晶源电子(002049)2008年年度报告摘要

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2009-09 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 北京兴华会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人阎永江、主管会计工作负责人陶志明及会计机构负责人（会计主管人员）李利声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 晶源电子 股票代码 002049 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 河北省玉田县无终西街 3129 号 注册地址的邮政编码 064100 办公地址 河北省玉田县无终西街 3129 号 办公地址的邮政编码 064100 公司国际互联网网址 http://www.jingyuan.com 电子信箱 zhengquan@jingyuan.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶志明 董玉沾 联系地址 河北省玉田县无终西街 3129 号 河北省玉田县无终西街 3129 号 电话 0315-6198161 0315-6198181 传真 0315-6198179 0315-6198179 电子信箱 tzm66@126.com zhengquan@jingyuan.com 1 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 269,259,046.63 231,024,569.52 16.55% 209,910,057.25 利润总额 37,209,241.09 39,733,655.84 -6.35% 37,739,354.71 归属于上市公司股东 30,547,860.20 30,950,094.59 -1.30% 26,497,563.96 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 30,198,808.51 27,989,817.40 7.89% 22,956,203.36 的净利润 经营活动产生的现金 64,298,010.31 40,690,527.75 58.02% 42,462,562.52 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 490,205,394.48 478,859,905.74 2.37% 345,603,636.10 所有者权益（或股东 391,835,086.71 374,905,537.34 4.52% 217,986,781.08 权益） 股本 135,000,000.00 90,000,000.00 50.00% 75,500,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.2263 0.2389 -5.27% 0.234 稀释每股收益（元/股） 0.2263 0.2389 -5.27% 0.234 扣除非经常性损益后的基本 0.2237 0.216 3.56% 0.2027 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 7.80% 8.26% -0.46% 12.16% 加权平均净资产收益率（%） 7.97% 9.34% -1.37% 12.86% 扣除非经常性损益后全面摊 7.71% 7.47% 0.24% 10.53% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 7.88% 8.44% -0.56% 11.14% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.4763 0.4521 5.35% 0.5624 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 2.90 4.1656 -30.38% 2.8872 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -28,385.25 2 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助 260,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 202,882.54 少数股东损益影响数 -11,011.65 所得税影响数 -74,433.95 合计 349,051.69 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -15,686,10 一、有限售条件股份 50,677,404 56.31% 17,495,652 1,809,552 52,486,956 38.88% 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3,500,000 3.89% -3,500,000 -3,500,000 -12,186,10 3、其他内资持股 47,177,404 52.42% 17,495,652 5,309,552 52,486,956 38.88% 0 其中：境内非国有 40,767,575 45.30% 15,883,787 -9,000,000 6,883,787 47,651,362 35.30% 法人持股 境内自然人持 6,409,829 7.12% 1,611,865 -3,186,100 -1,574,235 4,835,594 3.58% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 39,322,596 43.69% 27,504,348 15,686,100 43,190,448 82,513,044 61.12% 1、人民币普通股 39,322,596 43.69% 27,504,348 15,686,100 43,190,448 82,513,044 61.12% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 135,000,00 三、股份总数 90,000,000 100.00% 45,000,000 0 45,000,000 100.00% 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 3 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股改承诺及追 唐山晶源科技有限公司 31,767,575 0 15,883,787 47,651,362 2010 年 11 月 07 日 加限售承诺 上海重阳资产管理有限 3,000,000 3,000,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 公司 交通银行－安顺证券投 2,500,000 2,500,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 资基金 河南瑞贝卡控股有限责 2,000,000 2,000,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 任公司 中国建银投资证券有限 2,000,000 2,000,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 责任公司 中国工商银行－安信证 1,500,000 1,500,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 券投资基金 中信证券股份有限公司 1,500,000 1,500,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 泰康人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 800,000 800,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 产品-019L-CT001 深 泰康人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 600,000 600,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 -019L-FH002 深 泰康人寿保险股份有限 公司－分红－团体分红 400,000 400,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 -019L-FH001 深 泰康人寿保险股份有限 公司－投连－进取 200,000 200,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 -019L-TL002 深 可减持上年末持股 孟令富 425,850 91,463 167,194 501,581 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 毕立新 519,787 114,947 202,420 607,260 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 吴 捷 234,767 15,000 109,884 329,651 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 张立强 187,875 0 93,938 281,813 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 阎立群 387,750 87,188 150,281 450,843 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 王晓东 425,850 106,463 159,693 479,080 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 郭宏宇 425,850 106,463 159,694 479,081 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 张怀方 266,025 31,275 117,375 352,125 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 李艳琴 425,850 106,463 159,693 479,080 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 陶志明 425,850 106,463 159,693 479,080 高管股份 的 25% 可减持上年末持股 胡志雄 281,250 17,250 132,000 396,000 高管股份 的 25% 合计 50,274,279 15,282,975 17,495,652 52,486,956 － － 4 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 16,522 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 唐山晶源科技有限公司 境内非国有法人 35.30% 47,651,362 47,651,362 0 陈雪芬 境内自然人 0.92% 1,235,561 0 0 河南瑞贝卡控股有限责任公司 境内非国有法人 0.73% 981,097 0 0 李兴起 境内自然人 0.72% 971,400 0 0 毕立新 境内自然人 0.57% 767,260 0 0 王晓东 境内自然人 0.47% 638,774 0 0 陶志明 境内自然人 0.47% 638,774 0 0 郭宏宇 境内自然人 0.45% 608,775 0 0 孟令富 境内自然人 0.45% 603,775 0 0 阎立群 境内自然人 0.45% 601,125 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈雪芬 1,235,561 人民币普通股 河南瑞贝卡控股有限责任公司 981,097 人民币普通股 李兴起 971,400 人民币普通股 毕立新 767,260 人民币普通股 王晓东 638,774 人民币普通股 陶志明 638,774 人民币普通股 郭宏宇 608,775 人民币普通股 孟令富 603,775 人民币普通股 阎立群 601,125 人民币普通股 徐光 555,000 人民币普通股 上述股东中，毕立新、孟令富分别持有唐山晶源科技有限公司 10.27%和 8%的股权，二者与 上述股东关联关系或一致行 唐山晶源科技有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他 动的说明 股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为唐山晶源科技有限公司，法定代表人孟令富，公司成立日期为 1998 年 8 月 20 日，注册资本 1008 万元， 主要从事电子元件的开发、生产、销售；精密机械的开发、制造、销售。 公司实际控制人为阎永江先生，中国国籍，至今未曾取得其他国家及地区居留权。大专学历，现任唐山晶源裕丰电子股 份有限公司董事长兼总经理、唐山晶源科技有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长，深圳市晶源裕丰电子有限公 司董事、深圳市晶源健三电子有限公司董事长。目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副 5 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 理事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 董事长、总 2007 年 08 月 2010 年 08 月 阎永江 男 64 0 0- 37.46 否 经理 24 日 23 日 二级市场卖 2007 年 08 月 2010 年 08 月 孟令富 董事 男 45 445,850 603,775 出、资本公积 0.00 是 24 日 23 日 转增股本 二级市场卖 2007 年 08 月 2010 年 08 月 毕立新 董事 女 42 539,787 767,260 出、资本公积 0.00 是 24 日 23 日 转增股本 董事、副总 2007 年 08 月 2010 年 08 月 资本公积转 吴 捷 男 63 293,023 439,535 8.13 否 经理 24 日 23 日 增股本 2007 年 08 月 2010 年 08 月 资本公积转 张立强 董事 男 37 250,500 375,750 6.96 否 24 日 23 日 增股本 董事、生产 2007 年 08 月 2010 年 08 月 资本公积转 阎立群 男 35 400,750 601,125 6.53 否 总监 24 日 23 日 增股本 2007 年 08 月 2010 年 08 月 王 震 独立董事 男 36 0 0- 3.00 否 24 日 23 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 崔树军 独立董事 男 40 0 0- 3.00 否 24 日 23 日 2007 年 08 月 2009 年 02 月 黄显核 独立董事 男 43 0 0- 3.00 否 24 日 24 日 陈 新 独立董事 男 63 2009 年 02 月 2010 年 08 月 0 0- 0.00 否 6 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 24 日 23 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 资本公积转 王晓东 监事会主席 男 39 425,850 638,774 4.35 否 14 日 13 日 增股本 二级市场卖 2007 年 09 月 2010 年 09 月 郭宏宇 监事 男 37 425,850 608,775 出、资本公积 5.83 否 14 日 13 日 转增股本 2007 年 09 月 2010 年 09 月 马丽华 监事 女 39 0 0- 2.55 否 14 日 13 日 二级市场卖 2007 年 09 月 2010 年 09 月 张怀方 监事 男 54 313,000 438,900 出、资本公积 5.21 否 14 日 13 日 转增股本 2007 年 09 月 2010 年 09 月 张 勇 监事 男 41 0 0- 7.00 否 14 日 13 日 二级市场卖 2007 年 08 月 2010 年 08 月 李艳琴 营销总监 女 40 425,850 479,080 出、资本公积 10.53 否 24 日 23 日 转增股本 董 事 会 秘 2007 年 08 月 2010 年 08 月 资本公积转 陶志明 书、财务总 男 40 425,850 638,774 6.81 否 24 日 23 日 增股本 监 2007 年 08 月 2010 年 08 月 资本公积转 胡志雄 技术总监 男 46 352,000 528,000 8.15 否 24 日 23 日 增股本 2007 年 08 月 2010 年 08 月 佟全双 质控总监 男 37 0 0- 6.81 否 24 日 23 日 合计 - - - - - 4,298,310 6,119,748 - 125.32 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 阎永江 董事长 9 4 5 0 0 否 孟令富 董事 9 4 5 0 0 否 毕立新 董事 9 4 5 0 0 否 吴 捷 董事 9 4 5 0 0 否 张立强 董事 9 4 5 0 0 否 阎立群 董事 9 4 5 0 0 否 王 震 独立董事 9 4 5 0 0 否 崔树军 独立董事 9 4 5 0 0 否 黄显核 独立董事 9 4 5 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 9 7 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司报告期内总体经营情况 2008 年度，在董事会的领导下，公司继续贯彻“实施人才战略，勤奋务实积淀行业核心技术；坚持管理创新，持续改进 提升晶源竞争力”的发展战略，积极推进技术创新工作，大力提升产品质量，实施并取得 TS16949 体系认证。虽然 2008 年 10 月以后金融危机对我公司订单也造成了一定的减少影响，但经过全体员工的共同努力，公司 2008 年仍取得了较好的经营业 绩，并通过了高新技术企业认定。 2008 年公司实现销售收入 26925.90 万元，较上年同期增长 16.55%，实现利润总额 3720.92 万元，较上年降低 6.35%，归 属母公司净利润 3054.79 万元，较上年降低 1.3%。 报告期内，营业收入增长 16.55%,主要是公司 SMD 产品产销规模增长所致。 营业利润、利润总额、归属上市公司净利润较上年均有所下降，主要原因： 1、利润降低的原因是 2008 年人民币升值较快，出口收汇折算为本币造成售价降低，以及汇兑损失比上年增加金额 111 万元。 2、金融危机造成 2008 年第 4 季度订单减少，对利润有一定的影响。 3、资产减值损失今年比去年增加较大，主要是本公司控股子公司深圳市晶源裕丰电子有限公司应收夏新电子股份有限公 司货款 1,384,604.94 元。2008 年深圳晶源向厦门市思明区人民法院提起诉讼，2008 年 10 月 22 日，思明区人民法院以（2008） 思民初字第 7396 号《民事判决书》判决夏新电子于本判决生效之日起十日内偿还上述欠款。但是，夏新电子截至报告日仍未 偿还欠款，依据谨慎会计原则，深圳晶源对该笔款项全额计提了坏账准备。 二、公司 2009 年度的经营计划和经营目标 2009 年，正面临着全球性百年不遇的金融危机，市场也发生了重大变化，公司采取积极的应对措施：及时调整生产线， 提出降低费用，谨慎投资，保证资金安全运转；转危为“机”，利用工时宽松时机，抓好管理改进和技术提高工作等应对措施， 同时，有预测地做好生产、技术准备，以超常的速度应对市场变化，尽最大可能满足客户要求，以减少经济危机影响，力争 全年实现销售收入 24630 万元。为实现 2009 年经营目标，公司将着力做好以下工作： 2009 年度公司工艺技术改进及产品研发项目： 1、DIP 产品部、SMD 产品部实施 PDM 技术管理系统。 2、SMD 产品部研发量产高频振荡器；研发 2520 型产品主要频点量产。 3、器件部：启动三级钟/9*14-TCXO 产品、三级钟/OCXO 产品、高端 VCXO 产品产业化项目，实现一定的批量生产能 力；研发Ⅱ级钟 OCXO 产品；研发 SMD/7050 型三级钟/TCXO 产品。 2009 年度经营管理工作目标： 第一、深化实施以降低成本为核心的考核激励制度，把提高产品良品率作为降低成本的重点。 第二、改进各工厂生产管理方式，在车间内部建立起以班次为单位的管理团队，实行按班次考核良品率，并做到不良品 可追溯。 第三、制定非生产线人员岗位职责，编写作业指导书，明确考核程序和考核办法并建立岗位工作记录存档制度，结合岗 位职责和作业指导书及相关专业要求，制定和实行岗位技职知识培训工作。。 第四、在提高实施 ISO9001 体系、ISO14000 体系的基础上强化实施 TS16949 质量管理体系，进一步完善实施细则和点检 办法。 三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及应对措施 1、市场风险 2009 年，受全球性金融危机的影响，随着电子整机产品市场变化，压电石英晶体行业的市场存在较大的不确定性，公司 产品以出口为主，产品的最终用户也多为大的跨国公司，全球的经济形势及电子信息产业的发展变化，将直接影响本公司产 品销售。 面对国际市场风险，公司加强国际市场情报的收集与分析，及时根据国际市场的变化调整销售策略，增强市场应变能力； 在巩固国际市场的基础上，积极拓展国内新型元器件和高端精密器件市场，逐步形成国外国内两个市场，优势互补的营销网 络，以规避市场的风险。 2、产品价格下降的风险 随着下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格的不断下降，以及压电石英晶体元器件行业竞争日益激烈， 8 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本公司主要产品销售价格呈现下降的趋势。 面对公司部分产品价格下降的风险，公司通过加大新产品的研发力度和优化产品结构，提高附加值较高产品的销售比重， 从而增强对下游产品价格波动的承受能力以保持相对稳定的综合毛利率，同时，公司通过加强内部管理，加大市场开拓力度， 扩大生产规模，实现规模经济，进而有效地降低产品的生产成本。 3、技术风险 随着电子整机产品技术的发展，对石英晶体元器件提出小型化，安装技术表面贴装化和器件高精度多功能化的要求。如 果公司持续的技术开发能力和新产品研发速度不能满足客户要求，将会丧失市场机会。 对此，公司制定的技术发展战略是：引进专业高级技术人才和加大公司内工程技术人才的培养力度。同时加强与科研院 校合作，增加研发投入，加强自主研发能力，完善研发与实现产业化紧密衔接新产品开发管理制度；加强同国际上有实力的 同行业公司之间的战略合作，吸取引进国际先进技术；建立前瞻性的产品发展规划，即加快发展片式新型元器件，加大高端 精密器件研发和产业化力度。以此建立公司持续发展的技术能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电子元件制造业 26,704.33 20,036.03 24.97% 16.93% 18.59% -1.05% 主营业务分产品情况 谐振器 22,547.20 17,419.37 22.74% 20.03% 25.05% -3.11% 振荡器 3,837.64 2,356.89 38.58% -5.30% -20.52% 11.76% 电容器 180.33 148.65 17.57% 100.00% 100.00% 其他 139.15 111.12 20.14% 100.00% 100.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国外 23,148.75 21.85% 国内 10,553.42 -7.41% 内部交易抵消 6,997.84 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 13,975.00 本年度投入募集资金总额 5,269.12 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,082.02 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 募集资 截至期 截至期 截至期 截至期 是否 项目 调整后 本年度 项目达到预 已变 金承诺 末承诺 末累计 末累计 末投入 本年度实 达到 可行 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 更项 投资总 投入金 投入金 投入金 进度 现的效益 预计 性是 额 额 态日期 目（含 额 额(1) 额(2) 额与承 （%） 效益 否发 9 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 部分 诺投入 (4)＝ 生重 变更） 金额的 (2)/(1) 大变 差额(3) 化 ＝(2)-(1) 年产 7200 万件片式石 13,975. 13,975. 9,082.0 5,269.1 9,082.0 100.00 否 0.00 2008 年 11 月 828.10 否 否 英晶体元器件技改 00 00 2 2 2 % 13,975. 13,975. 9,082.0 5,269.1 9,082.0 合计 - 0.00 - - 828.10 - - 00 00 2 2 2 未达到计划进度或预 由于部分进口设备到货延迟 2 个月，因此由原定于 2008 年 9 月建成延迟至 2008 年 11 月建成。 计收益的情况和原因 项目未达到预计收益的原因为：受金融危机的影响，项目在建成后未全部开工。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 1、经公司 2007 年 10 月 25 日召开的 2007 年第 3 次临时股东大会审议批准，公司将 4000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2007 年 11 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日。2008 年 4 月 25 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。 用闲置募集资金暂时 2、经公司 2008 年 5 月 14 日召开的 2008 年第 1 次临时股东大会审议批准，公司将 4000 万元闲置 补充流动资金情况 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2008 年 5 月 15 日至 2008 年 11 月 14 日。2008 年 11 月 3 日， 公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。 3、经公司 2008 年 11 月 21 日召开的 2008 年第 4 次临时股东大会审议批准，公司将 4000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2008 年 11 月 22 日至 2009 年 5 月 21 日。 募集资金结余金额为 4743.74 万元，结余原因：（1）在项目建设期间，进口设备因人民币升值， 项目实施出现募集资 价格比预算低约 15%；（2）采用国产设备替代部分进口设备，节约了资金； （3）项目建设使用国家支 金结余的金额及原因 持资金 800 万元。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金：（1）募集资金专项账户结存 1074.74 万元，其中包括项目投资应于 2009 年 用途及去向 支付的 331 万元； （2）募集资金暂时补充流动资金 4000 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资参股九江佳华压电晶体材料有 该公司于 2008 年 7 月 8 日领取了 255.00 项目正在建设中。 限公司 企业法人营业执照。 合计 255.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 10 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2009）京会兴审字第 6-148 号审计报告确认，公司 2008 年实现净利润 30,547,860.20 元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,755,916.71 元，子公司(合资 企业)按 5%提取职工奖励及福利基金 118,310.83 元,加上年初未分配利润 62,426,404.62 元，减去年中已分配股利 13,500,000.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 76,600,037.28 元。 本年度利润分配预案:以公司 2008 年末总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）， 共计派发现金 14,850,000.00 元，剩余未分配利润 61,750,037.28 元结转至下一年度。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 13,500,000.00 30,950,094.59 43.62% 2006 年 13,500,000.00 26,497,563.96 50.95% 2005 年 9,060,000.00 13,999,197.78 64.72% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 11 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 发生额 余额 发生额 余额 九江佳华压电晶体材料有限公司 50.00 50.00 0.00 0.00 合计 50.00 50.00 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）2003 年 8 月 23 日公司控股股东唐山晶源科技有限公司向本公司出具了《避免同业竞争协议书》 ，2003 年 10 月 10 日公司实际控制人阎永江先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。 （二）公司持股 5%以上股东唐山晶源科技有限公司承诺： 1、股东履行股权分置改革特殊承诺的情况： （1）自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易； （2）在第（1）项承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于 12.85 元（若自公 司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 因实施 2005、2006、2007 年度利润分配方案和 2008 年半年度资本公积金转增股本方案，减持价格调整为 8.29 元。 报告期内，股东严格遵守承诺，没有出现违反承诺事项的情况。 2、2008 年 8 月 21 日，公司控股股东唐山晶源科技有限公司承诺： （1）唐山晶源科技有限公司持有的本公司股票，股改时承诺锁定至 2008 年 11 月 7 日解禁，基于长期投资，促使公司长 期健康发展的理念，再次承诺所持有的股票两年内即在 2010 年 11 月 7 日前不通过深圳证券交易所证券交易系统（含大宗交 易系统）挂牌交易的方式减持。 （2）上述再次承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格，继续履行股改时承诺的不 低于 12.85 元，若在承诺期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除息除权处理。 （因实施 2005、2006、 2007 年度利润分配方案和 2008 年半年度资本公积金转增股本方案，减持价格调整为 8.29 元）。 报告期内，股东严格遵守承诺，没有出现违反承诺事项的情况。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 报告期内，股东严格遵守承诺，没有出现违反承诺事 股改承诺 同上 项的情况。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 - 诺 重大资产重组时所作承诺 无 - 发行时所作承诺 无 - 其他对公司中小股东所作承诺 无 - 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 12 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职 责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出 发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力 保障。 2008 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 1、公司第三届监事会第三次会议于 2008 年 4 月 6 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《2007 年度监事会 工作报告》、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》、《2007 年度财务决算报告》 、《2007 年度利润分配预案》、《董事 会关于 2007 年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于续聘 2008 年度审计机构的议案》。 2、公司第三届监事会第四次会议于 2008 年 4 月 23 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2008 年第 一季度报告》。 3、公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 28 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《关于将部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 4、公司第三届监事会第六次会议于 2008 年 8 月 21 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2008 年半 年度报告及其摘要》和《公司 2008 年半年度资本公积金转增股本预案》。 5、公司第三届监事会第七次会议于 2008 年 10 月 28 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2008 年第 三季度报告》、《关于修改的议案》、《关联交易管理制度》。 6、公司第三届监事会第八次会议于 2008 年 11 月 5 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《关于将部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 二、监事会对 2008 年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议 要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制 度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行 为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财 务状况良好。北京兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2008 年度的财务状况和 经营成果。 3、公司募集资金使用情况 报告期内，公司严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与公司披露的投资项目相一致。募集资金投资项目 13 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 没有发生变更。 公司为了提高募集资金使用效率，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的决策程序，在实际使用过程中没有 超出批准额度和批准期限的情况。 4、公司收购、出售资产情况 本报告期内，公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易情况 报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。 6、对公司 2008 年度内部控制自我评价报告的意见 监事会对董事会审计委员会出具的公司 2008 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内 部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的 各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2008 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 （2009）京会兴审字第 6—148 号 唐山晶源裕丰电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负 债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金 流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的 财务状况，2008 年度的经营成果、股东权益变动情况和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王全洲 中国. 北京 中国注册会计师：陈新华 二○○九年四月八日 14 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 61,442,890.50 54,574,345.06 80,579,989.93 68,732,127.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 674,989.98 674,989.98 2,816,366.68 2,816,366.68 应收账款 52,491,975.45 67,181,877.10 54,611,326.83 40,284,750.66 预付款项 6,620,665.82 6,420,571.45 17,835,177.89 19,188,912.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 16,827,028.87 其他应收款 14,414,289.21 13,348,340.65 3,856,447.91 2,507,781.72 买入返售金融资产 存货 58,778,523.97 41,075,581.88 66,982,742.00 54,580,702.76 一年内到期的非流动资产 106,931.86 106,931.86 81,832.38 81,832.38 其他流动资产 流动资产合计 194,530,266.79 183,382,637.98 226,763,883.62 205,019,502.59 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,550,000.00 42,810,119.08 40,260,119.08 投资性房地产 10,611,098.21 10,874,462.09 固定资产 262,150,726.54 211,640,043.36 193,423,714.79 161,158,906.74 在建工程 6,777,789.63 6,777,789.63 33,454,410.06 33,454,410.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,140,378.03 12,970,378.03 13,697,415.94 13,497,415.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 103,007.65 103,007.65 267,329.74 267,329.74 15 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 342,127.63 315,943.86 378,689.50 269,516.63 其他非流动资产 非流动资产合计 295,675,127.69 274,617,281.61 252,096,022.12 248,907,698.19 资产总计 490,205,394.48 457,999,919.59 478,859,905.74 453,927,200.78 流动负债： 短期借款 51,834,600.00 51,834,600.00 17,304,600.00 17,304,600.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 17,842,458.69 14,269,583.37 26,595,374.49 28,357,672.30 预收款项 409,520.56 319,030.16 2,850,935.01 2,420,946.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,397,907.56 3,561,178.93 7,368,169.88 4,163,476.75 应交税费 -1,518,241.11 -408,019.83 1,062,241.02 3,182,023.11 应付利息 应付股利 609,009.63 其他应付款 1,675,989.60 1,119,715.02 5,541,594.67 4,951,714.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,310,000.00 1,310,000.00 26,440,000.00 26,440,000.00 其他流动负债 265,000.00 265,000.00 流动负债合计 76,952,235.30 72,006,087.65 91,036,924.70 90,085,433.04 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 770,000.00 770,000.00 770,000.00 770,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,005,000.00 8,005,000.00 非流动负债合计 8,775,000.00 8,775,000.00 770,000.00 770,000.00 负债合计 85,727,235.30 80,781,087.65 91,806,924.70 90,855,433.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 135,000,000.00 135,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 162,178,435.61 162,178,435.61 207,178,435.61 207,178,435.61 减：库存股 盈余公积 18,056,613.82 15,729,638.95 15,300,697.11 12,964,932.53 16 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 76,600,037.28 64,310,757.38 62,426,404.62 52,928,399.60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 391,835,086.71 377,218,831.94 374,905,537.34 363,071,767.74 少数股东权益 12,643,072.47 12,147,443.70 所有者权益合计 404,478,159.18 377,218,831.94 387,052,981.04 363,071,767.74 负债和所有者权益总计 490,205,394.48 457,999,919.59 478,859,905.74 453,927,200.78 9.2.2 利润表 编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 269,259,046.63 267,874,562.43 231,024,569.52 227,622,016.85 其中：营业收入 269,259,046.63 267,874,562.43 231,024,569.52 227,622,016.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 232,484,302.83 235,667,353.18 192,164,992.78 200,975,265.90 其中：营业成本 200,955,986.21 209,725,285.40 170,434,962.28 187,191,602.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,392,195.69 1,295,811.54 1,212,467.52 1,111,715.56 销售费用 6,581,633.66 6,043,426.83 5,450,431.84 1,733,175.51 管理费用 14,199,330.61 10,254,643.59 8,995,060.63 6,663,084.03 财务费用 8,089,543.00 7,508,884.82 5,885,451.12 4,525,424.55 资产减值损失 1,265,613.66 839,301.00 186,619.39 -249,735.81 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 18,563,728.88 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 36,774,743.80 32,207,209.25 38,859,576.74 45,210,479.83 列） 加：营业外收入 1,001,558.68 893,901.76 1,062,130.77 1,056,130.77 17 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：营业外支出 567,061.39 447,975.40 188,051.67 187,640.31 其中：非流动资产处置损失 30,935.25 181,109.37 181,109.37 四、利润总额（亏损总额以“-” 37,209,241.09 32,653,135.61 39,733,655.84 46,078,970.29 号填列） 减：所得税费用 6,165,752.12 5,006,071.41 7,446,900.30 5,827,309.52 五、净利润（净亏损以“-”号填 31,043,488.97 27,647,064.20 32,286,755.54 40,251,660.77 列） 归属于母公司所有者的净 30,547,860.20 27,647,064.20 30,950,094.59 40,251,660.77 利润 少数股东损益 495,628.77 1,336,660.95 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2263 0.2389 （二）稀释每股收益 0.2263 0.2389 9.2.3 现金流量表 编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 256,012,358.21 244,743,430.38 215,062,403.42 195,114,173.26 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,496,497.05 8,919,367.01 14,329,329.89 9,206,034.43 收到其他与经营活动有关 17,478,641.58 17,240,095.67 2,613,266.73 2,111,670.91 的现金 经营活动现金流入小计 285,987,496.84 270,902,893.06 232,005,000.04 206,431,878.60 购买商品、接受劳务支付的 158,169,105.55 163,855,415.18 137,514,435.53 133,216,324.19 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 18 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 33,992,496.51 16,110,392.46 29,246,911.31 17,849,162.99 付的现金 支付的各项税费 14,969,737.02 10,780,321.55 5,870,362.88 2,950,579.28 支付其他与经营活动有关 14,558,147.45 12,738,645.74 18,682,762.57 13,770,686.66 的现金 经营活动现金流出小计 221,689,486.53 203,484,774.93 191,314,472.29 167,786,753.12 经营活动产生的现金 64,298,010.31 67,418,118.13 40,690,527.75 38,645,125.48 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 5,000.00 3,000.00 26,500.00 26,500.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 5,000.00 3,000.00 26,500.00 26,500.00 购建固定资产、无形资产和 68,379,180.67 67,759,519.97 70,719,710.59 67,117,354.39 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,550,000.00 2,550,000.00 441,559.67 4,886,009.67 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 0.00 的现金 投资活动现金流出小计 70,929,180.67 70,309,519.97 71,161,270.26 72,003,364.06 投资活动产生的现金 -70,924,180.67 -70,306,519.97 -71,134,770.26 -71,976,864.06 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 142,250,000.00 139,750,000.00 其中：子公司吸收少数股东 2,500,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 73,753,676.57 73,753,676.57 32,747,200.00 32,747,200.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 73,753,676.57 73,753,676.57 174,997,200.00 172,497,200.00 偿还债务支付的现金 63,897,644.51 63,897,644.51 57,740,900.00 57,740,900.00 分配股利、利润或偿付利息 17,288,234.78 16,679,225.15 21,925,407.33 16,925,407.33 19 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 609,009.63 5,000,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 22,375.33 22,375.33 的现金 筹资活动现金流出小计 81,208,254.62 80,599,244.99 79,666,307.33 74,666,307.33 筹资活动产生的现金 -7,454,578.05 -6,845,568.42 95,330,892.67 97,830,892.67 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -5,056,351.02 -4,423,811.93 -2,984,802.22 -2,708,973.79 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -19,137,099.43 -14,157,782.19 61,901,847.94 61,790,180.30 加：期初现金及现金等价物 80,579,989.93 68,732,127.25 18,678,141.99 6,941,946.95 余额 六、期末现金及现金等价物余额 61,442,890.50 54,574,345.06 80,579,989.93 68,732,127.25 20 唐山晶 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 90,000,0 207,178, 15,300,6 62,426,4 12,147,4 387,052, 75,500,0 81,928,4 13 一、上年年末余额 00.00 435.61 97.11 04.62 43.70 981.04 00.00 35.61 -2 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 90,000,0 207,178, 15,300,6 62,426,4 12,147,4 387,052, 75,500,0 81,928,4 11 二、本年年初余额 00.00 435.61 97.11 04.62 43.70 981.04 00.00 35.61 三、本年增减变动金额（减 45,000,0 -45,000, 2,755,91 14,173,6 495,628. 17,425,1 14,500,0 125,250, 4,0 少以“-”号填列） 00.00 000.00 6.71 32.66 77 78.14 00.00 000.00 30,547,8 495,628. 31,043,4 （一）净利润 60.20 77 88.97 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 唐山晶 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 30,547,8 495,628. 31,043,4 上述（一）和（二）小计 60.20 77 88.97 （三）所有者投入和减少 14,500,0 125,250, 资本 00.00 000.00 14,500,0 125,250, 1．所有者投入资本 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 2,755,91 -16,374, -13,618, 4,0 （四）利润分配 6.71 227.54 310.83 2,764,70 -2,764,7 4,0 1．提取盈余公积 6.42 06.42 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -13,500, -13,500, 的分配 000.00 000.00 -8,789.7 -109,52 -118,31 4．其他 1 1.12 0.83 唐山晶 （五）所有者权益内部结 45,000,0 -45,000, 转 00.00 000.00 1．资本公积转增资本 45,000,0 -45,000, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 135,000, 162,178, 18,056,6 76,600,0 12,643,0 404,478, 90,000,0 207,178, 15 四、本期期末余额 000.00 435.61 13.82 37.28 72.47 159.18 00.00 435.61 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期新增纳入合并报表范围的苏州晶健电子有限公司、上海晶三进出口有限公司，分别于 2008 年 3 月 26 日及 2008 年 9 月 11 日新设成立，本公司的控股子公司深圳市晶源健三电子有限公司分别持有其 100%的股权； 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 董事长：阎永江 二〇〇九年四月十日 24