甘肃电投(000791)西北化工2003年年度报告摘要

西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 西北永新化工股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事罗志河、魏其新先生、独立董事吴昌侠先生因出差未能出席本次 董事会会议，董事崔厚佳先生未出席本次董事会会议。董事罗志河、魏其新先生授权董 事杨德茂先生参加本次董事会并行使表决权，独立董事吴昌侠先生授权独立董事李鸿洲 先生参加本次董事会并行使表决权。 １．４ 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长杨德茂先生、主管会计工作负责人黄延兵先生、会计机构负责 人罗智武先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西北化工 股票代码 000791 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 甘肃省兰州市东岗东路 1205 号 地址 邮政编码 730020 公司国际互联网 www.yongxin.net 网址 电子信箱 yongxin@public.lz.gs.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹忆峰 王志喆 联系地址 甘肃省兰州市东岗东路 1205 号 甘肃省兰州市东岗东路 1205 号 电话 0931-4862482 0931-4862482 传真 0931-8497112 0931-8497112 电子信箱 xbhgwzz@sina.com xbhgwzz@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 107,792,262.77 80,124,790.28 34.53% 88,553,828.28 利润总额 -39,793,404.42 2,126,370.03 -1971.42% 158,332.00 净利润 -34,569,232.84 1,277,775.83 -2805.42% 108,557.44 扣除非经常性损益 -35,125,546.99 -16,341,556.07 -- -579,601.18 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 610,947,467.82 609,898,341.17 0.17% 625,671,892.32 股东权益（不含少 325,635,521.32 360,204,754.16 -9.60% 358,926,978.33 数股东权益） 经营活动产生的现 490,420.51 -15,754,392.84 -- -38,878,440.62 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.18 0.01 -2829.85% 0.00 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.18 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -10.62% 0.35% -3134.29% 0.03% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -10.79% -4.53% -- -0.16% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.00 -0.08 -- -0.21 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.72 1.91 -9.60% 1.90 调整后的每股净 1.72 1.90 -9.51% 1.90 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 －2－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、发起人股份 109,800,000 0 109,800,000 其中：国家持有股份 109,800,000 0 109,800,000 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 109,800,000 0 109,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 79,200,000 0 79,200,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 79,200,000 0 79,200,000 三、股份总数 189,000,000 0 189,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,300 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西北油漆厂 0 109,800,00 58.10 未流通 4,250,000 国有股东 0 仲伟祝 未知 401,200 0.21 已流通 未知 周立棉 未知 328,370 0.17 已流通 未知 李旭华 未知 323,950 0.17 已流通 未知 杨育彬 未知 290,000 0.15 已流通 未知 张景根 未知 261,700 0.14 已流通 未知 陈芹娥 未知 214,700 0.11 已流通 未知 宁 伟 未知 190,240 0.10 已流通 未知 盛家明 未知 181,300 0.10 已流通 未知 张绫纭 未知 178,700 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 国有法人股股东与社会流通股股东之间不存在关联关系；未知 的说明 社会流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 仲伟祝 401,200 A股 周立棉 328,370 A股 李旭华 323,950 A股 杨育彬 290,000 A股 张景根 261,700 A股 陈芹娥 214,700 A股 宁 伟 190,240 A股 盛家明 181,300 A股 张绫纭 178,700 A股 －3－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 陈金成 160,800 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知社会流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 作为公司发起人的西北油漆厂持有公司国有法人股 10980 万股，占公司总股本的 58.09%。西北 油漆厂法定代表人为杨德茂。西北油漆厂成立于 1965 年，主要经营化工原材料，兼营化工涂料专用 设备、化工产品，注册资本 8402 万元。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2000 年 9 月 2003 杨德茂 董事长 男 54 7,040 7,040 年9月 2000 年 9 月 2003 崔厚佳 董事 男 60 14,080 14,080 年9月 董事、总 2000 年 9 月 2003 李小文 男 48 0 0 经理 年9月 2000 年 9 月 2003 郭 垒 董事 男 51 0 0 年9月 2000 年 9 月 2003 罗志河 董事 男 36 4,576 4,576 年9月 2000 年 9 月 2003 魏其新 董事 男 37 0 0 年9月 2000 年 9 月 2003 金 城 董事 男 55 7,040 7,040 年9月 董事、董 2000 年 9 月 2003 曹忆峰 男 33 0 0 秘 年9月 2000 年 9 月 2003 李鸿洲 独立董事 男 51 0 0 年9月 2000 年 9 月 2003 吴昌侠 独立董事 男 40 0 0 年9月 监事会主 2000 年 9 月 2003 付淑丽 女 44 7,040 7,040 席 年9月 2000 年 9 月 2003 胡曦元 监事 男 52 14,080 14,080 年9月 2000 年 9 月 2003 张京保 监事 男 45 15,136 15,136 年9月 2000 年 9 月 2003 张贤家 监事 男 47 0 0 年9月 2000 年 9 月 2003 李录贵 监事 男 39 0 0 年9月 黄延兵 财务总监 男 38 2001 年 2 月至今 0 0 盛永宁 总工程师 男 38 2001 年 2 月至今 0 0 －4－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 刘顺利 公司顾问 男 57 2003 年 1 月至今 1,928 1,928 董 亮 副总经理 男 44 2003 年 1 月至今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1999 年 5 月至 杨德茂 西北油漆厂 厂长 否 今 1993 年 3 月至 金 城 西北油漆厂 总会计师 是 今 2001 年 10 月至 张京保 西北油漆厂 副厂长 否 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 40.30 金额最高的前三名董事的报 13.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.30 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事郭垒先生在西北永新涂料集团公司领取报酬；公司董事金 董事、监事姓名 城先生在控股股东西北油漆厂领取报酬；公司董事魏其新先生在公司 参股的甘肃天虹化工有限责任公司领取报酬 报酬区间 人数 4 万元以上 3 2 万元至 4 万元 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司调整产品结构、实施了有效的营销手段，公司的油漆、涂料产品销售有所好转， 全年实现销售收入 8409 万元，比去年同期增长 4.96%。但是由于原材料价格大幅上涨，产品生产成 本升高，另外子公司经营业绩也未能实现预期的收益，亏损面较大。从而导致公司整体经营不理想， 2003 年度亏损 3457 万元。 本报告期根据公司与家世界集团签定《合作合同书》以及《拆迁协议》（详细内容见非募集资金 投资情况的介绍），公司已开始将东厂区所有的生产车间、库房等设施进行拆除并暂时搬迁到西厂区， 这将对公司的生产经营带来一定影响；家世界集团支付的拆迁补偿费 1500 万元将在 2004 年度的损 益中反映。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 专用化学产 8,409.00 7,174.00 14.69 4.96 20.09 -42.26 品制造业 －5－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 有机化学产 2,214.00 2,545.00 -14.95 品制造业 生物药品制 156.00 61.00 60.90 造业 其中：关联 4,262.00 3,580.00 16.00 -4.20 7.93 -37.11 交易 醇酸漆 3,744.00 3,417.00 8.73 10.44 29.38 -60.48 丙烯酸漆 965.00 759.00 21.35 25.65 33.63 -18.01 其中：关联 4,262.00 3,580.00 16.00 -4.20 7.93 -37.11 交易 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其 他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交 易，遵照公平、公正的市场原则进行。 关联交易的定价原则 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家 定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场 价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照" 成本加费用"的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 关联交易必要性、持续性的 由于西北油漆厂门市部在西北地区分布较广，增加了公司产品的销售 说明 份额，同时也为公司产品的宣传和推广起着重要的作用。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北地区 8,409.00 4.96 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,127.00 占采购总额比重 35.30% 合计 前五名销售客户销售金 3,180.00 占销售总额比重 37.82% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 甘肃陇达期货经纪公司 本期贡献的投资收益 -59.00 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 主要从事商品的期货代理和期货咨询业务 公司 净利润 -92.00 参股公司名称 甘肃新东部置业有限公司 本期贡献的投资收益 807.00 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 房地产开发、商品房销售和物业管理 公司 净利润 2,018.00 参股公司名称 兰州华世泵业科技股份有限公司 本期贡献的投资收益 -230.00 占上市公司净利润的比重 －6－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 高压低噪系列径向柱塞泵及液压系统设备的开发、生产、维修、 参股 经营范围 销售 公司 净利润 -206.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度的销售毛利率为 １４．６９％，与上年的 ２５．４４％相比下降，主要原因是化工原材料涨价导致 生产成本上升、盈利能力下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于本年度的母公司销售毛利率为 １４．６９％，与上年的 ２５．４４ ％相比有所下降，管理费用比上年 有所上升，子公司亏损面较大，造成公司本年度亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于原材料价格大幅上涨，产品生产成本升高，子公司经营业绩也未能实现预期的收益，亏 损面较大，从而导致公司整体经营不理想，２００３ 年度亏损 ３４５７ 万元，另外公司归还了 ６５００ 万元的 借款，致使公司的总资产减少，现金及现金等价物下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 23,805.00 1,279.40 21,084.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 12000 吨聚烯 烃合成纸合资项 13,991.00 是 0.00 0.00 否 目 年产 8000 吨水性 4,800.00 否 2,094.00 0.00 是 系列涂料项目 －7－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 油漆喷雾罐包装 1,209.00 是 0.00 0.00 否 生产线项目 年产 2400 万支金 属喷雾罐体制造 2,851.00 是 0.00 0.00 否 生产线项目 年产 5000 吨 PVC 芯层发泡复合管 990.00 是 0.00 0.00 否 项目 合计 23,841.00 — 2,094.00 0.00 — 未达到计划进度 公司正在为年产 8000 吨水性系列涂料项目陆续增加投资，相关的技术开发和 和收益的说明（分 其他后续工作也正在加紧进行。 具体项目） 变更原因及变更 1、年产 12000 吨聚烯烃合成纸合资项目，经公司 2000 年 3 月 31 日临时股东 程序说明（分具体 大会审议通过放弃对该项目投资。 项目） 2、油漆喷雾罐包装生产线项目，经公司 2000 年 3 月 31 日临时股东大会审 议通过放弃对该项目投资。 3、年产 2400 万支金属喷雾罐体制造生产线项目，经公司 2000 年 3 月 31 日 临时股东大会审议通过放弃对该项目投资。 4、年产 5000 吨 PVC 芯层发泡复合管项目，经公司 2000 年 3 月 31 日临时 股东大会审议通过放弃对该项目投资。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 19,005.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 兰州陇神药业有 年产 12000 吨 否 限公司 聚烯烃合成纸 7,250.00 7,250.00 -517.00 合资项目 甘 肃 天 虹 化 工 有 油漆喷雾罐包 否 6,485.00 6,485.00 -948.00 限责任公司 装生产线项目 兰 州 永 新 科 技 股 年产 5000 吨 否 份有限公司 PVC 芯 层 发 1,392.00 1,392.00 -206.00 泡复合管项目 甘 肃 永 新 油 脂 化 年产 12000 吨 否 工有限公司 聚烯烃合成纸 2,000.00 584.00 0.00 合资项目 合计 — 17,127.00 15,711.00 -1,671.00 — 未达到计划进度 1、兰州陇神药业有限公司 2002 年司建成投产，2003 年度实现净利润-517 和收益的说明（分 万元。 具体项目） 2、 甘肃天虹化工有限责任公司生产的颜料产品质量不稳定，生产能力不 能满足市场需求，2003 年度实现净利润-948 万元。。 3、 兰州永新科技股份有限公司 （现更名兰州华世泵业科技股份有限公 司）2003 年度实现净利润 -206 万元。 4、甘肃永新油脂化工有限公司，2000 年 12 月，公司召开临时股东大会将 该公司以 750 万元价格出售给西北油漆厂。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －8－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 兰州东部家世界购物广 7,475.00 拆迁已完成 0 场项目 合计 7,475.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 甘肃德昌 2001 年 6,000.00 连带责任 2002 年 4 月 20 日--2003 年 4 月 否 否 投资有限 04 月 11 担保 20 日 公司 日 担保发生额合计 6,000.00 担保余额合计 6,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 18.43 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －9－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西北油漆厂 0.00 0.00 483.00 467.00 西北油漆厂各经销部 4,986.00 1,669.00 0.00 0.00 甘肃新东部置业有限公 774.00 1,080.00 0.00 0.00 司 合计 5,760.00 2,749.00 483.00 467.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司独立董事任职以来，能够按有关法律、法规以及公司《独立董事制度》的要求， 认真履行职责，积极参与公司的经营决策，维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的 利益。 §8 监事会报告 公司监事会在 2003 年度工作中，根据《公司法》、《公司章程》和《西北化工 监事会议事规则》以及相关的法律法规，依据真实性、合规性原则，发挥监事会监督职 能，认真履行职责，保证公司依法运作，保护广大股东利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 五联联合会计师事务所有限公司 五联审字[2004]第 1050 号 审 计 报 告 西北永新化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的西北永新化工股份有限公司（以下简称"西北化工"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的 编制是西北化工管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报 表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 －10－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了西北化工 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经 营成果和现金流量。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：惠全红 中国·兰州 中国注册会计师：李宗义 二○○四年四月六日 9.2 资产负债表 编制单位：西北永新化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 131,172,862.81 67,840,279.57 131,244,171.54 131,244,171.54 短期投资 10,100,000.00 10,100,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 40,229,407.45 29,254,090.07 27,044,587.16 27,044,587.16 其他应收款 33,644,316.55 28,475,831.27 55,526,658.36 55,526,658.36 预付账款 8,605,879.53 8,526,489.53 8,326,489.53 8,326,489.53 应收补贴款 存货 38,691,645.36 34,708,604.27 41,266,300.52 41,266,300.52 待摊费用 268,802.13 268,802.13 363,880.37 363,880.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 262,712,913.83 179,174,096.84 273,772,087.48 273,772,087.48 长期投资: 长期股权投资 61,474,452.61 191,630,227.36 181,217,719.41 181,217,719.41 长期债权投资 长期投资合计 61,474,452.61 191,630,227.36 181,217,719.41 181,217,719.41 其中：合并价差 -2,767,797.34 固定资产: 固定资产原价 140,985,207.91 59,931,513.94 56,481,573.96 56,481,573.96 减：累计折旧 34,075,985.68 26,536,141.29 25,644,348.23 25,644,348.23 固定资产净值 106,909,222.23 33,395,372.65 30,837,225.73 30,837,225.73 减：固定资产减值准备 6,480,996.10 6,480,996.10 6,588,728.73 6,588,728.73 固定资产净额 100,428,226.13 26,914,376.55 24,248,497.00 24,248,497.00 工程物资 986,778.47 0.00 在建工程 46,632,598.70 5,652,745.18 9,419,089.40 9,419,089.40 固定资产清理 固定资产合计 148,047,603.30 32,567,121.73 33,667,586.40 33,667,586.40 无形资产及其他资产: 无形资产 138,712,498.08 118,494,852.28 121,240,947.88 121,240,947.88 长期待摊费用 其他长期资产 －11－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 138,712,498.08 118,494,852.28 121,240,947.88 121,240,947.88 递延税项: 递延税款借项 资产总计 610,947,467.82 521,866,298.21 609,898,341.17 609,898,341.17 流动负债: 短期借款 159,000,000.00 134,000,000.00 199,000,000.00 199,000,000.00 应付票据 1,837,057.04 1,837,057.04 应付账款 13,640,498.75 9,051,093.60 12,084,679.49 12,084,679.49 预收账款 2,135,268.10 1,732,262.82 1,603,086.79 1,603,086.79 应付工资 8,432,716.95 8,285,071.95 8,285,071.95 8,285,071.95 应付福利费 7,698,374.29 6,710,667.30 5,398,752.96 5,398,752.96 应付股利 应交税金 2,489,065.82 3,008,853.68 3,089,202.61 3,089,202.61 其他应交款 8,129,470.12 7,827,031.65 5,750,865.46 5,750,865.46 其他应付款 29,595,654.83 23,580,358.66 14,481,927.75 14,481,927.75 预提费用 797,367.05 198,380.19 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 233,755,472.95 196,230,776.89 249,693,587.01 249,693,587.01 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 233,755,472.95 196,230,776.89 249,693,587.01 249,693,587.01 少数股东权益 51,556,473.55 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 资本公积 163,849,610.98 163,849,610.98 163,849,610.98 163,849,610.98 盈余公积 3,358,538.65 3,358,538.65 3,358,538.65 3,358,538.65 其中：法定公益金 1,046,317.90 1,046,317.90 1,046,317.90 1,046,317.90 未分配利润 -30,572,628.31 -30,572,628.31 3,996,604.53 3,996,604.53 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 325,635,521.32 325,635,521.32 360,204,754.16 360,204,754.16 负债和所有者权益（或股东权益） 610,947,467.82 521,866,298.21 609,898,341.17 609,898,341.17 总计 利润及利润分配表 编制单位：西北永新化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 107,792,262.77 84,087,696.32 80,124,790.28 80,124,790.28 减：主营业务成本 97,796,926.55 71,736,177.81 59,736,431.39 59,736,431.39 主营业务税金及附加 548,247.18 461,846.08 536,040.29 536,040.29 二、主营业务利润（亏损以“-”号 9,447,089.04 11,889,672.43 19,852,318.60 19,852,318.60 填列） －12－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损以“ -” 983,348.67 983,134.43 346,304.16 346,304.16 号填列） 减：营业费用 7,228,556.25 4,398,589.26 4,849,804.23 4,849,804.23 管理费用 35,189,921.94 30,033,405.45 19,620,600.60 19,620,600.60 财务费用 10,396,715.67 8,627,564.74 10,978,280.18 10,978,280.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -42,384,756.15 -30,186,752.59 -15,250,062.25 -15,250,062.25 加：投资收益（损失以“-”号 2,035,037.58 -4,953,218.35 -3,352,693.49 -3,352,693.49 填列） 补贴收入 750,000.00 750,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 营业外收入 427.35 427.35 26,646,361.55 26,646,361.55 减：营业外支出 194,113.20 179,689.25 6,917,235.78 6,917,235.78 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -39,793,404.42 -34,569,232.84 2,126,370.03 2,126,370.03 填列） 减：所得税 0.00 848,594.20 848,594.20 减：少数股东损益 -5,224,171.58 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -34,569,232.84 -34,569,232.84 1,277,775.83 1,277,775.83 加：年初未分配利润 3,996,604.53 3,996,604.53 2,910,495.08 2,910,495.08 其他转入 六、可供分配的利润 -30,572,628.31 -30,572,628.31 4,188,270.91 4,188,270.91 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 127,777.59 127,777.59 提取法定公益金 63,888.79 63,888.79 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -30,572,628.31 -30,572,628.31 3,996,604.53 3,996,604.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -30,572,628.31 -30,572,628.31 3,996,604.53 3,996,604.53 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -3,500,000.00 0.00 -481,197.14 -481,197.14 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：西北永新化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 119,928,007.93 98,773,441.27 收到的税费返还 3,264,589.42 收到的其他与经营活动有关的现金 10,980,438.96 20,863,047.94 经营活动产生的现金流入小计 134,173,036.31 119,636,489.21 购买商品、接受劳务支付的现金 86,478,958.82 71,332,923.29 支付给职工以及为职工支付的现金 23,007,506.47 18,619,433.55 －13－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的各项税费 10,840,558.94 5,585,572.53 支付的其他与经营活动有关的现金 13,355,591.57 10,783,789.84 经营活动产生的现金流出小计 133,682,615.80 106,321,719.21 经营活动产生的现金流量净额 490,420.51 13,314,770.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 700,000.00 取得投资收益所收到的现金 359,343.69 359,343.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 427.35 427.35 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 82,500,000.00 82,500,000.00 投资活动产生的现金流入小计 83,559,771.04 82,859,771.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 4,558,594.57 393,436.73 的现金 投资所支付的现金 100,000.00 4,894,261.94 支付的其他与投资活动有关的现金 45,927,514.00 45,570,000.00 投资活动产生的现金流出小计 50,586,108.57 50,857,698.67 投资活动产生的现金流量净额 32,973,662.47 32,002,072.37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 44,500,000.00 38,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,023,287.72 1,023,287.72 筹资活动产生的现金流入小计 45,523,287.72 39,023,287.72 偿还债务所支付的现金 107,000,000.00 103,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,429,006.85 9,744,022.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 118,429,006.85 112,744,022.06 筹资活动产生的现金流量净额 -72,905,719.13 -73,720,734.34 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -39,441,636.15 -28,403,891.97 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -34,569,232.84 -34,569,232.84 加：计提的资产减值准备 9,091,783.34 8,405,688.98 固定资产折旧 6,802,868.42 1,745,845.30 无形资产摊销 3,694,405.76 2,746,095.60 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 95,078.24 95,078.24 预提费用增加（减：减少） 265,681.22 198,380.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 3,499,572.65 -427.35 失(减：收益) 固定资产报废损失 118,790.27 118,790.27 财务费用 8,962,416.80 8,627,564.74 投资损失（减：收益） -5,535,037.58 4,953,218.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,889,363.55 5,725,047.30 经营性应收项目的减少（减：增加） 13,143,567.12 16,846,474.48 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,733,754.16 -1,577,753.26 其他 -10,910.70 少数股东本期收益 -5,224,171.58 经营活动产生的现金流量净额 490,420.51 13,314,770.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 33,672,862.81 30,340,279.57 减：现金的期初余额 73,114,498.96 58,744,171.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -39,441,636.15 -28,403,891.97 －14－ 西北永新化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 会计政策变更的内容、变更理由及影响 （1）根据财政部财会（2003）10 号文件《关于印发〈关于执行的通知》的规定和本公司董事会决议，本公司自 2003 年 3 月 17 日起，对新发生的长期股权投资初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权 益份额而形成的投资差额的会计处理方法，由原来按一定期限摊销变更为直接计入资本 公积。由于对此项会计政策的变更采用未来适用法，因此，对本公司财务会计报告的期 初数或上年数不产生影响。 （2）根据财政部财会（2003）12 号文件《关于印发〈企业会计准则--资产负债表日后 事项>的通知》的规定和本公司董事会决议，本公司自 2003 年 7 月 1 日起，对于资产负 债表日后至财务会计报告批准报出日之间由本公司董事会拟订的利润分配预案中涉及 的现金股利不再作为调整事项，改为在资产负债表的所有者权益项目中单独列示。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司本期将控股子公司兰州陇神药业有限公司和甘肃天虹化工有限公司纳入合并报 表范围。 －15－