索芙特(000662)2008年年度报告摘要

索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000662 证券简称：索 芙 特 公告编号：2009-004 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 张正勤 因公出差 梁国坚 钟振声 因公出差 吴真 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 1.5 公司负责人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）程 福昌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 索 芙 特 股票代码 000662 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广西梧州市新兴二路 137 号 注册地址的邮政编码 543002 办公地址 广西梧州市新兴二路 137 号 办公地址的邮政编码 543002 公司国际互联网网址 http://www.softto.com.cn 电子信箱 redsunsec@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 博 李江枫 联系地址 广西梧州市新兴二路 137 号 广西梧州市新兴二路 137 号 电话 0774-3863880 0774-3863582 传真 0774-3863686 0774-3863582 1 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 电子信箱 kondacos@public.glptt.gx.cn redsunsec@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 465,672,279.21 525,339,927.02 525,339,927.02 -11.36% 478,407,637.43 478,747,126.97 利润总额 -4,275,369.59 91,821,945.52 91,821,945.52 -104.66% 84,001,841.87 108,836,470.76 归属于上市公司 7,569,419.76 77,643,664.54 77,643,664.54 -90.25% 79,460,125.28 102,113,613.51 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,017,658.04 66,539,235.38 66,539,235.38 -98.47% 79,263,290.47 77,120,965.03 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -102,318,888.36 62,292,507.09 62,292,507.09 -264.26% 24,599,770.13 24,599,770.13 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,182,116,598.1 总资产 1,310,526,891.70 1,381,286,389.24 1,381,286,389.24 -5.12% 1,189,019,279.02 6 所有者权益（或股 901,651,352.88 919,004,183.55 919,004,183.55 -1.89% 810,075,807.27 816,931,519.01 东权益） 股本 287,989,200.00 239,991,000.00 239,991,000.00 20.00% 239,991,000.00 239,991,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.0263 0.3235 0.3235 -91.87% 0.4415 0.5673 稀释每股收益（元/股） 0.0263 0.3235 0.3235 -91.87% 0.4415 0.5673 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0035 0.2773 0.2773 -98.74% 0.4404 0.4285 全面摊薄净资产收益率（%） 0.84% 8.45% 8.45% -7.61% 9.81% 12.50% 加权平均净资产收益率（%） 0.83% 8.92% 8.92% -8.09% 19.03% 23.44% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 0.11% 7.24% 7.24% -7.13% 9.78% 9.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.11% 7.65% 7.65% -7.54% 18.98% 17.71% （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3553 0.2596 0.2596 -236.86% 0.1025 0.1025 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 2 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.1309 3.8293 3.8293 -18.24% 3.3754 3.4040 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,931,117.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 6,614,890.82 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 4,068,957.87 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,155,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,399.56 所得税影响额 -406,131.57 少数股东权益影响额 66,326.91 合计 6,551,761.72 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金转 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 股 一、有限售条件股份 120,383,678 50.16% 24,076,736 -144,457,012 -120,380,276 3,402 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 10,348,379 4.31% 2,069,676 -12,418,055 -10,348,379 0 0.00% 3、其他内资持股 110,030,964 45.85% 22,006,193 -132,037,157 -110,030,964 0 0.00% 其中：境内非国有法 110,030,964 45.85% 22,006,193 -132,037,157 -110,030,964 0 0.00% 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 4,335 0.00% 867 -1,800 -933 3,402 0.00% 二、无限售条件股份 119,607,322 49.84% 23,921,464 144,457,012 168,378,476 287,985,798 100.00% 1、人民币普通股 119,607,322 49.84% 23,921,464 144,457,012 168,378,476 287,985,798 100.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 3 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、股份总数 239,991,000 100.00% 47,998,200 0 47,998,200 287,989,200 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 广西索芙特科技 2008 年 11 月 14 36,872,215 44,246,658 7,374,443 0 股改承诺 股份有限公司 日 广东通作投资有 2008 年 11 月 14 23,158,749 27,790,499 4,631,750 0 股改承诺 限公司 日 万向财务有限公 2008 年 01 月 02 9,000,000 9,000,000 0 0 非公开发行 司 日 北京九鼎房地产 2008 年 01 月 02 开发有限责任公 8,500,000 8,500,000 0 0 非公开发行 日 司 深圳市东方合源 2008 年 01 月 02 投资顾问有限公 7,000,000 7,000,000 0 0 非公开发行 日 司 深圳市盈润投资 2008 年 01 月 02 5,500,000 5,500,000 0 0 非公开发行 发展有限公司 日 上海金浙投资管 2008 年 01 月 02 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 理有限公司 日 上海和远科技发 2008 年 01 月 02 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 展有限公司 日 蚌埠市建设投资 2008 年 01 月 02 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 有限公司 日 江苏汇鸿国际集 2008 年 01 月 02 团针棉织品进出 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 日 口有限公司 常州投资集团有 2008 年 01 月 02 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 限公司 日 上海三宏投资有 2008 年 01 月 02 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 限公司 日 中国人民保险集 2008 年 11 月 14 348,379 418,055 69,676 0 股改承诺 团公司 日 董事、监事、高 参照相关指引执 4,335 1,800 867 3,402 高管限售 管人员 行 合计 120,383,678 132,457,012 12,076,736 3,402 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 22,917 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 广西索芙特科技股份有限公 境内非国有法 15.36% 44,246,658 0 44,244,000 司 人 4 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境内非国有法 广东通作投资有限公司 9.65% 27,790,499 0 27,788,000 人 中国银行－友邦华泰积极成 境内非国有法 1.95% 5,593,256 0 0 长混合型证券投资基金 人 常州投资集团有限公司 国有法人 1.24% 3,573,600 0 0 境内非国有法 上海金浙投资管理有限公司 1.24% 3,556,000 0 0 人 境内非国有法 上海三宏投资有限公司 0.72% 2,055,292 0 0 人 王文学 境内自然人 0.60% 1,711,500 0 0 俞飞跃 境内自然人 0.46% 1,308,720 0 0 刘虹 境内自然人 0.42% 1,202,320 0 0 王斌 境内自然人 0.38% 1,087,420 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广西索芙特科技股份有限公司 44,246,658 人民币普通股 广东通作投资有限公司 27,790,499 人民币普通股 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投 5,593,256 人民币普通股 资基金 常州投资集团有限公司 3,573,600 人民币普通股 上海金浙投资管理有限公司 3,556,000 人民币普通股 上海三宏投资有限公司 2,055,292 人民币普通股 王文学 1,711,500 人民币普通股 俞飞跃 1,308,720 人民币普通股 刘虹 1,202,320 人民币普通股 王斌 1,087,420 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司前十名股东中第 1、2 大股东分别与其他股东之间不存在关联关系，公司没有资料判断上述 动的说明 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东没有发生变更。广西索芙特科技股份有限公司（以下简称索芙特科技）是本公司的第一大股东。 索芙特科技的基本情况： ①公司住址：广西梧州市钱鉴路 82 号 法定代表人：梁楚燕 ②成立日期：1998 年 6 月 15 日 ③注册资本：人民币 10000 万元 ④主要业务：美容保健用品及相关原料和辅料的研制开发、销售，房地产开发投资、高新技术产品开发投资、医药生物化学 领域开发投资、信息咨询与投资服务。 ⑤股权结构： 梁国坚持有索芙特科技 4935 万股，占该公司总股本的 49.35%。 5 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 张桂珍持有索芙特科技 4700 万股，占该公司总股本的 47%。 梁国坚和张桂珍同是索芙特科技的控股股东。 梁国坚，男，汉族，1956 年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医师、梧州中港美容院医师、广西索芙特股份有限公 司董事长。现任索芙特股份有限公司董事长兼总经理。 张桂珍，女，汉族，1964 年出生，广西医科大学毕业，医疗学士。历任广西梧州市人民医院医师，广西梧州索芙特美容保健 品有限公司副总经理、梧州远东医药保健品有限公司董事长、索芙特科技董事。现任本公司副总经理。 张南生持有索芙特科技 365 万股，占该公司总股本的 3.65%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 梁国坚 董事长、总 男 53 2007 年 01 月 2010 年 01 月 0 0无 28.00 是 6 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经理 30 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 邝健雄 副董事长 男 49 0 0无 5.38 否 30 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 吴 真 董事 男 52 0 0无 5.60 否 30 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 向 力 董事 男 45 0 0无 5.36 是 30 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 钟振声 董事 男 54 0 0无 5.00 否 30 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 张正勤 董事 男 46 0 0无 15.40 否 30 日 30 日 2008 年 05 月 2010 年 01 月 许春明 独立董事 男 47 0 0无 2.80 否 08 日 30 日 2008 年 07 月 2010 年 01 月 王若晨 独立董事 男 48 0 0无 2.00 否 11 日 30 日 2008 年 09 月 2010 年 01 月 任丽华 独立董事 女 48 0 0无 1.20 否 18 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 陈小颜 监事会主席 女 45 0 0无 4.04 否 30 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 梁楚燕 监事 女 60 0 0无 1.95 否 30 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 梁志莹 监事 女 34 0 0无 1.95 否 30 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 张桂珍 副总经理 女 45 0 0无 11.60 否 30 日 30 日 2007 年 01 月 2010 年 01 月 张南生 副总经理 男 48 0 0无 11.60 否 30 日 30 日 公司实施 副总经理、 2007 年 01 月 2010 年 01 月 2007 年度利 李 博 男 54 3,780 4,536 16.98 否 董事会秘书 30 日 30 日 润分配方案 所致 2008 年 09 月 2010 年 01 月 李光道 财务总监 男 39 0 0无 2.70 否 01 日 30 日 2007 年 08 月 2010 年 01 月 覃瑞珍 总会计师 女 44 0 0无 10.78 否 15 日 30 日 2007 年 06 月 2010 年 01 月 陈永林 投资总监 男 43 0 0无 10.78 是 27 日 30 日 2008 年 09 月 2010 年 01 月 高新 总经理助理 女 32 0 0无 2.70 否 01 日 30 日 合计 - - - - - 3,780 4,536 - 145.82 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 梁国坚 董事长 14 7 7 0 0否 7 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 邝健雄 副董事长 14 7 7 0 0否 吴 真 董事 14 6 7 1 0否 向 力 董事 14 5 7 2 0否 钟振声 董事 14 3 7 4 0是 张正勤 董事、总经理助理 14 5 7 2 0否 独立董事(2008 年 5 许春明 7 2 5 0 0否 月任职) 独立董事(2008 年 7 王若晨 4 2 2 0 0否 月任职) 独立董事(2008 年 9 任丽华 1 1 0 0 0否 月任职) 独立董事(2008 年 5 毕亚林 7 5 2 0 0否 月离职) 独立董事(2008 年 7 王 炬 10 5 5 0 0否 月离职) 独立董事(2008 年 9 范成钧 13 4 7 2 0否 月离职) 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 1、董事吴真先生因公出国未亲自出席董事会五届十五次会议，书面委托原独立董事毕亚林先生代出席会议并投票表决 2、董事向力先生因公出差未亲自出席董事会五届十九、二十六次会议，先后二次书面分别委托原独立董事毕亚林先生、 董事吴真先生代出席会议并投票表决 3、董事钟振声先生因公出国或出差未亲自出席董事会五届十六、十七、十九、二十六次会议，先后四次书面分别委托原 独立董事王炬先生、董事吴真先生、董事邝健雄先生代出席会议并投票表决 4、董事张正勤先生因公出差未亲自出席董事会五届十三、十九次会议，先后二次书面分别委托原独立董事毕亚林先生、 董事邝健雄先生代出席会议并投票表决 5、原独立董事范成钧先生因公出差未亲自出席董事会五届十三、十九次会议，先后二次书面委托原独立董事王炬先生代 出席会议并投票表决。 年内召开董事会会议次数 14 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年是中国经济不平凡的一年，也是中国化妆品行业经受严峻考验的一年。随着美国次债风波而引发的全球金融动荡，世 界经济趋向放缓。受此影响，国内银行收紧银根，消费市场萎缩，化妆品市场供过于求，市场价格低迷；这样的特殊困境， 给公司的生产经营造成了极大的压力。面对压力，公司迎难而上，认真研究供销两端市场，采取措施降低成本的上升，通过 产品降价等多种促销活动虽然保持了部分市场份额，但是由于市场竞争激烈，需求减少，原材料价格波动幅度巨大，致使公 司 2008 年营业收入、净利润较上年同比有较大幅度下降。 面对上述的不利局面，公司在报告期内，还是抓紧时间，完善了从化生产基地的后续建设，并已顺利获得生产、卫生许可证 以及国家化妆品生产 GMP 认证，目前从化生产基地已全面投产。 报告期，公司实现营业收入 46,567.23 万元，比上年减少了 11.36%；营业利润-855.02 万元，比上年减少 109.90%，归属于上 市公司股东的净利润 756.94 万元，比上年减少 90.25%。公司现金及现金等价物净增加额-25,450.15 万元，经营活动产生的现 金流量净额-10,231.89 万元。 8 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主要影响因素：①由于国家进一步降低进口化妆品关税，国外化妆品大量涌进国内，外国品牌多占据了国内的高端市场，国 产品牌多占据低端市场，导致公司营业收入减少。②由于化工生产原材料、水、电、煤等全面涨价和银行贷款资金成本增加 以及人工工资成本增加，导致公司利润减少。③由于报告期收购了广州市靓本清超市有限公司 48%的股权、支付工程款和市 场建设费用，导致公司现金及现金等价物净增加额出现负数。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 日用化学产品制造业 30,819.86 17,322.55 43.79% -32.14% -37.69% 5.00% 药品 14,615.84 12,748.60 12.78% 158.65% 162.58% -1.30% 其他 1,131.53 1,135.40 -0.34% -22.83% 15.82% -33.49% 合 计 46,567.23 31,206.55 32.99% -11.36% -7.22% -2.98% 主营业务分产品情况 美容化妆品 30,819.86 17,322.55 43.79% -32.14% -37.69% 5.00% 药品 14,615.84 12,748.60 12.78% 158.65% 162.58% -1.30% 其他 1,131.53 1,135.40 -0.34% -22.83% 15.82% -33.49% 合 计 46,567.23 31,206.55 32.99% -11.36% -7.22% -2.98% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 大华北 9,035.86 -13.05% 大华南 29,853.89 -10.38% 大华西 7,677.48 -13.04% 合计 46,567.23 -7.22% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 31,240,000.00 -21,760,000.00 9,480,000.00 金融资产小计 31,240,000.00 -21,760,000.00 9,480,000.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 9 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他 合计 31,240,000.00 -21,760,000.00 9,480,000.00 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2008 年 1 月，已完成收购广州市 营业收入 288.54 万元。净利润 广州市靓本清超市有限公司 4,138.26 靓本清超市有限公司 48%的股权 -612.67 万元。 合计 4,138.26 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司 2008 年度实现净利润 5,369,945.37 元，其中归属于上市公司股东的净利润 7,569,419.76 元。由于母公司 2008 年度实现净利润-25,264,555.49 元，按公司章程规定不提取法定盈余公积金，加上年初未分 配利润 283,839,042.67 元，减去本年度实施了上年度利润分配方案应付股利 5,999,774.98 元，加上其他 3,038.35 元后，本年度 可供分配的利润为 285,411,725.80 元。 根据公司的实际情况，董事会决定公司 2008 年年度利润分配预案为：本年度利润不分配，也不用资本公积金转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 5,999,775.00 77,643,664.54 7.73% 2006 年 0.00 102,113,613.51 0.00% 2005 年 0.00 70,738,137.12 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司未分配利润的用途和使用计划主要是补充流动资金，保障 由于受金融危机影响，报告期公司利润同比大幅度下降，本年 公司正常生产经营的资金需要，提高公司应对金融危机的能 度可供分配的利润较小，因此本年度不分配利润。 力。 10 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 依据深 圳市鹏 城会计 师事务 所有限 广州市靓本 与控股 公司深 汤志红、黄 清超市有限 2008 年 01 月 股东为 4,138.26 -612.67 0.00 是 鹏所审 是 是 兴文 公司 48%股 18 日 行动一 字 权 致人 [2007]85 9 号审计 报告，双 方友好 协商。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 2007 年 11 月 广西奥奇丽股份有 2007 年 11 月 09 日 1,500.00 互相担保 至 2009 年 5 否 否 限公司 月 2008 年 10 月 广西奥奇丽股份有 2008 年 05 月 23 日 1,500.00 互相担保 到 2009 年 10 否 否 限公司 月 报告期内担保发生额合计 1,500.00 报告期末担保余额合计 3,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 11 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,000.00 担保总额占公司净资产的比例 3.33% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 桂林集琦大药房连锁有限公司 460.58 0.99% 0.00 0.00% 广西福生堂药品有限公司 50.94 0.11% 0.00 0.00% 桂林集琦药业股份有限公司 0.00 0.00% 1,720.40 5.34% 合计 511.52 1.10% 1,720.40 5.34% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 桂林集琦大药房连锁有限公司 414.19 56.97 7.57 188.40 广西福生堂药品有限公司 225.20 417.68 0.00 0.00 陕西康尔医药有限公司 146.41 136.40 0.00 0.00 桂林集琦药业股份有限公司 0.00 0.00 11,153.08 335.52 广东省韶关市集琦药业有限公司 0.00 0.00 0.00 7.44 合计 785.80 611.05 11,160.65 531.36 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 12 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司和第二大股东广东通作投资有限公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日 起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售其持有的股份。截至 2008 年 11 月 14 日止，上述二股东的承诺 已履行完毕。 2、公司非公开发行股票的十家认购对象全部做出承诺：自公司 2006 年度非公开发行股票结束之日起，其在本次非公开发行 过程中认购的公司股票在 12 个月内不予转让。截至 2008 年 1 月 2 日止，上述股东的承诺已履行完毕。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司第一、二大股东承诺：自股改方案实施之日起在三 十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售其 持有的股份。其他原非流通股东承诺：自股改方案实施 所有股改承诺已履行完 股改承诺 之日起，十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺期 毕。 满后，在十二个月内，通过证券交易所挂牌出售其持有 的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在 二十四个月内总计不超过公司总股本的 10%。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 公司非公开发行股票的十家认购对象全部做出承诺：自 发行时所作承诺 公司 2006 年度非公开发行股票结束之日起，其在本次非 所有承诺已履行完毕。 公开发行过程中认购的公司股票在 12 个月内不予转让。 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。 2、以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼事项如下： 2005 年 3 月 24 日，广西壮族自治区高级人民法院对本公司与梧州工商银行的借款担保纠纷案下达（2005）桂民二终字第 9 号民事裁定书，裁定如下： （1）撤销梧州市中级人民法院（2004）梧民再初字第 12 号民事判决。 （2）本案发回梧州市中级人民法院重审。 该事项刊登在 2005 年 4 月 28 日的《证券时报》。目前该案仍未结案。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 13 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 占该公司 报告期损 报告期所有者 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 会计核算科目 股份来源 股权比例 益 权益变动 601328 交通银行 2,500,000.00 0.00% 2,500,000.00 500,000.00 17,449,000.00 可供出售金融资产 购买 合计 2,500,000.00 - 2,500,000.00 500,000.00 17,449,000.00 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 国海证券有 45,170,000.0 长期股权投 45,170,000.00 17,259,116 2.16% 0.00 0.00 购买 限责任公司 0 资 45,170,000.0 合计 45,170,000.00 17,259,116 - 0.00 0.00 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会的工作情况： 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着维护全体股东的合法权益精神，认真履行了法律法 规赋予的监督职责。 报告期内，公司监事会共召开四次会议。 1、五届六次监事会会议于 2008 年 4 月 7 日召开，本次会议审议通过了《公司 2007 年年度报告及摘要》、《公司 2007 年度监 事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》。 2、五届七次监事会会议于 2008 年 4 月 23 日召开，本次会议审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》。 3、五届八次监事会会议于 2008 年 8 月 20 日召开，本次会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。 4、五届九次监事会会议于 2008 年 10 月 23 日召开，本次会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》。 二、监事会的独立意见： 报告期内，公司监事会列席了公司所有董事会会议及股东大会，参与了公司重大决策的讨论。监事会按照有关法律法规及公 司章程的规定，对公司董事会、经营管理层的运作进行了有效的监督，现发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况。报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定；公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司规范程序运作，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及 高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，在执行公司职务时，未发现有违反法律法规、公司章程或损 害公司利益以及侵犯股东利益的行为。 2、检查公司财务情况。报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务会计内控制 度健全，监事会认为公司 2008 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况。监事会对公司前次募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金的使用情况符合相关规定。 4、公司收购资产情况。报告期公司在收购资产时，严格按照有关规定提交董事会审批或股东大会审批，交易价格合理，不存 在内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 5、关联交易情况。报告期内，公司所有关联交易符合国家有关法律、法规、规章及公司章程的规定，严格按照公平、公正、 公开的原则进行市场运作，交易价格公允合理，没有损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议关联交易时，关联董事 进行了回避，关联股东在股东大会上放弃对关联议案的投票权。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事 规则》等有关法律、规章的规定 6、公司内部控制制度的建立健全情况。公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部 审计部门及人员配备齐全到位，报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的 情形发生。 14 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 深鹏所股审字[2009]070 号 索芙特股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的索芙特股份有限公司（以下简称索芙特公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及合并及公司财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是索芙特公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，索芙特公司财务报表已经按照企业会计准则（2006 年版）的规定编制，在所有重大方面公允反映了索芙特公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：索芙特股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 174,051,310.73 94,477,215.64 428,552,810.57 371,749,020.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,768,348.23 1,200,000.00 1,842,234.00 900,000.00 应收账款 200,501,785.80 147,330,933.15 156,637,370.01 94,516,649.70 预付款项 93,059,038.73 6,790,916.00 79,317,304.39 80,000.00 应收保费 应收分保账款 15 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 120,000.00 120,000.00 1,829,558.00 其他应收款 113,941,002.28 713,102,845.76 11,107,243.14 324,952,484.00 买入返售金融资产 存货 189,583,808.11 51,194,656.76 177,770,091.28 60,127,153.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 773,025,293.88 1,014,216,567.31 857,056,611.39 852,325,308.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,480,000.00 9,480,000.00 31,240,000.00 31,240,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 45,231,800.00 292,941,934.93 45,231,800.00 297,126,355.90 投资性房地产 150,961,799.03 13,194,866.74 141,875,625.39 固定资产 282,904,803.84 37,389,108.93 232,822,555.62 52,568,951.53 在建工程 15,000.00 33,904,910.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,739,162.06 1,569,936.03 29,006,037.99 1,242,947.87 开发支出 商誉 1,999,132.76 1,999,132.76 长期待摊费用 1,110,733.20 1,365,342.68 递延所得税资产 17,059,166.93 10,686,670.30 6,784,372.77 5,264,711.28 其他非流动资产 非流动资产合计 537,501,597.82 365,262,516.93 524,229,777.85 387,442,966.58 资产总计 1,310,526,891.70 1,379,479,084.24 1,381,286,389.24 1,239,768,275.05 流动负债： 短期借款 174,000,000.00 174,000,000.00 196,150,000.00 171,150,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,683,817.83 52,085,826.17 10,000,000.00 11,500,000.00 应付账款 43,576,257.62 574,331.00 37,807,688.90 149,139.96 预收款项 38,199,922.31 27,879,989.47 24,872,069.79 19,455,505.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 855,241.89 90,103.65 868,535.18 96,736.21 16 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应交税费 2,770,463.29 896,039.66 31,931,220.80 15,532,178.62 应付利息 应付股利 446,232.00 446,232.00 450,697.50 450,697.50 其他应付款 19,922,492.38 513,834,506.63 37,394,304.04 364,892,631.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 330,454,427.32 769,807,028.58 339,474,516.21 583,226,888.92 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 21,566,860.84 21,566,860.84 15,411,860.84 15,411,860.84 递延所得税负债 4,311,000.00 4,311,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 21,566,860.84 21,566,860.84 19,722,860.84 19,722,860.84 负债合计 352,021,288.16 791,373,889.42 359,197,377.05 602,949,749.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 287,989,200.00 287,989,200.00 239,991,000.00 239,991,000.00 资本公积 281,895,439.32 274,847,785.38 348,763,119.00 340,294,985.38 减：库存股 盈余公积 46,411,021.88 46,411,021.88 46,411,021.88 46,411,021.88 一般风险准备 未分配利润 285,411,725.80 -21,142,812.44 283,839,042.67 10,121,518.03 外币报表折算差额 -56,034.12 归属于母公司所有者权益合计 901,651,352.88 588,105,194.82 919,004,183.55 636,818,525.29 少数股东权益 56,854,250.66 103,084,828.64 所有者权益合计 958,505,603.54 588,105,194.82 1,022,089,012.19 636,818,525.29 负债和所有者权益总计 1,310,526,891.70 1,379,479,084.24 1,381,286,389.24 1,239,768,275.05 9.2.2 利润表 编制单位：索芙特股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 465,672,279.21 249,277,851.55 525,339,927.02 275,492,212.07 其中：营业收入 465,672,279.21 249,277,851.55 525,339,927.02 275,492,212.07 利息收入 已赚保费 17 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 手续费及佣金收入 二、营业总成本 474,716,599.58 277,236,913.97 449,279,148.24 262,498,764.71 其中：营业成本 312,065,548.55 181,087,233.82 336,353,088.67 192,455,797.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,404,908.44 1,000,590.34 2,025,397.94 502,681.92 销售费用 66,328,085.84 40,568,800.91 76,136,209.13 45,461,034.11 管理费用 38,022,878.35 17,902,707.53 19,008,059.34 13,437,581.86 财务费用 13,700,682.74 10,756,121.82 9,534,623.50 8,574,504.49 资产减值损失 42,194,495.66 25,921,459.55 6,221,769.66 2,067,165.21 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 494,163.43 3,116,779.03 10,304,155.39 200,120.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,550,156.94 -24,842,283.39 86,364,934.17 13,193,567.36 加：营业外收入 11,764,517.60 335,234.04 6,075,584.64 3,461,141.81 减：营业外支出 7,489,730.25 6,969,996.76 618,573.29 145,527.20 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,275,369.59 -31,477,046.11 91,821,945.52 16,509,181.97 减：所得税费用 -9,645,314.96 -6,212,490.62 7,107,773.19 4,555,066.78 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,369,945.37 -25,264,555.49 84,714,172.33 11,954,115.19 归属于母公司所有者的净利润 7,569,419.76 77,643,664.54 11,954,115.19 少数股东损益 -2,199,474.39 7,070,507.79 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0263 0.2696 （二）稀释每股收益 0.0263 0.2696 9.2.3 现金流量表 编制单位：索芙特股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 482,299,573.38 239,606,614.67 531,695,244.61 341,317,913.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 18 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,058,697.45 443,806.63 1,228,830.15 931,098.78 收到其他与经营活动有关的现金 8,016,601.97 2,634,522.30 5,553,977.00 1,679,647.39 经营活动现金流入小计 497,374,872.80 242,684,943.60 538,478,051.76 343,928,659.62 购买商品、接受劳务支付的现金 324,405,755.63 169,887,929.77 340,753,397.71 201,865,285.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,976,773.27 12,347,938.62 21,265,464.26 10,888,916.63 支付的各项税费 58,125,726.93 26,208,793.62 37,288,226.03 11,323,750.38 支付其他与经营活动有关的现金 188,185,505.33 285,274,393.01 76,878,456.67 69,685,328.84 经营活动现金流出小计 599,693,761.16 493,719,055.02 476,185,544.67 293,763,281.51 经营活动产生的现金流量净额 -102,318,888.36 -251,034,111.42 62,292,507.09 50,165,378.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 486,942.40 380,000.00 7,000,120.00 200,120.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,998,113.32 9,500,000.00 10,295,319.83 9,799,880.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,485,055.72 9,880,000.00 17,295,439.83 10,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,982,356.98 17,327,259.87 88,266,778.10 13,056,131.85 投资支付的现金 2,698,800.00 946,295.65 72,465,395.65 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 42,282,625.40 44,500,041.17 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 118,264,982.38 20,026,059.87 133,713,114.92 85,521,527.50 投资活动产生的现金流量净额 -107,779,926.66 -10,146,059.87 -116,417,675.09 -75,521,527.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 181,850,000.00 181,850,000.00 211,150,000.00 186,150,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 30,015.50 19 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动现金流入小计 181,850,000.00 181,850,000.00 211,180,015.50 186,150,000.00 偿还债务支付的现金 204,000,000.00 179,000,000.00 182,220,000.00 154,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,494,119.19 18,239,102.52 12,227,864.42 11,036,713.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 702,531.51 702,531.51 9,010,485.42 8,589,507.13 筹资活动现金流出小计 226,196,650.70 197,941,634.03 203,458,349.84 173,626,220.48 筹资活动产生的现金流量净额 -44,346,650.70 -16,091,634.03 7,721,665.66 12,523,779.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,034.12 五、现金及现金等价物净增加额 -254,501,499.84 -277,271,805.32 -46,403,502.34 -12,832,369.87 加：期初现金及现金等价物余额 428,552,810.57 371,749,020.96 474,956,312.91 384,581,390.83 六、期末现金及现金等价物余额 174,051,310.73 94,477,215.64 428,552,810.57 371,749,020.96 20 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：索芙特股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 实收资 少数股 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 239,991, 348,763, 46,411,0 283,839, 103,084, 1,022,08 239,991, 324,740, 92 一、上年年末余额 000.00 119.00 21.88 042.67 828.64 9,012.19 000.00 407.69 -406,28 -4 加：会计政策变更 8.69 5 前期差错更正 其他 239,991, 348,763, 46,411,0 283,839, 103,084, 1,022,08 239,991, 324,334, 45 二、本年年初余额 000.00 119.00 21.88 042.67 828.64 9,012.19 000.00 119.00 三、本年增减变动金额（减 47,998,2 -66,867, 1,572,68 -56,034. -46,230, -63,583, 24,429,0 1,1 少以“-”号填列） 00.00 679.68 3.13 12 577.99 408.66 00.00 7,569,41 -2,199,4 5,369,94 （一）净利润 9.76 74.39 5.37 （二）直接计入所有者权 -18,869, -18,869, 24,429,0 益的利得和损失 479.68 479.68 00.00 1．可供出售金融资产公 -17,449, -17,449, 28,740,0 允价值变动净额 000.00 000.00 00.00 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 -4,311,0 目相关的所得税影响 00.00 -1,420,4 -1,420,4 4．其他 79.68 79.68 -18,869, 7,569,41 -2,199,4 -13,499, 24,429,0 上述（一）和（二）小计 479.68 9.76 74.39 534.31 00.00 （三）所有者投入和减少 -56,034. -44,031, -44,087, 资本 12 103.60 137.72 -44,031, -44,031, 1．所有者投入资本 103.60 103.60 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -56,034. -56,034. 3．其他 12 12 -5,999,7 -5,999,7 1,1 （四）利润分配 74.98 74.98 1,1 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -5,999,7 -5,999,7 的分配 74.98 74.98 4．其他 （五）所有者权益内部结 47,998,2 -47,998, 3,038.35 3,038.35 转 00.00 200.00 1．资本公积转增资本 47,998,2 -47,998, （或股本） 00.00 200.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 3,038.35 3,038.35 287,989, 281,895, 46,411,0 285,411, -56,034. 56,854,2 958,505, 239,991, 348,763, 46 四、本期期末余额 200.00 439.32 21.88 725.80 12 50.65 603.53 000.00 119.00 索芙特股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2008 年 7 月 18 日，本公司与江毅签署股权转让协议，将本公司持有的广州市洁邦日用化工有限公司 950 万元股权以 950 万元 转让给后者，同时，本公司控股子公司广西红日娇吻洁肤用品有限公司所持有广州市洁邦日用化工有限公司 50 万元股权亦同 时转让，相关手续已经办理完毕。 2008 年 4 月，根据公司董事会五届十四次会议通过并经广西壮族自治区商务厅批准，本公司投资 HK300 万元设立全资子公司 索芙特香港贸易有限公司，相关手续已经办理完毕。 23