东华能源(002221)2007年年度报告摘要

张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：208-007 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 王建华董事、刘鹤坤监事未签署年度报告，亦未对年度报告内容的真实性、准确性和完整性发表 任何意见，请投资者特别关注。 1.3 公司董事王建华未亲自出席本次董事会，也未委托其他董事出席会议； 1.4 江苏公证会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人方刚、主管会计工作负责人霍芝林及会计机构负责人曹旭光声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东华能源 股票代码 002221 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 张家港市保税区出口加工区东华路６６８号 注册地址的邮政编码 215634 办公地址 张家港市保税区出口加工区东华路６６８号 办公地址的邮政编码 215634 公司国际互联网网址 www.zouec.com 电子信箱 tzz@zouec.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 霍芝林 陈建政 联系地址 张家港市保税区出口加工区东华路６６８号 张家港市保税区出口加工区东华路６６８号 电话 0512-58322506 0512-58322508 传真 0512-58322505 0512-58322505 电子信箱 tzz@zouec.com tzz@zouec.com 1 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,228,953,382.8 营业收入 1,310,168,169.69 1,362,647,886.85 1,362,647,886.85 -3.85% 1,228,953,382.86 6 利润总额 46,604,344.14 33,962,120.17 33,962,120.17 37.22% 21,586,325.93 21,586,325.93 归属于上市公司 43,083,064.52 33,940,980.19 33,940,980.19 26.94% 21,586,325.93 21,586,325.93 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 43,074,047.63 27,192,684.83 27,192,684.83 58.40% 16,190,328.27 16,190,328.27 常性损益的净利 润 经营活动产生的 175,501,308.14 140,634,024.35 140,634,024.35 24.79% 135,956,795.30 135,956,795.30 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 775,182,438.88 620,737,893.18 620,737,893.18 24.88% 669,363,089.42 669,363,089.42 所有者权益（或股 209,479,713.34 166,396,648.82 166,396,648.82 25.89% 171,533,401.52 171,533,401.52 东权益） 股本 166,000,000.00 165,866,738.25 165,866,738.25 0.08% 165,866,738.25 165,866,738.25 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.26 0.20 0.20 30.00% 0.13 0.13 用最新股本计算 的全面摊薄每股 0.19 收益 稀释每股收益 0.26 0.20 0.20 30.00% 0.13 0.13 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.26 0.16 0.16 62.50% 0.10 0.10 收益 全面摊薄净资产 20.57% 20.40% 20.40% 0.17% 12.58% 12.58% 收益率 加权平均净资产 22.92% 18.01% 18.01% 4.91% 13.43% 13.43% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 20.56% 16.34% 16.34% 4.22% 9.44% 9.44% 资产收益率 2 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 扣除非经常性损 益后的加权平均 22.92% 14.43% 14.43% 8.49% 10.07% 10.07% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.06 0.85 0.85 24.71% 0.82 0.82 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 1.26 1.00 1.00 26.00% 1.03 1.03 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 49,600.00 营业外支出 -40,583.11 合计 9,016.89 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 165,866,73 166,000,00 一、有限售条件股份 100.00% 133,262 133,262 100.00% 8 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 48,101,354 29.00% 38,646 38,646 48,140,000 29.00% 其中：境内非国有 48,101,354 29.00% 38,646 38,646 48,140,000 29.00% 法人持股 境内自然人持 股 117,765,38 117,860,00 4、外资持股 71.00% 94,616 94,616 71.00% 4 0 其中：境外法人持 117,765,38 117,860,00 71.00% 94,616 94,616 71.00% 股 4 0 3 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境外自然人持 股 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、其他 165,866,73 166,000,00 三、股份总数 100.00% 133,262 133,262 100.00% 8 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 东华石油（长江） 2011 年 03 月 05 81,340,000 0 0 81,340,000 发起人锁定 有限公司 日 优尼科长江有限 2011 年 03 月 05 36,520,000 0 0 36,520,000 发起人锁定 公司 日 江苏欣桥实业投 2009 年 03 月 05 33,200,000 0 0 33,200,000 发起人锁定 资有限公司 日 南京汇众杰能源 2009 年 03 月 05 7,470,000 0 0 7,470,000 发起人锁定 贸易有限公司 日 镇江协凯机电有 2009 年 03 月 05 7,470,000 0 0 7,470,000 发起人锁定 限公司 日 合计 166,000,000 0 0 166,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 5 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 东华石油（长江）有限公司 境外法人 49.00% 81,340,000 81,340,000 0 优尼科长江有限公司 境外法人 22.00% 36,520,000 36,520,000 0 境内非国有法 江苏欣桥实业投资有限公司 20.00% 33,200,000 33,200,000 0 人 南京汇众杰能源贸易有限公 境内非国有法 4.50% 7,470,000 7,470,000 0 司 人 境内非国有法 镇江协凯机电有限公司 4.50% 7,470,000 7,470,000 0 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上述股东关联关系或一致行 东华石油（长江）有限公司与优尼科长江有限公司为同一股东 FBC 投资有限公司的全资子公司 动的说明 4 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （一）控股股东 东华石油（长江）有限公司（ORIENTAL PETROLEUM(YANGTZE) LIMITED）为本公司控股股东，本次发行前持有公司 49% 的股权。该公司于 1994 年 4 月 21 日在香港注册成立，商业登记证号：18271625-000-04-07-05，注册地址：RM 1401 14/F WORLD COMMERCE CENTRE HARBOUR CITY，7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUIKL。法定股本总面值 10,000 港元，每股面值 1 港元，已发行股份 2 股。 东华石油注册经营范围为：进出口、代理、分销、制造、批发零售、代办、承包、小商品、运输、工商业、金融等。该公司 目前除进行股权投资外未从事其他经营活动。 （二）本公司实际控制人 本公司实际控制人为周一峰女士、周汉平先生，二人系父女关系，共同通过 FBC 持有本公司控股股东东华石油、第二大股东 优尼科长江的全部已发行股份，从而间接控制股份公司 71%的股份。实际控制人简况如下： 周一峰女士，中国国籍，身份证号 320681197807110022，护照号 G09127407，1978 年 7 月出生，北京中医药大学本科毕业。 现任 FBC 董事、优尼科长江董事、东华石油执行董事。 周汉平，男，1951 年 5 月出生，中国国籍, 身份证号 32062619510529621,江苏省启东中学毕业。历任南非南鑫建筑材料公司 董事长。2004 年 4 月 5 日起担任张家港东华优尼科能源有限公司董事，现任张家港东华能源股份有限公司副董事长，同时担 任 GOLDEN RIBBON 董事长，南京百地年实业有限公司董事长。 5 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 03 月 2010 年 03 月 方刚 董事长 男 50 0 0 27.00 否 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 周汉平 董事 男 57 0 0 0.00 否 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 李毅 总经理 男 39 0 0 36.00 否 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 华健镛 副总经理 男 43 0 0 26.65 否 15 日 14 日 6 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 03 月 2010 年 03 月 钱坤民 副总经理 男 39 0 0 26.65 否 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 霍芝林 财务总监 男 43 0 0 26.65 否 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 王建华 董事 男 45 0 0 0.00 否 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 苏俊 董事 女 44 0 0 2.50 否 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 陈兴淋 董事 男 42 0 0 2.50 否 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 葛春慧 监事 女 36 0 0 0.00 是 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 孙建新 监事 男 36 0 0 9.30 否 15 日 14 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 刘鹤坤 监事 男 45 0 0 0.00 否 15 日 14 日 2007 年 04 月 2010 年 03 月 黄立峰 董事 男 40 0 0 2.50 否 15 日 14 日 合计 - - - - - 0 0 - 159.75 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 方刚 董事长 7 7 0 0否 周汉平 副董事长 7 7 0 0否 李毅 总经理 7 7 0 0否 王建华 董事 7 7 0 0否 苏俊 独立董事 7 7 0 0否 陈兴淋 独立董事 7 7 0 0否 黄立峰 独立董事 5 5 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，公司实现营业收入 1,310,168,169.69 元，比上年同期下降 3.85%，实现营业利润 46,595,327.25 元,比上年同期增长 37.85%，实现利润总额 46,604,344.14 元,比上年同期增长 37.22%，实现净利润 42,953,526.65 元。比上年同期上涨 26.55%。 2007 年公司成功地完成了股份制改革转型，迈向了“二次创业”的征途，公司的投资背景、组织机构、营运模式、经营理念 都在转变，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司各部门团结一致，高度认同公司的战略目标与方向，并把公司目标 与个人目标有效结合，共同携手保障公司各个业务、各个环节的持续稳定发展，在良好的团队协作的氛围下圆满得完成了年 度规划目标。 报告期内公司坚持服务好大客户，发展长期客户的思想，通过自身努力不断消化国际液化石油气价格上涨带来的经营压力。 尽管公司全年实现营业收入较去年有所下降，但公司通过以下措施：保证了公司经营利润的稳定增长。 1、加强信息分析，把快速决策建立在对市场的充分掌握上，力争快而正确。 7 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、充分发挥公司的团队力量和物流优势，兼顾进口气与国产气的经营，提高对市场的应变与调控能力，并且确保进口气无断 货、涨库情况。 3、主导地区市场、推动大库之间的协调，寻求合作以缓解恶性竞争。 4、通过燃管、设计、施工等单位，确保第一时间获得新客户资料，除专人负责外，强化部门全员参与新客户的发现与开发工 作。 5、继续跟踪、推动液化气作为化工原料的单位技改进度，寻求合作机会。 同时公司运用多样化、创新化的融资，在国家宏观调控日益严厉下，既保证公司业务的顺畅和资金的需求，又有效地降低了 公司的资金成本。利用人民币对美元持续升值的有利时机，把握购汇时节多次达到市场竞购水平；安排结构性存款，远期协 议性购汇方式，超额完成了年度财务预算目标。 2007 年即将过去，展望全新的 2008 年将是东华能源崛起腾飞的一年，公司将紧紧围绕董事会发展战略，保持各部门沟通协作、 踏实工作、努力进取，在增强公司价值和提升管理水平上出现新的突破。随着国家经济的稳定增长、节能环保要求的逐步提 高、石油定价机制的国际接轨和公司优势的发挥，公司正面临着跨跃式发展的最佳机遇，公司将进入快速发展的通道，用更 多的清洁能源贡献于社会的和谐发展、用更高的标准服务于客户、更好的效益回报于社会。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） LPG 销售 130,508.73 124,274.09 4.78% -4.08% -5.08% 1.01% 运输收入 442.48 327.72 25.94% 581.16% 203.76% 92.04% 主营业务分产品情况 LPG 130,508.73 124,274.09 4.78% -4.08% -5.08% 1.01% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江苏 78,305.24 8.50% 华东地区（不含江苏） 46,983.15 -24.00% 其他地区 5,220.34 -7.75% 合计 130,508.73 -3.85% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江优洁能汽车有限公司 1,020.00 相关手续办理完毕 尚未实现营业收入 江苏东华能源汽车有限公司 1,960.00 相关登记手续办理完毕,前置审 尚未实现营业收入 8 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 批尚在进行 合计 2,980.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，张家港东华能源股份有限公司 2007 年实现 净利润 43,442,811.68 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 4,344,281.17 元后，累计报告期末未分配利润为 39,098,530.51 元，决定以公司股票发行后的股本总数 22,200 万股为基数，按照股权比例分配现金股利 3,996,000 元（含税）， 即向全体股东按每 10 股分配红利 0.18 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司 2007 年度股东大 会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 上海中油爱使 上海爱使股份 2007 年 10 月 迪友东方加气 234.50 0.00 0.00 否 否 否 有限公司 08 日 站有限公司 上海石化爱使 上海爱使股份 2007 年 10 月 东方加气站有 147.20 0.00 0.00 否 否 否 有限公司 08 日 限公司 上海爱使东方 上海爱使股份 2007 年 10 月 申苑加气站有 334.40 0.00 0.00 否 否 否 有限公司 08 日 限公司 上海爱使液化 上海爱使股份 2007 年 10 月 加气站有限公 176.00 0.00 0.00 否 否 否 有限公司 08 日 司 上海液化石油 上海华液加气 2007 年 11 月 气经营有限公 249.34 0.00 0.00 否 否 否 站有限公司 10 日 司 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 汽车加气站的建设是公司拓展业务发展的方向之一，为了公司能在这方面有所作为，通过收购汽车加气站，减少了公司汽车 9 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 加气站的建设周期，有利于公司早日抢占市场份额。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 10 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管 理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。 一、_监事会的会议情况 报告期内，监事会共召开了 2 次会议，具体情况如下： 1、2007 年 3 月 15 日，召开了第一届监事会第一次会议，会议讨论通过了选举葛春慧女士为股份公司第一届监事会主席的 决议。 2、2007 年 4 月 15 日，召开了第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《张家港东华能源股份有限公司三年一期财务报 告及审计报告》的决议；审议通过了《对公司三年一期经营过程中关联交易情况检查报告》的决议。 二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司依照国家有关法律、法规和公司章程的规定，规范运作，决策合法；公司运行情况良好，发展持续稳定。公 司在原有制度的基础上，进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。本报告期内未发 现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 2、检查公司财务的情况 报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则、 《企业会计制度》及公司财务管理制度进行。监事会认为公司 2007 年度财 务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，江苏公证会计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具的无保留审计意见及 所涉及事项客观公正的。 3、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司所有收购资产交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，收购资产的定价方式公平、公正，未发现内 幕交易以及损害公司股东利益的情况。 4、公司关联交易情况 报告期内公司未发生关联交易。 5、股东大会决议执行情况。 公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。 三、监事列席董事会、股东大会情况 各位监事列席了 2007 年各次董事会、股东大会。监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告 的通过符合公司章程的规定。 本监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促 进公司的规范运作。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 张家港东华能源股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的张家港东华能源股份有限公司（以下简称东华能源）财务报表，包括２００７年２约１日合并资产负 债表及资产负债表，２００７年度合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表和合并现金流量表及现金流 量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是东华能源管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出 11 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以恰当的审计程序，但目的并非针对内部控制的有效性发表意见。审计共还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是否充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东华能源财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了东华能源２００７年１ ２月３１日的财务状况及２００７年度的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：张家港东华能源股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 235,743,296.15 196,935,994.15 176,926,339.94 176,607,398.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 39,600,994.81 39,570,994.81 15,898,305.26 15,898,305.26 应收账款 113,885,202.55 113,163,113.43 139,304,089.01 139,071,916.05 预付款项 10,267,073.86 9,826,173.86 16,829,117.88 16,829,117.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 890,531.06 4,782,568.61 11,104,443.34 14,155,574.00 买入返售金融资产 存货 107,502,606.64 107,411,128.77 57,261,966.03 57,163,332.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 722,604.07 22,440.00 795,308.67 95,320.00 流动资产合计 508,612,309.14 471,712,413.63 418,119,570.13 419,820,964.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 32,934,208.94 3,334,208.94 投资性房地产 12 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 固定资产 157,124,720.34 150,641,115.84 176,660,017.60 170,945,904.76 在建工程 54,674,233.54 54,188,442.71 71,479.45 71,479.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,397,015.91 54,397,015.91 25,886,826.00 25,886,826.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 374,159.95 258,801.91 其他非流动资产 非流动资产合计 266,570,129.74 292,419,585.31 202,618,323.05 200,238,419.15 资产总计 775,182,438.88 764,131,998.94 620,737,893.18 620,059,383.38 流动负债： 短期借款 90,905,760.00 90,905,760.00 89,000,000.00 89,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 165,000,000.00 165,000,000.00 202,000,000.00 202,000,000.00 应付账款 229,363,138.45 229,246,681.45 117,026,763.23 116,945,815.23 预收款项 3,605,563.80 3,605,563.80 9,289,475.83 9,289,475.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,524,170.55 2,179,747.32 1,643,992.68 1,462,433.25 应交税费 702,985.87 434,190.19 -6,062,250.30 -6,125,464.34 应付利息 其他应付款 2,228,093.01 1,818,043.95 2,096,413.30 1,743,624.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,102,551.73 1,102,551.73 39,346,849.62 39,346,849.62 流动负债合计 495,432,263.41 494,292,538.44 454,341,244.36 453,662,734.56 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 13 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 60,000,000.00 60,000,000.00 负债合计 555,432,263.41 554,292,538.44 454,341,244.36 453,662,734.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 166,000,000.00 166,000,000.00 165,866,738.25 165,866,738.25 资本公积 396,648.82 396,648.82 减：库存股 盈余公积 4,344,281.17 4,344,281.17 396,648.82 396,648.82 一般风险准备 未分配利润 38,738,783.35 39,098,530.51 133,261.75 133,261.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 209,479,713.34 209,839,460.50 166,396,648.82 166,396,648.82 少数股东权益 10,270,462.13 所有者权益合计 219,750,175.47 209,839,460.50 166,396,648.82 166,396,648.82 负债和所有者权益总计 775,182,438.88 764,131,998.94 620,737,893.18 620,059,383.38 9.2.2 利润表 编制单位：张家港东华能源股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,310,168,169.69 1,305,743,370.22 1,362,647,886.85 1,361,998,307.57 其中：营业收入 1,310,168,169.69 1,305,743,370.22 1,362,647,886.85 1,361,998,307.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,263,572,842.44 1,258,891,910.16 1,328,846,810.59 1,327,554,880.23 其中：营业成本 1,246,050,917.94 1,242,773,731.61 1,310,567,961.62 1,309,489,011.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 444,123.19 69,127.74 销售费用 4,927,969.20 4,731,860.28 2,659,081.30 2,593,769.50 管理费用 15,429,254.19 14,656,682.92 12,184,208.00 12,111,732.59 财务费用 -2,223,094.96 -2,201,256.78 2,309,201.99 2,313,273.70 资产减值损失 -1,056,327.12 -1,069,107.87 1,057,229.94 1,047,093.12 加：公允价值变动收益（损失 14 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -665,791.06 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 46,595,327.25 46,851,460.06 33,801,076.26 33,777,636.28 列） 加：营业外收入 49,600.00 42,400.00 193,944.70 193,944.70 减：营业外支出 40,583.11 25,746.47 32,900.79 30,600.79 其中：非流动资产处置损失 6,065.47 6,065.47 30,600.79 30,600.79 四、利润总额（亏损总额以“-” 46,604,344.14 46,868,113.59 33,962,120.17 33,940,980.19 号填列） 减：所得税费用 3,650,817.49 3,425,301.91 21,139.98 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 42,953,526.65 43,442,811.68 33,940,980.19 33,940,980.19 列） 归属于母公司所有者的净 43,083,064.52 43,442,811.68 33,940,980.19 33,940,980.19 利润 少数股东损益 -129,537.87 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.26 0.26 0.20 0.20 （二）稀释每股收益 0.26 0.26 0.20 0.20 9.2.3 现金流量表 编制单位：张家港东华能源股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,444,765,168.36 1,441,554,270.44 1,448,940,786.61 1,448,528,118.51 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 15 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 4,545,174.32 4,438,256.48 6,196,128.72 6,083,736.93 的现金 经营活动现金流入小计 1,449,310,342.68 1,445,992,526.92 1,455,136,915.33 1,454,611,855.44 购买商品、接受劳务支付的 1,244,789,951.59 1,246,134,322.91 1,288,737,065.55 1,288,573,189.34 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 14,108,467.93 11,049,417.02 10,298,427.91 9,922,200.80 付的现金 支付的各项税费 7,067,885.11 6,436,308.95 8,853,531.73 8,826,478.05 支付其他与经营活动有关 7,842,729.91 8,092,242.35 6,613,865.79 6,003,369.28 的现金 经营活动现金流出小计 1,273,809,034.54 1,271,712,291.23 1,314,502,890.98 1,313,325,237.47 经营活动产生的现金 175,501,308.14 174,280,235.69 140,634,024.35 141,286,617.97 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000.00 200,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 200,000.00 200,000.00 购建固定资产、无形资产和 95,737,606.15 92,904,894.32 3,771,393.71 742,928.71 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 29,800,000.00 4,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 95,737,606.15 122,704,894.32 3,771,393.71 4,742,928.71 投资活动产生的现金 -95,537,606.15 -122,504,894.32 -3,771,393.71 -4,742,928.71 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 10,200,000.00 16 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：子公司吸收少数股东 10,200,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 386,165,320.00 386,165,320.00 365,663,400.00 365,663,400.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 396,365,320.00 386,165,320.00 365,663,400.00 365,663,400.00 偿还债务支付的现金 321,150,710.00 321,150,710.00 483,982,504.01 483,982,504.01 分配股利、利润或偿付利息 55,513,838.73 55,513,838.73 15,019,892.79 15,019,892.79 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 376,664,548.73 376,664,548.73 499,002,396.80 499,002,396.80 筹资活动产生的现金 19,700,771.27 9,500,771.27 -133,338,996.80 -133,338,996.80 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -81,799.43 -81,799.43 2,158,189.38 2,158,189.38 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 99,582,673.83 61,194,313.21 5,681,823.22 5,362,881.84 加：期初现金及现金等价物 59,580,622.32 59,261,680.94 53,898,799.10 53,898,799.10 余额 六、期末现金及现金等价物余额 159,163,296.15 120,455,994.15 59,580,622.32 59,261,680.94 17 张家 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：张家港东华能源股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 165,866, 396,648. 133,261. 166,396, 165,866, 57 一、上年年末余额 738.25 82 75 648.82 738.25 加：会计政策变更 前期差错更正 165,866, 396,648. 133,261. 166,396, 165,866, 57 二、本年年初余额 738.25 82 75 648.82 738.25 三、本年增减变动金额（减 133,261. 396,648. 3,947,63 38,605,5 10,270,4 53,353,5 33 少以“-”号填列） 75 82 2.35 21.60 62.13 26.65 43,083,0 -129,53 42,953,5 （一）净利润 64.52 7.87 26.65 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 张家 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 43,083,0 -129,53 42,953,5 上述（一）和（二）小计 64.52 7.87 26.65 （三）所有者投入和减少 10,400,0 10,400,0 资本 00.00 00.00 10,400,0 10,400,0 1.所有者投入资本 00.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 4,344,28 -4,344,2 33 （四）利润分配 1.17 81.17 4,344,28 -4,344,2 33 1．提取盈余公积 1.17 81.17 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 133,261. 396,648. -396,64 -133,26 转 75 82 8.82 1.75 张家 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 133,261. 396,648. -396,64 -133,26 4．其他 75 82 8.82 1.75 166,000, 396,648. 4,344,28 38,738,7 10,270,4 219,750, 165,866, 39 四、本期期末余额 000.00 82 1.17 83.35 62.13 175.47 738.25 张家港东华能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 合并报表增加了江苏东华汽车能源有限公司和浙江优洁能汽车能源有限公司 21