中国卫星(600118)2002年年度报告

中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２００３ 年 ４ 月 １８ 日 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司 ２００２ 年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计 师陈荭女士、王全洲先生签字，出具了（２００３）京会兴字第 １８８ 号标准无保留意见的 审计报告。 公司董事长芮晓武先生、总裁王彦广先生、副总裁兼财务总监金学生先生及财务 部总经理王黎女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 中国天地卫星股份有限公司董事会 董事长：芮晓武 ２００３ 年 ４ 月 １８ 日 -2- 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………４ 二、会计数据和业务数据摘要……………………………５ 三、股本变动及股东情况…………………………………７ 四、董事、监事、高管人员和员工情况…………………９ 五、公司治理结构…………………………………………１１ 六、股东大会情况简介……………………………………１２ 七、董事会报告……………………………………………１３ 八、监事会报告……………………………………………１７ 九、重要事项………………………………………………１９ 十、财务报告………………………………………………２２ 十一、备查文件目录………………………………………５１ -3- 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：中国天地卫星股份有限公司 公司法定英文名称：Ｃｈｉｎａ Ｓｐａｃｅｓａｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 公司法定英文缩写：Ｃｈｉｎａ Ｓｐａｃｅｓａｔ （二）公司法定代表人：芮晓武 （三）公司董事会秘书：李世锋 联系地址：北京市海淀区阜成路 １６ 号航天科技大厦 １５ 楼 联系电话：０１０—６８７６８８９０，０１０—６８３７１１８８ 传 真：０１０—６８７６８８９１ 电子信箱：６００１１８＠ｓｐａｃｅｓａｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （四）公司注册地址：北京市海淀区阜成路 １６ 号 公司办公地址：北京市海淀区阜成路 １６ 号航天科技大厦 １５ 楼 邮政编码：１０００３７ 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｐａｃｅｓａｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）信息披露网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 信息披露报刊名称：上海证券报 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：中国卫星 股票代码：６００１１８ （七）公司首次注册登记日期：１９９７ 年 ８ 月 ２１ 日 公司首次注册登记地点：北京市东三环北路 １ 号 公司变更注册登记日期：２００２ 年 ８ 月 ６ 日 公司变更注册登记地点：北京市海淀区阜成路 １６ 号 企业法人营业执照注册号：１０００００１００２７４５ 税务登记号码：１１０１０５１０００２７４５４ 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京万通新世界广场 ７０８ 室 -4- 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据情况（单位：元） 项 目 金 额 １、利润总额 ４２，６６６，５７３．９３ ２、净利润 ２５，０８０，０５０．１０ ３、扣除非经营性损益后的净利润 ２５，５１０，８５８．７５ ４、主营业务利润 ７３，９９０，０８７．２３ ５、其他业务利润 １，５５５，５５０．８０ ６、营业利润 ４５，４５９，４０６．４３ ７、投资收益 １，６８１，９８６．７２ ８、补贴收入 ＿ ９、营业外收支净额 －４，４７４，８１９．２２ １０、经营活动产生的现金流量净额 １８６，５８９．５５ １１、现金及现金等价物净增加额 ２３６，３７９，４２６．４２ 注：扣除的非经常性损益项目及金额 项 目 金 额 １、固定资产清理 －４，５４６，７４９．７５ ２、出售股权损益 ３，２３３，０６５．６５ ３、股票投资收益 ５９８，７５５．６０ ４、收取赔款 ８２，５８２．４２ ５、无形资产转让 －１６，９６３．４９ ６、罚款支出 －３，０３２．５５ ７、其 他 ９，３４４．１５ 小 计 －６４２，９９７．９７ 减：所得税影响额 ２１２，１８９．３２ 非经常性损益净额 －４３０，８０８．６５ （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标情况 项 目 单位 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 元 ３４６，１９０，７２０．９７ ２８０，７３８，２７１．６２ ２９３，９２１，９５０．７８ 净利润 元 ２５，０８０，０５０．１０ １０，３１２，４８９．１７ １６，１６６，９８９．４４ 摊 薄 元／股 ０．１３ ０．０５ ０．０９ 每股收益 加 权 元／股 ０．１３ ０．０５ ０．０９ 摊 薄 ％ ８．２８ ３．７１ ６．０７ 净资产收益率 加 权 ％ ８．６４ ３．８０ ６．２８ 变动原因说明：报告期内，公司完成重大资产重组，主营业务发生根本变化，即 由原来的旅游商贸业务转变为小卫星制造与卫星应用业务，公司盈利能力显著提高， 使公司 ２００２ 年主营业务收入、净利润、每股收益和净资产收益率较 ２００１ 年和 ２０００ 年 均有较大增长。 项 目 单位 ２００２ 年１２ 月３１ 日 ２００１ 年１２ 月３１ 日 ２０００ 年１２ 月３１ 日 总资产 元 ６２２，７５０，１４５．６９ ３５１，１８０，９４２．９４ ３４７，６７７，４３７．５２ -5- 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 股东权益（不含少数股东权益） 元 ３０３，０３９，１０２．４２ ２７７，８２８，３９５．３６ ２６６，４３１，６６７．３９ 每股净资产 元／股 １．６０ １．４７ １．４１ 调整后的每股净资产 元／股 １．５７ １．４４ １．４０ 每股经营活动产生的现金流量净额 元／股 ０．００１ ０．０７０ ０．４０９ 变动原因说明： １、报告期内，公司完成收购航天四创科技有限责任公司（以下简称：航天四创） 和航天东方红卫星有限公司（以下简称：东方红）各 ７０％的股份，将其纳入合并范围以 及公司银行借款增加使公司总资产较以前大幅增加。 ２、报告期内，公司股东权益和每股净资产的增加是公司产生净利润所致。 ３、航天四创和东方红在纳入合并范围前，预收款额度较大，而纳入合并范围后， 预付款额度较大，导致公司合并报表后的每股经营活动产生的现金流量净额比以前减 小很多。 （三）利润表附表： 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 项 目 金 额（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ７３，９９０，０８７．２３ ２４．４２ ２５．４８ ０．３９ ０．３９ 营业利润 ４５，４５９，４０６．４３ １５．００ １５．６６ ０．２４ ０．２４ 净利润 ２５，０８０，０５０．１０ ８．２８ ８．６４ ０．１３ ０．１３ 扣除非经常性损益的净利润 ２５，５１０，８５８．７５ ８．４２ ８．７９ ０．１３ ０．１３ （四）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 １８９，５０４，０００．００ １８９，５０４，０００．００ 资本公积 １８，５８６，８６０．２８ １７３，２９１．５６ ４２，６３４．６０ １８，７１７，５１７．２４ 注１ 盈余公积 ３３，５１７，８８２．５５ １６，２７８，２７２．３３ １２，９４９，６０３．２８ ３６，８４６，５５１．６０ 注２ 其中：公益金 １６，６９５，２４１．８３ ７，９８４，９３５．６２ ６，４７４，８０１．６４ １８，２０５，３７５．８１ 未分配利润 ４９，１６９，２５５．８１ ２５，０８０，０５０．１０ １６，２７８，２７２．３３ ５７，９７１，０３３．５８ 注３ 股东权益合计 ２９０，７７７，９９８．６４ ４１，５３１，６１３．９９ ２９，２７０，５１０．２１ ３０３，０３９，１０２．４２ 注 1：本期增加数为付不出去的款项转入资本公积——其他资本公积，本期减少数 为出售子公司减少相应的股权投资准备。 注 2：本期减少数为出售子公司——北京驻华外交人员免税店（以下简称：免税店） 所减少的盈余公积。 注 ３：根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的 通知》，对纳入合并报表范围全资子公司，对于以前年度提取的盈余公积应当按照子公 司个别资产负债表中期初盈余公积的数额进行抵销处理，公司于报告期内出售子公司 免税店，不需要对免税店 ２００２ 年初盈余公积进行计提，从而使本公司 ２００２ 年合并报 表年初未分配利润增加 １２，９４９，６０３．２８ 元。 -6- 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股份变动情况表（截止到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日） 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １１７５０４０００ １１７５０４０００ 其中：国家持有股份 １０７４２４０００ １０７４２４０００ 境内法人持有股份 １００８００００ １００８００００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １１７５０４０００ １１７５０４０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７２００００００ ７２００００００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ７２００００００ ７２００００００ 三、股份总数 １８９５０４０００ １８９５０４０００ （二）股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发字〖１９９７〗３８２ 号文和证监发字〖１９９７〗３８３ 号 文批准，公司于 １９９７ 年 ７ 月 ２２ 日至 ２４ 日采取“全额预缴款、比例配售、余款即退” 的发行方式向社会公开发行人民币普通股 ２５００ 万股（含公司职工股 ９３ 万股），每股发 行价格 ５．２８ 元。１９９７ 年 ９ 月 ８ 日在上海证券交易所上市，可流通股为 ２４０７ 万股。 公司职工股于 １９９７ 年 ７ 月 ２２ 日至 ２４ 日发行，发行价格 ５．２８ 元，发行数量为 ９３ 万股，并于 １９９８ 年 ３ 月 ８ 日上市流通。 （三）股东情况介绍 １、截止到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总数为 １０４５６ 人。 ２、截止到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司前 １０ 名股东持股情况如下： -7- 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 序号 股东名称 年末持股数量（股） 比例（％） 股份类别 股东性质 １ 北京航天卫星应用总公司 ９６６４７０４０ ５１．００％ 非流通 国有法人股 ２ 北京波菲特旅游礼品有限责任公司 ５７６００００ ３．０４％ 非流通 法人股 ３ 中国旅游商贸服务总公司 ５５９２９６０ ２．９５％ 非流通 国有法人股 ４ 港旅建筑装饰工程有限公司 ４３２００００ ２．２８％ 非流通 法人股 ５ 北京万通达储运公司 ２８８００００ １．５２％ 非流通 国有法人股 ６ 黄山昱鑫旅游实业公司 ２３０４０００ １．２２％ 非流通 国有法人股 ７ 深圳市普维特资产管理有限公司 ８５０６９２ ０．４５％ 流 通 流通股 ８ 曲桂芝 ６５４２５０ ０．３５％ 流 通 流通股 ９ 李 刚 ４５３５００ ０．２４％ 流 通 流通股 １０ 曹淑芬 ３８７３７９ ０．２１％ 流 通 流通股 ３、前十名股东中，第二股东是第三、四、五、六名股东的控股股东；公司未知持 有流通股股东之间是否存在关联关系。 ４、公司股权变动情况 （１）２００２ 年 ３ 月 ２１ 日，中国旅游商贸服务总公司（以下简称：中旅贸）与北京 航天卫星应用总公司（以下简称：航卫总）签署了《股权转让协议》，根据协议条款， 中旅贸将其持有本公司 ５１％的股权转让给航卫总（公告见 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日的《上海证 券报》）。 （２）２００２ 年 ４ 月 １６ 日，财政部［财企（２００２）１１０ 号］《财政部关于中国泛旅实 业发展股份有限公司国有法人股转让有关问题的批复》同意中旅贸将持有中国泛旅 ５１％ 的国有法人股转让给航卫总。 （３）２００２ 年 ８ 月 １４ 日，中国证券监督管理委员会［证监函（２００２）２０６ 号］《关 于同意豁免北京航天卫星应用总公司要约收购“中国泛旅”股票义务的函》同意豁免 航卫总收购中旅贸持有中国泛旅 ５１％的股权应履行的要约收购义务。 （４）２００２ 年 ９ 月 ２ 日，中旅贸与航卫总完成了股份过户登记手续（公告见 ２００２ 年 ９ 月 １２ 日的《上海证券报》）。 ５、公司控股股东及实际控制人情况介绍 公司控股股东航卫总是中国航天科技集团公司的全资子公司，成立于 １９９０ 年，注 册资本为 ２２，３９２ 万元人民币，法定代表人是胡鸿福，公司主营业务为卫星应用技术、 设备及系统工程电子产品；通信设备的技术开发、技术服务以及卫星电视广播地面接 收设备的销售等。 公司的实际控制人中国航天科技集团公司，成立于 １９９９ 年 ７ 月 １ 日，注册资本为 ９０３，５４４ 万元人民币，法定代表人是张庆伟，公司主营业务为国有资产的投资、经营管 理；主要承担运载火箭、卫星、载人飞船以及战略战术导弹和卫星应用系统产品、卫 星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、 化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零 部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射 服务等。 -8- 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 持股数量 股东单位任职情况 ２００２ 年 ３ 月起，任北京航天卫 芮晓武 董事长 男 ４３ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 星应用总公司副总经理 王彦广 董事、总裁 男 ４１ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 许世龙 董事 男 ３８ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 徐建华 董事 男 ３３ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 臧 伟 董事 男 ３３ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 王 渊 董事 男 ６２ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ ２００２ 年 ６ 月起，任北京航天卫 靳剑生 董事 男 ５６ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 星应用总公司副总经理 ２００２ 年 ５ 月起，任中国旅游商 莫跃明 董事 男 ３８ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 贸服务总公司财务总监 ２００２ 年 ５ 月起，任中国旅游商 张伯昊 董事 男 ４４ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ １４４００ 贸服务总公司资本运营部经理 黄卫平 独立董事 男 ５１ ２００２．０６．２９－２００５．０４．２８ ０ 崔利国 独立董事 男 ３３ ２００２．０６．２９－２００５．０４．２８ ０ 刘旭东 监事会主席 男 ４３ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 聂儒昌 监事 男 ３４ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 张志勇 监事 男 ４５ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 副总裁兼财 金学生 男 ４０ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 务总监 赵 栋 副总裁 男 ４１ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ 李世锋 董事会秘书 男 ３６ ２００２．０４．２８－２００５．０４．２８ ０ （二）年度报酬情况 １、公司高级管理人员及员工报酬分配的依据是公司第三届董事会第二次会议审议 通过的《公司薪酬和激励制度（暂行）》（公告见 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日上海证券交易所网 站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ２、独立董事津贴发放的依据是公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议通过的《独 立董事薪酬议案》，独立董事津贴为每人每年 ５ 万元人民币（税前） （公告见 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日的《上海证券报》）。 ３、公司董事、监事及高管人员年度报酬总额 ８６５，２００ 元人民币，其中前两名董事 的年报酬总额 ４２ 万元人民币（仅两名董事在公司领取报酬），前三名高管人员的年报 酬总额 ５２．９２ 万元人民币。 ４、公司董事、监事及高管人员年度报酬在 ２０ 万元以上的有 ２ 人，１５－２０ 万元之间 的有 ２ 人，１５ 万元以下的 １ 人。 ５、未在公司领取报酬、津贴的董事、监事： 姓 名 职 务 领取薪酬单位 许世龙 董 事 中国航天科技集团公司 徐建华 董 事 中国航天科技集团公司 臧 伟 董 事 中国航天科技集团公司 王 渊 董 事 中国空间技术研究院 靳剑生 董 事 北京航天卫星应用总公司 -9- 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 莫跃明 董 事 中国旅游商贸服务总公司 张伯昊 董 事 中国旅游商贸服务总公司 刘旭东 监事会主席 中国航天科技集团公司 聂儒昌 监 事 中国航天科技集团公司 张志勇 监 事 航天四创科技有限责任公司 （三）报告期内离任、聘任的董事、监事、高级管理人员姓名及原因 １、报告期内离任及聘任的董事 报告期内，因工作变动原因傅卓洋先生、王东平先生、安保邻先生、傅红女士、 冷宁生先生、于雷先生、徐杰先生辞去公司董事职务；选举芮晓武先生、王彦广先生、 许世龙先生、徐建华先生、臧伟先生、王渊先生、靳剑生先生、莫跃明先生、张伯昊 先生为公司第三届董事会董事（公告见 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日和 ４ 月 ３０ 日的《上海证券报》）。 公司第三届董事会第二次会议审议通过了增设黄卫平先生、崔利国先生为公司独 立董事的议案，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会通过了该项议案（公告见 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日和 ７ 月 ２ 日的《上海证券报》）。 ２、报告期内离任及聘任的监事 报告期内，因工作变动原因姜华女士、王雅琴女士、胡丹女士辞去监事职务；选 举刘旭东先生、聂儒昌先生、张志勇先生为公司第三届监事会监事（公告见 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日和 ４ 月 ３０ 日的《上海证券报》）。 ３、报告期内离任及聘任的高管人员 报告期内，因工作变动原因王东平先生辞去公司总经理职务，傅红女士辞去公司 副总经理职务，莫跃明先生辞去公司副总经理及总会计师职务，于雷先生、徐杰先生、 张贵林先生辞去公司总经理助理职务，张伯昊先生辞去公司董事会秘书职务，蒋洪先 生辞去公司证券事务代表职务；聘任王彦广先生为公司总经理，李世锋先生为公司董 事会秘书，金学生先生为公司副总经理兼财务总监，赵栋先生为公司副总经理（公告 见 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日的《上海证券报》）。 （四）公司员工数量、专业构成、教育程度及公司需承担的离退休职工人数情况 公司总部及主要控股公司共有员工 ２７３ 人，其中研究生学历以上 ５９ 人，大学本科 学历 １３７ 人，大学专科学历 ５２ 人，大学专科以下 ２５ 人。 专业构成：管理人员 １７ 人，专业技术人员 ２４７ 人，行政人员 ９ 人。 公司无离退休人员。 - 10 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 １、为了进一步规范公司治理结构，公司先后制定了《股东大会议事规则》 、 《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《投 资管理办法》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事 会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，并对《公司 章程》进行了修订。 ２、根据中国证监会、国家经贸委于 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日发布的《关于开展上市公司 建立现代企业制度检查的通知》要求，公司及控股股东进行了自查，公司与控股股东 之间完全做到了“五分开”，并将自查报告上报了中国证监会和国家经贸委。 ３、依据中国证监会于 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日签发的《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的要求，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会批准聘任黄卫平先生和崔利 国先生为公司的独立董事，促进了公司董事会的决策更加科学、更加客观。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事依法履行了独立董事的权利和义务。出席或委托出席了报告 期内的董事会和股东大会，对公司的关联交易、重大资产重组及其他重要议案进行了 认真审议，出具了独立董事意见书，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、经营、机构等方面做到了完全分开。 １、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东之间不存在 同业竞争。 ２、人员方面：公司与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，公司人员独立于 控股股东。 ３、资产方面：公司资产独立完整，产权明晰，资产独立登记、建帐、核算和管理。 ４、机构方面：公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，控股股东及其职能部 门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的内部机构独立运作。 ５、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统 和财务管理制度，开设有独立的银行帐户，依法单独纳税。 （四）公司在报告期内对高管人员考评和激励制度的建立及实施情况 公司董事会成立了由独立董事牵头的董事会薪酬与考核委员会，制订了《公司薪 酬和激励制度（暂行）》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，依据制度对公 司全体员工实行月度、季度、年度考评，按考评结果发放效益工资。 - 11 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会 （一）２００１ 年度股东大会 公司 ２００１ 年度股东大会于 ２００２ 年 ４ 月 ２８ 日在北京东三环北路一号四层会议室召 开，会议审议通过了如下决议： １、２００１ 年度董事会工作报告； ２、２００１ 年度监事会工作报告； ３、２００１ 年度总经理工作报告； ４、２００１ 年度财务决算报告； ５、２００１ 年度利润分配预案； ６、２００２ 年度利润分配原则； ７、关于续聘“北京兴华会计师事物所有限责任公司”的议案； ８、关于修改公司章程的议案； ９、公司股东大会议事规则； １０、关于董事会改选的议案； １１、关于监事会改选的议案； １２、公司向中国旅贸出售部分资产的议案； １３、关于股东大会全权委托董事会办理资产出售事宜的议案； １４、关于向职工出售公有住房的议案； 本次股东大会的公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日的《上海证券报》上。 （二）２００２ 年第一次临时股东大会 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会于 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日在公司会议室召开，会议审 议通过了如下决议： １、关于修改公司章程议案； ２、公司收购航天四创科技有限公司 ７０％股权议案； ３、增设两名独立董事议案； 本次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日的《上海证券报》上。 （三）２００２ 年第二次临时股东大会 公司 ２００２ 年第二次临时股东大会于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日在公司会议室召开，会议 审议通过了如下决议： １、关于修改公司章程议案； ２、关于购买航天东方红卫星有限公司 ７０％股权的议案暨重大资产购买报告书； ３、关于独立董事薪酬议案； 本次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日的《上海证券报》上。 （四）选举、更换公司董事、监事情况 １、公司 ２００１ 年度股东大会审议通过了“关于董事会改选的议案”和“关于监事 会改选的议案”，董事、监事的简历详见 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日的《上海证券报》。 ２、公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了“增设两名独立董事议案”，独立 董事声明及简历详见 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 - 12 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 七、董事会报告 （一）公司经营情况回顾及主营业务 １、完成重大资产重组，基本面发生根本变化 ２００２ 年是公司重组年。２００２ 年 ４ 月 ２８ 日，公司股东大会批准了北京航天卫星应 用总公司（以下简称：航卫总）受让中国旅游商贸服务总公司（以下简称：中旅贸） 持有“中国泛旅”５１％的股权；同时，大会批准了的新一届董事会和监事会。同日，经 董事会审议通过产生了公司新的经营班子。公司资产重组由此展开。 （１）报告期内出售资产（办公楼、黄山玉屏索道 ２０％的股权、红帆誉翔 ４０％的股 权、免税店 １００％的股权和三千万国债投资权益）的价格总计 １３４，３９３，５２０ 元，即资产 变现 １３４，３９３，５２０ 元，交易产生亏损 １，１５３，７９０．８４ 元。 （２）报告期内分别以 ６２，９８５，９３０ 元和 ８７，５００，０００ 元（共计 １５０，４８５，９３５ 元）收 购了航天四创和东方红各 ７０％的股权，当年为公司贡献净利润 ２８，２７４，９６８．１７ 元，完成 了公司重大资产重组。 （３）报告期内公司由“中国泛旅实业发展股份有限公司”更名为“中国天地卫星 股份有限公司”；公司简称由“中国泛旅”变更为“中国卫星”。 ２、公司新的主营业务迅速形成，盈利能力显著提高 公司进行了一系列的资产和业务重组，迅速形成了新的主营业务，即卫星及相关 产品的研发、设计、制造、销售；卫星应用技术综合信息服务；计算机系统集成、软 件产品开发；旅游项目投资、经营；与上述业务相关的对外技术交流、培训、信息咨 询（以上国家有专项专营规定的除外）。公司盈利能力显著提高，主营业务收入和净利 润比 ２００１ 年对应指标分别增长了 ２３．３１％和 １４３．２０％。 ３、报告期内公司主营业务收入、成本构成情况 （１）按行业列示 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 行 业 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 卫星制造及其应用 １９９，９２０，６７９．３５ １４５，５２５，１７０．４３ ２７．２１ 商品销售 １３３，５９５，０７８．９７ １２２，６０６，７３２．３８ ８．２３ －５０．１９ －５１．３６ ３７．１７ 门票收入 ２，１３９，２０５．００ １，０８２，３７８．００ ４９．４０ －１３．９７ ５１．６５ －３０．７２ 宾馆收入 １０，５３５，７５７．６５ ９３３，０６５．０６ ９１．１４ ４．８１ １．００ ０．３６ 其中：关联交易 １１０，３８８，４９４．６３ ８８，６５０，８０７．２２ １９．６９ 关联交易的定价原 一般商业交易原则 则 上述关联交易来自于两类业务： 一类是由于公司控股子公司航天东方红卫星有限公司（以下简称：东方红）组建 时有关业务的合同已由客户与中国空间技术研究院签订，因此东方红与中国空间技术 研究院签订了将该等业务转由东方红承担的《小卫星研制合同》，由此在销售上产生了 关联交易。同时，由于东方红哑铃型业务模式的特点，以及航天产品特殊的技术要求， 关联交易必要性、 市场参与者大部分集中在中国航天科技集团公司（以下简称：航天科技集团）系统内， 持续性的说明 因此，部分分系统的合作方属于关联单位。 根据航天科技集团和中国空间技术研究院的承诺，航天科技集团和中国空间技术 研究院都将保证避免同业竞争；同时，中国卫星也承诺，在中国卫星控股东方红后， 东方红今后新的销售合同将尽可能直接与客户签订，避免通过中国空间技术研究院销 售的情况。 另一类是由于航天科技集团网络信息系统工程项目和北京控制工程研究所集成化 - 13 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 系统项目涉及国家航天信息保密安全，而公司控股子公司航天四创科技有限责任公司 （以下简称：航天四创）是航天科技集团内唯一持有国家保密局颁发的《涉及国家秘 密的计算机信息系统集成资质证书》的单位，因此，航天四创与航天科技集团和北京 控制工程研究所分别签订了集成工程合同，由此产生了关联交易。 鉴于安全和资质方面的原因，不排除航天四创今后的业务中仍将出现此类关联交 易的可能性，但公司承诺，此类关联交易均将按照一般的商业交易规则进行。截止本 年报公布之日止，尚无此类关联交易的意向。 变动原因说明：报告期内，公司完成收购航天四创和东方红各 ７０％的股权，主营业 务已转变为小卫星制造及卫星应用，所以，小卫星制造及卫星应用收入在主营业务收 入中所占比重近 ６０％；商品销售、门票收入、宾馆收入为公司存续业务收入，在主营业 务收入中所占比重约 ４０％，该比重今后将进一步减少。 （２）按地区列示 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北 京 ３３３，５１５，７５８．３２ ２４．３５ 四 川 １１，０７０，５８２．６５ ２．６９ 江 西 １，６０４，３８０．００ －８．７４ 变动原因说明：报告期内公司完成了重大资产重组，新的主营业务已经迅速形成。 公司收购并绝对控股的航天四创和东方红两家公司的注册地均在北京，而且其业务也 集中在北京地区。因此，北京地区主营业务收入增长幅度较大。 （３） 销售客户情况 前五名销售客户销售 １９１，４２８，０４０．７６ 占销售总额比重 ５５．３０％ 金额合计 （二）公司投资情况 １、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用。截止到 ２０００ 年 １０ 月，公司前次募集资金已全 部使用完毕。 ２、报告期内非募集资金的重大项目 单位：元人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购航天四创科技有限责任公司 ７０％的股权 ６２，９８５，９３０ 完成 ９，２８１，３４２．００ 收购航天东方红卫星有限公司７０％股权 ８７，５００，０００ 完成 １８，９９３，６２６．１７ 合 计 １５０，４８５，９３０ － ２８，２７４，９６８．１７ （三）公司财务状况及经营成果 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增减（％） 总资产 ６２２，７５０，１４５．６９ ３５１，１８０，９４２．９４ ７７．３３ 股东权益 ３０３，０３９，１０２．４２ ２７７，８２８，３９５．３６ ９．０７ ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 主营业务收入 ３４６，１９０，７２０．９７ ２８０，７３８，２７１．６２ ２３．３１ 净利润 ２５，０８０，０５０．１０ １０，３１２，４８９．１７ １４３．２０ 现金及现金等价物净增加额 ２３６，３７９，４２６．４２ ２４，４８４，２６３．７２ ８６５．４３ - 14 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 变动原因说明：由于在报告期内公司完成了重大资产重组，形成新的主营业务， 盈利能力增强，使公司总资产、股东权益、主营业务收入、净利润、现金及现金等价物 净增加额均有大幅增长。 （四）董事会日常工作情况 报告期内董事会共召开 １４ 次会议。 １、公司第二届董事会第六次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日在公司会议室召开，会议审 议通过了以下议案： （１）关于出售部分资产和黄山玉屏索道 ２０％股权的议案； （２）提请股东大会授权公司董事会全权办理资产出售事宜； （３）关于收购航天四创科技有限责任公司 ７０％股权的议案。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日的《上海证券报》。 ２、公司第二届董事会第七次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日在公司会议室召开，会议审 议通过了以下决议： （１）２００１ 年年度报告和年度报告摘要； （２）２００１ 年度董事会工作报告； （３）２００１ 年度总经理工作报告； （４）２００１ 年度财务报告； （５）２００１ 年度利润分配预案； （６）２００２ 年度利润分配原则； （７）关于续聘“北京兴华会计师事务所有限责任公司”的议案； （８）关于向职工出售公有住房的议案； （９）修改《公司章程》的议案； （１０）股东大会议事规则； （１１）董事会议事规则； （１２）信息披露管理办法； （１３）关于董事会改选的议案。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日的《上海证券报》。 ３、公司第二届董事会第八次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日在公司会议室召开，会议审 议通过了 ２００２ 年第一季度报告。本次决议公告详见 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日《上海证券报》。 ４、公司第三届董事会第一次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２８ 日在公司会议室召开，审议通 过了以下决议： （１）董事一致选举芮晓武先生任公司董事长； （２）同意因工作变动原因：王东平先生辞去公司总经理职务，傅红女士辞去公司 副总经理职务，莫跃明先生辞去公司副总经理及总会计师职务，于雷先生、徐杰先生、 张贵林先生辞去公司总经理助理职务，张伯昊先生辞去公司董事会秘书职务，蒋洪先 生辞去公司证券事务代表职务。 （３）根据董事长提名聘任王彦广先生任公司总经理，聘任李世锋先生任公司董事 会秘书； （４）根据总经理提名聘任金学生任公司副总经理兼财务总监，聘任赵栋任公司副 总经理。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日的《上海证券报》。 ５、公司第三届董事会第二次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２５ 日在公司会议室召开，会议审 议通过了以下决议： - 15 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （１）关于修改公司章程的议案； （２）公司收购航天四创科技有限公司 ７０％股权的议案； （３）增设两名独立董事的议案； （４）公司的薪酬和激励制度（暂行）； （５）决定于 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日上午九时召开 ２００２ 年第一次临时股东大会。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 ６、公司第三届董事会第三次会议于 ２００２ 年 ６ 月 １７ 日以通讯方式召开，会议审议 通过了公司出让持有北京红帆誉翔公用电话有限公司 ４０％股权的议案。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日的《上海证券报》。 ７、公司第三届董事会第四次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日以通讯方式召开，会议审议 通过了公司关于建立现代企业制度自查报告的议案。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日的《上海证券报》。 ８、公司第三届董事会第五次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日在公司会议室召开，会议审 议通过了关于发放独立董事津贴议案，建议给予每位公司独立董事津贴 ５ 万元／年（含 税）。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ７ 月 ３ 日的《上海证券报》。 ９、公司第三届董事会第六次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日在本公司会议室召开，会议 审议通过了以下议案： （１）公司 ２００２ 年半年度报告正文及摘要； （２）关于出售空调等商品议案； （３）关于收购免税店持有北京恒丰 ９５％股权的议案。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日的《上海证券报》。 １０、公司第三届董事会第七次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在本公司会议室召开，会 议审议通过了关于收购航天东方红卫星有限公司 ７０％股权的议案。 本次决议公告详见 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 １１、公司第三届董事会第八次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２７ 日在本公司会议室召开，会 议审议通过了以下议案： （１）中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年第三季度报告； （２）中国天地卫星股份有限公司董事会战略委员会实施细则； （３）中国天地卫星股份有限公司董事会提名委员会实施细则； （４）中国天地卫星股份有限公司董事会审计委员会实施细则； （５）中国天地卫星股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则； （６）中国天地卫星股份有限公司募集资金使用管理办法； （７）中国天地卫星股份有限公司投资管理办法。 本次决议公告详见 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 １２、公司第三届董事会第九次会议于 ２００２ 年 １１ 月 １５ 日以通讯方式召开，会议审 议通过了以下议案： （１）关于出售北京驻华外交人员免税店全部股权议案； （２）修改公司章程议案； （３）决定召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的通知。 本次决议公告详见 ２００２ 年 １１ 月 １６ 日的《上海证券报》。 １３、公司第三届董事会第十次会议于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日以通讯方式召开，会议审 议通过了以下议案： （１）公司申请银行授信的议案； （２）公司委托银行向航天四创科技有限公司贷款的议案。 - 16 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 本次决议公告详见 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日的《上海证券报》。 １４、公司第三届董事会第十一次会议于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日以通讯方式召开，会议 审议通过了以下议案： （１）关于出让三千万国债投资权益议案； （２）关于公司向航天科技财务有限责任公司（以下简称：航天财务）申请信用贷 款和免担保综合授信额度的议案。 本次决议公告详见 ２００２ 年 １２ 月 ２１ 日的《上海证券报》。 （五）本年度利润分配预案或资本公积金转增预案 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 公 司 ２００２ 年 度 实 现 净 利 润 ２５，０８０，０５０．１０ 元，提取 １０％法定盈余公积金 ８，２９３，３３６．７１ 元（合并数），提取 １０％（５％） 法定公益金 ７，９８４，９３５．６２ 元（合并数），本年度可供股东分配的利润为 ８，８０１，７７７．７７ 元，加上以前年度结转未分配利润 ４９，１６９，２５５．８１ 元，累计可供股东分配的利润为 ５７，９７１，０３３．５８ 元。 公司 ２００２ 年度利润分配方案为：以公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １８９，５０４，０００ 股为基数，每 １０ 股送 ２ 股并派发现金红利 ０．５ 元（含税），共计分配股利 ４７，３７６，０００ 元，剩余未分配利润 １０，５９５，０３３．５８ 元结转下年度（尚需公司股东大会审议批准）。 （六）报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开八次会议。 １、公司第二届监事会第五次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日在公司会议室召开，会议审 议通过了如下决议 （１）关于出售部分资产和黄山玉屏索道 ２０％股权的议案； （２）关于收购航天四创科技有限责任公司 ７０％股权的议案； 本次决议公告详见 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日的《上海证券报》。 ２、公司第二届监事会第六次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日在公司六楼会议室召开，会 议审议通过如下决议： （１）２００１ 年度报告和年报摘要； （２）２００１ 年度监事会工作报告； （３）２００１ 年度总经理工作报告； （４）《公司章程》修改的条款和内容； （５）关于监事会改选的议案； （６）股东大会议事规则； （７）监事会议事规则； （８）信息披露管理办法； 本次决议公告详见 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日的《上海证券报》。 ３、公司第三届监事会第一次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２８ 日在公司六楼会议室召开，会 议审议通过推荐刘旭东先生任公司监事会监事长。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日的《上海证券报》。 ４、公司第三届监事会第二次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２５ 日在北京海淀区阜成路十六号 - 17 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 航天科技大厦二十六楼第四会议室召开，会议审议通过了如下决议： （１）修改公司章程的议案； （２）公司收购航天四创科技有限责任公司 ７０％股权议案； （３）公司的薪酬和激励制度（暂行）； 本次决议公告详见 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 ５、公司第三届监事会第三次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日在公司会议室召开，会议审 议通过了公司关于建立现代企业制度自查报告的议案。 本次决议公告详见 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日的《上海证券报》。 ６、公司第三届监事会第四次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日在本公司会议室召开，会议 审议通过了以下决议： （１）公司 ２００２ 年半年度报告正文及摘要； （２）关于出售空调等商品议案； ７、公司第三届监事会第五次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在公司会议室召开，会议 审议通过了关于收购航天东方红卫星有限公司 ７０％股权的议案。 本次决议公告详见 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 ８、公司第三届监事会第六次会议于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日在公司会议室召开，会议 审议通过了如下决议： （１）关于出让三千万国债投资权益议案； （２）关于中国卫星向航天科技财务公司申请信用贷款和免担保综合授信额度的议 案； （３）关于中国卫星对巡检查出问题的整改方案； 本次决议公告详见 ２００２ 年 １２ 月 ２１ 日的《上海证券报》。 （二）监事会履行职责情况 １、对公司各项经营决策进行监督 报告期内，监事会列席了历次董事会会议，对董事会议案和决议的合法合规性、 会议召开的程序、各项决策的权限进行了严格监督，保障了股东大会各项决议的贯彻 执行。监事会认为，董事会严格履行了职责，切实执行了股东大会决议，其决策程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有发生因决策失误而侵害股东权益、 公司利益和职工权益的行为，董事会成员在执行职务时没有发生违反法律、法规，公 司章程或公司利益的行为。 ２、对公司经理层重大经营活动进行监督 监事会认为，报告期内，公司经理层在执行职务时没有发生违反法律、法规或公 司章程的行为。 ３、对公司财务进行检查审核 监事会根据公司的实际情况，认真审核了年报、半年报和季报的财务报告，并对 会计师事务所出具的审计报告进行了审阅。监事会认为：报告期内，公司财务状况良 好，财务管理规范，保证了公司生产经营工作的顺利进行。 ４、对公司重要经济业务审核把关 监事会认真关注公司重要的经济合同的履行，特别是公司与控股股东的关联交易 合同。对公司 ２００２ 年第一次临时股东大会通过的收购航天四创科技有限公司 ７０％股权 事宜，２００２ 年第二次临时股东大会通过的购买航天东方红卫星有限公司 ７０％股权的事 宜，以及第三届董事会第十一次会议审议通过的向航天科技财务公司申请信用贷款和 免担保综合授信额度的事宜进行了严格审查，认为两次收购有利于促进公司主营业务 的发展，符合公司及全体股东的根本利益。 - 18 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 九、重要事项 （一）报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内本公司收购、出售资产事项 １、收购资产 单位：元 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 收购航天四创科技有限 ２００２年０６月２９日 ６２，９８５，９３０ ９，２８１，３４２．００ 责任公司７０％的股权 收购航天东方红卫星有 ２００２年１２月１６日 ８７，５００，０００ １８，９９３，６２６．１７ 限公司７０％股权 ２、出售资产 单位：元 本年初起至出售日该出售 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 出售产生的损益 资产为公司贡献的净利润 出售办公楼给中国旅游商贸服 ２００２年４月２８日 ２３，６２８，０００ － －４，３８６，８５６．４９ 务总公司 出售黄山玉屏索道客运有限公 司２０％股权给中国旅游商贸服务 ２００２年４月２８日 ２５，７３７，６２０ ７４８，１０５．３７ ４，４１７，２５７．３７ 总公司 出售北京红帆誉翔公用电话有 限公司４０％的股权给北京红帆网 ２００２年６月２０日 １９，８５０，０００ －２，１３０，９０２．８１ －１，１７６，５０８．２８ 神数据技术有限公司 出售北京驻华外交人员免税店 ２００２年１１月１５日 ３５，２１１，６４０．６０ ６２５，７８３．９２ －７，６８３．４４ 给中国旅游商贸服务总公司 出售３０００万国债投资权益给上 ２００２年１２月１８日 ３０，０００，０００ － － 海金威数码信息技术有限公司 （三）报告期内发生的重大关联交易事项 １、资产、股权转让发生的关联交易 单位：元 关联方名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 出售办公楼和黄山玉屏索道客运有 以评估值为依据 ４９，３６５，６２０ 现金支付 中国旅游商贸服务总公司 限公司 ２０％股权 出售免税店全部股权 以评估值为依据 ３５，２１１，６４０．６０ 现金支付 收购航天四创科技有限责任公司 北京航天卫星应用总公司 以评估值为依据 ６２，９８５，９３０ 现金支付 ７０％的股权 收购航天东方红卫星有限公司２１％ 中国空间技术研究院 以评估值为依据 ２６，２５０，０００ 现金支付 股权 收购航天东方红卫星有限公司４９％ 中国航天科技集团公司 以评估值为依据 ６１，２５０，０００ 现金支付 股权 ２、其他的关联交易 单位：元 关联方名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 航天四创向航天集团提供网络信息系 一般商业交 中国航天科技集团公司 ４０，０８０，０００．００ 现金支付 统工程服务 易原则 东方红与中国空间技术研究院签订卫 中国空间技术研究院 市场价 ７２，０１３，７０８．３１ 现金支付 星工程销售合同 - 19 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 航天四创与北京控制工程研究所 （中 国空间技术研究院下属单位）签订集 市场价 ３，８６１，４００．００ 现金支付 成化系统基础设备销售合同 东方红向北京星宇物业管理中心 （中 国空间技术研究院下属单位）租赁办 公楼、实验楼，根据双方签订的《租 市场价 ３，３９７，４２０．００ 现金支付 约》，办公楼房租费３，２８５，０００．００元／ 年、实验楼房租费１１２，４２０．００元／年。 东方红与关联方签订购货合同 协议价 ６４，２１０，０００．００ 现金支付 航天科技财务有限责任 信用贷款 市场利率 １３，０００，０００．００ 现金支付 公司 ３、关联债权债务往来 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国旅游商贸服务总公司 ４，６６３，１３８．００ ３，６００，０００．００ － － 中国航天科技集团公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ － － 长春净月潭游乐有限公司 － ３００，２３３．０５ ３１０，０００．００ ３１０，０００．００ 北京航天卫星应用总公司 － ７００，０００．００ － － 航天第 ７１０ 所 － ４００，０００．００ ９９１，９６０．００ ７２１，９６０．００ 中国空间技术研究院 － － ３，２５１，９１６．３１ ７９，８０２，６８６．５９ 北京天辰物业集团 ２５０，１５８．００ ２５０，１５８．００ － － 北京三益星技贸开发中心 － － ３，３９７，４２０．００ ３，２８５，０００．００ 星宇物业有限公司 － － １，３９１，４１２．４２ １，３９１，４１２．４２ 东方红的关联方 １３，４２０，０００．００ ２０，４６７，９３６．３０ － ３２，７３０，０００．００ 合 计 １８，８３３，２９６．００ ２６，２１８，３２７．３５ ９，３４２，７０８．７３ １１８，２４１，０５９．０１ （四）报告期内发生的重大合同及履行的情况 １、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项。 （１）航天四创（公司控股子公司）的子公司北京航天中兴医疗系统有限公司 ２００２ 年被托管，航天四创对其无实质控制权且在 ２００３ 年出让，报告期内对其采用权益法核 算。 （２）公司与中国航天科技集团公司第 ７１０ 研究所签订《房屋租赁合同》。 （３）航天四创与中国航天科技集团公司第 ７１０ 研究所签订《房屋租赁合同》。 （４）东方红（公司控股子公司）与北京天辰物业集团、北京星宇物业管理中心、 北京三益星技贸开发中心签订《房屋租赁合同》。 （５）东方红与中国空间技术研究院签订《设备租赁合同》。 ２、报告期内公司重大担保事项。 公司控股子公司成都花水湾樱花宾馆有限责任公司（以下简称：樱花宾馆）于 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日为其第二股东成都花水湾旅游股份有限公司的中期基本建设项目贷款［借 款合同大邑农银借字（２００１）第 ０３０１１５ 号］，与中国农业银行大邑县支行签订抵押合同， 抵押合同为（大邑）农银抵字（２００１）第 ０３００１５ 号，抵押物为樱花宾馆土地使用权［土地 使用权证号：大邑国用（２０００）字第 １１５０８ 号］和樱花宾馆房产（房产证号：大房权证监 证字第 ０００９８８１ 号），抵押期限自 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日至 ２００４ 年 １２ 月 ２５ 日，担保额为 １０００ 万元。同时，借款人成都花水湾旅游股份公司及其下属公司成都花水湾资源管理 有限公司向樱花宾馆为上述借款所作的抵押担保提供了反担保。 ３、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 - 20 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ４、其他重大合同履行情况（表中年份为 ２００２ 年） 序号 合同名称 合同方 签定日期 主要内容 履行情况 关于对中国泛旅进 航卫总 规定双方股权转让及资产重 ４ 月 ２８ 日股东大会通过。 １ 行资产重组的框架 与 ３ 月 ２１ 日 组实施原则和程序。 履行完毕。 协议 中旅贸 ４ 月 ２８ 日股东大会通过。 航卫总 中旅贸出让其持有的中国泛 ４ 月 １６ 日财政部批准。 ２ 股权转让协议 与 ３ 月 ２１ 日 旅 ５１％股权给航卫总。 ８ 月 １４ 日证监会同意豁免申请。 中旅贸 履行完毕。 航卫总 转让股份过户前，中旅贸将该 ４ 月 ２８ 日股东大会通过。 ３ 股份托管协议 与 ３ 月 ２１ 日 转让股份委托航卫总管理。 履行完毕。 中旅贸 中国泛旅 中国泛旅出售办公楼和黄山 ４ 月 ２８ 日股东大会通过。 ４ 资产出售协议 与 ３ 月 ２１ 日 玉屏索道 ２０％股权。 履行完毕。 中旅贸 中国泛旅 中国泛旅意向收购航天四创 ４ 月 ２８ 日股东大会通过。 ５ 股权转让意向书 与 ３ 月 ２１ 日 ７０％股权。 履行完毕。 航卫总 中国泛旅 中国泛旅收购航天四创 ７０％ ６ 月 ２９ 日第一次股东大会通过。 ６ 资产收购协议 与 ５ 月 ２５ 日 股权。 ７ 月 １２ 日履行完毕。 航卫总 中国泛旅 中国泛旅出让其持有的红帆 ６ 月 １７ 日董事会通过。 ７ 股权转让协议 与 ６ 月 ２０ 日 誉翔 ４０％股权给红帆网神。 ８ 月 １ 日履行完毕。 红帆网神 航天四创 航天四创向航天集团提供网 网络信息系统工程 ８ 与 ６ 月 １８ 日 络信息系统工程服务，合同金 履行完毕。 合同 航天集团 额为 ４００８ 万元。 中国卫星 中国航天空间技术研究院 出 ９ 收购协议 与 １０ 月 ２４ 日 让其持有的东方红 ２１％的股 １０ 月 ２４ 日董事会通过。 空间院 权给中国卫星。 １２ 月 １６ 日第二次股东大会通过。 中国卫星 航天集团出让其持有的东方 履行完毕。 １０ 收购协议 与 １０ 月 ２４ 日 红 ４９％的股权给中国卫星。 航天集团 中国卫星 出售北京驻华外交人员免税 １１ 月 １５ 日董事会通过。 １１ 股权转让协议 与 １１ 月 １５ 日 店全部股权给中旅贸。 履行完毕。 中旅贸 中国卫星 借款 ５０００ 万元作为流动资金 １１ 月 ２６ 日董事会通过 １ 亿元授 １２ 借款合同 与 １２ 月 ３ 日 用于经营周转，年息 ４．７７９％， 信额度。 光大银行 借款期为 １ 年 正在履行 中国卫星 借款 ２０００ 万元作为流动资金 １１ 月 ２６ 日董事会通过 １ 亿元授 １３ 借款合同 与 １２ 月 １３ 日 用于经营周转，年息 ４．７７９％， 信额度。 交通银行 借款期为 １ 年 正在履行。 中国卫星 借款 １３００ 万元作为流动资金 １２ 月 １８ 日董事会通过 １ 亿元授 １４ 借款合同 与 １２ 月 ２４ 日 用于经营周转，年息 ４．７７９％， 信额度。 航天财务 借款期为 １ 年 尚需股东大会审议批准。 公司委托光大银行贷款给航 中国卫星 天四创 ２０００ 万元人民币作为 １１ 月 ２６ 日董事会通过。 １５ 委托贷款合同 与 １２ 月 １２ 日 流动资金用于经营周转，年息 正在履行。 光大银行 ４．７７９％，借款期 １ 年。 恒丰公司 出让三千万国债投资权益给 １２ 月 １８ 日董事会通过。 １６ 投资权益转让协议 与 １２ 月 １８ 日 上海金威。 履行完毕。 上海金威 （五）报告期内，公司拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。 该事务所已为公司提供审计服务五年。报告期内，公司支付该事务所的 ２００１ 年年报审 计报酬为 ３８ 万元人民币。 - 21 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （六）巡检情况 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日至 １１ 月 ２９ 日，北京证管办对本公司进行了巡回检查，对公司 进行的实质性重组给予了肯定，同时指出了公司重组之前存在的历史问题，并希望公 司新一届董事会、监事会和经理班子加强学习，忠实履行义务，切实提高规范运作水 平，维护全体股东的合法权益。针对历史问题，公司制订了切实可行的处理方案，逐 条落实，并将相关情况及时上报了北京证管办。 十、财务会计报告 （一）审计报告 审 计 报 告 （２００３）京会兴字第 １８８ 号 中国天地卫星股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司２００２年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表、 ２００２年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，２００２年度的现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们 结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制 度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司２００２年度的财务状况及２００２年 度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师：陈 荭 有限责任公司 地址：北京市阜城门外大街２号 注册会计师：王全洲 万通新世界广场７０８室 二○○三年四月十六日 （二）会计报表（附后） - 22 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （三）会计报表附注 中国天地卫星股份有限公司会计报表附注 一、公司简介 中国天地卫星股份有限公司（以下简称“中国卫星”或“公司”）的前身是中国泛旅实业发展 股份有限公司（以下简称“中国泛旅”），中国泛旅是经国家体改委改生［１９９７］７７ 号文批准，由中 国旅游商贸服务总公司（以下简称“中旅贸”）作为主要发起人，联合北京波菲特旅游礼品有限责任 公司、港旅建筑装饰工程有限公司、北京万通达储运公司、黄山昱鑫旅游实业公司共同发起，以募 集方式设立的股份有限公司。公司于 １９９７ 年 ８ 月 ２１ 日成立，领有 １０００００１００２７４５ 号营业执照。 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日，北京航天卫星应用总公司（以下简称“航卫总”）与中旅贸签署了《股权转 让协议》，根据协议条款，中旅贸将其持有中国泛旅 ５３．９５％股权中的 ５１％股权转让给航卫总。２００２ 年 ９ 月 ２ 日，双方在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日，经国家工商局审核批准，公司名称由“中国泛旅实业发展股份有限公司” 变更为“中国天地卫星股份有限公司”。２００２ 年 ８ 月 １２ 日，公司简称由“中国泛旅”变更为“中 国卫星”。２００２ 年 ９ 月 ２８ 日，经国家工商局审核批准，公司变更了经营范围。变更后公司主营业 务为：卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星应用技术综合信息服务；计算机系统集成、 软件产品开发；旅游项目投资、经营；与上述业务相关的技术交流、培训；信息咨询（以上国家有 专项专营规定的除外）。 公司经济性质为股份有限公司，所属行业原系旅游行业，现为制造行业。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 以公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日为一个会计年度。 ３、记账本位币 记账本位币为人民币。 ４、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入账，期末将 外币账户余额按月末外汇市场汇价的中间价进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关且在 其达到预定可使用状态前的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部 分计入长期待摊费用，其他部分作为汇兑损益计入当期损益。 ６、现金等价物的确认标准 现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期） 、流动性强、 - 23 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 ７、坏账核算方法 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务 人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏账核算采用备抵法，坏账准备 的计提范围为应收账款和其他应收款，坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提。具 体比例如下： 账龄 计提比例 １ 年以内 ５％ １－２ 年 １０％ ２－３ 年 ２０％ ３－４ 年 ４０％ ４－５ 年 ５０％ ５ 年以上 １００％ ８、存货核算方法 存货包括库存商品、分期收款发出商品、技术未完工程、低值易耗品和物料用品等。 存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。每年末（或者其他盘点时间），公司对所有存货进行 一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量 的差异，在查明原因并根据公司的管理权限报相关机构批准后，将盘盈、盘亏的存货按不同的发生 原因分别转入管理费用和营业外收支。 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，由于存货 遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个 存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。２００２ 年末公司未发生存货可变现净值 低于存货账面价值的情况，故未计提存货跌价损失准备。 ９、短期投资核算方法 （１）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全 部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股 利，或已到付息期但尚未领取的债券利息后入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确 认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差 额确认为当期投资损益。 （２）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在中期期末及年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。 具体计提方法为：按个别类别计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。２００２年末公司 未发生成本低于市价，故不计提短期投资跌价准备。 - 24 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 １０、长期投资核算方法 （１）长期债权投资：按取得时的初始投资成本入账，初始投资成本减去已到付息期但尚未领取 的债券利息、未到期的债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债 券溢价或折价；溢价或折价在债券购入后至到期日的期间内按直线法摊销，同时确认相关债券利息 收入。 （２）长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按取得时的初 始投资成本入账，公司对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本 法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。 对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。 本公司确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额， 所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲 减投资的账面价值。 对外长期股权投资采用权益法核算时，公司在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单 位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外）， 调整投资的账面价值，并确认为当期的投资收益。公司按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计 算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。 公司取得股权成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差 额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按规定投资期限摊销；合同没有规定投资 期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限 摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 （３）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于 市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值 时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。 公司 ２００２ 年末未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长 期投资减值准备。 １１、委托贷款计价及委托贷款减值准备的确认标准 公司委托贷款根据实际委托的金额确定，期末根据规定的利率计提应收利息。对于有迹象表明 委托贷款本金高于可收回金额的，按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 截止 ２００２ 年末，公司委托贷款可收回金额大于其账面价值，未计提委托贷款减值准备准备。 １２、固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生 产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在 ２０００ 元以上，并且使用期超过两年的，不属 于生产、经营主要设备的物品。 （２）固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。 （３）固定资产计价：按取得时的成本入账。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则— 租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为 入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 ３０％的，在租赁开始日，也可按最低 租赁付款额，作为固定资产的入账价值。 - 25 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （４）固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产的类别、预计使用年限和预计净残值率（原 值的 ５％）确定其折旧年限和年折旧率。 （５）对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备， 计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按 照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准 备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计 算确定折旧率和折旧额。 １３、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定 资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值 准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 截止 ２００２ 年末，公司在建工程可收回金额大于其账面价值，未计提在建工程减值准备。 １４、无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算，按合同规定受益期、法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销。 对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价 大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资 产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 截止 ２００２ 年末，公司无形资产可收回金额大于其账面价值，未计提无形资产减值准备。 １５、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计 期间带来收益，则长期待摊费用全部转入当期损益。 公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计 入开始生产经营当月的损益。 １６、借款费用的会计处理方法 （１）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款和发生的利息、 折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件的情况下予以资本化，计入该 项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必 要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂停借款费用的资本 化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用 于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的， 在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期 确认为费用。 - 26 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （2）借款费用资本化金额的计算 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化 率的乘积计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息 和折价或溢价的摊销金额。 17、收入确认原则 （１） 商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确 认营业收入的实现。 （２） 提供劳务（不包括长期合同） 公司向受益方提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （３） 让渡他人使用本企业资产 利息收入按他人使用本企业现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或 协议规定的时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： ①与交易相关的经济利益能够流入公司； ②收入的金额能够可靠地计量。 １８、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 １９、利润分配： 公司章程规定税后利润按以下顺序分配：（１）弥补亏损；（２）提取 １０％法定盈余公积； （３） 提取 １０％法定公益金；（４）提取任意盈余公积金；（５）分红：由董事会按法律规定和公司经营状况 决定，提交股东大会审议通过。 公司控股子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”） 、成都花水湾樱花宾馆有 限责任公司（以下简称“樱花宾馆”）按照税后利润的 ５％提取法定公益金。 ２０、合并报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会工字 （９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子 公司 ２００２ 年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，公司的重大 内部交易和资金往来均相互抵消。合营企业根据“企业会计制度”的规定按比例合并的方法进行合 并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例 进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵消，但不抵消内部未 实现的亏损。 三、税项 （一）、适用税率 １、增值税：（除子公司北京驻华外交人员免税店）按 １７％税率计缴增值税；北京驻华外交人员 免税店（以下简称“免税店”）根据国税明电（１９９４）００６ 号文通知，实现销售额按 ６％征收增值税， 自 １９９８ 年 ８ 月 １ 日起，根据国税发（１９９８）１２２ 号文通知规定征收率由 ６％下调至 ４％； - 27 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２、营业税：税率为 ３％、５％、２０％； ３、城市维护建设税：按应交流转税额的 １％、７％计算缴纳； ４、教育费附加：按应交流转税额的 ３％计算缴纳； ５、所得税：所得税税率 ３３％。 （二）、公司下属子公司享受的税收优惠政策 １、航天东方红卫星有限公司（以下简称“东方红”） 增值税：根据财政部、国家税务总局财税字（１９９４）０１１ 号文《关于军队、军工系统所属单位 征收流转税、资源税问题的通知》中的规定及北京市海淀区国家税务局海国税批复［２００２］０００１ 号 《关于军工产品免征增值税的批复》，对该公司研制销售的且研制生产合同中加盖有“中华人民共 和国国防科学技术工业委员会军品研制合同监证章”的货物，自 ２００２ 年 １ 月 ３０ 日起至 ２００３ 年 １ 月 ３０ 日免征增值税。 根据 ２００３ 年 ３ 月 ７ 日北京市海淀区国家税务局海国税批复［２００３］００１２０ 号《关于航天东方红 卫星有限公司申请享受军工产品免征增值税的批复》，免征增值税。 所得税：根据北京市国家税务局［９４］京国税务号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的 规定及京国税函［２００２］２５６ 号的批复、北京市海淀区国家税务局［２００２］海国税二（所）字第 ４７ 号 关于《减税、免税批复通知》，该公司自 ２００１ 年 １２ 月 １ 日起至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日免征所得税。 ２、航天四创科技有限责任公司 该公司为北京市高新技术企业，所得税率为 １５％。 四、控股子公司及合营企业 （一） 公司所控制的所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围： 单位：万元 本公司对其 公司名称 业务性质 注册资本 主营范围 占权益比例 是否合并 投资额 北京驻华外交人员免 商业 ３００．００ 零售免税商品 １，１４４．９２ １００％ 是 税店 北京泛旅恒通旅游商 品配送中心有限责任 商业 １，５００．００ 销售食品 １，５００．００ １００％ 是 公司 北京泛旅恒泰酒店用 品配送中心有限责任 商业 １，３００．００ 销售百货 １，３００．００ １００％ 是 公司 北京恒丰科工贸有限 计算机技术开发转 商业 ５０．００ ２，０６４．６６ １００％ 是 公司 让 江西庐山秀峰客运索 旅游业 ３８０．００ 索道客运 ８００．００ ８０％ 是 道有限公司 成都花水湾泛旅游乐 旅游业 ６００．００ 旅游滑道 ８６８．００ ７０％ 是 有限责任公司 成都花水湾樱花宾馆 服务业 ２，１５４．７２ 客房服务 １，１４２．００ ５３％ 是 有限责任公司 航天四创科技有限责 计算机系统集成和 信息服务业 ９，０００．００ ６，２９８．５９３ ７０％ 是 任公司 软件开发 航天东方红卫星有限 制造业 ５，０００．００ 卫星工程 ８，７５０．００ ７０％ 是 公司 - 28 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （二）本年度合并报表变动的范围 （１）公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日召开 ２００２ 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于收购航天 四创 ７０％股权的议案，收购价格以航天四创 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日净资产评估值为依据确定。２００２ 年 ７ 月 ３ 日支付收购股权款，工商变更已办理完毕。纳入合并报表期间：２００２ 年 ７ 月至 ２００２ 年 １２ 月。 （２）公司于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日召开 ２００２ 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于收购东 方红 ７０％股权的议案，收购价格以东方红 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司价值评估值为依据确定。当日办理 工商变更并于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日变更完毕。２００２ 年 １２ 月 １７ 日支付收购股权款。纳入合并报表期 间：２００２ 年 １２ 月 １８ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日。 （３） 公司于 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了关于收购免税店 所持有的北京恒丰科工贸有限公司（以下简称“恒丰公司”）全部股权的议案，收 购价格以恒丰公司 经审计的 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日财务报表净资产为依据确定。２００２ 年 １１ 月 ２６ 日工商变更办理完毕。 纳入合并报表期间：２００２ 年 １２ 月。 （４） 公司于 ２００２ 年 １１ 月 １５ 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了关于出售免税 店全部股权的议案，出售价格以免税店 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日净资产评估值为依据确定。公司已收到出 售股权款项。根据财会［２００２］１８ 号财政部《关于印发执行＜企业会计制度＞和相关会计准则有关问 题解答》的通知规定，免税店纳入合并期报表为 ２００２ 年 １－１１ 月利润表和现金流量表。 五、会计报表主要项目注释（ 货币单位：人民币元） （一）合并报表主要项目注释： １、货币资金 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项 目 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币 现金 ４９９，２４４．３８ １９１，４０４．４６ 银行存款 ３３３，４８２，７１７．３５ ９６，５６９，２１１．７７ 银行存款（美元） １８６，４５５．７９ １：８．２７６６ １，５４３，２１９．９９ 其他货币资金 １，４０６，８７３．８２ ８９，８９３．０７ 合 计 ３３５，０８０，９９５．６３ １８６，４５５．７９ ９８，７０１，５６９．２１ ２、短期投资 市价 类别 金 额 资金投入时间 投资收益 资料来源 （２００２．１２．３１） 股权投资 ７６，７２０．００ ６３０，１８８．２１ １０４，３９０．００ 大鹏证券新源 其中：股票投资 ７６，７２０．００ ２０００年１１月 ６３０，１８８．２１ １０４，３９０．００ 里营业部 债券投资 其中：国债投资 其他债券投资 其他投资 ３０，０００，０００．００ １９９９年１月 小 计 ３０，０７６，７２０．００ ６３０，１８８．２１ 注：短期投资中其他投资为公司委托中介机构代理理财购买３０００万元国债。２００２年１２月１８日， 公司与上海金威数码信息技术有限公司（以下简称“金威公司”）签订了投资权益转让协议，协议约 - 29 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 定转让价格３０００万元，且在２００３年３月３１日前付清。截止报告出具日公司已收到金威公司３０００万元。 ３、应收股利 单位名称 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 长春净月潭游乐有限责任公司 ３００，２３３．０５ ３００，２３３．０５ 中外合资南岳索道客运索道运输有限公司 ２７４，１６０．３３ 合 计 ３００，２３３．０５ ５７４，３９３．３８ ４、应收账款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 坏账准 账 龄 坏账准备 比例 备计提 比例 金额 坏账准备 金 额 计提比例 坏账准备 （％） 比例 （％） （％） （％） 一年以内 ３５，８００，２１６．９５ ７２．９４ ５．００ １，７９０，０１０．８５ ５，２３６，０５２．３０ ７１．７８ ４．７２ ２４７，１６６．４４ 一至二年 １２，２８１，７８６．８２ ２５．０２ １０．００ １，２２８，１７８．６８ １，０９４，２６４．８６ １５．００ １０．０８ １１０，３０２．０８ 二至三年 ３１３，７８１．９５ ０．６４ ２０．００ ６２，７５６．３９ ８８０，１５９．５５ １２．０７ ２０．００ １７６，０３１．９１ 三至四年 ６５６，６９０．１０ １．３４ ４０．００ ２６２，６７６．０４ ８３，６６１．００ １．１５ ９８．４１ ８２，３３０．００ 四至五年 ２８，９００．００ ０．０６ ５０．００ １４，４５０．００ 五年以上 合 计 ４９，０８１，３７５．８２ １００．００ ３，３５８，０７１．９６ ７，２９４，１３７．７１ １００．００ ６１５，８３０．４３ 应收账款中，无应收持有公司５％以上股份的股东单位账款。 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计１８，３９０，４６４．５２元，占应收账款总额的比例 为３７．４７％。 应收账款中，本年冲销的应收款项如下： 单位名称 冲销金额 性质 冲销原因 是否关联方 北极制冷设备联营公司 ７１，４９６．００ 货款 债务人已不在 否 北海甲天下国际大酒店 ２４，３６６．５０ 货款 债务人已不在 否 南京悠仙美饮食公司 １４，４００．００ 货款 债务人已不在 否 ５、其他应收款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 坏账准 账 龄 坏账准备 比例 备计提 金额 比例（％） 计提比例 坏账准备 金额 坏账准备 （％） 比例 （％） （％） 一年以内 ７，１４０，１６３．０５ ７４．７０ ５．００ ３５７，００８．１５ １，７９２，２８９．１９ ５８．０４ １．６６ ２９，７９７．４１ 一至二年 １，２２４，８０４．８６ １２．８２ １０．００ １２２，４８０．４９ １，２９０，３３４．０８ ４１．７９ １．０８ １３，９４２．４１ 二至三年 １，０２２，５８３．４５ １０．７０ ２０．００ ２０４，５１６．６９ ５，３１６．００ ０．１７ ２０．００ １，０６３．２０ 三至四年 １１２，４５５．８８ １．１８ ４０．００ ４４，９８２．３５ 四至五年 五年以上 ５７，３５９．００ ０．６０ １００．００ ５７，３５９．００ 合 计 ９，５５７，３６６．２４ １００．００ ７８６，３４６．６８ ３，０８７，９３９．２７ １００．００ ４４，８０３．０２ - 30 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 其他应收款中，应收持有公司５％以上股份的股东单位明细如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 北京航天卫星应用总公司 ７００，０００．００ １ 年以内 往来款 本项目期末余额中前五名的欠款金额合计５，７７２，９３０．０２元，占其他应收款总额的比例为 ６０．４０％。 其他应收款中欠款金额较大明细如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 占其他应收款总额的比例 出售固定 中国旅游商贸服务总公司 ３，６００，０００．００ １ 年以下 ３７．６７％ 资产尾款 成都花水湾旅游股份公司 ８３２，９３０．０２ ２－３ 年 往来款 ８．７２％ ６、预付账款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ２３，１４１，２６８．６５ ９９．７１ ４０，４２４，５１７．８４ ９９．５９ 一至二年 ３３，３３３．３３ ０．１４ １５４，８１０．０２ ０．３８ 二至三年 １２，９２５．３６ ０．０６ ４，２６８．００ ０．０１ 三年以上 ２１，６００．００ ０．０９ ７，３９２．００ ０．０２ 合 计 ２３，２０９，１２７．３４ １００．００ ４０，５９０，９８７．８６ １００．００ 预付账款中，无持有公司５％以上股份的股东单位款。 预付账款中，账龄超过１年的预付款项如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 未收回的原因 上海杰瑟芙公司 ２１，６００．００ ３年 购货订金 未及时清账 合 计 ２１，６００．００ ２００３年３月１１日公司已收到该款项。 ７、存货 存 货 存货跌价准备 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 年初数 本期计提 本期转回 期末数 库存商品 ７，９０８，８２１．０２ １９，９３１，５４９．５４ １，０１１，８２４．７７ １，０１１，８２４．７７ 原材料 ３，７０５，４８８．２５ ６６，１５７．５５ 技术未完工程 ３，５８１，１８６．０８ 物料用品 １１３，８４５．４０ ２５４，９０８．７１ 低值易耗品 １８，９２９．５５ ２１，０７６．６５ 商品采购 ３１１，８３７．２２ 合 计 １５，３２８，２７０．３０ ２０，５８５，５２９．６７ １，０１１，８２４．７７ １，０１１，８２４．７７ 注：存货可变现净值是以预计售价减去销售所必需的预计税费后的价值。 - 31 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ８、待摊费用 费用类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 年末余额结存原因 待转增值税进项税 １，８５６，４９４．３５ ３，６１５，４８６．３６ 未抵扣增值税进项税 租赁费 １９４，７６６．６９ ５１，０８３．３４ 预付２００３年房租费 其他 ７７，１４０．８５ ２７７，７５３．６１ 按受益期未摊销完 保险费 ２６，３６７．１１ ６，７１６．６９ 预付２００３年保险费 报刊费 １５，４９９．９９ 预付２００３年报刊费 合 计 ２，１７０，２６８．９９ ３，９５１，０４０．００ ９、长期投资 （１）项目 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 减 减值 类 别 减值 减值 值 准备 金 额 金 额 金 额 金 额 准备 准备 准 备 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 ７５，２０５，３８６．９７ ７６，７６０，９４７．０７ ４７，６８３，４５１．４９ １０４，２８２，８８２．５５ 其他股权投资 合 计 ７５，２０５，３８６．９７ ７６，７６０，９４７．０７ ４７，６８３，４５１．４９ １０４，２８２，８８２．５５ （２）长期股权投资 - 32 - ①长期股权投资（权益法核算） 占被投资 损益调整额 投资准备 与母公司 投资期 公司注册 累计追加 期末余额 被投资单位名称 初始投资额 累计 关系 限 资本的比 投资额 分的现金红 （１２）＝（５）＋（６ （１） （５） 本期增减额 累计增减额 本期增加额 增加 （２） （３） 例 （６） 利额 ）＋（９）＋（１１） （７） （９） （１０） 额 （４） （８） （１１） 长春净月潭游乐有 联营公司 ５０年 ３０％ ８，６００，０００．００ ３９８，３２９．２８ ７２９，５６６．８５ ９，３２９，５６６．８５ 限责任公司 北京港美综合服务 联营公司 ４０年 ２５％ １０，０３１，６４７．５１ －３７５，２７６．４８ －９８９，１４４．８２ ９，０４２，５０２．６９ 大厦有限公司 黄山玉屏客运索道 联营公司 ２５年 ２０％ １０，４５７，８１６．００ －１０，４５７，８１６．００ ９００，０２０．７３ ３１５，８２１．２３ － 有限责任公司 北京红帆誉翔公用 联营公司 ２０年 ４０％ １５，６９６，６１７．２４ －１５，６９６，６１７．２４ －２，１１４，６１０．５３ － －９６，０００．００ 电话有限公司 泛旅成都网络公司 联营公司 ７．５年 ２５％ ３，０１９，２６３．６７ －５，０７１．１０ １３，１４９．７７ ３，０３２，４１３．４４ 泛旅广告发展有限 联营公司 １０年 ４９％ ２４５，０００．００ －２４５，０００．００ １２８，７７６．８７ 责任公司 北京航天中兴医疗 子公司的 １０年 ７０％ ２，１８５，７１４．３７ ６４８，３０２．７５ －７１８，１５２．７６ １，４６７，５６１．６１ 系统有限公司 子公司 常州有线电视网络 子公司的 长期 ５０％ ９，５００，０００．００ －７２０，６５３．０３ －１，３６７，１０２．１２ ８，１３２，８９７．８８ 数字视讯有限公司 联营公司 小 计 ５９，７３６，０５８．７９ －２６，３９９，４３３．２４ －１，１４０，１８１．５１ ３１５，８２１．２３ －２，３３１，６８３．０８ －９６，０００．００ ３１，００４，９４２．４７ 注：Ａ：北京航天中兴医疗系统有限公司２００２年被托管，航天四创对其无实质控制权且在２００３年出让，报告期内对其采用权益法核算。Ｂ：常州有线电视网 络数字视讯有限公司２００２年资产总额、净资产总额、收入总额和净利润均未达到合并会计报表要求，报告期内航天四创对其采用权益法核算。 ②股权投资差额期末余额为 ６ ６ ， ２ ３ １ ， ９ ０ ８ ． ０ ９ 元，其明细内容为： 被投资 形成 摊销 初始金额 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期摊销额 本期转出 摊销余额 单位名称 原因 期限 北京港美综合服务 评估 １，９３９，７５４．１２ ２０年 １，５５１，８０３．２８ ９６，９８７．７２ １，４５４，８１５．５６ 大厦有限公司 增值 黄山玉屏客运索道 溢价 ９，１１４，９２１．４５ ２０年 ７，７４７，６８３．２４ １５１，９１５．３６ ７，５９５，７６７．８８ 有限公司 收购 北京红帆誉翔公用 溢价 １，３０３，３８２．７６ ２０年 １，１８９，３３６．７９ １６，２９２．２８ １，１７３，０４４．５１ 电话有限公司 收购 航天四创科技有限 溢价 ５，２１４，２５５．３５ １０年 ５，２１４，２５５．３５ ２６０，７１２．７７ ４，９５３，５４２．５８ 责任公司 收购 航天东方红卫星有 溢价 ５５，６８０，０７６．７４ １０年 ５５，６８０，０７６．７４ ４６４，０００．６４ ５５，２１６，０７６．１０ 限公司 收购 北京恒丰科工贸有 溢价 ７０，６７９．２０ ７０，６７９．２０ ７０，６７９．２０ 限公司 收购 北京泛旅恒通旅游 溢价 商品配送中心有限 １０，０３７．２０ １０，０３７．２０ １０，０３７．２０ 收购 责任公司 北京泛旅恒泰酒店 溢价 用品配送中心有限 １０，１５６．００ １０，１５６．００ １０，１５６．００ 收购 责任公司 北京航天中兴医疗 溢价 ４，９１２，２８５．６３ １０年 ４，７４８，１５６．２１ １４０，６８２．３６ ４，６０７，４７３．８５ 系统有限公司 收购 小 计 ７８，２５５，５４８．４５ １０，４８８，８２３．３１ ６５，７３３，３６０．７０ １，２２１，４６３．５３ ８，７６８，８１２．３９ ６６，２３１，９０８．０９ 注：北京恒丰科工贸有限公司、北京泛旅恒通旅游商品配送中心有限责任公司和北京泛旅恒泰 酒店用品配送中心有限责任公司因股权投资差额金额不大，根据重要性原则，当期一次摊销。 ③长期股权投资（成本法核算） 占被投资单位注册资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 本的比例 中外合资南岳索道客运索道运输有限公司 ２５年 ７，０４６，０３１．９９ １７％ （３）２００２年度内长期投资变更情况 ①公司于２００２年４月２８日召开２００１年度股东大会，会议审议通过了关于向中旅贸出售公司所持 黄山玉屏客运索道有限公司（以下简称“黄山索道”）２０％股权的议案，转让价格以黄山索道２００１年 １２月３１日净资产评估值为依据确定。 ② 公司于２００２年６月１７日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于出售公司所持北京红 帆誉翔公用电话有限公司（以下简称“红帆誉翔”）４０％股权的议案，转让价格以红帆誉翔２００２年３ 月３１日净资产为依据确定。 ③公司于２００２年６月２９日召开２００２年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于收购航天四创 ７０％股权的议案，收购价格以航天四创２００１年１２月３１日净资产评估值为依据确定。２００２年７月３日支 付收购股权款，工商变更已办理完毕。纳入合并报表期间：２００２年７月至２００２年１２月。 ④ 公司于 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了关于收购免税店所持 恒丰公司全部股权的议案，购买价格以恒丰公司经审计的 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日财务报表净资产为依据 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 确定。２００２ 年 １１ 月 ２６ 日工商变更办理完毕。纳入合并报表期间：２００２ 年 １２ 月。 ⑤公司于２００２年１１月１５日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于出售免税店全部股权 的议案，转让价格以２００２年６月３０日净资产评估值为依据确定。股权出让日为：２００２年１１月３０日。 ⑥公司于 ２００２ 年 １２ 年 １６ 日召开 ２００２ 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于收购东方 红 ７０％股权的议案，收购价格以东方红 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司价值评估值为依据确定。当日办理工 商变更并于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日变更完毕。２００２ 年 １２ 月 １７ 日支付收购股权款。纳入合并报表期间： ２００２ 年 １２ 月 １８ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日。 １０、固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值 原 值 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋建筑物 ４６，１８５，３７８．８４ ３，１７６，９５３．４２ ３０，６８５，３６８．８５ １８，６７６，９６３．４１ 机器设备 ２７，３６７，８２４．５７ ４８９，６８３．５９ １１，３７１，０２８．１２ １６，４８６，４８０．０４ 电子设备 ５６８，００８．８６ １０，９５２，７０３．５７ ４６８，８６２．６６ １１，０５１，８４９．７７ 运输设备 ７，９０６，３７５．１０ ３１４，５４９．９８ ３，２３９，６１４．１６ ４，９８１，３１０．９２ 其他设备 ５，４８８，８２６．８４ ５，５００，０７７．９９ ３，１１７，８１４．５３ ７，８７１，０９０．３０ 合 计 ８７，５１６，４１４．２１ ２０，４３３，９６８．５５ ４８，８８２，６８８．３２ ５９，０６７，６９４．４４ （２）累计折旧 累 计 折 旧 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋建筑物 ６，２４１，７４３．２０ ９２９，１１４．９９ ５，７０１，１９９．２０ １，４６９，６５８．９９ 机器设备 ６，５８３，３７６．６７ １，３６０，１９１．４２ ４，０５６，９３１．８９ ３，８８６，６３６．２０ 电子设备 ４６３，０５０．１５ ３，１７５，０９９．９０ ４４７，３４９．２９ ３，１９０，８００．７６ 运输设备 ３，６８８，９５７．２２ ９３９，６５６．１４ ２，１９０，５１４．１３ ２，４３８，０９９．２３ 其他设备 １，８６０，９２０．５３ ６９７，７９６．２３ １，３７８，４９３．８６ １，１８０，２２２．９０ 合 计 １８，８３８，０４７．７７ ７，１０１，８５８．６８ １３，７７４，４８８．３７ １２，１６５，４１８．０８ （ ３）固定资产净值 净 值 ２００１．１２．３１ ２００２．１２．３１ 房屋建筑物 ３９，９４３，６３５．６４ １７，２０７，３０４．４２ 机器设备 ２０，７８４，４４７．９０ １２，５９９，８４３．８４ 电子设备 １０４，９５８．７１ ７，８６１，０４９．０１ 运输设备 ４，２１７，４１７．８８ ２，５４３，２１１．６９ 其他设备 ３，６２７，９０６．３１ ６，６９０，８６７．４０ 合 计 ６８，６７８，３６６．４４ ４６，９０２，２７６．３６ - 35 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （４）固定资产减值准备 减值准备 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋建筑物 ４，１３３，８１６．７６ ４，１３３，８１６．７６ 机器设备 ９９６，９２０．６３ ９９６，９２０．６３ 电子设备 运输设备 ３４３，９３２．２２ ２３８，１９７．１０ １０５，７３５，１２ 其他设备 ５４０，０９６．０５ ５４０，０９６．０５ 合 计 ６，０１４，７６５．６６ ５，９０９，０３０．５４ １０５，７３５．１２ （５） 固 定 资 产 ６２，６６３，６００．７８ ４６，７９６，５４１．２４ 净额 本期增加数中包括在建工程转入的固定资产２３３，３０７．０２元（其中：房屋建筑物２３３，３０７．０２元）， 本期减少数中包括出售的固定资产４８，０９３，９１７．６２元（其中：房屋建筑物３０，６８５，３６８．８５元，运输设 备３，０４５，８６５．７６元，机器设备１１，２４４，８６８．４８元）。 公司无融资租入的固定资产，无担保、置换的固定资产。公司控股子公司樱花宾馆将该公司土 地使用权和房屋产权为该公司第二股东成都花水湾旅游股份公司借款进行抵押担保，担保额为１０００ 万元，抵押期限２００１年１２月２６日至２００４年１２月２５日。同时，借款人成都花水湾旅游股份公司及其下 属公司成都花水湾资源管理有限公司向樱花宾馆为上述借款所作的抵押担保提供了反担保。 １１、在建工程 借款费 预算 本期转入 其他 资金 工程名称 ２００１．１２．３１ 本期增加数 ２００２．１２．３１ 用资本 数 固定资产 减少数 来源 化金额 樱花宾馆工程 １１３，８４７．１０ ２１２，７４７．２２ ２３３，３０７．０２ ５，２８７．３０ ８８，０００．００ 无 自有 庐山索道附属工程 ３，６７６．００ ５，９２２．４０ ２，６７６．００ ６，９２２．４０ 无 募集 合 计 １１７，５２３．１０ ２１８，６６９．６２ ２３３，３０７．０２ ７，９６３．３０ ９４，９２２．４０ 注：上述在建工程无利息资本化。 １２、无形资产 剩余 本期 本期 本期 累计 取得方 项 目 原始金额 ２００１．１２．３１ ２００２．１２．３１ 摊销 增加数 转出数 摊销数 摊销数 式 年限 土地使用权 ７，０１４，５００．００ ６，６６３，７８１．５０ １７５，３５６．００ ５２６，０７４．５０ ６，４８８，４２５．５０ 股东投入 ３７年 －樱花宾馆 土地使用权 １，９１４，５２５．５０ １，７７０，９３５．９６ ４７，８６３．２０ １９１，４５２．７４ １，７２３，０７２．７６ 股东投入 ３６年 －秀峰 车位使用权 ３００，０００．００ ２６２，５００．００ ２６２，５００．００ ３７，５００．００ ０ 专有技术 ４年零７ １３３，０８５．００ ７３，８００．００ ４０，８３５．００ ７３，８００．００ ６，６０５．９６ ２５，０５５．９６ ３４，２２９．０４ 购买 （用友软件） 个月 合计 ９，３６２，１１０．５０ ８，７７１，０１７．４６ ４０，８３５．００ ３３６，３００．００ ２２９，８２５．１６ ７８０，０８３．２０ ８，２４５，７２７．３０ １３、长期待摊费用 剩余摊销 项 目 原始发生数 ２００１．１２．３１ 本期增加数 本期摊销数 累计摊销数 ２００２．１２．３１ 年限 绿化工程费 ２２２，４６９．９９ １９２，８０７．００ ４４，４９９．３４ ７４，１６２．３３ １４８，３０７．６６ ３年零４个月 １１个月至３２ 装修费 ２，７９５，３０３．６０ １００，４２６．８０ ２，６３８，１１３．６０ ３９１，３２５．８０ ４４８，０８９．００ ２，３４７，２１４．６０ 个月 - 36 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 搬迁费 ２０２，９５５．１４ １４９，２２６．９５ ４７，４５４．４８ １０１，１８２．６７ １０１，７７２．４７ ２年 其他 ２２４，５８５．７３ ９９，２９５．００ ３７，３５０．２３ ６３，８０６．４９ １５１，７４６．９９ ７２，８３８．７４ １年 合计 ３，４４５，３１４．４６ ５４１，７５５．７５ ２，６７５，４６３．８３ ５４７，０８６．１１ ７７５，１８０．９９ ２，６７０，１３３．４７ １４、短期借款 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 信用借款 ８３，０００，０００．００ 合 计 ８３，０００，０００．００ １５、应付账款 应付账款期末余额６１，５８８，１２８．９３元，无应付持有公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。 １６、预收账款 预收账款期末余额８０，０８５，８４７．７６元，无预收持有公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。 １７、应交税金 税 种 金 额 法定税率 增值税 １，０１８，１２６．４５ １７％、４％ 营业税 ５９６，１６６．１７ ３％、５％、２０％ 城建税 １００，３３９．７５ １％、７％ 个人所得税 ８３，９４８．０４ 企业所得税 ３，６４８，４７０．６３ １５％、３３％ 土地使用税 １８，４０８．１２ 房产税 １００，４５８．１５ １．２％ 合 计 ５，５６５，９１７．３１ 无分公司（分厂）异地独立缴纳所得税。 １８、其他应交款 项 目 金 额 计缴标准 性 质 教育费附加 ９８，０１４．７２ ３％ 合 计 ９８，０１４．７２ １９、其他应付款 其他应付款期末余额１０，２７１，９８６．１６元，无应付持公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。 ２０、预提费用 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 期末结存原因 借款利息 １１６，０２３．５０ 应付２００２年年底借款利息 奖金 ４０，０００．００ 环卫费 ４，０００．００ ２，５００．００ 受益期内 - 37 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 光纤费 １，７００．００ ７５０．００ 受益期内 客房洗涤费 ９，３３０．７６ 受益期内 其他 ９，０６５．７６ １９，２００．００ 受益期内 合 计 １７０，７８９．２６ ３１，７８０．７６ ２１、长期应付款 单 位 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 成都花水湾旅游股份公司 １，６００，０００．００ 合 计 １，６００，０００．００ 注：公司下属子公司成都花水湾泛旅游乐有限责任公司将股东投入超过注册资本款列入长期应 付款。 ２２、专项应付款 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 国防科工委项目 ２，０００，０００．００ 卫星导航项目 ６，５００，０００．００ 合 计 ８，５００，０００．００ 根据科工民［２００１］４７３号文件，公司下属子公司航天四创２００１年收到国防科工委下拨 “基于策 略的人机协同式网络安全管理平台” 开发经费２００万元，该项目将在２００３年５月前完成。 根据计高技［２００２］２４８６号文件，公司下属子公司航天四创２００２年收到国家计委、财政部下拨“卫 星导航综合应用高技术产业化示范工程”开发经费６５０万元。 ２３、股本 单位：万股 本次变动增减（＋，－） 项 目 ２００１．１２．３１ ２００２．１２．．３１ 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 １．发起人股份 １１７，５０４，０００ １１７，５０４，０００ 其中：国家拥有股份 １０７，４２４，０００ １０７，４２４，０００ 境内法人持有股份 １０，０８０，０００ １０，０８０，０００ 外资法人持有股份 其他 ２．募集法人股 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 尚未流通股份合计 １１７，５０４，０００ １１７，５０４，０００ 二、已流通股份 １．境内上市的人民币普通股 ７２，０００，０００ ７２，０００，０００ ２．境内上市的外资股 - 38 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已流通股份合计 ７２，０００，０００ ７２，０００，０００ 三、股份总数 １８９，５０４，０００ １８９，５０４，０００ ２４、资本公积 项 目 ２００１．１２．３１ 本期增加数 本期减少数 ２００２．１２．３１ 股本溢价 １６，７２４，０６７．９４ １６，７２４，０６７．９４ 股权投资准备 １，５３５，４６６．８８ ４２，６３４．６０ １，４９２，８３２．２８ 其他资本公积 ３２７，３２５．４６ １７３，２９１．５６ ５００，６１７．０２ 合 计 １８，５８６，８６０．２８ １７３，２９１．５６ ４２，６３４．６０ １８，７１７，５１７．２４ 本期增加数为付不出去的款项转入资本公积－其他资本公积，本期减少数为出售子公司减少相 应的股权投资准备。 ２５、盈余公积 项 目 ２００１．１２．３１ 本期增加数 本期减少数 ２００２．１２．３１ 法定盈余公积 １６，８２２，６４０．７２ ８，２９３，３３６．７１ ６，４７４，８０１．６４ １８，６４１，１７５．７９ 法定公益金 １６，６９５，２４１．８３ ７，９８４，９３５．６２ ６，４７４，８０１．６４ １８，２０５，３７５．８１ 合 计 ３３，５１７，８８２．５５ １６，２７８，２７２．３３ １２，９４９，６０３．２８ ３６，８４６，５５１．６０ 本期减少数为出售子公司—免税店所减少的盈余公积。 ２６、未分配利润 本年度未分配利润变动情况 ２００２年度 ２００１年度 年初未分配利润 ４９，１６９，２５５．８１ ２９，２０７，５９７．１１ 加：本年度净利润 ２５，０８０，０５０．１０ １０，３１２，４８９．１７ 减：提取１０％法定盈余公积金 ８，２９３，３３６．７１ １，６７２，７０５．７６ 提取１０％（５％）法定公益金 ７，９８４，９３５．６２ １，６２７，７２７．９９ 提取任意盈余公积金 减：分配的普通股股利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 ５７，９７１，０３３．５８ ３６，２１９，６５２．５３ 公司控股子公司航天四创、樱花宾馆按照税后利润的 ５％提取法定公益金。 注：根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》 ，对纳入 合并报表范围全资子公司，对于以前年度提取的盈余公积应当按照子公司个别资产负债表中期初盈 余公积的数额进行抵销处理，公司于报告期内出售子公司免税店，不需要对免税店 ２００２ 年初盈余 公积进行计提，从而使本公司 ２００２ 年合并报表年初未分配利润增加 １２，９４９，６０３．２８ 元。 - 39 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２７、主营业务收入和主营业务成本 公司向前五名销售商销售金额为１９１，４２８，０４０．７６元，占公司全部销售收入的５５．３０％． 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行 业 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 卫星制造及 １９９，９２０，６７９．３５ １４５，５２５，１７０．４３ ５４，３９５，５０８．９２ 应用 商品销售 １３３，５９５，０７８．９７ ２６８，１９９，４９６．９３ １２２，６０６，７３２．３８ ２５２，０９０，０８９．０２ １０，９８８，３４６．５９ １６，１０９，４０７．９１ 门票收入 ２，１３９，２０５．００ ２，４８６，６５１．００ １，０８２，３７８．００ ７１３，７５１．２０ １，０５６，８２７．００ １，７７２，８９９．８０ 宾馆收入 １０，５３５，７５７．６５ １０，０５２，１２３．６９ ９３３，０６５．０６ ９２３，８１２．４９ ９，６０２，６９２．５９ ９，１２８，３１１．２０ 合 计 ３４６，１９０，７２０．９７ ２８０，７３８，２７１．６２ ２７０，１４７，３４５．８７ ２５３，７２７，６５２．７１ ７６，０４３，３７５．１０ ２７，０１０，６１８．９１ 地 区 北 京 ３３３，５１５，７５８．３２ ２６８，１９９，４９６．９３ ２６８，１３１，８９６．８１ ２５１，６６０，９２５．６１ ６５，３８３，８６１．５１ １６，５３８，５７１．３２ 四 川 １１，０７０，５８２．６５ １０，７８０，７５０．６９ １，５８０，２８７．７０ １，６３７，５６３．６９ ９，４９０，２９４．９５ ９，１４３，１８７．００ 江 西 １，６０４，３８０．００ １，７５８，０２４．００ ４３５，１６１．３６ ４２９，１６３．４１ １，１６９，２１８．６４ １，３２８，８６０．５９ 小 计 ３４６，１９０，７２０．９７ ２８０，７３８，２７１．６２ ２７０，１４７，３４５．８７ ２５３，７２７，６５２．７１ ７６，０４３，３７５．１０ ２７，０１０，６１８．９１ 公司内各业 务分部间相 互抵销 合 计 ３４６，１９０，７２０．９７ ２８０，７３８，２７１．６２ ２７０，１４７，３４５．８７ ２５３，７２７，６５２．７１ ７６，０４３，３７５．１０ ２７，０１０，６１８．９１ ２８、主营业务税金及附加 项 目 ２００２年度 ２００１年度 计缴标准 营业税 １，４３８，４７９．７３ ６４１，９０８．６５ ３％、５％、２０％ 城建税 ４１５，９８５．４２ １６８，５３５．９６ ７％、１％ 交通费附加 ５，１４５．２３ ３％ 教育费附加 １９３，６７７．４９ ８９，３８１．１７ ３％ 合 计 ２，０５３，２８７．８７ ８９９，８２５．７８ ２９、其他业务利润 ２００２年度 ２００１年度 业务种类 收入金额 成本金额 利润 收入金额 成本金额 利润 租金收入 １，６１６，２３２．６２ ７９，５８０．９２ １，５３６．６５１．７０ ７，２８０，０１８．６９ ４１９，２９３．４５ ６，８６０，７２５．２４ 代理费收入 １，６６４，０４７．６６ ９０，７５０．００ １，５７３，２９７．６６ 资金占用费 １，０９０，７１０．３２ ８３，９８４．６９ １，００６，７２５．６３ 展位收入 ５４４，８７６．１０ ５７１，６５７．４５ －２６，７８１．３５ 其他 １８，８９９．１０ １８，８９９．１０ １９８，２９０．００ １１，１５４．６５ １８７，１３５．３５ 合 计 １，６３５，１３１．７２ ７９，５８０．９２ １，５５５，５５０．８０ １０，７７７，９４２．７７ １，１７６，８４０．２４ ９，６０１，１０２．５３ ３０、财务费用 项 目 ２００２年度 ２００１年度 利息支出 ２５０，１０１．００ 减：利息收入 １，５３４，６４０．８１ ７１９，４８５．７５ 手续费 ３５，６６７．２８ ７８，９９５．１１ 汇兑损失 ２４，１２５．４２ ９４，９２７．７７ 减：汇兑收益 ６００．５７ 合计 －１，２２５，３４７．６８ －５４５，５６２．８７ - 40 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ３１、投资收益 项 目 ２００２年度 ２００１年度 股票投资收益 ６３０，１８８．２１ ３，２６１，６１５．７５ 债权投资收益 ３７５，０００．００ 其中：债券收益 委托贷款收益 ３７５，０００．００ 长期股权投资收益（权益法） －１，１４０，１８１．５１ ５，９６７，３１１．６６ 长期股权投资收益（成本法） ９３，０３９．４７ ２２１，６１９．１８ 股权投资差额摊销 －１，２２１，４６３．５３ －６１７，９０２．９０ 出售股权损益 ３，３２０，４０４．０８ 合 计 １，６８１，９８６．７２ ９，２０７，６４３．６９ 被投资单位与公司的会计政策无重大差异，投资收益收回不存在重大限制。 ３２、营业外收入 明细项目 ２００２年度 ２００１年度 赔偿收入 ８２，５８２．４２ ５６，１９９．００ 固定资产清理 ４８，０６１．８６ ３，３６４．４９ 罚款收入 ６６３．７０ ６３，０１５．００ 其它 ８，６８０．４５ ２，７６５．９１ 合 计 １３９，９８８．４３ １２５，３４４．４０ ３３、营业外支出 明细项目 ２００２年度 ２００１年度 固定资产清理 ４，５９４，８１１．６１ １，１９１，７８０．６３ 罚款支出 ３，０３２．５５ ２１８，１６４．１７ 意外事故赔款 ５５，２４１．５２ 其它 １６，９６３．４９ ９，０９０．２１ 合 计 ４，６１４，８０７．６５ １，４７４，２７６．５３ ３４、收到的与其他经营活动有关的现金１１，７８１，５７３．３２元， 其中金额较大的项目如下： 项目名称 ２００２年度 租金收入 １，３７８，２１１．３６ 利息收入 １，５３４，３７５．８１ 收到往来款 ８，３５３，１０４．９１ ３５、支付的其他与经营活动有关的现金１９，１５１，０２８．２６ 元， 其中金额较大的项目如下： 项目名称 ２００２年度 公务费 ３，９２２，８００．７７ 中介费 ２，２８８，２４８．０４ - 41 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 租赁费、保管费 ２，２６５，４８３．３８ 业务招待费 １，２６４，７２４．３３ 支付投标保证金 １，１０７，４００．００ 职工购房维修基金、住房基金专户存款转出 １，０３０，４４５．１６ 支付往来款 ４，０４０，２５７．６５ ３６、收到的其他与投资活动有关的现金１１４，９２９，８５９．６２ 元，系为报告期内重组子公司所带入 的现金。 （二）母公司报表主要项目注释： ２、短期投资 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项 目 投资金额 市价 跌价准备 投资金额 市价 跌价准备 其他投资 ５０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 合 计 ５０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ （１）短期投资中其他投资为公司委托中介机构代理理财购买３０００万元国债，２００２年１２月１８日公 司与金威公司签订了投资权益转让协议，协议约定转让价格３０００万元，且在２００３年３月３１日前付清。 截止报告出具日公司已收到金威公司３０００万元。 （２）２００２年１２月１２日公司与中国光大银行北京西单支行签订委托贷款合同，将自有资金２０００万 元贷给航天四创，委托贷款期限为１年，自２００２年１２月１２日至２００３年１２月１２日。 ４、应收账款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 坏账 坏账 准备 准备 账 龄 比例 比例 金 额 计提 坏账准备 金 额 计提 坏账准备 （％） （％） 比例 比例 （％） （％） 一年以内 ９，７３３，５８５．８０ ８６．３９ ５．００ ４８６，６７９．２９ ４，２７３，２６９．２４ ７３．８７ ４．９２ ２１０，３２３．３６ 一至二年 ５７９，５８０．１２ ５．１５ １０．００ ５７，９５８．０１ ５４７，３６９．８６ ９．４６ １０．００ ５４，７３６．９９ 二至三年 ３１３，７８１．９５ ２．７８ ２０．００ ６２，７５６．３９ ８８０，１５９．５５ １５．２２ ２０．００ １７６，０３１．９１ 三至四年 ６４０，２９０．１０ ５．６８ ４０．００ ２５６，１１６．０４ ８３，６６１．００ １．４５ ９８．４１ ８２，３３０．００ 四至五年 五年以上 合 计 １１，２６７，２３７．９７ １００．００ ８６３，５０９．７３ ５，７８４，４５９．６５ １００．００ ５２３，４２２．２６ 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为１０，３３１，８９２．２７元，占应收账款总额的比 例为９１．７０％。 应收账款中，无应收持有公司５％以上股份的股东单位账款。 应收账款中，本年冲销的应收款项如下： 单位名称 冲销金额 性质 冲销原因 是否关联方 北极制冷设备联营公司 ７１，４９６．００ 货款 债务人已不在 否 北海甲天下国际大酒店 ２４，３６６．５０ 货款 债务人已不在 否 南京悠仙美饮食公司 １４，４００．００ 货款 债务人已不在 否 - 42 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ５、其他应收款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 坏账准 坏账准 账 龄 比例 备计提 比 例 备计提 金 额 坏账准备 金 额 坏账准备 （％） 比例 （％） 比例 （％） （％） 一年以内 ７，３８４，３３３．３４ ９９．９９ ２．４７ １８２，５５０．００ ７７８，５８８．６４ ９５．２０ ３．０６ ２３，８１８．４３ 一至二年 ２００．００ ０．０１ １０．００ ２０．００ ３９，２６６．００ ４．８０ １０．００ ３，９２６．６０ 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 合 计 ７，３８４，５３３．３４ １００．００ １８２，５７０．００ ８１７，８５４．６４ １００．００ ２７，７４５．０３ 其他应收款中，无应收持有公司５％以上股份的股东单位款项。 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人金额７，３８４，３３３．３４元，占其他应收款总额 的９９．９９％。 ９、长期投资 （１）项目 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 类 别 减值 减值 减值 减值 金额 金额 金额 金额 准备 准备 准备 准备 对子公司投资 ８８，４９８，６３５．０５ １９８，０７３，２７６．３７ ４３，０５７，７３８．７５ ２４３，５１４，１７２．６７ 对合营企业投资 对联营企业投资 ７４，３７８，６６１．９８ １，２９８，３５０．０１ ４５，７７１，６８１．４６ ２９，９０５，３３０．５３ 其他股权投资 合 计 １６２，８７７，２９７．０３ １９９，３７１，６２６．３８ ８８，８２９，４２０．２１ ２７３，４１９，５０３．２０ 注：长期股权投资初始投资额占净资产的７２．６％ （２）长期股权投资 ①长期股权投资（权益法核算） - 43 - 占被投 损益调整额 投资准备 资公司 被投资 与母公司 投资 期末余额 注册资 初始投资额 累计追加投资额 单位名称 关系 期限 分的现金红利 （１２）＝（５）＋（６） 本的比 （５） （６） 本期增减额 累计增减额 本期增加额 累计增加额 （１） （２） （３） 额 ＋（９）＋（１１） 例 （７） （９） （１０） （１１） （８） （４） 江西星子庐山秀 峰客运索道有限 子公司 ４０年 ８０％ ８，０００，０００．００ ２１５，０１１．９１ ７５６，８０５．０８ ８，７５６，８０５．０８ － 公司 北京驻华外交人 子公司 １００％ １３，０８４，３４１．３４ －１３，０８４，３４１．３４ ６２５，７８３．９２ － ３５，６７４．０４ － － 员免税店 成都花水湾泛旅 游乐有限责任公 子公司 ２０年 ７０％ ８，６８０，０００．００ －４，４８０，０００．００ －７１０，６７９．３８ －８７９，１１８．５４ ３，３２０，８８１．４６ 司 北京泛旅恒通旅 游商品配送中心 子公司 ５０年 ８０％ １２，０００，０００．００ － －４３，９９９．７４ ４９３，９８９．２５ ９，９５２．０８ ９，９５２．０８ １２，５０３，９４１．３３ 有限责任公司 北京泛旅恒泰酒 店用品配送中心 子公司 ５０年 ８０％ １０，４００，０００．００ －７６，７２５．９１ ４５５，９２２．１５ ７，７３９．２８ ７，７３９．２８ １０，８６３，６６１．４２ 有限责任公司 北京恒丰科工贸 子公司 长期 ８０％ １６，４５１，３６９．３８ －３５，０９３．３４ －３５，０９３．３４ － － １６，４１６，２７６．０４ 有限公司 成都花水湾泛旅 樱花宾馆有限责 子公司 ４０年 ５３％ １０，５４０，０００．００ ８８０，０００．００ １，１８５，５９０．８２ １，７１０，６５９．５７ １，４７１，７０９．１７ １２，８９１，７０９．１７ 任公司 航天四创科技有 子公司 长期 ７０％ ５７，７７１，６７４．６５ ９，５４２，０５４．７７ ９，５４２，０５４．７７ ６７，３１３，７２９．４２ 限责任公司 － 航天东方红卫星 子公司 长期 ７０％ ３１，８１９，９２３．２６ １９，４５７，６２６．８１ １９，４５７，６２６．８１ ５１，２７７，５５０．０７ 有限公司 长春净月潭游乐 联营公司 ５０年 ３０％ ８，６００，０００．００ ３９８，３２９．２８ ７２９，５６６．８５ ９，３２９，５６６．８５ 有限责任公司 北京港美综合服 联营公司 ４０年 ２５％ １０，０３１，６４７．５１ －３７５，２７６．４８ －９８９，１４４．８２ ９，０４２，５０２．６９ 务大厦有限公司 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 黄山玉屏客运索 联营公司 ２５年 ２０％ １０，４５７，８１６．００ －１０，４５７，８１６．００ ９００，０２０．７３ ３１５，８２１．２３ － 道有限责任公司 － 北京红帆誉翔公 联营公司 ２０年 ４０％ １５，６９６，６１７．２４ －１５，６９６，６１７．２４ －２，１１４，６１０．５３ －９６，０００．００ － 用电话有限公司 － 联营公司 ７．５年 ２５％ ３，０１９，２６３．６７ －５，０７１．１０ １３，１４９．７７ ３，０３２，４１３．４４ 泛旅成都网络公司 ２１６，５５２，６５３．０５ －４２，８３８，７７４．５８ ２８，９６２，９６１．７６ ２，０２６，４８０．８０ ３１，０１７，４６７．１５ －４２，６３４．６０ １７，６９１．３６２０４，７４９，０３６．９７ 小 计 - 45 - ②股权投资差额期末余额为 ６ １ ， ６ ２ ４ ， ４ ３ ４ ． ２ ４ 元，其明细内容为： 形成 摊销 被投资单位名称 初始金额 ２００１．１２．３１ 本期增加额 本期摊销额 本期转隅出额 摊销余额 原因 期限 北京港美综合服 评估 １，９３９，７５４．１２ ２０年 １，５５１，８０３．２８ ９６，９８７．７２ １，４５４，８１５．５６ 务大厦有限公司 增值 黄山玉屏客运索 溢价 ９，１１４，９２１．４５ ２０年 ７，７４７，６８３．２４ １５１，９１５．３６ ７，５９５，７６７．８８ 道有限公司 收购 北京红帆誉翔公 溢价 １，３０３，３８２．７６ ２０年 １，１８９，３３６．７９ １６，２９２．２８ １，１７３，０４４．５１ 用电话有限公司 收购 航天四创科技有 溢价 ５，２１４，２５５．３５ １０年 ５，２１４，２５５．３５ ２６０，７１２．７７ ４，９５３，５４２．５８ 限责任公司 收购 航天东方红卫星 溢价 ５５，６８０，０７６．７４ １０年 ５５，６８０，０７６．７４ ４６４，０００．６４ ５５，２１６，０７６．１０ 有限公司 收购 北京恒丰科工贸 溢价 ５６，５４３．３６ １年 ５６，５４３．３６ ５６，５４３．３６ 有限公司 收购 小 计 ７３，３０８，９３３．７８ １０，４８８，８２３．３１ ６０，９５０，８７５．４５ １，０４６，４５２．１３ ８，７６８，８１２．３９ ６１，６２４，４３４．２４ ③长期股权投资（成本法核算） 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本的比例 中外合资南岳索道客运索道运输有限公司 ２５年 ７，０４６，０３１．９９ １７％ ２７、主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行 业 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 商品销售 １３１，６３１，４６８．４５ ２６４，３５５，５８４．６６ １２１，２６７，１９１．８１ ２４９，０４０，２５０．７２ １０，３６４，２７６．６４ １５，３１５，３３３．９４ 合 计 １３１，６３１，４６８．４５ ２６４，３５５，５８４．６６ １２１，２６７，１９１．８１ ２４９，０４０，２５０．７２ １０，３６４，２７６．６４ １５，３１５，３３３．９４ 地 区 北 京 １３１，６３１，４６８．４５ ２６４，３５５，５８４．６６ １２１，２６７，１９１．８１ ２４９，０４０，２５０．７２ １０，３６４，２７６．６４ １５，３１５，３３３．９４ 小 计 １３１，６３１，４６８．４５ ２６４，３５５，５８４．６６ １２１，２６７，１９１．８１ ２４９，０４０，２５０．７２ １０，３６４，２７６．６４ １５，３１５，３３３．９４ 公司内各业 务分部间相 互抵销 合 计 １３１，６３１，４６８．４５ ２６４，３５５，５８４．６６ １２１，２６７，１９１．８１ ２４９，０４０，２５０．７２ １０，３６４，２７６．６４ １５，３１５，３３３．９４ 公司向前五名销售商销售金额为５２，７２２，９１８．５４元，占公司全部销售收入的４０．０５％． ３１、投资收益 项 目 ２００２年度 ２００１年度 委托贷款收益 ３７５，０００．００ 长期股权投资收益（权益法） ２８，９６２，９６１．７６ ８，９０４，６８１．７９ 长期股权投资收益（成本法） ９３，０３９．４７ ２２１，６１９．１８ 股权投资差额 －１，０４６，４５２．１３ －６１７，９０２．９０ 出售股权损益 ３，２３３，０６５．６５ 小 计 ３１，２４２，６１４．７５ ８，８８３，３９８．０７ 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ３４、收到的与其他经营活动有关的现金２，４９２，４８２．８８元，其中金额较大的项目如下： 项目名称 ２００２年度 租金收入 １，３６９，６１１．３６ 利息收入 ６９２，４８２．８８ ３５、支付的其他与经营活动有关的现金１１，１４６，２６５．０５元，其中金额较大的项目如下： 项目名称 ２００２年度 公务费 １，８０８，３５４．７１ 中介费 １，８７６，２６３．５０ 职工购房维修基金、住房基金专 户存款转出 １，０３０，４４５．１６ 租赁费、保管费 ９３５，３８４．７７ 销售费 ５７４，００３．５９ 业务招待费 ４２８，０４３．８７ 还往来款 ３，０００，０００．００ 六、关联方关系及交易 （一）关联方关系 １、存在控制关系的关联方 与本企业 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 关系 或类型 代表人 北京市海淀区阜 母公司之母 中国航天科技集团公司 投资、管理、研制等 全民所有制 张庆伟 成路八号 公司 北京市海淀区北 卫星应用技术、设备 北京航天卫星应用总公司 母公司 全民所有制 胡鸿福 三环西路甲 ４９ 号 及系统工程等 北京泛旅恒通旅游商品配送 朝阳区南湖渠中 销售百货 子公司 有限责任 金学生 中心有限责任公司 心路 北京泛旅恒泰酒店用品配送 北京市东三环北 销售百货 子公司 有限责任 金学生 中心有限责任公司 路１号 北京市平谷区兴 计算机技术的开发及 北京恒丰科工贸有限公司 子公司 有限责任 金学生 谷经济开发区 转让等 江西庐山秀峰客运索道有限 江西省星子县秀 索道客运 子公司 有限责任 金学生 公司 峰 成都花水湾泛旅游乐有限责 四川省成都市大 旅游滑道 子公司 有限责任 金学生 任公司 邑县天宫庙镇 成都花水湾樱花宾馆有限责 四川省成都市大 客房服务 子公司 有限责任 金学生 任公司 邑县天宫庙镇 北京市海淀区阜 计算机系统集成和软 航天四创科技有限责任公司 子公司 有限责任 芮晓武 成路 １６ 号六层 件开发 北京市海淀区白 航天东方红卫星有限公司 卫星工程 子公司 有限责任 徐福祥 石桥路 ３１ 号 - 47 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 ２００１．１２．３１ 本年增加数 本年减少数 ２００２．１２．３１ 中国航天科技集团公司 ９０３，５５０．００ ９０３，５５０．００ 北京航天卫星应用总公司 ２２，３９２．００ ２２，３９２．００ 北京泛旅恒通旅游商品配送中心有 １，５００．００ １，５００．００ 限责任公司 北京泛旅恒泰酒店用品配送中心有 １，３００．００ １，３００．００ 限责任公司 北京恒丰科工贸有限公司 ５０．００ ５０．００ 江西庐山秀峰客运索道有限公司 ３８０．００ ３８０．００ 成都花水湾泛旅游乐有限责任公司 ６００．００ ６００．００ 成都花水湾樱花宾馆有限责任公司 ２，１５４．７２ ２，１５４．７２ 航天四创科技有限责任公司 ９，０００．００ ９，０００．００ 航天东方红卫星有限公司 ５，０００．００ ５，０００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元） ２００１．１２．３１ 本年增加数 本年减少数 ２００２．１２．３１ 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 北京航天卫星应用总公司 １５，４５３．０７ ５１ １５，４５３．０７ ５１ 北京泛旅恒通旅游商品配送 １，５６７．２５ １００ ５．５０ １００ １，５６１．７５ １００ 中心有限责任公司 北京泛旅恒泰旅游商品配送 １，３６６．５８ １００ ９．５９ １００ １，３５６．９９ １００ 中心有限责任公司 北京恒丰科工贸有限公司 ２，０４９．６３ １００ ２，０４９．６３ １００ 江西庐山秀峰客运索道 有限 ８５４．１８ ８０ ２１．５０ ８０ ８７５．６８ ８０ 公司 成都花水湾泛旅游乐有限责 ８５１．１６ ７０ －５１９．０７ ７０ ３３２．０９ ７０ 任公司 成都花水湾樱花宾馆有限责 １，３４１．６８ ５３ ５２．５１ ５３ １，２８９．１７ ５３ 任公司 航天四创科技有限责任公司 ６，７３１．３７ ７０ ６，７３１．３７ ７０ 航天东方红卫星有限公司 ５，１２７．７６ ７０ ５，１２７．７６ ７０ - 48 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 港旅建筑装饰工程有限公司 本公司参股股东 中国旅游商贸服务总公司 本公司参股股东 长春净月潭游乐有限责任公司 本公司参股子公司 北京港美综合服务大厦有限公司 本公司参股子公司 中国空间技术研究院 同一实际控制人 北京控制工程研究所 同一实际控制人 航天科技财务有限责任公司 同一实际控制人 （三）关联交易 １、中国旅游商贸服务总公司： （１）公司于 ２００２ 年 ４ 月 ２８ 日召开 ２００１ 年度股东大会，会议审议通过了关于向中旅贸出售本公 司所持黄山索道 ２０％股权和办公楼及其不可分割的附属物、办公家具、办公仪器、设备等，转让价 格以黄山索道和办公楼等资产 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日评估值为依据确定，其中黄山索道 ２０％股权价为 ２，５７３．７６２ 万元，出售办公楼等资产价款为 ２，３６２．８０ 万元。 （２）公司于２００２年１１月１５日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了关于将免税店全部 股权转让给中旅贸的议案，转让价格以２００２年６月３０日净资产评估值为依据确定，金额为３，５２１．１６ 万元。 （３）报告期内 中国泛旅 汽车销售分公司使用中旅贸 ２４ 辆进口汽车配额，销售产生毛利 １３７，５６０．８９ 元。 （４）报告期内向中旅贸销售机电商品 １，１９２．１７ 万元，销售产生毛利 ０．０２ 万元。 １、 北京航天卫星应用总公司 公司于２００２年６月２９日召开２００２年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于向航卫总收购航 天四创７０％股权的议案，收购价格以航天四创２００１年１２月３１日净资产评估值为依据确定，金额为 ６，２９８．５９３万元。 ３、中国航天科技集团公司 （１） 公司于２００２年１２年１６日召开２００２年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于收购中国航 天科技集团公司（以下简称“航天集团”）所持东方红４９％股权的议案，收购价格以东方红２００２年６ 月３０日公司价值评估值为依据确定，金额为６，１２５万元。 （２） 报告期内公司下属子公司航天四创向航天集团提供网络信息系统工程服务，销售金额为 ４００８ 万元。定价原则为按照一般的商业交易条件进行。 ４、中国航天科技集团公司第 ７１０ 研究所 （１）报告期内公司与中国航天科技集团公司第 ７１０ 研究所签订房屋租赁合同，年租金 １４８．７９ 万 元（３．７０ 元／天＊ｍ２ ，租赁面积 １，１０１．７７ ㎡）。 - 49 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （２）报告期内公司下属子公司航天四创与中国航天科技集团公司第 ７１０ 研究所签订房屋租赁合 同，支付 ２００２ 年 ５－１２ 月租金 １００ 万元（２ 元／天，租赁面积 ２０８０ ㎡）。 ５、中国空间技术研究院 （１）公司于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日召开 ２００２ 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于收购中 国空间技术研究院持有东方红 ２１％股权的议案，收购价格以东方红 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司价值评估 值为依据确定，金额为 ２，６２５ 万元。 （２）报告期内公司下属子公司东方红与中国空间技术研究院签订卫星工程销售合同，销售金额 为 ７，２０１．３７ 万元。定价原则为市场价。 （３）报告期内公司下属子公司航天四创与北京控制工程研究所签订系统集成合同，合同金额 ３８６．１４ 万元。定价原则为市场价。 （４）报告期内公司下属子公司东方红与北京天辰物业集团（中国空间技术研究院下属单位）签订 合同，根据双方签订的《房屋租赁合同》，房租费 ５１０，０００．００ 元／年、物业管理费 ２４０，０００．００ 元／ 年。该交易按照一般的商业交易条件进行。 （５）报告期内公司下属子公司东方红向北京星宇物业管理中心（中国空间技术研究院下属单位） 租赁办公楼、实验楼，根据双方签订的《租约》，办公楼房租费 ３，２８５，０００．００ 元／年、实验楼房租 费 １１２，４２０．００ 元／年。该交易按照一般的商业交易条件进行。 （６）报告期内公司下属子公司东方红向北京三益星技贸开发中心（中国空间技术研究院下属单 位）租赁厂房，根据双方签订的《房屋租赁合同》，房租费 ６１５，０２５．００ 元／年、物业管理费 ２４６，０１０．００ 元／年。该交易按照一般的商业交易条件进行。 （７）报告期内公司下属子公司东方红向中国空间技术研究院租赁生产经营用设备，根据双方签 订的《设备租赁合同》，２００２ 年东方红应向中国空间技术研究院支付设备租赁费 ９７８，５３９．４８ 元。 该交易按照一般的商业交易条件进行。 （８）公司下属子公司东方红无偿使用中国空间技术研究院拥有的 ＣＡＳＴ９６８ 现代小卫星公用平台 技术至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日止，期满经双方同意可以延期。协议期满前，如中国空间技术研究院将 该技术以投资或出让方式进入东方红，则协议自动终止。 ６、报告期内公司下属子公司东方红与关联方签订了购货合同，总金额为 ６，５３１ 万元。定价原 则为协议价。 ７、航天科技财务有限责任公司 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日与航天科技财务有限责任公司签订短期借款合同，金额为 １，３００ 万元，期 限自 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日至 ２００３ 年 １２ 月 ２３ 日，借款利率为年息 ４．７７９％。 （四）关联方应收应付款项余额 单位名称 报表项目 ２００２．１２．３１ 性质和内容 中国旅游商贸服务总公司 其他应收款 ３，６００，０００．００ 出售固定资产尾款 中国航天科技集团公司 应收账款 ５００，０００．００ 工程款 长春净月潭游乐有限责任公司 应收股利 ３００，２３３．０５ 应收股利 长春净月潭游乐有限责任公司 其他应付款 ３１０，０００．００ 往来款 北京航天卫星应用总公司 其他应收款 ７００，０００．００ 往来款 中国航天科技集团公司第７１０研究所 其他应收款 ４００，０００．００ 往来款 - 50 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 中国航天科技集团公司第７１０研究所 其他应付款 ８０，０００．００ 往来款 中国航天科技集团公司第７１０研究所 其他应付款 ６４１，９６０．００ 房租款 中国空间技术研究院 预收账款 ７６，５５０，７７０．２８ 预收工程款 中国空间技术研究院 应付账款 ２，０４９，３５４．１７ 租赁设备款 中国空间技术研究院 其他应付款 １，２０２，５６２．１４ 养老保险款 北京天辰物业集团 其他应收款 ２５０，１５８．００ 多支付租赁费 北京三益星技贸开发中心 应付账款 ３，２８５，０００．００ 租赁款 星宇物业有限公司 应付账款 １，３９１，４１２．４２ 租赁款 东方红应付关联方货款 应付账款 ３２，７３０，０００．００ 货款 东方红预付关联方货款 预付账款 ２０，４６７，９３６．３０ 货款 七、或有事项及承诺事项 公司控股子公司樱花宾馆于２００１年１２月２６日为其第二股东成都花水湾旅游股份有限公司中期 基本建设项目贷款（借款合同大邑农银借字（２００１）第０３０１１５号），与中国农业银行大邑县支行签订抵 押合同，抵押合同为（大邑）农银抵字（２００１）第０３００１５号，抵押物为该公司土地使用权［土地使用权 证号：大邑国用（２０００）字第１１５０８号］和该公司房产（房产证号：大房权证监证字第０００９８８１号）办理 抵押登记，抵押期限２００１年１２月２６日至２００４年１２月２５日，担保额为１０００万元。同时，借款人成都花 水湾旅游股份公司及其下属公司成都花水湾资源管理有限公司向樱花宾馆为上述借款所作的抵押 担保提供了反担保。 八、资产负债表日后事项中的非调整事项 无 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务总监、财务部总经理签名并盖章的会计报表。 （二）载有北京兴华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 中国天地卫星股份有限公司 董事会 ２００３ 年 ４ 月 １８ 日 - 51 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 资产负债表 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 单位：人民币元 2002.12.31 2001.12.31 资 产 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产： 货币资金 1 ４５，７４３，４８２．２６ ３３５，０８０，９９５．６３ ４２，９４９，１６７．１１ ９８，７０１，５６９．２１ 短期投资 2 ５０，０００，０００．００ ３０，０７６，７２０．００ ３０，０００，０００．００ ３０，７６８，５２０．００ 应收票据 － － － － 应收股利 3 ３００，２３３．０５ ３００，２３３．０５ ５７４，３９３．３８ ５７４，３９３．３８ 应收利息 － － － － 应收帐款 4 １０，４０３，７２８．２４ ４５，７２３，３０３．８６ ５，２６１，０３７．３９ ６，６７８，３０７．２８ 其他应收款 5 ７，２０１，９６３．３４ ８，７７１，０１９．５６ ７９０，１０９．６１ ３，０４３，１３６．２５ 预付帐款 6 １，４３７，５６５．８０ ２３，２０９，１２７．３４ ３９，８７４，６８７．７６ ４０，５９０，９８７．８６ 应收补贴款 － － － － 存货 7 ５８４，８５４．０２ １５，３２８，２７０．３０ １６，０１０，８４３．６３ １９，５７３，７０４．９０ 待摊费用 8 １３６，３５１．４２ ２，１７０，２６８．９９ ３，７９１，７０１．４４ ３，９５１，０４０．００ 一年内到期长期债券投资 － － － － 其他流动资产 － － － 流动资产合计 １１５，８０８，１７８．１３ ４６０，６５９，９３８．７３ １３９，２５１，９４０．３２ ２０３，８８１，６５８．８８ 长期投资： 长期股权投资 9 ２７３，４１９，５０３．２０ １０４，２８２，８８２．５５ １６２，８７７，２９７．０３ ７５，２０５，３８６．９７ 长期债权投资 － － － 长期投资合计 ２７３，４１９，５０３．２０ １０４，２８２，８８２．５５ １６２，８７７，２９７．０３ ７５，２０５，３８６．９７ 固定资产： 固定资产原价 10 ８，６３９，１９４．０７ ５９，０６７，６９４．４４ ５２，０３９，７５１．８０ ８７，５１６，４１４．２１ 减：累计折旧 10 ２，２０７，７００．５５ １２，１６５，４１８．０８ １３，７９６，２２４．６９ １８，８３８，０４７．７７ 固定资产净值 10 ６，４３１，４９３．５２ ４６，９０２，２７６．３６ ３８，２４３，５２７．１１ ６８，６７８，３６６．４４ 减：固定资产减值准备 10 １０５，７３５．１２ １０５，７３５．１２ ６，０１４，７６５．６６ ６，０１４，７６５．６６ 固定资产净额 ６，３２５，７５８．４０ ４６，７９６，５４１．２４ ３２，２２８，７６１．４５ ６２，６６３，６００．７８ 工程物资 － － － 在建工程 11 － ９４，９２２．４０ － １１７，５２３．１０ 固定资产清理 － － － 固定资产合计 ６，３２５，７５８．４０ ４６，８９１，４６３．６４ ３２，２２８，７６１．４５ ６２，７８１，１２３．８８ 无形资产及其他资产： － 无形资产 12 ３４，２２９．０４ ８，２４５，７２７．３０ ３３６，３００．００ ８，７７１，０１７．４６ 长期待摊费用 13 － ２，６７０，１３３．４７ １００，４２６．８０ ５４１，７５５．７５ 其他长期资产 － － － 无形资产及其他资产合计 ３４，２２９．０４ １０，９１５，８６０．７７ ４３６，７２６．８０ ９，３１２，７７３．２１ － 递延税款： － 递延税款借项 － 资产总计 ３９５，５８７，６６８．７７ ６２２，７５０，１４５．６９ ３３４，７９４，７２５．６０ ３５１，１８０，９４２．９４ 公司负责人：芮晓武 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 - 52 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 资产负债表 （续） 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 单位：人民币元 2002.12.31 2001.12.31 负债及股东权益 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债： 短期借款 14 ８３，０００，０００．００ ８３，０００，０００．００ － － 应付票据 － － ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付帐款 15 ８６０，７７６．６２ ６１，５８８，１２８．９３ ９，６８５，２３８．２１ １０，５７７，２３０．１８ 预收帐款 16 ８，７８６．４０ ８０，０８５，８４７．７６ １，５８０，６７９．２２ １，６３５，８５７．２５ 应付工资 － １，５８５．８８ ８８６，４１７．８２ ９５５，０９９．３８ 应付福利费 ６４，９５３．３１ ２，７４４，７１５．８２ １，３６６，０３１．１５ １，４７２，２０２．９５ 应付股利 － － － － 应交税金 17 －７０４，９４３．５３ ５，５６５，９１７．３１ １，５３８，９３６．０５ ４，８９３，６４３．６２ 其他应交款 18 １５９．７３ ９８，０１４．７２ ８，３５６．４６ ４９，７４５．４８ 其他应付款 19 ９，２０２，８１０．３２ １０，２７１，９８６．１６ １１，９００，６７１．３３ ５，０４６，９７９．５７ 预提费用 20 １１６，０２３．５０ １７０，７８９．２６ － ３１，７８０．７６ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 － － － － 其他流动负债 － － － － － 流动负债合计 ９２，５４８，５６６．３５ ２４３，５２６，９８５．８４ ５６，９６６，３３０．２４ ５４，６６２，５３９．１９ 长期负债： 长期借款 － － － － 应付债券 － － － － 长期应付款 21 － １，６００，０００．００ － 专项应付款 22 － ８，５００，０００．００ － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 － １０，１００，０００．００ － － 递延税项： － 递延税款贷项 － － 负债合计 ９２，５４８，５６６．３５ ２５３，６２６，９８５．８４ ５６，９６６，３３０．２４ ５４，６６２，５３９．１９ 少数股东权益 － ６６，０８４，０５７．４３ － １８，６９０，００８．３９ 股东权益： － 股本 23 １８９，５０４，０００．００ １８９，５０４，０００．００ １８９，５０４，０００．００ １８９，５０４，０００．００ 减：已归还投资 － － 股本净额 １８９，５０４，０００．００ １８９，５０４，０００．００ １８９，５０４，０００．００ １８９，５０４，０００．００ 资本公积 24 １８，７１７，５１７．２４ １８，７１７，５１７．２４ １８，５８６，８６０．２８ １８，５８６，８６０．２８ 盈余公积 25 ２４，１７６，２７０．９２ ３６，８４６，５５１．６０ １９，１６０，２６０．９０ ３３，５１７，８８２．５５ 其中：法定公益金 １２，０８８，１３５．４６ １８，２０５，３７５．８１ ９，５８０，１３０．４５ １６，６９５，２４１．８３ 未分配利润 26 ７０，６４１，３１４．２６ ５７，９７１，０３３．５８ ５０，５７７，２７４．１８ ３６，２１９，６５２．５３ 股东权益合计 ３０３，０３９，１０２．４２ ３０３，０３９，１０２．４２ ２７７，８２８，３９５．３６ ２７７，８２８，３９５．３６ 负债及股东权益总计 ３９５，５８７，６６８．７７ ６２２，７５０，１４５．６９ ３３４，７９４，７２５．６０ ３５１，１８０，９４２．９４ 公司负责人：芮晓武 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 - 53 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 单位：人民币元 2002年度 2001年度 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 一、主营业务收入 27 131,631,468.45 346,190,720.97 264,355,584.66 280,738,271.62 减：主营业务成本 27 121,267,191.81 270,147,345.87 249,040,250.72 253,727,652.71 主营业务税金及附加 28 73,727.10 2,053,287.87 216,415.18 899,825.78 二、主营业务利润 10,290,549.54 73,990,087.23 15,098,918.76 26,110,793.13 加：其他业务利润 29 1,536,651.70 1,555,550.80 9,881,689.52 9,601,102.53 减：营业费用 2,548,778.05 8,339,400.27 8,412,622.01 13,193,809.60 管理费用 11,300,380.23 22,972,179.01 10,970,545.69 14,170,374.30 财务费用 30 -417,122.65 -1,225,347.68 -457,337.37 -545,562.87 二、营业利润 -1,604,834.39 45,459,406.43 6,054,777.95 8,893,274.63 加：投资收益 31 31,242,614.75 1,681,986.72 8,883,398.07 9,207,643.69 补贴收入 - - - - 营业外收入 32 48,061.86 139,988.43 400.00 125,344.40 减：营业外支出 33 4,605,287.22 4,614,807.65 1,417,240.83 1,474,276.53 四、利润总额 25,080,555.00 42,666,573.93 13,521,335.19 16,751,986.19 减：所得税 504.90 4,225,308.11 3,208,846.02 5,614,012.12 少数股东损益 13,361,215.72 - 825,484.90 五、净利润 25,080,050.10 25,080,050.10 10,312,489.17 10,312,489.17 加：年初未分配利润 50,577,274.18 49,169,255.81 42,327,282.85 29,207,597.11 其他转入 - - 六、可分配利润 75,657,324.28 74,249,305.91 52,639,772.02 39,520,086.28 减：提取法定盈余公积 2,508,005.01 8,293,336.71 1,031,248.92 1,672,705.76 提取法定公益金 2,508,005.01 7,984,935.62 1,031,248.92 1,627,727.99 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配的利润 70,641,314.26 57,971,033.58 50,577,274.18 36,219,652.53 减：已分配优先股股利 - - - - 提取任意公积金 - - - - 应分配普通股股利 - - - 应转增股本普通股股利 - - - - 八、未分配利润 70,641,314.26 57,971,033.58 50,577,274.18 36,219,652.53 公司负责人：芮晓武 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 - 54 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 现 金 流 量 表 2002年 度 编制单位： 中国天地卫星股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １４６ ８９２ ７４４，５９ ２４４ １９１ １８４，９６ 收到的税费返还 － － 收到的其他与经营活动有关的现金 ３４ ２ ４９２ ４８２，８８ １１ ７８１ ５７３，３２ 现金流入小计 １４９ ３８５ ２２７，４７ ２５５ ９７２ ７５８，２８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １２３ ３５２ ６４３，５５ ２１０ ５３４ ０９２，５１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ０４８ ３６３，２９ １４ ２６６ ２３７，２２ 支付的各项税费 ３ ６６１ ７３８，８５ １１ ８３４ ８１０，７４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３５ １１ １４６ ２６５，０５ １９ １５１ ０２８，２６ 现金流出小计 １４５ ２０９ ０１０，７４ ２５５ ７８６ １６８，７３ 经营活动产生的现金流量净额 ４ １７６ ２１６，７３ １８６ ５８９，５５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７９ ９４６ ０６１，８７ ２０ ６１５ ７４８，２８ 取得投资收益所收到的现金 ７ １０６ ２２７，５０ ３０ １２５ ５０３，０７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２０ ４６２ ５０９，８２ ２０ ４６６ １５９，８２ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３６ － １１４ ９２９ ８５９，６２ 现金流入小计 １０７ ５１４ ７９９，１９ １８６ １３７ ２７０，７９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １ ６７３ ５４６，８９ １１ ５２４ ４２９，０８ 投资所支付的现金 １９０ ０８９ ０７６，３８ １９ ８４５ ４０２，４９ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 １９１ ７６２ ６２３，２７ ３１ ３６９ ８３１，５７ 投资活动产生的现金流量净额 －８４ ２４７ ８２４，０８ １５４ ７６７ ４３９，２２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － １００ ０００，００ 借款所收到的现金 ８３ ０００ ０００，００ ８３ ０００ ０００，００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ８３ ０００ ０００，００ ８３ １００ ０００，００ 偿还债务所支付的现金 － － 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １３４ ０７７，５０ １ ６５１ ０７７，５０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流出小计 １３４ ０７７，５０ １ ６５１ ０７７，５０ 筹资活动产生的现金流量净额 ８２ ８６５ ９２２，５０ ８１ ４４８ ９２２，５０ 四、汇率变动对现金的影响 － －２３ ５２４，８５ 五、现金流量净增加额 ２ ７９４ ３１５，１５ ２３６ ３７９ ４２６，４２ 公司负责人：芮晓武 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 - 55 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 现 金 流 量 表（续） 2002年度 编制单位： 中国天地卫星股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合并数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ２５ ０８０ ０５０，１０ ２５ ０８０ ０５０，１０ 加：少数股东损益 － １３ ３６１ ２１５，７２ 加：计提的资产减值准备 －５０２ ５５１，７６ ２１９ ８７１，３４ 固定资产折旧 １ ５６５ ４２２，４３ ４ ７０４ １８９，１２ 无形资产摊销 ３４ ４８０，９６ ２５６ ０３３，４９ 长期待摊费用摊销 １００ ４２６，８０ ５３７ ２００，２８ 待摊费用减少（减：增加） ３ ６５５ ３５０，０２ ４ ７２４ ２８８，９８ 预提费用增加（减：增加） １１６ ０２３，５０ １３９ ００８，５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ４ ５５７ ２２５，３６ ４ ５５７ ２２５，３６ 固定资产报废损失 － － 财务费用 １３４ ０７７，５０ １５７ ６０２，３５ 投资损失（减：收益） －３１ ２４２ ６１４，７５ －１ ６８１ ９８６，７２ 递延税款贷项（减：借项） － １６０ ３６２，９５ 存货的减少（减：增加） １６ ４２３ ４５３，８１ ２２ １１３ ３３７，４１ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３０ ９８６ ７１２，５０ ４７ ２０５ ４４３，６０ 经营性应付项目的增加（减：减少） －４７ ４０７ ３５９，７３ －１２２ ０３１ ４６３，２５ 其他 ６７５ ５１９，９９ ６８４ ２１０，３２ 经营活动产生的现金流量净额 ４ １７６ ２１６，７３ １８６ ５８９，５５ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转资本 － － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 － － ３、现金及现金等价物的净增加情况 现金的期末余额 ４５ ７４３ ４８２，２６ ３３５ ０８０ ９９５，６３ 加：出售日现金期末余额 减：现金的期初余额 ４２ ９４９ １６７，１１ ９８ ７０１ ５６９，２１ 减：购买日现金余额 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物的净增加额 ２ ７９４ ３１５，１５ ２３６ ３７９ ４２６，４２ 公司负责人：芮晓武 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 - 56 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 一、实收资本（或股本）： 年初余额 １ １８９，５０４，０００．００ １８９，５０４，０００．００ 本年增加数 ２ 其中：资本公积转入 ３ 盈余公积转入 ４ 利润分配转入 ５ 新增资本（或股本） ６ 本年减少数 １０ 年末余额 １５ １８９，５０４，０００．００ １８９，５０４，０００．００ 二、资本公积： 年初余额 １６ １８，５８６，８６０．２８ １７，５０２，６２１．４８ 本年增加数 １７ １７３，２９１．５６ １，０８４，２３８．８０ 其中：资本（或股本溢价） １８ 接受捐赠非现金资产准备 １９ 接受现金捐赠 ２０ 股权投资准备 ２１ ７５６，９１３．３４ 拨款转入 ２２ 外币资本折算差额 ２３ 其他资本公积 ３０ １７３，２９１．５６ ３２７，３２５．４６ 本年减少数 ４０ ４２，６３４．６０ 其中：转增资本（或股本） ４１ 年末余额 ４５ １８，７１７，５１７．２４ １８，５８６，８６０．２８ 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 ４６ １６，８２２，６４０．７２ １５，１４９，９３４．９６ 本年增加数 ４７ ８，２９３，３３６．７１ １，６７２，７０５．７６ 其中：从净利润中提取数 ４８ ８，２９３，３３６．７１ １，６７２，７０５．７６ 其中：法定盈余公积 ４９ ８，２９３，３３６．７１ １，６７２，７０５．７６ 任意盈余公积 ５０ 储备基金 ５１ 企业发展基金 ５２ 法定公益金转入数 ５３ 本年减少数 ５４ ６，４７４，８０１．６４ 其中：弥补亏损 ５５ 转增资本（或股本） ５６ 分派现金股利或利润 ５７ 分派股票股利 ５８ 年末余额 ６２ １８，６４１，１７５．７９ １６，８２２，６４０．７２ 其中：法定盈余公积 ６３ １６，８２２，６４０．７２ 储备基金 ６４ 企业发展基金 ６５ 四、法定公益金： 年初余额 ６６ １６，６９５，２４１．８３ １５，０６７，５１３．８４ 本年增加数 ６７ ７，９８４，９３５．６２ １，６２７，７２７．９９ 其中：从净利润中提取数 ６８ ７，９８４，９３５．６２ １，６２７，７２７．９９ 本年减少数 ７０ ６，４７４，８０１．６４ 其中：集体福利支出 ７１ 年末余额 ７５ １８，２０５，３７５．８１ １６，６９５，２４１．８３ 五、未分配利润 年初未分配利润 ７６ ４９，１６９，２５５．８１ ２９，２０７，５９７．１１ 本年净利润（净亏损以“－”号填列） ７７ ２５，０８０，０５０．１０ １０，３１２，４８９．１７ 本年利润分配 ７８ １６，２７８，２７２．３３ ３，３００，４３３．７５ 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）８０ ５７，９７１，０３３．５８ ３６，２１９，６５２．５３ 公司负责人：芮晓武 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 - 57 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 利 润 表 附 表 （一） ２００２年１－１２月 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益（元／股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２４，４２ ２５，４８ ０，３９ ０，３９ 营业利润 １５，００ １５，６６ ０，２４ ０，２４ 净利润 ８，２８ ８，６４ ０，１３ ０，１３ 扣除非经常性损益后的净利润 ８，４２ ８，７９ ０，１３ ０，１３ 公司负责人：芮晓武 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 利 润 表 附 表 （二） ２００２年度 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 上年实际数 项目 母公司 合并 母公司 合并 1、出售处置部门或投资单位所得收益 ３，２３３，０６５．６５ ３，２３３，０６５．６５ 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：芮晓武 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 - 58 - 中国天地卫星股份有限公司 ２００２ 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：中国天地卫星股份有限公司 单位：人民币元 本 年 减 少 数 项目 2001.12.31 本年增加数 因资产价值 其他原因 2002.12.31 合 计 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 660,633.45 3,527,968.11 44,182.92 44,182.92 4,144,418.64 其中：应收帐款 615,830.43 2,786,424.45 44,182.92 44,182.92 3,358,071.96 其他应收款 44,803.02 741,543.66 786,346.68 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,011,824.77 1,011,824.77 1,011,824.77 其中：库存商品 1,011,824.77 1,011,824.77 1,011,824.77 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6,014,765.66 5,909,030.54 5,909,030.54 105,735.12 其中：房屋、建筑物 4,133,816.76 4,133,816.76 4,133,816.76 机器设备 996,920.63 996,920.63 996,920.63 运输设备 343,932.22 238,197.10 238,197.10 105,735.12 其他设备 540,096.05 540,096.05 540,096.05 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、 总 计 7,687,223.88 3,527,968.11 44,182.92 6,920,855.31 6,965,038.23 4,250,153.76 公司负责人：芮晓武 财务负责人：金学生 会计机构负责人：王黎 - 59 -