建摩Ｂ(200054)2007年年度报告摘要

重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000054 证券简称：建 摩Ｂ 公告编号：2008-003 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王锟 因公出差 孙伟 郝琳 因公出差 许明月 孙芳城 因公出差 孟卫东 1.4 大信会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人余国华、主管会计工作负责人滕峰及会计机构负责人（会计主管人员）成福凯声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 建 摩Ｂ、建 摩Ｂ 股票代码 000054、200054 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号 注册地址的邮政编码 400050 办公地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号 办公地址的邮政编码 400050 公司国际互联网网址 http://www.jianshe.com.cn 电子信箱 cqjsmc@jianshe.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 虞文飚 联系地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号 电话 (023)68676987 传真 (023)68676987 1 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 电子信箱 cqjsmc@jianshe.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,371,223,273.1 营业收入 2,638,758,238.61 2,385,717,149.55 2,385,717,149.55 10.61% 2,371,223,273.19 9 利润总额 14,765,905.57 30,571,606.54 29,210,398.23 -49.45% 17,566,552.40 17,566,552.40 归属于上市公司 12,058,202.61 31,224,704.36 31,197,258.65 -61.35% 20,515,448.59 20,515,448.59 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 7,586,541.87 23,750,049.68 23,722,603.97 -68.02% 5,683,594.97 5,683,594.97 常性损益的净利 润 经营活动产生的 103,685,351.40 104,159,355.28 104,159,355.28 -0.46% 412,182,348.94 412,182,348.94 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,681,168,727.7 总资产 2,533,816,533.43 2,195,573,142.47 2,202,134,234.34 15.06% 2,681,168,727.74 4 所有者权益（或股 282,099,276.35 272,141,132.63 269,841,073.74 4.54% 240,716,428.27 240,716,428.27 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.03 0.05 0.07 -57.14% 0.04 0.04 稀释每股收益 0.03 0.05 0.07 -57.14% 0.04 0.04 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.02 0.05 0.05 -60.00% 0.012 0.012 收益 全面摊薄净资产 4.27% 11.47% 11.56% -7.29% 8.52% 8.52% 收益率 加权平均净资产 4.37% 12.18% 12.28% -7.91% 9.12% 9.12% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 2.69% 8.73% 8.79% -6.10% 2.36% 2.36% 资产收益率 扣除非经常性损 2.75% 9.26% 9.34% -6.59% 2.53% 2.53% 2 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 益后的加权平均 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.22 0.22 0.22 0.00% 0.86 0.86 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 0.59 0.57 0.57 3.51% 0.50 0.50 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置收益 4,769,525.87 计入当期损益的政府补助 742,860.00 营业外收入中的其他项目 4,602,795.47 其他 3.00 非流动资产处置损失 -1,446,804.92 营业外支出中的其他项目 -4,196,718.68 合计 4,471,660.74 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 SST 闽东 1,352,400.00 1,352,400.00 0.00 0.00 合计 1,352,400.00 1,352,400.00 0.00 0.00 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 357,500,000 74.87% 0 0 0 0 0 357,500,000 74.87% 1、发起人股份 357,500,000 74.87% 0 0 0 0 0 357,500,000 74.87% 其中：国家持有股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内法人持有股 357,500,000 74.87% 0 0 0 -10,875,000 -10,875,000 346,625,000 72.59% 份 3 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境外法人持有股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0 10,875,000 10,875,000 10,875,000 2.28% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 120,000,000 25.13% 0 0 0 0 0 120,000,000 25.13% 1、人民币普通股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、境内上市的外资 120,000,000 25.13% 0 0 0 0 0 120,000,000 25.13% 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 477,500,000 100.00% 0 0 0 0 0 477,500,000 100.00% 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,077 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国南方工业集团公司 国有法人 71.13% 339,625,000 339,625,000 0 顾作成 境内自然人 1.86% 8,875,000 8,875,000 0 境内非国有法 洋浦新宇峰投资有限公司 1.46% 7,000,000 7,000,000 0 人 冯永辉 境内自然人 0.42% 2,000,000 2,000,000 0 HARUHIKO SUZUKI 铃木 境内自然人 0.23% 1,085,000 0 未知 晴彦 蒲远莉 境内自然人 0.12% 555,111 0 未知 董鹏学 境内自然人 0.12% 553,900 0 未知 金明飞 境内自然人 0.11% 540,003 0 未知 徐晓 境内自然人 0.09% 410,000 0 未知 贾伟英 境内自然人 0.08% 395,000 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 HARUHIKO SUZUKI 铃木晴彦 1,085,000 境内上市外资股 蒲远莉 555,111 境内上市外资股 董鹏学 553,900 境内上市外资股 金明飞 540,003 境内上市外资股 徐晓 410,000 境内上市外资股 贾伟英 395,000 境内上市外资股 LIM CHINA MASTER FD SPC LTD-CHN 370,760 境内上市外资股 INDEX SEGREGATED PORTFOLIO 杨洋 370,600 境内上市外资股 蔡祖建 350,000 境内上市外资股 4 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 徐少凌 347,900 境内上市外资股 前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 上述股东关联关系或一致行 管理办法》规定的一致行动人；外资股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中国南方工业集团公司(以下简称“南方集团”)，成立于 1999 年 6 月 29 日，公司注册资本 1,264,521 万元，法 定代表人徐斌，企业类型为全民所有制企业，主要经营范围：国有资产投资、经营管理；光学产品、电子与光电子产品、夜 视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、金属与非金属材料 及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、货物的仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览； 种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口贸易。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2008 年 2006 年 05 余国华 董事长 男 43 05 月 01 0 0 11.03 0 0 0.00 4.30 否 月 01 日 日 蔡韬 董事 男 50 2007 年 11 2008 年 0 0 11.03 0 0 0.00 4.30 否 5 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 月 01 日 05 月 01 日 2008 年 2007 年 11 滕峰 董事 男 36 05 月 01 0 0 7.26 0 0 0.00 4.30 否 月 01 日 日 2008 年 2007 年 11 孙伟 董事 男 42 05 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 4.30 是 月 01 日 日 2008 年 2007 年 11 乔瑞明 董事 男 47 05 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 4.30 是 月 01 日 日 2008 年 2007 年 11 王锟 董事 男 33 05 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 4.30 是 月 01 日 日 2008 年 2007 年 04 郝琳 董事 男 45 05 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 4.30 是 月 01 日 日 2008 年 独立董 2005 年 05 孙芳城 男 45 05 月 01 0 0 2.00 0 0 0.00 4.30 否 事 月 01 日 日 2008 年 独立董 2005 年 05 孟卫东 男 44 05 月 01 0 0 2.00 0 0 0.00 4.30 否 事 月 01 日 日 2008 年 独立董 2005 年 05 许明月 男 45 05 月 01 0 0 2.00 0 0 0.00 4.30 否 事 月 01 日 日 2008 年 独立董 2005 年 05 祝志勇 男 43 05 月 01 0 0 2.00 0 0 0.00 4.30 否 事 月 01 日 日 2008 年 2007 年 11 陈凤珍 监事 女 52 05 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 4.30 是 月 01 日 日 2008 年 2006 年 03 成福凯 监事 男 42 05 月 01 0 0 5.02 0 0 0.00 4.30 否 月 01 日 日 2008 年 2005 年 05 吴长林 监事 男 52 05 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 4.30 是 月 01 日 日 2008 年 2007 年 11 彭毅 监事 男 55 05 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 4.30 是 月 01 日 日 2008 年 副总经 2007 年 11 车连夫 男 45 05 月 01 0 0 9.96 0 0 0.00 4.30 否 理 月 01 日 日 2008 年 副总经 2007 年 11 潘亚非 男 39 05 月 01 0 0 9.96 0 0 0.00 4.30 否 理 月 01 日 日 2008 年 副总经 2007 年 11 文洪 男 42 05 月 01 0 0 9.36 0 0 0.00 4.30 否 理 月 01 日 日 副总经 2007 年 11 2008 年 于江 男 37 0 0 6.67 0 0 0.00 4.30 否 理 月 01 日 05 月 01 6 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 2008 年 董事会 2007 年 04 虞文飚 男 42 05 月 01 0 0 7.26 0 0 0.00 4.30 否 秘书 月 01 日 日 合计 - - - - - 0 0 - 85.55 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、总体经营情况 2007 年，公司大力推进项目管理和“五芯”战略，形成以雅马哈技术为平台的产品谱系和自主开发体系。进一步规范了财务 管理，严格实行资金集中管理，加强了全面预算和成本管理，降低了采购成本、自制成本等多项费用。 ⑴ 摩托车方面： 生产制造上，推进精益生产，加大了 JPS 生产管理项目的推进力度，产品专业化程度显著提高，单一品种生产能力显著提升。 加强了产品质量管理，推进了“新车注册免检”项目，完善了品质标准和技术条件，强化过程控制，产品质量得到有效提升。 建设牌两轮摩托车荣获“中国名牌产品”称号。本年度，公司生产摩托车 159.31 万辆，同比增长 16.02%，其中：本部为 66.69 万辆, 同比增长 36.77%。 销售上，按照以零售终端为中心，做透每一个县级市场，做透每一个战略产品的思想，加大了网络建设和市场管理的力度， 推行大客户管理，网点质量得到提升；加强了星级店建设，提升了终端形象；举办了“走进建设，走进雅马哈”工业旅游系 列活动，提高了建设摩托的知名度。实现摩托车销售 159.87 万辆，同比增长 16.53%，其中： 本部为 67.34 万辆, 同比增长 40.00%。 ⑵ 车用空调压缩机方面：实施“大客户管理带动区域管理”的营销管理模式；促进产品结构和市场结构调整。开发了 4 种轿 车平台多接口安装方式的压缩机，突破了旋叶式压缩机不能满足各种特殊安装和接口方式的技术瓶颈，正式进入批量生产阶 段。本年度，公司生产车用空调压缩机 63.86 万台，同比增长 2.27%。全年销售车用空调压缩机 62.13 万台，同比增长 3.50%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 摩托车行业 263,876.00 234,568.00 11.11% 10.61% 12.19% -11.44% 主营业务分产品情况 摩托车及零部件 231,519.00 205,676.00 11.16% 14.46% 16.99% -16.54% 车用空调压缩器 29,190.00 27,888.00 4.46% 2.40% -1.40% 497.66% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 21,685.00 30.47% 华东地区 26,115.00 -0.52% 中南地区 29,663.00 194.13% 西南地区 102,375.00 0.78% 东北地区 13,660.00 6.99% 西北地区 9,686.00 -5.58% 7 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 国内销售合计 203,184.00 14.43% 亚洲 23,243.00 11.56% 欧洲、大洋州 5,061.00 -4.58% 美洲 7,850.00 -8.36% 非洲 21,371.00 15.47% 国外销售合计 57,525.00 8.11% 合 计 260,709.00 12.97% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司累计未分配利润为负 本报告期公司利润用于弥补以前年度亏损 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 2007 年 08 月 27 环松工业 新时代股权 0.00 0.00 0.00 否 协议定价 是 是 日 佛山俊杰金属 南模股权 2007 年 12 月 18 0.00 0.00 0.00 否 协议定价 是 是 8 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 材料公司 日 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对公司业务连续性、管理层稳定性、财务状况和经营成果无重大影响。` 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 12,987.25 报告期末对子公司担保余额合计 16,487.25 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 16,487.25 担保总额占公司净资产的比例 58.44% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 16,487.25 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 2,214.75 上述三项担保金额合计 16,487.25 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 建设工业 15,705.00 0.06% 10,769.00 0.05% 重庆建雅 38,386.00 0.15% 11,471.00 0.05% 长安汽车 5,513.00 0.02% 0.00 0.00% 建兴机械 2,516.00 0.01% 6,251.00 0.03% 建设储运 85.00 0.00% 1,074.00 0.00% 平山泰凯 0.00 0.00% 2,040.00 0.01% 建设工贸 0.00 0.00% 165.00 0.00% 合计 62,205.00 0.24% 31,770.00 0.14% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 62,205.00 万元 9 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 建设工业 12,255.00 0.00 12,255.00 0.00 合计 12,255.00 0.00 12,255.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 12,255.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本年度公司新增诉讼及仲裁事项。 ⑴ 富邦航运（深圳）有限公司重庆分公司因水路货物运输合同纠纷，于 2007 年 5 月 17 日向武汉海事法院起诉，要求公司 之子公司重庆北方建设进出口贸易有限责任公司支付 62.85 万元（其中运费 61.62 万元，违约金 1.23 万元）。2007 年 8 月 27 日、11 月 22 日在武汉海事法院重庆法庭开庭审理本案，目前等待法院判决。 ⑵ 重庆鸿田物流有限公司因海上货物运输合同纠纷，于 2007 年 5 月 20 日向武汉海事法院起诉，要求公司子公司重庆北方建 设进出口贸易有限责任公司支付 74.90 万元（其中运费及其他费用共计 71.30 万元，违约金 3.60 万元）。武汉海事法院于 2007 年 9 月 3 日开庭审理了本案，并于 2007 年 12 月 3 日作出（2007）武海法商字第 197 号民事判决，一审驳回重庆鸿田物流有 限公司全部诉讼请求。原告对一审判决不服，现已向湖北省高级人民法院提出上诉，本案待二审开庭审理。 ⑶ 舒城县大强摩托车销售有限公司因联营合同纠纷，于 2007 年 10 月 8 日向安徽省舒城县人民法院提起诉讼，要求与公司之 子公司重庆建设销售有限责任公司解除《建设摩托车销售服务管理协议》 、赔偿损失 35 万元、支付摩托车维修保养费 10 万元 并返还保证金 1000 元以及承担该案诉讼费。本案于 2007 年 11 月 23 日在舒城县人民法院开庭审理，现等待判决。 2、尚未结案的重大诉讼、仲裁事项。 河北省任丘市三轮摩托车配套件有限公司因独家代理合同纠纷，于 2001 年 4 月 18 日向河北省沧州市中级人民法院起诉公司， 本案二审已结束，河北省高级人民法院于 2002 年 4 月 22 日下达（2002）冀经一终字第 6 号《民事判决书》，判决公司给付河 北省任丘市三轮摩托车配套件有限公司 118.5 万元，并负担该案诉讼费 1.05 万元。河北省沧州市中级人民法院分别于 2002 年 5 月 31 日和 2005 年 5 月 31 日对公司强制执行共计 69.94 万元。公司已于 2002 年 5 月 29 日向河北省高级人民法院申请再审， 进入审判监督程序，目前，本案已于 2005 年 6 月、2006 年 4 月在河北省高级人民法院开庭审理，2007 年 6 月 18 日河北省高 级人民法院作出（2007）冀民再终字第 63 号民事判决，撤销（2002）冀经一终字第 6 号民事判决关于公司给付河北任丘市三 轮摩托车配套件有限公司 118.5 万元的判决，改判公司赔偿河北任丘市三轮摩托车配套件有限公司 3.15 万元。现公司正在办 理执行回转。 3、报告期内，公司已结案的重大诉讼及仲裁事项。 ⑴ 重庆华辉涂料有限公司因欠款纠纷，于 2007 年 1 月 4 日向重庆市九龙坡区人民法院起诉公司之子公司重庆建设销售有限 10 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 责任公司。重庆市九龙坡区人民法院于 3 月 5 日作出（2007）九民初字第 1168 号民事判决书，判决重庆建设销售有限责任 公司给付重庆华辉涂料有限公司欠款 15.00 万元及利息（从 2007 年 1 月 8 日起，以未付清的欠款为基数，按人民银行规定 的银行同期贷款利率计息至付清之日止）。重庆建设销售有限责任公司依据上述生效判决已支付原告欠款及利息，本案现已履 行完毕。 ⑵ 西宁特殊钢股份有限公司重庆分公司因合同欠款纠纷，于 2007 年 10 月 28 日向重庆市沙坪坝区人民法院提起诉讼，要求 公司支付货款 691185.2 元及资金占用损失 75588.55 元以及承担诉讼费 15807 元。本案经双方协商最终达成和解协议，公司以 承兑汇票方式支付原告款项 667486.2 元，本案以和解而结案。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 交易性金融 000536 SST 闽东 806,400.00 0.23% 1,352,400.00 0.00 0.00 清欠收回 资产 合计 806,400.00 - 1,352,400.00 0.00 0.00 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议情况： 报告期内监事会共召开了八次会议,主要内容如下： 1、第四届监事会第十一次会议于 2007 年 3 月 21 日召开，会议审议并通过： ⑴ 2006 年度生产经营情况及 2007 年度业务发展计划。 ⑵ 2006 年度公司利润分配预案。 ⑶ 2006 年度董事会工作报告。 ⑷ 2006 年度监事会工作报告。 ⑸ 2006 年度报告全文及年度报告摘要。 ⑹ 关于公司 2007 年度预计日常关联交易的议案。 ⑺ 关于张玉明先生、覃一知先生不再担任公司监事职务的议案。 ⑻ 关于推荐覃一知先生为公司监事候选人的议案。 ⑼ 关于聘请会议师事务所的议案。 ⑽ 关于公司 2007 年度预计新增融资额度的议案。 ⑾ 将以上第⑷、⑻项议案提交公司 2006 年年股东大会审议及表决。 11 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、第四届监事会第十二次会议于 2007 年 4 月 25 日召开，会议审议并通过： ⑴ 公司 2007 年第一季度报告。 ⑵ 关于执行新会计准则的议案。 3、第四届监事会第十三次会议于 2007 年 6 月 27 日召开，会议审议并通过： ⑴ 关于公司调整组织机构的议案。 ⑵ 公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项及整改计划的报告。 4、第四届监事会第十四次会议于 2007 年 8 月 28 日召开，会议审议并通过： ⑴ 关于修改《公司章程》的议案。 ⑵ 关于修改《监事会议事规则》的议案。 ⑶ 关于公司生产场地拟实施搬迁的报告。 ⑷ 公司 2007 年半年度报告全文及摘要。_ 5、第四届监事会第十五次会议于 2007 年 10 月 24 日召开，会议审议并通过： ⑴ 公司 2007 年第三季度报告。 ⑵ 关于转让所持深圳南方模具厂全部产权的议案。 6、第四届监事会第十六次会议于 2007 年 10 月 30 日召开，会议审议并通过：《公司治理专项整改报告》。 7、第四届监事会第十七次会议于 2007 年 11 月 20 日召开，会议审议并通过： ⑴ 魏群不再担任公司第四届监事会主席及监事职务。 ⑵ 选举陈凤珍女士为公司第四届监事会主席。 8、第四届监事会第十八次会议于 2007 年 12 月 6 日召开，会议审议并通过： ⑴ 关于拟变更会计师事务所的议案。 ⑵ 关于任飞先生不再担任公司第四届监事会监事的议案。 ⑶ 关于推荐彭毅先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。 二、监事会独立意见 1、_公司依法运作情况 本年度公司按照《公司法》、《公司章程》及其他有关的法律、法规进行运作，决策程序合法，公司内部管理规范，建立并不 断完善公司的内部控制制度，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》和 损害公司利益的行为。 2、_检查公司财务状况 监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了检查，认为公司 2007 年度财务报告基本真实反映了公司的财务状况 和经营成果。 3、对募集资金运用的监督 对以前年度募集资金，本年度未使用，余款作为存款并结转 2008 年安排。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司以 2 元向环松工业出售新时代股权及公司以 1 元向佛山俊杰金属材料公司出售南模股权。交易双方以协议价 格交易，无幕后交易行为。 5、关联交易情况 报告期内，公司在经营活动中，与控股股东之子、孙公司及其下属企业之间的关联交易以市场价格为基础，交易公平，没有 损害股东及公司利益行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 12 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 955,149,773.98 211,195,244.13 795,446,992.30 365,639,379.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,352,400.00 1,352,400.00 应收票据 59,579,710.29 29,050,000.00 78,538,541.06 363,190.00 应收账款 185,141,874.23 27,866,336.06 199,464,793.84 1,650,506.58 预付款项 110,470,574.44 20,945,029.06 16,394,837.70 4,910,390.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 20,073,920.49 182,361,710.41 20,408,914.65 3,969,577.85 买入返售金融资产 存货 301,071,295.18 183,604,951.43 245,005,760.99 141,171,576.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,632,839,548.61 655,023,271.09 1,356,612,240.54 517,704,620.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 523,756,069.06 673,888,069.25 466,128,376.14 616,494,683.20 投资性房地产 固定资产 331,818,268.55 240,001,016.88 368,729,808.17 266,262,154.84 在建工程 9,546,059.40 4,755,065.43 1,350,098.19 1,311,651.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,395,577.24 3,468,080.64 开发支出 18,499,973.11 18,499,973.11 商誉 长期待摊费用 9,030,029.38 3,128,809.86 递延所得税资产 2,075,008.08 2,075,008.08 2,581,630.66 2,581,630.66 其他非流动资产 2,856,000.00 3,264,000.00 非流动资产合计 900,976,984.82 942,347,942.61 845,521,993.80 886,650,119.89 资产总计 2,533,816,533.43 1,597,371,213.70 2,202,134,234.34 1,404,354,740.78 流动负债： 13 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 短期借款 552,940,281.96 264,410,000.00 662,585,520.00 383,920,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 919,950,000.00 209,500,000.00 583,682,160.00 136,918,100.00 应付账款 484,364,800.28 198,070,519.34 422,072,047.81 76,661,118.16 预收款项 61,414,071.33 2,149,279.60 29,613,939.44 4,341,994.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,189,199.26 2,443,471.48 3,999,616.34 3,177,527.64 应交税费 118,706,018.24 129,126,713.02 119,121,186.59 127,388,672.24 应付利息 其他应付款 40,655,822.53 352,840,733.95 42,115,168.92 362,451,411.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,241,220,193.60 1,158,540,717.39 1,863,189,639.10 1,094,858,824.47 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,375,000.00 4,375,000.00 4,545,000.00 4,545,000.00 预计负债 637,538.40 637,538.40 递延所得税负债 2,774,995.97 2,774,995.97 95,630.76 95,630.76 其他非流动负债 非流动负债合计 7,149,995.97 7,149,995.97 65,278,169.16 5,278,169.16 负债合计 2,248,370,189.57 1,165,690,713.36 1,928,467,808.26 1,100,136,993.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 477,500,000.00 477,500,000.00 477,500,000.00 477,500,000.00 资本公积 590,180,517.59 588,240,294.29 589,980,517.59 588,040,294.29 减：库存股 盈余公积 125,686,000.00 125,686,000.00 125,686,000.00 125,686,000.00 一般风险准备 未分配利润 -911,267,241.24 -759,745,793.95 -923,325,443.85 -887,008,547.14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 282,099,276.35 431,680,500.34 269,841,073.74 304,217,747.15 少数股东权益 3,347,067.51 3,825,352.34 所有者权益合计 285,446,343.86 431,680,500.34 273,666,426.08 304,217,747.15 14 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 负债和所有者权益总计 2,533,816,533.43 1,597,371,213.70 2,202,134,234.34 1,404,354,740.78 9.2.2 利润表 编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,638,758,238.61 2,346,746,837.27 2,385,717,149.55 2,237,879,378.24 其中：营业收入 2,638,758,238.61 2,346,746,837.27 2,385,717,149.55 2,237,879,378.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,685,683,686.70 2,276,788,891.93 2,383,180,783.20 2,154,681,281.12 其中：营业成本 2,345,678,367.08 2,092,661,967.48 2,090,752,787.92 1,968,748,736.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 35,193,934.59 33,424,737.33 28,817,221.52 27,616,736.58 销售费用 185,382,531.96 81,563,844.15 144,119,488.79 76,798,644.54 管理费用 70,791,808.04 50,426,924.01 71,126,261.40 51,756,548.41 财务费用 46,152,358.24 15,551,271.68 31,745,913.82 20,502,082.45 资产减值损失 2,484,686.79 3,160,147.28 16,619,109.75 9,258,532.18 加：公允价值变动收益（损失 546,000.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 57,219,695.92 57,168,388.05 18,653,377.20 18,625,341.51 填列） 其中：对联营企业和合 58,226,502.58 58,175,195.71 20,776,230.88 20,815,343.28 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 10,294,247.83 127,126,333.39 21,735,743.55 101,823,438.63 列） 加：营业外收入 10,115,181.34 6,703,605.84 9,600,325.98 3,785,155.58 减：营业外支出 5,643,523.60 3,381,198.25 2,125,671.30 1,235,638.62 其中：非流动资产处置损失 1,446,804.92 1,444,338.62 128,080.70 97,632.37 四、利润总额（亏损总额以“-” 14,765,905.57 130,448,740.98 29,210,398.23 104,372,955.59 号填列） 减：所得税费用 3,185,987.79 3,185,987.79 -1,333,762.60 -1,333,762.60 五、净利润（净亏损以“-”号填 11,579,917.78 127,262,753.19 30,544,160.83 105,706,718.19 列） 15 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 归属于母公司所有者的净 12,058,202.61 127,262,753.19 31,197,258.65 105,706,718.19 利润 少数股东损益 -478,284.83 -653,097.82 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.27 0.07 0.22 （二）稀释每股收益 0.03 0.27 0.07 0.22 9.2.3 现金流量表 编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,135,779,546.22 2,714,311,945.17 2,727,969,842.07 2,095,975,177.57 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 22,941,095.81 3,326,963.95 19,478,370.29 9,441,861.19 收到其他与经营活动有关 14,980,332.91 8,792,483.38 27,144,939.07 6,094,260.82 的现金 经营活动现金流入小计 3,173,700,974.94 2,726,431,392.50 2,774,593,151.43 2,111,511,299.58 购买商品、接受劳务支付的 2,811,157,252.90 2,444,510,386.56 2,436,427,187.86 1,782,246,355.30 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 132,318,763.29 103,517,811.38 65,223,594.39 38,514,447.15 付的现金 16 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付的各项税费 41,664,259.32 33,175,992.75 52,396,705.55 47,946,165.20 支付其他与经营活动有关 84,875,348.03 31,936,055.18 116,386,308.35 35,262,162.73 的现金 经营活动现金流出小计 3,070,015,623.54 2,613,140,245.87 2,670,433,796.15 1,903,969,130.38 经营活动产生的现金 103,685,351.40 113,291,146.63 104,159,355.28 207,542,169.20 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 190,311.05 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 3,322,720.95 -3,325,187.25 146,303.87 146,153.87 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 3.00 3.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 592,860.00 592,860.00 的现金 投资活动现金流入小计 3,915,583.95 -2,732,324.25 336,614.92 146,153.87 购建固定资产、无形资产和 79,619,950.52 13,999,404.84 21,455,028.03 11,711,860.64 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 225,000.00 300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 79,619,950.52 14,224,404.84 21,755,028.03 11,711,860.64 投资活动产生的现金 -75,704,366.57 -16,956,729.09 -21,418,413.11 -11,565,706.77 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 803,087,503.96 459,176,000.00 796,545,372.12 428,490,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 2,320,422,190.71 878,178,422.98 2,090,881,159.54 676,001,592.08 的现金 筹资活动现金流入小计 3,123,509,694.67 1,337,354,422.98 2,887,426,531.66 1,104,491,592.08 偿还债务支付的现金 912,732,742.00 578,686,000.00 680,370,140.46 399,770,000.00 分配股利、利润或偿付利息 68,095,435.48 44,308,141.23 40,122,274.83 22,233,423.11 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 2,271,443,111.46 956,946,696.42 2,244,370,237.79 696,890,507.06 的现金 筹资活动现金流出小计 3,252,271,288.94 1,579,940,837.65 2,964,862,653.08 1,118,893,930.17 筹资活动产生的现金 -128,761,594.27 -242,586,414.67 -77,436,121.42 -14,402,338.09 流量净额 17 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、汇率变动对现金及现金等价 -4,305,369.63 -2,404,512.60 -2,341,730.46 78,731.32 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -105,085,979.07 -148,656,509.73 2,963,090.29 181,652,855.66 加：期初现金及现金等价物 332,366,796.70 238,429,289.82 329,403,706.41 56,776,434.16 余额 六、期末现金及现金等价物余额 227,280,817.63 89,772,780.09 332,366,796.70 238,429,289.82 18 重庆 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 477,500, 589,980, 125,686, -921,02 3,825,35 275,966, 477,500, 589,780, 12 一、上年年末余额 000.00 517.59 000.00 5,384.96 2.34 484.97 000.00 517.59 0 -2,300,0 -2,300,0 加：会计政策变更 58.89 58.89 前期差错更正 477,500, 589,980, 125,686, -923,32 3,825,35 273,666, 477,500, 589,780, 12 二、本年年初余额 000.00 517.59 000.00 5,443.85 2.34 426.08 000.00 517.59 0 三、本年增减变动金额（减 200,000. 12,058,2 -478,28 11,779,9 200,000. 少以“-”号填列） 00 02.61 4.83 17.78 00 12,058,2 -478,28 11,579,9 （一）净利润 02.61 4.83 17.78 （二）直接计入所有者权 200,000. 200,000. 200,000. 益的利得和损失 00 00 00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 重庆 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 200,000. 200,000. 200,000. 4．其他 00 00 00 200,000. 12,058,2 -478,28 11,779,9 200,000. 上述（一）和（二）小计 00 02.61 4.83 17.78 00 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 重庆 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 477,500, 590,180, 125,686, -911,26 3,347,06 285,446, 477,500, 589,980, 12 四、本期期末余额 000.00 517.59 000.00 7,241.24 7.51 343.86 000.00 517.59 0 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则体系，在编制财务报表时，首先以 2007 年 1 月 1 日作为执行企业会 计准则体系的首次执行日，确认 2007 年 1 月 1 日资产负债表的期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号—首次 执行企业会计准则》第 5 至 19 条对比较利润表和比较资产负债表的影响；按照追溯调整的原则，编制 2007 年度的可比利润 表和可比资产负债表，同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类列报。 具体情况如下： （1）长期股权投资 按照企业会计准则的的规定，对于因同一控制下的企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销， 并相应调整留存收益。该项会计政策的变更对 2007 年度财务报表期初留存收益的累积影响数为-7,099,152.69 元，其中：调减 2006 年期初留存收益 7,099,152.69 元。 （2）所得税 原政策为应付税款法，新的政策采用资产负债表债务法，该会计政策的变更对 2007 年度财务报表期初留存收益的累积影响数 为 4,253,093.80 元，其中：调减 2006 年度的净利润 573,445.71 元，调增 2006 年期初留存收益 4,826,539.51 元。 （3）公允价值变动损益 本公司原对短期投资采用历史成本计量，新的会计政策对交易性金融资产采用公允价值计量，该会计政策的变更对 2007 年度 财务报表期初留存收益的累积影响数为 546,000.00 元，其中：调增 2006 年度财务报表净利润 546,000.00 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期合并范围增加重庆摩托车经销有限公司（ “经销公司”），经销公司系公司与本公司全资子公司重庆建设销售有限责 任公司在本报告期共同投资成立，公司直接持有经销公司 45%的股权、本公司全资子公司重庆建设销售有限责任公司持有经 销公司 55%的股权，故本公司共持有经销公司 100%的股权。 本报告分中英文编制，在对中外文的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 董事长：余国华 重庆建设摩托车股份有限公司 二○○八年四月四日 22 重庆建设摩托车股份有限公司 2007 年年度报告摘要 23