新兴铸管(000778)G铸管2005年年度报告摘要

新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000778 证券简称：G 铸 管 公告编号：2006-10 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长刘明忠先生、总经理郭士进先生、副总经理兼财务负责人孟福利先 生及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 铸 管 股票代码 000778 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 注册地址和办公地址 办公地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 邮政编码 注册地址的邮政编码：056300 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：056300 公司国际互联网网址 www.xinxing-pipes.com 电子信箱 xinxingh@heinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾耀赣 赵月祥 联系地址 河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 电话 0310-5792011、5792056 0310-5792011 传真 0310-5796999 0310-5796999 电子信箱 hjhd2672@heinfo.net hjhd2672@heinfo.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 9,702,057,664.74 8,800,566,355.72 10.24% 5,296,517,123.98 利润总额 760,008,054.71 970,869,528.57 -21.72% 843,114,174.69 净利润 509,772,185.01 621,884,543.79 -18.03% 558,467,084.05 扣除非经常性损益的 491,900,295.66 620,236,393.03 -20.69% 554,458,660.33 净利润 经营活动产生的现金 561,524,643.53 587,370,244.12 -4.40% 312,848,274.22 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 8,812,061,249.69 8,021,170,287.96 9.86% 6,869,866,428.43 股东权益（不含少数 3,329,065,124.21 3,441,057,512.43 -3.25% 2,822,550,880.64 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.8202 1.0006 -18.03% 0.8986 每股收益（注） 0.8202 - - - 净资产收益率 15.31% 18.07% -2.76% 19.79% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 14.78% 18.02% -3.24% 19.64% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.9005 0.9451 -4.72% 0.5034 现金流量净额 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 5.3566 5.5368 -3.25% 4.5416 调整后的每股净资产 5.1793 5.3274 -2.78% 4.4048 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 -747,206.85 营业外收入 2,363,188.42 补贴收入（芜湖新兴获得 的2004年度产业发展奖 33,863,877.00 励基金） 营业外支出 17,607,969.22 合计 17,871,889.35 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 402,622,046 64.78% -65,744,664 -65,744,664 336,877,382 54.20% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 401,787,750 64.65% -65,910,000 -65,910,000 335,877,750 54.04% 3、其他内资持股 834,296 0.13% 165,336 165,336 999,632 0.16% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 834,296 0.13% 165,336 165,336 999,632 0.16% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 218,865,704 35.22% 65,744,664 65,744,664 284,610,368 45.80% 1、人民币普通股 218,865,704 35.22% 65,744,664 65,744,664 284,610,368 45.80% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 621,487,750 100.00% 0 0 621,487,750 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 2006年11月10日 31,074,387 305,802,995 316,684,388公司高管人员持有股份为有限 2007年11月10日 31,074,388 274,728,607 378,833,163售条件股份，其可上市时间不确 2008年11月10日 273,728,975 999,632 621,487,750定 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 2006年11月10日 31,074,387股权分置改革方案实施 2007年11月10日 31,074,388日起1年内不上市交易或 转让；前述期满后，1年 内通过证券交易所挂牌 新兴铸管集团 1 335,877,750 交易出售股份数量不超 有限公司 2008年11月10日 273,728,975过公司总股本的5%，2年 内累计不超过总股本的 10%；出售价格不低于 7.56元。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 65,365 前10名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例 件股份数量 的股份数量 新兴铸管集团有限公司 国有股东 54.04% 335,877,750 335,877,750 奥伊尔投资管理有限责任公司 其他 0.86% 5,319,526 丰和价值证券投资基金 其他 0.78% 4,848,546 全国社保基金零零一组合 其他 0.49% 3,028,192 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS 其他 0.48% 2,982,393 LIMITED 海通－汇丰－MERRILL LYNCH 其他 0.45% 2,786,537 INTERNATIONAL 招商证券股份有限公司 其他 0.41% 2,529,741 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 其他 0.21% 1,270,957 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限 其他 0.18% 1,138,020 公司 安徽省皖能大厦有限责任公司 其他 0.18% 1,090,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 奥伊尔投资管理有限责任公司_ 5,319,526人民币普通股 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 丰和价值证券投资基金_ 4,848,546人民币普通股 全国社保基金零零一组合_ 3,028,192人民币普通股 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS 2,982,393人民币普通股 LIMITED_ 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL_ 2,786,537人民币普通股 招商证券股份有限公司_ 2,529,741人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金_ 1,270,957人民币普通股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司_ 1,138,020人民币普通股 安徽省皖能大厦有限责任公司_ 1,090,500人民币普通股 上海万方投资管理有限公司_ 988,000人民币普通股 国有法人股股东新兴铸管集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系； 上述股东关联关系或一致行 未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信 动的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为新兴铸管集团有限公司（简称“铸管集团”），也是公司唯一持股10%以上的股东。铸管集 团为国有独资公司，法定代表人为刘明忠先生，成立于1997年1月8日，注册资本为64,000万元，经营范围： 对所属企业资产的经营管理；实业项目的投资；铸铁管、复合管、管件、工程机械及其他机械设备、纺织 品、服装、皮革皮鞋、橡胶的生产、销售；钢铁冶金及延加加工；货物仓储、陆路运输；与上述业务相关 的技术开发、技术服务、技术及管理咨询；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所 需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所属的劳务人员。报告期内，新兴铸管集团有限公司所 持股份因公司实施股权分置改革减少65,910,000股，同时所持的335,877,750股股份获得上市流通权，属于 有限售条件的流通股。 公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，新兴铸管集团有限公司为国务院国有资产监督管理 委员会直接管理的国有独资企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 内从公 股东单 性 年 年初持 年末持 变动 司领取 位或其 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 的报酬 他关联 总额（万 单位领 元） 取 刘明忠 董事长 男 462005年7月25日 至 2006年4月11日 122,141 158,783 股改 0.00是 郭士进 董事、总经理 男 462005年7月25日 至 2006年4月11日 70,810 92,053 股改 48.00否 张伯明 独立董事 男 662003年4月11日 至 2006年4月11日 13,730 17,849 股改 5.00否 刘勇昌 独立董事 男 692003年4月11日 至 2006年4月11日 0 0 5.00否 戚向东 独立董事 男 592003年4月11日 至 2006年4月11日 0 0 5.00否 董事、常务副 李宝赞 男 502003年4月11日 至 2006年4月11日 76,871 99,932 股改 40.00否 总经理 王桂生 董事 男 542003年4月11日 至 2006年4月11日 76,040 98,852 股改 43.00否 董事、副总经 孟福利 男 452003年4月11日 至 2006年4月11日 64,210 83,473 股改 32.00否 理 王玉堃 监事会主席 男 582003年4月11日 至 2006年4月11日 13,730 17,849 股改 0.00是 叶海潮 监事 男 492003年4月11日 至 2006年4月11日 21,390 27,807 股改 20.00否 高滢珠 监事 女 562003年4月11日 至 2006年4月11日 2,746 3,570 股改 0.00否 栗美霞 监事 女 522003年4月11日 至 2006年4月11日 0 0 0.00是 宋连堂 监事 男 422003年4月11日 至 2006年4月11日 0 0 0.00是 黄孟魁 副总经理 男 402003年4月11日 至 2006年4月11日 34,670 45,071 股改 27.00否 王黎晖 副总经理 男 482003年4月11日 至 2006年4月11日 22,831 29,680 股改 23.00否 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 张同波 副总经理 男 392005年1月27日 至 2006年4月11日 8,238 10,710 股改 27.00否 郭西跃 总经理助理 男 542005年1月27日 至 2006年4月11日 0 0 23.00否 曾耀赣 董事会秘书 男 452003年4月11日 至 2006年4月11日 8,238 10,709 股改 13.50否 合计 - - - - 535,645 696,338 - 311.50 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕2005年的经营总方针，并认真落实重点工作，克服了原燃料持续的高位运行和钢 铁产品价格的不断下跌等一系列的困难，基本实现了年初制定的总体经营目标。面对国内钢铁市场的急剧 变化，公司及时调整经营策略，大力调配产品生产结构，积极拓展铸管国际市场，严格铸管订单生产，扩 大钢格板等高附加值产品的生产；同时深挖内部潜力，调整和优化原燃料结构，降低消耗和成本，保证了 经营计划目标的实现。 报告期内，公司实现主营业务收入 970,205.77 万元，比去年同期增长 10.24%，主要是由于公司业务量增 加所致；主营业务利润 164,521.59 万元，同比减少 6.99%，主要是由于报告期内原燃料价格持续高位运行 和钢铁产品价格不断下跌所致；利润总额 76,000.81 万元，同比减少 21.72%，主要是由于主营业务利润减 少和随业务量增加期间费用增加所致；净利润 50,977.22 万元，同比减少 18.03%，主要是由于随利润总额 减少而相应减少。 公司在2004年度报告中披露的2005年度总体经营目标是：力争实现主营业务收入96亿元，实际比计划增长 1.06%；对应的主营业务成本控制在77.5亿元，实际支出80.24亿元，比计划增长3.53%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 钢压延加工业 970,205.77 802,389.70 16.96% 10.24% 14.57% -3.14% 主营业务分产品情况 铸管业务 333,681.20 253,704.25 23.73% 4.51% 9.14% -3.04% 钢铁业务 557,453.58 475,449.14 14.30% 9.15% 13.33% -3.28% 其他业务 79,070.99 73,236.30 7.16% 57.90% 51.41% 3.80% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 858,241.90 10.55% 国外销售 111,963.87 7.95% 6.4 募集资金使用情况 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目 项目名称 项目金额 项目收益情况 进度 项目累计已投入3,723.88万元，其中本期投入523.88万元。报告期内，按 三万吨格板生 计划进度完成了剩余配套设施的建设，2004年建成的四条生产线已全部投 产线技术改造 6,084.0060% 入生产，计划建设的其余三条生产线将在2006年逐步建设。报告期内，项 项目 目增产钢格板2.5万吨，实现销售收入1.66亿元，实现利润773万元。 项目实际完成投资16,433.9万元，其中本期投入1,108.7万元。报告期内， 40万吨焦炭生 完成了项目的部分辅助设施的建设，项目工程全部完成。报告期，项目生 产线系统技术 16,361.00100% 产冶金焦炭42.78万吨，本项目的建成投产为公司炼铁系统提供了稳定、 改造 可靠的燃料保证，降低了生产成本，达到了预期目标。 项目累计已投入5,249.7万元，其中本期投入1,452.23万元。按计划进度， 高炉煤气综合 项目于2004年建成后在外委调试过程中发生锅炉爆炸事故，致使项目延 利用及锅炉技 3,972.0095% 误，并使项目投资超过计划。报告期内，完成了项目的现场清理和恢复性 术改造项目 土建工程，各主体设备于2005年11月安装完毕并开始生产调试，2006年3 月进入发电生产。 项目实际完成投资5,900万元，其中本期投入4,872.72万元。该项目为公 司规划的邯郸工业区“退热进冷”工程项目，将大管生产线搬迁至具备铁 大口径铸管生 5,901.00100% 水直接供应的公司本部，并在此基础上增加DN2600口径离心铸管机及配套 产线搬迁工程 设施。按计划进度，项目于报告期内全部完成并投入生产，尚未产生投资 收益。 项目累计投入1,200.07万元，其中本期投入937.69万元。该项目为大口径 厚壁无缝钢管制造新工艺及装备研究试验开发工程，获国家科技攻关计划 离心铸钢管工 立项。通过利用炼钢成品钢水等现有资源，建设开发离心铸钢管工艺及装 艺装备技术开 5,901.5460% 备的试验车间，进行生产离心铸钢管工业化试验的工艺、装备的技术开发。 发项目 报告期内，已完成试验厂房、除离心机区域外其余设备的基础，试验用设 备正陆续到货并准备安装。 项目实际完成投资1,250万元，其中本期投入1,191.4万元。该项目在公司 成功开发出聚氨酯涂层、环氧粉末涂层、内衬PE膜、热缠绕等多种特种涂 层铸管产品的基础上，建设一条兼具煤气管整理、特种涂层合一的铸管后 球铁管特种喷 处理专业化生产线，形成正常单独处理煤气管5万吨/年、单独处理特种涂 涂生产线工艺 2,448.00100% 层管7.5万吨/年，单独内衬PE膜1.2万吨/年的后处理能力，满足市场需求 及装备技术开 多样化的要求，提高铸管产品附加值。报告期内，项目的主厂房、设备基 发项目 础等土建工程全部完工，生产线设备已全部安装到位并投入生产。由于预 算中包括一部分利旧设备，该部分固定资产价值1325万元，未在在建工程 核算而直接按固定资产对口划转，使实际完成数低于计划投资。 项目累计投入5,817.32万元，全部为本期投入。该项目为按照高炉使用效 率和寿命规定正常进行的大修，高炉本体扒砌和配套的上料系统、炉顶装 3#高炉大修工 6,500.0090% 料系统、煤气除尘系统、喷煤系统等设施及两座热风炉工程均已于年末完 程 工并投入生产，剩余一座热风炉于2006年初完成，出铁场除尘系统改造正 在实施之中。 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 项目累计投入2,252.79万元，全部为本期投入。本项目实施后可达到优化 1、2轧钢全连 轧钢生产工序、提高产量、提高成材率、降低生产成本的目的。报告期内， 4,500.0080% 轧改造 一轧钢车间3/4连轧改全连轧技术改造全部完成并投入使用，二轧钢车间 半连轧改全连轧技术改造于2006年1月下旬建成投产。 项目实际完成投资26,115.01万元，其中本年投入2,789.92万元。2004年， 完成了厂房扩建和设备的基础建设，DN80～300和DN400～800各两台及 球墨铸铁管生 29,213.00100% DN900-1400一台等共5台离心机以及对应的两条双工位和一条单工位整理 产线项目 生产线安装调试完毕，于2004年10月中旬投入试生产，辅助设施也于2004 年和报告期内陆续完成并投入使用。 项目实际完成投资26,923.56万元，其中本年投入1,703.58万元；其中 300m3高炉大修技术改造项目和高炉喷煤系统技术改造项目已于2003年全 部完成并投入生产，实际完成投资分别为4,980万元、4,880万元；2×120m3 高炉大修技术改造项目的两座高炉及配套公用的辅助设施分别于2003年 炼铁系统技术 和2004年上半年完成并投入生产，实际完成投资9,182.45万元；炼铁系统 19,410.00100% 改造 综合治理技术改造项目从2003年随高炉改造同步实施，到报告期，项目工 程全部完成并投入运行，实际完成投资7,881.11万元。由于2003年6月以 来钢铁、水泥等产品大幅涨价，导致2003年下半年起开始投入的项目的基 建及设备费用大幅升高，不同程度地超过了项目的计划投资。报告期，项 目产铁121万吨，超过110万吨/年的设计产能，达到预期效果。 项目累计投入8,141.69万元，其中本期投入7,322.32万元。按计划进度， 报告期内，完成了原料场装卸桥、上料系统皮带通廊、转运站、造球室、 回转窑球团生 配料室、链蓖机厂房、回转窑基础等大部分的土建工程，及链蓖机、回转 产线技术改造 4,968.0085% 窑、环冷机等主体设备的安装，投入试生产。为保证芜湖新兴含铁原料结 项目 构的需要，对项目原设计方案进行了修改，年产能由50万吨提高到70万吨， 加大了对环保设施的投入，致使项目投资加大。 项目实际完成投资14,500.28万元，其中本期投入1,032.97万元。在改造 项目实施过程中，为更好的进行环境治理，公司调整了改造方案，增加了 焦炉续建完善 15孔碳化室，追加了化产系统和其他环保设施的投入，加上钢铁、水泥等 7,503.00100% 技术改造项目 产品大幅涨价，导致投资大幅增加。按计划进度，项目已全部完成并投入 生产，形成并达到年产焦炭40万吨设计水平，改善了燃料供给结构，保证 了铸管生产对煤气的需求，节约了成本，项目达到预期效果。 项目实际完成投资6,241.36万元，其中本期投入2,806.14万元。按计划进 配套公用设施 4,800.0095% 度，项目的厂区环形管网、铁路编组站、环厂区绿化带、厂区公路主干道 技术改造项目 等公用设施工程已全部建成投入使用。 项目累计已投入4,545.24万元，其中本期投入1,337.91万元。按计划进度， 供电系统技术 项目的热电厂扩建6000Kw工程已全部完成并投入运行，该热电厂纯烧高炉 4,244.0095% 改造项目 煤气，为能源综合利用工程；110kv变电所改造的土建工程和三台主变压 器设备及其配电设备已装配完毕并投入使用。 大口径厚壁无 项目累计投入8,345.98万元，全部为本期投入。该项目通过对原有10吨电 缝钢管工程管 炉炼钢系统进行技术改造，为大口径厚壁无缝钢管离心钢管毛坯提供优质 28,544.0060% 坯钢水制备项 钢水。按计划进度，开始进行土建工程、设备订货，预计2006年5月建成 目 投产。 项目累计投入3,515.33万元，其中本期投入2,438.91万元。按计划进度， 氧气制备工程 4,990.0075% 主厂房、设备基础等基建工程已基本完工，空分塔、制氧机、空压机及配 套的工艺管道、点处备已到货并开始安装。 合计 155,339.54 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经河北华安会计师事务所审计，公司2005年年初未分配利润为人民币1,010,600,367.18元，2005年实现净 利润人民币509,772,185.01元，提取法定盈余公积63,806,985.98元、法定公益金31,903,493.00元,以及提 取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金2,796,541.76元、储备基金4,194,812.64元、企 业发展基金2,097,406.32元后，可供股东分配的利润为人民币1,415,573,312.49元（其中报告期实现可供 股东分配的利润为人民币404,972,945.31元），应付普通股股利621,487,750.00元,期末未分配利润 794,085,562.49元。 根据公司2005年股权分置改革的相关股东会决议和控股股东基于股权分置改革的承诺及提议，结合公司实 际情况，公司拟以2005年12月31日总股本62,148.775万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.5 元（含税），余额576,564,849.99元滚存2006年度分配。资本公积金不转增股本。 以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例 0.30% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 铸管集团（货物） 15.33 0.00% 0.00 0.00% 七四四五（货物） 437.00 0.21% 848.00 0.75% 实业公司（货物） 24.37 0.95% 14,835.00 2.17% 新兴重机（重组 3,413.00 4.76% 1,277.00 1.14% 前，货物） 铸管集团（劳务） 935.00 4.54% 0.00 0.00% 实业公司（劳务） 2,982.00 12.12% 2,672.00 70.00% 新兴重机（重组 1,064.00 10.11% 0.00 0.00% 前，劳务） 合计 8,870.70 0.00% 19,632.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,870.70万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 资金占用情况及清欠方案 □ 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 报告期内，经公司相关股东会议表决通过，公司实施了股权分置改革。在股改方案中，铸管集团承诺除履 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 行法定承诺义务外，还特别承诺：A.在法定禁售期满后24 个月内，铸管集团通过深圳证券交易所挂牌交易 出售股票的价格不低于7.56元/股；B. 自非流通股流通之日起三年，铸管集团在新兴铸管每年年度股东大 会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于 新兴铸管当年实现的可分配利润的50%，利润分配采取现金分红和送红股相结合的方式，其中现金分红不低 于60%。 2、承诺履行情况 报告期内，铸管集团严格履行了该承诺事项。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1、公司承诺 公司没有持续到报告期或报告期内的承诺事项。 2、持股5%以上股东（铸管集团）承诺事项 2001年3月，铸管集团承诺：不直接或间接地经营任何对公司构成同业竞争的业务或投资于任何经营竞争业 务的企业，并有义务促使其关联企业不生产、开发任何竞争业务或投资于任何经营竞争业务的企业；公司 发现或预期铸管集团和/或下属企业经营或投资任何竞争业务，公司有收购选择权。铸管集团严格履行了该 承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一）监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、监事会工作制度及个人分工，本着对全体股东 负责的精神，认真履行监督职责，勤奋工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项行使了监督检 查职能。组织审计部门对所属子公司、分公司及生产单位的财务核算、原材料采购、产品销售、关联交易 进行检查和监督。组织参与了对中层以上管理人员的考评。为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保 障。 二）监事会会议情况 报告期内，监事会召开一次会议。 三届五次会议，于2005年1月27日召开，五名监事到会。会议审议通过以下决议： 1）审议了《公司2004度报告》； 2）审议通过了《2004度监事会工作报告》； 3）审议通过了《关于对邯郸新兴重型机械有限公司实施增资重组的议案》； 4）审议通过了《关于日常经营关联交易之〈扁钢带料加工协议〉的议案》； 5）审议通过了《关于日常经营关联交易之〈辅助材料购销协议〉的议案》； 6）审议通过了《关于日常经营关联交易之〈生产用水电风气供应服务协议〉的议案》； 7）审议通过了《关于日常经营关联交易之〈机械加工协议〉的议案》； 8）审议通过了《关于日常经营关联交易之〈生活服务设施有偿服务协议〉的议案》。 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 三）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 （1）报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营，认真贯彻落实“法 制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导、虚假信 息。 （2）公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，全面落实了股东 大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标及持续发展措施、依法经营、规范运作等重大问题及时决策， 决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康发展。公司经理班子能够认真履行《公 司章程》赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议。公司的董事、经理都能尽职尽责，勤勉工作，未发现违 反国家政策、法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司财务报告已经河北华安会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报 告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司最近一次募集资金投资项目与承诺投资项目完全一致，没有变更。 4、公司收购、出售资产的情况 报告期内公司无收购、出售资产的情况。 5、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司利益和股东利益的现象。 6、公司未做盈利预测。本年度会计师事务所无出具保留性意见或解释性说明的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：新兴铸管股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 846,886,408.12 454,838,631.14 890,056,015.94 557,113,903.62 短期投资 应收票据 668,343,384.01 450,577,056.57 703,537,597.68 615,167,896.77 应收股利 应收利息 应收账款 1,106,652,540.71 1,112,664,059.53 790,071,000.26 809,685,499.72 其他应收款 142,508,292.66 395,847,942.73 129,840,049.54 318,093,897.97 预付账款 296,526,539.01 113,897,814.94 284,697,048.81 186,848,894.04 应收补贴款 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 存货 2,675,310,876.18 2,023,627,556.24 2,435,295,222.86 1,912,083,358.67 待摊费用 75,498,167.73 24,669,260.85 79,884,022.69 28,637,520.99 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,811,726,208.42 4,576,122,322.00 5,313,380,957.78 4,427,630,971.78 长期投资： 长期股权投资 30,160,790.72 1,211,944,315.59 27,783,266.32 930,646,496.77 长期债权投资 长期投资合计 30,160,790.72 1,211,944,315.59 27,783,266.32 930,646,496.77 合并价差 23,844,897.04 21,467,372.64 固定资产： 固定资产原价 4,598,961,061.29 2,495,091,431.88 4,041,241,107.01 2,395,130,950.49 减：累计折旧 2,031,090,680.88 1,227,279,690.76 1,714,046,915.42 1,098,453,931.96 固定资产净值 2,567,870,380.41 1,267,811,741.12 2,327,194,191.59 1,296,677,018.53 减：固定资产减 8,862,671.66 8,207,024.66 9,224,200.46 8,207,024.66 值准备 固定资产净额 2,559,007,708.75 1,259,604,716.46 2,317,969,991.13 1,288,469,993.87 工程物资 10,443,553.99 7,377,328.92 23,127,215.90 17,390,262.30 在建工程 266,490,499.62 145,203,631.71 193,015,884.13 88,340,929.31 固定资产清理 -454,401.80 -238,151.80 固定资产合计 2,835,487,360.56 1,412,185,677.09 2,533,874,939.36 1,394,201,185.48 无形资产及其他资 产： 无形资产 121,011,979.99 1,815,899.57 122,256,894.50 1,820,662.10 长期待摊费用 514,910.00 514,910.00 714,230.00 714,230.00 其他长期资产 13,160,000.00 13,160,000.00 23,160,000.00 23,160,000.00 无形资产及其他资 134,686,889.99 15,490,809.57 146,131,124.50 25,694,892.10 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,812,061,249.69 7,215,743,124.25 8,021,170,287.96 6,778,173,546.13 流动负债： 短期借款 331,000,000.00 129,000,000.00 429,860,000.00 129,000,000.00 应付票据 626,225,410.10 328,362,401.25 431,948,112.61 249,279,865.23 应付账款 1,130,233,981.68 1,268,057,056.50 905,784,782.10 952,489,783.95 预收账款 1,595,415,508.48 1,506,684,460.35 1,661,911,460.98 1,653,155,991.77 应付工资 21,001,937.83 121,864.69 18,238,795.49 200,264.69 应付福利费 76,562,947.43 21,500,964.61 72,798,759.81 23,415,226.05 应付股利 401,787,751.00 401,787,751.00 应交税金 51,914,794.30 11,183,299.81 120,625,958.21 55,985,318.29 其他应交款 1,907,212.98 1,333,699.37 4,904,966.42 3,892,680.94 其他应付款 493,214,506.14 199,454,530.07 300,092,303.60 210,552,474.20 预提费用 19,791,239.84 5,357,854.82 36,195,431.85 31,133,377.49 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 4,749,055,289.78 3,872,843,882.47 3,982,360,571.07 3,309,104,982.61 长期负债： 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 75,791,843.85 118,859,428.89 专项应付款 33,314,485.45 26,190,361.13 其他长期负债 长期负债合计 109,106,329.30 145,049,790.02 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,858,161,619.08 3,872,843,882.47 4,127,410,361.09 3,309,104,982.61 少数股东权益 624,834,506.40 452,702,414.44 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 621,487,750.00 621,487,750.00 621,487,750.00 621,487,750.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 621,487,750.00 621,487,750.00 621,487,750.00 621,487,750.00 净额 资本公积 1,286,902,329.37 1,286,902,329.37 1,284,382,610.84 1,284,382,610.84 盈余公积 626,589,482.35 496,970,525.60 524,586,784.41 423,050,719.14 其中：法定公益 153,111,010.57 148,441,148.98 135,766,551.33 129,360,247.25 金 未分配利润 794,085,562.49 937,538,636.81 1,010,600,367.18 1,140,147,483.54 其中：现金股利 217,520,712.50 217,520,712.50 621,487,750.00 621,487,750.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 3,329,065,124.21 3,342,899,241.78 3,441,057,512.43 3,469,068,563.52 东权益）合计 负债和所有者权益 8,812,061,249.69 7,215,743,124.25 8,021,170,287.96 6,778,173,546.13 （或股东权益）合计 法定代表人：刘明忠 主管会计机构负责人：孟福利 会计机构负责人：孙贵真 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：新兴铸管股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 9,702,057,664.74 7,986,780,696.02 8,800,566,355.72 7,600,035,909.69 减：主营业务成本 8,023,896,994.16 6,932,782,567.86 7,003,746,108.24 6,456,759,163.25 主营业务税金 32,944,768.87 13,553,593.69 27,941,422.54 13,915,612.62 及附加 二、主营业务利润（亏 1,645,215,901.71 1,040,444,534.47 1,768,878,824.94 1,129,361,133.82 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 6,536,352.85 24,913,128.50 20,554,520.90 20,503,931.24 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 489,994,895.89 334,067,077.41 479,783,632.33 317,146,125.96 管理费用 388,513,349.36 242,449,050.09 322,669,730.32 226,642,436.64 财务费用 40,674,745.05 29,679,183.60 19,568,389.61 14,103,742.33 三、营业利润（亏损 732,569,264.26 459,162,351.87 967,411,593.58 591,972,760.13 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -747,206.85 180,851,101.54 -564,930.86 184,800,669.48 损以“-”号填列） 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 补贴收入 50,543,100.00 0.00 5,448,165.00 1,286,365.00 营业外收入 3,486,528.71 282,026.49 11,231,208.57 5,565,707.44 减：营业外支出 25,843,631.41 15,073,972.92 12,656,507.72 3,604,589.67 四、利润总额（亏损 760,008,054.71 625,221,506.98 970,869,528.57 780,020,912.38 以“-”号填列） 减：所得税 142,985,101.76 132,422,797.25 253,939,482.42 164,161,477.52 少数股东损益 107,250,767.94 95,045,502.36 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 509,772,185.01 492,798,709.73 621,884,543.79 615,859,434.86 “-”号填列） 加：年初未分配利 1,010,600,367.18 1,140,147,483.54 515,541,826.88 616,666,963.91 润 其他转入 六、可供分配的利润 1,520,372,552.19 1,632,946,193.27 1,137,426,370.67 1,232,526,398.77 减：提取法定盈余 63,806,985.98 49,279,870.97 71,811,920.82 61,585,943.49 公积 提取法定公益 31,903,493.00 24,639,935.49 35,905,960.42 30,792,971.74 金 提取职工奖励 2,796,541.76 5,879,422.23 及福利基金 提取储备基金 4,194,812.64 8,819,133.35 提取企业发展 2,097,406.32 4,409,566.67 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 1,415,573,312.49 1,559,026,386.81 1,010,600,367.18 1,140,147,483.54 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 621,487,750.00 621,487,750.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 794,085,562.49 937,538,636.81 1,010,600,367.18 1,140,147,483.54 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：刘明忠 主管会计机构负责人：孟福利 会计机构负责人：孙贵真 9.2.3 现金流量表 编制单位：新兴铸管股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 10,010,490,780.50 9,345,648,663.28 收到的税费返还 88,154,305.27 收到的其他与经营活动有关的现金 27,848,710.51 11,777,131.93 现金流入小计 10,126,493,796.28 9,357,425,795.21 购买商品、接受劳务支付的现金 7,588,492,461.32 7,621,013,923.54 支付给职工以及为职工支付的现金 545,530,514.97 387,870,481.36 支付的各项税费 867,666,250.55 518,440,974.96 支付的其他与经营活动有关的现金 563,279,925.91 439,308,387.25 现金流出小计 9,564,969,152.75 8,966,633,767.11 经营活动产生的现金流量净额 561,524,643.53 390,792,028.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,465,462.90 590,227.01 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,465,462.90 590,227.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资 500,287,141.18 245,346,344.92 产所支付的现金 投资所支付的现金 2,104,799.45 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 500,287,141.18 247,451,144.37 投资活动产生的现金流量净额 -498,821,678.28 -246,860,917.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 172,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 213,058,214.69 现金流入小计 385,058,214.69 偿还债务所支付的现金 232,860,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 258,070,787.76 246,206,383.22 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 490,930,787.76 246,206,383.22 筹资活动产生的现金流量净额 -105,872,573.07 -246,206,383.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -43,169,607.82 -102,275,272.48 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 509,772,185.01 492,798,709.73 加：计提的资产减值准备 24,937,986.49 27,556,376.56 固定资产折旧 301,481,888.28 180,018,722.16 无形资产摊销 2,369,314.54 82,352.53 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 长期待摊费用摊销 199,320.00 199,320.00 待摊费用减少（减：增加） 5,536,669.18 5,119,074.36 预提费用增加（减：减少） -22,258,938.76 -25,775,522.67 处置固定资产、无形资产和其他 6,921,268.88 -118,261.17 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 41,114,639.61 26,506,384.22 投资损失（减：收益） 747,206.85 -180,851,101.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -93,892,803.83 -110,424,255.97 经营性应收项目的减少（减：增 -544,616,397.71 -142,098,533.85 加） 经营性应付项目的增加（减：减 219,755,847.65 117,778,763.74 少） 其他 2,205,689.40 少数股东损益 107,250,767.94 经营活动产生的现金流量净额 561,524,643.53 390,792,028.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 846,886,408.12 454,838,631.14 减：现金的期初余额 890,056,015.94 557,113,903.62 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -43,169,607.82 -102,275,272.48 法定代表人：刘明忠 主管会计机构负责人：孟福利 会计机构负责人：孙贵真 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，按照财政部发布的《企业会计制度》的相关规定，公司的控股子公司石家庄新兴铸管有限责任 公司和桃江新兴管件有限公司从2005年1月1日起开始执行《企业会计制度》，该两公司已对其会计报表进 行了相应的调整和追溯。该项会计政策变更仅影响本公司会计报表的母公司数据，对合并报表不产生影响。 上述会计政策的变更对母公司报表的累计影响数为-2,269,861.21元，相应调减了母公司2005年年初留存收 益2,269,861.21元，其中：未分配利润调减1,929,382.03元，盈余公积调减340,479.18元,调减母公司2004 年的净利润383,651.22元，其中：投资收益383,651.22元，母公司利润及利润分配表上年数栏的年初未分 配利润调减1,603,278.49元，上年提取的盈余公积调减38,365.12元，提取公益金调减19,182.56元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本期新增纳入合并报表范围的子公司—邯郸新兴重型机械有限责任公司，原为集团公司的全资子公司，报 告期内本公司向其单方增资重组为本公司的控股子公司。本期将新增子公司期末资产负债表纳入合并资产 新兴铸管股份有限公司2005年年度报告摘要 负债表，将重组日至报告期末的相关收入、成本、利润纳入合并利润表、现金流量纳入合并现金流量表。 增资重组后，该子公司对公司报告期财务状况和经营成果的影响： (1)新兴重机在重组日的资产和负债金额: 项 目_ 金 额_ 项 目_ 金 额 流动资产_240,379,735.22_ 流动负债_209,697,252.28 固定资产_ 49,554,102.48_ 长期负债_ 18,449,408.78 无形资产_ 20,008.37_ 净资产_ 61,807,185.01 合计_ 289,953,846.07 合计_ 289,953,846.07 (2)新兴重机公司自重组日至报告期末止的经营成果: 项 目_ 金 额 主营业务收入_266,660,961.03 主营业务利润 24,198,745.00 利润总额_ 13,325,883.66 所得税_ 4,397,541.61 净利润_ 8,928,342.05