经纬纺机(000666)2008年年度报告摘要

经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2009-2 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）和德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计 师）已审核本公司及其附属公司和合营公司（“本集团”）截至 2008 年 12 月 31 日止年度分别按中国《企 业会计准则》及香港财务报告准则编制的财务报表并出具了标准无保留审计意见。 1.5 本公司董事长刘海涛先生、常务副董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生及财务总监兼财务 部部长毛发青先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 经纬纺机 股票代码 000666 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层 办公地址的邮政编码 100125 公司国际互联网网址 www.jwgf.com 电子信箱 jwgf@jwgf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶雪华 裘琳 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第 联系地址 一上海中心七层 一上海中心七层 电话 8610 84534078-8188 8610 84534078-8501 传真 8610 84534135 8610 84534135 电子信箱 yxh@jwgf.com ql@jwgf.com 1 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 3,707,895,439.97 5,432,661,954.93 -31.75% 5,581,692,194.65 利润总额 50,396,248.96 202,119,727.22 -75.07% 230,540,539.43 归属于上市公司股东 25,855,511.70 162,206,513.23 -84.06% 189,095,795.64 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -113,583,767.60 51,937,068.42 -318.69% 180,369,379.63 的净利润 经营活动产生的现金 40,518,810.06 122,924,903.07 -67.04% 129,641,000.76 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 6,010,576,706.82 6,386,010,247.94 -5.88% 6,409,565,937.79 所有者权益（或股东 2,850,881,813.67 2,827,915,964.95 0.81% 2,714,385,339.60 权益） 股本 603,800,000.00 603,800,000.00 0.00% 603,800,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.04 0.27 -85.19% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.27 -85.19% 0.31 扣除非经常性损益后的基本 -0.19 0.09 -311.11% 0.30 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 0.91% 5.74% -4.83% 6.97% 加权平均净资产收益率（%） 0.91% 5.81% -4.90% 6.95% 扣除非经常性损益后全面摊 -3.98% 1.84% -5.82% 6.64% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 -4.10% 1.90% -6.00% 6.63% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.067 0.204 -67.16% 0.215 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 4.722 4.684 0.81% 4.496 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 2 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非流动资产处置损益 33,693,661.90 政府补贴 46,273,937.48 公允价值变动及处置金融资产损益 4,630,508.23 对外委托贷款取得的损益 15,830,302.10 因福利政策变化导致的离职福利转回 44,130,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 19,424,801.43 少数股东权益影响额 (3,721,173.45) 非经常性损益的所得税影响数 (20,822,758.39) 合计 139,439,279.30 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 195,661,404 32.41% -5,351 -5,351 195,656,053 32.40% 1、国家持股 2、国有法人持股 195,640,000 32.40% 195,640,000 32.40% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 21,404 0.004% -5,351 -5,351 16,053 0.003% 二、无限售条件股份 408,138,596 67.59% 5,351 5,351 408,143,947 67.60% 1、人民币普通股 227,338,596 37.65% 5,351 5,351 227,343,947 37.66% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 180,800,000 29.94% 180,800,000 29.94% 4、其他 三、股份总数 603,800,000 100.00% 603,800,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国纺织机械（集 195,640,000 0 0 195,640,000 股权分置改革 - 团）有限公司 3 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 叶茂新 8,580 2,145 0 6,435 高管持股 2008 年 01 月 2 日 姚育明 10,304 2,576 0 7,728 高管持股 2008 年 01 月 2 日 刘先明 2,520 630 0 1,890 高管持股 2008 年 01 月 2 日 合计 195,661,404 5,351 0 195,656,053 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 61,664 名，其中：发起法人股股东 1 名，境内上市社会公众股（A 股）股东 61,621 名， 股东总数 境外上市外资股（H 股）股东 42 名。 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 中国纺织机械（集团）有限公司 国有法人 33.83% 204,255,248 195,640,000 204,255,248 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 29.82% 180,029,899 0 0 叶桥基 境内非国有法人 0.21% 1,290,556 0 0 刘志文 境内非国有法人 0.20% 1,180,934 0 0 向梦华 境内非国有法人 0.16% 950,000 0 0 张欣 境内非国有法人 0.14% 825,094 0 0 刘宇平 境内非国有法人 0.11% 690,151 0 0 姚刚 境内非国有法人 0.09% 526,700 0 0 林孝界 境内非国有法人 0.07% 421,274 0 0 范丽云 境内非国有法人 0.06% 390,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 180,029,899 境外上市外资股 中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股 叶桥基 1,290,556 人民币普通股 刘志文 1,180,934 人民币普通股 向梦华 950,000 人民币普通股 张欣 825,094 人民币普通股 刘宇平 690,151 人民币普通股 姚刚 526,700 人民币普通股 林孝界 421,274 人民币普通股 范丽云 390,000 人民币普通股 前十名最大登记股东中，中国纺织机械（集团）有限公司与其它股东之间不存在关联关系， 上述股东关联关系或一致行动的 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其它流通股 说明 股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国恒天集团公司为本公司实际控制人，中国纺织机械（集团）有限公司为中国恒天集团公司的控股子公司，中国恒天集团 公司法定代表人为王天凯，成立于 1998 年 9 月，注册资本为人民币 1,801,950 千元，主要经营业务为纺织机械成套设备和零 配件、其他机械设备设计、生产和销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 取的报酬 其他关联 股数 股数 原因 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 刘海涛 董事长 男 44 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - - 是 叶茂新 常务副董事长 男 46 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 8,580 8,580 - 26 否 范新民 副董事长 男 59 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - - 是 颜甫全 董事 男 45 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - - 是 刘红 董事 男 50 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - - 是 石廷洪 董事 男 46 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - - 是 姚育明 董事 男 47 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 10,304 10,304 - 36 否 总经理 2007 年 8 月 15 日 财务总监 1995 年 8 月 15 日 2008 年 4 月 24 日 张建国 董事 男 56 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 36 否 高勇 独立非执行董事 男 55 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 5 否 赵喜子 独立非执行董事 男 64 2008 年 2 月 29 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 5 否 陈重 独立非执行董事 男 52 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 5 否 虞世全 独立非执行董事 男 42 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 5 否 李慧 独立非执行董事 女 46 2007 年 8 月 15 日 2008 年 6 月 20 日 - - - - 否 5 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 涂克林 监事会主席 男 58 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - - 是 彭泽清 监事会副主席 女 56 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 36 否 刘洁伯 监事 男 45 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - - 是 张晓丽 监事 女 44 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - - 是 董珉 监事 男 52 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 20 否 连晋华 监事 男 49 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 20 否 李喜生 监事 男 50 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 12 否 蔺建旺 常务副总经理 男 53 2008 年 6 月 20 日 - - - 41 否 副总经理 2000 年 8 月 14 日 2008 年 6 月 20 日 王伟智 副总经理 男 51 2002 年 6 月 5 日 - - - 36 否 史建平 副总经理 男 46 2005 年 6 月 9 日 - - - 36 否 刘先明 副总经理 男 46 2005 年 6 月 9 日 2,520 2,520 - 38 否 毛发青 财务总监 男 39 2008 年 4 月 22 日 - - - 34 否 叶雪华 董事会秘书 男 44 2007 年 8 月 15 日 2010 年 8 月 15 日 - - - 28 否 合计 - - - - - 21,404 21,404 - 419 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 刘海涛 董事长 15 8 7 0 0否 叶茂新 常务副董事长 15 7 7 0 1否 范新民 副董事长 15 7 7 1 0否 颜甫全 董事 15 7 7 1 0否 刘 红 董事 15 8 7 0 0否 石廷洪 董事 15 7 7 1 0否 姚育明 董事、总经理 15 8 7 0 0否 张建国 董事 15 6 7 2 0否 高 勇 独立非执行董事 15 8 7 0 0否 赵喜子 独立非执行董事 14 7 7 0 0否 陈 重 独立非执行董事 15 8 7 0 0否 虞世全 独立非执行董事 15 8 7 0 0否 李 慧 独立非执行董事 7 0 0 6 1是 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 李慧董事因长期在国外在工作，故以委托方式出席了公司的相关董事会会议。 年内召开董事会会议次数 15 其中：现场会议次数 8 6 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，受国家紧缩银根、人民币升值及全球金融危机的影响，国内外纺织行业需求下降，纺织机械市场需求大幅萎缩，使 纺织机械企业的生产、销售受到较大冲击。2008 年以来，公司各主导产品的国内销售量大幅减少。同时受基础材料和能源价 格上涨影响，公司产品的制造成本显著增加。上述原因导致报告期内本集团营业额、营业收入及营业利润有较大幅度的下降。 截至 2008 年 12 月 31 日止年度，按香港财务报告准则编制的财务报告，本集团之营业额为人民币 3,645,693 千元，股东应占 盈利为人民币 25,855 千元，分别较上年度减少 32.11%和 84.06 %。于 2008 年 12 月 31 日， 本集团账面银行存款为人民币 734,709 千元，一年内到期的借款为人民币 622,296 千元，其中美元借款为美元 13,000 千元（折人民币 88,850 千元），其余为人民币借 款。贷款年利率在 3.89%至 7.47%之间。长期借款为人民币 473,091 千元 。资产负债率（长期借款除以资产净值）为 16.59%。 于 2008 年 12 月 31 日，本集团现金及银行结存中有人民币 44,964 千元，用于短期银行信贷之抵押品（2007 年：人民币 6,831 千元）。 于 2008 年 12 月 31 日，本集团持作出售之发展中物业及持作出售之已完工物业人民币 454,204 千元用于银行抵押借款（2007 年：人民币 192,610 千元）。 于 2008 年 12 月 31 日，本集团无短期投资用于银行借款抵押（2007 年：无）。 截至 2008 年 12 月 31 日止年度，按中国会计准则及制度编制的财务报告，本集团之营业收入为人民币 3,707,895 千元，较上 年度减少 31.75%；营业利润为人民币-18,838 千元，较上年度减少 110.07%；归属于母公司股东的净利润为人民币 25,856 千元， 较上年减少 84.06%。 其中： 本公司营业收入为人民币 2,500,925 千元，较上年度减少 28.59%；营业利润为人民币 48,641 千元，较上年度减少 15.41%；净 利润为人民币 70,166 千元，较上年增加 39.06%。 主要控股公司： 青岛宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币 682,805 千元，营业利润为人民币-4,576 千元。 沈阳宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币 106,490 千元，营业利润为人民币-14,091 千元。 天津经纬新型纺织机械有限公司的营业收入为人民币 190,072 千元，营业利润为人民币 4,117 千元。 常德纺织机械有限公司的营业收入为人民币 201,450 千元，营业利润为人民币-7,024 千元。 北京经纬纺机新技术有限公司的营业收入为人民币 272,786 千元， 营业利润为人民币 15,291 千元。 上海经纬东兴精梳机有限公司的营业收入为人民币 56,307 千元，营业利润为人民币 232 千元。 无锡经纬纺织科技试验有限公司的营业收入为人民币 103,291 千元， 营业利润为人民币-5,596 千元。 无锡宏大纺织机械专件有限公司的营业收入为人民币 68,263 千元，营业利润为人民币为 3,833 千元。 2009 年对于纺机行业将是充满机遇与挑战的一年。国务院出台拉动内需、促进经济平稳较快增长的十项措施 、人民币 4 万亿 投资计划的逐步实施、国家制订的纺织工业和装备制造业调整振兴规划、增值税转型及纺织品出口退税上调等有利因素，使 纺织机械工业迎来新的发展机遇。但由于纺织行业自 2008 年已进入深度调整期，再加上金融危机的阴影尚未散去，纺机市场 需求低迷的状况短期内难以改变，公司面临的经营形势依然十分严峻。面对这样的形势，公司在 2009 年将坚定不移地贯彻落 实科学发展观，以调结构为改革主线，全面提升企业综合素质和竞争力；以抓产品为根本途径，始终保持产品技术国内领先 水平；以开拓市场为永恒主题，努力巩固和扩大国内外市场份额；以抓管理为重要保障，着力提高企业经营管理水平；以现 金流为工作重点，持续提升风险管控能力；以执行力为文化建设核心，不断强化团队建设。 7 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 合计 317,389.60 280,957.60 11.48% -33.96% -31.67% -20.50% 主营业务分产品情况 天然纤维纺织机械 245,087.80 222,303.00 9.30% -35.72% -32.76% -30.02% 化学纤维纺织机械 9,485.80 8,033.70 15.31% -25.93% -13.76% -43.84% 织造机械 17,885.30 14,671.40 17.97% -52.99% -56.32% 53.46% 其他 13,674.00 12,687.60 7.21% 14.35% 18.35% -30.34% 地产 31,256.70 23,261.90 25.58% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 257,080.80 -37.93% 亚洲 57,039.00 -10.16% 非洲 2,184.60 24.67% 其他 1,085.20 -7.18% 合计 317,389.60 -33.96% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √适用 □不适用 截至 2007 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金计人民币 752 千元存于银行。于本报告期内，公司使用该等募集资金用以 补充流动资金。截至 2008 年 12 月 31 日，前次募集资金已使用完毕。公司累计募集资金使用情况见公司 2003 年年报。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 廊坊恒盛房地产开发(集团)有限公司 6,800.00 2008 年 12 月新投入 无 黄石经纬纺织机械有限公司 750.00 2008 年 12 月新投入 无 青岛纺织机械股份有限公司 780.20 2008 年 12 月新投入 无 合计 8,330.20 - - 8 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 按中国企业会计准则及制度，本公司 2008 年度实现净利润人民币 70,165,884.44 元，根据公司章程，提取 10%的法定盈余公 积金人民币 7,016,588.44 元，当年形成可分配利润人民币 63,149,296.00 元，加按年初未分配利润人民币 19,292,911.11 元，减 去 2008 年已派付的 2007 年末期股利人民币 6,038,000 元，实际可供股东分配利润为人民币 76,404,207.11 元。 根据公司 2008 年利润情况，并在充分考虑股东利益和公司长远发展的基础上，建议 2008 年利润分配方案如下： （1） 按中国《企业会计准则》计算的可分配利润作为基数进行利润分配。 （2） 派发 2008 年末期股利每股人民币 0.01 元（含税），共计人民币 6,038,000 元。本公司剩余未分配利润人民币 70,366,207.11 元结转以后年度使用。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 6,038,000.00 162,206,513.23 3.72% 2006 年 48,304,000.00 189,095,795.64 25.54% 2005 年 30,190,000.00 151,971,836.00 19.87% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 廊坊恒盛房地产开 北京市恒盛投 2008 年 12 非关联 发(集团)有限公司 6,800.00 0.00 0.00 否 是 是 资有限公司 月 03 日 关系 20%股权 以被收购 本公司 股权对应 青岛纺织机械股份 2008 年 12 子公司 个人 780.20 0.00 0.00 是 的账面净 是 是 有限公司 7%股权 月 18 日 高级管 资产为做 理人员 价依据 黄石经纬纺织 黄石经纬纺织机械 2008 年 12 非关联 750.00 0.00 0.00 否 是 是 机械有限公司 有限公司 25%股权 月 24 日 关系 9 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 安徽华茂经 安徽华茂纺 纬新型纺织 非关联关 织股份有限 2008 年 12 月 05 日 1,311.70 38.70 0.00 否 是 是 有限公司 系 公司 25%股权 北京希门信 肇东市华龙 息技术有限 非关联关 机械制造有 2008 年 09 月 30 日 537.40 -179.30 72.40 否 是 是 公司 63.08% 系 限公司 股权 北京晨昱泰 北京时代阳 和房地产开 非关联关 光联合投资 2008 年 03 月 27 日 3,800.00 0.00 3,104.70 否 是 是 发有限公司 系 有限公司 10%股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述资产收购与处置与公司业务关联度较小，对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生重大影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 北京华联集团投资 2007 年 10 月 10 日 15,000.00 连带责任担保 一年 是 否 控股有限公司 北京华联集团投资 2008 年 10 月 10 日 10,000.00 连带责任担保 一年 否 否 控股有限公司 报告期内担保发生额合计 25,000.00 报告期末担保余额合计 10,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 21,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 11,200.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 21,200.00 担保总额占公司净资产的比例 7.44% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 10 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 受最终控股母公司控制的公司 4,942.40 6.29% 0.00 0.00% 受同一母公司控制的公司 15,902.90 20.25% 52,264.80 98.17% 本集团联营公司 57,697.60 73.46% 975.20 1.83% 合计 78,542.90 100.00% 53,240.00 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 20,845.30 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 中国纺织机械（集团）有限公司 承诺其持有的公司非流通股份自 获得 A 股流通权之日起，3 年内 不上市交易；在前项规定期满之 后 2 年内，在深圳证券交易所挂 股改承诺 牌出售股份数不高于本次股权分 尚未实施 置改革方案实施之日所持公司股 份数的 30%，出售价格不低于人 民币 7 元/股（公司出现分红、派 息、公积金转增股本情况时，出 售价格做相应调整）。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 11 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 报告期买入股份 报告期卖出股份 股份名称 期初股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 数量 数量 南车股份 0 284,000 284,000 0 619,120 473,437.66 中煤能源 0 105,000 105,000 0 1,767,150 525,735.81 根据本公司 2007 年 6 月 28 日第四届董事会第十八次会议决议，本公司可运用不超过人民币 5 亿元的自有资金 在一级市场上进行 A 股的新股申购。报告期本公司参与了部分新股发行的申购，初始投资成本人民币 18,873,933.77 元。于报告期末，所有申购股票已全部售出，产生的投资收益为人民币 1,428,705.32 元。 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 12 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 德师报(审)字(09)第 P0279 号 经纬纺织机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“经纬公司”)的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资 产负债表、2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是经纬公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估 计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，经纬公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了经纬公司 2008 年 12 月 31 日 的公司及合并财务状况以及 2008 年度的公司及合并经营成果和现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司_中国注册会计师 _中国*上海 _谢佳扬 _童传江 _2009 年 3 月 30 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 734,709,610.55 520,541,620.90 644,299,072.76 346,496,831.65 结算备付金 13 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 拆出资金 交易性金融资产 4,945,000.00 4,945,000.00 应收票据 700,808,734.31 531,795,935.08 1,229,251,866.76 855,372,838.89 应收账款 373,786,068.90 300,736,711.69 427,383,317.15 271,395,916.13 预付款项 252,402,482.82 117,826,257.98 199,851,701.79 65,732,191.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 82,077,333.36 4,592,565.36 其他应收款 40,194,559.58 395,410,307.34 71,219,437.33 270,125,342.69 委托贷款 180,468,750.00 253,468,750.00 67,000,000.00 140,000,000.00 买入返售金融资产 存货 1,774,348,127.58 367,086,467.21 2,000,725,629.58 582,892,617.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,905,852.80 流动资产合计 4,056,718,333.74 2,568,943,383.56 4,655,581,878.17 2,541,553,304.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 23,091,163.33 139,554,379.34 77,136,576.10 长期股权投资 218,784,388.70 1,042,207,642.48 158,358,681.56 978,193,188.06 投资性房地产 固定资产 1,285,796,536.67 462,869,108.51 1,183,387,283.80 455,894,718.51 在建工程 64,941,018.14 10,050,061.00 66,265,074.38 24,482,170.64 工程物资 11,452,986.82 1,894,760.76 5,747,744.14 2,183,513.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 281,579,729.60 88,146,783.20 278,679,832.64 88,835,741.61 开发支出 商誉 2,258,412.00 2,258,412.00 长期待摊费用 其他长期资产 35,909,090.91 递延所得税资产 30,045,046.91 17,630,074.35 35,731,341.25 20,934,582.84 其他非流动资产 非流动资产合计 1,953,858,373.08 1,762,352,809.64 1,730,428,369.77 1,647,660,491.26 资产总计 6,010,576,706.82 4,331,296,193.20 6,386,010,247.94 4,189,213,795.57 流动负债： 短期借款 552,290,149.36 359,910,076.73 414,160,740.86 309,387,040.86 向中央银行借款 14 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 181,266,484.88 106,456,585.72 275,884,343.86 150,538,550.85 应付账款 893,709,192.58 547,624,799.95 1,244,290,600.73 866,238,934.99 预收款项 306,361,370.12 261,296,454.34 559,362,234.52 231,296,764.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54,182,419.84 16,361,377.71 97,252,093.55 35,666,171.20 应交税费 -4,999,832.80 15,626,395.84 7,135,761.47 147,115.40 应付利息 应付股利 23,045,263.75 17,610,739.56 26,680,224.29 15,654,279.76 其他应付款 181,144,553.75 153,083,602.68 265,097,339.62 142,652,204.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的长期借款 87,000,000.00 55,000,000.00 105,000,000.00 5,000,000.00 一年内到期的非流动负债 6,770,787.27 3,872,036.20 8,680,000.00 5,720,000.00 其他流动负债 4,425,393.46 4,425,393.46 6,470,000.00 6,470,000.00 流动负债合计 2,285,195,782.21 1,541,267,462.19 3,010,013,338.90 1,768,771,062.61 非流动负债： 长期借款 473,091,163.32 373,091,163.32 150,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 95,116,594.82 71,190,356.89 146,902,676.51 103,893,696.59 专项应付款 39,946,787.45 39,946,787.45 预计负债 900,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 45,344,707.61 20,330,000.00 20,179,820.81 非流动负债合计 653,499,253.20 504,558,307.66 317,982,497.32 203,893,696.59 负债合计 2,938,695,035.41 2,045,825,769.85 3,327,995,836.22 1,972,664,759.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 资本公积 1,253,404,487.37 1,244,713,617.49 1,249,865,032.48 1,239,920,114.95 减：库存股 盈余公积 562,405,127.51 360,552,598.75 547,577,606.05 353,536,010.31 一般风险准备 未分配利润 434,150,573.02 76,404,207.11 429,160,582.78 19,292,911.11 外币报表折算差额 -2,878,374.23 -2,487,256.36 归属于母公司所有者权益合计 2,850,881,813.67 2,285,470,423.35 2,827,915,964.95 2,216,549,036.37 少数股东权益 220,999,857.74 230,098,446.77 所有者权益合计 3,071,881,671.41 2,285,470,423.35 3,058,014,411.72 2,216,549,036.37 15 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 负债和所有者权益总计 6,010,576,706.82 4,331,296,193.20 6,386,010,247.94 4,189,213,795.57 9.2.2 利润表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,707,895,439.97 2,500,925,440.99 5,432,661,954.93 3,502,374,411.42 其中：营业收入 3,707,895,439.97 2,500,925,440.99 5,432,661,954.93 3,502,374,411.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,779,820,452.36 2,575,166,384.57 5,365,049,035.66 3,568,782,618.42 其中：营业成本 3,263,869,062.00 2,408,445,031.81 4,707,684,646.90 3,298,741,840.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 26,345,147.77 1,595,291.81 10,267,941.90 2,437,264.86 销售费用 129,851,919.36 54,394,024.58 147,676,251.36 69,432,541.34 管理费用 344,699,517.06 110,536,726.73 465,054,537.17 185,478,343.72 财务费用 20,715,853.17 3,072,793.99 22,035,348.18 2,382,857.55 资产减值损失 -5,661,047.00 -2,877,484.35 12,330,310.14 10,309,770.33 加：公允价值变动收益（损失 1,945,000.00 1,945,000.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 53,086,828.95 122,882,396.48 117,485,653.65 121,965,397.95 填列） 其中：对联营企业和合 -306,183.86 -330,504.64 21,582,278.17 20,825,232.17 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -18,838,183.44 48,641,452.90 187,043,572.92 57,502,190.95 列） 加：营业外收入 75,273,941.84 25,442,844.14 19,540,980.66 3,729,755.70 减：营业外支出 6,039,509.44 2,211,574.19 4,464,826.36 403,286.84 其中：非流动资产处置损失 2,579,843.95 2,250,016.31 385,920.92 四、利润总额（亏损总额以“-” 50,396,248.96 71,872,722.85 202,119,727.22 60,828,659.81 号填列） 减：所得税费用 22,624,027.41 1,706,838.41 26,513,374.16 10,371,014.01 五、净利润（净亏损以“-”号填 27,772,221.55 70,165,884.44 175,606,353.06 50,457,645.80 列） 16 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于母公司所有者的净 25,855,511.70 70,165,884.44 162,206,513.23 50,457,645.80 利润 少数股东损益 1,916,709.85 13,399,839.83 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.12 0.27 0.08 （二）稀释每股收益 0.04 0.27 9.2.3 现金流量表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 4,919,970,757.02 3,209,609,709.24 6,770,448,886.00 4,218,058,896.57 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,612,623.39 2,027,649.99 收到其他与经营活动有关 87,419,379.94 66,570,732.68 34,212,136.40 12,670,383.48 的现金 经营活动现金流入小计 5,009,002,760.35 3,276,180,441.92 6,806,688,672.39 4,230,729,280.05 购买商品、接受劳务支付的 4,118,746,974.79 2,929,752,422.75 5,481,547,918.09 3,849,320,438.07 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 499,330,958.70 180,958,558.56 584,138,184.11 193,858,755.50 付的现金 17 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的各项税费 135,840,954.99 32,967,923.56 333,724,937.98 107,926,083.64 支付其他与经营活动有关 214,565,061.81 47,426,622.98 284,352,729.14 89,627,260.74 的现金 经营活动现金流出小计 4,968,483,950.29 3,191,105,527.85 6,683,763,769.32 4,240,732,537.95 经营活动产生的现金 40,518,810.06 85,074,914.07 122,924,903.07 -10,003,257.90 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 85,320,125.38 27,607,227.57 316,444,488.77 304,155,697.41 取得投资收益收到的现金 20,381,949.30 44,756,914.66 19,988,101.32 53,399,459.59 处置固定资产、无形资产和 42,135,990.18 26,744,340.43 4,098,456.35 1,368,871.82 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 428,100.45 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 148,266,165.31 99,108,482.66 340,531,046.44 358,924,028.82 购建固定资产、无形资产和 291,289,279.34 103,559,096.00 201,041,725.17 103,726,987.50 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 189,777,245.69 259,528,997.88 63,461,122.98 165,491,122.98 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 71,201,900.34 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 481,066,525.03 363,088,093.88 335,704,748.49 269,218,110.48 投资活动产生的现金 -332,800,359.72 -263,979,611.22 4,826,297.95 89,705,918.34 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 982,290,149.36 689,910,076.73 220,940,620.31 209,235,048.22 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 982,290,149.36 689,910,076.73 220,940,620.31 209,235,048.22 偿还债务支付的现金 571,594,070.22 304,971,312.31 504,548,931.35 433,598,931.35 分配股利、利润或偿付利息 66,480,505.48 41,263,161.74 90,640,475.96 69,062,193.05 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 4,024,877.79 1,853,220.69 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 5,114,650.61 10,966,605.43 1,378,282.49 的现金 筹资活动现金流出小计 643,189,226.31 346,234,474.05 606,156,012.74 504,039,406.89 筹资活动产生的现金 339,100,923.05 343,675,602.68 -385,215,392.43 -294,804,358.67 流量净额 18 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 四、汇率变动对现金及现金等价 145,812.68 5,333.45 -776,492.31 -738,876.41 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 46,965,186.07 164,776,238.98 -258,240,683.72 -215,840,574.64 加：期初现金及现金等价物 637,468,328.04 345,952,877.32 895,709,011.76 561,793,451.96 余额 六、期末现金及现金等价物余额 684,433,514.11 510,729,116.30 637,468,328.04 345,952,877.32 19 经 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 603,800, 1,239,92 353,536, 19,292,9 2,216,54 603,800, 1,272,51 40 一、上年年末余额 000.00 0,114.95 010.31 11.11 9,036.37 000.00 5,653.49 8 -32,595, -5 加：会计政策变更 538.54 6 前期差错更正 其他 603,800, 1,239,92 353,536, 19,292,9 2,216,54 603,800, 1,239,92 34 二、本年年初余额 000.00 0,114.95 010.31 11.11 9,036.37 000.00 0,114.95 2 三、本年增减变动金额（减 4,793,50 7,016,58 57,111,2 68,921,3 5,0 少以“-”号填列） 2.54 8.44 96.00 86.98 70,165,8 70,165,8 （一）净利润 84.44 84.44 （二）直接计入所有者权 4,793,50 4,793,50 益的利得和损失 2.54 2.54 1．可供出售金融资产公 经 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4,793,50 4,793,50 4．其他 2.54 2.54 4,793,50 70,165,8 74,959,3 上述（一）和（二）小计 2.54 84.44 86.98 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 7,016,58 -13,054, -6,038,0 5,0 （四）利润分配 8.44 588.44 00.00 7,016,58 -7,016,5 5,0 1．提取盈余公积 8.44 88.44 -6,038,0 -6,038,0 2．提取一般风险准备 00.00 00.00 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 经 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 603,800, 1,244,71 360,552, 76,404,2 2,285,47 603,800, 1,239,92 35 四、本期期末余额 000.00 3,617.49 598.75 07.11 0,423.35 000.00 0,114.95 0 经纬纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司之子公司北京新技术于 2008 年 9 月 30 日将其持有的北京希门信息技术有限公司 63%股权出售，因此自出售日开始 北京希门信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。 23