上海电力(600021)2008年年度报告摘要

上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）杨汉昌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海电力 股票代码 600021 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海市中山南路 268 号 上海市中山南路 268 号 邮政编码 200010 公司国际互联网网址 www.shanghaipower.com 电子信箱 sepco@shanghaipower.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏梅兴 周金发 联系地址 上海市中山南路 268 号 36 层 上海市中山南路 268 号 36 层 电话 51171016 或 51156666 转 51171016 或 51156666 转 传真 51171019 51171019 电子信箱 sepco@shanghaipower.com sepco@shanghaipower.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 9,260,871,057.96 7,787,263,386.17 18.92 7,881,936,680.13 利润总额 -1,887,982,892.79 764,315,842.29 -347.02 706,634,786.23 归属于上市公司股东 -1,506,983,336.57 451,244,180.19 -433.96 402,597,345.02 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -1,545,599,746.02 357,757,991.07 -532.02 393,693,776.85 的净利润 经营活动产生的现金 703,114,616.75 1,854,030,153.70 -62.08 1,532,055,373.29 流量净额 第 1 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 27,555,662,166.61 23,637,970,783.64 16.57 17,789,501,210.19 所有者权益（或 4,438,118,863.76 7,654,196,109.32 -42.02 6,439,750,487.35 股东权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） -0.7043 0.2215 -417.97 0.2146 稀释每股收益（元／股） -0.7043 0.2215 -417.97 0.2146 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.7223 0.1756 -511.33 0.2098 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） -33.96 5.90 减少 39.86 个百分点 6.25 加权平均净资产收益率（%） -24.94 6.93 减少 31.87 个百分点 6.34 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -34.83 4.67 减少 39.5 个百分点 6.11 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -25.58 5.50 减少 31.08 个百分点 6.20 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.33 0.87 -62.07 0.72 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.07 3.58 -42.18 3.01 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -43,464,686.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 103,123,727.54 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,660,919.81 少数股东权益影响额 -16,449,165.22 所得税影响额 67,453.72 合计 38,616,409.45 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 第 2 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 送 其 比例 数量 公积金转股 小计 数量 (%) 新 股 他 (%) 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 855,828,750 48.00 171,165,750 171,165,750 1,026,994,500 48.00 人持股 3、其他内 资持股 其中：境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 390,876,250 21.92 78,175,250 78,175,250 469,051,500 21.92 持股 其中：境 外法人持 390,876,250 21.92 78,175,250 78,175,250 469,051,500 21.92 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 1,246,705,000 69.92 249,341,000 249,341,000 1,496,046,000 69.92 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 536,411,048 30.08 107,282,209 107,282,209 643,693,257 30.08 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 536,411,048 30.08 107,282,209 107,282,209 643,693,257 30.08 份合计 三、股份 1,783,116,048 100 356,623,209 356,623,209 2,139,739,257 100 总数 第 3 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 162,475 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 中国电力投资集团 国有法人 42.84 916,646,315 839,373,900 无 公司 中国电力国际发展 境外法人 21.92 469,051,500 469,051,500 无 有限公司 中国长江电力股份 国有法人 8.77 187,620,600 187,620,600 无 有限公司 境内自然 唐建华 0.75 15,951,279 0 未知 人 中国银行－嘉实沪 深 300 指数证券投 其他 0.19 4,093,244 0 未知 资基金 境内自然 缪春敏 0.14 2,934,009 0 未知 人 境内自然 严荣贵 0.11 2,450,000 0 未知 人 中国建设银行－博 时裕富证券投资基 其他 0.10 2,236,059 0 未知 金 境内自然 阮彩友 0.10 2,105,300 0 未知 人 境内自然 阮海良 0.07 1,560,440 0 未知 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 中国电力投资集团公司 77,272,415 人民币普通股 唐建华 15,951,279 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数 4,093,244 人民币普通股 证券投资基金 缪春敏 2,934,009 人民币普通股 严荣贵 2,450,000 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券 2,236,059 人民币普通股 投资基金 阮彩友 2,105,300 人民币普通股 阮海良 1,560,440 人民币普通股 钱志荣 1,200,000 人民币普通股 俞文娟 981,989 人民币普通股 前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司 上述股东关联关系或一致行动 控股股东，其余九名无限售条件股东与本公司无关联关系，也不属 的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 未知该九名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《上市公司 第 4 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司第二至第九名无限售条件股东同公司前三名有限售条件股 东之间不存在关联关系，未知第二至第九名无限售条件股东之间是 否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 实业投资管理；电源 的开发、投资、建设、 经营与管理；组织电 力（热力）生产、销 售；电能设备的成套、 配套、监造、运行及 检修；电能及配套设 备的销售；工程建设 与监理；招投标代理； 电力及相关技术的科 技开发；电力及相关 中国电力投资集 业务的咨询服务；培 陆启洲 120 2003 年 8 月 31 日 团公司 训；物业管理；自营 和代理各类商品和技 术的进出口（国家限 定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除 外）；承包境外工程 和境内国际招标工 程；上述境外工程所 需的设备和材料出 口；对外派遣实施上 述境外工程所需的劳 务人员。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 实业投资管理；电源 的开发、投资、建设、 经营与管理；组织电 力（热力）生产、销 中国电力投资集 售；电能设备的成套、 陆启洲 120 2003 年 8 月 31 日 团公司 配套、监造、运行及 检修；电能及配套设 备的销售；工程建设 与监理；招投标代理； 电力及相关技术的科 第 5 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 技开发；电力及相关 业务的咨询服务；培 训；物业管理；自营 和代理各类商品和技 术的进出口（国家限 定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除 外）；承包境外工程 和境内国际招标工 程；上述境外工程所 需的设备和材料出 口；对外派遣实施上 述境外工程所需的劳 务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 报告期被授予的股权激励 期内 情况 是否在股 年 年 从公 变 东单位或 初 末 司领 可 已 性 年 任期 动 其他关联 姓名 职务 持 持 取的 行 行 期末股 别 龄 起止日期 原 行权价 单位领取 股 股 报酬 权 权 票市价 因 （元） 报酬、津 数 数 总额 股 数 （元） 贴 （万 数 量 元） 周世平 董事 男 54 2006 年 6 月 22 日～ 0 0 48.3 否 第 6 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长 2009 年 6 月 21 日 董 事、 2008 年 1 月 25 日～ 胡建东 男 45 0 0 48.3 否 总经 2009 年 6 月 21 日 理 2008 年 5 月 15 日～ 王振京 董事 男 44 0 0 是 2009 年 6 月 21 日 2006 年 6 月 22 日～ 徐扬 董事 男 53 0 0 是 2009 年 6 月 21 日 2006 年 6 月 22 日～ 曹焰 董事 男 49 0 0 是 2009 年 6 月 21 日 2007 年 4 月 19 日～ 徐立红 董事 女 42 0 0 是 2009 年 6 月 21 日 2008 年 5 月 15 日～ 潘家才 董事 男 45 0 0 是 2009 年 6 月 21 日 董事 副、 2006 年 6 月 22 日～ 孙基 男 53 0 0 41.7 否 总经 2009 年 6 月 21 日 理 独立 2006 年 6 月 22 日～ 翁史烈 男 76 0 0 6.25 否 董事 2009 年 6 月 21 日 独立 2006 年 6 月 22 日～ 胡茂元 男 57 0 0 6.25 否 董事 2009 年 6 月 21 日 独立 2006 年 6 月 22 日～ 张亚圣 男 76 0 0 6.25 否 董事 2009 年 6 月 21 日 独立 2006 年 6 月 22 日～ 吴大器 男 54 0 0 6.25 否 董事 2009 年 6 月 21 日 独立 2006 年 6 月 22 日～ 徐晓飞 男 53 0 0 6.25 否 董事 2009 年 6 月 21 日 监事 2008 年 5 月 15 日～ 柳光池 会主 男 54 0 0 是 2009 年 6 月 21 日 席 2006 年 6 月 22 日～ 张大庆 监事 男 46 0 0 是 2009 年 6 月 21 日 2006 年 6 月 22 日～ 芦晓东 监事 男 43 0 0 是 2009 年 6 月 21 日 2008 年 5 月 15 日～ 张星燎 监事 男 37 0 0 是 2009 年 6 月 21 日 2006 年 6 月 22 日～ 邵军民 监事 男 56 0 0 41.7 否 2009 年 6 月 21 日 2007 年 4 月 19 日～ 廖学勤 监事 男 51 0 0 31.4 否 2009 年 6 月 21 日 副总 2008 年 8 月 6 日～ 董文学 男 56 0 0 41.7 否 经理 2009 年 6 月 21 日 副总 2006 年 6 月 22 日～ 孙惟东 男 48 0 0 41.7 否 经理 2009 年 6 月 21 日 副总 2006 年 6 月 22 日～ 赵静雄 男 57 0 0 41.7 否 经理 2009 年 6 月 21 日 副总 2008 年 12 月 26 日～ 季亦平 男 42 0 0 40.2 否 经理 2009 年 6 月 21 日 施明伟 副总 男 46 2008 年 8 月 6 日～ 0 0 40.2 否 第 7 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经理 2009 年 6 月 21 日 董事 2008 年 1 月 25 日～ 夏梅兴 会秘 男 46 0 0 34.2 否 2009 年 6 月 21 日 书 合计 / / / / 0 0 / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （1）报告期公司经营情况及分析 截至 2008 年底，公司权益装机容量从 2007 年底的 496.38 万千瓦发展到了 655.34 万千瓦，同比 增长 32％，大容量、高参数的高效环保机组迅速增加。 2008 年是公司成立以来经营形势最为困难的一年。受煤价持续上涨，燃料成本大幅上升的影响，公司 经营出现深度亏损。报告期内，公司完成发电量 236.51 亿千瓦时（含替代和容量电量），同比上升 14.14%。平均供电标准煤耗 341.51 克/千瓦时，同比下降 3.45 克。营业收入 92.61 亿元，同比上升 18.92%。营业成本 97.69 亿元，同比上升 44.63%。全年净利润亏损 15.07 亿元。全面摊薄净资产收益 率-33.96％。每股收益-0.7043 元。每股净资产 2.07 元。 （2）报告期内公司节能减排任务完成情况 2008 年，公司关停小机组工作取得新进展。通过与上海市政府有关部门和电网公司的积极沟通， 年内已关停了吴泾热电厂 4、5、6 号机组，杨树浦发电厂 11 号机组，全面完成了市政府下达的 2008 年关停 27.50 万千瓦小机组的任务。2008 年，除公司新建项目都同步安装脱硫装置外，上海外高桥发 电有限责任公司和吴泾热电厂脱硫改造工程均提前完成计划进度，其中上海外高桥发电有限责任公司 4 台 30 万千瓦机组已全部完成烟气脱硫，并投入运行。 （3）主要控股及参股公司经营情况 1）上海外高桥发电有限责任公司 该公司注册资本 180,384 万元，经营范围为电力生产、经营。报告期实现营业收入 242,081 万元， 净利润-21,994 万元。本公司所占权益比例为 51%。 2）江苏上电贾汪发电有限公司 该公司注册资本 38,387.50 万元，经营范围为电力及相关产品的生产经营。报告期实现营业收入 75,482 万元，净利润-21,475 万元。本公司所占权益比例为 76%。 3）上海漕泾热电有限责任公司 该公司注册资本 79,900.00 万元，经营范围为热电联供。报告期实现主营业务收入 128,503 万元， 净利润 9,395 万元。本公司所占权益比例为 36%。 4）江苏阚山发电有限公司 该公司注册资本 100,000 万元，经营范围为火力发电厂开发与建设；电力生产经营和销售；电力 技术服务及电力相关产品生产经营。报告期实现营业收入 180,062 万元，净利润-44,074 万元。本公 司所占权益比例为 55%。 5）淮沪煤电有限公司 该公司注册资本 40,000 万元，经营范围为火力发电；煤炭开采的基本建设。报告期实现营业收入 241,790 万元，净利润 15,341 万元。本公司所占权益比例为 50%。 6）上海吴泾发电有限责任公司 该公司注册资本 50,000 万元，经营范围为吴泾电厂 60 万千瓦的电力生产，电力电量及其附属产 品的销售。报告期实现营业收入 120,121 万元，净利润-13,442 万元。本公司所占权益比例为 50%。 7）上海吴泾第二发电有限责任公司 该公司注册资本 200,000 万元，经营范围为电力生产和经营。报告期实现营业收入 248,731 万元， 净利润-6,486 万元。本公司所占权益比例为 49%。 8）江苏华电望亭天然气发电有限公司 该公司注册资本 43,886.80 万元，经营范围为电力生产。报告期实现主营业务收入 96,852 万元， 净利润-3,766 万元。本公司所占权益比例为 45%。 9）上海外高桥第二发电有限责任公司 该公司注册资本 322,000 万元，经营范围为 2*900MW 火力发电、综合利用及其他。报告期实现营 第 8 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 业收入 377,792 万元，净利润 30,794 万元。本公司所占权益比例为 20%。 10）上海外高桥第三发电有限责任公司 该公司注册资本 182,682 万元，经营范围为 2*1000MW 火力发电、综合利用及其他。报告期实现营 业收入 252,267 万元，净利润-29,912 万元。本公司所占权益比例为 30%。 11）浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 该公司经营范围为电力电量的生产和上网销售；电力项目的开发建设，电力生产派生产品销售。 报告期实现营业收入 41,574 万元，净利润 147 万元。本公司所占权益比例为 37.5%。 （4）公司未来发展展望 1）2009 年公司面临的形势 2009 年公司经营形势不容乐观。一方面，由于全社会用电量需求增长放缓，加上发电装机容量增 加，机组平均发电利用小时数将继续下滑。另一方面，煤炭价格虽比去年略有回落但仍在高位盘整， 发电成本将继续处在高位运行，煤电对峙矛盾并未缓解。 面临困难的同时，公司发展也面临机遇。我国经济发展的基本面和长期看好的趋势没有改变，发展的 重要战略机遇仍然存在。公司地处华东地区，能源行业仍有一定的发展空间。公司单机容量不断上升 将有效地降低公司的发电成本。特别是，公司干部、员工有了上一年应对重重困难和严峻考验积累起 来的坚定信念和丰富经验。 2）公司 2009 年工作方针 公司 2009 年的工作方针是：“调结构，保扭亏，攻重点，维稳定”。 调结构就是要抓住“上大压小”的战略机遇，通过上大机组来调整和优化公司的资产结构，抓实“大 代小”在建工程，进一步推进公司技术进步；保扭亏就是要采取一切有力措施，力争实现扭亏为盈的 经营目标；攻重点就是要紧紧抓住影响公司经营发展全局的主要矛盾、重点环节和重点措施；维稳定 就是要在企业改革发展的进程中，在公司这几年所处的特殊时期，确保员工队伍稳定，将广大员工的 聪明才智和主要任务进一步凝聚到公司的经营发展上来。 3）公司 2009 年经营目标 2009 年主要经营目标：发电量力争完成 204.60 亿千瓦时，力争扭亏为盈。 4）公司 2009 重点工作 一是以发展为第一要务，努力调结构，促转型；二是开源节流并重，全力以赴扭亏为盈；三是切 实履行社会责任，确保安全、稳定；四是进一步完善公司治理，切实维护股东权益。 5）2009 年公司资金需求及解决方案 为完成 2009 年经营目标，公司预计 2009 年度的资金需求约 97 亿元。公司将在充分利用自有资金 的基础上，通过银行借款、中期票据、短期融资券、股权融资等多种融资方式来满足资金需求。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 300,162 0 -154,216 0 126,861 金融资产小计 合计 300,162 0 -154,216 0 126,861 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 9 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分产品 减少 20.72 电力 8,060,857,112.53 8,913,064,219.24 -10.57 22.00 50.13 个百分点 减少 4.75 个 热力 999,179,644.66 825,176,513.99 17.41 10.17 14.77 百分点 维护、检 减少 4.63 个 247,757,127.87 204,316,998.78 17.53 25.54 33.00 修 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 6,664,270,438.10 -1.32 江苏 2,596,600,619.86 226.28 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海上电漕泾发电有限公 司 2×100 万千瓦级超超 168,000.00 在建 尚未产生收益 临界高效清洁燃煤机组项 目 浙江上电天台山风电有限 1,532.55 在建 尚未产生收益 公司天台山风电厂项目 参股投资设立安徽芜湖核 2,800.00 在建 尚未产生收益 电有限公司 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 第 10 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 交易 本年初至本年 所涉及 所涉及 收 自购买日起 是否为关 对方 末为公司贡献 的资产 的债权 被收购资 购买 购 至本年末为 联交易（如 或最 的净利润（适用 产权是 债务是 产 日 价 公司贡献的 是，说明定 终控 于同一控制下 否已全 否已全 格 净利润 价原则） 制方 的企业合并） 部过户 部转移 江苏 上电 江苏上电 2008 八菱 八菱集团 年4月 3 -1.26 否 是 是 集团 有限公司 30 日 有限 60%股权 公司 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 是否为 担保发生日期 担保金 担保类 担保对象名称 担保期 已经履行 关联方 (协议签署日) 额 型 完毕 担保 上海外高桥第 2006 年 11 月 27 2006 年 11 月 连带责 二发电有限责 47,988 日～2017 年 9 月 15 否 是 27 日 任担保 任公司 日 江苏悦达投资 2007 年 6 月 9 连带责 2007 年 6 月 19 日～ 14,100 否 否 股份有限公司 日 任担保 2009 年 9 月 25 日 2008 年 12 月 23 江苏悦达投资 2008 年 12 月 3 连带责 900 日～2009 年 6 月 22 否 否 股份有限公司 日 任担保 日 江苏悦达集团 2008 年 6 月 10 连带责 2008 年 6 月 16 日～ 6,660 否 否 有限公司 日 任担保 2009 年 3 月 21 日 盐城发电有限 2006 年 4 月 2 连带责 2006 年 4 月 28 日～ 18,000 否 是 公司 日 任担保 2009 年 10 月 20 日 射阳港发电有 2007 年 7 月 25 连带责 2007 年 8 月 10 日～ 10,080 否 是 限责任公司 日 任担保 2011 年 3 月 15 日 江苏大吉再生 2003 年 10 月 7 连带责 2003 年 10 月 7 日～ 1,786 是 否 能源有限公司 日 任担保 2020 年 10 月 7 日 报告期内担保发生额合计 43,395 报告期末担保余额合计 99,514 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 76,147 报告期末对子公司担保余额合计 341,062 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 440,576 担保总额占公司净资产的比例(%) 99.27 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0 第 11 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 384,142 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 218,670 上述三项担保金额合计 440,576 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 证 占期末 序 券 证券代 券 初始投资金额 证券投 报告期损 持有数量 期末账面值 号 品 码 简 （元） 资比例 益 种 称 （％） 海 股 通 1. 600837 2,810,766,652.80 156,425,120 1,268,607,723.20 100 7,821,256 票 证 券 期末持有的其他证券 0 / 0 0 0 投资 合计 2,810,766,652.80 / 1,268,607,723.20 100% 7,821,256 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 第 12 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：元 会 报 占该公 计 股 告 证券 司股权 报告期所有者权益 核 份 证券代码 初始投资金额 期末账面值 期 简称 比例 变动 算 来 损 （％） 科 源 益 目 申 可 购 供 非 出 公 海通 售 600837 2,810,766,652.80 1.90 1,268,607,723.20 0 -1,715,064,608.99 开 证券 金 发 融 行 资 股 产 票 合计 2,810,766,652.80 / 1,268,607,723.20 0 -1,715,064,608.99 / / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制 度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为等进行了监督与检查，并列席了公司 各次董事会和股东大会。监事会认为：2008 年，公司陷入了前所未有的政策性亏损困境。面对极其严 峻的经营形势，在全体股东的大力支持下，公司董事会处变不惊，坚定信心，带领公司经营层和全体 员工，上下一心，团结拼搏，坚持科学决策，不断强化内部控制，从容应对经营的不利形势，有效地 防范了管理、经营和财务风险。在将亏损降到最低，使股东利益尽可能少地蒙受损失的同时，确保了 安全、稳定、高效、环保发电，圆满完成了冰雪、地震灾害和北京奥运会的保电任务，认真履行了社 会责任。报告期内，公司严格按照中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，彻底解决 了公司双重任职问题，进一步完善了公司一系列法人治理结构的相关制度。通过对标管理、全面预算 管理、管理流程梳理等的认真落实，对公司在内部控制、经营管理、科学决策等方面存在的不足之处 进行了整改和完善，确保了公司规范运作。公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时无违反 法律、法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司 2008 年度财务决算报告真实、准确、全面反映了公司 2008 年度的财务状况。财务结构合理，财务状况良好， 符合公司的发展需求，切实维护了全体股东的利益。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司最近一次募集资金使用情况进行了监督和检查。监事 会认为：公司于 2006 年 11 月成功发行了 10 亿元可转换公司债券,实际募集资金为 97,805 万元。募集 第 13 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资金投入项目及进度与公司承诺投入项目及进度一致。截止报告期末，公司已将所募集的资金全部按 照承诺和计划进度投入到淮沪煤电有限公司之田集电厂和上海外高桥第三发电有限责任公司的工程项 目。淮沪煤电有限公司之田集电厂 2 台 60 万千瓦燃煤机组分别于 2007 年 7 月和 10 月相继投入商业运 行。上海外高桥第三发电有限责任公司 2 台 100 万千瓦燃煤机组已于 2008 年 3 月和 6 月相继投入商业 运行。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司于 2008 年 4 月以增资扩股方式控股了江苏八菱集团有限公司（以下简称“八菱集团”）。经公司 同盐城市人民政府协商讨论，就本次重组对价形成了一致意见：盐城市人民政府以经过适当处置后的 八菱集团全部资产作价 2 亿元；上海电力现金出资 3 亿元作为本次重组的对价，并以增资方式进入八 菱集团，持有增资后八菱集团 60％股权，盐城市人民政府持有增资后八菱集团 40％股权。该事项已于 2008 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。监事会认为：此举是 根据公司战略部署的需要，通过以八菱集团为平台和纽带，在江苏盐城地区与当地政府就能源、公共 基础设施、港口、物流等领域形成全面、深入的合作。优势互补，共赢发展。有利于公司战略目标的 实现。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督和检查。监 事会认为：公司 2008 年度生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，决策程序符合有关法规和公司章 程的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为，关联交易的实现有利于公司长远发展以及主营业 务和利润的增长。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2008 年财务会计报告审计后出具了标准无保留意见的审计报 告。公司监事会对该报告无异议。监事会认为支付给岳华会计师事务所有限公司报酬的决策程序符合 规定，报酬支付标准合理。 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司监事会认为：公司 2008 年出现了较大的政策性亏损，没有完成年初董事会制定的经营目标，主要 原因是由于全国煤炭价格大幅上涨，而上网电价未能得到及时调整或只能小部分得到调整，无法向下 游传导成本压力所致。其次，公司主营产品单一，存量资产中还有一些老机组盈利能力弱等也是影响 公司经营业绩的因素。建议公司继续加快电源结构调整和“上大压小”的步伐，早日提升公司抵御市 场风险的能力和资产盈利能力。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中瑞岳华审字[2009]第 05007 号 上海电力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并 股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 第 14 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵 公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年度的经营成果、合并经营成果和现 金流量、合并现金流量。 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：江晓云、董旭 中国 北京 2009 年 4 月 27 日 9.2 财务报表 第 15 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 十一、 货币资金 781,537,748.96 772,441,891.34 (七)1 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 十一、 应收票据 234,433,557.94 163,462,858.81 (七)2 十一、 应收账款 836,495,865.36 526,309,188.13 (七)4 十一、 预付款项 184,224,065.15 56,741,584.46 (七)6 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 十一、 应收股利 12,600,000.00 (七)3 十一、 其他应收款 22,534,389.85 16,061,344.07 (七)5 买入返售金融资产 十一、 存货 443,026,655.18 285,859,426.98 (七)7 一年内到期的非流动 资产 十一、 其他流动资产 3,984,558.40 4,647,519.82 (七)8 流动资产合计 2,518,836,840.84 1,825,523,813.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 十一、 可供出售金融资产 1,268,607,723.20 3,001,622,332.19 (七)9 持有至到期投资 长期应收款 十一、 长期股权投资 4,873,257,933.99 4,278,327,260.76 (七)11 十一、 投资性房地产 44,564,579.02 (七)12 十一、 固定资产 12,946,315,838.98 7,514,735,866.46 (七)13 十一、 在建工程 4,757,960,479.68 5,839,106,536.33 (七)14 第 16 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 十一、 工程物资 390,710,140.15 807,221,277.60 (七)15 固定资产清理 297,044.58 生产性生物资产 油气资产 十一、 无形资产 584,218,882.39 280,478,385.23 (七)16 开发支出 商誉 十一、 长期待摊费用 8,306,032.00 45,782.00 (七)17 十一、 递延所得税资产 87,813,883.49 6,148,682.81 (七)18 十一、 其他非流动资产 74,772,788.29 84,760,846.65 (七)19 非流动资产合计 25,036,825,325.77 21,812,446,970.03 资产总计 27,555,662,166.61 23,637,970,783.64 流动负债： 十一、 短期借款 11,374,430,000.00 8,876,150,000.00 (七)21 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 十一、 交易性金融负债 102,260,583.56 (七)22 十一、 应付票据 906,113,209.79 50,000,000.00 (七)23 十一、 应付账款 751,110,324.65 258,660,314.67 (七)24 十一、 预收款项 42,824,480.24 60,751,114.58 (七)25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 十一、 应付职工薪酬 44,484,313.00 25,287,306.22 (七)26 十一、 应交税费 99,520,352.71 94,297,267.72 (七)27 十一、 应付利息 11,286,661.28 23,170,572.72 (七)28 应付股利 十一、 其他应付款 721,747,245.94 518,009,025.39 (七)29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 第 17 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一年内到期的非流动 十一、 50,000,000.00 30,000,000.00 负债 (七)31 十一、 其他流动负债 1,800,000,000.00 800,000,000.00 (七)31 流动负债合计 15,903,777,171.17 10,736,325,601.30 非流动负债： 十一、 长期借款 4,112,852,124.52 2,432,844,073.74 (七)32 应付债券 长期应付款 十一、 专项应付款 553,466,865.34 129,514,871.81 (七)33 十一、 预计负债 74,284,000.00 (七)30 十一、 递延所得税负债 49,244,725.29 2,119,234.40 (七)34 十一、 其他非流动负债 40,315,431.03 16,837,712.00 (七)34 非流动负债合计 4,830,163,146.18 2,581,315,891.95 负债合计 20,733,940,317.35 13,317,641,493.25 股东权益： 十一、 股本 2,139,739,257.00 1,783,116,048.00 (七)35 十一、 资本公积 2,663,437,563.64 4,729,154,681.63 (七)36 减：库存股 十一、 盈余公积 343,704,600.36 343,704,600.36 (七)37 一般风险准备 十一、 未分配利润 -708,762,557.24 798,220,779.33 (七)38 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 4,438,118,863.76 7,654,196,109.32 权益合计 十一、 少数股东权益 2,383,602,985.50 2,666,133,181.07 (六)2 股东权益合计 6,821,721,849.26 10,320,329,290.39 负债和股东权益合 27,555,662,166.61 23,637,970,783.64 计 公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌 第 18 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 298,093,971.19 57,539,956.33 交易性金融资产 应收票据 217,053,557.94 66,462,858.81 十一、 应收账款 82,471,385.71 306,781,271.52 (八)1 预付款项 153,418,057.61 913,076.27 应收利息 应收股利 12,600,000.00 十一、 其他应收款 6,928,854.37 275,780.41 (八)2 存货 114,759,140.16 139,876,775.59 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 1,050,569.23 流动资产合计 885,324,966.98 572,900,288.16 非流动资产： 可供出售金融资产 1,268,607,723.20 3,001,622,332.19 持有至到期投资 长期应收款 十一、 (八)3， 长期股权投资 7,429,489,056.35 6,806,880,301.05 十一、 (八)4 投资性房地产 固定资产 1,395,246,676.62 1,587,019,305.79 在建工程 388,165,369.47 115,472,584.69 工程物资 388,446,142.05 68,152,794.64 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 232,227,415.33 238,033,453.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 11,102,182,383.02 11,817,180,772.13 资产总计 11,987,507,350.00 12,390,081,060.29 第 19 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 2,590,000,000.00 4,020,000,000.00 交易性金融负债 102,260,583.56 应付票据 430,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 2,127,493.01 56,149,136.68 预收款项 6,358,969.00 应付职工薪酬 17,369,907.49 7,410,831.84 应交税费 13,566,155.08 10,492,053.82 应付利息 12,748,500.00 应付股利 其他应付款 55,015,610.60 65,491,552.19 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 1,500,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 4,710,339,749.74 4,728,651,043.53 非流动负债： 长期借款 1,960,152,124.52 310,144,073.74 应付债券 长期应付款 专项应付款 551,428,552.55 129,514,871.81 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,005,589.16 4,837,712.00 非流动负债合计 2,514,586,266.23 444,496,657.55 负债合计 7,224,926,015.97 5,173,147,701.08 股东权益： 股本 2,139,739,257.00 1,783,116,048.00 资本公积 2,682,336,323.11 4,749,575,791.10 减：库存股 盈余公积 344,608,795.78 344,608,795.78 未分配利润 -404,103,041.86 339,632,724.33 外币报表折算差额 股东权益合计 4,762,581,334.03 7,216,933,359.21 负债和股东权益合 11,987,507,350.00 12,390,081,060.29 计 公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌 第 20 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 十一、 一、营业总收入 9,260,871,057.96 7,787,263,386.17 (七)39 十一、 其中：营业收入 9,260,871,057.96 7,787,263,386.17 (七)39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,995,001,462.31 7,597,036,676.81 十一、 其中：营业成本 9,768,837,425.14 6,754,241,589.28 (七)39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 十一、 营业税金及附加 26,843,873.94 31,138,720.56 (七)40 销售费用 88,000.00 4,312,276.95 管理费用 422,529,276.15 476,524,766.10 十一、 财务费用 795,317,074.87 332,933,221.68 (七)41 十一、 资产减值损失 -18,614,187.79 -2,113,897.76 (七)44 加：公允价值变动收益（损失以 十一、 4,122,596.74 “－”号填列） (七)42 投资收益（损失以“－”号填 十一、 -212,973,206.13 404,122,625.88 列） (七)43 其中：对联营企业和合营企 -219,950,345.04 409,307,852.07 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,942,981,013.74 594,349,335.24 十一、 加：营业外收入 131,526,218.01 175,445,513.18 (七)45 十一、 减：营业外支出 76,528,097.06 5,479,006.13 (七)46 其中：非流动资产处置净损失 47,578,182.45 5,419,006.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号 -1,887,982,892.79 764,315,842.29 填列） 减：所得税费用 十一、 7,516,882.65 61,240,122.99 第 21 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 (七)47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,895,499,775.44 703,075,719.30 归属于母公司所有者的净利润 -1,506,983,336.57 451,244,180.19 少数股东损益 -388,516,438.87 251,831,539.11 六、每股收益： 十一、 （一）基本每股收益 -0.7043 0.2215 (七)49 十一、 （二）稀释每股收益 -0.7043 0.2215 (七)49 公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 十一、 一、营业收入 2,972,079,857.48 3,249,595,073.11 (八)5 十一、 减：营业成本 3,319,619,192.64 3,018,468,852.55 (八)1 营业税金及附加 4,865,617.64 13,102,342.51 销售费用 4,312,276.95 管理费用 159,853,627.42 279,768,168.88 财务费用 324,096,629.93 146,664,102.51 资产减值损失 -9,963,130.76 148,234.72 加：公允价值变动收益（损失以 4,122,596.74 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 十一、 60,739,898.71 471,049,584.61 填列） (八)6 其中：对联营企业和合营 -78,844,586.34 409,698,272.80 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -761,529,583.94 258,180,679.60 加：营业外收入 92,403,937.63 14,686,688.21 减：营业外支出 74,610,119.88 5,253,430.82 其中：非流动资产处置净损 46,462,305.68 5,203,430.82 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 -743,735,766.19 267,613,936.99 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -743,735,766.19 267,613,936.99 公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌 第 22 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 10,492,426,042.34 9,099,568,454.33 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 十一、 665,988,138.12 476,328,836.21 有关的现金 (七)51 经营活动现金流入 11,158,414,180.46 9,575,897,290.54 小计 购买商品、接受劳务 8,763,987,101.87 5,862,099,148.81 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 23 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 842,550,269.65 894,518,022.66 工支付的现金 支付的各项税费 591,598,000.14 735,529,467.27 支付其他与经营活动 十一、 257,164,192.05 229,720,498.10 有关的现金 (七)51 经营活动现金流出 10,455,299,563.71 7,721,867,136.84 小计 经营活动产生的 703,114,616.75 1,854,030,153.70 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 138,220,609.32 353,416,832.47 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 77,516,317.44 23,888,386.24 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 十一、 115,047,297.17 10,655,847.92 有关的现金 (七)51 投资活动现金流入 330,784,223.93 387,961,066.63 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 4,438,818,581.19 3,848,256,728.15 的现金 投资支付的现金 523,244,400.00 3,578,498,252.80 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 十一、 2,310,662.78 有关的现金 (七)51 投资活动现金流出 4,964,373,643.97 7,426,754,980.95 小计 投资活动产生的 -4,633,589,420.04 -7,038,793,914.32 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 14,724,500.00 168,500,000.00 其中：子公司吸收少 14,724,500.00 168,500,000.00 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 18,733,730,000.00 12,411,780,000.00 发行债券收到的现金 第 24 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 十一、 2,500,000.00 有关的现金 (七)51 筹资活动现金流入 18,750,954,500.00 12,580,280,000.00 小计 偿还债务支付的现金 13,908,994,927.88 7,328,275,586.40 分配股利、利润或偿 904,539,573.99 684,590,243.57 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 147,670,000.00 58,067,827.30 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 十一、 22,300,000.00 694,621.09 有关的现金 (七)51 筹资活动现金流出 14,835,834,501.87 8,013,560,451.06 小计 筹资活动产生的 3,915,119,998.13 4,566,719,548.94 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -15,354,805.16 -618,044,211.68 增加额 加：期初现金及现金 772,441,891.34 1,390,486,103.02 等价物余额 六、期末现金及现金等价 757,087,086.18 772,441,891.34 物余额 公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 3,524,004,163.74 3,734,863,262.18 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 573,063,887.31 320,452,278.97 有关的现金 经营活动现金流入 4,097,068,051.05 4,055,315,541.15 小计 购买商品、接受劳务 2,970,003,858.33 2,839,020,044.31 支付的现金 支付给职工以及为职 393,434,436.01 557,685,263.03 工支付的现金 支付的各项税费 140,452,516.30 232,536,840.41 支付其他与经营活动 112,203,576.19 129,424,067.55 第 25 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 经营活动现金流出 3,616,094,386.83 3,758,666,215.30 小计 经营活动产生的 480,973,664.22 296,649,325.85 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 266,213,543.41 419,953,370.47 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 19,439,540.58 42,055,472.59 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 862,500.00 569,800.00 有关的现金 投资活动现金流入 286,515,583.99 462,578,643.06 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 676,459,687.21 194,362,687.67 的现金 投资支付的现金 838,569,900.00 3,807,998,252.80 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 1,515,029,587.21 4,002,360,940.47 小计 投资活动产生的 -1,228,514,003.22 -3,539,782,297.41 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,499,750,000.00 6,227,730,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 8,499,750,000.00 6,227,730,000.00 小计 偿还债务支付的现金 7,246,240,468.70 2,974,659,265.52 分配股利、利润或偿 265,415,177.44 413,051,538.89 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 694,621.09 第 26 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 筹资活动现金流出 7,511,655,646.14 3,388,405,425.50 小计 筹资活动产生的 988,094,353.86 2,839,324,574.50 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 240,554,014.86 -403,808,397.06 增加额 加：期初现金及现金 57,539,956.33 461,348,353.39 等价物余额 六、期末现金及现金等价 298,093,971.19 57,539,956.33 物余额 公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年末 1,783,116,048.00 4,729,154,681.63 343,704,600.36 798,220,779.33 2,666,133,181.07 10,320,329,290.39 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 1,783,116,048.00 4,729,154,681.63 343,704,600.36 798,220,779.33 2,666,133,181.07 10,320,329,290.39 余额 三、本年增减 变动金额（减 356,623,209.00 -2,065,717,117.99 -1,506,983,336.57 -282,530,195.57 -3,498,607,441.13 少以“－”号 填列） （一）净利润 -1,506,983,336.57 -388,516,438.87 -1,895,499,775.44 （二）直接计 入所有者权 1,462,650.00 -1,707,631,258.99 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 -1,715,064,608.99 -1,715,064,608.99 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 2,112,500.00 1,462,650.00 5,097,500.00 权益变动的 影响 3．与计入所 第 27 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 3,858,200.00 2,335,850.00 上述（一）和 -1,709,093,908.99 -1,506,983,336.57 -387,053,788.87 -3,603,131,034.43 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 252,193,593.30 252,193,593.30 资本 1．所有者投 14,724,500.00 14,724,500.00 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 237,469,093.30 237,469,093.30 （四）利润分 -147,670,000.00 -147,670,000.00 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -147,670,000.00 -147,670,000.00 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 356,623,209.00 -356,623,209.00 转 1．资本公积 转增资本（或 356,623,209.00 -356,623,209.00 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 2,139,739,257.00 2,663,437,563.64 343,704,600.36 -708,762,557.24 2,383,602,985.50 6,821,721,849.26 余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年末 1,563,505,000.00 3,823,404,217.07 627,204,496.26 364,422,447.12 6,378,536,160.45 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 49,459,070.78 -310,261,289.60 322,016,545.72 2,411,898,847.76 2,473,113,174.66 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 1,563,505,000.00 3,872,863,287.85 316,943,206.66 686,438,992.84 2,411,898,847.76 8,851,649,335.11 余额 三、本年增减 变动金额（减 219,611,048.00 856,291,393.78 26,761,393.70 111,781,786.49 254,234,333.31 1,468,679,955.28 少以“－”号 填列） （一）净利润 451,244,180.19 251,831,539.11 703,075,719.30 第 28 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）直接计 入所有者权 103,025,499.14 103,025,499.14 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 172,905,679.39 172,905,679.39 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -69,880,180.25 -69,880,180.25 上述（一）和 103,025,499.14 451,244,180.19 251,831,539.11 806,101,218.44 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 219,611,048.00 753,265,894.64 65,360,486.20 1,038,237,428.84 资本 1．所有者投 219,611,048.00 753,265,894.64 65,360,486.20 1,038,237,428.84 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 26,761,393.70 -339,462,393.70 -62,957,692.00 -375,658,692.00 配 1．提取盈余 26,761,393.70 -26,761,393.70 公积 2．提取一般 -312,701,000.00 -62,957,692.00 -375,658,692.00 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 1,783,116,048.00 4,729,154,681.63 343,704,600.36 798,220,779.33 2,666,133,181.07 10,320,329,290.39 余额 公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,783,116,048.00 4,749,575,791.10 344,608,795.78 339,632,724.33 7,216,933,359.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,783,116,048.00 4,749,575,791.10 344,608,795.78 339,632,724.33 7,216,933,359.21 三、本年增减变动金额（减 356,623,209.00 -2,067,239,467.99 -743,735,766.19 -2,454,352,025.18 少以“－”号填列） （一）净利润 -743,735,766.19 -743,735,766.19 第 29 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）直接计入所有者权 -1,710,616,258.99 -1,710,616,258.99 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 -1,715,064,608.99 -1,715,064,608.99 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 2,112,500.00 2,112,500.00 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 2,335,850.00 2,335,850.00 上述（一）和（二）小计 -1,710,616,258.99 -743,735,766.19 -2,454,352,025.18 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者权益内部结 356,623,209.00 -356,623,209.00 转 1．资本公积转增资本（或 356,623,209.00 -356,623,209.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2,139,739,257.00 2,682,336,323.11 344,608,795.78 -404,103,041.86 4,762,581,334.03 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,563,505,000.00 3,823,404,217.07 315,317,262.78 676,707,422.95 6,378,933,902.80 加：会计政策变更 49,459,070.78 2,530,139.30 -265,226,241.91 -213,237,031.83 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,563,505,000.00 3,872,863,287.85 317,847,402.08 411,481,181.04 6,165,696,870.97 三、本年增减变动金额（减 219,611,048.00 876,712,503.25 26,761,393.70 -71,848,456.71 1,051,236,488.24 少以“－”号填列） （一）净利润 267,613,936.99 267,613,936.99 （二）直接计入所有者权 123,446,608.61 123,446,608.61 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 172,905,679.39 172,905,679.39 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 -49,459,070.78 -49,459,070.78 上述（一）和（二）小计 123,446,608.61 267,613,936.99 391,060,545.60 （三）所有者投入和减少 219,611,048.00 753,265,894.64 972,876,942.64 资本 1．所有者投入资本 219,611,048.00 753,265,894.64 972,876,942.64 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 26,761,393.70 -339,462,393.70 -312,701,000.00 1．提取盈余公积 26,761,393.70 -26,761,393.70 2．对所有者（或股东）的 -312,701,000.00 -312,701,000.00 分配 3．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 第 30 页 共 31 页 上海电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,783,116,048.00 4,749,575,791.10 344,608,795.78 339,632,724.33 7,216,933,359.21 公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司以前年度对于单项金额低于 1000 万元的应收款项及经单独测试后未发生减值的在账龄在一年 以内应收款项按 5%的比例计提坏账准备。鉴于公司以往应收款项回收情况，根据公司本年度第四届第 六次董事会决议，对于单项金额不重大及金额重大经单独测试后未发生减值的一年以内应收款项按 0% 比例计提坏账准备。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2008 年 4 月本公司与华仪电气股份有限公司、浙江省天台县天发能源有限公司共同出资设立浙江上电 天台山风电有限公司，开发建设运营 14 台 780 千瓦级风力发电机组项目，项目总投资额 100,133,800 元，注册资本为人民币 3005 万元，三方投资比例分别为 51%、43%、6%，本期将其纳入合并范围。 本公司与盐城市人民政府采用增资扩股方式对江苏上电八菱集团有限公司进行重组，本次增资扩股完 成后，新公司为江苏上电八菱集团有限公司，盐城市人民政府授权盐城市国有资产管理委员会以江苏 八菱集团有限公司原有的净资产出资 16,000 万元，占上电八菱注册资本的 40%；本公司向上电八菱投 入货币资金 30,000 万元，其中 24,000 万元作为新增注册资本，占上电八菱注册资本 60%，本期将其 纳入合并范围。 上海电力股份有限公司 法定代表人:周世平 2009 年 4 月 28 日 第 31 页 共 31 页