*ST凯迪(000939)凯迪电力2002年年度报告摘要

股票简称： 凯迪电力 股票代码： ０００９３９ 公告编号：２００３—００８ 武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 二○○二年年度报告摘要 二○○三年三月二日 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。 １．２ 何世虎先生因公未出席董事会，委托董事黄汉光先生出席会议并 代行表决权。 １．３ 公司董事长陈义龙先生、总经理徐志安先生、财务负责人彭毅先 生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 凯迪电力 股票代码 000939 上市交易所 深圳证券交易所 注册和办公地址 武汉市武昌区武珞路 586 号江天大厦 22 楼 邮政编码 430070 公司国际互联网网址 http://www.china-kaidi.com 电子信箱 kaidi@public.wh.hb.cn 2 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹维垣 江艳军 联系地址 武汉市武昌区武珞路 586 号江天大厦 22 楼 电话 027-87655171/2/3-122 传真 027-87655218 电子信箱 caoweiyuan@china-kaidi.com §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 主营业务收入 552,989,551.29 422,994,053.92 30.73 173,127,604.80 利润总额 105,068,592.99 81,735,980.61 28.51 56,824,079.39 净利润 87,836,036.83 63,580,811.06 38.50 45,105,598.00 扣除非经常性 88,831,594.48 65,779,872.66 35.20 24,004,421.36 损益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比年 2000 年末 末增减（％） 总资产 1,202,162,269.86 903,962,848.28 32.54 622,701,572.95 3 股东权益（不含 546,057,907.40 479,851,870.57 13.79 422,675,574.86 少数股东权益） 经营活动产生 176,370,597.17 161,231,708.94 9.39 -46,380,671.69 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 每股收益 0.4061 0.2939 38.18 0.2085 净资产收益率 16.09 13.25 21.43 10.67 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 16.27 13.71 18.67 5.68 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.82 0.74 10.81 -0.21 的现金流量净额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 2.52 2.22 13.51 1.95 调整后每股净资产 2.44 2.16 12.96 1.87 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 4 §4 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 股 份 类 别 本次变动前 配 送 转 增 其 他 小 计 本次变动后 股 股 股 发 未上市流通股份 , １、发起人股份 41,160,000 41,160,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 41,566,800 41,160,000 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 69,073,200 69,073,200 ３、内部职工股 11,566,800 -11,566,800 -11,566,800 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 121,800,000 -11,566,800 -11,566,800 110,233,200 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 94,500,000 +11,566,800 +11,566,800 106,066,800 ２、境内上市的外资股 ３、 境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 94,500,000 +11,566,800 +11,566,800 106,066,800 三、股份总数 216,300,000 216,300,000 5 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 26,682 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 比 例 股 份 质押或 股 东 股 东 名 称 增 减 数 量 （％） 类 别 冻结的 性 质 股份数量 北京中联动力技术 28,980,000 13.398 未流通 无 国有法 有限责任公司 人股 中国电力投资有限 16,800,000 7.767 未流通 无 国有法 公司 人股 洋浦新华能电力发 10,615,500 4.908 未流通 无 展有限公司 江西省电业开发总 10,500,000 4.854 未流通 无 国有法 公司 人股 武汉水利电力大学 10,080,000 4.660 未流通 无 国有法 人股 开元证券投资基金 -1,212,449 8,758,946 4.049 已流通 无 冶金工业部武汉钢 6,300,000 2.913 未流通 无 国有法 铁设计研究院 人股 中国水利电力物资 6,300,000 2.913 未流通 无 国有法 有限公司 人股 湖北省电力公司 6,300,000 2.913 未流通 无 国有法 人股 天元证券投资基金 +1,149,614 5,406,304 2.499 已流通 无 前十名股东关联关系或一致行动 开元证券投资基金和天元证券投资基金同属南 的说明 方基金管理有限公司管理。 其他股东之间不存在关联关系或“一致行动”。 6 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东北京中联动力技术有限责任公司——原北京中联动 力化学公司（更名公告刊登于 2002 年 6 月 5 日《中国证券报》、《证券时 报》），是中国电力企业联合会的控股子公司（其出资比例为 ８０％），法定 代表人：李忠智；成立日期：1993 年 1 月；注册资本：3,000 万元。 中国电力企业联合会（简称中电联）是 1988 年经国务院批准成立的 全国电力行业企事业单位的联合组织，是非盈利性的社会团体法人，法 定代表人：赵希正。中电联接受业务主管单位国家经贸委、登记管理机 关民政部的业务指导和监督管理。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 （接下页） 7 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 陈义龙 董事长 男 43 2001.10-2004.10 21,000 21,000 黄汉光 副董事长 男 40 2001.10-2004.10 0 0 吕士泽 董事 男 60 2001.10-2004.10 0 0 孙守恩 董事 男 58 2001.10-2004.10 0 0 李 扬 独立董事 男 51 2001.10-2004.10 0 0 何世虎 董事 男 40 2001.10-2004.10 21,000 21,000 赵亚洲 董事 男 43 2001.10-2004.10 0 0 胡柏初 董事 男 46 2001.10-2004.10 0 0 夏成才 独立董事 男 53 2001.10-2004.10 0 0 高进珊 董事 男 64 2001.10-2004.10 0 0 唐宏明 董事 男 39 2001.10-2004.10 21,000 21,000 顾德章 董事 男 55 2001.10-2004.10 0 0 曹维垣 董事、董秘 男 58 2001.10-2004.10 0 0 贺佐智 监事会主席 男 53 2001.10-2004.10 0 0 方宏庄 监事 男 39 2001.10-2004.10 21,000 21,000 张世云 监事 女 44 2001.10-2004.10 6,300 6,300 耿建国 监事 男 38 2001.10-2004.10 16,800 16,800 彭兴宇 监事 男 40 2001.10-2004.10 0 0 徐志安 总经理 男 36 2001.1.- 21,000 21,000 副总经理 彭 毅 财务负责人 男 40 2001.1.- 0 0 总经济师 江 海 副总经理 男 40 2001.9.- 0 0 刘亚丽 副总经理 女 40 2001.9.- 0 0 韩 洪 总工程师 男 40 2001.1.- 0 0 8 ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况 √□适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取 担任的职务 报酬、津贴 黄汉光 北京中联动力技术有限 总经理 2001.9.-2002.10 否 责任公司 吕士泽 中国水利电力物资有限 总经理助理 1998.1.-今 否 公司 孙守恩 江西省电业开发总公司 总经理 1994.5.-今 否 赵亚洲 中国电力投资有限公司 总会计师 2000.1.-今 否 顾德章 中冶南方设计集团 管委会主任 2002.1.-今 否 贺佐智 华中电业联合职工大学 校长 1997.1.-今 否 张世云 北京中联动力技术有限 经理部副经 1997.1.-今 否 责任公司 理 彭兴宇 湖北省电力公司 总会计师 2001.10.-2002.12 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬（含税）情况 年度报酬总额 2,404,999.26 元 金额最高的前三名董事 666,000 元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 814,000 元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 60,000 元/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬 、津 黄汉光、吕士泽、孙守恩、赵亚洲、胡柏初、顾德章 贴的董事、监事姓名 贺佐智、张世云、彭兴宇 9 报酬区间 人 数 1---10 万元 2人 10---20 万元 8人 20---30 万元 2人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司致力于环保产业、新能源及电力工程新技术、新产品的开发和应 用。主要经营燃煤电厂烟气脱硫工程、洁净煤燃烧技术及工程、污水综合 治理工程、垃圾资源化处理工程、火力发电厂凝结水精处理工程、锅炉补 给水工程、冲灰水及其回水除垢防垢工程的设计、成套、施工、安装、调 试、培训等工程总承包业务。 ２００２ 年，随着国家进一步加强环保政策法规的制订、执行力度和电力 体制改革的正式启动，环保市场有了积极的新变化，特别是电力环保市场 有了明显的扩大。公司紧紧抓住环保产业发展的大好机遇，继 ２００１ 成功引 进德国 ＷＵＩＦＦ 公司的干法烟气脱硫技术后，２００２ 年又成功引进了美国巴威 公司的湿法烟气脱硫技术，并成立了技术研发中心，加强引进技术的消化 吸收工作。公司在确立技术优势的同时，继续大力引进国内外环保产业人 才和经营管理人才，使公司具有高层次、专业齐全的综合人才优势。公司 利用明显的技术和人才优势， 充分发挥已建成的广州恒运电厂烟气脱硫工程等环保工程的示范效应，奋 力开拓环保市场，全年共新承接了 １１０，１２１．８２ 万元的烟气脱硫和洁净煤燃 烧工程等总承包业务；在电力环保市场上取得了领先地位。 报告期内，公司加强经营计划管理和项目管理，严格实施已承接的环保工 程项目，确保了工程质量、工期和造价得到有效控制及工程价款的按时结 算；公司通过加强预算管理，严格控制管理、财务、销售费用的支出，取 得了良好的经营业绩。全年共实现主营业务收入 ５５，２９８．９６ 万元，较上年 同期增长 ３３．３％；实现主营业务利润 １７，３６５．１９ 万元，较上年同期增长 ２１．２％；实现净利润 ８，７８３．６０ 万元，较上年同期增长 ３８．１％。 10 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 毛 利 率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 比上年 (%) 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 烟气脱硫工程 58,581,995.97 44,588,001.35 23.89 -16.03 -20.01 18.85 洁净煤燃烧工程 394,528,906.68 253,459,324.89 35.76 96.85 110.83 -11.09 净水及污水处理 91,249,650.41 68,823,199.81 24.58 -40.28 -30.55 -30.08 工程 产品销售 8,628,998.23 5,956,735.46 30.97 其中：关联交易 394,528,906.68 263,459,324.89 35.26 96.85 110.83 -11.09 关联交易的定价 依据国家计委对工程可行性研究报告的批复及湖北省计委对工程初步设计的批 原则 复 本公司于 ２００１ 年签订了叶县循环流化床锅炉环保电厂项目的总承包合同，为了 关联交易必要性、 加大项目风险的控制力度，公司于 ２００２ 年增持该工程的项目法人公司河南蓝光环保 持续性的说明 发电有限公司的出资至 ４５％，故形成关联交易。待 ２００３ 年工程完工后，此关联交易 就不会再持续了。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北方 417,663,229.76 95.63 南方 135,326,321.53 -35.40 11 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 7,993.98 万元 占采购总额比重 17.64% 金额合计 前五名销售客户销 45,656.62 万元 占销售总额比重 82.56% 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √□不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说 明 □适用 √□不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √□不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √□不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或 将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √□不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √□不适用 12 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √□不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √□不适用 变更项目情况 □适用 √□不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南京中电联环保工 1,000 万元 公司已正常运营 本 年 度 收 益 程有限公司 590,410.53 元 河南蓝光环保发电 8,955 万元 公司已成立，项目 有限公司 建设进度 ８０％ 合 计 9,955 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √□不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √□不适用 新年度盈利预测 □适用 √□不适用 13 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 公司实现净利润 ８７，８３６，０３６．８３ 元，提取 １０％ 法定公积金 ８，７４６，６４３．１８ 元， 提取 ５％法定公益金 ４，３７３，３２１．５９ 元，加追溯调整后的年初未分配利润 ９７，５２０，１７３．４０ 元，可供股东分配利润（合并后）１７２，２３６，２４５．４６ 元。 经 公 司 董 事 会 研 究 ， 提 出 如 下 分 配 预 案 ： 以 ２００２ 年 末 总 股 本 ２１６，３００，０００ 股为基数，每 １０ 股派发现金 １．００ 元（含税），共应付股利 ２１，６３０，０００．００ 元，尚有未分配利润 １５０，６０６，２４５．４６ 元在结转下一年度。 不送红股、不进行资本公积金转增股本。 该分配预案须经 ２００２ 年度股东大会审议批准。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √□不适用 ７．２ 出售资产 √□适用 □不适用 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出售 出售产 是否为关 售资产 日该出售资产为 生的损 联交易（如 上市公司贡献的 益 是，说明定 净利 价原则） 向“南京中电 2002 年 6,856,727.40 元 按经会 联环保工程有 2 月 20 日 计师事务 限公司 ”转让 所审计的 “南京中电联 所有者权 电力工程有限 益定价 公司” 的全部 股东权益 说明：该转让事项对本公司主营业务连续性、管理层稳定性均无影响。 14 ７．３ 重大担保 □适用 √□不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √□不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √□不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √□适用 □不适用 １、公司第一大股东北京中联动力技术有限责任公司（原北京中联动力 化学公司，占股权比例 １３．３９８％）于 １９９８ 年 １０ 月致函公司，作出不同业竞 争承诺：“本公司保证今后不从事、不参与、不开发与贵公司的主营业务可 能形成同业竞争关系的业务和活动。” 该公司恪守了这一承诺。 ２、２００２ 年 ３ 月 ９ 日公司四届三次董事会审议通过了《公司 ２００２ 年度 利润分配政策》为： ①、２００２ 年度公司至少分配利润一次，分配时间在 ２００２ 年度结束后六 个月内； ②、公司 ２００２ 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 １０％，公司 ２００１ 年度未分配利润用于 ２００２ 年度股利分配的比例不低于 １０％； ③、２００２ 年度股利分配全部采用派发现金股利的形式； ④、具体实施时，由董事会根据公司盈利及发展状况按上述政策提出分 配预案，报股东大会审议批准后实施。 董事会提出的 ２００２ 年度股利分配预案中，用于股利分配的比例为当年 净利润和上一年度未分配利润的 １２．５６％。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √□不适用 15 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公 司已初步建立独立董事制度。独立董事认真履行法律法规和《公司章程》赋 予的职责和义务，积极参加了董事会的工作。在董事会会议上能畅所欲言地 发表自己的意见，认真参与有关问题的讨论和决策。切实保障广大股东的合 法权益。 独立董事就《关于建立现代企业制度检查工作的自查报告》、２００２ 年半 年度报告中《关于 ２００１ 年度财务报表进行追溯调整的说明》发表了独立意 见。 独立董事还参与了公司有关投资建设项目的竣工验收审计工作。 § ８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审 计，并出具了武众会（２００３）０８３ 号无保留意见的审计报告。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后）。 ９．３ 公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 公司于 ２００２ 年 ２ 月将持有的南京中电联电力工程有限公司的全部 股权（持股比例 ５１％）转让给南京中电联环保工程有限公司（信息公告刊登 于 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日的《中国证券报》１２ 版、《证券时报》７ 版）。 故南京 中电联电力工程有限公司不再纳入合并报表范围。 武汉凯迪电力股份有限公司董事会 ２００３ 年 ３ 月 ２ 日 16 合 并 资 产 负 债 表 会股 01 表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 （五）１ 388,488,719.91 314,340,579.22 短期投资 应收票据 （五）２ 2,736,612.10 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 （五）３（１） 232,640,359.40 153,524,278.10 其他应收款 （五）３（２） 59,706,062.77 49,758,459.19 预付账款 （五）４ 22,285,009.11 23,905,233.14 应收补贴款 存 货 （五）５ 80,367,318.83 98,178,051.26 待摊费用 （五）６ 1,471.50 311,414.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 786,225,553.62 640,218,015.82 长期投资: 长期股权投资 （五）７ 112,390,410.53 14,450,000.00 长期债权投资 长期投资合计 112,390,410.53 14,450,000.00 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 （五）８（１） 120,609,076.72 108,435,412.84 减:累计折旧 （五）８（２） 17,641,356.39 14,471,545.15 固定资产净值 102,967,720.33 93,963,867.69 减:固定资产减值准备 固定资产净额 102,967,720.33 93,963,867.69 工程物资 在建工程 （五）９ 77,405,874.65 41,216,265.19 固定资产清理 固定资产合计 180,373,594.98 135,180,132.88 无形资产及其他资产: 无形资产 （五）１０ 123,172,710.73 114,114,699.58 长期待摊费用 （五）１１ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 123,172,710.73 114,114,699.58 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,202,162,269.86 903,962,848.28 17 合 并 资 产 负 债 表（续） 会股 01 表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 （五）１１ 202,728,620.00 147,615,800.00 应付票据 （五）１２ 95,130,891.35 15,060,462.58 应付账款 （五）１３ 142,019,065.73 103,677,642.49 预收账款 （五）１４ 82,372,310.79 39,380,656.92 应付工资 应付福利费 1,685,932.93 793,298.61 应付股利 （五）１５ 21,630,000.00 10,815,000.00 应交税金 （五）１６ 22,458,581.29 21,854,387.32 其他应交款 （五）１７ 1,379,465.56 2,683,353.03 其他应付款 （五）１８ 6,678,778.25 9,057,595.48 预提费用 （五）１９ 1,357,522.30 预计负债 一年内到期的长期负债 （五 ２０） 2,400,000.00 2,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 578,483,645.90 354,695,718.73 长期负债: 长期借款 （五）２１ 48,000,000.00 33,000,000.00 应付债券 长期应付款 （五）２２ 3,262,604.77 4,797,625.82 专项应付款 （五）２３ 2,880,000.00 其他长期负债 长期负债合计 54,142,604.77 37,797,625.82 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 632,626,250.67 392,493,344.55 少数股东权益 23,478,111.79 31,617,633.16 股 本 （五）２４ 216,300,000.00 216,300,000.00 减：已归还投资 股本净额 216,300,000.00 216,300,000.00 资本公积 （五）２５ 138,446,650.02 138,446,650.02 盈余公积 （五）２６ 40,705,011.92 28,207,917.15 其中:法定公益金 （五）２６ 13,627,566.36 9,385,864.87 未确认的投资损失 未分配利润 （五）２７ 150,606,245.46 96,897,303.40 外币报表折算差额 股东权益合计 546,057,907.40 479,851,870.57 负债与股东权益总计 1,202,162,269.86 903,962,848.28 18 合 并 利 润 表 会股 02 表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附 注 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 （五）28 552,989,551.29 422,994,053.92 减：主营业务成本 （五）29 372,827,261.51 275,068,421.92 主营业务税金及附加 （五）30 6,510,353.23 4,653,628.76 二、主营业务利润 173,651,936.55 143,272,003.24 加：其他业务利润 （五）31 1,080,444.57 806,192.43 减：营业费用 18,424,325.11 14,386,623.76 管理费用 34,446,476.09 36,768,770.06 财务费用 （五）32 14,632,323.22 8,239,405.79 三、营业利润 107,229,256.70 84,683,396.06 加：投资收益 （五）33 590,410.53 -738,234.75 补贴收入 营业外收入 （五）34 19,063.25 41,070.40 减：营业外支出 （五）35 2,770,137.49 2,230,251.10 四、利润总额 105,068,592.99 81,755,980.61 减：所得税 18,784,241.41 16,436,793.65 少数股东损益 -1,551,685.25 1,738,375.90 本期未确认的投资损失 五、净利润 87,836,036.83 63,580,811.06 19 合 并 利 润 分 配 表 会股 02 表附表 1 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、净利润 87,836,036.83 63,580,811.06 加：年初未分配利润 97,520,173.40 54,430,497.24 其他转入数 二、可供分配的利润 185,356,210.23 118,011,308.30 减：提取法定盈余公积 8,746,643.18 6,942,006.49 提取法定公益金 4,373,321.59 3,356,998.41 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 172,236,245.46 107,712,303.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,630,000.00 10,815,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 150,606,245.46 96,897,303.40 注：本期年初未分配利润与上年期末未分配利润不能勾稽，差异 622,870 元，是由于合并报表范围 变更影响，为上年度合并报表范围内计提子公司盈余公积。 合 并 利 润 表 附 表 2002 年度 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.80% 33.85% 0.8028 0.8028 营业利润 19.64% 20.90% 0.4957 0.4957 净利润 16.09% 17.12% 0.4061 0.4061 扣除非经营性损益后的净利润 16.27% 17.32% 0.4108 0.4108 20 合 并 现 金 流 量 表 表 年度 2002 会股 03 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 538,514,382.22 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 917,130.82 现金流入小计 539,431,513.04 购买商品、接受劳务支付的现金 256,952,227.29 支付给职工以及为职工支付的现金 27,008,552.56 支付的各项税费 51,104,417.23 支付的其他与经营活动有关的现金 （五）36 27,995,718.79 现金流出小计 363,060,915.87 经营活动产生的现金流量净额 176,370,597.17 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 6,856,727.40 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 36,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,892,727.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 48,569,725.09 投资所支付的现金 97,350,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 145,919,725.09 投资活动产生的现金流量净额 -139,026,997.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 524,728,620.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 （五）37 2,880,000.00 现金流入小计 527,608,620.00 偿还债务所支付的现金 454,415,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,760,783.67 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 （五）38 862,000.00 现金流出小计 485,038,583.67 筹资活动产生的现金流量净额 42,570,036.33 四、汇率变动对现金的影响 -5,956.57 五、现金及现金等价物净增加额 79,907,679.24 21 补 充 资 料 金 额 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 87,836,036.83 加：少数股东本期损益 -1,551,685.25 计提的资产减值准备 240,458.93 固定资产折旧 4,101,313.53 无形资产摊销 2,277,322.04 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 309,943.41 预提费用的增加（减减少） -1,342,522.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -19,063.25 固定资产报废损失 财务费用 14,626,366.65 投资损失（减收益） -590,410.53 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） 14,494,298.10 经营性应收项目的减少（减增加） -56,137,937.67 经营性应付项目的增加（减减少） 115,212,364.98 其他 -2,856,688.30 经营活动产生现金流量净额 176,370,597.17 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 388,488,719.91 减：现金的期初余额 308,581,040.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79,907,679.24 注：现金期初余额与资产负债表不能勾稽，差异 5,759,538.55 元，是由于合并报表范围变更影响，为上年合并报 表范围内子公司现金余额。 22 母 公 司 资 产 负 债 表 会股 ０１ 表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产： 货币资金 ３３６，０６１，７４７．３４ ２６８，３７５，８２６．０９ 短期投资 应收票据 １，７３６，６１２．１０ 应收股利 （六）２ ９，８９２，５０４．５６ 应收利息 应收账款 （六）１（１） ２１５，６７２，９８７．１５ １３７，７８２，３４１．６２ 其他应收款 （六）１（２） ７２，７２７，８４２．８０ ９５，１８２，００２．９９ 预付账款 ２３，６５１，４９６．７１ １７，８７５，９００．７３ 应收补贴款 存 货 ５３，４３９，４８７．２５ ５６，６００，１１１．１２ 待摊费用 ３０９，４７９．９１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７１３，１８２，６７７．９１ ５７６，１２５，６６２．４６ 长期投资： 长期股权投资 （六）３ １７９，３９９，３３１．１８ ８６，２４３，１１５．６６ 长期债权投资 长期投资合计 １７９，３９９，３３１．１８ ８６，２４３，１１５．６６ 固定资产： 固定资产原价 ６２，１９３，２８１．１２ ３９，６７５，３８５．７４ 减：累计折旧 ７，３１１，４９６．０６ ５，９４５，１６６．２４ 固定资产净值 ５４，８８１，７８５．０６ ３３，７３０，２１９．５０ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ５４，８８１，７８５．０６ ３３，７３０，２１９．５０ 工程物资 在建工程 ７１，６８５，５５３．０４ ４１，２１６，２６５．１９ 固定资产清理 固定资产合计 １２６，５６７，３３８．１０ ７４，９４６，４８４．６９ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２１，２２７，４５６．４５ １１２，０２８，０８８．０２ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １２１，２２７，４５６．４５ １１２，０２８，０８８．０２ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 １，１４０，３７６，８０３．６４ ８４９，３４３，３５０．８３ 23 母 公 司 资 产 负 债 表（续） 会股 ０１ 表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元 负债与股东权益 附注 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： 短期借款 ２０２，７２８，６２０．００ １４７，４１５，８００．００ 应付票据 ９０，２４１，９９４．９５ １１，６３４，７９５．３８ 应付账款 １７１，２２５，９１９．１２ ９４，２７２，０１７．６０ 预收账款 ７５，５９１，１７２．９５ ３０，０４０，０９４．１０ 应付工资 应付福利费 １，５８２，４６６．３９ ５９５，５５８．７０ 应付股利 ２１，６３０，０００．００ １０，８１５，０００．００ 应交税金 １１，２５５，１０１．４７ １７，７３６，４００．８０ 其他应交款 ６１５，９７２．５７ １，７４９，４６８．１６ 其他应付款 １６，１８５，０４４．０２ １６，８７２，４５４．４５ 预提费用 ８６５，６８１．３０ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５９１，０５６，２９１．４７ ３３１，９９７，２７０．４９ 长期负债： 长期借款 ３３，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ３，２６２，６０４．７７ ４，１２４，６０４．７７ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３，２６２，６０４．７７ ３７，１２４，６０４．７７ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５９４，３１８，８９６．２４ ３６９，１２１，８７５．２６ 股 本 ２１６，３００，０００．００ ２１６，３００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ２１６，３００，０００．００ ２１６，３００，０００．００ 资本公积 １３８，４４６，６５０．０２ １３８，４４６，６５０．０２ 盈余公积 ４０，７０５，０１１．９２ ２７，５８５，０４７．１５ 其中：法定公益金 １３，６２７，５６６．３６ ９，２５４，２４４．７７ 未分配利润 １５０，６０６，２４５．４６ ９７，８８９，７７８．４０ 股东权益合计 ５４６，０５７，９０７．４０ ４８０，２２１，４７５．５７ 负债与股东权益总计 １，１４０，３７６，８０３．６４ ８４９，３４３，３５０．８３ 24 母 公 司 利 润 表 会股 ０２ 表 项 目 附 注 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 （六）4 501,269,448.93 373,728,107.59 减：主营业务成本 344,144,431.10 250,938,907.02 主营业务税金及附加 5,288,700.43 4,105,189.14 二、主营业务利润 151,836,317.40 118,684,011.43 加：其他业务利润 减：营业费用 11,575,291.00 7,553,114.49 管理费用 28,046,430.92 25,348,335.24 财务费用 14,031,120.62 7,537,135.56 三、营业利润 98,183,474.86 78,245,426.14 加：投资收益 （六）5 7,568,999.77 1,718,136.66 补贴收入 营业外收入 19,063.25 3,075.40 减：营业外支出 2,227,639.89 2,028,187.78 四、利润总额 103,543,897.99 77,938,450.42 减：所得税 16,077,466.16 14,914,789.14 五、净利润 87,466,431.83 63,023,661.28 25 母 公 司 利 润 分 配 表 会股 ０２ 表附表 １ 一、净利润 87,466,431.83 63,023,661.28 加：年初未分配利润 97,889,778.40 55,218,238.80 其他转入数 二、可供分配的利润 185,356,210.23 118,241,900.08 减：提取法定盈余公积 8,746,643.18 6,358,081.11 提取法定公益金 4,373,321.59 3,179,040.57 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 172,236,245.46 108,704,778.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,630,000.00 10,815,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 150,606,245.46 97,889,778.40 26 母 公 司 现 金 流 量 表 2002 年度 会股 03 表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 487,522,957.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 785,930.60 现金流入小计 488,308,887.81 购买商品、接受劳务支付的现金 208,246,117.72 支付给职工以及为职工支付的现金 19,199,763.08 支付的各项税费 43,208,980.20 支付的其他与经营活动有关的现金 29,199,824.74 现金流出小计 299,854,685.74 经营活动产生的现金流量净额 188,454,202.07 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 6,856,727.40 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 36,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,892,727.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,595,663.38 投资所支付的现金 79,650,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 121,245,663.38 投资活动产生的现金流量净额 -114,352,935.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 476,728,620.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 476,728,620.00 偿还债务所支付的现金 454,415,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,860,208.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 862,000.00 现金流出小计 483,138,008.27 筹资活动产生的现金流量净额 -6,409,388.27 四、汇率变动对现金的影响 -5,956.57 五、现金及现金等价物净增加额 67,685,921.25 27 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 87,466,431. 加：计提的资产减值准备 2,704,475.5 固定资产折旧 804,128. 无形资产摊销 2,161,239.4 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 309,479.91 预提费用的增加（减减少） -865,681.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -19,063.25 固定资产报废损失 财务费用 14,290,754.60 投资损失（减收益） -7,568,999.77 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） 3,160,623.8 经营性应收项目的减少（减增加） -51,652,040.01 经营性应付项目的增加（减减少） 134,806,164. 其他 2,856,688.30 经营活动产生现金流量净额 188,454,202.07 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 336,061,747.34 减：现金的期初余额 268,375,826.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28