人福医药(600079)人福科技2001年年度报告

武汉人福高科技产业股份有限公司 ２００１ 年 年 度 报 告 正 文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报 告。 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会 二○○二年一月二十六日 人福科技 2001 年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………… 3 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………… 5 第三章 股本变动及股东情况………………………………… 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………… 11 第五章 公司治理结构………………………………………… 13 第六章 股东大会情况简介…………………………………… 16 第七章 董事会报告…………………………………………… 19 第八章 监事会报告…………………………………………… 31 第九章 重要事项……………………………………………… 33 第十章 财务报告……………………………………………… 38 第十一章 备查文件目录 ………………………………………… 77 2 人福科技 2001 年度报告 第一章 公司基本情况简介 公司法定名称： 中文：武汉人福高科技产业股份有限公司 中文缩写：人福科技 英文：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited 英文缩写：HWHT 公司法定代表人：艾路明 公司董事会秘书：杜晓玲 董事会证券事务代表：沈洁 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 联系电话：(027)87484718-8019，87484232 传 真：(027)87484232 电子信箱：rf22@public.wh.hb.cn 公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http：//www.RENFU.com.cn 公司电子信箱： rf22@public.wh.hb.cn 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网址http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 公司股票上市交易所：上海证券交易所 3 人福科技 2001 年度报告 股票简称：人福科技 股票代码：600079 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 30 日 公司首次注册登记地址：武汉市武昌区珞瑜路 6 号 公司最新注册登记日期：2000 年 8 月 30 日 公司最新注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 企业法人营业执照注册号:4201001170264 税务登记号码：40101300014850 公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：武汉中山大道 1056 号金源大厦 A-B 座 8 层 4 人福科技 2001 年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）： 利润总额: 49,956,548.11 元 净利润： 28,911,206.97 元 扣除非经常性损益后的净利润： 22,534,376.72 元 主营业务利润： 109,493,691.79 元 其他业务利润： 2,120,720.00 元 营业利润： 36,083,102.89 元 投资收益： 2,609,315.04 元 补贴收入： 12,000,000.00元 营业外收支净额： -735,869.82元 经营活动产生的现金流量净额： 16,876,533.00元 现金及现金等价物净增加额： 55,862,041.58元 扣除非经常性损益的项目及金额： 6,376,830.25元 （1）公司控股85%的武汉当代物业发展有限公司收到1200万元财政补贴款，按持股比例和扣除33%的 所得税后计算的补贴收入为683.4万元。 （2）营业外收支净额为-735,269.82元,扣除所得税因素后计算为-457,169.75 元。 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） ２０００年 １９９９年 项 目 ２００１年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 241,926,900.45 188,499,098.47 188,499,098.47 134,184,110.22 134,184,110.22 净利润 28,911,206.97 36,376,367.62 35,963,824.31 18,248,805.42 17,953,893.19 总资产 991,266,129.89 518,116,603.74 510,506,961.68 471,267,722.80 464,183,901.65 股东权益(不含少数股 289,514,974.81 287,240,699.26 280,200,767.28 259,525,331.64 252,897,942.97 东权益) 每股收益（摊薄） 0.23 0.289 0.29 0.275 0.27 （加权） 0.23 0.422 0.29 0.309 0.30 每股净资产 2.298 2.280 2.22 3.914 3.81 调整后的每股净资产 2.274 2.229 2.18 3.883 3.79 每股经营活动产生的 0.134 0.208 0.208 -0.384 -0.384 现金流量净额 净资产收益率（%） 9.75 12.66 12.84 7.03 7.10 扣除非经常性损益后的每 0.18 0.233 0.24 0.221 0.19 股收益（摊薄） （加权） 0.18 0.341 0.24 0.249 0.21 5 人福科技 2001 年度报告 对 2000 年、1999 年报表进行追溯调整主要原因： 根据财政部财会字[2000]15 号文《关于印发〈企业会计准则〉的通知》及财政部财会[2001]17 号文《关于印发〈企业会计准则〉有关政策衔接问题的规定》等文件规定，公司 2001 年对 2000 年、1999 年、1998 年报表进行追溯调整，计提了固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形 资产减值准备，开办费采取从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益的 核算方法。 公司对上述会计政策的变更已采用追溯调整法，1998 年至 2000 年股东权益的累积影响数 为-7,039,931.98 元，其中：因开办费处理方法改变的累积影响数为-1,158,045.94 元；计提固定 资产减值准备的累积影响数为-2,667,608.81 元；计提在建工程减值准备的累积影响数为 - 1,070,527.20 元；计提无形资产减值准备的累积影响数为-2,143,750.03 元。 三、报告期利润表附表 报告期每股收益（元） 净资产收益率％ 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.87 0.87 36.93 37.16 营业利润 0.29 0.29 12.17 12.25 净利润 0.23 0.23 9.75 9.81 扣除非经常性损益后的净利润 0.18 0.18 9.60 7.65 注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股 收益的计算及披露》的有关规定计算 四、 报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 125,970,000.00 104,492,128.82 38,791,279.92 12,232,699.20 10,947,358.54 280,200,767.28 本期增加 0 0.56 5,782,241.40 2,891,120.70 28,911,206.97 34,693,448.93 本期减少 0 28,456,841.40 28,456,841.40 期末数 125,970,000.00 104,492,129.38 44,573,521.32 15,123,819.90 11,401,724.11 286,437,374.81 变动原因 提取法定公积金、 提取法定公益金 增加数为实现利 实现利润、 提取法定、 公益金所致 所致 润、减少数为利润 盈余公积金、法定公益 分配所致 金及利润分配所致 注：2001年未分配利润期初数原为15,585,195.83元，因公司对98年、99年、2000年会计政策进行追溯调 整，2001年未分配利润期初数调整为10,947,358.54元。 2000年末盈余公积原为41,193,374.61元，因公司对98年、99年、2000年会计政策进行追溯调整，2001年 未分配利润期初数调整为38,791,279.92元。 6 人福科技 2001 年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一）、股份变动情况 单位：股 本次变 本次变动增减（＋／－） 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 动后 一、未上市流通股份 １．发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 61,750,000 61,750,000 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 61,750,000 61,750,000 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 64,220,000 64,220,000 ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 64,220,000 64,220,000 股份总数 125,970,000 125,970,000 （二）股票发行与上市情况 1、本公司经中国证监会证监发字[1999]90 号文批准， 1999 年 9 月向全体股东以 1998 年末 总股本 5,750 万股为基数，按 10:3 的比例配售新股，应配 1,725 万股，实际配售 880 万股，配股 后股本增至 6,630 万股。 2、按国家有关规定，公司内部职工股 780 万股已于 2000 年 5 月 22 日上市交易，公司董事、 监事、高级管理人员持有的股份已按上市规则予以锁定。 7 人福科技 2001 年度报告 3、2000 年 8 月 25 日 2000 年度第一次临时股东大会通过了 2000 年度中期利润分配及资本 公积转增股本方案：以 2000 年 6 月 30 日股本总数 6,630 万股为基数，每 10 股送红股 3 股（含 税）并派送现金 0.75 元（含税），资本公积每 10 股转增 6 股。 该方案实施后，公司总股本增 至 12597 万股，其中法人股 6175 万股，占总股本的 49.02%，社会公众股 6422 万股，占总股本 的 50.98%。因本次利润分配及资本公积转增股本而增加的 3042 万股流通股已于 2000 年 8 月 31 日上市流通。 二、 股东情况介绍 （一）截止本报告期末，公司共计有股东１６６１３户，其中法人股东５户。 （ 二）本公司前１０名股东的持股情况（截止至２００１年１２月３１日交易结束） 年末持股数量 年度内股份增减变动 占总股本 股 东 名 称 股份质押情况 （股） 情况 （股）（＋、－） 比例（％） 武汉当代科技投资股份有限公司 37,487,000 29.76 已全部质押 武汉市仁军投资咨询有限责任公司 10,263,000 +5,000,000 8.15 已全部质押 武汉奥兴高科技开发有限公司 5,000,000 +5,000,000 3.97 已全部质押 武汉高科国有控股集团有限公司 4,820,000 -10,000,000 3.83 已全部质押 北京中能源房地产开发公司 4,180,000 3.32 已全部质押 张婷蓉 543,863 公司未知是否质押 孙凤梅 433,200 公司未知是否质押 陈时亚 431,708 公司未知是否质押 吴凤荣 409,830 公司未知是否质押 程贵证 389,800 公司未知是否质押 注：公司法人股股东武汉市当代科技发展总公司已于2001年11月23日正式更名为武汉当代科技投资股份有限公司，股东武 汉东湖新技术开发区发展总公司已于2001年1月15日正式更名为武汉高科国有控股集团有限公司。 1、本公司前十名股东中前五名股东为公司法人股股东，其所持股份的增减变化系股权转让 所致；后五名股东系社会公众股股东，其所持股份的增减变化系二级市场买卖所致。公司未知 前十名股东之间有关联关系。 2、股东质押情况 （1）报告期内公司第一大股东武汉当代科技投资股份有限公司（原武汉市当代科技发展总 公司）将其持有人福科技的全部法人股 3748.7 万股（占人福科技总股本的 29.76%），向中国 工商银行武汉市东湖开发区支行进行质押贷款，质押期限自 2000 年 11 月 17 日至 2002 年 3 月 8 人福科技 2001 年度报告 27 日止。该公告刊登在 2000 年 11 月 25 日的《中国证券报》及《上海证券报》上。 （2）报告期内公司股东武汉市仁军投资咨询有限公司、武汉奥兴高科技开发有限公司分别 将其持有本公司 1026.3 万股法人股（占本公司总股本的 8.15%）和 500 万股法人股（占本公司 总股本的 3.97%）质押给中国工商银行武汉市东湖开发区支行。质押期限自 2001 年 11 月 2 日 至 2002 年 11 月 2 日止。该公告刊登在 2001 年 11 月 2 日的《中国证券报》上。 （3）报告期内公司股东北京中能源房地产开发公司将其持有本公司 418 万股法人股（占本 公司总股本的 3.32%）质押给中信实业银行总行营业部。质押期限自 2001 年 1 月 10 日至 2002 年 2 月 28 日止。 （4）期后事项：公司股东武汉高科国有控股集团有限公司将其持有本公司 482 万股法人股 （占本公司总股本的 3.83%）质押给武汉国有资产经营公司。质押期限自 2002 年 1 月 14 日至 2005 年 9 月 28 日止。 （三）控股股东情况简介 公司控股股东为武汉当代科技投资股份有限公司。该公司成立于 1988 年 7 月 20 日，法定 代表人：周汉生，注册资本 1 亿元，主要从事高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询及生 物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询。该公司的主要股东及持股比例为：艾路明， 23.21％；周汉生，17％；张小东，17％；张晓东，17％。 三、 报告期内公司股东的股权转让情况 2001 年 2 月 28 日，武汉高科国有控股集团有限公司以协议方式将其持有的本公司法人股 1482 万股中的 1000 万股，以每股 2.508 元的价格，分别转让给武汉市仁军投资咨询有限责任公 司及武汉奥兴高科技开发有限公司各 500 万股。此次股权转让公司主要股东持股顺序发生变 化。 此次股权变动完成前持有本公司主要股东名单如下： 9 人福科技 2001 年度报告 股 东 名 称 持股数量（股） 比例（％） 1.市当代科技发展总公司 37,487,000 29.76 （现武汉当代科技投资股份有限公司） 2．武汉高科国有控股集团有限公司 14,820,000 11.76 3．武汉市仁军投资咨询有限责任公司 5,263,000 4.18 4．北京中能源房地产开发公司 4,180,000 3.32 此次股权变动完成后，持有本公司主要股东名单如下： 股 东 名 称 持股数量（股） 比例（％） 1.武汉市当代科技发展总公司 37,487,000 29.76 （现武汉当代科技投资股份有限公司） 2．武汉市仁军投资咨询有限责任公司 10,263,000 8.15 3．武汉奥兴高科技开发有限公司 5,000,000 3.97 4．武汉高科国有控股集团有限公司 4,820,000 3.83 5．北京中能源房地产开发公司 4,180,000 3.32 该事项已刊登在 2001 年 3 月 3 日的《中国证券报》上。 10 人福科技 2001 年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 任期起止 年初持股数 年末持股数 年度内股份增 在股东单位任 姓 名 年龄 性别 职 务 日 期 （股） （股） 减变动量（股） 职情况 1999/2/26 当代科技 艾路明 45 男 董事长 95836 95836 --2002/2/26 董事 1999/2/26 潘振华 48 男 副董事长 61750 61750 --2002/2/26 董事、 2000/7/22 潘瑞军 42 男 --2002/2/26 总经理 1999/2/26 当代科技 张小东 51 男 董事 95836 95836 --2002/2/26 董事 1999/2/26 当代科技 张晓东 37 男 董事 95836 95836 --2002/2/26 董事 1999/2/26 当代科技 周汉生 39 男 董事 95836 95836 --2002/2/26 董事长、总经理 1999/2/26 武汉高科 赵家新 45 男 董事 --2002/2/26 董事长 2000/4/25 武汉高科 芦俊 41 男 董事 --2002/2/26 副总经理 董事、 1999/2/26 未在股东 邓霞飞 39 男 --2002/2/26 处任职 监事会召集 1999/2/26 未在股东 杜燕云 45 女 41990 41990 人 --2002/2/26 处任职 1999/2/26 未在股东 吴熙瑞 78 男 监事 --2002/2/26 处任职 1999/2/26 武汉高科 徐良华 57 男 监事 --2002/2/26 总工程师 董事会秘 1999/2/26 未在股东 杜晓玲 39 女 书、副总经理 --2002/2/26 处任职 2000/3/21 未在股东 陈海淳 38 男 副总经理 --2002/2/26 8740 8740 处任职 2000/12/17 未在股东 王学海 28 男 副总经理 --2002/2/26 处任职 注：当代科技为武汉当代科技投资股份有限公司简称，武汉高科为武汉高科国有控股集团有限公司简称， 北京中能源为北京中能源房地产开发公司简称。 二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬 由公司董事会决定。 董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据为： 11 人福科技 2001 年度报告 1、根据岗位的工作内容及复杂程度。 2、根据具有竞争性的市场薪资的水平。 3、有利于人员稳定及激励。 （二）报告期内，上述在公司任职的 董事、监事、高级管理人员共 10 人在公司领取的报 酬，其报酬总额为 73.9 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为年度报酬总额为 29.2 万元， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 26.4 万元。在公司受薪的董事、监事和高级管理 人员，年度报酬总额在人民币 10 万元-15 万元的共 1 人；年度报酬总额在人民币 5 万元-10 万 元的共 8 人；年度报酬总额在人民币 5 万元以下的 1 人。 （三）董事潘振华、赵家新、芦俊除董事津贴外未在公司领薪。监事徐良华、吴熙瑞除监 事津贴外未在公司领薪。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况 2001 年 5 月 10 日召开的三届董事会第九次会议同意公司董事、副总经理邓霞飞因工作需要 辞去公司副总经理的职务。该事项刊登在 2001 年 5 月 12 日的《中国证券报》上。 此外，公司没有聘任或解聘其他董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员的情况。 四、公司员工情况 公司现有员工 3190 人，其中硕士以上学历 39 人，本科 364 人，大专及中专 1302 人，中专 以下 1485 人；按专业构成划分，生产人员 1187 人，销售人员 749 人，技术人员 266 人，财务 人员 109 人，管理人员 369 人，其他人员 510 人；此外需由公司承担费用的退休职工 71 人。 12 人福科技 2001 年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 （一）公司法人治理现状 公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法规，不断建立健全有关制度，努 力完善法人治理结构，规范公司运作，基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求， 主要表现在以下几个方面： 1、关于股东与股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东 能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，能够按照股东大会规范意见的 要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联 交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规范要求，没 有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会 的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位 董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董 事的权利、义务和责任。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会 建立了《监事会的议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精 神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价 标准与激励约束机制。 6、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相 关者的合法权益。 7、关于信息披露与透明度：公司已制定《董事会秘书工作职责》、《信息披露规则》，并 指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够按照有关规定，真实、完 整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息；公司董事会秘书对董事会负 13 人福科技 2001 年度报告 责，董事会对董事会秘书的工作也给予了积极支持。 （二）进一步完善公司治理结构的计划 尽管公司在建立和完善旨在保护全体股东利益的法人治理结构方面做了一些工作，但与《上 市公司治理准则》的要求还有一定的差距，计划从以下几个方面推进公司治理结构的完善： 1、对照《上市公司治理准则》，尽快修改完善《公司章程》。 2、尽快建立独立董事制度，聘任独立董事。 3、进一步规范公司与控股股东的关系。 4、在条件成熟的情况下，逐步设立董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会等专门委员会。 二、公司报告期内尚未聘请独立董事。 三、报告期内，本公司已基本做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务上的 “五分开”，具体表现在： （一）业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥 有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖 于控股股东及其关联企业。 （二）人员：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业 兼任除董事之外的其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐董事和经 理人员均通过合法程序进行。 （三）资产：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、 工业产权和非专利技术等有形和无形资产。 （四）机构：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合 经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级 关系。 （五）财务：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立 开户，依法独立纳税。 14 人福科技 2001 年度报告 四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 。 （一）公司已初步建立了目标责任制考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每 个经营年度末，由董事会、监事会会同相关职能部门，根据高级管理人员的年度工作总结及实 际目标完成情况，进行述职考评，并与年度奖金及下年度薪资收入挂钩。 （二）公司将在总结经验的基础上，进一步扩大实施控股子公司高级管理人员持股计划， 努力建立一套比较切实有效的激励机制和约束机制。 15 人福科技 2001 年度报告 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了 ２０００ 年年度股东大会和 ２００１ 年度第一次临时股东 大会。 （一）２０００ 年年度股东大会 2000 年年度股东大会的会议召开通知公告刊登在 2001 年 5 月 12 日的《中国证券报》上。 参会股东的登记时间为 2001 年 6 月 4 日至 8 日。会议于 2001 年 6 月 12 日上午 9:30 分在公司总 部会议室召开。 会议由董事长艾路明先生主持，出席会议股东及股东授权代表共 10 人，持有表决权股份 62,175,334 股，占公司股份总额的 49.36%。湖北大晟律师事务所具有证券从业资格的张树勤律 师到会做现场见证并出具了法律意见书。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及 《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。会议审议并 通过了如下议案 1、通过了公司 2000 年年度报告正文和摘要； 2、通过了公司 2000 年度《董事会工作报告》； 3、通过了公司 2000 年度《监事会工作报告》； 4、通过了 2000 年度利润分配及资本公积转增股本方案 经湖北大信会计师事务有限公司对公司 2000 年度的经营业绩及财务状况审计，公司 2000 年度实现净利润 36,376,367.62 元，按净利润的 10%提取法定公积金 3,637,636.76 元，10%提取 法定公益金 3,637,636.76 元后，加年初未分配利润 17,645,101.73 元,扣除 2000 年中期分配的 24,862,500 元，故本次可供股东分配的利润为 21,883,695.83 元。公司 2000 年度的利润分配方案 为：以公司 2000 年 12 月 31 日的总股本 12597 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含 税），共计 6,298,500 元，剩余 15,585,195.83 元未分配利润，结转至以后年度分配。公司 2000 年度不进行资本公积转增股本。 5、通过了关于续聘湖北大信会计师事务有限公司（原湖北大信有限责任会计师事务所）为 公司报表审查、验证并出具书面意见会计师事务所的议案； 6、通过了关于用自筹资金在上海组建投资公司的议案。 16 人福科技 2001 年度报告 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 13 日的《中国证券报》上。 （二）公司 ２００１ 年第一次临时股东大会会议 2001 年度第一次临时股东大会会议的召开通知公告刊登在 2001 年 7 月 10 日的《中国证券 报》上。参会股东的登记时间为 2001 年 8 月 8 日至 9 日。会议于 2001 年 8 月 10 日上午 9：00 在公司总部会议室召开。会议由董事长艾路明先生主持，与会股东及股东代表共 8 名，代表股 份 61,983,662 股，占公司总股本的 49.21％。北京海问律师事务所具有证券从业资格的巫志声律 师到会做现场见证并出具了法律意见书。公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法 规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。会 议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2001 年度配股符合的议案》 2、审议通过《关于公司 2001 年度配股方案的议案》 （1）本次配股发行股票种类：人民币普通股。 （2）本次配股每股面值：人民币 1.00 元。 （3）本次配股比例及配股数量：以 2000 年年末总股本 12,597 万股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共计可配股份总数为 3,779.1 万股，其中法人股股东可配股份数为 1,852.5 万股，在征询各法人股股东意见后确定其认购的股份数；社会流通股股东可配股份数为 1,926.6 万股。授权董事会根据股东承诺的配股情况确定公司最终的配股数量。 （4）本次配股的价格：本次配股的价格区间初步拟定为每股 10.8 元人民币——18 元人民 币，授权董事会根据股票发行时公司和市场的实际情况调整前述价格区间及确定最终的配股价 格。 （5）配股对象：配股说明书规定的股权登记日在册的本公司全体股东。 （6）授权董事会根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次配股发行的起止日期。 （7）授权董事会签署与本次配股有关的一切文件和/或协议及办理与本次配股有关的其他 事宜。 3、审议通过《关于本次配股募集资金投资项目的可行性的议案》： 4、审议通过《关于本次配股募集资金用途的议案》： （1）投资 5,000 万元人民币控股中国联合生物技术有限公司项目； （2）投资 12,000 万元人民币投资湖北南湖当代学生公寓公司实施南湖当代学生公寓建设工 程项目； （3）投资 4,177 万元人民币增资武汉人福医用光学电子有限公司实施 RF 型自聚焦多功能 17 人福科技 2001 年度报告 妇科内窥镜及激光治疗系统项目； （4）投资 3,060 万元人民币合资设立宜昌人福药业有限责任公司项目； （5）投资 3,485.05 万元人民币实施黄姜资源（医药化工原料）深度开发项目； （6）补充公司流动资金 3,000 万元人民币。 （7）如配股资金不能完全满足前述项目的资金需求，差额部分将由公司通过合法及适当的 方式自筹解决。 （8）授权公司董事会根据实际情况，对募集资金在前述各个项目中的实际使用金额作必要 的调整。 （9）授权董事会签署与本次配股资金投资项目运作过程中有关的重大合同。 5、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》： 6、审议通过《关于 2001 年第一次临时股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期 的议案》。 股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期为：股东大会作出决议之日起的 12 个月 内或股东大会作出决议之日起至公司根据《公司法》、《公司章程》另行召开的股东大会作出 撤消或更改该等决议之日止。 7、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。 8、审议通过《关于公司注册会计师出具的的议案》。 9、审议通过《关于公司参股重庆证券经纪有限责任公司的议案》。 （1）为充分利用公司现有资源，开拓投资领域，加强公司资本运作力度，公司拟以自有资 金向重庆证券经纪有限责任公司投资 1 亿元，占其注册资本（8 亿元）的 12.5％。 （2）授权董事会处理参股重庆证券的一切相关事宜。 10、审议通过《关于批准公司的议案》。 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 8 月 11 日的《中国证券报》上。 二、 选举、更换公司董事、监事情况 本报告期内无更换董事、监事情况。 18 人福科技 2001 年度报告 第七章 董事会报告 一、公司报告期内的经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 本公司主要从事医药、医疗器械、生殖健康等产品及技术的研发、生产、销售及技术服务； 房地产开发及销售；供热设备产品的制造及销售。 报告期内，中国宏观经济在全球经济放缓的形势下继续保持稳定增长。国家出台了一系列 整顿及规范市场的政策法规，使公司的生产经营受到一定程度的影响，与此同时，业内竞争更 趋激烈。本公司面对复杂的外部环境，以市场为导向，以增强核心竞争力为中心，以调整产业 结构为重点，加大企业收购兼并力度，培育新的利润增长点，同时进一步规范公司治理结构， 强化内部管理，取得了比较积极的成效。经过一年的努力，公司产业结构调整任务已初步完成， 企业整体素质得到了进一步的提升，为公司未来永续经营发展奠定了较好的基础。 报告期内，公司实现主营业务收入 241,926,900.45 元，比上年增长 28.34%；主营业务利润 109,493,691.79 元，比上年增长 36.27% ，本年实现净利润为 28,911,206.97 万元，较上年下降 了 19.61%，主要原因是报告期内投资规模较大，财务费用大幅度上升。 1、主营业务收入、主营业务利润及营业毛利的构成情况 （1） 按行业分析 单位：人民币元 行业 主营业务收入 主营业务利润 医药健康 139,468,043.97 65,390,813.06 环保 40,642,611.33 16,502,350.33 房地产 59,486,531.92 27,803,380.76 其他 2,329,713.29 - 202,852.36 19 人福科技 2001 年度报告 （2）按主要产品分析 单位：人民币元 产品 主营业务收入 营业毛利 杰士邦安全套 17,460,322.50 9,582,831.95 当代花园商品房 34,150,997.16 12,329,889.43 学生公寓及商铺 25,335,534.70 18,420,942.00 环保型锅炉 40,642,611.33 16,909,772.95 （3）按地区分析 单位：人民币元 地区 主营业务收入 营业毛利 东北 5,522,518.56 2,508,436.78 华东 36,352,431.07 16,268,679.32 中南 146,471,463.65 65,827,023.95 华北 30,431,418.25 21,956,751.73 西北 3,686,386.95 944,594.69 西南 19,462,681.97 6,762,776.92 2、生产经营的主要产品及其市场占有率情况。 （1）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务： ——医药健康产业：公司主要产品既有化学药（含麻醉药）、中成药，又有生物工程基因 药、少数民族药（维药），还包括医疗器械、生殖健康产品等。年内公司通过实施较大规模的 企业并购重组，初步确立了以医药健康产业为主导的产业格局。同时各下属医药健康企业加强 内部管理和市场营销，销售收入较上年均有不同程度的上升。此外，公司还通过分别控股宜昌 人福药业有限责任公司和中国联合生物技术有限公司，进入了有严格市场准入的麻醉药品领域 和科技含量较高的生物工程基因制药领域。报告期内 公司医药健康产业共 实现销售收入 139,468,043.97 元，比去年同期上升 203.38％， ——房地产业：报告期内，本公司控股 85 %的武汉当代物业发展有限公司开发的“当代花 园”三期已全部销售完毕。该公司还配合高校后勤社会化改革，介入享受多项政策优惠、收益 稳定的南湖当代学生公寓项目。为保持发展后劲，该公司还增加了在武汉市东湖高新技术开发 20 人福科技 2001 年度报告 区内的土地储备。报告期内，武汉当代物业发展有限公司实现销售收入 59,486,531.86 元，比去 年同期下降 22.83%。 ——环保产业：本公司控股 58 %的广州贝龙环保热力设备股份有限公司主要从事环保热力 设备的生产和销售，其主要产品为环保型燃油、燃气热水锅炉。主要由于市场竞争环境恶化， 报告期内该公司实现销售收入 40,642,611.33 元，与去年同期相比下降 37.43%。 （2）占主营业务收入或主营业务利润总额 10％以上的主要产品情况 金额单位：人民币元 主要产品 销售收入 销售成本 毛利率％ 市场占有率％ 杰士邦安全套 17,460,322.50 7,877,490.55 54.88 20 当代花园商品房 34,150,997.16 21,821,107.73 36.10 不详 学生公寓及商铺 25,335,534.70 6,914,592.70 72.71 不详 环保型锅炉 40,642,611.33 23,732,838.38 41.61 不详 3、年内本公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生重大变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 金额单位：人民币万元 拥有权 控股子公司名称 行业 主要产品服务 注册资本 总资产 净利润 益（％） 51 医药 麻醉药品的开发生 6000 12590 452.6 宜昌人福药业有限责任公司 产销售 95.64 医药 医药产品的生产、 5000 8304.2 947.1 武汉人福药业有限责任公司 销售及技术服务 48 医药 中成药产品的生 3200 5963.2 138.8 武汉康乐药业股份有限公司 产、销售及技术服 务 武汉华山人福药业有限责 49 医药 2000 3513 111.6 医药产品批发销售 任公司 深圳市骏文实业有限公司 80 生殖健康 计生用品的生产、开发 1000 2005.7 575.1 85 房地产 房地产开发、销 3000 27127.9 2585.9 武汉当代物业发展有限公司 售、物业管理 广州贝龙环保热力设备股 58 环保 制造、销售供热设 3500 10259.9 403.5 份有限公司 备产品 21 人福科技 2001 年度报告 武汉当代物业发展有限公司主要从事房地产开发、销售及物业管理。报告期内被授予“武 汉市行业十大品牌”称号，其开发的“当代花园”三期商品房实现了全部销售，“当代花园” 五期已开始陆续推向市场，销售势头良好。该公司还积极介入大学生公寓项目，并由此获得了 武汉市东湖开发区管委会 1200 万元财政补贴。2001 年该公司实现销售收入 4485.4 万元，净利 润 2585.9 万元。 深圳市骏文实业有限公司主要从事“杰士邦”安全套的国内销售代理。该公司通过一系列 市场营销和宣传策划，使“杰士邦”安全套在国内进口安全套市场占有率超过 20%。2001 年实 现销售收入 1746 万元,净利润 575.1 万元。 （三）主要供应商、客户情况 由于公司目前主营业务涉及医药健康、环保、房地产三大产业，且公司医药保健行业控股 公司数量较多，业务独立性较强，总体来看公司供应商、客户均比较分散。公司向前五名供应 商合计的采购金额占年度采购总额的比例约为 15%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 比例约为 17.5%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 ——医药健康产业：年内国家出台整顿规范市场的法规政策较多，同时行业内市场竞争加 剧，对公司经营造成一定的负面影响。 针对上述问题，公司采取的对策，一是加快产品创新步伐，努力培育“三高产品”和“拳头 产品”。二是全面推进生产企业的ＧＭＰ达标工作，努力提高产品质量，降低生产成本，增强 公司产品的招标竞争实力。三是发挥公司已介入竞争程度很低的麻醉药品领域的有利条件，力 争扩大在该领域的竞争优势和市场占有率。 ——环保产业：2001 年公司环保型燃油、燃气锅炉产品销售收入下降幅度较大，主要有三 个方面原因：一是市场参与者急剧增加，市场竞争环境恶化；二是东北、华北、西北等重点采 暖地区部分城市环保政策有所松动，燃煤炉改造力度减弱，影响了燃油炉的销售。 针对上述问题，公司采取的对策，一是以新推出的电炉作为燃油炉的换代产品，逐步调整 产品结构；二是抓住申奥成功和“西气东送”工程逐步实现的有利时机，加大对北京市场和通 气地区的营销力度；三是积极作好新产品如野战动力站、冰蓄冷等项目的开发和试生产工作， 培育新的利润增长点。 ——总部管理：随着公司业务规模的快速增长和投资控股企业数量的增多，总部管理的跨 度和难度增大。 针对上述问题，公司采取的对策，一是在年底前增设企业管理部和市场管理部，进一步健 22 人福科技 2001 年度报告 全管理体系；二是新成立信息中心，加强公司内外信息的收集、整合和共享；三是吸引高层次 管理人才，充实总部管理队伍。 二、公司报告期内的投资情况。 （一）募集资金的使用情况 本公司在报告期内没有新募集资金，也没有报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情 况。 （二）报告期内非募集资金的重大投资情况 1、2001 年 2 月 6 日公司三届八次董事会审议通过了对武汉人福药业有限责任公司增资的议 案。该公司原注册资本 1000 万元，其中本公司投资 850 万元，占其注册资本的 85%。此次该公 司将注册资本增至 5000 万元，本公司本次增资 39,321,361 元，其中 3,845,624.35 元以该公司盈 余公积转增股本，35,475,736.65 元以对该公司的债权出资,增资后公司拥有其 95.64％的股权。 该事项已刊登在 2001 年 2 月 8 日的《中国证券报》上。该公司 2001 年全厂整体通过国家药品 监督管理局 GMP 认证（B0609，C1032），实现净利润 947.1 万元。 2、2001 年 2 月 28 日，公司自筹资金 2304 万元投资武汉康乐药业有限公司，拥有该公司 48%股权。该公司于 2001 年 5 月经批准改制为武汉康乐药业股份有限公司，注册资本增至 3200 万元。该公司法定代表人林建初，主要从事中成药品、保健品的生产与销售。该事项已刊登在 2001 年 3 月 2 日的《中国证券报》上。报告期内，该公司新建的 GMP 厂房已完工，并于 2001 年 11 月全厂整体通过 GMP 认证（D1264）。该公司 2001 年实现净利润 138.8 万元。 （三）报告期内拟募集资金投资项目的先期投资情况 1、2001 年 7 月 15 日，公司自筹资金 3,060 万元与湖北宜药集团有限责任公司、宜昌东欣 投资有限责任公司等有关法人、自然人合资组建宜昌人福药业有限责任公司。该公司注册资本 为 6,000 万元，其中本公司现金出资 3,060 万元，占注册资本的 51%；该公司法定代表人李杰， 主要产品有麻醉药品枸橼酸芬太尼注射液、杜冷丁注射液以及普药倍泰片等。该事项已分别刊 登在 2001 年 6 月 19 日及 2001 年 10 月 20 日的《中国证券报》上。该公司 2001 年实现净利润 452.6 万元。 2、2001 年 11 月 3 日，本公司自筹资金 5,000 万元，控股子公司武汉当代物业发展有限公 司自筹资金 1,732 万元，参与中国联合生物技术公司增资扩股，变更注册登记为中国联合生物 技术有限公司，注册资本为 13,200 万元，其中：中国科技开发院以原中国联合生物技术公司经 评估的净资产出资，出资额为 6,204 万元，占注册资本的 47％；本公司占有 37.88%的股权，武 23 人福科技 2001 年度报告 汉当代物业发展有限公司占有 13.12％的股权；该公司法定代表人申长江，主要从事生物制品的 研制、开发、生产和销售以及生物技术的开发、转让、咨询等。该事项已刊登在 2001 年 11 月 7 日及 2001 年 11 月 28 日的《中国证券报》上。该公司 2001 年实现净利润 160.8 万元。 期后事项：本公司于 2002 年 1 月 11 日与中国联合生物技术有限公司股东中国诚信证券评 估有限公司签署协议，本公司以 264 万元收购中国诚信证券评估有限公司持有的中国联合生物 技术有限公司 2%股权。该事项已刊登在 2002 年 1 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 三、报告期公司财务状况及经营成果分析 金额单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 变动幅度 变 动 主 要 原 因 实现净利润，长短期负债增加及 总资产 991,266,129.89 510,506,961.68 +94.17% 合并报表范围增加所致 应收款项 204,213,422.25 177,368,042.52 +15.14% 合并报表范围增加所致。 合并报表范围增加及房地 存货 158,267,571.28 79,550,727.08 +98.95% 产业在建房屋的增加所致 加大了对医药领域投资力 长期投资 138,824,777.41 30,929,650.62 +348.84% 度所致 合并报表范围增加及在建 固定资产 299,800,979.69 108,859,825.94 +175.4% 工程转固定资产所致 为拟实施的项目投资作资 长期负债 129,550,000.00 34,596,885.01 +274.46% 金准备 实现净利润及利润分配所 股东权益 286,437,374.81 280,200,767.28 +2.23% 致 本期销售的学生公寓商铺 主营业务利润 109,493,691.79 80,350,585.25 +36.27% 毛利率较高所致 投资规模较大，财务费用大 净利润 28,911,206.97 35,963,824.31 -19.61% 幅度上升所致 变动幅度超过 30%的会计报表项目注释及变动原因（上表已列示的不再解释）： 1、货币资金期末数比期初数增加 60.25%，主要是本期收回货款情况较好及为实施的投资 项目作资金准备而增加银行贷款所致。 2、在建工程期末比期初增加 36.51%的主要原因是新纳入合并范围的宜昌人福药业有限责 任公司本期增加“GMP 新厂房”所致。 3、无形资产期末数比期初增加 105.02%，应付帐款期末数比期初数增加 361.28%，其他应 24 人福科技 2001 年度报告 付款期末比期初增加 105.34%，预收帐款期末比期初增加 415.58%，均为合并报表范围增加所 致。 4、应交税金期末比期初减少 39.90%，主要原因为已经清缴应缴纳税金。 5、短期借款期末比期初增加 288.68%，主要原因是为拟实施的投资项目作资金准备。 6、其他业务利润本期比上年同期减少 74.03％，主要原因是租赁收入减少所致。 7、财务费用本期比上年同期增加 306.44％，主要原因是银行借款增加，导致利息支出增加 所致。 8、管理费用本期数比上年数增加 58.68%，主要为合并报表范围增加所致。 四、宏观经济环境及政策法规重大变化的影响分析 年内国家陆续出台了一系列整顿及规范医药市场的法规政策，对公司经营造成一定的负面 影响，主要表现在：一是医疗单位对部分药品实行招标采购，进一步压缩了医药工业企业的利 润空间；二是国家先后三次调整医药保健品目录中产品的零售价格，药品价格呈下降趋势。 另一方面应当看到，通过药品招标和价格下调，也使一批小规模制药企业退出市场，有利 于规范市场秩序，带来了新的市场机遇。而本公司控股的医药企业在资金、技术、管理等方面 相对而言具有一定的优势。 五、湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 六、公司新年度的经营计划 2002 年将是充满机遇和挑战的一年。一方面中国正式加入 WTO，国内经济发展已置于经济 全球化的国际大环境之中，同时中国医药健康产业也将步入一个新的快速发展阶段。另一方面 全球经济放缓已成定局，我国宏观经济运行中的不确定性因素也在增多，国内医药行业竞争将 更趋激烈。因此，我们既要做好充分估计和准备，又要审时度势，把握机遇，迎接挑战。 在新的一年里，公司将坚持既定的总体发展战略，在分析宏观经济环境和国家政策法规的 基础上，及时调整经营策略，努力加快发展步伐。 新年度的经营计划 25 人福科技 2001 年度报告 单位：人民币千元 医药健康 房地产 环保 主营业务收入 348900 55500 55100 成本费用 337400 38400 49600 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动： （一）进一步优化产业结构，努力提升核心竞争力 通过几年的产业结构调整，公司已经初步形成以医药健康产业为主导的产业格局。2002 年， 公司将继续加大对医药健康产业的投资力度，抢占有利资源和行业制高点，同时加强对现有资 源的整合，发挥现有优势，尤其是麻醉药领域的竞争领先优势，努力推进公司产业优化战略目 标的实现。 （二）实施品牌经营和特色营销策略，努力扩大市场占有率 公司将在市场调查研究的基础上，结合实际情况，筛选主导品种，加大品牌宣传力度，将 市场开发和技术开发、产品开发有机地结合起来，同时，努力适应宏观政策调整，研究新的市 场策略，适时修正营销方式和手段，整合营销网络，争取市场竞争的主动权。 （三）进一步完善公司管理体制，努力提高管理效能 公司将在进一步健全管理体系的基础上，适度加强总部管理职能，实施管理业务流程的重 组再造，，优化对控股子公司的管理和监控。同时强化危机管理意识，努力建立一套适应快速 增长和变化的管理模式。 （四）进一步完善高级管理人员激励机制 公司将在总结以往经验的基础上，进一步扩大实施控股子公司高级管理人员持股计划，同 时公司将通过比较完整的目标管理指标体系，加大对高级管理人员的考核和奖惩力度，努力建 立一套富有吸引力和竞争性的人力资源管理和激励机制。 董事会相信，中国医药健康产业拥有巨大的发展空间，在广大股东的大力支持下，在公司 全体员工的共同努力下，公司各项业务将取得长足的发展。 七、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。 2001 年度董事会共召开 8 次会议。 26 人福科技 2001 年度报告 1、2001 年 2 月 6 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过公司 2000 年度报告正文及其摘要； （2）审议通过公司 2000 年度董事会工作报告； （3）审议通过公司 2000 年度财务报告； （4）审议通过公司 2000 年度利润分配及资本公积转增股本预案； （5）审议通过公司 2001 年度利润分配政策； （6）审议通过对武汉人福药业有限责任公司增资的议案； （7）审议通过续聘会计师事务所的议案。 有关决议公告已于 2001 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》。 2、2001 年 5 月 10 日在武汉召开公司第三届董事会第九次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过关于用自筹资金在上海组建投资公司的议案 （2）审议通过关于公司高级管理人员变动的议案，同意邓霞飞先生因工作需要辞去公司副 总经理职务。 （3）审议通过关于召开公司 2000 年度股东大会的议案 有关决议公告已于 2001 年 5 月 12 日刊登于《中国证券报》。 3、2001 年 6 月 26 日在武汉召开临时董事会会议，审议并通过同意为控股子公司湖北南湖 当代学生公寓物业有限公司提供 4000 万元贷款担保的决议。该事项刊登在公司 2001 年中期报 告上。 4、2001 年 7 月 9 日在武汉召开公司第三届董事会第十次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过关于公司 2001 年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》的议案； （2）审议通过关于公司 2001 年度配股方案的议案； （3）审议通过关于本次配股募集资金投资项目的可行性的议案； （4）审议通过关于本次配股募集资金用途的议案； （5）审议通过关于修改公司章程部分条款的议案 （6）审议通过关于 2001 年第一次临时股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期 的议案； （7）审议通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案； （8）审议通过关于公司注册会计师出具的的议案； （9）审议通过关于聘请国泰君安证券股份有限公司为公司 2001 年配股主承销商的议案； 27 人福科技 2001 年度报告 （10）审议通过关于公司参股重庆证券经纪有限责任公司的议案； （11）审议通过关于批准公司《股东大会议事规则》的议案； （12）审议通过关于批准公司《董事会秘书工作职责》的议案； （13）审议通过关于批准公司《信息披露规则》的议案； （14）审议通过关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的通知的议案。 有关决议公告已于 2001 年 7 月 10 日刊登于《中国证券报》。 5、2001 年 8 月 2 日在武汉召开公司第三届董事会第十一次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过公司 2001 年中期报告及其摘要。 （2）审议通过公司 2001 年中期利润分配方案：不分配，不进行资本公积金转增股本。 （3）审议通过新增四项资产减值准备控制制度及实施方案 有关决议公告已于 2001 年 8 月 3 日刊登于《中国证券报》。 6、2001 年 9 月 3 日在武汉召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议并通过了以下决 议：同意接受公司拟投资的中国联合生物技术公司另聘具有从事证券业务资产评估资格的武汉 竞江会计师事务有限责任公司为其重新出具的整体资产评估报告书。有关决议公告已于 2001 年 9 月 5 日刊登于《中国证券报》。 7、2001 年 9 月 21 日在武汉召开公司第三届董事会第十三次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过对武汉杰士邦卫生用品有限公司增资的议案； （2）审议通过不再聘请国泰君安证券股份有限公司为我公司 2001 年配股主承销商的议 案。 有关决议公告已于 2001 年 9 月 22 日刊登于《中国证券报》。 8、2001 年 10 月 31 日在武汉召开临时董事会会议，审议并通过了以下决议： （1）同意为控股子公司武汉当代物业发展有限公司向中国工商银行东湖开发区支行申请办 理三年期金额为 3000 万元的项目贷款提供担保。 （2）同意为间接控股子公司武汉人福医药销售有限公司向华夏银行洪山支行申请一年期金 额为 100 万元的流动资金贷款提供担保。 有关决议公告已于 2001 年 11 月 2 日刊登于《中国证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，严格按照股 东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 1、2001年8月10日实施了公司2000年度股东大会通过的2000年度利润分配方案。 28 人福科技 2001 年度报告 2、2001年6月12日公司2000年度股东大会通过了关于用自筹资金在上海组建投资公司的议 案。本决议尚未实施。 3、2001 年 8 月 10 日公司 2001 年第一次临时股东大会通过了关于公司 2001 年度配股方案 的议案、关于本次配股募集资金投资项目的可行性的议案、关于本次配股募集资金用途的议案、 关于 2001 年第一次临时股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期的议案等决议。目前 董事会正在根据股东大会的授权向中国证监会申报配股相关资料。 9、2001 年 8 月 10 日公司 2001 年第一次临时股东大会通过了关于公司参股重庆证券经纪有 限责任公司的议案。本决议尚未实施。 八、利润分配、资本公积转增股本预案及 ２００２ 年利润分配政策 根据财政部财会字[2000]15 号文《关于印发的通知》及财政部财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定》等文件规定，公司于 2001 年对 1998 年、1999 年、2000 年的会计报表进行追溯调整，计提了固定资产、在建工程、无形 资产减值准备、开办费采用从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月损益的核 算方法。因此公司 2001 年年初未分配利润因追溯调整而减少 4,637,837.29 元，即由 15,585,195.83 元调整至 10,947,358.54 元。 经湖北大信会计师事务有限公司对公司 2001 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证 （鄂信审字（2002）第 0025 号文），公司 2001 年度实现净利润 28,911,206.97 元，按净利润的 10%提取法定公积金 2,891,120.70 元，10%提取法定公益金 2,891,120.70 元后，加年初未分配利 润 10,947,358.54 元, 故本次可供股东分配的利润为 34,076,324.14 元。本次拟定的利润分配方案 为：以公司 2001 年 12 月 31 日的总股本 12597 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元 （含税），共计 12,597,000.00 元，剩余 21,479,324.11 元未分配利润，结转至以后年度分配。拟 定本次不进行资本公积转增股本。 以上利润分配、资本公积转增股本预案须提交年度股东大会审议。上述分配预案与 2000 年 预计的分配政策相符。 预计公司 2002 年度利润分配政策为： （一）2002 年度公司至少分配一次，分配时间在 2002 年中期或年度结束后； （二）公司 2002 年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例不低于 20%，公司 2001 29 人福科技 2001 年度报告 年未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例不低于 30%；分配采取派发现金或送红股的形式， 其中现金股利不低于利润分配总额的 20%。 （三）公司 2002 年度资本公积转增股本不高于每 10 股转增 8 股 。 （四）具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施，届时董事 会可根据公司盈利及发展状况对本分配政策作相应调整。 九、２００１ 年公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》；２００２ 年选定的信息披露报刊为《中 国证券报》和《上海证券报》。 第八章 监事会报告 2001 年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法独立行 使职权，以保证公司规范运作和股东利益不受损害。 一、监事会工作情况 （一）本报告期内监事会共召开二次会议 1、2001 年 2 月 6 日在武汉召开公司三届五次监事会会议，审议并通过如下决议： （1）审议通过公司 2000 年度监事会工作报告； （2）审议通过公司 2000 年度报告正文及其摘要； （3）审议通过对武汉人福药业有限责任公司增资的方案，监事会认为，本次增资符合董事 会加大医药产业投入力度，突出医药主产业政策的需要； （4）监事会通过对公司报告期内重大关联交易、收购、出售资产等事项的审查，认为有关 关联交易坚持了公平、公开原则，未出现损害公司和个别股东利益现象； （5）监事会通过对公司人员、资产和财务方面的审查，认为公司做到了人员独立、资产完 整和财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”； （6）监事会通过对募集资金使用情况的审查，认为公司 1999 年度募集资金实际投入项目 与承诺投入项目一致。 本次决议刊登在 2001 年 2 月 8 日的《中国证券报》上。 30 人福科技 2001 年度报告 2、2001 年 8 月 2 日于武汉召开公司三届五次监事会会议，审议并通过如下决议： （1）审议通过公司 2001 年中期报告及其摘要； （2）审议通过公司 2001 年中期利润分配方案：不分配，不进行资本公积金转增股本； （3）审议通过新增四项资产减值准备控制制度及实施方案。 本次决议刊登在 2001 年 8 月 3 日的《中国证券报》上。 （二）报告期内监事会积极列席公司董事会、总裁办公会及公司临时重要会议，审核公司 财务报告、审计报告，行使监事会职权。 （三）2001 年 11 月监事会与部分上市公司一起举办研讨会，就监事会在公司内部治理结构 中的地位、作用及方法开展研讨，对进一步规范监事会的运作起到很好的作用。 （四）2001 年底公司在制定 2002 年经营计划过程中，监事会向董事会、总裁办提出了《关 于加强对计划工作管理的建议》，得到公司董事会、总裁办的重视，并责成人力资源部修订了 2002 年经营计划目标责任制考核制度。 二、公司监事会就以下事项发表独立意见 （一）监事会认为，公司董事会能够本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会的各 项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为；公司建立了比较完善的内部控制制度，特别是公司财务坚持直线管理，保证了公司 资产安全。 （二）公司关联交易坚持公平、公开原则，无损害公司利益行为。 （三）在 2001 年公司几个大的购并项目中，董事会做了大量调研、比较、筛选工作，收购 资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。 （四）本年度由湖北大信会计师事务有限公司的无保留意见审计报告，真实、客观、完整、 准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 31 人福科技 2001 年度报告 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司与武汉新世界珠宝有限公司房屋租赁合同纠纷 一案，已于 2000 年 11 月 27 日武汉市中级人民法院（2000）武民再字第 29 号《民事判决书》 判决，武汉当代物业发展有限公司被判处在该案中承担连带责任。武汉当代物业发展有限公司 不服判决，已按法定程序向湖北省高级人民法院提起上诉，上诉已被受理，目前该案尚待湖北 高院作出终审判决。 该事项已在公司 2000 年中期报告、年度报告和 2001 年中期报告中予以披露。 二、重大收购兼并事项： （一）投资 2304 万元控股武汉康乐药业有限公司 详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况” （二）投资设立宜昌人福药业有限责任公司 详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况” （三）投资增资并改制中国联合生物技术公司 详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况” 三、重大关联交易事项 本公司与本公司副总裁王学海先生于 2001 年 9 月 24 日在武汉签订了《武汉杰士邦卫生用 品有限公司增资协议书》。武汉杰士邦卫生用品有限公司原注册资本 100 万元，其中本公司出 资 80 万元，王学海先生出资 20 万元，分别占注册资本的 80%和 20%。本次该公司注册资本将 增至人民币 2000 万元，增资价格为每股人民币 1 元，其中本公司以现金增资 1520 万元，王学 海先生以现金增资 380 万元，增资后分别占该公司注册资本的 80%和 20%。本次关联交易公告 刊登在 2001 年 9 月 22 日的《中国证券报》上。 32 人福科技 2001 年度报告 四、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁资产事项。 本公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司因厂房正在建设之中，根据有关协议现租赁 宜昌医药集团公司厂房及设备，租赁费金额以该集团公司安置其现内退职工应支付的有关费用 扣除政府有关政策性补贴后的金额为依据，由该集团公司与宜昌人福药业有限责任公司商定， 现每月预付 20 万元。 此外，报告期内，本公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司 资产的事项。 （二）重大担保合同 1、湖北南湖当代学生公寓物业有限公司于 2001 年 6 月 26 日与中国建设银行洪山支行签署 《借款合同》，向该行借款 4000 万元，借款期限自 2001 年 6 月 27 日至 2003 年 6 月 25 日止， 年利率为 5.94%。经公司董事会决议通过，同意为该笔贷款提供保证担保。担保期限自 2001 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 24 日止。该事项刊登在公司 2001 年中期报告上。 2、武汉当代物业发展有限公司于 2001 年 11 月 29 日与中国工商银行东湖开发区支行签署 《房地产业借款合同》，该合同约定，借款金额为人民币 3000 万元，借款期限自 2001 年 11 月 29 日至 2004 年 11 月 28 日，借款利率第一年为年利率 6.534%，第二年及以后各年的利率按当 时相应档次的法定利率确定，借款用途为当代光谷智慧城一期项目开发。经公司董事会决议通 过，公司于 2001 年 11 月 29 日与中国工商银行东湖开发区支行签订了金额为 3000 万元的《最 高额保证合同》为该笔贷款提供保证担保。 该事项刊登在 2001 年 12 月 5 日的《中国证券报》 上。 （三）重大银行贷款合同 1、本公司于 2001 年 2 月 6 日与中国工商银行东湖开发区支行签署《借款合同》，向该行 借款 4000 万元，借款期限自 2001 年 2 月 6 日至 2002 年 2 月 5 日止，月利率为 5.3625‰。 2、本公司于 2001 年 6 月 28 日与中信实业银行武汉分行签署《借款合同》，向该行借款 4000 万元，借款期限自 2001 年 6 月 28 日至 2002 年 6 月 28 日止，月利率为 4.875‰。 （四）报告期内，公司无委托理财事项。 （五）其他重大合同 1、增资武汉康乐药业有限公司的《增资协议》。该协议已履行完毕，详情参见“第七章董 事会报告二、公司报告期内的投资情况”。 33 人福科技 2001 年度报告 2、投资设立宜昌人福药业有限责任公司的《投资协议书》。该协议已履行完毕，详情参见 “第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况”。 3、投资中国联合生物技术公司的《中国联合生物技术公司改制及增资协议书》。该协议已 履行完毕，详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况”。 4、增资武汉人福医用光学电子有限公司协议 根据公司 2001 年度第一次临时股东大会的有关决议及授权，为实施配股项目——RF 型自 聚焦多功能妇科内窥镜及激光治疗系统项目，本公司与中国科学院西安光学精密机械研究所、 陈刚、蒋国廉、高凤签订了《武汉人福医用光学电子有限公司增资协议书》。根据协议，各方 同意向武汉人福医用光学电子有限公司增加注册资本 5,000 万元，使注册资本增至 5,300 万元人 民币，其中本公司以 2001 年度配股募集资金 4,177 万元人民币出资。协议各方同意，公司 2001 年度配股通过中国证监会的审批并成功发售之日起 60 日内，将各自认缴的出资额一次性支付到 该公司指定的帐户。如本公司 2001 年度配股自协议签署之日起一年内未通过中国证监会的审批 并成功发售，则该协议自动解除。本协议尚未实施。协议情况刊登在 2001 年 11 月 24 日的《中 国证券报》上。 5、增资湖北南湖当代学生公寓物业有限公司协议 根据公司 2001 年度第一次临时股东大会的有关决议及授权，为实施配股项目— — 南湖当代 学生公寓建设工程项目，2001 年 11 月 23 日，本公司与武汉当代物业发展有限公司、湖北省学 校后勤管理处签订《湖北南湖当代学生公寓物业有限公司增资协议书》。 根据协议，本公司以 2001 年度配股募集资金中的 12,000 万元人民币认缴南湖当代学生公寓物业有限公司增加的注册 资本 12,000 万元人民币，武汉当代物业发展有限公司、湖北省学校后勤管理处均承诺放弃增资。 增资后，该公司的注册资本由 1,000 万元人民币增至 13,000 万元人民币，本公司直接持有其 92.3 ％的股权。协议各方同意，公司 2001 年度配股通过中国证监会的审批并成功发售之日起 90 日 内，本公司将认缴的增资额一次性支付给该公司。如本公司 2001 年度配股自协议签署之日起一 年内未通过中国证监会的审批并成功发售，则该协议自动解除。本协议尚未实施。协议情况刊 登在 2001 年 11 月 24 日的《中国证券报》上。 6、控股子公司签署的重大合同 控股子公司武汉当代物业发展有限公司于 2001 年 11 月 16 日与武汉市东湖新技术开发区曙 光村在武汉市签定了总金额 5925 万元面积 150 亩的征地及购买房屋协议。武汉当代物业发展有 限公司签定此协议已得到该公司股东大会的批准，资金来源为自筹资金。双方签定协议后在 2001 年 12 月 1 日前，该公司支付给曙光村 1200 万元人民币，并由曙光村自协议签署之日起负责办 34 人福科技 2001 年度报告 理该地块的国有土地使用权证。剩余款项支付视国有土地使用权证的办理进度双方另行商议并 签定补充协议。本协议情况刊登在 2001 年 11 月 22 日的《中国证券报》上。 五、聘任会计师事务所情况 公司 2000 年度股东大会同意续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出 具书面意见的会计师事务所，聘期一年。 公司最近两年支付给湖北大信会计师事务有限公司的财务审计费用和财务审计以外的其它 费用情况如下： 年度 财务审计费用 其他费用 备注 2001 年 65 万元 5 万元 公司负担差旅费 2000 年 60 万元 5 万元 公司负担差旅费 注：差旅费为审计期间审计人员的食宿及交通费用。公司年内元应付未付会计师事务所费 用。 六、中国加入 ＷＴＯ 对公司未来经营活动的影响 中国入世以及相关法律法规的变化，对公司的未来经营活动将产生一定的影响。总的来说， 是机遇与挑战并存。 （一）医药产业 按照 ＷＴＯ 知识产权保护有关条款，我国将落实对 ＷＴＯ 成员国的知识产权保护。这将使主要 以仿制药为主的国内医药生产企业面临缺乏新产品开发的窘境。降低关税、开放市场后，国外 的专利药、新药将会大量涌入，国外医药销售企业也将会进入中国的药品零售市场，将对国内 医药企业造成一定的冲击。 同时也应当看到，我国 １９９３ 年起已实行药品行政保护，加入 ＷＴＯ 对于国内医药企业现有产 品影响并不大；国内医药企业在原料药、本土医药、低档医疗器械等方面也具有一定的优势； 同时降低关税、开放市场也是一个渐进的过程。 本公司相对于国内的多数企业具有一些优势。因此，入世初期对公司医药产业不会造成过 大的影响。今后公司采取的对策，一是加强国外专利期已过药品的跟踪研究；二是加大对本土 医药尤其是中药现代化的研发和生产力度；三是积极开展国际合作。 35 人福科技 2001 年度报告 （二）房地产业 我国房地产开发企业在资金、技术、人才、管理等方面，与国外大的开发商相比存在较大 的差距。加入 ＷＴＯ，对房地产业会造成一定的影响。但入世有助于引进国外先进的管理经验和 技术，有助于我国房地产市场法律法规体系的规范和完善，也有助于国外高质低价建材产品的 大量进口。 加入 ＷＴＯ，对公司房地产业务短期内冲击不大。为积极应对入世，公司采取的策略，一是 积极探索新的融资渠道，增强企业资金实力；二是进一步提高产品的科技含量，加大环保建筑、 智能建筑的开发力度；三是学习借鉴国外先进的管理理念。 （三）环保产业 加入 WTO，对环保产业的不利处在于随着关税降低，将会有大量国外同类产品进入，使竞 争加剧；有利处在于燃油价格将逐步与国际市场接轨，新的低价油品进入国内市场，将会使相 应设备的用量上升；同时，我国也将加大环境保护的力度，给公司的环保产品带来机遇。 公司将进一步加强环保产品的研发，提高产品的科技含量；努力扩大环保产品的应用范围。 第十章 财务报告 一、 审计报告 审 计 报 告 鄂信审字（２００２）第 ００２５ 号 武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、２００１ 年度的现金流量表和合并现金流量 表。这些财务报表由贵公司负责，我们的责任是对这些财务报表发表审计意见。我们的审计是 依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实 施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有 重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年度的经营成果和现金流 量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 36 人福科技 2001 年度报告 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 张丹凤 中国·武汉 中国注册会计师 索保国 ２００２ 年 １ 月 ２４ 日 二、会计报表附注 （一）公司概况 武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称公司），是于 １９９３ 年 ２ 月 １５ 日经武汉市经 济体制改革委员会武体改［１９９３］２１７ 号文批准，由中国人福新技术开发中心、武汉当代科技投 资股份有限公司（原武汉市当代科技发展总公司）、武汉高科国有控股集团有限公司（原武汉 东湖新技术开发区发展总公司）共同发起采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时 股本为 ３７５０ 万元，经中国证券监督管理委员会证监发［１９９７］２４０ 号文批准，公司于 １９９７ 年在 上海证券交易所公开发行 ２０００ 万股社会公众股，发行后公司总股本为 ５７５０ 万元。１９９９ 年 ８ 月 ２６ 日，经中国证券监督管理委员会证监发［１９９９］９０ 号文批准，同意公司向全体股东以 １９９８ 年 末的总股本为基数，按 １０：３ 的比例配售新股，应配 １７２５ 万股，实际配售 ８８０ 万股，股本增至 ６６３０ 万股。２０００ 年 ８ 月，公司根据 ２０００ 年度第一次临时股东大会决议以 ２０００ 年 ６ 月 ３０ 日总 股本 ６６３０ 万股为基数，向全体股东实施了每 １０ 股转增 ６ 股送红股 ３ 股（含税）、派送现金 ０．７５ 元（含税），使股本增至 １２５９７ 万股。 公司经营范围：化工、生物工程、电子、通信、新材料、光机电一体化等技术及产品的开发、 研制、技术服务及咨询，开发产品的销售；百货、五金交电、医疗器械、计算机及配件、汽车配件、 通信器材、机电产品零售兼批发；房地产开发、商品房销售（资质贰级）；经营本公司及成员企业 自产的机电产品、化工产品、五金矿产品及相关的出口业务；经营本公司及成员企业生产科研所需 原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；组织“三来一补”业务。 37 人福科技 2001 年度报告 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度：公司及其控股子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补 充规定。 ２、会计年度：采用公历年度，即从 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止为一个会计年度。 ３、记账本位币：以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，各项资产除按规定进行了资产评估 以评估值计价外，均按取得时的实际成本计价。 ５、外币业务核算方法：公司发生涉及外币的经济业务按业务发生当月月初中国人民银行 公布的市场汇价中间价折合为人民币记账，月末将外币账户余额按月末市场汇价中间价折合为 人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目的人民币余额与原账面余额的差额，与购建固定 资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期损 益。 ６、外币会计报表的核算方法：所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率 折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币， “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类 项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。 ７、现金等价物的确定标准：现金等价物是指本公司持有的自购买日起三个月内到期、流 动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 ８、短期投资核算方法 （１） 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： Ａ、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，但 不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利 息。 Ｂ、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 Ｃ、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的 短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣 告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价 的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加 上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补 38 人福科技 2001 年度报告 价和应支付的税费，作为短期投资成本。 Ｄ、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作 为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按换出资 产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本； 支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。 （２） 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记 入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短 期投资帐面价值的差额，确认为当期投资损益。 （３） 短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。 （４） 短期投资跌价准备的计提方法：按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短 期投资跌价准备。 ９、坏账准备的核算方法 （１） 坏账的确认：因债务人破产，依据法律程序清偿后确实无法收回的债权；因债务人死 亡，既无遗产清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；因债务人逾期三年未履行偿债义 务，经董事会批准列作坏账的债权。符合上述条件的不能收回的应收款项，按公司规定的审批 核销权限分级批准后，作为坏账核销。 （２） 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）扣除关联方款项之后的余额，按 账龄分析法计提，计提的规定列示如下： 账 龄 计提比例（％） １ 年以内（含 １ 年，以下类推） ３ １－２ 年 ５ ２－３ 年 １０ ３－４ 年 ３０ ４－５ 年 ６０ ５ 年以上 １００ １０、存货的核算方法 （１） 公司存货主要包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、开发产品、开发成本、低 值易耗品。 39 人福科技 2001 年度报告 （２） 存货计价方法：存货购进按实际成本计价，发出或领用时采用加权平均法计价；存货 期末按成本与可变现净值孰低计价。 （３） 低值易耗品的摊销方法：发出或领用时采用分次摊销法。 （４） 存货的盘点方法：按永续盘存制，期末按实地盘点制，盘存数与帐面数的差异按照公 司相关管理制度进行处理。 （５） 存货按成本与可变现净值孰低法计价并计提存货跌价准备，其确认标准为：中期期末 或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成 本不 可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的 差额提取。 １１、长期股权投资及其减值准备的核算方法 （１） 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： Ａ、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相 关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际 支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 Ｂ、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换 入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 Ｃ、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费， 作为初始投资成本。 （２） 公司持有被投资单位有表决权资本 ２０％（含 ２０％）以上，或虽不足 ２０％但具有重大影响， 采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本 ２０％以下，或虽投资占 ２０％（含 ２０％）以上， 但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用 权益法核算的单位，期中或年末，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损 的份额，确认投资损益。 （３） 长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份 额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享 有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资 期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份 40 人福科技 2001 年度报告 额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份 额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 （４） 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （５） 长期投资减值准备：如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其 可收回金额低于帐面价值的，计提减值准备。长期投资减值准备期末按个别投资项目成本高于 其可收回金额的差额计提。 １２、长期债权投资的核算方法 （１） 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本 按以下方法确定： Ａ、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相 关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。 Ｂ、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换 入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 Ｃ、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费， 作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。 （２） 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和 计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或 折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 （３） 处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期 投资损益。 １３、固定资产的计价、折旧政策、及固定资产减值准备的计提方法 （１） 固定资产标准是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 ２０００ 元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。 （２） 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；公司接受的债务人以 非现金资产抵偿债务方式取得的固 定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的帐面 价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资 产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者为入帐价值；以非货币性交易换入的 41 人福科技 2001 年度报告 固定资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值，涉及补价的，按《企 业会计准则— — 非货币性交易》的相关规定进行处理。 （３） 固定资产折旧采用直线法。 （４） 固定资产减值准备的计提方法：期末按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额 计提固定资产减值准备。 １４、在建工程 （１） 在建工程系指公司进行各项固定资产购建过程所发生的实际支出，包括新建固定资产 工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程 有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入在建固定资产的造 价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工程在达到预定可使 用状态时转为固定资产。 （２） 在建工程减值准备的计提方法：期末按单项在建工程项目可收回金额低于帐面价值的 差额计提在建工程减值准备。 １５、借款费用的会计处理方法 （１） 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认 为费用，直接计入当期财务费用。 （２） 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： Ａ、因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的 费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。 Ｂ、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑 损益，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建 固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生时计入当期损益。 Ｃ、资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的 利率；为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 １６、无形资产计价和摊销政策 （１） 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付 的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次 发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接 受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应 42 人福科技 2001 年度报告 收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按 换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—— 非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取 得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。 （２） 摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定 的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的受益 年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限 两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 （３） 无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的 差额计提无形资产减值准备。 １７、长期待摊费用摊销政策 公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销；在筹建期间内发生的费用，在开始 生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 １８、应付债券的核算方法 公司发行债券，按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总 额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款 费用的处理原则处理。 １９、营业收入的确认： （１） 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品 实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并 且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （２） 让渡资产使用权发生的收入，在同时满足以下两条时确认： ａ、与交易相关的经济利益能够流入公司； ｂ、流入的金额能够可靠的计量。 ２０、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 ２１、主要会计政策、会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会 ［２０００］２５ 文《关于印发＜企 业会计制度＞的通知》及财政部财会［２００１］１７ 文《关于印发贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策 衔接问题的规定》等文件的规定，经公司第三届董事会第 １１ 次会议通过，公司 ２００１ 年度制定 43 人福科技 2001 年度报告 并实施了计提固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形资产资产减值准备的内部控制制 度，对其会计政策进行变更如下： （１） 期末固定资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备； （２） 期末在建工程按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备； （３） 期末无形资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备； （４） 开办费原按五年期限摊销，现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经 营当月的损益的核算方法。 对于上述会计政策的变更，已采用追溯调整法，其累积影响数为－７，０３９，９３１．９８ 元，其中： 开办费处理方法改变的累积影响数为－１，１５８，０４５．９４ 元；计提固定资产减值准备的累积影响数 为－２，６６７，６０８．８１ 元；计提在建工程减值准备的累积影响数为－１，０７０，５２７．２０ 元；计提无形资产 减值准备的累积影响数为－２，１４３，７５０．０３ 元。 ２２、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会 二字（１９９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合 并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公 司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。 （三）税项 １、增值税：武汉新洪农工商有限责任公司的增值税按 ４％计提并缴纳；武汉人福药业有限 责任公司生产的生物制品的增值税按 ６％征收率计提并缴纳；深圳市骏文实业有限公司的增值税 率为零，其他公司按营业收入的 １７％计提，扣除进项税后缴纳。 ２、营业税：广州贝龙环保热力设备股份有限公司（原广州龙源热力设备有限公司）按营 业收入的 ３％，其余按 ５％计提并缴纳。 ３、城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的 ７％计提并缴纳。 ４、教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的 ３％计提并缴纳。 ５、堤防费：天津贝龙热力设备制造有限公司按应纳增值税额、营业税额的 １％，其余按 ２％ 计提并缴纳。 ６、平抑物价基金：按营业收入的 １‰计提并缴纳； ７、教育发展基金：按营业收入的 １‰计提并缴纳； 44 人福科技 2001 年度报告 ８、所得税：武汉人福高科技产业股份有限公司、武汉新洪农工商有限责任公司均被批准 为高新技术企业，根据财税字（９４）００１ 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，按 １５％ 税率征收所得税；武汉康乐药业股份有限公司、武汉当代物业发展有限责任公司、宜昌人福药 业有限责任公司、武汉华山人福药业有限责任公司按 ３３％的所得税率征收所得税。武汉人福药 业有限责任公司 １９９９ 年 ７ 月被武汉市东湖高新技术开发区批准为高新技术企业，从 ２０００ 年 １ 月起开始享受的免征两年所得税的政策。广州贝龙环保热力设备股份有限公司 １９９９ 年 １１ 月 １５ 日被广州市科学技术委员会认定为广州市高新技术企业，根据中共广州市委文件穗字［１９９８］２１ 号《中共广州市委、广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》：凡经认 定的高新技术企业，减按 １５％的税率征收所得税。深圳市骏文实业有限公司按 １５％税率征收所得 税。 45 人福科技 2001 年度报告 （四）控股子公司及合营企业 １、母公司所控制的子公司及合营企业的情况及合并会计报表范围 注册资本 公司投资额 公司持股 是否 被投资单位全称 经营范围 （万元） （万元） 比例（％） 合并 武汉新洪农工商有限责 农副产品 ８００ ６４０ ８０ 是 任公司 深圳市骏文实业有限公 计生用品的生 １０００ ８００ ８０ 是 司 产、开发 武汉康乐药业股份有限 中成药品、滋补保 ３２００ ２３０４ ４８ 是 公司 健药品、药酒及西 药制剂制造 武汉当代物业发展有限 房地产开发 ３０００ ２５５０ ８５ 是 公司 武汉人福药业有限责任 医药制造销售 ５０００ ４７８２ ９５．６４ 是 公司 宜昌人福药业有限责任 医药制造销售 ６０００ ３０６０ ５１ 是 公司 武汉华山人福药业有限 西药、中药批发 ２０００ ９８０ ４９ 是 责任公司 广州贝龙环保热力设备 制造加工 ３５００ ２５１０ ５８ 是（注 １） 股份有限公司 新疆维吾尔自治区维吾 医药制造销售 １２００ ６００ ５０ 否（注 ２） 尔药业有限责任公司 湖北省葛店开发区人福 生产销售甾体化 １０００ ８００ ８０ 否（注 ２） 甾体化学有限责任公司 学品 武汉杰士邦卫生用品有 计生用品等开 ２０００ １６００ ８０ 否（注 ２） 限公司 发、销售 武汉人福益民医药有限 医药销售 ５３３．３３ ３７３．３３ ７０ 否（注 ２） 公司 武汉人福医用光学电子 开发、研制医疗器 ３００ ２１０ ７０ 否（注 ２） 有限公司 械、电子产品 中国联合生物技术有限 医药制造销售 １３２００ ５０００ ３７．８８ 否（注 ３） 公司 注：（１） ２００１ 年 ２ 月，广州龙源热力设备有限公司更名为广州贝龙环保热力设备股份有限 公司。 46 人福科技 2001 年度报告 （２） 由于新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司、湖北省葛店开发区人福甾体化 学有限责任公司、武汉杰士邦卫生用品有限公司、武汉人福益民医药有限公司、武汉人福医用 光学电子有限公司的资产总额、销售收入、净利润均不足合并报表的资产总额、销售收入、净 利润的合计额的 １０％，根据财政部财会二字（１９９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的 规定，故未纳入合并报表范围。 资产总额 销售收入 净利润 控股公司名称 （元） （元） （元） 新疆维吾尔自治区维吾尔药 １２，１８６，７９８．８１ １，４６４．５０ 业有限责任公司 湖北省葛店开发区人福甾体 １０，０２６，６７８．６４ ２６，６７８．６４ 化学有限责任公司 武汉杰士邦卫生用品有限公 ２４，２４８，９５５．７７ ７，０８８，９２５．７８ ８８，８２６．６６ 司 武汉人福益民医药有限公司 １２，２５４，４２５．００ １０，４６６，９４９．９０ １１，５９５．２３ 武汉人福医用光学电子有限 ２６，４３１，１４４．６３ ５，２７６，９８３．４６ １，６９６，３５１．５３ 公司 （３） 公司对中国联合生物技术有限公司投资日期为 ２００１ 年 １１ 月底，其经营管理尚在 整合之中，故未纳入合并报表范围。 ２、合并会计报表范围较去年变更的单位及原因如下： ａ、 公司于 ２００１ 年 ２ 月以货币资金与其他股东共同投资新设武汉康乐药业股份有限公 司，持有 ４８％股权，成为该公司第一大股东。２００１ 年 ２ 月股东——武汉超人屋宇设施技术有限 公司将其持有的武汉康乐药业股份有限公司 ４％股权全权委托公司行使表决权，公司对武汉康乐 药业股份有限公司拥有实际控制权，故纳入合并报表范围； ｂ、 公司于 ２００１ 年 ７ 月以货币资金与其他股东共同投资新设宜昌人福药业有限责任公 司，持有 ５１％股权，成为该公司第一大股东，公司对宜昌人福药业有限责任公司拥有实际控制 权，故纳入合并报表范围； ｃ、 公司于 ２００１ 年 ７ 月以货币资金与其他股东共同投资新设武汉华山人福药业有限责任 公司，持有 ４９％股权。２００１ 年 ７ 月股东余久楠将其持有的武汉华山人福药业有限责任公司 ２％股 权除分红权以外的权利全部授权给甲方，公司对武汉华山人福药业有限责任公司拥有实际控制 47 人福科技 2001 年度报告 权，故纳入合并报表范围； ｄ、根据深圳市奥珞特实业有限公司股东会议决议，该公司已于 ２００１ 年 ６ 月注销，故未纳 入本期合并报表范围。 ３、新增股权购买日确定方法： 购买行为经相关部门批准，款项已支付 ５０％以上，取得对公司实际控制权时，确定为新增 股权的购买日。 （五）会计报表主要项目注释 （一）＊ 合并会计报表主要项目注释 １、货币资金期末余额 １４８，５８３，３７３．６５ 元 项 目 期初数（元） 期末数（元） 现 金 ４８８，２５６．９１ ７７８，８０２．６１ 银行存款 ９０，１７９，２５１．１１ １４３，７７４，９４６．５２ 其他货币资金 ２，０５３，８２４．０５ ４，０２９，６２４．５２ 合 计 ９２，７２１，３３２．０７ １４８，５８３，３７３．６５ 注：期末比期初增加 ６０．２５％的主要原因是本期收回货款较好及合并报表范围增加所致。 ２、短期投资期末余额 ６，８００．００ 元 期初数 期末数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 （元） （元） （元） （元） 股票投资 １１６，１９２．６６ ６，８００．００ 合 计 １１６，１９２．６６ ６，８００．００ 注：期末数系申购中签的“三佳模具”股票。 ３、应收票据期末余额 ２，６００，０００．００ 元 注：系应收的银行承兑汇票，未贴现、质押。 48 人福科技 2001 年度报告 ４、收账款期末余额 １２７，００９，８５２．６２ 元 期初数 期末数 账龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 （元） （％） （元） （元） （％） （元） １ 年以内 ７６，０８６，８９４．４７ ８５．５６ １，９６０，９２６．６２ １１５，０５６，１４９．９６ ８７．４３ ３，４０５，４４８．４７ １－２ 年 ９，１８９，８８８．５０ １０．３３ ４５１，４９１．３２ １２，４４１，０３０．２１ ９．４５ ６２２，０５１．５１ ２－３ 年 ３，５７５，２６６．９５ ４．０２ ３５７，５２６．７０ ３，４１１，７９１．３９ ２．５９ ３４１，１７９．１４ ３ 年以上 ７４，４０６．０８ ０．０９ ２２，３１０．８１ ６８７，６００．７３ ０．５３ ２１８，０４０．５５ 合计 ８８，９２６，４５６．００ １００．００ ２，７９２，２５５．４５ １３１，５９６，５７２．２９ １００．００ ４，５８６，７１９．６７ 注：（１） 无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款； （２） 期末比期初增加 ４７．９８％的主要原因为合并范围发生变化，其中武汉康乐药业股份 有限公司期末余额为 ７，９０４，０８３．１８，宜昌人福药业有限责任公司期末余额 ２７，１０２，８７８．９０ 元， 武汉华山人福药业有限责任公司期末余额 ３，９６５，３９８．５７ 元； （３） 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计 １５，８４３，３８２．６２ 元，占应 收帐款期末余额的 １２．０４％。 ５、其他应收款期末余额 ７７，２０３，５６９．６３ 元 期初数 期末数 账龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 （元） （％） （元） （元） （％） （元） １ 年以内 ８８，７６８，０４０．７０ ９４．４７ ２，３３９，２９２．０４ ７１，５４１，２６２．５７ ９０．４８ １，２７９，２８８．９３ １－２ 年 ４，４０９，２４４．１７ ４．６９ ２１６，６２２．３７ ４，００８，０１１．３４ ５．０７ ２００，４００．５７ ２－３ 年 ４１５，３５６．１４ ０．４４ ４１，５３５．６２ ３，３６４，６８１．１４ ４．２６ ３３６，４６８．１３ ３ 年以上 ３６４，２９５．６８ ０．４０ １３５，６４４．６９ １５１，１０３．１５ ０．１９ ４５，３３０．９４ 合计 ９３，９５６，９３６．６９ １００．００ ２，７３３，０９４．７２ ７９，０６５，０５８．２０ １００．００ １，８６１，４８８．５７ 注：（１） 无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款； （２） 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计 ３３，０７２，４２１．４２ 元，占 其他应收款期末余额的 ４１．８３％。主要系与未列入合并报表范围的子公司之间的暂付款。 49 人福科技 2001 年度报告 ６、预付账款期末余额 ８，９７０，２２５．１８ 元 期初数 期末数 账 龄 金 额（元） 比例（％） 金 额（元） 比例（％） １ 年以内 ３，６７８，４８５．５１ ９１．１１ ８，２５８，７５２．４８ ９２．０７ １－２ 年 １６１，１８５．２９ ３．９９ ５２７，４７２．７０ ５．８８ ２－３ 年 ４７，７８１．４６ １．１８ １８３，２００．００ ２．０４ ３ 年以上 １４９，９２０．００ ３．７２ ８００．００ ０．０１ 合 计 ４，０３７，３７２．２６ １００．００ ８，９７０，２２５．１８ １００．００ 注：（１） 无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款； （２） 一年以上的预付账款期末余额 ７１１，４７２．７０ 元，主要糸预付的购入设备款，尚未办 理结算挂账所致。 ７、存货期末余额 １５８，２６７，５７１．２８ 元 期初数 期末数 项 目 金 额（元） 跌价准备（元） 金 额（元） 跌价准备（元） 原材料 ８，６９３，３０４．８７ １１，２９３，８１６．０１ １５，１９５．６１ 在产品 ９，０１１，２２９．１９ １１，８２９，８９２．０６ 产成品 ６，４００，７９８．７３ ８，５３２，７１２．３１ １３０，１００．００ 库存商品 １０，０２０，６９５．５０ ３８，４３２，７１６．１８ ６９７，４８０．９７ 低值易耗品 ５２０，２４６．３１ ７１８，５５９．５３ 在建开发产品 ４４，９０４，４５２．４８ ７４，４２６，０５３．７８ 分期收款发出商品 ９，５０１，８８５．３３ 包装物 ４，４５６，１１８．６４ ９７，１４３．０９ 其 他 １５，７３７．１１ 合 计 ７９，５５０，７２７．０８ １５９，２０７，４９０．９５ ９３９，９１９．６７ 注：（１） 可变现净值，是公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销 售所必需的估计费用后的价值； 50 人福科技 2001 年度报告 （２） 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成 本不可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净 值的差额提取。 ８、待摊费用期末余额 ３５２，８６４．６６ 元 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 项 目 （元） （元） （元） （元） 广告费 ３２６，２０１．０１ ３２６，２０１．０１ 保险费 ６８，３１１．６３ １６８，７９２．０１ １４８，８８４．０２ ８８，２１９．６２ 报刊费 ７，６８３．３２ ７，６８３．３２ 房 租 ２１７，１４８．００ １００，０００．００ ３１７，１４８．００ 其 他 １６０，６８５．６８ ５８４，２０１．３０ ４８０，２４１．９４ ２６４，６４５．０４ 合 计 ７８０，０２９．６４ ８５２，９９３．３１ １，２８０，１５８．２９ ３５２，８６４．６６ ９、长期投资期末余额 １３８，８２４，７７７．４１ 元 期初数 期末数 （１） 项目 本期增加（元） 本期减少（元） 金 额（元） 减值准备（元） 金额（元） 减值准备元） 长期股权投资 ３０，９２９，６５０．６２ １１４，５９９，０８９．０８ ６，７０３，９６２．２９ １３８，８２４，７７７．４１ 合 计 ３０，９２９，６５０．６２ １１４，５９９，０８９．０８ ６，７０３，９６２．２９ １３８，８２４，７７７．４１ （２） 长期股权投资 Ａ、长期股票投资 股份 股票数量 占被投资单位注 投资金额 减值准备 被投资公司名称 备注 类别 （股） 册资本的比例（％） （元） （元） 武汉华信高新技 法人股 ９４，０８０ ０．４ ６２，４２０．００ 术股份有限公司 51 人福科技 2001 年度报告 Ｂ、其他股权投资 投资金额 占被投资单位注册 减值准备 被投资单位名称 投资期限 备注 （万元） 资本的比例（％） （元） 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有 ２００１ 年起 ６００ ５０ 限责任公司 湖北省葛店开发区人福甾体化学 ２００１ 年起 １０００ １００ 有限责任公司 武汉杰士邦卫生用品有限公司 ２００１ 年起 １６００ ８０ 武汉人福益民医药有限公司 ２０００ 年起 ３７３．３３ ７０ 武汉人福医用光学电子有限公司 １９９８ 年起 ２１０ ７０ 武汉市商业银行 １９９９ 年起 ５００ ０．８８ 四川恒泰环境技术有限公司 ２０００ 年起 ９７５ ３２．５０ 北京易订在线信息技术有限公司 ２０００ 年起 ２００ １８ 中国联合生物技术有限公司 ２００１ 年起 ６７３２ ５１ 武汉元一科技投资有限公司 ２００１ 年起 ８５ １９．３１ Ｃ、股权投资差额 被投资单位名称 初始金额（元） 摊销期限 本期摊销额（元） 摊余金额（元） 武汉康乐药业股份有限公司 ７，９５２，５６６．７８ １０ 年 ７９５，２５６．６８ ７，１５７，３１０．１０ 武汉当代物业发展有限公司 ９１４，９６５．５８ １０ 年 ９１，４９６．６０ ７７７，７２０．６５ 湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 １５４，２８２．１１ １年 １５４，２８２．１１ 宜昌人福药业有限责任公司 －２２６，３３８．００ １年 －２２６，３３８．００ 湖北华光制药有限公司 １３２，５９５．６０ １０ 年 ４，４１９．８５ １２８，１７５．７５ 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 １０，２８５，３６８．８１ ８年 １，２８５，６７１．１０ ７，７１４，０２６．６１ 天津贝龙热力设备有限公司 －２，２２３，２００．００ １０ 年 －２２２，３２０．００ －１，６６７，４００．００ 合 计 １６，９９０，２４０．８８ １，８８２，４６８．３４ １４，１０９，８３３．１１ 注：（１） 采用权益法核算的子公司本期长期投资变动金额详见母公司会计报表主要项目注 释； （２） 本公司的控股子公司武汉当代物业发展有限公司持有中国联合生物技术有限公司 １３．１２％股份，中国联合生物技术有限公司未纳入合并报表范围的原因详见四、控股子公司及合 营企业。 52 人福科技 2001 年度报告 １０、固定资产及累计折旧 （１） 固定资产原值 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋建筑物 ７３，２７７，８４４．８７ １６１，６４５，３１２．６６ ４，４７２，８０６．８２ ２３０，４５０，３５０．７１ 机器设备 ２１，３２１，０９９．７２ １９，８５０，４４１．５０ ８１９，５０４．２３ ４０，３５２，０３６．９９ 仪器仪表 ２，９３０，９０３．９９ ２，４２７，５２２．３６ ２０５，７６８．００ ５，１５２，６５８．３５ 运输设备 ６，９７４，３３３．３７ ５，９７２，４３４．５５ ４５２，８０５．６７ １２，４９３，９６２．２５ 其他设备 ４，３５５，６４３．９９ ９，０３４，０６６．１０ ２，０３７，７３８．７０ １１，３５１，９７１．３９ 合 计 １０８，８５９，８２５．９４ １９８，９２９，７７７．１７ ７，９８８，６２３．４２ ２９９，８００，９７９．６９ （２） 累计折旧 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋建筑物 ６，７６３，４００．９０ ５，３９８，８２４．３６ １７６，７７８．０５ １１，９８５，４４７．２１ 机器设备 ６，９００，０７３．７６ ６，１０６，９６０．０８ ６１５，０４２．０３ １２，３９１，９９１．８１ 仪器仪表 ９１９，７９６．３７ ５１９，１７７．０８ １９２，０９５．１６ １，２４６，８７８．２９ 运输设备 １，７１６，４７７．１１ ９４７，８６２．７０ ７４，６０２．０９ ２，５８９，７３７．７２ 其他设备 ９１６，９４０．８７ ９０４，８１２．０２ ５５４，６３９．０１ １，２６７，１１３．８８ 合 计 １７，２１６，６８９．０１ １３，８７７，６３６．２４ １，６１３，１５６．３４ ２９，４８１，１６８．９１ （３） 固定资产净值 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋建筑物 ６６，５１４，４４３．９７ １５６，２４６，４８８．３０ ４，２９６，０２８．７７ ２１８，４６４，９０３．５０ 机器设备 １４，４２１，０２５．９６ １３，７４３，４８１．４２ ２０４，４６２．２０ ２７，９６０，０４５．１８ 仪器仪表 ２，０１１，１０７．６２ １，９０８，３４５．２８ １３，６７２．８４ ３，９０５，７８０．０６ 运输设备 ５，２５７，８５６．２６ ５，０２４，５７１．８５ ３７８，２０３．５８ ９，９０４，２２４．５３ 其他设备 ３，４３８，７０３．１２ ８，１２９，２５４．０８ １，４８３，０９９．６９ １０，０８４，８５７．５１ 合 计 ９１，６４３，１３６．９３ １８５，０５２，１４０．９３ ６，３７５，４６７．０８ ２７０，３１９，８１０．７８ 53 人福科技 2001 年度报告 （４） 固定资产减值准备 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋建筑物 ２５０，５８５．９８ ２，５８１．２５ ２５３，１６７．２３ 机器设备 ２，５３８，５５３．３９ １２６，０５８．４５ ５９，４０６．４０ ２，６０５，２０５．４４ 仪器仪表 运输设备 １００，８４５．４１ １００，８４５．４１ 其他设备 合 计 ２，７８９，１３９．３７ ２２９，４８５．１１ ５９，４０６．４０ ２，９５９，２１８．０８ 注：（１） 本年度新增固定资产中，在建工程转入 １６６，２４３，７１７．０２ 元； （２） 本年减少的固定资产主要是子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司处理的房 屋建筑物； （３） 对于因技术陈旧、损坏、长期闲置不用且无转让价值的固定资产已全额计提减值 准备； （４）固定资产中有净值 １１００ 万元的厂房用于银行抵押贷款 ７８６．９ 万元。 １１、工程物资期末余额 ５，７７４，９７８．０４元 项 目 期初数（元） 期末数（元） 专用材料 ４１，２００．００ 专用设备 ３，７３６，４４４．６４ 预付大型设备款 １，９０９，９９８．００ 为生产准备的工具及器具 ８７，３３５．４０ 合 计 ５，７７４，９７８．０４ 54 人福科技 2001 年度报告 １２、在建工程期末余额 ２３，９１０，１２８．７６元 工程项目 本期转入固 期初数（元） 本期增加（元） 其它减少（元） 期末数（元） 资金来源 名 称 定资产（元） 当代大厦加 ４，３１１，５８３．８９ ４，３１１，５８３．８９ 自筹资金 层 万辅新产品 ８，６４７，４９５．００ ８，６４７，４９５．００ 募股资金 项目 医药化工原 ４，５７７，０２４．２０ ４，５７７，０２４．２０ 自筹资金 料工业园 三高农业园 １，３３８，１５９．００ １，３３８，１５９．００ 自筹资金 基础设施 康乐 ＧＭＰ 新 ３６，４８５，７４６．５３ ３６，４８５，７４６．５３ 自筹资金 厂房建设 其中：利息 ２７８，８３９．６９ ２７８，８３９．６９ 资本化金额 南湖学生公 １１６，６４５，９１３．７１ １０５，９０８，５６５．１９ ９，０９３，６９８．３２ １，６４３，６５０．２０ 自筹资金 寓 其中：利息 ３，００５，１００．００ ３，００５，１００．００ 资本化金额 迪尔诺工程 ８，４９７，８３９．４４ ８，４９７，８３９．４４ 募股资金 人 福 药 业 １，７１６，３５８．２５ １，７１６，３５８．２５ 自筹资金 ＧＭＰ 改造 血活素车间 ２０２，４１３．９４ ２０２，４１３．９４ 自筹资金 改造 宜 昌 药 业 １７，４８７，０４０．４２ １７，４８７，０４０．４２ 自筹资金 ＧＭＰ 工程 其 他 ３６９，６５３．３５ ３０６，４７５．３７ ６７６，１２８．７２ 自筹资金 合 计 １８，８５３，１４６．７９ １８１，７３２，５５６．３０ １６６，２４３，７１７．０２ ９，０９３，６９８．３２ ２５，２４８，２８７．７６ 减值准备： 三高农业园 １，３３８，１５９．００ １，３３８，１５９．００ 净 值 １７，５１４，９８７．７９ ２３，９１０，１２８．７６ 注：（１）对于已停建并且在未来三年内未计划重新开工又无转让价值的工程项目全额计提 减值准备。 （２）医药化工原料工业园、南湖学生公寓、宜昌药业 ＧＭＰ 工程项目等三个主要项目的投资 占预算的比例分别为 ４２．３０％，１０．１４％，４３．７３％。 55 人福科技 2001 年度报告 １３、无形资产 期末余额 ３０，１２３，６６１．４２ 元 本期增加 本期转出 本期摊销 剩余摊销 项 目 原始金额（元） 期初数（元） 期末数（元） （元，） （元） （元） 期限（年） 商 誉 １１０，５８８．９４ ６６，３５３．３６ １１，０５８．９０ ５５，２９４．４６ ５ 土地使用权 １４，９５２，１５６．６４ １２，４７９，１９１．５４ ４，９１６，０９８．４９ ４，８７７，１５９．０９ ３０１，４７３．５２ １２，２１６，６５７．４２ ４６－５０ 医药品种生 ８－１８ 产技术 １５，４４３，８００．００ １５，４４３，８００．００ ３２１，７４５．８５ １５，１２２，０５４．１５ 专有技术 ５，７９４，２５２．０７ ３，８０２，１２６．２１ ６８３，２００．００ ２４０，３８０．１４ ４，２４４，９４６．０７ ４ 当代商标 ４８８，７９８．００ ４８８，７９８．００ ９７，７５９．６０ ３９１，０３８．４０ ５ 其 他 ２６３，８０１．０６ ２６３，８０１．０６ ２６，３８０．１１ ２３７，４２０．９５ ４．５ 合 计 ３７，０５３，３９６．７１ １６，８３６，４６９．１１ ２１，３０６，８９９．５５ ４，８７７，１５９．０９ ９９８，７９８．１２ ３２，２６７，４１１．４５ 减值准备 ： 专有技术 ３，５００，０００．００ ２，１４３，７５０．０３ ２，１４３，７５０．０３ 净 值 ３３，５５３，３９６．７１ １４，６９２，７１９．０８ ２１，３０６，８９９．５５ ４，８７７，１５９．０９ ９９８，７９８．１２ ３０，１２３，６６１．４２ 注：（１） 本期新增无形资产医药品种的生产技术金额 １５，４４３，８００．００ 元，作价依据为武汉 竟江会计师事务所出具的武竞评报字（２００１）第 ０２４ 号资产评估报告评估值，评估结果已由有 权的国有资产管理部门确认，出资各方对评估结果予以认可，评估方法为收益现值法。 （２） 因产业调整，原有的精细化工专有技术已不再具有使用价值和转让价值，已全额计 提减值准备。 １４、长期待摊费用期末余额 ２，１２０，２３４．５４ 元 剩余摊 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 项 目 销年限 （元） （元） （元） （元） （元） （元） （年） 广告费 ４，３２７，８３８．８９ ２，７８９，４８３．８９ １，０２３，５８５．００ ２，５６１，９４０．００ １，７６５，８９８．８９ ２ 新产品开发费 ９３６，１５１．８５ ９３６，１５１．８５ ９３６，１５１．８５ ９３６，１５１．８５ 购房补贴款 １７５，０４１．８２ １７５，０４１．８２ １７５，０４１．８２ １７５，０４１．８２ 固定资产大修理 ９，４８４．６６ ９，４８４．６６ ９，４８４．６６ ９，４８４．６６ 装修费 ７，９２０．００ ７，９２０．００ ７，９２０．００ ７，９２０．００ 中药保护费 ３７３，５９１．３１ ３６４，７９８．３１ ７２，９５９．６６ ８１，７５２．６６ ２９１，８３８．６５ ４ 其 他 １００，０００．００ ２３，８２８．１８ １８６，２１９．９７ １４７，５５１．１５ ３７，５０３．００ ６２，４９７．００ １ 合 计 ５，９３０，０２８．５３ ３，９４１，９１０．４０ ５５１，０１８．２８ ２，３７２，６９４．１４ ３，８０９，７９３．９９ ２，１２０，２３４．５４ 56 人福科技 2001 年度报告 １５、短期借款 期末余额 ２５３，８６９，０００．００ 元 期初数 期末数 借款类别 （元） （元） 抵押借款 ４，９７０，０００．００ ７，８６９，０００．００ 担保借款 ６０，０６５，０００．００ １４７，０５０，０００．００ 信用借款 ２８０，０００．００ ９８，９５０，０００．００ 借款合计 ６５，３１５，０００．００ ２５３，８６９，０００．００ 注：（１） 期末比期初增加 ２８８．６８％的主要原因系为拟实施的投资项目作资金准备； （２） 抵押借款的抵押物为固定资产房屋建筑物； （３） 持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位武汉当代科技投资股份有限公司为本公 司提供的短期借款担保金额为 ７５，２００，０００．００ 元，合并报表范围内各公司相互提供的短期借款 担保金额为 ７１，３５０，０００．００ 元。 １６、应付票据期末余额 １２，４８０，０００．００ 元 项 目 期初数（元） 期末数（元） 商业承兑汇票 银行承兑汇票 １２，４８０，０００．００ 合 计 １２，４８０，０００．００ 注：无在本会计年度内到期的应付票据。 １７、应付账款期初余额 １０，１２１，７８２．６４ 元 期末余额 ４６，６８９，４０６．７２ 元 注：（１） 无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项； （２） 无帐龄超过 ３ 年的大额应付账款。 （３） 应付账款期末比期初增加 ３６１．２８％的主要原因为合并范围发生变化。 １８、预收账款期初余额 ５，８３５，９９６．１４ 元 期末余额 ３０，０８９，４８１．６３ 元 注：（１） 无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项； 57 人福科技 2001 年度报告 （２） 无帐龄超过 １ 年的预收账款； （３） 预收帐款期末比期初增加 ４１５．５８％的主要原因为合并范围发生变化以及预收的售 房款和南湖学生公寓租金。 １９、应付工资期初余额 １３，５７４．００ 元 期末余额 ２９６，０３２．６０ 元 注：应付工资余额为职工未领取工资。 ２０、应付股利期初余额 １１，９３０，６５３．８６ 元 期末余额 １５，９２０，７４７．６２ 元 注：（１） 根据公司 ２００１ 年董事会利润分配预案以 ２００１ 年期末股本 １２５９７ 万为基数，每 １０ 股派发现金红利 １．００ 元（含税），共计 １２，５９７，０００ 元； （２） 此次利润分配前欠付投资者股利明细如下： 单位名称 金 额（元） 武汉当代物业发展有限公司职工持股会 ２，４９８，７４７．６２ 武汉高科国有控股集团有限公司 ４９１，０００．００ 北京中能源房地产开发公司 ２０９，０００．００ 武汉奥兴高科技开发有限公司 １２５，０００．００ 合 计 ３，３２３，７４７．６２ ２１、应交税金期末余额 ２３，１５３，３７９．８５元 税 种 期初余额（元） 期末余额（元） 增值税 １０，９５１，９５９．７８ ４，２８２，０８５．０９ 营业税 ６，９９８，３５９．３９ ８，４３５，４０４．６１ 消费税 ２，９４０．５８ 城市维护建设税 １，３２６，３６２．２４ １，１１７，７３６．５０ 所得税 １６，４６２，６０３．８０ ８，３３３，９６２．６４ 个人所得税 ２，７８３，３５３．７０ ９８４，１９１．０１ 合 计 ３８，５２５，５７９．４９ ２３，１５３，３７９．８５ 注：计缴标准及税率见本报告三、税率。 ２２、其他未交款期末余额 １，４９６，２２２．３５元 58 人福科技 2001 年度报告 计缴标准 项 目 期初金额（元） 期末金额（元） 教育费附加 增值税、营业税的 ３％ ９４４，０７３．４３ ７２３，１３８．２４ 堤防费 增值税、营业税的 １％－２％ １６０，３１２．９９ １８０，９６７．９１ 平抑物价基金 营业收入的 １％ １４８，７９４．９１ ３６１，４３８．６５ 地方教育发展金等 营业收入的 １％ １０９，２７４．１７ ２３０，６７７．５５ 合 计 １，３６２，４５５．５０ １，４９６，２２２．３５ 注：计缴标准及比率见本报告三、税项。 ２３、其他应付款期初余额 ２３，０５７，１２４．８１ 元 期末余额 ４７，３４６，１８４．６８ 元 注：（１） 期末较期初增长 １０５．３４％主要原因为合并范围发生变化； （２） 无帐龄超过 ３ 年的大额其他应付款。 ２４、一年内到期的长期负债 期末余额 ３０，０００，０００．００ 元 借款类别 期初数（元） 期末数（元） 抵押借款 担保借款 ３０，０００，０００．００ 信用借款 借款合计 ３０，０００，０００．００ 注：广州贝龙环保热力设备股份有限公司为本公司提供的长期借款担保金额为 ３０，０００，０００．００ 元。 59 人福科技 2001 年度报告 ２５、长期借款期末余额 １１４，５００，０００．００ 元 借款类别 期初数（元） 期末数（元） 抵押借款 １，５００，０００．００ 担保借款 ３０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 信用借款 ４，６００，０００．００ ２３，０００，０００．００ 借款合计 ３４，６００，０００．００ １１４，５００，０００．００ 注：（１） 期末比期初增加 ２３０．９２％的主要原因系为拟实施的投资项目作资金准备； （２） 抵押借款的抵押物为固定资产房屋建筑物； （３） 持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位武汉当代科技投资股份有限公司为本公 司提供的长期借款担保金额为 ２０，０００，０００．００ 元，合并报表范围内各公司相互提供的长期借款 担保金额为 ７０，０００，０００．００ 元。 ２６、长期应付款期末余额 １５，０５０，０００．００ 元 主要是控股子公司武汉当代物业有限公司，借入财政国债资金 １５，０５０，０００．００ 元。 60 人福科技 2001 年度报告 ２７、股本期末余额 １２５，９７０，０００．００ 元 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 期末数 项 目 期初数 公积金 配股 送股 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 １、发起人股份 ５９，４７０，０００ ５９，４７０，０００ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 ５９，４７０，０００ ５９，４７０，０００ 其他 ２、募集法人股 ２，２８０，０００ ２，２８０，０００ ３、公司职工股 ４、优先股或其他尚 未流股份 合计 ６１，７５０，０００ ６１，７５０，０００ 二、已流通股份 １、境内上市的人民 ６４，２２０，０００ ６４，２２０，０００ 币普通股 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 ６４，２２０，０００ ６４，２２０，０００ 三、股份总数 １２５，９７０，０００ １２５，９７０，０００ 注：公司部分发起人所持有的股份已依法进行了转让。 61 人福科技 2001 年度报告 ２８、资本公积期末余额 １０４，４９２，１２９．３８ 元 项 目 期初数（元） 期末数（元） 股本溢价 １０１，８８２，１２８．８２ １０１，８８２，１２９．３８ 股权投资准备 ２，６１０，０００．００ ２，６１０，０００．００ 合 计 １０４，４９２，１２８．８２ １０４，４９２，１２９．３８ ２９、盈余公积期末余额 ４４，５７３，５２１．３２ 元 项 目 期初数（元） 本期增加数（元） 本期减少数（元） 期末数（元） 法定盈余公积 １２，８５２，７９７．８５ ２，８９１，１２０．７０ １５，７４３，９１８．５５ 法定公益金 １２，２３２，６９９．２０ ２，８９１，１２０．７０ １５，１２３，８１９．９０ 任意盈余公积 １３，７０５，７８２．８７ １３，７０５，７８２．８７ 合 计 ３８，７９１，２７９．９２ ５，７８２，２４１．４０ ４４，５７３，５２１．３２ ３０、未分配利润期末余额 ２１，４７９，７２４．１１ 元 项 目 余 额（元） 本年度净利润 ２８，９１１，２０６．９７ 加：年初未分配利润 １０，９４７，３５８．５４ 减：提取法定盈余公积金（１０％） ２，８９１，１２０．７０ 提取法定公益金（１０％） ２，８９１，１２０．７０ 减：分配的普通股股利 １２，５９７，０００．００ 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 ２１，４７９，３２４．１１ 注：因执行《企业会计制度》，追溯调整调减了年初未分配利润 ４，６３７，８３７．２９ 元。详见二、 ２１ 主要会计政策、会计估计的变更。 62 人福科技 2001 年度报告 ３１、主营业务收入、成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本期数（元） 上年数（元） 本期数（元） 上年数（元） 医药及生殖健康 １３９，４６８，０４３．９７ ４５，９７０，８１２．４５ ７２，７６２，８０７．６２ １５，４７３，８１５．６６ 环 保 ４０，６４２，６１１．３３ ６４，９５２，１５９．９７ ２３，７３２，８３８．３８ ３３，０８８，１４９．５６ 房地产 ５２，５５３，１２９．１６ ７７，０８３，６２５．００ ２７，０２４，６１４．４３ ５３，７９７，６０２．１３ 租 金 ６，９３３，４０２．７０ １，７１１，０８６．００ 其 他 ２，３２９，７１３．２９ ４９２，５０１．０５ ２，４２７，２９０．６３ ３８９，７５３．５３ 合 计 ２４１，９２６，９００．４５ １８８，４９９，０９８．４７ １２７，６５８，６３７．０６ １０２，７４９，３２０．８８ 注：（１） 收入分行业资料和分地区资料祥见六、分部报告； （２） 公司前五名客户销售的收入合计为 ４２，３６４，９９５．３９ 元，占公司全部销售收入的 １７．５％。 （３） ２００１ 年度公司销售毛利率为 ４７．２３％，２０００ 年毛利率为 ４５．４９％，销售毛利率升高 的原因系本期房地产收入中包括 ３６５７ 平方米的商业用门面房以及南湖学生公寓租金的毛利率 均较高。 ３２、主营业务税金及附加 项 目 本期数（元） 上年数（元） 营业税 ２，６３３，４６９．６２ ３，０１０，５２１．２０ 城市维护建设税 １，２０５，７５３．８２ １，３７８，３８９．７２ 教育费附加 ５１７，６５３．０７ ５９１，７６８．９５ 堤防费 １８６，３８３．７２ １５３，６５４．８３ 平抑物价基金 １１５，６５５．６９ １３２，４２８．８２ 地方教育发展金等 １１５，６５５．６８ １３２，４２８．８２ 合 计 ４，７７４，５７１．６０ ５，３９９，１９２．３４ 注：计缴标准及税率见本报告三、税项。 63 人福科技 2001 年度报告 ３３、财务费用 项 目 本期数（元） 上年数（元） 利息支出 １８，２７３，０１０．８６ ９，１１８，１９７．９２ 减：利息收入 ２，８９０，２８４．５９ ５，３７６，２３３．２４ 手 续 费 ７３，５４８．３６ ５９，３８２．７０ 其 他 １４，７３６．４１ ５，１２０．９９ 合 计 １５，４７１，０１１．０４ ３，８０６，４６８．３７ 注：本期发生数比上年同期增加 ３０６．４４％的主要原因是银行借款增加，导致利息支出增加 所致。 ３４、投资收益 项 目 本期数（元） 上年数（元） 被投资公司权益增减 １，６０２，６３６．９０ ３，５８０，９１０．２２ 股权投资差额摊销 －１，８８２，４６８．３４ －１，１０４，６２３．２３ 短期投资收益 ２，８３２，０７８．８７ 其 他 ５７，０６７．６１ １，１７５，３２３．３０ 合 计 ２，６０９，３１５．０４ ３，６５１，６１０．２９ 注：投资收益汇回无重大限制。 ３５、补贴收入本期数 １２，０００，０００．００ 元 注：根据武汉市东湖开发区管理委员会《武汉东湖开发区管理委员会关于给予武汉当代物 业发展有限公司财政补贴的通知》（武新管规［２００１］４９ 号），收到武汉市财政局东湖新技术开 发区分局给予的“兴建南湖学生公寓及基础设施配套工程”补贴款 １２，０００，０００．００ 元。 64 人福科技 2001 年度报告 ３６、收到的其他与经营活动有关的现金 ３６，６０２，７６９．３１ 元 其主要项目如下： 项 目 金 额（元） 补贴收入 １２，０００，０００．００ 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限 ５，０００，０００．００ 责任公司 押 金 ３，６７０，６００．００ 武汉仁军投资咨询有限责任公司还款 ５０７，６００．００ ３７、支付的其他与经营活动有关的现金 ５４，５４６，１６２．８１ 元 其主要项目如下： 项 目 金 额（元） 产品促销费 １６，２１５，５８４．０８ 差旅费 ４，５２１，３９１．２２ 办公费 ４，５８９，３７７．７１ 劳动保险费 １，６６５，３２２．６３ 分部借款 ４，３７４，４１０．００ 武汉杰士邦卫生用品有限公司借款 ２，６８２，８５５．００ 深圳市东泰生物制品有限公司借款 ３，１２０，０００．００ 投标保证金 ３，９３０，０００．００ 招待费 １，８２１，８５３．８４ 售后服务费 １，１９４，２９０．２７ 65 人福科技 2001 年度报告 二）＊ 母公司会计报表主要项目注释 １、应收账款期末余额 １，１９１，０９１．７６ 元 期初数 期末数 账 龄 金额（元） 比例（％） 坏账准备（元） 金额（元） 比例（％） 坏账准备（元） １ 年以内 １０，５２０，５４１．５０ ７３．８９ ３１５，６１６．２５ ８４７，１７７．００ ６１．９６ ２５，４１５．３１ １－２ 年 ２，３６８，４７３．６９ １６．６４ １１８，４２３．６８ ２４，０４４．００ １．７６ １，２０２．２０ ２－３ 年 １，３０９，１０９．４９ ９．１９ １３０，９１０．９５ ５４，８００．００ ４．０１ ５，４８０．００ ３－４ 年 ３９，２０１．０８ ０．２８ １１，７６０．３２ ４４１，３２６．５７ ３２．２８ １４４，１５８．３０ 合 计 １４，２３７，３２５．７６ １００ ５７６，７１１．２０ １，３６７，３４７．５７ １００．００ １７６，２５５．８１ 注：（１） 无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款； （２） 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计 ９９０，３６２．９６ 元，占应收帐 款期末余额的 ７２．４３％。 ２、长期投资 期初数 期末数 本期减少 （１） 项目 减值准 本期增加（元） 金 额（元） （元） 金 额（元） 减值准备（元） 备（元） 长期股权投资 １２７，２８６，４６３．６１ ２２１，９１８，７７９．６５ ２５，４６７，５７９．８３ ３２３，７３７，６６３．４３ 长期债权投资 合 计 １２７，２８６，４６３．６１ ２２１，９１８，７７９．６５ ２５，４６７，５７９．８３ ３２３，７３７，６６３．４３ （２） 长期股权投资 Ａ、股票投资 公司在报告期内未进行长期股票投资 66 人福科技 2001 年度报告 Ｂ、其他股权投资 公司名称 投资 投资 期初投资 本年追加 本年权益 其他变动 分得现金 累计权益 期末投资 期限 比例 金额（元） 投资额（元） 增减（元） （元） 红利（元） 增减（元） 金额（元） 武 汉 新 洪 农 工 商 有 限 责 任 １９９４ 年 起 ８０ １２，５１０，９８６．０７ －１００，５０８．２９ ６，０１０，４７７．７８ １２，４１０，４７７．７８ 深圳市骏文实业有限公司 １９９８ 年 起 ８０ ９，７８０，３８８．９８ ４，６０１，０１８．０６ ６，３８１，４０７．０４ １４，３８１，４０７．０４ 武 汉 康 乐 药 业 股 份 有 限 公 ２００１ 年 起 ４８ １５，０８７，４３３．２２ ６６６，３８４．４０ ６６６，３８４．４０ １５，７５３，８１７．６２ 武 汉 当 代 物 业 发 展 有 限 公 １９９５ 年 起 ８５ ３２，７７９，０５４．９９ ２１，９７９，８３２．８６ １８，７００，０００． １０，５５８，８８７．７９ ３６，０５８，８８７．７９ 武 汉 人 福 药 业 有 限 责 任 公 １９９７ 年 起 ９５．６４ ９，３８５，６２３．３３ ３５，４７５，７３６．６５ ９，０５８，０７９．３９ ０．５６ ９，９４３，７０２．７４ ５３，９１９，４３９．９３ 宜 昌 人 福 药 业 有 限 责 任 公 ２００１ 年 起 ５１ ３０，８２６，３３８．００ ２，３０８，２２０．３０ ２，３０８，２２０．３０ ３３，１３４，５５８．３０ 武 汉 华 山 人 福 药 业 有 限 责 ２００１ 年 起 ４９ ９，８００，０００．００ ５４７，００９．１８ ５４７，００９．１８ １０，３４７，００９．１８ 广 州 贝 龙 环 保 热 力 设 备 股 １９９５ 年 起 ５８ ２５，２６０，１１３．９３ ２，３４０，３７０．２０ ７，３００，４８４．１３ ２７，６００，４８４．１３ 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 维 吾 尔 ２００１ 年 起 ５０ ６，０００，０００．００ ７３２．２５ ７３２．２５ ６，０００，７３２．２５ 中 国 联 合 生 物 技 术 有 限 公 ２００１ 年 起 ３８ ５０，０００，０００．００ ４００，８６９．４２ ４００，８６９．４２ ５０，４００，８６９．４２ 湖 北 葛 店 开 发 区 人 福 甾 体 ２００１ 年 起 ８０ ８，０００，０００．００ ２１，３４２．９１ ２１，３４２．９１ ８，０２１，３４２．９１ 武 汉 杰 士 邦 卫 生 用 品 有 限 ２００１ 年 起 ８０ １６，０００，０００．００ ７１，０６１．３３ ７１，０６１．３３ １６，０７１，０６１．３３ 武 汉 人 福 益 民 医 药 有 限 公 ２００１ 年 起 ７０ ３，７５１，９４０．９２ ８，１１６．６６ １８，６４０．９２ ３，７６０，０５７．５８ 武 汉 人 福 医 用 光 学 电 子 有 １９９８ 年 起 ７０ ２，２９８，５１４．７４ １，１８７，４４６．０７ １５７，５００．００ １，２２８，４６０．８１ ３，３２８，４６０．８１ 深 圳 市 奥 珞 特 实 业 有 限 公 １９９９ 年 起 ５１ ４，７５０，９２５．６９ －８６，９３１．７４ － 武汉市商业银行 １９９９ 年 起 ０．８８８ ５，１５０，０００．００ ５，１５０，０００．００ 四 川 恒 泰 环 境 技 术 有 限 公 ２０００ 年 起 ３２．５ ９，７５０，０００．００ ９，７５０，０００．００ 北 京 易 订 在 线 信 息 技 术 有 ２０００ 年 起 １８ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 合 计 １１７，４１７，５４８．６５ １７１，１８９，５０７．８７ ４３，００３，０４３．００ － １８，８５７，５００． ４５，４５７．６８１．００ ３０８，０８８，６０６．０７ 注：对四川恒泰环境技术有限公司投资中，公司只保留了分红权，故采用成本法核算。 67 人福科技 2001 年度报告 Ｃ、股权投资差额 初始金额 摊销年限 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 单位名称 （元） （年） （元） （元） （元） （元） 武汉康乐药业股份有限公司 ７，９５２，５６６．７８ １０ ７，９５２，５６６．７８ ７９５，２５６．６８ ７，１５７，３１０．１０ 武汉当代物业发展有限公司 ９１４，９６５．５８ １０ ８６９，２１７．２５ ９１，４９６．６０ ７７７，７２０．６５ 宜昌人福药业有限责任公司 －２２６，３３８．００ １ －２２６，３３８．００ －２２６，３３８．００ 广州贝龙环保热力设备股份有限 公司 １０，２８５，３６８．８１ ８ ８，９９９，６９７．７１ １，２８５，６７１．１０ ７，７１４，０２６．６１ 合 计 １８，９２６，５６３．１７ ９，８６８，９１４．９６ ７，７２６，２２８．７８ １，９４６，０８６．３８ １５，６４９，０５７．３６ 注：因追溯调整调减期初数 ４，４８３，６３８．６４ 元。 ３、投资收益 项 目 本期数（元） 上年数（元） 被投资公司权益增减 ４３，００３，０４３．００ ３２，７２１，７００．６９ 股权投资差额摊销 －１，９４６，０８６．３８ －１，３２６，９４３．２３ 短期投资收益 ２，７０２，０７８．８７ １，０２４，４０５．０３ 合 计 ４３，７５９，０３５．４９ ３２，４１９，１６２．４９ 注：（１） 本期投资收益比上期增加 ３４．９８％的主要原因为被投资公司增加导致按权益法计算 的投资收益增加； （２） 投资收益汇回无重大限制。 ３、主营业务收入、成本 项 目 主营业务收入 主营业务成本 本期数（元） 上年数（元） 本期数（元） 上年数（元） 生物医药环保工 ３，８３９，６３４．３２ ３，４１１，６８７．２５ 程 房地产 １４，６３２，３１１．００ ２３，０８７，４９８．００ ８，５８３，８６５．００ １５，５０２，８５０．５０ 其 他 ２，０５４，９７７．７７ １，９９３，９９７．０２ 合 计 １６，６８７，２８８．７７ ２６，９２７，１３２．３２ １０，５７７，８６２．０２ １８，９１４，５３７．７５ 68 人福科技 2001 年度报告 （六）分部报告 １、分行业资料 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 行 业 本期数（元） 上年数（元） 本期数（元） 上年数（元） 本期数（元） 上年数（元） 工 业 １８０，１１０，６５５．３０ １１０，９２２，９７２．４２ ９６，４９５，６４６．００ ４８，５６１，９６５．２２ ８３，６１５，００９．３０ ６２，３６１，００７．２０ 房地产 ５９，４８６，５３１．８６ ７７，０８３，６２５．００ ２８，７３５，７００．４３ ５３，７９７，６０２．１３ ３０，７５０，８３１．４３ ２３，２８６，０２２．８７ 其 他 ２，３２９，７１３．２９ ４９２，５０１．０５ ２，４２７，２９０．６３ ３８９，７５３．５３ －９７，５７７．３４ １０２，７４７．５２ 合 计 ２４１，９２６，９００．４５ １８８，４９９，０９８．４７ １２７，６５８，６３７．０６ １０２，７４９，３２０．８８ １１４，２６８，２６３．３９ ８５，７４９，７７７．５９ ２、分地区资料 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 地区 本期数（元） 本期数（元） 本期数（元） 东北 ５，５２２，５１８．５６ ３，０１４，０８１．７８ ２，５０８，４３６．７８ 华东 ３６，３５２，４３１．０７ ２０，０８３，７５１．７５ １６，２６８，６７９．３２ 中南 １４６，４７１，４６３．６５ ８０，６４４，４３９．７０ ６５，８２７，０２３．９５ 华北 ３０，４３１，４１８．２５ ８，４７４，６６６．５２ ２１，９５６，７５１．７３ 西北 ３，６８６，３８６．９５ ２，７４１，７９２．２６ ９４４，５９４．６９ 西南 １９，４６２，６８１．９７ １２，６９９，９０５．０５ ６，７６２，７７６．９２ 合计 ２４１，９２６，９００．４５ １２７，６５８，６３７．０６ １１４，２６８，２６３．３９ （七）关联方关系及其交易 １、关联方关系 （１） 存在控制关系的关联方 69 人福科技 2001 年度报告 与本企业 经济性质或 企业名称 注册地址 主营业务 法定代表人 关系 类型 武汉新洪农工商有限责任 武汉市洪山区珞瑜路 ６ 号 农副产品 子公司 有限责任 张小东 公司 深圳市骏文实业有限公司 深圳市罗湖区宝安南路 计生用品的生产、 子公司 有限责任 周汉生 开发 武汉康乐药业股份有限公 武汉市经济技术开发区Ⅲ 中成药品、滋补保 子公司 股份有限公 林建初 司 －４ 地块 健药品、药酒及西 司 药制剂制造 武汉当代物业发展有限公 洪山区鲁磨路 ３６９＃ 房地产开发 子公司 有限责任 张晓东 司 武汉人福药业有限责任公 武汉市武昌区涂家岭 ７ 号 医药制造销售 子公司 有限责任 艾路明 司 宜昌人福药业有限责任公 湖北省宜昌市西陵二路 ５１ 医药制造销售 子公司 有限责任 李 杰 司 号 武汉华山人福药业有限责 江岸区胜利街 １６８ 号扶轮 西药、中药批发 子公司 有限责任 韦 山 任公司 大厦 １６ 层 广州贝龙环保热力设备股 广州市白云区龙归镇夏良 制造加工 子公司 股份有限公 张小东 份有限公司 村 司 新疆维吾尔自治区维吾尔 乌鲁木齐市延安路 ３６ 号 医药制造销售 子公司 有限责任 克 里 药业有限责任公司 木·艾买 提 湖北省葛店开发区人福甾 湖北葛店经济技术开发区 生产销售甾体化学 子公司 有限责任 邓霞飞 体化学有限责任公司 内 品 武汉杰士邦卫生用品有限公 武汉市洪山区鲁磨路 ３６９ 计生用品等开发、 子公司 有限责任 王学海 司 号 销售 武汉人福益民医药有限公司 江岸区车站路 ６０ 号 医药销售 子公司 有限责任 邓霞飞 武汉人福医用光学电子有 武汉市洪山区鲁磨路特 １ 开发、研制医疗器 子公司 有限责任 艾路明 限公司 号 械、电子产品 深圳市奥珞特实业有限公 深圳市罗湖区宝安南路 精细化工产品购销 子公司 有限责任 周汉生 司 ２０１４ 号振业大厦 Ａ 座 １７ 及国内商业物资供 楼Ｃ座 销业；兴办实业 70 人福科技 2001 年度报告 （２） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 （万元） （万元） （万元） （万元） 武汉新洪农工商有限责任公司 ８００．００ ８００．００ 深圳市骏文实业有限公司 １０００．００ １０００．００ 武汉康乐药业股份有限公司 ３２００．００ ３２００．００ 武汉当代物业发展有限公司 ３０００．００ ３０００．００ 武汉人福药业有限责任公司 １０００．００ ４０００．００ ５０００．００ 宜昌人福药业有限责任公司 ６０００．００ ６０００．００ 武汉华山人福药业有限责任公司 ２０００．００ ２０００．００ 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 ２０００．００ １５００．００ ３５００．００ 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任 １２００．００ １２００．００ 公司 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责 １０００．００ １０００．００ 任公司 武汉杰士邦卫生用品有限公司 ２０００．００ ２０００．００ 武汉人福益民医药有限公司 ５３３．３３ ５３３．３３ 武汉人福医用光学电子有限公司 ３００．００ ３００．００ 深圳市奥珞特实业有限公司 １０００．００ １０００．００ 71 人福科技 2001 年度报告 （３） 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额（万元） （％） （万元） （％） （万元） （％） （万元） （％） 武汉新洪农工商有限 ６４０．００ ８０ ６４０．００ ８０ 责任公司 深圳市骏文实业有限 ８００．００ ８０ ８００．００ ８０ 公司 武汉康乐药业股份有 １５３６．００ ４８ １５３６．００ ４８ 限公司 武汉当代物业发展有 ２５５０．００ ８５ ２５５０．００ ８５ 限公司 武汉人福药业有限责 ８５０．００ ８５ ３９３２．００ ９８．３ ４７８２．００ ９５．６４ 任公司 宜昌人福药业有限责 ３０６０．００ ５１ ３０６０．００ ５１ 任公司 武汉华山人福药业有 ９８０．００ ４９ ９８０．００ ４９ 限责任公司 广州贝龙环保热力设 １１６０．００ ５８ ８７０．００ ５８ ２０３０．００ ５８ 备股份有限公司 新疆维吾尔自治区维 ６００．００ ５０ ６００．００ ５０ 吾尔药业有限责任公 司 湖北省葛店开发区人 ８００．００ ８０ ８００．００ ８０ 福甾体化学有限责任 公司 武汉杰士邦卫生用品有 １６００．００ ８０ １６００．００ ８０ 限公司 武汉人福益民医药有 ３７３．３３ ７０ ３７３．３３ ７０ 限公司 武汉人福医用光学电 ２１０．００ ７０ ２１０．００ ７０ 子有限公司 深圳市奥珞特实业有 ５１０．００ ５１ ５１０．００ ５１ 限公司 72 人福科技 2001 年度报告 ３、关联方交易情况 （１）关联方关系 企业名称 与本企业的关系 武汉当代科技投资股份有限公司 第一大股东（持股比例 ２９．７６％） 北京中能源房地产开发公司 股东（持股比例 ３．３２％） 武汉仁军投资咨询有限责任公司 股东（持股比例 ８．１５％） 武汉人福医用光学电子有限公司 控股子公司（持股比例 ７０％） 武汉人福益民医药有限公司 控股子公司（持股比例 ７０％） 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司 控股子公司（持股比例 ８０％） 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司 控股子公司（持股比例 ５０％） 注：２００１ 年 １１ 月武汉市当代科技发展总公司更名为武汉当代科技投资股份有限公司。 （２）关联方往来款项余额 项 目 期初余额（元） 期末余额（元） 其他应收款： 武汉当代科技投资股份有限公司 ３，３３６，２１３．６５ 武汉人福医用光学电子有限公司 １６，０９６，６４９．６０ ２０，６４４，６３１．６０ 北京中能源房地产开发公司 ４，６０５，０００．００ 武汉仁军投资咨询有限责任公司 ７６，０００．００ 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司 ５４４，３６６．００ 其他应付款： 武汉人福益民医药有限公司 ６７０，７６６．１０ 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司 ５，０００，０００．００ （３） 关联方交易 持有本公司 ２９．７６％的股份的武汉当代科技投资股份有限公司为本公司借款提供担保金额 为 ９５，２００，０００．００ 元。 73 人福科技 2001 年度报告 （八）或有事项 武汉人福高科技产业股份有限公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司与武汉新世界珠 宝有限公司房屋租赁合同纠纷案已于 ２０００ 年 １１ 月武汉市中级人民法院作出编号为（２０００）武 民再字第 ２９ 号《民事判决书》，判处武汉当代物业发展有限公司在该案中承担连带责任。武汉 当代物业发展有限公司不服判决，已在法定期限内向湖北省高级人民法院提起上诉，目前该案 尚待湖北省高级人民法院最终判决。 （九）承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 （十）期后事项 本公司于 ２００２ 年 １ 月 １１ 日与中国联合生物技术有限公司股东中国诚信证券评估有限公司 签署协议，本公司以 ２６４ 万元收购中国诚信证券评估有限公司持有的中国联合生物技术有限公 司 ２％股权。 截止报告日，关联方应收、应付款项未发生变化。 （十一）补充资料 附件（一） 资产减值准备明细表 附件（二） 净资产收益率及每股收益计算表 74 人福科技 2001 年度报告 第十一章 备查文件目录 公司办公地点备置存齐备的、完整的备查文件，以供中国证监会、上海证券交易所、武汉 证券监管办公室等有关主管部门及股东查询，备查文件有： 1. 载有董事长亲笔签署的年度报告正本； 2. 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表； 3. 载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 4. 报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5. 公司章程。 董事长签名： 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会 二○○二年一月二十六日 75 资 产 负 债 表 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 ２００１年１２月３１日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 １ １４８，５８３，３７３．６５ ９２，７２１，３３２．０７ ６６，８２５，５５６．４７ ６０，６８７，９７９．２２ 短期投资 ２ ６，８００．００ １１６，１９２．６６ １１６，１９２．６６ 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 ６，８００．００ １１６，１９２．６６ － １１６，１９２．６６ 应收票据 ２，６００，０００．００ １８，５１６，１５０．５０ 应收股利 １５７，５００．００ １７，６９７，２８２．９５ 应收利息 应收帐款 ３ １２７，００９，８５２．６２ ８６，１３４，２００．５５ １，１９１，０９１．７６ １３，６６０，６１４．５６ 其他应收款 ４ ７７，２０３，５６９．６３ ９１，２３３，８４１．９７ １４９，５５４，７８１．７０ １２１，６８３，９１８．４８ 减：坏帐准备 －０．００ 应收款项净额 ２０４，２１３，４２２．２５ １７７，３６８，０４２．５２ １５０，７４５，８７３．４６ １３５，３４４，５３３．０４ 预付帐款 ５ ８，９７０，２２５．１８ ４，０３７，３７２．２６ ２００，４３２．００ ４５３，７１９．８６ 应收补贴款 存货 ６ １５８，２６７，５７１．２８ ７９，５５０，７２７．０８ ２，４９０，９２７．４９ １，３１８，７６０．３２ 减：存货跌价准备 存货净额 １５８，２６７，５７１．２８ ７９，５５０，７２７．０８ ２，４９０，９２７．４９ １，３１８，７６０．３２ 待摊费用 ７ ３５２，８６４．６６ ７８０，０２９．６４ ２１０，４８２．６６ ３００，１２４．６９ 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５２３，１５１，７５７．０２ ３５４，５７３，６９６．２３ ２３８，１７０，５５５．０３ ２１６，７３７，４６０．２９ 长期投资： 长期股权投资 ８ １３８，８２４，７７７．４１ ３０，９２９，６５０．６２ ３２３，７３７，６６３．４３ １２７，２８６，４６３．６１ 长期债权投资 长期投资合计 １３８，８２４，７７７．４１ ３０，９２９，６５０．６２ ３２３，７３７，６６３．４３ １２７，２８６，４６３．６１ 减：长期投资减值准备 长期投资净额 １３８，８２４，７７７．４１ ３０，９２９，６５０．６２ ３２３，７３７，６６３．４３ １２７，２８６，４６３．６１ 固定资产： 固定资产原价 ９ ２９９，８００，９７９．６９ １０８，８５９，８２５．９４ ５０，０７２，８２６．０３ ２４，９８３，０８１．７３ 减：累计折旧 ９ ２９，４８１，１６８．９１ １７，２１６，６８９．０１ ２，９６６，１１５．４２ １，７９５，８１１．６９ 固定资产净值 ９ ２７０，３１９，８１０．７８ ９１，６４３，１３６．９３ ４７，１０６，７１０．６１ ２３，１８７，２７０．０４ 减：固定资产减值准备 ２，９５９，２１８．０８ ２，７８９，１３９．３７ ７８，３２９．２０ 固定资产净额 ２６７，３６０，５９２．７０ ８８，８５３，９９７．５６ ４７，０２８，３８１．４１ ２３，１８７，２７０．０４ 工程物资 １０ ５，７７４，９７８．０４ ２，０８３，５１５．４０ 在建工程 １１ ２３，９１０，１２８．７６ １７，５１４，９８７．７９ ４，５７７，０２４．２０ １６，５１８，１９５．００ 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 ２９７，０４５，６９９．５０ １０６，３６８，９８５．３５ ５３，６８８，９２１．０１ ３９，７０５，４６５．０４ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２ ３０，１２３，６６１．４２ １４，６９２，７１９．０８ １，０７４，１３４．８６ ５８２，１０２．３６ 开办费 长期待摊费用 １３ ２，１２０，２３４．５４ ３，９４１，９１０．４０ ６７９，３２９．６９ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３２，２４３，８９５．９６ １８，６３４，６２９．４８ １，０７４，１３４．８６ １，２６１，４３２．０５ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９９１，２６６，１２９．８９ ５１０，５０６，９６１．６８ ６１６，６７１，２７４．３３ ３８４，９９０，８２０．９９ 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 资 产 负 债 表（续） 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 ２００１年１２月３１日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 １４ ２５３，８６９，０００．００ ６５，３１５，０００．００ ２０１，０００，０００．００ ３９，２００，０００．００ 应付票据 １５ １２，４８０，０００．００ 应付帐款 １６ ４６，６８９，４０６．７２ １０，１２１，７８２．６４ ７３０，４４８．６９ １，６６１，３７５．３４ 预收帐款 １７ ３０，０８９，４８１．６３ ５，８３５，９９６．１４ ５０，０００．００ １，１９５，１９８．００ 应付内部单位款 应付工资 １８ ２９６，０３２．６０ １３，５７４．００ 应付福利费 ３，１０６，２８９．８４ １，８１６，３２８．４８ ７０９，７５０．３６ ６２０，１０７．４２ 应付股利 １９ １５，９２０，７４７．６２ １１，９３０，６５３．８６ １３，４２２，０００．００ ６，２９８，５００．００ 应交税金 ２０ ２３，１５３，３７９．８５ ３８，５２５，５７９．４９ ６，２９２，１８８．３２ ９，４７９，５６７．２８ 其他应交款 ２１ １，４９６，２２２．３５ １，３６２，４５５．５０ １６５，５９１．３１ １８４，６７５．９６ 其他应付款 ２２ ４７，３４６，１８４．６８ ２３，０５７，１２４．８１ ２４，７０６，３２０．８４ １６，１５０，６２９．７１ 预提费用 ７２７，６８０．６０ ４５０，７７９．０６ ８０，０００．００ 一年内到期的长期负债 ２３ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ４６５，１７４，４２５．８９ １５８，４２９，２７３．９８ ２７７，１５６，２９９．５２ ７４，７９０，０５３．７１ 长期负债： 长期借款 ２４ １１４，５００，０００．００ ３４，６００，０００．００ ４３，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １５，０５０，０００．００ 住房周转金 其他长期负债 －３，１１４．９９ 长期负债合计 １２９，５５０，０００．００ ３４，５９６，８８５．０１ ４３，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５９４，７２４，４２５．８９ １９３，０２６，１５８．９９ ３２０，１５６，２９９．５２ １０４，７９０，０５３．７１ 少数股东权益： １００，０２６，７２９．１９ ３７，２８０，０３５．４１ 股东权益： 股本 ２５ １２５，９７０，０００．００ １２５，９７０，０００．００ １２５，９７０，０００．００ １２５，９７０，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １２５，９７０，０００．００ １２５，９７０，０００．００ １２５，９７０，０００．００ １２５，９７０，０００．００ 资本公积 ２６ １０４，４９２，１２９．３８ １０４，４９２，１２８．８２ １０４，４９２，１２９．３８ １０４，４９２，１２８．８２ 盈余公积 ２７ ４４，５７３，５２１．３２ ３８，７９１，２７９．９２ ４４，５７３，５２１．３２ ３８，７９１，２７９．９２ 其中：公益金 ２７ １５，１２３，８１９．９０ １２，２３２，６９９．２０ １５，１２３，８１９．９０ １２，２３２，６９９．２０ 未分配利润 ２８ ２１，４７９，３２４．１１ １０，９４７，３５８．５４ ２１，４７９，３２４．１１ １０，９４７，３５８．５４ 股东权益合计 ２９６，５１４，９７４．８１ ２８０，２００，７６７．２８ ２９６，５１４，９７４．８１ ２８０，２００，７６７．２８ 负债和股东权益总计 ９９１，２６６，１２９．８９ ５１０，５０６，９６１．６８ ６１６，６７１，２７４．３３ ３８４，９９０，８２０．９９ 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 利润及利润分配表 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 合并数 母公司数 项目 注释号 本期数 上年数 本期数 上年数 一、主营业务收入 ２９ ２４１，９２６，９００．４５ １８８，４９９，０９８．４７ １６，６８７，２８８．７７ ２６，９２７，１３２．３２ 减：折扣与折让 主营业务收入净额 ２４１，９２６，９００．４５ １８８，４９９，０９８．４７ １６，６８７，２８８．７７ ２６，９２７，１３２．３２ 减：主营业务成本 ２９ １２７，６５８，６３７．０６ １０２，７４９，３２０．８８ １０，５７７，８６２．０２ １８，９１４，５３７．７５ 主营业务税金及附加 ３０ ４，７７４，５７１．６０ ５，３９９，１９２．３４ ８５３，０９９．２０ １，４００，４７４．４１ 二、主营业务利润 １０９，４９３，６９１．７９ ８０，３５０，５８５．２５ ５，２５６，３２７．５５ ６，６１２，１２０．１６ 加：其他业务利润 ２，１２０，７２０．００ ８，１６７，０１７．３０ １６，５３２．０１ 减：存货跌价损失 减：营业费用 ３０，８２９，５７０．４１ ２５，８８２，７９６．７２ ４１７，３７９．２４ ７４１，４４６．６９ 管理费用 ２９，２３０，７２７．４５ １８，４２１，２２３．７９ ７，３１４，８０１．９９ ５，８４３，０４９．３９ 财务费用 ３１ １５，４７１，０１１．０４ ３，８０６，４６８．３７ １２，０９７，４３２．３０ ２，４９１，７３８．８２ 三、营业利润 ３６，０８３，１０２．８９ ４０，４０７，１１３．６７ －１４，５５６，７５３．９７ －２，４６４，１１４．７４ 加：投资收益 ３２ ２，６０９，３１５．０４ ３，６５１，６１０．２９ ４３，７５９，０３５．４９ ３２，４１９，１６２．４９ 补贴收入 ３３ １２，０００，０００．００ ７，００１，０００．００ ６，９１６，０００．００ 营业外收入 ７４，０７８．９６ ９４，９０６．１５ １０，７２７．０１ 减：营业外支出 ８０９，９４８．７８ ３０５，４０４．５０ ２９１，０７４．５５ １０１，７０８．７０ 加：以前年度损益调整 四、利润总额 ４９，９５６，５４８．１１ ５０，８４９，２２５．６１ ２８，９１１，２０６．９７ ３６，７８０，０６６．０６ 减：所得税 １０，６３２，０３１．００ ６，６３３，７２９．７３ ８１６，２４１．７５ 减：少数股东收益 １０，４１３，３１０．１４ ８，２５１，６７１．５７ 五、净利润 ２８，９１１，２０６．９７ ３５，９６３，８２４．３１ ２８，９１１，２０６．９７ ３５，９６３，８２４．３１ 加：年初未分配利润 １０，９４７，３５８．５４ １３，３３７，２９９．０９ １０，９４７，３５８．５４ １３，３３７，２９９．０９ 其他转入 六、可供分配的利润 ３９，８５８，５６５．５１ ４９，３０１，１２３．４０ ３９，８５８，５６５．５１ ４９，３０１，１２３．４０ 减：提取法定盈余公积 ２，８９１，１２０．７０ ３，５９６，３８２．４３ ２，８９１，１２０．７０ ３，５９６，３８２．４３ 提取法定公益金 ２，８９１，１２０．７０ ３，５９６，３８２．４３ ２，８９１，１２０．７０ ３，５９６，３８２．４３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ３４，０７６，３２４．１１ ４２，１０８，３５８．５４ ３４，０７６，３２４．１１ ４２，１０８，３５８．５４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １２，５９７，０００．００ ３１，１６１，０００．００ １２，５９７，０００．００ ３１，１６１，０００．００ 转作股本普通股股利 八、未分配利润 ２１，４７９，３２４．１１ １０，９４７，３５８．５４ ２１，４７９，３２４．１１ １０，９４７，３５８．５４ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 １５０，９１８．２７ 2、自然灾害发生得损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 －４１２，５４３．３１ 4、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 现 金 流 量 表 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： １ 销售商品、提供劳务收到的现金 ２ ２６４，９２１，０６６．０９ ２８，５３２，８８７．９６ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４ ３６，６０２，７６９．３１ １８，５４５，７３０．３９ 现金流入小计 ５ ３０１，５２３，８３５．４０ ４７，０７８，６１８．３５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ １６１，８９１，３２２．５３ １２，７４６，０１５．１７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ２５，８２６，３０６．１４ ２，８４９，１８２．９６ 支付的各项税费 ８ ４２，３８３，５１０．９２ ２，３４２，１２５．２０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ ５４，５４６，１６２．８１ ６３，８６８，２６４．６４ 现金流出小计 １０ ２８４，６４７，３０２．４０ ８１，８０５，５８７．９７ 经营活动产生的现金流量净额 １１ １６，８７６，５３３．００ －３４，７２６，９６９．６２ 二、投资活动产生的现金流量： １２ 收回投资所收到的现金 １３ ４９０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １４ １３０，０００．００ ４，５４０，４２９．７６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １５ ２４，４２１．３０ 收到的其他与投资活动有关的现金 １６ ２，８９０，２８４．５９ １，３９１，７００．６７ 现金流入小计 １７ ３，５３４，７０５．８９ ５，９３２，１３０．４３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ １５７，８７４，５２６．９６ １３，２３４，０６１．０９ 投资所支付的现金 １９ １０１，７６４，７６２．８５ １３５，４４０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ 现金流出小计 ２１ ２５９，６３９，２８９．８１ １４８，６７４，０６１．０９ 投资活动产生的现金流量净额 ２２ －２５６，１０４，５８３．９２ －１４２，７４１，９３０．６６ 三、筹资活动产生的现金流量 ２３ 吸收投资所收到的现金 ２４ １８，０２０，０００．００ 借款所收到的现金 ２５ ４６３，８００，０００．００ ３２９，８００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２６ １５，０４３，９３３．６５ 现金流入小计 ２７ ４９６，８６３，９３３．６５ ３２９，８００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２８ １６９，２１５，０００．００ １２５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２９ ３２，４３３，８５０．２０ ２１，１７７，７４８．５２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３０ １２４，９９０．９５ １５，７７３．９５ 现金流出小计 ３１ ２０１，７７３，８４１．１５ １４６，１９３，５２２．４７ 筹资活动产生的现金流量净额 ３２ ２９５，０９０，０９２．５０ １８３，６０６，４７７．５３ 四、汇率变动对现金的影响 ３３ 五、现金及现金等价物净增加额 ３４ ５５，８６２，０４１．５８ ６，１３７，５７７．２５ 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 现 金 流 量 表（续） 补 充 资 料 行次 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动现金流量： ３５ 净利润 ３６ ２８，９１１，２０６．９７ ２８，９１１，２０６．９７ 加：少数股东损益 ３７ １０，４１３，３１０．１４ 加：计提的资产减值准备 ３８ ２，００７，２９６．２５ －２６３，５７５．９６ 固定资产折旧 ３９ ７，３６８，５５７．９２ １，３１１，８０２．２９ 无形资产摊销 ４０ ９９８，７９８．１２ ９２，２８７．７０ 长期待摊费用摊销 ４１ ２，３７２，６９４．１４ ８７１，７８６．４６ 待摊费用减少（减：增加） ４２ ４２７，１６４．９８ ８９，６４２．０３ 预提费用增加（减：减少） ４３ ２７６，９０１．５４ ８０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ４４ ２６，３４６．２２ 固定资产报废损失 ４５ ５５，５２４．６１ 财务费用 ４６ １５，４７１，０１１．０４ １２，０９７，４３２．３０ 投资损失（减：收益） ４７ －２，６０９，３１５．０４ －４３，７５９，０３５．４９ 递延税款贷项（减：借项） ４８ 存货的减少（减：增加） ４９ －６０，２２１，３４６．６０ －１，１７２，１６７．１７ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５０ －１８，４７５，７９４．５８ －３６，１５９，９４１．８１ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５１ ２９，８５４，１７７．２９ ３，１７３，５９３．０６ 其他 ５２ 经营活动产生的现金流量净额 ５３ １６，８７６，５３３．００ －３４，７２６，９６９．６２ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 ５４ 债务转为资本 ５５ 一年内到期的可转换公司债券 ５６ 融资租入固定资产 ５７ ３、现金及现金等价物净增加情况： ５８ 现金的期末余额 ５９ １４８，５８３，３７３．６５ ６６，８２５，５５６．４７ 减：现金的期初余额 ６０ ９２，７２１，３３２．０７ ６０，６８７，９７９．２２ 加：现金等价物的期末余额 ６１ 减：现金等价物的期初余额 ６２ 现金及现金等价物净增加额 ６３ ５５，８６２，０４１．５８ ６，１３７，５７７．２５ 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 资产减值准备明细表 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 ５，５２５，３５０．１７ １，７９４，４６４．２２ ８７１，６０６．１５ ６，４４８，２０８．２４ 其中：应收账款 ２，７９２，２５５．４５ １，７９４，４６４．２２ ４，５８６，７１９．６７ 其他应收款 ２，７３３，０９４．７２ ８７１，６０６．１５ １，８６１，４８８．５７ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ９３９，９１９．６７ ９３９，９１９．６７ 其中：库存商品 ８２７，５８０．９７ ８２７，５８０．９７ 原材料 １１２，３３８．７０ １１２，３３８．７０ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ２，７８９，１３９．３７ ２２９，４８５．１１ ５９，４０６．４０ ２，９５９，２１８．０８ 其中：房屋、建筑物 ２５０，５８５．９８ ２，５８１．２５ ２５３，１６７．２３ 机器设备 ２，５３８，５５３．３９ １２６，０５８．４５ ５９，４０６．４０ ２，６０５，２０５．４４ 运输设备 １００，８４５．４１ １００，８４５．４１ 六、无形资产减值准备 ２，１４３，７５０．０３ ２，１４３，７５０．０３ 其中：专利权 ２，１４３，７５０．０３ ２，１４３，７５０．０３ 商标权 七、在建工程减值准备 １，３３８，１５９．００ １，３３８，１５９．００ 八、委托贷款减值准备 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 净资产收益率及每股收益计算表 ２００１年度 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001年度 2001年度 2001年度 2001年度 主营业务利润 ３６．９３％ ３７．１６％ ０．８７ ０．８７ 营业利润 １２．１７％ １２．２５％ ０．２９ ０．２９ 净利润 ９．７５％ ９．８１％ ０．２３ ０．２３ 扣除非经常性损益后的净利润 ７．６０％ ７．６５％ ０．１８ ０．１８ 计算过程： 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润／期末净资产 全面摊薄每股收益＝报告期利润／期末股份总数 加权平权净资产收益率＝Ｐ／（Ｅｏ＋Ｎｐ／２＋Ｅｉ＊Ｍｉ／Ｍｏ－Ｅｊ＊Ｍｊ／Ｍｏ） 加权平权每股收益＝Ｐ／（Ｓｏ＋Ｓ１＋Ｓｉ＊Ｍｉ／Ｍｏ－Ｓｊ＊Ｍｊ／Ｍｏ） 其中： 项目 金额 主营业务利润 １０９，４９３，６９１．７９ 营业利润 ３６，０８３，１０２．８９ P：报告期利润 净利润 ２８，９１１，２０６．９７ 扣除非经常性损益后的净利润 ２２，５３４，３７６．７２ NP：报告期净利润 ２８，９１１，２０６．９７ Eo：期初净资产 ２８０，２００，７６７．２８ Ei：报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ej：报告期回购或现金分红等减少净资产 １２，５９７，０００．００ Mo：报告期月份数 １２ M i：新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 M j：减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 ０ So：期初股本总数 １２５，９７０，０００．００ S1：报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数 Si：报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 Sj：报告期因回购或缩股等减少股份数 Mo：报告期月份数 １２ M i：新增股本下一月份起至报告期期末的月份数 M j：减少股本下一月份起至报告期期末的月份数 期末净资产数 ２９６，５１４，９７４．８１ 期末股份总数 １２５，９７０，０００．００ 非经常性损益计算过程 序号 单位 项目 金额 投资比例 所得税率 所得税影响比例 影响金额 1 合并报表 净利润 ２８，９１１，２０６．９７ ２８，９１１，２０６．９７ 减： 2 物业公司 补贴收入 １２，０００，０００．００ ８５％ ３３％ ６７％ ６，８３４，０００．００ 3 母公司 营业外收支 －２９１，０７４．５５ １００％ １５％ ８５％ －２４７，４１３．３７ 4 新洪 营业外收支 －５，７０２．８４ ８０％ １５％ ８５％ －３，８７７．９３ 5 骏文 营业外收支 －８００．００ ８０％ １５％ ８５％ －５４４．００ 6 康乐 营业外收支 －３１１，８６５．２３ ４８％ ３３％ ６７％ －１００，２９５．８６ 7 物业 营业外收支 ３１，９９０．８２ ８５％ ３３％ ６７％ １８，２１８．７７ 8 药业 营业外收支 －１１２，０８１．５６ ９５．６４％ ０％ １００％ －１０７，１９４．８０ 9 宜药 营业外收支 －１６，０８８．４１ ５１％ ３３％ ６７％ －５，４９７．４１ 10 华山 营业外收支 －２６，３９４．２５ ４９％ ３３％ ６７％ －８，６６５．２３ 11 贝龙 营业外收支 －３，８５３．８０ ５８％ １５％ ８５％ －１，８９９．９２ 合计 ２２，５３４，３７６．７２