合肥城建(002208)2007年年度报告摘要

合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2008011 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人燕永义先生、主管会计工作负责人郑培飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐 鸿先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 合肥城建 股票代码 002208 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 23-24 层 注册地址的邮政编码 230061 办公地址 安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 23-24 层 办公地址的邮政编码 230061 公司国际互联网网址 http://www.hucd.cn 电子信箱 hucdtf@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金生 田峰 联系地址 安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 2303 室 安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 2303 室 电话 0551-2661908 0551-2661906 传真 0551-2661906 0551-2661906 电子信箱 zhangjinsheng2208@yahoo.cn hucdtf@sina.com 1 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 418,218,191.72 304,579,658.00 304,579,658.00 37.31% 244,608,029.44 244,608,029.44 利润总额 113,485,811.42 102,373,916.74 102,373,916.74 10.85% 87,601,465.25 87,601,465.25 归属于上市公司 75,650,795.39 67,078,036.13 67,057,584.02 12.81% 56,150,855.51 56,822,732.14 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 69,645,319.01 62,720,137.48 62,699,685.37 11.08% 18,886,951.49 19,558,828.12 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -97,519,161.57 41,662,002.83 41,662,002.83 -334.07% 132,549,876.91 132,549,876.91 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,039,209,658.55 831,878,124.88 832,623,671.76 24.81% 681,389,615.46 682,155,614.45 所有者权益（或股 288,074,788.55 372,854,446.28 373,599,993.16 -22.89% 305,776,410.15 306,542,409.14 东权益） 股本 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00% 80,000,000.00 80,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.95 0.84 0.84 13.10% 0.70 0.71 稀释每股收益 0.95 0.84 0.84 13.10% 0.70 0.71 全面摊薄每股收 0.71 益（注） 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.87 0.78 0.78 11.54% 0.24 0.24 收益 全面摊薄净资产 26.26% 17.99% 17.95% 8.31% 18.36% 18.54% 收益率 加权平均净资产 25.05% 19.72% 19.72% 5.33% 20.02% 20.24% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 24.18% 16.82% 16.78% 7.40% 6.18% 6.38% 资产收益率 扣除非经常性损 23.06% 18.56% 18.56% 4.50% 7.21% 7.46% 2 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 益后的加权平均 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.22 0.52 0.52 -334.62% 1.66 1.66 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.60 4.66 4.67 -22.91% 3.82 3.83 产 注： 《主要财务指标表》中的“全面摊薄每股收益”为 2007 年度归属于上市公司的净利润比发行后总股本而得出，公司经中 国证监会证监许可[2008]40 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,670 万股，并经深圳证券交易所深证上[2008]7 号文同意，于 2008 年 1 月 28 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，发行后公司总股本为 10670 万股。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置收益 560.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额_ 21,180.00 应付福利费余额冲回 3,405,822.33 其他（政府收回土地补偿净收益） 3,858,340.67 减：所得税影响数 -1,280,426.62 少数股东损益影响数 0.00 合计 6,005,476.38 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00% 1、国家持股 64,200,000 80.25% 64,200,000 80.25% 2、国有法人持股 6,400,000 8.00% 6,400,000 8.00% 3、其他内资持股 8,641,668 10.80% 8,641,668 10.80% 其中：境内非国有 8,000,000 10.00% 8,000,000 10.00% 法人持股 3 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境内自然人持 641,668 0.80% 641,668 0.80% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 758,332 0.95% 758,332 0.95% 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 合肥市国有资产 2011 年 01 月 28 64,200,000 0 0 64,200,000 新股上市锁定 控股有限公司 日 安徽国风集团有 2009 年 01 月 28 6,400,000 0 0 6,400,000 新股上市锁定 限公司 日 合肥天安投资有 2009 年 01 月 28 6,400,000 0 0 6,400,000 新股上市锁定 限公司 日 燕永义等 45 名自 2009 年 01 月 28 1,400,000 0 0 1,400,000 新股上市锁定 然人 日 合肥天润创业投 2009 年 01 月 28 1,120,000 0 0 1,120,000 新股上市锁定 资有限公司 日 合肥五联旅游发 2009 年 01 月 28 480,000 0 0 480,000 新股上市锁定 展有限责任公司 日 合计 80,000,000 0 0 80,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 50 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 合肥市国有资产控股有限公 国家 80.25% 64,200,000 64,200,000 司 安徽国风集团有限公司 国有法人 8.00% 6,400,000 6,400,000 境内非国有法 合肥天安投资有限公司 8.00% 6,400,000 6,400,000 人 合肥天润创业投资有限公司 境内非国有法 1.40% 1,120,000 1,120,000 4 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 人 境内非国有法 合肥五联旅游发展有限公司 0.60% 480,000 480,000 人 燕永义 境内自然人 0.24% 189,359 189,359 王晓毅 境内自然人 0.16% 128,333 128,333 张金生 境内自然人 0.10% 82,564 82,564 陈奇梅 境内自然人 0.10% 82,564 82,564 蒋业超 境内自然人 0.10% 82,564 82,564 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上述股东关联关系或一致行 无 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 合肥国控成立于 1996 年 9 月 26 日，是经合肥市国有资产管理局批准设立的综合性国有资产营运主体，内设办公室、财务部、 人力资源部、投资部、产权部、资产管理部等部门。该公司注册资本 69,157.52 万元，法定代表人为俞能宏，注册地和主要经 营地均为合肥市花园街 4 号安徽科技大厦 17 层。 合肥国控经营范围为授权范围内的国有资本运营；权益型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理 咨询；企业重组、兼并、收购。 合肥国控本身不直接从事生产经营业务，仅对下属控股和参股企业的股权进行管理。 截止 2007 年 12 月 31 日，合肥国控持有本公司 80.25%的股份，其所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形。 5 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2005 年 11 月 2008 年 11 月 燕永义 董事长 男 58 189,359 189,359 34.95 否 16 日 15 日 董事、总经 2005 年 11 月 2008 年 11 月 王晓毅 男 44 128,333 128,333 27.91 否 理 16 日 15 日 董事、副总 2006 年 11 月 2008 年 11 月 张金生 经理、董事 男 43 82,564 82,564 21.95 否 22 日 15 日 会秘书 董事、副总 2007 年 03 月 2008 年 11 月 陈奇梅 经理、总工 男 44 82,564 82,564 21.66 否 09 日 15 日 程师 6 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2005 年 11 月 2008 年 11 月 张牧岗 董事 男 39 0 0 0.00 是 16 日 15 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 俞能宏 董事 男 51 0 0 0.00 是 16 日 15 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 韦伟 独立董事 男 52 0 0 3.00 否 16 日 15 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 周学民 独立董事 男 42 0 0 3.00 否 16 日 15 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 李健 独立董事 男 39 0 0 3.00 否 16 日 15 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 蒋业超 副总经理 男 44 82,564 82,564 22.04 否 16 日 15 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 郑培飞 总会计师 男 47 82,564 82,564 21.80 否 16 日 15 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 袁克骏 总经济师 男 53 82,564 82,564 21.48 否 16 日 15 日 2007 年 03 月 2008 年 11 月 娄良文 监事会主席 男 59 0 0 0.00 是 09 日 15 日 2006 年 11 月 2008 年 11 月 蔡子平 监事 男 49 15,256 15,256 12.81 否 22 日 15 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 田峰 监事 男 31 12,564 12,564 10.26 否 16 日 15 日 合计 - - - - - 758,332 758,332 - 203.86 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 燕永义 董事长 4 4 0 0否 王晓毅 董 事 4 4 0 0否 张金生 董 事 4 4 0 0否 陈奇梅 董 事 3 3 0 0否 张牧岗 董 事 4 4 0 0否 俞能宏 董 事 4 4 0 0否 韦伟 独立董事 4 4 0 0否 周学民 独立董事 4 4 0 0否 李健 独立董事 4 4 0 0是 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，国内房地产业在宏观政策调控下保持了平稳的发展。央行六次加息、十次提高存款准备金率、提高二手房贷款首 付标准和利率, 出台了物权法、土地招拍挂等法规，开展行业专项治理，进一步整顿、规范了房地产业市场秩序。 7 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期内，公司实现销售收入 4.18 亿元，比上年增长 1.14 亿元；兑现商品房 83000 多平方米，青阳苑高层、绿阳苑 B 区多层、 高层销售率均为 100%，红阳苑多层销售率 98%，高层 95%；实现利润总额 1.1 亿元；开工面积 19.4 万平方米；施工面积 34.48 万平方米；竣工面积 14.3 万平方米 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 销售不动产 41,085.96 23,976.66 41.64% 36.70% 52.69% 主营业务分产品情况 销售不动产 41,085.96 23,976.66 41.64% 36.70% 52.69% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 合肥 41,085.96 36.70% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 以公司现有股本 106,700,000 股为基数, 向全体股东以资本公积金每 10 股转 3 股，以未分配利润每 10 股送 2 股，每 10 股派发 现金股利 1 元（含税），股本累计增加 53,350,000 股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 8 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 9 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议召开情况如下： 1、第三届第四次监事会 2007 年 2 月 15 日下午 3 时，公司第三届第四次监事会在公司二十三楼会议室召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了 以下议案： （1）审议并通过《关于胡运海先生辞去监事的议案》； （2）审议并通过《关于娄良文先生担任监事的议案》； （3）审议并通过《2006 年度监事会工作报告》； （4）审议并通过《2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》； （5）审议并通过《2006 年度利润分配的方案》； （6）审议并通过《聘请安徽华普会计师事务所担任 2007 年度审计师的议案》 。 2、第三届第五次监事会 2007 年 3 月 9 日下午 3 时，公司第三届第五次监事会在公司二十三楼会议室召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了 以下议案： 审议《关于提名娄良文先生担任监事会主席的议案》 3、第三届第六次监事会 2007 年 4 月 12 日下午 3 时，公司第三届第六次监事会在公司二十三楼会议室召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了 以下议案： （1）审议《关于合肥城建发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》； （2）审议《关于首次公开发行股票完成后滚存未分配利润处置的议案》； （3）审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》； （4）审议《合肥城建发展股份有限公司信息披露制度》； （5）审议《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理办法》； （6）审议《关于对公司报告期内有关关联交易确认的议案》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会 议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此 基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定， 建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害 公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对 2007 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度 完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 4、关联交易情况 报告期内，公司无交易金额在 300 万元或占经审计净资产值 0.5%以上的关联交易。 5、股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 10 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 208,475,203.64 176,699,352.36 286,160,738.21 286,160,738.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 135,545,650.66 75,545,650.66 248,675,413.15 248,675,413.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 4,089,416.13 189,955,176.13 2,156,064.65 2,156,064.65 买入返售金融资产 存货 679,905,149.37 519,775,576.37 285,786,091.64 285,786,091.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,028,015,419.80 961,975,755.52 822,778,307.65 822,778,307.65 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 32,500,000.00 投资性房地产 固定资产 10,633,805.52 9,362,858.52 9,099,817.23 9,099,817.23 在建工程 工程物资 固定资产清理 11 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 560,433.23 560,433.23 745,546.88 745,546.88 其他非流动资产 非流动资产合计 11,194,238.75 42,423,291.75 9,845,364.11 9,845,364.11 资产总计 1,039,209,658.55 1,004,399,047.27 832,623,671.76 832,623,671.76 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 99,413,890.55 99,413,890.55 98,981,716.24 98,981,716.24 预收款项 269,525,995.61 269,525,995.61 197,109,014.68 197,109,014.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 418,815.74 418,815.74 5,137,079.78 5,137,079.78 应交税费 98,284,222.22 98,244,649.73 68,229,631.52 68,229,631.52 应付利息 其他应付款 36,460,474.54 9,660,474.54 9,566,236.38 9,566,236.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 584,103,398.66 557,263,826.17 379,023,678.60 379,023,678.60 非流动负债： 长期借款 159,000,000.00 159,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 159,000,000.00 159,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 负债合计 743,103,398.66 716,263,826.17 459,023,678.60 459,023,678.60 12 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资本公积 40,350,204.63 40,350,204.63 40,350,204.63 40,350,204.63 减：库存股 盈余公积 77,566,373.69 77,566,373.69 62,424,128.11 62,424,128.11 一般风险准备 未分配利润 90,158,210.23 90,218,642.78 190,825,660.42 190,825,660.42 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 288,074,788.55 288,135,221.10 373,599,993.16 373,599,993.16 少数股东权益 8,031,471.34 所有者权益合计 296,106,259.89 288,135,221.10 373,599,993.16 373,599,993.16 负债和所有者权益总计 1,039,209,658.55 1,004,399,047.27 832,623,671.76 832,623,671.76 9.2.2 利润表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 418,218,191.72 418,218,191.72 304,579,658.00 304,579,658.00 其中：营业收入 418,218,191.72 418,218,191.72 304,579,658.00 304,579,658.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 304,754,120.30 304,764,731.58 202,217,858.36 202,209,680.39 其中：营业成本 243,575,470.35 243,575,470.35 157,740,453.75 157,740,453.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 48,757,906.77 48,757,906.77 34,218,610.97 34,218,610.97 销售费用 3,537,812.63 3,537,812.63 2,709,942.30 2,709,942.30 管理费用 12,472,358.19 12,277,377.89 12,799,875.52 12,785,791.65 财务费用 -3,629,481.54 -3,423,139.96 -5,255,850.50 -5,249,944.60 资产减值损失 40,053.90 39,303.90 4,826.32 4,826.32 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 13 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 113,464,071.42 113,453,460.14 102,361,799.64 102,369,977.61 列） 加：营业外收入 29,740.00 29,740.00 26,117.10 26,117.10 减：营业外支出 8,000.00 8,000.00 14,000.00 14,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 113,485,811.42 113,475,200.14 102,373,916.74 102,382,094.71 号填列） 减：所得税费用 37,803,544.69 37,763,972.20 35,324,510.69 35,324,510.69 五、净利润（净亏损以“-”号填 75,682,266.73 75,711,227.94 67,049,406.05 67,057,584.02 列） 归属于母公司所有者的净 75,650,795.39 75,711,227.94 67,057,584.02 67,057,584.02 利润 少数股东损益 31,471.34 -8,177.97 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.95 0.95 0.84 0.84 （二）稀释每股收益 9.2.3 现金流量表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 490,617,972.65 490,617,972.65 254,458,444.20 254,458,444.20 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 29,180.00 29,180.00 50,426.00 50,426.00 的现金 14 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 经营活动现金流入小计 490,647,152.65 490,647,152.65 254,508,870.20 254,508,870.20 购买商品、接受劳务支付的 509,958,215.15 289,828,642.15 156,080,256.39 156,080,256.39 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 7,303,191.95 7,303,191.95 7,085,947.66 7,085,947.66 付的现金 支付的各项税费 57,826,810.48 57,826,810.48 41,951,835.62 41,951,835.62 支付其他与经营活动有关 13,078,096.64 12,867,870.84 7,728,827.70 7,718,776.00 的现金 经营活动现金流出小计 588,166,314.22 367,826,515.42 212,846,867.37 212,836,815.67 经营活动产生的现金 -97,519,161.57 122,820,637.23 41,662,002.83 41,672,054.53 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 73,500,000.00 74,418,000.00 取得投资收益收到的现金 10,129,400.00 10,129,400.00 处置固定资产、无形资产和 20,000.00 20,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 3,776,273.00 3,569,685.92 2,729,480.47 2,723,574.57 的现金 投资活动现金流入小计 3,796,273.00 3,589,685.92 86,358,880.47 87,270,974.57 购建固定资产、无形资产和 2,317,796.00 1,046,849.00 1,168,252.00 1,168,252.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 32,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 185,880,010.00 7,854.20 的现金 投资活动现金流出小计 2,317,796.00 219,426,859.00 1,176,106.20 1,168,252.00 投资活动产生的现金 1,478,477.00 -215,837,173.08 85,182,774.27 86,102,722.57 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 8,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东 8,000,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 159,000,000.00 159,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 15 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动有关 26,800,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 193,800,000.00 159,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 172,436,850.00 172,436,850.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,008,000.00 3,008,000.00 884,000.00 14,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 175,444,850.00 175,444,850.00 884,000.00 14,000.00 筹资活动产生的现金 18,355,150.00 -16,444,850.00 79,116,000.00 79,986,000.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -77,685,534.57 -109,461,385.85 205,960,777.10 207,760,777.10 加：期初现金及现金等价物 286,160,738.21 286,160,738.21 80,199,961.11 78,399,961.11 余额 六、期末现金及现金等价物余额 208,475,203.64 176,699,352.36 286,160,738.21 286,160,738.21 16 合 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 80,000,0 40,350,2 62,424,1 190,825, 373,599, 80,000,0 40,350,2 48 一、上年年末余额 00.00 04.63 28.11 660.42 993.16 00.00 04.63 15 加：会计政策变更 前期差错更正 80,000,0 40,350,2 62,424,1 190,825, 373,599, 80,000,0 40,350,2 49 二、本年年初余额 00.00 04.63 28.11 660.42 993.16 00.00 04.63 三、本年增减变动金额（减 15,142,2 -100,66 8,031,47 -77,493, 13 少以“-”号填列） 45.58 7,450.19 1.34 733.27 75,650,7 31,471.3 75,682,2 （一）净利润 95.39 4 66.73 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 合 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 75,650,7 31,471.3 75,682,2 上述（一）和（二）小计 95.39 4 66.73 （三）所有者投入和减少 8,000,00 8,000,00 资本 0.00 0.00 8,000,00 8,000,00 1.所有者投入资本 0.00 0.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 15,142,2 -176,31 -161,17 13 （四）利润分配 45.58 8,245.58 6,000.00 15,142,2 -15,142, 13 1．提取盈余公积 45.58 245.58 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -161,17 -161,17 的分配 6,000.00 6,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 80,000,0 40,350,2 77,566,3 90,158,2 8,031,47 296,106, 80,000,0 40,350,2 62 四、本期期末余额 00.00 04.63 73.69 10.23 1.34 259.89 00.00 04.63 合肥城建发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》 。根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》有关规定，本 公司所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，将可抵扣暂时性差异采用适用税率计算确认了递延所得 税资产，相应调整了 2007 年期初股东权益 745,546.88 元；根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，本公司将根据企 业实际情况和职工福利计划确认的应付职工薪酬(职工福利)金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整了管理 费用，由此增加 2007 年度净利润 3,405,822.33 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 被投资单位名称_合并范围变动原因_合并期间 合肥仁发置业顾问有限 公司_2005 年 12 月投资设立，2006 年 8 月注销_2006 年 1-8 月 合肥众成工贸有限公司_2005 年 12 月投资设立，2006 年 8 月注销_2006 年 1-8 月 蚌埠城发房地产有限公司_2007 年 6 月成立_2007 年 6-9 月 安徽琥珀房地产开发有限公司_2007 年 7 月成立_2007 年 7-9 月 合肥阳光规划建筑设计有限责任公司_2007 年 5 月成立_2007 年 5-9 月 20