数源科技(000909)2002年年度报告摘要

数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2003--002 数源科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长、总经理章国经先生、主管财务负责人吕洪仁先生、财务部负责人李兴 哲女士声明：保证本年度财务会计报告真实与完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 数源科技 证券代码 000909 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 杭州市西湖区教工路一号 地址 杭州市西湖区教工路一号 邮政编码 310012 公司国际互联网 http://www.soyea.com.cn 网址 电子信箱 stock@soyea.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁毅 联系地址 杭州市西湖区教工路一号 电话 （0571）88271018、88271028 传真 （0571）88271038 电子信箱 stock@soyea.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 372,734,296.49 219,771,123.67 69.60% 458,737,131.58 利润总额 10,413,536.38 9,380,108.16 11.02% 7,637,260.82 净利润 4,057,555.74 3,407,308.13 19.08% 3,338,449.08 扣除非经常性损益 3,023,300.99 -14,562,147.02 -- 1,124,153.32 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 983,427,899.89 778,456,443.98 26.33% 840,016,734.70 股东权益（不含少 531,939,287.30 527,011,442.34 0.94% 514,771,161.60 数股东权益） 经营活动产生的现 135,454,259.56 -37,283,814.90 -- 40,821,519.25 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.02 0.02 23.53% 0.02 净资产收益率 0.76% 0.65% 16.92% 0.65% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.57% -2.76% -- 0.22% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.69 -0.19 -- 0.21 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.71 2.69 0.94% 2.63 调整后的每股净 2.70 2.67 1.12% 2.57 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 136,000,000 0 136,000,000 其中：国家持有股份 136,000,000 0 136,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 136,000,000 0 136,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 0 60,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 60,000,000 0 60,000,000 三、股份总数 196,000,000 0 196,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 41,599 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西湖电子集团有限 136,000,00 0 69.39 未流通 0 国有股东 公司 0 兴科证券投资基金 197,600 197,600 0.10 已流通 未知 黄洪才 0 185,000 0.09 已流通 未知 普丰证券投资基金 24,516 159,308 0.08 已流通 未知 张正会 0 137,800 0.07 已流通 未知 裕华证券投资基金 114,740 114,740 0.06 已流通 未知 周惠刚 0 112,000 0.06 已流通 未知 冯梧初 4,000 104,000 0.05 已流通 未知 陈徐华 96,318 96,318 0.05 已流通 未知 陆庆 0 90,000 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在 的说明 关联关系，也不属于一致行动人；未知其他流通股股东之间是 否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：西湖电子集团有限公司 法定代表人： 陈焕新 成立日期： 1995 年 9 月 18 日 注册资本： 2.66 亿元 公司类型： 国有独资公司 经营范围： 视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通 信设备，移动通信系统及设备，电子原器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪 表，自动化仪表系统，电子乐器的制造、加工、安装、批发、零售。 §5 董事、监事和高级管理人员 －3－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王春富 董事 男 56 2002.6-2005.6 0 0 王 献 独立董事 男 70 2002.6-2005.6 0 0 朴东国 董事 男 34 2002.6-2005.6 0 0 宋胜利 董事 女 49 2002.6-2005.6 0 0 汪丽萍 董事 女 42 2002.6-2005.6 0 0 陈小蓉 董事 女 50 2002.6-2005.6 0 0 陈建华 董事 男 44 2002.6-2005.6 0 0 陈焕新 董事 男 58 2002.6-2005.6 0 0 范广照 独立董事 男 62 2002.6-2005.6 0 0 章国经 董事长 男 39 2002.6-2005.6 0 0 裘树南 董事 男 54 2002.6-2005.6 0 0 陈钱茂 监事 男 56 2002.6-2005.6 0 0 骆金水 监事 男 52 2002.6-2005.6 0 0 翁建华 监事 男 37 2002.6-2005.6 0 0 戴 杨 监事 男 32 2002.6-2005.6 0 0 董事会秘 丁 毅 男 31 2002.6-2005.6 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 宋胜利 西湖电子集团有限公司 董事 2001 年 2 月起 是 陈小蓉 西湖电子集团有限公司 总会计师 2001 年 2 月起 是 陈焕新 西湖电子集团有限公司 董事长 2001 年 2 月起 是 章国经 西湖电子集团有限公司 副董事长、总经理 2001 年 2 月起 否 裘树南 西湖电子集团有限公司 副总经理 2001 年 2 月起 是 陈钱茂 西湖电子集团有限公司 副董事长 2001 年 2 月起 是 骆金水 西湖电子集团有限公司 监事、纪委书记 2001 年 2 月起 是 戴 杨 西湖电子集团有限公司 董事 2001 年 2 月起 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）元 年度报酬总额 539,538.40 金额最高的前三名董事的报 248,716.20 酬总额 金额最高的前三名高级管理 281,899.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人x年 出席公司董事会议和股东大会的差旅费及按公司《章程》有关规定履 独立董事其他待遇 行职权所需的合理费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事宋胜利、陈小蓉、陈焕新、裘树南，监事陈钱茂、骆金水、翁建 董事、监事姓名 华在股东单位领取薪酬。 报酬区间 人数 60000-70000 3 70000-90000 2 90000 以上 2 －4－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度公司坚持把发展作为主题，把产业和产品结构调整作为主线，把深化内部改革，建立高 效有序的机制作为动力，把提升公司实力作为我们的根本出发点，着眼内部挖潜力，依靠科技进步、 质量管理、成本控制、产品促销四轮齐动，全面推进公司的发展壮大。规范化管理再上新台阶，经 济增长，质量稳步提高，各方面都取得了快速的发展，实现突破性进展。 公司彩电技术开发紧随市场需求，本年度共开发 10 个系列 120 余个适销对路的产品，全年彩电 生产销售一直呈现两旺的良好势头。公司加快技术创新的步伐，在原有的高清度系列数字机基础上， 公司又连续开发了一批价格适中，款式新颖的新一代纯平彩电；公司研制开发的、具有自主知识产 权的 52 英寸高清晰度液晶背投影机，通过信息产业部鉴定；公司研制的国内屏幕最大的 30 英寸数 字高清晰度液晶彩电率先在国内批量上市。这些高新技术产品的面市，充分显示了公司在该领域的 研发优势和综合实力。为满足彩电增产的需要，年内公司将生产基地重心逐步移至杭州市新兴的工 业生产基地--下沙经济开发区西湖电子城内，新增二条生产线，开足马力生产，确保公司的生产能力 更上一个台阶。 公司房地产开发业务快速扩张，全面引入项目管理制，重点抓好规范化管理和经营者责任考核 制，销售业务稳步推进。在确保现有楼盘销售的基础上，中兴智能楼宇-中兴景城花园项目施工逐步 展开，今年将加快开发进程。此外，公司房地产开发的地域已向周边省市延伸，迈出了跨省区运作 的步伐。 加强智能网络产品的市场化进程，围绕市场做服务，本年度共获得 10 个项目的签约，总价 1300 多万元，业务范围涉及高速公路超载超重自动报警系统、智能办公系统、计时计分显示系统等，本 年度已有部分陆续交付使用。此外，在行业软件开发方面，公司已介入并成功开发上网信息管理系 统软件、警务信息管理系统软件、短信增值业务软件平台、网管系统软件等，取得了经济效益和社 会效益。 2002 年实现主营业务收入 37273 万元，同比增长 69.6 %，实现主营业务利润 4404 万元，同比 增长 42.3%，实现净利润 406 万元，同比增长 19.08%。 报告期内，公司会计政策、会计估计发生变更：公司对不需用、未使用的固定资产原不计提折 旧，现按照《企业会计准则 固定资产》的规定和财政部财会[2002]18 号文的有关要求，从 2002 年 1 月 1 日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；存货（除开发产品外）原按后进先出法计 价，为更正确核算存货成本，自 2002 年 1 月 1 日起，发出存货（除开发产品外）改按加权平均法计 价；坏账准备原按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的 6%计提。为更正确核算坏账准备， 自 2002 年 1 月 1 日起，坏账准备改按账龄分析法计提。 公司会计政策、会计估计的上述变更，是为了切实贯彻企业会计准则等相关会计制度，更符合 会计谨慎性原则，适应证监会新的监管要求。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 彩电产品销 32,057.93 29,819.92 6.98 81.16 82.04 -6.06 售 房地产销售 3,948.22 1,966.01 50.21 10.50 9.15 1.25 网络集成服 1,139.10 802.43 29.56 190.89 454.08 -53.09 务 加工修理服 128.19 30.67 76.07 -59.51 -88.81 467.26 务 其中：关联 4,687.16 4,155.61 11.34 332.67 341.05 -12.77 交易金额 彩电产品销 32,057.93 29,819.92 6.98 81.16 82.04 -6.06 －5－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 售 房地产销售 3,948.22 1,966.01 50.21 10.50 9.15 1.25 网络集成服 1,139.10 802.43 29.56 190.89 454.08 -53.09 务 加工修理服 128.19 30.67 76.07 -59.51 -88.81 467.26 务 其中：关联 4,687.16 4,155.61 11.34 332.67 341.05 -12.77 交易金额 关联交易的定价原则 按市场价格结算 1.公司发行上市时与西湖电子集团有限公司签定有《生产保障合同》， 由于生产经营的需要，本公司委托西湖电子集团有限公司采购和销售货 物的关联交易不可避免并将持续。 2.根据本公司的生产实际情况，公司在发行上市时与杭州西湖电子进出 口有限公司签订了《进出口代理协议》，本公司部分原材料和产品委托 关联交易必要性、持续性的 杭州西湖电子进出口有限公司进口和销售的情况不可避免并将持续。 说明 3.本公司因发展背投影彩电，需要向杭州浙大科特光电科技有限公司购 买关键部件光引擎及其它原器件的情况不可避免并将持续。 4.公司发行上市时与西湖电子集团有限公司电调谐分公司签定有《生产 保障合同》，由于生产经营的需要，本公司委托西湖电子集团有限公司 电调谐分公司采购和销售货物的关联交易不可避免并将持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 浙江省内地区 28,921.37 66.18 浙江省外地区 8,352.06 82.60 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 20,161.86 占采购总额比重 51.05% 合计 前五名销售客户销售金 10,636.58 占销售总额比重 28.54% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 网络集成毛利率下降主要系行业竞争加剧及项目结构发生变化之故。 加工修理服务毛利率上升，主要系由于本报告期对外加工业务减少，而相应的修理报务增加之 故。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度主营业务收入和主营业务利润、利润总额增长分别较上年增长 69.60%、42.3%、11.02%， 主要系由于企业主营产品销售规模大幅增长，相应的主营业务利润及利润总额也随之增长。 －6－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （1）本年度主营业务收入和主营业务利润、利润总额增长分别较上年增长 69.60%、42.3%、11.02%， 主要系由于企业主营产品销售规模大幅增长，相应的主营业务利润及利润总额也随之增长。 （2）报告期内净利润比去年同期增加 19.08%, 主要是公司彩电销售规模大幅增长，相应的净利润 也随之增长。 （3）期末总资产比期初增加 26.3%, 主要系本年度视听产品及房地产业务迅速扩张所致。 （4）2002 年末公司总负债为 44774 万元，资产负债率为 45.53%，分别较上年度有较大幅度增长， 主要系本年度改变采购的货款结算方式及房地产开发业务的扩张所致。 （5）2002 年末股东权益为 53194 万元，较上年同期增加 0.94%，主要系根据财政部相关规定将关 联交易价差转入转入资本公积及本年新增的净利润。 （6）报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 5.87 倍，主要是本年度视听产品销售 规模大幅上升，产品周期缩短及房地产中兴文都苑的预收房款增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 29,962.52 4,854.87 23,228.81 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 彩色显示器出口 21,591.00 是 3,249.27 1,568.44 否 技术改造项目 规模生产大屏幕 5,000.00 否 2,136.79 2,229.70 否 数字彩色电视机 新增 30 万套大屏 3,850.00 是 0.00 0.00 否 幕彩电塑壳技改 建设技术中心及 3,250.00 否 1,241.75 1,621.37 否 中试基地项目 规模生产 DVD 视 盘机技术改造项 4,500.00 是 111.00 -72.23 否 目 合计 38,191.00 — 6,738.81 5,347.28 — －7－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 未达到计划进度 （１） 《规模生产大屏幕数字彩色电视机》项目。报告期投入 163.06 万元，累计 和收益的说明（分 投入 2136.79 万元，完成项目进度 71.7％。项目预计收益 4064 万元,新增收益 18.95 具体项目） 万元，累计取得收益 2229.7 万元。 （2）《建设技术中心及中试基地项目》。报告期投入 6.81 万元，截止报告期末 累计投入 1241.75 万元，完成项目进度 38.21％。新增收益-9.22 万元，累计取得 收益 1621.37 万元。 上述二项未达到承诺进度的主要原因： 虽然公司彩色电视机产品生产和销售量日趋上升，但彩电仍属微利产品， 为控制风险，公司对上述两项目，继续采取放缓投资的策略。 变更原因及变更 （1）报告期内公司未发生新的募集资金项目变更情况。 程序说明（分具体 （2）以前年度募集资金变更情况 项目） A．《规模生产 DVD 视盘机的技术改造项目》项目预计收益 2478 万元，已于 2001 年 6 月 26 日起变更为投资《受让杭州易和网络有限公司 95%股权》项目，新项 目总投资金额 2660 万元，已全部投入实施完毕。 变更原因：由于国内家电类产品竞争异常激烈，公司 DVD 产品的生产已无经营 利润，为降低投资风险，争取更好的投资回报，故将募集资金转为投向更具有 市场发展潜力的网络类高科技项目。 变更程序和披露情况：该项变更经公司一届十四次董事会议审议通过并已经 2001 年 6 月 26 日召开的 2000 年度股东大会审议批准。有关该事项的详情已在 2000 年 12 月 28 日和 2001 年 6 月 27 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 、《证 券时报》上进行了公告。 B．《新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改项目》，公司已于 2001 年 6 月 26 日起取 消。 变更原因：因彩电生产给企业带来预计的利润空间日趋减少，为回避经营风险， 公司采取保持现有生产能力，不再加大投资的经营策略。 变更程序和披露情况：经公司一届十四次董事会议审议通过并已经 2000 年度股 东大会审议批准。该事项的详情已在 2000 年 12 月 28 日和 2001 年 6 月 27 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。 C．《彩色显示器出口技术改造项目》 ，项目预计收益 5097 万元，已于 2001 年 11 月 16 日起变更为《投资中兴智能楼宇》项目。新项目总投资金额 17,160.29 万 元，截止报告期末累计投入 13830 万元，完成项目进度 80.59 %。 变更原因：由于受欧美、特别是日本经济回落的影响，使公司彩色显示器出口 受到较大冲击，出口量锐减，继续按计划投入存在较大风险。而智能楼宇开发 是当前的市场热点，是带动家电、建材和消费的龙头行业，利润丰厚，并已经 逐步进入规范有序的竞争时期。该项目由数源科技控股企业杭州易和网络有限 公司、杭州中兴房地产开发有限公司具体实施具有独到的优势。杭州易和网络 有限公司具有在住宅智能化领域的研究开发优势，杭州中兴房地产开发有限公 司具有开发建造智能化楼宇的资质，这对公司正在进行的产业结构调整起有积 极的保障作用。 变更程序和披露情况：该项募集资金的更改经公司一届二十三次董事会议审 议通过，并已经 2001 年 11 月 15 日召开的 2001 年第 1 次临时股东大会审议批 准。有关详情已在 2001 年 10 月 12 日、2001 年 10 月 31 日和 2001 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 29,941.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 －8－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 投资中兴智能楼 彩色显示器出 17,160.29 13,830.00 601.22 是 宇 口技术改造 受让杭州易和网 规 模 生 产 络有 限公司 95% DVD 视 盘 机 2,660.00 2,660.00 2,236.31 是 股权 技术改造项目 合计 — 19,820.29 16,490.00 2,837.53 — 未达到计划进度 《投资中兴智能楼宇》项目，正在按项目施工进度分批投入。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润为 3,534,461.82 元 ，提取法定盈余公 积金 353,446.18 元,法定公益金 176,723.09 元,加年初未分配利润 2,815,305.55 元，母公司可供股东分 配利润合计为 5,819,598.10 元。 经公司第二届董事会第六次会议审议，一致通过，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 关联交易， 经本公司与 西湖电子集团有限 西湖电子集 公司杭州下沙经济 团有限公司 2002 年 10 月 24 日 2,130.70 0.00 开发区内 56667 平 双方协商， 方米土地使用权 按评估价值 作为交易价 格。 受让西湖电子集团 关联交易， 有限公司部分生产 2002 年 10 月 30 日 109.11 0.00 市场价 设备 受让浙江省土副工 2002 年 05 月 21 日 770.00 0.00 非关联交易 －9－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 业品有限公司拥有 的拱墅区莫干山路 706 号方家塘仓库 房产和土地使用权 受让合肥新站综合 开发试验区 61600 2002 年 03 月 08 日 2,679.60 0.00 非关联交易 平方米土地使用权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 西湖电子集团有限 关联交易， 公司杭州教工路 1 经双方协 号的房产产权，建 2002 年 10 月 24 日 2,076.74 0.00 0.00 商，以评估 筑 面 积 33,471.10 价值作为交 平方米 易价格。 本公司所属西沙分 公司向杭州兴达机 电设备有限公司、 新昌县镜岭福利厂 2002 年 11 月 30 日 407.74 0.00 118.43 非关联交易 和杭州富达运输有 限公司转让部分生 产设备和运输工具 关联交易， 向西湖电子集团有 按账面价值 限公司转让部分电 2002 年 10 月 30 日 114.15 0.00 0.00 作为交易价 子设备 格。 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1.有助于理顺西湖电子集团有限公司及本公司现有的房产、土地权属关系，明晰产权，达到土地使用 权人与房产所有权人一致；既有利于保障公司资产的完整性，又有利于公司的长远发展，也符合杭 州市政府提倡的"工业兴市"的工业布局调整要求，与本公司的产业发展战略规划相吻合，能满足公 司扩大生产经营规模的需要。 2.本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司以协议方式受让合肥新站综合开发试验区土地使 用权,有利于进一步扩大公司房地产业务经营的地域范围,实现跨省区经营战略。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西湖电子集团有限公司 3500 0.00 0.00 0.00 合计 3500 0.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 －10－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1．经公司与控股股东的共同努力，2002 年 6 月底已彻底解决了大股东占用资金的事项。 2002 年 6 月 前 参 照 一 年 期 存 款 利 率 水 平 向 大 股 东 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 计 187,045.74 元。 2．由于历史遗留的原因，公司有 1 名高级管理人员暂时在股东单位兼任总经理职务， 根据公司目前的实际情况，完全调整到位还需要一段时间。公司将继续及时向中国证监 会杭州特派办汇报调整的进程及结果，并按有关规定予以披露。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 经公司一届十次监事会提名，并经公司 2001 年度股东大会审议批准，聘任王献先 生、范广照先生为公司独立董事。股东会决议公告于 2002 年 6 月 18 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上刊登。 自任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律 和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了独立意见，对董事会的科学、客观决 策、对公司的规范运作和良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了 公司及广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为，公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、收购出售资产和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 浙天会审[2003]第 168 号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度的现金流量表 和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们 结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果 以及 2002 年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔 中国·杭州 中国注册会计师 沈维华 中国注册会计师 贾川 报告日期：2003 年 1 月 29 日 －11－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 370,806,198.03 291,243,877.29 265,663,378.71 253,656,379.97 短期投资 8,000.00 8,000.00 应收票据 14,722,887.70 14,722,887.70 39,461,109.99 39,461,109.99 应收股利 0.00 21,006,768.98 应收利息 应收账款 32,920,362.56 32,843,446.52 30,063,864.55 29,661,319.37 其他应收款 3,794,186.58 85,605,244.12 18,370,676.27 113,305,624.89 预付账款 74,849,634.87 59,361,882.87 66,662,622.68 66,635,422.68 应收补贴款 存货 412,927,831.17 199,000,092.41 284,471,010.45 132,048,846.35 待摊费用 197,127.95 197,127.95 55,695.00 55,695.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 910,218,228.86 703,981,327.84 704,756,357.65 634,832,398.25 长期投资: 长期股权投资 900,000.00 83,863,325.41 900,000.00 45,496,394.17 长期债权投资 长期投资合计 900,000.00 83,863,325.41 900,000.00 45,496,394.17 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 130,955,201.89 130,660,132.07 141,271,540.12 141,000,230.30 减：累计折旧 55,005,793.41 54,879,442.45 64,815,270.96 64,735,223.65 固定资产净值 75,949,408.48 75,780,689.62 76,456,269.16 76,265,006.65 减：固定资产减值准备 6,798,257.96 6,798,257.96 7,412,443.92 7,412,443.92 固定资产净额 69,151,150.52 68,982,431.66 69,043,825.24 68,852,562.73 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 69,151,150.52 68,982,431.66 69,043,825.24 68,852,562.73 无形资产及其他资产: 无形资产 76,643.66 76,643.66 518,449.26 118,449.26 长期待摊费用 3,081,876.85 3,081,876.85 3,237,811.83 3,237,811.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,158,520.51 3,158,520.51 3,756,261.09 3,356,261.09 递延税项: 递延税款借项 资产总计 983,427,899.89 859,985,605.42 778,456,443.98 752,537,616.24 流动负债: 短期借款 115,000,000.00 70,000,000.00 133,000,000.00 123,000,000.00 应付票据 178,317,755.78 178,317,755.78 21,298,956.23 21,298,956.23 应付账款 63,296,601.71 56,480,559.13 41,737,153.22 35,322,084.04 预收账款 56,573,645.70 11,173,098.10 15,477,972.78 11,550,443.12 应付工资 9,961,873.26 9,961,873.26 11,592,384.26 11,592,384.26 应付福利费 778,331.61 726,304.17 862,862.48 780,865.85 应付股利 应交税金 -2,880,631.75 -3,522,492.83 8,530,000.59 8,719,261.89 其他应交款 -37,742.12 -504.15 149,576.25 140,436.08 其他应付款 26,274,194.91 5,442,909.01 13,678,967.77 12,718,245.42 －12－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 预提费用 234,790.00 111,925.00 298,231.29 298,231.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 447,518,819.10 328,691,427.47 246,626,104.87 225,420,908.18 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 223,443.00 223,443.00 450,724.15 450,724.15 其他长期负债 长期负债合计 223,443.00 223,443.00 450,724.15 450,724.15 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 447,742,262.10 328,914,870.47 247,076,829.02 225,871,632.33 少数股东权益 3,746,350.49 4,368,172.62 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 资本公积 321,722,839.32 321,722,839.32 320,852,550.10 320,852,550.10 盈余公积 7,528,297.53 7,528,297.53 6,998,128.26 6,998,128.26 其中：法定公益金 2,509,432.51 2,509,432.51 2,332,709.42 2,332,709.42 未分配利润 6,688,150.45 5,819,598.10 3,160,763.98 2,815,305.55 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 531,939,287.30 531,070,734.95 527,011,442.34 526,665,983.91 合计 负债和所有者权益（或股东 983,427,899.89 859,985,605.42 778,456,443.98 752,537,616.24 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 372,734,296.49 326,286,163.68 219,771,123.67 180,125,557.01 减：主营业务成本 325,601,149.85 301,806,528.37 186,010,286.41 166,550,216.59 主营业务税金及附 3,090,174.14 638,756.18 2,801,741.73 345,394.02 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 44,042,972.50 23,840,879.13 30,959,095.53 13,229,946.40 号填列） 加：其他业务利润（亏损 885,914.80 671,382.96 3,177,715.67 3,128,360.96 以“-”号填列） 减：营业费用 25,154,551.24 24,833,118.76 23,651,680.02 23,260,793.75 管理费用 10,078,638.76 8,729,382.08 9,657,590.29 8,995,180.10 财务费用 314,576.28 843,358.39 -8,337,830.36 -8,266,278.24 三、营业利润（亏损以“-”号 9,381,121.02 -9,893,597.14 9,165,371.25 -7,631,388.25 填列） 加：投资收益（损失以“-” 138,496.59 12,526,391.03 10,449,491.81 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,257,387.04 1,218,547.04 1,337,814.47 1,337,814.47 减：营业外支出 363,468.27 316,879.11 1,123,077.56 1,094,068.33 四、利润总额（亏损总额以“-” 10,413,536.38 3,534,461.82 9,380,108.16 3,061,849.70 号填列） －13－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 减：所得税 5,855,029.48 4,980,125.36 减：少数股东损益 500,951.16 992,674.67 五、净利润（净亏损以“-”号 4,057,555.74 3,534,461.82 3,407,308.13 3,061,849.70 填列） 加：年初未分配利润 3,160,763.98 2,815,305.55 212,733.31 212,733.31 其他转入 六、可供分配的利润 7,218,319.72 6,349,767.37 3,620,041.44 3,274,583.01 减：提取法定盈余公积 353,446.18 353,446.18 306,184.97 306,184.97 提取法定公益金 176,723.09 176,723.09 153,092.49 153,092.49 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 6,688,150.45 5,819,598.10 3,160,763.98 2,815,305.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 6,688,150.45 5,819,598.10 3,160,763.98 2,815,305.55 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 31,100.86 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -175,440.01 -175,440.01 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -342,763.54 -226,080.03 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 13,926,018.24 13,926,018.24 现金流量表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 507,325,769.75 418,275,611.53 收到的税费返还 1,491,519.91 收到的其他与经营活动有关的现金 50,223,225.41 67,330,521.84 经营活动产生的现金流入小计 559,040,515.07 485,606,133.37 购买商品、接受劳务支付的现金 328,810,409.92 252,169,595.39 支付给职工以及为职工支付的现金 15,574,360.77 13,192,949.20 支付的各项税费 15,862,875.40 6,683,376.67 支付的其他与经营活动有关的现金 63,338,609.42 64,009,650.02 经营活动产生的现金流出小计 423,586,255.51 336,055,571.28 经营活动产生的现金流量净额 135,454,259.56 149,550,562.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,690.81 10,690.81 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 26,611,705.92 26,611,705.92 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 26,622,396.73 26,622,396.73 －14－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 33,408,442.39 33,248,349.58 支付的现金 投资所支付的现金 46,850,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 577,294.83 投资活动产生的现金流出小计 33,985,737.22 80,098,349.58 投资活动产生的现金流量净额 -7,363,340.49 -53,475,952.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,500,000.00 借款所收到的现金 273,000,000.00 218,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 274,500,000.00 218,000,000.00 偿还债务所支付的现金 291,000,000.00 271,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,448,099.75 5,487,111.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 297,448,099.75 276,487,111.92 筹资活动产生的现金流量净额 -22,948,099.75 -58,487,111.92 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 105,142,819.32 37,587,497.32 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,057,555.74 3,534,461.82 加：计提的资产减值准备 -2,939,197.59 -3,050,452.09 固定资产折旧 8,055,222.10 8,008,918.45 无形资产摊销 66,805.59 41,805.60 长期待摊费用摊销 759,425.64 485,816.04 待摊费用减少（减：增加） -141,432.95 -141,432.95 预提费用增加（减：减少） -63,441.29 -186,306.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -1,051,395.59 -1,051,395.59 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,388,161.92 5,388,161.92 投资损失（减：收益） -138,496.59 -12,526,391.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -126,515,251.60 -65,009,676.94 经营性应收项目的减少（减：增加） 42,404,325.87 57,482,611.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 205,071,027.15 156,574,441.43 其他 少数股东本期收益 500,951.16 经营活动产生的现金流量净额 135,454,259.56 149,550,562.09 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 370,806,198.03 291,243,877.29 减：现金的期初余额 265,663,378.71 253,656,379.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 105,142,819.32 37,587,497.32 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 A.本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则 固定 资产》的规定和财政部财会[2002]18 号文的有关要求，从 2002 年 1 月 1 日起改为执行 对上述固定资产计提折旧的会计政策；上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期 初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数 －15－ 数源科技股份有限公司2002年年度报告摘要 字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 354,377.54 元，由于会计政策变更，调减了 2001 年度的净利润 175,440.01 元；调减了 2002 年年初留存收益 354,377.54 元，其中， 未分配利润调减了 301,220.91 元，盈余公积调减了 53,156.63 元；利润及利润分配表上 年同期数栏的年初未分配利润调减了 152,096.90 元。 B.本公司存货（除开发产品外）原按后进先出法计价，根据根据 2002 年 3 月 29 日公 司董事会一届第二十五次会议决议，自 2002 年 1 月 1 日起，发出存货（除开发产品外） 改按加权平均法计价。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司坏账准备原按应收款项余额的 6%计提，根据 2002 年 3 月 29 日公司董事 会一届第二十五次会议决议，自 2002 年 1 月 1 日起，坏账准备改按账龄分析法计提。 上述会计估计变更减少公司 2002 年度合并利润总额 342,763.54 元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1.本公司控股子公司杭州怡佳智能网络有限公司于 2002 年 9 月 29 日在杭州市工商行政 管理局注销登记，报告期未将其纳入合并报表范围。 2. 2002 年 11 月本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、祝福庆和应义中共同 出资组建了合肥西湖房地产开发有限责任公司，报告期该公司纳入合并报表范围。 数源科技股份有限公司 2003 年 3 月 8 日 －16－