南天信息(000948)2003年年度报告摘要

云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 云南南天电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 刁隽桓先生因公务未亲自出席本次董事会会议，委托刘义林先生代为行使表决权； 徐中起先生因公务未亲自出席本次董事会会议，委托郑志刚先生代为行使表决权。 １．４ 山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 董事长郑志刚先生、总裁雷坚先生和财务部总经理彭玉珠女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南天信息 股票代码 000948 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 邮政编码 650041 公司国际互联网网址 http://www.nantian.com.cn 电子信箱 0948@nantian.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姜东 联系地址 昆明市环城东路 455 号 电话 (0871)3366327 传真 (0871)3317398 电子信箱 jiangdong@nantian.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 627,584,625.68 736,591,740.57 -14.80% 893,575,508.83 利润总额 2,226,682.13 45,150,948.38 -95.07% 52,327,135.97 净利润 3,656,410.31 40,785,067.15 -91.03% 39,446,840.11 扣除非经常性损益 1,188,626.24 36,340,658.77 -96.73% 36,441,254.94 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 707,384,975.20 858,103,119.60 -17.56% 849,521,146.76 股东权益（不含少 501,725,075.17 517,676,743.59 -3.08% 476,891,676.03 数股东权益） 经营活动产生的现 131,745,498.56 -167,624,493.01 -- 156,398,786.97 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 0.29 -91.04% 0.28 每股收益（如果股本变 0.03 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 0.73% 7.88% -90.74% 7.83% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.24% 7.02% -96.58% 7.24% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.94 -1.20 -- 1.12 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.58 3.70 -3.08% 3.60 调整后的每股净资产 3.53 3.63 -2.80% 3.52 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,552 0 0 100,000,552 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 95,000,526 4,000,021 4,000,021 99,000,547 －2－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 5,000,026 -4,000,021 -4,000,021 1,000,005 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 100,000,552 0 0 100,000,552 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 0 40,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 40,000,000 0 0 40,000,000 三、股份总数 140,000,552 0 0 140,000,552 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,313 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 南天电子信息产业 0 64,651,364 46.18 未流通 0 国有股东 集团公司 深 圳 市 九 夷 投 资 有 29,349,155 29,349,155 20.96 未流通 29,349,155 限公司 云南医药工业股份 0 5,000,028 3.57 未流通 0 国有股东 有限公司 李宏坤 0 1,000,005 0.71 未流通 未知 杨伟 135,270 610,976 0.44 已流通 未知 林德成 39,900 95,450 0.07 已流通 未知 陈燕玉 10,000 65,000 0.05 已流通 未知 文国亮 0 60,062 0.04 已流通 未知 傅子彬 -43,316 58,484 0.04 已流通 未知 普丰证券投资基金 -57,268 57,158 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 南天电子信息产业集团公司与其他股东之间不存在关联关系， 的说明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 杨伟 610,976 A股 林德成 95,450 A股 陈燕玉 65,000 A股 文国亮 60,062 A股 傅子彬 58,484 A股 普丰证券投资基金 57,158 A股 傅子聪 55,500 A股 刘荣洲 54,000 A股 王文欣 51,350 A股 －3－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 徐沿修 50,790 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东，成立于 1993 年 1 月，法定代表人为郑南南，注册资 本 3434 万元，为国有独资企业，经营范围：电子计算机（含外部设备）软、硬件产品的开发生产、 销售，机床自动化设备的开发、生产、销售，"三来一补"业务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 因 （股） （股） 郑志刚 董事长 男 61 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 雷坚 董事 男 38 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 刘为 董事 男 48 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 郑南南 董事 女 49 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 张锦鸿 董事 男 34 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 宋治中 董事 男 59 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 卢志勇 董事 男 39 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 刁隽桓 董事 男 33 2003 年 8 月至 2004 年 12 月 0 0 刘义林 董事 男 39 2003 年 8 月至 2004 年 12 月 0 0 杨天行 独立董事 男 68 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 吴松 独立董事 男 45 2003 年 6 月至 2004 年 12 月 0 0 杨昆元 独立董事 男 49 2002 年 4 月至 2004 年 12 月 0 0 徐中起 独立董事 男 49 2003 年 6 月至 2004 年 12 月 0 0 李丽芬 监事 女 60 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 赵兵 监事 男 42 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 郭建云 监事 女 51 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 陈宇峰 监事 男 32 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 800 800 周立刚 监事 男 40 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 姜东 董事会秘书 男 29 2001 年 12 月至 2004 年 12 月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 郑志刚 南天电子信息产业集团公司 董事 2001 年 11 月至今 否 郑南南 南天电子信息产业集团公司 董事长 2001 年 11 月至今 否 卢志勇 南天电子信息产业集团公司 董事 2001 年 11 月至今 否 刁隽桓 深圳市九夷投资有限公司 董事长 2002 年 8 月至今 是 李莉芬 南天电子信息产业集团公司 副董事长 2001 年 11 月至今 否 －4－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 370.80 金额最高的前三名董事的报 133.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 133.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 6 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刁隽桓、刘义林 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 6 10 万元—30 万元 6 30 万元—50 万元 5 50 万元以上 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度，本公司主导产品在继续保持全国市场占有率第一的情况下，由于所处行业的竞争进一步 加剧，导致产品价格大幅下滑，赢利空间缩小，同时，部分新产品目前仍处于研发投入阶段，加之 本公司大型软件工程仍处于投入期还未结算等因素的影响，对公司的经营构成了巨大压力。报告期 内，公司实现主营业务收入 62758.46 万元，同比下降 14.80%，主营业务利润 13374.26 万元，同比 下降 23.74%，净利润 365.64 万元，同比下降 91.03%。 报告期内，公司产品研发中心和控股子公司广州南天电脑系统有限公司、昆明南天电脑系统有限公 司顺利通过了 CMM3 级评估，使公司软件开发进入规范化管理的轨道，进一步提高了软件开发质量 和市场竞争力。另外，报告期内，公司 BST 自助终端产品取得"中国强制性产品认证证书"，也为产 品空间的拓展打下了坚实的基础。 6.2 主营业务分产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 自主开发、 生产的金融 39,637.58 33,088.73 16.52 -22.26 -14.84 -30.59 专用设备 应用软件与 20,551.82 14,889.86 27.55 -3.62 -5.32 4.91 系统集成 其他 2,569.07 689.55 73.16 90.56 -40.23 429.62 6.3 主营业务分地区情况 □ 适用 √ 不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,831.31 占采购总额比重 55.89% 合计 前五名销售客户销售金 9,689.73 占销售总额比重 15.44% －5－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 云南医药工业股份有限公司 本期贡献的投资收益 595.84 占上市公司净利润的比重 162.96% 主要从事医药系统内所需物资的采购供应，经营医用原料、制药 参股 经营范围 设备医疗器械、中西药品。 公司 净利润 1,793.61 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年度，本公司主导产品在继续保持全国市场占有率第一的情况下，由于所处行业的竞争进一步 加剧，导致产品价格大幅下滑，赢利空间缩小，同时，部分新产品目前仍处于研发投入阶段，加之 本公司大型软件工程仍处于投入期还未结算等因素的影响，造成本年度公司主营业务收入、主营业 务利润、净利润分别比去年同期下降 １４．８０％、２３．７４％、９１．０３％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度 已累计使 已使用 募集资金总额 31,092.00 2,434.00 用募集资 30,025.00 募集资 金总额 金总额 拟投入金 是否变 报告期投 实际投入 项目进度 承诺项目 额 更项目 入金额 金额 （%） 普及型存折打印机开发与生产 2,960.00 否 — 2,928.00 100.00 高级多功能存折打印系统开发与生产 2,980.00 否 — 3,023.00 100.00 金融自助服务终端的开发与生产 2,900.00 否 — 2,900.00 100.00 －6－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金处理自动化设备开发与生产 2,950.00 否 1,082 2,172.00 73.63 现金计数与防伪设备开发与生产 2,920.00 否 1,352 2,807.00 96.13 应用软件开发平台和金融业务处理应 2,950.00 否 — 2,457.00 100.00 用系统 自动翻页设备技术开发与生产 2,900.00 否 — 2,922.00 100.00 金融柜员出纳设备技术开发与生产 2,900.00 是 — 2,850.00 100.00 金融电子化外部设备零件加工中心技 2,850.00 否 — 2,841.00 100.00 术改造 INTERNET/INTRANET 客户服务系统 2,360.00 否 — 2,005.00 100.00 的开发与生产 银行票据处理系统开发与生产 2,422.00 是 — 3,121.00 100.00 合计 31,092.00 — 2,434 30,025.00 — 未达到计划进度和收益的说明（分具体 “现金处理自动化设备开发与生产”和“现金计数与防伪设 项目） 备开发与生产”项目的技术基础和市场需求发生一定变化， 因此上述项目实际进度落后于计划进度。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股成立云南佳程防伪 300.00 已完成 —— 科技有限公司 出资设立北京南天智诚 30.00 已完成 —— 信息技术有限责任公司 合计 330.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司财务报表经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，2003 年度实现净利润 781,304.31 元，提取 10%法定公积金 78,130.43 元，提取 5%法定公益金 39,065.22 元，加年初未分配利润 22,537,212.46 元，可供股东分配利润 23,201,321.12 元。以 2003 年 12 月 31 日的总股本 140,000,552 股为基数，向 全体股东每 10 股派现金 0.7 元（含税），计 9,800,038.64 元，余 13,401,282.48 元未分配利润结转以后 年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －7－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否 实际担保 （协议签 履行 余额 署日） 完毕 昆明南天电脑 2002 年 06 800.00 连带责任 2002 年 6 月 23 日--2004 否 600 系统有限公司 月 23 日 担保 年 12 月 31 日 北京南天软件 2002 年 08 1,000.00 连带责任 2002 年 8 月 6 日--2003 年 是 0 有限公司 月 06 日 担保 8月5日 广州南天电脑 2003 年 06 9,000.00 连带责任 2003 年 6 月 6 日--2004 年 否 1500 系统有限公司 月 06 日 担保 6月6日 担保发生额合计 10,800.00 担保余额合计 2,100.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 10,800.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.22 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １９９８ 年 ６ 月 １８ 日，公司股东南天电子信息产业集团公司出具《承诺书》，承诺在公司成 立以后，在业务开拓方面将不与公司进行实质性的同业竞争，在报告期内，南天电子信 息产业集团公司严格遵守该承诺，无违背该承诺的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期前本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司应收青岛怡和科技有限公司的 货款纠纷案已胜诉，涉及金额 1,811,050 元，目前仍在执行过程中。 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司所聘独立董事均能认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职责，参加报告期内 的董事会和股东大会，对会议的各项议案进行了认真负责的讨论和审议并进行表决，维 护了公司和全体股东的利益，勤勉尽职地履行职责，充分发挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 （一）报告期内监事会会议召开情况 在报告期内共召开两次监事会会议，具体情况如下： 1、2003 年 3 月 18 日召开了第二届监事会第七次会议，审议并通过如下决议：同意《南 天信息 2002 年度监事会报告》、 《南天信息 2002 年年度报告正文及摘要》、南天信息 2002 年度利润分配方案。 －8－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、2003 年 8 月 12 日召开了第二届监事会第八次会议，审议并通过如下决议：同意《南 天信息 2003 年半年度报告正文及摘要》、南天信息 2003 年度中期利润分配方案。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议，认为公司能按照《公司法》、 《证券法》 、 《公司章程》及其它有关法律、法规及规章制度规范运作，公司已建立了较 完善的内部控制制度，董事会决策程序和内容合法；董事会认真履行了股东大会的各项 决议，行使职权符合股东大会的授权；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违 反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、检查财务情况 同意山东乾聚有限责任会计师事务所出具的公司年度财务审计报告，认为审计报告真 实、客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果。 3、募集资金使用情况 公司 1999 年 8 月通过公开发行方式募集资金的实际投入项目与招股说明书承诺投资项 目基本一致，并有多个项目通过竣工验收。变更募集资金投向程序等符合法定程序。 4、收购、出售资产情况 公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益造成公司资产流失 的情况。 5、关联交易情况 报告期内关联交易以公开、公平和市场化的原则进行，无损害公司利益情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 乾聚审字[2004]52 号 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况， 2003 年度的经营成果和合并经营成果，以及 2003 年度的现金流量和合并现金流量。 中国注册会计师：于翠莲 中国注册会计师：孙小波 山东乾聚有限责任会计师事务所 中国·烟台 2004 年 4 月 7 日 －9－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 190,528,096.81 114,775,924.51 209,903,717.17 124,819,367.99 短期投资 337,224.16 应收票据 应收股利 1,366,188.81 3,481,732.46 应收利息 应收账款 161,183,818.14 188,699,927.18 108,120,897.58 143,757,249.40 其他应收款 34,696,381.24 19,889,084.44 36,697,209.45 9,631,300.87 预付账款 8,398,127.73 2,018,849.34 23,290,296.66 2,430,113.03 应收补贴款 存货 88,653,913.65 33,365,253.57 264,859,601.45 200,606,411.77 待摊费用 320,129.27 236,116.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 483,780,466.84 360,115,227.85 643,445,063.04 484,726,175.52 长期投资: 长期股权投资 107,045,249.53 192,046,675.26 98,623,208.59 185,494,698.85 长期债权投资 长期投资合计 107,045,249.53 192,046,675.26 98,623,208.59 185,494,698.85 其中：合并价差 13,958,546.63 16,382,087.47 固定资产: 固定资产原价 178,968,579.47 65,553,674.91 165,517,540.82 61,442,517.64 减：累计折旧 63,371,010.79 26,726,412.35 54,014,651.23 22,698,843.80 固定资产净值 115,597,568.68 38,827,262.56 111,502,889.59 38,743,673.84 减：固定资产减值准备 1,034,814.70 118,027.13 1,204,898.60 111,482.19 固定资产净额 114,562,753.98 38,709,235.43 110,297,990.99 38,632,191.65 工程物资 在建工程 2,378,457.06 2,035,911.56 固定资产清理 固定资产合计 114,562,753.98 38,709,235.43 112,676,448.05 40,668,103.21 无形资产及其他资产: 无形资产 107,222.21 45,000.00 183,888.89 75,000.00 长期待摊费用 1,889,282.64 240,158.94 3,174,511.03 631,112.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,996,504.85 285,158.94 3,358,399.92 706,112.22 递延税项: 递延税款借项 资产总计 707,384,975.20 591,156,297.48 858,103,119.60 711,595,089.80 流动负债: 短期借款 21,000,000.00 157,322,835.60 136,322,835.60 应付票据 应付账款 42,715,528.70 8,448,095.67 43,389,734.20 6,672,203.70 预收账款 12,055,048.56 748,483.20 29,513,857.19 1,746,131.60 应付工资 应付福利费 19,964,497.02 7,697,761.49 23,802,098.42 9,077,752.12 应付股利 678,664.30 1,048,250.48 0.00 应交税金 21,830,172.82 12,637,872.42 14,445,179.64 1,820,087.97 其他应交款 3,612,219.05 453,122.96 3,923,932.00 111,754.02 其他应付款 15,634,612.62 3,643,204.64 24,713,378.93 12,040,099.39 预提费用 预计负债 －10－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 1,036,684.82 1,036,684.82 其他流动负债 流动负债合计 138,527,427.89 34,665,225.20 298,159,266.46 167,790,864.40 长期负债: 长期借款 51,165,500.04 51,165,500.04 14,105,477.71 14,105,477.71 应付债券 长期应付款 专项应付款 928,122.04 235,261.78 5,781,662.81 5,781,662.81 其他长期负债 长期负债合计 52,093,622.08 51,400,761.82 19,887,140.52 19,887,140.52 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 190,621,049.97 86,065,987.02 318,046,406.98 187,678,004.92 少数股东权益 15,038,850.06 22,379,969.03 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 资本公积 314,012,370.85 314,012,370.85 305,620,339.18 305,620,339.18 盈余公积 37,911,745.52 27,876,066.49 37,642,751.10 27,758,870.84 其中：法定公益金 10,034,544.81 9,292,022.16 9,995,479.59 9,252,956.94 待分配利润 9,800,038.64 9,800,038.64 28,000,110.40 28,000,110.40 未分配利润 368.16 13,401,282.48 6,412,990.91 22,537,212.46 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 501,725,075.17 505,090,310.46 517,676,743.59 523,917,084.88 负债和所有者权益（或股东权益） 707,384,975.20 591,156,297.48 858,103,119.60 711,595,089.80 总计 利润及利润分配表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 627,584,625.68 319,348,473.49 736,591,740.57 478,315,867.60 减：主营业务成本 486,681,333.37 279,563,039.90 557,336,902.95 382,415,898.62 主营业务税金及附加 7,160,718.31 3,250,835.33 3,867,903.92 807,677.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号 133,742,574.00 36,534,598.26 175,386,933.70 95,092,291.86 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 4,429,985.09 540,093.14 2,981,985.09 603,410.66 号填列） 减：营业费用 60,663,840.68 7,136,774.84 54,853,167.28 12,701,627.14 管理费用 71,867,463.45 24,075,635.44 85,252,755.93 42,472,373.14 财务费用 1,154,698.73 217,110.15 3,202,953.18 3,162,900.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,486,556.23 5,645,170.97 35,060,042.40 37,358,801.91 加：投资收益（损失以“-”号 -6,143,750.54 -7,212,856.98 3,274,543.15 6,235,462.06 填列） 补贴收入 3,285,771.20 2,851,555.81 432,483.41 210,996.21 营业外收入 663,953.37 514,690.82 6,460,438.92 41,900.00 减：营业外支出 65,848.13 10,364.94 76,559.50 -601,979.97 四、利润总额（亏损总额以“-”号 2,226,682.13 1,788,195.68 45,150,948.38 44,449,140.15 填列） 减：所得税 2,130,287.05 1,006,891.37 7,152,670.39 4,832,175.00 减：少数股东损益 -3,560,015.23 -2,786,789.16 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,656,410.31 781,304.31 40,785,067.15 39,616,965.15 －11－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：年初未分配利润 6,412,990.91 22,537,212.46 70,064.39 16,862,902.49 其他转入 六、可供分配的利润 10,069,401.22 23,318,516.77 40,855,131.54 56,479,867.64 减：提取法定盈余公积 78,130.43 78,130.43 4,141,668.50 3,961,696.52 提取法定公益金 39,065.22 39,065.22 2,070,834.25 1,980,848.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 151,798.77 229,527.48 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 9,800,406.80 23,201,321.12 34,413,101.31 50,537,322.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,800,038.64 9,800,038.64 28,000,110.40 28,000,110.40 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 368.16 13,401,282.48 6,412,990.91 22,537,212.46 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 5,418,275.60 5,418,275.60 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 669,280,176.32 330,249,522.80 收到的税费返还 3,617,710.70 3,183,495.31 收到的其他与经营活动有关的现金 4,938,160.80 4,924,801.15 经营活动产生的现金流入小计 677,836,047.82 338,357,819.26 购买商品、接受劳务支付的现金 336,101,145.45 124,309,050.15 支付给职工以及为职工支付的现金 97,284,198.07 30,456,893.83 支付的各项税费 62,775,626.69 32,112,396.26 支付的其他与经营活动有关的现金 49,929,579.05 24,197,429.48 经营活动产生的现金流出小计 546,090,549.26 211,075,769.72 经营活动产生的现金流量净额 131,745,498.56 127,282,049.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 434,365.79 取得投资收益所收到的现金 3,413,862.00 11,994,307.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 784,933.80 385,542.09 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 630,846.11 396,325.45 投资活动产生的现金流入小计 5,264,007.70 12,776,174.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 6,001,985.12 2,287,749.97 的现金 投资所支付的现金 6,493,964.62 3,643,029.80 支付的其他与投资活动有关的现金 15,143,234.38 15,137,037.38 投资活动产生的现金流出小计 27,639,184.12 21,067,817.15 －12－ 云南南天电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -22,375,176.42 -8,291,642.35 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 71,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,507,930.13 3,507,930.13 筹资活动产生的现金流入小计 74,507,930.13 53,507,930.13 偿还债务所支付的现金 169,226,128.50 148,226,128.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,163,471.96 31,113,985.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 951,617.18 3,289,176.17 筹资活动产生的现金流出小计 203,341,217.64 182,629,290.58 筹资活动产生的现金流量净额 -128,833,287.51 -129,121,360.45 四、汇率变动对现金的影响 87,345.01 87,509.78 五、现金及现金等价物净增加额 -19,375,620.36 -10,043,443.48 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,656,410.31 781,304.31 加：计提的资产减值准备 2,620,808.20 246,550.19 固定资产折旧 12,240,369.77 4,228,295.11 无形资产摊销 76,666.68 30,000.00 长期待摊费用摊销 1,320,228.39 425,953.28 待摊费用减少（减：增加） -84,012.70 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 82,045.02 -2,320.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,154,698.73 217,110.15 投资损失（减：收益） 6,143,750.54 7,212,856.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 165,336,721.04 163,420,639.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,750,218.40 -37,201,649.06 经营性应付项目的增加（减：减少） -61,992,390.59 -12,076,690.98 其他 少数股东本期收益 -3,560,015.23 0.00 经营活动产生的现金流量净额 131,745,498.56 127,282,049.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 190,528,096.81 减：现金的期初余额 209,903,717.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,375,620.36 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －13－