中牧股份(600195)2001年年度报告

中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 中牧实业股份有限公司 二○○一年年度报告 二○○二年三月九日 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 第 １ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３ 二、会计数据和业务数据摘要－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４ 三、股本变动及股东情况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－６ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况－－－－－－－－－－－－－－８ 五、公司治理结构－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０ 六、股东大会情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１ 七、董事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２ 八、监事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０ 九、重要事项－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２１ 十、财务报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３ 十一、备查文件目录－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－５４ 第 ２ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 一、公司基本情况简介 １、公司名称 中文全称：中牧实业股份有限公司 中文简称：中牧股份 英文全称：ＣＨＩＮＡ ＡＮＩＭＡＬ ＨＵＳＢＡＮＤＲＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文简称：ＣＡＨＩＣ ２、公司法定代表人：区仲生先生 ３、公司董事会秘书：王平先生 联系电话：０１０－８３６０７７７７ 联系地址；北京市丰台区星火路 １ 号昌宁大厦 ２２ 层 公司董事会证券事务代表：张菁桦女士 电话：０１０－８３６０７５００ 传真：０１０－８３６０７９９５、８３６０７９９８ 电子信箱：ｚｈｊｈ２００８＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ ４、公司注册地址：北京市丰台区科学城 １０Ｄ 地块 ２ 号楼 公司办公地址：北京市丰台区星火路 １ 号昌宁大厦 邮政编码：１０００７０ 公司电子信箱：ＣＡＨＩＣ＠ｃｅｎｐｏｋ．ｎｅｔ ５、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：北京市丰台区星火路 １ 号昌宁大厦 ２２ 层， 中牧实业股份有限公司董事会秘书处 ６、公司股票上市地：上海证券交易所 Ａ 股简称：中牧股份 Ａ 股代码：６００１９５ ７、其他有关资料： （１）公司于 １９９８ 年 １２ 月 ２５ 日在国家工商行政管理局注册登记，于 ２０００ 年 ８ 月 １０ 日在国家工商行政管理局办理了变更登记。 （２）公司企业法人营业执照注册号：１０００００１００３１０３ （３）税务登记号码：１１０１０５７１０９２３５８Ｘ （４）公司聘请的会计师事务所是北京中兴宇会计师事务所有限责任公司。 其办公地址为北京市西长安街 ８８ 号首都时代广场 ８１８。 第 ３ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额构成及现金流量： （单位：人民币元） ２００１年度母公司数 ２００１年合并数 利润总额 ８８，９７５，４３７．３６ ８６，９７１，３５３．８６ 净利润 ８８，８５７，０２０．２３ ８９，１４１，６４４．０８ 扣除非经常性损益后的净利润 ８６，３８２，３５２．１９ ８６，８２５，９３３．５０ 主营业务利润 ２８５，０４４，０４７．４５ ３０５，５２７，２０９．２７ 其它业务利润 ３４５，３０９．４５ １，５７３，３０３．９２ 营业利润 １１６，７０１，５９５．４０ １０１，１３９，６０６．８４ 投资收益 －３０，２００，８２６．０８ －１６，４８３，９６３．５６ 补贴收入 １，８４８，８５８．２３ １，８４８，８５８．２３ 营业外收支净额 ６２５，８０９．８１ ４６６，８５２．３５ 经营活动产生的现金流量净额 ２３３，７８９，０５２．６７ ２２７，０７７，４７７．８７ 现金及现金等价物净增加额 －５０，５８６，６２９．６５ －６９，４０４，７２２．１２ （二）公司前三年主要会计数据及财务指标 ２０００年度（合并） 栏 目 ２００１年度（合并） １９９９年度（合并） 调整后 调整前 主 营 业 务 收 入 １，５２４，９５５，２００．１８ １，４２８，１４８，８４１．０５ １，４３７，０７９，３４３．１７ ８４２，５２８，１９５．２０ （元） 净利润（元） ８９，１４１，６４４．０８ ５４，９１７，４３９．２１ ９０，３９９，４６７．９９ ８７，２９６，４６７．１７ 总资产（元） １，５０９，４５５，２７８．０４ １，３９０，７７９，６１４．７６ １，４２２，３７４，３９６．７７ １，０３６，５６９，１１２．２３ 股东权益（元） ８２８，８４２，７５８．８０ ７７４，５１６，０２３．６４ ８０２，６８０，７８９．００ ７８８，６９２，０９５．５０ 每 股 收 益（元 ／ ０．２３ ０．１４ ０．２３ ０．２２ 股）摊薄 按月平均加权 ０．２３ ０．１４ ０．２３ ０．３０ 法计算的每股 收益（元／股） 扣除非经常性 ０．２２ ０．１９ ０．２３ ０．３０ 损益后的每股 收益（元／股） 每股净资产（元 ２．１３ １．９９ ２．０６ ２．０２ ／股） 调整后的每股 ２．０５ １．９３ １．９８ １．９６ 净资产（元／股） 每股经营活动 ０．５８ ０．４６ ０．４６ －０．４２ 产生的现金流 量净额（元／股） 净资产收益率 １０．７５ ７．０９ １１．２６ １１．０７ （摊薄）（％） 净资产收益率 １０．２１ ６．８５ １０．８４ （加权平均） （％） 扣除非经常性 ９．９４ ９．２９ 损益后加权平 均净资产收益 率 第 ４ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 附表： 净资产收益率％ 每股收益 栏 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ３６．８６ ３４．９８ ０．７８ ０．７３ 营业利润 １２．２９ １１．６６ ０．２６ ０．３０ 净利润 １０．７５ １０．２１ ０．２３ ０．２３ 净利润扣除非经常性 １０．４８ ９．８９ ０．２２ ０．２２ 损益后的净利润 （三）报告期内股本变动及股东权益情况 （单位：股、元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ３９０００００００ ３２９，７６６，７７５．１６ ４０，２８３，０５０．９７ １９，２５１，５２５．４８ １４，４６６，１９７．５１ ７７４，５１６，０２３．６４ 本期增加 １，０６５，０９１．０８ １７，７７１，４０４．０４ ８，８８５，７０２．０３ ３５，４９０，２４０．０４ ５４，３２６，７３５．１６ 本期减少 期末数 ３９０００００００ ３３０，８３１，８６６．２４ ５８，０５４，４５５．０１ ２８，１３７，２２７．５１ ４９，９５６，４３７．５５ ８２８，８４２，７５８．８０ 变动原因： 第 ５ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 １、报告期内股份变动情况 单位：股 项目 期初数 小计 期末数 配 送 公积金 增 其 股 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 １、 发起人股份 ２７０，０００，０００ ２７０，０００，０００ ２７０，０００，０００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ２７０，０００，０００ ２７０，０００，０００ ２７０，０００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２７０，０００，０００ ２７０，０００，０００ ２７０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ 三、股份总数 ３９０，０００，０００ ３９０，０００，０００ ３９０，０００，０００ 本报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变动。 ２、公司股票发行与上市情况 （１）公司股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９８）２８５ 号、２８６ 号文批准，本公 司于 １９９８ 年 １１ 月 １８ 日通过上海证券交易所系统成功向社会公开发行人民币普 通股 ８，０００ 万股，每股面值 １．００ 元人民币，每股发行价格为 ６．２８ 元人民币； 其中向国内五家证券投资基金配售 ８００ 万股，向公司职工配售 ８００ 万股。经上 海证券交易所上证上字（１９９９）１ 号《上市通知书》批准，本公司 ６，４００ 万股 社会公众股于 １９９９ 年 １ 月 ７ 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“中牧股 份”，代码为 ６００１９５。向证券投资基金配售的 ８００ 万股于 １９９９ 年 １ 月 ７ 日上市 流通，向公司职工配售的 ８００ 万公司职工股于 １９９９ 年 ７ 月 ７ 日上市流通。 （２）公司股份历次变动情况说明 １９９９ 年 ３ 月 ７ 日向证券投资基金配售的 ８００ 万股在上海证券交易所上市流 通，使得公司上市流通股份从 ６，４００ 万股增加至 ７，２００ 万股，自此公司上市流 通股份占公司股份总数的 ２７．６９％。 １９９９ 年 ７ 月 ７ 日向公司职工配售的 ８００ 万公司职工股在上海证券交易所上 市流通，使得公司上市流通股份从 ７，２００ 万股增加至 ８，０００ 万股，自此公司上 市流通股份占公司股份总数的 ３０．７７％。 １９９９ 年 ９ 月 ２２ 日公司向全体股东每 １０ 股送红股 １ 股，并按每 １０ 股转增 ４ 股的比例实施了资本公积金转增股本的方案。自此公司股份总数从 ２６，０００ 万股 增加至 ３９，０００ 万股，上市流通的股份从 ８，０００ 万股增加至 １２，０００ 万股。 （二）股东情况 第 ６ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １、报告期末股东总数 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记的股东共有 ７０９９４ 户，持股 ３９，０００ 万股，其中国有法人股股东 １ 个， 持股 ２７，０００ 万股；社会公众股股东 ７０９９３ 户，持股 １２，０００ 万股。 ２、公司主要股东持股情况（截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日） 股东名称 年末持股数（股） 年度内增减 所持股份类别 质押冻结情况 中国牧工商（集团）总公司 ２７０，０００，０００ － 未上市流通股 天华基金 ３，１８４，０９２ ３，１８４，０９２ 流通股 刘书贞 １，５５５，２７５ － 流通股 泰和基金 １，０１３，５５３ １，０１３，５５３ 流通股 海南华糖 ９４８，０００ －４０２，０００ 流通股 景福基金 ９２２，６６７ ９２２，６６７ 流通股 景阳基金 ５１４，２８８ ５１４，２８８ 流通股 华祥制衣 ４６１，８４４ ４６１，８４４ 流通股 金辉 ２６０，０００ －２９０，０００ 流通股 郭亚民 ２４０，０００ －６０，０００ 流通股 说明： 上述公司股东中，中国牧工商（集团）总公司所持股份全部属于未上市流 通的国有法人股；其他股东所持股份均是已上市流通的人民币普通股，增减是 各自在股票市场买卖所至。报告期内，中国牧工商（集团）总公司所持股份未 被冻结或质押。 ３、中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧集团”）持有公司的国有 法人股，为本公司最大股东，持股总额为 ２７，０００ 万股，占公司总股本 ３９，０００ 万股的 ６９．２３％。其法定代表人是区仲生先生。公司成立于 １９８２ 年，注册资本 ５１０９ 万元。该公司为国有独资公司。经营范围为畜牧产品生产；经营本企业的成员 企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进 口业务（国家实行核定公司经营的 １２ 种进口商品除外）；出口与本企业自产产 品配套的相关或同类的商品（仅限农副产品、土畜产品和医保产品）；承包境外 农牧业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；承 办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易。 ４、本报告期内控股股东未发生变更。 第 ７ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、本报告期公司董事、监事和高级管理人员基本情况 年度 年初持 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 内增 年末持股数 股数 减 区仲生 男 ５６ 董事长 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 李根茂 男 ６１ 副董事长 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 周玖付 男 ３９ 董事、总经理 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 陈耀春 男 ６９ 独立董事 ２０００．１０－ ０ － ０ 刘伟 男 ４５ 独立董事 ２０００．１０－ ０ － ０ 王志良 男 ５４ 董事、常务副总经理 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 王玉 男 ４９ 董事 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 沈寅生 男 ４０ 董事 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 王建成 男 ３９ 董事 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 姜德斌 男 ４６ 监事会主席 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 陈林圭 女 ５９ 监事 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 陆为中 男 ３８ 监事 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 丁春阳 男 ５０ 副总经理 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 王平 男 ４１ 董事会秘书 ２０００．５－ １５０００ － １５０００ 副总经理 １９９８．１２－ 高奇志 男 ４０ 副总经理 ２０００．９－ ５００ － ５００ 丁长琴 女 ３８ 总会计师 １９９８．１２－ １５０００ － １５０００ 说明：报告期内董事、监事及高级管理人员没有变动。 二、年度报酬情况 １、报酬的确定依据：按照国家有关规定，参照上市公司及同行业企业的情 况，由公司股东大会决定董事、监事薪酬，由董事会决定公司高级管理 人员的薪酬。 ２、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 姓名 职务 年度薪酬（含税） 备注 区仲生 董事长 ２８．８０ 万元人民币 李根茂 副董事长 未在股份公司受薪 在中牧集团领取薪酬 周玖付 董事、总经理 ２１．６０ 万元人民币 陈耀春 独立董事 未在股份公司受薪 刘伟 独立董事 未在股份公司受薪 王志良 董事、常务副总经理 １９．４４ 万元人民币 王玉 董事 未在股份公司受薪 在中牧集团领取薪酬 沈寅生 董事 １６．２０ 万元人民币 王建成 董事 未在股份公司受薪 在中亚动物保健品总公司领取薪酬 姜德斌 监事会主席 未在股份公司受薪 在中牧集团领取薪酬 陈林圭 监事 未在股份公司受薪 在中牧集团领取薪酬 陆为中 监事 ９．６０ 万元人民币 丁春阳 副总经理 １６．２０ 万元人民币 王平 董事会秘书、副总经理 １６．２０ 万元人民币 高奇志 副总经理 １６．２０ 万元人民币 丁长琴 总会计师 １６．２０ 万元人民币 说明：区仲生董事长、沈寅生董事薪酬划转至中牧集团代为发放； 受薪人员均已按国家规定缴纳了个人所得税； ３、金额最高的前三名董事报酬总额： 姓名 职务 年度薪酬（含税） 区仲生 董事长 ２８．８０ 万元人民币 周玖付 董事 ２１．６０ 万元人民币 王志良 董事 １９．４４ 万元人民币 第 ８ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ４、金额最高的前三名高级管理人员报酬总额： 姓名 职务 年度薪酬（含税） 周玖付 总经理 ２１．６０ 万元人民币 王志良 常务副总经理 １９．４４ 万元人民币 丁春阳 副总经理 １６．２０ 万元人民币 三、公司员工情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司在职员工 ２５９９ 人，结构如下： １、按受教育程度分类： 大学专科以上学历 ８３２ 人，占职工总数的 ３２．０％，其中大学本科以上学历 ２９０ 人，占 １１．２％． ２、按专业构成分类： 各类专业技术人员中，经营管理人员 ４８８ 人，占 １８．８０％；科研、技术人员 ３００ 人，占 １１．５％；销售和生产人员 １８１１ 人，占 ６９．７％。专业技术人员中具有 高、中级职称的 ５２１ 人，占总人数的 ２０％，初级职称的 ２９９ 人，占总人数的 １１．５％。 ３、年龄结构： ３５ 岁以下员工 ９３６ 人，占总数的 ３６％；３６－４５ 岁 ８９０ 人，占总数的 ３４．２％； ４５ 岁以上 ７７３ 人，占 ２９．７％。 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司共有退休人员 ８７ 人。 第 ９ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司成立以来，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等监管部门有关 法律法规的要求，建立并逐步完善现代企业制度，制定了《公司章程》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和公司内部控制制度， 不断提高公司治理水平，规范公司运作，促进了公司健康发展。对照中国证监 会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》，公司治理情况如下： １、股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地 位；公司股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议，投票、 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合 法律、法规的要求；公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。 ２、控股股东与上市公司：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没 有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、 资产、机构和业务方面做到“五分开”，独立运作。 ３、董事与董事会：公司董事会按法定程序召集、召开；董事选聘程序规范， 董事会的构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，保证了董事会依法 运作与决策。 ４、监事与监事会：公司监事会按法定程序召集、召开；监事选聘程序规范， 监事会的构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，监事能够认真履行 职责，对公司财务及董事、经理以及其他高级管理人员履行职责的情况进行监 督。 ５、绩效评价与激励约束机制：公司建立了以经济责任制考核及相关配套措 施为基础的绩效评价与激励约束机制。今后将根据有关法律法规的要求不断加 以完善，促进公司经理人员绩效评价标准与激励约束机构更加健全、有效。 ６、相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、 供应商等利益相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续、健康 地发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真 接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准 确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 公司将继续加强对《上市公司治理准则》的学习、理解，不断完善公司治 理结构，规范运作，努力创造优良的业绩。 （二）独立董事履行职责情况 公司经第一届第十一次董事会提议，２０００ 年第二次临时股东大会通过，公 司独立董事由刘伟、陈耀春先生担任。报告期内董事会充分发挥了独立董事的 作用，提供其履行职权的环境和条件，重大事项上特别听取独立董事的意见； 两位独立董事依照有关法律、法规认真负责地履行了独立董事的职责，为规范 公司治理和董事会决策的科学、公正发挥了积极作用。 第 １０ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 ２０００ 年年度股东大会。 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日，公司第一届十三次董事会通过了召开 ２０００ 年年度股东 大会的决议，并于 ２００１ 年 ２ 月 １５ 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告召 开 ２０００ 年年度股东大会的通知。原定 ２００１ 年 ３ 月 １８ 日召开的 ２０００ 年年度股 东大会因所审议的议案涉及国家政策调整需进行修改，会议延期至 ２００１ 年 ４ 月 １５ 日，并于 ２００１ 年 ３ 月 １０ 日在《中国证券报》、《上海证券报》及时进行了延 期公告。２００１ 年 ４ 月 １５ 日，公司 ２０００ 年年度股东大会在北京丰台区莲花池西 里 ８ 号新华保险大厦召开，出席会议的股东或股东代表 １６ 人，代表股份 ２７０， １９５，５００ 股，占公司股份总数的 ６９．２８％。 股东或股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，审 议通过了以下决议： （１）２０００ 年度董事会工作报告； （２）２０００ 年度监事会工作报告； （３）２０００ 年度财务决算报告； （４）公司 ２０００ 年度利润分配预案； （５）公司 ２０００ 年度报告及摘要； （６）董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明； （７）公司 ２００１ 年度增资配股预案； （８）公司续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司财务审计业 务的议案； （９）在公司领薪的董事 ２００１ 年度薪酬的议案。 此次股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日的《中国证券报》、《上海 证券报》上。 第 １１ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 七、董事会报告 （一）报告期内的经营情况 １、主营业务的范围及其经营状况 （１）公司所处行业及在本行业中的地位 改革开放以来，中国的畜牧业保持了持续快速的发展，使中国成为世界畜 牧大国。中国的肉类总产量、禽蛋总产量均居世界首位，且年平均增长率高于 世界增长率。中国畜牧业在国际畜牧市场上的地位日渐提高。 作为中国畜牧业的龙头企业，中牧股份所从事的主业正处于关系中国畜牧 业健康发展的关键环节，而且又恰恰是最薄弱的环节。自上市以来，坚持优化产 业结构，加大公司在生物制品领域的投资，利用现代生物技术，改造现有产业 基础，大力推进旨在振兴中国畜牧业的产业升级，不断提高产品质量。同时， 通过与国内外科研院所的广泛合作，以及建立企业自主研发体系，加速新产品 开发和市场化进程，努力拓展市场，扩大占有份额，已成为一个生物高新技术 企业，在中国畜牧业的发展中发挥着主力军的作用。 公司主要产品畜禽疫苗、多维饲料等在市场上占有较大份额，处于行业领 先地位，２００１年公司主要产品的销售和市场占有情况如下： 产品 销售量 市场占有率 行业排名 禽用疫苗 ９６．５０亿羽份 ３２．２％ 全国第一 畜用疫苗 ７．８３亿头份 ３９．２％ 全国第一 特种疫苗 １９．９亿毫升 ５２．４％ 全国第一 多维饲料 １７９７吨 ２５．０％ 全国第一 （２）公司主营业务简介 动物保健品行业产品包括：畜禽用疫苗、诊断液和兽用抗生素、兽用化药 等几大类，其中兽用生物制品因为生物高新技术运用和新产品更新换代加快而 在公司主营业务收入中占有举足轻重的地位；公司饲料行业产品包括：饲料原 料、饲料添加剂、预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料等系列产品，其中科技含 量较高的复合多种维生素添加剂和预混合饲料占有较大比重；肉类行业产品包 括：牛羊肉的屠宰、加工、连锁销售和国际贸易，以及熟食、腌熏肉制品加工， 肉牛育肥；畜牧业生产资料贸易主要包括有关饲料、饲料原料、动物保健品及 大宗畜牧业生产资料的进出口贸易。 ２００１ 年我国畜牧业经济仍经受着市场结构性调整的影响，产业和产品结构 调整过程中形成的成本和风险在产品市场得到体现，畜产品以及与畜牧业相关 联的生产资料价格继续呈现波动较大的趋势。市场竞争激烈，经营风险加大。 公司依靠行业和产品优势，把握市场机遇，围绕主营业务，重点抓住生物制品 和饲料添加剂生产销售，强化企业管理，健全内控制度，调整管理模式与框架， 推进整体营销网络构架，加大科技资金投入力度，加快新产品上市，大力调整 产品结构和布局，积极跟踪和开拓国际市场，继续保持了本公司在畜禽用生物 制品、动物饲料和畜产品加工领域国内的行业主导地位，使公司 ２００１ 年实现主 营业务收入 １，５２４，９５５，２００．１８ 元，主营业务利润总额 ３０５，５２７，２０９．２７ 元，分 别比 ２０００ 年增长了 ６．７８％和 ４６．０３％。 第 １２ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 公司 ２００１ 年主营业务收入和主营业务利润构成如下表： 单位：人民币元 业务构成 业务收入 占主营业务收入比例 主营业务利润 占主营利润比例 饲料 ９３０，２１１，２８７．９１ ６１．００％ ９０，５３０，８２１．９１ ２９．６３％ 生物制品 ３６８，３９２，８７６．４５ ２４．１６％ ２００，５２１，１０８．５７ ６５．６３％ 肉类产品 １７０，１３７，２３３．６８ １１．１６％ １０，７３４，２０６．３５ ３．５１％ 业务构成 业务收入 销售成本 毛利率 饲料 ９３０，２１１，２８７．９１ ８３９，６８０，４６６．００ ９．７３％ 生物制品 ３６８，３９２，８７６．４５ １６７，８７１，７６７．８８ ５４．４３％ ２、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 （１）中牧大华安肉类有限公司 中牧大华安肉类有限公司为公司持股 ８９．４７％的控股公司。主要从事牛羊的 育肥、屠宰加工、连锁销售和国际贸易，以及各类欧式风味香肠火腿的生产， 注 册资本 ９５２０ 万元，２００１ 年资产总计 １２３０２．６４ 万元。２００１ 年实现销售收入 １１５２５．６０ 万元，主营业务利润 ５７３．３２ 万元。 （２）成都华罗畜牧饲料科技有限公司 成都华罗畜牧饲料科技有限公司为公司持股 ９０．６０％的控股公司。主要从事 配合饲料的生产、加工和销售，注册资本 ５７３４．５５ 万元，２００１ 年资产总计 ７３３０．７７ 万元。２００１ 年实现销售收入 ５７４５．９６ 万元，主营业务利润 １５７．３３ 万元。 （３）四川中牧饲料贸易有限责任公司 四川中牧饲料贸易有限公司为公司持股 ８０％的控股公司。主要从事饲料原 料、饲料添加剂及畜产品贸易，注册资本 ７５０ 万元，２００１ 年资产总计 ４５９９．４７ 万元。２００１ 年实现销售收入 １５７０６．９３ 万元，主营业务利润 ２１５．５８ 万元。 （４）湖北中牧安达药业有限公司 湖北中牧安达药业有限公司为公司持股 ８０％的控股公司。２０００ 年 ５ 月注册 成立。主要从事兽用化学合成类药品的研制开发、生产和销售，是国内二类新 兽药产品——氟洛芬的主要生产厂家和证书持有者，注册资本 ６１２５ 万元，２００１ 年资产总计 ７２２７．５１ 万元。２００１ 年实现销售收入 ３２１９．６１ 万元，主营业务利润 ２５６．８８ 万元。 （５）江西中牧饲料贸易有限公司 江西中牧饲料贸易有限公司为公司持股 ８０％的控股公司。主要从事饲料原 料、饲料添加剂及畜产品贸易注册，注册资本 ６７１ 万元，２００１ 年资产总计 １１８５．７４ 万元。２００１ 年实现销售收入 ５１９３．８８ 万元，主营业务利润 ３３９．４３ 万元。 （６）杭州中牧生物工程有限公司 杭州中牧生物工程有限公司为公司持股 ７５％的控股公司。主要从事兽药生 产， 注册资本 ６３２８ 万元，产品正在试验过程中，尚未实现销售收入。 ３、主要供应商、客户情况 公司前五名客户销售额占公司销售总额的 １９．９５％，前五名供应商采购金额 占年度采购总额的 ７２．３６％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００１ 年公司经营中遇到的主要问题是，我国畜产品结构性过剩、增速减缓 第 １３ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 和国内消费市场日渐成熟需求之间的矛盾加剧，畜产品及畜牧业相关生产资料 的市场价格呈现年度内周期性大幅波动，企业间的无序竞争，加剧了经营风险 和市场信息失真。同时，加入 ＷＴＯ 后国际规则的要求与企业面临的现实环境之 间的差距，将直接面对来自国际市场上资本与技术的挑战，也对企业经营决策 带来不利影响。 针对年度行业经营的严峻局面，特别是市场环境未能有大的改观的情况下， 公司坚持依托主业，围绕市场加大产品结构调整；发挥统一采购、统一销售和 现有营销网络的优势，实施公司同行业产品配售、不同行业客户资源共享和点 对点的技术服务，以及与价格调节相结合的销售服务策略；推行以资金管理为 核心的中央管理体制，统一财务核算体系和费用预算管理，以及强化公司内部 稽核制度和查处力度，保障资金安全；扩大高技术高效产品的生产规模，增加 产量；加大科研投入，加快新产品问世，实施新产品销售责任制，促进产品更 新换代；加强国际间的技术引进与经贸合作，努力开拓国际市场。充分把握畜 产品和市场周期变化中的机遇，以效益为首，稳步提高市场占有率，保证经营 业绩有所提高，并保持了良好的发展势头。 （二）报告期内公司投资情况 １、募集资金的运用和结果 单位：万元 募集资金 实际投资金 承诺投资项目 项目总投资 实际投资项目 完工程度 来源 额 Ａ股发行 饲用矿物盐预处理厂 ２，６５０．００ 饲用矿物盐预处理厂 ２，３３０．９５ 已完成 Ａ股发行 南京动物保健品工程 ２，８１９．６５ 南京动物保健品工程 ２，８１９．６５ 已完成 Ａ股发行 郑州生物药厂洁净厂房项目 ２，９０５．００ 郑州生物药厂洁净厂房项目 ２，８７５．４７ 基本完成 Ａ股发行 兰州生物药厂洁净厂房项目 ２，９６０．００ 兰州生物药厂洁净厂房项目 ２，９３６．６１ 已完成 Ａ股发行 兼并华蓉公司及技改项目 ６，２９６．８０ 兼并华蓉公司及技改项目 ６，９５５．４４ 基本完成 Ａ股发行 兰州家禽灭活苗 ２，９８７．５８ 兰州家禽灭活苗 １，９７２．８３ 正在进行 Ａ股发行 增资中牧大华安项目 ８，０６８．００ 增资中牧大华安项目 ８，０６８．００ 已完成 Ａ股发行 收购江西生物药厂 １，８００．００ 收购江西生物药厂 １，８１８．００ 已完成 Ａ股发行 湖北中牧安达药业有限公司 ４，９００．００ 湖北中牧安达药业有限公司 ４，９００．００ 已完成 Ａ股发行 中牧拓普药业有限公司 ４，７４６．００ 杭州中牧生物工程有限公司 ４，７４６．００ 已完成 Ａ股发行 中牧研发中心项目和中牧质 中牧研发中心项目和中牧质 ５，４６１．００ ５，０７２．００ 正在进行 量监测中心项目 量监测中心项目 Ａ股发行 补充流动资金 ３，１４２．０５ 补充流动资金 ３，１４２．０５ 投入使用 ２、尚未使用的募集资金去向： 前次募集资金未使用的数额为 １０９９．５７ 万元，占所募集资金总额的 ２．２６％， 公司将尽快投入并完成未完成的项目。 ３、项目变更原因、程序和披露情况： 报告期内项目未变更，中牧拓普药业有限公司在工商注册的名称改为杭州中 牧生物工程有限公司，投资项目的内容和投资额没有发生变化。 ４、项目进度情况及收益情况： 募集资金投资项目的投入及使用，使公司的产品结构得到调整，主导产品 的生产能力有所扩大，并增加了市场紧缺的禽流感、氟苯尼考等产品投放市场， 增强了公司的竞争力。尤其是通过加大了生物制品的投入，提升了公司产品的 第 １４ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 技术含量，增加了产品的附加值，进一步巩固了公司在动物疫苗生产领域的龙 头地位。２００１ 年生物制品行业的新增效益已经开始体现出来，２００１ 年公司的生 物制品实现销售收入 ３６８３９．２ 万元，实现业务利润 ２００５２．１１ 万元，占 ２００１ 年 公司主营业务利润的 ６５．６３％。前次募集资金投入项目 ２００１ 年效益状况如下： （１）饲用矿物盐预处理厂建成投产后，自 ２００１ 年起纳入公司饲料行业整 体管理和运作范围，并作为公司生产预混合饲料的原料车间，由于未予单独核 算，无法核算其效益。 （２）郑州生物药厂洁净厂房、兰州生物药厂洁净厂房、兰州家禽灭活苗车 间扩建工程等项目均属在原资产基础上改扩建。提高了产品质量，扩大了生产 规模，使得公司在生物制品行业竞争力显著提高，并使公司生物制品行业增加 销售收入 １７４７７．６２ 万元。 （３）收购江西生物药厂项目，该项目实施后，公司将其纳入生物制品行业 整体运作之中，２００１ 年实现销售收入 ５１９３．８８ 万元，实现主营业务利润 ３３９．４３ 万元。 （４）南京动物保健品工程，属中外合资企业，该公司成立后即进行车间建 设，去年底前全部工程已完工，现已获得生物制品生产许可证，并已完成产品 批准文号申报工作，产品已投放市场。２００１ 年新增销售收入 １１４ 万元。 （５）兼并华蓉公司及建设年产两万吨配合饲料技改项目。饲料行业竞争十 分激烈，价格下降较多，２００１ 年完成销售收入 ５７４５．９６ 万元，实现主营业务利 润 １６３．２０ 万元。 （６）增资中牧大华安肉类项目。该公司自 ２００１ 年起实行业务重组统一销 售，并加强了国际市场的开拓，市场份额扩大且产品成功出口。２００１ 年销售收 入比去年增加 １３９４３．９０ 万元，主营业务利润增加 ７８６．７３ 万元。 （７）湖北中牧安达药业有限公司，２０００ 年底投产，２００１ 年实现销售收入 ３２１９．６１ 万元，实现业务利润 ２５６．８８ 万元。 （８）杭州中牧生物工程有限公司，２０００ 年底投资到位，目前正处于产品 试验。 ５、非募集资金投资情况： （１）厦门金达威维生素股份有限公司：投资 １０１０．８５３ 万元，占权益 ２９％， ２００１ 年该公司实现税后利润 ６１７．３３ 万元。 （２）万通证券有限公司：受让青岛企业发展有限公司的 ３０００ 万元股权， 使公司所占股份增加到 １０．８％，并收回 ２０００ 年收益 ２１７．９７ 万元。 （３）北京时代东华文化传播有限公司：投资 ４９０ 万元，占权益 ４９％。正在 运作，尚无收益。 （三）公司财务状况 １、报告期内主要财务情况变动情况及原因 ２００１年度 ２０００年度 增长率（％） 主要变化原因 资产总额 １，５０９，４５５，２７８．０４ １，３９０，７７９，６１４．７６ ８．５３ 销售增加 长期负债 ２７，８０７，５００．００ ３６，２４７，５００．００ －２３．２８ 偿还债务 股东权益 ８２８，８４２，７５８．８０ ７７４，５１６，０２３．６４ ７．０１ 收益增加 主营业务利润 ３０５，５２７，２０９．２７ ２０９，２１８，６５９．３８ ４６．０３ 销售增加 净利润 ８９，１４１，６４４．０８ ５４，９１７，４３９．２１ ６２．３２ 销售增加 说明：表中 ２０００ 年主营业务利润及净利润数低于 ２０００ 年年度报告披露数 第 １５ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 的原因，详见会计报表附注。 ２、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司 ２００１ 年年度财务报告进 行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。 （四）影响公司经营的重大事项说明 １、 动物疫病蔓延的影响 ２００１ 年，受欧洲、亚洲和非洲部分地区爆发的口蹄疫和香港、澳门地区爆 发的禽流感的后续影响，对我国畜牧业生产和畜产品进入国际市场提出新的挑 战，面对动物疫病在世界范围爆发的潜在威胁，我国政府高度重视，加强动物 疫病防治与控制，采取有效措施保障畜牧业生产和肉食品安全，对以动物防疫 用生物制品为主营业务的本公司提供了市场机遇。 ２、 中国加入 ＷＴＯ 的影响 中国入世，将加快中国经济融入全球一体化的步伐与进程，随着市场的开 放和技术、资本、人才、管理的引入，将促使国内畜牧企业加快调整产品结构， 提高产品和服务质量，中牧股份也将面临考验，同时，中国企业国际化是大势 所趋，这将为以高科技为支撑，从事生物制品、动物饲料和畜产品加工的公司 提供新的市场发展空间。 ３、 税收政策影响 本公司依照国家有关政策和规定享受的免交所得税政策于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日到期。自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，按照北京市高新技术企业享受相应的税收政策。 这对本公司的经营业绩造成一定影响。 （五）新年度业务发展计划 １、依据《上市公司治理准则》，按照修订的公司章程和相关法律文件，规 范管理，守法经营，同时，继续发挥独立董事和专门委员会的作用，进一步完 善公司治理结构，提高公司的决策水平，保持公司持续经营能力和稳步发展。 ２、全面推进企业改革和体制创新，继续转变经营观念，借鉴并运用先进的 经营管理模式和机制，探索并建立适应中牧股份的管理体系与组织框架，继续 保持公司在生物制品、动物饲料等主营业务在国内同行业中的领先优势和加快 公司的国际化步伐。同时，考虑到中牧股份肉类行业业务相对独立，与其他主 营业务的关联少，同时避免与大股东中牧集团同业竞争，拟用中牧股份持有的 中牧大华安、北京华安和上海华安的股权与中牧集团南京动物保健品项目资产 进行置换，以优化中牧股份的产业结构，将优势产业做强作大，增强抗风险能 力。 ３、充分运用公司科技委人才资源优势，增加科技投入，实施科技创新工程， 完善公司研发体系和机构，发挥国内国际两个研发基地的作用，扩大国际间研 发合作与技术、产品引进，以市场和效益为主导，加快科技开发和新产品研制， 力争新品市场化率和销售收入比重在现有基础上大幅提高。 ４、加快公司营销网络体系的规划建设，通过合理布点和优化资源配置，借 助互联网技术、计算机技术和应用软件技术，建设和完善财务管理系统、采购 系统、销售与客户关系系统、办公协作系统等基础平台，实现企业信息、资源 共享，提升公司市场营销水平和市场竞争力。 ５、继续推进以资金管理为核心的财务管理，强化实施总量控制与预算控制 相结合、资金流程过程监控、费用核定标准统一的中央银行制管理办法，提高 第 １６ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资金使用效率，有效降低企业费用；加大内部审计和稽核查处力度，完善企业 内控手段和制度建设，提高公司管理水平。 ６、引进人才市场化管理理念和手段，加大人事用工制度和分配制度改革与 创新力度，完善分配制度体系，建立权责明确、规范有序、奖惩并重的人力资 源管理体系，促进人才和智力引进，加快人员合理流动与知识更新，建立培训 机制，提高员工素质。 ７、重视公司持续经营能力的提升，强化投资收益和成本意识，加快投资决 策的科学化，依照公司发展战略，有选择地培养并储备低投入高回报项目；加 强对已实施的兴建、增资和收购项目的管理，继续推行项目法人制、工程招投 标和监理制，跟踪项目适时评估，及时调整保证丰厚的回报。 ８、在继续发展主导优势产业的同时，积极拓展发展空间，优化产业结构， 培育公司新的利润增长点，运用产品市场、资本市场成熟技术与手段，实现公 司资本的增值，为公司未来的发展奠定基础。 （六）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 报告期内公司董事会共召开八次会议。 （１）２００１ 年 ２ 月 １３ 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下 议案： Ａ、公司 ２０００ 年度董事会报告； Ｂ、公司 ２０００ 年度总经理工作报告； Ｃ、公司 ２０００ 年度财务决算报告； Ｄ、公司 ２０００ 年度利润分配预案； Ｅ、公司 ２００１ 年度利润分配政策； Ｆ、公司 ２０００ 年年度报告及摘要； Ｇ、公司 ２００１ 年度增资配股预案； Ｈ、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司财务审计业务的议 案： Ｉ、将公司持有华安肉类有限公司及上海华安肉类有限公司股权转为对中牧 大华安肉类有限公司增资的议案； Ｋ、调整公司部分参、控股企业董事的议案； Ｌ、公司 ２０００ 年度风险奖励基金及“董事长特殊贡献奖”分配方案； Ｍ、在公司领薪的董事 ２００１ 年度薪酬的议案； Ｎ、公司高级管理人员 ２００１ 年度薪酬的议案； Ｏ、关于召开 ２０００ 年度股东大会的通知。 以上 Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｍ 项提交股东大会批准。 以上 Ｋ 项经上海证券交易所同意未披露，其他事项刊登在 ２００１ 年 ２ 月 １５ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （２）原定 ２００１ 年 ３ 月 １８ 日召开的 ２０００ 年年度股东大会因所审议的议案 涉及国家政策需进行修改，会议延期至 ２００１ 年 ４ 月 １５ 日，并于 ２００１ 年 ３ 月 １０ 日在《中国证券报》、《上海证券报》及时进行了公告。 （３）２００１ 年 ３ 月 １３ 日召开第一届董事会 ２００１ 年第一次临时会议，审议通 过了以下议案： Ａ、公司控股股东——中国牧工商（集团）总公司关于全部放弃认购其可配 第 １７ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 股份的议案； Ｂ、对公司 ２００１ 年度增资配股方案相关事项作相应修改的议案。 以上事项刊登在 ２００１ 年 ３ 月 １４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （４）２００１ 年 ３ 月 ２９ 日召开第一届董事会第二次临时会议，审议通过了以 下议案： Ａ、公司以配股募集资金向中国牧工商（集团）总公司收购南京动物保健品 项目一期工程的经营性固定资产收购协议——《资产收购协议》； Ｂ、关联交易公告。 以上事项刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ３０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （５）２００１ 年 ４ 月 ６ 日召开第一届董事会第三次临时会议，审议通过了以下 议案： Ａ、公司具备配股条件的议案。 以上事项刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ６ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （６）２００１ 年 ４ 月 ２９ 日召开第一届董事会第四次临时会议，审议通过以下 议案： Ａ、关于公司 ２０００ 年度分红派息实施方案； Ｂ、关于增资上海富宝科技投资管理有限公司的议案； Ｃ、关于受让青岛企业发展投资公司持有万通证券公司 ３０００ 万元股份的议 案； Ｄ、关于收购中亚动物保健品总公司所属部分经营性资产的议案。 以上事项刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （７）２００１ 年 ８ 月 ９ 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过以下议案： Ａ、公司 ２００１ 年中期报告及摘要； Ｂ、关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备并相应修 改公司内控制度的议案； Ｃ、关于设立南通中牧饲料贸易有限责任公司的议案； Ｄ、关于设立郑州华罗饲料添加剂生产分支机构的议案； Ｅ、关于海安华罗饲料添加剂厂变更名称的议案； Ｆ、关于增设公司工程建设管理部的议案。 以上 Ｄ、Ｅ、Ｆ 项经上海证券交易所同意未披露，其他事项刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （８）２００１ 年 １１ 月 ９ 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了以下 议案： Ａ、关于投资参股北京乐道兴创业投资有限公司的议案； Ｂ、关于投资参股北京中牧房地产开发公司的议案。 Ｃ、关于向北京中牧房地产开发公司和北京乐道兴创业投资有限公司派出董 事的议案。 以上 Ｃ 项经上海证券交易所同意未披露，其他事项刊登在 ２００１ 年 １１ 月 １３ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （９）２００１ 年 １２ 月 １０ 日召开第一届董事会第五次临时会议，审议通过了以 下议案： Ａ、公司规范运作自查情况。 经上报上海证券交易所同意，未披露。自查情况报送中国证监会北京证管 办。 第 １８ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２、董事会对股东大会决议的执行情况： 董事会按照 ２００１ 年度召开的股东大会决议精神，认真履行职责。２０００ 年度 利润分配方案已于 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日顺利实施。此事项刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２４ 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。截止到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司配股方案 及申请已报送中国证监会，待审批。 （七）公司 ２００１ 年度利润分配预案 １、公司 ２００１ 年度分配预案 经中兴宇会计师事务所有限责任公司审定，公司 ２００１ 年度实现合并净利润 ８９，１４１，６４４．０８ 元；实现母公司净利润 ８８，８５７，０２０．２３ 元。根据公司章程规定， 以 ８８，８５７，０２０．２３ 元为基数，按 １０％提取法定公积金 ８，８８５，７０２．０２ 元，按 １０％ 提取法定公益金 ８，８８５，７０２．０２ 元， 加年初可供股东分配利润 １４，７５０，８２１．３６ 元 ， 累计可供股东分配利润 ８５，８３６，４３７．５５ 元。 根据公司 ２００１ 年分配政策，公司拟定以 ２００１ 年末总股本 ３９０，０００，０００ 股 为基数，向全体股东每 １０ 股派发红利 ０．９２ 元（含税），共计分配 ３５，８８０，０００．００ 元；不送红股，剩余 ４９，９５６，４３７．２２ 元结转下年度分配，除此之外，本年度 不进行公积金转赠股本。 该分配预案须报股东大会审议。 ２、２００２ 年度分配政策 拟在 ２００２ 年度分配利润一次；公司 ２００１ 年度结转的可供股东分配利润的 １００％，用于 ２００２ 年度的股利分配；分配全部采用派发红利形式。 具体分配方案将根据公司 ２００２ 年实际情况确定。 （八）其他事项 １、公司拟续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司 ２００２ 年度 的财务审计业务； ２、公司董事会选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报 刊。 第 １９ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 八、监事会报告 监事会在报告期内对公司财务管理、基本建设、内控制度、执行股东大会 决议、经营决策、募集资金使用以及董事、经理的经营行为进行了认真的检查 和监督，较好地维护了股东和公司的利益。 （一）监事会会议情况 １、２００１ 年 ２ 月 １３ 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过《中牧实业 股份有限公司 ２０００ 年度监事会报告》。 ２、２００１ 年 ８ 月 ９ 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《中牧实业股 份有限公司 ２００１ 年度中期报告及摘要》。 ３、２００１ 年 １２ 月 １０ 日召开第一届监事会第一次临时会议，审议了《公司规 范运作自查情况》。 （二）监事会对本公司 ２００１ 年度各项工作的意见 １、报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善、有效的内部控 制制度； ２、公司董事、总经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时无违 反法律、法规和公司章程的行为； ３、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司财务会计报表出具了无保 留意见的审计报告，公司的财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果； ４、公司资产交易价格合理，无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流 失的行为； ５、关联交易公平、公正，没有损害公司利益，也未损害他方利益。 第 ２０ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 九、重要事项 １、重大诉讼、仲裁事项： 我公司向辽宁长春中级人民法院起诉长春大成工程开发有限公司未履行与 我公司签定的“Ｌ－赖氨酸盐酸盐供货合同”，涉案金额 １０１９．３ 万元。法院已受 理此案并于 ２００１ 年 １１ 月 １３ 日开庭审理，目前尚未结案。 ２、截止到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司享受的北京市丰台区国家税务局以［丰 国税所复字（２０００）第 ４ 号］“减免税批复通知”中的免税期已满，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，公司按北京市规定享受高新技术企业的有关优惠政策，具体以税 务部门的批复为准。 ３、报告期内公司收购及出售资产事项。 报告期内收购中亚动物保健品总公司所属成都中亚生物制药厂和兰州中亚 药械厂的部分经营性资产，详细情况见重大关联交易事项。报告期内无资产出 售事项。 ４、报告期内公司重大关联交易事项： （１）为扩大公司兽药生产规模，增加产品品种，同时更有利于公司所属的 兰州生物药厂和成都药械厂组织兽用生物制品的生产，并有利于公司业务拓展 和兽用生物制品行业的发展，经第一届董事会 ２００１ 年第四次临时会议审议通 过，公司收购中亚动物保健品总公司所属成都中亚生物制药厂和兰州中亚药械 厂的部分经营性资产，经中锋资产评估有限责任公司评估价格为 ６４３．４３ 万元。 经财政部财企［２０００］７００ 号文件确认，双方协议收购价格为 ６４３．４３ 万元。此事 项于 ２００１ 年 ５ 月 ８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》有详细披露。 （２）公司与中牧集团合资组建农业科技风险投资公司－－－－北京乐道兴创业 投资有限公司，中牧股份出资 ２０００ 万元，占 ４０％股份。合资公司的经营范围主 要为：为农牧业及其他高科技产业、项目的创业风险投资和管理，高科技企业 的资本运营和资产管理，为国内外企业提供投资咨询、管理咨询和项目中介服 务，在条件成熟时组建风险投资基金，从事各类风险投资基金的投资管理，从 事国家政策允许的证券投资业务。 （３）公司与中牧集团合资组建中牧房地产开发公司，中牧股份出资 ９００ 万 元，占 １８％股份。合资公司的经营范围主要为房地产开发、经营，物业管理， 承揽装饰、装修工程，建筑、装饰材料的销售，房地产投资咨询。该事项在报 告期内尚未实施。 以上（２）、（３）项于 ２００１ 年 １１ 月 １３ 日在《中国证券报》、《上海证券报》 有详细披露。 公司与关联方不存在股权、债务往来、担保等事项。 ５、报告期内公司无托管、承包资产情况，除租赁中牧集团土地和租赁丰台 科技园区、天纪投资公司房屋用于办公外，无其他资产租赁事项。 ６、本报告期续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司财务审计 业务，年度支付报酬 ８２ 万元。 ７、报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员无受监管部门处罚的 情况。 ８、公司或持股 ５％以上股东中国牧工商（集团）总公司报告期内无承诺事项。 ９、公司报告期内无《证券法》第六十二条、 《公开发行股票公司信息披露 实施细则》（试行）第十七条所列的重大事项。 第 ２１ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １０、本年度担保事项： 被担保单位 项目 性质 金额 期限 备注 中国服装股份公司 流动资金 担保 ５，０００，０００．００ ２００１．１．１７－２００２．１．１７ 已还 中国服装股份公司 流动资金 担保 ２０，０００，０００．００ ２００１．１１－２００２．１１ 中国服装股份公司 流动资金 担保 ２０，０００，０００．００ ２００１．３．２３— ２００２．３．２３ 第 ２２ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 十、财务报告 （一）审计报告 中兴宇审字（２００２）２０１８ 号 中牧实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产 负债表、２００１ 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表以及 ２００１ 年 度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００１ 年度的经营成果及 ２００１ 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。 中兴宇会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：梁晓燕 中国·北京 西长安街 ８８ 号首都时代广场 ８１８ 中国注册会计师：李少秦 ２００２ 年 ３ 月 １０ 日 第 ２３ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利润表及利润分配表 ２００１年１－１２月 编制单位：中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００１年度 ２０００年度 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２８／３８ １，５２４，９５５，２００．１８ １，２２３，１４０，３５０．２５ １，４２８，１４８，８４１．０５ １，２９３，０８９，７２３．３６ 减：主营业务成本 ２９／３９ １，２１６，２８７，０３５．３１ ９３５，４０１，８１０．８６ １，２１６，８０２，２３７．５０ １，０８９，６５１，５６８．９４ 主营业务税金及附加 ３０ ３，１４０，９５５．６０ ２，６９４，４９１．９４ ２，１２７，９４４．１７ １，７３５，０６９．４５ 二、主营业务利润 ３０５，５２７，２０９．２７ ２８５，０４４，０４７．４５ ２０９，２１８，６５９．３８ ２０１，７０３，０８４．９７ 加：其他业务利润 １，５７３，３０３．９２ ３４５，３０９．４５ ４４４，４０９．９１ ６６，４０９．９１ 减：营业费用 １０３，５９９，７７９．０５ ８６，９９３，３１１．０９ ６７，４５９，３７１．５５ ６３，２５０，２５０．３６ 管理费用 ７８，１４９，７７３．００ ６０，６００，８２９．０５ ５６，３６７，９７５．３９ ５２，８００，８２６．９３ 财务费用 ３１ ２４，２１１，３５４．３０ ２１，０９３，６２１．３６ ７，５５３，６３９．７４ ７，９３７，９２５．９５ 三、营业利润 １０１，１３９，６０６．８４ １１６，７０１，５９５．４０ ７８，２８２，０８２．６１ ７７，７８０，４９１．６４ 加：投资收益 ３２／４０ －１６，４８３，９６３．５６ －３０，２００，８２６．０８ －２，８５２，４０３．２２ －６，４９７，４０５．４０ 补贴收入 ３３ １，８４８，８５８．２３ １，８４８，８５８．２３ １，４１６，４１６．９４ １，０９０，５４４．１７ 营业外收入 １，５８５，５３１．２１ １，５４５，９８５．８７ ４，４６９，６２８．２４ ４，３９８，８５７．４９ 减：营业外支出 １，１１８，６７８．８６ ９２０，１７６．０６ ２５，４９７，５７０．９４ ２１，３５６，３３２．３０ 四、利润总额 ８６，９７１，３５３．８６ ８８，９７５，４３７．３６ ５５，８１８，１５３．６３ ５５，４１６，１５５．６０ 减：所得税 １４４，２６４．５６ １１８，４１７．１３ １，６７９，４０７．５０ ２１４，０９２．５４ 减：少数股东损益 －２，３１４，５５４．７８ ０．００ －７７８，６９３．０８ ０．００ 五、净利润 ８９，１４１，６４４．０８ ８８，８５７，０２０．２３ ５４，９１７，４３９．２１ ５５，２０２，０６３．０６ 加：年初未分配利润 １４，４６６，１９７．５１ １４，７５０，８２１．３６ ４８，５８９，１７０．９１ ４８，５８９，１７０．９１ 其他转入 六、可供分配的利润 １０３，６０７，８４１．５９ １０３，６０７，８４１．５９ １０３，５０６，６１０．１２ １０３，７９１，２３３．９７ 减：提取法定盈余公积 ８，８８５，７０２．０２ ８，８８５，７０２．０２ ５，５２０，２０６．３１ ５，５２０，２０６．３１ 提取法定公益金 ８，８８５，７０２．０２ ８，８８５，７０２．０２ ５，５２０，２０６．３０ ５，５２０，２０６．３０ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ８５，８３６，４３７．５５ ８５，８３６，４３７．５５ ９２，４６６，１９７．５１ ９２，７５０，８２１．３６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３５，８８０，０００．００ ３５，８８０，０００．００ 转作股本的普通股股 ７８，０００，０００．００ ７８，０００，０００．００ 利 八、未分配利润 ４９，９５６，４３７．５５ ４９，９５６，４３７．５５ １４，４６６，１９７．５１ １４，７５０，８２１．３６ 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 第 ２４ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产负债表 编制单位：中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 注释 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ １３７，２９７，６２２．７６ ８４，２０４，５９２．３８ ２０６，７０２，３４４．８８ １３４，７９１，２２２．０３ 短期投资 ２ ２８，１０５．００ １３，５００．００ 应收票据 应收股利 ３ １，９７８，４２９．１０ １，９７８，４２９．１０ １０１，３２８．４６ １０１，３２８．４６ 应收利息 应收帐款 ４／３５ ２７３，３８４，９７１．７９ ２３６，２３６，２４８．１７ ２７０，８１０，３５６．６９ ２２８，０７３，１１１．３９ 其他应收款 ５／３６ ６７，６６５，６８５．９０ ５９，５４８，５０６．６５ ５３，６４２，９６２．３４ ４２，７２５，２５４．７９ 预付帐款 ６ １１０，０３４，４９７．９５ ９８，２４９，１２８．１８ ５１，５４８，８０７．６５ ６９，９２６，０９４．７０ 应收补贴款 ２，４８９，１１３．１３ － ５８１，６０４．３２ 存货 ７ ２４１，９３６，５４２．８８ １８１，３１０，４３１．７４ １７７，４０９，７５６．４４ １３１，４５０，３７０．１０ 待摊费用 ８ １，５６９，０４４．２４ １，３４０，８０９．７６ １，８２７，２８３．４８ １，４５６，９９９．６１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８３６，３８４，０１２．７５ ６６２，８８１，６４５．９８ ７６２，６２４，４４４．２６ ６０８，５２４，３８１．０８ 长期投资： 长期股权投资 ９／３７ ２２１，２１７，４４３．４０ ４２３，８９３，９３１．３９ ２０２，５０４，９３０．８４ ３８０，４７８，００４．１５ 长期债权投资 － － ６０，０００．００ ６０，０００．００ 长期投资合计 ２２１，２１７，４４３．４０ ４２３，８９３，９３１．３９ ２０２，５６４，９３０．８４ ３８０，５３８，００４．１５ 其中：合并价差 ２４，７３９，２８３．２９ ７，８４９，６４３．１２ 固定资产： 固定资产原价 １０ ５０４，１９６，０２０．３２ ３３８，４９５，６０４．８７ ４０７，９３３，１９８．８６ ２９９，３６１，８５３．２５ 减：累计折旧 １０ １９２，２３９，７４３．９５ １４１，４７４，３２９．９４ １６８，６３０，７７２．４０ １２８，６７７，１７９．７３ 固定资产净值 ３１１，９５６，２７６．３７ １９７，０２１，２７４．９３ ２３９，３０２，４２６．４６ １７０，６８４，６７３．５２ 减：固定资产减值准备 １０ ２１，７１０，９５７．４１ １７，７５８，１０９．８８ ２１，７８３，００６．４７ １７，７６５，４２７．０２ 固定资产净额 ２９０，２４５，３１８．９６ １７９，２６３，１６５．０５ ２１７，５１９，４１９．９９ １５２，９１９，２４６．５０ 工程物资 在建工程 １１ １００，４４５，７８７．４４ ９９，３３９，６８１．４４ １６３，９６９，１１９．６８ １０２，０５３，９５２．７７ 固定资产清理 － － 固定资产合计 ３９０，６９１，１０６．４０ ２７８，６０２，８４６．４９ ３８１，４８８，５３９．６７ ２５４，９７３，１９９．２７ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２ ５８，８４２，０１６．９９ ３７，７８６，７９２．３４ ３９，５１２，７４８．５３ ２４，４１９，３１８．７０ 长期待摊费用 ２，３２０，６９８．５０ ２０９，１４４．３５ ４，５８８，９５１．４６ １，８７０，４６０．６７ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ６１，１６２，７１５．４９ ３７，９９５，９３６．６９ ４４，１０１，６９９．９９ ２６，２８９，７７９．３７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，５０９，４５５，２７８．０４ １，４０３，３７４，３６０．５５ １，３９０，７７９，６１４．７６ １，２７０，３２５，３６３．８７ 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 第 ２５ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资产负债表 编制单位：中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 负债和股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １３ ２４９，７９０，０００．００ １９５，０００，０００．００ ２９７，７９０，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 应付票据 １４ １１，０７０，０００．１０ １１，０７０，０００．１０ ２，９００，０００．００ ２，９００，０００．００ 应付帐款 １５ １４４，１０２，４８５．３３ １１５，８８４，８４７．８０ ７６，２９３，３５５．２８ ８２，６５１，９０２．５０ 预收帐款 １６ ７３，９２３，３７６．５３ ６５，７９８，３５５．１９ １７，１６５，５１０．６１ １４，３８７，３７０．８９ 应付工资 ３，６４１，５０６．８０ ２，９１１，１８５．８３ ３，８８７，５６４．１７ ３，２３５，３５２．８９ 应付福利费 ２，９００，０４３．９４ ２，１１９，９２２．７７ １，２３４，１１２．１８ ２０６，６５５．０６ 应付股利 １７ ３５，８８０，０００．００ ３５，８８０，０００．００ ７８，０００，０００．００ ７８，０００，０００．００ 应交税金 １８ １，５３０，２８７．４３ ３，６９０，１６９．８５ ２１，７７６，５２７．５４ ２１，２５５，３２６．６８ 其他应交款 ３４０，６３２．０８ ２６３，２５９．５６ ４２４，０９９．５８ ３７９，９５５．６７ 其他应付款 １９ ６０，０６７，２５８．０７ １１９，８１３，７６３．２８ ３８，２６０，６００．９４ １７，７７２，２８４．６２ 预提费用 ２０ ７，８２３，２３４．１８ ７，１９５，３６８．７３ ７，７５４，５２４．０２ ６，２９３，０４８．３５ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２１ ５，２７０，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ５９６，３３８，８２４．４６ ５５９，６２６，８７３．１１ ５４５，４８６，２９４．３２ ４７７，０８１，８９６．６６ 长期负债： 长期借款 ２２ ２２，２０７，５００．００ １，０００，０００．００ ３５，６４７，５００．００ ８，５００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ５，６００，０００．００ ５，６００，０００．００ ６００，０００．００ ６００，０００．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２７，８０７，５００．００ ６，６００，０００．００ ３６，２４７，５００．００ ９，１００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ２３ ８，３０４，７２８．６４ ８，３０４，７２８．６４ ９，３４２，８１９．７２ ９，３４２，８１９．７２ 负债合计 ６３２，４５１，０５３．１０ ５７４，５３１，６０１．７５ ５９１，０７６，６１４．０４ ４９５，５２４，７１６．３８ 少数股东权益 ４８，１６１，４６６．１４ － ２５，１８６，９７７．０８ － 股东权益： 股本 ２４ ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ 资本公积 ２５ ３３０，８３１，８６６．２４ ３３０，８３１，８６６．２４ ３２９，７６６，７７５．１６ ３２９，７６６，７７５．１６ 盈余公积 ２６ ５８，０５４，４５５．０１ ５８，０５４，４５５．０１ ４０，２８３，０５０．９７ ４０，２８３，０５０．９７ 其中：公益金 ２８，１３７，２２７．５１ ２８，１３７，２２７．５１ １９，２５１，５２５．４８ １９，２５１，５２５．４８ 未分配利润 ２７ ４９，９５６，４３７．５５ ４９，９５６，４３７．５５ １４，４６６，１９７．５１ １４，７５０，８２１．３６ 股东权益合计 ８２８，８４２，７５８．８０ ８２８，８４２，７５８．８０ ７７４，５１６，０２３．６４ ７７４，８００，６４７．４９ 负债及股东权益总计 １，５０９，４５５，２７８．０４ １，４０３，３７４，３６０．５５ １，３９０，７７９，６１４．７６ １，２７０，３２５，３６３．８７ 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 第 ２６ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金流量表 ２００１年度 编制单位：中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，６７２，８３６，９３６．８２ １，３１８，６８２，８３８．１５ 收到的税费返还 ６２３，７７８．６３ － 收到的其他与经营活动有关的现金 １１８，９１９，０５５．７１ １２４，７９３，３７２．５３ 现金流入小计 １，７９２，３７９，７７１．１６ １，４４３，４７６，２１０．６８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，２７３，３９１，６８６．３３ ９６０，０８１，５７８．８４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７９，５３１，３８２．１２ ６６，４９６，２０５．９３ 支付的各项税费 ６２，８８６，１９６．２４ ５６，０９９，０４１．３０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４ １４９，４９３，０２８．６０ １２７，０１０，３３１．９４ 现金流出小计 １，５６５，３０２，２９３．２９ １，２０９，６８７，１５８．０１ 经营活动产生的现金流量净额 ２２７，０７７，４７７．８７ ２３３，７８９，０５２．６７ 二．投资活动产生的现金流量： － － 收回投资所收到的现金 ３０，８５０，０００．００ ４０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３，９３１，１１７．０５ ３，９３１，１１７．０５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 ５００，１３８．２６ ２８７，４７０．００ 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ３５，２８１，２５５．３１ ４，２５８，５８７．０５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 ６０，１４５，８０６．０８ ４６，８６４，５８５．９９ 投资所支付的现金 １２０，０１４，７４６．００ ７８，５１４，７４６．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 １８０，１６０，５５２．０８ １２５，３７９，３３１．９９ 投资活动产生的现金流量净额 －１４４，８７９，２９６．７７ －１２１，１２０，７４４．９４ 三．筹资活动产生的现金流量： － － 吸收投资所收到的现金 ９，５２０，０００．００ － 其中：吸收少数股东投资收到的现金 － 借款所收到的现金 ７１２，９００，０００．００ ６６５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ７２２，４２０，０００．００ ６６５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７６８，５７０，０００．００ ７２６，５００，０００．００ 分配股利．利润或偿付利息所支付的现金 １０５，４５２，９０３．２２ １０１，７５４，９３７．３８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ８７４，０２２，９０３．２２ ８２８，２５４，９３７．３８ 筹资活动产生的现金流量净额 －１５１，６０２，９０３．２２ －１６３，２５４，９３７．３８ 四．汇率变动对现金的影响额 － － 五．现金及现金等价物净增加额 －６９，４０４，７２２．１２ －５０，５８６，６２９．６５ 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 ２７ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金流量表附表 ２００１年度 编制单位：中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 注释 合并 母公司 １． 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ８９，１４１，６４４．０８ ８８，８５７，０２０．２３ 加：少数股东损益 －２，３１４，５５４．７８ － 加： 计提的资产减值准备 ８，３１５，３９０．２６ ６，４６３，８５０．２２ 固定资产折旧 ３０，４８０，７９０．５４ １９，１８９，７１１．１３ 无形资产摊销 ２，６６６，８５４．７４ １，６９３，８３３．６６ 长期待摊费用摊销 ２，９２０，２１４．１８ ２，１９１，３４８．５５ 待摊费用减少（减：增加） ２５８，２３９．２４ １１６，１８９．８５ 预提费用增加（减：减少） ６８，７１０．１６ ９０２，３２０．３８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５３１，０６９．７５ ４０２，８９５．４８ 固定资产报废损失 － 财务费用 ２７，４５２，９０３．２２ ２３，７５４，９３７．３８ 投资损失（减：收益） １６，４８３，９６３．５６ ３０，２００，８２６．０８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６４，５２６，７８６．４４ －４９，８６０，０６１．６４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１１，６８８，７８８．６８ －５２，８６２，６３２．４２ 经营性应付项目的增加（减：减少） １２７，２８７，８２８．０５ １６２，７３８，８１３．７７ 其他 － 经营活动产生的现金流量金额 ２２７，０７７，４７７．８７ ２３３，７８９，０５２．６７ ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： － － 债务转为资本 － － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 － － ３． 现金及现金等价物净增加情况： － － 现金的期末余额 １３７，２９７，６２２．７６ ８４，２０４，５９２．３８ 减： 现金的期初余额 ２０６，７０２，３４４．８８ １３４，７９１，２２２．０３ 加： 现金等价物的期末余额 － － 减： 现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 －６９，４０４，７２２．１２ －５０，５８６，６２９．６５ 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 ２８ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 会计报表附注 一、公司的一般情况 １、基本情况 中牧实业股份有限公司（以下简称公司）是由中国牧工商（集团）总公司 （以下简称中牧集团）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司 于１９９８年１２月２５日经国家工商行政管理局批准注册。公司经营饲料原料、 饲料、饲料添加剂、动物保健品、生物制品、畜禽制品及其产品的加工、 生产、销售，畜牧业生产资料的销售；经营本企业和成员企业生产产品及 技术服务；本企业和成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家进口的商品除外）；经 营进料加工和“三来一补”业务；研究开发饲料新品种、饲料新技术；与 以上项目相关的技术、咨询、服务等。 公司注册资本：３．９亿。 公司法人代表：区仲生。 ２、合并报表的编制方法 （１）、将股份公司本部及下属分支机构进行汇总， 构成股份公司母公司的 财务报表，下属分支机构由以下单位组成 ： 中牧实业股份有限公司南京药械 厂、中牧实业股份有限公司成都药械厂、中牧实业股份有限公司兰州生物药厂、 中牧实业股份有限公司郑州生物药厂、中牧实业股份有限公司江西生物药厂、 中牧实业股份有限公司北京饲料分公司、中牧实业股份有限公司北京华罗饲料 添加剂厂、中牧实业股份有限公司萧山市配合饲料厂。 （２）、根据财政部颁布的《企业会计制度》及相关规定，将投资比例占被 投资企业股本总额５０％以上的控股子公司的报表与控股公司的报表进行合并。 ２００１年１２月３１日符合合并条件的公司包括：中牧大华安肉类有限公司、华安肉 类有限公司、沾化华安肉类有限公司、昌图华安肉类有限公司、大厂华安肉制 品公司、成都华罗畜牧饲料科技有限公司、四川中牧饲料贸易有限责任公司、 湖北中牧安达药业有限公司、杭州中牧生物工程有限公司、江西中牧饲料贸易 有限责任公司，＊南通中牧饲料贸易有限责任公司（因投资金额小，实现利润 少本期未并表）。 （３）、对投资比例占被投资企业股本总额５０％（含）以下的按权益法核算。 （４）、对投资比例占被投资企业股本总额２０％（含）以下或无控制权、无共 同控制权的按成本法核算。 二、主要会计政策 １、公司执行的会计制度 公司执行财政部制定的 《企业会计制度》及相关的企业会计准则。 ２、会计期间 自每年公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止为一个会计年度。 ３、记账原则和计价基础 采用借贷记账法，按照权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。 ４、货币核算 以人民币作为记账本位币。涉及外币业务时，采用业务发生时当日中 国银行公布的市场汇率（中间价）折合人民币记账。期末，按期末中国银 第 ２９ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 行公布的市场汇率 （中间价）进行调整，调整后的各外币账户人民币余额 与原账面余额的差额列作当期汇兑损益。 ５、现金等价物的确定标准 公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资，确认为现金等价物。 ６、短期投资核算 （１）、短期投资的成本的确定： Ａ、公司对于以现金购入的短期投资，按取得时实际支付的全部价款（包 括税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到期 尚未领取债券利息的余额作为短期投资成本。 Ｂ、公司对于投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短 期投资成本。 Ｃ、公司对于接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资， 按应收债权的帐面价值，加支付的相关税费之和作为短期投资成本；如果 所接受的短期投资中含有已宣告但未领取的现金股利，或已到付息期但尚 未领取债券利息，按应收债权的帐面价值减去应收股利或应收利息，加支 付的相关税费之和作为短期投资成本；涉及补价的按以下方法确认短期投 资成本：收到补价的，按应收债权的帐面价值，加支付的相关税费，减补 价的余额作为短期投资成本；支付补价的，按应收债权的帐面价值，加支 付的相关税费，加补价之和，作为短期投资成本。 Ｄ、公司对于以非货币交易方式取得的短期投资，按换出资产的帐面价 值，加支付的相关税费之和，作为短期投资成本。涉及补价的按以下方法 确认短期投资成本：收到补价的，按换出资产的帐面价值，加支付的相关 税费及确认的收益，减补价的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按 换出资产帐面价值，加支付的相关税费，加补价之和，作为短期投资成本。 （２）、短期投资期末计价： 期末，公司对于短期投资按成本与市价孰低计 价。 （３）、短期投资跌价准备的计提方法： 期末按市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备；短期投资的价值在 以后期间又得以恢复时，在原已计提的跌价准备金额内转回；短期跌价准 备以单项短期投资为基础计提。 （４）、短期投资损益的确认： 公司对于短期投资持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已记入应 收项目外，在实际收到时作为短期投资成本的收回。待短期投资处置时， 将短期投资的帐面价值与实际取得的价款的差额确认为短期投资损益。 ７、应收款项坏帐核算 （１）、坏账的确认标准： 公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收 回的应收款项，因债务人较长时期内未履行偿债义务而逾期，并有足够的 证据表明无法收回或收回的可能性及小的应收款项经董事会批准确认为坏 账损失。 （２）、坏账的核算方法： 坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金 流量情况，对于应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用账龄分析法 第 ３０ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 计提坏账准备，并相应记入当年损益。公司坏账准备的计提标准和比例列 示如下： 公司董事会决议：根据逾期账龄，按其余额的比例分析计提坏账准备 逾期一年（含一年，以下类推）以内的，按其余额的 ５％计提； 逾期一至二年的，按其余额的 １０％计提； 逾期二至三年的，按其余额的 ２０％计提； 逾期三至五年的，按其余额的 ５０％计提； 逾期五年以上的，按其余额的 １００％计提。 （３）、逾期标准： 应收帐款的逾期：生物制品行业 ６ 个月未收回的内销应收帐款为逾期； 公司饲料及其他行业 ３ 个月未收回的内销应收帐款为逾期；所有外销应收 款项以合同收款日为准，到期未收回款的为逾期；其他应收款以合同收款 日为准，到期未收回款的为逾期，其他应收款未签定合同且 ３ 个月未收回 的为逾期。 ８、存货的核算 （１）、存货成本： 存货取得时按实际成本计价，领用或发出的存货，采用加权平均法计 算并确定其实际成本；消耗性物料、周转材料和低值易耗品领用时，采用一 次摊销的办法。 （２）、存货期末计价及跌价准备的计提、核算： 期末，按成本与可变现净值孰低计价，按存货可变现的净值低于实际 成本的差额计提存货跌价损失，其计提方法采用单项比较法；已计提跌价 准备的存货，其价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金内 转回；对领用、出售已提取跌价准备的存货，不同时调整已计提的跌价准 备，待期末再予以调整。 ９、长期股权投资的核算 （１）、长期股权投资成本： 公司对于长期股权投资在取得时按初始投资成本入帐。初始投资成本 按以下方法确定： Ａ、公司对于以现金购入的长期股权投资，按取得时实际支付的全部价 款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为长期股权投资的初始投资 成本。实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付 的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额，作为长期股权投资的 初始投资成本。 Ｂ、公司对于接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权 投资，按应收债权的帐面价值，加支付的相关税费之和，作为长期股权投 资的初始投资成本。涉及补价的按以下方法确认长期股权投资初始投资成 本：收到补价的，按按应收债权的帐面价值，加支付的相关税费，减补价 的余额作为长期股权投资初始投资成本；支付补价的，按应收债权的帐面 价值，加支付的相关税费，加补价之和，作为长期股权投资初始投资成本。 Ｃ、公司对于以非货币交易方式取得的长期股权投资，按换出资产的帐 面价值，加支付的相关税费之和，作为长期股权投资的初始投资成本。涉 及补价的按以下方法确认长期股权投资初始投资成本：收到补价的，按换 出资产的帐面价值，加支付的相关税费及确认的收益，减补价的余额，作 第 ３１ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 为长期股权投资初始投资成本；支付补价的，按换出资产帐面价值，加支 付的相关税费，加补价之和，作为长期股权投资初始投资成本。 （２）、长期股权投资核算方法： Ａ、对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上的子公 司编制合并报表，对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以 上、５０％（含）以下的采用权益法核算，对于长期股权投资占被投资单位有 表决权资本总额 ２０％（含）以下的采用成本法核算。 Ｂ、长期股权投资采用权益法核算的，公司将取得投资时的投资成本与 享有被投资单位所有者权益份额的差额作为“股权投资差额”。初始投资成 本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额 （借方差），按不超过 １０ 年期限，平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额 的差额（贷方差），按不少于 １０ 年期限，平均摊销。 （３）、长期股权投资损益的确认： Ａ、成本法：公司对被投资单位宣告分派的接受投资后产生的利润或现 金股利，按应享有的分额确认收益，公司对被投资单位宣告分派的接受投 资前产生的利润或现金股利，按应享有的分额调减初始投资成本。 Ｂ、权益法：公司对被投资单位接受投资后实现的利润，按应享有的分 额确认损益，公司对被投资单位接受投资前实现的利润，按应享有的分额 调减初始投资成本。 Ｃ、处置股权投资时，公司将长期投资的帐面价值与实际取得的价款差 额，作为投资损益。 （４）、长期股权投资期末计价： 期末，公司按长期股权投资可收回金额低于账面价值孰低计价。 （５）、长期股权投资减值准备的计提方法： 期末，公司按长期股权投资可收回金额低于账面价值孰低计价的差 额计提减值准备。 １０、长期债权投资的核算 （１）、长期债权投资成本： 公司对于长期债权投资在取得时按初始投资成本入帐。初始投资成本按 以下方法确定： Ａ、公司对于以现金购入的长期债权投资，按取得时实际支付的全部价 款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为长期债权投资的初始投资 成本。实际支付的价款中包含已到期但尚未支付的利息，按实际支付的价 款减去已到期但尚未支付的利息后的余额，作为长期债权投资的初始投资 成本。 Ｂ、公司对于接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权 投资，按应收债权的帐面价值，加支付的相关税费之和，作为长期债权投 资的初始投资成本。涉及补价的按以下方法确认长期债权投资初始投资成 本：收到补价的，按按应收债权的帐面价值，加支付的相关税费，减补价 的余额作为长期债权投资初始投资成本；支付补价的，按应收债权的帐面 价值，加支付的相关税费，加补价之和，作为长期债权投资初始投资成本。 Ｃ、公司对于以非货币交易方式取得的长期债权投资，按换出资产的帐 面价值，加支付的相关税费之和，作为长期债权投资的初始投资成本。涉 及补价的按以下方法确认长期债权投资初始投资成本：收到补价的，按换 第 ３２ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 出资产的帐面价值，加支付的相关税费及确认的收益，减补价的余额，作 为长期债权投资初始投资成本；支付补价的，按换出资产帐面价值，加支 付的相关税费，加补价之和，作为长期债权投资初始投资成本。 （２）、长期债权投资核算方法及损益确认： Ａ、公司对于长期债权依其票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 Ｂ、公司对于长期债权的初始成本减已到期但尚未领取的债券利息、未 到期债券利息、相关税费的差额作为债券折溢价，并将折溢价于债券存续 期间内在确认利息收入时采用直线法摊销。 Ｃ、公司处置长期债权投资时，对于实际取得的价款与长期债权帐面价 值的差额作为投资收益。 （３）、长期债权投资期末计价： 期末，公司按长期债权投资可收回金额低于账面价值孰低计价。 （４）、长期债权股权投资减值准备的计提方法： 期末，公司按长期债权投资可收回金额低于账面价值孰低计价的差额 计提减值准备。 １１、固定资产计价及折旧方法 （１）、固定资产的标准： 固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经 营主要设备的物品但单位价值在 ２０００ 元以上且使用年限超过两年的。 （２）、固定资产取得的计价： 固定资产按实际成本计价。取得时的成本包括买价、进口关税、运输 和保险等相关费用，以及为固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。具 体情况如下： Ａ、 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买 价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入帐价值。 Ｂ、 自行建造的固定资产，按建造的固定资产达到预定可使用状态前所 发生的全部支出，作为入帐价值。 Ｃ、 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入帐。 Ｄ、 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低 租赁付款额的现值两者中交低者，作为入帐价值。 Ｅ、 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的帐 面价值，加上由于改建的、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前 发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入帐价值。 Ｆ、 公司对于接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产 或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的帐面价值，加支付的相 关税费之和，作为入帐价值。涉及补价的按以下方法确定：收到补价 的，按应收债权的帐面价值，加支付的相关税费，减补价的余额作为 入帐价值；支付补价的，按应收债权的帐面价值，加支付的相关税费， 加补价之和，作为入帐价值。 Ｇ、 公司对于以非货币交易方式换入的固定资产，按换出资产的帐面价 值，加支付的相关税费之和，作为入帐价值。涉及补价的按以下方法 确认：收到补价的，按换出资产的帐面价值，加支付的相关税费及确 认的收益，减补价的余额，作为入帐价值；支付补价的，按换出资产 第 ３３ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 帐面价值，加支付的相关税费，加补价之和，作为入帐价值。 Ｈ、 接受捐赠的固定资产，按以下方法确定其入帐价值：捐赠方提供有 关票据的，按票据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入帐价 值；没提供有关票据的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金 额，加上应支付的相关税费，作为入帐价值；按该接受的固定资产的 预计未来现金流量现值，作为入帐价值。 Ｉ、 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项 资产的新旧程度估计的损耗后的余额，作为入帐价值。 Ｊ、 无偿调拨的固定资产，按调出单位的帐面价值加上发生的运输费、 安装费等作为入帐价值。 （３）、固定资产的折旧方法及折旧率： 固定资产折旧采用直线法计算，根据各项固定资产帐面价值及尚可年 限、预计残值（原值的４％）确定折旧率及折旧额。具体固定资产的分类折旧 如下： 类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 ３０年 ３．２％ 机器设备 ５－１２年 １９．２％－８％ 运输设备 １０年 ９．６％ 其他固定资产 １０年 ９．６％ （４）、 固定资产的减值准备： 公司在期末，公司对固定资产进行逐项检查，对于因市价持续下跌，或技 术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回 金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备并记入当期损益。 １２、在建工程的核算 （１）、在建工程取得的计价： 公司对于在建工程按实际成本核算。在建工程达到预定可使用状态转固定 资产。 （２）、在建工程的减值准备： 期末，公司对在建工程进行全面检查，对长期停建并且预计在未来３年内 不会重新开工的，或所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给公 司带来经济利益具有很大的不确定性的，或有足够的证据证明所建在建工程已 经发生减值的，公司将按可收回金额低于其帐面价值的差额作为在建工程减值 准备，并记入当期损益。 在建工程达到预定可使用状态之时转为固定资产。 １３、无形资产的核算 （１）、无形资产取得的计价： 无形资产取得时按实际成本计价。 （２）、无形资产摊销： 公司自无形资产取得当月起，在一定年限内分期平均摊销。具体如下： Ａ、土地使用权按合同规定使用年限 ５０ 年分期摊销； Ｂ、专有技术、特许经营权、商誉等按预计使用年限 １０ 年分期摊销。 Ｃ、其他无形资产如电脑网络的建设、软件的购置等预计使用年限 ３－１０ 年 分期摊销。 （３）、无形资产期末计价： 第 ３４ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 期末，公司按无形资产帐面价值与可收回金额熟低计价，对可收回金额低 于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 １４、长期待摊的核算 长期待摊费用在收益期内分期摊销。具体如下： （１）、发生的大修理费用，在预计下一次大修理前平均摊销； （２）、租入固定资产改良支出按租赁期与租赁资产可使用年限孰短的期 限内摊销； （３）、对筹建期间发生的开办费自生产经营当月起一次记入当期损益。 （４）、其他长期待摊受益期内 １０ 年分期摊销。 １５、借款费用的核算 （１）、公司对于除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其 他借款费用均于发生时确认为当期损益。记入财务费用。 （２）、 公司对于为购建固定资产的专门借款所发生借款费用，如下核 算： Ａ、 公司对于因借款发生的辅助费用，在购建的固定资产达到预定可使 用状态之前发生的，记入固定资产成本，在购建的固定资产达到预 定可使用状态之后发生的，于发生时计入当期损益。 Ｂ、 公司对于为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折 溢价的摊销、汇兑损益，满足资本化条件的，在购建的固定资产达 到预定可使用状态之前发生的，记入固定资产成本，在购建的固定 资产达到预定可使用状态之后发生的，于发生时计入当期损益。 １６、收入实现的确认 （１）、商品销售收入的确认： 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时 ，确认营业收入的实现。 （２）、提供劳务收入的确认： 公司对于在同一会计年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入； 公司对于开始与完成不在同一会计年度的劳务，在提供劳务交易的结果能 够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认劳务收入；在 提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发 生并预计能够补偿的劳务成本金额确认确认劳务收入，如果预计已经发生 的劳务成本不能得到补偿时，则不确认收入。 １７、所得税的核算方法 采用应付税款法。 １８、会计政策、会计估计变更说明 （１）、会计政策、会计估计变更的理由： 按照财政部财会［２０００］２５ 号“关于印发 《企业会计制度》的通知”的 要求，公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》，并根据《企业会 计制度》及相关规定修改了公司的会计政策。变更如下： （２）、会计政策、会计估计变更内容： 第 ３５ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 Ａ、期末固定资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值 准备。 Ｂ、期末在建工程按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值 准备。 Ｃ、期末无形资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值 准备。 Ｄ、对长期待摊费用— 开办费的核算，由原来于公司正式成立的当月起 ５ 年平均摊销改为自生产经营当月起一次记入当期损益。 （３）、会计政策、会计估计变更的累计影响数： 上述会计政策变更及会计差错更正已采用追溯调整法 ，调整了年初留存 收益及相关项目的期初数 ，利润表及利润分配表上的上年数栏已按调整后的 数字填列。由于会计政策变更累计影响数为 ２７，５３８，１９８．０１ 元：其中因开 办费摊销方法改变的累积影响数为 ５，７５５，１９１．５４ 元，因追溯调整固定资产 减值准备累计影响数为： ２１，７８３，００６．４７ 元。会计差错更正累积影响数为 ７，９４３，８３０．７７ 元；由于会计政策调整变更、会计差错更正，调减了 ２０００ 年 度的净利润 ３５，４８２，０２８．７８ 元；少数股东损益 １，４２１，４９７．２５ 元；调减 ２００１ 年期初留存收益 ３５，４８２，０２８．７８ 元，其中未分配利润调减了 ２８，３８８，４７４．９４ 元，盈余公积调减了 ７，０９３，５５３．８４ 元；利润及利润分配表上年栏的年初未 分配利润调减了 ２８，３８８，４７４．９４ 元；调减少数股东权益 １，４２１，４９７．２５ 元。 三、税项 １、 增值税：国家税务总局国税发（１９９９）３９号“国家税务总局关于修订“饲 料”注释及加强饲料免征增值税管理问题的通知”，饲料产品免征增值税。 生物药品实行简易办法按照销售额６％的征收率计算缴纳；兽药按照１７％的 税率计算缴纳。子公司中涉及肉类加工批发业务，按财税字 （１９９８）３１号文 享受增值税先征后返政策。 ２、 营业税：按其他业务收入的５％计算缴纳。 ３、 城建税及教育费附加： 分别按应缴流转税的７％和３％缴纳；南京药械厂按 应缴流转税的４％缴纳教育费附加； ４、 所得税：根据北京市丰台区国家税务局丰国税所复字（２０００）第四号文 减免税批复通知，本公司１９９９年９月１日至２００１年１２月３１日享受免征所得税 待遇，其中分公司南京药械厂、郑州药械厂、兰州药械厂、成都药械厂、 江西生物药厂所得税税率为３３％；合并报表范围内的成都华罗畜牧饲料科技 开发有限公司、四川中牧饲料贸易有限责任公司、北京华安肉类有限公司 所得税税率为３３％；中牧大华安肉类有限公司根据北京市税二字（１９９４）２６８ 号文件规定，经北京市东城区国家税务局同意免缴企业所得税（每年核批）、 湖北中牧安达药业有限公司根据武办发［２０００］第９号文件批准，享受免征所 得税待遇。 第 ３６ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 四、联营企业及控股子公司： 金额单位：人民币元 占被投资 被投资单位名称 投资期限 期初帐面价值 本期增减额 期末帐面价值 单位注册 主营业务 资本比例 华安肉类有限公司 １５年 １０，１６７，０９４．３６ －１，３１３，４３９．４１ ８，８５３，６５４．９５ ５０．００％ 肉类加工销售 中牧大华安肉类有限公司 ３０年 ７８，１１２，７０８．３５ －１０，０５６，１７１．３７ ６８，０５６，５３６．９８ ８９．４７％ 肉类加工销售 中牧安达药业有限公司 ３０年 ４８，２６７，５１７．８３ －１，５４３，８１８．７１ ４６，７２３，６９９．１２ ８０．００％ 兽药生产销售 杭州中牧生物工程有限公司 ３０年 ４７，４６０，０００．００ －７０６，４２３．４１ ４６，７５３，５７６．５９ ７５．００％ 兽药生产销售 四川中牧饲料贸易有限责任公司 ３０年 ５，９３６，８５０．３２ －１９７，０９７．７５ ５，７３９，７５２．５７ ８０．００％ 饲料原料销售 江西中牧饲料贸易有限公司 ３０年 ５，４５５，４８５．５８ －９０，１６２．３６ ５，３６５，３２３．２２ ８０．００％ 饲料原料销售 成都华罗畜牧饲料科技有限公司 ３０年 ４５，５８４，６８８．３４ －１，８２９，７５２．８４ ４３，７５４，９３５．５０ ９０．６０％ 饲料加工销售 济南浓缩饲料厂 无期限 ２３，２５９，８１１．７８ －３，３５５，２９８．３９ １９，９０４，５１３．３９ ３９．２１％ 饲料原料销售 广西华桂畜牧饲料有限公司 ３０年 １３，２１４，３８３．３８ －２，１８４，３１２．２３ １１，０３０，０７１．１５ ３５．００％ 饲料原料销售 上海华安肉类有限公司 ４５年 ３，４３３，９４９．２８ －１２９，０５４．３５ ３，３０４，８９４．９３ ５０．００％ 肉类加工销售 上海富宝科技投资管理有限公司 ２０年 １１，７４８，３４３．００ －１，８４１，１１９．５０ ９，９０７，２２３．５０ ３３．００％ 投资咨询 郑州穗屏饲料公司 ３０年 ４，３５３，８００．００ ２，１７６，９００．００ ２，１７６，９００．００ ４０．００％ 饲料加工销售 厦门金达威维生素有限公司 ５０年 ２４，５５６，８８８．５８ ２４，５５６，８８８．５８ ２９．００％ 维 生 素 类 产 品 生产销售 北京乐道兴创业投资公司 １０年 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ４０．００％ 风险投资 南京梅里亚动物保健有限公司 ３０年 ２８，１９６，５４０．００ －１２，０４１，６１５．７４ １６，１５４，９２４．２６ ５０．００％ 生 物 兽 药 生 产 销售 北京时代东华文化传播公司 ２０年 ４，９００，０００．００ ４，９００，０００．００ ４９．００％ 影视文化 南通中牧饲料贸易有限责任公司 ２０年 １，４２４，２０４．７１ １，４２４，２０４．７１ ７０．００％ 饲料贸易 辽宁大成农牧实业有限公司 １５年 ３，５９９，８４０．９３ ３，５９９，８４０．９３ １０．２２％ 饲料加工销售 青岛万通证券有限公司 无期限 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ １０．８６％ 证券投资咨询 深圳市量科创业投资有限公司 无期限 １０，０００，０００．００ ０．００ １０，０００，０００．００ １６．６７％ 风险投资咨询 澳大利亚Ｉ－ＬＯＫ建筑新技术有限公 １０年 １１，６２６，６５０．００ ０．００ １１，６２６，６５０．００ ２０．０１％ 新型建材销售 司 北京绿之珠商品配送有限公司 ２０年 ４，０５８，５５５．１４ －１，９６９，９３８．７５ ２，０８８，６１６．３９ ３９．１４％ 商品配送 沾化华安肉类有限公司 ３０年 １４，２８７，６６１．８９ －１，４６１，６４５．２１ １２，８２６，０１６．６８ ７０．００％ 肉类加工销售 昌图华安肉类有限公司 １０年 ５１０，０００．００ －５１０，０００．００ ０．００ ５１．００％ 肉类加工销售 大厂肉制品有限公司 ２０年 ５，２１５，５４１．３８ －１，９２３，４１０．００ ３，２９２，１３１．３８ ９０．００％ 肉类加工销售 沈阳大华安公司 ２０年 ０．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ １９．２３％ 肉类加工销售 江西江龙酒店 ２０年 ０．００ ３８３，１１０．００ ３８３，１１０．００ ２．０９％ 饲料生产销售 四川广汉生物制品有限公司 无期限 ０．００ １３，２５０，９２４．０８ １３，２５０，９２４．０８ ３０．００％ 生化品生产销售 五、会计报表主要项目注释 （金额单位：人民币元） 注释 １、货币资金 种类 期初数 期末数 现金 ７，５９４，６４３．５５ １，１９７，３１９．２５ 银行存款 １９８，８３２，３１４．７４ １３５，２７４，４５９．５３ 其它货币资金 ２７５，３８６．５９ ８２５，８４３．９８ 合计 ２０６，７０２，３４４．８８ １３７，２９７，６２２．７６ 本期货币资金减少较多，主要为公司购建固定资产支出。 第 ３７ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注释 ２、短期投资 项目 期初数 期末数 股票投资 债券投资（国债） ２８，１０５．００ 委托投资 合计 ２８，１０５．００ 注释 ３、应收股利 项目 期初数 期末数 济南浓缩饲料厂 １０１，３２８．４６ １，９７８，４２９．１０ 合计 １０１，３２８．４６ １，９７８，４２９．１０ 注释 ４、应收帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 １年以内 ２４９，６７１，４１７．２９ ８６．７５ ６，１５１，５３７．６２ ２３０，５５７，５６５．５４ ７９．１９ ３，９８５，８８６．９３ １— ２年 ２１，１３９，８１１．９０ ７．３４ ２，１３５，５２７．９２ ３８，３１８，３６７．０９ １３．１６ ３，８３１，８３６．７１ ２— ３年 ７，４４３，６７０．８３ ２．５８ ２，３１７，６７９．６２ ８，５０６，９４７．８１ ２．９２ ２，１２２，３７３．８１ ３年以上 ９，５３３，４１９．１３ ３．３３ ６，３７３，２１７．３０ １３，７７２，９７８．３２ ４．７３ ７，８３０，７８９．５２ 合计 ２８７，７８８，３１９．１５ １００．００ １６，９７７，９６２．４６ ２９１，１５５，８５８．７６ １００．００ １７，７７０，８８６．９７ 应收帐款中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 欠款金额前五名的单位： 单位 金额 性质 帐龄 比例（％） 河南省防五办 １７，６２８，８７４．０３ 货款 一年以内 ５．７３ 湖南中牧饲料发展有限公司 １２，３５４，６９９．６４ 货款 一年以内 ４．２９ 山东畜牧兽医总站 ６，８３４，３５７．５７ 货款 一年以内 ２．２２ 宁夏区兽医站 ４，２８１，２９５．７７ 货款 一年以内 １．３９ 浙江省农业厅畜牧管理局 ３，６８６，９９６．７１ 货款 一年以内 １．２８ 全额计提坏帐准备的项目主要为帐龄在五年以上的应收款项，具体包括： 单位 金额 理由 安徽寿县正阳关农场 １３７，５４０．００ 欠款年限长，收回难度大 佛山华康发展公司 １９４，２９３．００ 欠款年限长，收回难度大 广州新希望动物营养公司 ２０４，４００．００ 欠款年限长，收回难度大 沧州辰龙饲料公司 ２６１，７４０．００ 欠款年限长，收回难度大 佳木斯四丰山种禽厂 ２４２，６８０．００ 欠款年限长，收回难度大 注释 ５、其他应收款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备 １年以内 ４４，２９８，２４１．６３ ７０．６３ ９３６，１４１．２６ ５４，３４４，６１５．０５ ６９．５７ ２，６６７，６０５．７０ １－－２年 ８，１５９，７０７．２６ １３．０１ ６７１，８５０．８２ ７，９９７，８７４．９１ １０．２４ １，１１１，１６９．０６ ２－－３年 ４，１３９，４３６．４３ ６．６０ ２，０４７，９６０．８１ ５，３４３，４９４．３６ ６．８４ ９０１，１１６．１９ ３年以上 ６，１２１，３８８．４０ ９．７６ ５，４１９，８５８．４９ １０，４２８，３９３．２７ １３．３５ ５，７６８，８００．７４ 合计 ６２，７１８，７７３．７２ １００．００ ９，０７５，８１１．３８ ７８，１１４，３７７．５９ １００．００ １０，４４８，６９１．６９ 第 ３８ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 其他应收款中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 欠款金额前五名的单位： 单位 金额 性质 帐龄 上海富宝科技投资管理公司 １５，０００，０００．００ 垫付款 １年以内 兰州健乐饮料厂 １，６３９，１１３．１０ 电费及借款 ５年以上１５５５０５８．２８元，１ 年以内８４０５４．８２元 上海华安肉类有限公司 １，６９２，１７５．９２ 往来款 １－２年 长春华罗 １，４３３，５９８．１７ 往来款 ３－５年 上海湘大新杨兽药公司 １，１５０，３１３．４２ 往来款 １－２年 全额计提坏帐准备的项目主要为帐龄在五年以上的应收款项，具体包括： 单位 金额 理由 兰州健乐饮料厂 １，５５５，０５８．２８ 以前年度计价纠纷，回收困难 兰州太阳所 １８８，３４７．６３ 欠款年限长，收回难度大 兰州制箱厂 １１７，９１６．３７ 欠款年限长，收回难度大 注释 ６、预付帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 金额 比例％ １年以内 ５０，６５１，８５８．４０ ９８．２６ １０５，０６４，３５９．２２ ９５．４８ １－－２年 ２４７，４３４．２８ ０．４８ ４，９４９，８６７．２５ ４．５０ ２－－３年 ６４９，５１４．９７ １．２６ ２０，２７１．４８ ０．０２ 合计 ５１，５４８，８０７．６５ １００．００ １１０，０３４，４９７．９５ １００．００ 本期预付帐款的增加主要原因： 公司购买紧缺饲料原料支付的预付款货款和 购买土地等支付的预付款。 帐龄超过一年未收回的原因：未及时结清支付原料款的结算余额。 预付帐款中持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款： 单位名称 金额 中国牧工商（集团）总公司 ７，３６８，３４６．８２ 预付金额前五名： 单位 金额 罗氏泰山（上海）公司 １５，４１９，１８８．７５ 辽宁大成生化工程公司 １０，１９０，１０６．８３ 申联生物医药公司 ８，２７０，０００．００ 中国牧工商集团公司 ７，３６８，３４６．８２ 浙江省粮油食品进出口公司 ３，０９４，５８３．０６ 第 ３９ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注释 ７、存货 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原料 ４２，３５８，０４５．３４ ７２５，６１８．１７ ６２，７５９，５３６．２８ ２，１１９，３６８．８２ 包装物 ６，４７５，１１３．７２ ７８，５３２．２９ ８，６０４，４４４．１４ １８３，２５７．１４ 低值易耗品 ２，０８６，５４６．６７ ３４４，５０７．５０ ２，２５４，９２０．４１ ２７５，３６４．６１ 在产品 ２５，７４６，６４６．０９ １０３，９９１．４７ ２７，８３４，３７３．２６ ４５７，３３５．０５ 产成品及库存商品 １０４，４０６，５３３．５４ ２，４１０，４７９．４９ １４５，２８９，４６５．２６ １，７７０，８７０．８５ 合计 １８１，０７２，８８５．３６ ３，６６３，１２８．９２ ２４６，７４２，７３９．３５ ４，８０６，１９６．４７ 存货增减变动原因：主要是由于加强春防购进疫苗生产原料及年末购进饲料 贸易商品所致。 注释 ８、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期未数 年末结存余额的原因 房租 ３６３，５９０．２１ ３，３９９，６０３．８９ ３，５１７，３６２．１１ ２４５，８３１．９９ 本期发生，摊销未满一年 土地管理费 １９，８３０．２８ ４，５０９，０００．００ ４，５１３，０００．００ １５，８３０．２８ 本期发生，摊销未满一年 广告费 ８１９，１７８．０５ ０ ８１９，１７８．０５ 保险费 ２１４，８２０．０５ ９２０，２７７．８６ ６９９，８０５．９８ ４３５，２９１．９３ 本期发生，摊销未满一年 修理费 １８９，９０４．４９ １，２８２，４４８．４０ ７８０，８７１．６９ ６９１，４８１．２０ 本期发生，摊销未满一年 其他 ２１９，９６０．３９ １，５３６，８４２．１２ １，５７６，１９３．６７ １８０，６０８．８４ 本期发生，摊销未满一年 合计 １，８２７，２８３．４８ １１，６４８，１７２．２７ １１，９０６，４１１．５１ １，５６９，０４４．２４ 注释 ９、长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 其中：减值准 金额 金额 金额 其中：减值准 备 备 长期股权投资 ２０２，５０４，９３０．８４ １８，７１１，５１２．５６ ２２１，２１７，４４３．４０ ５，０７８，５６６．９５ 长期债权投资 ６０，０００．００ ６０，０００．００ ０．００ 合计 ２０２，５６４，９３０．８４ １８，７１１，５１２．５６ ６０，０００．００ ２２１，２１７，４４３．４０ ５，０７８，５６６．９５ 长期投资增加主要是由于股权投资增加所致。 （一） 长期股权投资明细 １．股票投资明细 被投资单位名称 股票性质 股票数量 投资比例 投资余额 减值准备 成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 ６０３４１股 ０．０２％ ６０，３４１．００ ０．００ 第 ４０ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２．其它股权投资明细 被投资单位名称 投资期限 期初帐面价值 本期增减额 期末帐面价值 杭州中牧生物工程有限公司 ３０年 ４５，７４２，６７３．２０ －４５，７４２，６７３．２０ ０．００ 江西中牧饲料贸易有限公司 ３０年 ５，３６０，４００．００ －５，３６０，４００．００ ０．００ 济南浓缩饲料厂 无期限 ２３，２５９，８１１．７８ －２，３１８，００６．０１ ２０，９４１，８０５．７７ 广西华桂畜牧饲料有限公司 ３０年 １３，２１４，３８３．３８ －７，９６９，６５４．４９ ５，２４４，７２８．８９ 上海华安肉类有限公司 ４５年 ３，４３３，９４９．２９ －１２９，０５４．３５ ３，３０４，８９４．９４ 上海富宝科技投资管理有限公司 ２０年 １１，７４８，３４３．００ －１，８４１，１１９．５０ ９，９０７，２２３．５０ 郑州穗屏饲料公司 ３０年 ４，３５３，８００．００ ０．００ ４，３５３，８００．００ 厦门金达威维生素有限公司 ５０年 ０．００ １５，３４６，００８．５８ １５，３４６，００８．５８ 北京乐道兴创业投资公司 １０年 ０．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 南京梅里亚动物保健有限公司 ３０年 ２８，１９６，５４０．００ －９，２２１，９６１．７４ １８，９７４，５７８．２６ 北京时代东华文化传播公司 ２０年 ０．００ ４，９００，０００．００ ４，９００，０００．００ 南通中牧饲料公司 ２０年 １，４２４，２０４．７１ １，４２４，２０４．７１ 辽宁大成农牧实业有限公司 １５年 ３，５９９，８４０．９３ ３，５９９，８４０．９３ 青岛万通证券有限公司 无期限 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 深圳市量科创业投资有限公司 无期限 １０，０００，０００．００ ０．００ １０，０００，０００．００ 澳大利亚Ｉ－ＬＯＫ建筑新技术有限公司 １０年 １１，６２６，６５０．００ ０．００ １１，６２６，６５０．００ 北京绿之珠商品配送有限公司 ２０年 ４，０５８，５５５．１４ －１，９６９，９３８．７５ ２，０８８，６１６．３９ 沈阳大华安肉类公司 ２０年 ０．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ 四川广汉生物制品有限公司 无期限 ０．００ ８，９００，９２４．０８ ８，９００，９２４．０８ 江西江龙酒店 ２０年 ０．００ ３８３，１１０．００ ３８３，１１０．００ 其他股权投资合计 １９４，５９４，９４６．７２ １４，８７１，０９３．８３ ２０１，４９６，３８６．０６ ３．股权投资差额 被投资单位名称 初始原值 期初数 本期增加 本期摊销 摊余价值 华安肉类有限公司 ７，８４９，６４３．１２ ７，８４９，６４３．１２ ６０４，３８４．９９ ７，２４５，２５８．１３ 中牧大华安肉类有限公司 －９４７，８７５．５２ ０．００ －９４７，８７５．５２ －４７，３９３．７８ －９００，４８１．７４ 四川广汉生物制品有限公司 ４，５００，０００．００ ０．００ ４，５００，０００．００ １５０，０００．００ ４，３５０，０００．００ 济南浓缩饲料厂 －１，４８１，８４６．２４ ０．００ －１，４８１，８４６．２４ －４４４，５５３．８６ －１，０３７，２９２．３８ 广西华桂畜牧饲料有限公司 ８，２６４，７７４．６４ ０．００ ８，２６４，７７４．６４ ２，４７９，４３２．３８ ５，７８５，３４２．２６ 厦门金达威维生素有限公司 ９，８６８，８００．００ ０．００ ９，８６８，８００．００ ６５７，９２０．００ ９，２１０，８８０．００ 江西中牧饲料贸易公司 ９５，０８５．５８ ０．００ ９５，０８５．５８ ９，５０８．５６ ８５，５７７．０２ 合计 ２８，１４８，５８１．５８ ７，８４９，６４３．１２ ２０，２９８，９３８．４６ ３，４０９，２９８．２９ ２４，７３９，２８３．２９ ４．长期投资减值准备 被投资单位名称 期初帐面价值 本期增减额 期末帐面价值 计提原因 郑州穗屏饲料公司 ０．００ ２，１７６，９００．００ ２，１７６，９００．００ 经营亏损 南京梅里亚动物保健有限公司 ０．００ ２，８１９，６５４．００ ２，８１９，６５４．００ 经营亏损 江西农业大厦（江西中牧） ０．００ ８２，０１２．９５ ８２，０１２．９５ 经营亏损 合计 ０．００ ５，０７８，５６６．９５ ５，０７８，５６６．９５ （二）长期债权投资 债券种类 面值 利率 购入金额 到期日 期初数 本期收回 本期减 期末 累计 值准备 数 减值 准备 电力建 ６５，２００．００ 无 ６５，２００．００ ２００２ 年 ４０，０００．００ ４０，０００．００ ０．００ 债券 河南省电力 ７９，７５３．００ 无 ７９，７５３．００ ２００２ 年 ２０，０００．００ ２０，０００．００ ０．００ 建设债券 小计 １４４，９５３．００ １４４，９５３．００ ６０，０００．００ ６０，０００．００ ０．００ 第 ４１ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注释 １０、固定资产及累计折旧 项目 金额 固定资产原值： ５０４，１９６，０２０．３２ 累计折旧： １９２，２３９，７４３．９５ 净值： ３１１，９５６，２７６．３７ 固定资产减值准备 ２１，７１０，９５７．４１ 固定资产净额 ２９０，２４５，３１８．９６ （１） 固定资产原值 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑 ２０１，３８９，７３２．５３ ４３，５１３，５６６．８２ ３，８８６，４１７．４９ ２４１，０１６，８８１．８６ 机器设备 １６８，７７８，４０３．９６ ５６，５４９，５５１．３３ ４，８３３，４７８．４３ ２２０，４９４，４７６．８６ 运输设备 ３２，８７８，１４０．１０ ７，７５９，５４９．２３ ３，１４４，４５４．７４ ３７，４９３，２３４．５９ 其它设备 ４，８８６，９２２．２７ ３４４，５０４．７４ ４０，０００．００ ５，１９１，４２７．０１ 合计 ４０７，９３３，１９８．８６ １０８，１６７，１７２．１２ １１，９０４，３５０．６６ ５０４，１９６，０２０．３２ （２）累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑 ７１，７２８，１３１．９８ ９，２３８，３４９．３４ １，７５４，３８５．９１ ７９，２１２，０９５．４１ 机器设备 ８０，５１９，１１６．７８ １７，４０２，２９０．３１ ３，８４７，２６６．１６ ９４，０７４，１４０．９３ 运输设备 １３，５１８，２３７．１６ ３，４４９，９０１．８６ １，２３４，１６６．９２ １５，７３３，９７２．１０ 其它设备 ２，８６５，２８６．４８ ３９０，２４９．０３ ３６，０００．００ ３，２１９，５３５．５１ 合计 １６８，６３０，７７２．４０ ３０，４８０，７９０．５４ ６，８７１，８１８．９９ １９２，２３９，７４３．９５ （３）固定资产减值准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑 ９，８４１，８０５．２８ ７２，０４９．０６ ９，７６９，７５６．２２ 机器设备 ９，７８１，０３９．０２ ９，７８１，０３９．０２ 运输设备 ２，１６０，１６２．１７ ２，１６０，１６２．１７ 其它设备 － 合计 ２１，７８３，００６．４７ ７２，０４９．０６ ２１，７１０，９５７．４１ 本期固定资产增加较大，原因主要为公司在建工程完工后转入固定资产。 注释 １１、在建工程 工程名称 预算数 期初金额 本期增加额 转入固定资产 本期减少额 期末余额 进度 资金来源 １、预混剂项目 ２９，８９０，０００．００ ２０，０００．００ ２０，０００．００ ２、 郑 州 ＧＭＰ 洁 ２９，０５０，０００．００ ２７，０５７，７３６．００ ９３１．９２ ２７，０５８，６６７．９２ ９３％ 募集资金 净车间工程 ３、科研与质检 ５４，６１０，０００．００ ５０，２１４，６８４．６１ ６６０，１４７．９１ ５０，８７４，８３２．５２ ９８％ 募集资金 中心项目 ４、 兰 州 ＧＭＰ 车 ２９，６００，０００．００ １６，３４０，０９４．３６ ７，２２６，０３４．５７ ２３，５６６，１２８．９３ ０．００ 已 完 募集资金 间工程 工 ５、兰州家畜灭 ２９，８７５，０００．００ ５，８０１，２１７．５５ ２２，５６３，１７９．４１ ８，６３６，０７３．５６ １９，７２８，３２３．４０ ９５％ 募集资金 活苗车间 ６、电脑网络 １，６６１，３０７．３０ １，６６１，３０７．３０ ０．００ 已 完 自筹资金 工 ７、大华安建设 ５９，２８０，０００．００ ４０，５７９，３０４．００ ２，８９７，９４７．９２ ２５，９７７，２５１．９２ １７，５００，０００．００ ０．００ 已 完 募集资金 第 ４２ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 项目 工 ８、北京华安基 １，４３２，３４９．９３ １，４３２，３４９．９３ ０．００ 已 完 募集资金 建改造 工 ９、成都华罗厂 １９，３３９，８８７．３７ ２，３８７，２３２．８５ ２１，７２７，１２０．２２ ０．００ 已 完 募集资金 建设项目 工 １０、 中 牧 安 达 ４，０７０，０００．００ ５６３，６２５．６１ ２，６５８，０２６．３８ ２，１０２，３５２．７９ １３，１９３．２０ １，１０６，１０６．００ ８０％ 募集资金 车间改建 １１、 兰 州 项 目 ９６，２００，６００．００ ９７８，９１２．９５ ８４６，８６５．４３ ２０７，９２０．７８ １，６１７，８５７．６０ 自筹资金 合成肽 １２、ＳＰＦ鸡场项 ２９，７８０，０００．００ ４０，０００．００ ４０，０００．００ 自筹资金 目 合计 ３６２，３５５，６００．００ １６３，９６９，１１９．６８ ３９，３００，３６６．３９ ８３，６４９，１９８．１３ １９，１７４，５００．５０ １００，４４５，７８７．４４ 在建工程增加主要是由于兰州灭火苗项目、中牧安达车间改造、肉类项目等 建设所致。 注释 １２、无形资产 项目 取得方式 原值 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 仔猪白痢独家生产权 购买 １，６３０，５００．００ １，５４８，９７５．００ １６３，０５０．００ ２４４，５７５．００ １，３８５，９２５．００ ８．５ 年 离心浓缩技术 购买 ３，１３９，２００．００ ２，９８２，２４０．００ ３１３，９２０．００ ４７０，８８０．００ ２，６６８，３２０．００ ８．５ 年 江西药厂商誉 收购溢价 ２，４２７，５１９．７１ ２，２９４，２０２．２４ ２３０，８１８．５２ ３６４，１３５．９９ ２，０６３，３８３．７２ ８．５ 年 土地使用权 购买 １６，３３０，０００．００ １６，３３０，０００．００ ３２６，６００．００ ３２６，６００．００ １６，００３，４００．００ ４９ 年 萧山土地使用权 购买 １，３０４，１２３．００ １，２５１，９５９．９８ ２６，０８１．５６ ７８，２４４．５８ １，２２５，８７８．４２ ４７ 年 中牧成都土地所有权 购买 １３，４００，０００．００ １３，４００，０００．００ ６７，６５３．００ ６７，６５３．００ １３，３３２，３４７．００ ４９．８ 年 ＳＵＮ 软件 购买 １，６６１，３０７．３０ １，６６１，３０７．３０ ５５３，７６９．１０ ５５３，７６９．１０ １，１０７，５３８．２０ 3年 用电所有权 购买 １２６，０００．００ ３９，０６０．００ ６，３００．００ ９３，２４０．００ ３２，７６０．００ ５．２ 年 氟苯尼考转让费 购买 １，０００，０００．００ １，３８２，０００．００ ３８２，０００．００ ３１６，６６６．６６ ３１６，６６６．６６ ６８３，３３３．３４ ３．４ 年 土地使用权 购买 ７，０６９，５４３．８０ ７，０６９，５４３．８０ ４１２，３９０．０２ ４１２，３９０．０２ ６，６５７，１５３．７８ ２８ 年 氟苯尼考饮水剂技术 购买 １２０，０００．００ １２０，０００．００ ２４，０００．００ ２４，０００．００ ９６，０００．００ ４年 华罗土地使用权 购买 ６，９２１，４９３．４０ ６，６１４，７６７．５１ ２７０，４４１．９０ １３８，４２９．９６ １７４，７１３．９５ ６，７４６，７７９．４５ ４７ 年 中牧武清土地使用权 购买 ６，３２９，３００．００ ６，３２９，３００．００ ６３，２９３．００ ６３，２９３．００ ６，２６６，００７．００ ４９ 年 江西中牧土地使用权 购买 ５９７，０７４．００ ５９７，０７４．００ ２３，８８２．９２ ２３，８８２．９２ ５７３，１９１．０８ ４８ 年 合计 ６２，０５６，０６１．２１ ３９，５１２，７４８．５３ ２２，３７８，１２３．２０ ３８２，０００．００ ２，６６６，８５４．７４ ３，２１４，０４４．２２ ５８，８４２，０１６．９９ 中牧成都土地使用权证书正在办理中。 本期内发生的单项价值在 １００ 万元以上且原始价值是以评估价值入帐的无形资 产有： 剩余摊销年 评估机构 评估方法 项目 取得方式 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 限 中牧成都土 四川评估 市场比价 地所有权 购买 １３，４００，０００．００ ６７，６５３．００ ６７，６５３．００ １３，３３２，３４７．００ ４９．８ 年 所 法 中牧武清土 黑龙江国 市场比价 地使用权 购买 ６，３２９，３００．００ ６３，２９３．００ ６３，２９３．００ ６，２６６，００７．００ ４９ 年 通所 法 注释 １３、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 担保借款 ２７９，５００，０００．００ ２３２，１００，０００．００ 抵押借款 １８，２９０，０００．００ １７，６９０，０００．００ 合计 ２９７，７９０，０００．００ ２４９，７９０，０００．００ 第 ４３ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注释 １４、应付票据 收票单位 出票日期 到期日 金额 备注 川化味之素 ２００１／８／２４ ２００２／２／２３ ４，２００，０００．００ ＊ 川化味之素 ２００１／１１／１６ ２００２／５／１５ ４，０００，０００．００ 上海奇华顿 ２００１／１０／２２ ２００２／１／２１ ９００，０００．００ ＊ 上海奇华顿 ２００１／１１／３０ ２００２／２／２８ ９００，０００．００ ＊ 上海奇华顿 ２００１／１２／２８ ２００２／３／２８ １，０７０，０００．００ 合计 １１，０７０，０００．００ ＊截止报告日已支付 注释 １５、应付帐款 帐龄 金额 １年以内 １３６，７４６，５２０．９９ １－２年 ４，００３，６５２．２６ ２－３年 ５９５，６６７．５０ ３年以上 ２，７５６，６４４．５８ 合计 １４４，１０２，４８５．３３ 应付帐款增加主要为年末疫苗原料国内采购量增加且未到付款期所致。 ３ 年以上的应付帐款主要内容为 ： 单位名称 金额 理由 湖北生物药厂 ２０６，００５．００ 债权人变动 ，失去联系 河北辛集第一饲料经营部 １０７，０４６．５０ 债权人变动 ，失去联系 江西省畜牧协会技术服务队 ７７，１１３．８０ 债权人变动 ，失去联系 应付帐款中欠无持有本公司 ５％（含）以上股份的股东单位款项。 应付帐款主要单位： 单位名称 金额 东棉生物农化公司 １３，９８６，４３６．６９ 法国安万特公司 ４，６７９，３７６．６９ ＡＤＭ公司 ２，６３６，９０１．３８ 注释 １６、预收货款 帐龄 金额 １年以内 ７０，０７６，１０７．５６ １－２年 １，８９５，１６５．８２ ２－３年 １，０２８，６２１．１６ ３年以上 ９２３，４８１．９９ 合计 ７３，９２３，３７６．５３ 第 ４４ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 预收帐款增加主要由于鱼粉、疫苗销售预收款所致。 预收帐款中无欠持有本公司 ５％（含）以上股份的股东单位款项。 超过 １ 年的预收帐款主要有： 单位名称 金额 理由 上海福新化工有限公司 ６３０，０００．００ 长期客户预付垫底资金 青海市畜牧厅防五办 ４８０，０００．００ 长期客户预付垫底资金 内蒙古区惠利兽医技术开发公司 １３７，６１２．３０ 长期客户预付垫底资金 广西省防检站药械咨询服务部 １３０，０００．００ 长期客户预付垫底资金 预收帐款主要单位： 单位名称 金额 广州晋华贸易公司 ２０，７００，０００．００ 重庆市兽医站 ２，９２５，４５６．８２ 山东畜牧兽医站 ２，８１６，２９０．２０ 河南省畜牧兽医总站 ２，２７２，５００．００ 山东省青岛兽医站 ２，２０５，６４１．９５ 注释 １７、应付股利 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ７８，０００，０００．００ ３５，８８０，０００．００ ７８，０００，０００．００ ３５，８８０，０００．００ 根据公司董事会关于 《公司 ２００１ 年度分配预案及 ２００２ 年度分配政策 的议案》，“公司累计可供股东分配利润 ８５，８３６，４３７．５５ 元，以 ２００１ 年末总股 本 ３９０，０００，０００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发红利 ０．９２ 元（税前）， 共计分配 ３５，８８０，０００ 元，剩余 ４９，９５６，４３７．５５ 元留作下年度分配。该方案 须报股东大会审议后实施。” 注释 １８、应交税金 项目 期初数 期末数 增值税 ８，２０９，７４９．８７ －３，６１８，１６９．９５ 城建税 ５９６，８０８．５９ ３７０，５１６．８３ 企业所得税 １２，４３３，３５３．８５ ３，９５０，８９８．６１ 个人所得税 １８２，５６６．０８ ３２２，９５６．１６ 营业税 ８５，８３７．３１ ２３２，５９５．６１ 房产税 １７６，３２０．１３ ２１４，８４２．７７ 土地使用税 ８２，８３５．７９ ５４，３３５．７８ 屠宰税 ６，５８０．９８ ２９．２２ 其他 ２，４７４．９４ ２，２８２．４０ 合计 ２１，７７６，５２７．５４ １，５３０，２８７．４３ 第 ４５ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 应交税金的减少主要是由于上缴以前年度所得税及增值税所致。 注释 １９、其他应付款 帐龄 金额 １年以内 ２８，７６４，９５３．１０ １－２年 １５，４６１，３９９．７７ ２－３年 ３，９１１，２５９．６４ ３年以上 １１，９２９，６４５．５６ 合计 ６０，０６７，２５８．０７ 其他应付款中对持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位无欠款。 超过 ３ 年的其他应付款主要有 ： 单位名称 金额 华安肉类欠其他原中方股东流动资金 ４，９７６，８９９．１２ 应付原拨改贷利息 ２，７９５，０３３．２３ 注释 ２０、预提费用 项目 期初数 期末数 结存原因 预提利息 １，４３５，６１９．２５ ７７０，００２．５０ 未付利息 房租水电费及其他 １，５６１，０３８．０３ １，０００，４９９．０２ 尚未支付 风险奖励基金 ４，７５７，８６６．７４ ５，５０６，３９４．８７ 尚未支付 其他 ５４６，３３７．７９ 合计 ７，７５４，５２４．０２ ７，８２３，２３４．１８ 注释 ２１、一年内到期的长期负债 借款类别 期初数 期末数 备注 信用借款 ５，２７０，０００．００ 免息 注释 ２２、长期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 担保借款 信用借款 ２８，６４７，５００．００ １５，２０７，５００．００ 抵押借款 ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 合计 ３５，６４７，５００．００ ２２，２０７，５００．００ 注释 ２３、递延税款贷项 期初数 期末数 ９，３４２，８１９．７２ ８，３０４，７２８．６４ 期末数为资产评估增值应纳所得税，分 １０ 年摊销，摊余额 ８，３０４，７２８．６４ 元。 第 ４６ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注释 ２４、股本 数量单位：万股 项目 期初数 本次变动增减（＋、－） 期未数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、 尚未流通股份 １、 发起人股份 ２７，０００．００ ２７，０００．００ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 ２７，０００．００ ２７，０００．００ 外资法人持有股份 其他 ２、 募集法人股 ３、 内部职工股 ４、 优先股或其他 尚未流通股份合计 ２７，０００．００ ２７，０００．００ 二、 已流通股份 １、 境内上市的人民币普通股 １２，０００．００ １２，０００．００ ２、 境内上市的外资股 ３、 境外上市的外资股 已流通股份合计 １２，０００．００ １２，０００．００ 三、股份总数 ３９，０００．００ ３９，０００．００ 注释 ２５、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 ３０３，３６７，４５７．２３ ３０３，３６７，４５７．２３ 资产评估增值准备 １６，８６２，９２５．０５ １６，８６２，９２５．０５ 股权投资准备 ４４５，７３１．５０ ４４５，７３１．５０ 其他资本公积 ９，０９０，６６１．３８ １，０６５，０９１．０８ １０，１５５，７５２．４６ 长期投资形成的溢价 拨款转入 外币资本折算差额 接受捐赠资产 合计 ３２９，７６６，７７５．１６ １，０６５，０９１．０８ ３３０，８３１，８６６．２４ 由于公司目前尚在免税期内，本期结转递延税款摊销调入资本公积－ 其他资 第 ４７ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 本公积 １，０３８，０９１．０８。 注释 ２６、盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 ２１，０３１，５２５．４９ ８，８８５，７０２．０２ ２９，９１７，２２７．５１ 公益金 １９，２５１，５２５．４８ ８，８８５，７０２．０２ ２８，１３７，２２７．５０ 合计 ４０，２８３，０５０．９７ １７，７７１，４０４．０４ ５８，０５４，４５５．０１ 由于会计政策变更采用追溯调整法相应调减了期初法定盈余公积及公益金。 注释 ２７、未分配利润 项目 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 净利润 ８９，１４１，６４４．０８ ５４，９１７，４３９．２１ 加：年初未分配利润 １４，４６６，１９７．５１ ４８，５８９，１７０．９１ 其他转入 可供分配的利润 １０３，６０７，８４１．５９ １０３，５０６，６１０．１２ 减：提取法定盈余公积 ８，８８５，７０２．０２ ５，５２０，２０６．３１ 提取法定公益金 ８，８８５，７０２．０２ ５，５２０，２０６．３０ 可供股东分配的利润 ８５，８３６，４３７．５５ ９２，４６６，１９７．５１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３５，８８０，０００．００ 转作股本的普通股股利 ７８，０００，０００．００ 未分配利润 ４９，９５６，４３７．５５ １４，４６６，１９７．５１ 会计政策、会计差错追溯调整影响数： １、计提固定资产减值准备调减 ２００１ 年年初未分配利润 ２１，７８３，００６．４７ ２、转销开办费调减 ２００１ 年年初未分配利润 ５，７５５，１９１．５４； ３、会计差错调减 ２００１ 年年初未分配利润 ７，９４３，８３０．７７；其中涉及的项目 包括主营业务收入、主营业务成本所得税等； ４、以上调整相应调减了盈余公积 ７，０９３，５５３．８４； 注释 ２８、主营业务收入 行业 ２００１年度 ２０００年度 饲料销售收入 ９３０，２１１，２８７．９１ １，１９０，６２９，０９５．１８ 兽药销售收入 ５６，２１３，８０２．１４ ３７，５４２，１１７．７１ 生物制品销售收入 ３６８，３９２，８７６．４５ １６９，２７９，４３６．５３ 肉类产品销售收入 １７０，１３７，２３３．６８ ３０，６９８，１９１．６３ 合 计 １，５２４，９５５，２００．１８ １，４２８，１４８，８４１．０５ 销售前五名统计 单位 销售金额 占总收入比例 全国兽医总站 １６０，９１１，３０６．５９ １０．５５％ 上海百润贸易公司 ４９，７６２，６１７．８４ ３．２６％ 湖南中牧饲料公司 ４１，６８４，７９２．７４ ２．７３％ 北京华丰饲料公司 ２６，１１５，０００．００ １．７１％ 厦门三九进出口贸易有限公司 ２５，７６８，４８０．００ １．６９％ 第 ４８ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 合计 ３０４，２４２，１９７．１７ １９．９５％ 注释 ２９、主营业务成本 行业 ２００１年度 ２０００年度 饲料销售成本 ８３９，６８０，４６６．００ １，０７１，８４３，３４７．３０ 兽药销售成本 ４９，４９１，４８５．２５ ３１，３０６，４７７．００ 生物制品销售成本 １６７，８７１，７６７．８８ ８５，９８０，７３５．３０ 肉类产品销售成本 １５９，２４３，３１６．１８ ２７，６７１，６７７．９０ 合 计 １，２１６，２８７，０３５．３１ １，２１６，８０２，２３７．５０ 注释 ３０、主营业务税金及附加 项目 ２００１年度 计缴标准 营业税 ３８，３８１．８４ ５％ 城建税 １，９５７，９１５．６２ ７％ 教育费附加 ８５５，６０５．６８ ３％ 调控基金 １３，２０３．０３ １％ 副食品调控基金 ２４３，６３１．６６ ４％ 地方教育发展税 ３２，２１７．７７ １％ 合计 ３，１４０，９５５．６０ 注释 ３１、财务费用 项目 ２００１年度 ２０００年度 利息支出 ２９，２１８，４７８．０２ ８，９３５，３１５．４５ 减：利息收入 ５，１９３，７２５．９３ １，４２９，６９３．７１ 其他 １８６，６０２．２１ ４８，０１８．００ 合计 ２４，２１１，３５４．３０ ７，５５３，６３９．７４ 本期由于流动资金借款增加，导致本期财务费用上升。 注释 ３２、投资收益 项目 ２００１年度 ２０００年度 股权投资收益 －１６，４８３，９６３．５６ －２，８５２，４０３．２２ 债权投资收益 联营公司投资收益 合营公司投资收益 合计 －１６，４８３，９６３．５６ －２，８５２，４０３．２２ 股权投资收益负数增加主要是南京梅里亚动物保健品项目投产，项目开办 费一次计入当期损益，及收购郑州穗屏饲料厂股权减值所致 ． 注释 ３３、补贴收入 第 ４９ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 项 目 金 额 来源和依据 疫苗价格下调补贴款 １，８４８，８５８．２３ 赣牧局（２００１）０１号文 合 计 １，８４８，８５８．２３ 注释 ３４、支付的其他与经营活动有关的现金 １４９，４９３，０２８．６０ 其中主要项目： 项目 金额 运输费 ２０，８８７，５７７．８９ 租赁费 ９，６４４，５２５．５１ 广告费 ９，５９８，２２０．５１ 业务招待费 ８，１４５，３０７．６８ 差旅费 ８，１００，５３５．６３ 办公费 ６，１８９，６９６．４３ 包装费 ６，０６９，９０３．２３ 会议费 ４，７５４，１９９．８２ 保险费 ３，９５０，２５３．３４ 通讯费 ２，６９７，４５８．２８ 修理费 ２，５４４，５５０．６６ 住房公积等 ２，２４５，３６５．９７ 建房集资款 ２，０００，０００．００ 交通费 １，１６０，７８８．０３ 水电费 １，０３４，３２４．８６ 绿化费 ５９８，７５４．０２ 咨询费 ４９２，６０２．３０ 劳保费 ４４８，８３６．５０ 合计 ９０，５６２，９００．６６ 六、母公司会计报表主要项目附注 注释 ３５、应收帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 １年以内 ２１２，７５９，９４５．６５ ８７．７９ ５，１２３，４９０．９０ １９９，３１３，３５１．６６ ７９．６５ ２，２６４，９５７．７２ １— ２年 １６，８８３，１２３．８１ ６．９７ １，７８１，０２３．０３ ３１，４６８，３６７．５５ １２．５７ ３，０３７，４３３．２１ ２— ３年 ４，８９１，００１．８０ ２．０２ １，９５１，８０６．０６ ６，４６３，３０８．８７ ２．５８ １，２７５，４４１．７７ ３年以上 ７，８１１，６２１．９２ ３．２２ ５，４１６，２６１．８０ １３，０００，９５６．３０ ５．２０ ７，４３１，９０３．５１ 合计 ２４２，３４５，６９３．１８ １００．００ １４，２７２，５８１．７９ ２５０，２４５，９８４．３８ １００．００ １４，００９，７３６．２１ 注释 ３６、其他应收款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 １年以内 ３２，６８０，３９３．８０ ６９．６１ ８９９，８５８．８５ ４８，０２２，６７６．１７ ７０．９８ １，６３３，１４２．２２ １— ２年 ６，２５２，０６７．８７ １３．３２ ６２５，２０６．７９ ５，９４０，７８６．４７ ８．７８ １，０１２，１２０．８９ ２— ３年 ２，８５８，０７８．７０ ６．０９ １，０７１，６１５．７４ ４，３４１，８１０．３５ ６．４２ ４７４，１２６．４３ ３年以上 ５，１５６，９７９．００ １０．９８ ４，１２５，５８３．２０ ９，３４６，７９９．７７ １３．８２ ４，９８４，１７６．５７ 合计 ４６，９４７，５１９．３７ １００．００ ６，７２２，２６４．５８ ６７，６５２，０７２．７６ １００．００ ８，１０３，５６６．１１ 第 ５０ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注释 ３７、其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 期初帐面价值 本期增减额 期末帐面价值 注册资本比例 北京华安肉类有限公司 １５年 １０，１６７，０９４．３６ －１，３１３，４３９．４１ ８，８５３，６５４．９５ ５０．００％ 中牧大华安肉类有限公司 ３０年 ７８，１１２，７０８．３５ －１０，０５６，１７１．３７ ６８，０５６，５３６．９８ ８９．４７％ 湖北中牧安达药业有限公司 ３０年 ４８，２６７，５１７．８３ －１，５４３，８１８．７１ ４６，７２３，６９９．１２ ８０．００％ 杭州中牧生物工程有限公司 ３０年 ４７，４６０，０００．００ －７０６，４２３．４１ ４６，７５３，５７６．５９ ７５．００％ 四川中牧饲料贸易有限责任公司 ３０年 ５，９３６，８５０．３２ －１９７，０９７．７５ ５，７３９，７５２．５７ ８０．００％ 江西中牧饲料贸易有限公司 ３０年 ５，４５５，４８５．５８ －９０，１６２．３６ ５，３６５，３２３．２２ ８０．００％ 成都华罗畜牧饲料科技有限公司 ３０年 ４５，５８４，６８８．３４ －１，８２９，７５２．８４ ４３，７５４，９３５．５０ ９０．６０％ 济南浓缩饲料厂 无期限 ２３，２５９，８１１．７８ －３，３５５，２９８．３９ １９，９０４，５１３．３９ ３９．２１％ 广西华桂畜牧饲料有限公司 ３０年 １３，２１４，３８３．３８ －２，１８４，３１２．２３ １１，０３０，０７１．１５ ３５．００％ 上海华安肉类有限公司 ４５年 ３，４３３，９４９．２８ －１２９，０５４．３５ ３，３０４，８９４．９３ ５０．００％ 上海富宝科技投资管理有限公司 ２０年 １１，７４８，３４３．００ －１，８４１，１１９．５０ ９，９０７，２２３．５０ ３３．００％ 郑州穗屏饲料公司 ３０年 ４，３５３，８００．００ ４，３５３，８００．００ ４０．００％ 厦门金达威维生素有限公司 ５０年 ２４，５５６，８８８．５８ ２４，５５６，８８８．５８ ２９．００％ 北京乐道兴创业投资公司 １０年 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ４０．００％ 南京梅里亚动物保健有限公司 ３０年 ２８，１９６，５４０．００ －９，２２１，９６１．７４ １８，９７４，５７８．２６ ５０．００％ 北京时代东华文化传播公司 ２０年 ４，９００，０００．００ ４，９００，０００．００ ４９．００％ 南通中牧饲料有限责任公司 ２０年 １，４２４，２０４．７１ １，４２４，２０４．７１ ７０．００％ 辽宁大成农牧实业有限公司 １５年 ３，５９９，８４０．９３ ３，５９９，８４０．９３ １０．２２％ 青岛万通证券有限公司 无期限 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ １０．８６％ 深圳市量科创业投资有限公司 无期限 １０，０００，０００．００ ０．００ １０，０００，０００．００ １６．６７％ 澳大利亚Ｉ－ＬＯＫ建筑新技术有限公司 １０年 １１，６２６，６５０．００ ０．００ １１，６２６，６５０．００ ２０．０１％ 其他股权投资合计 ３８０，４１７，６６３．１５ ４８，４１２，４８１．２４ ４２８，８３０，１４４．３９ 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初帐面价值 本期增减额 期末帐面价值 计提原因 郑州穗屏饲料公司 ２，１７６，９００．００ ２，１７６，９００．００ 经营亏损 南京梅里亚动物保健有限公司 ２，８１９，６５４．００ ２，８１９，６５４．００ 经营亏损 合计 ０．００ ４，９９６，５５４．００ ４，９９６，５５４．００ 注释 ３８、主营业务收入 类 别 ２００１年度 ２０００年度 饲料销售收入 ８３０，７２９，７６２．０２ １，１０１，４７３，６２１．８３ 兽药销售收入 ２４，０１７，７１１．７８ ２２，３３６，６６５．００ 生物制品销售收入 ３６８，３９２，８７６．４５ １６９，２７９，４３６．５３ 合 计 １，２２３，１４０，３５０．２５ １，２９３，０８９，７２３．３６ 销售前五名统计 单位 销售金额 占总收入比例％ 全国兽医总站 １６０，９１１，３０６．５９ １０．５５ 上海百润贸易公司 ４９，７６２，６１７．８４ ３．２６ 湖南中牧饲料公司 ４１，６８４，７９２．７４ ２．７３ 北京华丰饲料公司 ２６，１１５，０００．００ １．７１ 厦门三九进出口贸易有限公司 ２５，７６８，４８０．００ １．６９ 合计 ３０４，２４２，１９７．１７ １９．９５ 第 ５１ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注释 ３９、主营业务成本 类 别 ２００１年度 ２０００年度 饲料销售成本 ７４７，６６５，８０６．１２ ９８６，３０７，２７０．１２ 兽药销售成本 １９，８６４，２３６．８６ １７，３６３，５６３．５２ 生物制品销售成本 １６７，８７１，７６７．８８ ８５，９８０，７３５．３０ 合 计 ９３５，４０１，８１０．８６ １，０８９，６５１，５６８．９４ 注释 ４０、 投资收益 项目 ２００１年度 ２０００年度 股权投资收益 －３０，２００，８２６．０８ －６，４９７，４０５．４０ 债权投资收益 联营公司投资收益 合营投资收益 合计 －３０，２００，８２６．０８ －６，４９７，４０５．４０ 七、关联方关系及关联交易 （１）关联方的有关情况 １、存在控制关系的关联方： 经济 法定代表 关联方名称 注册地 注册资本 持本公司股份 主营业务 性质 人 中国牧工商（集 畜产品生产；饲料及添加剂、动物疫苗、 国有 区仲生 北京 ５１，０９０，０００．００ ６９．２３％ 团）总公司 畜牧兽药及专用器具等生产经营。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 中国牧工商（集团）总公司 ５１，０９０，０００．００ ０．００ ０．００ ５１，０９０，０００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 中国牧工商（集团）总公司 ６９．２３％ ６９．２３％ ４、不存在控制关系的关联方： 与本公 本公 经济 关联方名称 司 法定代表人 注册地 注册资本 司 主营业务 性质 关系 所持股份 联营企 深圳市量科创业投资有限公司 合资 晏梓桂 深圳 ６０，０００，０００．００ １６．６７％ 风险投资咨询 业 联营企 广西华桂畜牧饲料有限公司 国有 周 镇 南宁 ３３，１１０，０００．００ ３５．００％ 饲料生产销售 业 联营企 济南浓缩饲料厂 国有 张 慧 济南 ８，４１７，０００．００ ３９．２１％ 饲料加工销售 业 联营企 饲料加工畜禽饲 辽宁大成农牧实业有限公司 合资 陈清淳 沈阳 ＵＳＤ４，２００，０００．００ １０．２２％ 业 养 合营企 上海华安肉类有限公司 合资 王志良 上海 ８，４４０，０００．００ ５０．００％ 肉类加工贸易 业 合营企 生物制品生产销 南京梅地亚动物保健品有限公司 合资 卢存义 南京 ＵＳＤ６，８００，０００．００ ５０．００％ 业 售 青岛万通证券有限公司 国有 联营企业 刘孔 青 青岛 ５５５，５５５，５５５．５６ １０．８０％ 证券自营承销 北京绿之珠商品配送有限公司 合资 联营企业 区仲 生 北京 １，００００，０００．００ ３９．１４％ 商品配送 第 ５２ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 厦门金达威维生素有限公司 合资 联营企业 江 斌 厦门 ＵＳＤ３，０００，０００．００ ２９．００％ 维生素产品生产销售 北京时代东华文化传播公司 合资 联营企业 高奇 志 北京 １０，０００，０００．００ ４９．００％ 影视文化 四川广汉生物制品有限公司 合资 联营企业 吕长 义 四川 ３０，０００，０００．００ ３０．００％ 生化产品生产销售 北京乐道兴创业投资公司 合资 联营企业 王志 良 北京 ５０，０００，０００．００ ４０．００％ 投资＼咨询 沈阳大华安公司 合资 联营企业 张淑 兰 辽宁 ２，６００，００．００ １９．２３％ 肉制品经营 郑州穗屏饲料公司 合资 联营企业 周 镇 郑州 ２３，０００，０００．００ ４０．００％ 饲料生产经营 （２）关联方交易 １、与存在控制关系的关联方的交易 代理 关联方 交易额 期末未结算金额 中国牧工商（集团）总公司 １０１，１９０，４１３．６３ ７，３６８，３４６．８２ 上期根据协议由中国牧工商（集团）总公司代理进口鱼粉、代理费按代 理金额的 １％交付并交货后结算；代理进口饲料添加剂、代理费按代理金额的 １％交付并交货后结算。报告期支付代理费 １，０２９，９１１．６２ 元。本期股份公司已 取得自营进出口权，因此此项关联交易协议基本停止执行。本期发生数为上 年未完业务的延续。 ２、与不存在控制关系的关联方的交易 （１） 关联销售 关联方 销售交易金额 期末未结算金额 中国种畜进出口公司 ７，７８０，０００．００ 厦门金达威贸易有限公司 ６，４６９，４００．００ １，７１５，０００．００ 中亚动物保健品总公司 ３，８９０，０００．００ 广西华桂畜牧饲料有限公司 ２，２０８，３６０．００ ８６２，３３５．００ 辽宁大成农牧实业有限公司 ４３７，６４０．００ ６１，２５９．００ 合计 ２０，７８５，４００．００ （２） 关联采购 关联方 采购交易金额 期末未结算金额 厦门金达威贸易有限公司 ２，９６８，９００．００ ２６２，０００．００ 八、财务承诺 本公司截止２００１年１２月３１日无财务承诺。 九、或有事项 １、担保 被担保单位 项目 性质 金额 期限 备注 中国服装股份公司 流动资金 担保 ５，０００，０００．００ ２００１．１．１７－２００２．１．１７ 已还 中国服装股份公司 流动资金 担保 ２０，０００，０００．００ ２００１．１１－２００２．１１ 中国服装股份公司 流动资金 担保 ２０，０００，０００．００ ２００１．３．２３— ２００２．３．２３ ２、诉讼 （１）中国建设银行北京海淀支行认为本公司＜＜上市招股说明书＞＞中所载有 关募集资金投向饲用矿物盐项目属于中国饲料发展总公司，本公司未经该行同 意，将中国饲料发展总公司相关资产纳入本公司，属有意逃避中国饲料发展总公 司所欠银行债务，由此将本公司作为第三被告负连带责任。该案涉及金额２０２０．９０ 万元。此案已于２００１年５月１０日由北京第一中级人民法院作出一审裁定，驳回原 告中国建设银行海淀支行以本公司作为第三被告负连带责任的偿付请求，此案 现已结案。 （２）２００１年公司向长春大成生化工程公司购买原材料并预付资金，因货源 紧缺该公司仅向本公司原料发送少量货物，余１０，１９３，１０６．８３元的合同未履约。 我公司依法提起公诉，目前正在审理过程中。 第 ５３ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 十、期后事项 无期后事项 十一、重大事项 公司收购控股股东的全资公司－－－－中亚动物保健品总公司的经营性资产，收 购金额６４３．４３万元。本关联交易公告刊登在２００１年５月８日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。 中牧实业股份有限公司董事会 ２００２年３月１０日 第 ５４ 页 中牧实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 十一、备查文件目录 １、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本； ２、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管签字并盖章的财务报表； ３、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； ４、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的年度报告、中期报告、 公告的正本及原件； ５、公司章程。 中牧实业股份有限公司董事会 二○○二年三月九日 第 ５５ 页