*ST北科(600878)2002年年度报告的补充公告

证券代码：600878 证券简称：＊ST 北科 编号 2003-029 大连北大科技（集团）股份有限公司 ２００２ 年年报补充公告 本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”） 于 2003 年 4 月 29 日公布了 2002 年年度报告（详情参见 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》 、《上海证券报》），其中财务报告披露存在 部分遗漏，现将该遗漏部分披露如下： 1、公司目前面临的主要问题是由历年积累所致而且情况复杂， 在公司未对资产及债务清理完毕及与有关重要债权人达成初步谅解 的情况下，尚无法制定具体的发展规划和解决方案。 2、公司为完善法人治理结构,将在年度股东大会提议制定包括 《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会 议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司财务、会计管理和内控制 度》、《公司信息披露制度》、《公司董事会秘书工作制度》等相关制 度和规则,提议成立战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会等 董事会专门委员会,并加强对高管人员的考评及激励,以建立和健全 公司法人治理结构。 3、 会计处理说明 本公司在编制 2002 年度会计报表时预计了因为为芜湖贝恩特 科技实业有限公司、芜湖乐思达尔科技实业有限公司借款本金 5000 万元担保而产生的负债 5000 万元，而漏计了相关利息。有关情况详 1 见报告会计报表附注 9、1 所述。本公司对 2002 年会计报表进行重 新调整，重新调整过的会计报表补计原漏计的利息费用计 7,924,471.31 人民币元并补计原漏计的预计负债计 7,924,471.31 人民 币元。 上述报表调整事项使本公司 2002 年度资产负债表净资产减少 7,924,471.31 人民币元，2002 年度利润表及利润分配表净利润减少 7,924,471.31 人民币元。 4、本公司主营业务收入及主营业务成本按地区分布列示如下： 广东地区 浙江地区 合计 本年 上年 本年 上年 本年 上年 一、主营业务收入 １４，２２４，３２５．２０ ７，１４６，８５２．９３ ７，２３６，６５８．８０ ２，１３４，７７４．２５ ２１，４６０，９８４．００ ９，２８１，６２７．１８ 其中：纺织加工业务 １４，２２４，３２５．２０ ７，１４６，８５２．９３ ７，２３６，６５８．８０ ２，１３４，７７４．２５ ２１，４６０，９８４．００ ９，２８１，６２７．１８ 二、主营业务成本 ３１，０６９，２３１．６８ ３２，０４７，８４５．２１ １５，６５５，６６１．６９ ９，４１２，８３２．９９ ４６，７２４，８９３．３７ ４１，４６０，６７８．２０ 其中：纺织加工业务 ３１，０６９，２３１．６８ ３２，０４７，８４５．２１ １５，６５５，６６１．６９ ９，４１２，８３２．９９ ４６，７２４，８９３．３７ ４１，４６０，６７８．２０ 三、主营业务毛利 －１６，８４４，９０６．４８ －２４，９００，９９２．２８ －８，４１９，００２．８９ －７，２７８，０５８．７４ －２５，２６３，９０９．３７ －３２，１７９，０５１．０２ 其中：纺织加工业务 －１６，８４４，９０６．４８ －２４，９００，９９２．２８ －８，４１９，００２．８９ －７，２７８，０５８．７４ －２５，２６３，９０９．３７ －３２，１７９，０５１．０２ 5、 应付款主要债权人及账龄列示如下： 债权人名称 金 额 性质或内容 账龄 上海长通数码科技有限公司 30,590,000.00 往来款 1-2 年 国通证券股份有限责任公司 29,306,580.00 国通垫付银行借款 1 年内 大连九九集团 15,145,530.00 诉讼赔偿款 1 年内 中建八局大连公司 7,077,010.00 应付工程款等 1 年内 深圳长通数码科技有限公司 3,420,000.00 垫付款 1-2 年 潮阳市新潮业公司 2,985,420.30 往来款 1-2 年 万时红晋江纺织工业有限公司 2,229,663.89 往来款 2-3 年 工行大连星海支行 1,945,270.00 应付诉讼费等 1 年内 上海电子工程设计研究院 900,000.00 设计费 3 年以上 因公司缺乏流动资金故未能支付。 特此公告。 大连北大科技（集团）股份有限公司 2003 年 5 月 20 日 2