重庆港九(600279)2007年年度报告摘要

重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事孙万发、曲斌因工作原因未能亲自出席董事会，分别委托彭维德、罗宇星代为出席会议 并行使表决权。 1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人梁从友，主管会计工作负责人李毓坚及会计机构负责人（会计主管人员）谢助华应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 重庆港九 股票代码 ６００２７９ 上市交易所 上海证券交易所 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号;重庆市渝 注册地址和办公地址 中区信义街 18 号重庆朝天门大酒店 15 楼 邮政编码 400011 公司国际互联网网址 http://www.cqgj.com.cn 电子信箱 cqgj@cqgj.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小雄 谭毓华 重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天门大 重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天门大 联系地址 酒店 15 楼 酒店 15 楼 电话 023-63100830 023-63100623 传真 023-63801564 023-63100623 电子信箱 zhouxx@cqgj.com.cn 139833011@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 415,066,832.12 315,188,055.94 31.69 281,272,378.41 第 1 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 利润总额 60,024,970.76 40,305,048.08 48.93 30,931,978.86 归属于上市公司股东的净利润 55,840,395.47 35,380,897.81 57.83 24,023,643.96 归属于上市公司股东的扣除非经 27,099,294.50 27,384,076.10 -1.04 20,061,390.06 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 118,076,733.43 39,277,961.21 200.62 67,343,746.36 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 2,104,783,880.39 1,884,093,239.72 11.71 863,596,431.09 所有者权益（或股东权益） 798,052,452.54 765,050,991.14 4.31 757,506,843.19 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.24 0.15 60.00 0.11 稀释每股收益 0.24 0.15 60.00 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1186 0.1199 -1.08 0.09 全面摊薄净资产收益率 7.00 4.62 增加 2.38 个百分点 3.17 加权平均净资产收益率 7.18 4.65 增加 2.53 个百分点 3.15 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 3.40 3.58 2.65 减少 0.18 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.48 3.60 2.64 减少 0.12 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.17 205.89 0.29 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.49 3.35 4.18 3.32 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,672,178.46 非流动资产处置损益 -516,265.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 489,030.94 股票投资收益 31,387,378.47 所得税的影响金额 -4,291,220.92 合计 28,741,100.97 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 944,000.00 50,184,403.04 49,240,403.04 1,789,258.24 合计 944,000.00 50,184,403.04 49,240,403.04 1,789,258.24 第 2 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加限 年末限 限售原 解除限售日 股东名称 数 股数 售股数 售股数 因 期 重庆市城市建 股改法 2007 年 12 月 4,715,038 4,715,038 0 设投资公司 定承诺 12 日 合计 4,715,038 4,715,038 0 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,885 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 重庆港务（集团）有限 国有法人 42.32 96,665,331 96,665,331 质押 13,809,333 责任公司 重庆市城市建设投资 国有法人 4.79 10,930,000 0 公司 中国机械进出口（集 未知 0.82 1,881,665 0 团）有限公司 成都铁路局 0.58 1,335,363 0 李城 未知 0.44 995,136 0 汉盛地产 未知 0.33 760,000 0 潘美芳 未知 0.30 685,753 0 董建萍 未知 0.26 600,000 0 曾森亮 未知 0.26 588,500 0 叶季青 0.25 564,500 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆市城市建设投资公司 10,930,000 人民币普通股 中国机械进出口（集团）有限公司 1,881,665 人民币普通股 成都铁路局 1,335,363 人民币普通股 李城 995,136 人民币普通股 汉盛地产 760,000 人民币普通股 潘美芳 685,753 人民币普通股 董建萍 600,000 人民币普通股 曾森亮 588,500 人民币普通股 叶季青 564,500 人民币普通股 第 3 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆长江轮船公司 518,176 人民币普通股 上述股东中,本公司董事曲斌先生同时亦为重庆城市建设投资公司高管, 因此，重庆城市建设投资公司为本公司关联股东． 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司与其他无限售条件股东之间无关联关系且不属于一致行动人； 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：重庆港务(集团)有限责任公司 法人代表：梁从友 注册资本：230,907,000 元 成立日期：1990 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：代办客货运输，码头和其他港口设施经营，港口旅客运输服务经营，在港 区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口拖轮经营、船舶港口服务业务经营；长江干线重庆至南京 省际普通客船运输，长江上中下游及其支流省际油船、普通货船运输等。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：重庆港务物流集团有限公司 法人代表：梁从友 注册资本：1,641,390,710.2 元 成立日期：2006 年 7 月 25 日 主要经营业务或管理活动：从事市政府授权范围内的国有资产经营\管理;码头和其他港口设施经营, 港口旅客运输服务经营,在港区内从事货物装卸\驳运\仓储经营,港口拖轮经营等 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市国有资产监督管理委员会 ↓100% 重庆港务物流集团有限公司 ↓100% 重庆港务(集团)有限责任公司 ↓42.32% 重庆港九股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 第 4 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 年 变 内从公 东单 年初 末 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持股 持 可行 已行 期末 别 龄 原 的报酬 行权 其他 数 股 权股 权数 股票 因 总额(万 价 关联 数 数 量 市价 元) 单位 领取 2005 年 5 月 20 梁从 董事 男 50 日～2008 年 5 0 0 0 是 友 长 月 20 日 副董 事 2005 年 5 月 20 李毓 长、 男 59 日～2008 年 5 0 0 17.8 否 坚 总经 月 20 日 理 2005 年 5 月 20 孙万 董事 男 50 日～2008 年 5 0 0 0 是 发 月 20 日 2005 年 5 月 20 彭维 董事 男 55 日～2008 年 5 0 0 0 是 德 月 20 日 2005 年 5 月 20 曲斌 董事 男 39 日～2008 年 5 0 0 0 是 月 20 日 2006 年 11 月 罗宇 董事 男 45 15 日～2008 年 0 0 0 是 星 5 月 20 日 2005 年 5 月 20 王崇 独立 男 59 日～2008 年 5 0 0 4 否 举 董事 月 20 日 二 级 2005 年 5 月 20 独立 市 凌焯 男 52 日～2008 年 5 5,000 0 4 否 董事 场 月 20 日 买 卖 2005 年 5 月 20 陈兴 独立 男 45 日～2008 年 5 0 0 4 否 述 董事 月 20 日 监事 2005 年 5 月 20 哈军 会主 男 59 日～2008 年 5 0 0 0 是 席 月 20 日 监事 2005 年 5 月 20 廖亚 会副 女 52 日～2008 年 5 0 0 0 是 主席 月 20 日 2005 年 5 月 20 周生 监事 男 54 日～2008 年 5 0 0 0 是 渠 月 20 日 2005 年 5 月 20 江志 监事 男 54 日～2008 年 5 0 0 0 是 勤 月 20 日 乔正 2005 年 5 月 20 监事 男 49 0 0 3 否 年 日～2008 年 5 第 5 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 月 20 日 2005 年 5 月 20 易生 监事 男 53 日～2008 年 5 0 0 4 否 明 月 20 日 2005 年 5 月 20 吕凤 监事 女 39 日～2008 年 5 0 0 3.3 否 彬 月 20 日 副总 2005 年 5 月 20 周小 经 男 52 日～2008 年 5 0 0 13.58 否 雄 理、 月 20 日 董秘 2005 年 5 月 20 谢助 财务 男 59 日～2008 年 5 0 0 13.58 否 华 总监 月 20 日 2005 年 5 月 20 副总 薛昆 男 54 日～2008 年 5 0 0 18 否 经理 月 20 日 2005 年 5 月 20 洪启 副总 男 50 日～2008 年 5 0 0 14.5 否 义 经理 月 20 日 2005 年 5 月 20 高冀 副总 女 37 日～2008 年 5 0 0 9.7 否 华 经理 月 20 日 合计 / / / / / / / / 公司全体董事、监事、高管人员持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况： 2007 年，公司在董事会的正确领导下，在所属企业及全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初制定 的生产经营目标，面对三峡工程升限改造、铁路网线改造提速、高速公路不断延升、百年不遇特枯水 位、特大暴风雨自然灾害等诸多不利因素，把握机遇，应对挑战，强化管理，克服重重困难，公司主 业经营保持稳定增长，证券投资收益大幅提高，总收入实现 4.15 亿元，比上年增长 31.69%，净利润 实现 5584.04 万元，比上年增长 57.83%。 报告期内公司主要生产指标完成情况： 项 目 实际完成 为年计划% 与去年相比±% 货物吞吐量（万吨） 1030.9 117.1 +35.5 装卸自然吨（万吨） 669.8 108.0 +17.7 出口客运量（万人次） 51.8 86.3 -12.7 集装箱吞吐量（TEU） 351454 106.5 +30.9 2、报告期内生产经营的主要特点： （1）公司的主要骨干货源由于地方码头和铁路的分流大幅下降。其中煤炭、化工、非金矿与去年 同期相比分别下降 29%、37%、62%。货源结构发生了较大变化。 第 6 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 （2）报告期内 1—4 月重庆市遭受罕见的百年不遇特枯水位，上半年三峡船闸仍实行单向通航造 成大量船舶、货物滞港，运输受阻，7 月份重庆地区遭受大面积的特大暴风雨自然灾害，造成库房垮 塌、料场被淹、道路交通中断，给港口的生产组织带来严峻考验。 针对以上不利因素，公司经营管理层针对不同的问题采取积极有效的应对措施。货源组织方面， 创新货源组织方式，提高服务质量，寻求新客户、新货源，确保货运总量的稳步增长。生产组织方面， 为确保船舶班期的准点发航，公司对船舶调度采取高度集中，统一指挥，统一调度，充分发挥寸滩、 九龙坡两个港区的特点，优势互补，对集装箱箱量进行分类调节，合理安排装卸作业码头；干散货疏 运方面，对船舶进行协调分流，利用九龙坡港区铁路对接快装快卸和江津港区的堆存优势，使港口货 物集疏有序，缓解了堆场紧张的矛盾，为年度目标的实现起到了重要保障。 3、报告期内公司财务状况经营成果分析(单位:元 币种:人民币) 增减幅度 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 （％） 营业收入 415,066,832.12 315,188,055.94 99,878,776.18 31.69 投资收益 33,453,485.03 3,842,957.73 29,610,527.30 770.51 管理费用 82,551,076.82 41,281,612.04 41,269,464.78 99.97 财务费用 44,296,421.82 10,287,384.63 34,009,037.19 330.59 归属于母公司股东的净利 55,840,395.47 35,380,897.81 20,459,497.66 57.83 润 经营活动产生的现金流量 118,076,733.43 39,277,961.21 78,798,772.22 200.62 净额 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 交易性金融资产 50,184,403.04 944,000.00 49,240,403.04 5216.14 在建工程 287,260,523.82 162,828,634.33 124,431,889.49 76.42 一年内到期的非流动负债 190,000,000.00 4,000,000.00 186,000,000.00 4650.00 所有者权益 941,065,113.00 826,635,205.02 114,429,907.98 13.84 总资产 2,104,783,880.39 1,884,093,239.72 220,690,640.67 11.71 变动情况说明： （1）营业收入增加主要是由于公司集装箱装卸等业务收入比上年同期大幅增长所致。 （2）投资收益本年数较上年数有较大增加，主要系公司本年股票投资收益增加所致。 （3）管理费用本年数较上年数有较大增加，主要系公司本年支付的职工工资、社会保险费、土地 使用税、无形资产摊销增加所致。 （4）财务费用本年数较上年数有较大增加，主要系公司之控股子公司重庆国际集装箱码头有限责 任公司一期工程已陆续于 2007 年度转固，其对应的借款利息本年全部费用化所致。 （5）归属于母公司股东的净利润增加主要是由于公司主营业务利润保持稳定，投资收益大幅度增 加。 （6）经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为公司之控股子公司重庆国际集装箱码头有限责 任公司经营业务增加。 （7）交易性金融资产增加主要是公司及其控股子公司投资的证券帐面浮动盈利增加。 （8）在建工程年末数较年初数有较大增加，主要系公司之控股子公司重庆国际集装箱码头有限责 任公司二期工程本年开工建设所致。 （9）一年内到期的非流动负债年末数较年初数有较大增加，主要系公司将于 2008 年内到期的长 期借款增加所致。 （10）所有者权益增加主要是由于由于分派现金股利数额小于当年实现的未分配利润。 。 第 7 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 （11）总资产增加主要是由于报告期重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程银行贷款增加以 及公司实现盈利。 4、对公司未来发展的展望 （1）公司面临的发展机遇 为全面贯彻落实胡锦涛总书记对重庆未来发展的“314”总体部署，重庆市提出了“一圈两翼”发 展战略，并制定出台了《充分发挥长江黄金水道作用，加快重庆长江上游航运中心建设的决定》。重 庆市政府推进“一城一港”建设的战略定位，为重庆内河航运良好、快速发展提供了重要保障。 （2）公司所处行业的发展趋势 尽管国际经济衰退对我国经济发展有一定影响，但“十一五”期间我国国民经济仍将保持稳定增 长趋势，随着重庆市周边地区经济的快速发展和城市化建设的推进，各种工业园区、物流园区的兴起， 内、外贸货物运输将持续稳步增长。公司以港口物流经营为主，是西部地区能源、内外贸物资和各种 生产原材料中转运输和水陆联运的主枢纽港，依托水运成本低、运输量大的优势，水运货物量将逐年 上升，特别是集装箱运输量预计仍将保持 30%左右的速度递增。 （3）公司面临的市场竞争格局 由于国民经济的持续高位增长，刺激长江内河港口、铁路、公路建设的提速，铁、水、公三家鼎 立争夺市场运量的格局还会持续相当长的时期，同时公司还要面对周边地方码头的同业竞争，竞争的 焦点是运输价格、运输时间、服务质量、揽货力度。 （4）公司各项业务的发展规划 公司控股子公司重庆国际集装箱码头公司寸滩港区一期集装箱码头及滚装汽车码头已投入正常生 产运行，九龙坡港区通过对设备、设施的技术改造，产能已得到提升，两港区集装箱箱源协调组织有 序。寸滩港区二期建设已经启动，将于 2011 年投产，届时码头通过能力将新增集装箱吞吐量 42 万 TEU/ 年、件杂货 80 万吨/年、滚装汽车 15 万辆/年；长寿港区化危品码头建设进展顺利，将在 2008 年投入 试运行，江津港区根据货源结构变化新增重件、集装箱作业线已经开建，2008 年底可投入运行。 （5）新年度经营计划 2008 年公司主要生产经营目标：货物吞吐量 1195 万吨，与 2007 年实际完成数相比增长 15.9%； 货物装卸自然吨 773 万吨，与 2007 年实际完成数相比增长 15.4%；集装箱吞吐量 460000TEU，与 2007 年实际完成数相比增长 30.9%；客运量 50 万人次与 2007 年实际数相比持平，主营业务收入实现 48000 万元，与 2007 年实际完成数相比增长 15%以上。 5、对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施 由于美元疲软、人民币持续升值，进出口关税的调整，以及国外经济有较长时期调整，将对外贸 出口集装箱量有一定影响，国家加大对宏观经济调控的力度，社会物资运量的增长将会减弱，铁、水、 公争夺货源将会加剧，同时，燃油价格及劳动力成本等投入的大幅提高，直接影响公司的实际盈利。 公司实际控制人重庆港务物流集团有限公司将继续支持重庆港九股份有限公司发展以“集装箱、大件、 仓储”为品牌的港口主营业务，并将在合适的时机，将其所属的港埠经营业务集中交由公司统一管理 经营，形成一张网、一票制、一体化、一站式的统分结合的经营方式，提升和优化公司的核心竞争力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 装卸 增加 0.94 个百分 247,694,353.89 100,352,152.99 59.49 46.40 43.10 业务 点 客货 35,964,363.43 29,327,199.65 18.45 30.25 14.35 增加 11.33 个百分 第 8 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 运输 点 业务 商品 增加 0.58 个百分 销售 123,525,409.96 121,932,782.72 1.29 20.39 19.69 点 业务 其他 增加 17.92 个百分 4,036,350.64 2,495,862.00 38.17 -31.86 -47.17 业务 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 市内 232,054,682.60 8.47 市外 73,280,426.09 122.91 合计 415,066,832.12 35.94 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 1、募集资金使用情况 公司于 2000 年通过首次发行募集资金 51,591.61 万元，已累计使用 48,377.33 万元，其中本年度 使用 956.39 万元，尚未使用 3214.28 万元，尚未使用募集资金存入银行。 2、募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 是否变 实际投入金 是否符合计 是否符合预 拟投入金额 预计收益 称 更项目 额 划进度 计收益 收购客运总 16,010.73 否 15,941.00 1,900 是 否 站 九二期工程 21,630.00 否 19,207.28 1,800 是 是 重件码头 6,600.00 否 5,878.17 800 否 是 合计 44,240.73 / 41,026.45 4,500 / / 关于募集资金项目未达到预期收益的说明： 2000 年 7 月，公司在首次募集资金时，预计收购重庆港客运总站后，公司每年可以“新增业务收 入近 4000 万元，利润近 1900 万元”。但是从 2001 年起，受国家西部大开发政策影响, 重庆地区公路 建设突飞猛进，由重庆至上海的长江沿江高速公路陆续贯通；新规划的铁路运输线如达万铁路、渝怀 铁路先后完工；长江上游水路客运市场出现重大转变，水路客运大量分流，公司客运业务受上述因素 冲击巨大,逐步进入低谷。 关于募集资金项目未达到预期进度的说明： 2000 年 7 月，公司在首次募集资金时，预计九龙坡港区重件码头于 2001 年完工，而实际上 2003 年 11 月公司才完成重件码头工程验收工作。未按进度要求完成的原因：由于重件码头所涉及的“进港 大件公路”出资问题上与当地政府意见不一致，因此影响工程所需要的设备设施的进场，进而影响该 项目的工程进度。2002 年底公司就此事与有关单位达成一致意见，使重件码头进入正常施工。 3、募集资金变更项目情况 第 9 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 对应原承 变更后的 变更后项目 实际投入金 诺项目名 是否符合计划进度 是否符合预计收益 项目名称 拟投入金额 额 称 九龙坡港 区集装箱 补充流动 7,446.27 7,446.27 是 是 码头改扩 资金 建 合计 / 7,446.27 / / 2004 年 5 月 18 日，公司召开 2003 年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议 案》，同意将募集资金中原用于补充流动资金的 7446.27 万元变更为用于九龙坡港区集装箱码头改扩 建。该事项已于 2004 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。截至报告期末，实际 投入 7,446.27 万元人民币，该工程完成预算的 100% 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 重庆国际集装箱码头有限责任公司增资 8,700.00 已经完成 南山东启房地产项目 280.00 在建 江津港区重件码头工程 1,302.9 在建 合计 10,282.9 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计事务所审计，公司 2007 年度实现净利润为 55,935,229.02 元。根据本公司章程和 《公司法》的规定,将净利润按 10%提取法定盈余公积金 5,593,522.90 元,加按新会计准则调整后的年 初未分配利润 65,342,514.41 元，减去 2007 年度已分配的 2006 年度现金股利 22,839,096.00 元，本 年度实际可供股东分配利润为 92,845,124.53 元。 为回报广大投资者，公司拟以 2007 年末股本 228,390,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税），剩余 70,006,028.53 元结转下年度分配。 本年度不送红股也不进行公积金转增股本。此利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 第 10 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 联方 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 名称 日） 完毕 （是 或 否） 重庆集海 2006 年 3 月 连带责任 2006 年 3 月 10 日～ 航运有限 3,000 否 否 10 日 担保 2009 年 3 月 9 日 责任公司 报告期内担保发生额合计 2,000 报告期末担保余额合计 2,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 15,000 报告期末对子公司担保余额合计 15,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 17,000 担保总额占公司净资产的比例 21.30 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 10,000.00 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 10,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 第 11 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 √适用 □不适用 本报告期内，公司没有发生新的委托理财事项。 本报告期内通过参与大鹏证券破产债权分配收回资金 576.1728 万元。`截止报告期末，逾期未收 回的委托理财本金累计 4478.9872 万元人民币。 公司已对逾期未收回的委托理财本金余额全额计提了坏账准备,并仍将对上述债权依法追讨。 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司原非流通股东重庆港务（集团）有限责任公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：自获得流 通权之日起 5 年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于 5 元/股。在 12 个月的法定禁售期满后，其 所持有本公司股份至少在 24 个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生重大变化、国资管理部门 对本公司持股安排不发生变化的情况下，如通过交易所挂牌交易出售所持股份，自获得流通权之日起 5 年内，出售后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的 34%。 完全按承诺履行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期没有发生新的诉讼仲裁事项,以前年度的诉讼案件进展如下: 2003 年 8 月 20 日，重庆港九波顿发展有限责任公司(本公司控股 95%,以下简称"港九波顿公司")将 1000 万元资金委托广东证券投资国债。期间，港九波顿公司收回部份资金，尚有余额 668 万元未能收 回。 港九波顿公司就上述资金的归还问题向重庆市第一中级人民法院(下称：人民法院)提起诉讼。人 民法院已经受理并于 2005 年 11 月 7 日开庭审理。同时，应港九波顿公司的请求，人民法院已经对广 东证券相应价值的财产采取了保全措施。（该诉讼事项公司已于 2005 年 9 月 1 日在《中国证券报》、 《上海证券报》公告）。 2005 年 11 月 22 日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关于对以 广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、 暂缓执行的通知》的规定，裁定中止本案的诉讼。 2）2004 年 1 月 16 日，重庆久久物流有限责任公司(本公司控股 52%,以下简称"久久物流公司")将 800 万元资金委托广东证券投资国债。期间，久久物流公司收回部份资金，尚有余额 616.969387 万元 未能收回。久久物流公司就上述资金的归还问题向重庆市第一中级人民法院(下称：人民法院)提起诉 讼。人民法院已经受理并决定于 2005 年 11 月 7 日开庭审理。同时，应久久物流公司的请求，人民法 院已经对广东证券相应价值的财产采取了保全措施。（该诉讼事项公司已于 2005 年 9 月 1 日在《中国 第 12 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 证券报》、《上海证券报》公告）2005 年 11 月 22 日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关 于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂 缓审理、暂缓执行的通知》的规定，裁定中止本案的诉讼。 最新进展：广州市中级人民法院 2007 年 10 月 31 日裁定受理广东证券股份有限公司破产清算案, 港九波顿公司和久久物流公司将依法参与广东证券破产财产的分配。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 占期末 序 券 证券代 初始投资金 持有数 期末账面值 证券总 报告期损益 证券简称 号 品 码 额（元） 量（股） （元） 投资比 （元） 种 例（％） 1 A 股 600790 轻纺城 10,396,905.79 744,400 10,265,276.00 20.46 -131,629.79 2 A 股 600028 中国石化 9,221,078.03 385,500 9,032,265.00 18.00 -188,813.03 3 A 股 601998 中信银行 7,492,500.00 750,000 7,612,500.00 15.17 120,000.00 4 A 股 600078 澄星股份 5,696,492.50 576,860 6,737,724.80 13.43 1,041,232.30 5 A 股 601857 中国石油 4,905,550.00 130,000 4,024,800.00 8.02 -880,750.00 6 A 股 600108 亚盛集团 3,291,600.00 400,000 3,256,000.00 6.49 -35,600.00 7 A 股 600839 四川长虹 2,323,720.00 280,000 2,416,400.00 4.82 92,680.00 8 A 股 600110 中科英华 2,285,690.14 126,114 2,171,683.08 4.33 -114,007.06 9 A 股 600064 南京高科 938,783.34 31,653 1,035,686.16 2.06 96,902.82 10 A 股 600661 交大南洋 447,975.00 36,200 412,318.00 0.82 -35,657.00 期末持有的其他证券投资 1,394,850.00 - 3,219,750.00 6.42 1,824,900.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 31,426,810.91 合计 48,395,144.80 - 50,184,403.04 100% 33,216,069.15 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 第 13 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 重天健审[2008]106 号 重庆港九股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”），包括 2007 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表， 2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权 益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 重庆港九财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了重庆港九 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：张凯、倪意 重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼 2008 年 3 月 12 日 第 14 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 重庆港九股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 365,246,107.79 405,759,169.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 50,184,403.04 944,000.00 应收票据 七、3 5,382,494.00 39,777,167.40 应收账款 七、4 40,656,088.37 23,098,357.67 预付款项 七、5 82,962,837.87 99,758,203.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、4 7,007,712.42 19,296,411.50 买入返售金融资产 存货 七、6 8,328,028.99 6,619,642.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、7 流动资产合计 559,767,672.48 595,252,951.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 七、9 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 73,486,193.33 69,437,545.04 投资性房地产 固定资产 七、8 920,302,298.27 788,262,423.51 在建工程 七、9 287,260,523.82 162,828,634.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、10 258,451,763.14 264,099,529.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、11 370,200.00 740,400.00 递延所得税资产 七、12 5,145,229.35 3,471,754.93 其他非流动资产 非流动资产合计 1,545,016,207.91 1,288,840,287.74 资产总计 2,104,783,880.39 1,884,093,239.72 第 15 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 七、14 180,000,000.00 198,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 七、15 交易性金融负债 七、15 应付票据 七、16 应付账款 七、15 47,896,227.64 46,632,580.62 预收款项 七、15 21,049,067.53 6,228,670.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 七、15 应付职工薪酬 七、16 2,339,429.46 7,098,202.56 应交税费 七、17 6,124,655.68 2,978,620.25 应付利息 应付股利 其他应付款 七、15 17,908,695.47 94,519,960.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七、18 190,000,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 465,318,075.78 359,458,034.70 非流动负债： 长期借款 七、19 698,000,000.00 698,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 七、12 400,691.61 其他非流动负债 非流动负债合计 698,400,691.61 698,000,000.00 负债合计 1,163,718,767.39 1,057,458,034.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、20 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 七、21 441,966,237.05 441,966,075.12 减：库存股 盈余公积 七、22 55,583,184.38 49,989,661.48 一般风险准备 未分配利润 七、23 72,112,071.11 44,704,294.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 798,052,452.54 765,050,991.14 少数股东权益 143,012,660.46 61,584,213.88 所有者权益合计 941,065,113.00 826,635,205.02 负债和所有者权益总计 2,104,783,880.39 1,884,093,239.72 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 第 16 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 重庆港九股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 221,766,267.98 293,384,125.85 交易性金融资产 27,576,301.96 207,680.00 应收票据 2,518,994.00 34,289,103.31 应收账款 18,351,004.71 10,856,522.62 预付款项 3,763,588.00 108,638.00 应收利息 应收股利 490,000.00 490,000.00 其他应收款 28,178,221.89 29,053,430.71 存货 1,744,018.44 1,136,368.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 304,388,396.98 369,525,868.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 328,640,231.87 256,591,149.58 投资性房地产 固定资产 439,799,839.05 401,363,077.25 在建工程 5,700,973.07 35,331,884.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,512,721.53 59,016,835.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 370,200.00 740,400.00 递延所得税资产 1,091,674.27 1,067,198.08 其他非流动资产 非流动资产合计 833,115,639.79 754,110,544.77 资产总计 1,137,504,036.77 1,123,636,413.44 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 110,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 749,827.24 368,030.26 预收款项 6,993,433.78 6,226,570.60 应付职工薪酬 1,998,608.19 6,753,435.80 第 17 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 3,033,597.07 2,610,756.05 应付利息 应付股利 其他应付款 10,838,905.73 7,042,225.34 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 163,614,372.01 133,001,018.05 非流动负债： 长期借款 155,000,000.00 205,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 158,136.35 其他非流动负债 非流动负债合计 155,158,136.35 205,000,000.00 负债合计 318,772,508.36 338,001,018.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 441,912,259.50 441,912,259.50 减：库存股 盈余公积 55,583,184.38 49,989,661.48 未分配利润 92,845,124.53 65,342,514.41 所有者权益（或股东权益）合计 818,731,528.41 785,635,395.39 负债和所有者权益（或股东权益） 1,137,504,036.77 1,123,636,413.44 总计 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 重庆港九股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七、24 415,066,832.12 315,188,055.94 其中：营业收入 七、24 415,066,832.12 315,188,055.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 391,764,779.30 279,456,878.61 其中：营业成本 256,618,941.18 208,613,937.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、25 9,859,128.95 6,705,841.45 第 18 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 销售费用 管理费用 82,551,076.82 41,281,612.04 财务费用 七、26 44,296,421.82 10,287,384.63 资产减值损失 七、27 -1,560,789.47 12,568,103.44 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七、28 1,789,258.24 投资收益（损失以“－”号填列） 七、29 33,453,485.03 3,842,957.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,605,853.29 -4,307,421.05 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,544,796.09 39,574,135.06 加：营业外收入 七、30 2,416,165.01 956,504.04 减：营业外支出 七、31 935,990.34 225,591.02 其中：非流动资产处置损失 838,058.41 5,982.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,024,970.76 40,305,048.08 减：所得税费用 七、32 8,438,882.54 9,043,584.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,586,088.22 31,261,463.14 归属于母公司所有者的净利润 55,840,395.47 35,380,897.81 少数股东损益 -4,254,307.25 -4,119,434.67 六、每股收益： （一）基本每股收益 七、33 0.24 0.15 （二）稀释每股收益 七、33 0.24 0.15 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 重庆港九股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、3 212,737,213.68 190,131,248.03 减：营业成本 八、3 94,660,975.18 89,060,129.95 营业税金及附加 7,125,600.31 6,079,157.68 销售费用 管理费用 59,564,198.37 35,584,620.61 财务费用 14,294,723.83 7,454,590.92 资产减值损失 -1,216,790.77 3,866,635.55 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,054,242.30 投资收益（损失以“－”号填列） 八、4 25,693,733.23 6,836,143.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,605,853.29 1,827,210.83 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,056,482.29 54,922,256.71 加：营业外收入 1,125,336.11 930,858.04 减：营业外支出 902,575.78 147,170.86 其中：非流动资产处置净损失 836,522.78 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,279,242.62 55,705,943.89 减：所得税费用 9,344,013.60 8,494,927.13 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,935,229.02 47,211,016.76 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 第 19 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 重庆港九股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 389,913,333.26 290,069,386.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 74,402.85 收到其他与经营活动有关的现金 70,750,828.51 34,390,051.65 经营活动现金流入小计 460,664,161.77 324,533,840.50 购买商品、接受劳务支付的现金 171,565,207.53 144,330,845.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 93,776,335.66 65,827,652.10 支付的各项税费 24,270,673.64 18,112,930.74 支付其他与经营活动有关的现金 52,975,211.51 56,984,450.54 经营活动现金流出小计 342,587,428.34 285,255,879.29 经营活动产生的现金流量净额 118,076,733.43 39,277,961.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 84,063,125.06 121,914,904.07 取得投资收益收到的现金 44,102,661.02 6,182,901.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 597,648.00 362,814.74 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,306,976.62 46,245,057.87 投资活动现金流入小计 132,070,410.70 174,705,678.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 327,653,928.06 49,181,659.87 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 135,740,120.01 107,429,281.19 投资活动现金流出小计 463,394,048.07 156,610,941.06 投资活动产生的现金流量净额 -331,323,637.37 18,094,737.44 第 20 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 87,000,000.00 12,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 87,000,000.00 12,000,000.00 取得借款收到的现金 360,000,000.00 318,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 447,000,000.00 330,000,000.00 偿还债务支付的现金 192,000,000.00 73,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,562,758.24 41,651,679.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 703,400.00 筹资活动现金流出小计 274,266,158.24 114,651,679.51 筹资活动产生的现金流量净额 172,733,841.76 215,348,320.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -40,513,062.18 272,721,019.14 加：期初现金及现金等价物余额 405,634,169.97 132,913,150.83 六、期末现金及现金等价物余额 365,121,107.79 405,634,169.97 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 重庆港九股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 189,894,156.44 165,192,971.13 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 71,394,501.40 63,487,084.59 经营活动现金流入小计 261,288,657.84 228,680,055.72 购买商品、接受劳务支付的现金 40,527,160.41 35,218,667.01 支付给职工以及为职工支付的现金 79,470,589.11 61,038,524.18 支付的各项税费 19,334,414.18 16,435,876.82 支付其他与经营活动有关的现金 45,412,491.78 58,323,026.42 经营活动现金流出小计 184,744,655.48 171,016,094.43 经营活动产生的现金流量净额 76,544,002.36 57,663,961.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 83,565,353.79 38,041,905.08 取得投资收益收到的现金 30,038,793.72 3,068,543.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 597,168.00 289,619.54 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,315,642.08 2,682,969.91 投资活动现金流入小计 116,516,957.59 44,083,037.89 第 21 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 34,887,070.72 22,635,237.14 的现金 投资支付的现金 170,369,263.60 117,046,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 205,256,334.32 139,681,737.14 投资活动产生的现金流量净额 -88,739,376.73 -95,598,699.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 315,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 315,000,000.00 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,422,483.50 33,950,232.01 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 139,422,483.50 103,950,232.01 筹资活动产生的现金流量净额 -59,422,483.50 211,049,767.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -71,617,857.87 173,115,030.03 加：期初现金及现金等价物余额 293,384,125.85 120,269,095.82 六、期末现金及现金等价物余额 221,766,267.98 293,384,125.85 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 第 22 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位: 重庆港九股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上年年末余额 228,390,960.00 446,817,586.58 47,755,377.46 44,734,847.39 60,43 加：会计政策变更 -4,851,511.46 2,234,284.02 -30,552.85 1,15 前期差错更正 二、本年年初余额 228,390,960.00 441,966,075.12 49,989,661.48 44,704,294.54 61,58 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 161.93 5,593,522.90 27,407,776.57 81,42 填列） （一）净利润 55,840,395.47 -4,25 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 161.93 -9 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 161.93 -9 上述（一）和（二）小计 161.93 55,840,395.47 -4,35 （三）所有者投入和减少资本 85,77 1．所有者投入资本 78,40 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 7,37 （四）利润分配 5,593,522.90 -28,432,618.90 1．提取盈余公积 5,593,522.90 -5,593,522.90 第 1 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -22,839,096.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 228,390,960.00 441,966,237.05 55,583,184.38 72,112,071.11 143,01 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或股 风 其 少数股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上年年末余额 228,390,960.00 447,076,086.58 44,309,647.98 37,020,007.76 4,74 加：会计政策变更 958,911.82 -136,413.35 前期差错更正 二、本年年初余额 228,390,960.00 447,076,086.58 45,268,559.80 36,883,594.41 4,74 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 -5,110,011.46 4,721,101.68 7,820,700.13 56,84 填列） （一）净利润 35,380,897.81 -4,11 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -5,110,011.46 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 -5,110,011.46 上述（一）和（二）小计 -5,110,011.46 35,380,897.81 -4,11 第 2 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所有者投入和减少资本 60,95 1．所有者投入资本 67,20 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -6,24 （四）利润分配 4,721,101.68 -27,560,197.68 1．提取盈余公积 4,721,101.68 -4,721,101.68 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -22,839,096.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 228,390,960.00 441,966,075.12 49,989,661.48 44,704,294.54 61,58 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 重庆港九股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 本) 一、上年年末余额 228,390,960.00 447,158,225.92 47,755,377.46 45,233 加：会计政策变更 -5,245,966.42 2,234,284.02 20,108 前期差错更正 二、本年年初余额 228,390,960.00 441,912,259.50 49,989,661.48 65,342 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 5,593,522.90 27,502 （一）净利润 55,935 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 第 3 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 55,935 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,593,522.90 -28,432 1．提取盈余公积 5,593,522.90 -5,593 2．对所有者（或股东）的分配 -22,839 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 228,390,960.00 441,912,259.50 55,583,184.38 92,845 上年同期金额 项目 实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 本) 一、上年年末余额 228,390,960.00 447,416,725.92 44,309,647.98 37,061 加：会计政策变更 -394,454.96 958,911.82 8,630 前期差错更正 二、本年年初余额 228,390,960.00 447,022,270.96 45,268,559.80 45,691 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -5,110,011.46 4,721,101.68 19,650 （一）净利润 47,211 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -5,110,011.46 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 第 4 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -5,110,011.46 上述（一）和（二）小计 -5,110,011.46 47,211 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,721,101.68 -27,560 1．提取盈余公积 4,721,101.68 -4,721 2．对所有者（或股东）的分配 -22,839 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 228,390,960.00 441,912,259.50 49,989,661.48 65,342 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机 第 5 页 共 28 页 重庆港九股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算 在首次执行日 2007 年 1 月 1 日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行了追溯 调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 1 页 共 28 页