兆维科技(600658)2007年年度报告

北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 北京兆维科技股份有限公司 600658 2007 年年度报告 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................... 1 二、公司基本情况简介 ....................................................... 1 三、主要财务数据和指标： ................................................... 2 四、股本变动及股东情况 ..................................................... 3 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................... 7 六、公司治理结构 .......................................................... 12 七、股东大会情况简介 ...................................................... 19 八、董事会报告 ............................................................ 19 九、监事会报告 ............................................................ 25 十、重要事项 .............................................................. 26 十一、财务会计报告 ........................................................ 28 十二、备查文件目录 ........................................................ 92 1 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长赵炳弟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事 会秘书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张慧君女士应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：兆维科技 公司英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写：C&W TECH 2、 公司法定代表人：赵炳弟 3、 公司董事会秘书：陈丹 电话：010-84563760 传真：010-84567917 E-mail：chendan@cwtech.com.cn 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 公司证券事务代表：周晓红 电话：010-84563737 传真：010-84567917 E-mail：zhouxiaohong@cwtech.com.cn 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 4、 公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 邮政编码：100016 公司国际互联网网址：http://www.cwtech.com.cn 公司电子信箱：gongsi@cwtech.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：兆维科技 公司 A 股代码：600658 7、 其他有关资料 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 7 月 16 日 公司第 1 次变更注册登记地址：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1100001100764 1 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 公司税务登记号码：110105101514043 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 2,702,990.84 利润总额 8,027,603.67 归属于上市公司股东的净利润 5,762,992.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,290,538.42 经营活动产生的现金流量净额 6,682,760.05 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 8,946,042.58 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 2,012,870.37 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,861,863.75 其他非经常性损益项目 3,407,568.95 所得税影响数 -174,814.25 合计 17,053,531.40 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 本年比上年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 414,184,412.05 501,962,240.20 490,482,714.64 -17.49 429,800,444.22 420,747,214.26 利润总额 8,027,603.67 -63,879,394.85 -64,153,606.01 112.57 3,494,352.52 3,494,352.52 归属于上市公司股 5,762,992.98 -58,716,959.63 -59,264,210.55 109.81 2,228,976.27 1,814,952.19 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -11,290,538.42 -56,915,585.83 -56,964,624.26 80.16 -5,464,255.91 -5,878,279.99 损益的净利润 基本每股收益 0.035 -0.352 -0.355 109.94 0.013 0.011 稀释每股收益 0.035 -0.352 -0.355 109.94 0.013 0.011 扣除非经常性损益 -0.068 -0.341 -0.341 80.06 -0.033 -0.035 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 增加 34.45 3.13 -31.32 -33.27 0.89 0.76 益率（%） 个百分点 加权平均净资产收 增加 29.88 3.10 -26.78 -39.91 0.88 0.76 益率（%） 个百分点 2 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 扣除非经常性损益 增加 24.22 后全面摊薄净资产 -6.14 -30.36 -31.98 -2.19 -2.45 个百分点 收益率（%） 扣除非经常性损益 增加 19.88 后的加权平均净资 -6.08 -25.96 -27.27 -2.15 -2.46 个百分点 产收益率（%） 经营活动产生的现 6,682,760.05 15,024,859.62 15,024,859.62 -55.52 30,568,500.28 30,568,500.28 金流量净额 每股经营活动产生 0.04 0.09 0.09 -55.56 0.18 0.18 的现金流量净额 2006 年末 本年末比上 2005 年末 2007 年末 年末增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 497,529,432.09 556,144,275.05 546,593,147.22 -10.54 525,840,375.37 515,988,604.35 所有者权益（或股 183,847,928.96 187,479,935.98 178,109,372.90 -1.94 249,426,565.86 239,668,844.61 东权益） 归属于上市公司股 1.10 1.12 1.07 -1.79 1.49 1.44 东的每股净资产 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 41,530,734 24.87 -8,351,158 -8,351,158 33,179,576 19.87 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 41,530,734 24.87 -8,351,158 -8,351,158 33,179,576 19.87 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 125,492,382 75.13 8,351,158 8,351,158 133,843,540 80.13 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 3 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 资股 4、其他 无限售条件流通 125,492,382 75.13 8,351,158 8,351,158 133,843,540 80.13 股份合计 三、股份总数 167,023,116 100 167,023,116 100 2、限售股份变动情况表 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售原 解除限售 股东名称 数 股数 限售股数 数 因 日期 北京兆维电子(集 股权分 2009 年 6 41,530,734 8,351,158 33,179,576 团)有限责任公司 置改革 月 26 日 合计 41,530,734 8,351,158 33,179,576 — — 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,405 前十名股东持股情况 持股 质押或冻 报告期内增 持有有限售条 股东名称 股东性质 比例 持股总数 结的股份 减 件股份数量 (%) 数量 北京兆维电子(集团)有 国有法人 20.36 34,002,194 -7,528,540 33,179,576 0 限责任公司 中国银行－华夏大盘精 4.95 8,261,757 8,261,757 未知 选证券投资基金 交通银行－华夏蓝筹核 心混合型证券投资基金 0.84 1,410,100 1,410,100 未知 (LOF) 焦志军 0.46 771,500 771,500 未知 宗世浩 0.45 758,489 758,489 未知 翟启智 0.41 680,000 680,000 未知 张经照 0.40 662,640 662,640 未知 刘泽坤 0.39 650,000 650,000 未知 重庆汇邦旅业有限公司 0.37 612,834 612,834 未知 4 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 赵海银 0.34 575,000 575,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股东名称 股份种类 股份数量 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 8,261,757 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,410,100 人民币普通股 北京兆维电子(集团)有限责任公司 822,618 人民币普通股 焦志军 771,500 人民币普通股 宗世浩 758,489 人民币普通股 翟启智 680,000 人民币普通股 张经照 662,640 人民币普通股 刘泽坤 650,000 人民币普通股 重庆汇邦旅业有限公司 612,834 人民币普通股 赵海银 575,000 人民币普通股 公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维 电子(集团)有限责任公司与其他股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人；中国银 行－华夏大盘精选证券投资基金与交通银行－ 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)均属华 夏基金管理有限公司管理；公司未知上述其他无 限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 报告期内，公司第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）通过 上海证券交易所交易系统售出公司股份“兆维科技”（600658）无限售条件流通股 7,528,540 股。至 报告期末，兆维集团尚持有本公司股份 34,002,194 股，占本公司总股本的 20.36％，其中有限售条件 流通股 33,179,576 股，无限售条件流通股 822,618 股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股 限售条件 新增可上市交易股 限售条件 号 东名称 可上市交易时间 股份数量 份数量 2008 年 6 月 26 日 8,351,158 获流通权 12 个月内不上市交易 北京兆维电子 33,179,57 或转让；期满后 12 个月内出售 1 (集团)有限责 6 2009 年 6 月 26 日 24,828,418 的股份数不超过 5%，24 个月内 任公司 不超过 10%。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司 法人代表：赵炳弟 注册资本：756,560,700 元 成立日期：1988 年 9 月 13 日 主要经营业务或管理活动：制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工具模具、 机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测试；计算机 5 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产的物业管理；机动车 停车服务。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京电子控股有限责任公司 法人代表：卜世成 注册资本：1,307,370,000 元 成立日期：1997 年 4 月 8 日 主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算机和 外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器 仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理； 房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 6 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 年 年 股 报告期内从 是否在股 变 初 末 份 公司领取的 东单位或 性 年 任期起 任期终 动 姓名 职务 持 持 增 报酬总额 其他关联 别 龄 始日期 止日期 原 股 股 减 (万元)（税 单位领取 因 数 数 数 前） 报酬、津贴 赵炳弟 董事长 男 47 2005-06 2008-06 0 0 0 是 杨存书 副董事长 男 57 2005-06 2008-06 0 0 0 是 刘会阳 董事兼总经理 男 45 2005-06 2008-06 0 0 0 27 否 张英朝 董事 男 57 2005-06 2008-06 0 0 0 是 宋士军 董事 男 45 2006-12 2008-06 0 0 0 是 赵日新 董事 男 48 2006-02 2008-06 0 0 0 是 郭鹏 董事 男 31 2007-09 2008-06 0 0 0 是 郜卓 独立董事 男 44 2005-06 2008-06 0 0 0 3 否 刘丹萍 独立董事 女 50 2005-06 2008-06 0 0 0 3 否 李仁玉 独立董事 男 46 2005-06 2008-06 0 0 0 3 否 吕廷杰 独立董事 男 52 2005-06 2008-06 0 0 0 3 否 李岩 监事会召集人 女 36 2006-12 2008-06 0 0 0 是 荣春梅 监事 女 37 2007-09 2008-06 0 0 0 是 樊兵 监事 女 45 2006-12 2008-06 0 0 0 是 邢雅 监事 女 42 2007-12 2008-06 0 0 0 7 否 李兰响 监事 男 51 2006-06 2008-06 0 0 0 15 否 蒋开生 副总经理 男 46 0 0 0 21 否 副总经理兼董事 陈丹 会秘书兼财务总 女 42 0 0 0 27 否 监 杨世伟 副总经理 男 52 0 0 0 26 否 李栋汉 副总经理 男 43 0 0 0 是 合计 / / / / / / 135 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)赵炳弟,曾任北京西门子维修中心调试工程师,北京国际交换系统有限公司服务事业 部经理,北京国际交换系统有限公司副总裁。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司董 事长、总裁，本公司董事长。 (2)杨存书,曾任国营第七三八厂副总经济师、副书记兼副厂长，北京兆维电子（集团） 有限责任公司副董事长兼代总裁，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委书记、副董事 长。现任北京信息职业技术学院党委书记，本公司副董事长。 (3)刘会阳,曾任国营七三八厂一所技术员,国营七三八厂计算机事业部技术员,国营七 三八厂微型计算机研究所副所长,国营七三八厂金融设备厂厂长,华鑫金融电子设备有限 7 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 责任公司董事、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总裁。现任本公司董事、总 经理。 (4)张英朝,曾任北京东风电视机厂副厂长、北京牡丹电子集团副总经理、北京市人民政 府电子工业办公室规划处处长、北京电子信息产业（集团）有限公司投资部总经理，北京 电子控股有限责任公司投资管理部总经理。现任北京电子控股有限责任公司投资管理二部 部长，本公司董事。 (5)宋士军,曾任北京市电镀总厂副厂长、厂长，国营第七三八厂副厂长，北京兆维电子 （集团）有限责任公司副总裁，北京兆维科技股份有限公司董事。现任北京兆维电子（集 团）有限责任公司执行副总裁，本公司董事。 (6)赵日新,曾任国营第七三八厂三所助理工程师，国营第七三八厂机动事业部副经理， 国营第七三八厂副总工程师、代总工程师、总工程师，北京汤姆逊兆维多媒体有限公司副 总经理；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，本公司董事。 (7)郭鹏,曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆维 科技股份有限公司自助服务技术事业部副总经理，北京兆维科技股份有限公司分党委副书 记、工会主席、人力资源部经理；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、 纪委书记、工会主席，本公司董事。 (8)郜卓,曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任, 中成进出口股份有限 公司证券部总经理兼稽核部总经理。现任中成进出口股份有限公司副总经理, 本公司独立 董事。 (9)刘丹萍,首都经济贸易大学助教、讲师、经济学副教授、教授，本公司独立董事。 (10)李仁玉,曾任中央民族大学法律系主任,北京工商大学法律系主任、教授。现任北京 工商大学法学院院长，学校学术委员会委员、学校学位委员会委员、学校职称评审委员会 委员,中国民法研究会理事、中国法学教育研究会理事、中国行为法学研究会理事、中国 民族法研究会理事、北京市民商法学研究会副会长、常务理事、中国司法部律师与公正指 导司特约专家、中国司法部基层工作司特约专家、北京市西城区人民检察院特约专家、山 东省威海市仲裁委员会仲裁员、福建省厦门市仲裁委员会仲裁员、北京市新元律师事务所 律师，本公司独立董事。 (11)吕廷杰,曾任北京邮电大学经济管理学院教师。现任北京邮电大学经济管理学院院 长,本公司独立董事。兼任罗顿发展股份有限公司独立董事、天音通信控股股份有限公司 独立董事、华夏建通科技开发股份有限公司独立董事、兼任信息产业部第 22 届万国邮联 大会主席助理、中国通信学会会士、中国运筹学会理事、中国互联网学会高级顾问、信息 产业部通信科技委委员、中国邮政科技委常委。 (12)李岩,曾任国营第七九八厂总会计师，现任北京电子控股有限责任公司审计法务部 部长，本公司监事会召集人。 (13)荣春梅,曾任国营第七三八厂财务处处长，北京兆维电子（集团）有限责任公司财 务部经理、党支部书记，本公司总经理助理、财务总监，北京伟创力电子有限公司财务副 总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部部长、党支部书记，现任北京兆维电子 （集团）有限责任公司总裁助理，本公司监事。 (14)樊兵,曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司计划财务部处副经理、财务审计部 部长助理，现任北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部部长、本公司监事。 (15)邢雅,曾任国营第七三八厂厂办室职员，北京兆维电子（集团）有限责任公司办公 室秘书，北京兆维科技股份有限公司办公室主任助理。现任本公司工会副主席、纪委委员、 8 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 监事。 (16)李兰响,曾任北京有线电总厂机箱制造分厂副厂长，北京兆维科技股份有限公司交 换设备制造分公司副总经理，现任北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司总经 理、本公司监事。 (17)蒋开生,曾任国营第七三八厂程控厂销售部经理，国营第七三八厂厂长助理、副厂 长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，北京伟创力电子有限公司副总经理。现 任公司副总经理。 (18)陈丹,曾任国营七三八厂工具科会计室主任，北京爱立信通信系统有限公司财务副 总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总会计师、执行副总裁。现任公司副总经理、 财务总监、董事会秘书。 (19)杨世伟,曾任国营 738 厂工艺研究所副所长，国营 738 厂工装事业部经理，国营 738 厂工装模具厂厂长，北京松下控制装置有限公司副总经理，北京兆维光通信技术有限公司 总经理。现任公司副总经理。 (20)李栋汉,曾任北京海华新技术开发中心部门经理、北京兆维光通信技术有限公司经 营部经理、北京欣优特通信技术有限公司董事长、总经理。现任本公司副总经理，北京兆 维光通信技术有限公司董事、总经理，北京欣优特通信技术有限公司董事长。 (二)在股东单位任职情况 任期终止 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 日期 报酬津贴 北京兆维电子（集团）有限 赵炳弟 董事长兼总裁 2002-10 至今 是 责任公司 杨存书 北京信息职业技术学院 党委书记 2008-01 至今 是 张英朝 北京电子控股有限责任公司 投资管理二部部长 2000-01 至今 是 北京兆维电子（集团）有限 宋士军 执行副总裁 2003-03 至今 是 责任公司 北京兆维电子（集团）有限 赵日新 执行副总裁 2004-09 至今 是 责任公司 北京兆维电子（集团）有限 党委副书记、纪委书 郭鹏 2006-11 至今 是 责任公司 记、工会主席 李岩 北京电子控股有限责任公司 审计法务部部长 2006-08 至今 是 北京兆维电子（集团）有限 荣春梅 总裁助理 2007-06 至今 是 责任公司 北京兆维电子（集团）有限 樊兵 财务部部长 2007-12 至今 是 责任公司 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 赵炳弟 北京西门子通信网络有限公司（SCNB） 董事长 北京电子城有限责任公司 董事 北京爱立信通信系统有限公司 副董事长 杨存书 北京松下控制装置有限公司（BMAC） 董事长 北京兆维信息系统有限公司 董事 张英朝 北京京东方投资发展有限公司 董事 9 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 北京牡丹电子集团有限公司 董事 首钢环星触摸电脑有限公司 董事 北京百瑞联盟信息技术有限责任公司 董事 北京乾坤房地产开发有限责任公司 董事 北京七星华电科技集团有限责任公司 董事 宋士军 北京燕新通信系统有限公司 董事 北京兆维北创经贸有限责任公司 董事长 北京兆维集团职工医院 董事长 北京兆维物业管理有限公司 董事长 北京市天云实业股份有限公司 董事 赵日新 北京兆维晓通科技有限公司 董事长 北京立德金融设备系统有限责任公司 董事长 北京兆维数码科技有限公司 董事长 北京兆维视通技术发展有限公司 董事长 北京兆维信息系统有限公司 董事长 北京兆维亿方科技发展有限公司 董事 北京爱立信通信系统有限公司 董事 北京真美视听技术有限责任公司 董事 荣春梅 北京兆维信息系统有限公司 董事 北京兆维北创经贸有限责任公司 董事 樊兵 北京兆维晓通科技有限公司 监事 长沙兆维信息科技有限公司 董事 郜卓 中成进出口股份有限公司 副总经理 泛成国际货运有限公司 董事 刘丹萍 山东海化股份有限公司 独立董事 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 吕廷杰 罗顿发展股份有限公司 独立董事 天音通信控股股份有限公司 独立董事 华夏建通科技开发股份有限公司 独立董事 中卫国脉通信股份有限公司 独立董事 李栋汉 北京欣优特通信技术有限公司 董事长 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:总经理刘会阳先生（董事）、工会副主席、 纪委委员邢雅女士（监事）、交换设备制造分公司总经理李兰响先生（监事）是因行政管 理职务按公司的薪酬体系在公司领取薪酬；公司独立董事津贴经由股东大会审定；公司其 余董事、监事均不在公司领取报酬。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵炳弟 是 杨存书 是 张英朝 是 宋士军 是 10 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 赵日新 是 郭鹏 是 李岩 是 荣春梅 是 樊兵 是 李栋汉 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 赵学新 董事 工作调动 董永生 监事 工作安排需要 2007 年 9 月 10 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过决议，同意监事郭鹏先 生的辞职申请，并选举荣春梅女士为公司第六届监事会监事；同意董事赵学新先生的辞职 申请，并选举郭鹏先生为公司第六届董事会董事。 2007 年 11 月 29 日召开的公司职工代表大会同意董永生先生因工作安排需要，不再 担任公司职工代表监事，一致选举邢雅女士作为职工代表出任公司第六届监事会监事。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 534 人,需承担费用的离退休职工为 12 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 347 销售人员 36 技术人员 79 财务人员 15 行政人员 57 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 20 本科 82 大专 77 中专及以下 355 11 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。规范运作，加强公司制度建设。公司的股东 大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。 公司根据中国证监会、上海证券交易所的要求，修订了公司《信息披露事务管理制度》， 制定了《内部审计制度》、《关于对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理的专项制度》、《对外担保管理办法》，完善了公司治理的相关制度。 根据中国证监会［2007］第 28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》及京证公司发[2007]18 号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的 通知》的要求，公司积极开展了加强上市公司治理专项活动，并认真做好公司治理情况自 查和整改工作。公司对通过自查、监管部门现场检查、公众评议等方式发现的问题进行了 全面、切实、有效的整改。 公司成立了专项工作领导小组，由董事长作为总负责人，亲自牵头，周密组织，认真 安排，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规， 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行自查，并出具了自 查报告，公司第六届第二十二次董事会审议通过了《加强公司治理专项活动自查报告及整 改计划》；2007 年 11 月 28 日公司第六届第二十六次董事会审议通过了《加强公司治理 专项活动整改报告》，对照公司自查中存在的问题，以及北京证监局现场检查中发现的问 题进行了整改和完善，公司治理自查专项活动圆满结束。 公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，继续严格按照法律、法规及规范性文件 的要求，认真落实整改措施，进一步提高公司的规范运作水平，确保公司持续、健康发展, 切实维护全体股东的利益。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郜卓 10 10 0 0 刘丹萍 10 10 0 0 李仁玉 10 10 0 0 吕廷杰 10 10 0 0 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司 章程》赋予的职责，积极参加历次董事会和股东大会，认真勤勉地履行职务，监督和指导 公司经营管理工作，为公司的长远发展和管理提出专家性的意见和建议，并就关联交易等 重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法 权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 12 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能 力，公司拥有独立于控股股东的生产、采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售 不依赖于控股股东；公司与控股股东之间不存在同业竞争。 2、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、 副经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人等高级管理人员专职在公司工作，并在公 司领取薪酬。上述人员均未在股东单位担任董事以外的其他职务。 3、资产方面：公司与控股股东明确界定资产的权属关系；控股股东注入公司的资产 独立完整、全部足额到位，并完成了相应的产权变更手续；控股股东没有违规占用公司的 资金、资产及其他资源。 4、机构方面：公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经 营场所与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，与控股股东混合经营、合署办 公的情况。 5、财务方面：公司设立了完全独立的财务部门，建立了完全独立的会计核算体系和 财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司 未将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户；公司依法纳税；公司独立做出财务决 策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考核是按照公司的绩效管理系统，实施目标管理。由绩效工资、 奖励基金等激励机制构成。为促进公司的发展，完善公司的激励机制，公司根据《公司章 程》的规定，建立公正、透明的绩效评价与激励约束机制，公司已制定《北京兆维科技股 份有限公司总经理奖励基金管理办法》。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套 内部控制制度包括法人治理、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵 盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。 （1）法人治理方面 公司已制定了《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》、《总经理职责范围和工作细则》、《独立董事工作细则》等文件并严格实施， 权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、 协调运作的法人治理结构。 2）经营管理方面 公司建立了《公司经营管理体系》，以“高效、敬业、创新”为理念，以提高盈利能 力为目标，以加强费用控制，加强团队建设，强化科学管理为手段，融合创新的经营管理 模式和经营理念，建立了《经营管理文件管理规程》、《职务分工权限规程》、《职工劳 动就业规程》、《财务会计管理规程》、《安全管理基本规程》、《证券管理规程》、《会 13 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 议、委员会规程》、《人才培育管理规程》、《档案管理规程》、《投资业务管理规程》 等规范性文件，每个规程又下辖若干《业务基准》，依靠上述公司经营管理体系，公司逐 步提高企业的运作效率，提高了资产的获利能力。 （3）财务管理方面 在公司财务管理方面，公司《经营管理文件管理规程》里建有《会计管理业务基准》、 《财务管理业务基准》、《会计电算化管理业务基准》、《对外投资管理业务基准》、《筹 资管理业务基准》、《成本费用管理业务基准》、《财务审批申请基准》等业务基准，对 相关事项做出了规定并严格执行。规范公司及所属各单位的财务行为，加强公司财务管理 和经济核算工作，指导公司财务管理和会计核算工作。 （4）信息披露方面 公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》规范信息披露行 为，依法履行信息披露义务，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地进 行信息披露，维护了公司和投资者的合法权益。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 公司内部控制的自我评估报告 北京兆维科技股份有限公司 内控制度自我评估报告 北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《证券法》 和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公 司的规范运作，已基本建立了一个既符合现代企业管理要求，又符合本公司的实际情况的 内部组织结构，制定了相应的内部控制制度，并随着公司业务的发展和市场经济环境的变 化不断完善。 一、内部控制的基本原则 1、内部控制的制订符合国家有关法律法规和公司的实际情况； 2、内部控制约束公司全体员工，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力； 3、根据企业实际情况，涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针 对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督和反馈等各个 环节； 4、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务 相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； 5、内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的 控制效果； 6．内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修 订和完善。 二、内部控制的基本目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制 和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运 行； 3、建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保 14 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 护公司财产的安全完整； 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； 5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。 三、内控制度的建立和执行情况 公司已制定了《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》、《总经理职责范围和工作细则》、《独立董事工作细则》等文件并严格实施， 权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、 协调运作的法人治理结构。 （一）公司的管理体系： 公司建立了股东大会、董事会与监事会、总经理办公会三级管理体系，将公司终极所 有权及决策控制权、经营管理权和监督权三权分立；董事会、独立董事和监事会、以及经 理层严格按照法律和公司章程的规定履行职责。 公司董事会成员十一人，其中七人由包括公司第一大股东以及实际控制人的代表，以 及四位独立董事（按照相关规定，超过董事会成员的三分之一）。独立董事由四名在会计、 法律、邮电通信、经营等方面的专家组成。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，审计委员会、 薪酬与考核委员会和提名委员会都是以独立董事为主的，并且相应的制定了各委员会实施 细则等管理规定。 公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》运行。 公司监事会由五位监事组成，其中三位由公司实际控制人和第一大股东的代表组成， 另有两位职工代表监事（按照规定超过监事人数三分之一）。 监事会根据《监事会议事规则》运行。 为规范公司经营管理层的日常经营管理运作，公司董事会制定了《总经理职责范围及 工作细则》。 （二）内部控制制度方面： 《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 经理职责范围和工作细则》、《独立董事工作细则》等文件明确了股东大会、董事会、监 事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。 同时，为规范公司的管理，公司已制定了《募集资金管理办法》、《关联交易管理办 法》、《重大信息内部报告制度》，以及《分公司管理办法》、《子公司管理办法》和《总 经理奖励基金管理办法》等规范性文件，对公司的重大资金运作项目、及重大事项和公司 对于分子公司的管理模式做了专项规定，逐步建立起较完善、有效、可以控制风险的法人 治理结构。 （三）运营的透明度方面： 公司已制定了《重大信息内部报告制度》，明确了公司及相关人员的信息披露职责和 保密责任，以保障投资者平等获取信息的权利。在信息披露方面，公司已制定《信息披露 管理办法、董事会秘书工作规则》、《投资者关系管理办法》，积极做好信息披露及投资 者关系管理工作。 根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》，以及上述公司的 专项规定，公司在重大投资、关联交易、融资、重要合同、设立公司经营管理机构等方面 都做到了按章经过董事会、股东大会的审议，公司监事、独立董事都严格遵守各自职责对 上述事项认真审议。上述事项的审议结果公司都严格遵守信息披露的相关要求予以公开披 15 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 露。 （四）对高级管理人员及员工的激励和约束方面： 为促进公司的发展，完善公司的激励机制，公司根据《公司章程》的规定，建立公正、 透明的绩效评价与激励约束机制，经过董事会薪酬与考核委员会以及董事会审核，制定了 《总经理奖励基金管理办法》。 在公司员工管理方面，公司《经营管理文件管理规程》里建有《职务分工权限规程》、 《职工劳动就业规程》、《职工劳动管理业务基准》、《职工薪金业务基准》、《职工调 配录用基准》、《劳动合同运用业务基准》、《医疗费用报销业务基准》、《住房公积金 管理业务基准》、《社会保险管理业务基准》、《员工日常行为基准》、《表彰与处分管 理业务基准》、《员工福利管理业务基准》、《计划生育管理业务基准（试行）》、《职 工内退、待岗管理业务基准（试行）》等业务基准，对相关事项做出了规定并严格执行。 对员工调配管理、劳动岗位管理等，努力建立科学的管理体制和激励、约束机制，通过人 力资源管理充分调动公司员工的积极性，发挥团队精神。 （五）募集资金的运用方面： 公司已制定了《募集资金管理办法》，公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监 督管理委员会证监发（1995）47 号文批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。1995 年至今， 尤其是公司进行重大资产重组后，未有新募集资金事项发生，也未有延续到 2000 年 12 月 8 日公司进行重大资产重组后使用的情况。 （六）关联交易方面： 公司已制订《关联交易管理办法》，公司资产重组后的历次关联交易中都严格履行关 联交易的决策程序、严格执行关联方回避制度，独立董事尽职进行审查并出具独立意见， 公司严格履行了相应的信息披露义务，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。 （七）为保证核心竞争力和盈利能力方面的持续提高，公司建立了《公司经营管理体 系》，以“高效、敬业、创新”为理念，以提高盈利能力为目标，以加强费用控制，加强 团队建设，强化科学管理为手段，融合创新的经营管理模式和经营理念，建立了《经营管 理文件管理规程》、《职务分工权限规程》、《职工劳动就业规程》、《财务会计管理规 程》、《安全管理基本规程》、《证券管理规程》、《会议、委员会规程》、《人才培育 管理规程》、《档案管理规程》、《投资业务管理规程》等规范性文件，每个规程又下辖 若干《业务基准》，依靠上述公司经营管理体系，公司逐步提高企业的运作效率，提高了 资产的获利能力。 （八）公司的独立性方面： 公司在机构、业务、人员、资产、财务方面都独立于控股股东。 1)业务方面： 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力，公司拥有独 立于控股股东的生产、采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售不依赖于控股股 东；公司与控股股东之间不存在同业竞争。 2)人员方面： 公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、副经理、董事会 秘书、财务负责人、营销负责人等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。上 述人员均未在股东单位担任董事以外的其他职务。 3)资产方面： 公司与控股股东明确界定资产的权属关系；控股股东注入公司的资产独立完整、全部 16 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 足额到位，并完成了相应的产权变更手续；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其 他资源。 4)机构方面： 公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股 东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，与控股股东混合经营、合署办公的情况。 5)财务方面： 公司设立了完全独立的财务部门，建立了完全独立的会计核算体系和财务管理制度； 公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司未将资金存入控 股股东的财务公司或结算中心账户；公司依法纳税；公司独立做出财务决策，不存在控股 股东干预公司资金使用的情况。 （九）财务会计信息方面： 公司严格执行有关会计法规、会计准则和会计制度，加强会计核算和会计监督，真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。规范公司会计核算，真实完整的提供 公司各种会计信息，保证公司财务数据的真实可靠。 在公司财务管理方面，公司《经营管理文件管理规程》里建有《会计管理业务基准》、 《财务管理业务基准》、《会计电算化管理业务基准》、《对外投资管理业务基准》、《筹 资管理业务基准》、《成本费用管理业务基准》、《财务审批申请基准》等业务基准，对 相关事项做出了规定并严格执行。规范公司及所属各单位的财务行为，加强公司财务管理 和经济核算工作，指导公司财务管理和会计核算工作。 （十）内部审计方面： 公司设有专门的审计法务部，《公司章程》也对内部审计做出了明确规定，并制定了 《内部审计制度》等制度，审计法务部负责公司的法律事务和内部审计工作。审计法务部 负责制定审计程序；评价和完善公司业务流程及内控制度；开展财务收支、管理责任、业 务经营、重大经营决策、内部控制及离任审计等专项审计；通过对审计项目的后续审计， 分析评价被审方的工作改进措施及效果；建立公司预警系统，分析评价公司及各分子公司 的经营风险和财务风险并提交风险管理报告。 公司通过内部审计对企业的人力、物力、财力等资源的利用效果进行分析、评价，发 现企业资源配置上的薄弱环节，并提出改进建议和措施，挖掘生产经营的潜力，防止资源 的闲置和浪费，从而促使公司资源的合理配置，提高经济效益。并从独立客观的角度论证 了公司内部控制系统的适用性和运行效果，从而提高经营管理水平和工作效率，进一步健 全公司的内部控制制度。 （十一）资产管理方面： 为加强对公司资产的监督管理，巩固和发展已有的经营成果,促进公司的持续发展, 公司制订了各项资产管理制度。制定的《货币资金管理业务基准》，对货币资金的各个环 节进行严格管理；制定的《物资管理业务基准》，对公司存货的采购、入库、领用、发出 和盘点等各环节进行管理，以确保生产需要和提高经济效益；制定的《固定资产管理业务 基准》，包括固定资产管理的各个环节：固定资产的自建、购置、使用、维护、修理、保 管与记录等；公司还制定了《投资业务管理规程》，加强对公司的各项投资业务的管理， 降低投资风险，对投资进行有效管理，提高经济效益。 （十二）信息披露方面： 为加强公司的信息管理工作，规范公司信息披露行为，根据国家有关法律、法规的规 定及公司章程，结合公司实际情况，制定了公司的信息管理制度。对公司的信息披露的基 17 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 本管理原则、信息披露的职责、公司的定期报告、公司的临时报告、公司的信息披露程序、 信息披露的保密措施和监督管理等作出了明确规定。 公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》规范信息披露 行为，依法履行信息披露义务，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地 进行信息披露，维护了公司和投资者的合法权益。 （十三）对外担保方面： 公司制定了《对外担保管理办法》，加强对外担保管理，防范财务风险，建立了适合 本公司业务特点和管理要求的担保业务内部控制制度，明确了担保评估、审批、执行等环 节的控制方法、措施和程序。 （十四）投资者关系管理方面： 公司已制定《投资者关系管理办法》，采取多种方式实施投资者关系管理工作，公司 配备专门的人员接待股东的来信、来电、来访和咨询，加强与投资者之间的沟通，促进投 资者对公司的了解和认同，尊重和维护广大股东、特别是中小投资者的利益。 四、内控制度的自我评估 公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合公司具体情况制定了较为完 善的内部控制制度，保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控 制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有 效的实施。随着公司的不断发展变化，公司将根据实际需要，对内部控制制度不断加以完 善。 审计机构的核实评价意见 内控制度自我评估报告审核评价意见 北京京都专字(2008)第 0547 号 北京兆维科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京兆维科技股份有限公司（以下简称“兆维科技公司”）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了兆维科技公司 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债 表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动 表和财务报表附注，并于 2008 年 3 月 31 日出具了北京京都审字（2008）第 0894 号无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会北京证监局《关于进一步做好上市公司 2007 年财务 报告审计工作的通知》（京证公司发[2008]6 号）的要求，我们审核评价了兆维科技公 司 2007 年度内控制度自我评估报告。兆维科技公司管理当局的责任是建立健全内部控 制、保持其有效性并恰当评估。我们的责任是对兆维科技公司内控制度自我评估报告进 行审核并发表评价意见。 我们的审核评价是参考《内部控制审核指导意见》进行的。在会计报表审计过程中， 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认 为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 我们对兆维科技公司 2007 年度内控制度自我评估报告进行评价，并非旨在对兆维 18 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 科技公司内部控制作出保证，也不可能揭示内部控制中所有的重大缺陷。 我们认为，兆维科技公司内控制度自我评估报告恰当评估了兆维科技公司 2007 年 度与会计报表相关的内部控制。 北京京都会计师事务所 中国注册会计师 苏金其 有限责任公司 中国·北京 中国注册会计师 王涛 2008 年 3 月 31 日 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 29 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 10 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 （1） 公司报告期内总体经营情况 2007 年对公司来说是十分重要的一年，公司上下干部员工齐心协力，艰苦奋斗，不 懈努力，坚持以科学发展观为指导，努力落实“精细管理，资源共享，业务归群，一司一 策，两级互动”的指导方针，提升公司的核心竞争力和企业的运行质量，持续增强企业的 自主创新能力，为未来的健康发展奠定了一定的基础，公司经营状况明显改善，业务结构 趋于合理。 2007 年的工作主要从以下六个方面展开进行： 1、加大力度，拓展新市场 公司市场与投资部以及各分、子公司加大力度，拓展新市场，通过不懈努力，不断开 辟新客户，一方面，与国际大公司合作程度不断加深；另一方面，大力开发全国市场。 2、加强技术创新，增强核心竞争力 公司在 2006 年底注册成立了北京兆维科技开发有限公司（即公司研究院），建立了 公司的研发体系。2007 年，公司研究院获得了科委的资金支持，按计划完成了研发任务 并取得 30 余项专利，1 项企业标准， 5 个课题通过了国家级测试中心测试。 3、巩固已有的资金资助渠道，并积极拓展其它资源渠道 19 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 公司通过承担政府研发项目，获得政府资金和政策的支持，培育提高了自身的科研力 量，打造了公司的核心竞争力，使企业站在市场竞争的制高点。 4、总部服务能力得到提高，酝酿建设业务型总部 2007 年在落实“精细管理”指导方针的过程中，公司对自身资源特别是软资源潜力 进行了充分挖掘，进一步解放和发展了生产力。公司在服务型总部的基础上，提出打造业 务型总部的设想，并取得了一定的成效。 5、加强管理，实现资源共享 “精细管理，资源共享”是公司运行永恒的话题。2007 年公司围绕这一方针展开了 一系列的工作，收到了良好的效果。在总部的引导下，全公司实现资金、市场、技术、人 力等资源共享。在渠道方面，采取相关措施，保证总部与分、子公司的联络沟通充分通畅， 实现资源和资金的有效共享；公司还尝试了跨公司市场共享和技术共享，实践业务互补， 形成一司主持、多司参与的局面，取得了良好的效果。 6、调整经营策略，降低风险 2007 年，公司在过去工作成果的基础上努力拼搏，业务调整成效明显，结构趋于合 理，新业务和传统业务为公司运行质量的提升和公司持久的发展做着贡献，打着基础。根 据公司的长期发展战略来看，业务结构布局基本合理。总之，2007 年的工作为公司未来 的发展夯实了基础。 （2）报告期内公司主营业务及经营情况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业务 主营业务 务收入 务成本 利润率比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年 比上年 上年增减 （%） 增减(%) 增减(%) (%) 通信设备制造业务 278,197,008.39 225,190,850.12 19.05% -27.76% -35.02% 9.05% 印刷材料制造业务 80,544,371.81 81,568,313.74 -1.27% -6.97% -4.94% -2.16% 自助服务设备制造 32,410,460.69 21,138,980.21 34.78% 178.66% 181.57% -0.67% 销售业务 工模具制造加工 10,125,593.37 7,725,713.76 23.70% 40.89% -17.54% 54.07% 合计 401,277,434.26 335,623,857.83 16.36% -18.19% -25.29% 7.95% 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国内地 315,167,008.51 -25.31% 港澳台地区 12,351,952.10 0.88% 海外 86,665,451.44 27.95% （3）公司资产和利润构成变动情况 20 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年公司加强了研发力度，建立了自服产业研发团队，深入挖掘内部生产经营方 面的潜力，提升了公司的核心竞争力和企业的运行质量，产业结构趋于合理，在营业收入 减少，财务费用增加的形势下，由于产品毛利率增加，以及对管理费用的严格控制，公司 实现了扭亏为盈。 （4）公司现金流量情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 同比增减情况 经营活动产生现金流量净额 6,682,760.05 15,024,859.62 -56% 投资活动产生现金流量净额 10,774,232.67 -614,803.89 1852% 筹资活动产生现金流量净额 -22,803,636.90 -3,609,671.49 -532% 变化原因： 1、投资活动产生的现金净流量变动主要是 2007 年度收回投资收到的现金所致； 2、筹资活动产生的现金净流量变动主要是 2007 年度归还了部分银行贷款所致。 （5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 主要控股公司情况表 单位：万元 币种：人民币 资产 净利 控股公司名称 主营业务 注册资本 规模 润 北京兆维工装有限公司 设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电产 品；加工零配件；金属表面处理及热处理；技术 1300 1186 -130 开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 训。 北京兆维光通信技术有 专业承包；承接计算机网络工程；开发、制造、 限公司 销售与工程项目配套的终端机、视频产品（不含 彩电）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术 4000 13264 198 服务；销售通信设备、光纤、光缆、仪器仪表、 计算机软硬件及外部设备、建筑材料。（其中“专 业承包”需要取得专项审批之后，方可经营。） 北京兆维信源通讯技术 制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日 有限公司 用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应 经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未 1600 2511 7 规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营 活动。 北京博西电力转换设备 开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关 有限公司 电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调 1407.481 2039 157 试维修服务。 华鑫金融设备系统有限 自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设备、 责任公司 通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让及维修；销售无线数据通信 2000 2399 202 设备；人才培训；设备租赁（汽车除外）。（未 取得专项许可的项目除外） 21 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 北京兆维泰奇科技有限 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 公司 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 1000 2988 -53 册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规 定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活 动。 北京兆维科技开发有限 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 公司 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 200 585 278 册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规 定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活 动。 北京兆维自助服务设备 加工、制造自助服务设备（自动柜员机、存款机、 技术有限公司 外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自动售票系 统、信息服务终端）；法律、行政法规、国务院 决定禁止的、不得经营；法律、行政法规、国务 1000 2504 36 院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工 商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行 政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经 营项目开展经营活动 2、公司未来发展的展望 （1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的通信、IT 和安防行业及所处市场发展迅速，产品、业务更新换代很快。 因此，公司的新产品研发、风险防范机制等必须能够适应行业的发展，公司的发展策略也 必须及时的进行调整，看准行业的发展方向，适应行业的快速变化，在残酷的市场竞争中 发展壮大。 （2） 公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 2008 年是举世瞩目的奥运年，是公司巩固调整成果，步入发展壮大，转变发展方式， 优化资源配置，强化自主创新，为未来快速发展打基础的关键时期，需要客观冷静地分析 形势和周密部署。公司将继续按“精细管理，资源共享，业务归群，一司一策，两级互动” 的思路，进一步优化资源配置，提高盈利能力。 （3）资金需求和使用计划 为了完成 2008 年工作计划和经营目标，公司正常生产经营、开拓市场、实现销售业 务及科研等产生的资金需求，其资金来源除了通过公司正常销售回款外，还需要银行短期 贷款的支持，预计公司 2008 年的资金需求约为 5000 万元人民币。 （4）公司面临的主要风险因素的分析 1、市场风险：公司所处行业为通信及相关产品制造，是一个技术、设备及产品更新 很快的行业，部分技术设备及原材料需要进口，会受到国家相关产业政策调整、关税变动、 汇率变动、原材料价格波动等影响。 2、资金压力风险：公司自 2000 年 12 月经过重大资产重组后从未在证券市场进行过 直接融资，随着公司规模不断扩大，新项目不断推出，公司会面临一定的资金面压力。 22 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1. 会计政策、会计估计变更 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估 计变更。 首次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、2 2. 前期差错更正 本年度本公司不存在前期会计差错更正事项。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 3 月 29 日召开第六届第十八次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 26 日召开第六届第十九次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （3）、公司于 2007 年 6 月 4 日召开第六届第二十次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （4）、公司于 2007 年 6 月 20 日召开第六届第二十一次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （5）、公司于 2007 年 6 月 27 日召开第六届第二十二次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （6）、公司于 2007 年 8 月 9 日召开第六届第二十三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （7）、公司于 2007 年 9 月 10 日召开第六届第二十四次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （8）、公司于 2007 年 10 月 29 日召开第六届第二十五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （9）、公司于 2007 年 11 月 28 日召开第六届第二十六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （10）、公司于 2007 年 12 月 17 日召开第六届第二十七次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要 求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。 23 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2007 年，审计委员会共召开四次会议，分别审议了《公司续聘会计师事务所及支付 会计师事务所报酬的议案》、《2007 年年度报告及摘要》、《2007 年第一季度报告》、 《2007 年中期报告及摘要》、《2007 年第三季度报告》；审计委员会通过对公司财务部 门和内部审计部门工作情况的了解，认为公司财务部门和审计部门能够认真、勤勉、尽职 地开展工作，在建立健全公司财务制度，加强财务控制方面均发挥了重要作用。 为了完善审计委员会的监督职能，加强年度财务报告信息披露工作的基础，根据中国 证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》，公司制定了《董事会 审计委员会年报工作规程》，规定了审计委员会在年度财务报告审计及披露过程中的具体 工作事项。 按照规程，审计委员会各委员在 2008 年 1 月 14 日以书面形式确认了公司经营层与北 京京都会计师事务所有限责任公司（以下简称"京都所"）拟定的 2007 年度财务报告审计 工作的时间安排，并同意京都所按照预定时间表开始现场工作。同时，审计委员会在京都 所 2007 年度审计进场前审阅了公司编制的 2007 年度财务会计报表，并以书面形式确认 同意京都所开始对公司 2007 年度公司财务报表进行审计工作。 在收到京都所出具初步审计意见后，审计委员会会同公司所有独立董事于 2008 年 3 月 25 日对公司进行了实地考察，听取了公司总经理、财务总监对公司 2007 年经营情况的 汇报，并对公司进行实地考察。 考察结束后，公司所有独立董事及审计委员会委员与京都所召开年审注册会计师见面会， 就初步审计意见进行沟通。经认真审阅，审计委员会全体委员一致同意将公司 2007 年年 度报告及摘要提交 公司 2008 年第一次审计委员会会议进行表决。 2008 年 3 月 28 日，审计委员会委员召开了 2008 年第一次审计委员会会议。审计委 员会认为，京都所对公司 2007 年度报表审计工作，严格按照审计法规、准则执业，在审 计过程中能做到保持与审计委员会交流、沟通，并在年度审计委员会会议上就审计工作具 体执行情况进行总结汇报，较好地完成了 2007 年度公司的财务报表审计工作。 2008 年第一次审计委员会会议审议并通过了以下议案：同意公司 2007 年度的财务 报告，上述议案提交于 2008 年 3 月 31 日召开的公司第六届第三十次董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 北京兆维科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》所赋予的职责开展工作，审阅了公司根据《总经理奖励基金管 理办法》提取公司奖励基金的报告；审阅了公司总经理办公会出具的《总经理工作报告》， 认为公司总经理和其他高级管理人员确实履行了勤勉尽责的义务，完成了 2007 年扭亏为 盈的经营目标，其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。 (五)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润 5,762,992.98 元，未提取法定盈余公积金，2007 年度可供股东分配的利润为 5,762,992.98 元，由于 2007 年初未分配利润为-107,254,778.31 元，弥补完亏损后 2007 年未分配利润 为-101,491,785.33 元。因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定 2007 年度利 润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。 24 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司第六届第九次监事会于 2007 年 3 月 29 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人，出席会议监事一致审议通过了以下决议： （1）审议通过《2006 年度监事会工作报告》 （2）审议通过《2006 年年度报告》和《2006 年年度报告摘要》 （3）审议通过《2006 年度利润分配预案》。 2、公司第六届第十次监事会于 2007 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人，出席会议监事一致审议通过了《2007 年第一季度报告》。 3、公司第六届第十一次监事会于 2007 年 8 月 9 日上午在公司会议室召开，会议应到 监事 5 人，实到监事 5，出席会议监事一致审议通过了以下决议： （1）审议通过《2007 年半年度报告及半年度报告摘要》 （2）审议通过《关于更换公司监事的议案》。 4、公司第六届第十二次监事会于 2007 年 10 月 29 日上午在公司会议室召开，会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，出席会议监事一致审议通过了《2007 年第三季度报告》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开 程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公 司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，逐步建立起较完善的内部控制制度， 保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无 违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计 核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；北京市京都会计师事务所 为公司出具的 2006 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47 号文 批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。1995 年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，未 有新募集资金事项发生，也未有延续到 2000 年 12 月 8 日公司进行重大资产重组后使用的 情况。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会认为：报告期内，公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易的存在，不 存在损害公司利益和股东权益的情况。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，不 存在损害公司利益和股东权益的情况。 25 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 1、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份 有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007 年 9 月 27 日，本公司接获北京市高级人 民法院（2007）高民终字第 581 号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并 相应撤销了（2006）二中民初字第 02818 号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨 询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币 15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷 款利率支付自 2005 年 9 月 30 日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九 九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司 不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有 给付义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利 息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九 实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担。（详见《中国证券报》、《上 海证券报》2007 年 1 月 4 日及 2007 年 9 月 28 日本公司公告） (二)资产交易事项 1、出售资产情况 1)、经公司 2007 年 6 月 20 日召开的第六届第二十一次董事会决议，根据公司与北京 兆维电子(集团)有限责任公司（以下简称“兆维集团”）签订的股权转让协议，兆维集团 以*ST 数码 2006 年 12 月 5 日停牌前 20 日均价人民币每股 3.57 元收购公司持有的*ST 数 码非流通股份 277.2 万股，总额为人民币 9,896,040.00 元，公司获得转让收益 8,896,040.00 元。公司于 2007 年 6 月 20 日和 9 月 30 日分别收到上述股权转让款。该事 项已于 2007 年 6 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 控股股东 12,500 5,200 合计 / 12,500 5,200 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 26 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京京都会计师事务所有限责任公 司为公司的境内审计机构。公司于 2007 年 5 月 29 日召开的 2006 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，决定续聘北京京都会计 师事务所为公司 2007 年度审计机构。报告期内支付给该会计师事务所的报酬总额为人民 币 60 万元，公司不承担其差旅费等其他费用。自 2000 年 12 月经过重大资产重组起至今， 公司一直聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。 (十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 股票交易异常波 《上海证券报》D8 版、《中 2007 年 3 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在"上 动公告 国证券报》D008 版 月2日 市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 股票交易异常波 《上海证券报》25 版、《中 2007 年 6 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在"上 动公告 国证券报》C004 版 月2日 市公司资料检索"中输入"600658"可查询 有限售条件的流 《上海证券报》D9 版、《中 2007 年 6 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在"上 通股上市公告 国证券报》B12 版 月 21 日 市公司资料检索"中输入"600658"可查询 股东股份减持公 《上海证券报》D8 版、《中 2007 年 9 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在"上 告 国证券报》D008 版 月4日 市公司资料检索"中输入"600658"可查询 27 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 十一、财务会计报告 （一） 审计报告 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师苏金其、王涛 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 北京京都审字(2008)第 0894 号 北京兆维科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京兆维科技股份有限公司（以下简称兆维科技公司）财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司 及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是兆维科技公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计 估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，兆维科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了兆维科技公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现 金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：苏金其、王涛 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 2008 年 3 月 31 日 28 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 （二） 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八.1 54,545,087.55 62,891,731.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八.2 2,410,696.95 898,787.03 应收账款 八.3 113,996,572.22 93,875,026.65 预付款项 八.4 11,550,870.06 26,961,675.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八.5 14,907,400.24 15,218,647.32 买入返售金融资产 存货 八.6 146,738,372.55 186,712,725.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 344,148,999.57 386,558,593.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 八.7 10,395,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.8 80,093,776.41 81,708,713.69 投资性房地产 八.9 3,185,080.19 3,290,810.47 固定资产 八.10 57,914,209.71 61,292,137.69 在建工程 30,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八.11 10,377,365.25 11,608,229.29 开发支出 八.12 773,981.81 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 八.13 1,036,019.15 1,260,790.66 其他非流动资产 非流动资产合计 153,380,432.52 169,585,681.80 资产总计 497,529,432.09 556,144,275.05 29 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 流动负债： 短期借款 八.15 75,000,000.00 89,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 413,470.00 应付账款 八.16 93,673,715.10 124,475,944.72 预收款项 八.17 13,266,304.96 16,479,544.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八.18 7,735,121.33 9,592,489.27 应交税费 八.19 2,651,912.51 3,068,258.76 应付利息 应付股利 八.20 1,582,584.06 其他应付款 八.21 95,968,897.98 89,118,243.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 288,295,951.88 333,730,534.73 非流动负债： 长期借款 八.22 1,450,799.79 1,402,133.15 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 八.23 4,750,750.00 递延所得税负债 其他非流动负债 八.24 6,341,037.33 12,791,492.00 非流动负债合计 7,791,837.12 18,944,375.15 负债合计 296,087,789.00 352,674,909.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八.25 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 八.26 56,786,877.92 66,181,877.92 减：库存股 盈余公积 八.27 61,529,720.37 61,529,720.37 一般风险准备 未分配利润 八.28 -101,491,785.33 -107,254,778.31 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 183,847,928.96 187,479,935.98 少数股东权益 八.29 17,593,714.13 15,989,429.19 所有者权益合计 201,441,643.09 203,469,365.17 负债和所有者权益总计 497,529,432.09 556,144,275.05 公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君 30 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 20,485,284.78 26,901,049.86 交易性金融资产 应收票据 2,410,696.95 698,787.03 应收账款 八.3 45,072,793.44 42,058,763.94 预付款项 3,443,103.53 8,123,308.28 应收利息 应收股利 其他应收款 八.5 56,056,522.97 23,806,439.11 存货 53,639,103.60 64,112,132.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 181,107,505.27 165,700,480.64 非流动资产： 可供出售金融资产 10,395,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.8 173,559,475.01 165,174,412.29 投资性房地产 3,185,080.19 3,290,810.47 固定资产 51,331,085.73 53,407,320.10 在建工程 30,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,297,365.25 10,638,229.29 开发支出 773,981.81 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 239,146,987.99 242,935,772.15 资产总计 420,254,493.26 408,636,252.79 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 60,000,000.00 31 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 交易性金融负债 应付票据 413,470.00 应付账款 45,776,585.01 40,377,567.26 预收款项 9,041,714.82 2,998,150.19 应付职工薪酬 5,177,245.24 4,261,834.27 应交税费 -379,713.24 -227,960.16 应付利息 应付股利 其他应付款 101,706,709.01 78,353,080.19 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 211,322,540.84 186,176,141.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 4,541,037.33 10,091,492.00 非流动负债合计 4,541,037.33 10,091,492.00 负债合计 215,863,578.17 196,267,633.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 56,256,431.86 65,651,431.86 减：库存股 盈余公积 61,529,720.37 61,529,720.37 未分配利润 -80,418,353.14 -81,835,649.19 所有者权益（或股东权益） 204,390,915.09 212,368,619.04 合计 负债和所有者权益（或股东 420,254,493.26 408,636,252.79 权益）总计 公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君 32 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 414,184,412.05 501,962,240.20 其中：营业收入 八.30 414,184,412.05 501,962,240.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 420,896,392.73 562,637,155.90 其中：营业成本 八.30 340,187,971.09 456,393,323.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八.31 2,773,094.52 1,581,128.96 销售费用 23,912,430.39 22,428,102.89 管理费用 43,052,565.45 56,341,334.70 财务费用 7,969,868.86 5,685,949.54 资产减值损失 八.32 3,000,462.42 20,207,316.01 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八.33 9,414,971.52 -421,942.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,702,990.84 -61,096,857.71 加：营业外收入 八.34 5,557,150.74 3,813,329.61 减：营业外支出 八.36 232,537.91 6,595,866.75 其中：非流动资产处置损失 35,935.94 1,253,569.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,027,603.67 -63,879,394.85 减：所得税费用 八.37 660,325.75 -459,322.23 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,367,277.92 -63,420,072.62 归属于母公司所有者的净利润 5,762,992.98 -58,716,959.63 少数股东损益 1,604,284.94 -4,703,112.99 六、每股收益： （一）基本每股收益 八.38 0.035 -0.352 （二）稀释每股收益 0.035 -0.352 公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君 33 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八.30 225,093,926.58 202,041,174.75 减：营业成本 八.30 195,090,001.96 179,400,365.88 营业税金及附加 1,305,341.47 712,351.40 销售费用 7,560,435.15 5,496,702.65 管理费用 25,060,909.53 33,180,244.79 财务费用 4,730,398.90 3,310,737.40 资产减值损失 2,172,034.65 15,672,741.04 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八.33 8,902,622.30 -421,942.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,922,572.78 -36,153,910.42 加：营业外收入 3,406,530.69 1,696,696.26 减：营业外支出 66,661.86 1,247,500.55 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,417,296.05 -35,704,714.71 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,417,296.05 -35,704,714.71 公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君 34 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 433,568,825.91 556,715,107.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,881,998.96 6,239,436.88 收到其他与经营活动有关的现金 八.39 84,176,209.40 73,617,049.76 经营活动现金流入小计 526,627,034.27 636,571,594.24 购买商品、接受劳务支付的现金 359,637,056.17 477,839,313.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 48,967,246.49 54,593,744.65 支付的各项税费 17,376,748.65 11,404,664.90 支付其他与经营活动有关的现金 八.40 93,963,222.91 77,709,011.26 经营活动现金流出小计 519,944,274.22 621,546,734.62 经营活动产生的现金流量净额 6,682,760.05 15,024,859.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 八.41 11,504,825.00 取得投资收益收到的现金 512,349.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 607,236.57 84,520.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 706,049.81 361,760.54 35 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 投资活动现金流入小计 13,330,460.60 446,280.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 989,842.93 1,061,084.43 付的现金 投资支付的现金 1,566,385.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,556,227.93 1,061,084.43 投资活动产生的现金流量净额 10,774,232.67 -614,803.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 56,000,000.00 97,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 56,000,000.00 97,000,000.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 93,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,457,746.86 5,076,196.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,582,584.06 支付其他与筹资活动有关的现金 八.42 345,890.04 2,533,475.00 筹资活动现金流出小计 78,803,636.90 100,609,671.49 筹资活动产生的现金流量净额 -22,803,636.90 -3,609,671.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -52,537.44 五、现金及现金等价物净增加额 -5,346,644.18 10,747,846.80 加：期初现金及现金等价物余额 59,891,731.73 49,143,884.93 六、期末现金及现金等价物余额 54,545,087.55 59,891,731.73 公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君 36 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 240,486,799.82 216,911,042.68 收到的税费返还 8,461,583.92 5,490,128.75 收到其他与经营活动有关的现金 65,259,174.29 66,481,826.42 经营活动现金流入小计 314,207,558.03 288,882,997.85 购买商品、接受劳务支付的现金 201,463,137.37 183,448,504.02 支付给职工以及为职工支付的现金 23,828,608.58 27,412,023.23 支付的各项税费 6,180,617.05 5,642,639.03 支付其他与经营活动有关的现金 66,552,298.39 66,060,879.13 经营活动现金流出小计 298,024,661.39 282,564,045.41 经营活动产生的现金流量净额 16,182,896.64 6,318,952.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,938,440.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 278,736.57 82,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 收到其他与投资活动有关的现金 442,609.12 281,152.19 投资活动现金流入小计 11,659,785.69 363,652.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 564,480.00 615,836.20 投资支付的现金 11,000,000.00 1,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,564,480.00 1,715,836.20 投资活动产生的现金流量净额 95,305.69 -1,352,184.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 38,311,799.18 筹资活动现金流入小计 68,311,799.18 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,925,652.50 3,442,125.49 支付其他与筹资活动有关的现金 47,080,114.09 2,120,011.00 筹资活动现金流出小计 91,005,766.59 55,562,136.49 筹资活动产生的现金流量净额 -22,693,967.41 4,437,863.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -52,537.44 五、现金及现金等价物净增加额 -6,415,765.08 9,352,094.50 加：期初现金及现金等价物余额 26,901,049.86 17,548,955.36 六、期末现金及现金等价物余额 20,485,284.78 26,901,049.86 公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君 37 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上年年末余额 167,023,116.00 56,786,877.92 62,908,594.36 -108,609,215.38 加：会计政策变更 9,395,000.00 -1,378,873.99 1,354,437.07 15,98 前期差错更正 二、本年年初余额 167,023,116.00 66,181,877.92 61,529,720.37 -107,254,778.31 15,98 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -9,395,000.00 5,762,992.98 1,60 填列） （一）净利润 5,762,992.98 1,60 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 -9,395,000.00 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 -9,395,000.00 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） -9,395,000.00 5,762,992.98 1,60 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 167,023,116.00 56,786,877.92 61,529,720.37 -101,491,785.33 17,59 39 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或股 风 其 少数股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上年年末余额 167,023,116.00 58,688,977.01 62,908,594.36 -48,951,842.76 加：会计政策变更 10,448,360.00 -1,378,873.99 414,024.08 20,69 前期差错更正 二、本年年初余额 167,023,116.00 69,137,337.01 61,529,720.37 -48,537,818.68 20,69 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -2,955,459.09 -58,716,959.63 -4,70 填列） （一）净利润 -58,716,959.63 -4,70 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 -1,035,448.09 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 -1,053,360.00 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 17,911.91 税影响 4．其他 上述（一）和（二） -1,035,448.09 -58,716,959.63 -4,70 小计 40 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 （三）所有者投入和 -1,920,011.00 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 -1,920,011.00 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 167,023,116.00 66,181,877.92 61,529,720.37 -107,254,778.31 15,98 公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君 41 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配 本) 股 一、上年年末余额 167,023,116.00 56,786,877.92 62,908,594.36 -108,21 加：会计政策变更 8,864,553.94 -1,378,873.99 26,38 前期差错更正 二、本年年初余额 167,023,116.00 65,651,431.86 61,529,720.37 -81,83 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -9,395,000.00 1,41 （一）净利润 1,41 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -9,395,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -9,395,000.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -9,395,000.00 1,41 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 42 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 167,023,116.00 56,256,431.86 61,529,720.37 -80,41 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分 本) 股 一、上年年末余额 167,023,116.00 58,688,977.01 62,908,594.36 -48,95 加：会计政策变更 9,935,676.88 -1,378,873.99 2,82 前期差错更正 二、本年年初余额 167,023,116.00 68,624,653.89 61,529,720.37 -46,13 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -2,973,222.03 -35,70 （一）净利润 -35,70 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2,973,222.03 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -1,053,360.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 148.97 影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1,920,011.00 上述（一）和（二）小计 -2,973,222.03 -35,70 43 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 167,023,116.00 65,651,431.86 61,529,720.37 -81,83 公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君 44 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 （三） 会计报表附注 一、 公司基本情况 北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“本公司”)，是 由国家、法人、自然人共同参股组建，于 1986 年 12 月 24 日注册成立的股份制企业。1993 年 5 月 24 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于 2000 年分别受让了北 京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司的股权共 计 4858.74 万股，占本公司总股本的 29.09%，成为本公司的第一大股东，并于 2000 年在 上海证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。 根据本公司 2000 年 12 月 8 日临时股东大会决议，本公司以 2000 年 9 月 30 日为基准 日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公司的 主营业务，并于 2001 年 3 月 23 日由北京市工商局换发了注册号为 1100001100764 的《企 业法人营业执照》。本公司于 2002 年 5 月 16 日将公司注册地址由“北京市崇文区琉璃井 东街 3 号楼”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路 14 号”，工商变更手续已完成。 本公司注册地址变更后于 2002 年 6 月 11 日取得北京市科学技术委员会核发的京科高 字 0211005A0255 号高新技术企业批准证书。本公司于 2006 年 7 月 4 日取得换发后的京科 高字 0611005A011530150269F 号高新技术企业批准证书。 本公司注册资本为 16702.31 万元，法定代表人为赵炳弟。 经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]142 号文件批复，并 经 2006 年 6 月 12 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于 2006 年 6 月 22 日实施了本次股权分置改革方案：流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 3.2 股 股票对价。对价安排完成后，本公司的股本结构为： 项目 股本 占总股本比例% 有限售条件股份境内法人持股 41,530,734.00 24.87 无限售条件股份人民币普通股 125,492,382.00 75.13 167,023,116.00 100.00 按兆维集团所作承诺，其所持非流通股股份在股权分置改革方案实施后十二个月内不 上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百 分之十。 经本公司公告，本公司有限售条件的流通股中有 8351158 股于 2007 年 6 月 26 日起上 市流通，截至 2007 年 12 月 31 日收盘，兆维集团通过上海证券交易所交易市场售出本公 司无限售条件流通股 7528540 股(占本公司总股本的 4.5%)，尚持有本公司股份 34002194 股(占本公司总股本的 20.36%)，其中有限售条件流通股 33179576 股，无限售条件流通股 822618 股。至此，本公司的股本结构为： 项目 股本 占总股本比例% 有限售条件股份境内法人持股 33,179,576.00 19.87 无限售条件股份人民币普通股 133,843,540.00 80.13 167,023,116.00 100.00 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 本公司经营范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡 机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具（限 分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 二、 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》 （财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业 会计准则。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财 务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第 1 号》 等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重 新表述，具体影响见附注十四、2。 本公司以持续经营为基础编制财务报表。 三、 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 四、 公司主要会计政策、会计估计 1. 会计期间 本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。 2. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3. 会计计量属性 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产 如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 4. 现金及现金等价物 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物，是 指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 5. 外币折算 （1）外币交易 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇 率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价 值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币 金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 46 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项 目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采 用发生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响 额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项 目反映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表 折算差额”项目反映。 6. 金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合 同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； B. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始 确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交 易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认 时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在 短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进 行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和 能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本 进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产， 包括应收账款和其他应收款等(附注四(7))。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上 述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折 溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇 兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予 以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得 或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 47 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认 时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公 允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （4）衍生金融工具 本公司使用衍生金融工具[，包括以期货合约来降低与经营活动有关风险]。衍生金融 工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。 公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损 益。 （5）金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融 工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情 况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （6）金融资产减值 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产 发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认 后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠 计量的事项。 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未 来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现 金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确 认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特 征的金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试] 。单独测试未发生减值的金融 资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资 产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产 价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计 入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在 转回日的摊余成本。 可供出售金融资产 48 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形 成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初 始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的 余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观 上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损 益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金 融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计 入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。 （7）金融资产转移 金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 （转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金 融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列 情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。 7. 应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收 账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实 际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有 条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减 值测试，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险 特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收 账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据 此计算当期应计提的坏账准备。 账龄 计提比例 一年以内 5% 一到二年 10% 二到三年 15% 三到四年 20% 四到五年 25% 五年以上 30% 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账 面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 8. 存货 （1）存货的分类 49 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、低值易耗品、库存商 品、发出商品等。 （2）存货发出的计价及摊销 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用 加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 （3）存货跌价准备计提方法 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存 货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值 的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费后的金额。 9. 长期股权投资 （1）长期股权投资的初始计量 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投 资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关 费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被 合并方所有者权益的账面价值份额。 （2）长期股权投资的后续计量 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采 用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核 算。 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本； 对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得 投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再 按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投 资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的 内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的， 应当全额确认。 对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存 在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方 差额，确认投资损益。 10. 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本公司投资 性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建 筑物。 50 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计 量，并采用年限平均法计提折旧，折旧政策与本公司固定资产中房屋及建筑物的政策相同。 11. 固定资产及其累计折旧 （1）固定资产的确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命 超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计 量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）固定资产分类及折旧政策 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预 计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 年 4-5% 4.8%-2.375% 机器设备 10-20 年 4-5%% 9.6%-4.75% 运输设备 5-10 年 4-5%% 19.2%-9.5% 其他设备 5-10 年 4-5%% 19.2%-9.5% 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计 算确定折旧率。 融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租 赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使 用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先 估计数有差异的，调整预计净残值。 12. 在建工程 本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到 预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 13. 无形资产 本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预 期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直 线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复 核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产 的账面价值全部转入当期损益。 14. 研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 51 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使 其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形 资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源 和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该 无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当 期损益。 15. 借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予 以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入 当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支 付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B. 借款费用已经发生； C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款 费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 16. 资产减值 本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产外的 资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本 公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定 的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产 组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依 据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回 金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合 理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组 合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产 组组合，且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然 52 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如 可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 17. 长期待摊费用摊销方法 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使 以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损 益。 18. 预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： A. 该义务是本公司承担的现时义务； B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C. 该义务的金额能够可靠地计量。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金 额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账 面价值。 19. 收入的确认原则 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权 和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确 认收入。本公司以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司 确认收入。 20. 租赁 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁， 除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认融资费用。 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 21. 职工薪酬 职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服 务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大， 则以其现值列示。 本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。 22. 所得税 53 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接 计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入 当期损益。 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系 根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预 期应交纳或返还的所得税金额计量。 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异， 采用资产负债表债务法计提递延所得税。 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以 下交易中产生的： A．商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该 交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差 异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很 可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： A．该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下 列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来 很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资 产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很 可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产 的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 23. 企业合并 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合 并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价 值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值 份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司 在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性 证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值 确认。 54 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。 24． 合并财务报表编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照 权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司 和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股 东权益项下单独列示。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至 报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非 同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 本公司本期合并范围变更见本附注七.4。 五、 会计政策、会计估计变更及前期差错更正 1. 会计政策、会计估计变更 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估 计变更。 首次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、2 2. 前期差错更正 本年度本公司不存在前期会计差错更正事项。 六、 税项 1. 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17% 营业税 应税收入 3%、5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15% 全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新 所得税法”)，新所得税法将自 2008 年 1 月 1 日起施行。 2. 优惠税负及批文 （1）本公司于 2006 年 7 月 4 日经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业， 高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A011530150269F 号。经北京市朝阳区地方 税务局批准，从 2006 年起按 15%的税率计算缴纳企业所得税。 （2）本公司之子公司北京兆维工装有限公司于 2006 年 7 月 21 日经北京市科学技术委员 会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A012000150099A 号，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务 55 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 总局财税［2006］152 号《关于模具产品增值税先征后返政策的通知》的规定，自 2006 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止，对生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税， 后按实际缴纳的增值税额返还 50%的办法。返还的税款专项用于企业的技术改造和模具产 品的研究开发。 （3）本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司于 2006 年 3 月 17 日经北京市科学技 术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A009260150042F 号，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。 （4）本公司之子公司北京兆维信源通讯技术有限公司于 2005 年 4 月 8 日经北京市科学技 术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0511005A005860150546F 号， 并于 2007 年 4 月 18 日换发了编号为 0711005A014820150546F 的高新技术企业批准证书。根据北京市朝阳区国家税务局朝国税批复[2004]300005 号《减 免税申请审批表通知书》的规定，自 2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业 所得税，自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止依 15%税率减半征收，2007 年 1 月 1 日起按 15%税率征收企业所得税。 （5）本公司之子公司北京博西电力转换设备有限公司于 2006 年 5 月 31 日经北京市科学 技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A010410150040F 号，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。 （6）本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任公司于 2006 年 7 月 17 日经北京市科学 技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A011940150027F 号。根据北京市朝阳区国家税务局“朝国税批复【2001】300054 号《关于华鑫金融设备系统有限责任公司减免企业所得税申请的批复》”文件，自 2000 年 1 月 1 日起，对公司减按 15%税率征收企业所得税。根据北京市朝阳区国家税务局的认 定，自 2000 年 1 月 1 日起，对软件销售收入计征增值税超过实际税负 6%部分实行即征即 退。 （7）本公司之子公司北京兆维泰奇科技有限公司于 2005 年 3 月 15 日经北京市科学技术 委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0511005A005580150826F 号,并于 2007 年 4 月 28 日换发了编号为 0711005A014980150826F 的高新技术企业批准证书。经北京市朝阳区国家税务局备案核准，自 2005 年 1 月 1 日起 至 2007 年 12 月 31 日止免征企业所得税，自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止 依 15%税率减半征收。 （8）本公司之子公司北京兆维科技开发有限公司于 2006 年 12 月 15 日经北京市科学技术 委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A013980151145F 号,按 15%征收所得税。根据财政部财税[2006]88 号文件规定， 自公司盈利年度起，享受两免三减半的税收优惠政策。 （9）本公司之子公司北京兆维自助服务设备技术有限公司于 2007 年 3 月 19 日经北京市科 学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 071105A014580151183F 号,按 15%征收所得税。根据财政部财税[2006]88 号文件规定，自公 司盈利年度起，享受两免三减半的税收优惠政策。 56 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 七、 企业合并及合并财务报表 1. 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司子公司概况 （1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司 公司名称 注册地 公司性质 注册资本 本公司投资额 北京兆维工装有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路 有限责任公司 13,000,000.00 11,375,000.00 14 号 北京兆维光通信技术有限公 北京市朝阳区酒仙桥路 有限责任公司 40,000,000.00 28,529,488.07 司 14 号 北京博西电力转换设备有限 北京市朝阳区酒仙桥路 有限责任公司 14,074,810.00 11,513,056.60 公司 14 号 北京兆维信源通讯技术有限 北京市朝阳区酒仙桥路 有限责任公司 16,000,000.00 14,400,000.00 公司 14 号 华鑫金融设备系统有限责任 北京市朝阳区酒仙桥路 有限责任公司 20,000,000.00 11,048,153.93 公司 14 号 本公司持股比例（%） 本公司表决 公司名称 经营范围 直接持股 间接持股 权比例（%） 北京兆维工装有限 设计、制造模具、塑料制品、金属制品、 87.50 12.5 100 公司 机电产品；加工零配件；金属表面处理及 热处理；技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务、技术培训。 北京兆维光通信技 专业承包；承接计算机网络工程；开发、 75.00 - 75.00 术有限公司 制造、销售与工程项目配套的终端机、视 频产品（不含彩电）；技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；销售通信设备、 光纤、光缆、仪器仪表、计算机软硬件及 外部设备、建筑材料。（其中“专业承包” 需要取得专项审批之后，方可经营。） 北京博西电力转换 开发、生产通讯用整流器，直流电源系统 75.00 - 75.00 设备有限公司 及有关电源设备并销售自产产品及提供 自产产品的调试维修服务。 北京兆维信源通讯 制造、加工自动电话交换机、集群通信系 90.00 - 90.00 技术有限公司 统、日用电子器具；法律、法规禁止的， 不得经营；应经审批的，未获审批前不得 经营；法律、法规未规定审批的，企业自 主选择经营项目，开展经营活动。 华鑫金融设备系统 自动柜员机、金融电子设备、计算机及外 65.00 - 65.00 有限责任公司 部设备、通信网络工程、仪器仪表的技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让及 维修；销售无线数据通信设备；人才培训； 设备租赁（汽车除外）。（未取得专项许 可的项目除外） 57 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 说明：根据本公司 2000 年 12 月 8 日临时股东大会决议，本公司以 2000 年 9 月 30 日为基 准日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司，取得了上述子公司的股权。 （2）通过其他方式取得的子公司 本公司持股比 本公司投 本公司 业务 注册资本 例（%） 公司名称 注册地 经营范围 资额（万 表决权 性质 （万元） 直接 间接 元） 比例（%） 持股 持股 北京兆维 北京市朝 有限 1,000.00 法律、行政法规、国务院决定禁止的， 550.00 55.00 45.00 100 泰奇科技 阳区酒仙 责任 不得经营；法律、行政法规、国务院 有限公司 桥路 14 号 公司 决定规定应经许可的，经审批机关批 准并经工商行政管理机关登记注册后 方可经营；法律、行政法规、国务院 决定规定未规定许可的，自主选择经 营项目开展经营活动。 北京兆维 北京市朝 有限 200.00 法律、行政法规、国务院决定禁止的， 110.00 55.00 45.00 100 科技开发 阳区酒仙 责任 不得经营；法律、行政法规、国务院 有限公司 桥路 14 号 公司 决定规定应经许可的，经审批机关批 准并经工商行政管理机关登记注册后 方可经营；法律、行政法规、国务院 决定规定未规定许可的，自主选择经 营项目开展经营活动。 北京兆维 北京市朝 有限 1,000.00 加工、制造自助服务设备(自动柜员 1,000.00 100 100 100 自助服务 阳区酒仙 责任 机、存款机、外币兑换机、制卡机、 设备技术 桥路 14 号 公司 自动售卡机、自动售票系统、信息服 有限公司 务终端)；法律、行政法规、国务院决 定禁止的，不得经营；法律、行政法 规、国务院决定规定应经许可的，经 审批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政法 规、国务院决定规定未规定许可的， 自主选择经营项目开展经营活动。 2. 合并范围的变化情况 本公司于 2007 年 1 月 16 日注册成立全资子公司北京兆维自助服务设备技术有限公 司（以下简称自服公司），并取得了注册号为 1101051285796 的企业法人营业执照。自服 公司注册资本 1000 万元，实收资本 1000 万元，业经北京华益会计师事务所出具了华益验 字(2007)第 001 号的验资报告予以验证。该公司于成立之日起纳入本公司合并报表范围。 八、 财务报表主要项目注释 1. 货币资金 项目 2007.12.31 2006.12.31 现金 1,991,372.86 107,858.11 银行存款 45,753,035.07 62,783,873.62 其他货币资金 6,800,679.62 - 54,545,087.55 62,891,731.73 58 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 其中，外币如下： 2007.12.31 2006.12.31 币种 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 美元 89,033.99 7.3046 650,357.65 116,524.73 7.8087 909,801.79 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金额 2007 年 12 月 31 日货币资金 54,545,087.55 减：使用受到限制的存款 - 加：持有期限不超过三个月的国债投资 - 2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 54,545,087.55 减：2006 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 59,891,731.73 现金及现金等价物净增加额 (5,346,644.18) 2. 应收票据 种类 2007.12.31 2006.12.31 银行承兑汇票 2,200,000.00 200,000.00 商业承兑汇票 210,696.95 698,787.03 2,410,696.95 898,787.03 说明：应收票据期末较期初增加 1,511,909.92 元，增幅 168.22%，主要原因为本公司的 应收银行承兑汇票增加。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司银行承兑汇票已背书，属于已背书未到期的银行承 兑票据，到期日为 2008 年 4 月 20 日至 2008 年 5 月 29 日。 3. 应收账款 （1）合并 A. 按风险分类 2007.12.31 2006.12.31 类别 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 单项金额重大的应收账 款(余额 500 万元以上) 20,413,485.82 16.66 1,078,393.55 28,898,335.50 28.44 1,718,621.27 单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的应收账 1,491,477.14 1.22 873,823.70 479,445.30 0.47 390,635.44 款（组合依据见附注四 （7）） 其他不重大应收账款 100,660,845.07 82.12 6,617,018.56 72,235,583.19 71.09 5,629,080.63 122,565,808.03 100.00 8,569,235.81 101,613,363.99 100.00 7,738,337.34 B. 按账龄分类 59 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 2007.12.31 2006.12.31 账龄 计提 计提 比 金额 比例% 坏账准备 比例% 金额 比例% 坏账准备 例% 一年以内 98,731,000.40 80.55 4,359,077.20 4.42 75,649,573.67 74.45 3,782,478.69 5.00 一至二年 11,935,759.24 9.74 1,193,575.93 10.00 17,813,581.38 17.53 1,781,358.14 10.00 二至三年 4,711,474.16 3.84 706,347.32 14.99 3,804,890.62 3.74 571,175.59 15.01 三至四年 3,136,750.70 2.56 637,156.31 20.31 2,738,778.99 2.70 732,369.40 26.74 四至五年 2,559,346.39 2.09 801,455.35 31.31 1,127,093.63 1.11 480,320.08 42.62 五年以上 1,491,477.14 1.22 871,623.70 58.44 479,445.70 0.47 390,635.44 81.48 122,565,808.03 100.00 8,569,235.81 101,613,363.99 100.00 7,738,337.34 说明：本公司出口销售形成的应收账款一般采用对方银行开具的即期信用证结算，账龄一 般为一年以内，因发生坏账的可能性很小不计提坏账准备。 C. 坏账准备 本期减少 2007.01.01 本期增加 2007.12.31 转回 转销 7,738,337.34 831,639.74 - 741.27 8,569,235.81 D. 截至 2007 年 12 月 31 日，本企业应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份 的股东的欠款。 E. 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 30,012,847.51 元， 占应收账款总额比例 24.49%，其中一年以内的欠款为 27,245,666.75 元、一至二年的欠 款为 2,767,180.76 元。 （2）母公司 A. 按风险分类 2007.12.31 2006.12.31 类别 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 单项金额重大的应收账 7,226,065.99 15.31 361,303.30 14,391,538.25 32.19 719,576.91 款(余额 500 万元以上) 单项金额不重大但按信 214,400.33 0.45 64,320.10 - - - 用风险特征组合后该组 合的风险较大的应收账 款（组合依据见附注四 （7）） 其他不重大应收账款 39,743,297.72 84.24 1,685,347.20 30,311,605.81 67.81 1,924,803.21 47,183,764.04 100.00 2,110,970.60 44,703,144.06 100.00 2,644,380.12 60 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 说明：本公司出口销售形成的应收账款一般采用对方银行开具的即期信用证结算，账龄一 般为一年以内，因发生坏账的可能性很小不计提坏账准备。另外，本公司对于公司合并报 表范围内的子公司的应收款项因不存在回收困难的情形，也不计提坏账准备。 B. 按账龄分类 2007.12.31 2006.12.31 账龄 计提 计提比 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 比例% 例% 一年以内 43,205,261.47 91.57 1,423,385.18 3.29 40,066,569.69 89.63 2,003,328.48 5.00 一至二年 1,589,027.52 3.37 158,902.76 10.00 2,639,986.36 5.91 262,038.64 9.93 二至三年 481,077.04 1.02 71,787.75 14.92 620,492.29 1.39 93,073.84 15.00 三至四年 618,492.29 1.31 123,698.46 20.00 1,161,695.39 2.60 232,339.08 20.00 四至五年 1,075,505.39 2.28 268,876.35 25.00 214,400.33 0.47 53,600.08 25.00 五年以上 214,400.33 0.45 64,320.10 30.00 - - - 47,183,764.04 100.00 2,110,970.60 44,703,144.06 100.00 2,644,380.12 C. 坏账准备 本期减少 2007.01.01 本期增加 2007.12.31 转回 转销 2,644,380.12 - 532,938.25 471.27 2,110,970.60 D. 截至 2007 年 12 月 31 日，本企业应收款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份 的股东的欠款。 E. 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 21,270,493.56 元，占 应收账款总额比例 45.08%，欠款年限均为一年以内。 4. 预付账款 （1）账龄分析及百分比 2007.12.31 2006.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 9,549,854.09 82.68 15,223,544.05 56.46 一至二年 1,151,168.74 9.97 6,715,030.64 24.91 二至三年 821,599.23 7.11 4,575,652.13 16.97 三至四年 248.00 0.00 445,448.19 1.65 四至五年 28,000.00 0.24 2,000.00 0.01 11,550,870.06 100.00 26,961,675.01 100.00 说明：截至 2007 年 12 月 31 日，本公司账龄超过一年的预付账款为未结算的合同款。 （2）持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况 股东单位名称 欠款金额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 202,562.29 61 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 说明：预付账款期末数较期初数减少 15,410,804.95 元，降幅 57.16%，主要原因系本公 司加大了对预付账款的管理力度，对于帐龄一年以上的部分加快了清理结算。 5. 其他应收款 （1）合并 A. 按风险分类 2007.12.31 2006.12.31 类别 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 单项金额重大的其他应收款 - - - - - - (余额 500 万元以上) 单项金额不重大但按信用风 1,952,615.30 11.73 585,784.59 65,656.55 0.37 19,696.96 险特征组合后该组合的风险 较大的应收账款（组合依据 见附注四（7）） 其他不重大其他应收款 14,694,584.11 88.27 1,154,014.58 17,530,943.46 99.63 2,358,255.73 16,647,199.41 100.00 1,739,799.17 17,596,600.01 100.00 2,377,952.69 说明：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项系逾期 5 年以上的其他应收款项。 B. 按账龄分类 2007.12.31 2006.12.31 账龄 计提比例 计提比 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 % 例% 一年以内 11,688,120.05 70.21 552,912.07 4.73 6,553,115.57 37.24 327,655.78 5.00 一至二年 12,340.00 0.07 4,206.90 34.09 812,292.83 4.62 81,229.28 10.00 二至三年 406,754.00 2.44 61,523.09 15.13 3,565,892.00 20.26 534,883.80 15.00 三至四年 2,229,400.00 13.40 445,880.00 20.00 4,708,478.06 26.76 941,695.61 20.00 四至五年 357,970.06 2.15 89,492.52 25.00 1,891,165.00 10.75 472,791.25 24.96 五年以上 1,952,615.30 11.73 585,784.59 30.00 65,656.55 0.37 19,696.97 30.00 16,647,199.41 100.00 1,739,799.17 17,596,600.01 100.00 2,377,952.69 C. 坏账准备 本期减少 2007.01.01 本期增加 2007.12.31 转回 转销 2,377,952.69 - 638,153.52 - 1,739,799.17 D. 截至 2007 年 12 月 31 日，本企业其他应收款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权 股份的股东的欠款。 62 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 E. 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计 9,401,365.00 元， 占其他应收款总额比例 56.47%，其中年限一年以内的欠款为 5,411,200.00 元、二至三年 的欠款为 2,189,000.00 元、五年以上的欠款为 1,801,165.00 元。 （2）母公司 A. 按风险分类 2007.12.31 2006.12.31 类别 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 单项金额重大的其他应收款(余额 - - - - - - 500 万元以上) 单项金额不重大但按信用风险特 148,714.00 0.26 44,614.20 62,824.00 0.26 18,847.20 征组合后该组合的风险较大的其 他应收款（组合依据见附注四（7）） 56,059,394.18 99.74 106,971.01 23,967,070.54 99.74 204,608.23 其他不重大其他应收款 56,208,108.18 100.00 151,585.21 24,029,894.54 100.00 223,455.43 说明：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项系逾期 5 年以上的其他应收款项。 B. 按账龄分类 2007.12.31 2006.12.31 账龄 计提比 计提 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 例 比例 一年以内 39,965,866.07 71.10 18,263.19 0.05 22,705,047.64 94.49 16,744.02 0.07 一至二年 15,437,401.21 27.47 350.00 0.00 305,002.84 1.27 804.80 0.26 二至三年 306,106.84 0.54 1,372.80 0.45 176,892.00 0.74 26,533.80 15.00 三至四年 10,400.00 0.02 2,080.00 20.00 690,128.06 2.87 138,025.61 20.00 四至五年 339,620.06 0.61 84,905.02 25.00 90,000.00 0.37 22,500.00 25.00 五年以上 148,714.00 0.26 44,614.20 30.00 62,824.00 0.26 18,847.20 30.00 56,208,108.18 100.00 151,585.21 24,029,894.54 100.00 223,455.43 说明：本公司对于公司合并报表范围内的子公司的其他应收款项因不存在回收困难的情形 不计提坏账准备。 C. 坏账准备 本期减少 2007.01.01 本期增加 2007.12.31 转回 转销 223,455.43 - 71,870.22 - 151,585.21 D. 截至 2007 年 12 月 31 日，本企业其他应收款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权 股份的股东的欠款。 E. 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计 52,397,975.00 元，占其他应收款总额比例 93.22%，其中一年以内的欠款为 32,747,114.02 元、一至二 年的欠款为 19,650,860.98 元。 63 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 6. 存货 （1）存货分项目列示 项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 原材料 66,526,826.84 215,816,758.59 236,531,821.86 45,811,763.57 在产品 69,798,978.88 330,003,383.36 350,483,208.43 49,319,153.81 库存商品 46,675,533.07 251,043,656.83 251,953,231.56 45,765,958.34 发出商品 3,764,580.13 20,749,699.12 20,422,853.72 4,091,425.53 委托加工材料 322,677.99 59,813,305.22 59,650,698.44 485,284.77 自制半成品 11,364,448.79 24,036,838.94 25,836,774.39 9,564,513.34 低值易耗品 397,491.04 3,716,631.73 2,713,733.42 1,400,389.35 198,850,536.74 905,180,273.79 947,592,321.82 156,438,488.71 （2）存货跌价准备 本期减少 项目 2007.01.01 本期计提 2007.12.31 转回 转销 原材料 1,387,464.49 35,133.08 - 145,026.42 1,277,571.15 库存商品 6,224,170.64 386,334.42 - 2,677,987.73 3,932,517.33 在产品 4,317,288.04 - - - 4,317,288.04 半成品 208,888.06 - - 36,148.42 172,739.64 12,137,811.23 421,467.50 - 2,859,162.57 9,700,116.16 说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。 7. 可供出售金融资产 项目 2007.12.31 2006.12.31 可供出售权益工具 - 10,395,000.00 说明：可供出售金融资产期末数较期初数减少 10,395,000.00 元，降幅 100%，原因为本 公司期初的可供出售金融资产系持有的*ST 数码 277.2 万股股份以 2006 年末收盘价确认 的权益工具，本期如本附注九.2（1）所述，本公司将所持该股份全部转让与兆维集团所 有。 8. 长期股权投资 （1）合并 项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 对联营企业投资 1,132,388.25 (35,826.03) - 1,096,562.22 对其他企业投资 90,576,325.44 - - 90,576,325.44 91,708,713.69 (35,826.03) - 91,672,887.66 长期投资减值准备 10,000,000.00 1,579,111.25 - 11,579,111.25 81,708,713.69 (1,614,937.28) - 80,093,776.41 A. 对联营企业投资 64 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 本公司持 本公司在被投资 期末净资产 本期营业收入 被投资单位名称 注册地 业务性质 股比例 单位表决权比例 总额 总额 本期净利润 北京金朋电镀器材有 北京市 电镀器材 24.00% 24.00% 4,482,385.23 3,623,093.67 （605,461.57） 限责任公司 说明：本年度该公司经其 2007 年度第一次董事会决议，成立清算组进入清算程序，截至 2008 年 3 月 31 日该公司尚未清算完毕。 B. 对其他企业投资 本公司在被投资单位表决 被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持股比例 权比例 北京康宁光缆有限公司 北京市 光缆制造销售 19.00% 19.00% 北京西门子通信网络有限公司 北京市 程控交换机制造销售 6.60% 6.60% 浙江华盟股份有限公司 浙江省杭州市 实业投资开发 1.60% 1.60% C. 按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始金额 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 北京康宁光缆有限公司 67,873,176.28 67,873,176.28 - - 67,873,176.28 北京西门子通信网络有限公司 20,003,149.16 20,003,149.16 - - 20,003,149.16 浙江华盟股份有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00 - - 2,700,000.00 90,576,325.44 - - 90,576,325.44 D. 按权益法核算的长期股权投资 本期增加 本期减少 2007.12.31 投资成 投资成 本期分 被投资单位名称 初始金额 2007.01.01 权益增加 本增加 本减少 回利润 北京金朋电镀器 2,278,355.53 1,132,388.25 - （35,826.03） - - 1,096,562.22 材有限责任公司 说明：由于该公司本年度内进入清算程序，本公司对其权益法核算至清算组成立。 E. 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 北京西门子通信网络有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 浙江华盟股份有限公司 - 1,579,111.25 - 1,579,111.25 10,000,000.00 1,579,111.25 - 11,579,111.25 说明：根据本公司对被投资单位浙江华盟股份有限公司的经营情况分析，对该投资的可收 回金额很可能低于持有成本的部分提取了长期投资减值准备 1,579,111.25 元。 （2）母公司 项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 对子公司投资 83,465,698.60 10,000,000.00 - 93,465,698.60 65 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 对联营企业投资 1,132,388.25 35,826.03 1,096,562.22 对其他企业投资 90,576,325.44 - - 90,576,325.44 175,174,412.29 10,000,000.00 35,826.03 185,138,586.26 长期投资减值准备 10,000,000.00 1,579,111.25 - 11,579,111.25 165,174,412.29 8,420,888.75 35,826.03 173,559,475.01 A.对子公司投资 被投资单位名称 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 北京兆维工装有限公司 2,849,724.33 11,664,897.69 (1,295,441.56) 北京兆维光通信技术有限公司 38,020,077.97 113,482,616.08 1,982,704.09 北京博西电力转换设备有限公司 2,146,999.43 13,588,263.66 1,572,308.60 北京兆维信源通讯技术有限公司 12,158,551.42 10,891,522.67 65,971.72 华鑫金融设备系统有限责任公司 18,417,173.39 11,536,735.85 2,022,753.65 北京兆维泰奇科技有限公司 10,058,130.27 26,927,685.87 (534,385.55) 北京兆维科技开发有限公司 4,784,216.37 4,444,030.77 2,784,216.37 北京兆维自助服务设备技术有限公司 10,364,278.42 15,622,546.87 364,278.42 B. 对联营企业投资 本公司持 本公司在被投资 本期营业 被投资单位名称 注册地 业务性质 股比例 单位表决权比例 期末净资产总额 收入总额 本期净利润 北京金朋电镀器材 北京市 电镀器材 24.00% 24.00% 4,482,385.23 3,623,093.67 （605,461.57） 有限责任公司 C. 对其他企业投资 本公司在被投资单 被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持股比例 位表决权比例 北京康宁光缆有限公司 北京市 光缆制造销售 19.00% 19.00% 北京西门子通信网络有限公司 北京市 程控交换机制造销售 6.60% 6.60% 浙江华盟股份有限公司 浙江省杭州市 实业投资开发 1.60% 1.60% D. 按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始金额 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 北京康宁光缆有限公司 67,873,176.28 67,873,176.28 - - 67,873,176.28 北京西门子通信网络有限公司 20,003,149.16 20,003,149.16 - - 20,003,149.16 浙江华盟股份有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00 - - 2,700,000.00 北京兆维工装有限公司 11,375,000.00 11,375,000.00 - - 11,375,000.00 北京兆维光通信技术有限公司 28,529,488.07 28,529,488.07 - - 28,529,488.07 北京博西电力转换设备有限公司 11,513,056.60 11,513,056.60 - - 11,513,056.60 北京兆维信源通讯技术有限公司 14,400,000.00 14,400,000.00 - - 14,400,000.00 66 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 华鑫金融设备系统有限责任公司 11,048,153.93 11,048,153.93 - - 11,048,153.93 北京兆维泰奇科技有限公司 5,500,000.00 5,500,000.00 - - 5,500,000.00 北京兆维科技开发有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00 - - 1,100,000.00 北京兆维自助服务设备技术有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 174,042,024.04 10,000,000.00 - 184,042,024.04 E. 按权益法核算的长期股权投资 本期增加 本期减少 被投资单位名称 初始金额 2007.01.01 2007.12.31 投资成 权益增加 投资成 本期分 本增加 本减少 回利润 北京金朋电镀器材有限责任公 2,278,355.53 1,132,388.25 - (35,826.03) - - 1,096,562.22 司 F. 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 北京西门子通信网络有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 浙江华盟股份有限公司 - 1,579,111.25 - 1,579,111.25 10,000,000.00 1,579,111.25 - 11,579,111.25 9. 投资性房地产 本期增加 本期减少 项目 2007.01.01 自用房地产或 投资性房地 2007.12.31 购置 存货转换为投 处置 产转换为自 资性房地产 用房地产 一、原价合计 4,418,240.22 - - - - 4,418,240.22 房屋、建筑物 4,418,240.22 - - - - 4,418,240.22 二、累计折旧或累计摊销合计 1,127,429.75 - 105,730.28 - - 1,233,160.03 房屋、建筑物 1,127,429.75 - 105,730.28 - - 1,233,160.03 三、投资性房地产减值准备累 - - - - - - 计金额合计 房屋、建筑物 - - - - - - 四、投资性房地产账面价值合 3,290,810.47 - - - - 3,185,080.19 计 房屋、建筑物 3,290,810.47 - - - - 3,185,080.19 10. 固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 固定资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 房屋及建筑物 24,083,926.89 - - 24,083,926.89 机器设备 126,733,391.10 4,422,331.08 1,516,226.89 129,639,495.29 运输设备 4,223,241.35 46,950.00 148,709.00 4,121,482.35 67 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 其他设备 8,806,933.95 444,313.36 176,395.31 9,074,852.00 163,847,493.29 4,913,594.44 1,841,331.20 166,919,756.53 说明：本公司将持有目的为赚取租金的房屋及建筑物部分划分为投资性房地产并采用成本 模式计量，相应调整了固定资产的房屋及建筑物的期初原值和累计折旧。 （2）累计折旧 固定资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 房屋及建筑物 6,112,294.15 668,950.48 - 6,781,244.63 机器设备 74,468,915.02 5,025,675.97 1,016,292.24 78,478,298.75 运输设备 2,776,538.72 425,221.69 93,983.97 3,107,776.44 其他设备 5,812,920.34 888,265.27 165,398.65 6,535,786.96 89,170,668.23 7,008,113.41 1,275,674.86 94,903,106.78 （3）固定资产减值准备 固定资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 房屋及建筑物 - - - - 机器设备 13,384,687.37 806,397.45 88,644.78 14,102,440.04 运输设备 - - - - 其他设备 - - - - 13,384,687.37 806,397.45 88,644.78 14,102,440.04 （4）固定资产账面价值 固定资产类别 2007.01.01 2007.12.31 房屋及建筑物 17,971,632.74 17,302,682.26 机器设备 38,879,788.71 37,058,756.50 运输设备 1,446,702.63 1,013,705.91 其他设备 2,994,013.61 2,539,065.04 61,292,137.69 57,914,209.71 11. 无形资产 （1）无形资产原值 项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 土地使用权 13,333,200.00 - - 13,333,200.00 专有技术 7,800,000.00 - - 7,800,000.00 通讯动力综合监控系统 1,200,000.00 35,800.00 - 1,235,800.00 非专利技术 550,000.00 - - 550,000.00 22,883,200.00 35,800.00 - 22,919,000.00 （2）累计摊销 68 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 土地使用权 2,933,304.00 266,664.00 - 3,199,968.00 专有技术 7,150,000.00 650,000.00 - 7,800,000.00 通讯动力综合监控系统 880,000.00 240,000.00 - 1,120,000.00 非专利技术 311,666.71 110,000.04 - 421,666.75 11,274,970.71 1,266,664.04 - 12,541,634.75 （3）无形资产减值准备 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司的各项无形资产未发生可收回金额低于账面价值的 事项，故未计提无形资产减值准备。 （4）无形资产账面价值 项目 2007.01.01 2007.12.31 剩余摊销期限 土地使用权 10,399,896.00 10,133,232.00 38 年 专有技术 650,000.00 - - 通讯动力综合监控系统 320,000.00 115,800.00 4 个月 非专利技术 238,333.29 128,333.25 1 年 2 个月 11,608,229.29 10,377,365.25 12. 开发支出 会计处理 本期 类别 2007.01.01 本期增加 2007.12.31 计入当期损 确认为无形资 减少 益金额 产金额 开发阶段支出 - 773,981.81 - 773,981.81 - - 说明：开发支出期末数较期初数增加 773,981.81 元，增幅 100%，系本公司阳图热敏 CTP 版材项目于 2006 年 12 月经出口产品研究开发资金项目有关专家验收，本年度在为上 CTP 版专用生产线进一步稳定产品质量和产能进行改良。 13. 递延所得税资产 2007.12.31 2006.12.31 科目 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 应收款项坏账准备 553,285.98 3,971,779.36 546,381.37 3,925,748.66 其他应收款坏账准备 220,936.08 1,505,715.71 316,284.57 2,141,372.29 存货跌价准备 261,797.09 1,745,313.95 330,125.13 2,200,834.21 固定资产减值准备 - - 67,999.59 453,330.60 1,036,019.15 7,222,809.02 1,260,790.66 8,721,285.76 说明：本公司的可抵扣暂时性差异系由往来款项及存货和固定资产的账面价值低于计税基 础的部分产生，并在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行了复核，对未来期间 很可能无法获得足够应纳税所得额的，减记了递延所得税资产的账面价值。 69 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 14. 资产减值准备 本期减少额 项目 2007.01.01 本期计提额 2007.12.31 转回 转销 坏账准备 10,116,290.03 193,486.22 - 741.27 10,309,034.98 存货跌价准备 12,137,811.23 421,467.50 - 2,859,162.57 9,700,116.16 长期股权投资减值准 10,000,000.00 1,579,111.25 - - 11,579,111.25 备 固定资产减值准备 13,384,687.37 806,397.45 - 88,644.78 14,102,440.04 45,638,788.63 3,000,462.42 - 2,948,548.62 45,690,702.43 15. 短期借款 借款类别 2007.12.31 2006.12.31 抵押借款 50,000,000.00 40,000,000.00 保证借款 25,000,000.00 49,000,000.00 75,000,000.00 89,000,000.00 说明：本公司期末抵押借款 5000 万元系由本公司第一大股东北京兆维电子（集团）有限 责任公司提供抵押担保；保证借款中 2000 万元系由本公司第一大股东之股东之子公司北 京电子城有限责任公司提供担保，500 万元系由北京首创投资担保有限责任公司提供担 保。 16. 应付账款 （1）账龄分析及百分比 2007.12.31 2006.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 84,115,824.60 89.80 109,022,879.62 87.59 一至二年 5,887,902.34 6.28 7,375,072.86 5.92 二至三年 1,264,954.29 1.35 3,978,798.18 3.20 三年以上 2,405,033.87 2.57 4,099,194.06 3.29 93,673,715.10 100.00 124,475,944.72 100.00 （2）截至 2007 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。 （3）截至 2007 年 12 月 31 日无欠本公司关联方款项情况。 17. 预收账款 （1）账龄分析及百分比 2007.12.31 2006.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 12,288,132.23 92.63 11,320,877.05 68.70 一至二年 565,262.57 4.26 2,564,897.93 15.56 二至三年 97,440.68 0.73 515,956.06 3.13 三年以上 315,469.48 2.38 2,077,813.81 12.61 13,266,304.96 100.00 16,479,544.85 100.00 70 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 （2）截至 2007 年 12 月 31 日无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。 （3）截至 2007 年 12 月 31 日无欠本公司关联方款项情况。 18. 应付职工薪酬 项目 2007.01.01 本期增加 本期支付 2007.12.31 工资、奖金、津贴和补贴 4,117,589.94 49,482,150.65 51,439,493.49 2,160,247.10 职工福利费 3,538,947.49 3,462,167.01 7,001,114.50 - 社会保险费 221,250.79 13,786,867.32 13,415,525.74 592,592.37 其中：1．医疗保险费 17,741.37 4,062,080.84 3,966,022.50 113,799.71 2．基本养老保险费 144,627.22 8,574,163.03 8,293,690.54 425,099.71 3．年金缴费 - - - - 4．失业保险费 41,904.95 608,098.15 620,176.44 29,826.66 5．工伤保险费 13,943.77 270,590.64 271,854.53 12,679.88 6．生育保险费 3,033.48 271,934.66 263,781.73 11,186.41 住房公积金 17,343.10 4,830,184.00 4,797,110.00 50,417.10 工会经费和职工教育经费 1,434,399.46 1,730,721.38 1,199,437.34 1,965,683.50 非货币性福利 - - - - 因解除劳动关系给予的补偿 - 541,814.92 541,814.92 - 其他 262,958.49 2,879,473.77 176,251.00 2,966,181.26 其中：以现金结算的股份支付 - - - - 9,592,489.27 76,713,379.05 78,570,746.99 7,735,121.33 19. 应交税费 税项 2007.12.31 2006.12.31 增值税 2,428,686.44 1,902,850.68 营业税 147,515.73 249,212.84 城建税 313,598.14 304,916.82 企业所得税 (475,872.24) 361,755.45 个人所得税 125,424.01 114,792.23 教育费附加 110,310.13 131,232.07 防洪基金 2,250.30 3,498.67 2,651,912.51 3,068,258.76 20. 应付股利 股东名称 2007.12.31 2006.12.31 北京欣优特通信技术有限公司 - 1,582,584.06 说明：应付股利期末数较期初数减少 1,582,584.06 元，减幅 100%，系本期支付了期初欠 付子公司股东北京欣优特通信技术有限公司的股利。 71 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 21. 其他应付款 （1）账龄分析及百分比 2007.12.31 2006.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 79,087,346.98 82.41% 76,017,261.29 85.30% 一至二年 12,420,682.82 12.94% 8,449,145.92 9.48% 二至三年 3,174,323.82 3.31% 4,262,918.37 4.78% 三年以上 1,286,544.36 1.34% 388,917.49 0.44% 95,968,897.98 100.00% 89,118,243.07 100.00% （2）截至 2007 年 12 月 31 日欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况 股东单位名称 金额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 79,447,427.79 （3）截至 2007 年 12 月 31 日欠本公司关联方款项情况 关联方名称 金额 北京电子城有限责任公司 50,000.00 22. 长期借款 借款类别 币种 贷款单位 2007.12.31 2006.12.31 保证借款 人民币 中国电子租赁有限公司 1,450,799.79 1,402,133.15 说明：截至 2007 年 12 月 31 日，本公司保证借款由本公司之第一大股东北京兆维电子（集 团）有限责任公司提供担保。 23.预计负债 2007.12.31 2006.12.31 - 4,750,750.00 说明：预计负债期末数较期初数减少 4,750,750.00 元，减幅 100%，系如上年或有事项披 露，本年根据山东省青岛市中级人民法院于 2007 年 7 月 16 日的下达的（2006）青民二终 字第 1619 号民事判决书，本公司之子公司光通信公司对于预计负债予以了偿付。 24. 其他非流动负债 项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 递延收益 12,791,492.00 9,987,500.00 16,437,954.67 6,341,037.33 说明：其他非流动负债（递延收益）期末数较期初数减少 6,450,454.67 元，减幅 50.43%， 原因如下：本公司承担的北京市科学技术委员会的科研课题：人民币识别技术和识别模块 研发项目本年度经北京惠明威会计师事务所出具惠明威审科字（2007）第 005 号审计报告 进行了结题；安全钞箱研究和模块开发项目本年度经北京惠明威会计师事务所出具惠明威 审科字（2007）第 006 号审计报告进行了结题；自助铁路售票装备系统应用研究项目本年 度经北京中咨新世纪会计师事务所有限公司出具中咨新审科字（2007）第 007 号审计报告 72 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 进行了结题；生物特征识别技术应用研究项目本年度经北京惠明威会计师事务所出具惠明 威审科字（2007）第 004 号审计报告进行了结题；快速支付技术应用项目研究项目本年度 经北京惠明威会计师事务所出具惠明威审科字（2007）第 003 号审计报告进行了结题；焊 接机器人在企业中的应用项目经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2007）京会兴 核字第 1-467 号审计报告进行了结题；机器人焊接钣金件研发项目经北京中泽永诚会计师 事务所有限公司出具中泽永诚专审字【2007】第 068 号审计报告进行了结题；钣金加工行 业敏捷制造项目经北京华益会计师事务所有限责任公司出具华益审字（2007）第 342 号审 计报告进行了结题。 25. 股本 2007.01.01 本 期 增 减 2007.12.31 比例 发行 送 公积金 比例 股数 (%) 新股 股 转股 其他 小计 股数 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 - - - - - - - - - 2、国有法人持股 41,530,734 24.87 - - - (8,351,158) (8,351,158) 33,179,576 19.87 3、其他内资持股 - - - - - - - - - 其中：境内非国有法 - - - - - - - - - 人持股 境内自然人持股 - - - - - - - - 4、境外持股 - - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - 有限售条件股份合计 41,530,734 24.87 - - - (8,351,158) (8,351,158) 33,179,576 19.87 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 125,492,382 75.13 - - - 8,351,158 8,351,158 133,843,540 80.13 2、境内上市的外资股 - - - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - 无限售条件流通股份 125,492,382 75.13 - - - 8,351,158 8,351,158 133,843,540 80.13 合计 三、股份总数 167,023,116 100 - - - - - 167,023,116 100 说明：本公司股本变化的原因为：按兆维集团所作承诺，其所持非流通股股份在股权分置 改革方案实施后十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 五，在二十四个月内不超过百分之十。 本公司本年度有限售条件的流通股中有 8351158 股于 2007 年 6 月 26 日起上市流通， 截至 2007 年 12 月 31 日收盘，兆维集团通过上海证券交易所交易市场售出本公司无限售 条件流通股 7528540 股(占公司总股本的 4.5%)，尚持有公司股份 34002194 股(占公司总 股本的 20.36%)，其中有限售条件流通股 33179576 股，无限售条件流通股 822618 股。 73 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 26. 资本公积 项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 股本溢价 54,010,260.60 - - 54,010,260.60 其他资本公积 12,171,617.32 - 9,395,000.00 2,776,617.32 66,181,877.92 - 9,395,000.00 56,786,877.92 说明：资本公积期末数较期初数减少 9,395,000.00 元，原因为如附注八.7 所述，本公司 所持可供出售金融资产在股权转让后，原计入资本公积的公允价值变动部分予以转出。 27. 盈余公积 项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 法定盈余公积 38,486,106.28 - - 38,486,106.28 任意盈余公积 23,043,614.09 - - 23,043,614.09 61,529,720.37 - - 61,529,720.37 28.未分配利润 项目 2007 年度 2006 年度 上年年末未分配利润 (108,609,215.38) (48,951,842.76) 会计政策变更的影响 1,354,437.07 414,024.08 追溯调整、重述后年初余额 (107,254,778.31) (48,537,818.68) 盈余公积补亏 - - 净利润 5,762,992.98 (58,716,959.63) 减：提取法定盈余公积 - - 提取任意盈余公积 - - 应付现金股利 - - 转作股本的股利 - - 年末未分配利润 (101,491,785.33) (107,254,778.31) 说明：会计政策变更对年初未分配利润的影响参见财务报表附注十四.2。 29. 少数股东权益 公司名称 2007.12.31 2006.12.31 北京兆维光通信技术有限公司 9,505,019.49 9,009,343.47 华鑫金融设备系统有限责任公司 6,446,010.69 5,738,046.91 其他少数股东权益 1,642,683.95 1,242,038.81 17,593,714.13 15,989,429.19 30． 营业收入及成本 （1）合并 A.营业收入列示如下： 项目 2007 年度 2006 年度 主营业务收入 401,277,434.26 490,482,714.64 74 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 其他业务收入 12,906,977.79 11,479,525.56 414,184,412.05 501,962,240.20 B.主营业务收入及成本列示如下： 2007 年度 2006 年度 项目 收入 成本 收入 成本 通信设备制造业务 278,197,008.39 225,190,850.12 385,084,326.81 346,558,329.13 印刷材料制造业务 80,544,371.81 81,568,313.74 86,581,049.38 85,811,182.79 自助服务设备制造销售业务 32,410,460.69 21,138,980.21 11,630,676.00 7,507,433.03 工模具制造加工 10,125,593.37 7,725,713.76 7,186,662.45 9,369,172.46 401,277,434.26 335,623,857.83 490,482,714.64 449,246,117.41 说明：本公司前五名客户营业收入总额为 103,454,773.71 元，占本公司全部营业收入的 比例 24.98%。 （2）母公司 A.营业收入列示如下： 项目 2007 年度 2006 年度 主营业务收入 214,268,708.69 191,908,882.72 其他业务收入 10,825,217.89 10,132,292.03 225,093,926.58 202,041,174.75 B.主营业务收入及成本列示如下： 2007 年度 2006 年度 项目 收入 成本 收入 成本 通信设备制造业务 119,889,893.28 96,722,244.75 101,781,548.51 84,170,195.48 印刷材料制造业务 80,544,371.81 81,568,313.74 86,581,049.38 85,811,182.79 自助服务设备制造销 13,834,443.60 12,881,781.19 3,546,284.83 3,286,253.85 售业务 214,268,708.69 191,172,339.68 191,908,882.72 173,267,632.12 说明：本公司前五名客户营业收入总额为 103,454,773.71 元，占本公司全部营业收入的 比例 45.96%。 31. 营业税金及附加 项目 计缴标准 2007 年度 2006 年度 营业税 应税收入的 3%、5% 758,405.71 372,388.94 城市维护建设税 应纳流转税额的 7% 1,414,719.77 837,937.08 教育费附加 应纳流转税额的 3% 584,035.20 359,614.43 防洪基金及其他 应纳流转税额的 1% 15,933.84 11,188.51 2,773,094.52 1,581,128.96 75 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 说明：主营业务税金及附加本期较上期增加 1,191,965.56 元，增加 75.39%，主要原因为 在对城建税和教育费附加应税的出口免抵退办法下当月出口抵减内销应纳税额增加所致。 32. 资产减值损失 项目 2007 年度 2006 年度 坏账损失 193,486.22 2,834,166.68 存货跌价损失 421,467.50 7,227,656.25 长期股权投资减值损失 1,579,111.25 10,000,000.00 固定资产减值损失 806,397.45 145,493.08 3,000,462.42 20,207,316.01 33. 投资收益 （1）合并 A．按被投资单位 被投资单位名称 2007年度 2006年度 北京金朋电镀器材有限责任公司 （35,826.03） （421,942.01） *ST 数码 8,896,040.00 - 交易性金融资产 554,757.55 - 9,414,971.52 （421,942.01） B．按投资类别 项目 2007年度 2006年度 股权投资收益 (35,826.03) (421,942.01) 其中：权益法核算 (35,826.03) (421,942.01) 成本法核算 - - 股权转让收益 8,896,040.00 - 交易性金融资产 554,757.55 - 9,414,971.52 (421,942.01) 说明：投资收益本期较上年同期增加 9,836,913.53 元，主要系如本附注九.2（1）所述， 本公司将所持*ST 数码股份转让予兆维集团所有，获得转让收益 8,896,040.00 元。 （2）母公司 A．按被投资单位 被投资单位名称 2007年度 2006年度 北京金朋电镀器材有限责任公司 （35,826.03） （421,942.01） *ST 数码 8,896,040.00 - 交易性金融资产 42,408.33 - 8,902,622.30 （421,942.01） 76 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 B．按投资类别 项目 2007年度 2006年度 股权投资收益 (35,826.03) (421,942.01) 其中：权益法核算 (35,826.03) (421,942.01) 成本法核算 - - 股权转让收益 8,896,040.00 - 交易性金融资产 42,408.33 - 8,902,622.30 (421,942.01) 34. 营业外收入 项目 2007 年度 2006 年度 固定资产处置利得 77,516.17 26,000.00 政府补助 2,035,193.03 749,308.13 赔偿金 405,412.43 1,610,997.26 违约金 28,145.33 1,341,918.40 罚款收入 - 500.00 其他 3,010,883.78 84,605.82 5,557,150.74 3,813,329.61 说明：营业外收入本期较上年同期增加 1,743,821.13 元，增幅 45.73%，主要系除了计入 当期损益的与收益相关的政府补助外，本公司将无需再支付的与合作银行间的推广费和培 训费以及其他款项予以了清理。 35. 政府补助 （1）收到的政府补助的种类和金额 政府补助的种类 2007 年度 2006 年度 增值税返还 420,415.04 749,308.13 人民币识别技术和识别模块研发项目 2,300,000.00 2,200,000.00 安全钞箱研究和模块开发项目 2,300,000.00 2,200,000.00 智能图象分析技术研究拨款 700,000.00 1,600,000.00 焊接机器人在企业中的应用项目 - 1,200,000.00 机器人焊接钣金件研发项目 - 1,000,000.00 自助铁路售票装备系统应用研究项目 900,000.00 600,000.00 光纤到户(FTTH)GEPON 设备的应用 700,000.00 600,000.00 快速支付技术应用项目研究 650,000.00 450,000.00 生物特征识别技术应用研究项目 650,000.00 450,000.00 出钞模块项目 1,600,000.00 - 人民币识别技术和识别模块研发与推广项目 187,500.00 - 钣金加工行业敏捷制造项目 - 1,991,492.00 10,407,915.04 13,040,800.13 77 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 （2）计入当期损益的政府补助金额 计入当期损益的金额 递延收益的余额 政府补助的种类 2007 年度 2006 年度 2007.12.31 2006.12.31 与资产相关 钣金加工行业敏捷制造项目 9,582.67 - 1,140,337.33 1,149,920.00 的政府补助 机器人焊接钣金件研发项目 - - 413,200.00 413,200.00 焊接机器人在企业中的应用项 - - 1,200,000.00 1,200,000.00 目 小计 9,582.67 - 2,753,537.33 2,763,120.00 与收益相关 光纤到户(FTTH)GEPON 设备的 - - 1,300,000.00 600,000.00 的政府补助 应用 点到点的 FTTH 设备研发与应用 - - 500,000.00 500,000.00 项目 出钞模块项目 - - 1,600,000.00 - 人民币识别技术和识别模块研 - - 187,500.00 - 发与推广项目 人民币识别技术和识别模块研 - - - 2,200,000.00 发项目 生物特征识别技术应用研究项 - - - 450,000.00 目 钣金加工行业敏捷制造项目 841,572.00 - - 841,572.00 机器人焊接钣金件研发项目 586,800.00 - - 586,800.00 安全钞箱研究和模块开发项目 15,389.35 - - 2,200,000.00 快速支付技术应用研究项目 46,299.57 - - 450,000.00 自助铁路售票装备系统应用研 1,662.08 - - 600,000.00 究项目 智能图象分析技术研究项目 113,472.32 - - 1,600,000.00 增值税退税 420,415.04 749,308.13 - - 小计 2,025,610.36 749,308.13 3,587,500.00 10,028,372.00 2,035,193.03 749,308.13 6,341,037.33 12,791,492.00 36. 营业外支出 项目 2007 年度 2006 年度 固定资产处置损失 35,935.94 1,253,569.36 预计负债 - 4,750,750.00 罚款 - 32.41 违约金 93,901.94 547,000.00 其他 102,700.03 44,514.98 232,537.91 6,595,866.75 78 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 说明：营业外支出本期较上年同期减少 6,363,328.84 元，减幅 96.47%，主要原因为如上 年或有事项披露，根据青岛市城阳区人民法院于 2006 年 9 月 29 日下达的（2006）城民初 字第 919 号民事判决书，公司计提了 4,750,750.00 元预计负债。 37. 所得税费用 项目 2007 年度 2006 年度 当期所得税费用 435,554.24 295,368.24 递延所得税费用 224,771.51 (754,690.47) 660,325.75 (459,322.23) 所得税费用与利润总额的关系列示如下： 项目 2007 年度 2006 年度 利润总额 8,027,603.67 (64,153,606.01) 按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利 1,204,140.55 (9,623,040.90) 润总额*15%） 某些子公司适用不同税率的影响 - - 对以前期间当期税项的调整 - - 不征税收入和税收优惠（不含税率优惠）的纳 (2,009,443.10) (604,348.93) 税影响 不可抵扣的税项费用的纳税影响 497,618.33 7,171,344.01 税率变动的影响 - - 利用以前期间的税务亏损 (1,474,087.95) 0.00 未确认递延所得税的税务亏损 2,442,097.92 2,596,723.59 其他 - - 所得税费用 660,325.75 (459,322.23) 38. 每股收益 每股收益的计算 计算 2007 年度 2006 年度 归属于母公司普通股股东的净利润 a 5,762,992.98 (58,716,959.63) 母公司发行在外普通股的加权平均数 b 167,023,116.00 167,023,116.00 基本每股收益 a/b 0.035 (0.352) 说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。 39. 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 84,176,209.40 元，其中： 项目 2007年度 2006年度 收到兆维集团往来款 55,000,000.00 53,000,000.00 79 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 单位往来 8,730,907.50 科研拨款 9,987,500.00 10,300,000.00 备用金 3,631,917.34 收回解冻资金 3,000,000.00 保证金 2,912,725.14 40. 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 93,963,222.91 元，其中: 项目 2007年度 2006年度 偿还集团借款 56,000,000.00 支付北广科技往来款 45,000,000.00 房租 7,425,085.89 6,081,307.72 交通运输费用 5,695,943.41 预计负债 4,750,750.00 差旅费 3,394,340.05 3,623,338.41 法院冻结资金 3,000,000.00 经营活动费 3,175,068.95 2,256,388.10 办公费 2,945,317.37 2,466,710.68 劳务服务费 2,334,229.05 备用金 2,921,019.99 审计及咨询费 1,418,616.14 1,154,689.74 保证金 86,000.00 2,329,209.29 41. 收到的其他与投资活动有关的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 706,049.81 元，其中： 项目 2007年度 2006年度 银行利息收入 706,049.81 361,760.54 42. 支付的其他与筹资活动有关的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 345,890.04 元，其中： 项目 2007年度 2006年度 支付的股改费用 - 1,920,011.00 支付的担保费用 - 613,464.00 手续费 345,890.04 - 80 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 43.现金流量表补充资料 2007 年度 2006 年度 补充资料 合并数 母公司 合并数 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,367,277.92 1,417,296.05 (63,420,072.62) (35,704,714.71) 加：资产减值准备 3,000,462.42 2,172,034.65 20,207,316.01 15,672,741.04 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 7,008,113.41 5,457,193.68 9,529,414.04 7,764,486.90 物资产折旧 投资性房地产折旧 105,730.28 105,730.28 105,730.28 105,730.28 无形资产摊销 1,266,664.04 376,664.04 2,176,664.04 376,664.04 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 (41,580.23) (4,014.76) 1,227,569.36 1,188,401.55 的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - - 11,415.98 - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - - - - 财务费用（收益以“－”号填列） 7,969,868.86 4,730,398.90 5,155,459.93 2,820,588.16 投资损失（收益以“－”号填列） (9,414,971.52) (8,902,622.30) 421,942.01 421,942.01 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 224,771.51 - (754,690.47) - 列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 - - - - 列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 39,552,885.46 10,086,694.40 (43,634,177.45) (9,033,694.24) 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 (37,939,589.09) (20,533,652.47) (2,258,617.75) (21,641,187.49) 填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 (12,416,873.01) 21,277,174.17 84,506,156.26 44,347,994.90 填列） 其他 - - 1,750,750.00 - 经营活动产生的现金流量净额 6,682,760.05 16,182,896.64 15,024,859.62 6,318,952.44 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租入固定资产 - - - - 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 54,545,087.55 20,485,284.78 59,891,731.73 26,901,049.86 减：现金的期初余额 59,891,731.73 26,901,049.86 49,143,884.93 17,548,955.36 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 (5,346,644.18) (6,415,765.08) 10,747,846.80 9,352,094.50 44. 分部报告 （1） 业务分部 81 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 通信安防 印刷材料 自助服务设备制 2007 年度 制造业务 制造业务 造销售业务 小计 营业收入 285,018,175.13 85,684,714.12 35,663,716.21 406,366,605.46 其中：对外交易收入 285,018,175.13 85,684,714.12 24,564,371.06 395,267,260.31 其中：分部间交易收入 - - 11,099,345.15 11,099,345.15 营业费用 15,668,188.53 3,390,602.78 4,242,264.89 23,301,056.20 营业利润/(亏损) 11,428,100.35 -8,666,461.59 5,811,419.58 8,573,058.34 资产总额 324,197,795.95 87,201,948.09 60,765,183.65 472,164,927.69 负债总额 183,546,396.11 21,337,050.12 21,743,409.61 226,626,855.84 - 补充信息： - 资本性支出 4,439,096.87 839,781.81 233,461.46 5,512,340.14 折旧和摊销费用 3,772,372.55 2,592,987.81 234,871.99 6,600,232.35 资产减值损失 160,569.53 1,051,220.90 91,412.43 1,303,202.86 2007 年度 工模具加工及制造 抵消 合计 营业收入 19,526,816.05 -11,709,009.46 414,184,412.05 其中：对外交易收入 18,917,151.74 - 414,184,412.05 其中：分部间交易收入 609,664.31 -11,709,009.46 - 营业费用 611,374.19 - 23,912,430.39 营业利润/(亏损) -4,857,643.63 -1,012,423.87 2,702,990.84 资产总额 279,067,822.30 -253,703,317.90 497,529,432.09 负债总额 221,415,827.46 -151,954,894.30 296,087,789.00 - 补充信息： - 资本性支出 415,497.26 -249,271.72 5,678,565.68 折旧和摊销费用 - -118,266.70 8,274,777.45 资产减值损失 1,792,811.80 - 3,096,014.66 自助服务设备 2006 年度 通信安防制造业务 印刷材料制造业务 制造销售业务 小计 营业收入 379,671,326.45 93,329,831.82 22,697,351.93 495,698,510.20 其中：对外交易收入 379,671,326.45 93,329,831.82 20,242,098.14 493,243,256.41 其中：分部间交易收入 - - 2,455,253.79 2,455,253.79 营业费用 16,582,335.56 3,128,109.71 2,199,072.48 21,909,517.75 营业利润/(亏损) -18,576,447.02 -14,668,304.99 262,029.36 -32,982,722.65 资产总额 328,292,513.40 100,871,701.44 34,172,226.66 463,336,441.50 负债总额 199,841,255.74 27,178,805.88 8,464,398.63 235,484,460.25 - 补充信息： - 82 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 资本性支出 1,033,472.23 9,618,537.00 2,700.00 10,654,709.23 折旧和摊销费用 6,741,809.91 2,785,322.28 212,405.40 9,739,537.59 资产减值损失 4,613,328.06 5,668,048.31 -163,308.67 10,118,067.70 2006 年度 工模具加工及制造 抵消 合计 营业收入 9,677,591.79 -3,413,861.79 501,962,240.20 其中：对外交易收入 8,718,983.79 501,962,240.20 其中：分部间交易收入 958,608.00 -3,413,861.79 - 营业费用 518,585.14 22,428,102.89 营业利润/(亏损) -28,114,135.06 -61,096,857.71 资产总额 227,856,793.70 -135,048,960.15 556,144,275.05 负债总额 197,530,284.78 -80,339,835.15 352,674,909.88 补充信息： 资本性支出 1,663,518.58 12,318,227.81 折旧和摊销费用 2,072,270.77 11,811,808.36 资产减值损失 10,089,248.31 20,207,316.01 （2） 地区分部 2007 年度 中国内地 港澳台地区 海外 合计 对外交易收入 315,167,008.51 12,351,952.10 86,665,451.44 414,184,412.05 资产总额 497,529,432.09 - - 497,529,432.09 2006 年度 中国内地 港澳台地区 海外 合计 对外交易收入 421,986,800.88 12,243,739.23 67,731,700.09 501,962,240.20 资产总额 556,144,275.05 - - 556,144,275.05 九、 关联方关系及其交易 1. 关联方 （1）母公司和子公司 A．母公司 对本公司 对本公司表 组织机构 母公司名称 注册地 业务性质 持股比例% 决权比例% 注册资本 代码 北京兆维电子（集团） 北京市朝阳 有限责任 20.36 20.36 756,560,700.00 101102727 有限责任公司 区酒仙桥路 公司 14 号 北京电子控股有限责 北京市朝阳 有限责任 - - 1,307,370,000.00 633647998 任公司 区酒仙桥路 公司 12 号 本公司最终控制方为北京电子控股有限责任公司。 B．子公司 83 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 本公司所属的子公司详见附注七。 （2）其他关联方 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 北京电子城有限责任公司 本公司第一大股东之股东之子公司 10114680-X 北京欣优特通信技术有限公司 本公司副总经理为其董事长 70005231-1 2. 关联交易 （1）经本公司 2007 年 6 月 20 日第 6 届第 21 次董事会决议，根据本公司与兆维集团签订的股 权转让协议，以*ST 数码 2006 年 12 月 5 日停牌前 20 日均价人民币每股 3.57 元将所持该 277.2 万股股份转让预兆维集团所有，转让价共计 9,896,040.00，获得转让收益 8,896,040.00 元。公司已于 2007 年 6 月 20 日和 9 月 30 日分别收到上述股权转让款。 （2）向关联方销售商品 2007 年度 2006 年度 关联方名称 占年度（同期）同 占年度（同期）同类 金额（万元） 类交易百分比（％） 金额（万元） 交易百分比（％） 北京兆维电子(集团) 36.33 0.09 20.04 0.04 有限责任公司 北京欣优特通信技术 643.00 1.60 - - 有限公司 （3）向关联方购买商品 2007 年度 2006 年度 关联方名称 占年度（同期）同类 占年度（同期）同类 金额（万元） 交易百分比（％） 金额（万元） 交易百分比（％） 北京欣优特通信 83.74 0.24 - - 技术有限公司 （4）其他关联交易 A、提供担保 2007 年度 2006 年度 关联方名称 占年度（同期）同 占年度（同期）同 金额（万元） 类交易百分比（％） 金额（万元） 类交易百分比（％） 北京兆维电子(集 7,500.00 52.08 4,140.21 45.80 团)有限责任公司 北京电子城有限责 6,000.00 41.67 4000.00 44.25 任公司 此外，本公司于2007年9月10日召开六届二十四次董事会，会议审议通过本公司为下 属控股子公司北京兆维光通信技术有限公司(下称：光通信)贷款提供反担保的议案：光通 信拟向北京银行股份有限公司沙滩支行申请金额不超过人民币600万元的流动资金贷款， 期限一年。北京首创投资担保有限责任公司(下称：首创投资)为光通信此笔贷款提供担保； 84 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 同时，首创投资作为贷款担保方要求本公司为其提供信用反担保。本公司拟根据所占光通 信出资权益比例为此笔贷款提供75%比例的信用反担保，担保金额最高不超过人民币450 万元，其余由光通信另一方股东欣优特向首创投资提供反担保。 B、动力费及其他 2007 年度 2006 年度 关联方名称 占年度（同期）同 占年度（同期）同 金额（万元） 类交易百分比（％） 金额（万元） 类交易百分比（％） 北京兆维电子(集 494.67 100.00 689.68 100.00 团)有限责任公司 C、物业费 2007 年度 2006 年度 关联方名称 占年度（同期） 占年度（同期） 同类交易百分 同类交易百分 金额（万元） 比（％） 金额（万元） 比（％） 北京兆维电子(集 36.81 57.19 54.68 65.35 团)有限责任公司 D、利息 2007 年度 2006 年度 关联方名称 占年度（同期）同 占年度（同期）同类 金额（万元） 类交易百分比（％） 金额（万元） 交易百分比（％） 北京兆维电子(集 60.41 8.03 44.25 8.10 团)有限责任公司 E、担保费 2007 年度 2006 年度 关联方名称 占年度（同期）同 占年度（同期）同 金额（万元） 类交易百分比（％） 金额（万元） 类交易百分比（％） 北京兆维电子(集 - - 40.00 96.74 团)有限责任公司 F、租赁 2007 年度 2006 年度 关联方名称 占年度（同期） 占年度（同期） 金额 租赁面积 同类交易百分 金额 租赁面积 同类交易百分 （万元） (平方米) 比（％） （万元） (平方米) 比（％） 北京兆维电子(集 777.80 20216.17 76.72 1065.86 24715.00 85.55 团)有限责任公司 85 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 G、提供资金 2007 年度 2006 年度 关联方名称 金额 期限 金额 期限 北京兆维电子(集团)有 100 万 2007 年 1 月 1 日 2600 万 2006 年 6 月 1 日－ 限责任公司 -2007 年 7 月 24 日 2006 年 7 月 1 日 北京兆维电子(集团)有限 100 万 2007 年 1 月 1 日 100 万 2006 年 6 月 26 日－ 责任公司 -2007 年 6 月 25 日 2007 年 6 月 26 日 北京兆维电子(集团)有限 100 万 2007 年 6 月 26 日 100 万 2006 年 7 月 25 日－ 责任公司 -2007 年 12 月 31 日 2007 年 7 月 25 日 北京兆维电子(集团)有限 1000 万 2007 年 1 月 1 日 1600 万 2006 年 8 月 18 日－ 责任公司 -2007 年 2 月 17 日 2007 年 2 月 18 日 北京兆维电子(集团)有限 600 万 2007 年 2 月 18 日 500 万 2006 年 9 月 18 日－ 责任公司 -2007 年 11 月 18 日 2006 年 10 月 18 日 北京兆维电子(集团)有限 1600 万 2007 年 11 月 16 日 1500 万 2006 年 11 月 24 日－ 责任公司 -2007 年 12 月 31 日 2007 年 11 月 24 日 北京兆维电子(集团)有限 500 万 2007 年 11 月 19 日 2000 万 2006 年 12 月 6 日－ 责任公司 -2007 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 6 日 北京兆维电子(集团)有限 500 万 2007 年 11 月 19 日 责任公司 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 600 万 2007 年 1 月 1 日 责任公司 -2007 年 11 月 23 日 北京兆维电子(集团)有限 1500 万 2007 年 11 月 22 日 责任公司 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 500 万 2007 年 11 月 29 日 责任公司 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 500 万 2007 年 11 月 29 日 责任公司 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 500 万 2007 年 1 月 1 日 责任公司 -2007 年 12 月 5 日 北京兆维电子(集团)有限 2000 万 2007 年 12 月 4 日 责任公司 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 850 万 2007 年 12 月 7 日 责任公司 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 1150 万 2007 年 12 月 17 日 责任公司 -2007 年 12 月 25 日 北京兆维电子(集团)有限 400 万 2007 年 12 月 17 日 责任公司 -2007 年 12 月 25 日 86 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 3. 关联方应收应付款项余额 科目 关联方名称 2007.12.31 比例% 2006.12.31 比例% 应收账款 北京欣优特通信技术有限公 136,043.23 0.11 - - 司 其他应收款 北京兆维亿方科技发展有限 - - 517,000.00 2.94 公司 预付账款 北京兆维电子（集团）有限责 202,562.29 1.75 202,562.29 0.80 任公司 预付账款 北京欣优特通信技术有限公 360,981.77 3.13 - - 司 其他应付款 北京兆维电子（集团）有限责 79,447,427.79 82.78 74,926,126.27 84.87 任公司 其他应付款 北京电子城有限责任公司 50,000.00 0.05 - - 预收账款 北京兆维电子（集团）有限责 - - 420,010.50 2.55 任公司 十、 或有事项 1、本公司于 2007 年 9 月 10 日召开六届二十四次董事会，会议审议通过本公司为下 属控股子公司北京兆维光通信技术有限公司(下称：光通信)贷款提供反担保的议案：光通 信拟向北京银行股份有限公司沙滩支行申请金额不超过人民币 600 万元的流动资金贷款， 期限一年。北京首创投资担保有限责任公司(下称：首创投资)为光通信此笔贷款提供担保； 同时，首创投资作为贷款担保方要求本公司为其提供信用反担保。本公司拟根据所占光通 信出资权益比例为此笔贷款提供 75%比例的信用反担保，担保金额最高不超过人民币 450 万元，其余由光通信另一方股东欣优特向首创投资提供反担保。 2、如上年或有事项披露，本年度根据山东省青岛市中级人民法院于 2007 年 7 月 16 日的下达的（2006）青民二终字第 1619 号民事判决书，驳回本公司之子公司光通信公司 的上诉、维持原判，光通信公司对于预计负债予以了偿付。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事 项。 十一、承诺事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十二、 资产负债表日后事项 1、如附注九.2.（1）所述，本公司于 2007 年 6 月 20 日将所持青海数码网络投资(集 团)股份有限公司（原*ST 数码，现 ST 盐湖，下称数码网络）股份转让与兆维集团所有。 因数码网络开始实施股权分置改革方案且同时实施重组而自 2007 年 7 月 23 日起停牌 至 2008 年 3 月 11 日重新挂牌，本公司于 2008 年 2 月 20 日取得了深圳证券交易所对上述 股权转让的上市公司股份转让确认书，2008 年 2 月 25 日中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具了过户登记确认书，过户日期为 2008 年 2 月 22 日。 87 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 2、经本公司第六届第二十七次董事会决议，本公司于 2007 年 12 月 19 日与诺基亚（北 京）通信技术服务有限公司签订股份转让协议，将所持有的北京西门子通信网络股份有限 公司 6.6%的股权予以转让，并收到了 1020 万股权转让款中的 680 万元。该股权转让事项 及股东变更的有关法律文件于资产负债表日后上报商务局，截至 2008 年 3 月 31 日本公司 尚未取得商务局核准文件，产权变更手续尚未办理完毕。 3、本公司将自 2008 年 1 月 1 日起执行全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过 的《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”)， 并按国税函〔2008〕159 号国 家税务总局关于印发《新企业所得税法精神宣传提纲》的通知及《国务院关于实施企业所 得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）计缴企业所得税。 截至 2008 年 3 月 31 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 十三、其他重要事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。 十四、补充资料 1. 净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 3.13% (31.32%) 3.10% (26.78%) 0.035 (0.352) - - 归属于公司普通 股股东的净利润 扣除非经常性损 (6.14%) (30.36%) (6.08%) (25.96%) (0.068) (0.341) - - 益后归属于公司 普通股股东的净 利润 其中，2007 年度非经常性损益项目及其金额如下： 项目 金额 非流动资产处置损益 8,946,042.58 计入当期损益的政府补助 2,012,870.37 其他营业外收入支出净额 2,861,863.75 调整新准侧应付职工薪酬的福利费余额 3,407,568.95 小计 17,228,345.66 所得税影响 174,814.25 合计 17,053,531.40 2. 首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程 （1）按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的 所有者权益 项目 金额 2006 年 1 月 1 日股东权益（按原会计制度或准则） 239,668,844.61 88 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 1. 长期股权投资差额 (1,378,873.99) 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 (1,378,873.99) 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5. 股份支付 6. 符合预计负债确认条件的重组义务 7. 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售 10,448,360.00 金融资产 9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10.金融工具分拆增加的权益 11.衍生金融工具 12.所得税 414,024.08 13.少数股东权益 20,692,542.18 14.其他 2006 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则） 269,844,896.88 （2）按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报 的所有者权益 2006 年报 原因 项目 2007 年报披露数 差异 原披露数 说明 2006 年 12 月 31 日股东权益（原 178,109,372.90 178,109,372.90 - 会计准则） 1. 长期股权投资差额 (1,104,662.83) (1,104,662.83） - 其中：同一控制下企业合并形 (1,104,662.83） (1,104,662.83） - 成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股 - - - 权投资贷方差额 2. 拟以公允价值模式计量的投 - - - 资性房地产 3. 因预计资产弃置费用应补提 - - - 的以前年度折旧等 4. 符合预计负债确认条件的辞 - - - 退补偿 89 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 5. 股份支付 - - - 6. 符合预计负债确认条件的重 - - - 组义务 7. 企业合并 - - - 其中：同一控制下企业合并商 - - - 誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准 - - - 备 8. 以公允价值计量且其变动计 差异原 入当期损益的金融资产以及可 9,395,000.00 - 9,395,000.00 因见以 供出售金融资产 下说明 9. 以公允价值计量且其变动计 - - - 入当期损益的金融负债 10.金融工具分拆增加的权益 - - - 11.衍生金融工具 - - - 12.所得税 1,080,225.91 1,080,225.91 - 13.少数股东权益 15,989,429.19 15,989,429.19 - 14.B 股、H 股等上市公司特别 - - - 追溯调整 15.其他 - - - 2007 年 1 月 1 日股东权益（新 203,469,365.17 194,074,365.17 9,395,000.00 会计准则） 说明：2007 年资产负债表中的 2007 年期初股东权益与 2006 年报披露的经审阅“新旧会 计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益相比，差异为 9,395,000.00 元， 系按照《企业会计准则解释第一号》的要求对本公司期初持有的可供出售金融资产进行修 正。 （3）按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表 项目 调整前 调整后 差额 一、营业收入 501,962,240.20 501,962,240.20 - 减：营业成本 456,393,323.80 456,393,323.80 - 营业税金及附加 1,581,128.96 1,581,128.96 - 销售费用 22,428,102.89 22,428,102.89 - 管理费用 66,403,157.63 56,341,334.70 (10,061,822.93) 财务费用 5,685,949.54 5,685,949.54 - 资产减值损失 - 20,207,316.01 20,207,316.01 加：公允价值变动收益（损失以“-” - - - 号填列） 90 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 投资收益（损失以“-”号填列） (10,696,153.17) (421,942.01) 10,274,211.16 其中：对联营企业和合营企业的投 - - - 资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填 (61,225,575.79) (61,096,857.71) 128,718.08 列） 加：营业外收入 3,813,329.61 3,813,329.61 - 减：营业外支出 6,741,359.83 6,595,866.75 (145,493.08) 其中：非流动资产处置损失 - - - 三、利润总额（亏损总额以“-” (64,153,606.01) (63,879,394.85) 274,211.16 号填列） 减：所得税费用 295,368.24 (459,322.23) (754,690.47) 四、净利润（净亏损以“-”号填 (64,448,974.25) (63,420,072.62) 1,028,901.63 列） （4）2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表 项目 金额 2006 年度净利润（按原会计制度或准则） (64,448,974.25) 追溯调整项目影响合计数 1,028,901.63 其中： 1.所得税 754,690.47 2.同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 274,211.16 2006 年度净利润（按企业会计准则归属于母公司） (63,420,072.62) 假定全面执行新会计准则的备考信息 应付职工薪酬的福利费 3,407,568.95 2006 年度模拟净利润 (60,012,503.67) 十五、财务报表的批准 本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第三十次会议于 2008 年 3 月 31 日批准。 91 北京兆维科技股份有限公司 2007 年年度报告 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人签名并盖章的年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 2008 年 3 月 31 日 92