航天长峰(600855)2002年年度报告

北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 北京航天长峰股份有限公司 ２００２ 年度报告 重要提示 １、董事会及董事声明 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ２．公司董事张连成先生因故未出席公司五届十三次董事会，授权委托唐刚斗董 事长代为行使此次董事会的表决权；公司董事文建先生因故未出席公司五届十三次 董事会，授权委托陈一欢董事代为行使此次董事会的表决权。 ３、公司负责人董事长唐刚斗先生、全春来总经理、主管会计工作负责人财务总 监刘金成先生、会计机构负责人财务部部长何建平先生声明：保证年度报告中财务 会计报告的真实、完整。 1 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 目录 一、 公司基本情况…………………………………………………３ 二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………４ 三、 股东变动及股东情况…………………………………………５ 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………６ 五、 公司治理结构…………………………………………………８ 六、 股东大会情况简介……………………………………………９ 七、 董事会报告……………………………………………………１０ 八、 监事会工作报告………………………………………………１３ 九、 重要事项………………………………………………………１４ 十、 财务会计报告 审计报告………………………………………………………１６ 财务报表………………………………………………………１７ 财务报表附注…………………………………………………２１ 十一、备查文件目录…………………………………………………３９ 2 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 一、 公司基本情况 １、公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司 公司法定英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＣＨＡＮＧＦＥＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写：ＡＳＣＦ ２、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：航天长峰 股票代码：６００８５５ ３、公司注册地址：北京市海淀区永定路５１号 公司办公地址：北京市海淀区永定路５１号 公司互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱：ａｓｃｆ＠ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 邮政编码：１００８５４ ４、公司法定代表人：唐刚斗 公司总经理：全春来 ５、公司董事会秘书：张金奎 联系地址：北京市 １４２ 信箱 ３９ 分箱 电话：０１０－８８２７１８０５ 传真：０１０－８８５２５７７５ 电子信箱：ｊｋｚｈａｎｇ＠ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司证券事务代表：赵山 联系地址： 北京市 １４２ 信箱 ３９ 分箱 电话：０１０－８８５２５７８９ 传真：０１０－８８５２５２４２ 电子信箱：ａｓｃｆ＠ａｓｃｆ．ｃｏｍ．ｃｎ ６、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司信息的互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 ７、其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９８６ 年 １ 月 ７ 日 公司首次注册登记地点：北京市丰台区大红门西路 ２６ 号 公司法人营业执照注册号：１１００００１２９６３４２ 税务登记号码：国税京字 １１０１０６１０１１０２８４Ｘ 号 会计事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地：北京市朝阳区霄云路 ２６ 号 3 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 １、２００２ 年度实现利润情况（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 ２１，２７６，９１２．６５ 净利润 ２０，１５５，１１５．８５ 扣除非经常性损益后的净利润 １８，８４５，０１７．２０ 主营业务利润 ５５，１６６，３４７．６２ 其他业务利润 ２，５２７，５０６．７０ 营业利润 １８，８４４，１５０．３３ 投资收益 ２，１２１，０９２．２３ 补贴收入 ５４１，９００．００ 营业外收支净额 －２３０，２２９．８７ 经营活动产生的现金流量 ２４，９６０，５９０．９５ 现金及现金等价物净增加额 ３５，６４１３８８．１５ 扣除非经常性损益项目（单位：元） 项 目 金 额 财政补贴 ５４１，９００．００ 股权处置收益 ４，７２６，３９５．３４ 短期投资跌价准备 －２，１２８，６９９．６３ 股权投资差额摊销 －１，５２５，０２７．２ 营业外收支净额 －２３０，２２９．８７ 所得税影响数 －７４，２３９．９９ 合计 １，３１０，０９８．６５ ２、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 １６１，９３８，０６８．２８ １３１，４９２，８１９．９９ ４１，２８２，３２９．８６ 净利润 ２０，１５５，１１５．８５ １９，８９８，８８１．９１ －６，３３４，９７９．６６ 总资产 ３２６，００８，３６３．９３ ３００，５２５，２１２．４３ ２９６，８９９，８６８．４５ 股东权益 ２１８，６８３，４３２．１６ １９８，５２８，３１６．３１ １７９，４７７，８３３．５４ 每股收益 ０．１２６ ０．１２４ －０．０４０ 每股净资产 １．３６６ １．２４０ １．１２１ 调整后的每股净资产 １．３５４ １．２０２ ０．９８７ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１５６ ０．１２６ ０．００６ 净资产收益率（％） ９．２２ １０．０２ －３．５３ 扣除非经常性损益后的加权平均净资 ９．０３ １１．３１ －５１．２２ 产收益率（％） ３、本报告期内股东权益变动情况及其原因（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １６０，０８０，０００．００ １９，２６４，４８６．９２ ６，４６６，３２３．８６ ４，４７６，４３５．６７ １２，７１７，５０５．５３ １９８，５２８，３１６．３１ 本期增加 ４，５６５，８３６．９８ ２，２８２，９１８．４９ ２０，１５５，１１５．８５ ２０，１５５，１１５．８５ 本期减少 ４，５６５，８３６．９８ ４，５６５，８３６．９８ 期末数 １６０，０８０，０００．００ １９，２６４，４８６．９２ １１，０３２，１６０．８４ ６，７５９，３５４．１６ ２８，３０６，７８４．４０ ２１８，６８３，４３２．１６ 变动原因 从利润中提取 从利润中提取 4 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 １、 股本结构情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变 本次变 公积金 动前 配股 送股 增发 其他 小计 动后 转股 一、尚未流通股份 １０７，０９１，０００ １０７，０９１，０００ １、发起人股份 其中：国家股 ２０９９０００ ２，０９９，０００ 境内法人股 １０４，９９２，０００ １０４，９９２，０００ 外资法人股 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 １０７，０９１，０００ １０７，０９１，０００ 二、已流通股份 １、境内上市人民币 ５２，９８９，０００ ５２，９８９，０００ 普通股 ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已流通股份合计 ５２，９８９，０００ ５２，９８９，０００ 三、股份总数 １６０，０８０，０００ １６０，０８０，０００ ２、股票发行与上市情况 （１）本公司股票均为人民币普通股，每股面值一元人民币。经中国证监会批准 （证监发审字［１９９３］１０１ 号文），于 １９９４ 年 ３ 月 ２７ 日第一次发行社会公众股 ４０００ 万 股，每股发行价为 ３ 元。社会公众股于 １９９４ 年 ４ 月 ２５ 日批准在上海证券交易所上 市交易。上市时总股本为 １６００８ 万股。 （２）本报告期内本公司无送股、配股、转增股本、增发新股、吸收合并、可转 换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因而导致本公司股份总数发生变化。 （３）本公司现已无内部职工股或公司职工股。 （二）股东情况介绍 １、本年度末股东总数 １１，２１８ 户。 ２、主要股东持股情况（前十名） 股东名称 拥有股数（万股） 占总股本（％） 持股类别 长峰科技工业集团公司 ５，７３９．９０ ３５．８６ 国有法人股 航天科工集团二院二 Ｏ 四所 １，０２４．５１２ ６．４ 国有法人股 航天科工集团二院二 Ｏ 六所 ９２８．４６４ ５．８ 国有法人股 北京市南郊农场旧宫分场 ８２３．３０ ５．１４ 国有法人股 北京市金鹏房地产公司 ５００．００ ３．１２ 国有法人股 航天科工集团二院七 Ｏ 六所 ４４８．２２４ ２．８ 国有法人股 中国汽车工业投资开发公司 ３６７．４０ ２．２９ 国有法人股 裕隆证券投资基金 ３０６．３２７７ １．９１ 社会公众股 国泰君安证券股份有限公司 ２３６．２１３２ １．４７ 社会公众股 北京国有资产经营公司 ２０９．９ １．３１ 国家股 5 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 持有本公司 ５％以上的股东本年度内无股份增减变动，且无股份质押或冻结的情 况。 注：前十位股东中，中国航天科工集团二院是长峰科技工业集团公司股东，同时 也是中国航天科工集团二院二 Ｏ 四所、七 Ｏ 六所、二 Ｏ 六所三家股东的上级单位；国 有法人股股东与其他社会公众股股东无关联交易；社会公众股股东之间未知是否存在 关联关系，没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 １０ 名股东的情况。 ３、本公司控股股东情况介绍 公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 股权结构 长峰科技工业 王国祥 １９９４．３．２３ 主营通讯 、卫星应用、 ６，０００ 万 国有 集团公司 特种器件、系统集成、 网络技术的开发、设计， 技术转让、技术咨询， 产品的生产、销售、维修 ４、控股股东的控制人介绍 公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 股权结构 中国航天科工集 殷兴良 １９５７．８ 航天光、机、电产品 事业单位 团第二研究院 技术开发、销售 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 １、董事基本情况： 年初持 年末持 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 变动原因 股数 股数 唐刚斗 男 ６０ 岁 副董事长 ２００１．１．９－２００２．７．２５ ０ ０ 董事长 ２００２．７．２５－２００４．１．９ ０ ０ 徐心德 男 ６３ 岁 独立董事 ２００２．４．１２－２００４．１．９ ０ ０ 邢星 男 ５２ 岁 独立董事 ２００２．４．１２－２００４．１．９ ０ ０ 张连成 男 ４７ 岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 陈亚军 男 ４０ 岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 侯 业 男 ４４ 岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 于来玉 男 ４６ 岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 陈一欢 男 ５２ 岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 文建 男 ３５ 岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 王锦 男 ４６ 岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 赵民 男 ３６ 岁 董事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 全春来 男 ４４ 岁 董事 ２００１．１１．１２－２００４．１．９ ０ ０ ２、监事基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期 ２００１ 年末 ２０００ 年末 持股数 持股数 李晨阳 男 ４１ 岁 监事会主席 ２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 王幼健 女 ４１ 岁 监事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 耿彦军 男 ５６ 岁 监事 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ ３、高级管理人员持股情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 ２００１ 年末 ２０００ 年末 持股数 持股数 全春来 男 ４４ 岁 总经理 ２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 赵民 男 ３６ 岁 副总经理 ２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 侯业 男 ４４ 岁 副总经理 ２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 任洪江 男 ４０ 岁 副总经理 ２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 刘金成 男 ３４ 岁 财务总监 ２００２．２．６－２００４．１．９ ０ ０ 张金奎 男 ４０ 岁 董事会秘书 ２００１．１．９－２００４．１．９ ０ ０ 6 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 注：其中，全春来董事任航天科工集团第二研究院七 Ｏ 六所所长，陈亚军董事任 航天科工集团第二研究院二 Ｏ 六所所长，于来玉董事任旧宫分场总经理。于来玉董事 任北京旧宫农场总经理，文建董事任金鹏房地产部门经理，陈一欢董事任中汽投资公 司部门经理。 （二）年度薪酬情况 （１） Ａ．董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 按公司章程，高级管理人员的报酬全在公司领取，具体报酬数量由董事会审 定。本公司董事、监事的报酬由股东大会审定。 Ｂ．董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据： 参照同行业、同规模企业的董事、监事、高管人员报酬情况制定相应的工资体 系，由董事会审定。 （２） 年度报酬总额为 ７８４，１８０ 元。 （３） 金额最高的前三名董事的报酬总额为 ３４５，４２４ 元。 （４） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 ３５０，２０８ 元。 （５） 独立董事津贴报酬为 ３６，０００ 元／人／年。 （６） 独立董事的其他待遇：无。 （７） 公司高级管理人员的年报酬区间：１０—１５ 万元 ７ 人 （９）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：张连成、王锦、陈一欢、于来玉、 陈亚军、文建、李晨阳、耿彦军。 注：上述董事、监事中，股东单位领取报酬、津贴的有张连成、王锦、陈一欢、 于来玉、陈亚军、文建、李晨阳、耿彦军。 （三）董事、监事、高级管理人员离任情况 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日的五届九次董事会和 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日召开的 ２００２ 年第一次 临时股东大会审议通过了：公司原董事公司董事王可立、肖建新因工作变动，辞去公 司董事；聘任徐心德、邢星为公司独立董事；２００２ 年 ２ 月 ６ 日的三届五次监事会审 议通过了：公司原监事长刘建和先生因工作原因，辞去公司监事及监事长职务，改选 李晨阳先生为公司新的监事，并任监事长。２００２ 年 ７ 月 ２５ 日召开的五届十一次董事 会审议通过了：公司原董事长殷兴良先生因工作原因辞去董事及董事长职务，选任唐 刚斗先生为公司董事长；公司原总经理唐刚斗先生因工作原因辞去总经理职务，聘任 全春来先生为公司总经理。 （四）公司员工的数量及结构情况 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司在职员工总数为 ９００ 人。其中： （１）在专业结构方面：生产人员 ２１１ 人，占 ２３．４４ ％；技术人员 ３９７ 人，占 ４４．１１ ％；管理人员 １３３ 人，占 １４．７８％；财务人员 ２４ 人，占 ２．６７％；销售人员 ９１ 人，占 １０．１１％； 行政人员 ３９ 人，占 ４．３３％；其他人员 ５ 人，占 ０．５６％。 （２）在教育程度方面：博士 ４ 人，占 ０．４４％；硕士 ７０ 人，占 ７．７８％；大学本科 ３４３ 人，占 ３８．１１％；大专 １９３ 人，占 ２１．４４％；中专 ８４ 人，占 ９．３３％；中技 ３６ 人，占 ４％；高中 ９１ 人，占 １０．１１％；初中及以下 ７９ 人，占 ８．７８％。 （３）公司需承担费用的离退休职工共 ３６ 人。 7 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 五、公司治理结构 （一）基本治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规范性文件的要求，以 建立完备的公司治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定了《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《募集资金管理 办法》等有关规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理。比照《上市公司治理 准则》，公司已经建立了较为完善的法人治理结构： （１） 关于股东和股东大会：公司从制度上能够确保全体股东、特别是中小股 东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。在确保股东大会合法有 效的前提下，公司能够做到让尽可能多的股东参加会议。公司对关联交易严格按照 规定的程序进行审议，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则，对关联交 易的内容及履行情况及时予以充分披露。 （２）关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机 构和业务方面做到了全部分开。公司董事会、监事会及其独立部门均能做到独立运 作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。 （３）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公 司董事们能够积极参加各种相关培训，熟悉相关法律法规，能够以认真负责和勤勉 任职的态度履行董事的职责和权利，对董事会和股东大会负责。公司董事会的人数 及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司在公司章程中规定了规范的董事会议 事规则，确保董事会高效运作和科学决策。公司按照相关规定建立了独立董事制度， 聘请了独立董事，以保证董事会决议的科学性和公正性。按照中国证监会的要求， 公司成立了董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》，健全投资决 策，提高重大投资决策的效益和决策质量。 （４）关于监事与监事会：公司监事会的人数、人员构成符合法律、法规的要求。 公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的经营 管理、财务状况以及公司董事和高官人员履行职责的情况进行有效的监督，保证了 公司的利益，对全体股东负责。 （５）关于绩效评价与激励约束机制：公司在现有的绩效评价与激励约束机制的 基础上，正在积极建立更加科学、公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价 标准与激励约束机制，使公司管理体制更加健全、有效。全面推行目标责任制，按照 责、权、利的关系进行考核。实施首位奖励末位淘汰；制定薪酬办法，统一薪酬体 系，经营业绩与工资总额挂钩。 （６）关于相关利益者：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、 供应商等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推进公司持续、健康的发展。 （７）关于信息批露与透明度：公司制定了《信息披露管理办法》，公司能够按 有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息，披露大股东或实际控制公司的股东 的详细资料和股份的变动情况，确保所有股东有平等的机会获得信息，提高信息披 露的透明度。 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》要求，经董事会提名并经 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日召开的公司 ２００２ 年第一次临时股东 大会审议通过，选举徐心德先生、刑星先生为公司董事会独立董事，并按照规定建立 了独立董事制度。本公司独立董事当选以来，积极参加公司董事会工作，认真听取了 8 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 董事会的各项议案，并提出了宝贵的补充意见，使公司的决策更加科学、合理。 （三）公司与控股股东的关系 本公司与控股股东长峰科技工业集团公司在人员、资产、财务等方面实行“三分 开”，相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。 （１）在人员方面：我公司有独立的人事部门，并已建立自己的劳动人事和工资管理 制度。公司高级管理人员均在公司领取薪酬。 （２）在资产方面：公司有独立的销售系统。资产完全独立。 （３）在财务方面：本公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，在银行独立开户，并依法纳税。 （４）业务方面：公司下设四个分公司，两个子公司，均具有独立运营的资格和能力， 与大股东之间不存在同业竞争的问题。 （５）机构方面：公司建立了较为完善的运营体系，强化了管理工作，与大股东之间 不存在机构混合、办公混合等问题。 （四）绩效评价与激励约束机制 （１）报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制：按高管人员报告期完成 任务情况考核奖励。 （２）相关奖励制度：总经理办公会考评奖励。 六、股东大会情况简介 （一）２００２ 年度股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开 ２００１ 年度股东大会的公告，大会如期于 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日在长峰宾馆召开，出席会议股东 及其代表 ９ 人，代表股数 １０１４１．７０ 万股，占公司总股本的 ６３．３５％。 ２、股东大会通过的决议内容 《２００１ 年董事会工作报告》、《２００１ 年监事会工作报告》、《２００１ 年经营班子工作 报告》、《公司 ２００１ 年财务工作报告及 ２００２ 年财务预算》、《公司 ２００１ 年利润分配预 案》、《聘任会计师事务所的议案》、《公司改选监事的议案》。 会议审议通过的决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日的《上海证券报》、《中国证券 报》。 （二）２００２ 年临时股东大会 １、２００２ 年第一次临时股东大会 （１）股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 ２００２ 年在 ４ 月 １３ 日《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的公告，大会如期于 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日在长峰宾馆召开，出席 会议股东及其代表 ９ 人，代表股数 １０１４１．７ 万股，占公司总股本的 ６３．３５％。 （２）股东大会审议通过的决议内容 《关于修改公司章程的议案》、《关于改选董事的议案》、《关于和七 Ｏ 六所、二 Ｏ 四所关联事务协议的议案》。 会议审议通过的决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日的《上海证券报》、《中国证 券报》。 9 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 （三）选举、更换公司董事、监事的情况： ２００２ 年第一次临时股东大会上，同意本公司董事王可立、肖建新因工作变动等原 因辞去董事职务，同时选聘徐心德、邢星出任公司独立董事。２００１ 年年度股东大会 上同意原监事长刘建和先生因工作原因，辞去监事及监事长职务，增选李晨阳先生为 公司新的监事，并任监事长。 七、董事会报告 （一） 公司经营情况 １、公司经营业务范围及经营状况 公司的主营业务范围：加固型计算机、嵌入式计算机、机床数控系统、数字伺服 系统以及制药机械、医疗器械以及环保工程项目等。 ２００２ 年度，在公司董事会的领导下，狠抓现代企业制度的建设， 积极推进各项 改革措施的落实，规范运作，调整结构，降低成本，提高效益，全面完成董事会制定的 ２００２ 年经济目标。 ２００２ 年的主营业务收入约为 １６，１９３．８１ 万元，主营业务利润为 ５，５１６．６３ 万元。 主营业务收入中计算机及其应用技术及产品的收入为 ６，２０８．６３ 万元，医疗器械及相 关技术服务收入为 ２，７５８．７０ 万元，制药机械及相关技术服务收入为 ２，７２４．４１ 万元， 环保及相关技术服务收入为 １６３３．１４ 万元；计算机及其应用技术及产品的主营业务利 润为 ２２０２．３６ 万元，医疗器械及相关技术服务的主营业务利润为 １，３７０．９７ 万元，制 药机械及相关技术服务的主营业务利润为 ７２４．５７ 万元，环保及相关技术服务的主营 业务利润为 ５２５．９５ 万元。２００２ 年，在主营业务的专用计算机及程序设计行业中，由 于竞争的加剧，产品的毛利率下降，从而造成主营业务收入增加幅度较大，而 利润变 化不大。 ２００２ 年末公司总资产 ３２，６００．８４ 万元，较年初增加了 ２，５４８．３２ 万元，主要原因 是公司扩大经营所致，年末流动负债为 ７，８８２．４７ 万元，比年初减少 ５２９．９５ 万元，年 末股东股益为 ２１，８６８．３４ 万元，比年初增加 ２，０１５．５１ 万元，主要是当年实现的利润。 ２００２ 年，计算机分公司承担了国家、航天重点项目的控制计算机的研制、批生 产及多个重大型号关键软件评测任务。科研生产计划率达到 １００％，产品交付合格率 １００％，确保了国家及航天重点任务科研生产任务的圆满完成，为用户提供了满意的 产品和服务。公司还开展了 Ｐｅｎｔｉｕｍ４ 主板、ＶＭＥ 总线与 Ｐｏｗｅｒ ＰＣ 板等的研发并取 得了良好的成果，使公司计算机产品系列的技术水平迈上更高的台阶，不断使公司 在市场竞争中占据有利地位。 数控系统子公司引进俄罗斯先进技术，与俄罗斯进行数字伺股技术合作，提高 了公司数控研制水平，并承担国家科技部“十五”科技攻关项目“开放式数控系统 开发及示范应用”的研制任务。 药机分公司注重研发，制药机械新产品的销售，已占到药机分公司销售额的 ６０ ％，三种新型充填机的推出受到同行的关注和用户的好评，近两年研发的 ４０ 冲压片 机的研制成功，将为今后二年的效益提供较大的贡献。 公司积极拓展环保发展空间，为多个城市提供了垃圾转运站项目建议书和可研报 告，目前若干项目处于招投标过程中，力争在 ２００３ 年取得较大的突破。 10 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 占主营业务收入 １０％以上的主要产品 产品名称 主营业务收入（元） 销售成本（元） 毛利率（％） 数控机床 ２７，９５３，０４３．５０ ２１，２６８，０４６．２４ ２３．９２ 医疗器械、制药机械、环保工程 ３８．１２ 及相关技术服务 ７１，４６３，２２９．０３ ４４，２２４，４７２．８０ 专用计算机及程序设计 ６２，５２１，７９５．７５ ３９，７５７，３２７．０８ ３６．４１ 合计 １６１，９３８，０６８．２８ １０５，２４９，８４６．１２ ３５．０１ ２、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。 名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 总资产（万元） 净利润（万 （万元） 元） 北京航天数控系 生产经营 多种型号的数控系统、 ２，１５０．４２ ５，５２１．６９ ３００．０５ 统有限公司 伺服单元和伺服电机 北京长峰科威光 生产经营 红外技术产品 ２００．００ ２７６．１１ ６０．９０ 电技术有限公司 ３、主要供应商、客户情况 本公司本会计年度对前 ５ 名客户收入总额 ６，６１７．８５ 万元，占主营业务收入的 ４０．８７％。本公司本会计年度对前五名供应商采购金额合计数为 ９１２．７８ 万元，占采购 总额比重为 １６．４２％。 ４、经营中出现的问题与困难及解决方案 一、困难与问题 （１）随着我国加入 ＷＴＯ，医疗设备、制药机械及数控产品的生产和销售面对国 外竞争者，巩固自己的生存空间将面临严峻的考验。 （２）城市环保项目环保建设主要依靠政府投入，受政策和财政影响较大。 （３）公司产品的技术水平较高，产业规模较小，急需投入新的资金，促进公司产 业发展。 二、解决方案 （１）加大市场开拓力度，加强具有航天高新技术和产品的研发，拓展主营业务， 运用资本手段，不断扩张航天特色产业。 （２）继续保持麻醉剂的国内领先地位，尽快确立呼吸机的市场优势，扩大产品 的技术领域，采用科学经营模式，促进医疗产业的规模发展。调整好制药机械的生 产组织形式，选好供应商，缩短供货周期，提高供货能力，全年销售水平再创新高。 （３）抓住全国各大中城市重视环境建设的机遇，不断提高公司的技术力量，继 续在垃圾转运站设计建设市场中保持优势。 公司自 １９９４ 年发行上市以后一直未能募集资金，重组以后虽然公司的资产状况 发生了根本变化，公司产品技术含量较高，但产业规模仍然较小，急需投入新的资 金，促进公司高技术产业的发展。公司将根据有关规定多渠道融资，以解决公司发 展资金的瓶颈问题。 ６、预测差异：公司在 ２００２ 年初披露的经营计划中提出了拟实现销售收入 １．５ 亿元，由于公司狠抓内部资源整合，加大对新产品的开发投入，降低成本，特别是七 ０ 六所的部分军品资产置换进入本公司，加速了经济增长，致使本年度经营收入超 过原计划。 （二）公司投资情况 １、报告期内，公司对外投资具体投资情况： 投资额比上年的增减变 占被投资公司 被投资公司名称 主要经营活动 投资金额（元） 动数（元）及增减幅度 权益的比例 11 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 山西广生胶囊有限责任公司 制药 ５００，０００．００ ５００，０００．００ １２％ 长峰科威光电技术有限公司 红外技术产品 １，１７４，０４９．７２ １，１７４，０４９．７２ ４５％ 注：以上投资的收购山西广生胶囊有限责任公司股权为现金投资，长峰科威光电技 术有限公司为现金投资并按权益法核算。 ２、公司在报告期内未有募集资金，也没有以前年度募集资金投资等遗留问题。 ３、公司在报告期内没有非募集资金投资的重大项目。 （三）公司财务状况 １、财务状况变动表（单位：万元） 指标名称 ２００２ 年 ２００１ 年 增减比例（％） 原因 总资产 ３２，６００．８４ ３０，０５２．５２ ８．４８ 股东权益 ２１，８６８．３４ １９，８５２．８３ １０．１５ 主营业务利润 ５，５１６．６３ ５，０３１．６２ ９．６４ 利润留存 净利润 ２，０１５．５１ １，９８９．８９ １．２９ 现金及现金等价物净增加额 ３５，６４１，３８８．１５ １，０７１，３８５．９９ ３２．２７ （四）生产经营环境及宏观政策、法规等的变化对公司的影响 ２００２ 年 ９ 月，国防科工委批准七 Ｏ 六所、二 Ｏ 四所部分军品资产剥离进入上市 公司，是国防科工委批准的第一家军品资产进入上市公司。 上市公司的资产得到了优化，主业更加突出，主业基础更加牢固，突出了军用背 景和航天品牌，对公司定位起到了决定性的作用。 （五）公司经营发展计划 １、公司的发展战略 在五届一次董事会上，制定了公司“三步发展战略”，“三步发展战略”是： （１）基础建设期：建立健全公司的管理体制，完善公司的法人治理结构，合理 规划、调整公司的产业结构，流程再造，整合见效，为实现第二步战略打下良好的基 础。 （２）迅速扩张期：运用募集的资金，研制开发公司的新技术新产品，购并符合 公司主业方向的技术和企业，实现低成本扩张。 （３）稳定增长期：以知名品牌、领先技术、产业化规模经营为特征，实行产业 发展与资本运营有机结合，促使公司产业的稳定发展。 公司经过重组二年多的努力，基本上完成了基础建设期的目标，为公司过渡到 了发展战略的第二步创造了条件。 ２、公司 ２００３ 年的工作 ２００３ 年是公司实现快速发展起步年，是实现公司发展战略第二步的关键年。我 们将以航天安全计算机系列产品为重点，以开放式数控系统及军民两用数字伺服系 列产品为辅，作为产业发展的主要方向，董事会将根据公司发展战略的要求及现实 状况，与经营班子一道积极开展以下几项工作： （１）航天安全计算机产业化 以国家信息安全需求为背景，重点发展满足国家航天重点项目和军用指挥控制 系统要求的嵌入式计算机、信息安全计算机、移动计算机终端、仿真与测试等四种 产品系列，形成产业化规模；并不断拓展安全计算机的市场空间，向国家重点机关、 机要部门，以及重要经济部门推广使用，使公司的产品形成批量生产，加速规模产 业进程。 建设具有航天背景的 ＩＴ 系列产品的研发和产业化基地。 （２）开放式数控系统和伺服系统产业化 在国家数控“九五”攻关和国家技术创新的基础上，积极国外先进技术合作， 完成设计、开发典型开放式数控系统，并推出系列化产业化产品。 12 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 （３）以资本运营为手段，并购符合公司主业并具有良好成长性的企业，使公司在 ２００３ 年产业规模得到快速扩张，使公司经营业绩得到快速提升。 （４）突出技术创新，重视产品开发，确保持续发展。 （六）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （１）２００２ 年 ２ 月 ６ 日在数控大楼召开了五届七次董事会。会议审议通过了《董 事会工作报告》、《经营班子工作报告》、《公司 ２００１ 年年报》、《年度财务决算报告及 ２００２ 年财务预算报告》、《利润分配预案》、《关于七 Ｏ 六／二 Ｏ 四所和航天长峰的《关 联事务协议》的议案》、《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任副总经理、财务总监的 议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《公司董事会议事规则、股东大会议事规则 及总经理工作细则》、《关于公司申请恢复上市的议案》、 《关于公司召开年度股东大会 的议案》。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （２）２００２ 年 ２ 月 ２７ 日以通讯方式召开了五届八次董事会。会议审议通过了《公 司 ２００１ 年度会计师事务所报酬的议案》。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （３）２００２ 年 ４ 月 １２ 日在公司八层会议室召开了五届九次董事会。会议审议通 过了《修改公司章程的议案》、《公司改选董事的议案》、《公司与七 Ｏ 六所、二 Ｏ 四所 的《关联事务协议》的议案》、《购买数控北楼使用权的议案》、《关于向金融机构申请 贷款及综合授信的议案》、《公司 ２００２ 年第一季度报告》、《关于召开 ２００２ 年第一次临 时股东大会的议案议案》。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 １３ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （４）２００２ 年 ６ 月 ２８ 日以通讯方式召开了五届十次董事会。会议审议通过了《公 司内部自查情况报告》。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （５）２００２ 年 ７ 月 ２５ 日在公司六层会议室召开了五届十一次董事会。会议审议通 过了《公司 ２００２ 年中期报告》、《关于改选董事长的议案》、《关于聘任总经理的议 案》、《关于独立董事年度津贴的议案》。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （６）２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在公司六层会议室召开五届十二次董事会。会议审议通 过了《公司 ２００２ 年第三季度报告》、《关于成立董事会战略委员会的议案》、《董事会 战略委员会实施细则》》、《募集资金管理办法》》、 《收购山西广生胶囊有限责任公司股 权的议案》、《关于成立北京航天长峰股份有限公司数字伺服系统分公司的议案》。 决议公告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 ２、报告期内，董事会认真完成了股东大会决议的有关事项。 （七）本次利润分配预案： 公司本年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 八、监事会工作报告 （一）监事会会议情况 ２００２ 年本届监事会共召开了两次会议： 在 ２ 月 ６ 日召开的三届五次监事会上讨论并通过了《改选监事的议案》、《２００１ 13 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 年监事会工作报告》、《监事会议事规则》； 在 ７ 月 ２５ 日召开的三届六次监事会上讨论并通过了《２００２ 年中期度报告》。 监事会全体监事列席了公司五届七次、八次、九次、十次、十一次、十二次 董事会会议，听取了公司年度工作报告、财务预决算报告、董事会关于董事变更 的议案等，并列席了公司 ２００１ 年年度股东大会、２００２ 年第一次临时股东大会，对 公司的规范运营、合法经营等有关事项经行了监督。 （二）监事会就有关事项发表的独立意见 ２００２ 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大 会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管 理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见： １、２００２ 年本公司依照国家有关法律条款开展各项经营活动，公司决策程序合法， 建立了完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员在工作中无违反法律 法规、公司章程，或损害公司利益的行为。 ２、岳华会计师事务所出具的“公司 ２００２ 年度审计报告”真实、客观地反映了本 公司财务状况和经营成果。 ３、公司在 ２００２ 年无募集资金行为。 ４、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或 造成公司资产流失现象的发生。 ５、公司的关联方严格按照有关规定，履行交易规程，在交易过程中遵循公平、 公正的原则，无损害公司利益行为发生。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购及出售资产情况 经五届十二次董事会审议通过，公司以 ５００ 万元受让经与山西广生医药包装股份 有限公司持有的山西广生胶囊有限责任公司 １２％的股份（公告见 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日 的《中国证券报》、《上海证券报》）。 山西广生胶囊有限责任公司是我国华北地区最大胶囊生产基地，年生产能力 ８０ 亿粒胶囊。公司鉴于制药机械产业发展的战略需要及机制胶囊产业良好的发展前景， 收购其股权，此次股权收购不会对公司业务的连续性造成任何影响，也不会影响公司 管理层的稳定等问题。所涉及金额 ５００ 万元，占利润总额的 ２３．５０％。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 １、我公司的重大关联交易主要因为与航天科工集团二院七 Ｏ 六所、二 Ｏ 四所有 关国家重点项目产品的供应。以公平、公开、公正的原则，按照与航天科工集团二院 七 Ｏ 六所、二 Ｏ 四所签定的关联事务协议中第三、四条的规定（财政部和国防科学技 术工业委员会［１９９５］ 计计字第 １７６５ 号文、财政部和国家计划委员会会计价管 ［１９９６］１０８ 号文）确定交易价格，以合同确定交易方式，实行现金交易。全年与航天 科工集团二院七 Ｏ 六所关联交易收入为 １７９６ 万元，占总收入 １８．１８％；与航天科工集 团二院二 Ｏ 四所关联交易收入为 ２９４４ 万元，占总收入 １１．０９％。上述关联交易产生主 营业务利润 １６２７ 万元，占报告期内主营业务利润总额的 ２９．４９％。 ２、报告期内公司无重大资产置换发生。 ３、公司与各关联股东的债权、债务情况 14 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 （１）应收账款 余额 关联方名称 中国航天科工集团二院七 Ｏ 六所 ５９６，４００．００ （２）其他应收款 关联方名称 中国航天科工集团二院七 Ｏ 六所 ４２０，５２５．８３ （３）其他应付款 关联方名称 长峰科技工业集团公司 ２，２６３，５９８．０５ （４）专项应付款 关联方名称 中国航天科工集团二院 １２００，２５２．９０ （５）其他长期负债 关联方名称 长峰科技工业集团公司 ２０，８５１，６０７．８６ （６）应付股利 关联方名称 中国航天科工集团二院二 Ｏ 四所 ２０４，９０２．４０ 中国航天科工集团二院七 Ｏ 六所 ８９，６４４．８０ ４、关联交易对公司利润的影响 由于国家定点采购渠道的原因，我公司的计算机分公司提供的国家重点项目产品 全部将要交由航天科工集团二院七 O 六所、二 Ｏ 四所交付最终用户。国家有关部门正 在拟定有关规定以解决采购渠道问题。由于航天科工集团二院七 O 六所、二 Ｏ 四所与 计算机业务相关的资产和项目已经置入我公司，在解决采购渠道问题以后，所有的业 务关系将自然转移到我公司，因此公司的经营利润不会受到影响。 （四）重大合同及履行情况 （１） 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司及其他公司托管、承包、租赁 上市公司资产的事项。 （２） 报告期内公司无对外担保事项。 （３） 报告期内公司无委托理财事项。 （４） 报告期内公司无委托贷款事项。 （五）公司或持股 ５％以上股东在报告期或持续到报告期内无承诺事项。 （六）公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司的审计事务所。报告年度内支 付聘任会计师事务所财务审计费用 ４１ 万元。该事务所已经连续 ３ 年为本公司提供审 计服务。 （七）报告期内未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易 所公开谴责的情形。 （八）其他重大事件 １、２００２ 年 ４ 月 ８ 日接上海证券交易所上证上字［２００２］５２ 号文件通知，上 15 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 海证券交易所核准我公司股票恢复上市的申请，公司 ５，２９８．９ 万股社会公众（Ａ） 股于 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日起在上海证券交易所恢复挂牌交易。 ２、 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日五届十一次董事会审议通过了改选董事长的议案，同意 原董事长殷兴良先生因工作原因辞去董事及董事长职务，选任唐刚斗先生为公司董 事长（公告见 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 ３、 公司组织力量进行了工商变更注册，办理了新的营业执照和税务登记，重 新注册公司法人资格，获得了高新技术企业资格。２００２ 年获得了北京市经贸委颁发 的进出口经营许可证，为公司走向国际，寻找对外发展开辟了新的途径。 ４、 数控大楼资产权属变更，按有关规定交纳了土地出让金，有关手续正在办 理之中，预计近日完成；安泰科技股份有限公司已于 ２００２ 年 ７ 月解除股权锁定期， 完成了转让交易手续；国泰君安证券股份有限公司的股权转让已获得上海证管办的 批准，股权转让手续正在办理之中，近期可办理完成。 十、 财务报告 审 计 报 告 岳总审字［２００３］第 ０７８ 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、合并资产负债 表和 ２００２ 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及 ２００２ 年度的现金流 量表、合并现金流量表。这些报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度的经营成果及 ２００２ 年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：潘帅 中国·北京 中国注册会计师：尹师州 二 ＯＯ 三年一月二十六日 16 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表（一） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 注 期末数 期初数 资 产 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ ８４，５２７，５３５．３４ ７８，４５６，０１０．２３ ４８，８８６，１４７．１９ ４１，６６７，５１０．１９ 短期投资 ２ １１，９７３，５４４．３２ １１，９７３，５４４．３２ 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 ３ １５，４４３，０８５．８３ １３，０６６，７５８．８８ １１，９７１，６６２．９４ ７，５４４，７０４．８２ 其他应收款 ４ ２，９６３，２３３．３１ １５，５９２，６４５．８９ １１，８９７，５５９．７２ ３，４１５，９８２．０５ 预付帐款 ５ ７，７９１，５５３．６８ ３，７４６，５２２．８８ ３，４０９，１７９．０７ ３，３４９，２５２．０７ 应收补贴款 存货 ６ ５１，９４５，４８２．１７ ３９，９９８，１６１．４０ ６４，４０８，６１８．６０ ４９，０１７，５５３．４９ 待摊费用 ７ ６０４，６７５．９０ ３７４，０００．０１ １３４，４００．００ １２０，０００．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １７５，２４９，１１０．５５ １６３，２０７，６４３．６１ １４０，７０７，５６７．５２ １０５，１１５，００２．６２ 长期投资： 长期股权投资 ８ ５０，９７７，５５７．８９ ５３，７７４，１９７．６２ ６１，３０８，５３５．３７ ６１，４３１，１０６．０９ 长期债权投资 长期投资合计 ５０，９７７，５５７．８９ ５３，７７４，１９７．６２ ６１，３０８，５３５．３７ ６１，４３１，１０６．０９ 固定资产： 固定资产原价 ９ ９４，１３４，０７４．９２ ８３，０５０，４１８．０５ ８９，４７２，４５２．３７ ７８，５５４，３２５．７０ 减：累计折旧 ３５，６４３，６３４．６１ ２８，３７６，０６６．５４ ３０，８４８，８９３．５５ ２４，３４２，８０９．３１ 固定资产净值 ５８，４９０，４４０．３１ ５４，６７４，３５１．５１ ５８，６２３，５５８．８２ ５４，２１１，５１６．３９ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ５８，４９０，４４０．３１ ５４，６７４，３５１．５１ ５８，６２３，５５８．８２ ５４，２１１，５１６．３９ 工程物资 在建工程 １０ ２２，３２４，２８０．２８ １７，２１４，７７２．１７ 固定资产清理 固定资产合计 ８０，８１４，７２０．５９ ５４，６７４，３５１．５１ ７５，８３８，３３０．９９ ５４，２１１，５１６．３９ 无形资产及其他资产： 无形资产 １１ １８，１１５，３８５．８１ １８，１１５，３８５．８１ ２０，３５１，９７５．０９ ２０，３５１，９７５．０９ 长期待摊费用 １２ ８５１，５８９．０９ ８５１，５８９．０９ ２，３１８，８０３．４６ ２，３１８，８０３．４６ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １８，９６６，９７４．９０ １８，９６６，９７４．９０ ２２，６７０，７７８．５５ ２２，６７０，７７８．５５ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 ３２６，００８，３６３．９３ ２９０，６２３，１６７．６４ ３００，５２５，２１２．４３ ２４３，４２８，４０３．６５ 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人： 刘金成 财务机构负责人： 何建平 17 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表（二） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 负债和股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １３ ４３，０００，０００．００ ４３，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 应付票据 应付帐款 １４ ６，８６０，１１８．７９ ５，７６７，２６４．２０ ８，１１７，４３９．１０ ５，２８４，８３４．１８ 预收货款 １５ １５，９８９，９４５．１３ １１，３０３，１７７．００ ２１，１９２，２８９．２２ １５，７９６，１５９．８０ 应付工资 ２１４，１０４．４９ ２１４，１０４．４９ 应付福利费 １，９２３，３５９．０１ １，９１９，４５４．５３ ８３７，１３２．０８ ９１６，０２８．２２ 应付股利 １６ ３６０，２０７．２０ ３６０，２０７．２０ ６７４，６６７．２０ ６７４，６６７．２０ 应交税金 １７ １，５８９，８９２．７７ ９２６，４６０．７７ ７３３，６３６．４７ １０８，５８９．７７ 其他应交款 ８２，２９２．２１ ８０，８８５．２３ ５２，０９０．４５ ４９，７５５．６４ 其他应付款 １８ ８，８０４，７５３．１３ ８，３６１，３１７．２６ １６，５２３，２８５．１４ １２，８７６，４３８．８９ 预提费用 １９ ４７５，１３６．８３ ４７５，１３６．８３ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２０ ３０，５１８，４７６．８１ ２，５１８，４７６．８１ 其他流动负债 流动负债合计 ７８，８２４，６７２．７３ ７１，９３２，８７０．６８ ８４，１２４，１５３．３０ ４３，７００，０８７．３４ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２１ ６，７７８，３１３．４８ ６，８６４．８０ １６，４７７，２５４．５２ 其他长期负债 ２２ ２０，８５１，６０７．８６ ８５１，６０７．８６ １，２００，０００．００ 长期负债合计 ２７，６２９，９２１．３４ ６，８６４．８０ １７，３２８，８６２．３８ １，２００，０００．００ 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 １０６，４５４，５９４．０７ ７１，９３９，７３５．４８ １０１，４５３，０１５．６８ ４４，９００，０８７．３４ 少数股东权益 ８７０，３３７．７０ ５４３，８８０．４４ 股东权益： 股本 ２３ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ 资本公积 ２４ １９，２６４，４８６．９２ １９，２６４，４８６．９２ １９，２６４，４８６．９２ １９，２６４，４８６．９２ 盈余公积 ２５ １１，０３２，１６０．８４ １０，４９７，３４７．０４ ６，４６６，３２３．８６ ６，４６６，３２３．８６ 其中：法定公益金 ６，７５９，３５４．１６ ６，４９１，９４７．２６ ４，４７６，４３５．６７ ４，４７６，４３５．６７ 未分配利润 ２６ ２８，３０６，７８４．４０ ２８，８４１，５９８．２０ １２，７１７，５０５．５３ １２，７１７，５０５．５３ 股东权益合计 ２１８，６８３，４３２．１６ ２１８，６８３，４３２．１６ １９８，５２８，３１６．３１ １９８，５２８，３１６．３１ 负债和股东权益总计 ３２６，００８，３６３．９３ ２９０，６２３，１６７．６４ ３００，５２５，２１２．４３ ２４３，４２８，４０３．６５ 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人： 刘金成 财务机构负责人： 何建平 18 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００２ 年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 注 本期数 上期数 项 目 释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２７ １６１，９３８，０６８．２８ １３７，１４４，５４９．７８ １３１，４９２，８１９．９９ １１３，８３５，４０７．１４ 减：主营业务成本 ２８ １０５，２４９，８４６．１２ ８５，６７９，６３４．２６ ８０，３４７，６１８．５７ ６５，６４０，４２４．８４ 主营业务税金及附加 １，５２１，８７４．５４ １，４１３，７８６．４３ ８２９，０１１．８３ ７６１，５１４．３９ 二、主营业务利润 ５５，１６６，３４７．６２ ５０，０５１，１２９．０９ ５０，３１６，１８９．５９ ４７，４３３，４６７．９１ 加：其他业务利润 ２９ ２，５２７，５０６．７０ ５８６，５３２．２７ ２，９７７，０４３．５９ １，０８８，４３２．８９ 减：营业费用 １３，６２６，４２３．９４ １２，５５０，３０５．５８ １２，２３０，２２５．５８ １１，１１０，６１１．５５ 管理费用 ２４，５８８，２６０．８１ ２１，７０６，５６９．４１ １９，５４４，７６９．６５ １６，０７８，８７５．６２ 财务费用 ３０ ６３５，０１９．２４ ５８６，１６９．８９ －１８８，８３１．２６ －６６，４０８．６２ 三、营业利润 １８，８４４，１５０．３３ １５，７９４，６１６．４８ ２１，７０７，０６９．２１ ２１，３９８，８２２．２５ 加：投资收益 ３１ ２，１２１，０９２．２３ ４，７９５，１６１．２４ －５６５，０２７．２０ －６４７，６２７．６２ 补贴收入 ３２ ５４１，９００．００ ４１，９００．００ １０５，９００．００ １０５，９００．００ 营业外收入 ３３ ３，４６０．０３ ３，４６０．０３ ３２，２９５．４０ ３０，５００．００ 减：营业外支出 ３４ ２３３，６８９．９０ ２３２，５０４．２３ １，３５４．１０ 四、利润总额 ２１，２７６，９１２．６９ ２０，４０２，６３３．５２ ２１，２７８，８８３．３１ ２０，８８７，５９４．６３ 减：所得税 ７９５，３３９．５８ ２４７，５１７．６７ １，３３９，８７０．４４ ９８８，７１２．７２ 少数股东损益 ３２６，４５７．２６ ４０，１３０．９６ 五、净利润 ２０，１５５，１１５．８５ ２０，１５５，１１５．８５ １９，８９８，８８１．９１ １９，８９８，８８１．９１ 加：年初未分配利润 １２，７１７，５０５．５３ １２，７１７，５０５．５３ －１，６８３，３８４．４９ 其他转入 减：数控公司折股 －１，６８３，３８４．４９ 六、可供分配的利润 ３２，８７２，６２１．３８ ３２，８７２，６２１．３８ １９，８９８，８８１．９１ １９，８９８，８８１．９１ 减：提取法定盈余公积金 ２，２８２，９１８．４９ ２，０１５，５１１．５９ １，９８９，８８８．１９ １，９８９，８８８．１９ 提取法定公益金 ２，２８２，９１８．４９ ２，０１５，５１１．５９ １，９８９，８８８．１９ １，９８９，８８８．１９ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ２８，３０６，７８４．４０ ２８，８４１，５９８．２０ １５，９１９，１０５．５３ １５，９１９，１０５．５３ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３，２０１，６００．００ ３，２０１，６００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ２８，３０６，７８４．４０ ２８，８４１，５９８．２０ １２，７１７，５０５．５３ １２，７１７，５０５．５３ 补充资料： 项 目 合并本期数 母公司本期数 合并上期数 母公司上期数 １、出售处置部门或被投资单位所得 收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 －２４３，１０４．０５ －２４３，１０４．０５ ４、会计估计变更增加（或减少）利 润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人： 刘金成 财务机构负责人： 何建平 19 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 现金流量表（一） ２００２ 年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 本期数 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １６６，５８１，０９７．３４ １４２，３１１，３７６．３２ 收到的税费返还 ３，４７９，４３７．１４ ２，９７９，４３７．１４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３５ １６，７４２，０５７．９３ ９，３７４，２８４．６０ 现金流入小计 １８６，８０２，５９２．４１ １５４，６６５，０９８．０６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９４，１８３，９７３．４４ ６９，３９９，５９７．６２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２４，９１０，９０８．１６ ２１，７９２，９８４．６３ 支付的各项税费 １２，５９６，６７４．２２ １０，３５９，４２４．８１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６ ３０，１５０，４４５．６４ ３８，１８０，９４２．００ 现金流出小计 １６１，８４２，００１．４６ １３９，７３２，９４９．０６ 经营活动产生的现金流量净额 ２４，９６０，５９０．９５ １４，９３２，１４９．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１，９８９，４３１．４９ １１，９８９，４３１．４９ 取得投资收益所收到的现金 ２，３５５，９２１．５６ ２，３５５，９２１．５６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 １５２，２００．００ １５２，２００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２，９０８，２５６．１６ 现金流入小计 １７，４０５，８０９．２１ １４，４９７，５５３．０５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 １２，８７７，６６８．６２ ６，７９３，８５８．６２ 投资所支付的现金 ２０，００２，２４３．９５ ２０，００２，２４３．９５ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３２，８７９，９１２．５７ ２６，７９６，１０２．５７ 投资活动产生的现金流量净额 －１５，４７４，１０３．３６ －１２，２９８，５４９．５２ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６３，０００，０００．００ ４３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３２９，５９７．６７ ３２９，５９７．６７ 现金流入小计 ６３，３２９，５９７．６７ ４３，３２９，５９７．６７ 偿还债务所支付的现金 ３３，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２，９５６，５６３．１１ ２，９５６，５６３．１１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，２１８，１３４．００ １，２１８，１３４．００ 现金流出小计 ３７，１７４，６９７．１１ ９，１７４，６９７．１１ 筹资活动产生的现金流量净额 ２６，１５４，９００．５６ ３４，１５４，９００．５６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３５，６４１，３８８．１５ ３６，７８８，５００．０４ 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 20 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 现金流量表（二） ２００２ 年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 本期数 补 充 资 料 注释 合并 母公司 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ２０，１５５，１１５．８５ ２０，１５５，１１５．８５ 加：少数股东损益 ３２６，４５７．２６ 加：计提的资产减值准备 ２，５１１，４９７．７８ ３，２２０，９７４．２７ 固定资产折旧 ６，９１６，７８２．１５ ６，０９４，８１８．９９ 无形资产摊销 ２，２５６，５８９．２８ ２，２５６，５８９．２８ 长期待摊费用摊销 １，７６８，６４７．２９ １，７６８，６４７．２９ 待摊费用的减少（减：增加） －４７０，２７５．９０ －２５４，０００．０１ 预提费用的增加（减：减少） －４７５，１３６．８３ －４７５，１３６．８３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减收益） ２２３，９４５．３４ ２２２，７５９．６７ 固定资产报废损失 ３，８８１．０６ ３，８８１．０６ 财务费用 ６３５，０１９．２４ ５８６，１６９．８９ 投资损失（减收益） －２，１２１，０９２．２３ －４，７９５，１６１．２４ 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） １１，２２５，８４４．７７ ７，７８２，１００．４３ 经营性应收项目的减少（减增加） －３，７８２，０１５．７１ －１４，６３８，２５５．７７ 经营性应付项目的增加（减减少） －１４，２１４，６６８．４０ －６，９９６，３５３．８８ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ２４，９６０，５９０．９５ １４，９３２，１４９．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８４，５２７，５３５．３４ ７８，４５６，０１０．２３ 减：现金的期初余额 ４８，８８６，１４７．１９ ４１，６６７，５１０．１９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３５，６４１，３８８．１５ ３６，７８８，５００．０４ 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 会计报表附注 （一）公司简介 北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司） 成立于 １９８５ 年 １２ 月 ２５ 日， 是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。自 １９９２ 年被批准为定向募集公司之后，１９９３ 年被批准为社会募集公司，并于 １９９４ 年 ４ 月 ２５ 日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，正式成为上市公司。本公司自 １９９７ 年起 连续三年亏损，公司董事会于 ２０００ 年 ５ 月 ３１ 日起申请公司普通股股票暂停上市，公 司普通股股票简称变更为＂ＰＴ 北旅 ＂（公告见 ２０００ 年 ６ 月 １ 日《上海证券报》）。 ２０００ 年 ９ 月 ２６ 日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、航天机电集团二院 第二研究院二 Ｏ 四所、航天机电集团二院第二研究院二 Ｏ 六所、航天机电集团第二 研究院七 Ｏ 六所签订了《资产置换协议》，并于 ２０００ 年 １２ 月 ２６ 日实现资产置换， 使本公司的主要业务发生了重大的变化。资产置换后公司主要经营专用计算机及程 序设计、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。 21 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 ２００１ 年 ２ 月 １２ 日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股 份有限公司（公告见 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日《上海证券报》），并于 ２００１ 年 ７ 月 １１ 日办 理完工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路 ５１ 号航天数 控大楼。 经本公司申请，上海证券交易所安排，公司 ５，２９８．９ 万股社会公众股（Ａ）股于 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日起在上海证券交易所恢复挂牌交易，股票简称为“航天长峰”， 股票代码为 ６００８５５。 本公司现共有计算机技术分公司、医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、 弘华制药机械分公司等四个分公司。 （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １．会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 ２．会计年度：自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３．记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。 ４．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５．外币业务的核算方法 发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记账，期末按市场汇价进行调 整，差额计入当期财务费用。 ６．现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 ７．坏账核算方法 本公司坏账损失采用“备抵法”核算，计提坏账准备的方法为“账龄分析 法”。 账 龄 计提比例（％） １ 年以内 ５ １至２年 １０ ２至３年 ３０ ３ 年以上 ５０ 坏账按下列原则确认： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批 准。 ８．存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、 在产品、自制半成品、产成品、包装物、在研品。 各类存货的取得以实际成本计价。 （１）原材料购入采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”。 （２）低值易耗品采用“一次摊销法”。 （３）产品成本核算采用“分批法”。 （４）产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“移动加权平均法”。 （５）期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准 备。 22 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 ９．短期投资核算方法 （１）短期投资计价及收益确认方法： ①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入 账； ②短期投资在收到股金或利息时，冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的处 置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 （２）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价； 如短期投资的总市价低于账面价值，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计 入当期损益。 １０．长期投资的核算方法 （１）长期股权投资的计价及收益确认方法： ①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本； ②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％ 或 ２０％以上，或 虽占被投资单位有表决权资本不足 ２０％，但有重大影响的采用权益法核算；公司对 其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但 不具有重大影响的，按成本法核算。 （２）股权投资差额的摊销方法： 股权投资差额按一定的期限平均摊销，计入损益；合同规定了投资期限的，按 投资期限摊销；没有规定投资期限的，按 １０ 年平均摊销。 （３）长期债权投资的计价及收益确认方法： ①长期债权投资的计价方法： 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②长期债权投资收益的确认方法： 在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益； 债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 （４）长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 债券的投资溢价和折价的摊销方法按债券的付息期数平均摊销。 （５）长期投资减值准备的确认标准及计提方法： ①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备： 被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损； 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象； 被投资单位财务状况发生严重恶化； 市价持续两年低于账面价值； 该项投资暂停交易一年。 ②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况计提长期投资减值准 备，计入当期损益。 １１．固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产的标准： 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、机器设备、运输工具等，及单位价 值在 ２，０００ 元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。 （２）固定资产的计价方法： ①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本 和交纳的有关税金等计价； 23 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 ②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支 出计价； ③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款 额的现值两者中较低者计价； ⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改 建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用 状态前发生的支出计价； ⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上 应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定 其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格 估计的金额，加上应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的， 按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述 方法确定的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新 旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债 权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价； ⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费计价。 （３）固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原值、估计经济使用 年限和估计残值确定其折旧率如下： 资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率（％） 房屋建筑物 ２０－４０ ３％ ２．４３％－４．８５％ 机器设备 ５－１０ ３％ ９．７０％－１９．４％ 电子设备 ５－１０ ３％ ９．７０％－１９．４％ 运输工具 １０ ３％ ９．７０％ （４）固定资产减值准备 固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额 低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 １２．在建工程核算方法 （１）利息资本化的计算方法： 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态 前发生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用， 计入当期损益； 如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理： 如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息， 不计入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本 化； 如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的 借款利息，仍应计入所购建固定资产的成本。 （２）在建工程结转为固定资产的时点： 以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使 用尚未办理移交手续的，可先按估计价值计账，待确定实际价值后，再行调整。 24 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 （３）在建工程减值准备 公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工 程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。 １３．借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该 资产达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认 为费用，直接计入当期财务费用。 １４．无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，受益期不明确的按 １０ 年摊销。 公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计 可收回金额与账面价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形 资产减值准备。 １５．长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销。 １６．应付债券的核算方法 应付债券的折（溢）价采用直线法在债券存续期内平均摊销。 １７．收入确认的方法 本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供 技术成果、劳务及开展其他业务取得的收入。 公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本 能可靠的计量时，确认营业收入的实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实 现。 公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款 的凭证时，确认营业收入的实现；采用分期收款方式结算的，以合同约定的收款日 期确认营业收入的实现；科研项目的开始和完成分属不同的会计年度，在项目结果 能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认营业收入的实现。 １８．所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 １９．合并会计报表编制方法 合并会计报表的范围：对持有 ５０％以上股权的股权投资或持有股权比例低于 ５０％ 但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 根据财政部财会字［１９９５］１１ 号《关于印发＜合并报表暂行规定＞的通知》和财会 字［１９９６］２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和 纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而 成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。子公司之会计政策与本公 司之会计政策一致。 （三）税项 １．增值税：根据财政部、国家税务总局（９４）财税字第 ０１１ 号《关于军队、军 工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》，本公司除相关科研项目免征增值 税外，其他业务增值税税率为 １７％，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的 差额缴纳增值税。 ２． 企 业 所 得 税 ： 企 业 所 得 税 税 率 为 １５％， 北 京 市 国 家 税 务 局 以 京 国 税 函 25 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 ［２００２］７２１ 号文同意北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司、北京航天长峰 股份有限公司医疗器械分公司、北京航天长峰股份有限公司长峰弘华环保设备分公 司 ２００２ 年 １ 月 １ 日起至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日免征企业所得税。 ３．营业税：按应税技术转让、技术服务收入的 ５％计缴。 ４．城市维护建设税：按纳流转税额的 ７％计缴。 ５．教育费附加：按应纳流转税额的 ３％计缴。 ６．其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 （四）控股子公司 法定代 注册资本 母公司持股 ２００２ 年是 被投资单位 注册地 经营范围 表人 （万元） 比例 否合并 北京航天数控 北京市海淀区 机床及数控系统、仪器仪表、电 纳入 唐刚斗 ２，１５０．４２ ８９．１２％ 系统有限公司 永定路 ５０ 号 子产品、技术服务等 合并 法律、法规禁止的，不得经营； 北京市海淀区 北京长峰科威 应经审批的，未获审批前不得经 永定路 ５１ 号 未纳入 光电技术有限 赵民 营；法律、法规未规定审批的， ２００．００ ４５．００％ 航天数控大楼 合并 公司 企业自主选择经营项目，开展经 ２０１、２０２ 室 营活动。 根据财会二字［１９９６］２ 号文《关于合并会计报表和并范围请示的复函》，上述北 京长峰科威光电技术有限公司资产总额、销售收入及当期净利润额分别占本公司资 产总额、销售收入及当期净利润额均在 １０％以下，故报告期未将其纳入合并范围。 （五）合并会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，期初数为 ２００１ 年 ２ 月 ３１ 日数，期末数为 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日数，本期数为 ２００２ 年度发生数，上期数为 ２００１ 年度发生数。资产负 债表的期初数和期末数注释未特别注明系合并资产负债表注释，利润表的本期数和 上期数注释未特别注明系合并利润表注释。货币单位为人民币元。 １、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 １８７，１９９．６３ １１９，４００．４１ 银行存款 ８３，９９５，０４９．６６ ４８，７６６，７４６．７８ 其他货币资金 ３４５，２８６．０５ 合 计 ８４，５２７，５３５．３４ ４８，８８６，１４７．１９ 其他货币资金余额为履约保证金。 ２、短期投资 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 安泰科技股份 １４，１００，０４３．９５ １４，１００，０４３．９５ ２，１２８，６９９．６３ 有限公司 皖通高速 ２，２００．００ ２，２００．００ 合 计 １４，１０２，２４３．９５ １４，１０２，２４３．９５ ２，１２８，６９９．６３ 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司对安泰科技股份有限公司股票投资余额 １，０８５，３４４ 股，按其 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价 １１．０３ 元／股，总市值为 １１，９７１，３４４．３２ 元。本公司按期末短期投资按成本与市价孰低法计价，由于短期投资的总市价低于 总成本，按其差额提取短期投资跌价准备 ２，１２８，６９９．６３ 元，并计入当期损益。 ３、应收账款 （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 １３，１１０，３３０．４２ ７５．０８ ６５１，０１６．５２ ８，７４３，０１１．８８ ６２．３６ ４３７，１５０．５９ 26 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 一至二年 １，６６８，９１９．００ ９．６２ １６６，８９１．９０ １，９１３，４０９．４６ １３．６５ １９１，３４０．９５ 二至三年 １，９０４，４８２．１６ １１．５０ ７５２，３４４．６５ １，３１０，３０８．７７ ９．３５ ３９３，０９２．６３ 三年以上 ６５９，２１４．６５ ３．８０ ３２９，６０７．３３ ２，０５３，０３４．０３ １４．６４ １，０２６，５１７．０３ 合 计 １７，３４２，９４６．２３ １００．００ １，８９９，８６０．４０ １４，０１９，７６４．１４ １００．００ ２，０４８，１０１．２０ 应收账款项目期末数较期初数增加 ３，３２３，１８２．０９ 元，主要系销售收入增加所 致。另外，本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司经董事会批准核销部分 账龄较长的应收账款项目 １，０７４，０９４．３２ 元。 （２）本项目欠款单位前 ５ 名合计数 ３，２４１，９００．００ 元占总额的比例为 １８．６９％。 （３）无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份主要股东单位的欠款。 ４、其他应收款 （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 １，８３４，３９６．５１ ４２．２０ ９１，４７５．３３ ９，２１５，１８２．２６ ６１．２９ ４６０，７５９．１１ 一至二年 １，０５５，８８６．４８ ２４．３０ １０５，５８８．６５ ５２０，７１８．８１ ３．４６ ５２，０７１．８８ 二至三年 ２２７，３４３．６５ ５．２０ ６８，２０３．１０ １２４，６９４．５０ ０．８３ ３７，４０８．３５ 三年以上 １，２３３，２２５．３６ ２８．３０ １，１２２，３５１．６１ ５，１７４，４０６．９９ ３４．４２ ２，５８７，２０３．５０ 合 计 ４，３５０，８５２．００ １００．００ １，３８７，６１８．６９ １５，０３５，００２．５６ １００．００ ３，１３７，４４２．８４ 其他应收款项目期末数较期初数减少 １０，６８４，１５０．５６ 元，主要系加大款项清欠 力度收回。 本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司对部分账龄较长和回收可能性 不大的往来项目合计金额 １，０１１，４７７．８５ 元全额计提了坏账准备。 （２）本项目欠款单位前 ５ 名合计 １，２９５，２４５．８３ 元占总额的比例为 ２９．７７％。 （３）无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份主要股东单位的欠款。 ５、预付账款 （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ７，１８５，６０９．４２ ９２．２２ ３，０４３，５０１．８２ ９２．２２ 一至二年 ３９３，９４４．２６ ５．０６ ２１７，７３５．３０ ５．０６ 二至三年 ２１２，０００．００ ２．７２ １４７，９１４．９５ ２．７２ 三年以上 ２７．００ ０．００ 合 计 ７，７９１，５５３．６８ １００．００ ３，４０９，１７９．０７ １００．００ 本公司预付账款账龄在 ２－３ 年的有 ２１２，０００．００ 元，主要系预付货款，尚为结算 完毕；账龄在 １－２ 年的有 ３９３，９４４．２６ 元，主要系项目工程周期较长，采购付款与工 程进度相同所致。 （２）无预付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份主要股东单位的款项。 ６、存货 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 库存材料 ２５，０２２，１４７．９８ ８９６，５１５．８３ ２２，９１６，８８８．９３ ５４１，６７６．０１ 在产品 １０，４４４，２５４．９３ ２０，６８０，１６０．６３ 库存商品 １８，４３７，１１１．１６ １，２３７，９０９．６１ ２１，２７３，３２４．７０ ４２１，９８０．６５ 低值易耗品 １７６，３９３．５４ ４３６，８４６．９７ 在途材料 ６５，０５４．０３ 合 计 ５４，０７９，９０７．６１ ２，１３４，４２５．４４ ６５，３７２，２７５．２６ ９６３，６５６．６６ 本项目期末数比期初数减少 １１，２９２，３６７．６５ 元，主要系加快销货周转所致，其 中：子公司北京航天数控系统有限公司报告期内以专项拨款冲减八五科技在产品 27 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 ３，７５４，５２５．９７ 元。 ７、待摊费用 类 别 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额 劳 保 费 １４，４００．００ １４，４００．００ 供暖、维修费 ２３０，６７５．８９ ２３０，６７５．８９ 广 告 费 １２０，０００．００ １４０，０００．００ ２６０，０００．００ 咨询开发费 ７３０，０００．００ ３６４，９９９．９９ ３６５，０００．０１ 电 费 ２９，３５１．５０ ２０，３５１．５０ ９，０００．００ 合 计 １３４，４００．００ １，１３０，０２７．３９ ６５９，７５１．４９ ６０４，６７５．９０ ８、长期投资 （１）项目 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ６３，７０８，５３５．３７ ２，４００，０００．００ ６，１７４，０４９．７２ １６，５０５，０２７．２０ ５３，３７７，５５７．８９２，４００，０００．００ （２）长期股权投资明细项目列示如下 投资 股权 核算 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 起止期 比例 方法 北海长峰实业发展公司 １９９７．７￣ １７．９５％ ３，５００，２５０．００ ３，５００，２５０．００ 成本法 江苏齐航实业发展公司 ２０００．８￣ １２％ ６００，０００．００ ６００，０００．００ 成本法 艾尔顿国际公司 １９９９．５￣ １５％ ２３２，２００．００ ２３２，２００．００ 成本法 深圳天特数控设备公司 １９９０．５￣ １５％ ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ 成本法 国泰君安证券股份有限公司 １９９９．９￣ ０．２７％ １２，１２１，９６２．０９ １２，１２１，９６２．０９ 成本法 交通银行 １９９４．６￣ ０．０４％ １６，１４８，８７７．９７ １６，１４８，８７７．９７ 成本法 北京长峰科威光电技术有限 ２００２．５￣ ４５．００％ １，１７４，０４９．７２ １，１７４，０４９．７２ 权益法 公司 山西广生胶囊有限责任公司 ２００２．１１￣ １２．００％ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 成本法 安泰科技股份有限公司 ０．６６％ １４，９８０，０００．００ １４，９８０，０００．００ 成本法 股权投资差额 １３，７２５，２４５．３１ １，５２５，０２７．２０ １２，２００，２１８．１１ 合 计 ６３，７０８，５３５．３７ ６，１７４，０４９．７２ １６，５０５，０２７．２０ ５３，３７７，５５７．８９ 长期投资减少的原因主要系转让安泰科技股份有限公司股份所致。 北京长峰科威光电技术有限公司系 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日由本公司和中国航天科工 集团第二研究院二十五所以及北京兰光天盾高技术研究院发起设立的公司，本公司 共出资 ９０ 万元人民币，占 ４５％。已经由北京中则会计师事务所有限责任公司于 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日出具中则验（２００２）Ｅ 字第 ０５０ 号验资报告。 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日由本公司与山西广生医药包装股份有限公司达成股权转让协 议，由山西广生医药包装股份有限公司将其持有的山西广生胶囊有限公司 １２％的股 份即 ９７３．２７７４ 万股转让给本公司，转让价款总额为 ５００ 万元人民币。 减值准备是以前年度对被投资单位深圳天特数控设备公司计提的减值准备。 合并价差为对本公司子公司北京航天数控系统有限公司长期股权投资差额。 （３）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初余额 本期摊销额 期末摊余价值 北京航天数控 １５，２５０，２７２．５１ １０ 年 １３，７２５，２４５．３１ １，５２５，０２７．２０ １２，２００，２１８．１１ 系统有限公司 ９、固定资产 （１）固定资产原价 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 ３７，３６３，８９７．２４ ３７，３６３，８９７．２４ 机器设备 ２２，０２２，４２４．６９ ５２４，２００．２０ ６５７，８７０．００ ２１，８８８，７５４．８９ 28 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 电子设备 ２５，２０９，７６４．２４ ６，０３５，４０８．００ １，２０６，６７０．００ ３０，０３８，５０２．２４ 运输工具 ４，１０１，９２３．００ １，０３３，２１６．１２ １，０９５，０１８．２７ ４，０４０，１２０．８５ 办公设备 ７７４，４４３．２０ ２８，３５６．５０ ８０２，７９９．７０ 合 计 ８９，４７２，４５２．３７ ７，６２１，１８０．８２ ２，９５９，５５８．２７ ９４，１３４，０７４．９２ （２）累计折旧 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 ３，４１８，５４７．４４ １，１９７，２６６．０９ ４，６１５，８１３．５３ 机器设备 １３，５４８，９４７．６３ １，６４９，７１７．７５ ４１５，９４８．１３ １４，７８２，７１７．２５ 电子设备 １２，０７２，３６７．６２ ３，０３２，２９７．１７ ８７７，２５２．２６ １４，２２７，４１２．５３ 运输工具 １，７９５，０３４．３３ ８８２，４６７．４９ ８２８，８４０．７０ １，８４８，６６１．１２ 办公设备 １３，９９６．５３ １５５，０３３．６５ １６９，０３０．１８ 合 计 ３０，８４８，８９３．５５ ６，９１６，７８２．１５ ２，１２２，０４１．０９ ３５，６４３，６３４．６１ （３）固定资产净值 ５８，６２３，５５８．８２ ５８，４９０，４４０．３１ 本期固定资产增加主要原因是购置设备所致。 １０、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数 ９５ 技术改造—数控北楼 ４０，０００，０００．００ １７，２１４，７７２．１７ ７，８７１，１６０．２７ ２，７６１，６５２．１６ ２２，３２４，２８０．２８ 合 计 １７，２１４，７７２．１７ ７，８７１，１６０．２７ ２，７６１，６５２．１６ ２２，３２４，２８０．２８ 上述在建工程项目资金来源为自筹、专项技改贷款，工程进度为 ８０％，账面余 额中包含资本化利息金额 ２，１６９，２１６．００ 元。 １１、无形资产 本期 种 类 取得方式 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 转出 专利权 股东置入 ７，９９８，３８８．７８ ７，１９８，５５７．７８ ７９９，８３９．２１ １，５９９，６７０．２１ ６，３９８，７１８．５７ 嵌入式软件 开发系统 股东置入 １４，０３５，８３４．０１ １２，６３２，２５０．６５ １，４０３，５８３．３６ ２，８０７，１６６．７２ １１，２２８，６６７．２９ 财务软件 购买 ５６，０００．００ ５５，０６６．６６ ２０，０００．００ ５，７６６．７１ ６，７００．０５ ６９，２９９．９５ 网络系统 购买 ４７４，０００．００ ４６６，１００．００ ４７，４００．００ ５５，３００．００ ４１８，７００．００ 合 计 ２２，５６４，２２２．７９ ２０，３５１，９７５．０９ ２０，０００．００ ２，２５６，５８９．２８ ４，４６８，８３６．９８ １８，１１５，３８５．８１ 本项目中专利权和嵌入式软件开发系统剩余摊销年限为 ８ 年，财务软件和网络 系统剩余摊销年限为 ９ 年 １０ 个月。 １２、长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限 办公室装修费 １４９，１５４．９２ １４９，１５４．９２ ５年 车棚安装费 ４０，０００．００ １２，０００．００ １５，０００．００ ２８，０００．００ ２．３３ 年 装修费 ６９６，２０８．２５ １７４，０５２．０８ ３４８，１０４．１６ ５２２，１５６．１７ ３年 ８２０ 楼装修费 １５２，２７８．００ １５２，２７８．００ ５年 技术开发费 ３６０，６５４．３５ ３６０，６５４．３５ １，１９８，８６９．２１ 产品开发费 １，１３６，８７４．２１ １，１３６，８７４．２１ １，１３６，８７４．２１ １８＃厂房装修费 ８５，０６６．６５ ８５，０６６．６５ ５２８，０００．００ 合计 ２，３１８，８０３．４６ ３０１，４３２．９２ １，７６８，６４７．２９ ３，２２６，８４７．５８ ８５１，５８９．０９ １３、短期借款 种 类 期末数 期初数 借款期限 年利率 保证借款 ５，０００，０００．００ ２００１．３．８￣２００２．３．７ ５．８５％ 保证借款 ８，０００，０００．００ ２００２．３．１３￣２００３．３．１２ ５．８４１％ 信用借款 ３５，０００，０００．００ ２００２．６．２８￣２００３．６．２７ ５．３１％ 合 计 ４３，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 保证借款 ８，０００，０００．００ 元由长峰科技工业集团公司提供担保，本项目中无到期 未偿还借款。 １４、应付账款 29 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ６，０７２，４６６．４４ ８８．５２ ５，８３７，０１８．１４ ７１．９１ 一至二年 ６１２，９６４．４２ ８．９４ ６２８，５３６．９２ ７．７４ 二至三年 ９，１２０．００ ０．１３ ２３８，６２０．０１ ２．９４ 三年以上 １６５，５６７．９３ ２．４１ １，４１３，２６４．０３ １７．４１ 合 计 ６，８６０，１１８．７９ １００．００ ８，１１７，４３９．１０ １００．００ （２）无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的主要股东单位的款项。 （３）本项目账龄 ３ 年以上的余额为 １６５，５６７．９３ 元，系公司尚未支付尾款所致。 １５、预收货款 （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 １４，７８３，２６８．１３ ９２．４５％ １８，６５１，４８１．２２ ８８．０１％ 一至二年 ６４９，４９３．００ ４．０６％ １，４２４，８８７．２０ ６．７２％ 二至三年 ４０７，１８４．００ ２．５５％ ８２７，７１８．８０ ３．９１％ 三年以上 １５０，０００．００ ０．９４％ ２８８，２０２．００ １．３６％ 合 计 １５，９８９，９４５．１３ １００．００％ ２１，１９２，２８９．２２ １００．００％ （２）无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的主要股东单位的款项。 （３）账龄超过 １ 年的预收账款余额为 １，２０６，６７７．００ 元，主要系合同履行期较长 所致。 １６、应付股利 股东名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 航天科工集团二院二 Ｏ 四所 ２０４，９０２．４０ ２０４，９０２．４０ 北京南郊农场旧宫分场 １６４，６６０．００ １６４，６６０．００ 北京金鹏房地产开发公司 １００，０００．００ １００，０００．００ 航天科工集团二院七 Ｏ 六所 ８９，６４４．８０ ８９，６４４．８０ 其他股东 １１５，４６０．００ ４９，８００．００ ６５，６６０．００ 合 计 ６７４，６６７．２０ ３１４，４６０．００ ３６０，２０７．２０ 上述应付股利为应付股东单位 ２００１ 年度的中期红利。 １７、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 ２，０００，８１３．１１ １，０４３，１３０．３４ 营业税 ２９６，０２０．００ １８，９５０．００ 城建税 １９２，０１８．３６ ８３，３３２．８２ 所得税 －１，２３１，４５３．６０ －９２９，６１８．５１ 个人所得税 ７０，１６２．９０ ２５６，１０９．８２ 车船使用税 ６００．００ 房产税 ２６１，７３２．００ ２６１，７３２．００ 合 计 １，５８９，８９２．７７ ７３３，６３６．４７ 本项目期末数较期初数增加的主要系应交增值税增加所致。 报告期内医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、计算机技术分公司经批准免 征企业所得税，免征期间为 ２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，已预缴所得税 期后将予以退还。 １８、其他应付款 30 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ６，０１８，８７５．３３ ６８．３６ １３，１８３，９９８．１７ ７９．７９ 一至二年 ２，７８５，８７７．８０ ３１．６４ ３，２２４，５７７．００ １９．５２ 二至三年 三年以上 １１４，７０９．９７ ０．６９ 合 计 ８，８０４，７５３．１３ １００．００ １６，５２３，２８５．１４ １００．００ （２）应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份主要股东单位的款项列示。 单 位 金 额 备注 长峰科技工业集团公司 ２，２６３，５９８．０５ 往来款 １９、预提费用 费用类别 期末数 期初数 房租水电费 ４７５，１３６．８３ 合 计 ４７５，１３６．８３ ２０、一年内到期的长期负债 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 保证借款 ２８，０００，０００．００ ２８，０００，０００．００ ０．００ 融资租赁款 ２，５１８，４７６．８１ １３，６４４．７３ ２，５３２，１２１．５４ ０．００ 合 计 ３０，５１８，４７６．８１ １３，６４４．７３ ３０，５３２，１２１．５４ ０．００ 上述保证借款为子公司航天数控系统有限公司向中国农业银行的借款，借款期 限为 １９９９ 年 ９ 月 １６ 日至 ２００２ 年 ９ 月 １５ 日，年利率为 ６．５３４％，保证人为长峰科技 工业集团公司，本期已经归还完毕。 融资租赁款系原北京旅行车股份有限公司 １９９７ 年 ４ 月 ４ 日与光大国际租赁有限 公司签定回租租赁合同，租赁期间为 １９９７ 年 ４ 月 １０ 日至 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日，报告 期内应计利息 １３，６４４．７３ 元，且已支付完毕，并获得由光大国际租赁有限公司提供 的产权转移证明书。 ２１、专项应付款 项目名称 期末数 期初数 性质 中央财政补贴拨款 ３，３６０，０００．００ ２，５１２，２７６．００ 技改项目贴息 国家经贸委拨款 １６８，９１３．２０ ３５１，５２１．９９ 统一平台、新数控系统 国家机械工业局拨款 ２０５，１１２．８０ ２，１８２，４９９．６６ 项目拨款 科技部拨款 １，０３７，１６９．７８ １，９３０，０００．００ 十五攻关 建设部拨款 ６，８６４．８０ 技术创新项目 航天部拨款 ６，２１９，５２５．９７ 项目拨款 财政部拨款 ８００，０００．００ 物品采购、研究经费 航天科工集团二院拨款 １，２００，２５２．９０ ３，２８１，４３０．９０ 支撑技术、伺服系统 合 计 ６，７７８，３１３．４８ １６，４７７，２５４．５２ ２２、其他长期负债 债权人名称 期末数 期初数 性质 长峰科技工业集团公司 ２０，０００，０００．００ 协议借款 长峰科技工业集团公司 ８５１，６０７．８６ ８５１，６０７．８６ 无息借款 合 计 ２０，８５１，６０７．８６ ８５１，６０７．８６ 关于向长峰集团借款，详见附注“七、关联方关系及其交易的披露”的第 ５ 项 和附注“十一、其他重要事项说明”的第 ２ 项相关说明。 31 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 ２３、股本 本次增减变动 项 目 期初数 期末数 配股 受让 转让 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 ２，０９９，０００．００ ２，０９９，０００．００ 境内法人持有股份 １０４，９９２，０００．００ １０４，９９２，０００．００ 外资法人持有股份 － 其 他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 １０７，０９１，０００．００ １０７，０９１，０００．００ 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普通股 ５２，９８９，０００．００ ５２，９８９，０００．００ ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已流通股份合计 ５２，９８９，０００．００ ５２，９８９，０００．００ 三、股份总数 １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ ２４、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 １６，９１１，２８６．０６ １６，９１１，２８６．０６ 股权投资准备 １，４９７，４２６．０６ １，４９７，４２６．０６ 债务重组转入 ８５５，７７４．８０ ８５５，７７４．８０ 合 计 １９，２６４，４８６．９２ １９，２６４，４８６．９２ ２５、 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一般盈余公积金 １，９８９，８８８．１９ ２，２８２，９１８．４９ ４，２７２，８０６．６８ 公益金 ４，４７６，４３５．６７ ２，２８２，９１８．４９ ６，７５９，３５４．１６ 合 计 ６，４６６，３２３．８６ ４，５６５，８３６．９８ １１，０３２，１６０．８４ ２６、 未分配利润 项 目 本期数 上期数 年初未分配利润 １２，７１７，５０５．５３ －１，６８３，３８４．４９ 加：本年净利润 ２０，１５５，１１５．８５ １９，８９８，８８１．９１ 资本公积转入 减：数控公司折股 －１，６８３，３８４．４９ 减：提取法定盈余公积 ２，２８２，９１８．４９ １，９８９，８８８．１９ 提取公益金 ２，２８２，９１８．４９ １，９８９，８８８．１９ 提取任意盈余公积 减：应付优先股股利 减：应付普通股股利 ３，２０１，６００．００ 期末未分配利润 ２８，３０６，７８４．４０ １２，７１７，５０５．５３ 32 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 ２７、主营业务收入 项 目 本期数 上期数 数控机床 ２７，９５３，０４３．５０ １７，６５７，４１２．８５ 医疗器械、制药机械及相关技术服务 ７１，４６３，２２９．０３ ６０，６３３，４０７．１４ 专用计算机及程序设计 ６２，５２１，７９５．７５ ５３，２０２，０００．００ 合 计 １６１，９３８，０６８．２８ １３１，４９２，８１９．９９ 本公司本会计年度对前 ５ 名客户收入总额 ６６，１７８，４８５．３７ 元，占主营业务收入 的 ４０．８７％。 ２８、主营业务成本 项 目 本期数 上期数 数控机床 ２１，２６８，０４６．２４ １４，７０７，１９３．７３ 医疗器械、制药机械及相关技术服务 ４４，２２４，４７２．８０ ３７，３１５，４００．５１ 专用计算机及程序设计 ３９，７５７，３２７．０８ ２８，３２５，０２４．３３ 合 计 １０５，２４９，８４６．１２ ８０，３４７，６１８．５７ ２９、其他业务利润 本期数 上期数 项 目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料销售 １，１４２，２３８．５３ ５３６，８０６．２６ ６０５，４３２．２７ ８２１，３２３．９１ ２９８，８３１．１５ ５２２，４９２．７６ 房屋租赁 ２，３４２，２４５．００ ４７８，６５０．５７ １，８６３，５９４．４３ ２，１８１，１００．００ ３８１，６９２．５０ １，７９９，４０７．５０ 技术服务 ６４，０００．００ ５，５２０．００ ５８，４８０．００ ６２４，５３５．３７ ３６３，５５９．８７ ２６０，９７５．５０ 其他 ５０４，７２７．９９ １１０，５６０．１６ ３９４，１６７．８３ 合 计 ３，５４８，４８３．５３ １，０２０，９７６．８３ ２，５２７，５０６．７０ ４，１３１，６８７．２７ １，１５４，６４３．６８ ２，９７７，０４３．５９ ３０、财务费用 类 别 本期数 上期数 利息支出 １，２１７，１１４．５３ ７７６，９６５．７８ 减：利息收入 ５０７，９８４．８６ ３７０，１３０．９５ 汇兑损失 ４９７，８６２．４５ 减：汇兑收益 ８１，５６８．４３ １，１０７，７６３．２２ 手续费 １４，１５７．００ １０，１７９．４５ 其 他 －６，６９９．００ ４，０５５．２３ 合 计 ６３５，０１９．２４ －１８８．８３１．２６ ３１、投资收益 项 目 本期数 上期数 股权投资收益 ５，７７４，８１９．０６ ９６０，０００．００ 其中：收到分红确认收益 ７７４，３７４．００ ９６０，０００．００ 债券投资收益 股权投资差额摊销 －１，５２５，０２７．２０ －１，５２５，０２７．２０ 计提减值准备 －２，１２８，６９９．６３ 合 计 ２，１２１，０９２．２３ －５６５，０２７．２０ 本期出售安泰科技股份有限公司股份获收益 ４，７２６，３９５．３４ 元，本项目收到分红确认 收益系收到安泰科技股份有限公司、交通银行分红利所致。 ３２、补贴收入 项 目 本期数 上期数 增值税返还 ５４１，９００．００ １０５，９００．００ 合 计 ５４１，９００．００ １０５，９００．００ 补贴收入项目是本期收到的增值税返还。 33 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 ３３、营业外收入 项 目 本期数 上期数 固定资产清理收入 ３，３６３．５０ 退 税 ３０，５００．００ 其 他 ９６．５３ １，７９５．４０ 合 计 ３，４６０．０３ ３２，２９５．４０ ３４、营业外支出 项 目 本期数 上期数 固定资产清理支出 ２３１，１８９．９０ 罚没支出 １，５００．００ １，３５４．１０ 其 他 １，０００．００ 合 计 ２３３，６８９．９０ １，３５４．１０ ３５、收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项 目 本期数 经营性暂借款 ６，８０３，２０９．８６ 职工购房款 １，５４３，３９５．４０ 往来款及其他 ８，３９５，４５２．６７ 合 计 １６，７４２，０５７．９３ ３６、支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项 目 本期数 内部备用金 ６，３６４，３６６．５５ 交通运输及差旅费 ３，５７９，４３０．９５ 招待费 ３，１２１，１００．１１ 基建款 ２７４，８９５．００ 办公费 ２，１６７，０９３．３０ 房屋租金 ２，１５１，９７５．２６ 会议费 １，４５０，３２６．１４ 物料消耗 １，２７４，３４３．６６ 咨询审计评估费 １，２３６，０６５．３８ 电话费 １，２２４，３５４．２０ 水电费 １，３７１，３２３．５３ 展览费 １，０１８，６１７．９４ 佣金 ８５５，８０９．３６ 修理费 ６０６，９８１．４７ 工会经费 ５７２，９４６．４７ 标准费 ３６５，９１０．００ 其他 ２，５１４，９０６．３２ 合计 ３０，１５０，４４５．６４ （六）母公司会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，期初数为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日数，期末数为 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日数，本期数为 ２００２ 年度发生数，上期数为 ２００１ 年度发生数。资产负 债表的期初数和期末数注释未特别注明系母公司资产负债表注释，利润表的本期数 和上期数注释未特别注明系母公司利润表注释。货币单位为人民币元。 ３、应收账款账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 １１，４２４，６０８．５６ ７３．６９ ５４１，２３０．４３ ５，５２６，４２５．００ ６２．９６ ２７６，３２１．２６ 34 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 一至二年 １，６６８，９１９．００ １１．３６ １６６，８９１．９０ １，１２２，２５４．０４ １２．７８ １１２，２２５．４１ 二至三年 １，０８４，７０９．０４ １１．４７ ６５９，４１２．７１ １，０９９，７５８．００ １２．５３ ３２９，９２７．４０ 三年以上 ５１２，１１４．６５ ３．４８ ２５６，０５７．３３ １，０２９，４８３．７１ １１．７３ ５１４，７４１．８６ 合 计 １４，６９０，３５１．２５ １００．００ １，６２３，５９２．３７ ８，７７７，９２０．７５ １００．００ １，２３３，２１５．９３ ４、其他应收款账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 １４，４６２，５２９．０１ ９０．５９ ８７，９９４．７０ ３，０２３，３７３．８７ ８０．９５ １５１，１６８．６８ 一至二年 １，０５５，８８６．４８ ６．６１ １０５，５８８．６５ ４６１，００３．４６ １２．３４ ４６，１００．３５ 二至三年 ２２４，２００．００ １．４１ ６７，２６０．００ １８，０００．００ ０．４８ ５，４００．００ 三年以上 ２２１，７４７．５１ １．３９ １１０，８７３．７６ ２３２，５４７．５１ ６．２３ １１６，２７３．７６ 合 计 １５，９６４，３６３．００ １００．００ ３７１，７１７．１１ ３，７３４，９２４．８４ １００．００ ３１８，９４２．７９ ８、长期股权投资 投资 股权 本期 核算 被投资单位名称 期初数 本期减少 期末数 起止期 比例 增加 方法 北京航天数控系统有限公司 １９８８．６－ ８９．１２％ １８，１８０，２６６．０３ ２，６７４，０６９．０１ １，５２５，０２７．２０ １９，３２９，３０７．８４ 权益法 国泰君安证券股份有限公司 １９９９．９￣ ０．２７％ １２，１２１，９６２．０９ １２，１２１，９６２．０９ 交通银行 １９９４．６￣ ０．０４％ １６，１４８，８７７．９７ １６，１４８，８７７．９７ 安泰科技股份有限公司 ０．６６％ １４，９８０，０００．００ １４，９８０，０００．００ 北京长峰科威光电技术有限 ２００２．５￣ ４５．００％ １，１７４，０４９．７２ １，１７４，０４９．７２ 权益法 公司 山西广生胶囊有限责任公司 ２００２．１１￣ １２．００％ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 合 计 ６１，４３１，１０６．０９ ８，８４８，１１８．７３ １６，５０５，０２７．２０ ５３，７７４，１９７．６２ ２７、主营业务收入 项 目 本期数 上期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 ７１，４６３，２２９．０３ ６０，６３３，４０７．１４ 专用计算机及程序设计 ６５，６８１，３２０．７５ ５３，２０２，０００．００ 合 计 １３７，１４４，５４９．７８ １１３，８３５，４０７．１４ ２８、主营业务成本 项 目 本期数 上期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 ４４，２２４，４７２．８０ ３７，３１５，４００．５１ 专用计算机及程序设计 ４１，４５５，１６１．４６ ２８，３２５，０２４．３３ 合 计 ８５，６７９，６３４．２６ ６５，６４０，４２４．８４ ３１、投资收益 项 目 本期数 上期数 股权投资收益 ８，４４８，８８８．０７ ８７７，３９９．５８ 其中：收到分红确认收益 ７７４，３７４．００ ９６０，０００．００ 债券投资收益 股权投资差额摊销 －１，５２５，０２７．２０ －１，５２５，０２７．２０ 计提减值准备 －２，１２８，６９９．６３ 合 计 ４，７９５，１６１．２４ －６４７，６２７．６２ （七）关联方关系及其交易的披露 １．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 长峰科技工业集团 北 京 市 海 淀 区 承接高科研生产项 存 在 控 制 全民所有 王国祥 公司 永定路 ５０ 号 目；机 床 数 控 设 备； 关 系 的 股 制 医疗器械 ；卫星应用 东 设备；精密机器等 35 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 ２．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 长峰科技工业集团公司 ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ３．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年 本年 期末数 企业名称 金 额 比例％ 增 加 减 少 金 额 比例％ 长峰科技工业集团公司 ５７，３９９，０００．００ ３５．８６ ５７，３９９，０００．００ ３５．８６ ４．不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系 中国航天科工集团第二研究院二 Ｏ 四所 股东 中国航天科工集团第二研究院二 Ｏ 六所 股东 中国航天科工集团第二研究院七 Ｏ 六所 股东 中国航天科工集团第二研究院 存在控制关系的股东的上级主管单位 ５．未结算项目金额 项 目 期末数 期初数 占期末未结 占期初未结算 金额 算项目总额 金额 项目总额比例 比例 Ａ．应收账款 中国航天科工集团二院七 Ｏ 六所 ５９６，４００．００ ３．４４％ Ｂ：其他应收款 中国航天科工集团二院七 Ｏ 六所 ４２０，５２５．８３ ９．６７％ １，０７５，８７２．０３ ７．１６％ 中国航天科工集团二院二 Ｏ 四所 ４５，０００．００ ０．３０％ 合计 ４２０，５２５．８３ ９．６７％ １，１２０，８７２．０３ ７．４６％ Ｃ：其他应付款 长峰科技工业集团公司 ２，２６３，５９８．０５ ２５．７１％ ６，１８４，６００．２９ ３７．４３％ Ｄ： 专项应付款 中国航天科工集团二院 １，２００，２５２．９０ １７．７１％ ３，２８１，４３０．９０ １９．９１％ Ｅ：其他长期负债 长峰科技工业集团公司 ２０，８５１，６０７．８６ １００．００％ ８５１，６０７．８６ １００．００％ Ｆ：应付股利 中国航天科工集团二院二 Ｏ 四所 ２０４，９０２．４０ ５６．８８％ ２０４，９０２．４０ ３０．３７％ 中国航天科工集团二院七 Ｏ 六所 ８９，６４４．８０ ２４．８９％ ８９，６４４．８０ １３．２９％ 合计 ２９４，５４７．２０ ８１．７７％ ２９４，５４７．２０ ４３．６６％ ６．关联方交易 公司与关联方之间的交易价格为双方协议价。 （１）销售、提供劳务 企业名称 本期数 上期数 占总收入 占总收 金额 金额 比例 入比例 中国航天科工集团第二研究院二 Ｏ 四所 １７，９６０，０００．００ １１．０９％ ６，１２０，０００．００ ４．６５％ 中国航天科工集团第二研究院七 Ｏ 六所 ２９，４４０，９００．００ １８．１８％ ５，１８２，０００．００ ３．９４％ 36 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 （２）购买商品、接受劳务、合作研制 企业名称 本期数 上期数 占总成 占总成本 金额 金额 本比例 比例 中国航天科工集团第二研究院七 Ｏ 六所 ２８１，５１０．２１ ０．３５％ 中国航天科工集团第二研究院二 Ｏ 四所 ２３７，９５２．１４ ０．３０％ 中国航天科工集团第二研究院 ２０，０００，０００．００ ２４．８９％ 合计 ２０，５１９，４６２．３５ ２５．５４％ （３）房屋租赁费及水电暖气费 企业名称 本期数 上期数 金额 比例 金额 比例 长峰科技工业集团公司 ７９，２００．００ ５．５７％ 中国航天科工集团第二研究院二 Ｏ 四所 １，０３４，７５４．３６ ２３．６４％ ２１８，８２９．４４ １５．３８％ 中国航天科工集团第二研究院七 Ｏ 六所 ３，３４２，８４５．６４ ７６．３６％ １，１２４，３３０．５６ ７９．０５％ 合计 ４，３７７，６００．００ １００．００％ １，４２２，３６０．００ １００．００％ （４）代缴保险金 收款企业名称 本期数 中国航天科工集团第二研究院七 Ｏ 六所 １６９，４７４．３７ 转缴计算机分公司失业保险费 中国航天科工集团第二研究院七 Ｏ 六所 ４８０，４２４．００ 转缴计算机分公司住房公积金 （５） 聘用人员 详见本附注“十一、其他重要事项说明”第 １ 项。 （八）或有事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无需披露重大或有事项。 （九）承诺事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无需披露重大承诺事项。 （十）资产负债表期后事项 本公司无需披露的资产负债表期后事项。 （十一）其他重要事项说明 １、２００２ 年 １ 月 １０ 日，本公司与中国航天科工集团七 Ｏ 六所和二 Ｏ 四所签定《聘 用协议书》，协议本公司因业务发展需要，协议约定集体聘用中国航天科工集团七 Ｏ 六所和二 Ｏ 四所 ４６２ 位同志到本公司工作，聘期一年，本公司可以根据发展需要， 在已聘用人员中做适当调整。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团 七 Ｏ 六所和二 Ｏ 四所。报告期内该分公司收入 ６２，０８６，３２５．６８ 元 ，占公司报告期收 入 ３８．３４％，净利润 １３，９２１，１１８．１９ 元 ，占公司净利润 ６７．５７％。２００３ 年 １ 月 １１ 日， 本公司与中国航天科工集团七 Ｏ 六所和二 Ｏ 四所续签了《聘用协议书》，聘用期三年。 ２、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司置入资产中的房屋建筑物及对国泰君安证 券股份有限公司的长期股权投资产权变更手续尚未办理完毕 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日，由长峰科技工业集团公司与北京航天数控系统有限公司就数 控北楼国债技改贷款还款及建设费有关事宜达成协议，“数控北楼”技改专贷资金 ２８００ 万，２０００ 万基建费用由长峰集团负责偿还，８００ 万设备改造费用由数控公司偿 还，数控公司配合长峰集团完成国家验收，工程验收后，所有建设相关手续资料转 至长峰集团，该楼使用支配权由长峰集团享有。 （十二）补充资料 37 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 ２００２ 年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本年转回 期末余额 一、坏帐准备合计 ５，１８５，５４４．０４ －７８７，９７０．６３ １，１１０，０９４．３２ ３，２８７，４７９．０９ 其中：应收帐款 ２，０４８，１０１．２０ ９２５，８５３．５２ １，０７４，０９４．３２ １，８９９，８６０．４０ 其他应收款 ３，１３７，４４２．８４ －１，７１３，８２４．１５ ３６，０００．００ １，３８７，６１８．６９ 二、短期投资跌价准备合计 ２，１２８，６９９．６３ ２，１２８，６９９．６３ 其中：股票投资 ２，１２８，６９９．６３ ２，１２８，６９９．６３ 债券投资 三、存货跌价准备合计 ９６３，６５６．６６ １，１７０，７６８．７８ ２，１３４，４２５．４４ 其中：库存商品 ４２１，９８０．６５ ６４９，１２３．８８ １，０７１，１０４．５３ 原材料 ５４１，６７６．０１ ５２１，６４４．９０ １，０６３，３２０．９１ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 38 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 所有者权益增减变动表 ２００２ 年度 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 １６０，０８０，０００．００ １６０，０８０，０００．００ 二、资本公积： 年初余额 １９，２６４，４８６．９２ １６，９１１，２８６．０６ 本年增加数 ２，３５３，２００．８６ 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 １，４９７，４２６．０６ 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 ８５５，７７４．８０ 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 １９，２６４，４８６．９２ １９，２６４，４８６．９２ 三、 法定和任意盈余公积： 年初余额 １，９８９，８８８．１９ 本年增加数 ２，３１５，５６４．２２ １，９８９，８８８．１９ 其中：从净利润中提取数 ２，２８２，９１８．４９ １，９８９，８８８．１９ 其中：法定盈余公积 ２，２８２，９１８．４９ １，９８９，８８８．１９ 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 ４，２７２，８０６．６８ １，９８９，８８８．１９ 其中：法定盈余公积 ４，２７２，８０６．６８ １，９８９，８８８．１９ 储备基金 企业发展基金 四、 法定公益金： 年初余额 ４，４７６，４３５．６７ ４，１６９，９３１．９７ 本年增加数 ２，２８２，９１８．４９ １，９８９，８８８．１９ 其中：从净利润中提取数 ２，２８２，９１８．４９ １，９８９，８８８．１９ 本年减少数 １，６８３，３８４．４９ 其中：集体福利支出 年末余额 ６，７５９，３５４．１６ ４，４７６，４３５．６７ 五、 未分配利润： 年初未分配利润 １２，７１７，５０５．５３ －１，６８３，３８４．４９ 本年增加数 ２０，１５５，１１５．８５ １９，８９８，８８１．９１ 其中 ：本年净利润（净亏损以“—”号列示） ２０，１５５，１１５．８５ １９，８９８，８８１．９１ 39 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 其他转入 本年减少数 ４，５６５，８３６．９８ ５，４９７，９９１．８９ 其中：数控公司折股 －１，６８３，３８４．４９ 提取法定盈余公积 ２，２８２，９１８．４９ １，９８９，８８８．１９ 提取公益金 ２，２８２，９１８．４９ １，９８９，８８８．１９ 应付普通股股利 ３，２０１，６００．００ 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号列示） ２８，３０６，７８４．４０ １２，７１７，５０５．５３ 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 净资产收益率及每股收益计算表 ２００２ 年度 编制：北京航天长峰股份有限公司 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２５．２３％ ２６．４５％ ０．３４ ０．３４ 营业利润 ８．６２％ ９．０３％ ０．１２ ０．１２ 净利润 ９．２２％ ９．６６％ ０．１３ ０．１３ 扣除非经常性损益后的净利润 ８．６２％ ９．０３％ ０．１２ ０．１２ 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人： 何建平 十一、备查文件目录 （一）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。 （四）其他有关资料。 北京航天长峰股份有限公司 ２００２ 年 ３ 月 ６ 日 40