天山纺织(000813)2007年年度报告摘要

新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2008-005 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 五洲松德联合会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司法定代表人张自强先生、财务总监刘新梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天山纺织 股票代码 000813 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 新疆乌鲁木齐市银川路 1 号 注册地址的邮政编码 830054 办公地址 新疆乌鲁木齐市银川路 1 号 办公地址的邮政编码 830054 公司国际互联网网址 www.chinatianshan.com 电子信箱 tsjszx@xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冰 李元 联系地址 新疆乌鲁木齐银川路 1 号 新疆乌鲁木齐银川路 1 号 电话 0991-4336068 0991-4336069 传真 0991-4310456 4310472 0991-4310456 4310472 电子信箱 lb@chinatianshan.com liy@chinatianshan.com 1 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 338,080,796.77 310,956,678.40 317,080,095.61 6.62% 358,075,854.25 360,477,457.56 利润总额 15,097,203.16 11,869,006.41 11,869,006.41 27.20% 5,588,065.62 5,588,065.62 归属于上市公司 15,546,851.64 12,665,541.27 12,464,059.37 24.73% 9,895,757.18 9,895,757.18 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 5,856,037.09 9,852,465.46 9,650,983.56 -39.32% 8,532,409.50 8,532,409.50 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -6,879,636.05 22,624,834.93 22,624,834.93 -130.41% 134,831,229.79 134,831,229.79 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 590,943,167.79 578,037,720.69 580,320,592.32 1.83% 597,312,859.00 597,312,859.00 所有者权益（或股 451,005,048.80 434,153,310.75 435,496,572.53 3.56% 597,312,859.00 597,312,859.00 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（％） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.04 0.035 0.03 33.33% 0.027 0.027 稀释每股收益 0.04 0.035 0.03 33.33% 0.027 0.027 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.02 0.027 0.027 -25.93% 0.023 0.023 收益 全面摊薄净资产 3.45% 2.92% 2.86% 增加 0.59 个百分点 1.66% 1.66% 收益率 加权平均净资产 3.37% 3.80% 2.73% 增加 0.64 个百分点 3.56% 3.56% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 1.30% 2.27% 2.22% 减少 0.92 个百分点 1.43% 1.43% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 1.27% 2.95% 2.11% 减少 0.84 个百分点 3.07% 3.07% 净资产收益率 每股经营活动产 -0.019 0.062 0.062 -130.65% 0.37 0.37 生的现金流量净 2 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 额 本年末比上年末增减 2007 年末 2006 年末 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 1.241 1.195 1.198 3.59% 0.804 0.804 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,207,959.10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助 767,652.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 合并成本小于被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托投资损益 7,459,226.72 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 4,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -328,105.07 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00 合计 9,690,814.55 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 213,888,436 58.85% 0 0 0 -6,633,698 -6,633,698 207,254,738 57.02% 1、国家持股 129,848,457 35.73% 0 0 0 0 0 129,848,457 35.73% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3、其他内资持股 6,635,585 1.83% 0 0 0 -6,633,698 -6,633,698 1,887 0.00% 其中：境内非国有 6,630,349 1.82% 0 0 0 -6,630,349 -6,630,349 0 0.00% 法人持股 境内自然人持 5,236 0.00% 0 0 0 -3,349 -3,349 1,887 0.00% 股 4、外资持股 77,404,394 21.30% 0 0 0 0 0 77,404,394 21.30% 其中：境外法人持 77,404,394 21.30% 0 0 0 0 0 77,404,394 21.30% 股 境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 二、无限售条件股份 149,567,564 41.15% 0 0 0 6,633,698 6,633,698 156,201,262 42.98% 1、人民币普通股 149,567,564 41.15% 0 0 0 6,633,698 6,633,698 156,201,262 42.98% 2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 363,456,000 100.00% 0 0 0 0 0 363,456,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 新疆维吾尔自治 区供销合作社联 6,630,349 6,630,349 0 0无 2007 年 06 月 01 日 合社 牛苏纳 2,720 2,720 0 0无 2007 年 09 月 01 日 杨跃华 2,516 629 0 1,887 高管持股 2008 年 01 月 01 日 合计 6,635,585 6,633,698 0 1,887 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 45,779 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 新疆维吾尔自治区国有资产 国有法人 28.58% 103,878,766 103,878,766 0 投资经营有限公司 天山毛纺织有限公司 境外法人 19.23% 69,875,651 69,875,651 0 乌鲁木齐国有资产经营有限 国有法人 7.15% 25,969,691 25,969,691 0 公司 国际棉业有限公司 境外法人 2.07% 7,528,743 7,528,743 0 新疆维吾尔自治区供销合作 国有法人 1.82% 6,630,349 0 0 社联合社 杨为民 境内自然人 0.37% 1,327,150 0 0 张维义 境内自然人 0.25% 894,410 0 0 4 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 彭建华 境内自然人 0.24% 864,589 0 0 李海东 境内自然人 0.22% 815,844 0 0 王维刚 境内自然人 0.19% 690,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 6,630,349 人民币普通股 杨为民 1,327,150 人民币普通股 张维义 894,410 人民币普通股 彭建华 864,589 人民币普通股 李海东 815,844 人民币普通股 王维刚 690,000 人民币普通股 王新民 578,251 人民币普通股 候庆荣 546,235 人民币普通股 周渊 414,050 人民币普通股 王少华 410,091 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系；持有社会公众股的股东之间，未 动的说明 知是否存在关联关系。公司前十名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司；公司法人：潘竞；公司成立于 1998 年 4 月 23 日；公司经营范围：经新 疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份有限公司（上市公司）国家股的投资和国有资产的经营；注册资本：1.47 亿元，系国 有独资公司。 5 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2006 年 2009 年 20.96 张自强 董事长 男 59 07 月 07 07 月 07 0 00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2009 年 刘丽娟 董事 女 46 12 月 06 07 月 07 0 00 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 任俊峰 董事 男 50 07 月 07 07 月 07 0 00 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 刘世镛 董事 男 60 07 月 07 07 月 07 0 00 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 刘冰 董事 女 41 07 月 07 07 月 07 0 00 12.6 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2008 年 郭伟 独立董事 男 50 07 月 07 07 月 07 0 00 5.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 杨有陆 独立董事 男 46 07 月 07 07 月 07 0 00 5.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 顾庆良 独立董事 男 59 2006 年 2009 年 0 00 5.00 0 0 0.00 0.00 否 6 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 07 月 07 07 月 07 日 日 2006 年 2009 年 赵成斌 独立董事 男 53 07 月 07 07 月 07 0 00 5.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 梁建宁 监事 男 46 07 月 07 07 月 07 0 00 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2009 年 吕锦驹 监事 男 59 12 月 06 07 月 07 0 00 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 肖功云 监事 男 42 07 月 07 07 月 07 0 00 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 刘建军 监事 男 37 07 月 07 07 月 07 0 00 6.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 艾衣热 2007 年 2009 年 提?买买 监事 男 46 03 月 16 07 月 07 0 00 6.00 0 0 0.00 0.00 否 提吐尔 日 日 逊 2007 年 2009 年 王广斌 总经理 男 46 03 月 21 07 月 07 0 00 17.40 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 王清 副总经理 男 52 07 月 07 07 月 07 0 00 14.18 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 单彤 副总经理 女 42 07 月 07 07 月 07 0 00 14.42 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 杨跃华 副总经理 男 46 07 月 07 07 月 07 0 00 13.51 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 李玉玲 副总经理 女 47 07 月 07 07 月 07 0 00 12.62 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2009 年 刘新梅 财务总监 女 49 03 月 21 07 月 07 0 00 12.32 0 0 0.00 0.00 是 日 日 合计 - - - - - 0 0 - 150.01 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年公司面对国家出口政策调整，人民币汇率升值等不利因素，以中期战略规划为指引，坚持管理创新，改革品牌运 营机制，推行内部市场化事业部制运作模式，内抓管理，外拓市场，完成了既定的年度利润目标，保持了持续发展的良好态 势。外销工作坚持“稳定老客户，积极发展新客户”的经营思路，加快了客户订单反应速度，改善了客户服务水平，挖掘潜 在客户确保了早下单、多下单目标的实现。目前，基本谈定了 90 万件的外销订单，为 2008 年外销业务的进一步提升奠定了 好的基础。国内销售，借鉴目前较为成功的“品牌运营商＋渠道销售商＋生产工厂”的三家联合运作品牌的运营思路，形成 7 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 了全新的品牌发展和盈利模式。 公司全年共实现营业收入 33808 万元，同比上年增长 6.62%，全年实现净利润 1555 万元，同比上年增长了 24.73%。全年 共生产各种纱 425 吨；生产各类衫 112 万件。 公司目前主要存在的问题，主业整体的经营规模还没有大的突破，还未形成快速发展的战略运营模式。公司新的利润增 长点仍在调研、筹划之中，需要加快速度，加大投入，积极探索企业新的发展机会。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年增减 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） （%） 纺织 32,894.65 27,269.80 17.10% 5.79% 7.36% 减少 1.22 个百分点 主营业务分产品情况 羊绒衫 16,743.64 13,587.67 18.85% 2.77% 5.54% 减少 2.13 个百分点 羊毛衫 3,903.69 3,377.00 13.49% -5.76% -8.39% 增加 2.46 个百分点 羊绒纱 9,808.23 8,238.00 16.01% 96.61% 105.01% 减少 3.34 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 13,047.78 -7.36% 国外 19,846.87 16.67% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 1,435.94 募集资金总额 19,661.73 已累计使用募集资金总额 15,747.96 是否变更项 实际投入金 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况 目 额 度 天山针织一厂异地重建和 是 4,124.00 0.00 否 0.00 无 技术改造 天山毛纺厂引进技术设备 是 3,940.00 0.00 否 0.00 无 改造 建木垒绒山羊基地 否 4,400.00 3,950.00 是 200.00 良好 建托里绒山羊基地 是 4,778.00 0.00 否 0.00 无 补充流动资金 否 2,419.73 2,419.73 是 0.00 良好 合计 - 19,661.73 6,369.73 - 200.00 - 未达到计划进度和预计收 由于实施时与原计划时的环境和条件发生变化，使实施的项目未达到预计进度和预计收益 益的说明（分具体项目） 一、天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备 变更原因及变更程序说明 状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海 （分具体项目） 天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金 1374 万元用于国内销 售网络建设。此变更经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。二、毛纺厂引进设备技术改造 8 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 项目，主要是进口 4 台梳毛机、4 台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和 走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金 2090 万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳 车间改造和 ERP 系统工程。此变更经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。三、建托里山羊 绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司 2002 年度股东大会审议通过，同 意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。此变更经公司 2002 年年度股东大会审议通过。 尚未使用的募集资金用途 暂还银行贷款 及去向 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 14,727.94 对应的原承诺项 变更项目拟投入 实际投入金 是否符合计划进 变更项目的预计 变更后的项目 产生收益情况 目 金额 额 度 收益 天山针织一厂异 建立上海天毛针织 地重建及技术改 1,800.00 1,800.00 是 100.00 良好 有限责任公司 造 天山针织一厂异 建新疆天源针织有 地重建及技术改 950.00 950.00 是 50.00 良好 限公司 造 天山针织一厂异 内销销售网络 地重建及技术改 1,374.00 1,354.15 是 0.00 良好 造 天山毛纺厂引进 天山毛纺厂改造 2,090.00 1,137.18 是 350.00 良好 技术更新改造 天山毛纺厂分梳车 天山毛纺厂改造 1,200.00 1,135.97 是 400.00 良好 间改造 ERP 系统工程 天山毛纺厂改造 650.00 272.92 是 0.00 良好 合计 - 8,064.00 6,650.22 - 900.00 - 未达到计划进度和 预计收益的说明 无 （分具体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江天山毛纺织检验有限公司 225.00 试运营 0 北京天毛世纪服装服饰有限公司 165.00 投入运营 0 合计 390.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 9 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 补充以前年度亏损。 补充以前年度亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 伊犁天河毛纺织有 1994 年 05 月 07 日 1,100.00 连带责任 三年 否 否 限公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 1,100.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,100.00 担保总额占公司净资产的比例 2.44% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 1,100.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 1,100.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 10 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆天力祥商贸有限责任公司 3.30 0.00 0.00 0.00 浙江天山纺织品检验有限公司 97.65 97.65 0.00 0.00 上海天毛纺织股份有限公司 2,011.08 566.54 0.00 0.00 新疆金新信托投资股份有限公司 0.00 800.00 0.00 0.00 合计 2,112.03 1,464.19 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 委托期限 受托人 委托金额 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 起始日期 终止日期 2004 年 07 月 01 2005 年 03 月 31 新疆证券公司 3,000.00 0 292.01 2,537.01 日 日 合计 3,000.00 - - - 292.01 2,537.01 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 755.00 万元 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司已于 2006 年 6 月 1 日完成股权分置改革，公司发起人股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、天山毛纺 织有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司、国际棉业有限公司承诺：自改革方案实施之日起，其所持有天山纺织发起人 股份在 12 个月内不上市交易或转让；法定承诺期满后，24 个月内不上市交易或转让。公司股东新疆维吾尔自治区供销合作 社联合社承诺：自改革方案实施之日起，其所持有天山纺织发起人股份在 12 个月内不上市交易或转让；自 2007 年 6 月 1 日 起，公司股东新疆维吾尔自治区供销合作社联合社法定承诺期满，其所持公司股份解除限售。目前公司发起人股东均履行承 诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 一、公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被裁定承担连带保证责任 11,585,837.44 元，已被执行划款 3,535,366.19 元， 经第三届四次董事会专门决议，因 2004 年 1 月 20 日由经贸局组成的资产人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司 人员、资产清理调查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付到期债务，故计提预计负债 8,050,471.25 元。目前，该 11 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司已进入清算程序。 二、2005 年 9 月 8 日，本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司，就债务人乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司 欠付货款，向昌吉州中级人民法院提起诉讼，请求判令被告乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司支付拖欠的货款 2,660,331.44 元及利息 156,427.49 元，共计 2,816,758.93 元。目前，已保全该债务人资产，判决正在执行中。 三、2003 年 11 月,本公司控股子公司上海天毛股份有限公司对广州科技信托投资有限公司（以下简称“广科投”）投资 1200 万元, 2004 年 6 月根据《中国银行业监督管理委员会广东监管局粤银监复［2004］35 号》 “关于对广州科技信托投资有限公司 股东变更的批复”，本公司退出对“广科投”的投资，同年 8 月 16 日，收到“广科投”退回投资款 900 万元。 2005 年 8 月 25 日，公司收到广州市越秀区人民法院传票，要求上海天毛就“广科投”诉“原八家股东应返还原被告垫支的开 办费用并承担相应责任”事项参加应诉。 “广科投”开办费总金额 8,995,747.25 元，按投资比例 1200 万／3 亿，上海天毛应分 摊 359,829.89 元，目前该案正在审理中。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 新疆金新信 托投资股份 65,000,000.00 50,000,000 8.78% 0.00 0.00 0.00 长期投资 购买 有限公司 新疆证券有 54,768,421.73 54,768,422 6.59% 0.00 0.00 0.00 长期投资 购买 限责任公司 合计 119,768,421.73 104,768,422 - 0.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 12 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 69,409,386.86 52,731,372.97 91,908,819.90 78,676,967.70 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 84,962,186.63 84,048,772.47 80,794,027.28 79,659,934.29 预付款项 7,189,337.22 6,480,975.27 2,159,472.17 5,812,233.58 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 15,252,116.68 9,667,801.12 10,814,971.69 3,173,667.71 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 243,220,980.55 219,750,817.35 210,740,791.43 192,281,636.11 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 205,711.48 172,400.32 210,187.93 183,550.18 流动资产合计 420,239,719.42 372,852,139.50 396,628,270.40 359,787,989.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 1,385,555.15 83,231,182.15 1,916,932.73 81,512,559.73 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 161,146,670.36 126,746,084.62 173,822,446.35 137,224,887.08 在建工程 18,256.00 0.00 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 28,254.49 0.00 113,385.54 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 4,757,726.51 4,094,308.64 4,821,909.83 4,144,614.20 开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 681,001.25 452,847.49 847,329.65 505,099.21 递延所得税资产 2,685,984.61 0.00 2,170,317.82 0.00 13 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 170,703,448.37 214,524,422.90 183,692,321.92 223,387,160.22 资产总计 590,943,167.79 587,376,562.40 580,320,592.32 583,175,149.79 流动负债： 短期借款 44,028,076.84 41,250,000.00 50,250,000.00 50,250,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 35,551,389.18 51,271,190.13 21,850,485.75 44,271,996.60 预收款项 8,183,883.83 7,449,863.51 8,562,866.14 7,993,446.86 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 4,156,550.04 3,723,232.37 5,149,648.21 2,828,948.10 应交税费 321,605.23 -1,013,653.72 2,158,625.85 167,589.46 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 17,138,712.98 15,391,438.76 15,081,788.39 13,342,420.99 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 3,032,452.64 2,826,874.19 1,895,924.66 1,770,640.73 流动负债合计 112,412,670.74 120,898,945.24 114,949,339.00 130,625,042.74 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 8,050,471.25 8,050,471.25 12,050,471.25 12,050,471.25 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 427,701.30 248,792.00 128,641.30 87,447.00 非流动负债合计 8,478,172.55 8,299,263.25 12,179,112.55 12,137,918.25 负债合计 120,890,843.29 129,198,208.49 127,128,451.55 142,762,960.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积 523,453,986.19 520,292,588.95 523,453,986.19 520,292,588.95 减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 46,347,960.69 45,446,721.42 46,347,960.69 45,446,721.42 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 -481,070,869.13 -471,016,956.46 -496,617,720.77 -488,783,121.57 14 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 -1,182,028.95 0.00 -1,143,653.58 0.00 归属于母公司所有者权益合计 451,005,048.80 458,178,353.91 435,496,572.53 440,412,188.80 少数股东权益 19,047,275.70 0.00 17,695,568.24 0.00 所有者权益合计 470,052,324.50 458,178,353.91 453,192,140.77 440,412,188.80 负债和所有者权益总计 590,943,167.79 587,376,562.40 580,320,592.32 583,175,149.79 9.2.2 利润表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 338,080,796.77 326,320,822.13 317,080,095.61 280,324,121.68 其中：营业收入 338,080,796.77 326,320,822.13 317,080,095.61 280,324,121.68 利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本 330,739,620.41 315,517,528.44 307,532,036.06 267,970,343.27 其中：营业成本 280,038,682.59 275,602,693.91 257,403,614.24 223,951,886.85 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00 提取保险合同准备金净 0.00 0.00 0.00 0.00 额 保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加 67,414.18 0.00 188,148.58 0.00 销售费用 16,004,796.14 10,716,761.73 15,389,831.81 11,486,784.47 管理费用 32,258,097.04 26,935,676.81 30,938,541.88 22,391,499.19 财务费用 6,673,209.22 6,922,862.42 4,168,164.54 4,305,464.25 资产减值损失 -4,302,578.76 -4,660,466.43 -556,264.99 5,834,708.51 加：公允价值变动收益（损失 0.00 0.00 0.00 0.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 5,524,438.97 5,524,438.97 585,106.68 527,174.20 填列） 其中：对联营企业和合 0.00 0.00 0.00 0.00 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 0.00 0.00 0.00 0.00 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 12,865,615.33 16,327,732.66 10,133,166.23 12,880,952.61 列） 加：营业外收入 1,648,198.60 623,101.24 2,815,145.29 858,587.00 减：营业外支出 -583,389.23 -815,331.21 1,079,305.11 640,277.71 其中：非流动资产处置损失 2,948,860.56 2,761,209.21 881,767.87 575,062.70 15 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 15,097,203.16 17,766,165.11 11,869,006.41 13,099,261.90 号填列） 减：所得税费用 -301,355.94 0.00 185,985.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 15,398,559.10 17,766,165.11 11,683,021.41 13,099,261.90 列） 归属于母公司所有者的净 15,546,851.64 0.00 12,464,059.37 0.00 利润 少数股东损益 -148,292.54 0.00 -781,037.96 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.00 0.03 0.00 （二）稀释每股收益 0.04 0.00 0.03 0.00 9.2.3 现金流量表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 371,081,168.41 350,178,125.22 321,407,116.57 290,415,990.48 现金 客户存款和同业存放款项 0.00 0.00 0.00 0.00 净增加额 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00 净增加额 收到原保险合同保费取得 0.00 0.00 0.00 0.00 的现金 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加 0.00 0.00 0.00 0.00 额 处置交易性金融资产净增 0.00 0.00 0.00 0.00 加额 收取利息、手续费及佣金的 0.00 0.00 0.00 0.00 现金 拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的税费返还 13,240,318.09 11,194,099.20 9,355,518.91 7,661,296.99 收到其他与经营活动有关 4,951,623.05 3,807,845.31 8,676,328.42 14,324,370.43 的现金 经营活动现金流入小计 389,273,109.55 365,180,069.73 339,438,963.90 312,401,657.90 购买商品、接受劳务支付的 283,847,990.20 276,247,307.79 209,805,764.97 209,857,386.45 现金 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项 0.00 0.00 0.00 0.00 净增加额 支付原保险合同赔付款项 0.00 0.00 0.00 0.00 的现金 16 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 0.00 0.00 0.00 0.00 现金 支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支 62,024,481.07 50,830,973.22 46,803,561.53 34,850,356.32 付的现金 支付的各项税费 16,115,947.91 13,574,404.59 22,737,869.12 18,897,822.34 支付其他与经营活动有关 34,164,326.42 28,242,838.35 37,466,933.35 28,272,013.21 的现金 经营活动现金流出小计 396,152,745.60 368,895,523.95 316,814,128.97 291,877,578.32 经营活动产生的现金 -6,879,636.05 -3,715,454.22 22,624,834.93 20,524,079.58 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,513,653.97 7,459,226.72 896,718.48 687,651.68 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和 1,072,191.55 319,889.90 5,009,396.93 506,226.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 0.00 0.00 0.00 0.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 0.00 54,427.25 0.00 0.00 的现金 投资活动现金流入小计 8,585,845.52 7,833,543.87 5,906,115.41 1,193,877.68 购建固定资产、无形资产和 4,218,545.94 3,768,159.54 1,157,184.88 954,802.56 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,650,000.00 3,900,000.00 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单 0.00 0.00 0.00 0.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 0.00 0.00 687,830.01 0.00 的现金 投资活动现金流出小计 5,868,545.94 7,668,159.54 1,845,014.89 954,802.56 投资活动产生的现金 2,717,299.58 165,384.33 4,061,100.52 239,075.12 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 106,656,743.50 103,878,666.66 89,840,700.00 89,840,700.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关 0.00 0.00 86,000.00 0.00 的现金 筹资活动现金流入小计 108,156,743.50 103,878,666.66 89,926,700.00 89,840,700.00 偿还债务支付的现金 122,719,366.66 122,719,366.66 115,871,152.72 110,099,900.00 分配股利、利润或偿付利息 3,774,473.41 3,554,824.84 2,837,392.28 2,651,164.91 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 0.00 0.00 0.00 0.00 东的股利、利润 17 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 0.00 0.00 2,563,568.88 2,563,568.88 的现金 筹资活动现金流出小计 126,493,840.07 126,274,191.50 121,272,113.88 115,314,633.79 筹资活动产生的现金 -18,337,096.57 -22,395,524.84 -31,345,413.88 -25,473,933.79 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 0.00 0.00 0.00 0.00 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,499,433.04 -25,945,594.73 -4,659,478.43 -4,710,779.09 加：期初现金及现金等价物 91,908,819.90 78,676,967.70 96,568,298.33 83,387,746.79 余额 六、期末现金及现金等价物余额 69,409,386.86 52,731,372.97 91,908,819.90 78,676,967.70 18 新疆 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 363,456, 523,453, 46,347,9 -496,61 -1,143,6 17,695,5 453,192, 363,456, 523,453, 46 一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00 000.00 986.19 60.69 7,720.77 53.58 68.24 140.77 000.00 986.19 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,456, 523,453, 46,347,9 -496,61 -1,143,6 17,695,5 453,192, 363,456, 523,453, 46 二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00 000.00 986.19 60.69 7,720.77 53.58 68.24 140.77 000.00 986.19 三、本年增减变动金额（减 15,546,8 -38,375. 1,351,70 16,860,1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 少以“-”号填列） 51.64 37 7.46 83.73 15,546,8 -148,29 15,398,5 （一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.64 2.54 59.10 （二）直接计入所有者权 -38,375. -38,375. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益的利得和损失 37 37 1．可供出售金融资产公 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新疆 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目相关的所得税影响 -38,375. -38,375. 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 15,546,8 -38,375. -148,29 15,360,1 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.64 37 2.54 83.73 （三）所有者投入和减少 1,500,00 1,500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本 0.00 0.00 1,500,00 1,500,00 1.所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2．股份支付计入所有者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 权益的金额 3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3．对所有者（或股东） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 的分配 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）所有者权益内部结 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转 1．资本公积转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新疆 （或股本） 2．盈余公积转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,456, 523,453, 46,347,9 -481,07 -1,182,0 19,047,2 470,052, 363,456, 523,453, 46 四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00 000.00 986.19 60.69 0,869.13 28.95 75.70 324.50 000.00 986.19 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （1）根据新会计准则规定，将所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该事项追溯调增 2006 年的期初留存收益 2,573,015.12 元，其中:调增 2006 年期初未分配利润 1,432,189.87 元,调增少数股东权益 1,140,825.25 元； （2）根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，首次执行日对非同一控制下取得采用权益法核算 的“长期股权投资贷方差额” 112,553.81 元，调整留存收益。该事项调增 2006 年期初留存收益 112,553.81 元，其中：调增 2006 年期初未分配利润 112,553.81 元。 上述会计政策变更的累积影响数为 2,685,568.93 元，调增 2006 年的期初留存收益 1,544,743.68 元，其中：调增 2006 年期初未 分配利润 1,544,743.68 元，调增少数股东权益 1,140,825.25 元 。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2007 年 9 月，公司和上海天山毛纺织股份有限公司及桐乡市帝衣服饰有限公司在浙江桐乡市成立浙江天山纺织品检验有限公 司，该公司注册资本 500 万元，公司出资 225 万元，出资比例为 45%；公司子公司上海天山毛纺织股份有限公司出资 125 万 元，出资比例为 25%。故本期纳入合并范围。 董事长：张自强 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 2008 年 3 月 18 22