上海汽车(600104)2008年年度报告摘要

上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海汽车 股票代码 600104 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和 中国上海市浦东张江高科技园区碧波路 25 号 中国上海市浦东张江高科技园区 办公地址 松涛路 563 号 A 幢 5 层 邮政编码 201203 公司国际互联网 http://www.saicmotor.com 网址 电子信箱 saicmotor @ saic.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑璋 陆永涛 中国上海市浦东张江高科技园区松涛 中国上海市浦东张江高科技园区松 联系地址 路 563 号 A 幢 5 层 涛路 563 号 A 幢 5 层 电话 （021）50803757 （021）50803757 传真 （021）50803780 （021）50803780 电子信箱 saicmotor @ saic.com.cn saicmotor @ saic.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 105,405,594,018.36 104,083,576,146.63 1.27 19,523,874,580.35 利润总额 -480,350,415.15 5,850,479,997.16 -108.21 1,334,952,707.19 归属于上市公司 656,168,040.68 4,634,680,471.87 -85.84 1,355,846,328.60 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -383,481,634.41 3,033,008,175.47 -112.64 1,351,232,212.95 常性损益的净利 润 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动产生的 11,669,840,382.15 -5,263,467,353.57 321.71 5,858,283,255.29 现金流量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 107,856,648,640.37 101,815,487,637.58 5.93 83,924,142,445.70 所有者权益（或 34,639,772,697.23 37,384,768,003.30 -7.34 32,334,131,386.98 股东权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.10 0.708 -85.88 0.355 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.704 -85.80 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.059 0.463 -112.74 0.381 收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 1.89 12.40 减少 10.51 个百分点 4.19 加权平均净资产收益率（%） 1.83 13.53 减少 11.70 个百分点 8.95 扣除非经常性损益后全面摊薄净 -1.11 8.11 减少 9.22 个百分点 4.18 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 -1.07 8.85 减少 9.92 个百分点 10.08 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 1.7814 -0.803 321.79 0.890 额（元／股） 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资 5.29 5.71 -7.36 4.94 产（元／股） 注：1、公司根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号―― 非经常性损益（2008）》所规定的新口径，对以往年度的非经常性损益进行了一致性调整，并因 此影响到以往年度扣除非经常性损益的净利润和相关财务指标。 2、公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，对公司合并现金流量表中金融业务现 金流量进行了重述，并调整了 2007 年度相关经营活动现金流量指标。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 320,622,660.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 80,026,682.31 量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 36,189,959.52 价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 797,177,812.00 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,569,440.52 所得税影响额 -196,424,488.70 少数股东损益影响数 -116,512,390.97 合计 1,039,649,675.09 1 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 比例 行 送 小 比例 数量 金转 其他 数量 (%) 新 股 计 (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 4,906,477,548 74.90 -1,631,447,548 3,275,030,000 49.99 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 4,906,477,548 74.90 -1,631,447,548 3,275,030,000 49.99 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,644,551,542 25.10 1,631,447,548 3,275,999,090 50.01 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 1,644,551,542 25.10 1,631,447,548 3,275,999,090 50.01 合计 三、股份总数 6,551,029,090 100.00 6,551,029,090 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除 本年增加 解除限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 限售股数 限售股数 日期 2009 年 12 上汽集团 4,906,477,548 -1,631,447,548 3,275,030,000 定向增发 月4日 合计 4,906,477,548 -1,631,447,548 3,275,030,000 / / 上汽集团自愿对持有的于 2008 年 10 月 24 日解除限售条件的 1,631,447,548 股股份延长锁定期限 24 个月，即 2010 年 10 月 23 日前不通过二级市场减持上述股份。 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 281,889 户 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 份数量 上海汽车工业（集团）总公司 国有股东 78.94 5,171,549,456 3,275,030,000 无 跃进汽车集团公司 国有法人 4.88 320,000,000 无 2 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国建设银行－博时主题行业 其他 0.66 42,999,924 无 股票证券投资基金 中国工商银行－上证 50 交易 其他 0.32 20,708,521 无 型开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司－光大 保德信优势配置股票型证券投 其他 0.25 16,171,640 无 资基金 赵晓东 其他 0.22 14,489,631 无 全国社保基金一零八组合 其他 0.21 14,000,000 无 安徽皖投置业有限责任公司 其他 0.17 11,356,367 无 中国工商银行－博时平衡配置 其他 0.16 10,599,973 无 混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－上证 红利交易型开放式指数证券投 其他 0.16 10,331,853 无 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海汽车工业（集团）总公司 1,896,519,456 人民币普通股 跃进汽车集团公司 320,000,000 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券 42,999,924 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指 20,708,521 人民币普通股 数证券投资基金 招商银行股份有限公司－光大保德信优 16,171,640 人民币普通股 势配置股票型证券投资基金 赵晓东 14,489,631 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 14,000,000 人民币普通股 安徽皖投置业有限责任公司 11,356,367 人民币普通股 中国工商银行－博时平衡配置混合型证 10,599,973 人民币普通股 券投资基金 招商银行股份有限公司－上证红利交易 10,331,853 人民币普通股 型开放式指数证券投资基金 博时主题、博时平衡、社保一零八组合同属博时基金管理有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 汽车、拖拉机、摩托 车的生产、研制、销 售、开发投资，授权 上海汽车工业 胡茂元 21,599,175,737 1996 年 3 月 1 日 范围内的国有资产经 （集团）总公司 营与管理，国内贸易 （除专项规定），咨 询服务。 3 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2.2 法人实际控制人情况 公司最终实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 任期 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 取的报酬 其他关联 起止日期 股数 股数 原因 总额（万 单位领取 元） 报酬、津贴 2008 年 6 月 17 日～ 胡茂元 董事长 男 57 31,356 31,356 64 否 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 副董事 17 日～ 陈 虹 男 47 6,446 6,446 64 否 长、总裁 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 17 日～ 沈建华 董事 男 55 0 是 2011 年 6 月 16 日 董事、执 2008 年 6 月 17 日～ 陈志鑫 行副总 男 49 55 否 2011 年 6 月 裁 16 日 2008 年 6 月 17 日～ 吴诗仲 董事 男 57 55 否 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 17 日～ 吉晓辉 董事 男 53 0 否 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 17 日～ 谢 荣 董事 男 56 0 否 2011 年 6 月 16 日 4 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 6 月 独立董 17 日～ 段祺华 男 52 5 否 事 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 独立董 17 日～ 林忠钦 男 51 5 否 事 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 独立董 17 日～ 尤建新 男 47 5 否 事 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 独立董 17 日～ 邵瑞庆 男 51 5 否 事 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 监事会 17 日～ 叶焱章 男 60 0 是 召集人 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 17 日～ 朱根林 监事 男 53 0 是 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 17 日～ 朱 宪 监事 男 54 49 否 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 17 日～ 肖国普 副总裁 男 54 55 否 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 17 日～ 周郎辉 副总裁 男 37 55 否 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 17 日～ 丁 磊 副总裁 男 45 55 否 2011 年 6 月 16 日 2008 年 10 月 28 日～ 俞建伟 副总裁 男 48 0 否 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 财务总 17 日～ 谷 峰 男 36 49 否 监 2011 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 董事会 17 日～ 王剑璋 女 39 49 否 秘书 2011 年 6 月 16 日 合计 / / / / 37,802 37,802 / 570 / 5 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年公司深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“攻占市场优势地位，攻坚自主品牌建设，攻克 资源集成难题”的总体要求，坚定信心、沉着应对，有序推进各项工作，全年整车销量达到 182.6 万 辆，继续保持国内市场领先位置；上海大众、上海通用、上汽通用五菱等合资整车企业继续保持了各 自领域的优势地位；自主品牌相继推出了荣威 750-1.8T、荣威 550-1.8T、1.8VCT、名爵 MG 3SW、MG TF、 MG7 AT 等多款新车型，平台化生产布局基本完成，资源整合加快进行，品牌形象和竞争能力进一步提 高；公司继续加强制度建设，内控制度手册进一步升级。 本报告期公司实现整车销售 182.6 万辆，全年实现营业总收入 10,589,225.50 万元，营业利润 -96,977.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 65,616.80 万元，每股收益 0.10 元。2008 年末总资 产 10,785,664.86 万元，净资产 3,463,977.27 万元。 虽然公司全年整车销售同比增长 8%，但利润出现大幅下滑，主要原因是：在整车销售方面 2008 年国内汽车整体销量增幅放缓，同比仅增长 6.2%，国外经营的韩国双龙公司受内外经济不景气影响， 销量比预期减少 30%，年初南方的雪灾使部分地区整车发运受制；同时，销量品种结构的下移、南汽 集团进入给公司利润带来的负面影响、双龙汽车严重亏损并申请进入回生程序以及证券投资收益的大 幅减少，使 2008 年公司利润大幅下滑。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分行业 汽车制 减少 2.43 个 105,405,594,018.36 93,235,189,364.84 11.55 1.27 4.14 造业 百分点 增加 14.12 金融业 486,661,015.67 306,926,410.50 36.93 61.86 32.25 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国 89,510,405,669.06 14.79 海外 16,381,849,364.97 -37.96 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 24.02 募集资金总额 63 已累计使用募集资金总额 51.826 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 情况 自主品牌建设 否 36.80 8.37 是 一期 6 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 自主品牌建设 否 36.72 二期 运动型多用途 否 10.36 1.086 是 乘用车 乘用车收购兼 否 30.00 并 技术中心一期 否 6.34 2.37 是 技术中心研发 是 12.90 设备投入 商用车收购兼 否 20.00 并项目 增资上汽财务 否 20.00 20.00 是 公司 偿还金融机构 否 20.00 20.00 是 贷款 合计 / 193.12 51.826 / / 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 经三届三十八次董事会决议，将原来的分公司“汽车齿 成立上海汽车变速器有限公 轮总厂”新设为全资子公司，并将原有汽车齿轮总厂的 160,000.00 司，注册资本 全部业务转移到新公司，原资产、负债等全部出售给新 公司。 上海万众汽车零部件有限公 在董事会授权范围内，经公司总裁办公会议审议，由总 13,000.00 司增资 裁签署同意对该公司增资，已增资完毕。 经三届四十三次董事会决议，与一汽集团、东风集团等 投资中发联投资有限公司 1,200.00 共同出资成立，总注册资本 3 亿元，我公司占 20%，首 次出资 1,200 万元。 经三届三十九次董事会决议，受让南京跃进汽车有限公 收购南京汽车集团有限公司 44,607.71 司所持有的南京汽车集团有限公司 100％股权。本次出 资为最终收购价格。 经三届二十三次董事会决议，投资组建上汽依维柯商用 上汽依维柯商用车投资有限 11,693.92 车投资有限公司。系对该公司总注册资本的第三、四期 公司注资(第三、四期) 注资。 收购上海柴油机股份有限公 经三届四十次董事会决议，收购上海电气集团股份有限 92,342.00 司 241,709,280 股股份 公司持有的上海柴油机股份有限公司 50.32％的股份。 投资设立上海捷能汽车技术 经四届五次董事会决议，与上汽集团共同出资成立，总 900.00 有限公司 注册资本 6 亿元，我公司占 10%，首次出资 900 万元。 在董事会授权范围内，经公司总裁办公会议审议，由总 增资南京汽车集团有限公司 31,000.00 裁签署同意对该公司增资，已增资完毕。 合计 354,743.63 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 7 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本次利润分配预案为：以公司 2008 年年末总股本 6,551,029,090 股为基准，每 10 股派送现金红 利 0.26 元（含税），计 170,326,756.34 元。本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方或 至本年末为 交易（如是， 资产产权 债权债务 被收购资产 购买日 收购价格 最终控制方 公司贡献的 说明定价原 是否已全 是否已全 净利润 则） 部过户 部转移 南京汽车集团 南京跃进汽 2008 年 4 有限公司 100％ 44,607.71 -56,481.54 否 是 是 车有限公司 月1日 股权 上海电气集 上海柴油机股 2008 年 团股份有限 份有限公司 12 月 26 92,342.00 0 否 是 是 公司 50.32%股份 日 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日期(协 担保 担保是否已 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保期 议签署日) 类型 经履行完毕 联方担保 上汽通用汽车金 2008 年 4 月 21 日～ 融有限责任公司 2008 年 4 月 21 日 26 保证 否 否 2009 年 4 月 21 日 上汽通用汽车金 保证 2008 年 6 月 17 日～ 融有限责任公司 2008 年 6 月 17 日 4.8 否 否 2009 年 6 月 17 日 上汽通用汽车金 保证 2008 年 6 月 28 日～ 融有限责任公司 2008 年 6 月 28 日 1 否 否 2009 年 6 月 28 日 上海申沃客车有 保证 2008 年 6 月 13 日～ 2008 年 6 月 13 日 0.225 否 否 限公司 2009 年 6 月 13 日 上汽通用汽车金 保证 2008 年 9 月 25 日～ 融有限责任公司 2008 年 9 月 25 日 6 否 否 2009 年 9 月 25 日 上汽通用汽车金 保证 2008 年 10 月 16 日～ 融有限责任公司 2008 年 10 月 16 日 3 否 否 2009 年 10 月 16 日 上汽通用汽车金 保证 2008 年 11 月 7 日～ 融有限责任公司 2008 年 11 月 7 日 2 否 否 2009 年 11 月 7 日 上汽通用汽车金 保证 2008 年 11 月 13 日～ 融有限责任公司 2008 年 11 月 13 日 5 否 否 2009 年 11 月 13 日 报告期内担保发生额合计 48.025 报告期末担保余额合计 48.025 公司对控股子公司的担保情况 8 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.225 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.225 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 48.025 担保总额占公司净资产的比例 13.86％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 47.8 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 47.8 因合并南汽集团数据，南汽集团为华东泰克西汽车制造有限公司担保 337.5 万欧元，期限为 2007 年 5 月 24 日至 2012 年 5 月 23 日。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 经股东大会批准，公司（并代表下属企业）与控股股东上海汽车工业（集团）总公司（并代表下 属企业）就日常关联交易签署了关联交易框架协议，并对 2008 年全年关联交易框架协议项下的日常关 联交易金额进行了预测。 2008 年公司的日常关联交易预测金额和实际发生金额如下： A．《整车销售代理框架协议》 整车销售代理 2008 年预计金额（亿元） 2008 年年实际发生金额（亿元） 合计 73 37.9 该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价制定；凡没有政 府定价或指导价，但已有市场价格的，参照市场价格定价；没有政府定价或指导价、市场价格的，采 用合理原则确定代理费价格。 该类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：1、上海汽车贸易有限公司 2、上海汽车工业 销售有限公司 3、北京市上海汽车联营销售公司 4、江苏安吉汽车销售服务有限公司 5、南京南汽进出 口有限公司，共发生关联交易的金额 2,622,801,202.62 元，占全年该类交易总额的 2.1%。 B．《生产服务框架协议》 生产服务 2008 年预计金额（亿元） 2008 年实际发生金额（亿元） 合计 63 36.8 该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政 府定价或指导价，但已有市场价的，参照市场价定价；没有政府定价及市场价的，参照成本加合理利 润价定价。 该类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：1、安吉天地汽车物流有限公司 2、柳州申菱 运输有限公司 3、上海延锋江森座椅有限公司 4、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 5、上海汽车工 业物资有限公司，共发生关联交易的金额 3,208,394,278.91 元，占全年该类交易总额的 54.7%。 C．《零部件及维修配件供应框架协议》 零部件和维修配件供应 2008 年预计金额（亿元） 2008 年实际发生金额（亿元） 合计 200 162.6 该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政 府定价或指导价，但已有市场价的，参照市场价定价；没有政府定价及市场价的，参照成本加合理利 润价定价。 该类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：1、上海延锋江森座椅有限公司 2、 延锋伟 世通汽车饰件系统有限公司 3、上海汽车进出口有限公司 4、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 5、 上海大众动力总成有限公司，共发生关联交易的金额 6,316,881,803.83 元，占全年该类交易总额的 5.0%。 D．《金融服务框架协议》 9 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 金融服务 2008 年预计金额（亿元） 2008 年实际发生金额（亿元） 合计 2.8 1.1 该类关联交易的定价原则为：按照非银行金融机构提供金融服务的相关标准收取费用，但在收费 标准可以协商确定的情况下，应按照非银行金融机构提供各项服务的市场价收取费用。 E．《房屋及土地租赁协议》 土地租赁 2008 年预计租金金额（万元） 2008 年实际发生金额（万元） 上汽集团及其下属企业承租上海 0 0 汽车及其下属企业之土地使用权 上海汽车及其下属企业承租上汽 725 725 集团及其下属企业之土地使用权 合计 725 725 房屋租赁 2008 年预计租金金额（万元） 2008 年实际发生金额（万元） 上汽集团及其下属企业承租上 15,000 7,100 海汽车及其下属企业之房屋 上海汽车及其下属企业承租上 5,000 675 汽集团及其下属企业之房屋 合计 20,000 7,775 该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价制定；凡没有政 府定价或指导价，但已有市场价格的，参照市场价格定价；没有政府定价或指导价及市场价格的，采 用成本加合理利润价。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、非流通股东上汽股份承诺其持有的非流通股股份自获得上市流 通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在前项承诺 期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数 公司原非流通股东 量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不 股改承诺 上汽股份均履行了 超过 10%。 上述承诺事项。 2、在实施股权分置改革之后，原控股非流通股东承诺将在股东大 会上提议并投赞成票：上海汽车今后三年的现金分红比例将不低于 当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 50%。 现控股股东上海汽车工业（集团）总公司自愿对持有的于 2008 年 其他承诺 10 月 24 日解除限售条件的 1,631,447,548 股股份延长锁定期限 24 无违反承诺行为 个月，即 2010 年 10 月 23 日前不通过二级市场减持上述股份。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： 10 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 序 证券 证券代 初始投资金额 期末账 证券投 证券简称 持有数量 报告期损益 号 品种 码 （元） 面值 资比例 （％） 1. 股票 601898 中煤能源 4,695,570.00 279,000 1,703,009.93 2. 股票 002217 联合化工 279,055.00 24,500 397,046.53 3. 股票 002220 天宝股份 469,425.00 27,500 793,750.86 4. 股票 002219 独一味 55,620.00 9,000 191,443.18 5. 股票 601186 中国铁建 19,839,800.00 2,185,000 5,906,668.45 6. 股票 002222 福晶科技 229,805.00 29,500 381,870.77 7. 股票 601958 金钼股份 7,622,200.00 460,000 2,347,256.44 8. 股票 601899 紫金矿业 7,400,940.00 1,038,000 3,014,196.24 9. 股票 002227 奥特迅 567,615.00 39,500 577,175.21 10. 股票 002229 鸿博股份 589,900.00 42,500 395,927.60 11. 股票 002230 科大讯飞 462,090.00 36,500 623,437.85 12. 股票 002232 启明信息 453,120.00 48,000 462,330.61 13. 股票 002233 塔牌集团 1,750,235.00 174,500 1,183,434.78 14. 股票 002240 威华股份 2,347,150.00 149,500 784,054.14 15. 股票 002242 九阳股份 1,543,990.00 68,500 1,527,921.17 16. 股票 002246 北化股份 406,575.00 58,500 269,215.02 17. 股票 002247 帝龙新材 280,875.00 17,500 -26,018.66 18. 股票 002250 联化科技 1,151,940.00 109,500 327,214.17 19. 股票 002252 上海莱士 653,310.00 51,000 386,568.69 20. 股票 002254 烟台氨纶 1,422,135.00 76,500 597,003.20 21. 股票 002260 伊立浦 243,090.00 36,500 171,042.12 22. 股票 002259 升达林业 328,320.00 72,000 280,288.73 23. 股票 002261 拓维信息 445,730.00 29,000 434,893.33 24. 股票 002262 恩华药业 190,280.00 33,500 267,717.71 25. 股票 002264 新华都 438,000.00 36,500 663,886.53 26. 股票 002266 浙富股份 1,078,895.00 75,500 699,233.14 27. 股票 002265 西仪股份 279,360.00 97,000 262,590.48 28. 股票 601766 中国南车 6,071,300.00 2,785,000 3,943,643.77 29. 股票 002269 美邦服饰 2,341,560.00 118,500 758,102.45 30. 股票 002270 法因数控 356,700.00 41,000 138,004.42 31. 股票 002273 水晶光电 321,090.00 21,000 682,786.68 32. 股票 002274 华昌化工 1,341,340.00 134,000 1,342,856.85 报告期已出售证券投资损益 / / / / 31,488,552.39 合计 65,657,015.00 / 100% 31,488,552.39 11 上海汽车集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况（母公司） √适用 □不适用 单位：元 证券 期末持有 占该公司股 会计核 股份 证券代码 初始投资金额 期末账面值 简称 数量 权比例（％） 算科目 来源 可供出 法人 渤海 000889 1,886,671