中成股份(000151)2002年年度报告摘要

中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 中成进出口股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 本公司董事长邹宝中、总经理陈龙波、财务负责人兼财务部总经理马茂先声明：保 证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 中成股份 证券代码 000151 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼 地址 北京市安定门西滨河路 9 号 邮政编码 100011 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 complant @ 263.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戎蓓 无 联系地址 北京市安定门西滨河路 9 号 无 电话 010-64218520 无 传真 010-64251026 无 电子信箱 complant @ 263.net.cn 无 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 523,105,832.49 675,886,957.16 -22.60% 397,642,834.22 利润总额 60,372,220.37 107,195,907.93 -43.68% 74,833,164.37 净利润 48,202,135.90 88,987,478.09 -45.83% 61,107,892.04 扣除非经常性损益 48,130,273.34 88,803,117.94 -45.80% 56,793,909.21 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 986,438,357.81 1,092,123,700.81 -9.68% 987,097,252.87 股东权益（不含少 799,310,685.99 789,585,950.09 1.23% 750,085,545.68 数股东权益） 经营活动产生的现 60,848,390.57 -48,042,263.71 -- 80,133,298.02 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.16 0.30 -45.83% 0.31 ＊ 每股收益 0.16 -- -- -- 净资产收益率 6.03% 11.27% -46.50% 8.15% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.02% 11.25% -46.49% 7.57% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.21 -0.16 -- 0.41 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.70 2.67 1.23% 3.80 调整后的每股净 2.69 2.67 0.98% 3.79 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 190,980,000 0 190,980,000 其中：国家持有股份 190,980,000 0 190,980,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 190,980,000 0 190,980,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 105,000,000 0 105,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 105,000,000 0 105,000,000 三、股份总数 295,980,000 0 295,980,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 24,811 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国成套设备进出 180,000,00 0 60.81 未流通 0 国有股东 口（集团）总公司 0 南方证券有限公司 13,790,679 14,214,514 4.80 已流通 未知 安徽省外经建设（集 0 3,495,000 1.18 未流通 0 国有股东 团）公司 浙江中大（集团）股 0 3,495,000 1.18 未流通 0 国有股东 份有限公司 中国土产畜产进出 0 3,495,000 1.18 未流通 0 国有股东 口总公司 朱梅春 0 1,185,019 0.40 已流通 未知 姜勤生 0 584,550 0.20 已流通 未知 华月琴 0 538,900 0.18 已流通 未知 赵桂珍 0 534,799 0.18 已流通 未知 华全林 0 527,267 0.18 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 （1）中国成套设备进出口（集团）总公司为本公司最大持股股 的说明 东，代表国家持有本公司股份 180,000,000 股，所持股份为非流 通股。 （2）前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其 他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是 否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关 系。 （3）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东仅有中国成套设 备进出口（集团）总公司一家，本年度内其所持股份无增减变 动情况，未发生质押或冻结的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国成套设备进出口（集团）总公司是唯一持有公司 10%以上股份的股东，其持有公司股份的比 例为 60.81% ，系本公司控股股东。中国成套设备进出口（集团）总公司成立于 1959 年 11 月 9 日， 注册地点：国家工商行政管理总局，持有本公司国有法人股 180,000,000 股。 法定代表人：李志岷 注册资本：人民币 40,000 万元 经济性质：全民所有制 经营范围：承担中国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助任务。已建成经援项目的维 修、设备更新、技术改造和零配件等物资的供应。经营受援国偿还贷款物资的进口和转口业务。承 包各类境外工程和境内的国际招标工程，承揽相应的设计、技术咨询和监理业务。经营、代理成套 设备机电产品和技术进出口业务。经营、代理商品进出口业务。经营国内贸易业务。在国内兴办各 类实业项目。向国外派遣各类技术人员。材料物资的仓储运输和国际货运代理业务。房地产综合开 发业务，旅游及饭店服务。 上级主管单位：中央企工委 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 公司没有其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 邹宝中 董事长 男 41 2002.4-2005.4 0 0 副 董 事 陈龙波 长、总经 男 38 2002.4-2005.4 0 0 理 李志岷 董事 男 51 2002.4-2005.4 0 0 董事、副 张书贵 男 49 2002.4-2005.4 0 0 总经理 董事、董 戎 蓓 男 39 2002.4-2005.4 0 0 事会秘书 胡小平 董事 男 41 2002.4-2005.4 0 0 于长春 独立董事 男 51 2002.4-2005.4 0 0 王国华 独立董事 男 36 2002.4-2005.4 0 0 孙景营 独立董事 男 37 2002.4-2005.4 0 0 郜 卓 副总经理 男 39 2002.4-2005.4 0 0 财务负责 马茂先 男 38 2002.4-2005.4 0 0 人 刘永生 监事 男 49 2002.4-2005.4 0 0 陈丽娇 监事 女 44 2002.4-2005.4 0 0 万启祥 监事 男 44 2002.4-2005.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国成套设备进出口（集 1998 年 5 月至 邹宝中 副总裁 是 团）总公司 今 中国成套设备进出口（集 2002 年 6 月至 李志岷 董事长 是 团）总公司 今 中国成套设备进出口（集 1998 年 11 月至 刘永生 计财部总经理 是 团）总公司 今 －4－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国成套设备进出口（集 2001 年 5 月至 陈丽娇 审计部总经理 是 团）总公司 今 浙江中大（集团）股份有 1999 年 1 月至 胡小平 副总裁 是 限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 117.95 金额最高的前三名董事的报 57.85 酬总额 金额最高的前三名高级管理 57.85 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万以上 1 20 万元至 10 万元之间 5 10 万元以下 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 经营状况 1）去年的经营工作中，成套设备出口方面除了 DAP 项目终止突发事件外，其它业务进展比较顺 利。其中，中吉造纸厂项目建设、试运行、验收、移交工作顺利完成，现已进入生产经营阶段；缅 甸 1 亿元优惠贷款项目生产线安装调试工作进展顺利，预计 2003 年可全部完成各生产线的调试并对 外移交。 除上述项目外，公司在本年度还重点跟踪、考察摩洛哥医疗诊所项目、埃塞俄比亚煤制化肥综合 项目等成套设备项目。 2）2002 年一般贸易业务呈现良好态势。公司克服了芸豆货源不足等困难，承揽并完成了中国政府 向古巴提供紧急救灾贷款项下的 40,000 吨芸豆出口任务，合同额 1,662 万美元。同时积极开展其它 进出口业务，完成向古巴出口电脑零配件和整机、纺织品、轮胎、蓄电池及轻工产品，合同额 530 多万美元，新签合同 100 万美元。向美国出口服装、向朝鲜出口第二条牙膏生产线项目、代理中国 农业银行进口计算机系统等项目进展顺利。 此外，经过投标，赢得了向古巴出口 3,183.9 万元人民币一般物资合同，巩固了与古巴教育部的友 好合作关系。较好地完成了 4,000 万元朝鲜零配件和坦赞铁路第十期技术合作零配件合同的订货、发 货工作。新签了平壤地铁、1600 火电厂、炼油厂等三个项目设备零配件的供货合同，总金额为 4,000 万元人民币。 3）2002 年，公司在实业投资方面投入了较大的力量，以加强现有实业项目管理、搞好新上项目管 理和积极探索开发新项目为工作重点，完成了年度经营任务。特别是在收购吉尔吉斯 BITEL 有限责 任公司 80%股权项目工作中，公司组织了法律、财务和技术等方面的专家，对 BITEL 公司的法律地 位、资产状况、技术现状、未来发展及吉尔吉斯政治、经济、法律环境等进行了全面的调查。调查 结果表明，吉尔吉斯移动通信市场有较大的发展空间，该公司资信状况较好，盈利能力较强，是一 家具有投资价值的公司。该项目共需投资 2,580 万美元。经过我公司与该公司主要股东进行多轮谈判， 双方已就收购项目有关重大事项达成共识，目前公司正与吉方就收购协议进行谈判。 公司与中成集团总公司双方完成了对大连中成进出口有限公司各自的出资手续并取得验资报告， 我公司出资的 5,000 万元人民币已注资到位。在双方成立的筹委会指导下，先后完成公司章程等法律 文件的制定并获得外经贸部对该公司进出口经营权的批复以及该公司工商登记注册。现已完成了该 公司总经理招聘聘任工作。 －5－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年，公司根据发展战略的需要，完成了中关村丰台园中成科技创业投资有限公司的增资扩股， 吸纳深圳市安庆投资有限公司为中成创业投资有限公司的新股东，为该公司今后业务的拓展奠定了 基础。 除上述投资项目外，公司积极寻求新的有价值的投资项目，如上海有关房地产项目、古巴文教用 品厂项目等。 4）2002 年公司加强了中多公司和中吉纸业股份公司等实业项目的经营管理工作。中多公司租赁经 营多哥糖联业务，全年销售总收入折合人民币 2,827 万元，实现利润折合人民币 861 万元。公司为中 吉造纸厂建成移交后转入生产经营做了大量的前期准备工作，使项目建成移交后在较短的时间内基 本实现了正常运转。公司帮助中吉纸业股份公司制定了一系列管理办法，使中吉纸业股份公司的内 部管理工作逐步走上正轨。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 成套设备进 22,705.95 19,326.60 14.88 -41.89 -33.59 -41.69 出口 一般贸易 25,570.11 20,591.55 19.47 6.95 0.44 36.63 境外经营 2,852.36 1,617.83 43.28 -24.14 -24.64 0.86 其他 1,182.16 744.81 37.00 39.49 1.37 178.20 其中：关联 17,354.54 13,867.03 20.10 -57.60 -57.67 0.65 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 市场的公平合理价格 根据本公司与中国成套设备进出口（集团）总公司签订的《服务商 标使用许可协议》、 《代理协议》及《经营协作协议》等协议，本公司被 关联交易必要性、持续性的 允许永久无偿使用“COMPLANT”服务商标、可以中国成套设备进出 说明 口（集团）总公司及其子公司名义签订合同，以及中国成套设备进出口 （集团）总公司以市场的公平合理价格为本公司提供经营协作。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境外 50,293.23 -23.64 境内 2,017.35 16.88 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 16,742.44 占采购总额比重 39.60% 合计 前五名销售客户销售金 29,463.54 占销售总额比重 56.32% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 －6－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 由于 ＤＡＰ 项目终止，主营业务收入较去年同期减少 ２２．６０％；主营业务收入结构未发生重大变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年主营业务毛利率为 １９．０１％，较 ２００１ 年主营业务毛利率 ２２．１４％相比下降 １４．１４％，主 要原因为一般贸易业务竞争日趋激烈，导致成本增加。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本 报 告 期 利 润 总 额 ６０，３７２，２２０．３７ 元 ，比 去 年 同 期 下 降 ４３．６８％ ，主营业务利润总额 ９９，４５６，９００．４１ 元，比上年同期下降 ３３．５４％，其中成套设备进出口业务占 ３３．６９％，比上年同期下降 ６６．１６％，主要是由于 ＤＡＰ 项目终止所致；一般贸易业务占 ４９．６４％，比上年同期增长了 ４６．１０％，主要 原因为加大了一般贸易业务的开发力度。境外经营业务占 １２．３１％，比上年同期下降了 ２３．４７％，主要 原因为中多公司糖价下跌的原因 。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 53,004.00 12,333.00 21,508.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 建设孟加拉吉大 港 CUFL尿素厂磷 酸二铵生产厂的 18,550.00 否 11,196.00 0.00 否 成套设备出口项 目 在吉尔吉斯坦共 和国组建中吉阿 5,689.00 否 3,547.00 0.00 是 克-喀佳斯造纸有 限责任公司项目 建设摩洛哥王国 核能海水淡化示 22,000.00 否 0.00 0.00 否 范厂的成套设备 出口项目 －7－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资组建大连中 成进出口有限公 5,000.00 否 5,000.00 61.39 是 司 补充流动资金 1,765.00 否 1,765.00 0.00 是 合计 53,004.00 — 21,508.00 61.39 — 未达到计划进度 孟加拉吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目因业主单方 和收益的说明（分 面终止合同，导致该项目停工，目前该项目已进入清算索赔阶段。 具体项目） 建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目截止报告期商务合 同尚未签署。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、加大成套设备出口项目的开发力度，做好大型项目重点跟踪工作。研究制订成套设备项目开发、 执行的量化考核标准，建立健全激励机制，改进并完善大型项目管理办法。 ２、继续扩大对古巴、朝鲜、越南等重点贸易市场的出口份额，积极开展其它商品出口和新的国别 市场开发，同时，努力稳定一般物资和零配件出口业务，确保其应有的份额和稳定的收益。 ３、抓好变更募集资金项目的计划投入和项目管理，重点完成对吉尔吉斯 ＢＩＴＥＬ 有限责任公司 ８０％ 股权的收购和整合。同时，努力挖掘有价值的投资项目，加强资产管理和投资管理，改善投资项目 经营，采取有效措施，努力提高资产的利用率和盈利水平。 ４、认真贯彻实施《公司 ２００２－２０１０ 年发展战略》，按发展战略要求，进一步建立健全各项规章制 度，规范公司的经营管理运作。２００３ 年，完成 ＩＳＯ９０００ 质量管理体系贯标认证工作，改革公司人事 管理制度，推广全面预算管理，建立公司信息网络系统，提高公司整体管理平台，保证公司业务健 康发展和高效运作。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经兴华会计师事务所审计，公司 2002 年度共实现净利润为 48,202,135.90 元，加年初未分配利润 2,725,427.13 元，本次实际可供分配的利润为 50,927,563.03 元，建议按如下方式分配： 1、提取 10%法定盈余公积金 5,681,960.40 元； 2、提取 10%公益金 5,681,960.40 元； 3、本次实际可供股东分配的利润为 39,563,642.23 元，拟以 2002 年 12 月 31 日的总股本 29,598 万 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.30 元（含税）；剩余未分配利润 1,086,242.23 元结转下年 度分配。 －8－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国成套设备进出口天 1,540.02 742.91 0.00 15.00 津公司 中吉纸业股份有限公司 1,349.42 1,232.05 0.00 0.00 中成工贸公司 52.35 30.00 0.00 0.00 中国成套设备进出口上 1,455.04 553.51 0.00 0.00 海公司 浙江中大（集团）股份 0.00 0.00 45.44 45.44 有限公司 中国成套设备进出口 0.00 0.00 2,340.00 2,340.00 （集团）总公司 安徽省外经建设（集团） 0.00 0.00 45.44 45.44 公司 中国土产畜产进出口总 0.00 0.00 45.44 45.44 公司 中国出国人员服务总公 0.00 0.00 6.42 6.42 司 合计 4,396.83 2,558.47 2,482.74 2,497.74 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 －9－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期间内，公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的要求，在 2002 年 3 月 14 日召开的一届十次董事会会议上审议通过了 《关于审议公司第二届董事会董事候选人选和第二届监事会监事候选人选的议案》；在 2002 年 4 月 18 日召开的 2001 年度股东大会上选举了于长春先生、王国华先生、孙景 营先生为公司独立董事。自独立董事上任至报告期末，公司独立董事根据《公司法》 、 《证 券法》 、 《股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，参加了历次董事会会议，独 立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用。 §8 监事会报告 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家法律、法规的有关规定依法运作、规范 经营，建立、健全了内部控制制度。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行职责时 未发现有违反法律、法规及《公司章程》和损害公司利益的行为。 公司监事会监事按规定列席了报告期内的历次董事会会议，董事会的决策程序符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会的各项决议得到了切实履行。 公司严格执行"三分开"原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 (2003)京会兴字第 113 号 中成进出口股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2002 年度的现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年 度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师 陈 荭 有限责任公司 地址：北京市阜城门外大街 2 号 注册会计师 王全洲 万通新世界广场 708 室 2003 年 3 月 13 日 9.2 －10－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 478,724,193.21 420,998,025.70 601,885,837.31 587,548,246.87 短期投资 58,500.00 0.00 应收票据 应收股利 371,000.00 371,000.00 371,000.00 371,000.00 应收利息 0.00 应收账款 166,454,388.22 165,206,742.42 232,226,562.96 231,321,586.06 其他应收款 31,964,655.60 29,091,210.77 20,252,925.00 15,920,739.64 预付账款 24,616,282.54 20,368,484.09 30,336,032.71 30,336,032.71 应收补贴款 24,193,614.80 18,586,086.54 16,444,496.24 16,444,496.24 存货 82,551,418.07 51,777,532.20 35,310,443.09 19,269,499.77 待摊费用 1,170,087.10 1,167,390.10 174,621.18 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 810,104,139.54 707,566,471.82 937,001,918.49 901,211,601.29 长期投资: 长期股权投资 119,427,695.07 201,664,593.82 100,993,669.64 132,635,734.81 长期债权投资 长期投资合计 119,427,695.07 201,664,593.82 100,993,669.64 132,635,734.81 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 91,950,129.40 83,747,591.10 86,467,286.59 82,347,886.31 减：累计折旧 55,771,740.99 49,855,388.46 48,595,635.08 45,404,397.36 固定资产净值 36,178,388.41 33,892,202.64 37,871,651.51 36,943,488.95 减：固定资产减值准备 465,330.04 465,330.04 465,330.04 465,330.04 固定资产净额 35,713,058.37 33,426,872.60 37,406,321.47 36,478,158.91 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 35,713,058.37 33,426,872.60 37,406,321.47 36,478,158.91 无形资产及其他资产: 无形资产 21,156,542.19 14,815,884.85 16,721,791.21 15,131,791.21 长期待摊费用 36,922.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,193,464.83 14,815,884.85 16,721,791.21 15,131,791.21 递延税项: 递延税款借项 资产总计 986,438,357.81 957,473,823.09 1,092,123,700.81 1,085,457,286.22 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 2,424,045.50 应付账款 73,399,991.06 64,611,647.43 83,152,259.53 81,657,844.39 预收账款 57,636,691.34 55,101,001.20 32,497,004.34 32,490,004.34 应付工资 1,851,754.92 1,044,407.30 770,881.43 104,436.30 应付福利费 2,721,017.93 2,228,202.46 1,662,039.61 1,587,324.39 应付股利 38,477,400.00 38,477,400.00 65,115,600.00 65,115,600.00 应交税金 -16,852,163.28 -16,686,495.35 635,437.13 536,726.36 其他应交款 5,421.40 5,143.02 44,632.58 42,014.59 其他应付款 13,144,733.89 13,381,831.04 9,878,068.74 14,166,885.76 预提费用 535,336.88 387,275.61 170,500.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 －11－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债合计 173,344,229.64 158,163,137.10 294,143,198.97 295,871,336.13 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 5,999,253.75 5,999,253.75 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,999,253.75 5,999,253.75 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 179,343,483.39 158,163,137.10 300,142,452.72 295,871,336.13 少数股东权益 7,784,188.43 2,395,298.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00 资本公积 444,200,318.76 444,200,318.76 444,200,318.76 444,200,318.76 盈余公积 58,044,125.00 50,044,414.80 46,680,204.20 40,403,987.62 其中：法定公益金 29,022,062.50 25,022,207.40 23,340,102.10 20,201,993.81 未分配利润 1,086,242.23 9,085,952.43 2,725,427.13 9,001,643.71 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 799,310,685.99 799,310,685.99 789,585,950.09 789,585,950.09 合计 负债和所有者权益（或股东 986,438,357.81 957,473,823.09 1,092,123,700.81 1,085,457,286.22 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 523,105,832.49 466,058,468.88 675,886,957.16 636,342,031.12 减：主营业务成本 422,807,999.32 381,957,016.74 524,818,351.94 501,695,849.71 主营业务税金及附 840,932.76 671,998.32 1,424,131.13 1,373,959.50 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 99,456,900.41 83,429,453.82 149,644,474.09 133,272,221.91 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,879,671.12 1,793,869.78 1,307,423.47 1,307,423.47 以“-”号填列） 减：营业费用 20,602,706.69 18,275,690.04 22,393,667.03 17,689,811.34 管理费用 25,681,039.53 21,519,822.81 24,752,475.82 22,002,662.11 财务费用 -3,453,202.53 -4,350,440.30 -2,108,911.82 -3,444,181.75 三、营业利润（亏损以“-”号 58,506,027.84 49,778,251.05 105,914,666.53 98,331,353.68 填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,804,399.93 10,494,291.09 1,534,833.28 9,837,520.56 号填列） 补贴收入 80,000.00 80,000.00 235,566.00 235,566.00 营业外收入 75,962.89 74,819.96 98,036.07 94,938.93 减：营业外支出 94,170.29 82,155.06 587,193.95 587,193.95 四、利润总额（亏损总额以“-” 60,372,220.37 60,345,207.04 107,195,907.93 107,912,185.22 号填列） 减：所得税 12,479,904.04 12,143,071.14 18,924,707.13 18,924,707.13 减：少数股东损益 -309,819.57 -716,277.29 五、净利润（净亏损以“-”号 48,202,135.90 48,202,135.90 88,987,478.09 88,987,478.09 填列） －12－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：年初未分配利润 2,725,427.13 9,001,643.71 -1,500,787.82 2,927,261.24 其他转入 六、可供分配的利润 50,927,563.03 57,203,779.61 87,486,690.27 91,914,739.33 减：提取法定盈余公积 5,681,960.40 4,820,213.59 9,822,831.57 8,898,747.81 提取法定公益金 5,681,960.40 4,820,213.59 9,822,831.57 8,898,747.81 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 39,563,642.23 47,563,352.43 67,841,027.13 74,117,243.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 38,477,400.00 38,477,400.00 65,115,600.00 65,115,600.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 1,086,242.23 9,085,952.43 2,725,427.13 9,001,643.71 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中成进出口股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 650,325,469.63 586,287,873.85 收到的税费返还 15,120,070.49 15,106,760.49 收到的其他与经营活动有关的现金 25,820,053.71 18,456,241.36 经营活动产生的现金流入小计 691,265,593.83 619,850,875.70 购买商品、接受劳务支付的现金 550,774,010.29 495,505,595.07 支付给职工以及为职工支付的现金 29,168,302.23 18,716,568.60 支付的各项税费 28,386,298.32 27,402,328.97 支付的其他与经营活动有关的现金 22,088,592.42 18,814,116.52 经营活动产生的现金流出小计 630,417,203.26 560,438,609.16 经营活动产生的现金流量净额 60,848,390.57 59,412,266.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 2,200,000.00 取得投资收益所收到的现金 84,822.50 7,431,170.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 890.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 15,404.19 投资活动产生的现金流入小计 2,301,116.69 7,431,170.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,746,771.51 1,756,819.79 支付的现金 投资所支付的现金 18,224,238.00 65,965,738.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 －13－ 中成进出口股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流出小计 20,971,009.51 67,722,557.79 投资活动产生的现金流量净额 -18,669,892.82 -60,291,387.71 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 330,958.15 筹资活动产生的现金流入小计 80,330,958.15 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,671,100.00 65,671,100.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 245,671,100.00 245,671,100.00 筹资活动产生的现金流量净额 -165,340,141.85 -165,671,100.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -123,161,644.10 -166,550,221.17 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 48,202,135.90 48,202,135.90 加：计提的资产减值准备 5,227,670.57 4,947,732.62 固定资产折旧 5,560,442.33 4,727,039.77 无形资产摊销 548,249.02 315,906.36 长期待摊费用摊销 10,549.36 待摊费用减少（减：增加） -995,465.92 -1,167,390.10 预提费用增加（减：减少） 148,061.27 -170,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 48,886.75 36,724.81 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 245,642.25 555,500.00 投资损失（减：收益） -1,804,399.93 -10,494,291.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -47,706,197.13 -32,685,254.58 经营性应收项目的减少（减：增加） 47,268,627.34 56,023,052.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,393,633.58 -10,899,499.03 其他 10,374.75 21,109.16 少数股东本期收益 -309,819.57 经营活动产生的现金流量净额 60,848,390.57 59,412,266.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 478,724,193.21 420,998,025.70 减：现金的期初余额 601,885,837.31 587,548,246.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -123,161,644.10 -166,550,221.17 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本年度新增设立大连中成进出口有限公司，本公司持有 89.77%，纳入合并范围。 －14－