中原退市(000956)中原油气2002年年度报告

SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD. 中国石化中原油气高新股份有限公司 2002 年年度报告 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 董事蒋永富委托董事刘一江代为出席会议并行使表决权， 独立董事郭尚平、杨沛霆委托独立董事金毓荪代为出席会议并 行使表决权。 公司董事长刘恩学先生、经理黄泽贵先生、财务总监吴全 顺先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 目 录 一、 重要提示及目录…………………………………………1 二、 公司基本情况简介 ……………………………………3 三、 会计数据和业务数据摘要 ……………………………4 四、 股本变动及股东情况 …………………………………6 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………9 六、 公司治理结构 …………………………………………11 七、 股东大会情况简介 ……………………………………13 八、 董事会报告 ……………………………………………14 九、 监事会报告 ……………………………………………21 十、 重要事项 ………………………………………………22 十一、 财务报告 ……………………………………………24 十二、 备查文件目录 ………………………………………46 2 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第二节 公司基本情况简介 1、中文名称：中国石化中原油气高新股份有限公司 缩 写：中原油气 英文名称：SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD. 缩 写：ZYYQ 2、公司法定代表人： 刘恩学 3、公司董事会秘书： 李洪海 公司证券事务代表：张东方 联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路 87 号 联系电话：0371-7981018 0393-4893830 传真电话：0371-7984573 0393-4893831 电子信箱： info@zyyq.com 4、公司注册地址： 郑州高新技术产业开发区 公司办公地址： 郑州高新技术产业开发区 公司邮政编码： 450001 公司国际互联网网址： http://www.zyyq.com 公司电子信箱： info@zyyq.com 5、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》 年度报告备置地点： 本公司董事会办公室 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 中原油气 公司股票代码： 000956 7、公司变更注册登记日期： 2001 年 9 月 19 日 注册登记地点： 郑州高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号： 4100001004908 税务登记号码： 410102712651389 公司聘请的会计师事务所： 北京中洲光华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 3 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、公司 2002 年度各项会计数据： （单位：元） 利润总额 555601344.45 净利润 468328495.45 扣除非经常性损益后的净利润 489799541.25 主营业务利润 727211230.10 其他业务利润 -65121.01 营业利润 576515346.62 投资收益 3144025.20 补贴收入 营业外收支净额 -24058027.37 经营活动产生的现金流量净额 384071556.63 现金及现金等价物净增减额 -208854074.90 注：扣除的非经常性损益项目及金额： 短期投资收入： 2586981.57 营业外收支净额： -24058027.37 2、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 单位 2002 2001 2000 主营业务收入 元 1794238510.71 1740257613.18 1912336544.76 净利润 元 468328495.45 508988856.67 798056027.33 总资产 元 4016133126.99 3674005949.80 3144785717.21 股东权益（不含 元 3253587653.60 2866859158.15 2657070301.48 少数股东权益） 每股收益 元/股 0.5739 0.6238 1.1736 每股净资产 元/股 3.9872 3.5133 3.7075 调整后的每股净资产 元/股 3.9872 3.5133 3.7075 每股经营活动产生 元/股 0.4707 0.9068 2.0921 的现金流量净额 净资产收益率 % 14.3942 17.75 31.6556 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算 2002 年报 告期利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 2002 年 2002 年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.35 23.76 0.89 0.89 营业利润 17.72 18.84 0.71 0.71 净利润 14.39 15.30 0.57 0.57 扣除非经常性 15.05 16.01 0.60 0.60 损益后的净利润 4 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 3、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 816000000 949844787.45 341508551.18 144223637.74 759505819.52 2866859158.15 本期增加 -- -- 93665699.10 46832849.55 468328495.45 561994194.55 本期减少 -- -- -- -- 175265699.10 175265699.10 期末数 816000000 949844787.45 435174250.28 191056487.29 1052568615.87 3253587653.60 变动原因: 1、盈余公积、法定公益金和未分配利润的增加系本年生产净利润的计提和未分配所致。 2、未分配利润减少系计提盈余公积和分配股利所致。 5 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 1、报告期内公司股本变动及期末股本结构如下 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股 1、发起人股份 612000000 612000000 其中： 国家持有股份 612000000 612000000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 1200 1200 未上市流通股合计 612001200 612001200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203998800 203998800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 816000000 816000000 2、股票发行与上市情况 （1）经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）113 号文批准本公司于 1999 年 9 月 10 日在深交所发行社会公众股 17000 万股（A 股）, 其中上网定价发行 14450 万股,向证券 投资基金配售 2550 万股，每股面值 1 元，发行价每股 4.89 元,发行市盈率 13.80 倍。 经深圳证券交易所深证上字[1999]96 号《上市通知书》核准，本公司股票于 1999 年 11 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易，交易数量为 14450 万股。向证券投资基金配售的社会公 众股 2550 万股，于 2000 年 1 月 10 日上市交易。 （2）经 2000 年度股东年会审议通过，以 2000 年末股份总数 680000000 股为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；每 10 股送红股 2 股（含税）。股权登记日为 2001 年 7 月 5 日，除权、除息日为 2001 年 7 月 6 日。本次所送红股可流通部分起始交易日 为 2001 年 7 月 9 日。 2001 年因送股引起公司股份总数及结构的变动，情况为：总股本由 680000000 股变为 816000000 股，其中国有法人股由 510000000 股变为 612000000 股，高管股由 1000 股变为 1200 股，已上市流通股由 170000000 股变为 203998800 股。公司报告期内无因转增股本、配 股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其 他原因引起公司股份总数及结构的变动。 本公司配股方案，经本公司2001年8月23日召开的2001年第二次临时股东大会审议通过。 2002 年9月16日，公司召开的2002 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司2001年 度配股方案的议案》。现配股申请已报中国证监会，尚待批准。 6 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD （3）本公司无内部职工股。 二、股东情况介绍： 1、截止 2002 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数 65683 户。 2、主要股东持股情况 （1）持股 5％以上（含 5％）股东的股份变动情况 名 称 期初数（股） 报告期内增减（＋－） 期末数（股） 中国石油化工股份有限公司 612000000 612000000 持有公司 5%以上的股东为本公司控股股东——中国石油化工股份有限公司，其所持有的 本公司 75%的国有法人股未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。 （2）公司前十名股东持股情况 单位：股 名次 股东名称 期末持有股数 持股比例(%) 股份类别 1 中国石油化工股份有限公司 612000000 75.00％ 国有法人股 2 银丰证券投资基金 3814319 0.46％ 社会流通股 3 鸿阳证券投资基金 3000000 0.36％ 社会流通股 4 同益证券投资基金 2000000 0.24％ 社会流通股 5 金鑫证券投资基金 1903904 0.23％ 社会流通股 6 普惠证券投资基金 1846899 0.22％ 社会流通股 7 南方稳健成长证券投资基金 1788592 0.21％ 社会流通股 8 开元证券投资基金 1656390 0.20％ 社会流通股 9 上海久祥实业有限公司 1558503 0.19％ 社会流通股 10 鹏华行业成长证券投资基金 1518995 0.18％ 社会流通股 注：中国石油化工股份有限公司为本公司的控股股东，其代表国家持有股份所持股份未 上市流通，前 10 名股东中国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在 关联方关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知其他流通股股东之间是否存在关联方关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知 2-10 名社会流通股股东是 否存在股份质押或冻结情况。 3、公司控股股东情况介绍 法人股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人： 李毅中 公司注册资本：867 亿元 成立日期： 2000 年 2 月 25 日 公司概况： 中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地 上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司，按经营收入计，是中国最大的 上市公司(资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年 7 月，第 43 期)，是中国和亚洲最大的汽 油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商，同时是中国最大的石化 产品生产商和分销商，主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、 合成橡胶、化肥以及中间石化产品，还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 股权结构： 股东类别 持股数（千股） 所占比例（%） 国家股 67121951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47742561 55.06 已流通境外 H 股 16780488 19.35 已流通境内 A 股 2800000 3.23 总股本 86702439 100 4、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人： 李毅中 7 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 注册资本： 1049 亿元 公司概况： 中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、 天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业 务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业――中国石 油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化， 中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油 厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维 修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 5、其他持股 10％（含 10％）以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股 10％（含 10％）以上的法人股东。 8 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 职 务 年龄 性 别 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 备 注 刘恩学 董事长 53 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 刘 岩 董事 44 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 王春江 董事 46 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 佗文汉 董事 56 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在关联企业领取薪酬 刘一江 董事 40 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 冯建辉 董事 42 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 蒋永富 董事 40 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 李洪海 董事 41 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 董事长助理 郭尚平 独立董事 73 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 金毓荪 独立董事 68 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 文宗瑜 独立董事 40 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 杨沛霆 独立董事 72 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 曾凡焯 独立董事 63 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 张召平 监事会主席 42 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在关联企业领取薪酬 向谷峰 监事 40 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 李恩洲 监事 48 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在关联企业领取薪酬 陈绍华 监事 54 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在关联企业领取薪酬 张立杰 监事 55 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 刘树清 监事 50 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 袁守民 监事 43 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 黄泽贵 经理 40 男 1999.9.30- 1200 1200 李洪海 董秘、副经理 41 男 1999.9.30- 0 0 母育泸 副经理 60 男 1999.9.30- 0 0 吴全顺 副经理 46 男 1999.9.30- 0 0 财务总监 在股东单位任职的董事、监事的职务及任职期间 姓名 股东单位职务 任职期间 刘恩学 中原油田分公司经理 2001.12-2003.2 刘 岩 中国石化发展计划部副主任 2002.01- 王春江 中原油田分公司副经理 2001.12-2003.2 刘一江 中原油田分公司副经理 2001.12-2003.2 冯建辉 中原油田分公司副经理 2001.12-2003.2 蒋永富 中原油田分公司总会计师 2001.12-2003.2 2、年度报酬情况 2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据中国石油化 工系统有关工资管理和等级标准的规定按月发放。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 38.37 万元，在本公司领取 9 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 报酬的董事 1 名，报酬总额为 6.29 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 16.63 万元。 独立董事津贴为：报告期内每人 3 万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 23 人，在公司领取报酬的 7 人(不包含独立董 事)，其中年度报酬数额在 3.0-4.0 万元的有 2 人，年度报酬数额在 5.0－6.0 万元的有 2 人，年度报酬数额在 6.0－7.0 万元的有 2 人，年度报酬数额在 7.0 万元以上的有 1 人。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 （1）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内，公司董事会、监事会进行换届选举。2002 年 9 月 16 召开的 2002 年度第一次 临时股东大会，选举刘恩学先生、刘岩先生、王春江先生、佗文汉先生、刘一江先生、冯建 辉先生、蒋永富先生、李洪海先生、郭尚平先生、金毓荪先生、杨沛霆先生、曾凡焯先生、 文宗瑜先生（其中郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜为独立董事）为公司第二届董 事会董事，选举张召平先生、向谷峰先生、李恩洲先生、陈绍华先生 4 名股东代表监事与公 司职工代表大会选举产生的张立杰先生、刘树清先生、袁守民先生 3 名职工代表监事组成公 司第二届监事会。 黄泽贵先生不再担任公司董事，张同冉先生、于吉永先生、付大成先生、徐国安先生不 再担任公司监事。 （2）聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况 报告期内公司无聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员情况。 4、公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司共有在岗员工 5352 人，本公司不承担员工离退休后的 费用。 专业构成 教育程度 生产人员： 3773 人 本科以上：690 人 销售人员： 54 人 专 科：1100 人 技术人员： 980 人 专科以下：3562 人 财务人员： 82 人 行政人员： 463 人 10 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制 度、规范公司运作，公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》和《董事会秘书工作制度》等一系列制度。这些 制度符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》的要求， 主要内容如下： （1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确 保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大 会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披 露。 （2）关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接 干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了 “五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序完成了董事会换届 选举工作；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议 事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训， 熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司继续选聘了 5 名独立董事， 达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的“上市公司董事 会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，独立董事没有在公司担任除独立董事之 外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益及中小股东的利益；公司将按照《上市公司治理准则》的要求调整发展战略 委员会、薪酬提名委员会、审计考核委员会等三个专门委员会人员组成，并修改、制定委员 会工作细则。 （4）关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序完成了监事会的换 届选举工作；监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议 事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及 董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经 理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规 定。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相 关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和 咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有 关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料 和股份的变化情况。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如 既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化， 切实维护中小股东的利益。 2、独立董事履行职责情况 11 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要 求，聘任了 5 名独立董事，建立了独立董事制度。独立董事参加了 2002 年本公司召开的董事 会和股东大会，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以认真负责的态度积极参与 公司的经营管理活动，对公司重大事项发表独立意见，维护了公司及中小股东的利益。 3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况： （1）业务分开情况 公司主要从事石油和天然气的开采，虽与控股股东下属的中原油田分公司从事相同的业 务，但公司所辖油气田是一个独立的地质单元，生产的原油根据公司与中原油田分公司签订 的《原油销售合同》，按照国家计委每月公布的国际原油市场价格销售给中原油田分公司，生 产的天然气由公司自行销售。 （2）人员分开情况 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经 理等相应的权利机构、决策机构、监督机构、执行机构，建立了规范的法人治理结构。按照 规定的权限制定了人事管理制度、工资管理暂行办法、劳动合同管理暂行办法等一系列劳 动、人事及工资管理制度。 公司经理、董事会秘书、副经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作，并在公 司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，公司所有财务 人员没有在关联公司兼职的情况。 不存在公司董事长与控股股东的法人代表为同一人的情况。 控股股东推荐董事、监事、经理均通过股东大会、董事会的合法程序进行，没有干预公 司股东大会和董事会的人事任免情况。 （3）资产分开情况 公司的资产独立完整，已办理了房产、车辆、油气资产权属变更手续，不存在控股股东 占用公司资金、资产及其他资源的情况。 公司拥有独立的石油、天然气生产系统，为降低生产成本，与公司主业相关的钻井、测 井、建筑安装、物资供应、供电等辅助生产系统通过规范的关联交易分别由中原石油勘探 局、中原油田分公司提供。 （4）机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于控股股东，有自己独立的办公机构和生产经营场所， 不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营，合署办公的情况。 （5）财务分开情况 公司能够独立作出财务决策，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有 规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，没有与关联方共用一个 帐户的情况，也没有将资金存入控股股东的财务公司、内部银行或结算中心帐户中，公司独 立依法纳税。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形 成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。 4、高级管理人员的考评及激励机制 在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据本公司总体发 展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合 高级管理人员的述职，由本公司组织高管人员考评委员会考评。 公司目前正在积极建立激励机制。 12 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第七节 股东大会情况简介 一、公司报告期内共召开两次股东大会。 1、2002 年 2 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关于 公司召开 2001 年度股东年会的公告。2002 年 4 月 5 日，公司董事会在中原油田宾馆中二楼 会议室召集召开了公司 2001 年度股东年会，到会股东及股东代表共 4 名，占公司总股本的 76.41%，会议审议并通过了以下议案： (1)审议并通过了公司 2001 年度董事会工作报告。 (2)审议并通过了公司 2001 年度监事会工作报告。 (3)审议并通过了公司 2001 年度财务决算报告。 (4)审议并通过了公司 2001 年度利润分配预案及预计 2002 年利润分配政策的议案。 (5)审议并通过了关于关联交易的议案。 (6)审议并通过了关于续聘北京中洲光华会计师事务所的议案。 (7)审议否决了关于聘任毕马威会计师事务所为公司补充审计机构的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 6 日的《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证 券报》。 2、2002 年 8 月 13 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于 召开 2002 年度第一次临时股东大会的公告。2002 年 9 月 16 日，公司董事会在河南省濮阳市 中原油田宾馆中二楼会议室召集召开了公司 2002 年度第一次临时股东大会，到会股东及股东 代表共 1 名，占公司总股本的 75%，会议审议并通过了以下议案： (1)审议通过了关于修改 2001 年度配股方案的议案。 (2)审议通过了关于确定独立董事津贴的议案。 (3)审议通过了关于董事会换届选举的议案。 (4)审议通过了关于监事会换届选举的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》 、《上海 证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况。 报告期内，公司董事会、监事会进行换届选举。2002 年 9 月 16 召开的 2002 年度第一次 临时股东大会，选举刘恩学先生、刘岩先生、王春江先生、佗文汉先生、刘一江先生、冯建 辉先生、蒋永富先生、李洪海先生、郭尚平先生、金毓荪先生、杨沛霆先生、曾凡焯先生、 文宗瑜先生（其中郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜为独立董事）为公司第二届董 事会董事，选举张召平先生、向谷峰先生、李恩洲先生、陈绍华先生 4 名股东代表监事与公 司职工代表大会选举产生的张立杰先生、刘树清先生、袁守民先生 3 名职工代表监事组成公 司第二届监事会。 黄泽贵先生不再担任公司董事，张同冉先生、于吉永先生、付大成先生、徐国安先生不 再担任公司监事。 13 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第八节 董事会报告 一、财务报告重要事项的讨论与分析 1、公司财务报告等有关情况的总体分析 2002 年，公司在生产方面继续加大滚动开发力度，油气储量取得进展，同时加强油气田 开发管理，实现了原油天然气的增产稳产。注重科技进步，以高新技术带动油气产业的发 展。在经营销售方面，继续贯彻积极稳健的销售策略，加大对天然气市场的研究和开发，以 确保公司在国际原油价格下降的同时，实现公司效益的最大化。在财务管理方面，继续强化 目标成本管理，加大预算管理的力度，做到严考核、硬兑现，努力增产增收，节支降耗，确 保了公司成本目标的实现。 2、其它影响或可能影响公司财务状况重要事项的讨论和分析 公司配股方案实施对公司财务状况和经营成果的影响。根据公司 2002 年度第一次临时股 东大会修改的配股方案，该配股方案实施后，将直接导致公司净资产和股本增加，短期内给 公司的生产经营和发展带来压力，对公司 2003 年度的净资产收益率和每股收益产生一定影 响。但该配股方案的实施，将可以加大对公司油气田滚动开发的投入，实现公司油气区域内 的资源接替；可以加大对天然气的开发和利用程度，较大幅度的提高天然气产量，形成天然 气销售的大网络、大市场，进一步调整产业结构，达到油稳气升，主业突出，培育新的利润 增长点，增加公司的整体盈利能力，对下一步的可持续发展将产生积极而深远的影响。 3、公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析 单位：万元 序号 项目 2002 年 2001 年 增减额 增减比例(%) 1 主营业务收入 179,423.85 174,025.76 5,398.09 3.10 2 主营业务成本 105,373.69 95,726.77 9,647.92 10.08 3 主营业务利润 72,721.12 76,726.61 -4,005.49 -5.22 4 管理费用 15,828.96 16,358.69 -529.73 -3.24 5 财务费用 -765.88 -838.45 72.57 8.66 6 净利润 46,832.85 50,898.89 -4,066.04 -7.99 7 现金及现金等价物净增加额 -20,885.41 7,045.92 -27,931.33 -396.42 序号 项目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减额 增减比例(%) 8 总资产 401,613.31 367,400.59 34,212.72 9.31 9 股东权益 325,358.77 286,685.92 38,672.85 13.49 10 应收账款 23,547.82 8,315.19 15,232.63 183.19 11 固定资产 290,471.88 248,004.21 42,467.67 17.12 12 未分配利润 105,256.86 75,950.58 29,306.28 38.59 主要变动项目的说明和分析： （1）主营业务收入较上年同期增加的主要原因是：一是原油、天然气销量增加，增加收 入 7350 万元；二是原油、天然气价格变动减少收入 1990 万元。 （2）主营业务成本较去年同期上升的主要原因是：一是本年度固定成本折旧增加 6600 万 元，人工成本增加 2095 万元。 （3）主营业务利润较上年同期减少的主要原因见上述“(1)、（2）”。 （4）财务费用主要为存款利息收入，由于银行利率下调及银行存款减少导致利息收入减 少。 （5）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 27931 万元，减少的主要原因：产品 14 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 销售款结算滞后，使得应收款项较上年同期增加 15233 万元；筹资活动与上年同期相比多支 出 4720 万元。 （6）总资产较年初增加的主要原因是净利润增加所致。 （7）应收账款较年初增加的主要原因是由于下游企业销路不畅，造成销售原油款回收困 难，使得一年内应收账款增加； （8）固定资产较年初增加的原因是本年度投资所形成的新增固定资产所致。 （9）未分配利润较年初增加的数额为报告期内实现的净利润。 二、报告期内公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、2002 年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况 （单位：万元） 行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 石油及石化行业 179423.85 100% 72721.12 100% 2、2002 年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况（单位：万元） 产品名称 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油 86848.92 48.40 50905.68 70.00 天然气 51325.92 28.61 7585.00 10.43 液化气 9495.61 5.29 5312.78 9.62 凝析油 2179.70 1.21 563.05 7.31 其他 29573.70 16.48 8354.62 11.49 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍： 2002 年公司原油销售收入 86849 万元，销售成本 35192 万元，销售毛利率 59.48%；天然 气销售收入 51326 万元，销售成本 43492 万元，销售毛利率 15.26%。本公司生产的原油为低 粘度、低密度的轻质油，其销售全部纳入国家统一分配计划。所产天然气中二氧化碳、硫、 氮气等杂质含量低，为国内优质天然气。 （二）主 要 控 股 公 司 及 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 1、主要控股公司深圳金琵琶投资发展有限公司经营情况及业绩 注册资本：2 亿元； 经营范围：对农业、工业、科技、建筑业、房地产、环保工程项目的投资；国内商业、 物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；石油、天然气资源勘查开采技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询、资产受托管理、设备租赁业务； 截至 2002 年 12 月 31 日，总资产 199,379,104.57 元； 2002 年当年实现利润为-547226.78 元。 2、参股公司经营情况及业绩 河南中原绿能高科有限责任公司。公司投资 4900 万元，占其总股本的 49%，该公司主要 从事压缩天然气汽车的改装、加气站建设和生产经营；液化天然气的生产、销售及应用项目 建设等。2002 年实现利润 113.68 万元； 濮阳聚源酒店有限公司。公司投资 300 万元，占其总股本的 18%，该公司主要从事旅 馆、餐饮业务，2002 年实现利润 1 万元； 南方证券股份有限公司。公司投资 4950 万元，占其总股本的 1.3%。 （三）主要供货商、客户情况： 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 79.39%，前五名客户销售额合 计占公司销售总额的 78.29%。 15 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、经营中出现的问题与困难 （1）本公司的主营业务为石油和天然气的开采，石油在公司总收入中所占的比例较大，国 际石油价格的波动对公司的经济效益影响较大。 （2）石油和天然气是不可再生的资源，随着开采时间的延长和开采程度的加深，有其逐年 递减的规律，因此公司面临着后备资源不足、油气开采难度加大等困难。 2、针对上述问题与困难 2002 年采取的主要措施 （1）加大滚动开发研究力度，实现油气增储 加强滚动开发研究力度，立足老区滚动扩边，狠抓外围地区滚动开发，主攻文东斜坡带 和文西地垒带，努力实现滚动开发新突破。 （2）抓好新老区产能建设，夯实油气田稳产基础 本着早部署、早投产、早见效的原则，加快产能建设步伐，搞好产能接替，夺取油气田 开发主动权。一是立足于区块的整体研究，上下兼顾，分批实施。二是通过新井完井跟踪对 比分析，重新认识地下油水分布，调整注采井网，提高油藏开发水平。 （3）进一步优化油气藏管理，提高油气田开发水平 在油藏管理上，一是实行油藏目标化管理，实现开发单元升级。将文南油田的开发单元 按照年度产量完成率、水驱储量动用程度等指标分为三类，分别制定开发单元升级、稳定目 标。由开发单元项目组负责具体管理，通过签定承包责任书，明确目标、责任、权利，将油 藏管理目标落实到个人，形成了油藏目标化管理网络和有效的激励机制。二是强化油藏分类 管理，制定科学可行的综合治理方案。针对不同区块开发程度、开发状况，实施分类管理， 一块一策，区块综合治理效果显著。 在气藏管理上，一是精细研究气藏，做到分析到层。二是精细描述气藏，做到措施到 层。三是精细改造气藏，做到产量到层。四是精细管理气藏，做到管理到层。 （4）狠抓装置运行管理，提高天然气深加工产品产量 通过加强生产组织协调，狠抓装置运行管理，合理调整产品结构，优化市场营销策略， 全年轻烃超产 4524 吨，深加工产品的产销量同比增长近 10000 吨，产销率、货款回收率保持 100%。 （5）强化投资项目管理，确保公司投资效益 一是制定完善了投资管理制度。二是严格每个项目的立项论证。三是坚持项目投资回报 最大化。按照“控制总量、量入为出、集中决策、调整结构、优化项目、增加回报”的原 则，坚持以经济效益为中心，依靠科技进步和严细管理，加大老油田调整改造和天然气开发 力度，夯实老油田稳产基础，提高油气田开发水平和整体效益。四是搞好项目的优化调整。 （6）强化财务管理工作，确保生产经营活动的顺利进行 合理调配资金，发挥资金的最大效益。加强对资金的集中统一管理，加大货款的回收力 度，提高了资金的使用效率；强化成本目标管理，严格切块资金控制。以预算管理为主线， 通过实施“事前预算计划、事中监督控制、事后考核奖惩”的三位一体成本监控体系，建立 起对生产经营活动进行全过程跟踪控制的预算系统；推行单井核算，为挖潜增效提供依据。 （五）完成盈利预测情况 公司未披露本年度盈利预测。 三、公司投资情况 (一)报告期内本公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 (二)非募集资金投资情况 2002 年公司自筹资金 80407.03 万元，投入油气开发主业，其中投资油气田开发项目 16 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 66458.03 万元,油气田系统配套工程投资 4457.62 万元,后勤辅助工程投资 4785.65 万元;计 算机工程投资 568.38 万元,非安装设备购置投资 2144.43 万元,消防工程及其它投资 1992.92 万元。 四、公司财务状况 公司财务状况、经营成果对比： 项目 2002 年 2001 年 增减变动(%) 总资产 4,016,133,126.99 3,674,005,949.80 9.31 股东权益 3,253,587,653.60 2,866,859,158.15 13.49 主营业务利润 727,211,230.10 767,266,144.45 -5.22 净利润 468,328,495.45 508,988,856.67 -7.99 现金及现金等价物 -208,854,074.90 70,459,234.95 -396.42 公司财务状况变动的主要原因是： 总资产增加主要是公司年度实现利润影响所致； 股东权益增加是公司年度实现利润影响所致； 主营业务利润和净利润下降是由于本年度固定成本折旧增加所致； 现金及现金等价物下降是因为公司本年度应收账款增加所致。 五、生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响。 近期，由于受中东紧张局势和世界第五大石油出口国委内瑞拉政局动荡的影响，国际石 油价格大幅攀升。米纳斯原油 2002 年 12 月份平均交易价格 32.88 美元/桶，比 11 月份 28.26 美元/桶上涨 4.62 美元/桶。尽管欧佩克增产会对弥补原油供需缺口、抑制价格上涨起 到一定的作用，但综合分析预测，未来国际市场原油价格仍将继续保持较高价位，并随着中 东局势的动荡而波动；天然气生产稳中有升，销售价格相对稳定，市场前景看好；受国际油 价上涨的影响，化工产品市场价格也有大幅回升。照此趋势，预计公司 2003 年经营业绩将保 持良好状况。 六、本报告期内北京中洲光华会计师事务所有限公司出具了无保留意见审计报告。 七、2003 年度主要工作 2003 年公司将继续坚持以经济效益为中心，以股东利益最大化为目标，依靠科技进步， 立足老区挖潜，加快新区发展，寻找资源接替，在保持原油稳产增产的同时，加大对天然气 的开发和综合利用，进一步调整产品结构，做到油稳气升，主业突出。 (一) 继续完善法人治理结构，切实维护股东的合法权益 按照《上市公司治理准则》的要求，对《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度作 进一步的修改完善；对董事会下属的三个委员会的成员进行调整，修改完善三个委员会的工 作规则。 (二) 采取多种方式开辟新的油气开发区域，实现油气资源的战略接替 要在 2002 年工作的基础上，进一步研究如何开辟新的油气开发区域这一问题，探索合作 开发、购买油气区块等多种方式，拓展公司油气特别是天然气的开发空间。 (三) 实施“四个优化”，促进降本增效 优化资源，形成一定规模的探明、预测、控制储量作为后备的资源支持，并进行分级管 理，按照动用的难易程度和经济效益评价，形成系列储量储备，努力恢复水驱动用和水驱控 制储量。优化方案，整体制定综合治理方案，形成方案储备，建立完善方案评价、筛选、实施 17 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 的一系列制度，达到有方案可以优化、有能力进行优化。优化措施，做到均衡投入，形成措施 储备，按照效益优先的原则，综合进行评价，提高措施的效率。优化组织，要形成责权利相对 应的管理体制和机制，形成专家指挥系统，防止权力过度分散和过度集中，以最小的指挥运作 成本来控制生产经营的具体行为。通过“四个优化”，要把成本降下来，把效益提上去。 (四)打好科技攻关会战，为公司长远发展提供技术支撑 按照先易后难、先急后缓，优先安排生产急需和成熟技术的原则，加强科研攻关和新技 术推广，形成一批核心技术，全面提升油气开发水平。一是有主有次，突出重点，体现优 势。集中人力、物力、财力，切实攻克油气开发的“瓶颈”技术和综合配套技术，尽快解决 制约油气开发的难题。二是推广与应用相结合，加强技术引进和合作研发力度，推行研究与 引进并举的办法，引进推广先进的、适用性强的技术，特别是对成熟的技术，在充分调研论 证的基础上，直接引进推广。借用国内外先进装备和研究手段，积极与大专院校、科研院所 合作，共同攻克关键技术。三是以我为主，充分发挥科研人员的积极性。创造良好的环境和 条件，激励科研人员多出成果、快出成果。四是建立和完善科技管理办法，使三年科技攻关 会战有序进行。完善科技成果转化机制，使科技成果及时的转化为现实的生产力，让科技攻 关会战在第一年就见到成效。通过科技攻关会战，形成适应复杂断块油田地质条件、促进油 田增储上产、具有自己特色的一批核心技术，为公司实现持续发展插上腾飞的翅膀。 八、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告年度内公司共召开七次董事会会议。 ●公司于 2002 年 1 月 26 日，在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召开第一届董事 会第二十次会议，应到董事 13 人，实到 11 人，董事郭尚平、杨沛霆委托董事金毓荪代为参 加会议，监事会 7 名监事有 5 名列席了会议。会议审议通过了如下决议： ――审议通过了公司 2001 年度报告及摘要； ――审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告； ――审议通过了公司 2001 年度经理工作报告； ――审议通过了公司 2001 年度财务决算报告； ――审议通过了公司 2001 年度利润分配预案及预计 2002 年利润分配政策； ――审议通过了关于 2001 年度公司投资完成情况的报告； ――审议通过了关于关联交易的议案； ――审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告； ――审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告； ――审议通过了关于续聘会计师事务所的议案； ――审议通过了关于修改公司《会计管理制度》的议案。 公司第一届董事会第二十次会议决议公告刊登于 2002 年 1 月 29 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2002 年 2 月 8 日，以传真方式召开第一届董事会第二十一次会议，董事 13 人全 部参加了表决，监事会 7 名监事以传真方式参与了本次会议。会议审议通过了如下决议： ――审议通过了关于聘任毕马威会计师事务所为公司补充审计机构的议案。 ――审议通过了关于召开 2001 年度股东年会的议案。 公司第一届董事会第二十一次会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 9 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2002 年 4 月 14 日，在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召开第一届董 事会第二十二次会议，应到董事 13 人，实到 9 人，董事杨沛霆委托董事金毓荪代为出席会 18 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 议，董事文宗瑜委托董事李洪海代为出席会议，董事佗文汉委托董事蒋永富代为出席会议， 监事会 7 名监事有 5 名列席了会议。会议审议通过了如下决议： ——审议通过了公司 2002 年第一季度报告。 ——审议通过了关于天然气化工厂更名的议案。 ——审议通过了公司 2002 年投资计划。 ——审议通过了公司 2002 年经营承包办法。 公司第一届董事会第二十二次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 17 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2002 年 6 月 27 日，在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召开第一届董 事会第二十三次会议，公司董事会 13 名董事全部到会，监事会 7 名监事也全部列席了会议。 会议审议通过了如下决议： ――审议并通过了关于《中国石化中原油气高新股份有限公司建立现代企业制度自查报 告》的议案。 ●公司于 2002 年 8 月 8 日，在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召开第一届董事 会第二十四次会议，应到董事 13 人，实到 12 人，董事王春江委托董事蒋永富代为出席会 议，监事会 7 名监事有 6 名列席会议。会议审议通过了如下决议： ――审议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要。 ――审议通过了关于修改 2001 年度配股方案的议案。 ――审议通过了关于确定独立董事津贴的议案。 ――审议通过了关于董事会换届选举的议案。 ――审议通过了关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案。 公司第一届董事会第二十四次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2002 年 9 月 16 日，在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召开第二届董 事会第一次会议，应到董事 13 人，实到 9 人，董事杨沛霆、郭尚平委托董事金毓荪代为出席会 议，董事王春江委托董事蒋永富代为出席会议，董事冯建辉委托董事刘一江代为出席会议，监事 会 7 名监事有 6 名列席会议。会议审议通过了如下决议： ――选举刘恩学先生为公司第二届董事会董事长。 公司第二届董事会第一次会议决议公告刊登于 2002 年 9 月 17 日的《中国证券报》 、《证 券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2002 年 10 月 27 日，以传真方式召开第二届董事会第二次会议，董事 13 人全 部参加了表决，监事会 7 名监事以传真方式参与了本次会议。会议审议通过了如下决议： ――审议通过了公司 2002 年第三季度报告。 ――审议通过了公司关联交易管理办法的议案。 公司第二届董事会第二次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 报告期内董事会以公司和股东的最大利益为准则，勤勉经营，依据《公司法》和本公司 章程等规定，规范的执行股东大会决议，圆满完成了股东大会授权的各项事宜。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据 2002 年 4 月 5 日召开 2001 年度股东年会审议通过的 2001 年度利润分配方案，公司 董事会于 2002 年 6 月 4 日，以 2001 年末股份总数 8.16 亿股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红利 2 元（含税），实施了分红派息方案。 2002 年 9 月 16 日召开 2002 年度第一次临时股东大会通过《关于修改公司 2001 年度配 股方案的议案》，授权董事会在配股预案有效期内全权办理与本次配股有关的具体事项，目前 19 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 公司董事会正在积极实施。 九、本次利润分配或资本公积金转增股本预案： 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润46833万元。根据 《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金4683.3万元，按10%提取法定公益金4683.3 万元后，尚余未分配利润37466.4万元，加上年度结转未分配利润75951万元，本年度实际可 供股东分配的利润为113417万元。根据2001年股东年会通过的2002年利润分配政策，董事会 提议，以2002年末股份总数8.16亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含 税），共计派发现金8160万元；尚余105257万元，结转下年度分配。 十、其他事项： 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，在报告期内无变更。 20 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 3 次会议。主要情况如下： （一）2002 年 1 月 26 日，在公司机关召开第一届监事会第九次会议，应到监事 7 人， 实到 6 人，监事张立杰因公出差书面委托监事付大成代为出席会议并表决。会议形成如下决 议： 1．审议通过了 2001 年度监事会工作报告； 2．审议通过了公司 2001 年度财务决算报告； 3．审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告； 4．审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告； 5．审议通过了公司关于关联交易的议案； 6．对公司董事、经理等高级管理人员进行了评议。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 1 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》上。 （二）2002 年 8 月 8 日，在中原油田宾馆召开第一届监事会第十次会议，应到监事 7 人，实到 6 人，监事于吉永因公出差委托监事李恩洲代为出席会议并表决。会议形成如下决 议： 1．听取了监事会办公室关于检查公司 2002 年半年度财务情况的报告； 2．审议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要； 3．审议通过了关于监事会换届选举的议案。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》上。 （三）2002 年 9 月 16 日，在公司机关召开第二届监事会首次会议,应到监事 7 人，实到 6 人，监事张召平因公出差书面委托监事李恩洲代为出席会议并表决。会议形成如下决议： 选举张召平先生为第二届监事会主席。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 9 月 17 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 通过监督检查，监事会认为： 1．2002 年，董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内控制度 健全，运作程序规范。 公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责，辛勤工作，为公司的发展作了不懈的努 力，并取得了良好的经营业绩。没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行 为。 2．公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具 的审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 3．公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 4．本监事会对公司在 2002 年所取得的成绩感到满意，并对公司的发展前景充满信心。 21 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并情况。 三、报告期内重大关联交易事项 经 2001 年度股东年会批准，公司与关联方中原油田分公司重新签订了《原油销售协议》、 《凝析油销售协议》、《液化气销售协议》、《委托销售天然气协议》、《综合服务合同》，进一步 明确了双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等。 经 2001 年度股东年会批准，公司与中原石油勘探局重新签订了《综合服务合同》，进一 步明确了双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等，合同、协议的具体内容包 括：中原石油勘探局为本公司提供钻井、测井、录井、建安工程施工、绿化、环境卫生、保 安、社区服务、供水、供暖、通信等方面的综合服务。 各项交易的收费标准依以下原则予以确定: 交易价格按照有国家定价的执行国家定价，没有国家定价的执行(行业)市场价，既没有 国家定价又没有(行业)市场价的由双方协商定价的顺序确定。 本公司从成立之初，本着主业与辅业分离的原则，将物业管理、测井、建筑安装、物资 供应、供水、供电、机械维修、科学研究等辅助生产行业剥离；原油销售因公司没有自己的 输油管道，现按照国家计委每月公布的国际原油市场价格销售给中国石油化工股份有限公司 下属的中原油田分公司。 本公司在与中原石油勘探局、中原油田分公司存在关联交易是必要的，且今后仍将持 续，这有利于降低本公司生产经营成本，确保投资者效益最大化。 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： (1)材料采购及提供劳务 (金额单位:万元) 交易 交易金额 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 结算方式 价格 （万元） 的比重（%） 中原石油勘探局 钻井测井 招标定价 55432 100 单井结算 中原石油勘探局 动力 招标定价 514 5 按月结算 中原石油勘探局 运输 招标定价 167 13 按次结算 中原石油勘探局 房屋租赁 协议价格 118 86 按月结算 社区等其 中原石油勘探局 协议价格 1700 95 按次结算 它服务 中原油田分公司 材料 委托招标定价 23312 87 按批结算 中原油田分公司 动力 濮阳市定价 10311 95 按月结算 中原油田分公司 井下作业 招标定价 9297 100 按井次结算 中原油田分公司 管输 协议价格 882 100 按月结算 社区等其 中原油田分公司 协议价格 87 5 按次结算 它服务 中原油田分公司 天然气 市场价格 18966 100 按月结算 合计 120115 (2)销售产品(不含税价) (金额单位:万元) 交易金额 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 （万元） 的比重（%） 中原油田分公司 原油 国家价格 1442.79 元/吨 86849 100 每 10 天结算 中原油田分公司 液化气 市场价 1867.26 元/吨 11973 100 每月结算 中原油田分公司 凝析油 市场价 1671.94 元/吨 2180 100 每月结算 河南中原绿能高科 天然气 市场价 690.84 元/千方 1732 3 有限公司 合 计 103734 22 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 2、本期无资产、股权转让发生的交易。 3、其它关联交易 交易金额 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 （万元） 的比重（%） 中国石油化工股份公司 安保基金 协议价 302 100 每半年结算 4、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）债权、债务往来、担保等事项情况 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）债权、债务往来事项： 主要关联企业 2002 年 12 月 31 日应收应付款项余额 (金额单位：万元) 单位名称 (1) 应收账款 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 21673 河南中原绿能高科有限公司 958 (2) 预付账款 中原石油勘探局 184 (3)其他应收款 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 14 (4)应付帐款 中原石油勘探局 44994 中原油田分公司 5444 (5)其它应付款 中原石油勘探局 159 上述应收、应付、预付帐款均为公司与关联方发生的正常往来，对公司本期经营状况无 不利影响。 公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)不存在担保事项。 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产的事项。 （二）报告期内公司无重大担保事项。 （三）报告期内公司无直接委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。 （四）无其他重大合同。 五、报告期内公司及持股 5%以上股东承诺事项 根据 2002 年 4 月 5 日召开 2001 年度股东年会审议通过的 2001 年度利润分配方案，公司 董事会以 2001 年末股份总数 8.16 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元 （含税），该承诺事项已于 2002 年 6 月 4 日实施了分红派息方案。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘任的会计师事务所为北京中洲光华会计师事务所，该事务所连续 4 年为本公司提 供审计服务，在报告期内未变更。 公司 2002 年度聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司，年度审计费 20 万元。会计师 事务所发生的差旅费等费用由该所自行支付。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、报告期内除本年度报告披露的信息外，公司无《证券法》第六十二条、《公开发行股 票公司信息披露实施细则》第十七条规定的重大事项。 23 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第十一节 财务会计报告 审 计 报 告 中洲光华(2003)股审字第 003 号 中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称贵公司）2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2002 年度的利润及利润分配表、合并利润及利 润分配表以及该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果以及该 年度的现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国注册会计师 北京中洲光华会计师事务所有限公司 韩建旻 中国·北京 中国注册会计师 复兴门内大街 158 号远洋大厦 康文军 报告日期：二ΟΟ三年一月二十四日 签发日期：二ΟΟ三年二月八日 24 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 资产负债表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 金额单位:人民币元 母公司 合并 资产 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 326,178,751.69 536,887,601.20 518,259,857.66 727,113,932.56 短期投资 应收票据 2 192,093,928.69 198,756,177.62 192,093,928.69 198,756,177.62 应收股利 应收利息 应收账款 3/a 235,478,172.04 83,151,929.37 235,478,172.04 83,151,929.37 其他应收款 4/b 1,653,631.26 1,684,604.83 8,694,176.36 11,384,604.83 预付账款 5 13,451,925.88 43,486,956.16 13,451,925.88 43,486,956.16 应收补贴款 存货 6 45,011,651.09 25,151,313.60 45,011,651.09 25,151,313.60 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 813,868,060.65 889,118,582.78 1,012,989,711.72 1,089,044,914.14 长期投资： 长期股权投资 7/c 277,567,705.48 277,503,165.96 98,126,511.37 97,569,467.74 长期债权投资 长期投资合计 277,567,705.48 277,503,165.96 98,126,511.37 97,569,467.74 固定资产： 固定资产原价 8 5,914,035,758.14 5,133,195,730.44 5,914,489,354.14 5,133,195,730.44 减：累计折旧 8 3,119,272,378.62 2,801,775,655.97 3,119,302,882.75 2,801,775,655.97 固定资产净值 2,794,763,379.52 2,331,420,074.47 2,795,186,471.39 2,331,420,074.47 减：固定资产减值准备 10,826,085.32 10,826,085.32 固定资产净额 2,783,937,294.20 2,331,420,074.47 2,784,360,386.07 2,331,420,074.47 工程物资 在建工程 9 120,358,384.18 148,621,998.05 120,358,384.18 148,621,998.05 固定资产清理 固定资产合计 2,904,295,678.38 2,480,042,072.52 2,904,718,770.25 2,480,042,072.52 无形资产及其他资产： 无形资产 10 7,349,495.40 7,349,495.40 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 7,349,495.40 7,349,495.40 递延税项： 递延税款借项 298,133.65 298,133.65 资产总计 3,996,029,578.16 3,654,013,316.66 4,016,133,126.99 3,674,005,949.80 法定代表人：刘恩学 主管会计工作负责人： 黄泽贵 财务总监：吴全顺 会计机构负责人:吴玉玲 25 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 资产负债表（续） 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 金额单位:人民币元 母公司 合并 负债及股东权益 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 11 642,896,594.16 576,555,398.26 642,896,594.16 576,555,398.26 预收账款 12 7,449,644.35 7,230,748.23 7,449,644.35 7,230,748.23 应付工资 16,217,309.79 18,446,978.79 16,217,309.79 18,446,978.79 应付福利费 20,483,988.76 12,721,792.44 20,483,988.76 12,721,792.44 应付股利 13 81,600,000.00 163,200,000.00 81,600,000.00 163,200,000.00 应交税金 14 -52,039,449.15 -20,228,310.20 -51,923,810.78 -20,228,310.20 其他应交款 4,609,153.18 -753,831.71 4,609,153.18 -753,831.71 其他应付款 15 21,115,183.47 29,981,382.70 21,165,183.47 29,981,382.70 预提费用 16 109,500.00 109,500.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 742,441,924.56 787,154,158.51 742,607,562.93 787,154,158.51 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 742,441,924.56 787,154,158.51 742,607,562.93 787,154,158.51 少数股东权益 19,937,910.46 19,992,633.14 股东权益： 股本 17 816,000,000.00 816,000,000.00 816,000,000.00 816,000,000.00 资本公积 18 949,844,787.45 949,844,787.45 949,844,787.45 949,844,787.45 盈余公积 19 435,174,250.28 341,508,551.18 435,174,250.28 341,508,551.18 其中：法定公益金 191,056,487.29 144,223,637.74 191,056,487.29 144,223,637.74 未分配利润 20 1,052,568,615.87 759,505,819.52 1,052,568,615.87 759,505,819.52 外币报表折算差额 股东权益合计 3,253,587,653.60 2,866,859,158.15 3,253,587,653.60 2,866,859,158.15 负债及股东权益合计 3,996,029,578.16 3,654,013,316.66 4,016,133,126.99 3,674,005,949.80 法定代表人：刘恩学 主管会计工作负责人： 黄泽贵 财务总监：吴全顺 会计机构负责人:吴玉玲 26 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 利润及利润分配表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 金额单位:人民币元 母公司 合并 项目 注释 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 21 1,794,238,510.71 1,740,257,613.18 1,794,238,510.71 1,740,257,613.18 减：主营业务成本 21 1,053,736,957.03 957,267,669.30 1,053,736,957.03 957,267,669.30 主营业务税金及附加 22 13,290,323.58 15,723,799.43 13,290,323.58 15,723,799.43 二、主营业务利润 727,211,230.10 767,266,144.45 727,211,230.10 767,266,144.45 加：其他业务利润 23 -65,121.01 -673,840.59 -65,121.01 -758,509.23 营业费用 管理费用 153,767,260.26 163,586,874.67 158,289,556.11 163,586,874.67 财务费用 24 -5,816,721.05 -8,373,504.76 -7,658,793.64 -8,384,504.76 三、营业利润 579,195,569.88 611,378,933.95 576,515,346.62 611,305,265.31 加：投资收益 25/d 64,539.52 10,124,220.11 3,144,025.20 10,190,521.89 补贴收入 营业外收入 635,681.50 241,223.67 635,681.50 241,223.67 减：营业外支出 24,693,708.87 24,246,001.00 24,693,708.87 24,246,001.00 四、利润总额 555,202,082.03 597,498,376.73 555,601,344.45 597,491,009.87 减：所得税 86,873,586.58 88,509,520.06 87,327,571.68 88,509,520.06 减：少数股东损益 -54,722.68 -7,366.86 五、净利润 468,328,495.45 508,988,856.67 468,328,495.45 508,988,856.67 加：年初未分配利润 759,505,819.52 651,514,734.19 759,505,819.52 651,514,734.19 其他转入 六、可供分配的利润 1,227,834,314.97 1,160,503,590.86 1,227,834,314.97 1,160,503,590.86 减：提取法定盈余公积 46,832,849.55 50,898,885.67 46,832,849.55 50,898,885.67 提取法定公益金 46,832,849.55 50,898,885.67 46,832,849.55 50,898,885.67 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,134,168,615.87 1,058,705,819.52 1,134,168,615.87 1,058,705,819.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 81,600,000.00 163,200,000.00 81,600,000.00 163,200,000.00 转作股本的普通股股利 136,000,000.00 136,000,000.00 八、未分配利润 1,052,568,615.87 759,505,819.52 1,052,568,615.87 759,505,819.52 法定代表人：刘恩学 主管会计工作负责人： 黄泽贵 财务总监：吴全顺 会计机构负责人:吴玉玲 27 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 现金流量表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 注释 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,937,777,051.10 1,937,777,051.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,483,376.12 8,284,903.61 现金流入小计 1,944,260,427.22 1,946,061,954.71 购买商品、接受劳务支付的现金 1,144,788,006.64 1,144,788,006.64 支付给职工以及为职工支付的现金 138,059,222.99 138,174,432.99 支付的各项税费 186,564,633.51 187,002,980.24 支付的其他与经营活动有关的现金 26 90,498,396.49 92,024,978.21 现金流出小计 1,559,910,259.63 1,561,990,398.08 经营活动产生的现金流量净额 384,350,167.59 384,071,556.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,586,981.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金净额 625,000.00 625,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 625,000.00 3,211,981.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 432,484,017.10 432,937,613.10 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 432,484,017.10 432,937,613.10 投资活动所产生的现金流量净额 -431,859,017.10 -429,725,631.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 163,200,000.00 163,200,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 163,200,000.00 163,200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -163,200,000.00 -163,200,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -210,708,849.51 -208,854,074.90 法定代表人：刘恩学 主管会计工作负责人： 黄泽贵 财务总监：吴全顺 会计机构负责人:吴玉玲 28 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 补充资料： 项 目 注释 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 468,328,495.45 468,328,495.45 加：少数股东损益 -54,722.68 计提的资产减值准备 20,393,325.92 23,393,325.92 固定资产折旧 353,413,066.34 353,443,570.47 无形资产摊销 50,252.96 50,252.96 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 109,500.00 109,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） -625,000.00 -625,000.00 固定资产报废损失 13,618,970.61 13,618,970.61 财务费用 投资损失（减：收益） -64,539.52 -3,144,025.20 递延税款贷项（减：借项） -298,133.65 -298,133.65 存货的减少（减：增加） -19,860,337.49 -19,860,337.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -132,941,478.08 -132,982,023.18 经营性应付项目的增加（减：减少） -317,773,954.95 -317,908,316.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 384,350,167.59 384,071,556.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 326,178,751.69 518,259,857.66 减：现金的期初余额 536,887,601.20 727,113,932.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -210,708,849.51 -208,854,074.90 法定代表人：刘恩学 主管会计工作负责人： 黄泽贵 财务总监：吴全顺 会计机构负责人:吴玉玲 29 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.35 23.76 0.89 0.89 营业利润 17.72 18.84 0.71 0.71 净利润 14.39 15.30 0.57 0.57 扣除非经常性损益后的净利润 15.05 16.01 0.60 0.60 资产减值准备明细表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2002年12月31日 金额单位:人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 14,112,537.59 9,567,240.60 100,594.63 23,579,183.56 其中：应收账款 14,052,906.48 9,468,425.26 59,891.63 23,461,440.11 其他应收款 59,631.11 98,815.34 40,703.00 117,743.45 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资跌价准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 10,826,085.32 10,826,085.32 其中：房屋建筑物 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：刘恩学 主管会计工作负责人： 黄泽贵 财务总监：吴全顺 会计机构负责人:吴玉玲 30 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 应交增值税明细表（合并） 单位：中国石化中原油气股份有限公司 2002 年 12 月 金额单位：元 项 目 行次 本月数 本期累计数 一、应交增值税 1 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） 2 -30,586,740.66 2、应交增值税贷项 3 29,103,017.09 301,624,981.08 （1）销项税额 4 29,103,017.09 299,455,005.28 （2）出口退税 5 （3）进项税额转出 6 2,169,975.80 （4）转出多交增值税 7 3、应交增值税借项 8 83,721,485.10 335,864,394.34 （1）进项税额 9 69,721,485.10 238,447,368.85 （2）已交税金 10 14,000,000.00 97,417,025.49 （3）减免税额 11 （4）出口抵减内销产品应纳税额 12 （5）转出未交增值税 13 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） 14 -64,826,153.92 二、未交增值税 15 1、年初未交数 （多交数以“-”号填列） 16 3,553,055.15 2、本期转入数 （多交数以“-”号填列） 17 3、本期已交数 18 3,585,532.48 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 19 -32,477.33 31 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 会计报表附注 一、公司基本情况 中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称公司）是 1999 年 10 月 25 日根据经 国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]156 号文件批准设立的股份公司，经中国证监会批 准以募集方式向社会公开发行 A 股股票并于 1999 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市交 易。 公司属石油和天然气开采业，主要产品为石油、天然气。 公司将按照《公司法》的规定和有关上市公司的要求建立公司的法人治理结构，股 东大会为股份公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权利机构，监事会为股东 大会的派出监督机构。 公司的主要经营业务：石油、天然气资源的勘察、开采、综合利用和产品销售；天 然气管道运输，轻烃产品，石油天然气精细化工产品的生产与销售。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计制度 公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》，在编制合并会计报表时，子公司会 计报表均按《企业会计制度》进行调整。 2、 会计期间 公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、 记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础；以实际成本为计价原则。 5、 现金等价物确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。 6、 短期投资核算方法： （1）短期有价证券投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或 利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或 利息外，实际收到时作为投资成本的收 回，冲减短期投资的账面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的 差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价； （2）短期投资跌价准备的确认标准：市价低于成本的部分； （3）短期投资跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按投资项目总体 市价低于其账面成本的差额提取短期投资跌价准备。 7、 坏账核算方法 （1）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款 项； （2）坏帐核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项（包括应 收帐款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金 流量等情况，计提比例如下： 32 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 应收款项余额 计提比率 一年以内 — 一年至二年 30% 二年至三年 60% 三年以上 100% 8、 存货核算方法 （1）存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、产成品等。 （2）存货计价方法：存货中的材料及产成品以实际成本计价，材料领用时按个别计 价法核算，产成品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。 （3）存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。 （4）存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。 （5）存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可 变现净值低于其成本的差额提取。 9、 长期投资核算方法 （1） 长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续 费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实 际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息； （2） 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销； （3） 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投 资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或协议确定的价值记账。公司对其他单位的投 资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法 核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上， 但不具有重大影响，采用成本法核算； （4） 股权投资差额的摊销期限：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投 资期限的，借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊 销； （5） 长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢 复； （6） 长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长 期投资账面价值的差额提取。 10、 固定资产核算及折旧方法 （1）固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超 过 1 年，单位价值较高的有形资产； （2）固定资产分类为：油气资产、房屋及建筑物、油气集输设施、运输设备、机器设备 和其他设备； （3）固定资产计价：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口 关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出； （4）固定资产折旧采用直线法分类按月计提。根据国家有关规定，油气井、注水注气井 及输油气管线等固定资产在计提折旧时不扣除残值，其他各类固定资产的预留残值率为固定 资产原价的 3%； 分类折旧率如下： 类别 使用年限 年折旧率（%） 33 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 房屋及建筑物 8-40 年 2.43-12.13 油气集输设施 8-20 年 4.85-12.13 运输设备 10 年 9.7 机器设备 6-20 年 4.85-16.17 其他设备 4-30 年 3.23-24.25 油气资产 10-14 年 7.14-10 （5） 固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值； （6） 固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的 可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济 利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。 11、 在建工程核算方法 （1）在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工 决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并 办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整； （2）在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的或所 建项目无论在性能上，还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确 定性； （3）在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款的可收 回金额低于其账面价值的差额计提。 12、 无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得 时的实际支出记账；投资者投入的，按投资各方确定的价值记账；在受益期内按直线法分期 摊销。 （2）无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额 低于其账面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利 影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法定保护期限， 但仍然具有部分使用价值。 （3）无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的 预计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来 经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。 13、 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。 14、 借款费用的会计处理方法 用于购建固定资产而发生的借款费用，在购建固定资产尚未达到预定可使用状态前发生 的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在购建固定资产达到预定可使用状态后发生 的，于发生当期直接计入财务费用。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超 过 3 个月（含 3 个月），其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计 入当期财务费用，直到购建重新开始；但如果中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需 的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本； 用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，在开 始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接计入当期财务费用。 15、 收入确认原则 34 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易 相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量； （2）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务 跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关 的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够 补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补 偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用； （3）让渡资产使用权收入确认原则：确认与交易相关的利益能够流入公司以及相关的收 入和成本能够可靠地计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。 16、 所得税的会计处理方法 公司采用纳税影响会计法，按递延法核算。 17、 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 公司本期无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。 18、 合并会计报表的编制方法 公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会 计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对被投资单位具 有实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应 权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。 三、主要税项 (1)增值税：原油及天然气分别按产品销售收入的 17％和 13％税率计算销项税，扣 除进项税后缴纳增值税。 (2)营业税: 分别按应税劳务收入的 5%、3%计征。 (3)城建税：按应交增值税额、营业税额的 7%计征。 (4)房产税：从价计征，以房屋原值的 70%为计税依据，年税率为 1.20%。 (5)矿产资源补偿费: 根据 94 年国务院令 150 号文件规定，按销售收入的 1%乘以采 收率回收系数,就地缴纳。 (6)教育费附加: 根据应交增值税额、营业税额的 3%缴纳。 (7)资源税：根据原油及天然气商品量分别按 8 元/吨，4 元/千立方米缴纳。 (8)所得税：根据河南省国家税务局批准，免征公司 1999 年企业所得税及 2000 年 度企业所得税，自 2001 年 1 月 1 日起按 15%所得税率计缴。 四、控股子公司及合营企业 （1） 控股公司(含间接控股)情况 公司名称 注册资本（万元） 主营业务 投资金额（万元） 拥有权益（%） 深圳金琵琶投资发展有限公司 20000 投资兴办实业 18000 90 （2） 合并会计报表范围的变更 本期公司合并会计报表范围无变化。 五、会计报表主要项目注释(截至 2002 年 12 月 31 日止，金额单位：人民币元) （一）合并会计报表主要项目注释 注释1· 货币资金 35 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 项目 年初数 年末数 现金 85,657.44 514,304.36 银行存款 727,028,275.12 517,745,553.30 合计 727,113,932.56 518,259,857.66 全部为人民币款项。 本年货币资金减少较大系未及时收回销货款所致。 注释2· 应收票据 类别 年初数 年末数 备注 银行承兑汇票 198,756,177.62 192,093,928.69 全部为银行承兑汇票 注释3· 应收账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 72,197,354.34 74.27 — 231,855,658.01 89.54 — 1-2 年 4,583,674.42 4.72 1,375,102.33 3,178,850.12 1.23 953,655.04 2-3 年 19,365,007.34 19.92 11,619,004.40 3,493,296.93 1.35 2,095,978.00 3 年以上 1,058,799.75 1.09 1,058,799.75 20,411,807.09 7.88 20,411,807.07 合计 97,204,835.85 100.00 14,052,906.48 258,939,612.15 100.00 23,461,440.11 本年应收账款增加较大系售油款未及时结算所致。 本公司一年以内应收账款依据坏账核算政策规定未计提坏账准备，系根据本公司历年应 收账款的回收情况及其款项性质所确定。 三年以上大额应收账款: 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 濮阳市甲醇厂 18,613,160.85 1999 年-2002 年 货款未结算 范县中原化工厂 325,865.60 1998 年 货款未结算 本年度实际冲销的应收账款: 单位名称 所欠金额 款项性质 冲销理由 濮阳县宏源劳动服务公司 19,644.33 天然气款 吊销营业执照 濮阳县文留镇中州玻璃厂 33,610.75 天然气款 吊销营业执照 濮阳市支油办劳动服务中心 6,636.55 天然气款 吊销营业执照 应收账款前五名金额合计为 241,053,271.84 元，占全部应收账款的 93.09%。 持本公司 5%(含)以上股份股东单位的欠款披露于本附注七(4)。 注释4· 其他应收款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 11,296,345.08 98.71 — 1,550,832.32 13.13 1-2 年 126,085.36 1.1 37,825.61 10,176,511.49 86.15 3,052,953.45 2-3 年 — — — 49,465.00 0.42 29,679.00 3 年以上 21,805.50 0.19 21,805.50 35,111.00 0.30 35,111.00 合计 11,444,235.94 100.00 59,631.11 11,811,919.81 100.00 3,117,743.45 本公司一年以内其他应收款依据坏账核算政策规定未计提坏账准备，系根据本公司历年 其他应收款的回收情况及其款项性质所确定。 本年度实际冲销的其他应收款: 单位名称 所欠金额 款项性质 冲销理由 郭国志 40,703.00 大病借支 债务人死亡 其他应收款前五名金额合计为 10,458,419.54 元，占全部其他应收款的 88.54%。 主要欠款单位： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 比例% 36 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 银宏实业发展有限公司 10,000,000.00 2001 年 暂付投资款 84.66 持本公司 5%(含)以上股份的股东单位欠款披露于本附注七(4)。 注释5· 预付账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 43,486,956.16 100 13,451,925.88 100.00 本年预付帐款下降较大系收到材料及结算工程款所致。 无持本公司 5%(含)以上股份股东单位的预付款。 注释6· 存货 年初数 年末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 21,593,250.63 — 40,968,476.00 — 库存商品 3,240,905.57 — 3,696,027.82 — 低值易耗品 317,157.40 — 347,147.27 — 产成品 — — — 合计 25,151,313.60 — 45,011,651.09 — 本年存货增加较大系采购材料增加所致。 公司本年无应计提跌价准备的存货。 注释7· 长期股权投资 年初数 年末数 1）项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 对联营企业投资 97,569,467.74 — 557,043.63 — 98,126,511.37 — 2）长期股权投资 投资 投资 被投资公司名称 投资金额 减值准备 本年权益 累计权益 期限 比例 河南中原绿能高科有限责任公司 20 年 49,000,000.00 49% — 557,043.63 -3,373,488.63 南方证券股份有限公司 50 年 49,500,000.00 1.3% — — — 濮阳聚源酒店有限公司 10 年 3,000,000.00 18% — — — 小计 — 101,500,000.00 — — 557,043.63 -3,373,488.63 采用权益法核算的长期股权投资 年末调整的占被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 年初余额 年末余额 所有者权益增减额的金额 河南中原绿能高科有限责任公司 49,000,000.00 45,069,467.74 557,043.63 45,626,511.37 公司对外投资不存在重大变现限制。 注释8· 固定资产及累计折旧 项目 年初价值 本年增加 本年减少 年末价值 原值 油气资产 4,016,636,355.78 715,933,999.27 16,888,583.57 4,715,681,771.48 房屋及建筑物 98,319,737.22 17,328,516.36 2,446,916.23 113,201,337.35 油气集输设施 153,917,716.35 22,306,111.44 639,800.00 175,584,027.79 运输设备 84,121,854.26 15,484,375.00 5,296,973.98 94,309,255.28 机器设备 695,777,825.21 55,870,551.73 24,844,640.60 726,803,736.34 其他设备 84,422,241.62 8,061,429.94 3,574,445.66 88,909,225.90 合计 5,133,195,730.44 834,984,983.74 53,691,360.04 5,914,489,354.14 37 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 累计折旧 油气资产 2,257,175,206.00 278,093,943.18 14,401,996.29 2,520,867,152.89 房屋及建筑物 32,498,511.91 3,445,179.49 1,189,099.38 34,754,592.02 油气集输设施 130,573,005.70 7,147,887.49 471,125.21 137,249,767.98 运输设备 35,060,065.14 10,544,109.85 4,737,006.80 40,867,168.19 机器设备 325,060,346.13 45,304,432.86 15,598,645.37 354,766,133.62 其他设备 21,408,521.09 11,743,379.08 2,353,832.12 30,798,068.05 合计 2,801,775,655.97 356,278,931.95 38,751,705.17 3,119,302,882.75 净值 2,331,420,074.47 2,795,186,471.39 本年增加固定资产 834,984,983.74 元，其中在建工程转入 832,394,443.90 元； 本年固定资产无置换、出售、抵押事项。 固定资产减值准备： 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 计提原因 油气资产 — 10,826,085.32 — 10,826,085.32 停产超三年 房屋及建筑物 — — — — — 油气集输设施 — — — — — 运输设备 — — — — — 机器设备 — — — — — 其他设备 — — — — — 合计 — 10,826,085.32 — 10,826,085.32 — 注释9· 在建工程 资金来 工程投入 工程项目名称 年初数 本年增加数 转入固定资产 其他减少 年末数 源 比例(%) 一、油田开发建设 59,054,280.34 481,144,393.70 540,198,674.04 — — 自筹 — 二、天然气开发建 8,850,000.00 207,788.00 9,057,788.00 — — 自筹 — 设（钻井工程） 三、第三气体处理 7,019,417.88 14,272,197.09 7,219,158.34 — 14,072,456.63 自筹 99 厂自动控制系统 四、轻烃工艺改造 13,890,910.69 20,709,735.07 31,761,937.31 — 2,838,708.45 自筹 103 五、老区调整改造 19,089,090.15 20,721,222.94 39,810,313.09 — — 自筹 — 及其他工程 六、后勤辅助工程 4,926,164.92 48,769,115.61 6,618,695.50 — 47,076,585.03 自筹 98 七、非安装设备 32,387,134.07 21,666,136.04 21,666,136.04 16,500.00 32,370,634.07 自筹 94 八、油气储运工程 3,405,000.00 196,656,741.58 176,061,741.58 — 24,000,000.00 自筹 100 148,621,998.05 804,147,330.03 832,394,443.90 16,500.00 120,358,384.18 — — 合计 公司无资本化利息。 公司本年无应计提减值准备的在建工程。 注释10· 无形资产 类别 原始金额 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数 剩余摊销期限 取得方式 土地使用权 7,537,944.00 7,349,495.40 --- 7,299,242.44 50,252.96 --- --- 购买 公司土地使用权本年度并入地上附着物价值转入在建工程核算。 38 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 注释11· 应付账款 三年以上金额较大的应付账款 110,563.17 元，为未结算的材料尾款。 欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注七(4)。 注释12· 预收账款 无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 一年以上金额较大的预收账款为 118,787.84 元，为尚未结算的销货尾款。 注释13· 应付股利 投资单位 年末数 原因 中国石油化工股份有限公司 61,200,000.00 尚未支付 社会公众股 20,400,000.00 尚未支付 合计 81,600,000.00 注释14· 应交税金 税种 年初数 年末数 备注 营业税 8,105.48 12,740.18 下期缴纳 增值税 -27,033,685.51 -64,858,631.25 下期待抵扣 城市维护建设税 -2,073,821.30 -4,307,240.63 预缴税款 资源税 651,629.16 -1,791,119.54 预缴税款 房产税 15,323.58 57,832.95 下期缴纳 个人所得税 48,044.20 479,390.20 下期缴纳 企业所得税 8,152,045.89 18,475,865.51 下期缴纳 车船使用税 4,048.30 7,351.80 下期缴纳 合计 -20,228,310.20 -51,923,810.78 本年应交税金减少较大系本期增值税进项税额未抵扣完及预交增值税所致。 注释15· 其他应付款 三年以上金额较大的其他应付款 827,853.01 元， 为收取的质量保证金。 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 金额较大的其他应付款项： 单位名称 所欠金额 欠款时间 款项性质 欠款原因 机关个人住房公积金 3,101,699.69 2002 年 住房公积金 未上交 安保基金 2,778,660.00 2002 年 安保基金 未上交 教育经费 1,179,732.72 2002 年 教育经费 未使用 注释16· 预提费用 类别 年初数 年末数 结存原因 证券服务费 — 109,500.00 预提未付 注释17· 股本 单位:人民币万元 本次变动增减 项目 年初数 年末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 — — — — — — — 发起人股份 61,200 — — — — — 61,200 其中： — — — — — — — 39 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 境内法人持有股份 61,200 — — — — — 61,200 内部职工股 — — — — — — — 尚未流通股份合计 61,200 — — — — — 61,200 二、已上市流通股份 — — — — — — — 境内上市人民币普通股 20,400 — — — — — 20,400 三、股份总数 81,600 — — — — — 81,600 注释18· 资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 949,844,787.45 — — 949,844,787.45 注释19· 盈余公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 157,021,437.07 46,832,849.55 — 203,854,286.62 公益金 144,223,637.74 46,832,849.55 — 191,056,487.29 任意盈余公积 40,263,476.37 — — 40,263,476.37 合计 341,508,551.18 93,665,699.10 — 435,174,250.28 注释20· 未分配利润 项 目 分配比例 金 额 年初未分配利润 — 759,505,819.52 加：本期净利润 — 468,328,495.45 减：提取法定盈余公积 10% 46,832,849.55 提取法定公益金 10% 46,832,849.55 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 ＊ 81,600,000.00 转作股本的普通股股利 — — 期末未分配利润 — 1,052,568,615.87 注：根据公司董事会 2002 年度利润分配预案，按 2002 年 12 月 31 日的股本总额每 十股派现金人民币 1 元。 注释21· 主营业务收入 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 油气开采 1,794,238,510.71 1,740,257,613.18 1,053,736,957.03 957,267,669.30 740,501,553.68 782,989,943.88 及深加工 前五名销售商销售情况 销售总额 占销售收入比例 合计 1,387,452,789.58 77.33% 注释22· 主营业务税金及附加 本年发生额 上年发生额 项目 金额 计提标准 金额 计提标准 城建税 3,668,754.36 流转税的 7%、5% 5,267,078.12 流转税的 7%、5% 教育费附加 1,748,707.40 流转税的 3% 2,419,703.83 流转税的 3% 资源税 7,872,861.82 按开采数量计算 8,037,017.48 按开采数量计算 合计 13,290,323.58 — 15,723,799.43 — 注释23· 其他业务收入 40 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 本年发生额 上年发生额 项目 收入 成本 收入 成本 劳务收入 1,412,813.28 933,707.00 3,916,724.22 4,025,186.09 电费收入 768,361.31 1,172,546.77 868,165.06 132,432.11 材料销售 608,832.13 114,489.10 — — 其它 708,479.84 1,342,864.70 393,174.93 1,778,955.24 合计 3,498,486.56 3,563,607.57 5,178,064.21 5,936,573.44 注释24· 财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 — — 减：利息收入 7,658,793.64 8,389,960.47 其它 — 5,455.71 合 计 -7,658,793.64 -8,384,504.76 注释25· 投资收益 项目 金额 股权（票）投资收益 2,586,981.57 其中： 短期股票投资收益 — 期末按权益法调整的被投资公司损益 557,043.63 合计 3,144,025.20 注释26· 营业外支出 项目 金额 计提固定资产减值准备 10,826,085.32 处理固定资产净损失 13,618,970.61 其他支出 248,652.94 合计 24,693,708.87 注释27· 支付的其它与经营活动有关的现金 主要为公司经营活动中支付的管理费用。 六、母公司财务报表主要项目注释 注释 a、应收账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 72,197,354.34 74.27 — 231,855,658.01 89.54 — 1-2 年 4,583,674.42 4.72 1,375,102.33 3,178,850.12 1.23 953,655.04 2-3 年 19,365,007.34 19.92 11,619,004.40 3,493,296.93 1.35 2,095,978.00 3 年以上 1,058,799.75 1.09 1,058,799.75 20,411,807.09 7.88 20,411,807.07 合计 97,204,835.85 100.00 14,052,906.48 258,939,612.15 100.00 23,461,440.11 本年应收账款增加较大系售油款未及时结算所致。 本公司一年以内应收账款依据坏账核算政策规定未计提坏账准备，系根据本公司历年应 收账款的回收情况及其款项性质所确定。 三年以上大额应收账款: 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 濮阳市甲醇厂 18,613,160.85 1999 年-2002 年 货款未结算 范县中原化工厂 325,865.60 1998 年 货款未结算 本年度实际冲销的应收账款: 单位名称 所欠金额 款项性质 冲销理由 41 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 濮阳县宏源劳动服务公司 19,644.33 天然气款 吊销营业执照 濮阳县文留镇中州玻璃厂 33,610.75 天然气款 吊销营业执照 濮阳市支油办劳动服务中心 6,636.55 天然气款 吊销营业执照 应收账款前五名金额合计为 241,053,271.84 元，占全部应收账款的 93.09%。 持本公司 5%(含)以上股份股东单位的欠款披露于本附注七(4)。 注释 b、其他应收款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1,596,345.08 91.52 — 1,510,287.22 85.26 — 1 年内 126,085.36 7.23 37,825.61 176,511.49 9.96 52,953.45 1-2 年 — — — 49,465.00 2.79 29,679.00 2-3 年 21,805.50 1.25 21,805.50 35,111.00 1.98 35,111.00 3 年以上 1,744,235.94 100.00 59,631.11 1,771,374.71 100.00 117,743.45 合计 本公司一年以内其他应收款依据坏账核算政策规定未计提坏账准备，系根据本公司历年 其他应收款的回收情况及其款项性质所确定。 本年度实际冲销的其他应收款: 单位名称 所欠金额 款项性质 冲销理由 郭国志 40,703.00 大病借支 债务人死亡 其他应收款前五名金额合计为 512,679.54 元，占全部其他应收款的 28.94%。 持本公司 5%(含)以上股份的股东单位欠款披露于本附注七(4)。 注释 c、长期股权投资 1) 项目 年初数 本年增加 本年减少 期末数 对子公司投资 179,933,698.22 — 492,504.11 179,441,194.11 对联营公司投资 97,569,467.74 557,043.63 — 98,126,511.37 合计 277,503,165.96 557,043.63 492,504.11 277,567,705.48 2）长期股权投资 投资 投资 被投资公司名称 投资金额 减值准备 累计权益 期限 比例 河南中原绿能高科有限责任公司 20 年 49,000,000.00 49% — -3,373,488.63 南方证券股份有限公司 50 年 49,500,000.00 1.3% — — 濮阳聚源酒店有限公司 10 年 3,000,000.00 18% — — 深圳金琵琶投资有限责任公司 20 年 180,000,000.00 90% — -558,805.89 小 计 281,500,000.00 — — -3,932,294.52 其中:采用权益法核算的长期股权投资 期末调整的占被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 期初余额 期末余额 所有者权益增减额的金额 河南中原绿能高科有限责任公司 49,000,000.00 45,069,467.74 557,043.63 45,626,511.37 深圳金琵琶投资有限责任公司 180,000,000.00 179,933,698.22 -492,504.11 179,441,194.11 公司对外投资不存在重大变现限制。 42 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 注释 d、投资收益 项目 金额 股权（票）投资收益 其中：期末按权益法调整的被投资公司损益 64,539.52 合计 64,539.52 七、关联方关系及交易 (一)关联方关系 1.存在控制关系的关联方 与本企业关 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 法定代表人 系 中国石油化工股份有限公司 北京市 油气勘探开采 母公司 股份有限公司 李毅中 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (金额单位：万元) 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 中国石油化工股份有限公司 8,670,243 — — 8,670,243 3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (金额单位：万元) 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 中国石油化工股份有限公司 61,200 75% — — — — 61,200 75% 4.不存在控制关系的关联方关系及性质 企业名称 与本企业的关系 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司（以下简称中原分公司） 本公司第一大股东之分公司 中原石油勘探局 间接持有本公司股份的第一大股东之全资子公司 河南中原绿能高科有限责任公司 非控股子公司 (二)关联方交易 公司与中原分公司及中原石油勘探局之间在生产、生活服务等方面存在关联交易。 1、各项关联交易的定价原则、依据 根据与中原分公司签署的《原油销售协议》，本公司生产的原油由中原分公司按照国家 计委每月公布的国际同质原油价格全部购入； 根据与中原分公司签署的《凝析油销售协议》，本公司生产的凝析油由中原分公司按照根 据市场价格确定的协商价全部购入； 根据与中原分公司签署的《液化气销售协议》，本公司生产的液化气由中原分公司按照根 据市场价格确定的协商价购入； 根据与中原分公司签署的《天然气代销协议》，中原分公司生产的天然气委托本公司代为 销售，以本公司实际销售价格结算； 根据本公司与中原勘探局、中原分公司签署的《综合服务合同》，各项服务的收费标准依 以下顺序予以确定： ① 国家有统一收费价格的，执行国家统一标准； ② 国家没有统一收费价格，但地方有统一价格的，适用地方价格； 43 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD ③ 行业有统一收费价格的，经本公司认可后可适用行业的规定； ④ 没有上述价格标准时，可依据提供服务的实际成本由双方协商确定。协商价格可 依提供产品、劳务的实际成本，考虑税金及合理利润后，由双方协商确定。 2、关联交易的结算方式 以上原油、凝析油、液化气销售和天然气代销价款每月由双方确认销售清单，结算款 项；各项综合服务价款根据单项合同的规定结算。 3、关联交易情况 (1)材料采购及接受劳务 其中主要项目: (金额单位:元) 占上年 关联交易 关联方企业名称 采购种类 本期金额 占本期比例 上年金额 比例 未结算金额 中原石油勘探局 测井、钻井 554,317,486.27 100% 583,937,468.85 100% 中原石油勘探局 动力 5,137,182.32 5% 3,720,000.00 4% 中原石油勘探局 运输 1,673,176.46 13% 1,910,000.00 9% 449,679,359.34 中原石油勘探局 租赁支出 1,176,720.00 86% 1,000,000.00 100% 中原石油勘探局 社区等其他服务 16,999,157.44 95% 15,450,000.00 100% 中国石油化工股 份有限公司中原 材料 233,124,248.81 87% 286,701,064.83 84% 油田分公司 中国石油化工股 份有限公司中原 动力 103,105,829.68 95% 98,382,576.51 96% 油田分公司 中国石油化工股 份有限公司中原 井下作业 92,972,484.75 100% 67,802,902.70 90% 油田分公司 中国石油化工股 份有限公司中原 管输 8,821,561.00 100% 7,586,959.30 100% 54,441,003.95 油田分公司 中国石油化工股 份有限公司中原 社区等其他服务 872,761.00 6% — — 油田分公司 中国石油化工股 份有限公司中原 租赁支出 189,208.00 14% — — 油田分公司 中国石油化工股 份有限公司中原 代销天然气 189,658,213.04 100% 198,415,733.20 100% 油田分公司 (2)销售产品及提供劳务(不含税价) (金额单位:元) 销售 占本年比 占上年比 关联交易 关联方企业名称 本年金额 上年金额 种类 例（%） 例（%） 未结算金额 中国石油化工股份有限公 原油 868,489,184.48 100 882,894,395.78 100 司中原油田分公司 中国石油化工股份有限公 216,734,532.51 凝析油 21,797,021.04 100 21,279,170.94 100 司中原油田分公司 中国石油化工股份有限公 液化气 94,956,113.85 100 119,725,836.47 98.98 司中原油田分公司 河南中原绿能高科有限责 天然气 17,315,593.17 3 9,580,536.87 任公司 (3)其他 (金额单位:元) 占本年比 占上年比 关联交易未 关联方企业名称 种类 本年金额 上年金额 例（%） 例（%） 结算金额 中国石油化工股 支付安保基金 3,020,000.00 100 2,570,000.00 100 — 份公司 (4)关联企业应收应付款项余额 (金额单位：元) 44 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 应收账款 占本年全部应收账 占上年全部应收账款 关联方企业名称 本年期末金额 年初数 款的比重（%） 的比重（%） 中国石油化工股份有限 216,734,532.51 83.70 64,692,790.80 77.80 公司中原油田分公司 河南中原绿能高科有限 — — 9,580,536.87 3.69 责任公司 其他应收款 占本年全部其他应收 占上年全部其他应 关联方企业名称 本年期末金额 年初数 款的比重（%） 收款的比重（%） 中国石油化工股份有限公司 141,886.54 1.20 65,000.00 0.57 中原油田分公司 预付账款 占本年全部预收账 占上年全部预收账 关联方企业名称 本年期末金额 年初数 款的比重（%） 款的比重（%） 中原石油勘探局 1,844,470.23 13.71 35,000,000.00 80.48 应付账款 占本年全部预收账 占上年全部预收账 关联方企业名称 本年期末金额 年初数 款的比重（%） 款的比重（%） 中国石油化工股份有限公 54,441,003.95 8.47 69,522,198.20 12.06 司中原油田分公司 中原石油勘探局 449,937,888.97 69.99 360,261,967.12 62.49 其他应付款 占本年全部预收 占上年全部预收账 关联方企业名称 本年期末金额 年初数 账款的比重（%） 款的比重（%） 中原石油勘探局 1,585,940.60 7.51 2,169,569.51 7.24 预收账款 占本年全部预收 占上年全部预收账 关联方企业名称 本年期末金额 年初数 账款的比重（%） 款的比重（%） 中国石油化工股份有限公司 378,031.00 5.1 11,174.26 0.20 八、承诺事项 截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大承诺事项。 九、或有事项 截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无其他重大或有事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 自资产负债表日至报告日止，公司无其他影响报告期间财务状况、经营成果和现金 流量的资产负债表日后事项中重大非调整事项。 十一、其他重要事项说明 1、非货币性交易事项 截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。 2、重大资产重组事项 截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大资产重组事项。 3、资产置换、转让及出售事项 截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大资产置换、转让及出售事项。 4、截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的其他重大事项。 45 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD 第十二节 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、在其他证券市场公布的年度报告 董事长：刘恩学 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二 OO 三年二月九日 46