科华生物(002022)2005年年度报告摘要

上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2006-005 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人董事长唐伟国先生、总经理沙立武先生、财务负责人曹峻女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 科华生物 股票代码 002022 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：上海市钦州北路1189号 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：上海市钦州北路1189号 注册地址的邮政编码：200233 邮政编码 办公地址的邮政编码：200233 公司国际互联网网址 http：//www.skhb.com 电子信箱 shkh@sh163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 单莹 颜华 单莹 联系地址 上海市钦州北路1189号 上海市钦州北路1189号 上海市钦州北路1189号 电 话 021-64850088 021-64850088 021-64850088 传 真 021-64851044 021-64851044 021-64851044 电子信箱 kehua@skhb.com kehua@skhb.com kehua@skhb.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 300,565,543.51 239,060,843.83 25.73 217,003,855.82 利润总额 84,023,118.12 67,808,755.00 23.91 55,731,693.56 净利润 56,427,520.33 42,844,105.67 31.70 35,718,099.98 扣除非经常性损益的 54,175,723.32 41,050,553.99 31.97 33,018,434.40 净利润 经营活动产生的现金 73,970,504.05 48,736,727.16 51.78 70,566,085.43 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 457,031,611.23 445,332,891.00 2.63 241,232,505.55 股东权益（不含少数 340,784,235.77 333,604,301.26 2.15 100,131,274.87 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.68 0.62 9.68% 0.70 每股收益（注） 0.68 - - - 净资产收益率 16.56% 12.84% 3.72% 35.67% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 16.62% 20.43% -3.81% 35.51% 净资产收益率 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.90 0.71 26.76% 1.39 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.13 4.85 -14.85% 1.97 调整后的每股净资产 4.08 4.78 -14.64% 1.84 注:2005 年度以总股本 8250 万股计算，2004 年度以总股本 6875 万股计算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 -222,111.28 产、其他长期资产产生的 损益 各种形式的政府补贴 3,234,356.79 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 -185,603.95 产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项 88,310.30 减值准备的转回 所得税影响额 -583,136.85 少数股东损益 -80,018.00 合计 2,251,797.01 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 50,750,000 73.82% 10,150,000 -7,776,000 2,374,000 53,124,000 64.39% 条件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 3、其他内资 50,750,000 73.82% 10,150,000 -7,776,000 2,374,000 53,124,000 64.39% 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 持股 其中： 境内法人 12,233,846 17.79% 2,446,769 -1,874,490 572,279 12,806,125 15.52% 持股 境内自然 38,516,154 56.02% 7,703,231 -5,901,510 1,801,721 40,317,875 48.87% 人持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 境外自然 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 人持股 二、无限售 18,000,000 26.18% 3,600,000 7,776,000 11,376,000 29,376,000 35.61% 条件股份 1、人民币普 18,000,000 26.18% 3,600,000 7,776,000 11,376,000 29,376,000 35.61% 通股 2、境内上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总 68,750,000 100.00% 13,750,000 0 13,750,000 82,500,000 100.00% 数 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 施建荣等43名自然人所持股份 全部上市，上海恒联投资咨询有 2006年10月27日 32,589,800 20,534,200 61,965,800限公司等三名法人所持股份占 科华生物股份总数比例不超过 5%部分可上市 唐伟国、沙立武、徐显德所持股 份占科华生物股份总数1%部分 2007年10月27日 2,906,125 17,628,075 64,871,925可上市，上海恒联投资咨询有限 公司等三名法人所持股份中剩 余部分可上市 唐伟国、沙立武、徐显德所持股 2008年10月27日 17,628,075 0 82,500,000 份中剩余部分可上市 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 1 唐伟国 6,701,0252007年10月27日 825,000持有的非流通股股份自 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 股权分置改革方案实施 之日起，在24个月内不上 市交易或者转让，在上述 禁售期满后的第一个12 个月内通过深圳证券交 易所挂牌交易出售原非 流通股股份数量占科华 生物股份总数的比例不 2008年10月27日 5,876,025 超过1%，并且，在上述禁 售期满后第一个12个月 内，只有当二级市场股票 价格不低于股权分置改 革方案实施后的前五个 交易日平均收盘价格的 110%时，才可以上市流 通。 2007年10月27日 825,000 2 沙立武 6,701,025 同上 2008年10月27日 5,876,025 2007年10月27日 825,000 3 徐显德 6,701,025 同上 2008年10月27日 5,876,025 2006年10月27日 4,125,000持有的非流通股股份自 改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或 者转让，在上述禁售期满 上海恒联投资 后的第一个12个月内通 4 4,349,831 咨询有限公司 2007年10月27日 224,831过深圳证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股 份数量占科华生物股份 总数的比例不超过5%，在 24个月内不超过10%。 2006年10月27日 4,125,000持有的非流通股股份自 改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或 者转让，在上述禁售期满 上海期翔投资 后的第一个12个月内通 5 4,240,654 管理有限公司 2007年10月27日 115,654过深圳证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股 份数量占科华生物股份 总数的比例不超过5%，在 24个月内不超过10%。 2006年10月27日 4,125,000持有的非流通股股份自 改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或 者转让，在上述禁售期满 上海欣讯投资 后的第一个12个月内通 6 4,215,640 咨询有限公司 2007年10月27日 90,640过深圳证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股 份数量占科华生物股份 总数的比例不超过5%，在 24个月内不超过10%。 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 持有的非流通股股份自 改革方案实施之日起，在 7 施建荣 2,010,3082006年10月27日 2,010,308 十二个月内不上市交易 或者转让。 持有的非流通股股份自 改革方案实施之日起，在 8 宋大伟 1,759,0192006年10月27日 1,759,019 十二个月内不上市交易 或者转让。 持有的非流通股股份自 改革方案实施之日起，在 9 李伟奇 1,675,2582006年10月27日 1,675,258 十二个月内不上市交易 或者转让。 持有的非流通股股份自 改革方案实施之日起，在 10 倪美清 1,005,1542006年10月27日 1,005,154 十二个月内不上市交易 或者转让。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 8,754 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 唐伟国 其他 8.12% 6,701,025 6,701,025 0 沙立武 其他 8.12% 6,701,025 6,701,025 0 徐显德 其他 8.12% 6,701,025 6,701,025 0 上海恒联投资咨询有 其他 5.27% 4,349,831 4,349,831 0 限公司 上海期翔投资管理有 其他 5.14% 4,240,654 4,240,654 0 限公司 上海欣讯投资咨询有 其他 5.11% 4,215,640 4,215,640 0 限公司 施建荣 其他 2.44% 2,010,444 2,010,308 0 宋大伟 其他 2.13% 1,759,019 1,759,019 0 李伟奇 其他 2.03% 1,675,258 1,675,258 0 倪美清 其他 1.22% 1,005,154 1,005,154 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－中银国际中国精选 915,316人民币普通股 混合型开放式证券投资基金 华夏成长证券投资基金 395,077人民币普通股 交通银行－湘财荷银风险预算混合 346,282人民币普通股 型开放式证券投资基金 交通银行－兴科证券投资基金 306,066人民币普通股 中国建设银行－东方龙混合型开放 303,417人民币普通股 式证券投资基金 景业证券投资基金 282,264人民币普通股 长江证券有限责任公司 277,798人民币普通股 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 中信证券股份有限公司 230,000人民币普通股 刘浩兴 167,000人民币普通股 何禄华 151,486人民币普通股 公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信 上述股东关联关系或一致行动的说 息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售条件的股东中，华 明 夏成长证券投资基金、交通银行－兴科证券投资基金同属华夏基金管理 有限公司，未知其他前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东未发生变化，为唐伟国、沙立武、徐显德三位自然人，其所持有的公司股份无质 押、冻结或托管等情况。 姓名：唐伟国，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：是。历任上海科华生物工程股份有限公司 董事长,子公司上海实业科华生物技术有限公司董事长、总经理。上海市生物医药行业协会专家，副会长。 姓名：沙立武，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：否。历任上海科华生物工程股份有限公司 董事、总经理,子公司上海实业科华生物技术有限公司董事。 姓名：徐显德，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：否。曾任上海科华生物工程股份有限公司 副董事长，现任上海科华生物工程股份有限公司董事，子公司上海实业科华生物技术有限公司董事。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 唐伟国 沙立武 徐显德 8.12% 8.12% 8.12% 上海科华生物工程股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 年初持股 年末持股 报告期内 是否在 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 从公司领 股东单 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 取的报酬 位或其 总额（万 他关联 元） 单位领 取 实施04年 度资本公 积金转增 2005年5月13日 至 2008 唐伟国 董事长 男 49 6,401,5706,701,025 股本方案 62.80否 年5月12日 及股权分 置改革方 案 实施04年 度资本公 积金转增 董事＼总经 2005年5月13日 至 2008 沙立武 男 53 6,401,5706,701,025 股本方案 62.80否 理 年5月12日 及股权分 置改革方 案 实施04年 度资本公 积金转增 2005年5月13日 至 2008 徐显德 董事 男 66 6,401,5706,701,025 股本方案 33.80否 年5月12日 及股权分 置改革方 案 实施04年 度资本公 积金转增 董事＼副总 2005年5月7日 至 2008 王缦 女 43 373,426 390,894 股本方案 29.30否 经理 年5月12日 及股权分 置改革方 案 实施04年 度资本公 积金转增 2005年5月7日 至 2008 李伟奇 董事 男 42 1,600,3931,675,258 股本方案 20.80否 年5月12日 及股权分 置改革方 案 2005年5月13日 至 2008 陶群 董事 女 37 0 0 9.10否 年5月12日 2005年5月13日 至 2008 王向阳 独立董事 男 40 0 0 5.00否 年5月12日 2005年5月13日 至 2008 吴弘 独立董事 男 50 0 0 5.00否 年5月12日 2005年5月13日 至 2008 张青华 独立董事 男 52 0 0 5.00否 年5月12日 实施04年 2005年5月13日 至 2008 钟国婷 监事 女 48 298,741 312,715 度资本公 13.60否 年5月12日 积金转增 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 股本方案 及股权分 置改革方 案 2005年5月13日 至 2008 陈华青 监事 女 39 0 0 8.70否 年5月12日 2005年5月9日 至 2008 龚海宝 监事 男 40 0 0 8.00否 年5月12日 财务负责 2005年5月13日 至 2008 曹峻 女 37 0 0 17.60否 人 年5月12日 董事会秘 2005年5月13日 至 2008 单莹 女 36 0 0 17.40否 书 年5月12日 21,477,27 22,481,94 合计 - - - - - 298.90 - 0 2 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 2005年，公司抓住国内医疗消费市场快速增长的有利时机，坚持以体外临床诊断试剂和医疗仪器为核心主 业，加强新技术、新产品的研究开发，精心组织募集资金项目实施，合理安排生产，推行积极的市场销售 策略，经营质量稳步提升。报告期内，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，在管理层和全体股 东的共同努力下，公司股权分置改革方案顺利通过，股权结构更趋于合理，这为公司未来的发展铺平了道 路，重新确立了科华生物新的起跑点。 报告期内，公司“科华生物”的品牌价值和市场地位进一步巩固提升，管理层圆满完成了期初制订的各项 经营任务及财务指标，销售和盈利均创历史新高，整体经营业绩保持了快速、稳健的良好发展势头。2005 年实现主营业务收入30057万元，比去年同期增长25.73%；主营业务利润16587万元，比去年同期增长21.24%， 净利润5643万元，比去年同期增长31.70%。 2005年，主营业务收入增长25.73%，主要原因如下： （1）、公司主要产品生化及免疫类试剂保持快速增长，主业地位牢固、突出。报告期内，公司诊断试剂业 务收入共增长2628万元，占总销售增长额的43%。 （2）、医疗仪器业务已成为公司产业整体推进不可或缺的重要部分。在代理进口仪器方面,公司不断加强 与上游生产商的良好合作关系，快速拓展全国主要市场，保持快速增长的势头；自产检验仪器的研发和生 产已由引入期进入成长期，经过多年的探索、积累，逐渐成为公司增长的重要来源之一。医疗仪器业务收 入共增长3142万元，占总销售增长额的51%。 （3）、核酸产品向市场迈出坚实一步。随着募集资金项目的实施，公司在核酸诊断试剂产品的研发和销售 方面的投入力度不断加大。2005年，公司核酸产品在全国大多数省份实现了销售，逐渐获得市场的认可， 为下一步的销售工作奠定了良好的基础。 2005年，公司主营业务利润增长21.24%，净利润增长31.70%，主要原因如下： （1）、公司销售策略得当，销售规模持续增长，市场份额不断提升，主营业务收入增长25.73%，有力地推 动了主营业务利润的较大提升。 （2）、公司推行更加科学、规范的管理措施，加强成本、费用的控制，严格控制非生产性费用支出，使管 理费用和财务费用增长幅度明显低于主营业务收入的增长幅度。 （3）、公司产品线的不断扩大，生产批文增至107个，同时，加强了研发、销售等资源整合力度，公司综 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 合实力不断提升，行业龙头地位不断稳固。随着募集资金项目的实施和投产，产能不断扩大，规模效应逐 渐显现，净利润呈加速增长态势。 （二）、对公司未来发展的展望 1、管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战 （1）、公司未来的发展机遇 A、我国医疗消费市场正处于一个持续的快速增长期，国家对于医疗改革方向的调整及对大规模突发性传染 病防范的高度重视。对于公司而言，面临着一个较好的发展机遇。 B、核酸试剂业务和检验仪器业务已从引入期进入成长期，面临较大发展机遇。公司将依托自身的研发优势、 资金优势、渠道优势，积极推广新产品，不断提高产品的覆盖领域和市场占有率。 C、公司部分产品已初步具备进入国际市场的条件，公司将积极开拓国际市场，努力提高出口业务。 D、公司的业内龙头地位牢固，免疫、生化、核酸、自动化仪器、实验软件等系列产品同步发展，初步形成 “协同增效”效应。 （2）、公司未来面临的挑战 A、国内同行发展迅速，作为行业内的龙头企业，同行业公司均把科华生物作为主要竞争对手，公司在传统 优势产业内与对方的竞争必将越来越激烈。 B、新技术、新产品的推出周期越来越快，对公司研发工作带来新的挑战。 C、在公司部分产品与市场同类产品趋于同质化的情况下，价格的竞争将更加激烈。 （3）、公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目： 2005年，公司各项业务都取得了长足的发展，2006年在巩固现有成果基础上，完成募集资金项目建设，力 图将各项业务推向快速发展的良性轨道，初步建立起相关多元化的产业格局。 公司将继续以市场为导向，加强产品“系列化”和“一体化”的研发投入，不断完善技术平台建设，完善 老产品升级改造及原料开发以及相关的质量控制体系，加快诊断试剂和检验仪器一体化的研发，进一步开 拓诊断产品在农业，畜牧兽医等领域的运用。开展肿瘤系列产品、化学发光系列产品，血筛干化学系列产 品的研发工作，完善和扩展核酸血筛平台，完成上海市科教兴市重大产业科技攻关项目--"核酸检测乙型肝 炎、丙型肝炎及艾滋病毒在血液筛查系统中的应用及产业化项目"的中期评估工作，仪器研发由小型半自动 检测仪器转向与诊断试剂配套的全自动检测仪器。 2、公司新年度的经营计划 （1）、在生产方面，2006年公司将改善生产条件，提高生产能力，加强产品质量控制和质量反馈精心组织 生产，保证产品的供应和质量控制生产成本，努力降低原辅料采购成本。同时，通过加强工时核定和绩效 考核，提高效率，降低成本。 （2）、在研发方面，随着生物技术创新中心的建成启用，公司将继续以市场为导向，加强产品“系列化” 和“一体化”的研发投入，不断完善技术平台建设，完善老产品升级改造及原料开发以及相关的质量控制 体系，加快诊断试剂和检验仪器一体化的研发，进一步开拓诊断产品在农业，畜牧兽医等领域运用。仪器 研发由小型半自动检测仪器转向与诊断试剂配套的全自动检测仪器。 （3）、在销售方面，公司将加紧队伍建设，增强各地区销售队伍的人员配制。坚持服务终端、提升品牌的 方针，进一步加强销售服务和公司形象宣传，使工作重心集中在终端客户的开拓和服务上。通过这些措施 为终端用户和分销商提供增值服务，争取份额进一步扩大，赢得市场主动权和主导地位。 （4）、在管理方面，2006年公司将进一步优化内部管理，加强各部门间的协调配合，不断建立和完善科学 有效的决策及执行机制，着手管理信息系统整合工作，以建立一套以内部控制为核心的管理信息系统，满 足日益复杂的业务流程的运作需要和内部控制需求，完善CRM的功能，逐步在各销售部门中推广使用。同时， 公司还将积极引进经营管理人才，推行员工绩效管理，加强激励措施，提高职工工作效率，使公司人力资 源工作适应生产经营规模化发展的需要。 3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况 随着募集资金项目的陆续实施、投产，2006年公司生产规模将进一步扩大，主营业务所需的流动资金与2005 年相比将有较大幅度的增加。为完成2006年度的经营计划和工作目标，公司正常生产经营所需资金主要由 销售回款供给，部分由银行流动资金贷款解决，重点项目所需资金主要由现有募集资金和专项资金解决。 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 未来几年国家对生物制品业的政策是影响公司实现未来发展战略和经营目标的重要因素。公司将充分利用 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 生物技术被列入国家中长期科技发展规划的契机，响应上海市政府发布的《上海中长期科学和技术发展规 划纲要》提出的“引领（HEAD）工程”为重点的技术创新任务，利用公司在业内长期的技术积累，为我国 医疗健康事业做出新的贡献。 上市以来，随着募集资金项目的实施和经营发展的需要，公司对下属部分子公司的投资额度增加，同时， 随着子公司业务的不断拓展，其自身的发展规模和对外投资额度也在扩大，投资管理的难度和风险进一步 加大。针对上述情况，管理层将不断完善公司内控和内报制度，理顺公司与子公司之间的组织结构和管理 关系，强化对外投资的决策程序，加强财务管理和内部审计监督，完善授权机制，对控股子公司实施有效 的管理和控制。同时，管理层也应保障子公司的经营自主权，使其灵活有效的应对市场变化。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他生物制品 30,056.55 13,336.57 55.19% 25.73% 31.42% -2.04% 业 主营业务分产品情况 体外临床诊断 19,268.33 5,513.59 70.84% 15.79% 13.90% 0.33% 试剂 医疗仪器 10,309.20 7,601.74 26.02% 43.84% 44.25% -0.34% 其他 479.02 221.24 53.12% 388.50% 492.18% -6.91% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 14,542.50 29.13% 华东以外 15,514.05 22.69% 合计 30,056.55 25.73% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 2,076 募集资金总额 19,050.67 已累计使用募集资金总额 8,247 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 承诺 是否 原计划投入 本年度投 累计已投 实际投 本年度实 项目建成 是否 是否符 项目可 项目 已变 总额 入金额 入金额 资进度 现的收益 时间或预 符合 合预计 行性是 更项 （%） （以利润 计建成时 计划 收益 否发生 目 总额计算） 间 进度 重大变 （含 化 部分 变 更） 核酸诊断 否 3,288 30 2,486 76 144 2006 是 是 否 试剂产业 化 建设营销 否 3,938 577 1,399 100 962 2005 是 是 否 系统 建设生物 否 3,028 186 2,243 100 该项目 2005 是 是 否 技术创新 研发成 中心 果转化 收益体 现在整 个公司 的收益 中 上海实业 否 2,164.22 1,515.22 2,164.22 100 86 2005 是 是 否 科华生物 技术有限 公司 GMP 厂房改建 扩产酶联 反应试剂 技术改造 上海实业科 是 3,415 0 0 0 0 2006 否 否 是 华生物药业 有限公司 GMP 厂房改 建并建设 EPO 注射液 生产流水线 技术改造 上海科 否 2,760 0 1,380 50 44 2006 是 是 否 华实验 系统有 限公司 医用分 析检验 仪器产 业化 合计 — 18,593.22 2,308.22 9,672.22 — 1,236 — — — — 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 未达到计 报告期内，上海实业科华生物药业有限公司 GMP 厂房改建并建设 EPO 注射液生产流水线技术 划进度和 项目出现不符合计划进度的情况。 预计收益 不符合计划进度的原因：由于项目原涉及的土地无法落实以及市场变化等原因，该项目尚未 的情况和 实施，该项目已变更,变更资金用于收购上海实业科华生物技术有限公司 46.27%的股权。 原因（分 具体项 目） 项目可行 由于项目原涉及的土地无法落实以及市场变化等原因，该项目尚未实施，该项目已变更,变 性发生重 更资金用于收购上海实业科华生物技术有限公司 46.27%的股权。 大变化的 情况说明 募集资金 报告期内，上海科华实验系统有限公司医用分析检验仪器产业化项目发生实施方式和地点发 项目实施 生变更。 地点变更 该项目由原来的在上海市金山区枫泾工业园区一期 1 号地块内，新建一栋建筑面积为 4000 情况 平方米 4 层建筑物调整为购买厂房实施项目，购买的厂房位于上海市钦州北路 1198 号 85 号楼第二层。 项目实施方式和地点调整的原因：因国家宏观经济政策调控以及对开发区土地市场清理整顿 等原因，原签定的土地出让意向书无法执行，该项目涉及的土地实际无法获得。 决策程序：经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过。 信息披露情况： 2005 年 9 月 3 日刊登于《证券时报》上之 2005-028 号公告及深交所指定 信息披露网站。 募集资金 见上述实施地点的变更情况 项目实施 方式调整 情况 募集资金 报告期内无募集资金先期投入的情况。 项目先期 投入情况 及弥补情 况 用闲置募 报告期内未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 集资金暂 时补充流 动资金情 况 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 项目实施 报告期内，共有两个项目出现募集资金结余，结余资金全部用于收购上海实业科华生物技术 出现募集 有限公司 46.27%的股权。 资金结余 （1）、建设上海科华生物工程股份有限公司生物技术创新中心项目 的金额及 该项目共结余资金 785 万元。 原因 募集资金产生结余的原因：固定资产投入有所减少,具体如下： 1）在项目工程建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建 造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。 2）通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入。 3）部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一定幅度的降低。 决策程序：经公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过。 信息披露情况：2005 年 9 月 22 日和 2005 年 11 月 4 日刊登于《证券时报》上之 2005-035 号公告和 2005-047 号公告及深交所指定信息披露网站。 （2）、建设上海科华生物工程股份有限公司营销系统项目 该项目共结余资金 2,539 万元。 募集资金产生结余的主要原因：固定资产投入有所减少,具体如下： 1）在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低办公楼 的购买成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。 2）本年度内，公司控股子公司上海科华企业发展有限公司通过自有资金投资，在上海、杭 州、南京、昆明等地设立了 5 家销售公司，共计投入其自有资金 710 万元，有效地完善和延 伸了本公司的营销网络。同时，本公司拟增持子公司实业科华的股权，收购完成后，将有利 于加强对其营销资源的控制。本着资源共享、节约成本的原则，公司已没有必要再重复投入。 3）目前的市场情况与 2002 年项目可行性研究报告编制时的市场情况发生了较大变化，公司 在全国范围内已基本完成了区域代理商的布局，公司通过各种形式构建全国性营销网络的战 略已基本完成，在部分地区实际已无需再新建或扩建子公司。 决策程序：经公司 2005 年第三次临时股东大会决议通过。 信息披露情况： 2005 年 9 月 22 日和 2005 年 11 月 4 日刊登于《证券时报》上之 2005-035 号公告和 2005-047 号公告及深交所指定信息披露网站。 募集资金 公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等 其他使用 其他情况。 情况 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资 11,155.00（其中募集资金 6739 万元，非募集资金 4416 万元） 金总额 变更后的 对应的原 变更后项目 本年度投 累计已投 实际投 本年度实 项目建成 是否 是否符 项目可 项目 承诺项目 拟投入资金 入金额 入金额 资进度 现的收益 时间或预 符合 合预计 行性是 金额 （%） （以利润 计建成时 计划 收益 否发生 总额计算） 间 进度 重大变 化 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 收购上海 建设营销 11,155.00 5689.05 5689.05 84.42 8.75 2006 年一 是 是 否 实业科华 系统、建设 季度 生物技术 生物技术 有限公司 创新中心 46.27%的 及上海实 股权 业科华生 物药业有 限公司 GMP 厂房 改建并建 设 EPO 注 射液生产 流水线技 术改造 变更原因 报告期内，上海实业科华生物药业有限公司 GMP 厂房改建并建设 EPO 注射液生产流水线技术项目发 及变更程 生变更。 序说明 变更募集资金项目的原因：实施该项目的土地无法落实以及市场变化等原因，无法达到原可行性研 究时所预期的经济效益。 决策程序： 经公司 2005 年第三次临时股东会议审议通过。 信息披露情况： 2005 年 9 月 22 日和 2005 年 11 月 4 日刊登于《证券时报》上之 2005-035 号公告 和 2005-047 号公告及深交所指定信息披露网站。 报告期内，共有两个项目出现募集资金结余，结余资金全部用于收购上海实业科华生物技术有限公 司股权，详细原因及程序见前表所述。 未达到计 无 划进度和 预计收益 的情况和 原因 变更后项 无 目可行性 发生重大 变化的说 明 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购上海实业科华生物 4,464.001% 0 技术有限公司股权 合计 4,464.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实际可供股东分配的利润为54,796,514.86元。 董事会拟定的利润分配和资本公积金转增股本的预案为： 以2005年12月31日总股本8250万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），每10股送红股1 股，合计派发股利4950万元（含税）；同时，用资本公积向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本。本 次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配；送红股和资本公积金转增股本后，公司股本总数由8,250万股 变更为14,025万股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 10 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 唐伟国 董事长 10 0 0否 沙立武 董事 10 0 0否 徐显德 董事 10 0 0否 王缦 董事 8 1 1否 李伟奇 董事 8 1 1否 陶群 董事 10 0 0否 王向阳 独立董事 9 1 0否 吴弘 独立董事 9 1 0否 张青华 独立董事 10 0 0否 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 上海新兴技术 上海市钦 2005年9月8日 669.42 0.00否 协议价格 否 否 开发区联合发 州北路 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 展有限公司 1198号85 号楼第二 层厂房 收购上海 上海实业联合 实业科华 集团股份有限 生物技术 公司及香港上 2005年9月21日 11,203.00 8.75否 协议价格 否 否 有限公司 联国际有限公 46.47%的 司 股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项对公司未来经营业绩有积极影响,对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,901.50 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,501.50 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,501.50 担保总额占公司净资产的比例 4.41% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 上海飞龙医用诊 101.73 0.34% 12.01 0.12% 断用品有限公司 广州上实科华试 205.02 0.68% 0.00 0.00% 剂仪器有限公司 合计 306.75 1.02% 12.01 0.12% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海飞龙医用诊断用品有限 26.99 0.00 62.52 0.00 公司 广州上实科华试剂仪器有限 0.98 0.00 12.25 0.00 公司 合计 27.97 0.00 74.77 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 报告期内，公司完成了股权分置改革，原非流通股股东作出如下承诺：1、公司全体非流通股股东承诺，其 持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、持股百分之 五以上的非流通股股东承诺，在前项禁售期期满后的第一个12个月通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非 流通股股份数量占科华生物股份总数的比例不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；3、持有、控制 公司股份百分之五以上非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一 的，自该事实发生之日起2个工作日内将及时履行公告义务；4、非流通股股东将积极推动科华生物股权分 置改革工作，在尊重市场规律，有利于市场的稳定和发展，切实保护各方利益的原则下，与各方协商确定 股权分置改革方案；5、在科华生物相关股东会议对股权分置改革方案作出决议后，非流通股股东将积极配 合科华生物董事会，落实改革方案；6、在股权分置改革方案实施前不对股份进行质押、冻结；若在股改方 案实施前发生非流通股东股份被司法冻结、扣划导致无法执行对价安排的情况，则以所涉及的非流通股股 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 东本人以剩余股份用于支付对价，仍不能完成支付的部分由其他非流通股股东按各自股权比例代为支付；7、 在股权分置改革事项公告后及时委托上海科华生物工程股份有限公司到中国证券登记结算深圳分公司办理 股份的临时保管等事宜；8、全体非流通股股东声明：若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份， 或在禁售期满后超出承诺的比例或低于承诺的股价出售其持有的原非流通股股份，则该等行为的实施人愿 意承担相应的违约责任，即因实施该种违约行为所得到的价款将全部归公司所有；9、全体非流通股股东声 明：忠实履行在股权分置改革事项中所做出的各项承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力 承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份；10、公司各非流通股股东相互之间不存在关联关系；11、 公司各非流通股股东所持股份的数量、比例符合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股 东持股情况的书面说明；12、公司非流通股股东持有公司的股份无权属争议，也不存在质押、冻结的情况； 13、公司非流通股股东承诺在公司股权分置改革方案实施前不进行对实施方案构成实质性障碍的行为；14、 公司控股股东声明与公司之间不存在互相担保、互相占用资金的情况；15、除施建荣、彭允、黄玲子、薛 菊娣、邵惠芝、秦文皋、邬明麒、刘思鸣、滕浩、张平、李伏潮、华锦彪等股东外，公司其他非流通股股 东没有持有公司的流通股股份，同时在此前六个月内也不存在买卖公司流通股股份的情况。16、截止股权 分置改革说明书公告之日同时持有公司流通股股份和非流通股股份的股东承诺：自公司本次股权分置改革 方案公告之日起至2005年12月31日止不再买卖公司流通股股份，并放弃其在本次股权分置改革相关股东会 议作为流通股股东的表决权。 股东唐伟国、沙立武、徐显德同时作出如下特别承诺：1、其所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实 施之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过深圳证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份数量占科华生物股份总数的比例不超过1%，并且，在上述禁售期满后第一个12 个月内，只有当二级市场股票价格不低于股权分置改革方案实施后的前五个交易日平均收盘价格的110%时， 才可以上市流通。（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承 诺的公司股价作除权除息处理）；2、承诺将在以后年度对科华生物的利润分配和资本公积转增股本事宜提 出如下议案：（1）在2005年度提出以资本公积金每10股转增不低于5股的议案；（2）在未来三年内（2005、 2006和2007年），提出年利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的70%的利润分配议案。 2、承诺履行情况 报告期内，上述承诺股东均遵守了所做的承诺，没有发生违反承诺的行为。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司持股5%以上股东唐伟国、沙立武、徐显德、上海期翔 投资管理有限公司、上海恒联投资咨询有限公司、上海欣讯投资咨询有限公司向本公司出具了《非同业竞 争承诺函》。报告期内，上述股东遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行 自已职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范 运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况和决议内容 报告期内，监事会共召开了六次会议，具体情况如下： （一）、2005年第一次监事会会议于2005年2月22日召开，监事会全体成员出席了会议，审议并通过了如下 议案： 《公司2004年度监事会工作报告》；《公司2004年年度报告正文及摘要》；《公司2004年度财务决算报告》； 《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公 司审计机构的议案》；《关于支付2004年度审计费用的议案》。 该次会议的决议刊登在2005年2月24日《证券时报》。 （二）、2005年第二次监事会会议于2005年4月12日召开，监事会全体成员出席了会议，审议并通过了如下 议案： 《关于监事会换届选举的议案》；《关于确定独立董事津贴标准的议案》；《上海科华生物工程股份有限 公司《章程修改草案》；〈关于签署募集资金专项存款管理协议的议案〉。 该次会议的决议刊登在2005年4月13日《证券时报》。 （三）、2005年5月13日召开了第三次监事会第一次会议，监事会全体成员出席了会议，审议并通过了《关 于选举公司第三届监事会召集人的议案》。 该次会议的决议刊登在2005年5月14日《证券时报》。 （四）、2005年8月2日召开了第三次监事会第二次会议，监事会全体成员出席了会议，审议并通过了《公 司2005年半年度报告正文及摘要》。 （五）、2005年9月21日召开了第三届监事会第三次会议，监事会全体成员出席了会议，审议通过了以下议 案： 《关于变更上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并建设EPO注射液生产流水线项目募集资金投向的 议案》；《关于建设上海科华生物工程股份有限公司营销总部项目节余募集资金投向的议案》；《关于上 海科华生物工程股份有限公司创新中心项目节余募集资金投向的议案》；《关于收购上海实业科华生物技 术有限公司46.47%股权的议案》。 该次会议决议刊登于2005年9月22日《证券时报》。 （六）、2005年10月12日召开了第三次监事会第四次会议，监事会全体成员出席了会议，审议并通过了《公 司2005年第三季度报告》。 二、监事会对下列事项发表独立意见 （一）、公司依法运作情况 2005年度，公司依据法律、法规及章程规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，决策程序 合法有效。董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责。公司董事、经理等高级管理人员 在执行职务中没有发生违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。 （二）、检查公司财务情况 公司本年度财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。财务审计报告如实反映公司的财务状况和 经营成果，会计师事务所出具了标准、无保留意见的审计报告，我们对此表示无异议。 （三）、关联交易情况 公司各项关联交易的交易条件公平合理，无损害股东利益及本公司利益的情形发生。 （四）、公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有 发现内幕交易。 （五）、募集资金使用情况 报告期内，公司严格按照经法定程序批准并对外披露的投向使用募集资金。公司购买房产实施上海科华实 验系统有限公司医用分析检验仪器产业化项目及变更部分募集资金项目的资金和部分募集资金项目节余资 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 金用于收购上海实业科华生物技术有限公司股权之事宜，履行了必要的法律程序和信息披露义务，变更程 序合法。截止本报告披露日，募集资金使用效果良好。 2006年，公司监事会将进一步加强学习，不断提高自身素质，通过多种途径，更好地履行监督职责，加强 规范运作力度，维护公司利益，对广大投资者负责。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 182,311,721.31 121,835,249.36 232,762,004.46 190,849,224.65 短期投资 应收票据 2,777,800.00 600,000.00 1,700,912.60 942,562.60 应收股利 14,988,400.00 应收利息 应收账款 62,783,329.59 15,340,433.35 49,944,597.29 12,425,730.95 其他应收款 2,671,907.97 386,243.37 4,123,636.13 69,655.97 预付账款 8,323,832.12 1,015,940.55 2,738,521.93 249,160.86 应收补贴款 存货 37,204,397.00 11,452,633.54 36,951,064.14 9,238,649.71 待摊费用 168,424.00 6,000.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 296,241,411.99 150,630,500.17 328,226,736.55 228,763,384.74 长期投资： 长期股权投资 42,189,045.88 145,750,837.01 1,426,979.35 64,281,071.64 长期债权投资 长期投资合计 42,189,045.88 145,750,837.01 1,426,979.35 64,281,071.64 合并价差 39,205,530.39 446,775.71 固定资产： 固定资产原价 167,313,544.22 68,609,189.26 146,773,989.34 55,554,934.40 减：累计折旧 58,206,665.48 9,780,547.22 49,881,372.72 7,045,858.81 固定资产净值 109,106,878.74 58,828,642.04 96,892,616.62 48,509,075.59 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 109,106,878.74 58,828,642.04 96,892,616.62 48,509,075.59 工程物资 在建工程 4,604,388.54 1,150,267.40 12,880,062.25 9,891,910.00 固定资产清理 固定资产合计 113,711,267.28 59,978,909.44 109,772,678.87 58,400,985.59 无形资产及其他资 产： 无形资产 970,345.64 910,001.34 994,628.63 929,571.30 长期待摊费用 3,919,540.44 513,786.14 4,911,867.60 621,951.74 其他长期资产 无形资产及其他资 4,889,886.08 1,423,787.48 5,906,496.23 1,551,523.04 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 457,031,611.23 357,784,034.10 445,332,891.00 352,996,965.01 流动负债： 短期借款 16,770,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付账款 17,715,959.55 4,255,107.83 10,644,318.33 2,045,913.29 预收账款 7,008,877.98 456,352.60 4,800,732.00 230,224.54 应付工资 58,320.00 12,053.70 应付福利费 7,399,997.56 766,477.15 7,164,183.56 634,262.23 应付股利 3,086,711.81 6,084,494.38 应交税金 8,943,368.40 4,755,694.18 7,797,696.08 3,748,556.10 其他应交款 71,596.64 38,208.85 31,460.25 14,994.03 其他应付款 10,769,284.52 3,366,764.26 7,848,016.77 237,558.07 预提费用 17,050.00 17,350.00 17,350.00 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 71,841,166.46 13,638,604.87 59,400,305.07 16,928,858.26 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,477,500.00 2,790,000.00 4,113,563.89 2,420,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,477,500.00 2,790,000.00 4,113,563.89 2,420,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 76,318,666.46 16,428,604.87 63,513,868.96 19,348,858.26 少数股东权益 39,928,709.00 48,214,720.78 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 82,500,000.00 82,500,000.00 68,750,000.00 68,750,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 82,500,000.00 82,500,000.00 68,750,000.00 68,750,000.00 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 净额 资本公积 161,017,808.77 161,017,808.77 175,298,402.44 175,298,402.44 盈余公积 42,469,912.14 33,570,750.26 35,780,299.76 27,934,458.64 其中：法定公益 9,516,065.62 9,311,486.21 9,518,291.50 9,311,486.21 金 未分配利润 54,796,514.86 64,266,870.20 53,775,599.06 61,665,245.67 其中：现金股利 41,250,000.00 41,250,000.00 48,125,000.00 48,125,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 340,784,235.77 341,355,429.23 333,604,301.26 333,648,106.75 东权益）合计 负债和所有者权益 457,031,611.23 357,784,034.10 445,332,891.00 352,996,965.01 （或股东权益）合计 法定代表人：唐伟国 财务负责人：曹峻 制表人：徐翰璟 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 300,565,543.51 76,541,217.14 239,060,843.83 60,457,682.78 减：主营业务成本 133,365,650.88 24,098,041.83 101,480,184.62 21,606,264.71 主营业务税金 1,326,232.46 1,008,898.86 763,703.75 638,865.58 及附加 二、主营业务利润（亏 165,873,660.17 51,434,276.45 136,816,955.46 38,212,552.49 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 646,483.83 439,279.63 2,188,798.28 348,526.20 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 54,881,008.45 3,371,257.52 43,989,968.51 1,835,939.56 管理费用 34,307,605.44 8,693,155.51 30,003,988.47 6,426,661.74 财务费用 -3,592,112.67 -3,802,039.97 -635,138.35 -451,216.20 三、营业利润（亏损 80,923,642.78 43,611,183.02 65,646,935.11 30,749,693.59 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 606,840.49 17,927,596.84 575,764.11 14,922,070.44 损以“-”号填列） 补贴收入 2,882,975.25 1,723,000.00 1,865,115.57 1,316,100.00 营业外收入 9,010.93 2,000.00 40,653.48 减：营业外支出 399,351.33 100,000.00 319,713.27 四、利润总额（亏损 84,023,118.12 63,163,779.86 67,808,755.00 46,987,864.03 以“-”号填列） 减：所得税 13,112,709.09 6,800,863.71 11,644,349.99 4,790,914.97 少数股东损益 14,482,888.70 13,320,299.34 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 56,427,520.33 56,362,916.15 42,844,105.67 42,196,949.06 “-”号填列） 加：年初未分配利 53,775,599.06 61,665,245.67 18,318,544.80 25,797,838.97 润 其他转入 12,474.57 六、可供分配的利润 110,215,593.96 118,028,161.82 61,162,650.47 67,994,788.03 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 减：提取法定盈余 6,273,816.07 5,636,291.62 4,364,732.31 4,219,694.91 公积 提取法定公益 2,182,366.15 2,109,847.45 金 提取职工奖励 591,992.15 577,798.98 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 103,349,785.74 112,391,870.20 54,037,753.03 61,665,245.67 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 428,270.88 262,153.97 公积 应付普通股股 48,125,000.00 48,125,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 54,796,514.86 64,266,870.20 53,775,599.06 61,665,245.67 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：唐伟国 财务负责人：曹峻 制表人：徐翰璟 9.2.3 现金流量表 编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 338,913,096.74 86,628,745.32 收到的税费返还 183,618.46 收到的其他与经营活动有关的现金 7,007,325.33 5,882,838.79 现金流入小计 346,104,040.53 92,511,584.11 购买商品、接受劳务支付的现金 129,476,442.53 24,515,147.31 支付给职工以及为职工支付的现金 36,642,950.71 6,122,730.79 支付的各项税费 47,349,051.39 16,606,568.01 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 58,665,091.85 6,393,012.91 现金流出小计 272,133,536.48 53,637,459.02 经营活动产生的现金流量净额 73,970,504.05 38,874,125.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 434,840.88 取得投资收益所收到的现金 6,012.00 29,542,663.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,022.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 256,987.93 现金流入小计 715,862.81 29,542,663.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,921,230.14 4,201,574.55 产所支付的现金 投资所支付的现金 61,578,000.00 74,952,525.30 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 75,499,230.14 79,154,099.85 投资活动产生的现金流量净额 -74,783,367.33 -49,611,436.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 8,375,250.00 借款所收到的现金 40,770,000.00 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,005,000.00 1,955,000.00 现金流入小计 51,150,250.00 6,955,000.00 偿还债务所支付的现金 39,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 59,878,344.10 48,459,625.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,888,000.00 1,765,000.00 现金流出小计 100,766,344.10 65,224,625.00 筹资活动产生的现金流量净额 -49,616,094.10 -58,269,625.00 四、汇率变动对现金的影响 -21,325.77 -7,038.63 五、现金及现金等价物净增加额 -50,450,283.15 -69,013,975.29 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 56,427,520.33 56,362,916.15 加：计提的资产减值准备 439,219.65 207,771.94 固定资产折旧 9,504,403.48 2,734,688.41 无形资产摊销 33,347.99 19,569.96 长期待摊费用摊销 992,327.16 108,165.60 待摊费用减少（减：增加） -117,088.99 预提费用增加（减：减少） -708.05 处置固定资产、无形资产和其他 203,309.90 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 1,426.55 财务费用 579,985.77 -210,686.37 投资损失（减：收益） -606,840.49 -17,927,596.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 128,973.61 -2,213,983.83 经营性应收项目的减少（减：增 -16,290,601.78 -3,953,418.04 加） 经营性应付项目的增加（减：减 8,252,340.22 3,806,698.11 少） 其他 -60,000.00 -60,000.00 上海科华生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东损益 14,482,888.70 经营活动产生的现金流量净额 73,970,504.05 38,874,125.09 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 182,311,721.31 121,835,249.36 减：现金的期初余额 232,762,004.46 190,849,224.65 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -50,450,283.15 -69,013,975.29 法定代表人：唐伟国 财务负责人：曹峻 制表人：徐翰璟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年新增合并单位6家，分别为：南京科华生物技术有限公司、武汉科华医疗检验用品有限公司、 广州上实科华试剂仪器有限公司、上海科启医疗设备有限公司、昆明盛源科华医疗设备有限公司、南京运 涵医疗器械有限公司。 与上年相比本年减少合并单位2家，分别为：长春科华生物制品经营有限公司和西安科华生物制品经营有限 公司。