皖维高新(600063)2007年年度报告摘要

安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长杨克中先生，主管会计工作负责人副总会计师吴霖先生及会计机构负责人财务 部副部长罗伟先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 皖维高新 股票代码 600063 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 邮政编码 238002 公司国际互联网网址 http://www.wwgf.com.cn 电子信箱 zqb@wwgf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴尚义 王军 联系地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 安徽省巢湖市皖维路 56 号 电话 0565-2317280 0565-2317294 传真 0565-2317447 0565-2317447 电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 26.84 1,299,286,072.37 利润总额 106,451,609.55 73,018,197.07 45.79 36,354,873.94 归属于上市公司股东的净利润 80,641,941.92 43,715,918.02 84.47 20,339,948.96 归属于上市公司股东的扣除非经 80,389,699.68 48,144,964.28 66.97 23,609,554.87 常性损益的净利润 第 1 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 182,578,570.58 240,942,465.06 -24.22 185,822,820.60 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41 135.05 2,082,064,840.71 所有者权益（或股东权益） 2,738,453,245.76 600,310,861.37 356.17 643,888,972.14 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.344 0.179 92.18 0.080 稀释每股收益 0.344 0.179 92.18 0.080 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.197 74.11 0.093 全面摊薄净资产收益率 2.94 7.28 减少 4.34 个百分点 3.16 加权平均净资产收益率 4.89 6.87 减少 1.98 个百分点 3.16 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.94 8.02 3.67 减少 5.08 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 4.87 7.56 3.67 减少 2.69 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.744 1.062 -29.94 0.735 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 11.16 2.61 327.59 2.51 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 218,243.19 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,154,200.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -792,944.81 所得税影响 -191,234.47 少数股东非经常性损益 -136,021.67 合计 252,242.24 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 0 2,534,113,923.29 合计 2,534,113,923.29 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 比例 数量 发行新股 金 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 转 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 94,226,100 41.53 -11,344,305 -11,344,305 82,881,795 33.78 3、其他内资持股 18,500,000 18,500,000 18,500,000 7.54 其中： 境内法人持股 18,500,000 18,500,000 18,500,000 7.54 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 94,226,100 41.53 18,500,000 -11,344,305 7,155,695 101,381,795 41.32 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 132,660,000 58.47 11,344,305 11,344,305 144,004,305 58.68 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 132,660,000 58.47 11,344,305 11,344,305 144,004,305 58.68 股份合计 三、股份总数 226,886,100 100.00 18,500,000 0 18,500,000 245,386,100 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 日期 皖维集团在股权分置改革 方案中承诺其所持有的本 公司非流通股份自获得上 市流通权之日起，12 个月 安徽皖维 内不上市交易或转让，其 2009 年 4 集团有限 94,226,100 11,344,305 82,881,795 后 12 个月和 24 个月内可 月 13 日 责任公司 通过上海证券交易所出售 的股份数量占本公司股份 总数的比例不超过 5%和 10%，限售期满后，其所持 第 3 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 有的股份可以全部上市流 通。 根据《上市公司证券发行 管理办法》的有关规定， 江苏瑞华 本公司非公开发行的股份 2008 年 7 投资发展 0 5,000,000 5,000,000 自发行结束之日起 12 个月 月 21 日 有限公司 内不得转让，锁定期满后 将安排在上海证券交易所 上市流通。 红塔证券 2008 年 7 股份有限 0 3,000,000 3,000,000 同上 月 21 日 公司 江苏开元 国际集团 轻工业品 2008 年 7 0 3,000,000 3,000,000 同上 进出口股 月 21 日 份有限公 司 安徽恒生 经济发展 2008 年 7 0 2,000,000 2,000,000 同上 集团有限 月 21 日 公司 深圳润鹏 2008 年 7 投资有限 0 2,000,000 2,000,000 同上 月 21 日 公司 东吴证券 2008 年 7 0 2,000,000 2,000,000 同上 有限公司 月 21 日 深圳鑫泽 园投资发 2008 年 7 0 1,500,000 1,500,000 同上 展有限公 月 21 日 司 合计 94,226,100 11,344,305 18,500,000 101,381,795 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,626 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 安徽皖维集团有限责任公司 国有法人 38.3991 94,226,100 82,881,795 质押 6,000,000 江苏瑞华投资发展有限公司 其他 2.0376 5,000,000 5,000,000 未知 江苏开元国际集团轻工业品进出 其他 1.2226 3,000,000 3,000,000 未知 口股份有限公司 红塔证券股份有限公司 其他 1.2226 3,000,000 3,000,000 未知 赵一波 其他 1.0674 2,619,200 0 未知 中国工商银行－申万巴黎新经济 其他 1.0234 2,511,175 0 未知 混合型证券投资基金 国信证券有限责任公司 其他 0.8476 2,080,000 0 未知 东方证券股份有限公司 其他 0.8150 2,000,008 0 未知 第 4 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 安徽恒生经济发展集团有限公司 其他 0.8150 2,000,000 2,000,000 未知 东吴证券有限责任公司 其他 0.8150 2,000,000 2,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赵一波 2,619,200 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,511,175 人民币普通股 国信证券有限责任公司 2,080,000 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,000,008 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 1,999,966 人民币普通股 张皓琰 1,896,000 人民币普通股 张玉富 1,850,000 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1,180,781 人民币普通股 北京德和投资有限公司 1,083,298 人民币普通股 国元证券－农行－国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划 988,782 人民币普通股 上述前十名无限售条件流通股股东均为社会公众股东， 本公司未知其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行 动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：安徽皖维集团有限责任公司 法人代表：杨克中 注册资本：178,916,600 元 成立日期：2002 年 9 月 12 日 主要经营业务或管理活动：化学纤维、纺织面料的生产、销售，资本运作，货物运输，港口经营，高 新技术产品的研制开发、生产销售，化工产品（不含危险化学品）、建材制品销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 第 5 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内 报告期被授予的股权激励情况 是否在股 年初 年末 从公司领 性 年 任期起止日 变动 东单位或 姓名 职务 持股 持股 取的税前 可行 已行 行 别 龄 期 原因 期末股 其他关联 数 数 报酬总额 权股 权数 权 票市价 单位领取 (万元) 数 量 价 2006 年 7 月 杨克中 董事长 男 60 29 日～2009 6,633 6,633 48.42 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 二级 汤华章 副董事长 男 58 29 日～2009 5,306 3,980 市场 33.89 否 年 7 月 29 日 卖出 2006 年 7 月 董事、 盛炜临 男 57 29 日～2009 5,306 5,306 42.61 否 总经理 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 二级 季学勇 董事 男 52 29 日～2009 2,654 1,994 市场 / 是 年 7 月 29 日 卖出 2006 年 7 月 董事、副总经 吴福胜 男 42 29 日～2009 0 0 33.89 否 理 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 董事、副总会 吴 霖 男 42 29 日～2009 0 0 12.85 否 计师 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 赵惠芳 独立董事 女 56 29 日～2009 0 0 2.6 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 徐洪耀 独立董事 男 44 29 日～2009 0 0 2.6 否 年 7 月 29 日 2007 年 9 月 潘 平 独立董事 男 46 5 日～2009 0 0 0.87 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 二级 钱道璋 监事会主席 男 57 29 日～2009 5,041 3,781 市场 / 是 年 7 月 29 日 卖出 2006 年 7 月 李良平 监事 男 42 29 日～2009 0 0 2.41 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 二级 监事（职工推 许巨生 男 46 29 日～2009 4,245 3,185 市场 2.48 否 选） 年 7 月 29 日 卖出 2006 年 7 月 李 泰 副总经理 男 55 29 日～2009 2,654 2,654 36.32 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 李康荣 副总经理 男 55 29 日～2009 0 0 33.89 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 王松苗 副总经理 男 43 29 日～2009 0 0 31.07 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 冯加芳 总工程师 男 54 29 日～2009 0 0 17.62 否 年 7 月 29 日 第 6 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 2006 年 7 月 张正和 总经理助理 男 42 29 日～2009 0 0 7.06 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 汪成美 副总工程师 男 54 29 日～2009 0 0 8.61 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 张 凯 副总工程师 男 55 29 日～2009 0 0 8.52 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 吴尚义 董事会秘书 男 42 29 日～2009 0 0 8.70 否 年 7 月 29 日 2006 年 7 月 高 新 独立董事 男 41 29 日～2007 0 0 1.73 否 年 7 月 21 日 31,83 27,53 合计 / / / / / 336.14 / / / 9 3 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年度，公司围绕生产经营中心,突出科学发展观，通过强化内部管理、降低生产消耗、调整 产品结构、开拓新的市场，充分利用公司的规模优势、技术优势、品种优势和质量优势，积极参与国 内外市场竞争，较好地完成了年度经营目标，实现了良好的经营业绩，在公司发展的道路上迈出了新 的步伐。同时，公司顺利地完成了非公开发行股票工作，募集资金净额 23,191.50 万元；随着参股公 司国元证券成功上市，公司整体实力得到显著增强，综合竞争能力和抗风险能力得到有效提升。 1、报告期内主要经营成果分析： 2007 年度，公司累计实现主营业务收入 181,841.76 万元，比上年同期增加 38,477.77 万元，增 长幅度为 26.84%。累计实现营业利润 8,780.36 万元，同比增长 29.62%；累计实现归属于母公司净利 润 8,064.19 万元，同比增长 84.47%。 单位：元 项 目 2007 年度 2006 年度 增减额 增减比例 营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 384,777,738.52 26.84% 营业利润 87,803,598.59 67,739,823.21 20,063,775.38 29.62% 归属于母公司股东的净利润 80,641,941.92 43,715,918.02 36,926,023.90 84.47% （1）营业收入增长的原因分析： 报告期，主产品聚乙烯醇累计实现销售收入 93,908.86 万元，同比增加 16,495.13 万元，同比增长 21.31%；主产品聚乙烯醇高强高模纤维累计实现营业收入 25,695.67 万元，同比增长 16.67%；水泥、 熟料产品报告期累计实现营业收入 36,397.49 万元，同比增长 8.31%；聚酯切片报告期累计实现营业 收入 19,571.19 万元。主产品营业收入增长的主要原因是部分产品产量增加和价格上升。 （2）营业利润增长的主要原因分析： 报告期，随着原材料价格及煤、电等能源价格的逐步上涨，报告期营业成本同比增加 32,793.79 万元，增长 26.90%；公司实施“三项制度”改革，职工工资性收入增加以及按政策规定调增了职工养 老保险、住房公积金等缴费基数，管理费用同比增加 2,418.72 万元，增长 46.93%；但由于主营产品 盈利能力增强，扣除上述因素后，仍增加营业利润 2,006.38 万元； （3）归属母公司的净利润增长主要原因分析： ①报告期营业利润增长使归属于母公司净利润增长； ②报告期，营业外收入同比增长 67.89%，主要系报告期收回的水泥资源综合利用退（免）增值 税款 1,806.85 万元，同比增加 847.70 万元； 第 7 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 ③报告期公司根据巢湖市地方税务局巢地税征管函[2007]7 号《关于安徽皖维高新材料股份有限 公司购置国产设备抵免企业所得税的批复》，抵免企业所得税 1,556.75 万元。 2、公司主营业务及其经营状况分析： （1）主营业务分产品和分行业构成情况： 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 营业收入比 营业成本比 毛利率 上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%) 聚乙烯醇 939,088,572.89 739,573,253.82 21.25 21.31% 18.66% 1.76 PVA 超短纤 256,956,707.26 219,033,096.44 14.76 16.67% 17.50% -0.60 水泥、熟料 363,974,920.44 332,070,927.60 8.77 8.31% 5.53% 2.40 聚酯切片 195,711,857.45 196,430,622.69 -0.37 1247.23% 1183.90% 4.95 分行业 化工行业 1,188,832,225.72 990,703,656.21 16.67 42.04% 45.49% -1.98 化纤行业 256,956,707.26 219,033,096.44 14.76 16.67% 17.50% -0.60 建材行业 363,974,920.44 332,070,927.60 8.77 8.31% 5.53% 2.40 （2）主营业务分地区情况表： 地区 营业收入 营业收入比上年增减 国内 1,486,030,348.05 33.19% 国外 332,387,285.87 4.56% （3）主要供应商、客户情况： 前五名供应商采购金额合计 751,472,201.01 占采购总额比重 58.18% 前五名客户销售金额合计 498,036,115.89 占销售总额的比重 27.46% 3、报告期内公司资产构成同比发生重大变化分析 资 产项目 2007 年 2006 年 占总资产 金 额 占总资产 金 额 占总资产 比例增减 比例 比例 可供出售金融资产子 2,534,113,923.29 54.22% - 0.00% 54.22% 长期股权投资 10,000,000.00 0.21% 110,000,000.00 5.53% -5.32% 固定资产 1,306,736,343.72 27.96% 1,362,729,529.85 68.53% -40.57% 短期借款 768,000,000.00 16.43% 724,300,000.00 36.42% -19.99% 一年内到期的非流动负债 74,000,000.00 1.58% 222,000,000.00 11.16% -9.58% 长期借款 197,387,800.00 4.22% 139,000,000.00 6.99% -2.77% 递延所得税负债 608,528,480.82 13.02% 0.00% 13.02% 股 本 245,386,100.00 5.25% 226,886,100.00 11.41% -6.16% 资本公积 2,317,202,795.18 49.58% 278,202,352.71 13.99% 35.59% ①截止报告期末，公司可供出售金融资产增加 253,411.39 万元，占总资产比例同比增长 54.22%， 系报告期内公司参股公司——国元证券股份有限公司实现上市，持有国元证券的股权，由原“长期股 权投资”转入“可供出售金融资产”科目核算，根据企业会计准则第 1 号解释的相关规定，此项金融 资产按照公允价值计价。期末公允价值系依据根据 2007 年 12 月 28 日（年末最后一个交易日）的证券 市场收盘价确定，增加总资产 243,411.39 万元，增加资本公积，同时使固定资产总额占期末总资产的 比例同比下降 40.57%。 ②报告期末，公司短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款占总资产的比例同比均有不同 程度降低，主要系报告期银行借款同比减少及资产规模扩大； 第 8 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 ③报告期末，递延所得税负债增加 60,852.85 万元，占资产的比例同比增加 13.02%，主要系持有 国元证券的股权账面价值大于计税基础形成的，递延到以后期间的应缴纳的所得税； ④报告期末，公司总股本增加 1850 万股，系由于公司报告期实施定向增发，新增普通股 1850 万 股，募集资金净额 23,191.50 万元，增加资本公积 21,341.50 万元。 4、报告期公司费用同比发生重大变动分析： 项 目 2007 年度 2006 年度 变动金额 同比增减 销售费用 26,088,301.62 27,771,113.59 -1,682,811.97 -6.06% 管理费用 75,729,501.04 51,542,262.67 24,187,238.37 46.93% 财务费用 66,588,420.83 65,198,332.72 1,390,088.11 2.13% 所得税费用 25,308,861.67 24,415,284.97 893,576.70 3.66% ①报告期，管理费用同比增加 2,418.72 万元，增长 46.93%，主要系由于报告期公司实施“三项 制度”改革，职工工资性收入增加以及按政策规定调增了职工养老保险、住房公积金等缴费基数； ②报告期，净利润同比增长 84.47%，所得税费用同比仅增加 3.66%，主要系利润总额增加及经巢 湖市地方税务局核准抵免的企业所得税。 5、报告期公司现金流量同比发生变动分析： 项目 2007 年度 2006 年度 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 182,578,570.58 240,942,465.06 -58,363,894.48 投资活动产生的现金流量净额 -82,238,824.54 -35,739,054.43 -46,499,770.11 筹资活动产生的现金流量净额 111,946,726.02 -149,492,864.62 261,439,590.64 ①报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少 5,836.39 万元，主要系报告期经营性应付款项 同比减少； ②报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 4,649.98 万元，主要系由于 2006 年度，控股 子公司——安徽大维新材有限责任公司收回华安证券委托理财款 2800 万元，以及公司转让江苏久吾高 科技股份有限公司，收回投资净额 1920 万元所致； ③报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 26,143.96 万元，主要系报告期公司成功实施 定向增发，累计募集资金净额 23,191.50 万元。 6、报告期，公司设备利用情况、订单获取情况、产品销售或积压情况，主要技术人员变动情况等 相关与公司经营的重要信息进行讨论与分析： ①报告期，公司聚乙烯醇和高强高模聚乙烯醇纤维产品仍处于供不应求的状况，价格稳步提升， 根据公司签订的 2008 年度意向性销售合同分析，均已达到或超出公司的生产能力，目前公司正全力以 赴，各主产品设备均满负荷生产，最大限度满足国内、外市场需求。 ②报告期内，公司主要生产技术及人员未发生重大变化。 7、控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析： 公司控股子公司——安徽大维新材有限责任公司，成立于 2001 年 7 月，注册资本 3200 万元，其 中皖维高新持有 57.59%，法定代表人杨克中。 大维公司主要产品为高品质的高强高模聚乙烯醇纤维系列产品，年设计生产能力 6000 吨，产品全 部出口。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,280.28 万元，净资产 3,854.86 万元，2007 年 度累计实现营业收入 11,532.98 万元，实现净利润 118.09 万元。 8、公司技术创新、安全环保、节能减排情况 ①公司自主创新情况 公司一直以来，始终坚持走自主创之路，促进企业可持续发展，以产业化为目标，不断将科技成 果转化为系列化高新技术产品。公司 1999 年被安徽省发展改革委员会认定为高新技术企业，同时被安 徽省科学技术委员授予“省级技术中心”称号，具有较强的技术开发和科研创新能力。公司自成立以 第 9 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 来，相继完成了多项新产品、新技术的研究开发及改进工作，包括高强高模聚乙烯醇纤维生产技术、 高性能、多品种的聚乙烯醇生产技术等，在国内同行业处于领先水平，并已实现产业化。同时公司建 立了以科技创新推动产业发展、以产业发展支撑科技创新的自主创新平台，造就了一支团结协作、求 真务实、勇于创新的技术团队，形成完整的产、学、研一体化格局，为公司持续发展奠定了坚实的基 础。 ②公司安全环保情况 报告期，公司高度重视安全生产和环境保护工作。首先以制度为抓手，先后制后定了《安全生产 工作方针、工作目标》《安全生产应急预案》《安全环保考核办法》等一系列规章、制度，有效的防 范和杜绝了安全环保事件的发生；其次，公司实行安全生产目标管理，层层签订《安全生产目标管理 责任书》，提高各级领导和全体员工的安全意识。第三，以突出“排查隐患，综合治理”这条主线， 围绕“查隐患、找死角、反违章、保安全”为主要内容，组织开展“春节、元旦、五.一、十一、冬季” 专项安全检查，围绕“1.24，7.24”安全活动日，开展安全消防演练，提高全体员工的安全意识。2007 年度，公司安全生产方面累计投入资金 200 多万元。 环境保护方面，公司定期召开环保高层例会，并成立由公司董事长为组长，各分管领导和各单位 行政负责人参加的环保领导小组，形成上下三级联动的监控网络，按照“分点处理、循环利用、综合 整治、达标排放”的原则开展环保工作。公司首先在思想认识上，突出全员环保意识的提高；在制定 环保措施时，重点突出对环保遗漏点的排查；在环保设施、制度运行上，突出环保责任的考核，为公 司全面、协调、可持续发展创造条件。2007 年度，公司在确定大修方案时，按照节能减排工作的需要， 增加环保整治的内容，对所有生产设施和生产区域以及生产工艺、操作规程、管理制度进行了全面的 梳理排查，将可能产生环保问题的硬件缺陷或不合理布局进行了彻底的更新或改造，累计投资达 600 多万元。 ③公司节能减排情况 作为全国实施节能减排行动的千家企业之一，公司始终坚持发展与节能减排同步，创新与消化吸 收并举的方针，按照“减量化、再利用、资源化”的要求，切实转变经济发展方式，大力发展循环经 济，完善生产过程中的循环链，加大余热余能、工业废水、固态废弃物的回收利用，实现资源优化配 置、产品梯次开发、能源梯度利用，努力推动企业全面、协调与可持续发展。报告期，公司先后制定 了《节能减排经济责任制考核细则》、《能源计量管理考核办法》《节能减排目标奖惩办法》等一系 列管理制度，并加以层层落实，收到良好效果。2007 年度，公司万元产值综合能耗、单位产品综合能 耗均有明显下降。 对公司未来的发展展望 1、公司 2008 年度生产经营计划 2008 年度，公司工作总体思路是：全面落实科学发展观，以生产经营为中心，突出安全、环保和 节能减排，加强管理，优化结构，抓好投资项目建设，实现优质、高效、低耗，巩固和发展公司在同 行业中领先水平，促进公司又好又快发展。力争全年实现营业收入 21 亿元，投资收益以外的经营性净 利润 1.2 亿元的经营目标。 2、资金需求、使用计划及资金来源 公司下一步的发展计划将根据国家有关节能减排的要求，按照循环经济的发展思路，围绕 PVA 和 高强高模 PVA 纤维两大主业，完善生产过程中的循环链，加大余热余能、工业废水和固体废弃物的回 收利用，以产品梯次开发、能源梯度利用为目标，考虑实施环保深度治理项目（包括水环境治理、废 气脱硫、烟尘除尘等）、安全综合整治项目、PVA 及高强高模 PVA 纤维扩产等工程项目。资金来源上 公司将首先充分利用现有银行信贷融资额度及各种融资工具，包括融资租赁、银行融资券等，以项目 为依托，着力推进项目融资；同时通过强化自身规范运作，充分利用现有各项资源，加大资本市场融 资力度，积极运用证券市场增发、配股、债券等多种融资工具，筹措充足资金，确保公司项目投入。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 第 10 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资 875.29 金总额 (含发行费用 858.8 万元) 募集资金总额 24,050 已累计使用募集资金 875.29 总额 (含发行费用 858.8 万元) 是否变更项 实际投 是否符合计 产生收 承诺项目 拟投入金额 预计收益 目 入金额 划进度 益情况 醋酸甲酯深加工技 否 23,420.94 16.79 是 术改造项目 合计 / 23,420.94 16.79 / 未达到计划进度和预计收益的说 1、尚未完工 明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分具体 项目) 尚未使用的募集资金用途及去向 1、专户存储 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 皖维信息化项目 16,560,026.00 90% PVA 节能改造项目 3,197,125.00 完工 年产 100 万吨石灰石机械化 9,884,597.11 26.03% 开采技改项目 日产 6000 吨水泥熟料项目 7,798,800.00 完工 PVA 技改项目 35,212,388.79 完工 零星项目 3,850,873.33 合计 76,503,810.23 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 董事会拟定：1、以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 24,538.61 万股为基数年度，向全体股东按每 10 股送红股 3 股并派发现金红利 0.5 元（含税）进行分配，共计分配利润 85,885,135.00 元，剩余未分 配利润 29,402,650.17 元转入下期。2、以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 24,538.61 万股为基数年度， 向全体股东按 10：2 的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积 49,077,220 元。上述方案实施后, 第 11 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司总股本将由 245,386,100 股增加到 368,079,150 股。本预案需提请公司 2007 年度股东大会审议通 过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 控股股东皖维集团在本公司股权分置改革方案中承诺其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日 起，12 个月内不上市交易或转让，其后 12 个月内和 24 个月内可通过上海证券交易所交易系统出售的 股份数量占本公司股份总数的比例不超过 5%和 10%，限售期满后，皖维集团所持有本公司的有限售条 件的流通股可全部上市流通。 2007 年 4 月 7 日，本公司在《上海证券报》上刊登了《安徽皖维高新材料股份有限公司有限售条件的 流通股上市公告》。2007 年 4 月 13 日，皖维集团所持有本公司有限售条件的流通股 11,344,305 股上 市流通，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关上市流通手续，。报告期内皖维 集团未出售其所持有本公司的无限售条件流通股。 第 12 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证 报告期 股 报告 证券代 券 初始投资金 占该公司股 所有者 会计核 份 期末账面值 期损 码 简 额 权比例（％） 权益变 算科目 来 益 称 动 源 国 可供出 元 000728 100,000,000 4.51 2,534,113,923.29 售金融 证 资产 券 合计 100,000,000 - 2,534,113,923.29 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告 报告期所 所持对象 初始投资金 持有 占该公司 会计核 股份 期末账面值 期损 有者权益 名称 额 数量 股权比例 算科目 来源 益 变动 国元信托 长期股 有限责任 10,000,000 0.62 10,000,000 权投资 公司 合计 10,000,000 － 10,000,000 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年 度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 13 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 华普审字[2008]第 252 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2007 年度的合并利润表和利润表，合并现金流量表和 现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺、张婕、朱艳 安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层 2008 年 3 月 14 日 第 14 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六-1 334,034,718.62 121,748,246.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六-2 71,800,711.61 7,464,255.33 应收账款 六-3 134,860,158.02 122,523,130.23 预付款项 六-4 62,203,053.09 55,143,812.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六-5 20,784,801.72 17,624,692.27 买入返售金融资产 存货 六-6 141,390,313.44 158,685,638.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六-7 780,961.74 863,909.55 流动资产合计 765,854,718.24 484,053,684.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 六-8 2,534,113,923.29 0 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六-9 10,000,000.00 110,000,000.00 投资性房地产 固定资产 六-10 1,306,736,343.72 1,362,729,529.85 在建工程 六-11 41,517,043.86 13,212,464.20 工程物资 六-12 2,546,836.34 3,186,369.75 固定资产清理 109,788.68 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六-13 5,956,293.55 7,447,021.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 六-14 450,900.00 571,140.00 递延所得税资产 六-15 6,710,217.65 7,350,060.24 其他非流动资产 非流动资产合计 3,908,141,347.09 1,504,496,585.63 资产总计 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41 第 15 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 六-17 768,000,000.00 724,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六-18 40,000,000.00 57,000,000.00 应付账款 六-19 114,353,902.23 112,455,958.07 预收款项 六-20 29,462,926.01 25,111,178.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六-21 29,408,364.92 30,516,056.03 应交税费 六-22 37,840,217.40 23,726,000.10 应付利息 六-23 1,260,000.00 126,415.00 应付股利 六-24 863,890.00 其他应付款 六-25 12,249,563.39 25,905,333.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 六-26 74,000,000.00 222,000,000.00 其他流动负债 六-27 1,978,111.90 6,297,730.30 流动负债合计 1,108,553,085.85 1,228,302,562.10 非流动负债： 长期借款 六-28 197,387,800.00 139,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 六-29 608,528,480.82 其他非流动负债 六-30 4,725,000.00 非流动负债合计 810,641,280.82 139,000,000.00 负债合计 1,919,194,366.67 1,367,302,562.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六-31 245,386,100.00 226,886,100.00 资本公积 六-32 2,317,202,795.18 278,202,352.71 减：库存股 盈余公积 六-33 60,576,565.41 52,512,371.22 一般风险准备 未分配利润 六-34 115,287,785.17 42,710,037.44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,738,453,245.76 600,310,861.37 少数股东权益 六-35 16,348,452.90 20,936,846.94 所有者权益合计 2,754,801,698.66 621,247,708.31 负债和所有者权益总计 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41 公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟 第 16 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 328,370,593.06 113,134,017.70 交易性金融资产 应收票据 71,800,711.61 7,464,255.33 应收账款 七-1 108,702,362.47 102,542,995.49 预付款项 62,203,053.09 55,143,812.07 应收利息 应收股利 917,806.00 其他应收款 七-2 20,653,295.16 16,157,198.33 存货 137,265,823.79 149,269,444.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 780,961.74 862,263.75 流动资产合计 729,776,800.92 445,491,793.41 非流动资产： 可供出售金融资产 2,534,113,923.29 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七-3 29,454,871.58 129,454,871.58 投资性房地产 固定资产 1,262,766,742.75 1,315,400,348.61 在建工程 41,517,043.86 13,212,464.20 工程物资 2,546,836.34 3,181,434.15 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,007,118.55 1,418,026.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 450,900.00 571,140.00 递延所得税资产 6,710,217.65 7,043,707.94 其他非流动资产 非流动资产合计 3,878,567,654.02 1,470,281,993.07 资产总计 4,608,344,454.94 1,915,773,786.48 流动负债： 短期借款 713,000,000.00 669,300,000.00 交易性金融负债 应付票据 40,000,000.00 57,000,000.00 应付账款 113,163,090.19 111,748,503.34 预收款项 57,159,269.62 59,977,568.20 应付职工薪酬 29,323,745.50 30,441,509.64 第 17 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 40,330,319.88 24,093,085.00 应付利息 1,260,000.00 应付股利 其他应付款 11,780,647.07 25,382,448.07 一年内到期的非流动负债 54,000,000.00 222,000,000.00 其他流动负债 1,978,111.90 5,495,804.99 流动负债合计 1,061,995,184.16 1,205,438,919.24 非流动负债： 长期借款 197,387,800.00 119,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 608,528,480.82 其他非流动负债 4,725,000.00 非流动负债合计 810,641,280.82 119,000,000.00 负债合计 1,872,636,464.98 1,324,438,919.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 245,386,100.00 226,886,100.00 资本公积 2,316,811,886.14 277,811,443.67 减：库存股 盈余公积 60,799,379.14 52,112,111.12 未分配利润 112,710,624.68 34,525,212.45 所有者权益（或股东权益）合计 2,735,707,989.96 591,334,867.24 负债和所有者权益（或股东权益） 4,608,344,454.94 1,915,773,786.48 总计 公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟 第 18 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 六-36 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 其中：营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 六-37 1,730,614,035.33 1,363,920,199.67 其中：营业成本 六-37 1,546,945,726.43 1,219,007,815.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六-38 12,164,032.00 8,896,371.79 销售费用 六-39 26,088,301.62 27,771,113.59 管理费用 六-40 75,729,501.04 51,542,262.67 财务费用 六-41 66,588,420.83 65,198,332.72 资产减值损失 六-42 3,098,053.41 -8,495,696.21 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六-43 -1,979,872.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,803,598.59 67,739,823.21 加：营业外收入 六-44 19,508,220.19 11,619,683.80 减：营业外支出 六-45 860,209.23 6,341,309.94 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,451,609.55 73,018,197.07 减：所得税费用 六-46 25,308,861.67 24,415,284.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,142,747.88 48,602,912.10 归属于母公司所有者的净利润 80,641,941.92 43,715,918.02 少数股东损益 500,805.96 4,886,994.08 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.344 0.179 （二）稀释每股收益 0.344 0.179 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟 第 19 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 七-4 1,794,186,741.53 1,386,757,938.89 减：营业成本 七-5 1,527,113,766.03 1,196,124,794.53 营业税金及附加 11,720,602.40 8,363,055.11 销售费用 25,138,585.83 22,408,653.65 管理费用 79,343,656.69 47,279,041.40 财务费用 61,632,517.71 59,898,275.68 资产减值损失 3,098,053.41 -497,160.67 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七-6 6,910,800.00 3,330,769.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,050,359.46 56,512,049.02 加：营业外收入 19,029,020.19 10,796,262.36 减：营业外支出 859,709.23 6,335,147.86 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,219,670.42 60,973,163.52 减：所得税费用 24,346,990.17 18,457,433.40 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,872,680.25 42,515,730.12 公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,000,180,584.56 1,603,103,087.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 23,525,503.11 17,368,932.16 收到其他与经营活动有关的现金 六-48 5,400,000.00 8,095,047.00 第 20 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 2,029,106,087.67 1,628,567,066.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,585,496,910.57 1,176,106,000.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 100,198,197.71 71,788,331.30 支付的各项税费 106,280,284.02 97,507,511.21 支付其他与经营活动有关的现金 六-49 54,552,124.79 42,222,758.24 经营活动现金流出小计 1,846,527,517.09 1,387,624,601.50 经营活动产生的现金流量净额 182,578,570.58 240,942,465.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 28,825,930.56 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 306,000.00 130,293.54 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,203,014.01 收到其他与投资活动有关的现金 六-50 3,076,526.49 1,574,778.33 投资活动现金流入小计 3,382,526.49 49,734,016.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 85,621,351.03 85,473,070.87 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 85,621,351.03 85,473,070.87 投资活动产生的现金流量净额 -82,238,824.54 -35,739,054.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 232,285,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,142,359,047.09 965,342,401.36 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,374,644,047.09 965,342,401.36 偿还债务支付的现金 1,188,271,247.09 1,046,842,705.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,036,073.98 67,992,560.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六-51 390,000.00 筹资活动现金流出小计 1,262,697,321.07 1,114,835,265.98 筹资活动产生的现金流量净额 111,946,726.02 -149,492,864.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 212,286,472.06 55,710,546.01 加：期初现金及现金等价物余额 121,748,246.56 66,037,700.55 六、期末现金及现金等价物余额 六-53 334,034,718.62 121,748,246.56 公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟 第 21 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,976,586,306.28 1,596,834,505.80 收到的税费返还 20,173,789.95 8,768,210.35 收到其他与经营活动有关的现金 5,400,000.00 8,095,047.00 经营活动现金流入小计 2,002,160,096.23 1,613,697,763.15 购买商品、接受劳务支付的现金 1,580,065,868.07 1,153,072,740.54 支付给职工以及为职工支付的现金 96,555,351.31 65,419,234.61 支付的各项税费 103,444,100.18 85,071,183.51 支付其他与经营活动有关的现金 53,985,412.14 37,603,453.82 经营活动现金流出小计 1,834,050,731.70 1,341,166,612.48 经营活动产生的现金流量净额 168,109,364.53 272,531,150.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 825,930.56 取得投资收益收到的现金 7,828,654.00 3,448,173.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 306,000.00 130,293.54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,322,608.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,864,491.77 1,475,344.73 投资活动现金流入小计 10,999,145.77 28,202,350.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,324,135.46 84,782,143.86 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 85,324,135.46 84,782,143.86 投资活动产生的现金流量净额 -74,324,989.69 -56,579,793.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 232,285,000.00 取得借款收到的现金 1,087,359,047.09 883,342,401.36 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,319,644,047.09 883,342,401.36 偿还债务支付的现金 1,133,271,247.09 981,842,705.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,530,599.48 62,106,024.24 支付其他与筹资活动有关的现金 390,000.00 筹资活动现金流出小计 1,198,191,846.57 1,043,948,729.25 筹资活动产生的现金流量净额 121,452,200.52 -160,606,327.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 215,236,575.36 55,345,029.25 加：期初现金及现金等价物余额 113,134,017.70 57,788,988.45 六、期末现金及现金等价物余额 328,370,593.06 113,134,017.70 公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟 第 22 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 226,886,100.00 275,691,096.15 59,049,474.29 53,239,432.80 23,622,288.17 638,488,391.41 余额 加：会 计政策 2,511,256.56 -6,537,103.07 -10,529,395.36 -2,685,441.23 -17,240,683.10 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 226,886,100.00 278,202,352.71 52,512,371.22 42,710,037.44 20,936,846.94 621,247,708.31 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 18,500,000.00 2,039,000,442.47 8,064,194.19 72,577,747.73 -4,588,394.04 2,133,553,990.35 少以 “－” 号填 列） （一） 80,641,941.92 500,805.96 81,142,747.88 净利润 （二） 直接计 入所有 2,039,000,442.47 2,039,000,442.47 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 1,825,585,442.47 1,825,585,442.47 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 第 23 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 213,415,000.00 213,415,000.00 上述 （一） 2,039,000,442.47 80,641,941.92 500,805.96 2,120,143,190.35 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 18,500,000.00 18,500,000.00 减少资 本 1．所有 者投入 18,500,000.00 18,500,000.00 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 8,064,194.19 -8,064,194.19 -5,089,200.00 -5,089,200.00 配 1．提取 盈余公 8,064,194.19 -8,064,194.19 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -5,089,200.00 -5,089,200.00 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 第 24 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 245,386,100.00 2,317,202,795.18 60,576,565.41 115,287,785.17 16,348,452.90 2,754,801,698.66 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 252,900,000.00 336,152,342.13 54,039,803.26 15,901,178.29 31,710,276.40 690,703,600.08 余额 加：会 计政策 2,511,256.56 -5,080,141.03 -12,535,467.07 -624,788.48 -15,729,140.02 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 252,900,000.00 338,663,598.69 48,959,662.23 3,365,711.22 31,085,487.92 674,974,460.06 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 -26,013,900.00 -60,461,245.98 3,552,708.99 39,344,326.22 -10,148,640.98 -53,726,751.75 少以 “－” 号填 列） （一） 43,715,918.02 4,886,994.08 48,602,912.10 净利润 （二） 直接计 入所有 -818,882.81 -12,215,370.06 -13,034,252.87 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 第 25 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 -818,882.81 -12,215,370.06 -13,034,252.87 上述 （一） -818,882.81 43,715,918.02 -7,328,375.98 35,568,659.23 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 -26,013,900.00 -60,461,245.98 -86,475,145.98 减少资 本 1．所有 者投入 -26,013,900.00 -26,013,900.00 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 -60,461,245.98 -60,461,245.98 （四） 利润分 4,371,591.80 -4,371,591.80 -2,820,265.00 -2,820,265.00 配 1．提取 盈余公 4,371,591.80 -4,371,591.80 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -2,820,265.00 -2,820,265.00 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 第 26 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 226,886,100.00 278,202,352.71 52,512,371.22 42,710,037.44 20,936,846.94 621,247,708.31 余额 公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年 226,886,100.00 275,691,096.15 55,968,238.88 56,320,668.21 614,866,103.24 年末余额 加：会计 2,120,347.52 -3,856,127.76 -21,795,455.76 -23,531,236.00 政策变更 前期差错 更正 二、本年 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 34,525,212.45 591,334,867.24 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 18,500,000.00 2,039,000,442.47 8,687,268.02 78,185,412.23 2,144,373,122.72 少以“－” 号填列） （一）净 86,872,680.25 86,872,680.25 利润 （二）直 接计入所 有者权益 2,039,000,442.47 2,039,000,442.47 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 1,825,585,442.47 1,825,585,442.47 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 第 27 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 213,415,000.00 213,415,000.00 上述（一） 和（二） 2,039,000,442.47 86,872,680.25 2,125,873,122.72 小计 （三）所 有者投入 18,500,000.00 18,500,000.00 和减少资 本 1．所有者 18,500,000.00 18,500,000.00 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 8,687,268.02 -8,687,268.02 润分配 1．提取盈 8,687,268.02 -8,687,268.02 余公积 2．对所有 者（或股 东）的分 配 3．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 245,386,100.00 2,316,811,886.14 60,799,379.14 112,710,624.68 2,735,707,989.96 期末余额 第 28 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 252,900,000.00 336,152,342.13 51,733,446.33 18,207,535.22 658,993,323.68 余额 加：会计政策 2,120,347.52 -3,872,908.22 -21,946,479.88 -23,699,040.58 变更 前期差错更正 二、本年年初 252,900,000.00 338,272,689.65 47,860,538.11 -3,738,944.66 635,294,283.10 余额 三、本年增减 变动金额（减 -26,013,900.00 -60,461,245.98 4,251,573.01 38,264,157.11 -43,959,415.86 少以“－”号 填列） （一）净利润 42,515,730.12 42,515,730.12 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 42,515,730.12 42,515,730.12 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 -26,013,900.00 -60,461,245.98 -86,475,145.98 本 1．所有者投入 -26,013,900.00 -26,013,900.00 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 -60,461,245.98 -60,461,245.98 （四）利润分 4,251,573.01 -4,251,573.01 配 1．提取盈余公 4,251,573.01 -4,251,573.01 积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 第 29 页 共 30 页 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年度报告摘要 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 34,525,212.45 591,334,867.24 余额 公司法定代表人:杨克中 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表法 本公司对子公司投资从权益法核算变更为成本法核算 企业内退职工应比照辞退福利处理 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 根据安徽省国资委皖国资函[2007]547 号文，关于“C41 高强高模聚乙烯醇纤维高新技术成果的无形资 产权益应归属于安徽皖维集团有限责任公司和安徽皖维高新技术股份有限公司的批复”， 本公司对安 徽大维新材有限责任公司出资数额和比例进行了相应调整，由原来 51.85%的投资比例调整至 57.59%， 并于 2007 年 11 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站予以公告。 第 30 页 共 30 页