 854,300 0.30 已流通 未知 岳阳市经济技术开 发区梦都实业有限 0 621,405 0.22 已流通 未知 公司 岳阳市经济技术开 发区荣陵建筑安装 0 573,721 0.20 已流通 未知 公司 卫修树 545,550 545,550 0.19 已流通 未知 上海创立投资管理 446,612 446,612 0.16 已流通 未知 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，法人股股东之间没有关联关系，也不属于 的说明 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。流 通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持 股变动信息披露变法中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ ２００２年年度报告摘要 控股股东名称：湖南岳阳屈原农垦集团公司；法定代表人:钟小汨先生； 公司于 1994 年 5 月 25 日成立；系国有独资公司，其注册资本为 12,000 万元；本报告期，其控 股股东为湖南省岳阳市财政局（原国资局）持有 100％的股权。 公司经营范围：主营粮食、甘蔗、蚕桑、茶叶种植；禽畜饲养；饲料、食糖、食品制造；金属 材料、建筑材料等批发零售。 报告期内本公司控股股东----湖南岳阳屈原农垦集团公司,持有本公司股份 145,224,000 股，占总 股份的 51.351 %；报告期内所持公司股份质押和转让如上所述。 本公司的控股股东湖南岳阳屈原农垦集团公司，隶属于湖南省岳阳市管理的国有独资公司，其 实际控制人为湖南省岳阳市财政局。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2000 年 6 月 － 吴明夏 董事长 男 57 9,360 9,360 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 戴耀先 董事 男 53 0 0 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 曹国庆 董事 男 47 4,680 4,680 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 杨坤明 董事 男 38 4,680 4,680 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 李德发 独立董事 男 49 0 0 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 彭剑锋 独立董事 男 42 0 0 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 田月梅 董事 女 54 0 0 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 徐立堂 监事 男 54 7,020 7,020 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 蒋建凯 监事 男 57 2,340 2,340 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 胡高洁 副总裁 男 47 2,340 2,340 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 翁观社 副总裁 男 47 0 0 2003 年 3 月 2000 年 6 月 － 吴立安 总裁助理 男 49 0 0 2003 年 3 月 2002 年 3 月 － 杨斗志 监事 男 56 0 0 2003 年 3 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 湖南岳阳屈原农垦集团 2000 年 － 2005 田月梅 高管人员 否 公司 年 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 －4－ ２００２年年度报告摘要 年度报酬总额 161.79 金额最高的前三名董事的报 52.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 52.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 两位独立董事的津贴及其他待遇合计为 12 万元。 不在公司领取报酬、津贴的 田月梅、胡高洁 董事、监事姓名 报酬区间 人数 24 1 14.4 5 9-11 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期经营情况的讨论与分析： 本报告期，是我国加入 WTO 后的第一年，国内消费市场供需失衡的矛盾依然较为突出，较多行业 面临着调整重组的局面。尽管公司自成立以来就一直按市场化模式运作，但入世对本公司经营发展 的冲击仍然客观存在。 报告期内，本公司所涉及的主产业符合国家支持农业产业化经营的政策导向，市场环境的变化从长 远看有利于公司发展战略的实施，困难与机遇并存。公司在这些产业和领域的相关项目运行较为正 常。继年初被科技部评审认定为国家级高新技术企业，年底又被湖南省人民政府命名为"重点高新技 术企业"。 饲料及其上下游产品是本公司的传统优势基础产业；目前本公司已经形成了较为完善的营销网络， 能有效地覆盖本公司既定市场，并已取得预期的市场占有率。"正虹饲料"品牌已深得越来越多的养 殖户认同，其优势得到进一步提升。 尤其是本公司投资的异地"正虹饲料"生产项目发展较快；合资项目肉食品加工生产线建设进展顺利； 公司与北京天福莱生物科技有限公司及国家饲料工程技术研究中心已进行了成功合作，绿色无公害 饲料添加剂研制成功，完成了阶段性目标；以绿色无公害饲料添加剂核心技术为依托的正虹牌"绿色 风味猪肉"已经隆重推出市场，反响热烈，其前景看好； 现代化饲料（水产）加工生产线项目顺利竣工投产，这些将为公司实现可持续发展提供强劲动力和 强劲支撑。 本报告期，由于受到国际环境、市场需求和行业结构变化的影响，国内饲料市场竞争愈趋激烈，饲 料生产用的主要原材料鱼粉、赖氨酸及豆粕等的价格上涨幅度较大，饲料生产经营利润空间进一步 缩小。 2、下年度公司将可能面临的形势： 新年度在十六大精神的指引下，国家推进全面改革开放和推进现代化建设的步伐将会更快；预计我 国投资增长仍将会继续保持良好的势头，尤其是对农业及农业产业化的扶持政策配套完善；国家的 经济持续增长，将会为公司的发展带来更大的机遇。因此，新年度是本公司挑战与机会并存的一年， 公司能否成功地进行战略调整和产业整合，本报告期较大规模的投资项目能否如期投产、稳产，能 否拓展预期市场，获取预期的市场份额，将对公司下一年度的生产经营产生重大影响。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 饲料销售 92,292.73 80,745.71 12.51 -2.76 2.26 -27.61 饲料原料销 16,453.69 11,101.66 32.53 1.86 13.59 -16.11 －5－ ２００２年年度报告摘要 售（外销） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 饲料销售 92,292.73 80,745.71 12.51 -2.76 2.26 -27.61 饲料原料销 48,134.64 42,782.62 11.12 20.44 27.38 -16.11 售（外销） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 -- 关联交易必要性、持续性的 -- 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南分部 60,462.87 -27.93 安徽分部 21,885.59 20.87 江苏分部 9,237.44 0.31 河北分部 4,267.34 18.23 山东分部 6,260.53 16.60 上海分部 28,180.14 270.79 黑龙江分部 2,443.39 23.42 吉林分部 2,715.44 -14.50 广西分部 1,929.76 -3.41 湖北分部 2,370.58 767.92 浙江分部 472.21 0.00 广东分部 636.52 0.00 公司内部分部间抵销 31,680.95 33.04 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 23,447.07 占采购总额比重 50.67% 合计 前五名销售客户销售金 51.70 占销售总额比重 3.40% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 上海正虹贸易发展有限公司 本期贡献的投资收益 699.22 占上市公司净利润的比重 24.00% 参股 经营范围 饲料、农副产品、国内贸易的销售 公司 净利润 777.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比下降 ２３．７６％，其主要原因为： －6－ ２００２年年度报告摘要 （１）主营业务收入减少的影响。本报告期，公司主业饲料实现销售 ５１．７０ 万吨，比同期的 ５０．９３ 万吨，增加 ０．７７ 万吨，增长 １．５１％。饲料销量虽有增加，但饲料主营业务收入（为降低公司经营风 险，公司本期推行现款销售和产品结构调整，销售均格在消化了原材料等涨价因素的同时，还有所 降低）较同期减少 ２６２２．７５ 万元，下降 ２．７６％。 （２）产品毛利率下降的影响。本期因产品原材料价格上涨、生产成本上升及饲料主营业务收入减少 的原因，同比减少毛利 ３９６８．５９ 万元，下降 ４．３％。 （３）本期公司新项目投入暂无收益的影响。公司用非募股资金投资的双汇正虹肉食品加工项目、水 产饲料生产线项目、江苏沭阳饲料生产项目，合计计划投资 １１４４６．２０ 万元，实际投入资金 １０，０６５．８０ 万元。本报告期由于这些项目处于建设期，暂无收入。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）因上述原因所致的主营业务利润减少的影响。 （２）投资收益减少因素的影响。本期公司投资收益为 ５３０．３２ 万元，比同期 ２６５５．５２ 万元减少 ２１２５．２０ 万元，下降 ８０．０３％。其中由于证券行业的持续低迷，公司对泰阳证券有限责任公司的投资收益较上 年同期减少 １５６８．２４ 万元，下降 ９７．３７％。 （３）企业所得税增加的影响。根据财政部财税字〔２０００〕９９ 号文件精神，本公司的企业所得税得以 继续按原优惠政策执行至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日；本报告期公司所得税实际适用税率由同期 １５％增加至 ３３％，增长 １８ 个百分点，使公司本期税负增加，净利润减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司财务状况变动的主要原因是： １、总资产减少的主要原因为： （１）归还银行短期借款导致银行存款（资产）和短期借款（负债）同时减少 ６６，２２３，１０６．６１ 元，从 而使总资产减少 ６６，２２３，１０６．６１ 元； （２）支付上年度现金股利导致银行存款（资产）和应付股利（负债）同时减少 ４２，４２０，６８６．４ 元， 从而使总资产减少 ４２，４２０，６８６．４ 元。 ２、长期负债减少 ３３０，０００ 元因归还长期应付款所致； ３、股东权益变动请见第三节报告期股东权益变动情况表； ４、主营业务利润减少主要是因为： （１）主营业务收入减少的影响。本报告期，公司主业饲料实现销售 ５１．７０ 万吨，比同期的 ５０．９３ 万吨，增加 ０．７７ 万吨，增长 １．５１％。饲料销量虽有增加，但饲料主营业务收入（为降低公司经营风 险，公司本期推行现款销售和产品结构调整，销售均格在消化了原材料等涨价因素的同时，还有所 降低）较同期减少 ２６２２．７５ 万元，下降 ２．７６％。 （２）产品毛利率下降的影响。本期因产品原材料价格上涨、生产成本上升及饲料主营业务收入减少 的原因，同比减少毛利 ３９６８．５９ 万元，下降 ４．３％。 （３）本期公司新项目投入暂无收益的影响。公司用非募股资金投资的双汇正虹肉食品加工项目、水 产饲料生产线项目、江苏沭阳饲料生产项目，合计计划投资 １１４４６．２０ 万元，实际投入资金 １０，０６５．８０ 万元。本报告期由于这些项目处于建设期，暂无收入。 ５、净利润减少主要是： （１）因上述原因所致的主营业务利润减少的影响。 （２）投资收益减少因素的影响。本期公司投资收益为 ５３０．３２ 万元，比同期 ２６５５．５２ 万元减少 ２１２５．２０ 万元，下降 ８０．０３％。其中由于证券行业的持续低迷，公司对泰阳证券有限责任公司的投资收益较上 年同期减少 １５６８．２４ 万元，下降 ９７．３７％。 （３）企业所得税增加的影响。根据财政部财税字〔２０００〕９９ 号文件精神，本公司的企业所得税得以 继续按原优惠政策执行至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日；本报告期公司所得税实际适用税率由同期 １５％增加至 ３３％，增长 １８ 个百分点，使公司本期税负增加，净利润减少。 ６、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因有：（１）归还银行短期借款 ６６，２２３，１０６．６１ 元；（２） 支付上年度现金股利 ４２，４２０，６８６．４ 元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 －7－ ２００２年年度报告摘要 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、我国加入 ＷＴＯ 对公司未来经营活动的可能影响： 中国入世，将加快中国经济融入全球一体化的步伐与进程，随着市场的开放和技术、资本、人才、 管理的引入，将促使国内企业加快调整产品结构，提高产品和服务质量。它对我国农业及农业类上 市公司的影响是深远的。本公司认为，入世对公司饲料产业的发展不会构成重大不利影响，可能对 饲料的下游产业产生直接影响。饲料行业改革开放较早，已完全市场化，入世后机遇可能会大于挑 战；粮食领域的进一步开放，将利于市场调剂生产；主要农产品的逐步放开（如，大豆、玉米），对 饲料业较为有利；饲料添加剂原材料关税下调，可降低生产成本。但市场竞争的力度将会进一步增 大、其范围将会进一步扩大。 ２、企业所得税政策变动对公司的影响： 根据财政部财税字〔２０００〕９９ 号文件精神，本公司的企业所得税得以继续按原优惠政策执行至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日；本公司所得税实际适用税率由 １５％增加至 ３３％，增长一十八个百分点，对本公司以 后经营业绩有着明显的影响。 ３、由于饲料生产用的原材料价格的波动上涨，对公司当前经营存在一定的影响。但随着中国入世后 主要农产品的逐步放开，饲料原材料价格将有可能下降，预计对公司经营较为有利。 综合所述，入世对公司的经营与发展，即有利又有弊，但利大于弊；既带来机遇又带来挑战，但机 遇大于挑战。本公司将审时度势，扬长避短，顺势而为。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 水产饲料加工生产线项 2002 年 11 月 18 日竣工 实现收入 4400 万元，毛 3,221.49 目 试产 利 295 万元 合资组建湖南双汇正虹 2002 年底实现竣工试 4,655.70 －－ 食品有限公司 产 投资兴建江苏沭阳 20 该项目的土建及设备安 1,376.29 －－ 吨／时饲料生产线 装已基本完成 购买 1.5 亿元国债短期 15,000.00 已收回 636.4 投资 合计 24,253.48 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －8－ ２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司产业化发展的基本战略整合为：一个产业，五大板块。＂一个产业＂即农业产业化。＂五大板块＂ 即五环相扣的农业产业链，包括饲料加工、原料贸易、绿色添加剂、肉食品、生物兽药等。主要经 营计划如下： １、２００３ 年的经济目标为： （１）保持主营业务的持续、快速健康发展； （２）推进公司投资的合资公司肉食品加工生产项目的尽快步入正常运营，力争本年度取得较好效益； （３）推进公司绿色无公害饲料添加剂的适度规模的生产经营； （４）推进以绿色无公害饲料添加剂核心技术为依托生产的，正虹牌＂绿色风味肉＂适度规模的生产经 营； （５）继续抓好公司对外投资管理，力争取得较好的投资收益。 （６）完成公司退出投资参股证券公司、期货经纪公司的战略调整。 ２、经营管理方面，要继续巩固报告年度内的经营管理成果，并着力抓好以下几项： （１）按照《上市公司治理准则》的要求，根据公司自身特点和需要，继续完善对法人治理结构、管 理模式、管理流程不断进行整合、修正，建立健全各项规章制度，提升公司治理水准。 （２）加快机制创新，健全高级管理人员的激励与约束机制，将全体经营者及技术业务骨干、优秀员 工的短期利益与企业发展的利益有机结合起来，形成命运共同体，激发公司高管人员及业务骨干的 创造力和责任感。确保公司可持续、稳定快速发展，为股东创造长期、稳定的利益回报。 （３）继续坚持充分发挥自身优势，积极应对市场变化，强化市场销售网络建设和促销力度，有效地 整合企业资源和市场资源，强化有效经营。在统筹规划的基础上采取灵活机动的营销策略，努力拓 展＂正虹＂饲料的市场销售量；努力发展饲料相关原辅材料的经营。 （４）继续发挥公司被评定为全国农业产业化经营国家重点龙头企业的优势，进一步地完善＂公司＋农 户＋市场＂的运作模式，规范管理，深根细作，努力扩大主营业务。 （５）注重公司风险防范机制的建设，确保公司资产安全，使公司投资项目在安全可控的状态下运行。 （６）通过公司财务信息化为中心的管理信息系统的建设，强化资金调控和成本控制，保证公司的有 效经营。 （７）通过 ＩＳＯ９００１：２０００ 质量管理体系的持续贯标，以及企业文化的导入，保证产品质量稳定提高， 保证＂正虹＂品牌的商誉和资信度。 （８）继续紧抓员工知识更新和人才积聚，推进人才队伍整体素质提升。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司 2002 年度共实现净利润 29,128,585.87 元，加年 初未分配利润 83,414,631.54 元，可供分配的利润为 112,543,217.41 元。根据《公司章程》规定，提 取法定盈余公积金 4,791,003.75 元，法定公益金 3,869,919.01 元, 可供投资者分配的利润总额为 103,882,294.65 元。 拟以 2002 年末总股本 282,804,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计人 民币 28,280,457.6 元，剩余部分结转存以后年度，由全体股东共享。本年度不进行公积金转增股本。 该分配预案须经过股东大会审议通过后生效。 2、本年度的利润分配符合年初提出的利润分配政策： （1）当年利润实施一次利润分配； （2）当年实 现利润用于分配的金额 28,280,457.6 元，占当年实现净利润的 97％，符合不低于 30％的承诺；（3） 上年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不少于 10%的预计，主要考虑公司本期新增投资较 多，资金需求较大的因素，故未作分派安排。 本年度的根据公司实际情况，未提出公司资本公积金转增股本的预案，均符合"2002 年度，公司资 本公积金转增股本视公司的实际情况而定"的预计。 §7 重要事项 7.1 收购资产 －9－ ２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南省岳阳市屈原农垦 -976.68 2,213.94 0.00 0.00 集团公司 合计 -976.68 2,213.94 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本报告期内，公司两名独立董事能认真地履行对公司及全体股东的诚信和勤勉义务；能 按照相关法律法规及公司《章程》的要求，认真履行职责，关注公司整体利益，维护中 小股东的合法利益不受损害；能独立履行其职责，参加公司重要活动和会议；董事会重 大决策事先主动与独立董事沟通，并注意倾听其意见和建议。 §8 监事会报告 本年度公司监事会按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行了其职责，为保障广大投资者的权益，规范公司运作，发挥了 积极的作用。 本报告期内监事会共召开了二次会议，并列席了各次董事会会议和股东大会；依照《公 司法》和《公司章程》所赋予的职权，对公司运作情况实施了监督。 （一）报告期内监事会的会议召开情况 报告期内，监事会共召开了二次会议： 1、2002 年 04 月 06 日在公司科技大楼会议室召开了监事会二届七次会议，会议由监事 会召集人徐立堂先生主持，应到监事三人，实到监事三人，会议符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： －10－ ２００２年年度报告摘要 （1）审议通过了 2001 年度《年度报告》、《年报摘要》，并同意公告； （2）审议通过了《公司监事会年度工作报告》，并同意提请公司年度股东大会审议； （3）审议通过了《公司 2001 年度财务报告》，并同意提请公司年度股东大会审议； （4）审议通过了《监事会议事规则(修改)》预案，并同意提请公司年度股东大会审议。 其决议公告刊登于 2002 年 04 月 10 日的《证券时报》及《巨潮资讯网》等媒体上。 2、2002 年 8 月 16 日在公司科技大楼会议室召开了监事会二届八次会议，会议由监事会 召集人徐立堂先生主持，应到监事三人，实到监事三人，会议召开符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司 2002 年半年度报告》及《年报 摘要》；其决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日的《证券时报》及《巨朝资讯网》等媒体 上。 （二）监事会对公司运作情况的独立意见 本监事会根据国家法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，监 事会成员列席了本报告期内所召开的公司年度股东大会和各次董事会会议。并对报告期 内召开的公司年度股东大会和七次董事会会议（即二届董事会第七次会议、二届董事会 第八次会议、二届董事会第九次会议、二届董事会第十次会议、二届董事会第十一次会 议、二届董事会第十二次会议、二届董事会第十三次会议）的召开程序、会议召集、决 议事项和表决情况等实施了监督；对股东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务 情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为： 1、本报告期，公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律及规定， 公司的经营决策程序合法，并建立了较为完善的内控制度。 2、本报告期内，公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会有关决议，并能在股东 大会的授权范围内有效地开展工作，执行程序和决策表决方式均符合《公司章程》的规 定。 3、本报告期内，公司董事会成员、总裁及其他高级管理人员在履行职务时均能谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，未发现存在有违反法律、法规及公司章程或损害 公司利益及股东利益的行为。 4、湖南开元有限责任会计师事务所，对公司 2002 年的财务报告出具的标准无保留意见 的审计报告是客观、公正的。该财务报告在所有重大方面较客观、真实地反应了公司的 状况和经营成果。监事会同意湖南开元有限责任会计师事务所的审计意见。 5、报告期内,公司未募集资金,前次募集资金亦未延续至本期使用。 6、报告期内，公司无收购、出售资产情况，也无重大的关联交易。 （三）报告期后，监事会将继续依法履行监督职责，保护广大投资者的合法权益，促进 公司治理结构的进一步完善。 §9 财务报告 9.1 审计意见 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负责表以及合并资产负债 表、2002 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量 表以及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《会计会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日财务状况及合并财务状况、2002 年 度经营成果以及合并经营成果、2002 年度的现金流量以及合并现金流量情况，会计处理 －11－ ２００２年年度报告摘要 方法的选用遵循了一贯性原则。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：曹国强 湖南·长沙 中国注册会计师：毛育晖 二○○三年四月五日 9.2 资产负债表 编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 213,788,555.76 68,876,173.89 343,812,216.13 162,011,536.33 短期投资 13,399,430.80 149,192,654.37 149,192,654.37 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 46,725,301.53 43,218,171.21 70,416,991.67 61,702,753.72 其他应收款 74,884,192.28 60,822,784.75 97,306,047.24 87,848,749.26 预付账款 142,004,408.69 172,303,048.58 58,718,447.08 1,250,800.00 应收补贴款 存货 154,651,166.35 76,574,192.15 137,406,262.40 72,715,129.12 待摊费用 1,677,049.98 1,328,226.98 1,548,542.70 1,387,660.30 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 -9,820.55 流动资产合计 647,120,284.84 423,122,597.56 858,401,161.59 536,109,283.10 长期投资: 长期股权投资 327,551,145.27 597,215,312.32 268,589,415.61 614,487,192.03 长期债权投资 长期投资合计 327,551,145.27 597,215,312.32 268,589,415.61 614,487,192.03 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 293,902,142.40 165,572,533.18 246,133,797.03 111,004,880.08 减：累计折旧 48,347,592.66 31,602,983.97 38,280,310.39 23,016,979.44 固定资产净值 245,554,549.74 133,969,549.21 207,853,486.64 87,987,900.64 减：固定资产减值准备 32,226,970.71 9,383,568.93 34,012,669.21 11,191,546.81 固定资产净额 213,327,579.03 124,585,980.28 173,840,817.43 76,796,353.83 工程物资 在建工程 50,247,378.98 49,843,470.53 37,959,857.50 37,959,857.50 固定资产清理 固定资产合计 263,574,958.01 174,429,450.81 211,800,674.93 114,756,211.33 无形资产及其他资产: 无形资产 57,229,174.69 40,388,157.13 54,713,321.45 37,575,364.52 长期待摊费用 569,667.64 331,623.94 364,514.34 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 57,798,842.33 40,719,781.07 55,077,835.79 37,575,364.52 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,296,045,230.45 1,235,487,141.76 1,393,869,087.92 1,302,928,050.98 流动负债: 短期借款 301,276,893.39 296,976,893.39 367,500,000.00 366,200,000.00 －12－ ２００２年年度报告摘要 应付票据 应付账款 32,516,040.86 19,749,902.65 39,818,556.16 26,365,014.89 预收账款 9,993,996.83 2,313,947.49 5,657,962.38 708,253.04 应付工资 2,075,011.25 646,669.89 3,065,698.80 1,335,980.06 应付福利费 7,533,173.14 5,260,259.22 4,974,505.63 3,139,831.61 应付股利 28,280,457.60 28,280,457.60 42,420,686.40 42,420,686.40 应交税金 7,074,302.53 3,429,015.56 14,397,127.90 8,472,371.23 其他应交款 220,351.73 211,303.63 266,579.55 209,326.62 其他应付款 59,567,583.58 63,410,799.61 74,801,257.46 39,688,883.68 预提费用 1,138,582.80 56,705.00 1,343,012.99 138,109.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 449,676,393.71 420,335,954.04 554,245,387.27 488,678,456.53 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 670,000.00 670,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 670,000.00 670,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 450,346,393.71 421,005,954.04 555,245,387.27 489,678,456.53 少数股东权益 30,281,222.19 24,077,922.79 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 282,804,576.00 282,804,576.00 282,804,576.00 282,804,576.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 282,804,576.00 282,804,576.00 282,804,576.00 282,804,576.00 资本公积 393,346,083.27 393,346,083.27 393,322,374.85 393,322,374.85 盈余公积 63,665,118.23 57,668,066.85 55,004,195.47 51,770,398.35 其中：法定公益金 9,678,675.21 8,335,369.99 5,808,756.20 5,386,535.74 未分配利润 75,601,837.05 80,662,461.60 83,414,631.54 85,352,245.25 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 815,417,614.55 814,481,187.72 814,545,777.86 813,249,594.45 合计 负债和所有者权益（或股东 1,296,045,230.45 1,235,487,141.76 1,393,869,087.92 1,302,928,050.98 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,091,808,742.82 527,747,405.70 1,114,592,766.67 641,576,037.18 减：主营业务成本 918,907,958.54 427,508,367.04 887,785,046.84 495,085,590.28 主营业务税金及附 260,062.47 -1,099.85 1,259,005.02 1,038,556.00 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 172,640,721.81 100,240,138.51 225,548,714.81 145,451,890.90 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,773,057.23 1,341,339.11 742,368.02 362,946.08 以“-”号填列） 减：营业费用 87,136,392.18 52,269,710.25 105,444,328.92 67,701,801.97 管理费用 41,980,415.58 23,263,702.05 54,989,961.54 33,030,112.16 财务费用 11,398,740.14 11,011,497.09 16,461,856.71 19,200,781.16 －13－ ２００２年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号 33,898,231.14 15,036,568.23 49,394,935.66 25,882,141.69 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 5,303,215.35 15,756,615.20 26,555,238.57 39,507,931.10 号填列） 补贴收入 5,905,598.95 4,335,339.32 206,338.95 202,091.77 营业外收入 330,486.40 136,326.10 291,135.07 135,655.49 减：营业外支出 1,337,923.38 1,103,169.40 1,969,861.12 1,313,359.27 四、利润总额（亏损总额以“ -” 44,099,608.46 34,161,679.45 74,477,787.13 64,414,460.78 号填列） 减：所得税 10,457,995.30 4,673,337.00 10,520,857.58 4,358,397.35 减：少数股东损益 4,513,027.29 5,276,839.74 五、净利润（净亏损以“-”号 29,128,585.87 29,488,342.45 58,680,089.81 60,056,063.43 填列） 加：年初未分配利润 83,414,631.54 85,352,245.25 81,133,576.65 79,728,080.90 其他转入 六、可供分配的利润 112,543,217.41 114,840,587.70 139,813,666.46 139,784,144.33 减：提取法定盈余公积 4,791,003.75 2,948,834.25 7,317,030.23 6,005,606.34 提取法定公益金 3,869,919.01 2,948,834.25 6,661,318.29 6,005,606.34 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 103,882,294.65 108,942,919.20 125,835,317.94 127,772,931.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,280,457.60 28,280,457.60 42,420,686.40 42,420,686.40 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 75,601,837.05 80,662,461.60 83,414,631.54 85,352,245.25 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -287,209.48 -287,209.48 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,119,836,467.41 547,837,682.66 收到的税费返还 5,905,598.95 4,335,339.32 收到的其他与经营活动有关的现金 11,123,518.39 11,123,518.39 经营活动产生的现金流入小计 1,136,865,584.75 563,296,540.37 购买商品、接受劳务支付的现金 966,741,338.92 498,767,177.57 支付给职工以及为职工支付的现金 41,956,897.40 18,217,123.78 支付的各项税费 27,707,691.15 18,160,924.89 支付的其他与经营活动有关的现金 91,576,597.18 93,227,225.94 经营活动产生的现金流出小计 1,127,982,524.65 628,372,452.18 －14－ ２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 8,883,060.10 -65,075,911.81 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 149,192,654.37 236,692,134.45 取得投资收益所收到的现金 18,687,946.43 18,535,301.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 73,360.12 73,360.12 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 167,953,960.92 255,300,796.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 66,167,726.44 49,631,566.10 支付的现金 投资所支付的现金 120,906,430.80 107,507,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 187,074,157.24 157,138,566.10 投资活动产生的现金流量净额 -19,120,196.32 98,162,230.22 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,840,000.00 借款所收到的现金 295,376,893.39 292,376,893.39 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 299,216,893.39 292,376,893.39 偿还债务所支付的现金 361,600,000.00 361,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,420,686.40 42,420,686.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 14,982,731.14 14,577,887.84 筹资活动产生的现金流出小计 419,003,417.54 418,598,574.24 筹资活动产生的现金流量净额 -119,786,524.15 -126,221,680.85 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -130,023,660.37 -93,135,362.44 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 29,128,585.87 29,488,342.45 加：计提的资产减值准备 -3,981,082.76 -2,797,639.18 固定资产折旧 10,973,688.51 6,289,967.95 无形资产摊销 1,957,973.24 857,145.64 长期待摊费用摊销 81,110.06 81,110.06 待摊费用减少（减：增加） -128,507.28 59,433.32 预提费用增加（减：减少） -204,430.16 -81,404.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -73,360.12 -73,360.12 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 681,857.46 409,163.00 财务费用 11,398,740.14 11,011,497.09 投资损失（减：收益） -5,303,215.35 -15,756,615.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,244,903.95 -3,859,063.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -28,108,862.57 -96,164,177.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,192,439.72 5,459,687.99 其他 少数股东本期收益 4,513,027.29 经营活动产生的现金流量净额 8,883,060.10 -65,075,911.81 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 213,788,555.76 68,876,173.89 减：现金的期初余额 343,812,216.13 162,011,536.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -130,023,660.37 -93,135,362.44 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 －15－ ２００２年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－