栖霞建设(600533)2008年年度报告摘要

南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事长陈兴汉女士、江劲松董事、范业铭董事、徐益民董事和独立董事沈坤荣先生、李启明 先生亲自出席本次董事会会议，独立董事王跃堂先生因公出国未能亲自出席本次董事会会议，授权独 立董事沈坤荣先生代为出席本次董事会会议并行使表决权。 1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁 翠玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 栖霞建设 股票代码 600533 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 南京市和燕路 251 号 南京市龙蟠路 9 号 邮政编码 210037 公司国际互联网网址 www.chixia.com 电子信箱 600533@chixia.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建优先生 周文龙先生 江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 联系地址 楼证券投资部 21 楼证券投资部 电话 025-85600533 025-85600533 传真 025-85502482 025-85502482 电子信箱 invest@chixia.com invest@chixia.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 1,591,606,981.76 2,856,800,795.95 -44.29 2,312,659,434.60 利润总额 317,805,453.73 630,740,151.40 -49.61 370,824,618.76 归属于上市公司股东的净利润 187,856,185.00 343,518,368.24 -45.31 231,641,363.42 归属于上市公司股东的扣除非 187,259,202.03 343,539,525.30 -45.49 225,980,791.84 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -909,664,868.28 -726,420,801.70 -25.23 209,089,938.74 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减(%) 总资产 7,317,456,080.95 6,389,991,940.80 14.51 4,869,366,435.41 所有者权益（或股东权益） 2,590,846,184.07 1,628,971,999.07 59.05 1,431,253,630.83 第 1 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.1917 0.4241 -54.80 0.635 稀释每股收益（元／股） 0.1917 0.4241 -54.80 0.635 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1911 0.4241 -54.94 0.619 全面摊薄净资产收益率（%） 7.25 21.09 减少 13.84 个百分点 16.18 加权平均净资产收益率（%） 9.35 22.81 减少 13.46 个百分点 24.73 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 7.23 21.09 减少 13.86 个百分点 15.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.32 22.81 减少 13.49 个百分点 24.12 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.866 -1.794 51.73 0.516 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.47 4.02 -38.56 3.53 2008 年 7 月 14 日，公司公开增发人民币普通股股票 12,000 万股，股本总额增加至 52，500 万股；2008 年中期，公司实施了资本公积转增股本方案，以 52,500 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，转增后股本总数为 105,000 万股。表中报告期每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额以 10.5 亿股为基数计算；上年同期每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额以 4.05 亿股为基数 计算。如按同一口径（以上年度 4.05 亿股为基数）计算，公司每股净资产为 6.40 元，同比增加 59.20%； 每股经营活动产生的现金流量净额为-2.246 元，同比下降 25.20%。表中报告期基本每股收益以加权后 的 9.8 亿股为基数计算,上年同期基本每股收益以加权后的 8.1 亿股基数计算,如按同一口径（以上年 度 4.05 亿股为基数）计算，当期每股收益为 0.4638 元,上年同期每股收益为 0.842 元。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,408.39 计入当期损益的政府补助 3,480,029.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,894,096.56 少数股东权益影响额 -1,597,908.02 所得税影响额 -429,691.78 处置交易性金融资产取得的投资收益 1,033,241.94 合计 596,982.97 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 送 比例 数量 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 162,732,600 40.18 32,797,440 163,987,200 -31,542,840 165,241,800 327,974,400 31.24 3、其他内资持股 其中： 第 2 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合 162,732,600 40.18 32,797,440 163,987,200 -31,542,840 165,241,800 327,974,400 31.24 计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 242,267,400 59.82 87,202,560 361,012,800 31,542,840 479,758,200 722,025,600 68.76 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件流通股 242,267,400 59.82 87,202,560 361,012,800 31,542,840 479,758,200 722,025,600 68.76 份合计 三、股份总数 405,000,000 100.00 120,000,000 525,000,000 0 645,000,000 1,050,000,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限 本年增加限 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 售股数 南京栖霞建设集团 股权分置改革、 120,018,240 15,750,000 156,402,360 260,670,600 2008 年 1 月 23 日 有限公司 公开增发、转增 南京新港高科技股 股权分置改革、 42,671,520 15,750,000 40,382,280 67,303,800 2008 年 1 月 23 日 份有限公司 公开增发、转增 南京市栖霞区国有 18,000 18,000 股权分置改革 2008 年 3 月 19 日 资产投资中心 南京市园林实业总 18,000 18,000 股权分置改革 2008 年 3 月 19 日 公司 南京栖霞建设集团 6,840 6,840 股权分置改革 2008 年 3 月 19 日 物资供销有限公司 合计 162,732,600 31,542,840 196,784,640 327,974,400 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 68,827 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 南京栖霞建设集团有限公司 国有法人 32.33 339,420,600 260,670,600 无 南京新港高科技股份有限公 国有法人 13.91 146,053,800 67,303,800 无 司 中国建设银行－鹏华价值优 其他 2.48 26,078,768 0 无 势股票型证券投资基金 中国工商银行－易方达价值 其他 2.17 22,794,268 0 无 成长混合型证券投资基金 上海浦东发展银行－广发小 其他 1.82 19,083,284 0 无 盘成长股票型证券投资基金 南京仙林房地产开发有限公 其他 1.79 18,750,000 无 司 第 3 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国建设银行－南方盛元红 其他 1.43 14,994,172 0 无 利股票型证券投资基金 中国工商银行－广发聚丰股 其他 1.00 10,507,884 0 无 票型证券投资基金 中国工商银行－天元证券投 其他 0.99 10,371,030 0 无 资基金 中国工商银行－广发大盘成 其他 0.90 9,502,428 0 无 长混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 南京栖霞建设集团有限公司 78,750,000 人民币普通股 南京新港高科技股份有限公司 78,750,000 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证 26,078,768 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－易方达价值成长混合型 22,794,268 人民币普通股 证券投资基金 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票 19,083,284 人民币普通股 型证券投资基金 南京仙林房地产开发有限公司 18,750,000 人民币普通股 中国建设银行－南方盛元红利股票型证 14,994,172 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投 10,507,884 人民币普通股 资基金 中国工商银行－天元证券投资基金 10,371,030 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证 9,502,428 人民币普通股 券投资基金 前十名股东和前十名无限售条件股东中，南京新港高科技股份有限公 司系南京仙林房地产开发有限公司的控股股东，广发小盘成长股票型 证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金和广发大盘成长混合型 上述股东关联关系或一致行动的说明 证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下的基金,南方盛元红利 股票型证券投资基金和天元证券投资基金均为南方基金管理有限公 司旗下的基金,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 房地产项目开发、建设、销售、租赁及 南京栖霞建设集 售后服务；工程建设管理；建筑材料、 江劲松 189,625,000 1993 年 9 月 7 日 团有限公司 装饰材料、照明灯具、金属材料、百货 销售，室内装饰设计、实业投资。 第 4 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2.2 实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 受区政府委托,负责管理、经营区属国有经营 性资产；持有授权范围内公司、企业的国有产 南京市栖霞区国 陈发喜 500,000,000 1999 年 10 月 13 日 权；决定授权范围内国有资产转让、兼并,向 有资产投资中心 各类企业进行投资。参股、控股等资本经营活 动；收缴国有资产收益。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在 报告期内 是否在股东单 公司领 从公司领 年初持 年末持 位或其他关联 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取报 取的报酬 股数 股数 单位领取报 酬、津 总额（万 酬、津贴 贴 元） （税前） 2005 年 12 月 23 日～ 陈兴汉 董事长 女 62 是 65.05 否 2012 年 1 月 20 日 2005 年 12 月 23 日～ 江劲松 董事 男 40 是 58.34 否 2012 年 1 月 20 日 2005 年 12 月 23 日～ 范业铭 董事 男 45 是 46.54 否 2012 年 1 月 20 日 2005 年 12 月 23 日～ 徐益民 董事 男 47 否 是 2012 年 1 月 20 日 独立董 2005 年 12 月 23 日～ 刘志彪 男 50 是 5 否 事 2009 年 1 月 21 日 独立董 2005 年 12 月 23 日～ 安同良 男 43 是 5 否 事 2009 年 1 月 21 日 独立董 2005 年 12 月 23 日～ 王跃堂 男 45 是 5 否 事 2012 年 1 月 20 日 监事会 2005 年 12 月 23 日～ 李云 男 56 是 26.03 否 主席 2012 年 1 月 20 日 2007 年 9 月 17 日～ 部分售出及资本 徐水炎 监事 男 45 3,000 4,500 否 是 2012 年 1 月 20 日 公积金转增 2006 年 12 月 5 日～ 陆阳俊 监事 男 38 否 是 2012 年 1 月 20 日 2006 年 11 月 15 日～ 江劲松 总裁 男 40 是 否 2012 年 1 月 20 日 第 5 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 常务副 2005 年 12 月 23 日～ 范业铭 男 45 是 否 总裁 2012 年 1 月 20 日 副总裁 2005 年 12 月 23 日～ 干泳星 兼总会 女 52 是 37.55 否 2012 年 1 月 20 日 计师 副总裁 2005 年 12 月 23 日～ 王建优 兼董事 男 45 是 39.1 否 2012 年 1 月 20 日 会秘书 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）市场环境变化与管理层的看法 从 2007 年第四季度开始至 2008 年，我国房地产行业经历了一个深幅调整的过程。根据国家统 计局的数据，2008 年全国商品房销售面积 6.21 亿平方米，同比下降 19.7%（其中商品住宅销售面积 5.59 亿平方米，同比下降 20.3%）；商品房销售金额 24071 亿元，同比下降 19.5%（其中商品住宅销 售金额 20424 亿元，同比下降 20.1%）。受惯性影响，2008 年房地产开发投资 30580 亿元，仍同比增 长 20.9％，但增速比 2007 年下降了 9.3 个百分比。对于房地产市场相对较成熟的大中型城市来讲， 调整则更为剧烈。公司项目所在地南京、苏州和无锡三个城市，商品房销售面积下降幅度最高达到 50 ％。 2008 年南京、苏州、无锡三市市区商品房登记销售情况 商品房销 商品住宅 年末商品 年末商品住 售面积 销售面积 房累计可 宅累计可售 同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 （万平方 （万平方 售（万平方 （万平方 米） 米） 米） 米） 南京 624.17 -46.90% 514.25 -50.91% 1088.8 53.85% 740.29 77.34% 苏州 408.11 -50.08% 335.12 -50.67% 662.83 95.79% 463.78 111.56% 无锡 347.9 -30.69% 286.87 -35.26% 869.18 111.90% 536.53 145.64% 注：数据来源于江苏省商品房网上交易备案系统 我们认为，2008 年的行业调整，其内因是 2007 年房地产市场过热之后的理性回归，其外因是 2008 年国际金融危机引起的国内经济波动。 2008 年，因国内外金融、经济形势的巨大变化，我国宏观调控政策也经历了急速转变，由上半 年的“控总量、稳物价、调结构、促平衡”转变为下半年的“保增长、放松货币政策”。房地产行业 作为我国国民经济的支柱产业，自然成为了政府刺激经济增长的重要途径。2008 年 9 月以来，中央及 地方政府陆续出台了金融、税收、土地等一系列政策，以促进房地产市场和宏观经济的健康发展。在 金融政策上，央行连续 5 次降息，4 次下调存款准备金率，调增银行信贷规模，降低首次置业和购买 改善型住房的首付比例，下调商业按揭贷款和住房公积金贷款利率；在税收政策上，下调了购房契税 和二手房转让的营业税、土地增值税，并放宽二手房转让的条件；针对保障性住房建设，政府出台了 三年 9000 亿元的建设计划，以加大保障性住房的建设力度，改善低收入群体的居住环境，促进房地产 行业的长期健康稳定发展。同时，各地政府也通过放宽公积金贷款条件、降低交易税费、直接给予财 政补贴、缓解开发商资金压力等多种手段，促进房地产市场尽快恢复，刺激经济平稳健康发展。 第 6 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2009 年一季度，在一系列刺激政策的共同作用下，消费者的信心开始恢复，合理的刚性需求开 始得到有效释放，商品房的成交量开始明显回暖。管理层认为，我国房地产行业长期向好的趋势并没 有发生根本性转变，我国的城市化进程、经济发展潜力、人口红利等因素仍可给房地产行业带来长期 持续的景气空间。房地产行业最艰难的时刻已经过去，2009 年，市场将迎来深幅调整之后的逐步恢复。 2009 年一季度南京、苏州、无锡三市市区商品房登记销售情况 商品房销 商品住宅 季末商品 季末商品住 售面积 销售面积 房累计可 宅累计可售 同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 （万平方 （万平方 售（万平方 （万平方 米） 米） 米） 米） 南京 188.46 9.39% 172.77 19.53% 1037.19 30.02% 688.15 43.27% 苏州 142.66 72.92% 117.87 77.25% 621.74 60.06% 425.35 69.55% 无锡 109.54 41.07% 93.84 53.91% 843.36 62.20% 519.27 85.95% 注：数据来源于江苏省商品房网上交易备案系统 然而，我们也认识到，市场的恢复不是一帆风顺的，国内外的经济形势变化仍有很大的不确定性， 市场积压存货的消化仍需要一个过程。根据南京、苏州、无锡三市市区商品房登记销售情况统计，源 于2008年的市场销售下滑，截至2008年末商品房累计可售面积同比增加了一倍左右。可见，在接下来 的2009年，市场的销售压力仍然不容忽视，房价需要等待消费者收入水平的提高从而不断提升吸引力， 存货需要等待刚性需求的不断释放来消化从而刺激新的投资。我们相信，市场经过一个深幅调整之后， 供方已通过减少土地购买、延缓开发进度等途径压缩未来的市场供给，需求也将在信心提升、收入水 平提高的过程中逐步得到恢复，供给与需求将在不久的将来达到新的平衡。 （二）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司秉承“以南京为中心的三小时经济圈，发展成为长三角地区的房地产龙头企业”的 发展战略，坚持走区域化、专业化、信息化、产业化发展道路，在国家持续的宏观调控、国际金融危 机蔓延、国内经济下滑、资本市场震荡引致的系统性的行业低迷时期，审时度势，尽最大努力克服其 对公司的不利影响，培养自身对市场的感知能力和反应能力，不断增强公司对市场变化的应对能力。 报告期内，面对市场的持续低迷，公司多方努力，积极应对。鉴于公司在售老楼盘居多，公开降 价会触动老业主的利益，带来极大的社会矛盾，并给潜在消费者带来新的恐慌，加重观望情绪，因此 公司没有一味采用降价的促销策略，而是在不激化矛盾的前提下，根据南京、苏州、无锡三地的具体 情况，择机推出了一系列针对性的商品房促销措施。由于公司的项目品牌优势明显，且位置优越，随 着城市地铁的投入运行，一些项目预计将有较大的升值空间，因此报告期内公司基本保持了销售价格 的稳定。 公司的策略选择，决定了公司 2008 年的销售并没有获得超出市场平均水平的业绩。公司 2008 年 合同销售面积 12.3 万平方米，合同销售金额 11.9 亿元，分别同比下降了 64％和 57％。然而，公司稳 定销售价格的策略，保持了公司较高的销售利润率。公司 2008 年结算毛利率为 40.4％，同比增加了 5 个百分点。2009 年一季度，随着市场的回暖，公司项目的品牌优势开始显现。一季度公司合同销售面 第 7 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 积 7.57 万平方米，合同销售金额 6.19 亿元，分别同比增长了 206％和 149％，不但远远超过了区域市 场的平均增长率，甚至超过了公司 2007 年同期的销售水平。 2008 年，面对宏观调控和行业调整的严峻形势，国内的开发企业普遍面临较大的资金压力。为了 适应市场环境的变化，保证公司财务状况的安全和稳健，公司在中期及时调整了 2008 年全年的项目开 发和销售计划。然而，市场调整的时间和深度最终超出了我们的预期，使得公司 2008 年实际开发和销 售情况均未达到原来的计划水平。公司原计划 2008 年新开工面积 62 万平方米，实际完成 38.21 万平 方米；计划竣工面积 50 万平方米，实际完成 39.74 万平方米；计划合同销售金额 20 亿元，实际完成 11.9 亿元。 报告期内，公司顺利完成了公开增发股票的计划。4月，公司公开增发股票申请获得中国证监会发 审委审核通过。7月2日，公司正式收到中国证监会的核准批文。7月10日，公司及时启动了公开增发。 在房地产行业调整和股票市场低迷的双重考验下，公司及主承销商经过努力，最终顺利完成增发12000 万股普通股的融资计划，成功融资约10亿元人民币。此次权益融资的成功，大大降低了公司的资产负 债率，提高了公司的抗风险能力，为公司的未来发展提供了更广阔的空间。 报告期内，公司还多方面积极拓宽融资渠道，密切融洽银企合作关系，多途径争取银行支持，在 利率下调的时候，公司积极抓住银行向优质房地产企业利率倾斜的机遇，调整公司债务结构，降低财 务费用，有效解决了南京、苏州、无锡等公司的资金需求。 报告期内，公司坚持审慎的投资策略，探索于打通产业链的上下游，拓宽公司的盈利渠道。为了 提高公司的园林建设水平和降低工程成本，7月，公司以战略投资者的身份投资参股了业务合作伙伴 广东棕榈园林股份有限公司，成为其第三大股东，进一步密切了与合作伙伴的关系。 出于对未来市场的谨慎判断，公司在2008年并未增加新的项目储备，而是将工作重点放在现有项 目的精耕细作以及项目的盘活上。作为市场中的一员，公司在2007年也难以独立于当时的市场氛围， 在无锡和南京增加了两个成本相对偏高的土地储备，因此公司2008年的工作重点之一是如何盘活这些 土地储备，2009年3月，公司与无锡市国土管理部门达成协议，解除了无锡第九棉纺织厂地块的土地出 让合同，从而一定程度上减轻了无锡公司的经营压力。此外，根据企业会计准则，报告期公司对南京 仙林2007G84地块计提了存货跌价准备2,380万元。 报告期内，公司共实现营业收入15.92亿元，同比上年减少44.29%；实现利润总额3.18 亿元，比 上年减少49.61%；实现归属于母公司所有者的净利润1.88亿元，比上年减少45.31%;每股收益0.19元。 截至2008年12月31日，公司总资产73.17亿元，比上年增长14.51 %；归属于母公司所有者权益25.91 亿元，比上年增长 59.05%。 第 8 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、主营业务及其经营情况分析 （1）主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本比 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率 结算面积 营业收入 营业成本 比上年同 上年同期增 年同期增减 （％） （万平方米） 期增减(%) 减(%) (%) 行业 增加 4.17 房地产开发经营 1,552,283,143.54 937,242,171.77 39.62 -45.06 -48.62 17.28 个百分点 产品 增加 13.92 天泓山庄 203,400,766.00 91,699,653.76 54.92 -79.14 -84.06 1.69 个百分点 减少 2.36 栖园 191,522,249.80 120,738,017.88 36.96 -31.04 -28.36 1.52 个百分点 增加 10.21 东方天郡 214,016,974.00 136,375,104.80 36.28 -59.55 -65.13 2.38 个百分点 增加 5.19 自由水岸 139,808,970.00 96,849,740.97 30.73 -48.11 -51.73 1.86 个百分点 增加 6.69 瑜憬湾 537,213,088.01 374,653,384.01 30.26 221.87 193.71 7.2 个百分点 增加 13.33 汇林绿洲 82,229,263.40 24,529,340. 28 70.17 -20.84 -45.28 0.46 个百分点 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 南京 864,355,539.88 -58.53 苏州 150,714,515.65 -73.75 无锡 537,213,088.01 221.87 （3）主要项目开发、销售进度情况 ①2008 年公司主要项目开发情况 单位：万平方米 项目名称 位置 权益 占地面积 规划建筑面积 08 年开工面积 08 年竣工面积 截至 08 年末累计 竣工面积 南京 栖园 南京市仙林新市区 100% 22.54 22.30 0 11.22 18.36 东方天郡 南京市仙林新市区 51% 14.38 38.05 0 7.16 31.92 上城风景一期南 南京市栖霞区 75% 6.06 9.31 0 2.03 9.31 片 上城风景一期北 南京市栖霞区 75% 2.02 3.61 3.61 0 0 片 上城风景二期 南京市栖霞区 100% 5.80 11.14 0 0 0 百水芊城二期 南京市栖霞区 100% 11.12 16.59 2.67 0 0 第 9 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 栖庭(奥体 B5) 南京市建邺区 100% 2.04 7.82 7.82 0 0 仙林 G84 号地块 南京市仙林新市区 100% 10.47 23.55 0 0 0 南京合计 74.43 132.37 14.10 20.41 57.65 苏州 枫情水岸 苏州工业园区 50% 15.28 33.43 13.53 0 19.70 自由水岸 苏州工业园区 50% 9.87 25.66 0 5.54 18.23 苏州合计 25.15 59.09 13.53 5.54 37.93 无锡 瑜憬湾 无锡市滨湖区 70% 23.86 56.66 10.58 13.79 18.03 无锡栖园 无锡市滨湖区 70% 11.26 23.98 0 0 0 东北塘地块 无锡市锡山区 100% 61.63 128.13 0 0 0 无锡合计 96.75 208.77 10.58 13.79 18.03 总合计 196.33 400.23 38.21. 39.74 115.55 ②2009 年主要项目开竣工情况 项目名称 位置 权益 占地面积 规划建筑面积 09 年计划 09 年计划 08 年末未开工规 开工面积 竣工面积 划建筑面积 南京 栖园 南京市仙林新市区 100% 22.54 22.30 0 3.94 0 东方天郡 南京市仙林新市区 51% 14.38 38.05 0 6.13 0 上城风景一期南 南京市栖霞区 75% 6.06 9.31 0 0 片 上城风景一期北 南京市栖霞区 75% 2.02 3.61 0 0 0 片 上城风景二期 南京市栖霞区 100% 5.80 11.14 0 11.14 0 百水芊城二期 南京市栖霞区 100% 11.12 16.59 13.92 2.67 13.92 栖庭（奥体 B5） 南京市建邺区 100% 2.04 7.82 0 0 0 仙林 G84 号地块 南京市仙林新市区 100% 10.47 23.55 0 0 23.55 南京合计 南京市仙林新市区 74.43 132.37 13.92 23.88 37.47 苏州 枫情水岸 苏州工业园区 50% 15.28 33.43 0.20 0 0 自由水岸 苏州工业园区 50% 9.87 25.66 0 7.43 0 苏州合计 25.15 59.09 0.20 7.43 0 无锡 瑜憬湾 无锡市滨湖区 70% 23.86 56.66 8.08 0 28.05 无锡栖园 无锡市滨湖区 70% 11.26 23.98 16.70 0 23.98 东北塘地块 无锡市锡山区 100% 61.63 128.13 0 0 128.13 第 10 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 无锡合计 96.75 208.77 24.78 0 180.16 总合计 196.33 400.23 38.90 31.31 217.63 （4）主要供应商\客户情况 报告期内，本公司前五名供应商合计的采购额20,944.62万元，占本期采购总额的43.36%。报告期 内，本公司前五名客户合计的销售额3,894.79万元，占本期销售总额的2.51%。 3、财务状况、经营成果和现金流量重大变化情况 （1）资产构成同比发生变动的分析 单位：元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 期末比期初占总 占总资产 占总资产 资产的比重的增 金额 的比重 金额 的比重 减数 （%） （%） 存货 5,730,138,328.10 78.31 4,939,158,031.39 77.30 增加 1.01 个百分点 长期股权投资 21,000,000.00 0.29 0 0 增加 0.29 个百分点 应付账款 170,448,002.09 2.33 208,099,826.00 3.26 减少 0.93 个百分点 预收款项 208,589,654.93 2.85 588,359,663.28 9.21 减少 6.36 个百分点 应交税费 50,937,329.40 0.70 124,055,504.06 1.94 减少 1.24 个百分点 其他应付款 271,610,468.08 3.71 131,739,796.69 2.06 增加 1.65 个百分点 一年内到期的 1,300,000,000.00 17.77 1,084,000,000.00 16.96 增加 0.81 个百分点 非流动负债 ①存货变化的原因： 项目投入增加所致。 ②长期股权投资变化的原因：以现金出资 2100 万元认购广东棕榈园林股份有限公司 870 万股新 增股份所致。 ③应付账款变化的原因：施工工程结算,本期支付工程款增加。 ④预收款项变化的原因：期内受宏观调控和行业调整影响，住宅交易量减少，同时瑜憬湾等项目 竣工交付结转收入。 ⑤应交税费变化的原因：本期所得税率降低，利润减少，应纳所得税减少所致。 ⑥其他应付款变化的原因： 向南京置业担保有限公司借款所致。 ⑦一年内到期的非流动负债变化的原因： 本期到期的长期借款增加所致。 （2）经营成果及三费分析 单位：元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 增减幅 变化原因 度（％） 营业收入 1,591,606,981.76 2,856,800,795.95 -44.29 期内受宏观调控和行业调整影响，住宅销售量下降 营业成本 948,037,681.53 1,845,011,309.90 -48.62 本期营业收入减少所致 营业税金及附加 129,579,156.49 271,960,398.33 -52.35 本期营业收入减少所致 财务费用 60,198,487.00 17,365,563.35 246.65 利息支出费用化比例增加所致 资产减值损失 24,713,771.32 520,487.80 4648．19 仙林 2007G84 地块计提存货跌价准备所致 投资净收益 1,033,241.94 10,405,041.99 -90.07 子公司参与新股申购获得证券收益减少所致 第 11 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 营业利润 319,014,680.00 632,604,996.94 -49.57 期内受宏观调控和行业调整影响，住宅销售量下降 营业外收入 3,673,146.12 429,511.12 755.19 子公司取得补贴收入 营业外支出 4,882,372.39 2,294,356.66 112.8 政府收取基金及汶川地震灾区捐款增加 所得税 80,983,351.57 218,127,530.32 -62.87 利润减少，所得税率降低 净利润 236,822,102.16 412,612,621.08 -42.6 期内受宏观调控和行业调整影响，住宅销售量下降 （3）现金流量表同比发生变动的分析 单位：元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 增减幅度 变化原因 （％） 销售商品、提供劳务收到的现金 期内受宏观调控和行业调整影响，住宅销售 1,209,071,399.26 2,913,897,449.58 -58.51 量下降 购买商品、接受劳务支付的现金 1,680,298,328.05 3,178,623,183.23 -47.14 期内土地储备支出减少 经营活动产生的现金流量净额 -909,664,868.28 -726,420,801.70 -25.23 本期项目投入增加 投资活动产生的现金流量净额 -22,915,829.83 6,206,595.35 -469.22 期内投资广东棕榈园林股份有限公司 筹资活动产生的现金流量净额 845,887,220.44 617,931,301.61 36.89 本期公开增发 12000 万股新股 4、子公司经营情况及业绩分析 (1)子公司基本情况如下 主要产品 本公司拥有权 主要开发项目及服务 公司名称 业务性质 注册资本 或服务 益（％） 南京东方房地产开发有限公司 房地产开发 商品房 2,520,000 美元 75 上城风景一期 南京栖霞建设物业有限公司 物业管理 物业管理 5,000,000 元人民币 70 各小区物业管理 无锡栖霞建设有限公司 房地产开发 商品房 200,000,000 元人民币 70 瑜憬湾、无锡栖园 苏州栖霞建设有限责任公司 房地产开发 商品房 360,000,000 元人民币 50 枫情水岸、自由水岸 南京栖霞建设仙林有限公司 房地产开发 商品房 200,000,000 元人民币 51 东方天郡 无锡锡山栖霞建设有限公司 房地产开发 商品房 50,000,000 元人民币 100 无锡东北塘地块 （2）子公司经营业绩情况如下 单位：人民币元 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京东方房地产开发有限公司 214,836,705.24 85,961,354.27 115,882,915.00 23,031,570.11 17,159,380.10 南京栖霞建设物业有限公司 36,655,503.11 9,111,951.50 37,011,186.49 1,036,661.56 234,953.03 无锡栖霞建设有限公司 1,456,345,228.04 258,702,098.14 537,213,088.01 90,925,078.39 66,316,600.86 苏州栖霞建设有限责任公司 933,361,408.02 465,735,970.30 151,818,265.66 15,318,936.51 13,061,908.04 南京栖霞建设仙林有限公司 883,714,569.51 312,855,417.33 214,016,974.00 49,853,398.93 37,101,330.50 无锡锡山栖霞建设有限公司 984,462,519.74 49,725,035.24 -193,613.35 -158,892.26 5、投资情况 （1）对外投资情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内公司投资额 2,100 报告期内公司投资额比上年增减数 -2,900 报告期内公司投资额增减幅度(%) -58 第 12 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 被投资的公司情况 被投资的公 占被投资公司权益 主要经营活动 备注 司名称 的比例(%) 根据公司第三届董事会第三十四次会议决议,公司以 现金出资 2100 万元人民币,作为战略投资者认购广东 广东棕榈园 园林设计、园林 棕榈园林股份有限公司 870 万股新增股份,增资后该公 林股份有限 工程施工、园林 9.67 司总股本变更为 8770 万股,公司成为广东棕榈园林股 公司 苗木产销 份有限公司的第三大股东。截止目前该公司总股本为 9000 万元，公司持股比例下降为 9.67%。 （2）募集资金使用情况 ①募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募 已累计使用募集 尚未使用募 尚未使用募集资 募集年份 募集方式 募集资金净额 集资金总额 资金总额 集资金总额 金用途及去向 活期存款、暂时补 2008 增发 99,676.8 68,557.55 68,557.55 31,359.45 充流动资金 ②承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否 是否 未达到 承诺项 是否变 拟投入 实际投入 符合 预计 产生收 符合 计划进 变更原因及募集资金变更程序说 项目进度 目名称 更项目 金额 金额 计划 收益 益情况 预计 度和收 明 进度 收益 益说明 已开工，尚 南京 B5 尚未开 否 30,000 606.72 是 未开始销 8,768 是 地块 始销售 售 本年合 南京上 已全面开 同预售 城风景 否 30,000 8,274.03 是 工,尚未竣 5,691 金额 是 二期 工 1355 万 元 2008 年，因受国家经济形势变化 及房地产行业调整的影响，公司 对无锡瑜憬湾三期等项目的投资 计划进行了调整。根据公司经营 无锡瑜 需要，并经公司 2008 年第五次临 憬湾三 是 30,000 0 否 否 时股东大会决议通过，公司取消 期 了无锡瑜憬湾三期的募集资金投 资，相应的募集资金用作补充公 司流动资金。无锡瑜憬湾三期的 投资将根据公司调整过的开竣工 计划，通过其他融资方式解决。 根据 2008 年 11 月 28 日召开的公司 2008 年第五次临时股东大会决议，公司将南京 B5 地块投资项 目的闲置募集资金 1.2 亿元、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金 0.8 亿元，暂时用于补充公 司流动资金，补充流动资金的时间不超过 6 个月。 截至 2008 年 12 月 31 日，上述暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元已全部使用，这些资金尚未到 期归还。 第 13 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ③募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项 30,000 目资金总额 变更项 变更项 变更后的项 对应的原 实际投 是否符合 产生收 项目 是否符合预 未达到计划进度和 目拟投 目的预 目名称 承诺项目 入金额 计划进度 益情况 进度 计收益 收益说明 入金额 计收益 补充公司流 无锡瑜憬 30,000 30,000 动资金 湾三期 ④新增项目储备情况 报告期内，公司无新增储备项目。 6、公司管理回顾 报告期内，鉴于市场的复杂性和行业不确定性不断增加，住宅商品日现同质化，市场竞争压力日趋 加大。产品的高性价比、企业的诚信度、服务的个性化、都成为公司优化管理的有效路径。公司推行 审慎的经营及投资政策，加强项目开发过程控制与管理，将消化库存和革新盈利模式作为重点，把工 作重心放在企业核心竞争力的提升中，从管理提升、人才培养、产品创新、技术集成等方面入手，化 危机为契机，打造公司在逆境中发展壮大的内生能力。 报告期内，公司继续强化公司的管理标准化建设，在贯彻企业原有的质量管理标准、产品标准、 服务标准的基础上，适时引入和建立了新的管理标准。进一步提高质量控制的幅度和深度，重新修订 和完善了《内部控制体系》，全员、全过程、全企业覆盖，实现了质量保证体系、成本控制体系、全 装修管理体系与巴塞尔项目管理信息门户的融合，切实提高了企业的执行力。同时，在公司和各子公 司启动“强基工程”，为企业长远发展提供强有力支撑。 公司对所开发的项目，坚持已有产品的自主创新模式，并结合推陈出新的市场特点，力求准确地 把握市场定位，勇于创新，将研发创新的重点放在提升前期规划水平与产品品质、强化资源整合与成 本控制、实现项目经济效益和社会效益共赢等环节上，精益求精，不断提高产品附加值。项目建设过 程中，积极推广应用“四节一环保”新技术、新材料、新工艺和新设备，强化过程控制，保证工程质 量。 报告期内，公司向社会发布了《2007年栖霞建设企业公民报告》，并于2009年3月发布了《2008 年栖霞建设企业公民报告》。这两份报告均被中国社会工作协会企业公民委员会认定为“中国优秀企 业公民报告”。作为我省和全行业内的第一家企业公民报告书，它使社会各界对栖霞建设的品牌认知 由好房子、好景观的感性层次提升到了企业“使命感、责任感”的理性层面。公司将其视作企业文化 创新的一个重要组成部分，将其打造为企业品牌、信誉和形象的战略延伸。 报告期内，公司依据中长期发展战略，继续推进住宅产业化，大力发展节能省地环保型建筑的建 设和应用。2008年5月，建设部“2008省地节能环保型住宅国家康居示范工程技术创新大会”再一次以 公司项目为蓝本在南京召开，开幕式上举行了南京栖霞建设国家住宅产业化基地授牌仪式。 7、社会认同度 第 14 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内，公司被建设部表彰为“住宅创新成效突出单位”。在2007－2008年度中国房地产年会 上，公司当选“中国房地产20年20强企业”。在证券时报社和南方基金联合主办的“2007年度上市公 司主板价值百强”评选中，公司荣获“价值百强”荣誉奖项。报告期内公司再登“2007中国房产百强 企业”金榜，并入选“盈利性TOP10”。此外，公司还被中国社工协会企业公民委员会授予“2008中国 优秀企业公民”称号。 报告期内，南京天泓山庄、东方天郡、上城风景等14项工程获2008年度“金陵杯”奖，占南京市 全部优质工程奖的10%。天泓山庄被建设部授予“省地节能环保型住宅国家康居示范工程”。天泓山庄 还荣获建设部首届“广厦奖”，成功当选“中国房地产20年——最佳生态园林开发模式”小区，并入 选“中国最美丽的100个楼盘”。东方天郡被评为“江苏省住宅工程质量分户验收示范小区”。无锡瑜 憬湾项目5项工程获得无锡市优质工程奖，同时被评为“江苏优秀住宅”。苏州枫情水岸项目荣获苏州 “2008年度最具品质楼盘”，并被评为苏州“2008年度最具影响力楼盘”。 作为住宅产品的延展，物业管理对提升房地产公司的竞争力至关重要。报告期内，物业公司在南 京第四届房地产文化节上被授予“品牌物业奖”，汇林绿洲项目和云锦美地项目分别获得南京市物业 管理行业“十大好管家”称号。汇林绿洲、天泓山庄项目被国家建设部誉为“全国物业管理优秀示范 住宅小区”，极大提升了栖霞建设的后续服务品质。 2008年11月份，第四届世界城市论坛在南京召开，作为官方合作伙伴，公司与建设部住宅产业化 促进中心、江苏省建设厅联合主办“推进住宅产业现代化，建设节能省地环保住宅”特别论坛，展示 了公司住宅产业化建设的成果，受到了各国与会嘉宾的好评，为此联合国人居署特向公司颁发了“城 市可持续发展特别贡献奖”。 公司被南京市委、市政府授予“南京市有功单位”称号，并再次收获“中国优秀企业公民”的荣 誉。作为房地产行业的代表，公司董事长陈兴汉同志被评为“江苏省优秀创业企业家”和“南京市企 业改革开放30周年杰出贡献企业家”。 8、未来展望 2009年，公司迎来成立伊始的第一个10周年。期间，经历了行业的变迁，见证了市场的潮起潮落， 公司秉承“诚信、人本、责任、创新”的核心价值观，以“给您一个温馨舒适的家”为已任，因此， 我们把“品牌指引家的方向”作为10周年庆的主题，它更是公司十年发展历程的写照。而建设百年企 业，铸就基业长青，则是我们永不懈怠的追求。 ⑴公司未来发展战略 按照“企业主导、专家介入、全员参与”的原则，全方位地研究外部环境变化对房地产企业发展 方式的深刻影响，不断丰富“企业管理现代化+住宅产业现代化+资本运作现代化”发展战略的新内涵， 继续推行“专业化、区域化、信息化、产业化、国际化”的主业拓展思路，坚定不移地作专业的住宅 开发商，将企业发展模式由机会导向型转变为战略驱动型，将市场低潮期转变为公司战略机遇期。 加大市场研究力度，增加市场研究力量，提升产品定位能力，切实建成“从客户中来，到客户中 去”的端到端的业务流程，发挥客户需求在企业技术创新、设计创新和服务创新中的导向作用。加大 中小户型的设计创新力度，走差异化竞争道路，建立自己的信息库，为推动户型设计标准化、平面结 第 15 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 构模块化和缩短设计周期奠定坚实基础。为提高公司专业化水平，改变营销模式，实现销售业务基本 外包，以降低销售费用，提升营销成果。 在控制成本的基础上，进一步发挥博士后科研工作站的平台优势，加大《冬冷夏热地区“四节一 环保”导则》的推广力度，提高“新材料、新技术、新工艺、新设备”的集成应用水平，进一步克服 质量通病，提升住宅品质。继续引进国内外成熟的四新技术，为产品创新提供强有力的支撑，从而更 好地满足市场需求，切实推动国家住宅产业化基地建设的进程。 伴随着国家、省、市政府保增长、扩内需、重民生等各项措施的出台，城市建设投资规模和拆迁 量将大幅增加，保障房建设项目将明显增多。公司将充分利用自身在经济适用房开发建设方面的丰富 经验，积极争取政府各项保障房建设，以实现公司业务的合理分布，降低经营风险。 （2）2009 年度公司经营计划 2009 年，我们对市场谨慎乐观，预计房地产市场将处于缓慢的恢复过程。公司将继续通过提高产 品性价比和超值服务等手段促进销售，消化存货，力争促进业绩增长。2009 年，公司继续精耕细作， 对项目进行更认真的市场调研，通过产品的差异化、精细化提高产品的市场竞争能力。 2009 年，公司计划全年新开工面积 38.9 万平方米，竣工 31.31 万平方米。2009 年，公司的可售 房源比较充足，因此在项目开发上将灵活应对，开发节奏随市场形势的变化随时进行调整。当市场形 势持续转好时，公司随时可以增加新的开工面积。此外，公司也将在行业低迷期密切关注土地市场的 变化，抓住时机，适时增加一些具有良好发展前景的土地储备。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 详见管理层讨论与分析 6.3 主营业务分地区情况表 详见管理层讨论与分析 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 详见管理层讨论与分析 变更项目情况 √适用 □不适用 详见管理层讨论与分析 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 第 16 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内，公司无新增储备项目。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司（母公司）2008 年度实现净利润 101,038,881.30 元，提取 10%的法定盈余公积金 10,103,888.13 元，加上年初未分配利润 332,965,324.79 元，扣除本期派发现金股利 222,750,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润为 201,150,317.96 元。决定以 2008 年年末股份总数 105,000 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 105,000,000.00 元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 担保发生日期(协议签 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 已经履行 署日) 联方担保 完毕 2008 年 10 月 29 日～ 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 10 月 29 日 10,000 连带责任担保 否 是 2010 年 10 月 28 日 2008 年 11 月 28 日～ 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 11 月 28 日 17,000 连带责任担保 否 是 2010 年 11 月 27 日 2008 年 12 月 31 日～ 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 12 月 31 日 5,000 连带责任担保 否 是 2011 年 12 月 31 日 2008 年 1 月 18 日～2009 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 1 月 18 日 5,000 连带责任担保 否 是 年 1 月 17 日 2008 年 7 月 31 日～2009 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 7 月 31 日 1,000 连带责任担保 否 是 年 7 月 31 日 2008 年 10 月 24 日～ 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 10 月 24 日 1,000 连带责任担保 否 是 2009 年 10 月 24 日 2008 年 9 月 28 日～2009 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 9 月 28 日 3,000 连带责任担保 否 是 年 9 月 27 日 2008 年 9 月 28 日～2009 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 9 月 28 日 7,000 连带责任担保 否 是 年 9 月 27 日 2008 年 2 月 29 日～2008 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 2 月 29 日 3,000 连带责任担保 是 是 年 11 月 26 日 2008 年 2 月 19 日～2009 南京栖霞建设集团有限公司 2008 年 2 月 19 日 3,000 连带责任担保 否 是 年 2 月 18 日 报告期内担保发生额合计 55,000 报告期末担保余额合计 82,000 第 17 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 20,000 报告期末对子公司担保余额合计 61,100 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 143,100 担保总额占公司净资产的比例(%) 55.23 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 82,000 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 20,000 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 13,558 上述三项担保金额合计 115,558 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 （1）南京栖霞建设集团有限公司(以下简称“公司”)所持非流通股股份自获得 上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述承诺期期满后，通过 证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，其所持非流通 股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于 8 元/股。（遇除权、除息情形时做相应调整）。（2）2005 年至 2007 年，三年 内公司的原非流通股股东将在年度股东会议上提出按照不低于 70％的比率分配 当年的可分配利润议案，并对该项议案投赞成票，以保障该议案获得年度股东 报告期内，南京栖霞 会议的审议通过。（3）2006 至 2007 年，公司年度净利润以 2005 年为基数年 建设集团公司和其他 股改承诺 均复合增长率不低于 30%。如公司 2006 年和 2007 年度未实现净利润年均 30% 公司股东均认真履行 的复合增长率，或公司 2006 年、2007 年中任意一年年度财务报告被出具标准 承诺。 无保留意见以外的审计意见，公司非流通股股东将在 2007 年度股东大会审议通 过相应年度报告后的 10 个工作日内，向无限售条件的流通股股东追加赠送股 份，追加赠送股份总额为 120 万股，按照股改时流通股股本规模（6000 万股） 计算，等同于每 10 股追送 0.2 股。如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转 增股本、全体股东同比例缩股等事项，则公司非流通股将对追加赠送的股份总 数进行调整。如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证，将不 调整追送股份总额。 第 18 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司] 分别于 1999 年 12 月、2001 年 9 月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该 公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制 报告期内，南京栖霞 发行时所作 的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或 建设集团有限公司严 承诺 该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司 格履行承诺。 的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接 委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经 营业务。 报告期内，南京栖霞 2008 年 7 月，南京栖霞建设集团有限公司和南京新港高科技股份有限公司参与 建设集团有限公司和 增发时所作 了公司的公开增发股票，上述两大股东均承诺其持有的本公司股份在 6 个月内 南京新港高科技股份 承诺 不卖出。 有限公司均严格履行 承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,033,241.94 元。 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 第 19 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会成员出席了公司股东大会，并列席了期间召开的十一次董事会会议，对公司决 策和运作情况进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为，公司有完 善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行 公司职务时能够尽心尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 2008 年，监事会成员列席了审议公司对外提供担保等事项的董事会会议；审核了董事会提交的年 度报告及其他文件。监事会认为，公司 2008 年财务状况良好，公司财务报告及南京立信永华会计师事 务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成 果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于 2008 年 7 月公开增发人民币普通股股票 12,000 万股，共募集资金总额 103,440 万元，扣 除发行费用后的募集资金净额为 99,676.8 万元。因受国家经济形势变化及房地产行业调整的影响，公 司对无锡瑜憬湾三期等项目的投资计划进行了调整。根据公司经营需要，并经公司 2008 年第五次临时 股东大会决议通过，公司取消了无锡瑜憬湾三期的募集资金投资，相应的募集资金用作补充公司流动 资金。根据 2008 年 11 月 28 日召开的公司 2008 年第五次临时股东大会决议，公司将南京 B5 地块投资 项目的闲置募集资金 1.2 亿元、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金 0.8 亿元，暂时用于补充 公司流动资金，补充流动资金的时间不超过 6 个月。截至 2008 年 12 月 31 日，上述暂时补充流动资金 的募集资金 2 亿元已全部使用，这些资金尚未到期归还。其余募集资金均按照计划投入。监事会认为 董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、准确、完整的。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易， 因此关联交易未损害公司利益。 第 20 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 宁信会审字（2009）0336 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的南京栖霞建设股份有限公司（以下简称栖霞建设）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2008 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金 流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表，以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是栖霞建设管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，栖霞建设财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 栖霞建设 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 南京立信永华会计师事务所有限公司 中国 南京 中国注册会计师：诸旭敏、束哲民 2009 年 4 月 26 日 第 21 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,105,229,604.57 1,156,324,877.05 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 1,169,132.27 4,817.48 预付款项 194,410,484.97 174,633,676.42 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 164,169,225.20 10,807,688.34 存货 5,730,138,328.10 4,939,158,031.39 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 7,195,116,775.11 6,280,929,090.68 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 投资性房地产 15,682,771.42 15,064,705.29 长期股权投资 21,000,000.00 0.00 固定资产 35,575,413.50 38,174,432.84 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 602,723.64 1,115,452.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 484,656.51 672,265.47 递延所得税资产 48,993,740.77 54,035,994.52 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 122,339,305.84 109,062,850.12 7,317,456,080.95 6,389,991,940.80 资产总计 流动负债： 短期借款 888,000,000.00 765,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 20,000,000.00 0.00 应付账款 170,448,002.09 208,099,826.00 预收款项 208,589,654.93 588,359,663.28 第 22 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付职工薪酬 4,602,283.85 4,273,702.93 应交税费 50,937,329.40 124,055,504.06 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 271,610,468.08 131,739,796.69 一年内到期的非流动负债 1,300,000,000.00 1,084,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 2,914,187,738.35 2,905,528,492.96 非流动负债： 长期借款 1,318,000,000.00 1,410,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 2,958,165.42 2,993,372.82 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 3,462,300.00 3,462,300.00 非流动负债合计 1,324,420,465.42 1,416,455,672.82 负债合计 4,238,608,203.77 4,321,984,165.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,050,000,000.00 405,000,000.00 资本公积 1,026,468,953.19 674,700,953.19 减：库存股 0.00 0.00 盈余公积 113,313,945.34 103,210,057.21 未分配利润 401,063,285.54 446,060,988.67 归属于母公司所有者权益合计 2,590,846,184.07 1,628,971,999.07 少数股东权益 488,001,693.11 439,035,775.95 负债和所有者权益总计 7,317,456,080.95 6,389,991,940.80 公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士 第 23 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 611,660,630.74 471,542,768.55 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 4,027.00 4,027.60 预付款项 68,933,815.08 92,639,520.64 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 937,073,418.02 879,262,981.65 存货 2,146,645,446.74 1,530,553,938.04 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 350,000,000.00 200,000,000.00 流动资产合计 4,114,317,337.58 3,174,003,236.48 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 投资性房地产 15,202,020.82 14,554,006.29 长期股权投资 509,232,068.34 488,232,068.34 固定资产 28,354,589.34 31,899,908.26 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 无形资产 117,831.89 603,520.66 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 484,656.51 672,265.47 递延所得税资产 30,771,507.61 19,347,404.14 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 584,162,674.51 555,309,173.16 资产总计 4,698,480,012.09 3,729,312,409.64 流动负债： 短期借款 630,000,000.00 925,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 45,858,109.17 143,422,465.32 预收款项 72,937,103.71 36,334,139.13 应付职工薪酬 787,276.42 856,489.57 应交税费 34,041,828.95 108,195,625.87 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 84,172,499.26 79,877,376.47 一年内到期的非流动负债 590,000,000.00 530,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,457,796,817.51 1,823,686,096.36 第 24 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非流动负债： 长期借款 850,000,000.00 390,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 850,000,000.00 390,000,000.00 负债合计 2,307,796,817.51 2,213,686,096.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,050,000,000.00 405,000,000.00 资本公积 1,026,218,931.28 674,450,931.28 减：库存股 0.00 0.00 盈余公积 113,313,945.34 103,210,057.21 未分配利润 201,150,317.96 332,965,324.79 所有者权益（或股东权益）合计 2,390,683,194.58 1,515,626,313.28 负债和所有者权益（或股东权益） 4,698,480,012.09 3,729,312,409.64 总计 公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士 第 25 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,591,606,981.76 2,856,800,795.95 减：营业成本 948,037,681.53 1,845,011,309.90 营业税金及附加 129,579,156.49 271,960,398.33 销售费用 36,138,954.44 36,373,261.49 管理费用 74,957,492.92 63,369,820.13 财务费用 60,198,487.00 17,365,563.35 资产减值损失 24,713,771.32 520,487.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号填列） 1,033,241.94 10,405,041.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 319,014,680.00 632,604,996.94 加：营业外收入 3,673,146.12 429,511.12 减：营业外支出 4,882,372.39 2,294,356.66 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 317,805,453.73 630,740,151.40 减：所得税费用 80,983,351.57 218,127,530.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 236,822,102.16 412,612,621.08 归属于母公司所有者的净利润 187,856,185.00 343,518,368.24 少数股东损益 48,965,917.16 69,094,252.84 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1917 0.4241 （二）稀释每股收益 0.1917 0.4241 公司法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士 第 26 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 540,152,215.07 1,465,668,360.75 减：营业成本 252,498,165.67 832,433,008.08 营业税金及附加 46,527,460.18 165,737,546.61 销售费用 13,071,514.66 9,919,504.65 管理费用 50,028,791.44 45,435,297.10 财务费用 36,018,545.24 7,814,869.12 资产减值损失 23,841,823.67 68,013.53 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号填列） 18,075,322.33 14,846,327.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,241,236.54 419,106,448.70 加：营业外收入 100,000.00 202,892.00 减：营业外支出 1,197,385.52 1,288,531.76 其中：非流动资产处置净损失 0.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,143,851.02 418,020,808.94 减：所得税费用 34,104,969.72 143,864,465.80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,038,881.30 274,156,343.14 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.1031 0.3385 （二）稀释每股收益 0.1031 0.3385 公司法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士 第 27 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,209,071,399.26 2,913,897,449.58 收到的税费返还 2,150,121.52 62,489.00 收到其他与经营活动有关的现金 19,624,360.55 17,779,205.08 经营活动现金流入小计 1,230,845,881.33 2,931,739,143.66 购买商品、接受劳务支付的现金 1,680,298,328.05 3,178,623,183.23 支付给职工以及为职工支付的现金 69,167,587.55 54,463,256.92 支付的各项税费 286,890,236.92 321,501,788.07 支付其他与经营活动有关的现金 104,154,597.09 103,571,717.14 经营活动现金流出小计 2,140,510,749.61 3,658,159,945.36 经营活动产生的现金流量净额 -909,664,868.28 -726,420,801.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,188,681.94 9,247,630.00 取得投资收益收到的现金 0.00 10,405,041.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 38,000.00 800.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 3,226,681.94 19,653,471.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,987,071.77 4,199,246.64 的现金 投资支付的现金 23,155,440.00 9,247,630.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 26,142,511.77 13,446,876.64 投资活动产生的现金流量净额 -22,915,829.83 6,206,595.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,001,368,000.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的 0.00 0.00 现金 取得借款收到的现金 2,671,490,000.00 2,990,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 3,672,858,000.00 2,990,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,289,050,000.00 2,048,220,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 535,912,179.56 323,653,698.39 其中:子公司支付给少数股东的股利 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,008,600.00 195,000.00 筹资活动现金流出小计 2,826,970,779.56 2,372,068,698.39 筹资活动产生的现金流量净额 845,887,220.44 617,931,301.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,220.67 -49,306.41 五、现金及现金等价物净增加额 -86,738,698.34 -102,332,211.15 加：期初现金及现金等价物余额 1,156,324,877.05 1,258,657,088.20 六、期末现金及现金等价物余额 1,069,586,178.71 1,156,324,877.05 公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士 第 28 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 576,382,179.65 1,118,384,586.38 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 7,718,714.86 39,306,046.77 经营活动现金流入小计 584,100,894.51 1,157,690,633.15 购买商品、接受劳务支付的现金 874,067,648.11 1,945,507,822.83 支付给职工以及为职工支付的现金 27,846,340.80 22,754,330.60 支付的各项税费 167,591,881.28 158,531,693.07 支付其他与经营活动有关的现金 34,475,575.86 27,787,917.03 经营活动现金流出小计 1,103,981,446.05 2,154,581,763.53 经营活动产生的现金流量净额 -519,880,551.54 -996,891,130.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00 取得投资收益收到的现金 18,075,322.33 14,846,327.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 0.00 0.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 268,075,322.33 264,846,327.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 334,712.00 2,127,697.01 的现金 投资支付的现金 421,000,000.00 250,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 421,334,712.00 252,127,697.01 投资活动产生的现金流量净额 -153,259,389.67 12,718,630.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,001,368,000.00 0.00 取得借款收到的现金 2,270,000,000.00 1,650,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 3,271,368,000.00 1,650,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,045,000,000.00 990,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,451,596.60 219,827,464.72 支付其他与筹资活动有关的现金 1,658,600.00 145,000.00 筹资活动现金流出小计 2,458,110,196.60 1,209,972,464.72 筹资活动产生的现金流量净额 813,257,803.40 440,027,535.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 140,117,862.19 -544,144,965.07 加：期初现金及现金等价物余额 471,542,768.55 1,015,687,733.62 六、期末现金及现金等价物余额 611,660,630.74 471,542,768.55 公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士 第 29 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 归属于母公司股东权益 减： 实收资本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 (或股本) 股 一、上年年末 405,000,000.00 674,700,953.19 103,210,057.21 446,060,988.67 439,035,775.95 2,068,007,775.02 余额 加：会计政策 0.00 变更 前期差错更 0.00 正 二、本年年初 405,000,000.00 674,700,953.19 0.00 103,210,057.21 446,060,988.67 439,035,775.95 2,068,007,775.02 余额 三、本年增减 变动金额（减 645,000,000.00 351,768,000.00 10,103,888.13 -44,997,703.13 48,965,917.16 1,010,840,102.16 少以“－”号 填列） （一）净利润 187,856,185.00 48,965,917.16 236,822,102.16 （二）直接计 入所有者权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 0.00 允价值变动 净额 2．现金流量 套期工具 0.00 公允价值 变动净额 3．与计入所 有者权益项 0.00 目相关的所 得税影响 4．其他 0.00 上述（一）和 0.00 0.00 0.00 0.00 187,856,185.00 48,965,917.16 236,822,102.16 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 120,000,000.00 876,768,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 996,768,000.00 资本 1．所有者 本期投入 120,000,000.00 876,768,000.00 996,768,000.00 资本 2．股份支付 计入所有者 0.00 权益的金额 3．其他 0.00 （四）利润分 0.00 0.00 0.00 10,103,888.13 -232,853,888.13 0.00 -222,750,000.00 配 1．提取盈余 10,103,888.13 -10,103,888.13 0.00 公积 2．对所有者 （或股东）的 -222,750,000.00 -222,750,000.00 分配 第 30 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．其他 0.00 （五）所有者 权益内部结 525,000,000.00 -525,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转 1．资本公积 转增资本（或 525,000,000.00 -525,000,000.00 0.00 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 0.00 股本） 3．盈余公积 0.00 弥补亏损 4．其他 0.00 四、本期期末 1,050,000,000.00 1,026,468,953.19 0.00 113,313,945.34 401,063,285.54 488,001,693.11 3,078,847,877.18 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 归属于母公司股东权益 减： 实收资本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 (或股本) 股 一、上年年末余额 405,000,000.00 674,700,953.19 75,794,422.90 275,758,254.74 369,941,523.11 1,801,195,153.94 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 二、本年年初余额 405,000,000.00 674,700,953.19 0.00 75,794,422.90 275,758,254.74 369,941,523.11 1,801,195,153.94 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 0.00 0.00 0.00 27,415,634.31 170,302,733.93 69,094,252.84 266,812,621.08 号填列） （一）净利润 343,518,368.24 69,094,252.84 412,612,621.08 （二）直接计入所 有者权益的利得 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 0.00 动净额 2．现金流量套期 工具公允价值变 0.00 动净额 3．与计入所有者 权益项目相关的 0.00 所得税影响 4．其他 0.00 上述（一）和（二） 0.00 0.00 0.00 0.00 343,518,368.24 69,094,252.84 412,612,621.08 小计 （三）所有者投入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和减少资本 1．所有者投入资 0.00 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 0.00 额 3．其他 0.00 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 27,415,634.31 -173,215,634.31 0.00 -145,800,000.00 1．提取盈余公积 27,415,634.31 -27,415,634.31 0.00 2．对所有者（或 -145,800,000.00 -145,800,000.00 股东）的分配 3．其他 0.00 第 31 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内部结转 1．资本公积转增 0.00 资本（或股本） 2．盈余公积转增 0.00 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 0.00 亏损 4．其他 0.00 四、本期期末余额 405,000,000.00 674,700,953.19 0.00 103,210,057.21 446,060,988.67 439,035,775.95 2,068,007,775.02 公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减：库存 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余额 405,000,000.00 674,450,931.28 0.00 103,210,057.21 332,965,324.79 1,515,626,313.28 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 二、本年年初余额 405,000,000.00 674,450,931.28 0.00 103,210,057.21 332,965,324.79 1,515,626,313.28 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 645,000,000.00 351,768,000.00 0.00 10,103,888.13 -131,815,006.83 875,056,881.30 填列） （一）净利润 101,038,881.30 101,038,881.30 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 0.00 额 2．现金流量套期工 具公允价值变动净 0.00 额 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 0.00 税影响 4．其他 0.00 上述（一）和（二） 0.00 0.00 0.00 0.00 101,038,881.30 101,038,881.30 小计 （三）所有者投入和 120,000,000.00 876,768,000.00 0.00 0.00 0.00 996,768,000.00 减少资本 1．所有者投入资本 120,000,000.00 876,768,000.00 996,768,000.00 2．股份支付计入所 0.00 有者权益的金额 3．其他 0.00 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 10,103,888.13 -232,853,888.13 -222,750,000.00 1．提取盈余公积 10,103,888.13 -10,103,888.13 0.00 2．对所有者（或股 -222,750,000.00 -222,750,000.00 东）的分配 3．其他 0.00 0.00 （五）所有者权益内 525,000,000.00 -525,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部结转 1．资本公积转增资 525,000,000.00 -525,000,000.00 0.00 本 第 32 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．盈余公积转增资 0.00 本 3．盈余公积弥补亏 0.00 损 4．其他 0.00 四、本期期末余额 1,050,000,000.00 1,026,218,931.28 0.00 113,313,945.34 201,150,317.96 2,390,683,194.58 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 405,000,000.00 674,450,931.28 0.00 75,794,422.90 232,024,615.96 1,387,269,970.14 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 二、本年年初余额 405,000,000.00 674,450,931.28 0.00 75,794,422.90 232,024,615.96 1,387,269,970.14 三、本年增减变动金额 0.00 0.00 0.00 27,415,634.31 100,940,708.83 128,356,343.14 （减少以“－”号填列） （一）净利润 274,156,343.14 274,156,343.14 （二）直接计入所有者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 0.00 公允价值变动净额 2．现金流量套期工具 0.00 公允价值变动净额 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 0.00 响 4．其他 0.00 上述（一）和（二）小 0.00 0.00 0.00 0.00 274,156,343.14 274,156,343.14 计 （三）所有者投入和减 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 少资本 1．所有者投入资本 0.00 2．股份支付计入所有 0.00 者权益的金额 3．其他 0.00 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 27,415,634.31 -173,215,634.31 -145,800,000.00 1．提取盈余公积 27,415,634.31 -27,415,634.31 0.00 2．对所有者（或股东） -145,800,000.00 -145,800,000.00 的分配 3．其他 0.00 （五）所有者权益内部 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结转 1．资本公积转增资本 0.00 2．盈余公积转增资本 0.00 3．盈余公积弥补亏损 0.00 4．其他 0.00 四、本期期末余额 405,000,000.00 674,450,931.28 0.00 103,210,057.21 332,965,324.79 1,515,626,313.28 公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士 第 33 页 共 34 页 南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 34 页 共 34 页