中金岭南(000060)2003年年度报告摘要

股票简称：中金岭南 股票代码：000060 公告编号：2004-01 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 独立董事黄伯云先生、陈平先生因事未出席本次董事会，均授权独立董事隋广军先生行 使表决权 １．３ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 １．４ 公司董事长欧显华先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的副总经理周 加和先生、会计机构负责人总经理助理兼计划财务部经理储虎先生声明：保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 中金岭南 证券代码 ００００６０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市嘉宾路 ４０２８ 号太平洋商贸大厦 １２ 楼 邮政编码 ５１８００１ 办公地址 深圳市福田区车公庙深南大道 ６０１３ 号中国有色大厦 ２４ 楼 邮政编码 ５１８０４０ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｎｏｎｆｅｍｅｔ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｊｌｎ＠ｎｏｎｆｅｍｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ －1－ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭玲 黄建民 深圳市福田区车公庙深南大道 ６０１３ 深圳市福田区车公庙深南大道 ６０１３ 联系地址 号中国有色大厦 ２４ 楼 号中国有色大厦 ２４ 楼 电话 ０７５５－８３４７４８００－２３６ ０７５５－８３４７４８００－２３６ 传真 ０７５５－８３４７４８８９ ０７５５－８３４７４８８９ 电子信箱 ｄｓｈ＠ｎｏｎｆｅｍｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ｄｓｈ＠ｎｏｎｆｅｍｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 ２００３ 年 （％） 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 2,835,575,021.45 2,684,977,297.09 2,684,977,297.09 5.61 5.61 2,789,152,268.38 2,789,152,268.38 利润总额 83,622,822.73 63,648,712.04 63,648,712.04 31.38 31.38 46,282,885.27 50,126,447.62 净利润 60,176,226.20 45,612,882.93 45,612,882.93 31.93 31.93 31,014,095.15 33,059,466.99 扣除非经常性 损益的净利润 49,954,428.24 39,524,517.24 39,524,517.24 26.39 26.39 24,019,034.15 26,064,405.99 本年比上年增减 2002 年 2001 年 ２００３ 年 （％） 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 4,814,598,445.99 4,631,882,210.00 4,631,882,210.00 3.94 3.94 4,662,915,841.95 4,662,298,088.72 股东权益（不含 少数股东权益） 1,119,981,059.75 1,058,487,253.63 1,084,407,253.63 5.81 3.28 1,039,244,596.94 1,038,782,715.57 经营活动产生 的现金流量净 额 287,987,460.46 388,941,133.83 388,941,133.83 -25.96 -25.96 480,420,764.44 480,420,764.44 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002 年 本年比上年增减（％） 2001 年 ２００３ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益 0.14 0.11 0.11 27.27 27.27 0.07 0.08 每股收益（如果股本变 化按照新股本计算） 0.14 0.11 0.11 27.27 27.27 0.07 0.08 净资产收益率（％） （摊薄） 5.37% 4.31% 4.21% 24.59 27.55 2.98% 3.18% 净资产收益率（％） （加权） 5.40% 4.29% 4.30% 25.87 25.58 2.80% 3.24% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率（％） 4.46% 3.73% 3.64% 19.57 22.53 2.31% 2.51% 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.67 0.90 0.90 -25.56 -25.56 1.11 1.11 －2－ 本年末比上年末增减 ２００２ 年末 2001 年末 ２００３ 年 （％） 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 每股净资产 2.59 2.45 2.51 5.71 3.19 2.41 2.40 调整后的每股净资产 2.38 2.16 2.22 10.19 7.21 2.11 2.11 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 配 送 公积金 增 其 小 本次变动前 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 214,200,000 214,200,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 12,600,000 12,600,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 226,800,000 226,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 205,200,000 205,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 205,200,000 205,200,000 三、股份总数 432,000,000 432,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ８８９１９ 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股东 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 广东省广晟资产经营公司 ２０１，６００，０００ ４６．６６ 未流通 ★ 国有股东 中国有色金属工业广州公司 １２，６００，０００ ２．９２ 未流通 国有股东 深圳市创超佳实业有限公司 ５，１００，０００ １．１８ 未流通 定向法人股 东方证券有限责任公司 ３，０２２，４４８ ０．６９ 已流通 流通股 华泰证券有限责任公司 ２，７１８，１４６ ０．６３ 已流通 流通股 中国银行—易方达策略成长 ２，５２４，３０５ ０．５８ 已流通 流通股 证券投资基金 深圳宝安宝利来实业有限公司 ２，５００，０００ ０．５８ 未流通 定向法人股 安信证券投资基金 １，７００，０００ ０．３９ 已流通 流通股 深圳市瑞富源投资有限公司 １，６８０，０００ ０．３９ 未流通 定向法人股 －3－ 海通证券有限责任公司 １，５９０，０００ ０．１２ 已流通 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东广东省广晟资产经营公司拥有第二 大股东中国有色金属工业广州公司 100%股权。 ★ 注: ２００３ 年本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公 司将原持有的本公司 ２０１６０ 万股国家股中的 １００８０ 万股（占 本公司总股本的 ２３．３３％）质押给中国光大银行深圳分行玉 泉路办事处，并于 ２００３ 年 １ 月 ２ 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。 公司前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持股数量（股） 种类 东方证券有限责任公司 ３，０２２，４４８ Ａ股 华泰证券有限责任公司 ２，７１８，１４６ Ａ股 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 ２，５２４，３０５ Ａ股 安信证券投资基金 １，７００，０００ Ａ股 海通证券有限责任公司 １，５９０，０００ Ａ股 科翔证券投资基金 １，５０６，９００ Ａ股 深圳金牛期货经纪有限公司 １，３２４，７３４ Ａ股 中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金 １，１０３，６７５ Ａ股 交通银行—安久证券投资基金 １，０００，５００ Ａ股 华宝信托投资有限责任公司 ９９２，６００ Ａ股 公司前十名流通股股东关联关系的说明 第四大流通股股东“安信证 券投资基金”和第九大流通股股 东“安久证券投资基金”同属“华 安基金管理公司”。第三大流通股 股东“易方达策略成长证券投资 基金”和第六大流通股股东“科 翔证券投资基金”同属易方达基 金管理公司。本公司未知其他前 十名流通股股东之间存在关联关 系或《上市公司股东第四大流通 股股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 －4－ 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司成立于 １９９９ 年 １０ 月，是广东省政府 授权经营的资产经营公司，为国有独资性质，注册地址为：广州东山区明月一路 ９ 号凯 旋华美达大酒店十五楼，法定代表人欧显华，注册资本人民币 １０ 亿元，经营范围为： 资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资，广东省国资 管理部门授权的其他业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持股 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 数（股） 数（股） 欧显华 董事长 男 ５９ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 郑耀明 副董事长 男 ５８ ２００２．１～２００５．１ ３００００ ３００００ 王志高 董 事 男 ６１ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 李进明 董 事 男 ５１ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 何一平 董 事 男 ４７ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 倪 旭 董 事 男 ５９ ２００２．１～２００５．１ ９００００ ９００００ 张水鉴 董 事 男 ４７ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 郭 勇 董 事 男 ４９ ２００２．１～２００５．１ １４１０００ １４１０００ 刘协广 董 事 男 ５６ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 黄伯云 独立董事 男 ５７ ２００３．６～２００５．１ ０ ０ 杨传耕 独立董事 男 ６１ ２００２．６～２００５．１ ０ ０ 隋广军 独立董事 男 ４２ ２００２．６～２００５．１ ０ ０ 张建军 独立董事 男 ３９ ２００３．６～２００５．１ ０ ０ 陈 平 独立董事 男 ３８ ２００２．６～２００５．１ ０ ０ 马建华 监事会召集人 男 ４１ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 何 勇 监 事 男 ４３ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 丁荣培 监 事 男 ６０ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 李夏林 职工监事 男 ４２ ２００３．４～２００６．４ － １６０００ 新任监事 郑文达 职工监事 男 ３９ ２００３．４～２００６．４ － ３０００ 新任监事 周加和 副总经理 男 ５８ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 董保玉 副总经理 男 ４８ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 刘侦德 副总经理 男 ５０ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 蔡国强 副总经理 男 ５２ ２００２．１～２００５．１ ３００００ ３００００ 储 虎 总助财务经理 男 ４１ ２００２．１～２００５．１ ０ ０ 彭 玲 董事会秘书 女 ３８ ２００２．１～２００５．１ ５６７００ ５６７００ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 －5－ 在股东单位担任的职 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 酬、津贴 欧显华 广东省广晟资产经营公司 董事长、党委书记 1999 年起 是 王志高 广东省广晟资产经营公司 董事、总经理 1999 年起 是 李进明 广东省广晟资产经营公司 董事、副总经理 1999 年起 是 何一平 广东省广晟资产经营公司 董事、副总经理 1999 年起 是 倪旭 广东省广晟资产经营公司 董事 2002 年起 否 刘协广 中国有色金属工业广州公司 董事、副总经理 1999 年起 是 马建华 广东省广晟资产经营公司 计划财务部副部长 1999 年起 是 何勇 广东省广晟资产经营公司 企业管理部副部长 1999 年起 是 丁荣培 中国有色金属工业广州公司 财务处处长 1999 年起 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３１７．３１ 金额最高的前三名董事的报 １０６．６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ９５．７９ 人员的报酬总额 独立董事津贴 2 万元/人.年 参加董事会、股东大会及按照《公司法》 、《公司章程》等有关规定行 独立董事其他待遇 使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的 欧显华、王志高、李进明、何一平、刘协广、马建华、何勇、丁荣培 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３１ 万元～４０ 万元 3 ２１ 万元～３０ 万元 5 １０ 万元～２０ 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 √适用 □不适用 公司为有色金属铅锌资源性工业企业，拥有国家级技术中心。公司铅锌精矿开采 能力居全国第一，铅锌冶炼能力居全国第三。 公司主要产品包括：铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、硫精矿、电铅、精锌、白 银、精镉、锗锭、二氧化锗、铟锭、硫酸、硫酸锌、铅基合金、锌基合金、电池锌粉、 电池钢带、铝型材、门窗幕墙等３０多种产品。其中电铅、精锌为伦敦金属交易所（ＬＭＥ） 注册商品，白银为伦敦贵金属协会（ＬＢＭＡ）注册商品。 报告期公司克服了非典和原、燃料涨价的不利因素，强化内部管理和市场营销， －6－ 保持了公司经济效益的稳步增长。公司实现主营业务收入２８３，５５７．５０万元，比上年同 期２６８，４９７．７３万元增长５．６１％；实现净利润６，０１７．６２万元，比上年同期４，５６１．２９万元增 长３１．９３％。全年累计出口创汇达１０，６２４万美元，比上年同期增长３４．２９％。 报告期内，铅锌冶炼产品产量因设备技改维修因素同比有所下降。全年累计生产 锌及锌制品162,385吨，比上年同期减少-4.54%；生产电铅70,107吨，比上年同期减少 -10.79%；生产白银234,241公斤，比上年同期增长49%；生产镉锭882吨，比上年同期 增加5.63%；生产铟锭16,000公斤，比上年同期增加135.29%；生产精矿铅46,998吨，比 上年同期增长13.26%；生产精矿锌102,317吨，比上年同期增长2.94%；门窗及幕墙工 程47.14万平方米，比上年同期增长8.88%；生产铝型材12,331吨，比上年同期增长 12.02%；生产冲孔镀镍钢带1,012吨，比上年同期增长38.63%；生产电池锌粉2,020吨， 比上年同期增长160.31%；生产铅钙合金3,343吨，比上年同期增长276.04%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务收 主营业务成本 毛利率比 毛利 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 比上年增减 上年增减 率(%) 减（％） （％） （％） 铅锌及制造工业 2,995,313,648.44 2,509,665,493.61 16.21 8.72 10.66 -8.32 其中：关联交易金额 5,236,878.25 3,892,869.11 25.66 -50.21 -45.16 -21.07 商贸行业 41,108,136.10 41,540,367.70 -1.05 -57.87 -54.88 -118.66 建材及装饰 472,017,284.33 410,608,526.04 13.01 -10.44 -8.15 -14.31 其中：关联交易金额 5,660,000.00 4,528,000.00 20 -47.75 -47.75 0 运输行业 21,755,726.54 9,008,138.20 58.59 -0.85 33.15 -15.29 房地产行业 237,695,402.63 201,143,387.02 15.38 521.70 318.63 159.90 其中：关联交易金额 10.552,931.00 8,878,656.77 15.87 - - - 高新技术产品 100,573,536.29 79,780,898.66 20.67 155.58 183.58 -27.47 集团抵消 -1,032,888,712.88 -1,032,888,712.88 - 30.04 30.04 - 行业合计 2,835,575,021.45 2,218,858,098.35 21.75 5.61 5.88 -0.91 其中：关联交易金额 21,449,809.25 17,299,525.88 0.46 9.74 -26.05 关联交易的定价原则 按市场价格向关联方销售货物或提供劳务 该类关联交易是我公司充分利用产能、质量和技术优势为关联方提供所需产 关联交易必要性、持续性的说明 品或劳务。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 －7－ 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内：华南地区 ７．０４ ２，８０１，３２４，０２４．９７ 境外：香港地区 １６．８５ ８９７，５２３，６２８．９６ 集团内行业间相互抵销 ２３．２９ （８６３，２７２，６３２．４８） 6.4 采购和销售客户情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 前五名供应商采购金额 463,410,230.69 占采购总额比重 22.21% 合计 前五名销售客户销售金 415,207,822.68 占销售总额比重 14.64% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 －8－ □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 ２００３ 年度实现净利润 ６０，１７６，２２６．２０ 元， 加年初未分配利润 ４３，４３７，２４８．４１ 元，减分配 ２００２ 年度普通股股利 ２５，９２０，０００．００ 元， 可供分配的利润为 ７７，６９３，４７４．６１ 元，按 １０％提取法定盈余公积金 ６，０１７，６２２．６２ 元，按 １０％提取法定公益金 ６，０１７，６２２．６２ 元后，可供股东分配的利润为 ６５，６５８，２２９．３７ 元。 董事会决定公司 ２００３ 年度利润分配预案为：以公司 ２００３ 年末总 股本 ４３２００ 万股为基数，每 １０ 股派现金红利 １ 元（含税），共计派送现金红利 ４３２０ 万元， 剩余 ２２，４５８，２２９．３７ 元结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。 公司 ２００３ 年度利润分配预案尚需提请股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 自购买日起至本年末为 是否为关联交易（如 购买日 收购价格 购资产 上市公司贡献的净利润 是说明定价原则） 收购自然人 股东周中斌所持 ２００３ 年 １２ 月 ４５１．２ 万元 无 否 中金高能公司 １２．３３％的股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 －9－ 担 保 对 象 发生日期 担保金额（万 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 元） 行完毕 联方担保 深圳金洲 ２００１．６．３０ １，２５０．００ 借款担保 ２００１．６．３０－２００６．６．３０ 否 是 硬质合金 有限公司 深圳金洲 ２００３．６．１８ ７５０．００ 信用额度 ２００３．６．１８－２００４．６．１８ 否 是 硬质合金 有限公司 担保发生额合计 ２，０００．００ 万元 担保余额合计 ２，０００．００ 万元 其中：关联担保余额合计 ２，０００．００ 万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 １６，０７８．３０ 万元 违规担保总额 ２，０００．００ 万元 担保总额占公司净资产的比例 １６．１４％ 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 仁化县伟达企业发展公司 3,556,293.23 4,733,038.01 529,803.84 深圳中金建筑工程公司 29,676,552.35 35,951,021.20 5,245,556.70 深圳市有色金属财务公司 3,735,000.00 4,122,130.93 450,138.00 深圳市中金联合实业开发有 214,239.00 270,000.00 140,851.00 限公司 广东粤华有色金属联合开发 924,757.71 公司 中国有色金属工业深圳技术 1,920,750.00 经济开发公司 韶关市岭南劳动服务有限公 15,217,976.35 17,254,849.84 2,671,209.60 司 韶关市中金岭南建筑安装维 56,383,443.63 47,993,845.08 3,218,473.11 修工程公司 凡口铅锌矿建筑安装工程公 9,054,225.15 6,462,842.05 13,473,903.41 司 仁化县凡口铅锌矿劳动服务 4,136,116.21 5,153,873.64 公司 3,383,231.74 韶关市岭南经济开发有限公 320,100.00 5.023,545.02 司 广东省广晟资产经营有限公 5,470,000.00 39,732,392.22 司 中国有色金属工业广州公司 2,229,772.80 756,000.00 深圳金洲硬质合金有限公司 3,218,002.64 3,218,002.64 合计 127,421,621.36 10,185,641.28 122,289,065.92 75,945,608.54 －10－ 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 １、本公司与顺德市金属材料公司（以下简称＂顺金公司＂）购销货款纠纷案 此诉讼案已与本公司无关。２００３ 年 １１ 月 １０ 日，经最高人民法院立案庭主持，中金 联合公司与顺金公司达成《执行和解协议》，中金联合公司已将佛山市中级法院扣划本 公司的资金全部归还本公司。此诉讼案的有关情况，已分别于 ２００３ 年 １ 月 １５ 日、３ 月 ２２ 日、８ 月 １４ 日、８ 月 ２２ 日和 １２ 月 ３１ 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登公告， 并在本公司一季度报告、半年度报告及三季度报告中进行了详细披露。 ２、联合证券有限责任公司与本公司及下属深圳市有色金属财务有限公司的经济纠 纷 此诉讼案已与本公司无关。２００３ 年 ７ 月经深圳市中级人民法院调解，有色财务公司 与联合证券公司达成和解协议。本公司被冻结的太平洋商贸大厦 １２ 楼的房产及本公司 在康发公司的股权、权益和分红已被解冻。此诉讼案的有关情况，已分别于 ２００３ 年 ５ 月 ２７ 日、８ 月 １４ 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登公告，并在本公司半年度报告 中进行了详细披露。 7.8 独立董事履行职责的情况 √适用 □不适用 本公司按照中国证监会颁布的《在上市公司中建立独立董事制度》，报告期公司增 聘了两名独立董事，公司董事会独立董事占董事会全体董事总数达到了三分之一，五名 独立董事分别具备会计、新材料、地质采矿、经济、管理专业背景。独立董事认真参加 董事会历次会议，独立履行职责，对公司重大关联交易等重大事项行使特别职权，发表 了独立董事意见，积极维护公司的整体利益，保护了公司中小股东的合法权益。 －11－ §8 监事会报告 １、公司依法运作情况 报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召 开和表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公 司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，建立和不断完善内控制度，公 司董事、经理执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； ２、公司财务情况 报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司２００２年度 报告、２００３年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及２００２年度财务报告均真实反 映公司财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所出具的审计意见是客观公正的； ３、报告期公司进行的收购、出售资产的交易价格合理，无发现内幕交易，无损害 部分股东的权益或造成公司资产流失。 ４、公司关联交易公平，董事会决议关联交易事项时，关联董事履行了回避程序， 未发现损害公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师陈爱容、侯立勋为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表、现金流量表和资产减值准备明细表见附件 9.3 与最近一期年度报告相比，报告期会计政策、会计估计和核算方法变更情况 a、会计政策变更 根据财政部《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》（财会 ［２００３］１２ 号），自资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会所制订的利润分配 方案中的现金股利，由原作为资产负债表日后调整事项调整当年度的会计报表，变更为 在资产负债表所有者权益中单独列示，并对该会计政策变更作追溯调整。由于上述会计 政策变更，调增了 ２００３ 年年初未分配利润 ２５，９２０，０００ 元，调减了应付股利年初数 ２５，９２０，０００ 元。本公司董事会认为该项会计政策变更对公司无影响。 b、报告期会计估计和核算方法没有发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本公司本年度无发生会计差错更正。 －12－ 附件: 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、资产减值准备明细表 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事长签署：欧显华 二零零四年三月八日 －13－ －14－ －15－ －16－ －17－ －18－ 资产减值准备明细表 因资产价值 其他原因 项 目 2002-12-31 本年增加 回升转回 转出数 2003-12-31 一、坏账准备 75,140,259.70 16,787,830.39 789,385.08 27,019,208.01 64,119,497.00 其中：应收账款 35,565,836.36 16,157,657.70 615,399.59 15,464,009.90 35,644,084.57 其他应收款 39,574,423.34 630,172.69 173,985.49 11,555,198.11 28,475,412.43 二、短期投资跌价准备 2,886,566.93 - 2,773,070.61 113,496.32 - 其中：股票投资 2,886,566.93 - 2,773,070.61 113,496.32 - 三、存货跌价准备 9,204,791.07 52,250.15 331,970.00 923,026.75 8,002,044.47 其中：原材料 - - - - - 在产品 6,620,787.71 - - - 6,620,787.71 产成品及库存商品 2,202,325.03 52,250.15 331,970.00 923,026.75 999,578.43 开发产品 381,678.33 - - - 381,678.33 四、长期投资减值准备 12,008,151.70 - - - 12,008,151.70 其中：长期股权投资 6,250,000.00 - - - 6,250,000.00 长期债权投资 5,758,151.70 - - - 5,758,151.70 五、固定资产减值准备 64,187,856.06 606,309.90 - 21,608,802.57 43,185,363.39 其中：房屋建筑物 42,781,877.27 213,289.87 - 11,323,856.78 31,671,310.36 专用设备 14,149,310.37 - - 4,749,310.37 9,400,000.00 通用设备 2,462,342.19 393,020.03 - 1,416,460.61 1,438,901.61 运输工具 3,409,493.32 - - 2,734,784.38 674,708.94 其他设备 1,384,832.91 - - 1,384,390.43 442.48 六、无形资产减值准备 - - - - - 七、工程物资减值准备 636,614.48 - - - 636,614.48 八、委托贷款减值准备 - - - - - 合 计 164,064,239.94 17,446,390.44 3,894,425.69 49,664,533.65 127,951,671.04 企业负责人：张水鉴 主管财务的企业负责人：周加和 财务负责人：储虎 －19－