嘉宝集团(600622)2007年年度报告摘要

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人钱明先生，主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人（会计主管人员）林瑞 玉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 嘉宝集团 股票代码 600622 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F 邮政编码 201800 公司国际互联网网址 http://www.jbjt.com 电子信箱 jbdm@jbjt.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙红良 联系地址 上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F 电话 021-59529711 传真 021-59536931 电子信箱 jbdm@jbjt.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 839,252,652.71 565,706,005.33 48.35 433,804,858.94 1 利润总额 207,748,492.99 92,747,497.86 123.99 64,395,888.77 归属于上市公司股东的净利 152,203,427.91 79,275,932.04 91.99 53,549,094.53 润 归属于上市公司股东的扣除 150,297,672.12 60,557,343.02 148.19 35,372,585.05 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 30,744,054.08 162,318,793.11 -81.06 69,173,990.41 额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 总资产 2,394,578,976.82 1,545,050,640.86 54.98 1,266,303,320.30 所有者权益（或股东权益） 1,406,840,989.05 671,751,024.27 109.43 618,840,576.50 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.449 0.238 88.66 0.160 稀释每股收益 0.449 0.238 88.66 0.160 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.444 0.181 145.30 0.106 全面摊薄净资产收益率 10.82 11.80 减少 0.98 个百分点 8.75 加权平均净资产收益率 18.63 12.29 增加 6.34 个百分点 8.94 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 10.68 9.01 增加 1.67 个百分点 5.78 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 18.39 9.38 增加 9.01 个百分点 5.91 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.49 -83.67 0.21 本年末比上年末增减 2007 年末 2006 年末 2005 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 2.01 77.11 1.85 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -352,252.88 地方奖励 2,051,078.97 债务重组损益 2,982,080.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,514,140.69 扣除所得税影响 29,236.39 扣除少数股东权益影响 -1,290,246.00 合计 1,905,755.79 2 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 交易性金融资产 13,181,002.50 66,487,025.00 53,306,022.50 59,612,742.27 可供出售的金融资产 41,396,459.34 105,008,933.17 63,612,473.83 合计 54,577,461.84 171,495,958.17 116,918,496.33 59,612,742.27 注：对当期利润的影响金额未考虑所得税因素。 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 送 数量 发行新股 金转 其他 小计 数量 比例(%) (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家 持股 2、国有法 人持股 47,366,894 14.20 28,000,000 28,000,000 75,366,894 19.05 3、其他内 资持股 142,320,841 42.65 33,930,000 -125,704,039 -91,774,039 50,546,802 12.78 其中： 境内法人 持股 142,320,841 42.65 33,930,000 -125,704,039 -91,774,039 50,546,802 12.78 境内自然 人持股 4、外资持 股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条 件股份合 189,687,735 56.85 61,930,000 -125,704,039 -63,774,039 125,913,696 31.83 计 二、无限售条件流通股份 1、人民币 普通股 144,000,574 43.15 125,704,039 125,704,039 269,704,613 68.17 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 3 4、其他 无限售条 件流通股 144,000,574 43.15 125,704,039 125,704,039 269,704,613 68.17 份合计 三、股份 总数 333,688,309 100.00 61,930,000 61,930,000 395,618,309 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解除限售 本年增加限售 年末限售 限售 解除限售 股东名称 年初限售股数 股数 股数 股数 原因 日期 嘉定建业投资开发 2010 年 2 月 公司 47,366,894 0 0 47,366,894 见注 1 27 日 上海嘉安投资发展 2008 年 11 月 有限责任公司 0 0 28,000,000 28,000,000 见注 2 14 日 上海嘉定伟业投资 2008 年 2 月 开发有限公司 33,101,217 16,684,415 0 16,416,802 见注 1 29 日 上海嘉加（集团）有 2007 年 2 月 限公司 14,313,962 14,313,962 0 0 见注 1 27 日 上海嘉定缘和贸易 2007 年 2 月 有限公司 10,756,400 10,756,400 0 0 见注 1 27 日 上海南翔资产经营 2007 年 2 月 有限公司 9,991,154 9,991,154 0 0 见注 1 27 日 上海景贤投资有限 2008 年 11 月 公司 0 0 9,300,000 9,300,000 见注 2 14 日 上海国平房产开发 2007 年 2 月 有限公司 7,182,128 7,182,128 0 0 见注 1 27 日 农业银行上海市信 2007 年 2 月 托投资公司 6,739,200 6,739,200 0 0 见注 1 27 日 上海长滩投资有限 2008 年 11 月 公司 0 0 5,000,000 5,000,000 见注 2 14 日 北京环球银证投资 2008 年 11 月 顾问有限公司 0 0 5,000,000 5,000,000 见注 2 14 日 申银万国证券股份 2007 年 2 月 有限公司 4,000,464 4,000,464 0 0 见注 1 27 日 上海高恒投资管理 2008 年 11 月 有限公司 0 0 3,630,000 3,630,000 见注 2 14 日 海南兴易投资有限 2008 年 11 月 公司 0 0 3,000,000 3,000,000 见注 2 14 日 杭州市财开投资集 2008 年 11 月 团公司 0 0 3,000,000 3,000,000 见注 2 14 日 安徽安粮兴业有限 2008 年 11 月 公司 0 0 3,000,000 3,000,000 见注 2 14 日 4 北京爱康医疗投资 2008 年 11 月 管理有限责任公司 0 0 2,000,000 2,000,000 见注 2 14 日 其他股东 56,236,316 56,036,316 0 200,000 见注 1 不确定 合计 189,687,735 125,704,039 61,930,000 125,913,696 — — 注 1：限售原因是公司股权分置改革。 注 2：限售原因是认购本次非公开定向发行股票，禁售期为股份登记之日起一年。 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 60,988 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 的股份数量 嘉定建业投资开发公司 国有法人 12.12 47,962,023 47,366,894 0 上海嘉定伟业投资开发有限公司 其他 8.37 33,101,217 16,416,802 0 上海嘉安投资发展有限责任公司 国有法人 7.08 28,000,000 28,000,000 0 上海嘉加（集团）有限公司 其他 3.55 14,030,837 0 0 上海嘉定缘和贸易有限公司 其他 2.61 10,307,560 0 0 上海南翔资产经营有限公司 其他 2.53 9,991,154 0 0 上海景贤投资有限公司 其他 2.35 9,300,000 9,300,000 0 华夏银行股份有限公司－益民红利成 其他 1.83 7,251,053 0 0 长混合型证券投资基金 中国农业银行上海市信托投资公司 其他 1.67 6,641,200 0 0 北京环球银证投资顾问有限公司 其他 1.26 5,000,000 5,000,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海嘉定伟业投资开发有限公司 16,684,415 人民币普通股 上海嘉加（集团）有限公司 14,030,837 人民币普通股 上海嘉定缘和贸易有限公司 10,307,560 人民币普通股 上海南翔资产经营有限公司 9,991,154 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证 7,251,053 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行上海市信托投资公司 6,641,200 人民币普通股 上海国平房产开发有限公司 1,500,000 人民币普通股 王淑莲 1,285,800 人民币普通股 戴杏元 1,195,077 人民币普通股 李从朗 1,072,118 人民币普通股 嘉定建业投资开发公司与上海嘉安投资发展有限责任公司实际 控制人均为上海市嘉定区国有资产监督管理委员会，嘉定建业投 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司 49%的股权,除 上述情况之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情况。 5 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：嘉定建业投资开发公司 法人代表：李俭 注册资本：100,000,000 元 成立日期：1993 年 5 月 7 日 主要经营业务或管理活动：财政信用、融资、投资开发。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从公 是否在股 东单位或 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 司领取的报酬 姓名 职务 其他关联 别 龄 日期 日期 股数 股数 减数 总额(万元) 单位领取 报酬、津贴 董事长暨 2005 年 5 2008 年 5 月 75.38 钱 明 男 45 月 26 日 25 日 38,875 58,875 20,000 否 总裁 2005 年 5 2008 年 5 月 1.25 李 俭 董事 男 52 月 26 日 25 日 0 0 是 2006 年 6 2008 年 5 月 1.25 李 峰 董事 男 35 月 16 日 25 日 0 0 是 2007 年 2 2008 年 5 月 1.25 陆永清 董事 男 54 月6日 25 日 0 0 是 2005 年 5 2008 年 5 月 1.25 李玉兴 董事 男 58 月 26 日 25 日 0 0 是 2005 年 5 2008 年 5 月 5.88 程恩富 独立董事 男 57 月 26 日 25 日 0 0 否 2005 年 5 2008 年 5 月 5.88 袁树民 独立董事 男 56 月 26 日 25 日 0 0 否 2005 年 5 2008 年 5 月 5.88 金 军 独立董事 男 40 月 26 日 25 日 0 0 否 董事、副总 2005 年 5 2008 年 5 月 65.68 陈伯兴 男 60 月 26 日 25 日 34,926 44,926 10,000 否 裁 监事会主 2006 年 6 2008 年 5 月 1.88 陈麟勋 男 58 月 16 日 25 日 0 0 否 席 2006 年 6 2008 年 5 月 1.25 茅 健 监事 男 35 月 16 日 25 日 0 0 是 职工代表 2005 年 5 2008 年 5 月 21.41 乐永华 男 59 月 26 日 25 日 16,071 16,071 否 监事 2005 年 5 2008 年 5 月 65.30 阎德松 副总裁 男 53 月 26 日 25 日 26,750 26,750 否 2005 年 5 2008 年 5 月 37.40 喻 杰 副总裁 男 40 月 26 日 25 日 12,875 12,875 否 董秘、总裁 2005 年 5 2008 年 5 月 37.34 孙红良 男 39 月 26 日 25 日 13,625 20,425 6,800 否 助理 合 计 / / / / / 143,122 179,922 36,800 328.28 注 1：持股数变动原因系增持，已按有关规定锁定和公告。 注 2：本公司不存在授予股票期权、限制性股票的情况。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司主要经营管理情况回顾 2007 年是公司保持较快速度增长的又一年。按照董事会年初确定的经营目标，公司以完善制度、 7 强化管理为基础，以提升房地产核心竞争力为重点，不断加强公司文化建设，提升公司的可持续发展 能力，通过公司经营班子和全体员工的辛勤努力，公司内部管理水平再上一个新台阶，公司经营业绩 取得历史性的突破。2007 年，公司实现营业收入 83,925 万元，同比增长 48.35%；净利润 15,220 万元， 同比增长 91.99% ；加权平均净资产收益率 18.63%，同比增长 6.34 个百分点。主要工作如下： （1）房地产业务的核心竞争力进一步增强。 公司通过实施人才工程建设，着力增强房地产项目设计、开发经营、流程管控、产品销售等方面 的专业能力，努力提高运营效率和管理水平。目前，公司房地产开发品种日益丰富，客户忠诚度日益 提高，房地产品牌效应逐步显现，抵御宏观调控风险和市场风险的能力明显增强，房地产业务的核心 竞争力进一步提升。报告期内，公司房地产板块实现销售收入和净利润均创下了历史新高，更加凸现 公司房地产业务的主导地位。公司通过投标方式以 3.95 亿元的价格获得嘉定区马陆东方豪园东地块 247 亩国有土地使用权，增强了房地产业的发展后劲。 （2）工贸型企业的整体盈利能力有较大提高。 报告期内，公司工贸型企业认真贯彻落实《工贸型企业工作纲要》，外抓市场开拓，内抓管理提 升，在经营模式、市场营销、主导产品、生产工艺等各方面进行了富有成效的创新，整体盈利能力有 较大提高。如电子板块在控制市场订单与关键技术的基础上，通过发展 OEM 厂家，有效利用了外部产 能，达到了公司与客户的双赢；集鱼灯项目也通过增加技术含量、提高行业进入门槛等举措，进一步 确立了领先优势。 （3）物业经营稳中有升。 公司以健全物业管理制度为重点，加大闲置物业的招租力度，不断提高服务品质，严格实施《租 金收取制度》。报告期内，公司租金的及时缴取率有了较大提高。 （4）对外投资运作良好。 公司加强对参股企业的沟通和管理，确保对外投资的保值增值。主要参股企业运作良好，为公司 贡献较大的投资收益。同时，公司抓住资本市场的良好机遇，积极、稳健地参与一级市场新股申购和 二级市场运作，取得较好的证券投资收益。 （5）内控机制不断完善。 根据中国证监会的有关要求，公司以开展公司治理专项活动为契机，制定、修订和实施了一系列 内控管理制度，为强化规范运作奠定了良好的基础。同时，公司有关职能部门管理重心下移，以加强 预算管理、流程管理及信息化管理为重点，不断提高对下属企业的指导、监督和管理水平。 （6）非公开定向发行股票顺利完成。 为促进公司稳健发展，加快部分投资项目的建设，经中国证监会核准，公司共向上海嘉安投资发 展有限责任公司等 9 家机构发行 6193 万股股票，净募集资金 5.33 亿元。该次资本市场再融资的成功 实施，进一步增强了公司持续发展能力，为做强、做大、做精房地产业创造了良好的条件。 （7）人才队伍建设得到加强。 公司一直致力于人才工程的建设，努力解决制约公司发展的瓶颈问题。通过内部培训、提拔和外 部引进等方法，公司专业队伍的整体素质有了较大的提高。报告期内，公司组织了有关管理骨干参加 上海交通大学举办的房地产 CEO 培训和上海威斯顿不动产管理学院举办的房地产开发经营培训，收到 了较好的效果。 （8）公司文化建设取得较大成效。 公司以人为本，善待员工，注重嘉宝文化的建设，并将其作为打造“和谐嘉宝、基业长青”的重 要内容。公司以各种活动、报刊、网络为载体，大力宣传公司精神、经营理念和核心价值观，并贯穿 于公司的各项经营管理活动之中，得到了广大员工和社会各界的认可。2007 年，公司创办了《嘉宝之 窗》，使之成为凝聚人心、振奋人心、创建和谐关系的一面旗帜。 2、公司主要财务指标变动分析 8 （1）报告期内公司资产负债类同比发生重大变动的原因 报告期末公司货币资金比上年期末增加 63,081 万元，增幅 202.98%，主要是本期收到的非公开定 向发行股票的募集资金； 报告期末公司交易性金融资产比上年期末增加 5,331 万元，增幅 404.42%，主要是期末交易性金 融资产公允价值上升； 报告期末公司应收账款比上年期末增加 1,108 万元，增幅 43.55%，主要是本期电子公司业务量增 加，信用额度内的应收账款相应增多； 报告期末公司其他应收款比上年期末减少 5,262 万元，降幅 30.72%，主要是本期收回对联营企业 上海格林风范房地产发展有限公司的借款； 报告期末公司可供出售的金融资产比上年期末增加 6,361 万元，增幅 153.67%，主要是期末可供 出售金融资产公允价值上升； 报告期末公司在建工程比上年期末增加 1,309 万元，增幅 116.78%，主要是本期投资嘉定区马陆 镇马东工业开发区横仓路与博学路口的物业； 报告期末公司应付账款比上年期末减少 3,941 万元，降幅 41.93%，主要是房地产企业按工程进度 支付的工程款； 报告期末公司应付职工薪酬比上年期末增加 2,376 万元，增幅 95.16%，主要是本期按有关规定计 提的风险收入； 报告期末公司应付税费比上年期末增加 5,159 万元，增幅为 139.37%，主要是本期房地产企业结 转收入相应计提的税金； 报告期末公司其他应付款比上年期末增加了 4,048 万元，增幅为 67.88%，主要是本期对联营企业 上海格林风范房地产发展有限公司的往来款； 报告期末公司长期借款比上年期末增加了 7,500 万元，主要是本期房地产企业新增的开发项目贷 款； 报告期末公司递延所得税负债比上年期末增加了 2,094 万元，增幅为 239.94%，主要是本期交易 性金融资产和可供出售的金融资产公允价值上升相应计提的递延所得税负债； 报告期末公司资本公积比上年期末增加 52,096 万元，主要是本期增发新股的股本溢价及可供出售 金融资产公允价值上升。 （2）报告期内公司损益类同比发生重大变动的原因 报告期公司营业收入比上年同期增加 27,355 万元，增幅为 48.35%，主要是本期房地产业务结转 收入所致； 报告期公司营业成本比上年同期增加 13,157 万元，增幅 27.23%，主要是本期房地产业务结转收 入相应结转成本所致； 报告期营业税金及附加比上年同期增加 3,047 万元，增幅 187.12%，主要是本期房地产业务结转 收入相应计提的税金及附加； 报告期公司公允价值变动收益比上年同期增加 2,491 万元，增幅 993.67%，主要是本期交易性金 融资产公允价值上升； 报告期公司营业外收入比上年同期减少 1,479 万元，降幅 73.11%，主要是本期收到的地方奖励少 于上期； 报告期公司所得税费用比上年同期增加 3,513 万元，增幅 356.69%，主要是本期房地产业务结转 收入而相应计提的所得税费用； （3）报告期内公司现金流量同比发生重大变动的原因 报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 13,174 万元，降幅 81.06%，主要是本 9 期受房地产业务周期性影响； 报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,007 万元，增幅 78.59%，主要是本期 增加对交易性金融资产的投资； 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 66,040 万元，增幅为 792.61%，主要是 因非公开定向发行股票而收到的募集资金。 3、报告期主要控股、参股公司的经营情况及业绩 （1）报告期主要控股公司经营情况况及业绩 金额单位：万元 控股公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 房地产开发经营 9,000 27,735 1,408 上海嘉宏房地产有限责任公司 房地产开发经营 3,000 36,138 7,677 上海嘉宝欧亚电子有限公司 电子电容器生产销售 100 万美元 5,101 211 上海嘉丽宝电子有限公司 电子电容器生产销售 650 万美元 5,190 478 上海嘉宝贸易发展有限公司 国内外贸易 2,900 5,788 659 （2）报告期主要参股公司经营情况况及业绩 金额单位：万元 参股公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 上海格林风范房地产发展有限公司 房地产开发经营 20,000 157,086 23,909 4、主要客户、供应商情况 公司向前五名客户销售总额为 163,433,052.89 元，占公司本年全部营业收入的 19.47%。 公司向前五名供应商采购总额为 194,396,641.44 元，占公司本年全部营业成本的 31.52%。 5、行业发展趋势、面临的市场竞争格局和风险 （1）房地产。公司的房地产业务主要集中在上海市嘉定区。2008 年，嘉定区房地产市场是挑战与 机遇并存，但总体说来应是机遇大于挑战。一方面，国家于 2007 年加大了房地产行业的宏观调控力度， 在住房供应结构、土地政策、信贷政策、税收政策等方面出台了一系列宏观调控措施，这些政策的出 台提高了行业的进入门槛，加剧了行业竞争的激烈程度，加大了行业的洗牌力度，促使房地产业由超 额利润向正常利润回归。另一方面，随着上海 2010 年举办“世博会”、嘉定区域经济的快速增长以及 上海安亭国际汽车城、嘉定新城项目和轨道交通 11 号线的加快建设，嘉定地区的房地产市场将迎来较 好的发展机遇。对此，公司已有清醒的认识，目前正在抢抓机遇，拓宽融资渠道，加大已有项目的投 入力度，加快开发速度，提升专业化经营管理水平，巩固和扩大在区域市场的领先优势。 （2）工贸型企业。工贸型企业共同面临人民币升值、劳动力成本上升、主要原辅材料价格上涨等 问题，但是公司主要工业产品电子元件、特殊电光源、核电材料都具备较好的市场前景。国家发改委 已表示将出台对国内市场节能灯的补贴措施，电子板块面临较好的机遇。国家“十一五规划”将加大 核电站的建设力度也给高泰公司带来较好的发展空间。公司将进一步贯彻落实《工贸型企业工作纲要》， 提升管理水平，增强工贸型企业的整体实力和持续发展能力。 （3）物业经营。目前，公司物业经营管理规模偏小，队伍年龄结构比较老化，资产运作手段比较 10 单一，对外竞争能力不强。公司将通过保留房地产开发过程中形成的商铺和加大经营性物业的改扩建 力度，不断扩大物业经营规模；引进年轻的专业人才，充实物业经营管理队伍；加大资产运作力度， 提高物业的质量和档次，增强物业的盈利能力。 6、2008 年度经营计划 2008 年是公司实施再融资后的第一年。公司将继续贯彻“重点发展房地产业、提纯复壮工贸型板 块、择机发展高附加值产业、进一步优化产业结构、积极储备优质资源”的经营方针，采取积极、有 效的措施，应对经营风险，化解经营压力。公司预计 2008 年实现营业收入不低于 2007 年的 8.39 亿元， 实现的净利润不低于 2007 年的 1.52 亿元，主要工作措施如下： （1）巩固和扩大公司房地产业务在嘉定区的竞争优势。 2008 年，公司房地产开发项目主要有：嘉宝都市港湾二期、盛创科技园二期和马陆东方豪园东 地块一期。公司将按照专业化、规模化、现代化房地产专业公司的要求，继续引进各类房地产专业人 才，完善管理流程，提升管理水平，确保公司能力与经营规模、发展速度相匹配；同时，要集中资源 加强土地储备，积极参与嘉定旧城改造和配套商品房的开发。 （2）增强工贸型企业发展后劲。 公司将逐步通过股权结构、产品结构、新品研发、营销策略的调整，重点解决工贸型企业的发展 后劲问题，进一步提升整体竞争力。 （3）加大品牌创建力度，提升公司的社会形象。 公司将以房地产为重点，在有关电视媒体和平面媒体上加大宣传力度，提高嘉宝集团的社会知名 度，进一步增强嘉宝房地产品牌的影响力。 （4）加强资金管理，保障公司资金需求。 公司将加强集团内部资金的调配和使用，加快资金的周转速度，提高资金的使用效率，并利用自 身优势进行多渠道融资，确保满足正常运作的资金需要。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比上 营业收入 营业成本 利润 比上年增 比上年增 分产品 年增减(%) 率（%） 减(%) 减(%) 行业 工业 114,694,177.26 94,343,326.96 17.74 41.53 46.71 减少 2.90 个百分点 商业 340,383,247.81 326,974,662.56 3.94 25.15 24.95 增加 0.02 个百分点 房地产业 366,467,016.27 190,176,710.92 48.11 81.71 22.13 增加 25.32 个百分点 产品 电子电容器 99,268,837.59 86,134,681.22 13.23 65.51 57.65 增加 4.33 个百分点 贸易 340,383,247.81 326,974,662.56 3.94 25.15 24.95 增加 0.02 个百分点 商品房 357,823,750.08 184,960,738.40 48.31 86.26 21.21 增加 27.74 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 824,053,678.81 47.82 11 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 19,309 募集资金总额 53,322 已累计使用募集资金总额 19,309 是否变 实际投入 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况 更项目 金额 进度 丰庄十三街坊（嘉宝都市 项目在建，未结转 否 28,000 2,981 是 7,239 港湾）二期项目 收入 项目在建，未结转 菊园西地块一期项目 否 15,940 15,096 是 2,922 收入 项目在建，未结转 盛创科技园一期项目 否 3,060 1,232 是 944 收入 合计 / 47,000 19,309 / 11,105 尚未使用的募集资金用途及去向 存于本部及各项目公司募集资金专户 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 主要开发嘉定马陆东方豪园 上海嘉宝神马房地产有限公 项目在建，未结转收 3,000 东地块项目，目前正处前期 司 入 开发的准备阶段。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度实现净利润 152,203,427.91 元， 其中母公司报表净利润为 53,093,750.40 元，按 10%计提法定盈余公积 5,309,375.04 元，加上年初未 分配利润 135,645,395.85 元，公司 2007 年末可供分配净利润为 183,429,771.21 元。拟以截止至 2007 年 12 月 31 日公司 395,618,309 股总股本为基准数，每 10 股送红股 3 股，剩余未分配利润全部结转以 后年度分配。另经公司董事会研究决定，公司 2007 年度不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 12 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否为 是否履行完 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期限 关联方 毕 日） 担保 上海嘉定工业区开发 2007 年 4 月 2007 年 4 月 29 日～ 3,000 连带责任担保 否 否 （集团）有限公司 28 日 2008 年 4 月 28 日 上海嘉定工业区开发 2007 年 5 月 2007 年 5 月 30 日～ 2,000 连带责任担保 否 否 （集团）有限公司 30 日 2008 年 5 月 29 日 西上海（集团）有限 2007 年 6 月 2007 年 6 月 15 日～ 2,400 连带责任担保 否 否 公司 15 日 2008 年 6 月 13 日 西上海（集团）有限 2007 年 7 月 2007 年 7 月 18 日～ 4,000 连带责任担保 否（见注 1） 否 公司 18 日 2008 年 7 月 17 日 西上海（集团）有限 2007 年 8 月 2007 年 8 月 10 日～ 4,000 连带责任担保 否 否 公司 10 日 2008 年 8 月 9 日 西上海（集团）有限 2007 年 11 月 2007 年 11 月 22 日～ 1,500 连带责任担保 否 否 公司 21 日 2008 年 11 月 21 日 报告期内担保发生额合计 16,900 报告期末担保余额合计 16,100 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 16,100 担保总额占公司净资产的比例（ ％） 11.02 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 注 1：该公司已于 2007 年 12 月 27 日提前归还其中的 800 万元。 13 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 金额单位：万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 上海格林风范房地 联营公司 -13,204.50 0 3,630.00 3,630.00 产发展有限公司 关联债权债务形成原因：根据股东大会的有关决议精神，公司按持股比例为上海格林风范房地产 发展有限公司提供借款（详见 2003 年 1 月 25 日、1 月 29 日、6 月 19 日《上海证券报》）。上海格林 风范房地产发展有限公司报告期内已归还全部借款，另该公司向公司提供往来款 3,630.00 万元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 控股股东嘉定建业投资开发公司在股改中承诺：① 其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市 流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；② 在前项 12 个月承诺期期满后的 24 个月内，其 不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份；③ 在前项总计 36 个月承诺期期 满后的 12 个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝 集团股份总数的 5%。截至报告期末，嘉定建业投资开发公司履行该承诺情况良好。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 14 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序 证券 证券代 初始投资金额 持有数量 期末账面值 占期末证券总 报告期损益 证券简称 号 品种 码 （元） （股） （元） 投资比例（％） （元） 1 股票 600269 赣粤高速 6,896,576.06 699,000 12,840,630.00 19.31 5,630,964.15 2 股票 600050 中国联通 6,431,014.83 1,000,000 12,080,000.00 18.17 5,648,985.17 3 股票 600019 宝钢股份 3,880,415.42 400,000 6,976,000.00 10.49 3,095,584.58 4 股票 601088 中国神华 3,883,950.00 105,000 6,889,050.00 10.36 3,005,100.00 5 股票 601939 建设银行 4,134,450.00 641,000 6,313,850.00 9.50 2,179,400.00 6 股票 600631 百联股份 3,321,190.15 200,000 4,604,000.00 6.92 1,282,809.85 7 股票 600642 申能股份 1,452,725.13 149,000 2,623,890.00 3.95 1,171,164.87 8 股票 600028 中国石化 1,026,711.76 100,000 2,343,000.00 3.52 1,316,288.24 9 股票 601169 北京银行 1,325,000.00 106,000 2,158,160.00 3.25 833,160.00 10 股票 601398 工商银行 999,266.02 200,000 1,626,000.00 2.45 626,733.98 期末持有的其他证券投资 4,220,149.95 - 8,032,445.00 12.08 2,622,323.14 报告期已出售证券投资损益 - - - - 32,200,228.29 合计 37,571,449.32 - 66,487,025.00 100% 59,612,742.27 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 占该公司股权 报告期 报告期所有者权益变 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 比例（％） 损益 动 600631 百联股份 3,435,086.75 0.10 24,775,321.04 0 11,449,128.97 600613 永生数据 1,517,400 0.25 5,672,255.40 0 1,851,085.54 600610 S*ST 中纺机 2,045,000 0.23 13,110,240.00 0 5,300,144.00 000886 海南高速 1,900,000 0.08 4,781,789.87 0 1,926,842.40 600647 同达创业 1,456,500 1.77 15,885,450.00 0 6,732,367.50 600626 申达股份 471,440 0.07 2,891,454.72 0 1,374,706.76 600614 ST 鼎立 70,000 0.02 693,766.06 0 403,295.45 600627 上电股份 880,000 0.05 16,653,600.00 0 10,020,664.00 600633 白猫股份 577,000 0.10 1,764,180.00 0 585,285.76 600618 氯碱化工 2,480,000.00 0.06 5,237,848.00 0 1,687,022.00 600629 ST 棱光 656,000.00 0.47 10,819,757.52 0 7,486,397.40 600637 广电信息 49,500.00 0.01 723,270.56 0 366,338.03 航头股份 201,500 0.00 0 0 0 合计 15,739,426.75 - 103,008,933.17 49,183,277.81 15 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 初始投资金 持有 占该公司股 报告期 报告期所有者 会计核算 股份 期末账面值 象名称 额 数量 权比例 损益 权益变动 科目 来源 农村商 可供出售的 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 业银行 金融资产 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期买入/卖 期初股份数 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 股份名称 出股份数量 量（股） （股） （元） （元） （股） 买入 宝钢股份 400,000 400,000 3,740,415.42 0 买入 招商银行 470,000 0 8,229,405.08 卖出 招商银行 470,000 237,966.55 买入 中国联通 1,000,000 1,000,000 6,363,814.83 0 买入 赣粤高速 740,000 699,000 8,060,330.93 卖出 赣粤高速 740,000 699,000 2,710,067.89 买入 百联股份 200,000 200,000 3,321,190.25 0 买入 申能股份 149,000 149,000 1,405,045.13 0 买入 工商银行 200,000 200,000 996,066.02 0 卖出 新黄浦 488,800 488,800 0 2,481,600.00 1,835,144.15 卖出 中国石化 200,000 200,000 0 2,054,000.00 3,265,764.84 卖出 强生控股 70,875 70,875 0 312,548.98 38,893.18 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 24,112,391.68 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购与出售资产交易和关联交易不存在问 题。 16 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 沪众会字(2008)第 1907 号 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称嘉宝公司)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表 和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是嘉宝公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，嘉宝公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了嘉 宝公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王金仙、傅林生 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 2008 年 4 月 2 日 17 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6.1 941,576,087.21 310,768,972.95 交易性金融资产 6.2 66,487,025.00 13,181,002.50 应收票据 6.3 3,354,900.00 1,428,900.00 应收账款 6.4 36,509,707.68 25,433,345.23 预付款项 6.5 21,778,504.77 17,918,824.04 应收利息 应收股利 6.6 1,295,059.08 其他应收款 6.7 118,649,190.85 171,271,956.37 存货 6.8 611,122,041.94 566,953,492.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,800,772,516.53 1,106,956,493.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6.9 105,008,933.17 41,396,459.34 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6.10 253,344,579.23 199,520,229.02 投资性房地产 6.11 149,267,499.01 117,487,104.50 固定资产 6.12 50,275,906.29 58,435,711.83 在建工程 6.13 24,306,847.93 11,212,496.79 工程物资 固定资产清理 无形资产 商誉 长期待摊费用 6.14 317,516.60 628,401.58 递延所得税资产 6.15 11,285,178.06 9,413,744.61 其他非流动资产 非流动资产合计 593,806,460.29 438,094,147.67 资产总计 2,394,578,976.82 1,545,050,640.86 流动负债： 18 短期借款 6.16 158,000,000.00 168,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6.17 54,566,834.43 93,975,189.94 预收款项 6.18 449,807,566.90 499,591,464.34 应付职工薪酬 6.19 48,723,838.77 24,965,590.80 应交税费 6.20 14,572,290.96 -37,015,859.92 应付利息 6.21 257,670.00 285,662.90 应付股利 6.22 5,955,988.07 7,002,035.65 其他应付款 6.23 96,397,262.07 55,913,918.42 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 828,281,451.20 812,718,002.13 非流动负债： 长期借款 6.24 75,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 6.25 202,841.20 685,279.08 递延所得税负债 6.26 29,663,745.58 8,726,115.04 其他非流动负债 非流动负债合计 104,866,586.78 9,411,394.12 负债合计 933,148,037.98 822,129,396.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6.27 395,618,309.00 333,688,309.00 资本公积 6.28 715,003,437.97 194,046,901.10 减：库存股 盈余公积 6.29 46,350,507.88 41,041,132.84 一般风险准备 未分配利润 6.30 249,868,734.20 102,974,681.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,406,840,989.05 671,751,024.27 少数股东权益 6.31 54,589,949.79 51,170,220.34 所有者权益合计 1,461,430,938.84 722,921,244.61 负债和所有者权益总计 2,394,578,976.82 1,545,050,640.86 公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉 19 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 508,622,728.61 166,584,690.80 交易性金融资产 49,526,300.00 3,191,250.00 应收票据 0 0 应收账款 8.1 40,408.91 93,619.64 预付款项 0 0 应收利息 0 应收股利 1,295,059.08 0 其他应收款 8.2 460,394,057.98 269,501,775.26 存货 141,780.25 121,517.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,020,020,334.83 439,492,853.65 非流动资产： 可供出售金融资产 104,008,933.17 40,396,459.34 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8.3 536,806,258.25 506,425,123.42 投资性房地产 70,494,519.61 73,561,084.81 固定资产 1,536,114.70 1,551,325.08 在建工程 22,121,108.63 9,026,757.49 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,436,370.34 5,876,358.31 其他非流动资产 非流动资产合计 739,403,304.70 636,837,108.45 资产总计 1,759,423,639.53 1,076,329,962.10 流动负债： 短期借款 158,000,000.00 168,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 20 应付账款 306,901.57 156,956.60 预收款项 1,141,636.50 1,022,484.84 应付职工薪酬 42,295,216.33 19,457,746.03 应交税费 1,755,407.87 1,341,579.70 应付利息 257,670.00 285,662.90 应付股利 5,923,988.07 6,970,035.65 其他应付款 181,577,781.05 166,168,287.77 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 391,258,601.39 363,402,753.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 27,876,616.31 8,621,887.84 其他非流动负债 非流动负债合计 27,876,616.31 8,621,887.84 负债合计 419,135,217.70 372,024,641.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 395,618,309.00 333,688,309.00 资本公积 714,889,833.74 193,930,483.08 减：库存股 盈余公积 46,350,507.88 41,041,132.84 未分配利润 183,429,771.21 135,645,395.85 所有者权益（或股东权益）合计 1,340,288,421.83 704,305,320.77 负债和所有者权益（或股东权益） 1,759,423,639.53 1,076,329,962.10 总计 公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉 21 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 839,252,652.71 565,706,005.33 其中：营业收入 6.32 839,252,652.71 565,706,005.33 二、营业总成本 753,687,541.37 582,945,516.87 其中：营业成本 6.32 616,723,036.94 484,666,629.60 营业税金及附加 6.33 46,755,715.05 16,284,154.41 销售费用 15,101,976.61 14,724,322.44 管理费用 6.34 74,057,271.73 62,979,254.73 财务费用 6.35 -699,803.44 -1,838,820.25 资产减值损失 6.36 1,749,344.48 6,129,975.94 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6.37 27,412,513.98 2,506,459.68 投资收益（损失以“－”号填列） 6.38 90,307,377.10 88,694,926.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,232,750.51 74,628,144.49 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 203,285,002.42 73,961,874.74 加：营业外收入 6.39 5,438,239.00 20,224,435.13 减：营业外支出 6.40 974,748.43 1,438,812.01 其中：非流动资产处置损失 393,798.92 88,884.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 207,748,492.99 92,747,497.86 减：所得税费用 44,973,700.79 9,847,660.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,774,792.20 82,899,836.91 归属于母公司所有者的净利润 152,203,427.91 79,275,932.04 少数股东损益 10,571,364.29 3,623,904.87 六、每股收益： （一）基本每股收益 6.43 0.449 0.238 （二）稀释每股收益 6.43 0.449 0.238 公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉 22 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 8.4 7,751,446.75 11,223,623.46 减：营业成本 8.4 3,342,396.80 2,325,498.05 营业税金及附加 540,827.20 599,138.67 销售费用 管理费用 44,331,189.08 32,259,237.32 财务费用 1,792,355.08 -1,145,519.56 资产减值损失 -2,553,340.81 1,180,719.60 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 21,828,723.67 -61,665.08 投资收益（损失以“－”号填列） 8.5 76,530,285.42 85,957,997.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,232,750.51 74,628,144.49 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,657,028.49 61,900,881.78 加：营业外收入 1,299,194.52 18,169,840.65 减：营业外支出 110,280.35 220,339.52 其中：非流动资产处置净损失 9,969.60 339.52 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,845,942.66 79,850,382.91 减：所得税费用 6,752,192.26 1,075,126.14 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,093,750.40 78,775,256.77 公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉 23 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 775,430,312.82 749,484,340.04 收到的税费返还 2,051,078.97 18,916,579.07 收到其他与经营活动有关的现金 225,748,064.05 222,464,822.93 经营活动现金流入小计 1,003,229,455.84 990,865,742.04 购买商品、接受劳务支付的现金 726,073,113.84 645,195,984.30 支付给职工以及为职工支付的现金 44,735,585.14 36,497,610.33 支付的各项税费 60,456,544.69 54,219,837.27 支付其他与经营活动有关的现金 6.45 141,220,158.09 92,633,517.03 经营活动现金流出小计 972,485,401.76 828,546,948.93 经营活动产生的现金流量净额 30,744,054.08 162,318,793.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 44,308,352.03 49,363,158.29 取得投资收益收到的现金 33,301,126.20 7,843,655.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 233,660.00 9,530,667.36 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,393,374.15 0 收到其他与投资活动有关的现金 60,546.50 0 投资活动现金流入小计 89,297,058.88 66,737,481.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 11,455,482.71 15,630,119.57 的现金 投资支付的现金 96,753,960.05 38,285,934.47 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 108,209,442.76 53,916,054.04 投资活动产生的现金流量净额 -18,912,383.88 12,821,426.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 579,938,400.00 15,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,200,000.00 取得借款收到的现金 253,000,000.00 223,444,652.92 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 832,938,400.00 238,644,652.92 偿还债务支付的现金 188,000,000.00 290,762,458.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,326,870.51 31,202,447.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,851,017.18 支付其他与筹资活动有关的现金 16,718,998.99 0 筹资活动现金流出小计 214,045,869.50 321,964,906.47 24 筹资活动产生的现金流量净额 618,892,530.50 -83,320,253.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 82,913.56 0 五、现金及现金等价物净增加额 630,807,114.26 91,819,966.53 加：期初现金及现金等价物余额 310,768,972.95 218,949,006.42 六、期末现金及现金等价物余额 941,576,087.21 310,768,972.95 公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,870,598.41 9,143,359.60 收到的税费返还 1,248,410.00 收到其他与经营活动有关的现金 247,884,334.56 219,470,966.26 经营活动现金流入小计 257,003,342.97 228,614,325.86 购买商品、接受劳务支付的现金 3,192,451.83 248,725.76 支付给职工以及为职工支付的现金 15,980,753.64 12,333,677.35 支付的各项税费 845,670.69 776,874.15 支付其他与经营活动有关的现金 427,792,775.05 100,837,519.45 经营活动现金流出小计 447,811,651.21 114,196,796.71 经营活动产生的现金流量净额 -190,808,308.24 114,417,529.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 14,980,760.08 30,414,680.02 取得投资收益收到的现金 64,078,211.41 7,421,034.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 0 136,548.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,232,118.22 0 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 90,291,089.71 37,972,262.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 5,954,524.12 6,759,010.00 的现金 投资支付的现金 70,233,767.22 36,463,320.08 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 76,188,291.34 43,222,330.08 投资活动产生的现金流量净额 14,102,798.37 -5,250,067.25 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 549,938,400.00 0 取得借款收到的现金 178,000,000.00 210,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 727,938,400.00 210,000,000.00 偿还债务支付的现金 188,000,000.00 218,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,475,853.33 30,559,043.06 支付其他与筹资活动有关的现金 16,718,998.99 0 筹资活动现金流出小计 209,194,852.32 248,559,043.06 筹资活动产生的现金流量净额 518,743,547.68 -38,559,043.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 342,038,037.81 70,608,418.84 加：期初现金及现金等价物余额 166,584,690.80 95,976,271.96 六、期末现金及现金等价物余额 508,622,728.61 166,584,690.80 公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉 26 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或 风 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 股本) 险 股 准 备 一、上年年 末余额 333,688,309.00 177,626,924.11 53,258,188.98 81,753,653.05 -2,399,152.49 50,589,236.31 694,517,158.96 加：会计政 策变更 16,419,976.99 -12,217,056.14 21,221,028.28 2,399,152.49 580,984.03 28,404,085.65 前期差错 更正 二、本年年 初余额 333,688,309.00 194,046,901.10 41,041,132.84 102,974,681.33 51,170,220.34 722,921,244.61 三、本年增 减变动金 额（减少以 61,930,000.00 520,956,536.87 5,309,375.04 146,894,052.87 3,419,729.45 738,509,694.23 “－”号填 列） （一）净利 润 152,203,427.91 10,571,364.29 162,774,792.20 （二）直接 计入所有 者权益的 49,667,135.86 -617.66 49,666,518.20 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 63,612,473.83 63,612,473.83 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 -13,942,524.18 -13,942,524.18 关的所得 税影响 4．其他 -2,813.79 -617.66 -3,431.45 上述（一） 和（二）小 49,667,135.86 152,203,427.91 10,570,746.63 212,441,310.40 计 （三）所有 者投入和 61,930,000.00 471,289,401.01 -2,300,000.00 530,919,401.01 减少资本 1．所有者 投入资本 61,930,000.00 471,289,401.01 -2,300,000.00 530,919,401.01 2．股份支 付计入所 27 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 分配 5,309,375.04 -5,309,375.04 -4,851,017.18 -4,851,017.18 1．提取盈 余公积 5,309,375.04 -5,309,375.04 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -4,851,017.18 -4,851,017.18 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 末余额 395,618,309.00 715,003,437.97 46,350,507.88 249,868,734.20 54,589,949.79 1,461,430,938.84 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 实收资本(或股 减：库 风 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 险 未分配利润 其他 本) 存股 准 备 一、上年年末 余额 333,688,309.00 177,618,990.50 43,309,681.71 44,415,929.80 -1,192,761.59 31,968,562.72 629,808,712.14 加：会计政策 变更 10,509,631.96 -10,254,581.54 19,552,615.07 1,192,761.59 377,752.75 21,378,179.83 前期差错更 正 二、本年年初 余额 333,688,309.00 188,128,622.46 33,055,100.17 63,968,544.87 32,346,315.47 651,186,891.97 三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 5,918,278.64 7,986,032.67 39,006,136.46 18,823,904.87 71,734,352.64 填列） （一）净利润 79,275,932.04 3,623,904.87 82,899,836.91 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 5,918,278.64 108,506.99 976,561.00 7,003,346.63 损失 28 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 8,821,410.50 8,821,410.50 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 7,933.61 7,933.61 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 -2,911,065.47 -2,911,065.47 得税影响 4．其他 108,506.99 976,561.00 1,085,067.99 上述（一）和 （二）小计 5,918,278.64 108,506.99 80,252,493.04 3,623,904.87 89,903,183.54 （三）所有者 投入和减少 15,200,000.00 15,200,000.00 资本 1．所有者投 入资本 15,200,000.00 15,200,000.00 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 7,877,525.68 -41,246,356.58 -33,368,830.90 1．提取盈余 公积 7,877,525.68 -7,877,525.68 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -33,368,830.90 -33,368,830.90 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 余额 333,688,309.00 194,046,901.10 41,041,132.84 102,974,681.33 51,170,220.34 722,921,244.61 公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉 29 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或 减：库 股本) 资本公积 存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余 333,688,309.00 177,626,924.11 34,254,204.22 97,473,925.68 643,043,363.01 额 加：会计政策变 16,303,558.97 6,786,928.62 38,171,470.17 61,261,957.76 更 前期差错更正 二、本年年初余 额 333,688,309.00 193,930,483.08 41,041,132.84 135,645,395.85 704,305,320.77 三、本年增减变 动金额（减少以 61,930,000.00 520,959,350.66 5,309,375.04 47,784,375.36 635,983,101.06 “－”号填列） （一）净利润 53,093,750.40 53,093,750.40 （二）直接计入 所有者权益的利 49,669,949.65 49,669,949.65 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 63,612,473.83 63,612,473.83 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 -13,942,524.18 -13,942,524.18 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 49,669,949.65 53,093,750.40 102,763,700.05 小计 （三）所有者投 61,930,000.00 471,289,401.01 533,219,401.01 入和减少资本 1．所有者投入资 61,930,000.00 471,289,401.01 533,219,401.01 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 5,309,375.04 -5,309,375.04 1．提取盈余公积 5,309,375.04 -5,309,375.04 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 30 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 395,618,309.00 714,889,833.74 46,350,507.88 183,429,771.21 1,340,288,421.83 额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或 减：库 股本) 资本公积 存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余 额 333,688,309.00 177,618,990.50 26,181,834.13 58,191,425.82 595,680,559.45 加：会计政策变 更 10,393,213.94 6,873,266.04 38,948,508.84 56,214,988.82 前期差错更正 二、本年年初余 333,688,309.00 188,012,204.44 33,055,100.17 97,139,934.66 651,895,548.27 额 三、本年增减变 动金额（减少以 5,918,278.64 7,986,032.67 38,505,461.19 52,409,772.50 “－”号填列） （一）净利润 78,775,256.77 78,775,256.77 （二）直接计入 所有者权益的利 5,918,278.64 108,506.99 976,561.00 7,003,346.63 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 8,821,410.50 8,821,410.50 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 7,933.61 7,933.61 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 -2,911,065.47 -2,911,065.47 所得税影响 4．其他 108,506.99 976,561.00 1,085,067.99 上述（一）和（二） 小计 5,918,278.64 108,506.99 79,751,817.77 85,778,603.40 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 7,877,525.68 -41,246,356.58 -33,368,830.90 31 1．提取盈余公积 7,877,525.68 -7,877,525.68 2．对所有者（或 股东）的分配 -33,368,830.90 -33,368,830.90 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 额 333,688,309.00 193,930,483.08 41,041,132.84 135,645,395.85 704,305,320.77 公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》， 公司 2007 年 1 月 1 日期，执行新《企业会计准则》；本公司按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企 业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》（财会（2007）14 号文）和《企业会计准则实施问题专 家工作组意见[第三期]的要求，对财务报表项目进行了追溯调整。 其中影响年初所有者权益调整如下： （1）按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，存在股权投资贷方差额 的，应冲销贷方差额，调整留存收益，增加 2007 年 1 月 1 日所有者权益 1,619,504.47 元。 （2）按照《企业会计准则解释第 1 号》及《企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]》的 规定，调整可供出售金融资产的公允变动。增加 2007 年 1 月 1 日所有者权益 17,750,792.75 元。 （3）依据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，资产、负债账面价值与计税基础形成的 时间性差异所计提的所得税费用转入递延所得税资产、负债，增加 2007 年 1 月 1 日所有者权益 8,452,804.40 元。 （4）公司按照新会计准则，将少数股东权益列报为股东权益，增加 2007 年 1 月 1 日所有者权益 51,170,220.34 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本年度合并报表范围与上年相比，本年新增合并单位 1 家，原因为：非企业合并方式取得的子公 司。 本年度合并报表范围与上年相比，减少合并单位 3 家，原因为：出售及清算。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 董事长：钱明 2008 年 4 月 2 日 32