中科英华(600110)2008年年度报告

中科英华高技术股份有限公司 600110 2008 年年度报告 0 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况 ...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 10 六、公司治理结构 ..................................................................... 13 七、股东大会情况简介 ................................................................. 15 八、董事会报告....................................................................... 16 九、监事会报告....................................................................... 28 十、重要事项......................................................................... 28 十一、财务会计报告 ................................................................... 34 十二、备查文件目录 ................................................................... 89 1 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人陈远、主管会计工作负责人中及会计机构负责人（会计主管人员）张宝中声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中科英华高技术股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中科英华 公司法定英文名称 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 CHINA-KINWA 公司法定代表人 陈远 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 袁梅 董事会秘书联系地址 长春市高新开发区火炬路 286 号 董事会秘书电话 0431-85161088 董事会秘书传真 0431-85161071 董事会秘书电子信箱 ymkinwa_work@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 崔翔 证券事务代表联系地址 长春市高新开发区火炬路 286 号 证券事务代表电话 0431-85161088 证券事务代表传真 0431-85161071 证券事务代表电子信箱 cx600110@163.com 公司注册地址 长春市高新开发区火炬路 286 号 公司办公地址 长春市高新开发区火炬路 286 号 公司办公地址邮政编码 130012 公司国际互联网网址 www.kinwa.com.cn 公司电子信箱 cx600110@163.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所 公司年度报告备置地点 中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处 公司股票简况 股票上市交易 股票种类 股票简称 股票代码 变更前股票简称 所 上海证券交易 A股 中科英华 600110 所 其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年 3 月 11 日 公司首次注册地点 长春市高新开发区火炬路 286 号 企业法人营业执照注册号 2201071000257 税务登记号码 220104124012433 组织机构代码 124012433 2 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 长春市自由大路 1138 号 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 108,910,667.02 利润总额 109,641,979.38 归属于上市公司股东的净利润 38,325,461.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,397,896.75 经营活动产生的现金流量净额 168,946,718.37 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -308,051.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,184,000.00 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 -126,532.12 受托经营取得的托管费收入 251,243.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,347.32 少数股东权益影响额 172,471.36 所得税影响额 23,781.18 合计 927,564.90 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 本年比 2008 年 上年增 2006 年 调整后 调整前 减(%) 营业收入 896,660,155.60 629,657,530.30 629,657,530.30 42.40 549,533,542.48 利润总额 109,641,979.38 160,227,672.94 162,437,011.32 -31.57 137,403,666.00 归属于上市 公司股东的 38,325,461.65 73,187,224.17 75,396,562.55 -47.63 49,144,057.38 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 37,397,896.75 72,652,689.11 74,862,027.49 -48.53 56,503,455.08 性损益的净 利润 基本每股收 0.0569 0.1123 0.1157 -49.33 0.0754 益（元／股） 稀释每股收 0.0569 0.1123 0.1157 -49.33 0.0754 益（元／股） 扣除非经常 性损益后的 0.0556 0.1115 0.1149 -50.13 0.0867 基本每股收 益（元／股） 3 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 全面摊薄净 减少 资产收益率 2.92 8.67 8.90 5.75 个 6.37 （%） 百分点 加权平均净 减少 资产收益率 3.13 9.05 9.31 5.92 个 6.49 （%） 百分点 扣除非经常 减少 性损益后全 2.85 8.61 8.84 5.76 个 7.32 面摊薄净资 百分点 产收益率（%） 扣除非经常 性损益后的 减少 加权平均净 3.06 8.98 9.25 5.92 个 7.47 资产收益率 百分点 （%） 经营活动产 生的现金流 168,946,718.37 100,019,005.99 100,019,005.99 68.91 122,638,637.39 量净额 每股经营活 动产生的现 0.2494 0.1535 0.1535 62.48 0.3670 金流量净额 （元／股） 2007 年末 本年末 比上年 2008 年末 2006 年末 调整后 调整前 末增减 (%) 总资产 2,579,023,797.24 1,754,163,946.28 1,756,621,233.40 47.02 1,209,125,296.30 所有者权益 （或股东权 1,311,046,848.61 844,248,381.25 846,705,668.37 55.29 772,029,140.54 益） 归属于上市 公司股东的 1.94 1.30 1.30 49.23 2.31 每股净资产 （元／股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 比例 数量 发行新股 金 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 转 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 14,268,314 2.19 14,268,314 2.11 持股 3、其他内资 241,902,217 37.13 26,000,000 -65,154,140 -39,154,140 202,748,077 29.92 持股 4 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 其中： 境内 非国有法人 79,742,929 12.24 26,000,000 -32,577,070 -6,577,070 73,165,859 10.80 持股 境内 162,159,288 24.89 -32,577,070 -32,577,070 129,582,218 19.12 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 256,170,531 39.32 26,000,000 -65,154,140 -39,154,140 217,016,391 32.03 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 395,370,867 60.68 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 395,370,867 60.68 65,154,140 65,154,140 460,525,007 67.97 计 三、股份总 651,541,398 100 26,000,000 26,000,000 677,541,398 100 数 股份变动的批准情况 （1）2008 年 1 月 25 日，中国证监会签发了《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2008]162 号文），核准公司非公开发行不超过 10,400 万股股票，批复的有 效期为 6 个月。 （2） 2008 年 2 月 4 日，公司完成了向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股 17.21 元的价格 发行 2,600 万股股票的第一次发行工作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西 部矿业集团有限公司发行的 2,600 万股 A 股股票的登记及股份限售手续。 2008 年 7 月 23 日公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议并全票通过了《关于放弃实施中科英 华高技术股份有限公司非公开发行股票第二次发行的议案》，决定放弃实施第二次发行股票工作。 （3）2008 年 7 月 28 日，本期公司有限售条件的流通股 65,154,140 股上市流通。其中平安信托投 资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托上市流通 32,577,070 股； 公司自然人股东郑永刚先生、陈光华先生、张子燕女士从杉杉集团受让的中科英华的股份中有 32,577,070 股上市流通。2008 年 7 月 8 日，公司三名自然人股东签订协议书。根据协议书三方同意， 上述可以上市流通的股份在三方受让的中科英华股份中如此分配：陈光华先生 26,061,656 股股份上市 流通；张子燕女士 6,515,414 股股份上市流通；郑永刚先生受让并持有的中科英华 90,582,180 股股份 均仍作为限售股份，不在该次限售期届满（即 2008 年 7 月 27 日）时上市流通。 股份变动的过户情况 2008 年 2 月 4 日，公司向西部矿业集团有限公司发行的 2,600 万股 A 股股票在中国证券登记结算 有限责任公登记完毕。 5 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 平安信托投资 有限责任公司 2008 年 7 月 -中科英华股 79,742,929 32,577,070 0 47,165,859 股改承诺 27 日 份投资集合资 金信托 2008 年 7 月 陈光华 32,577,108 26,061,656 0 6,515,452 股改承诺 27 日 2008 年 7 月 张子燕 39,000,000 6,515,414 0 32,484,586 股改承诺 27 日 西部矿业集团 2011 年 2 月 0 0 26,000,000 26,000,000 定向增发 有限公司 4日 2009 年 7 月 郑永刚 90,582,180 90,582,180 股改承诺 27 日 中国科学院长 2009 年 7 月 春应用化学科 14,268,314 14,268,314 股改承诺 27 日 技总公司 合计 256,170,531 65,154,140 26,000,000 217,016,391 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 发行价格 获准上市交 衍生证券 发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期 （元） 易数量 的种类 2008 年 2 月 2010 年 2 月 A股 17.21 26,000,000 4日 4日 2、公司股份总数及结构的变动情况 1、根据公司二零零七年第四次临时股东大会、第五届董事会第十四次决议，经中国证券监督管理 委员会证监许可[2008]162 号文件批准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股， 根据贵公司第五届董事会第二十五次会议决议，最终确定发行数量为 2,600 万股，并业经中准会计师 事务所有限公司中准验字[2008]第 2018 号验资报告验证。 2、本期公司有限售条件的流通股 65,154,140 股上市流通。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 6 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 83,495 户 前十名股东持股情况 股东 持股比 报告期 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 持股总数 性质 例(%) 内增减 股份数量 股份数量 境内 郑永刚 自然 13.37 90,582,180 90,582,180 无 人 平安信托投资有 境内 限责任公司－中 非国 12.61 85,412,929 47,165,859 无 科英华股份投资 有法 集合资金信托 人 境内 张子燕 自然 5.76 39,000,000 32,484,586 质押 39,000,000 人 境内 陈光华 自然 4.81 32,577,108 6,515,452 无 人 境内 西部矿业集团有 非国 3.84 26,000,000 26,000,000 无 限公司 有法 人 境内 杉杉集团有限公 非国 2.47 16,765,610 0 无 司 有法 人 中国科学院长春 国有 应用化学科技总 2.11 14,268,314 14,268,314 法人 公司 中国银行－万家 180 指数证券投资 未知 0.85 5,775,769 0 未知 基金 中国银行－嘉实 沪深 300 指数证 未知 0.44 2,993,136 0 未知 券投资基金 中国人寿保险股 份有限公司－分 未知 0.43 2,923,715 0 未知 红－个人分红－ 005L－FH002 沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 杉杉集团 16,765,610 人民币普通股 中国银行－万家 180 指数证券 5,775,769 人民币普通股 投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数 2,993,136 人民币普通股 证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ 2,923,715 人民币普通股 FH002 沪 7 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 陆文斌 2,717,860 人民币普通股 陈晓红 2,401,700 人民币普通股 赵淑兰 2,049,207 人民币普通股 李春兰 1,954,741 人民币普通股 肖永梅 1,470,875 人民币普通股 泉州市泉港区爱德利运输有 1,276,900 人民币普通股 限公司 公司前 10 名股东中,国有、法人股股东之间不存在关联关系，也不 上述股东关联关系或一致行 属于一致行动人：公司未知其他股股东之间是否存在关联关系，及 动的说明 是否一致行动人。 西部矿业集团有限公司因定向增发成为公司前十名股东。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名 售条件股份 新增可上市交易 限售条件 号 称 可上市交易时间 数量 股份数量 有限售条件的股份 可上市流通时间表 1. 郑永刚 90,582,180 2009 年 7 月 27 日 90,582,180 详见股改说明书第 四点股权分置改革 的方案相关条款 有限售条件的股份 平安信托投资有限 可上市流通时间表 责任公司－中科英 2. 47,165,859 2009 年 7 月 27 日 47,165,859 详见股改说明书第 华股份投资集合资 四点股权分置改革 金信托 的方案相关条款 有限售条件的股份 可上市流通时间表 3. 张子燕 32,484,586 2009 年 7 月 27 日 32,484,586 详见股改说明书第 四点股权分置改革 的方案相关条款 有限售条件的股份 可上市流通时间表 4. 陈光华 6,515,452 2009 年 7 月 27 日 6,515,452 详见股改说明书第 四点股权分置改革 的方案相关条款 西部矿业集团有限 5. 26,000,000 2011 年 2 月 4 日 26,000,000 限售期为 36 个月 公司 有限售条件的股份 可上市流通时间表 中国科学院长春应 6. 14,268,314 2009 年 7 月 27 日 14,268,314 详见股改说明书第 用化学科技总公司 四点股权分置改革 的方案相关条款 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 西部矿业集团有限公司 36 个月 公司于 2008 年 2 月 4 日向西部矿业集团有限定向增发 2600 万股，限售期为 36 个月。 8 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 自然人控股股东情况 是否取得其他国 最近五年内的职 姓名 国籍 最近五年内的职务 家或地区居留权 业 历任宁波甬港服装总 厂厂长、书记。现为 杉杉投资控股有限公 司董事局主席、杉杉 郑永刚 中国 否 管理 集团董事长、中国服 装协会副会长、上海 国际时尚联合会会 长、上海市人民政府 决策专家。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东主要 法人股东 法人股东 法人股东 法人股东名称 经营业务或管 法人代表 注册资本 成立日期 理活动 平安信托投资有限责任公司－中 2006 年 6 月 无 无 科英华股份投资集合资金信托 15 日 2006 年 4 月 18 日，本公司法人股股东华创合润投资有限公司（持有本公司 57,600,000 股，占公 司总股本的 17.24％；以下简称“华创合润”）与 平安信托投资有限责任公司 (以下简称“平安信托”) 签署了《股权转让协议》。根据协议，华创合润将其持有的本公司 57,600,000 股法人股（占公司总股 本的 17.24%）以协议方式转让给平安信托，以设立中科英华股份投资集合资金信托，并取得募集的信 托资金 5000 万元。 9 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 是否 是否在股 报告期内 在公 东单位或 股份 从公司领 姓 性 年 任期起止日 年初持 年末持 变动 司领 其他关联 职务 增减 取的报酬 名 别 龄 期 股数 股数 原因 取报 单位领取 数 总额（万 酬、 报酬、津 元） （税前） 津贴 贴 2006 年 6 月 陈 董事 男 41 23 日～2009 是 8（1-4 月） 是 远 长 年 6 月 22 日 谭 2006 年 6 月 文 董事 男 65 23 日～2009 10,599 10,599 是 2 是 志 年 6 月 22 日 2006 年 6 月 冯 董事 男 38 23 日～2009 是 2 是 扬 年 6 月 22 日 李 2006 年 6 月 滨 董事 男 59 23 日～2009 是 2 是 耀 年 6 月 22 日 2006 年 6 月 钱 董事 男 35 23 日～2009 是 2 是 程 年 6 月 22 日 董事 2006 年 6 月 袁 董事 女 40 23 日～2009 是 9 否 梅 会秘 年 6 月 22 日 书 程 2006 年 6 月 独立 晓 男 43 23 日～2009 是 5 否 董事 鸣 年 6 月 22 日 金 2006 年 6 月 独立 润 男 61 23 日～2009 是 5 否 董事 圭 年 6 月 22 日 蒋 2006 年 6 月 独立 义 男 58 23 日～2009 是 5 是 董事 宏 年 6 月 22 日 翁 监事 2006 年 6 月 惠 会主 男 45 23 日～2009 是 1 是 萍 席 年 6 月 22 日 2006 年 6 月 李 监事 男 45 23 日～2009 是 1 是 多 年 6 月 22 日 李 2006 年 6 月 小 监事 女 40 23 日～2009 2,340 2,340 是 9 否 红 年 6 月 22 日 谢 2008 年 4 月 利 总裁 男 47 20 日～2009 是 10 否 克 年 6 月 22 日 10 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 赵 2006 年 6 月 副总 海 男 40 23 日～2009 是 9.6 否 裁 云 年 6 月 22 日 李 2006 年 6 月 副总 伟 男 38 23 日～2009 是 9.6 否 裁 民 年 6 月 22 日 张 2006 年 6 月 财务 宝 男 46 23 日～2009 是 9 否 总监 中 年 6 月 22 日 冯 2008 年 4 月 副总 国 男 45 20 日～2009 是 6.6 否 裁 东 年 6 月 22 日 李 2008 年 1 月 副总 现 男 45 10 日～2009 是 13.2 否 裁 春 年 6 月 22 日 合 / / / / 12,939 12,939 / / 125 / 计 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.陈远：曾任上海赛德软件开发服务公司董事长兼总经理、上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁、 上海科润创业投资有限公司总裁，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事长。现任润物控股 有限公司董事局主席，中科英华高技术股份有限公司董事长。 2.谭文志：曾任长春应化所科技发展处处长、企业管理处处长。现任中科英华高技术股份有限公司第 五届董事会董事。 3.冯扬：曾任沈阳电站辅机设备厂财务部经理，金杯通用汽车有限公司财务控制部高级主管。现任杉 杉投资控股有限公司计划财务部部长，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事。 4.李滨耀：曾任中国科学院长春应用化学研究所助研、副研究员、研究室主任、所长等职，其间曾赴 美国犹他大学访问研究两年,并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授；长春热缩材料股份 有限公司董事长；现任杉杉投资控股有限公司副总裁，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董 事。 5.钱程：曾分别在宁波杉杉西服有限公司、宁波杉杉工业城、杉杉集团有限公司以及宁波杉杉科技创 业投资有限公司工作。现任宁波杉杉股份有限公司董事会秘书，中科英华高技术股份有限公司第五届 董事会董事。 6.袁梅：曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书，宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书。 现任中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。 7.程晓鸣：曾任海南省经济律师事务所律师，海南省律师事务所主任。现任上海市上正律师事务所主 任，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。 8.金润圭：历任华东师范大学经济系副主任、主任，商学院院长，上海中侨职业技术学院院长。现为 上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。 9.蒋义宏：曾任上海财经学校教师，上海建材学院教师。现任上海财经大学会计学教授，中科英华高 技术股份有限公司第五届董事会独立董事。 10.翁惠萍：曾任宁波轴承厂会计主管、财务经理；宁波鸿鑫集团有限公司财务总监；中科英华高技术 股份有限公司董事、财务总监；杉杉集团有限公司财务部长、财务总监。现任宁波杉杉股份有限公司 董事、副总经理、财务总监；中科英华高技术股份有限公司第五届监事会监事、监事会主席。 11.李多：曾任中科院长春应化所财务处会计。现任中科院长春应用化学科技总公司财务部部长，中科 英华高技术股份有限公司第五届监事会监事。 12.李小红：现任中科英华高技术股份有限公司第五届监事会监事，审计部部长。中科英华高技术股份 有限公司第五届监事会监事。 13.谢利克：曾任大连冷冻机厂劳资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经 理助理，大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华高技术股份有限公司人 事总监、董事会秘书。现任中科英华高技术股份有限公司总裁。 11 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 14.赵海云：曾任兰州正大有限公司财务部主任，兰州市信托投资公司上海证券业务部计划财务部经理， 上海鑫陇实业总公司总经理。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。 15.李伟民：曾任上海润物投资发展有限公司财务总监，上海科润创业投资有限公司首席财务官。现任 中科英华高技术股份有限公司副总裁。 16.张宝中：曾任上海复星集团科技实业部财务主任，复星实业股份有限公司财务部副经理，上海杰事 杰新材料股份有限公司财务总监，中科英华高技术股份有限公司财务部经理。现任中科英华高技术股 份有限公司财务总监。 17.冯国东：中国石油大港油田公司投资管理中心,现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。 18.李现春：曾任郑州市热力总公司副总经理,河北华能线缆制造有限公司副总经理、执行总经理，现 任中科英华高技术股份有限公司副总裁。 (二) 在股东单位任职情况 任期终止 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 日期 报酬津贴 谭文志 长春应用化学科技总公司 副总经理 是 冯 扬 杉杉投资控股有限公司 计划财务部部长 是 李滨耀 杉杉投资控股有限公司 副总裁 是 翁惠萍 宁波杉杉股份有限公司 财务总监 是 钱程 宁波杉杉股份有限公司 董事会秘书 是 李 多 长春应用化学科技总公司 财务部长 是 在其他单位任职情况 是否领取报酬 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 陈远 润物控股有限公司 董事局主席 2008-8 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事人员由董事会薪酬委员会提议经股东大会审议通过后实施；高级管理人员公司董 事会薪酬委员会提议，经董事会审议通过后实施。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事依照公司的经济效益情况确定津贴报酬；高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬 标准及审批程序》的规定，根据公司的经济效益情况和下达的考核目标完成情况兑现的报酬和绩效奖 励。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈远 总裁 根据公司发展需要 谢利克 总裁 冯国东 副总裁 李现春 副总裁 2008 年 1 月 10 日公司第五届第十六次董事会会议审议并通过了聘任李现春先生为公司副总裁； 2008 年 4 月 20 日公司五届二十次董事会会议审议通过,同意陈远先生辞去公司总裁的申请,聘任谢利 克先生为公司总裁,聘任冯国东先生为公司副总裁。详见 2008 年 1 月 12 日和 2008 年 4 月 21 日在中国 证券报、上海证券报及证券时报上刊登的 2008-003 及 2008-017 号公告。 12 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (五) 公司员工情况 在职员工总数 1,349 公司需承担费用的离退休职工人数 0 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 行政管理人员 126 财务人员 68 销售人员 148 技术人员 78 生产人员 710 其他 219 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士以上 15 本科、专科 459 高中及以下 875 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不断建立健全公 司治理结构。报告期内，公司根据最新颁布的《公司法》、《证券法》的规定，对《公司章程》、《信 息披露制度》《公司募集资金管理办法》进行了修订，从制度上加强和细化了公司的管理。公司股东 大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。 1．关于股东与股东大会：公司通过适当的方式确保所有股东，特别是中小投资者享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司还通过电话咨询、公司网站设投资关系专栏等多种方式 与股东沟通，促进其对公司的了解和认同。公司严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的 要求，按照公司章程和《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，并有律师出席见证。 2．关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干 涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司通过制定《财务管理制度》，建立健全了财务、 会计管理制度，独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。 3．关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》和《提名委员会实施细则》规定的选聘程序选 聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席 董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。根据《上市公司治理准则》的 要求，本公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。报告期内，公司各专门委 员会积极履行职责。战略委员会规划公司长远的发展战略；薪酬与考核委员会会同公司人事部门，对 公司董事、监事和经理人员履行职责情况进行了测评与考核；审计委员会会同公司监事会，组织专门 人员定期或不定期对公司的财务情况和内控制度的实施情况进行检查，以确保公司按照《财务管理制 度》的要求规范运作。 4．关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事严格按照 《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、 经理层和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5．关于信息披露与透明度：公司设立了董事会秘书处负责信息披露工作，接待股东来访和咨询， 加强与股东的交流；制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司信息 披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。 公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。 6．公司治理专项自查活动情况：根据中国证监会上市部函【2008】116 号文《关于 2008 年进一 步深入推进公司治理专项活动的通知》和中国证监会吉林监管局吉证监发【2008】119 号文《关于进 一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，公司认真开展了公司治理情况专项活动。公司治理 13 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 情况的自查报告已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2008 年 7 月 31 日进行了公告。 公司将以此次专项活动为契机，对发现的问题进行及时改进和完善，进一步提升公司的治理水平。 目前，公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求基本不存在差异。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 缺席原因及其 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 他说明 程晓呜 16 16 0 0 金润圭 16 16 0 0 蒋义宏 16 16 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。 公司独立董事能够认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并表决报告期内公司召开的董事会和股东 大会决议，对公司的重大事项前进行了认真的审核和了解，并向董事会出具意见，事后切实发表独立 意见，严格做到对公司及全体股东的诚信及勤勉义务。维护了公司及股东的整体利益，尤其保护了中 小股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司具有独立、完整的生产和销售系统，独立开展自身业务。未发生关联 业务方面独立情况 交易，不存在损害公司和股东利益的情况。 公司的劳动、人事及工资管理自主独立；公司高级管理人员均在公司独立 人员方面独立情况 任职并在本公司领取薪酬，未在控股股东单位任职。 公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存 资产方面独立情况 在无偿占有或使用的情况。 公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场 机构方面独立情况 所独立。 公司财务部门独立，设有独立的财务会计部门，建立建全了财务管理制度 财务方面独立情况 和会计核算体系，独立开立银行帐户并依法纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司严格按照相关法律法规和制度要求建立健全了内部控制制度，内容涵盖了财务管理、生产运 营和信息披露等，有效的控制公司经营风险，保证了公司效益水平的不断提升和战略目标的实现。 1．生产经营控制：公司董事会及其下设的委员会根据《公司章程》和各委员会实施细则，发挥各 自的职能，负责审批公司的经营战略和重大决策；高管人员根据公司建立的比较完善的人力资源管理、 财务管理及对外投资管理等规章制度，尽心履职，向董事会负责，并组织实施董事会决议、公司年度 经营计划，使各项方针政策和经营目标能够得到很好的贯彻和实施。 2．财务管理控制；公司根据国家财务及会计的相关政策的规定和要求，结合公司规模、生产经营 特点和管理要求，制定了《财务管理制度》，在财务管理和会计审核方面均有详细的要求，设置了较 为合理的岗位职责权限，加强了公司财务监控力度，确保公司资产的使用效率和安全。 3．信息披露控制：公司依据《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及上海证券交易所《股票 上市规则》的规定建立健全《信息披露管理制度》，保证信息披露的及时、准确、完整。截止目前， 公司发生重大事项、作出重大决议或者出现了《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管 理制度》上要求需公告的事项时，均严格按照相关规定进行信息披露，无任何违规情况发生。 公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制 制度基本健全、合理，整体运行有效。随着公司的发展，公司将不断完善相关的制度，使公司平稳高 速发展。 14 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。 公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。 2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。 (六) 高级管理人员的考评及激励情况 高级管理人员按公司章程规定的任职要求和选聘程序由董事会提名委员会根据《董事会提名委员 会实施细则》提名（副总经理和财务总监由总经理提名），董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效 评价根据《薪酬与考核委员会实施细则》进行综合评定，根据《公司薪酬管理体系》中的规定执行相 应的薪酬标准和进行激励。 (七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东 中国证券报、上海证券报、证 2008 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 15 日 大会 券时报 会议审议通过如下议案： 1、公司 2007 年度董事会工作报告； 2、公司 2007 年度监事会工作报告； 3、公司 2007 年度财务决算报告； 4、公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 5、公司 2007 年度报告正文及摘要； 6、公司董事会经费 2008 年度预算方案； 7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案； 8、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案 9、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请 1000 万元 1 年期流动 资金贷款（续贷）提供担保的议案； 10、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项 目资金贷款的议案； 11、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目 资金贷款提供担保的议案； 12、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金 贷款的议案； 13、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷 款提供担保的议案； 14、关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期 项目资金贷款的议案； 15、关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项 目资金贷款提供担保的议案； 16、关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期 流动资金贷款的议案； 17、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期 流动资金贷款提供担保的议案。同意 304,606,141 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会 议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。 15 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次 中国证券报、上海证券报、证 2008 年 2 月 18 日 2008 年 2 月 18 日 临时股东大会 券时报 2008 年第二次 中国证券报、上海证券报、证 2008 年 7 月 7 日 2008 年 7 月 7 日 临时股东大会 券时报 2008 年第三次 中国证券报、上海证券报、证 2008 年 9 月 1 日 2008 年 9 月 1 日 临时股东大会 券时报 2008 年第四次 中国证券报、上海证券报、证 2008 年 9 月 12 日 2008 年 9 月 13 日 临时股东大会 券时报 第一次临时股东大会审议通过如下议案： （一）关于修改青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额 5 亿元人民币 8 年期项目资金贷款的议 案； （二）拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额 5 亿元人民币 8 年期项目资金贷款总额的 100％提供担保的议案 2008 年第二次临时股东大会审议通过如下议案： （一）本公司向中国民生银行宁波分行申请的最高限额 2 亿元 1 年期授信额度（续贷） 公司用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 75％的股权；（2） 公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司 100％的股权。 （二）本公司向兴业银行上海分行申请最高限额 6000 万元的 1 年期流动资金贷款（续贷）的议案 （三）本公司向兴业银行上海分行申请最高限额 4000 万元的 1 年期授信额度的议案 2008 年第三次临时股东大会审议通过如下议案： （一）关于公司非公开发行股票募集资金使用安排； （二）关于投资新建青海西矿联合铜箔有限公司 5,000 吨/年电解铜箔项目的议案 （三）关于以自有资金增资青海西矿联合铜箔有限公司的议案 （四）关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 2008 年第四次临时股东大会审议通过如下议案： (一)为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款 2,500 万元提供担保（续贷）的议案 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1．报告期内公司经营情况与分析 2008 年,公司经历了不平凡的一年，凭借多年来造就的良好基础，公司经受住了能源市场价格的大 幅波动、全球金融危机等不利因素对公司的考验。在危机面前，公司不断强化各级组织管理能力和经 营能力，通过机构重组、整合优势资源等手段，至年末已完成了产业发展的基本格局和集团化管理的 初期准备，明确了产业发展的战略方向。 (1）完成了定向非公开增发的工作 2008 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行 A 股股票 事宜。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票事宜获得有条件通过。2008 年 2 月 4 日，公司成功完 成了向战略投资者西部矿业集团有限公司股票发行工作。此次非公开发行股票募集资金 432,023,733.81 元，全部投入发展高档电解铜箔业务，利用自身已有的研发、工艺、技术优势，将联 合铜箔（惠州）有限公司和青海西矿联合铜箔有限公司建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化 基地，快速提高公司铜箔产品的产能。目前青海西宁项目正按预期的进度进行中。 （2）整合优势资源，优化产业结构 2008 年 5 月 29 日公司董事会通过了《关于出售公司持有长春热缩材料有限公司 100%股权的议案》 和《关于出售公司持有湖州中科英华新材料高科技有限公司 100%股权的议案》。通过此次股权出售， 公司一方面可以将一部分与主要发展方向不相关的资产进行处置。另一方面通过资产处置所筹集的资 金可以集中投资发展公司主要业务。 2008 年 5 月 31 日，公司董事会通过了收购上海科润创业投资有限公司 60%的股权。收购之后， 公司及控股公司共计持有科润创业投资有限公司 80%的股权。通过此次收购，有效的增强公司对外投 16 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 资能力，吸引行业人才，同时，通过收购可以使该公司成为本公司下一步发展和投资项目的平台。 （3）加强技术研发，实现产品、技术创新 要想持久发展，最有效的途径之一就是加强新产品的技术研发，做到未雨绸缪，才能在激烈的市 场竞争中立于不败之地，才能为员工、企业、股东和社会创造持久的经济效益和社会效益。2008 年公 司的技术研发工作得到了进一步的加强，实现了产品、技术创新和技术合作方面的拓展。 A、电线电缆方面的研究成果 控股子公司郑州电缆有限公司拥有国家级电线电缆研究中心，与上海交通大学、西安交通大学、 哈尔滨理工大学、郑州大学、上海电缆研究所、武汉高压研究院等科研院所进行产、学、研合作，就 辐照技术在电线电缆新材料上的应用、电缆附件设计与试验方法的研究、绝缘材料微孔含量的测试、 单晶铜产业化等课题展开研究。2008 年以市场为导向，完成新产品开发 4 项，即室内地板加热电缆、 800kV 直流输电线路用架空导线、煤矿用新型梭车电缆、海洋勘探用脐带电缆。其中室内地板加热电 缆、海洋勘探用脐带电缆当年实现销售。完成技术创新项目 3 项，即双层（双色）挤出生产线改造、 压铅硫化工艺研究、低烟无卤阻燃橡胶配方工艺研究等。此外，还进行 30kV 高压橡套电缆样品试制和 性能研究；导体截面优化研究；纤维编织加强型橡胶护套工艺研究；铜包铝合金线替代铜丝编织；光 电混合型承荷探测电缆试制等产品和工艺方面的研究，为公司节材降耗、改进质量提供了有力的帮助。 B、成立湖州工程技术研究中心 中科英华高技术股份有限公司与中国科学院长春应用化学科技总公司合资组建的“中科英华湖州 工程技术研究中心有限公司” 已于 2008 年 10 月 9 日已经正式在湖州市注册成立。研究中心主要经营 辐照改性高分子材料及制品、电池及原材料的研发、生产及销售；辐照技术及装置的研究及开发；电 线电缆、电缆附件及材料的研发、生产和销售；上述相关产品的工程技术项目研究和开发。研究中心 充分利用公司内部已有的技术和人员并招聘关键的技术与管理人才，与中科院等外部技术研发单位建 立良好的协作关系，从新材料技术研发方面全力支持公司经营业务的拓展，为实现公司的战略发展目 标做出应有的贡献。 C、重视铜箔产品的研发,加速铜箔产业扩张进程 控股子公司惠州联合铜箔有限公司经过十几年努力，自主研发，已经形成能够生产从 9 微米超薄 铜箔到 12 盎司超厚铜箔的先进生产线，生产技术已经领先于国内同行，某些品种具有国际先进水平。 2008 年惠州联合铜箔从三个方面开展了技术研发工作：一是从产品的升级换代着手，推出 7 微米 两面光锂电铜箔，此产品能够为我们的客户节省约 17%的铜箔采购成本；二是开发新的电解铜箔产品， 现在已列入计划的有用于挠性线路板的电解铜箔，此产品能够替代压延铜箔，另外还有用于 LED 的节 能铜箔。目前，国内所有规模以上的锂电生产企业都与联合铜箔有业务往来。三是改进了生产设备技 术，提高了整体的生产效率，同时降低了生产能耗。 （4）抓好青海西宁的铜箔建设项目，成立铜箔学校，为铜箔产业的扩张提供保证 公司建立了规范的项目建设管理体系和制度，以专业人员进行专业管理的思路，使公司正在建设 中的青海西宁的铜箔建设项目，按照项目计划得以有序进行。 随着公司铜箔产业的持续发展，随着西宁万吨级铜箔生产基地的建设，公司还在惠州成立了铜箔学校， 标志着公司的技术人才的培养进入了全面的、系统的、持续的阶段，为公司在铜箔产业上的大幅度、 持续的扩张提供了人才保证，其深远的影响将在新建铜箔项目中将得到充分体现。 （5）进一步完善公司治理结构，提高公司管理质量 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不断建立健全公 司治理结构。报告期内，公司根据最新颁布的《公司法》、《证券法》的规定，对《公司章程》、《信 息披露制度》《公司募集资金管理办法》进行了修订，从制度上加强和细化了公司的管理。公司股东 大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司通过公司治理情况专项 活动，对公司治理情况进行自查，对发现的问题进行及时改进和完善，进一步提升公司的治理水平。 2.公司经营情况回顾 报告期内公司实现营业总收入 89,666 万元，与上年同期比较收入增加 26,700 万元，增幅为 42%， 主要原因是公司本报告期加大了销售力度，增加了产品销售数量，尤其是增加了电线电缆等收入所致。 报告期内实现利润总额 10,964 万元，比上年同期减少 5,059 万元，减少 32%，主要原因是本期投资收 益减少及石油特别收益金增加。报告期内公司实现净利润 7,585 万元，比上年同期减少 3,133 万元， 减少 29%，主要原因是本期投资收益减少及石油特别收益金增加。经营活动产生的净现金流为 16,895 万元, 比上年同期 10,002 万元,增加 6,893 万元,主要是本期公司销售商品收到的现金增加所致。 17 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年公司总股本数为 67754 万股，基本每股收益为 0.0569 元，较去年同期减少 49.33%；净资 产收益率(全面摊薄)为 2.92%，较去年同期减少了 5.75 个百分点。 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 25.37 个 石油化工 665,819,394.55 450,261,914.27 32.37 119.27 250.91 百分点 电子信息 减少 0.12 个 172,767,618.04 136,049,278.29 21.25 -1.58 -1.44 材料 百分点 增加 6.10 个 贸易 37,259,614.13 33,713,582.18 9.52 -73.79 -75.44 百分点 减少 5.83 个 合 计 875,846,626.72 620,024,774.74 29.21 40.96 53.61 百分点 分产品 减少 3.41 个 热缩产品 56,949,953.98 42,347,940.54 25.64 -23.26 -19.57 百分点 减少 0.12 个 铜箔产品 172,767,618.04 136,049,278.29 21.25 -1.58 -1.44 百分点 增加 6.10 个 贸易产品 37,259,614.13 33,713,582.18 9.52 -73.79 -75.44 百分点 减少 1.22 个 石油产品 218,097,808.00 61,750,831.45 71.69 5.87 10.63 百分点 减少 3.90 个 电线电缆 390,771,632.57 346,163,142.28 11.42 1,567.47 1,644.38 百分点 减少 5.83 个 合 计 875,846,626.72 620,024,774.74 29.21 40.96 53.61 百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 855,603,322.63 38.32 国外 20,243,304.09 634.25 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 注册资 持股比 公司名称 经营范围 期末总资产 营业收入 净利润 本 例 联合铜箔 6,500 高档铜箔的生 （惠州）有 100% 446,192,958.93 172,767,618.04 26,110,223.54 万美元 产、销售 限公司 上海中科 新材料领域内 英华科技 30,000 高新技术产品 100% 472,892,343.32 262,802,128.51 2,960,848.29 发展有限 万元 的销售、服务 公司 与咨询 18 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 中科英华 主要从事销售 （香港）商 10,000 热缩材料铜箔 100% 223,383,659.98 24,444,585.74 贸有限公 港币 及附件及其领 司 域的四技服务 高分子材料领 域研究、开发， 长春中科 新产品推广， 英华科技 10,000 100% 技术咨询、服 362,066,326.60 221,995,388.35 68,431,018.31 发展有限 万元 务，新产品、 公司 新技术的开发 等 吉林京源 石油开发 1000 万 50% 石油开采等 241,848,829.26 218,097,808.00 74,417,315.79 有限责任 元 公司 电解铜箔的开 青海西矿 35000 发研制、生产 联合铜箔 100% 807,996,094.18 -3,770,769.03 万元 销售电解铜箔 有限公司 的设备开发 电线电缆及附 件、电线电缆 郑州电缆 30000 75.53% 母料、电工专 402,361,960.40 410,741,223.44 1,665,603.34 有限公司 万元 用设备及备件 品的制造 湖州上辐 电线、电缆母 电线电缆 10000 料、电缆除掉 100% 107,748,422.75 11,861,973.50 -1,591,054.95 高技术有 万元 的制造、加工、 限公司 销售 货物进出口、 北京中科 技术进出口、 英华科技 10000 100% 代理进出口、 133,300,175.46 14,067,941.55 -5,452,886.24 发展有限 万元 法律、法规禁 公司 止的不得经营 报告期内公司财务状况经营成果分析 2008 年实现主营业务收入 87,585 万元，较上年同期 62,134 万元增加 25,451 万元，增长 41%。各 主要产业主营业务收入增减变动情况为 ：铜箔产品实现销售收入 17,277 万元，较同期减少 2%；热缩 产品实现销售收入 5,695 万元，较同期减少 23%；石油产品实现销售收入 21,810 万元，较上年同期增 长 6%；电线电缆产品实现销售收入 39,077 万元，较上年同期增加 36,734 万元。 2008 年公司营业费用、管理费用、财务费用等期间费用合计 16,328 万元，比上年同期三项费用 合计 10,462 万元，增加 5,866 万元，增长 56%。主要原因系：1、本期公司财务报表合并范围变化；2、 石油特别收益金增加；3、销售数量增加运杂费增加。 2008 年公司获得投资收益 2,712 万元，比上年同期的 4,440 万元,减少 1,728 万元，其中联营公 司投资收益减少 2,897 万元。 2008 年公司实现利润总额 10,964 万元，较上年同期的 16,023 万元，减少 5,059 万元；公司实现 净利润 7,585 万元，比上年同期的 10,718 万元减少 3,133 万元；归属于母公司净利润为 3,833 万元， 比上年同期的 7,319 万元减少 3,486 万元。利润总额及净利润减少的主要原因是投资收益减少及石油 特别收益金增加等所致。 2008 年实现净资产收益率 2.92%，比上年同期的净资产收益率 8.67%减少 5.75 个百分点，主要原 因系本期归属于母公司的净利润减少；基本每股收益为 0.0569 元，比上年同期基本每股收益 0.1123 元减少 0.0554。 19 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 33,664 万元，占采购总额比重为 55%。 前五名销售客户销售金额合计 36,469 万元，占销售总额比重为 42%。 与公允价值计量相关的项目 公司不存在与公允价值计量相关的项目。 2、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 3、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划 收入计 费用计 新年度经营目 划(亿 划(亿 为达目标拟采取的策略和行动 标 元) 元) 完善铜产业链布局，作好西宁铜箔生产基地的建设工作；推行 公司 2009 年预 全面预算管理；加大研发力度，重点突破，保持技术优势；根 10.2 9.28 计实现营业利 据内外部环境变化，适时调整营销策略；做好在互联网、新能 润 1.10 亿元。 源等行业领域的投资工作。 (2) 公司对未来发展的展望 中科英华经过多年的艰苦创业，依靠把握中国经济高速变化发展中的一些机遇，不断发展壮大， 至 2008 年末已完成了产业发展的基本格局和集团化管理的初期准备，明确了产业发展的战略方向。 2009 年注定是巨大挑战之年，公司将以将抓住政府增加投资促进经济发展的契机，以全面预算为手段， 通过严谨、细致、规范的卓越管理，避危寻机，完成各级战略规划目标，实现股东利益最大化。具体 工作体现在： （1）继续完善铜产业链布局 2007 年公司通过引进战略投资者及购并方式完成了“铜——改性高分子材料——电线电缆”及“铜 ——铜箔——铜箔下游产品” 的产业链布局，2009 年公司将通过多种合作方式，进一步完善产业链 布局。 （2）完成各级战略规划目标，推行全面预算管理 2009 年公司推广全面预算管理，按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，建立全面预 算管理体系，结合企业的战略目标，使全面预算管理成为企业内部控制的重要方式，贯穿于企业的整 个生产经营活动中，控制各项费用支出、降低生产成本，提高企业经济效益。并把全面预算管理作为 提高企业管理水平的重要手段，结合各部门的责、权、利，自上而下，把全面预算目标层层分解，落 实到人，严格绩效考核，提高工作效率，保证公司战略目标的实现。 （3）继续加大研发力度，重点突破，保持技术优势 2008 年 10 月公司与中国科学院长春应用化学科技总公司合资组建的中科英华湖州工程技术研究 中心有限公司将在产业链内的新产品、新技术、新工艺、新材料、新装备、新标准等方面进行超前跟 踪、立项预研、技术研发和推广应用，使中心成为产业链的研发平台和科技成果向现实生产力转化的 孵化器，为公司的可持续发展提供长效技术保障。 （4）直面全球经济巨变，适时调整营销策略 应对全球性金融危机对市场造成的影响，公司尽快建立与战略目标及市场能力、客户要求相匹配 的生产能力，正确分析当前企业所面临的机遇和挑战，提出新策略充分发挥产业链中原有产品的品牌 优势、技术优势、质量优势，在巩固原有市场同时，开发新市场。 电线电缆事业部提出了“转变理念，创新机制，集中资源（人力资源、内外关系资源、财务资源、 市场资源、土地、厂房、设备等固定资产），重点突破”的营销策略；联合铜箔（惠州）有限公司在 湖州设立“湖州创亚动力电池材料有限公司”进行锂离子动力电池材料生产、销售。 （5）作好西宁铜箔生产基地的建设工作，争取年内投产 2008 年 7 月，公司通过定向增发及银行贷款进行新建 10,000 吨/年电解铜箔项目。截止 2008 年 末，公司已累计投资 3 亿元左右，生产基地的建设工作进展顺利。在 2009 年，公司将进一步加强项目 建设的各项管理工作，同时保障项目的资金需求，力争在 2009 年实现项目投产。 20 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 （6）以科润创投为平台，做好在互联网、新能源等行业领域的投资工作 2008 年公司成功收购创投公司上海科润创业投资有限公司 60%的股权，成为该公司控股公司。并在年 末通过该平台拟与杭州市创业投资引导基金等合作设立杭州互联网创业投资有限公司。在新的一年里， 公司将仍以科润创投为平台，进一步在互联网、新能源等行业领域进行投资，为公司的发展寻求新的 利润增长点。 （7）进一步完善公司治理结构，加强和完善内部控制体系 公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和建立现代企业制 度的要求，结合公司发展的实际情况，进一步完善公司的治理结构。为此我们将： a．完善符合现代企业管理要求的内部控制体系，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经 营管理目标的实现； b．建立行之有效的风险评估控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行； c．明确职责和分工，提高员工素质，保证国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。 d．通过内部监督，评价并改进组织的治理程序和活动，提高公司整体的管理效率和效果。 4． 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 尚未使用 募集 募集 本年度已使用募 已累计使用募集 尚未使用募集 募集资金 募集资金总额 年份 方式 集资金总额 资金总额 资金总额 用途及去 向 募集资金 2007 增发 432,023,733.81 339,904,752.29 339,904,752.29 92,118,981.52 专用账户 合计 / 432,023,733.81 339,904,752.29 339,904,752.29 / 公司非公开发行股票于 2008 年 7 月 25 日结束。由于国内 A 股市场的市场环境发生变化等原因， 公司计划募集资金 1,039,140,000.00 元，实际募集资金共计 447,460,000 元，扣除全部发行费用实 际募集资金净额为 432,023,733.81 元。 截止 2008 年 12 月 31 日.公司共使用募集资金 339,904,752.29 元，募集资金专户 2008 年度累计 取得利息收入 2,174,588.47 元。本公司募集资金实际余额为 94,293,569.99 元（其中利息 2,174,588.47 元）。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是 产 未达 变更原 否 是否 项 预 生 是否 到计 因及募 变 符合 目 计 收 符合 划进 承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额 集资金 更 计划 进 收 益 预计 度和 变更程 项 进度 度 益 情 收益 收益 序说明 目 况 说明 增资青海西矿 联合铜箔有限 公司新建 否 282,023,733.81 268,781,293.14 是 无 是 10000 吨/年电 解铜箔项目 增资联合铜箔 （惠州）有限 公司扩建 3500 否 150,000,000.00 71,123,459.15 是 吨/年电解铜 箔项目 21 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 （1）增资青海西矿联合铜箔有限公司进行 10000 吨/年电解铜箔项目 项目增资已完成。该项目总投资：75,339 万元，固定资产投资 66,917 万元，占地面积 66700 平 方米，建筑面积 38658 平方米，项目建设期：24 个月。财务内部收益率为 15.67%,投资回收期为 7.79 年，盈亏平衡点为设计能力的 42.41%,截至 2008 年末，项目已累计投入募集资金 26,878 万元，项目 基建工作正按计划进行中。 （2）增资联合铜箔（惠州）有限公司进行 3500 吨/年电解铜箔项目 项目增资已完成。募集资金到位后，联合铜箔（惠州）有限公司对外支付了项目设备采购款 6,900 万元，工程项目支出 212 万元。 本公司募集资金项目建设周期为 2008 年至 2010 年，未分年度承诺具体投入额。 3、非募集资金项目情况 1. 2008 年 5 月 29 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《公司控股子公司上海中科英华 科技发展有限公司增资湖州上辐电线电缆高技术有限公司的议案》。根据议案上海中科英华以每股 1 元的价格增资湖州上辐，出资总额为 9000 万元人民币。该增资事项已经结束，2008 年 12 月 25 日公 司董事会对该增资事项的程序和结果进行了确认。 2.公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司与巴彦淖尔西部铜业有限公司共同出资，设立 巴彦淖尔西部铜材有限公司公司出资 6,000,000 元投资该项目，本合资事宜工商注册已完成。 2008 年 8 月 8 日,公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司与巴彦淖尔西部铜业有限公司 共同出资设立巴彦淖尔西部铜材有限公司。公司注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区解放街 2 号，公司生产经营场所：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区东区。公司注册资本为 3000 万元人民币， 其中巴彦淖尔西部铜业有限公司以现金出资 2400 万元人民币，占注册资本的 80%；北京中科英华科技 发展有限公司以现金出资 600 万元人民币，占注册资本的 20%。本合资事宜工商注册已完成。 3.2008 年 9 月 2 日，公司与中科院长春应用化学科技总公司签署了共同出资设立中科英华湖州工 程技术研究中心有限公司（下称“研究中心”）的协议，该研究中心注册资本 1500 万元整，其中公司 以现金出资 1000 万元人民币，占注册资本的 66.7%,中科院长春应用化学科技总公司现金出资 500 万 元人民币，占注册资本的 33.3%,该研究中心主要经营辐照改性高分子材料及制品、电池及原材料的研 发、生产及销售；辐照技术及装置的研究及开发；电线电缆、电缆附件及材料的研发、生产和销售； 上述相关产品的工程技术项目研究和开发；上述相关产品的技术服务、技术咨询和技术转让等。2008 年 10 月 9 日，该研究中心在湖州完成注册手续。 4. 2008 年 12 月 16 日中科英华高技术股份有限公司与上海易恩实业有限公司签订《股权转让合 同》，根据合同公司出资收购上海易恩持有的上海科润创业投资有限公司部分股权。公司出资 9000 万元人民币收购上海易恩持有的上海科润 9000 万股股权（占该公司总股本 60%）。2008 年 12 月 18 日完成公司出资 9000 万元人民币收购上海易恩持有的上海科润 9000 万股股权 详见公司 2008-041 号 公告。 5. 2008 年 12 月 22 日公司第五届董事会第三十次会议通过了关于增资中科英华（香港）商贸有 限公司的议案，本公司为保障中科商贸及 BACHFIELD LIMITED 业务正常开展，对中科英华（香港）商 贸有限公司增资 500 万美元，使该公司总投资增加至 1300 万美元。 (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的 会议届 决议刊登的信 召开日期 决议内容 信息披露日 次 息披露报纸 期 1.审议通过了拟为郑州电缆有限公司申请的 第五届 上海证券报、中 2008 年 1 月 最高限额 8000 万元人民币 1 年期流动资金贷 2008 年 1 月 第十六 国证券报、证券 10 日 款提供担保的议案。2.审议通过了关于聘任 11 日 次 时报 公司高级管理人员的议案。 22 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 1.审议通过了关于修改青海西矿联合铜箔有 限公司拟申请最高限额 5 亿元人民币 8 年期 第五届 项目资金贷款的议案.2.审议通过了拟为青 上海证券报、中 2008 年 2 月 2008 年 2 月 2 第十七 海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额 5 国证券报、证券 1日 日 次 亿元人民币 8 年期项目资金贷款总额的 100 时报 ％提供担保的议案。3.关于提请召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案. 1、关于收购郑州电缆有限公司部分股权的议 第五届 上海证券报、中 2008 年 2 月 案.2、关于公司拟出资受让中润合创投资有 2008 年 2 月 第十八 国证券报、证券 21 日 限公司在郑州电缆有限公司 25％股权托管的 22 日 次 时报 《股权托管协议》项下的权利和义务的议案. 1.审议通过了《关于拟以房屋及土地资产作 为抵押向中国工商银行长春高新开发区支行 第五届 上海证券报、中 2008 年 4 月 申请 1,800 万元流动资金抵押贷款（续贷） 2008 年 4 月 第十九 国证券报、证券 8日 的议案》.2.审议通过了《关于拟以土地资产 10 日 次 时报 作为抵押向中国工商银行长春高新开发区支 行申请 700 万元流动资金抵押贷款的议案》. 1.审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报 告》2.审议通过了《公司 2007 年度财务决算 报告》.3.审议通过了《公司 2007 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》.4.审议通 过了《公司 2007 年度报告及摘要》.5.审议 通过了《公司董事会经费 2008 年度预算方 案》.6.审议通过了《关于聘请会计师事务所 及支付会计师事务所报酬的议案》7.审议通 过了《关于拟为控股子公司上海中科英华科 技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支 行申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷 款（续贷）提供担保的议案》.8.审议通过了 《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公 司向中国建设银行惠州市分行申请 1000 万 元 1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的 议案》.9.审议通过了《关于公司控股子公司 第五届 联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠 上海证券报、中 2008 年 4 月 2008 年 4 月 第二十 州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷款 国证券报、证券 20 日 22 日 次 的议案》.10.审议通过了《关于拟为控股子 时报 公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行 惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷 款提供担保的议案》11.审议通过了《关于公 司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中 国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资 金贷款的议案》 12.审议通过了《关于拟为 控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银 行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷 款提供担保的议案》.13.审议通过了《关于 公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司 拟向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款的议案》14.审议通过了 《关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有 限公司向国家开发银行青海省分行申请 3 亿 元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案》15. 审议通过了《关于公司控股子公司上海中科 23 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请 最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款的议案》 16.审议通过了《关于拟为控股子公司上海中 科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申 请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款提供 担保的议案》.17.审议通过了《关于公司内 部控制的自我评估报告》.18.审议通过了《公 司 2008 年第一季度报告正文及摘要》.19. 审议通过了《关于对前期已披露的 2007 年期 初资产负债表相关项目及其金额做出变更或 调整的议案》.20.审议通过了《关于陈远先 生辞去公司总裁的议案》.21.审议通过了《关 于聘任公司总裁的议案》.22.审议通过了《关 于聘任公司副总裁的议案》.23.审议通过了 《独立董事年报工作制度》.24.审议通过了 《关于召开公司 2007 年度股东大会的议 案》. 1.公司控股子公司上海中科英华科技发展有 限公司增资湖州上辐电线电缆高技术有限公 司的议案.2.公司控股子公司上海中科英华 科技发展有限公司受让湖州中科英华新材料 高科技有限公司持有的广州中科英华材料科 技发展有限公司部分股权的议案.3.公司控 股子公司上海中科英华科技发展有限公司分 别受让长春热缩材料有限公司、湖州中科英 华新材料高科技有限公司持有的成都中科英 第五届 华实业有限公司部分股权的议案.4.公司控 上海证券报、中 2008 年 5 月 2008 年 5 月 第二十 股子公司上海中科英华科技发展有限公司受 国证券报、证券 29 日 31 日 一次 让长春热缩材料有限公司持有的济南中科英 时报 华商贸有限公司部分股权的议案.5.公司控 股子公司上海中科英华科技发展有限公司受 让长春热缩材料有限公司持有的南京中科英 华新材料有限公司部分股权的议案.6.关于 拟收购上海科润创业投资有限公司部分股权 的议案.7.关于出售公司持有长春热缩材料 有限公司 100%股权的议案.8.关于出售公司 持有湖州中科英华新材料高科技有限公司 100%股权的议案. 1.同意公司及公司控股子公司就出售长春热 缩材料有限公司 100%股权事宜所签署的股权 第五届 上海证券报、中 2008 年 6 月 转让协议内容.2.同意公司及公司控股子公 2008 年 6 月 第二十 国证券报、证券 11 日 司就出售湖州中科英华新材料高科技有限公 13 日 二次 时报 司 100%股权事宜所签署的股权转让协议内 容. 1.本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的 最高限额 2 亿元 1 年期授信额度（续贷）。 公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资 第五届 上海证券报、中 2008 年 6 月 控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 75％ 2008 年 6 月 第二十 国证券报、证券 18 日 的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市 19 日 三次 时报 金海实业有限公司 100％的股权.2.本公司拟 向兴业银行上海分行申请最高限额 6000 万 元的 1 年期流动资金贷款（续贷）的议案.3. 24 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 本公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额 4000 万元的 1 年期授信额度的议案.4.关于 提请召开公司 2008 年第二次临时股东大会 的议案. 第五届 上海证券报、中 2008 年 7 月 《中科英华高技术股份有限公司 2008 年公 2008 年 7 月 第二十 国证券报、证券 14 日 司治理自查报告和整改计划》 31 日 四次 时报 第五届 上海证券报、中 2008 年 7 月 《关于放弃实施中科英华高技术股份有限公 2008 年 7 月 第二十 国证券报、证券 23 日 司非公开发行股票第二次发行的议案》 24 日 五次 时报 1.关于公司非公开发行股票募集资金使用安 排；2.关于投资新建青海西矿联合铜箔有限 公司 5,000 吨/年电解铜箔项目;3.关于以自 第五届 上海证券报、中 2008 年 8 月 有资金增资青海西矿联合铜箔有限公司的议 2008 年 8 月 第二十 国证券报、证券 13 日 案;4.关于修改公司《募集资金管理办法》的 14 日 六次 时报 议案;5.关于修改公司《信息披露制度》的议 案;6.关于提请召开公司 2008 年第三次临时 股东大会的议案. 1.公司 2008 年半年度报告全文及摘要;2.为 控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中 第五届 上海证券报、中 2008 年 8 月 国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借 2008 年 8 月 第二十 国证券报、证券 25 日 款 2,500 万元提供担保（续贷）的议案;3. 27 日 七次 时报 关于提请召开公司 2008 年第四次临时股东 大会的议案; 第五届 2008 年 10 第二十 1.第三季度报告及摘要 月 24 日 八次 第五届 上海证券报、中 2008 年 12 关于对拟收购上海科润创业投资有限公司部 2008 年 12 月 第二十 国证券报、证券 月8日 分股权定价依据进行重新确认的议案 9日 九次 时报 1.关于增资中科英华（香港）商贸有限公司 的议案；2.拟为全资子公司联合铜箔（惠州） 有限公司向惠州建行申请最高限额 3000 万 人民币 1 年期流动资金贷款提供担保议案； 3.拟为全资子公司上海中科英华科技发展有 第五届 限公司向上海招行川北支行申请最高限额 上海证券报、中 2008 年 12 2008 年 12 月 第三十 2000 万人民币 1 年期综合授信提供担保议 国证券报、证券 月 22 日 23 日 次 案；4.拟为控股子公司郑州电缆有限公司向 时报 民生银行郑州市分行申请最高限额 10000 万 人民币 2 年期流动资金贷款提供担保议案； 5.关于修改《公司章程》部分条款的议案;6. 关于提请召开公司 2009 年第一次临时股东 大会的议案. 第五届 关于公司控股子公司上海中科英华科技发展 上海证券报、中 2008 年 12 2008 年 12 月 第三十 有限公司增资湖州上辐电线电缆高技术有限 国证券报、证券 月 24 日 25 日 一次 公司操作程序确认的议案 时报 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司共召开了五次股东大会，董事会严格在股东大会授权范围内，忠实执行了股东大会 的各项决议。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 25 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 审计意见 公司董事会： 我们审阅了公司财务部 2009 年 2 月 10 日提交的财务报表，包括截至 2008 年 12 月 31 日的资产负 债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及部分财务报表附注资料。我们按照《企业会计准则 第 38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的具体规定， 对会计资料的真实性、完整性以及财务报表是否按照新会计准则编制等问题给予了重点关注。 通过与公司财务负责人、相关财务人员、管理人员的沟通，对公司相关会计凭证的查验及财务数 据生成程序软件的测试，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选 用恰当，会计估计合理，未发现有重大会计差错、大股东占用公司资金、违规担保及关联交易等情况。 鉴于本次财务报表初步审阅时间距年度报告审计日尚有一段时间，提请财务部重点关注并严格按 照新会计准则予以调整，以保证财务报表的真实、完整。 中科英华高技术股份有限公司 董事会审计委员会 二 00 九年二月十日 审计意见 公司董事会： 我们审阅了公司财务部 2009 年 4 月 5 日提交的，经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报 表，包括截至 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及部分财务 报表附注资料，并重点关注了公司经本次年审后财务报表的调整部分。通过与年审注册会计师的沟通， 以及对有关帐册及凭证补充审阅后，我们认为： 保持原有的审计意见，并认为公司财务报表已按照新会计准则及公司相关财务制度的规定编制， 真实、准确的反映了公司 2008 年度的财务状况及经营成果等情况。公司管理层已按要求就收入确认、 持续经营、资产负债表日后事项、关联交易等重要事项在财务报表附注中予以披露。 中科英华高技术股份有限公司 董事会审计委员会 二 00 九年四月五日 审计委员会 关于中准会计师事务所有限责任公司 从事公司本年度审计工作的总结报告 公司董事会： 2008 年 12 月 28 日，我们与公司审计机构—中准会计师事务所有限责任公司年审小组就公司 2008 年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排等进行磋商，达成一致共识后，制定了审计公司 2008 年年度报告的工作规程； 2009 年 2 月 10 日，按照工作规程中的时间安排，审计人员进场进行年审工作，年审小组完成了 纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作，并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准 则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务 会计信息的编制和披露》和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计 年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。2009 年 4 月 5 日，我们就以下年审注册会计师 出具初步审计意见后的公司财务报表的重点内容与中准会计师事务所有限责任公司项目负责人进行了 充分的沟通：（1）公司所采用的会计政策、会计估计和财务报表披露的看法；（2）无尚未更正的重 大错报情况；（3）公司内部控制机制的建设情况。 我们认为，中准会计师事务所有限责任公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计 26 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 准则的规定，完成审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任。所出具的审计报表 能充分反映公司 2008 年度的财务状况、经营状况和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。 中科英华高技术股份有限公司 董事会审计委员会 二 00 九年四月十九日 审计委员会关于 2009 年度聘请会计师事务所的决议 中科英华高技术股份有限公司董事会审计委员会于 2009 年 4 月 19 日在公司会议室召开会议。会 议应到 3 人，实到 3 人，审计委员会主任委员蒋义宏主持了会议。全体审计委员会委员一致通过了以 下议案： （1）公司 2008 年度财务会计报告； （2）关于中准会计事务所有限责任公司从事公司本年度审计工作的总结报告； （3）中准会计师事务所有限公司为本公司会计审计机构，本着诚信、认真的原则，完成了公司财 务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。提议继续聘任该公司为本公司 2009 年度会计 审计机构。 以上议案须提请公司董事会审议通过。 董事会审计委员会 2009 年 4 月 19 日 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 薪酬与考核委员会关于 2008 年履职情况汇总报告 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会薪酬与考核委员会于 2007 年 8 月 26 日经公司董 事会五届十二次会议批准正式成立。公司董事会薪酬与考核委员会成员三名，经董事会提名，选举独 立董事金润圭、独立董事程晓鸣、董事袁梅为董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会三名 委员一致表决通过，选举独立董事金润圭为薪酬与考核委员会召集人。 一、2008 年工作情况 1、薪酬与考核委员会在工作期间，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用，切实履行责任和义务， 勤勉尽责地开展工作。 2、在报告期内，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会的要求，并对公司董事、总裁及其他高级 管理人员在报告期内所披露的薪酬进行了审核确认。 3、在对公司经营情况进行客观分析的基础上，提出了公司 2009 年公司经营目标，并对 2008 年公 司董事会制订的经营目标完成情况进行了考核。 二、2009 年工作计划 继续加强对公司经营层工作范围内职责履行情况的考核和监督。 中科英华高技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二 00 九年四月十日 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 27 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 经中准会计师事务所有限公司审计，我公司 2008 年度实现净利润 38,325,461.65 元，其中母公司 实现净利润 11,911,340.86 元，加上年初未分配利润 90,091,697.89 元，减提取法定盈余公积 1,191,134.09 元， 2008 年度可供分配的利润余额为 127,226,025.45 元。 截止 2008 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 441,283,758.73 元，董事会提议拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 677,541,398 股为基数，每 10 股转增 5 股。 (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 由于公司规模扩大，2009 年生产经营所需资金较多， 未分配利润用于补充 2009 年生产经营资金。 因此董事会提议公司 2008 年度不进行利润分配 (七) 公司前三年分红情况： 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%) 0 0 0 0 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 1、会议审议通过了《公司 2007 年度监事会工作 报告》；2、会议审议通过了《公司 2007 年度财 2008 年 4 月 20 日召开第五届监事会第六次会议 务决算报告》；3、会议审议通过了《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 4、 审议通过了《公司 2007 年度报告正文及摘要》。 2008 年 8 月 25 日召开第五届监事会第七次会议 审议通过了公司 2008 年中期报告及其摘要 2008 年 10 月 24 日召开第五届监事会第八次会议 审议通过了公司 2008 年第三季度报告及其摘要 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认 为报告期内公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时存在违 反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 中准会计师事务所有限公司对本公司的 2008 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审 计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会认为，公司最近一次定向增发募集资金的使用及效益情况，与项目投入计划一致， (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的价格合理，并未发现内幕交易和损害股东权益或造 成公司资产流失。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司 2008 年度未有关联交易发生。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 28 (四) 资产交易事项 1、收购资产情况 自收购日 自本年初至本年 是否为关 起至本年 末为上市公司贡 联交易 交易对方或最终控 资产收购价 被收购资产 购买日 末为上市 献的净利润（适 （如是， 制方 格 公司贡献 用于同一控制下 说明定价 的净利润 的企业合并） 原则） 中润合创投资有限 郑州电缆有限公司 2008 年 5 30,000,000 否 公司 10%的股权 月 13 日 上海易恩实业有限 上海科润 9000 万股 2008 年 12 90,000,000 否 公司 股权 月 16 日 西部矿业集团有限 青海西矿联合铜箔 2007 年 9 100,000,000 否 公司 有限公司 40%的股权 月 26 日 2007 年 9 月 26 日，本公司向西部矿业集团有限公司购买青海西矿联合铜箔有限公司 40%的股权该资产的实际购买金 2007 年 9 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。股权转让事项已于 2008 年 3 月完成。 2、出售资产情况 是否为 本年初起至出 关联交 售日该资产为 出售产生的损 易（如 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 资产出售定价 上市公司贡献 益 是，说 的净利润 明定价 原则） 上海至正企业发展 转让价格为截 2008 年 有限公司、上海至 长春热缩材 2007 年 12 月 6 月 11 71,863,509.17 -3,444,585.43 3,444,585.43 否 正道化高分子材料 料有限公司 经审计的长春 日 有限公司 账面值 湖州中科英 转让价格为截 2008 年 中盛伟侨国际投资 华新材料高 2007 年 12 月 6 月 11 110,960,630.70 -8,684,148.50 8,684,148.50 否 控股有限公司 科技有限公 经审计的湖州 日 司 账面值 29 通过股权出售，公司一方面可以将一部分与今后主要发展方向不相关的资产进行处置。另一方面通 过资产处置所筹集的资金可以集中投资发展公司主要业务。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 91,400.00 报告期末对子公司担保余额合计 89,950.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 89,950.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 68.61 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 0 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 24,397.66 上述三项担保金额合计 24,397.66 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 （1）杉杉集团有限公司自取得流通权之日起 12 个月内不上市交 易或转让;在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通 股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,24 个月 内不超过 10%.2007 年 9 月 22 日,杉杉集团有限公司将期持有的本 报告期内，未发生违 股改承诺 公司 124,737,914 股限售股份(占公司总股本 24.89)以协议方式分 反相关承诺事项情 别转让给郑永刚先生 6,967,86 万股(占公司总股本 13.90%)、张子 况。 燕女士 3000 万股（占公司总股本的 5.99%）、陈光华先生 2,505.9314 万股（占公司总股本的 5.00%），上述股权受让者将 承继杉杉集团有限公司 2006 年股权分置时的承诺（即上述三自然 30 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交易所挂牌交易 出售原非流通股股份总数不得超过公司股份总数的 5%。 （2）平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资 金信托自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在禁售 期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司 股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。 （3）中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权 之日起 36 个月内不上市交易或转让。 2008 年 2 月 4 日向西部产业集团有限公司定向发行 26000000 股的 报告期内，未发生违 发行时所 股票，限售期为 36 个月。 反相关承诺事项情 作承诺 况。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 50 根据公司董事会审计委员会的提议，公司继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司 2008 年财务审计机 构，期限 1 年。公司 2008 年支付年度报告审计费用为 50 万元， (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 1.2009 年 1 月 14 日公司第五届董事会第三十二次会议通过关于公司控股子公司上海科润创业投资 有限公司拟合资设立杭州互联网创业投资有限公司（暂定名）议案。 2.2008 年 12 月 2 日公司被认定为吉林省 2008 年第二批高新技术企业,三年内，将享受所得税按 15%税率征收的优惠政策。 3.2009 年 2 月 23 日郑州电缆有限公司接获由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务 局和河南省地方税务局认定为河南省 2008 年度第二批高新技术企业，认定有效期为 3 年。 4.2008 年 12 月 29 日联合铜箔(惠州)有限公司获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家 税务局和广东省地方税务局认定为广东省高新技术企业，认定有效期为 3 年。 (十一) 信息披露索引 刊载的报刊名称及 刊载的互联网网站及检 事项 刊载日期 版面 索路径 第五届董事会第十七次会议 中国证券报 C038 上 上海证券交易所网站 决议公告暨召开公司 2008 年 2008 年 2 月 2 日 海证券报 13 www.sse.com.cn 每一次临时股东大会的通知 关于为控股子公司提供担保 中国证券报 D007 上 上海证券交易所网站 2008 年 2 月 5 日 公告 海证券报 D8 www.sse.com.cn 2008 年第一次临时股东大会 中国证券报 D007 上 上海证券交易所网站 2008 年 2 月 5 日 会议资料 海证券报 D8 www.sse.com.cn 非公开发行股票第一次发行 中国证券报 D002 上 上海证券交易所网站 2008 年 2 月 13 日 结果暨股份变动公告 海证券报 A5 www.sse.com.cn 2008 年每一次临时股东大会 中国证券报 D003 上 上海证券交易所网站 2008 年 2 月 19 日 决议公告 海证券报 D014 www.sse.com.cn 关于为控股子公司提供担保 中国证券报 D007 上 上海证券交易所网站 2008 年 2 月 21 日 公告 海证券报 D10 www.sse.com.cn 31 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 第五届董事会第十八次会议 中国证券报 D016 上 上海证券交易所网站 2008 年 2 月 22 日 决议公告 海证券报 D4 www.sse.com.cn 中科英华高技术股份有限公 中国证券报 D032 上 上海证券交易所网站 2008 年 2 月 26 日 司公告 海证券报 D15 www.sse.com.cn 关于为控股子公司提供担保 中国证券报 D003 上 上海证券交易所网站 2008 年 2 月 28 日 公告 海证券报 D7 www.sse.com.cn 2008 年第五季度业绩预增公 中国证券报 B02 上海 上海证券交易所网站 2008 年 4 月 3 日 告 证券报 D14 www.sse.com.cn 中国证券报 D034 上 第五届董事会第十九次会议 上海证券交易所网站 海证券报 D62 证券时 2008 年 4 月 10 日 决议公告 www.sse.com.cn 报 B8 中国证券报 D122 上 关于控股子公司提供担保公 上海证券交易所网站 海证券报 D54 证券时 2008 年 4 月 22 日 告 www.sse.com.cn 报 C122 中国证券报 D122 上 上海证券交易所网站 独立董事年报工作制度 海证券报 D54 证券时 2008 年 4 月 22 日 www.sse.com.cn 报 C122 中国证券报 D122 上 董事会决议公告暨召开 2007 上海证券交易所网站 海证券报 D54 证券时 2008 年 4 月 22 日 年度股东大会的通知 www.sse.com.cn 报 C122 中国证券报 D122 上 上海证券交易所网站 监事会决议公告 海证券报 D54 证券时 2008 年 4 月 22 日 www.sse.com.cn 报 C122 中国证券报 C05 上海 上海证券交易所网站 2007 年度股东大会决议公告 证券报 D32 证券时报 2008 年 5 月 16 日 www.sse.com.cn C19 中国证券报 C11 上海 第五届董事会第二十一次会 上海证券交易所网站 证券报 015 证券时报 2008 年 5 月 31 日 议决议公告 www.sse.com.cn C003 中国证券报 D06 上海 关于出售湖州中科英华高技 上海证券交易所网站 证券报 D18 证券时报 2008 年 6 月 13 日 术股份有限公司股权的公告 www.sse.com.cn D18 中国证券报 D011 上 2008 年第二次临时股东大会 上海证券交易所网站 海证券报 D2 证券 2008 年 7 月 8 日 决议公告 www.sse.com.cn 时报 B6 中国证券报 D012 上 上海证券交易所网站 中科英华公告 海证券报封 12 证券 2008 年 7 月 15 日 www.sse.com.cn 时报 B18 中国证券报 D035 上 上海证券交易所网站 股东股权质押公告 海证券报 C43 证券时 2008 年 7 月 18 日 www.sse.com.cn 报 C7 中国证券报 A02 上海 有限售条件的流通股上市公 上海证券交易所网站 证券报 C5 证券时报 2008 年 7 月 23 日 告 www.sse.com.cn A2 中国证券报 B07 上海 第五届董事会第二十五次会 上海证券交易所网站 证券报 C5 证券时报 2008 年 7 月 24 日 议决议公告 www.sse.com.cn B4 中国证券报 B038 上 第五届董事会第二十四次会 上海证券交易所网站 海证券报 C4 证券时 2008 年 7 月 31 日 议决议公告 www.sse.com.cn 报 B10 第五届董事会第二十六次会 中国证券报 C03 上海 2008 年 8 月 14 日 上海证券交易所网站 32 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 议决议公告暨召开公司 2008 证券报 C16 证券时报 www.sse.com.cn 年第三次临时股东大会的通 B11 知 中国证券报 D146 上 上海证券交易所网站 2008 年半年度报告 海证券报 C12 证券时 2008 年 8 月 27 日 www.sse.com.cn 报 D39 第五届董事会第二十七次会 中国证券报 D146 上 议决议公告暨召开公司 2008 上海证券交易所网站 海证券报 C12 证券时 2008 年 8 月 27 日 年第四次临时股东大会的通 www.sse.com.cn 报 D39 知 中国证券报 A10 上 2008 年第三次临时股东大会 上海证券交易所网站 海证券报 C14 证券时 2008 年 9 月 2 日 决议公告 www.sse.com.cn 报 B7 中国证券报 C012 上 2008 年第四次临时股东大会 上海证券交易所网站 海证券报 11 证券时 2008 年 9 月 13 日 决议公告 www.sse.com.cn 报 B2 中国证券报 B02 上 关于为全资子公司提供担保 上海证券交易所网站 海证券报 C19 证券时 2008 年 10 月 7 日 公告 www.sse.com.cn 报 D6 中国证券报 D08 上 上海证券交易所网站 2008 年第三季度报告 海证券报 C4 证券时 2008 年 10 月 28 日 www.sse.com.cn 报 D22 中国证券报 C12 上 关于更换公司 2007 年度非公 上海证券交易所网站 海证券报 C44 证券时 2008 年 10 月 30 日 开发行股票保荐人的公告 www.sse.com.cn 报 D2 中国证券报 C105 上 关于为控股子公司提供担保 上海证券交易所网站 海证券报 C11 证券时 2008 年 11 月 7 日 公告 www.sse.com.cn 报 C8 中国证券报 D006 上 第五届董事会第二十九次会 上海证券交易所网站 海证券报 C21 证券时 2008 年 12 月 9 日 议决议公告 www.sse.com.cn 报 C7 中国证券报 B02 上 上海证券交易所网站 收购资产的公告 海证券报 C5 证券时 2008 年 12 月 18 日 www.sse.com.cn 报 C8 第五届董事第三十次会议决 中国证券报 B07 上 上海证券交易所网站 议公告暨召开公司 2009 年每 海证券报 C13 证券时 2008 年 12 月 23 日 www.sse.com.cn 一次临时股东大会的通知 报 B11 中国证券报 C11 上 第五届董事会第三十一次会 上海证券交易所网站 海证券报 C3 证券时 2008 年 12 月 25 日 议决议公告 www.sse.com.cn 报 B12 33 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司注册会计师徐运生、刘昆审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 审计报告 中准审字[2009]2158 号 中科英华高技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债 表、资产负债表，2008 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动 表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中科英华高技术股份有限公司管理层的责任。这种责任包 括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报 表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中科英华高技术股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了中科英华高技术股份有限公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果 和现金流量。 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：徐运生、刘昆 长春市自由大路 1138 号 2009 年 4 月 19 日 34 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 483,491,422.43 287,724,812.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 69,216,199.50 41,434,485.76 应收账款 3 127,370,256.49 120,532,362.96 预付款项 4 806,361,700.77 282,997,849.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5 25,045,344.98 41,050,134.82 买入返售金融资产 存货 6 160,189,784.83 173,204,857.09 一年内到期的非流动 37,142.57 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,671,674,709.00 946,981,645.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 7 40,000,000.00 长期股权投资 8 156,184,256.07 142,986,273.38 投资性房地产 固定资产 9 336,710,662.06 366,972,472.13 在建工程 10 59,216,499.15 4,460,794.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 11 178,262,555.56 178,983,205.82 无形资产 12 54,056,427.84 29,252,966.93 开发支出 6,645,095.78 4,523,267.71 商誉 8,950,156.31 长期待摊费用 递延所得税资产 13 7,281,295.95 12,557,502.13 其他非流动资产 14 60,042,139.52 67,445,818.13 非流动资产合计 907,349,088.24 807,182,300.46 资产总计 2,579,023,797.24 1,754,163,946.28 流动负债： 35 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 短期借款 16 449,500,000.00 380,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 17 10,960,000.00 40,000,000.00 应付账款 18 106,153,915.13 81,611,557.01 预收款项 19 25,632,211.42 19,185,264.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20 1,726,917.34 1,379,658.62 应交税费 21 17,463,722.23 38,400,329.85 应付利息 应付股利 0.44 0.44 其他应付款 22 37,452,711.15 25,143,866.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 23 15,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 663,889,477.71 586,420,676.56 非流动负债： 长期借款 24 373,024,417.60 10,640,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,000.00 预计负债 25 26,389,940.34 24,820,030.56 递延所得税负债 26 33,234,175.68 29,102,930.72 其他非流动负债 3,200,000.00 200,000.00 非流动负债合计 435,848,533.62 64,777,961.28 负债合计 1,099,738,011.33 651,198,637.84 股东权益： 股本 27 677,541,398.00 651,541,398.00 资本公积 28 441,283,758.73 38,270,029.18 减：库存股 盈余公积 29 66,668,971.42 65,477,837.33 一般风险准备 未分配利润 30 127,226,025.45 90,091,697.89 外币报表折算差额 -1,673,304.99 -1,132,581.15 归属于母公司所有者 1,311,046,848.61 844,248,381.25 权益合计 少数股东权益 168,238,937.30 258,716,927.19 股东权益合计 1,479,285,785.91 1,102,965,308.44 负债和股东权益合 2,579,023,797.24 1,754,163,946.28 计 公司法定代表人： 陈远 主管会计工作负责人： 张宝中 会计机构负责人： 张宝中 36 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 85,420,066.14 55,352,592.97 交易性金融资产 应收票据 应收账款 44 7,450,302.43 6,570,041.43 预付款项 4,376,967.92 4,844,843.04 应收利息 应收股利 31,808.18 其他应收款 45 34,097,668.09 106,774,028.35 存货 26,591,753.93 30,919,470.53 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 157,968,566.69 204,460,976.32 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 40,000,000.00 长期股权投资 46 1,512,256,385.01 963,945,435.50 投资性房地产 固定资产 67,106,674.99 62,165,807.65 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,799,932.25 3,080,050.77 开发支出 2,325,809.10 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,049,834.69 7,127,497.95 其他非流动资产 非流动资产合计 1,627,538,636.04 1,036,318,791.87 资产总计 1,785,507,202.73 1,240,779,768.19 流动负债： 短期借款 285,000,000.00 278,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,199,186.24 1,273,643.17 预收款项 2,892,828.86 4,622,379.50 应付职工薪酬 93,071.14 95,420.62 应交税费 8,911,369.37 9,556,969.93 应付利息 应付股利 0.44 0.44 其他应付款 363,201,893.33 268,777,575.85 37 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 664,298,349.38 562,325,989.51 非流动负债： 长期借款 9,460,000.00 10,640,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,460,000.00 10,640,000.00 负债合计 673,758,349.38 572,965,989.51 股东权益： 股本 677,541,398.00 651,541,398.00 资本公积 433,876,319.69 27,852,585.88 减：库存股 盈余公积 66,668,971.42 65,477,837.33 未分配利润 -66,337,835.76 -77,058,042.53 外币报表折算差额 股东权益合计 1,111,748,853.35 667,813,778.68 负债和股东权益合 1,785,507,202.73 1,240,779,768.19 计 公司法定代表人： 陈远 主管会计工作负责人： 张宝中 会计机构负责人： 张宝中 38 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 896,660,155.60 629,657,530.30 其中：营业收入 31 896,660,155.60 629,657,530.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 814,866,370.97 513,448,830.27 其中：营业成本 31 638,607,649.03 411,715,667.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 32 5,352,511.79 4,173,193.60 销售费用 25,020,606.48 10,564,382.83 管理费用 33 110,574,097.98 71,962,289.31 财务费用 34 27,687,137.22 22,099,281.01 资产减值损失 35 7,624,368.47 -7,065,984.32 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 36 27,116,882.39 44,400,494.88 列） 其中：对联营企业和合营企 22,342,760.87 51,312,524.80 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,910,667.02 160,609,194.91 加：营业外收入 37 1,683,135.51 2,535,298.43 减：营业外支出 38 951,823.15 2,916,820.40 其中：非流动资产处置净损失 493,301.71 658,126.59 四、利润总额（亏损总额以“－”号 109,641,979.38 160,227,672.94 填列） 减：所得税费用 39 33,790,477.46 53,048,370.42 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,851,501.92 107,179,302.52 归属于母公司所有者的净利润 38,325,461.65 73,187,224.17 少数股东损益 37,526,040.27 33,992,078.35 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0569 0.1123 （二）稀释每股收益 0.0569 0.1123 公司法定代表人： 陈远 主管会计工作负责人： 张宝中 会计机构负责人： 张宝中 39 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 47 41,097,387.00 31,216,895.75 减：营业成本 47 38,224,805.95 26,030,440.45 营业税金及附加 202,389.96 250,005.82 销售费用 192,264.73 3,242.00 管理费用 10,024,483.88 10,614,608.92 财务费用 17,950,547.59 10,225,099.74 资产减值损失 -2,304,251.22 -3,758,552.55 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 39,020,824.34 45,151,933.25 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,827,970.45 33,003,984.62 加：营业外收入 283,660.81 1,617,685.91 减：营业外支出 35,110.61 1,683,596.01 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 16,076,520.65 32,938,074.52 填列） 减：所得税费用 4,165,179.79 -1,662,778.22 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,911,340.86 34,600,852.74 公司法定代表人： 陈远 主管会计工作负责人： 张宝中 会计机构负责人： 张宝中 40 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,001,179,331.46 648,028,663.96 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 642,279.81 975,388.25 收到其他与经营活动有关的现 40 183,238,060.45 68,208,671.57 金 经营活动现金流入小计 1,185,059,671.72 717,212,723.78 购买商品、接受劳务支付的现金 727,676,356.36 458,598,230.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 53,698,942.60 32,977,062.51 现金 支付的各项税费 151,827,558.62 103,749,193.10 支付其他与经营活动有关的现 41 82,910,095.77 21,869,232.09 金 经营活动现金流出小计 1,016,112,953.35 617,193,717.79 经营活动产生的现金流量 168,946,718.37 100,019,005.99 净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 42,200,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 1,828,843.93 10,039,168.13 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 172,510,825.49 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 3,700,000.00 268,352.04 金 投资活动现金流入小计 178,039,669.42 52,507,520.17 购建固定资产、无形资产和其他 720,523,655.85 229,027,617.15 41 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 长期资产支付的现金 投资支付的现金 185,859,300.00 1,556,419.55 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 42,274,550.73 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 42 40,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 988,657,506.58 230,584,036.70 投资活动产生的现金流量 -810,617,837.16 -178,076,516.53 净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 446,460,000.00 130,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 5,000,000.00 130,000,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 888,563,925.20 380,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 1,335,023,925.20 510,700,000.00 偿还债务支付的现金 446,380,000.00 198,860,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 47,055,568.65 23,320,226.93 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 7,668,440.79 金 筹资活动现金流出小计 501,104,009.44 222,180,226.93 筹资活动产生的现金流量 833,919,915.76 288,519,773.07 净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,005,564.67 -249,023.27 影响 五、现金及现金等价物净增加额 191,243,232.30 210,213,239.26 加：期初现金及现金等价物余额 287,724,812.73 77,511,573.47 六、期末现金及现金等价物余额 478,968,045.03 287,724,812.73 公司法定代表人： 陈远 主管会计工作负责人： 张宝中 会计机构负责人： 张宝中 42 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 41,588,806.26 34,604,163.72 收到的现金 收到的税费返还 147,243.40 收到其他与经营活动 308,342,259.25 757,644,603.72 有关的现金 经营活动现金流入 349,931,065.51 792,396,010.84 小计 购买商品、接受劳务 16,707,767.21 21,353,233.35 支付的现金 支付给职工以及为职 1,774,913.55 1,082,684.44 工支付的现金 支付的各项税费 3,783,075.15 2,021,564.63 支付其他与经营活动 130,937,358.06 540,297,957.78 有关的现金 经营活动现金流出 153,203,113.97 564,755,440.20 小计 经营活动产生的 196,727,951.54 227,640,570.64 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 145,488,496.65 12,000,000.00 取得投资收益收到的 76,520,557.64 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 1,616,643.93 9,389,065.13 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 147,105,140.58 97,909,622.77 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 42,276,877.41 410,681.00 的现金 投资支付的现金 651,645,430.00 518,103,536.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 40,000,000.00 有关的现金 投资活动现金流出 733,922,307.41 518,514,217.00 小计 投资活动产生的 -586,817,166.83 -420,604,594.23 43 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 441,460,000.00 取得借款收到的现金 285,000,000.00 278,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 726,460,000.00 278,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 279,180,000.00 28,360,000.00 分配股利、利润或偿 19,454,870.75 11,737,172.52 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 7,668,440.79 有关的现金 筹资活动现金流出 306,303,311.54 40,097,172.52 小计 筹资活动产生的 420,156,688.46 237,902,827.48 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -15,067.82 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 30,067,473.17 44,923,736.07 增加额 加：期初现金及现金 55,352,592.97 10,428,856.90 等价物余额 六、期末现金及现金等价 85,420,066.14 55,352,592.97 物余额 公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人： 张宝中 会计机构负责人： 张宝中 44 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险准 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 存股 备 一、上年年末余额 651,541,398.00 38,270,029.18 65,477,837.33 90,091,697.89 -1,132,581.1 加：同一控制 下企业合并产生 的追溯调整 会计政策变 更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 651,541,398.00 38,270,029.18 65,477,837.33 90,091,697.89 -1,132,581.1 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 26,000,000.00 403,013,729.55 1,191,134.09 37,134,327.56 -540,723.8 号填列） （一）净利润 38,325,461.65 （二）直接计入所 有者权益的利得 -1,832,551.39 -540,723.8 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 -1,832,551.39 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -540,723.8 上述（一）和（二） -1,832,551.39 38,325,461.65 -540,723.8 小计 45 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 （三）所有者投入 26,000,000.00 404,846,280.94 和减少资本 1．所有者投入资 26,000,000.00 406,023,733.81 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 -1,177,452.87 （四）利润分配 1,191,134.09 -1,191,134.09 1．提取盈余公积 1,191,134.09 -1,191,134.09 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 677,541,398.00 441,283,758.73 66,668,971.42 127,226,025.45 -1,673,304.9 46 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库存 一般风险准 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股 备 一、上年年末余额 334,123,794.00 187,550,762.65 62,017,752.06 187,674,404.53 662,427. 加：同一控制 下企业合并产生的 追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 -247,948.74 二、本年年初余额 334,123,794.00 187,550,762.65 62,017,752.06 187,426,455.79 662,427. 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 317,417,604.00 -149,280,733.47 3,460,085.27 -97,334,757.90 -1,795,008. 号填列） （一）净利润 73,187,224.17 （二）直接计入所 有者权益的利得和 1,074,973.73 -1,795,008. 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 1,074,973.73 税影响 4．其他 -1,795,008. 上述（一）和（二） 1,074,973.73 73,187,224.17 -1,795,008. 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 47 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 （四）利润分配 167,061,896.80 3,460,085.27 -170,521,982.07 1．提取盈余公积 3,460,085.27 -3,460,085.27 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 167,061,896.80 -167,061,896.80 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 150,355,707.20 -150,355,707.20 内部结转 1．资本公积转增资 150,355,707.20 -150,355,707.20 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 651,541,398.00 38,270,029.18 65,477,837.33 90,091,697.89 -1,132,581. 公司法定代表人： 陈远 主管会计工作负责人： 张宝中 会计机构负责人：张宝中 48 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 651,541,398.00 27,852,585.88 65,477,837.33 -77,058,042.53 667,813,778.68 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 651,541,398.00 27,852,585.88 65,477,837.33 -77,058,042.53 667,813,778.68 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 26,000,000.00 406,023,733.81 1,191,134.09 10,720,206.77 443,935,074.67 填列） （一）净利润 11,911,340.86 11,911,340.86 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 11,911,340.86 11,911,340.86 小计 （三）所有者投入和 26,000,000.00 406,023,733.81 432,023,733.81 减少资本 1．所有者投入资本 26,000,000.00 406,023,733.81 432,023,733.81 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,191,134.09 -1,191,134.09 1．提取盈余公积 1,191,134.09 -1,191,134.09 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 677,541,398.00 433,876,319.69 66,668,971.42 -66,337,835.76 1,111,748,853.35 49 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 334,123,794.00 178,208,293.08 62,017,752.06 58,863,086.80 633,212,925.94 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 334,123,794.00 178,208,293.08 62,017,752.06 58,863,086.80 633,212,925.94 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 317,417,604.00 -150,355,707.20 3,460,085.27 -135,921,129.33 34,600,852.74 号填列） （一）净利润 34,600,852.74 34,600,852.74 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 34,600,852.74 34,600,852.74 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 167,061,896.80 3,460,085.27 -170,521,982.07 1．提取盈余公积 3,460,085.27 -3,460,085.27 2．对所有者（或股 167,061,896.80 -167,061,896.80 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 150,355,707.20 -150,355,707.20 内部结转 1．资本公积转增资 150,355,707.20 -150,355,707.20 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 651,541,398.00 27,852,585.88 65,477,837.33 -77,058,042.53 667,813,778.68 公司法定代表人： 陈远 主管会计工作负责人： 张宝中 会计机构负责人：张宝中 50 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 公司基本情况 中科英华高技术股份有限公司（原长春热缩材料股份有限公司）是 1993 年 12 月经吉林省经济体制 改革委员会吉改股批(1993)第 76 号文批准，由长春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公 司。1997 年 9 月经中国证监会批准，公司向社会公开发行 3000 万股人民币普通股股票，并在上海证券 交易所上市挂牌交易。2006 年 7 月，公司完成了股权分置改革。 公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为： 220107010000090，法定代表人：陈远。 注册地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号。 公司经营范围：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与 销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品安 装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营，（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审 批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口 业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、遵循企业会计准则的声明： 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量 等有关信息。 2、财务报表的编制基础： 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定，并基于公司实际 采用的会计政策和会计估计进行编制。 3、会计年度： 公司会计期间采用公历制，会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 4、记账本位币： 公司以人民币为记账本位币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： (1) 计量属性 公司计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值，具体属性的选用遵循以下 各项会计政策。 (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。 6、现金及现金等价物的确定标准： 公司现金等价物是指公司持有的期限短（不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： 公司发生外币交易，按交易发生日即期汇率折算为记账本位币记账。期末，外币货币性项目余额按 即期汇率折算为记账本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，属于与购 建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他汇兑损益计入当期 损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币 金额的差额，作为公允价值变动计入当期损益。 51 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 8、金融资产和金融负债的核算方法： A、公司金融资产主要为生产经营过程中形成的债权，于债权实际形成时予以确认，并按照应收债务 人的金额进行初始计量，期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生 减值的，按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。其他非单项重大应收款项以及 经测试没有客观证据表明已经减值的单项重大应收款项，按照公司坏账准备的计提方法计提坏账准备。 B、公司金融负债主要为生产经营中形成的债务，按其公允价值和相关交易费用之和进行初始计量， 采用摊余成本进行后续计量。 C、公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账 面价值；(2)因转移而收到的对价。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未 终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价。 D、坏账准备的核算方法 (1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；债务 人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明仍然无法收回或收回可能性不大，并经董事会确认的 应收款项。 (2)坏账准备的计提方法：公司坏账准备按照应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计 提，计提比例如下： 账龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3 年以上 50% 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： (1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提 方法： 根据信用风险特征组合确定的计提方法 账龄分析法 账龄分析法 账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 1 年以内（含 1 年） 5% 5% 1－2 年 10% 10% 2－3 年 30% 30% 3 年以上 50% 50% 公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收 计提坏账准备的说明 账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。 10、存货核算方法： (1) 存货的分类 公司存货分为库存商品、在产品、原材料、周转材料及发出商品等。 (2) 发出存货的计价方法 除周转材料在领用时一次摊销外，其他存货发出时采用加权平均法结转成本。 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 A、确定不同类别存货可变现净值的依据： 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税 费后的金额，确定可变现净值。 52 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 需要经过加工后对外出售的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的实际售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定可变现净值。 资产负债表日，有合同约定价格的存货，在不超过合同约定的数量范围内，按照合同约定价格或合 同约定价格减去至完工时将要发生的成本，确定可变现净值。超过合同约定数量的部分，采用无合同约 定价格存货的可变现净值确定方法。 B、存货跌价准备计提方法：除数量繁多、单价较低的存货按类别计提跌价准备外，其他存货按单个 项目计提存货跌价准备。 (4) 存货的盘存制度 公司采用永续盘存制度。 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 1) 低值易耗品 一次摊销法 2) 包装物 一次摊销法 11、长期股权投资的核算方法： (1) 初始计量 A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式 作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份 额作为长期股权投资的初始投资成本。 B、非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企 业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 (2) 后续计量及收益确认方法 A、后续计量：(1)投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及投资企业对被投资单 位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 公司采用成本法核算；(2)投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法 核算。 B、收益确认方法：(1)采用成本法核算的长期股权投资于被投资单位宣告发放现金股利或利润时， 确认投资收益，投资收益的确认仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额。(2)采用权益 法核算的长期股权投资按照应享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资收益。上述净损益 应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并考虑以下因素，对被投资单位的 净利润进行调整后确认： 投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部 分，予以抵销；投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号－资产减值》 等规定属于资产减值损失的，全额确认。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共同的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务 和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有 参与决策的权力，但并不构成控制或与其他一方共同控制这些政策的制定。 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的 有形资产。 53 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提 取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 40 5% 2.38 机器设备 14 5% 6.79 运输设备 8 5% 11.88 工具仪表 12 5% 7.92 办公设备 8 5% 11.88 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较 高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法) 提取折旧。 13、在建工程核算方法： A、公司在建工程的核算范围包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、 大修理工程等。 B、在建工程在已达到预定可使用状态时，转入固定资产。 14、无形资产的核算方法： A、公司的无形资产按成本进行初始计量，使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命期 限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现 方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但于每一报告期末进行减值测试。 B、使用寿命有限的无形资产，使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限，合同性权利或 其他法定权利在到期时因续约等延续，且有证据表明续约不需支付大额成本的，续约期应当计入使用寿 命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能够为企业带来经济 利益的期限。 通过以上方法仍然无法合理确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限的，认定为使用寿命不确 定的无形资产。 C、公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出，开发阶段的支出在同时 满足以下条件时确认为无形资产，其他研究与开发支出于发生时计入当期损益。 a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自 身存在市场，无形资产将在内部使用的应当证明其有用性； d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产； e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 15、资产减值的核算方法： (1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： 公司对各项资产(包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等主要资产)的账面价值定期 进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资 产于每一报告期末进行减值测试，其他资产当有迹象表明可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出 现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。 (2) 计提依据： 可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者。本公司按照单项资产计提资产减值准备。 54 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 16、借款费用资本化的核算方法： A、借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用在同时具备(1)资产支出已经发生；(2)借款费 用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,借款费 用予以资本化。 B、借款费用资本化的期间：在同时满足上述三个条件时予以资本化，当所购建或者生产的符合资本 化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。 C、暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间 超过 3 个月的，应当暂停借款费用资本化。 D、借款费用资本化金额的计算方法：(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行 暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款 时，按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，确 定一般借款费用的资本化金额。 17、股份支付及权益工具的处理方法： (1) 股份支付的种类： 公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 (2) 权益工具公允价值的确定方法 A、以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量； (1)授予后可立即行权的以权益结算的股份支付，按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用， 同时增加资本公积； (2)完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，等 待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价 值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积； B、以现金结算的股份支付，按公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。 (1)授予后可立即行权的以现金结算的股份支付，按授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本费 用，同时增加负债； (2)完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的 每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当 期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 18、收入确认原则： A、销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认： (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； (3)收入的金额能够可靠地计量； (4)相关的经济利益很可能流入企业； (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 B、提供劳务收入的确认： (1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收 入； (2)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠计量的，如果已发生的劳务成本预计能够得到补 偿，则按照已经发生的劳务成本确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。如果已经发生的劳务 成本预计不能够得到补偿，则将劳务成本记入当期损益，不确认提供劳务收入。 C、资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时按合同约定的时间和方法确认： (1)与交易相关的经济利益能够流入企业； (2)收入的金额能够可靠地计量。 D、完工进度的确认方法以及让渡资产使用权收入确认的依据： 公司根据发生的具体经济业务，采用能够反映经济业务合同实质或业务流程的方法确定。 55 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 19、确认递延所得税资产的依据： 本公司所得税采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产的确认以未来期间很可能取得用以抵扣 可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 20、合并报表合并范围发生变更的理由： (1)公司本期投资设立了中科英华湖州工程技术研究中心有限公司，公司持有其 66.67%股权，对其具 有控制权，本期将其纳入合并范围。 (2)公司本期受让上海科润创业投资有限公司 60%的股份，公司原持有其 20%股份，合计持有其 80%股 权，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。 (3)公司本期将原持有的长春热缩材料有限公司 100%的股份全部转让，本期末未纳入合并范围。 (4)公司本期将原持有的湖州中科英华新材料高科技有限公司 100%的股份全部转让，本期末未纳入合 并范围。 (5)公司原间接持有张家港中科英华塑胶科技有限公司 90%的股份，本期将原持有的湖州中科英华新 材料高科技有限公司 100%的股份全部转让后，不再持有其股份，本期末未纳入合并范围。 21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 (五) 税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 按销售收入及增值税应税劳务收入的 17%计算销项税 增值税 17% 额，并扣除进项税额后的差额计缴 营业税 技术转让、技术收入、工程施工业务 3-5% 城建税 应缴流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25%、16.5% 教育费附加 应缴流转税额 3% 2、税收优惠及批文 A、公司获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15%的优惠税率。 B、公司之子公司郑州电缆有限公司获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15%的优惠税率。 C、公司之子公司联合铜箔（惠州）有限公司获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15%的优惠税 率。 D、公司之子公司中科英华（香港）商贸有限公司，因注册于香港，执行 16.5%的利得税税率； 56 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (六) 企业合并及合并财务报表 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:万元 币种:人民币 注册资 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 本 6,500 万 联合铜箔（惠州）有限 全资子公司 博罗县 中外合资 美元 铜箔产品生产与销售 公司 长春中科英华科技发 高分子、新产品开发、推 全资子公司 长春市 有限责任 10,000 展有限公司 广 松原市金海实业有限 石油钻采工程、油田技术 全资子公司 松原市 有限责任 2,000 公司 服务、开发与研究 吉林京源石油开发有 控股子公司 松原市 有限责任 1,000 石油开采 限责任公司 上海科润创业投资有 创业投资，创业投资管理、 控股子公司 上海市 有限责任 15,000 限公司 创业投资咨询 上海中科英华科技发 热缩材料服务、企业投资 全资子公司 上海市 有限责任 30,000 展有限公司 管理咨询 广州中科英华材料科 高分子、热缩材料开发、 全资子公司 广州市 有限责任 1,500 技发展有限公司 转让、咨询 北京中科英华科技发 进出口、按法律、法规规 全资子公司 北京市 有限责任 10,000 展有限公司 定 中科英华（香港）商贸 销售热缩材料、铜箔及附 全资子公司 香港 有限责任 1 万港元 有限公司 件及其领域的四技服务 英属维 0.0001 BACHFIELD LIMITED 全资子公司 尔京群 外国公司 无约定 万美元 岛 成都中科英华实业有 热缩材料的产品开发及销 全资子公司 成都市 有限责任 1,000 限公司 售、技术服务 济南中科英华商贸有 热缩材料、电力电缆汽车 全资子公司 济南市 有限责任 50 限公司 配件、金属材料 南京中科英华新材料 热缩材料专业领域内的四 全资子公司 南京市 有限责任 50 有限公司 技服务及销售 青海西矿联合铜箔有 电解铜箔的开发研制、生 全资子公司 西宁市 有限责任 35,000 限公司 产销售 电线电缆及附件、母料、 郑州电缆有限公司 控股子公司 郑州市 有限责任 30,000 电工专用设备及备件品的 制造 湖州上辐电线电缆高 电线、电缆母料的制造、 全资子公司 湖州市 有限责任 10,000 技术有限公司 加工、销售 高分子材料及制品的研 中科英华湖州工程技 控股子公司 湖州市 有限责任 1,500 发，电池及原料的研发及 术研究中心有限公司 销售 单位:万元 币种:人民币 期末实际投 实质上构成对子公 表决权比 资额 司的净投资的余额 持股比例 是否合并报 子公司全称 例 (分期出资 （资不抵债子公司 （%） 表 （%） 适用) 适用） 联合铜箔（惠州）有限 100 100 是 公司 57 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 长春中科英华科技发 100 100 是 展有限公司 松原市金海实业有限 100 100 是 公司 吉林京源石油开发有 50 50 是 限责任公司 上海科润创业投资有 80 80 是 限公司 上海中科英华科技发 100 100 是 展有限公司 广州中科英华材料科 100 100 是 技发展有限公司 北京中科英华科技发 100 100 是 展有限公司 中科英华（香港）商贸 100 100 是 有限公司 BACHFIELD LIMITED 100 100 是 成都中科英华实业有 100 100 是 限公司 济南中科英华商贸有 100 100 是 限公司 南京中科英华新材料 100 100 是 有限公司 青海西矿联合铜箔有 100 100 是 限公司 郑州电缆有限公司 75.53 75.53 是 湖州上辐电线电缆高 100 100 是 技术有限公司 中科英华湖州工程技 66.67 66.67 是 术研究中心有限公司 2、合并报表范围发生变更的内容和原因： (1)公司本期投资设立了中科英华湖州工程技术研究中心有限公司，公司持有其 66.67%股权，对其 具有控制权，本期将其纳入合并范围。 (2)公司本期受让上海科润创业投资有限公司 60%的股份，公司原持有其 20%股份，合计持有其 80% 股权，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。 (3)公司本期将原持有的长春热缩材料有限公司 100%的股份全部转让，本期末未纳入合并范围。 (4)公司本期将原持有的湖州中科英华新材料高科技有限公司 100%的股份全部转让，本期末未纳入 合并范围。 (5)公司原间接持有张家港中科英华塑胶科技有限公司 90%的股份，本期将原持有的湖州中科英华新 材料高科技有限公司 100%的股份全部转让后，不再持有其股份，本期末未纳入合并范围。 (七) 合并会计报表附注 1、货币资金： 单位：元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： / / 249,492.74 / / 402,963.06 人民币 / / 249,492.74 / / 402,963.06 银行存款： / / 483,161,929.69 / / 287,321,849.67 人民币 / / 481,574,876.93 / / 285,833,251.36 58 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 港元 121,272.45 0.88189 106,947.84 1,347,757.69 0.93638 1,262,013.80 美元 213,475.68 6.8346 1,480,104.92 31,019.49 7.3046 226,584.51 其他货币资 / / 80,000.00 / / 金： 人民币 80,000.00 合计 / / 483,491,422.43 / / 287,724,812.73 期末余额中有 4,523,377.40 元银行存款使用受到限制。 2、应收票据： (1) 应收票据分类 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 41,483,611.78 21,975,881.30 商业承兑汇票 27,732,587.72 19,458,604.46 合计 69,216,199.50 41,434,485.76 (2) 期末公司已抵押的应收票据情况： 单位：元 币种：人民币 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 天津开发区金鹏塑料异 2008 年 8 月 26 日 2009 年 2 月 26 日 1,000,000.00 银行承兑汇票 型材制造有限公司 十堰力腾工贸有限公司 2008 年 7 月 18 日 2009 年 1 月 18 日 500,000.00 银行承兑汇票 无锡江南电缆有限公司 2008 年 10 月 30 日 2009 年 4 月 3 日 1,000,000.00 银行承兑汇票 江苏上上电缆集团溧阳 2008 年 10 月 24 日 2009 年 4 月 23 日 500,000.00 银行承兑汇票 特种电缆有限公司 唐山钢铁股份有限公司 2008 年 9 月 26 日 2009 年 3 月 26 日 1,000,000.00 银行承兑汇票 宁波包杭钢铁物资有限 2008 年 8 月 28 日 2009 年 2 月 28 日 4,000,000.00 银行承兑汇票 公司 3、应收账款: (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比 比 比 比 金额 例 金额 例 金额 例 金额 例 (%) (%) (%) (%) 其他不 重大应 137,131,812.68 100 9,761,556.19 100 133,276,300.88 100 12,743,937.92 100 收账款 合计 137,131,812.68 / 9,761,556.19 / 133,276,300.88 / 12,743,937.92 / 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 坏账准备 比例 坏账准备 金额 比例(%) 金额 (%) 一年以内 128,799,891.75 93.92 6,439,994.58 105,105,415.93 78.86 5,255,270.82 一至二年 1,336,850.03 0.97 133,685.00 12,961,959.76 9.73 1,296,195.98 二至三年 1,548,294.28 1.13 464,488.29 7,059,957.43 5.3 2,117,987.24 三年以上 5,446,776.62 3.98 2,723,388.32 8,148,967.76 6.11 4,074,483.88 合计 137,131,812.68 100 9,761,556.19 133,276,300.88 100 12,743,937.92 59 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 额的比例（％） 中国石油吉林油田分公司 购销关系 12,117,780.54 1 年以内 8.84 上海至正道化高分子材料有 购销关系 7,586,760.50 1 年以内 5.53 限公司 河南中科院 购销关系 7,219,230.00 1 年以内 5.26 中铁建电气化局集团第五工 购销关系 7,113,480.67 1 年以内 5.19 程有限公司 内蒙古包钢钢联股份有限公 购销关系 4,762,414.48 1 年以内 3.47 司 合计 / 38,799,666.19 / 28.29 4、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比 比 比 比 金额 例 金额 例 金额 例 金额 例 (%) (%) (%) (%) 其他不重 大其他应 30,629,671.04 100 5,584,326.06 100 49,783,771.27 100 8,733,636.45 100 收款 合计 30,629,671.04 / 5,584,326.06 / 49,783,771.27 / 8,733,636.45 / 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 13,801,012.20 45.06 690,050.61 12,340,002.80 24.79 617,000.16 一至二年 8,349,157.24 27.26 834,915.73 23,992,841.12 48.19 2,399,284.11 二至三年 901,955.43 2.94 270,586.63 5,040,557.49 10.12 1,512,167.24 三年以上 7,577,546.17 24.74 3,788,773.09 8,410,369.86 16.90 4,205,184.94 合计 30,629,671.04 100 5,584,326.06 49,783,771.27 100 8,733,636.45 (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例（％） HOPE BEST TINVESTMENTLTD 正常往来关系 1,375,748.40 1 年以内 4.49 中铁建电气化局集团有限公 正常往来关系 676,000.00 1 年以内 2.20 司福厦线四建系统 60 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 广西电网公司物资分公司 正常往来关系 600,000.00 1 年以内 1.96 前郭县长山镇那戈岱村 正常往来关系 550,000.00 1 年以内 1.80 北京国电工程招标有限公司 正常往来关系 484,997.00 1 年以内 1.59 合计 / 3,686,745.40 / 12.04 5、预付账款： (1) 预付账款账龄 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 692,464,778.05 85.88 206,268,281.16 72.89 一至二年 102,831,023.96 12.75 6,937,456.96 2.45 二至三年 33,753.80 0 13,584,637.31 4.80 三年以上 11,032,144.96 1.37 56,207,474.46 19.86 合计 806,361,700.77 100 282,997,849.89 100 账龄在 1 年以上的预付账款主要为公司委托供应商加工非标设备预付的大型设备款，因尚未完全到 货安装完毕而未最终结算。 (2) 预付账款主要单位 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海志卓机械制造有 购销关系 247,938,594.00 1 年以内 预付设备款 限公司 上海物众机械设备有 购销关系 107,110,000.00 1 年以内 预付设备款 限公司 HOPE BEST 购销关系 105,384,175.20 1 年以内 预付设备款 TINVESTMENTLTD 南京顺捷机械设备有 购销关系 70,142,450.00 1 年以内 预付设备款 限公司 合计 / 530,575,219.20 / / (3) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 预付账款的说明： 预付账款期末余额较期初增加 185%，占资产总额 31%，主要为子公司委托供应商加工非标设备预付 的大型设备款和向承包商支付的工程款。 6、存货： (1) 存货分类 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 跌 价 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 账面价值 准 备 原材料 30,265,788.75 30,265,788.75 29,535,961.67 29,535,961.67 在产品 37,643,941.54 37,643,941.54 25,673,519.44 25,673,519.44 库存商 30,334,217.14 392,136.13 29,942,081.01 62,110,380.32 62,110,380.32 品 61 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 周转材 1,524,709.24 1,524,709.24 1,156,426.78 1,156,426.78 料 库存半 17,777,211.99 17,777,211.99 53,817,403.49 53,817,403.49 成品 发出商 42,991,221.98 42,991,221.98 品 委托加 44,830.32 44,830.32 911,165.39 911,165.39 工材料 合计 160,581,920.96 392,136.13 160,189,784.83 173,204,857.09 173,204,857.09 7、长期应收款: 单位：元 币种：人民币 期末 期初 其他 40,000,000.00 0 8.1、对合营企业投资和联营企业投资: 单位：元 币种：人民币 本企业 被投资 本企业 在被投 业务性 期末净资产总 本期营业收入 本期 单位名 注册地 持股比 资单位 质 额 总额 净利润 称 例(%) 表决权 比例(%) 二、联营企业 松原市 正源石 有限责 油开发 松原市 40 40 47,932,234.86 9,390,850.18 -678,792.77 任 有限责 任公司 8.2、长期股权投资: 按成本法核算： 单位：元 币种：人民币 在被投 其中： 在被投 资单位 被投资单 本期 资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 表决权 位 减值 持股比 比例 准备 例（％） （％） 上海浦丰 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 20 20 宾馆 上海润科 通信科技 7,151,044.91 7,151,044.91 7,151,044.91 18 18 有限公司 四川九州 电子科技 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.62 0.62 股份有限 公司 国福生物 质能源科 3,996,000.00 3,996,000.00 3,996,000.00 18 18 技有限公 司 62 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 按权益法核算： 单位：元 币种：人民币 在被投 其中： 在被投 被投 初始 资单位 本期 减值 现金 资单位 资单 投资 期初余额 增减变动 期末余额 表决权 减值 准备 红利 持股比 位 成本 比例 准备 例（％） （％） 长期 股权 142,986,273.38 1,550,937.78 144,537,211.16 投资 ※权益法核算的长期股权投资为：Nineyou International Limited(持股比例为 16.97%)；松 原市正源石油开发有限责任公司(持股比例为 40%)；北京元润园动漫制作有限公司(持股比例为 30%)； 巴彦淖尔西部铜材有限公司(持股比例为 20%)。 9、固定资产: (1) 固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计： 528,142,519.75 112,552,883.33 152,288,152.26 488,407,250.82 其中：房屋及建筑 131,472,824.26 35,445,179.42 33,043,758.43 133,874,245.25 物 机器设备 374,828,812.61 65,057,378.96 114,412,189.62 325,474,001.95 运输工具 13,260,083.51 8,066,618.39 2,037,718.21 19,288,983.69 工具仪表 4,146,357.78 1,768,008.98 2,103,173.23 3,811,193.53 办公用品 4,434,441.59 2,215,697.58 691,312.77 5,958,826.40 二、累计折旧合 148,016,116.49 35,856,659.58 39,216,096.71 144,656,679.36 计： 其中：房屋及建筑 23,061,445.75 2,848,725.91 464,463.85 25,445,707.81 物 机器设备 114,659,584.04 26,940,012.14 36,321,315.44 105,278,280.74 运输工具 6,053,742.27 4,757,786.88 1,034,389.78 9,777,139.37 工具仪表 1,832,213.81 345,959.22 1,089,021.93 1,089,151.10 办公用品 2,409,130.62 964,175.43 306,905.71 3,066,400.34 三、固定资产净值 380,126,403.26 76,696,223.75 113,072,055.55 343,750,571.46 合计 其中：房屋及建筑 108,411,378.51 32,596,453.51 32,579,294.58 108,428,537.44 物 机器设备 260,169,228.57 38,117,366.82 78,090,874.18 220,195,721.21 运输工具 7,206,341.24 3,308,831.51 1,003,328.43 9,511,844.32 工具仪表 2,314,143.97 1,422,049.76 1,014,151.30 2,722,042.43 办公用品 2,025,310.97 1,251,522.15 384,407.06 2,892,426.06 四、减值准备合计 13,153,931.13 6,114,021.73 7,039,909.40 其中：房屋及建筑 物 机器设备 13,153,931.13 6,114,021.73 7,039,909.40 运输工具 工具仪表 办公用品 五、固定资产净额 366,972,472.13 76,696,223.75 106,958,033.82 336,710,662.06 合计 其中：房屋及建筑 108,411,378.51 32,596,453.51 32,579,294.58 108,428,537.44 63 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 物 机器设备 247,015,297.44 38,117,366.82 71,976,852.45 213,155,811.81 运输工具 7,206,341.24 3,308,831.51 1,003,328.43 9,511,844.32 工具仪表 2,314,143.97 1,422,049.76 1,014,151.30 2,722,042.43 办公用品 2,025,310.97 1,251,522.15 384,407.06 2,892,426.06 本期折旧额 35,856,659.58 元。 1、本期新增固定资产中由在建工程完工转入的金额为 6,675,013.04 元。 2、期末余额中有账面价值 24,988,405.56 元的固定资产用于抵押担保借款。 10、在建工程： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 在建工 59,216,499.15 59,216,499.15 4,460,794.23 4,460,794.23 程 64 (1) 在建工程项目变动情况： 工程投 入占预 利息资本化金 其中： 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 算比例 额 资本 （％） 圆套工程 308,000.00 308,000.00 惠州铜箔项目 380,000,000.00 492,917.52 2,430,298.08 1,841,033.08 0.8 京源开发井 21,060,000.00 19,312,275.30 19,214,631.94 91 京源油气集输设 14,560,000.00 42,735.04 3,819,373.70 3,862,108.74 27 施 京源公用工程 12,660,000.00 3,526,287.67 3,526,287.67 28 湖州产业基地工 95,250,000.00 661,027.16 661,027.16 程 西矿铜箔工程 750,000,000.00 2,857,905.16 53,919,414.49 8 15,649,385.97 15,64 零星工程 98,209.35 1,161,144.27 合计 1,273,530,000.00 4,460,794.23 84,168,793.51 28,444,061.43 969,027.16 / 15,649,385.97 15,64 (2) 在建工程的说明： 其他减少是将湖州中科英华新材料高科技有限公司的工程项目予以转让。 65 11、油气资产: 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 379,391,895.70 23,997,192.39 403,389,088.09 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权 益 3．井及相关设施 379,391,895.70 23,997,192.39 403,389,088.09 二、累计折耗合计 200,408,689.88 24,717,842.65 225,126,532.53 1．探明矿区权益 2．井及相关设施 200,408,689.88 24,717,842.65 225,126,532.53 三、油气资产减值 准备累计金额合 计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权 益 3．井及相关设施 四、油气资产账面 178,983,205.82 -720,650.26 178,262,555.56 价值合计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权 益 3．井及相关设施 178,983,205.82 -720,650.26 178,262,555.56 本期新增油气资产中由在建工程完工转入的金额为 21,769,048.39 元。 12、无形资产： (1) 无形资产情况： 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 50,106,572.42 53,198,801.59 24,584,899.63 78,720,474.38 1、土地使用 29,948,872.87 21,741,768.00 13,440,479.63 38,250,161.24 权 2、非专利技 19,455,541.00 31,400,193.59 10,656,000.00 40,199,734.59 术 3、计算机软 702,158.55 56,840.00 488,420.00 270,578.55 件 二、累计摊销合计 11,365,542.29 7,185,540.07 3,375,099.02 15,175,983.34 1、土地使用 3,200,463.04 484,908.07 137,005.96 3,548,365.15 权 2、非专利技 7,879,310.73 6,667,034.87 3,031,333.04 11,515,012.56 术 3、计算机软 285,768.52 33,597.13 206,760.02 112,605.63 件 三、无形资产净值 38,741,030.13 46,013,261.52 21,209,800.61 63,544,491.04 合计 1、土地使用 26,748,409.83 21,256,859.93 13,303,473.67 34,701,796.09 权 2、非专利技 11,576,230.27 24,733,158.72 7,624,666.96 28,684,722.03 66 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 术 3、计算机软 416,390.03 23,242.87 281,659.98 157,972.92 件 四、减值准备合计 9,488,063.20 9,488,063.20 1、土地使用 权 2、非专利技 9,488,063.20 9,488,063.20 术 3、计算机软 件 五、无形资产净额 29,252,966.93 46,013,261.52 21,209,800.61 54,056,427.84 合计 1、土地使用 26,748,409.83 21,256,859.93 13,303,473.67 34,701,796.09 权 2、非专利技 2,088,167.07 24,733,158.72 7,624,666.96 19,196,658.83 术 3、计算机软 416,390.03 23,242.87 281,659.98 157,972.92 件 本期摊销额 7,185,540.07 元。 公司有账面价值 2,635,765.40 元的土地使用权用于抵押担保借款。 13、递延所得税资产： (1) 明细情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 应收账款 1,294,489.68 2,288,739.53 其他应收款 708,909.55 1,879,284.73 存货 108,372.12 1,049,764.45 固定资产 741,301.22 3,005,346.16 无形资产 319,966.21 770,478.60 开发支出 174,435.68 预计负债 3,681,976.00 3,277,712.22 可弥补亏损 251,845.49 286,176.44 合计 7,281,295.95 12,557,502.13 14、其他非流动资产： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 联合铜箔(惠州)有限公司 36,424,827.25 40,481,711.74 张家港中科英华塑胶科技有限 54,887.61 公司 长春中科英华科技发展有限公 2,751,050.95 4,126,576.43 司 松原市金海实业有限公司 20,866,261.32 22,782,642.35 合计 60,042,139.52 67,445,818.13 (1)其他非流动资产的确认：公司与原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资 借方差额的余额，在执行《企业会计准则》后，无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债， 在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中做为“其他非 67 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 流动资产”列示。 (2)期末无应计提的减值准备。 15、资产减值准备明细: 单位：元 币种：人民币 本期减少额 项目 年初账面余额 本期计提额 转 期末账面余额 转销 合计 回 一、坏账准 21,477,574.37 7,268,342.49 13,400,034.61 13,400,034.61 15,345,882.25 备 二、存货跌 392,136.13 392,136.13 价准备 三、可供出 售金融资产 减值准备 四、持有至 到期投资减 值准备 五、长期股 权投资减值 225,000.00 225,000.00 准备 六、投资性 房地产减值 准备 七、固定资 13,153,931.13 6,114,021.73 6,114,021.73 7,039,909.40 产减值准备 八、工程物 资减值准备 九、在建工 程减值准备 十、生产性 生物资产减 值准备 其中：成熟 生产性生物 资产减值准 备 十一、油气 资产减值准 备 十二、无形 资产减值准 9,488,063.20 9,488,063.20 备 十三、商誉 减值准备 十四、其他 合计 44,344,568.7 7,660,478.62 19,514,056.34 19,514,056.34 32,490,990.98 68 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 16、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 200,000,000.00 200,000,000.00 抵押借款 25,000,000.00 21,200,000.00 保证借款 224,500,000.00 134,500,000.00 保证、抵押借款 25,000,000.00 合计 449,500,000.00 380,700,000.00 17、应付票据： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,960,000.00 40,000,000.00 合计 10,960,000.00 40,000,000.00 18、应付账款： (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 19、预收账款： (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 20、应付职工薪酬 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 96,070.00 42,071,366.26 42,146,036.26 21,400.00 二、职工福利费 2,587,603.00 2,295,849.70 291,753.30 三、社会保险费 53,091.42 9,251,733.45 9,534,608.10 -229,783.23 四、住房公积金 42,578.00 3,015,644.98 2,227,402.18 830,820.80 五、其他 六、工会经费和职工教育经费 1,187,919.20 194,005.84 569,198.57 812,726.47 七、因解除劳动关系给予的补偿 40,370.30 40,370.30 合计 1,379,658.62 57,160,723.83 56,813,465.11 1,726,917.34 21、应交税费： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 按销售收入及增值税应 税劳务收入的 17%计算 增值税 2,126,922.55 2,444,782.72 销项税额，并扣除进项 税额后的差额计缴 技术转让、技术收入、 营业税 3,536.53 工程施工业务 所得税 3,769,805.62 15,626,011.37 应纳税所得额 个人所得税 8,844,432.50 8,992,153.59 城建税 154,653.92 129,920.62 应缴流转税额 印花税 7,029.77 69 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 资源税 163,394.36 317,196.36 教育费附加 243,834.78 231,422.13 副食品价格调节基金 1,414.41 1,613.72 防洪基金 1,464.54 2,346.40 河道管理费 2,038.67 739.65 水利基金 3,051.90 1,057.39 石油特别收益金 2,149,172.45 10,646,056.13 合计 17,463,722.23 38,400,329.85 / 22、应付股利： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 流通股股利 0.44 0.44 合计 0.44 0.44 / 23、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 24、预计负债： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 其他 26,389,940.34 24,820,030.56 合计 26,389,940.34 24,820,030.56 / 25、长期借款： (1) 长期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 保证借款 373,024,417.60 10,640,000.00 合计 373,024,417.60 10,640,000.00 (2) 长期借款情况： 单位：元 币种：人民币 借款 期末数 期初数 借款起 借款单位 终止 利率 利率 始日 币种 本币金额 币种 本币金额 日 （％） （％） 2016 2001 年 吉林省财 年 12 人民 人民 12 月 4.1700 9,460,000.00 4.17 10,640,000.00 政厅 月 31 币 币 31 日 日 2012 中国进出 2008 年 年 12 人民 人民 口银行陕 2 月 29 7.0470 98,000,000.00 7.0470 月 21 币 币 西省分行 日 日 2011 中国进出 2008 年 年 12 人民 人民 口银行陕 2 月 25 7.5706 51,259,500.00 7.5706 月 22 币 币 西省分行 日 日 中国进出 2008 年 2012 7.5706 人民 38,752,182.00 7.5706 人民 70 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 口银行陕 4 月 29 年 12 币 币 西省分行 日 月 21 日 2012 中国进出 2008 年 年 12 人民 人民 口银行陕 5 月 21 7.0470 9,600,000.00 7.0470 月 21 币 币 西省分行 日 日 2013 中国进出 2008 年 年 12 人民 人民 口银行陕 5 月 21 7.0470 21,000,000.00 7.0470 月 21 币 币 西省分行 日 日 2013 中国进出 2008 年 年 12 人民 人民 口银行陕 6月4 7.0470 15,200,000.00 7.0470 月 21 币 币 西省分行 日 日 2013 中国进出 2008 年 年 12 人民 人民 口银行陕 6 月 25 7.5706 7,750,436.40 7.5706 月 21 币 币 西省分行 日 日 2013 中国进出 2008 年 年 12 人民 人民 口银行陕 8 月 28 7.6025 7,012,299.20 7.6025 月 21 币 币 西省分行 日 日 2013 中国进出 2008 年 年 12 人民 人民 口银行陕 9 月 19 7.0470 5,000,000.00 7.0470 月 21 币 币 西省分行 日 日 2013 中国进出 2008 年 年 12 人民 人民 口银行陕 12 月 5.5080 2,700,000.00 5.5080 月 21 币 币 西省分行 15 日 日 2016 国家开发 2008 年 年7 人民 人民 银行青海 7月2 7.8300 100,000,000.00 7.8300 月1 币 币 省分行 日 日 2010 国家开发 2002 年 年5 人民 人民 银行上海 12 月 5.7600 7,290,000 月 30 币 币 分行 30 日 日 合计 / / / / 373,024,417.60 / / 10,640,000.00 26、递延所得税负债： (1) 明细情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 长期股权投资 23,068,199.81 20,141,699.47 固定资产 22,591.79 无形资产 10,163,552.21 8,065,145.24 开发支出 2,423.66 873,494.22 合计 33,234,175.68 29,102,930.72 71 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 27、股本： 单位：股 期初数 变动增减 期末数 比 公积 比 其 数量 例 发行新股 送股 金转 小计 数量 例 他 (%) 股 (%) 股份 651,541,398 100 26,000,000 26,000,000 677,541,398 100 总数 1、根据公司二零零七年第四次临时股东大会、第五届董事会第十四次决议，经中国证券监督管理委 员会证监许可[2008]162 号文件批准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股，根据 贵公司第五届董事会第二十五次会议决议，最终确定发行数量为 2,600 万股，并业经中准会计师事务所 有限公司中准验字[2008]第 2018 号验资报告验证。 2、本期公司有限售条件的流通股 65,154,140 股上市流通。 28、资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 26,797,100.85 406,037,134.46 1,190,853.52 431,643,381.79 其他资本公积 11,472,928.33 1,832,551.39 9,640,376.94 合计 38,270,029.18 406,037,134.46 3,023,404.91 441,283,758.73 1、如注释 28 所述，本期非公开发行股份形成股本溢价 406,023,733.81 元。 2、本期购买子公司郑州电缆有限公司少数股权形成的长期股权投资，投资成本与净资产份额之间的 差额增加股本溢价 13,400.65 元。 3、本期购买子公司青海西矿联合铜箔有限公司少数股权形成的长期股权投资，投资成本与净资产份 额之间的差额冲减股本溢价 1,190,853.52 元。 4、本期转让原持有的湖州中科英华新材料高科技有限公司 100%的股份，结转其他资本公积 1,832,551.39 元。 29、盈余公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 65,065,775.01 1,191,134.09 66,256,909.10 任意盈余公积 412,062.32 412,062.32 合计 65,477,837.33 1,191,134.09 66,668,971.42 30、未分配利润： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 提取或分配比例（％） 调整前 上年末未分配利润 90,091,697.89 / （2007 年期末数） 调整后 年初未分配利润 90,091,697.89 / 加：本期净利润 38,325,461.65 / 减：提取法定盈余公积 1,191,134.09 期末未分配利润 127,226,025.45 / 调整年初未分配利润明细： (1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润-2,457,287.12 元。 (2) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。 (3) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。 (4) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。 31、营业收入： 72 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 875,846,626.72 621,343,648.14 其他业务收入 20,813,528.88 8,313,882.16 合计 896,660,155.60 629,657,530.30 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 石油化工 665,819,394.55 450,261,914.27 303,648,573.02 128,311,167.00 电子信息材料 172,767,618.04 136,049,278.29 175,544,627.18 138,032,309.27 贸易 37,259,614.13 33,713,582.18 142,150,447.94 137,295,148.94 合计 875,846,626.72 620,024,774.74 621,343,648.14 403,638,625.21 (3) 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 热缩产品 56,949,953.98 42,347,940.54 74,209,432.91 52,650,527.80 铜箔产品 172,767,618.04 136,049,278.29 175,544,627.18 138,032,309.27 贸易产品 37,259,614.13 33,713,582.18 142,150,447.94 137,295,148.94 石油产品 218,097,808.00 61,750,831.45 206,004,200.00 55,816,152.02 电线电缆 390,771,632.57 346,163,142.28 23,434,940.11 19,844,487.18 合计 875,846,626.72 620,024,774.74 621,343,648.14 403,638,625.21 (4) 主营业务（分地区） 地区分布标准：客户所在地 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内 855,603,322.63 602,085,419.68 618,586,612.29 401,405,426.17 国外 20,243,304.09 17,939,355.06 2,757,035.85 2,233,199.04 合计 875,846,626.72 620,024,774.74 621,343,648.14 403,638,625.21 (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％） 中国石油吉林分公司 218,097,808.00 24.90 沈阳古河电缆有限公 48,479,766.15 5.53 司 东莞新能源电子科技 36,860,420.10 4.21 有限公司 河北华通线缆制造有 35,491,934.02 4.05 限公司 宁夏宝丰能源集团有 25,762,577.13 2.94 限公司 合计 364,692,505.40 41.63 73 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 32、营业税金及附加： 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 技术转让、技术收入、 营业税 6,050.00 1,951,585.33 工程施工业务 城建税 3,027,467.55 877,520.93 应缴流转税额 教育费附加 1,333,372.24 172,664.00 应缴流转税额 资源税 985,622.00 1,166,726.00 河道管理费 4,697.34 合计 5,352,511.79 4,173,193.60 / 33、投资收益： (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 权益法核算的长期股权投资收益 22,342,760.87 51,312,524.80 处置长期股权投资产生的投资收益 12,128,733.93 521,458.57 其它 -7,354,612.41 -7,433,488.49 合计 27,116,882.39 44,400,494.88 ※1、本期转让原持有的长春热缩材料有限公司 100%股份的股权转让收益为 3,444,585.43 元。 ※2、本期转让原持有的湖州中科英华新材料高科技有限公司 100%股份的股权转让收益为 8,684,148.50 元。 34、资产减值损失： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 7,232,232.34 -7,065,984.32 二、存货跌价损失 392,136.13 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 7,624,368.47 -7,065,984.32 35、营业外收入： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 185,249.80 1,842,061.06 其中：固定资产处置利得 185,249.80 1,842,061.06 政府补助 1,184,000.00 597,333.79 股权托管报酬 251,243.71 74 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 其他 62,642.00 95,903.58 合计 1,683,135.51 2,535,298.43 36、营业外支出： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 493,301.71 658,126.59 其中：固定资产处置损失 493,301.71 658,126.59 债务重组损失 126,532.12 对外捐赠 2,000.00 170,000.00 罚款支出 28,680.11 110,088.94 滞纳金 0.09 赔偿金 19,000.00 11,790.40 防洪基金 255,484.50 331,597.35 金融资产转移损失 1,635,217.03 其他 26,824.71 合计 951,823.15 2,916,820.40 37、所得税费用： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 按《企业所得税法》等规定的当 25,609,200.14 39,236,277.69 期所得税 递延所得税调整 8,181,277.32 13,812,092.73 合计 33,790,477.46 53,048,370.42 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 1、全面摊薄净资产收益率=P÷E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。 2、加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告 期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、 归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份 数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 3、基本每股收益=P÷S S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0- Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为 发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为 报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下 一月份起至报告期期末的月份数。 2008 年度发行在外的普通股加权平均数计算过程 S0＝651,541,398 股，为公司年初发行在外的普通股总数 Si＝26,000,000 股，为公司 2008 年度因发行新股增加的股份数 S＝675,374,731 股 4、因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。 39、现金流量表项目注释： 75 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 上海科润创业投资有限公司 91,000,000.00 HopeBest Investment Ltd. 31,367,005.48 长春金元塑胶材料有限责任公司 10,361,145.69 北京元润园动漫制作有限公司 8,000,000.00 其他 42,509,909.28 合计 183,238,060.45 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 期间费用 56,584,340.73 支付往来款 10,659,996.40 保证金 4,179,282.74 备用金 3,106,278.77 其他 8,380,197.13 合计 82,910,095.77 (3) 收到的其他与投资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 政府补助 3,700,000.00 合计 3,700,000.00 (4) 支付的其他与投资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 股权托管保证金 40,000,000.00 合计 40,000,000.00 (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 定向增发费用 7,668,440.79 合计 7,668,440.79 40、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 75,851,501.92 107,179,302.52 加：资产减值准备 7,635,578.01 -7,065,984.32 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 59,606,449.49 46,192,005.39 折旧 无形资产摊销 1,481,383.29 1,240,539.00 长期待摊费用摊销 215,685.57 135,743.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 57,298.57 -1,179,941.53 （收益以“－”号填列） 76 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 126,273.03 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 33,195,944.71 23,176,089.78 投资损失（收益以“－”号填列） -27,116,882.39 -44,400,494.88 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,853,075.19 -169,276.24 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5,328,202.13 14,042,866.12 存货的减少（增加以“－”号填列） -28,920,289.33 -31,793,282.22 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -65,810,921.22 -129,645,855.17 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 104,443,419.40 122,307,294.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 168,946,718.37 100,019,005.99 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 478,968,045.03 287,724,812.73 减：现金的期初余额 287,724,812.73 77,511,573.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 191,243,232.30 210,213,239.26 (八) 母公司会计报表附注 1、应收账款： (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比 比 比例 比例 金额 例 金额 金额 例 金额 (%) (%) (%) (%) 其他 不重 大应 9,272,679.35 100 1,822,376.92 100 8,611,583.94 100 2,041,542.51 100 收账 款 合计 9,272,679.35 / 1,822,376.92 / 8,611,583.94 / 2,041,542.51 / 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 5,657,926.98 61.02 282,896.35 4,727,792.69 54.91 236,389.64 一至二年 657,792.69 7.09 65,779.27 82,181.88 0.95 8,218.19 二至三年 23,892.75 0.26 7,167.83 519,350.00 6.03 155,805.00 三年以上 2,933,066.93 31.63 1,466,533.47 3,282,259.37 38.11 1,641,129.68 合计 9,272,679.35 100 1,822,376.92 8,611,583.94 100.00 2,041,542.51 77 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 的比例(%) 郑州电缆有限公司 控股子公司 5,625,572.85 1 年以内 60.67 沈阳华垦电气有限 购销关系 399,184.19 1-2 年 4.30 公司 青岛杰世新材料发 购销关系 250,200.00 1-2 年 2.70 展有限公司 山东太平洋橡缆有 购销关系 178,350.00 3 年以上 1.92 限公司 北京科鹰有限公司 购销关系 169,647.74 3 年以上 1.83 合计 / 6,622,954.78 / 71.42 (4) 应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例(%) 郑州电缆有限公司 控股子公司 5,625,572.85 60.67 合计 / 5,625,572.85 60.67 2、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比 比 比 比 金额 例 金额 例 金额 例 金额 例 (%) (%) (%) (%) 其他不 重大其 43,210,302.95 100 9,112,634.86 100 117,971,748.84 100 11,197,720.49 100 他应收 款 合计 43,210,302.95 / 9,112,634.86 / 117,971,748.84 / 11,197,720.49 / 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 12,307,923.40 28.48 615,396.17 54,734,467.09 46.40 2,736,723.36 一至二年 8,832,019.47 20.44 883,201.95 57,792,161.36 48.99 5,779,216.14 二至三年 17,105,716.53 39.59 5,131,714.96 203,895.98 0.17 61,168.79 三年以上 4,964,643.55 11.49 2,482,321.78 5,241,224.41 4.44 2,620,612.20 合计 43,210,302.95 100 9,112,634.86 117,971,748.84 100.00 11,197,720.49 (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 78 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例(%) 中科英华（香港） 全资子公司 17,311,523.10 2-3 年 40.06 商贸有限公司 湖州上辐电线电 缆高技术有限公 全资子公司 10,808,127.32 1 年以内 25.01 司 长春应化所 正常往来关系 494,368.88 1 年以内 1.14 中科院应化所热 正常往来关系 300,858.80 3 年以上 0.70 缩厂武昌经销处 四平市科达特缆 正常往来关系 200,000.00 3 年以内 0.46 高分子材料厂 合计 / 29,114,878.10 / 67.37 (4) 其他应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比例(%) 中科英华（香港）商贸 全资子公司 17,311,523.10 40.06 有限公司 湖州上辐电线电缆高技 全资子公司 10,808,127.32 25.01 术有限公司 合计 / 28,119,650.42 65.07 3、长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 其 在被投 减 在被投 中： 资单位 被投资 值 资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期 表决权 单位 准 持股比 减值 比例 备 例（％） 准备 （％） 中科英 华（香 42,234,734.76 42,234,734.76 24,145,430.00 66,380,164.76 100 100 港）商贸 公司 长春中 科英华 科技发 93,600,000.00 93,600,000.00 93,600,000.00 100 100 展有限 公司 联合铜 箔（惠 122,800,300.00 122,800,300.00 150,000,000.00 272,800,300.00 100 100 州）有限 公司 湖州中 科英华 新材料 53,600,000.00 53,600,000.00 -53,600,000.00 高科技 有限公 79 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 司 上海中 科英华 科技发 300,320,000.00 300,320,000.00 300,320,000.00 100 100 展有限 公司 长春热 缩材料 52,867,672.31 52,867,672.31 -52,867,672.31 有限公 司 松原市 金海实 10,000,000.00 9,022,728.43 9,022,728.43 100 100 业有限 公司 青海西 矿联合 87,500,000.00 87,500,000.00 262,500,000.00 350,000,000.00 100 100 铜箔有 限公司 湖州上 辐电线 电缆高 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 100 100 技术有 限公司 郑州电 缆有限 195,000,000.00 195,000,000.00 30,000,000.00 225,000,000.00 75.53 75.53 公司 北京中 科英华 科技发 88,133,191.82 88,133,191.82 88,133,191.82 100 100 展有限 公司 中科英 华湖州 工程技 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 66.67 66.67 术研究 中心有 限公司 上海科 润创业 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 80 80 投资有 限公司 4、营业收入： (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 41,097,387.00 31,216,895.75 合计 41,097,387.00 31,216,895.75 80 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 石油化工 41,097,387.00 38,224,805.95 31,216,895.75 26,030,440.45 合计 41,097,387.00 38,224,805.95 31,216,895.75 26,030,440.45 (3) 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 热缩产品 41,097,387.00 38,224,805.95 31,216,895.75 26,030,440.45 合计 41,097,387.00 38,224,805.95 31,216,895.75 26,030,440.45 (4) 主营业务（分地区） 地区分布标准：资产所在地 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内 41,065,032.87 38,195,575.43 31,096,986.41 25,923,682.54 国外 32,354.13 29,230.52 119,909.34 106,757.91 合计 41,097,387.00 38,224,805.95 31,216,895.75 26,030,440.45 (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位：元 币种：人民币 占公司全部销售收入的比例 客户名称 销售收入总额 （％） 长春热缩材料有限公司 25,797,284.38 62.77 长春世纪金港科技有限公司 4,753,544.19 11.57 郑州电缆有限公司 4,808,181.90 11.70 上海英硕聚合物材料有限公司 2,551,083.30 6.21 湖州中科英华新材料高技术有 1,586,018.47 3.86 限公司 合计 39,496,112.24 96.11 5、投资收益： (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 23,870,828.02 44,651,933.25 处置长期股权投资产生的投资收益 15,149,996.32 500,000.00 合计 39,020,824.34 45,151,933.25 6、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,911,340.86 34,600,852.74 加：资产减值准备 -2,304,251.22 -3,758,552.55 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 5,013,463.45 4,358,146.63 81 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 折旧 无形资产摊销 280,118.52 280,118.52 长期待摊费用摊销 -35,029.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -32,417.10 -1,617,685.91 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 19,454,870.75 10,624,823.68 投资损失（收益以“－”号填列） -39,020,824.34 -45,151,933.25 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4,077,663.26 -1,035,243.01 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -815,306.53 存货的减少（增加以“－”号填列） 4,327,716.60 560,980.89 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 114,285,746.74 11,691,713.08 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 78,734,524.02 217,937,686.24 其他 经营活动产生的现金流量净额 196,727,951.54 227,640,570.64 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 85,420,066.14 55,352,592.97 减：现金的期初余额 55,352,592.97 10,428,856.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 30,067,473.17 44,923,736.07 (九) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币 母公司对 母公司对 本企业 母公司 企业类 注册 法人代 业务性 注册资 本企业的 本企业的 组织机 最终控 名称 型 地 表 质 本 持股比例 表决权比 构代码 制方 (%) 例(%) 郑永刚 自然人 13.37 13.37 2、本企业的子公司情况 单位:元 币种:人民币 持股 表决权 企业类 注册 法人 业务 组织机构代 子公司全称 注册资本 比例 比例 型 地 代表 性质 码 (%) (%) 联合铜箔（惠州） 中外合 博罗 杨初 中外 65,000,000 美元 100 100 61789145-6 有限公司 资 县 坤 合资 长春中科英华科 有限责 长春 赵海 有限 100,000,000 100 100 72625786-8 技发展有限公司 任公司 市 云 责任 松原市金海实业 有限责 松原 赵海 有限 20,000,000 100 100 71713711-9 有限公司 任公司 市 云 责任 吉林京源石油开 有限责 松原 冯国 有限 10,000,000 50 50 24510160-0 发有限责任公司 任公司 市 东 责任 82 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 上海科润创业投 有限责 上海 赵海 有限 150,000,000 80 80 63172994-9 资有限公司 任公司 市 云 责任 上海中科英华科 有限责 上海 李伟 有限 300,000,000 100 100 73334493-5 技发展有限公司 任公司 市 民 责任 广州中科英华材 有限责 广州 有限 料科技发展有限 林波 15,000,000 100 100 73294876-1 任公司 市 责任 公司 北京中科英华科 有限责 北京 郭兆 有限 100,000,000 100 100 60037612-4 技发展有限公司 任公司 市 军 责任 中科英华（香港） 有限责 杨初 有限 34457485-00 香港 10,000 港元 100 100 商贸有限公司 任公司 坤 责任 0-04-06-7 英属 BACHFIELD LIM 有限责 维尔 杨初 外国 1 美元 100 100 603421 ITED 任公司 京群 坤 公司 岛 成都中科英华实 有限责 成都 有限 袁建 10,000,000 100 100 73479175-3 业有限公司 任公司 市 责任 济南中科英华商 有限责 济南 张敬 有限 500,000 100 100 74568739-6 贸有限公司 任公司 市 源 责任 南京中科英华新 有限责 南京 张敬 有限 500,000 100 100 74823988-X 材料有限公司 任公司 市 源 责任 青海西矿联合铜 有限责 西宁 谢利 有限 350,000,000 100 100 78144479-7 箔有限公司 任公司 市 克 责任 郑州电缆有限公 有限责 郑州 有限 陈远 300,000,000 75.53 75.53 66598418-X 司 任公司 市 责任 湖州上辐电线电 有限责 湖州 谢庆 有限 缆高技术有限公 100,000,000 100 100 66515917-1 任公司 市 旭 责任 司 中科英华湖州工 有限责 湖州 谢利 有限 程技术研究中心 15,000,000 66.67 66.67 68072693-9 任公司 市 克 责任 有限公司 3、本企业的合营和联营企业的情况 单位:元 币种:人民币 本企业 在被投 被投资 本企业 企业类 法人代 业务性 资单位 组织机构代 单位名 注册地 注册资本 持股比 型 表 质 表决权 码 称 例(%) 比例 (%) 二、联营企业 松原市 正源石 有限责 有限责 油开发 松原市 常建国 50,000,000.00 40 40 75364908-2 任公司 任 有限责 任公司 83 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 单位:元 币种:人民币 被投资单位 期末净资产总 本期营业收入 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润 名称 额 总额 二、联营企业 松原市正源 石油开发有 54,402,497.15 6,470,262.29 47,932,234.86 9,390,850.18 -678,792.77 限责任公司 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 杉杉投资控股有限公司 母公司的控股子公司 76647938-5 杉杉集团有限公司 母公司的控股子公司 14452039-8 5、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 占同 关联 占同类 类交 关联交易 关联交易 关联方 交易 交易金 易金 内容 定价原则 金额 金额 类型 额的比 额的 例（%） 比例 （%） 松原市正源石 接受 油开发有限责 租赁客车 市场价格 959,000 100 586,560.00 100 劳务 任公司 松原市正源石 接受 油开发有限责 技术服务 市场价格 6,994,000.00 14.56 劳务 任公司 松原市正源石 购买 油开发有限责 购买商品 市场价格 6,036,500.00 6,994,000.00 商品 任公司 松原市正源石 销售 油开发有限责 销售产品 市场价格 2,496,430.43 3.51 商品 任公司 松原市正源石 提供 油开发有限责 技术服务 市场价格 500,000.00 16.13 劳务 任公司 (2) 其他关联交易 (1)报告期内杉杉投资控股有限公司为本公司 6,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期 限为 2008 年 6 月 18 日至 2009 年 6 月 17 日。 (2)报告期内杉杉投资控股有限公司与本公司为本公司的子公司上海中科英华科技发展有限公司 5,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2008 年 9 月 27 日至 2009 年 9 月 27 日。 (3)报告期内本公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司 1,450 万元的短期借款提供连带责任保证担 保，借款期限为 2008 年 2 月 29 日至 2009 年 2 月 28 日。 (4)报告期内本公司为子公司青海西矿联合铜箔有限公司本金金额 5 亿元的长期贷款提供连带责任 保证担保，借款期限为 96 个月。截至 2008 年 12 月 31 日，借款余额为 256,274,417.60。 (5)报告期内本公司为子公司青海西矿联合铜箔有限公司借款金额 3 亿元的贷款提供连带责任保证 84 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 担保，借款期限从 2008 年 7 月 2 日起至 2016 年 7 月 1 日止。截至 2008 年 12 月 31 日，借款余额为 2 亿元。 (6)报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司最高本金余额为 2000 万元银行综合授信额度提供连 带责任保证担保，授信期限从 2008 年 11 月 5 日起至 2009 年 11 月 5 日止。 (7)报告期公司的子公司长春中科英华科技发展有限公司为本公司 2 亿元短期借款提供质押担保，质 押物为其持有的松原市金海实业有限公司 95%的股权，借款期限为 2008 年 8 月 27 日至 2009 年 8 月 26 日。 (8)杉杉集团有限公司为本公司的子公司上海科润创业投资有限公司 2,229 万元的长期借款提供连 带责任保证担保。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 松原市正源石油开发 应付帐款 3,718,150.20 有限责任公司 (十) 股份支付： 无 (十一) 或有事项： 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： (1)报告期内本公司为子公司上海中科英华科技发展有限公司 5,000 万元的短期借款提供连带责任 保证担保，借款期限为 2008 年 9 月 27 日至 2009 年 9 月 27 日。 (2)报告期内本公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司 1,450 万元的短期借款提供连带责任保证担 保，借款期限为 2008 年 2 月 29 日至 2009 年 2 月 28 日。 (3)报告期内本公司为子公司青海西矿联合铜箔有限公司本金金额 5 亿元的长期贷款提供连带责任 保证担保，借款期限为 96 个月。截至 2008 年 12 月 31 日，借款余额为 256,274,417.60。 (4)报告期内本公司为子公司青海西矿联合铜箔有限公司借款金额 3 亿元的贷款提供连带责任保证 担保，借款期限从 2008 年 7 月 2 日起至 2016 年 7 月 1 日止。截至 2008 年 12 月 31 日，借款余额为 2 亿元。 (5)报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司最高本金余额为 2000 万元银行综合授信额度提供连 带责任保证担保，授信期限从 2008 年 11 月 5 日起至 2009 年 11 月 5 日止。 (6)公司本期为长春热缩材料有限公司 1,500 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2008 年 2 月 26 日至 2009 年 2 月 26 日。此项借款于 2008 年 2 月 26 日已经归还。 (7)公司本期以持有的联合铜箔（惠州）有限公司 50%股权和松原市金海实业有限公司 100%股权质押， 向中国民生银行股份有限公司宁波分行借款 2 亿元，借款期限自 2008 年 8 月 27 日至 2009 年 8 月 26 日。 除上述事项外，截至本财务报表截止日（2008 年 12 月 31 日），无影响本财务会计报表阅读和理解 的重大的或有事项。 (十二) 承诺事项： 截至本财务报表截止日（2008 年 12 月 31 日），无影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。 (十三) 资产负债表日后事项： 经公司第五届董事会第三十三次会议决议，公司拟以 2008 年末的总股本 677,541,398 股为基数，向 全体股东由资本公积每 10 股转增股。 除上述事项外，截至本财务报表签发日（2009 年 4 月 19 日），公司无影响阅读本财务报表阅读和 理解的重大资产负债表日后事项。 (十四) 其他重要事项： 85 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 无 (十五) 补充资料 1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定， 本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -308,051.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,184,000.00 补助除外 债务重组损益 -126,532.12 受托经营取得的托管费收入 251,243.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,347.32 少数股东权益影响额 172,471.36 所得税影响额 23,781.18 合计 927,564.90 2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股 2.92 3.13 0.0569 0.0569 东的净利润 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 2.85 3.06 0.0556 0.0556 东的净利润 3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明 A、报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 48,349.14 28,772.48 68.04% 主要系募集资金及新增贷款尚未全部投入使用形成。 应收票据 6,921.62 4,143.45 67.05% 主要系公司收到承兑汇票增加所致。 预付帐款 80,636.17 28,299.78 184.94% 主要系公司的子公司委托供应商加工非标设备预付 的大型设备款和向承包商支付的工程款。 其他应收款 2,504.53 4,105.01 -38.99% 主要系公司的正常往来款减少所致。 长期应收款 4,000.00 - 100.00% 公司依据与郑州投资控股有限公司、郑州电缆集团有限 责任公司签订的《股权托管协议》，向子公司郑州电缆 有限公司的少数股东支付股权托管保证金，受托管理其 持有的子公司股权。 在建工程 5,921.65 446.08 1227.49% 主要是公司本期增加了铜箔项目的投入。 无形资产 5,405.64 2,925.30 84.79% 主要是公司的子公司西联铜箔增加了非专利技术。 86 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 开发支出 664.51 452.33 46.91% 主要是公司本期增加了电线电缆等研发项目支出。 递延所得税 资产 728.13 1,255.75 -42.02% 主要是公司本期出售了已计提减值准备的固定资产， 相应减少了已计提的递延所得税资产。 应付票据 1,096.00 4,000.00 -72.60% 主要是公司的子公司偿还了到期的承兑汇票所致。 应付帐款 10,615.39 8,161.16 30.07% 主要系公司的子公司郑州电缆有限公司的供应商预 付的货款增加所致 预收帐款 2,563.22 1,918.53 33.60% 主要系公司采购原材料金额增加,赊欠供应商货款增 加 所致。 应交税费 1,746.37 3,840.03 -54.52% 主要是公司的子公司本期上交了企业所得税及石油特 别收益金等所致。 其他应付款 3,745.27 2,514.39 48.95% 主要系公司正常往来增加所致。 长期借款 37,302.44 1,064.00 3405.87% 主要是公司的子公司西联铜箔本期为铜箔工程项目借 入专用借款增加所致。 其他非流 动负债 320.00 20.00 1500.00% 主要是公司的子公司西联铜箔本期收到工程项目补贴 所致。 非流动负 债合计 43,584.85 6,477.80 572.83% 主要是公司的长期借款增加所致。 资本公积 44,128.38 3,827.00 1053.08% 主要是公司本期定向增发溢价发行所致。 少数股东 权益 16,823.89 25,871.69 -34.97% 主要是公司本期收购了子公司西联铜箔及郑州电缆 原少数股东持有的部分股份所致。 总资产 257,902.38 175,416.39 47.02% 主要是公司本期定向增发及借入银行贷款影响货币资 金和购入工程物资等增加所致。 所有者 权益 131,104.68 84,424.84 55.29% 主要是公司本期定向增发影响股本及资本公积增加。 B、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析 项目 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 变动幅度 变动原因 营业收入 89,666.02 62,965.75 42.40% 主要是公司本报告期加大了销售力度， 增加了产品销售数量，尤其是增加了电 线电缆等收入所致。 营业成本 63,860.76 41,171.57 55.11% 主要是公司本报告期产品销售数量增 87 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 加，以及原材料价格上涨影响成本增加 等所致。 销售费用 2,502.06 1,056.44 136.84% 主要是公司本报告期加大了销售力度， 产品销售数量增加，相应增加了运杂 费等所致。 管理费用 11,057.41 7,196.23 53.66% 主要是公司本报告期石油特别收益金增 加所致。 资产减值损失 762.44 -706.60 207.90% 主要是上年同期转回了部分应收款项坏 帐准备所致。 投资收益 2,711.69 4,440.05 -38.93% 主要是公司本报告期权益法核算的参股 公司实现收益减少所致。 营业外收入 168.31 253.53 -33.61% 主要是公司本期非流动资产处置利得减 少所致。 营业外支出 95.18 291.68 -67.37% 主要是公司本期金融资产转移损失减少 所致。 净利润 7,585.15 10,717.93 -29.23% 主要是公司本报告期投资收益减少。 归属于上市公司 股东的净利润 3,832.55 7,318.72 -47.63% 主要是公司本报告期投资收益减少。 C、报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析 项目 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 变动幅度 变动原因 经营活动产生 的现金流量净额 16,894.67 10,001.90 68.91% 主要系本期公司销售商品收到的现金增 加所致。 投资活动产生 的现金流量净额 -81,061.78 -17,807.65 -355.21% 主要是公司的子公司西联铜箔、惠州铜 箔、京源石油本期分别增加了铜箔工程 项目及开发井工程的投入，购买了相应 设备及土建支出所致。 筹资活动产生 的现金流量净额 83,391.99 28,851.98 189.03% 主要是公司的子公司西联铜箔本期增加 了铜箔工程项目借款所致。 88 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 4、境内外会计准则差异： 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 38,325,461.65 73,187,224.17 844,248,381.25 1,311,046,848.61 十二、备查文件目录 1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、2、载有董事长亲笔签名的年度报告文本 3、3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本 及公告原件。 董事长：陈远 中科英华高技术股份有限公司 2009 年 4 月 19 日 89 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 附件一 公司内部控制的自我评估报告 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企 业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公 司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本 公司将立即采取整改措施。 一、内部控制的建立和执行情况 （一）目标设定 1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部控制体系，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经 营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险评估控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行； 3、明确职责和分工，提高员工素质，保证国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。 4、通过内部监督，评价并改进组织的治理程序和活动，提高公司整体的管理效率和效果。 （二）内部环境 1、治理结构 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，公司制订并及时完 善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事 制度》、《总经理工作条例》、《战略与投资委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬和 考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《子公司管理办法》、《中科英华高技术股份公司 内部审计暂行条例》、《资金管理制度》、《报告制度》、《信息披露制度》等一系列规章制度。这些 制度对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，形成科学有效的职责分工和制 衡机制，提高了决策效率。 2、机构设置及权责分配 公司依据《公司章程》设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督 机构，按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则。明确股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对 公司进行管理和监督，对公司重大事项进行决策；董事会向股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围 内对公司进行管理和决策；公司总裁由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司日常经营管理活动， 落实董事会的相关决议。监事会是公司的监督机构。 公司依法设立董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审查决定。并根据《上市公司治理准则》 的相关要求制定了四个委员会实施细则，对各专门委员会的职责、决策程序、目标都作了阐述，注重发 挥各专门委员会的作用。。 结合公司特点及管理现状，公司设有董事会秘书处、计划财务部、审计部、投资并购部、人力资源部、 行政部等相关职能部门，通过制定相应的岗位职责，使各部门职能明确、权责明晰，避免相互推诿现象 的发生。 公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规、及其公司章程的规定， 并制定了《控股子公司管理办法》，通过有效的制度保证履行对控股或全资子公司的必要的监管。 3、内部审计 公司制定了《内部审计暂行条例》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。公司董 事会下设审计委员会和审计部门，采用多种方式通过专门人员开展内部控制的监督检查工作。在董事局 的领导下负责对公司投资设立的公司进行内部审计。审计工作以确保投资的保值增值，确保被投资公司 经营的正常进行和管理的规范作为基本出发点，对各被投资的公司所有经营管理、财务状况、内控执行 等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，降低了公司经营风险， 强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。 4、人力资源政策 公司坚持一贯秉承的“投资于人”的核心价值观，为员工尽可能提供充分施展才能的平台和机会。公司 的《控股子公司管理办法》和《公司人力资源汇报制度》，加强了股份公司对各区域控股子公司的人力 资源管理和监督，最大限度的发挥公司人力资源功能。各控股子公司根据公司要求制定了各自的《人力 资源管理制度》，包括了招聘、培训、员工行为准则、岗位责任、薪酬管理及激励等方面的内容，并强 90 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 调流程管理。在新人引进方面，通过多种形式公开招聘，从录用形式，程序以及新录用人员管理等方面 进行了规范，增强了对人才的吸引力度；在培训方面，本着尊重知识、尊重人才成长的规律，结合公司 经营特点，对员工进行培训考核管理；在机构设置上，责权明确、管理科学；人员配备上，精干高效、 合理分工；在激励方面，员工取得优异的成绩，则视情况给予奖励，另外，员工实行末尾淘汰培训制， 企业都要对员工进行定期综合考评，考评差的要离岗培训三个月，然后再竞聘上岗，不能上岗的实行派 岗一次，仍不能适应岗位的，要进行淘汰等方式对员工进行。制度对组织的其他方面如竞争上岗、下岗 分流及休假等方面均作了详尽的规范。 5、企业文化 作为正在成长中的高技术公司，公司倡导情、义、容、信、直的共同行为准则。公司把“创业、创新、 创造”作为核心理念；把合法、持续地为全体股东创造最大价值作为根本的经营宗旨；客户永远是核心， 员工是企业最大的财富，共同创业，分享成功是公司经营理念。以最敬业的精神、最专业的能力、最执 著的态度、最持久的努力为股东、为客户、为员工、最终为社会创造出最大的价值。 （三）风险确认、风险评估、风险对策 公司根据战略目标及发展思路，结合公司特点，建立、健全完善的风险评估体系，准确识别内部风险和 外部风险，及时进行风险评估，确定风险对策。 1、财务风险 识别、评估存货跌价风险，采取加强存货管理，加强原料的采购和产品销售的管理，增强流动资产的变 现能力和偿债能力的应对；识别、评估融资能力局限性的风险。作为高新技术企业企业，公司信誉良好， 同时，作为经营业绩优良的上市公司，公司保持有较为通畅的融资渠道，能够充分利用资本市场和新的 资本工具，支持公司的持续发展；识别、评估财务内部控制及对外投资财务失控的风险，公司将不断完 善各项制度，使内部控制制度能够适应公司不断发展的需要，细化财务内部控制制度的具体执行办法； 加强对财务人员的业务和风险防范培训；监事会采用定期检查和抽查的方式加强监督，或由其聘请会计 师事务所检查公司的财务内部控制制度。此外，公司完善对外投资及投资管理制度，注意对外投资考核 监督与评价工作，降低各项风险产生的可能性。 2、经营风险 根据公司的发展战略，拟定公司的中、长期发展规划，从而确定年度生产经营目标，并在公司范围内下 发并逐级分解、落实，以保证年度生产经营目标的实现。公司坚持定期召开高级管理人员会议，对发生 的新问题、新情况进行研究和寻求最佳解决方案，以保证生产经营正常、有序、稳定运转，真正做到风 险防范。同时公司一直强化以财务管理为中心，全面预算管理，建立全面预算管理体系，结合企业的战 略目标，使全面预算管理成为企业内部控制的重要方式，贯穿于企业的整个生产经营活动中，控制各项 费用支出、降低生产成本，提高企业经济效益。并把全面预算管理作为提高企业管理水平的重要手段， 结合各部门的责、权、利，自上而下，把全面预算目标层层分解，落实到人，严格绩效考核，提高工作 效率，保证公司战略目标的实现。财务部门每月及时分析各项财务数据，对其可能产生的风险进行判断， 并以财务分析报告的形势及时报告管理层，使公司管理层能及时了解公司生产经营状况，并且根据各项 综合性的统计数据和分析报告，作出各项生产经营决策。 3、能源市场价格的波动风险 公司控股的京源石油公司，以石油开燃气开发为主，由于市场油价的波动，公司加强原油业务的生产管 理，稳定原油产量，完善产能建设；扩大投资，探寻和开发新的优质油田区块；探索新能源业务开发等 措施，看准将来，储备能量，尽量降低能源市场价格波动对公司造成的影响。 公司子公司郑州电线有限公司、惠州铜箔有限公司、湖州上辐有限公司生产产品的原材料均以铜为主， 目前市场有色金属的价格也不十分稳定。公司适时根据订单确定铜料的采购数量、时间和价格，较为有 效地避免了由于铜价的波动给企业带来的负面影响。公司以定向增发的方式与西部矿业有限公司成为了 战略伙伴关系，随着合作的进一步深化，也将有效地降低原材料价格波动对公司经营的影响。同时，公 司增强公司自身的科研开发力量，进行产品的改进和开发，提高成品率，减少原材料的浪费。 4、宏观经济和相关行业法规政策变化风险 识别、评估税收优惠政策可能变化导致盈利能力下降的风险。2008 年度，由吉林省科学技术厅、吉林省 财政厅、国家税务局和吉林省地方税务局下发的《关于认定吉林省 45 户企业为高新技术企业的通知》 （吉 科办字[2008]125 号），公司被认定为吉林省 2008 年第二批高新技术企业，享受所得税按 15%税率征收 的优惠政策，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 公司将进一步扩大对外信息交流，了解国内、国际同行业的发展趋势和发展状况，根据国家政策的变化， 调整经营战略，采取适当的控制措施，综合运用风险应对策略，化解潜在的政策风险，实现对风险的有 效控制。 91 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 （四）控制活动 1、研发、采购、生产、销货、付款及收款环节内部控制 公司及控股子公司的研发、采购、生产、销货、付款及收款环节的控制是按 ISO9001 管理体系标准建立 各环节相关的详细流程及文件，并要求严格按文件执行。公司对相关的环节进行定期内审和管理评审， 并提出相关的改进建议，要求其进行改进并评价改进效果。 2、货币资金、存货、对外投资及固定资产等环节内部控制 按照公司制定的《财务管理制度》，公司对货币资金、固定资产、在建工程、存货等实施了有效的管理。 定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查。 根据谨慎性原则的要求，按照《财务管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提 准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。 3、关联交易环节内部控制 《公司章程》严格规定了关联交易审查和决策程序，并按规定程序进行及披露关联交易。 4、担保与融资环节内部控制 《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》严格规定了担保与融资权限及审查和决策 程序。公司按要求于 2008 年 4 月成功完成了对西部矿业集团公司的定向增发的融资工作。对担保事项， 公司履行了经股东大会或董事会审批程序，并按要求全部在临时公告中披露。 5、投资环节内部控制 公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则严格规定了对外投资、收购出售资产、委托理财的审查 和决策程序及进行风险投资的范围。公司目前所有的对外投资项目均根据授权范围并经过批准，仅进行 了与主营业务密切的股权投资，未参与风险较高的股票、委托理财和金融衍生品交易及其他投资；公司 在重大的对外、对内投资时，由投资并购部组织包括公司领导和相关部门人员参与的前期工作小组，并 辅以必要的社会中介机构（会计、评估、律师、券商等）进行可行性论证，经批准后实施；与被投资单 位或合作单位签订投资合同或协议并及时履行信息披露；投资成功后，选任董事、监事和委派高级管理 人员直接参与被投资单位生产经营，以达到随时控制投资风险；被投资单位要接受公司相关部门内部审 计和外部审计；计划财务部按被投资单位进行明细核算。 6、人事管理环节内部控制 公司为了加强股份公司对各区域控股子公司的人力资源管理和监督，最大限度的发挥公司人力资源管理 功能，制定了《公司人力资源情况汇报制度》，要求公司区域及其子公司的薪酬管理、调配管理分为月 报、季报和年报三种方式定期向股份公司进行汇报。股份公司同时努力建立科学的激励机制和约束机制， 通过人力资源管理充分调动公司员工的积极性，发挥团队精神。 （五）信息与沟通 公司建立了《报告制度》、《信息披露制度》、《公司人力资源情况汇报制度》等信息与沟通制度，明 确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，设置专门部门和配备专门技术人员进行系统 的维护和管理，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用 ERP 系统、 电话会议系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理 层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。公司建立了《投资者关系管理制度》与投资者进行 信息沟通，增进公司与投资者之间的关系。同进，要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来 单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。 随信息化建设的进展，公司将逐步完善公司的信息管理，加强部门之间的联系、沟通确保公司内部控制 的有效运行。 （六）内部监督 为充分、有效地执行内部控制，及时发现和纠正内部控制缺陷，公司从以下几方面进行内部控制检查监 督工作。 1、公司监事会的检查监督。监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作，由股东大会和公 司职工民主选举产生，公司监事会在季度、半年度和年度结束后，根据公司内审部门审计情况对公司本 年内部控制执行情况进行总结、分析，向股东大会提交内部控制检查监督工作报告。为完善法人治理结 构提供了强有力的保证。 2、建立公司内部审计制度。为防范公司管理风险和加强内部控制，公司制定了《内部审计暂行条例》， 对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。公司设立内部审计机构，在董事会的领导下 负责对公司投资设立的公司进行内部审计。通过实施内部审计，减小公司经营风险，强化内部控制，优 化公司资源配置，为内部控制有效执行和进一步完善提供了有力保障。 3、进行内部控制持续改进。为了保证内部控制有效执行，确保内控制度缺陷在实施过程中能被及时发现， 92 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 并予以改进，保证内部控制制度持续、有效实施，公司各部门负责人负责向总裁报告内部控制运行情况， 并提出改进建议，各相关部门负责准备并提供与本部门有关的内部控制运行情所需资料，并负责落实在 报告中提出的与本部门有关的内部控制纠正、改进措施。 4、内部控制检查监督工作的情况 按照独立运行、相互制衡的原则，报告期内公司监事会对公司财务收支、经济活动、重大交易行为、各 子公司和部门内部控制情况进行定期或不定期的监督检查，对董事和高级管理人员执行公司职务行为时 是否侵害公司利益进行全面监督；对重要关键部门采取突击检查形式进行审计，以充分确定内部控制是 否有效。经检查确认，公司的内部控制运行良好，公司各项制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各 个环节。报告期内未发现内部控制存在重大缺陷及其实施过程中出现的重大风险。 二、公司内部控制自我评估 本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末， 未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度基本健全，内部控制执 行基本有效。 本报告已于 2009 年 4 月 19 日经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，本公司董事会及其全体成 员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审计机构的核实评价意见： 我们接受委托，审计了中科英华高技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）按照中华人民共和国 财政部颁布的企业会计准则（2006）的规定编制的 2008 年度的财务报表及合并财务报表（以下统称“财 务报表”），并于 2009 年 4 月 19 日出具了无保留意见的审计报告。这些财务报表的编制是贵公司管理 层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些财务报表发表意见。在审计过程中，我们按照 《中国注册会计师审计准则第 1211 号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》规定的了解 被审计单位内部控制的有关要求，了解了与审计贵公司财务报表相关的内部控制，以评估重大错报风险 及设计进一步审计程序的性质、时间和范围；同时作为实施进一步审计程序的一部分，我们亦按照《中 国注册会计师审计准则第 1231 号——针对评估的重大错报风险实施的程序》有关控制测试的要求，执 行了相关控制测试。上述了解内部控制和控制测试并不是对内部控制的专门审核，也不是专为发现内部 控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。建立健全内部控制制度是贵公司的责任。在上述了解内部控制和控制 测试过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括询问、观察、检查、追踪交易在财务报告信息系 统中处理过程及重新执行等我们认为必要的程序。 由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致财务报表错报发生但未被发现的可 能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。因此，在本期有效的内部控制，并不保 证在未来也必然有效。 根据贵公司的委托及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于发布的通知》的要求，我们对贵公司编制的《中科英 华高技术股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（以下简称“《内控自我评估报告》”） 中与财务报表编制相关的内部控制评价内容发表以下核实评价意见： 我们阅读了由贵公司管理层编写的《内控自我评估报告》。根据我们的工作，我们未发现贵公司管理层 编写的《内控自我评估报告》中与财务报表编制相关的内部控制评价内容与我们审计贵公司上述财务报 表的审计发现存在重大不一致。 本报告仅供贵公司编制 2008 年年度报告之目的使用。未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。 中准会计师事务所有限公司 徐运生 附件二. 公司披露履行社会责任的报告 中科英华高技术股份有限公司可持续发展报告 作为正在成长中的高技术公司，我们倡导情、义、容、信、直的共同行为准则。我们把“创业、创新、 创造”作为核心理念；把合法、持续地为全体股东创造最大价值作为根本的经营宗旨；客户永远是核心， 员工是企业最大的财富，共同创业，分享成功是公司经营理念。以最敬业的精神、最专业的能力、最执 著的态度、最持久的努力为股东、为客户、为员工、最终为社会创造出最大的价值。 93 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 公司概况 中科英华高技术股份有限公司（原名“长春热缩材料股份有限公司”）是经吉林省经济体制改革委员会 吉改股批[1993]76 号文批准，由中国科学院长春应用化学研究所独家发起，以定向募集方式于 1994 年 3 月 11 日设立的股份有限公司。1997 年 9 月 19 日，经中国证监会证监发字[1997]438 号和证监发字 [1997]439 号文批准，公司向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股股票（A 股）3,000 万股。 1997 年 10 月 7 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“长春热缩”， 股票代码“600110”。 2002 年 7 月 19 日，经公司 2002 年第一次临时股东大会审议同意，公司名称由“长春热缩材料股份有限 公司”变更为“中科英华高技术股份有限公司”（该名称于 2002 年 6 月 10 日获得国家工商管理局的核 准）。2002 年 7 月 19 日，经长春市工商管理局审核批准，公司名称正式变更为“中科英华高技术股份 有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2002 年 8 月 1 日起，由“长春热 缩”变更为“中科英华”，公司证券代码不变。 中科英华作为最新辐照技术成果的拥有者，中科英华在湖州建立了最密集的电子加速器集群，着力打造 中国最大规模的辐照技术产业基地；作为国内高档电解铜箔的优质供应商，中科英华旗下惠州联合铜箔 UCF 牌高档电解铜箔在国内锂电市场连续 3 年保持占有率第一；在股权投资领域，中科英华独具慧眼， 投资的久游网所开发的网络游戏连续荣获业内二十多项大奖，成为业内最耀眼的明星。2004 年起，为了 控制原材料上涨带来的成本上升，公司在东北开始拓展石油产业，并取得了可喜的进展。2007 年 3 月， 中科英华与西部矿业集团有限公司签署战略合作协议，4 月 26 日设立青海西矿联合铜箔有限公司，计划 建设年产高档电解铜箔一万吨，预计 2009 年下半年即可投产为股东实现投资回报。2007 年 7 月 25 日， 郑州电缆有限公司举行挂牌仪式，标志着中科英华在电线电缆行业迈出战略性的一步。 今天，中科英华已经初步形成以资本为纽带，以资源为依托、以铜的深加工－高档电解铜箔及特种电线 电缆产品为主导的中长期发展战略。 公司可持续发展情况 一． 合法、持续地为股东创造最大价值作为根本的经营宗旨 1．完善公司治理框架和制度体系的建设，保证公司规范、高效运营 公司治理是一切企业行为的前提和基础，只有不断完善公司治理结构，健全治理机制，才能够保证公司 的长久健康发展，才能从根本上为股东利益最大化服务。 按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律、法规的要求，结合自身的实际情况，公司建立 了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，构建了决策机构、监督机构和管理层相互协 调和相互制衡的治理机制，并不断探索公司内部治理的新途径，形成了一套职责明确、责权利对等、规 范有效的公司治理体系，为股东财富的安全和不断增长奠定了良好的制度基础。 治理结构 内 容 管理制度 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作条例》、《监 事会议事规则》、《独立董事制度》、《战略与投资委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪 酬和考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、 《子公司管理办法》、《中科英华高技术股份公司内部审计暂行条例》、《报告制度》、《资金管理制 度》等 决策机构 董事会、股东大会 监督机构 监事会 2008 年，公司共召开 16 次董事会，3 次监事会和 5 次股东大会。对外公告 44 次。决策和讨论的重要事 项主要包括：年报、季报、半年报、担保、增发、对内对外投资、修改公司章程、战略规划等。 凭借较为完善的公司治理体系，公司治理工作得到了社会各界的广泛认可。公司已入选了上海证券交易 所发布的“上证公司治理指数”股，成为 231 家样本股之一。 2、做好信息披露与投资者关系管理工作 公司制定并实施了《信息披露制度》，依法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将公司 应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准则、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东平 等的获得公司信息，使公司与投资者之间建立通畅的双向沟通渠道，形成长期的、稳定的、良好的公共 关系，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。 3、完善利润分配机制，为股东提供丰厚的回报 94 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 公司自上市以来，截止 2008 年 12 月 31 日，已向股东分配股利多次，详细情况见下表。 公告日期 分红方案(每 10 股) 送股(股) 转增(股) 派息(税前)(元) 2007-09-20 2.00 1.00 2007-05-19 2.00 3.00 2005-05-14 0.20 2004-06-11 0.20 2003-08-09 0.30 2002-04-25 2.00 6.00 0.50 2001-09-18 0.90 3.62 0.22 2001-03-31 1.00 1999-06-01 3.00 1998-07-11 7.40 公告日期 配股方案(每 10 股配股股数) 配股价格(元) 2001-09-11 3.00 15 4．恪守诚信，维护债权人利益 公司本着“互惠互利、友好合作”的原则与各家银行开展银企合作，严格按照借款合同履行偿债义务， 从未发生到期债务未及时偿还的行为，并及时向债权人通报与其相关的重大信息。债权人为维护自身利 益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。切实保护债权人的合法权 益不受侵害，获得公司债权人的一致好评。 二． 客户永远是核心 中科英华是一个资本为纽带，以资源为依托的多产业的集团企业。目前公司拥有四大产业化基地，根据 区域发展优势，他们分别承担着民用非动和核技术，功能高分子材料、高档电解铜箔材料的产业化发展 任务。公司拥有覆盖全国 30 多个省市的强大的销售和服务网络。从电力电缆附件、变电站防护材料到石 油管道防腐材料，从辐射高分子材料到导电高分子材料，从电子细管到超薄超厚电解铜箔产品建有销售 平台，使客户方便快捷地按使用要求得到满意的产品。 1．质量是企业的生命，为客户提供优质产品 质量是企业的生命，为此，体系内各事业部均通过了 ISO9001 国家质量认证，建立了全面质量保障体系， 制定了严格的质量标准，并按标准要求对质量进行管理。为公司保持稳定的产品质量打下了坚实的基础。 各事业部均建立了高于行业或国家的技术标准，严格执行各类产品质量标准，不合格产品坚决不准出厂。 为提高客户满意，各事业部采取各种措施提高产品质量和服务： 电线电缆产品的质量，事关国民经济和国防建设，紧系人民的生命和财产安全。本着对客户负责的态度， 保证产品的安全性，线缆事业部极度重视产品的质量和安全性，对的相关产品进行了认证，部分产品已 通过了国家 3C 认证、美国 UL 及 C-UL、日本 PSE 等认证，让客户对公司产品有了认可和信赖。 铜箔事业部实行“现场力、可视化”管理，发挥每一位员工自身潜力，挖掘影响“品质”的各种因素， 进一步用“细节化”进行严格管控。使得每一位员工在操作时所对应存在问题清晰可见，也使得每位员 工在面对问题时，不会萎缩，问题能及时有效得解决。员工在良性竞争中，有作自我调节能力，促使品 质不断提升。 2． 推出营销新战略，为客户提供周到服务 市场是企业的生命。公司积极调整营销策略，应对全球性金融危机对市场造成的影响，尽快建立与战略 目标及市场能力、客户要求相匹配的生产能力，为战略伙伴（大客户）提供其所需特殊服务的能力，正 确分析当前企业所面临的机遇和挑战，重新进行市场细分和调整，对重点市场进行重大突破。 营销策略方面，变普遍撒网和重点突破相结合，细分重点项目组，由事业部和业务单元领导分工负责， 从头做起，重点攻关，重点跟踪，实现大项目、大订单、大领域的重大突破。各事业部根据自身特点， 推出自己的营销战略，并取得了丰硕的成果。 线缆事业部推行“高、专、特”的新营销战略，进行用户定期拜访，提高交往层次，保持长期的客户关 系；突出技术服务，推广特色产品，等战略，对客户提供优质特色的服务。湖洲上辐公司通过走访客户、 满意度调查等方式与客户加强沟通交流，及时获得产品质量、服务质量的反馈意见，做到“人无我有、 人有我优、人优我特”。“CIAC”牌商标在国内外市场上一直享有很高知名度和信誉，赢得了供应商和 客户的高度信任。 高档电解铜锂电池、印刷线路板覆铜板制造业的重要原材料，联合铜箔（惠州）有限公司本着以市场引 95 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 导企业发展的理念，积极开发新产品、新市场；以上乘、可靠的产品品质，优质、快捷的客户服务，诚 实、践诺的经营风格，树立起联合铜箔极佳的企业形象，在锂电铜箔这个细分市场上，联合铜箔是绝对 的名牌产品。从 2003 年起，公司的产品国内市场占有率保持第一的位置，成为国内高档电解铜箔加工行 业的龙头企业。 3． 忠实履行合同，得到客户承认 “信”是公司行为准则之一，对内部要绝对诚信，互相之间要绝对信任；对外要讲信用，最终要得到最 高的信誉。与客户建立信得过合作伙伴关系，互相信得过，又要相互帮助，做到签约时不但要考虑自身 利益，还要考虑到对方的利益，特别是对方出现困难的时候，如何全力支持。合同签定后，及时调配资 源，按合同要求组织生产或施工，保证了良好履约率，在客户中建立了良好的信誉。由于公司对客户坚 持诚信守约，秉承客户至上的原则，有些体系内企业被当地工商局授予“守合同重信用企业”称号。 三． 员工是企业最大的财富 员工是公司成长的基石，是企业的血脉，公司是员工安身立命的依托，是职业发展的基础，是事业成功 和自我实现的舞台。我们意识到，员工价值的实现是为利益相关方价值创造及实现的基础和驱动力，员 工在公司经营发展、战略管理、业务推进等价值链中起着非常重要的作用。所以我们不仅注重员工的物 资生活，还为员工创造良好的工作和生活环境。 1．保障职工利益 公司根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，从根本上保障了每位职工的合法权益。 公司严格按照国家政策及文件精神认真执行各种社会保险制度，为员工办理“五险一金”（养老保险、 医疗保险、工伤保险、女工生育保险、失业保险、住房公积金），充分保障职工的切身利益。公司严格 按照法律规定制定休假制度，满足员工正常休假。公司制定了灵活的、有竞争力的《薪酬管理体系》， 保证员工拥有合适的收入。福利体系让员工稳定感，薪酬体系不但让员工有收获的喜悦，还有被认可的 欣慰，更有继续努力的鞭策。 2．注重职工安全保护，让员工享有充分的权利 公司根据《安全生产法》等相关法律法规制定了完备的员工安全生产条例，为员工配备了齐全的安全防 护用品，同时定期组织员工进行安全知识培训。在重大危险源处实施实时监控，并有专门人员负责。同 时对于每个新进厂员工，都要进行入厂安全知识培训，做到每位员工持证安全上岗。线缆事业部湖州上 辐有限公司、铜箔事业联合铜箔（惠州）有限公司已通过了 OHSAS18000 职业健康安全体系认证，新建的 西宁联铜箔也正进行 OHSAS18000 职业健康安全体系的认证工作。 为保证员工身体健康，公司至少每两年都会组织员工进行身体健康检查，提高了员工的自我保健意识。 公司还建设了食堂，给员工带来最大的便利，极大程度的改善员工的生活质量；公司在重大节日时会给 员工发放过节物品，在员工生日这天送员工纪念品及祝福，以此调动员工的情绪，使员工可以更好的投 入工作。公司在满足员工生活的物质方面的同时，不断组织活动来丰富员工的文化生活。将公司的发展 情况及员工有文章发表在公司刊物上；在重大节日、周年庆典等时间里，公司举办大型活动，丰富了员 工业余生活，让员工有家的幸福感觉，保证了员工的身心健康。有的事业部开展了“一日谏”活动，每 月第一个星期一，总经理在这一日内公开办公，将用所有的时间听取任何员工的意见或建议；有的事业 部开设了总经理信箱，每位员工的来信总经理均有回信，并把相关的事务落实下去。使员工享有充分的 管理权利，让员工有当家作主的感觉。 3．实施有效的激励机制，创造职工发展机会 公司坚持一贯秉承的“投资于人”的核心价值观，为员工尽可能提供充分施展才能的平台和机会。 首先，公司建立了《公司人力资源汇报制度》，加强了股份公司对各事业部的人力资源管理和监督，最 大限度的发挥公司人力资源功能。各事业部根据公司要求制定了各自的人力资源管理制度，包括招聘、 培训、员工行为准则、及激励激制、奖惩等方面的内容。为员工的发展制造了广阔的成长空间。对岗位 让新人来应聘，对完成任务好的进行奖励和晋级，对于差的一定要按比例进行缓聘或不聘，不被聘用就 会降级处理。员工实行末尾淘汰培训制，企业都要对员工进行综合考评，考评差的要离岗培训三个月， 然后再竞聘上岗，不能上岗的实行派岗一次，仍不能适应岗位的，要进行淘汰。 其次是公司在培养人才队伍上动真格。在培养人才队伍上做到有激励、有引进、有淘汰和有竞争。近几 年公司加大了对员工培训方面的投入，公司通过聘请专家授课、技术人员讲解等形式对员工式开展多层 次、多主题的培训，坚持员工培训与生产需要相结合，重视培训成本投入的效果，公司完备的培训制度 和培训管理体系，使培训工作制度化、规范化。 由于公司人力资源的完善的管理，公司人员基本稳定。事业部人员流动情况见下图： 96 中科英华高技术股份有限公司 2008 年年度报告 董事长在年度先进员工表彰大会上说过：“我们是发展中的企业，很多事还是需要创新的，取得了成功 固然可喜，遇到挫折甚至失败也是正常的，我们要容忍失败、允许失败，特别是对那些不是由于有意甚 至违反法律、职业道德而遭至失败的负责人，只要他们工作是尽心尽力的，我们还要根据他们的长处和 优点尽可能将他们安排到更加合适的岗位上，当然我们也要经常总结失败的教训，尽量减少失败的几率 和损失，获得真正的成功。”员工们感受到了董事长的激励，对公司的发展更加坚定了信心。 四．回馈社会是最终目标 1．对所在社区的保护及支持 公司能自觉积极地维护所在社区的治安、消防、交通、环保等工作，积极参与所在社区举办的相关活动， 同时也能积极配合、参与所在社区开展的社会普查等活动，为社区居住员工一起创建和谐、安全的生活 环境。 2．热心公益事业 公司积极参与社会公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会。在 2008 年我国面临多次自然灾害中伸出援手， 危急关头体现了企业的爱心与责任。2008 年年初我国南方遭遇了罕见暴风雪天气，连日的大雪、冻雨压 断电缆、电塔，寒冷天气造成用电量猛增，电力供不应求，部分地区大面积停电，给电力系统带来了很 大影响。为支持灾区工作，电缆事业部积极组织导线制造部在春节期间加班加点生产钢芯铝绞线 35 吨， 及时发往湖南受灾地区。2008 年汶川大地震发生之后，公司积极行动起来，员工纷纷伸出援助之手，尽 自己微薄的力量帮助灾区人民渡过难关，希望能帮助四川所有同志们早日恢复正常的生产、生活，体现 出兄弟所之间的浓浓手足情谊。“大灾有大爱”，中科英华全体员工在天灾面前表现出了拳拳爱国之心， 同时也体现出了每个公民所具有的强烈的责任。 3．促进环境及生态可持续发展 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友 好及资源节约型发展，通过以下措施有效实现环境保护与可持续发展： 1．引入 ISO14000 环境管理体系。 联合铜箔（惠州）有限公司和线缆事业部湖州上辐均通过了 ISO14000 环境管理体系的认证。通过建立 公司环境管理体系，加强对公司环境的管理及保护政策宣传和贯彻，提高全体员工的环境意识，切实推 动公司环境保护工作。 2．认真落实环境保护和节能减排责任 1）环境保护 中科英华作为具有高度社会责任感的上市公司希望能够积极配合政府，一是在引入设备和生产工艺方面 充分考虑节能、降耗、减排的效果。目前已建设的电解铜箔项目，由于采用新的工艺可以节约电和蒸汽， 同时实现废水的循环利用；二是建设中统筹规划，实现煤、电、汽综合设计，废水、废物、废气综合处 理，仓库和运输一体化运营，更多采用各类节能工艺和节能产品，使节能、减排、降耗一体化管理；三 是生产企业统筹进行清洁生产，按 ISO9000、 ISO14000 的标准严格执行清洁化生产和循环工业体系，保 持生产过程的环保要求。除此之外线缆事业部积极使用不增加环境负担的原材料；积极开展节能降耗减 废活动、针对环境保护方针，向全体员工贯彻实施，同时把环保工作成果向公司外部公开。 2）2008 年环境保护方面获得的荣誉 铜箔事业部在惠州获得水处理的环保部门发的流动红旗；并获得了广东省科技进步二等奖、惠州市科技 进步一等奖。线缆事业部获郑州市经委系统 2008 年度安全生产和消防安全先进企业；获郑州经济技术开 发区 2008 年度安全生产工作先进单位；中国煤炭工业协会物资流通分会物资供应与流通先进集体。 第四章 2009 年企业可持续发展规划 虽然在可持续发展方面我们做了很多的工作，但一直没有进行系统地管理，还有很多方面并不建全和完 善。今年是第一年按上海证券交易所要求作公司可持续发展报告，很多数据没有报上来或没有进行统计， 下一年的可持续工作我们将以下工作为重点： 1． 搭建可持续发展管理体系框架，形成相关的文件，加以实施和保持，并持续改进； 2． 建立相关方筛选和沟通机制； 3． 根据相关方沟通结果定年内可持续发展目标； 4． 建立绩效目标数据收集系统； 5． 进行可持续发展管理专业化培训，以提高员工能力。 97 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布 的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的规定和要求，我们对公司对外担保事项进行了一次检查，翻阅了公司对外担保 的相关材料及信息披露资料。 经查验，截止 2008 年 12 月 31 日, 中科英华高技术股份有限公司（以下简 称“中科英华”）公司除对公司控股子公司外，未对其他公司及个人提供任何形 式的担保。 （2）截止本报告期末, 公司信用为控股子公司提供连带责任担保：万元 担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类 担保期 是否履 是否为关 署日） 型 行完毕 联方担保 联合铜箔（惠州） 2008 年 1 月 31 日 1,450 连带责 1年 否 是 有限公司 任 长春热缩材料有限 2008 年 2 月 15 日 1,500 连带责 1年 否 是 公司 任 青海西矿联合铜箔 2008 年 2 月 25 日 50,000 连带责 8年 否 是 有限公司 任 青海西矿联合铜箔 2008 年 6 月 12 日 30,000 连带责 5年 否 是 有限公司 任 上海中科英华科技 2008 年 9 月 27 日 5,000 连带责 1年 否 是 发展有限公司 任 郑州电缆有限公司 2008 年 11 月 5 日 2,000 连带责 1年 否 是 任 本年度担保发生额合计 91,400 担保余额合计 89,950 上述担保事项与公司 2008 年度报告披露一致。 我们发表独立意见如下： 1、中科英华对外担保均为其控股子公司，未为控股股东及公司持股 50%以 下的其他关联方、任何非法人单位及个人、资产负债率超过 70%以上的公司提供 担保； 2、中科英华对外担保总额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产 的 50%，公司担保都经过公司股东大会审议批准。 3、中科英华对外担保信息披露及时、准确、完整； 4、中科英华提供担保控股子公司无逾期未偿还的贷款。 特此说明。 独立董事： 程晓鸣（签字）： 金润圭（签字）： 蒋义宏（签字）： 2009 年 4 月 19 日