七喜控股(002027)2007年年度报告摘要

七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2008-07 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 立信羊城会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人关玉贤及会计机构负责人（会计主管人员）关剑明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 七喜控股 股票代码 002027 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 注册地址的邮政编码 510760 办公地址 广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 办公地址的邮政编码 510760 公司国际互联网网址 www.hedy.com.cn 电子信箱 hedy@hedy.com.cn 1 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖健 程晓娜 联系地址 广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 电话 020－82250627 020－82250627 传真 020－82058139 020－82058139 电子信箱 hedy@hedy.com.cn hedy@hedy.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,396,329,161.3 营业收入 3,030,653,165.70 3,367,379,507.85 3,371,882,797.96 -10.12% 2,400,554,673.50 2 利润总额 54,733,519.42 71,683,802.23 71,798,940.58 -23.77% 93,169,277.91 93,608,318.76 归属于上市公司 52,323,866.19 57,922,519.13 58,728,064.85 -10.90% 82,040,221.00 82,421,995.65 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 14,887,742.73 59,051,593.65 58,920,597.27 -74.73% 85,202,736.49 85,584,511.14 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -81,239,225.52 73,060,827.33 73,060,827.33 -211.19% -48,940,068.68 -48,940,068.68 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,273,299,771.0 总资产 1,454,474,486.70 1,356,266,804.24 1,332,443,378.22 9.16% 1,275,213,290.72 1 所有者权益（或股 711,157,513.04 657,733,248.95 665,212,314.38 6.91% 600,206,698.35 608,169,778.41 东权益） 股本 302,335,116.00 302,335,116.00 302,335,116.00 0.00% 223,951,938.00 223,951,938.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.17 0.19 0.19 -10.53% 0.27 0.27 稀释每股收益 0.17 0.19 0.19 -10.53% 0.27 0.27 扣除非经常性损 0.05 0.20 0.19 -73.68% 0.28 0.28 益后的基本每股 2 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收益 全面摊薄净资产 7.36% 8.81% 8.83% -1.47% 13.67% 13.55% 收益率 加权平均净资产 7.58% 9.21% 9.27% -1.69% 14.42% 14.11% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 2.09% 8.98% 8.86% -6.77% 14.20% 14.07% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 2.16% 9.39% 9.30% -7.14% 14.75% 14.62% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.2687 0.2417 0.2417 -211.17% -0.2185 -0.2185 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 2.35 2.18 2.20 6.82% 2.68 2.72 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 37,187,835.76 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 473,217.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 0.00 公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00 增资扩股收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 65,764.92 应付福利费转回 1,427,535.93 所得税影响数 -1,351,499.60 扣除应归属于少数股东的非经营性损益 -366,730.55 合计 37,436,123.46 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 3 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期工具 0.00 8,971,439.88 8,971,439.88 -2,009,030.59 交易性金融资产 571,480.74 13,396,713.68 12,825,232.94 6,672,616.69 可供出售金融资产 31,600,000.00 0.00 -31,600,000.00 34,961,219.89 交易性金融负债 0.00 844,966.13 844,966.13 0.00 合计 32,171,480.74 23,213,119.69 -8,958,361.05 39,624,805.99 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 169,846,11 165,595,33 一、有限售条件股份 56.18% -4,250,781 -4,250,781 54.77% 5 4 1、国家持股 2、国有法人持股 151,755,93 151,755,93 3、其他内资持股 50.19% 50.19% 9 9 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 151,755,93 151,755,93 50.19% 50.19% 股 9 9 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 18,090,176 5.98% -4,250,781 -4,250,781 13,839,395 4.58% 132,489,00 136,739,78 二、无限售条件股份 43.82% 4,250,781 4,250,781 45.23% 1 2 132,489,00 136,739,78 1、人民币普通股 43.82% 4,250,781 4,250,781 45.23% 1 2 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 302,335,11 302,335,11 三、股份总数 100.00% 100.00% 6 6 限售股份变动情况表 4 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 基于股改承诺锁 2008 年 11 月 10 易贤忠 129,677,590 0 0 129,677,590 定 日 基于股改承诺锁 2008 年 01 月 22 关玉婵 13,996,380 0 0 13,996,380 定 日 股权激励计划的 基于股改承诺， 具体方案由公司 此部分股票将作 董事会制定并审 易贤华 8,081,969 0 0 8,081,969 为公司管理层股 议通过后实施。 权激励计划的股 未来将依据七喜 票来源 股份股东大会相 关决议解除锁定 基于高管身份锁 2009 年 01 月 01 关玉贤 10,669,001 2,667,250 0 8,001,751 定 日 高管离职锁定期 2008 年 01 月 25 李迅 3,228,776 807,194 0 2,421,582 未满 日 高管离职锁定期 2008 年 05 月 27 陈舟 2,587,032 646,758 0 1,940,274 未满 日 高管离职锁定期 2008 年 01 月 25 马银良 1,123,052 280,763 271,763 1,114,052 未满 日 基于高管身份锁 2009 年 01 月 01 陈海霞 461,255 115,314 0 345,941 定 日 基于高管身份锁 2009 年 01 月 01 孙德兵 21,060 5,265 0 15,795 定 日 合计 169,846,115 4,522,544 271,763 165,595,334 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 35,010 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 易贤忠 境内自然人 42.89% 129,677,590 129,677,590 关玉婵 境内自然人 9.63% 29,113,035 13,996,380 13,990,000 易贤华 境内自然人 6.29% 19,011,677 8,081,969 8,000,000 关玉贤 境内自然人 3.28% 9,901,751 8,001,751 中国建设银行－中小企业板 国有法人 0.87% 2,631,355 0 交易型开放式指数基金 李迅 境内自然人 0.80% 2,421,582 2,421,582 陈舟 境内自然人 0.64% 1,940,274 1,940,274 马银良 境内自然人 0.37% 1,114,052 1,114,052 郭传方 境内自然人 0.28% 844,688 0 占春桃 境内自然人 0.21% 636,733 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 5 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 关玉婵 15,116,655 人民币普通股 易贤华 10,929,708 人民币普通股 关玉贤 9,901,751 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 2,631,355 人民币普通股 数基金 郭传方 844,688 人民币普通股 占春桃 636,733 人民币普通股 曹日红 468,000 人民币普通股 刘竞涛 411,550 人民币普通股 甄越顺 360,000 人民币普通股 陈海霞 345,941 人民币普通股 公司前十名股东中，七名有限售条件股东之间存在关联关系：公司控股股东易贤忠与第二大股 东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系；第二大股东关玉婵与第四大股东关玉 贤为姐妹关系。七名有限售条件股东与三名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市 上述股东关联关系或一致行 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知三名无限售条件股东之间是 动的说明 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为易贤忠先生，持有公司 42.89％的股份，为公司的实际控制人。易贤忠先生现年 49 岁，中华人民共和国国籍，至今未取得其他国家或地区的居留权，自 1997 年公司设立后一直在本公司工作，曾任本公司总裁， 现任本公司董事长兼总裁。 2、实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为易贤忠先生。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 04 月 2010 年 04 月 129,677,59 129,677,59 易贤忠 董事长 男 49 65.00 否 10 日 10 日 0 0 2007 年 04 月 2010 年 04 月 二级市场售 关玉贤 董事 女 36 10,669,001 9,901,751 28.60 否 10 日 10 日 出 2007 年 04 月 2010 年 04 月 毛骏飙 董事 男 39 0 0 28.60 否 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 04 月 廖健 董事 男 38 0 0 18.20 否 25 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 04 月 王志强 董事 男 38 0 0 15.60 否 25 日 10 日 2007 年 11 月 2010 年 04 月 区日佳 董事 男 48 0 0 13.65 否 27 日 10 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 李进良 独立董事 男 79 0 0 2.70 否 10 日 10 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 陈嘉雯 独立董事 女 39 0 0 3.60 否 10 日 10 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 姜永宏 独立董事 男 39 0 0 3.60 否 10 日 10 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 二级市场售 陈海霞 监事 女 34 461,255 345,941 10.40 否 10 日 10 日 出 2007 年 06 月 2010 年 04 月 谭震宇 监事 男 37 0 0 7.15 否 27 日 10 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 二级市场售 孙德兵 监事 男 32 21,060 15,795 10.40 否 10 日 10 日 出 140,828,90 139,941,07 合计 - - - - - - 207.50 - 6 7 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 易贤忠 董事长、总裁 7 7 0 0否 董事、副总裁、董事 廖健 4 4 0 0否 会秘书 毛骏飙 董事、副总裁 7 7 0 0否 董事、副总裁、财务 关玉贤 7 7 0 0否 总监 7 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 王志强 董事 4 3 1 0否 区日佳 董事 0 0 0 0否 李进良 独立董事 6 5 1 0否 陈嘉雯 独立董事 7 7 0 0否 姜永宏 独立董事 7 7 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况 2007 年，公司在董事会领导下，在经营管理层的努力下，围绕年度经营方针和目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管 理为基础，以市场拓展和新品研发为工作重点，持续推行产品垂直整合策略。通过引进专业人才和高精尖装备增强自主创新 能力，致力于研发制造具有自主知识产权和市场前景的消费电子产品。加强与国际、国内供应商和渠道商的良好协作，力求 从成本、技术、品质、渠道上提高产品的整体竞争力。同时通过调整公司内部架构，促进资源优化配置。 报告期内产品单价下降，手机业务尚处于投入阶段，一定程度上影响了公司的营业收入和利润。公司 2007 年实现营业收入 303065.32 万元，比上年同期下降 10.12％；利润总额 5473.35 万元，比上年同期减少 23.77％；净利润 5240.10 万元，比上年 同期减少 11.06%。 2、公司发展战略 IT 行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来了机遇和挑战，公司将坚持务实的经营理念，以主业为核心，以市场拓展 和新品研发为工作重点，持续推行产品垂直整合策略。通过增强自主创新能力，为研发具有自主知识产权和市场前景广阔的 电子产品提供强有力的支撑。加强流程再造和现场改进，不断提升公司整体制造水平。加强与国际、国内供应商和客户端的 协作，拓展上下游资源，力求从成本、技术、品质、服务上提高企业的整体竞争力。同时优化内部组织架构和资源配置，提 高公司运营效率。保持公司持续、稳定、健康的发展，不断提升公司品牌价值，逐步将公司建成卓越的 3C 产品专业制造商。 3、公司新年度的经营计划和经营目标 （1）搭建新的组织和业务架构，优化资源配置，形成新的利润中心。 （2）稳步提升公司产品开发、制造的水平和实力，不断提升产品品质。 （3）国际、国内移动通讯终端、PC 及其周边设备市场将持续稳定增长，公司将抓住发展机遇，提升市场开发、渠道拓展的 能力，巩固和提高公司在国内的市场占有率，积极开拓国际贸易和国际分销业务。 （4）提高公司经营管理水平，改进内部运营架构，完善人才激励机制和考核体系，构建梯度人才队伍，做好人才储备，严格 控制各项成本费用支出，提高企业管理效益。 （5）积极开展与公司主业有关的项目调研和论证，科学遴选项目，做好新领域的拓展工作，通过合理的运作方式及时扩大企 业规模。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电子产品制造业 302,294.92 283,948.31 6.07% -10.23% 10.49% 4.66% 主营业务分产品情况 计算机整机 168,573.94 157,464.16 6.59% 0.49% 0.85% -4.77% 计算机周边产品 99,081.26 96,122.41 2.99% -31.64% -31.25% -15.81% 数码通讯产品 26,114.13 24,053.26 7.89% 46.87% 58.37% -45.87% 其他 8,525.58 6,308.48 26.01% 36.26% 3.72% 831.96% 8 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北区合计 1,520.09 -415.97% 华北区合计 10,633.09 -155.96% 华东区合计 29,709.75 5.10% 华南区合计 64,063.01 -59.85% 华中区合计 11,983.95 -38.52% 西北区合计 4,236.85 -41.72% 西南区合计 108,105.53 92.57% 国外合计 72,042.65 -94.94% 合 计 302,294.92 -11.39% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 不进行现金分配，不以资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了保证公司健康稳定的可持续发展，满足公司日益增长的流 用于公司日常经营所需要的流动资金和购置固定资产等所需 动资金需要，本年度未提出现金利润分配预案。 的资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 9 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 广州嘉璐电子有限公司 4,977.99 1.64% 159.00 0.06% 上海联盛科技有限公司 3,385.81 1.12% 0.00 0.00% 北京赛文新景科贸有限公司 2,284.32 0.75% 0.00 0.00% 合计 10,648.12 3.51% 159.00 0.06% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州嘉璐电子有限公司 0.00 0.00 5.15 5.15 上海联盛科技有限公司 0.00 0.00 15.00 15.00 北京赛文新景科贸有限公司 0.00 0.00 13.80 13.80 广州七喜资讯产业有限公司 0.00 0.00 97.80 97.80 湖北水牛房地产开发有限公司 101.00 101.00 0.00 0.00 合计 101.00 101.00 131.75 131.75 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 101.00 万元，余额 101.00 万元 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 年内清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间 年初余额 年内发生额 年末余额 0.00 101.00 101.00 0.00 报告期内，公司控股子公司湖北七喜电脑有限公司由于市场拓展 需要，计划租赁湖北水牛房地产开发有限公司所有的水牛城商城 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情 部分铺面做为产品专卖店，并于 2007 年 8 月 27 日付出人民币 101 况的具体说明 万元前期装修费用至湖北水牛房地产有限公司。随后，由于市场 行情发生变化，湖北七喜决定暂缓该项目的进展。湖北水牛房地 产开发有限公司于 2008 年 1 月 25 日将此笔款项予以归还。 10 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 易贤忠_1、自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；2、在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票 的价格不低于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。(遇股东权益变化时，上述价 格进行相应除权计算。） 关玉婵_1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；2、在上述承诺期满后，在十二个月内，通过证券交易所 挂牌出售持有的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。3、改革方案实施之日起， 在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不 低于 10 元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）_ 易贤华_1、承诺在本次股权分置改革方案实施后，以本次从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司 管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科 技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜股份股东大会相关决议 解除锁定。2、所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通 过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百 分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺。3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份 总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。4、所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之 日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的 价格不低于 10 元。(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算。）_ 关玉贤_1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低 于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。 （遇股东权益变化时，上述价格进行相应 除权计算）_ 黎记旺_1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低 于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。 （遇股东权益变化时，上述价格进行相应 除权计算）_ 李迅_1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于 人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。 （遇股东权益变化时，上述价格进行相应除 权计算）_ 陈舟_1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于 人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。 （遇股东权益变化时，上述价格进行相应除 权计算）_ 马银良_1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低 于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。 （遇股东权益变化时，上述价格进行相应 除权计算）_ 池国耀_1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低 于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。 （遇股东权益变化时，上述价格进行相应 除权计算） 占春桃_1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低 于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。 （遇股东权益变化时，上述价格进行相应 除权计算）_ 陈海霞_1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低 于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元。 （遇股东权益变化时，上述价格进行相应 除权计算）_ 注：遇股东权益变化，上述价格经相应除权后现为 7.41 元。 报告期内，以上原非流通股东均履行承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 11 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 股票 601857 中国石油 909,074.00 30,000 928,800.00 10.05% 19,726.00 2 股票 000826 合加资源 1,655,000.00 100,000 1,850,000.00 20.03% 195,000.00 3 股票 600876 洛阳玻璃 6,536,400.00 780,000 6,458,400.00 69.92% -78,000.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 41,633,836.58 合计 9,100,474.00 - 9,237,200.00 100% 41,770,562.58 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 30,401,060. 30,400,584.7 可供出售金 参与定向 000830 鲁西化工 26,000,000.00 1.00% 0.00 77 7 融资产 增发 30,401,060. 30,400,584.7 合计 26,000,000.00 - 0.00 - - 77 7 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 报告期买入股份 报告期卖出股份 股份名称 期初股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 数量 数量 三变科技 0 500 500 0 4,900 3,750.70 天润发展 0 3,000 3,000 0 24,240 16,026.94 罗平锌电 0 500 500 0 5,040 8,422.20 三维通信 0 500 500 0 4,575 5,082.88 紫鑫药业 0 2,000 2,000 0 19,120 14,759.86 康强电子 0 3,000 3,000 0 33,300 31,019.39 中国平安 0 5,000 5,000 0 169,000 74,810.40 天马股份 0 500 500 0 14,500 17,909.00 荣信股份 0 500 500 0 9,450 18,970.20 天邦股份 0 500 500 0 5,125 6,781.57 12 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 湘潭电化 0 500 500 0 3,250 6,776.84 金陵饭店 0 1,000 1,000 0 4,250 7,924.81 银轮股份 0 500 500 0 4,190 7,427.38 露天煤业 0 1,000 1,000 0 9,800 16,127.20 中环股份 0 1,000 1,000 0 5,810 11,531.31 沃尔核材 0 500 500 0 7,860 17,020.14 连云港 0 1,000 1,000 0 4,980 9,777.56 N 利 欧 0 1,000 1,000 0 13,690 17,223.20 N 恒 星 0 500 500 0 4,000 4,276.76 中信银行 0 14,000 14,000 0 81,200 48,621.44 N 广 宇 0 500 500 0 5,400 4,876.14 N 交行 0 18,000 18,000 0 142,200 117,742.07 安 纳 达 0 500 500 0 4,040 7,404.80 顺络电子 0 1,000 1,000 0 13,600 21,580.32 申能股份 0 1,000 1,000 0 17,720 345.39 N 中远 0 7,000 7,000 0 59,360 49,378.50 拓邦电子 0 500 500 0 5,240 15,261.12 南京银行 0 1,000 1,000 0 11,000 8,206.36 宁波银行 0 1,000 1,000 0 9,200 11,121.98 宏达经编 0 500 500 0 2,715 10,913.27 中核钛白 0 500 500 0 2,790 11,889.20 荣盛发展 0 500 500 0 6,465 20,519.84 北纬通信 0 500 500 0 9,000 21,389.42 报 喜 鸟 0 500 500 0 6,300 15,081.87 通富微电 0 1,500 1,500 0 13,230 34,539.60 正邦科技 0 500 500 0 5,545 15,622.90 汉钟精机 0 500 500 0 4,540 13,274.08 三特索道 0 500 500 0 2,840 11,381.41 斯 米 克 0 500 500 0 2,540 5,436.52 红 宝 丽 0 500 500 0 6,045 14,854.28 莱茵生物 0 500 500 0 4,945 10,037.73 东方锆业 0 500 500 0 4,455 16,195.40 澳洋科技 0 1,000 1,000 0 14,850 28,341.68 北京银行 0 28,000 28,000 0 350,000 317,353.00 N 建行 0 66,000 66,000 0 425,700 162,098.64 N 油服 0 3,000 3,000 0 40,440 64,799.40 中国神华 0 13,000 13,000 0 480,870 406,945.87 延华智能 0 500 500 0 3,945 9,614.59 华天科技 0 1,000 1,000 0 10,550 10,349.20 利达光电 0 1,000 1,000 0 5,100 6,275.14 N 中铁 0 3,000 3,000 0 14,400 8,884.68 劲嘉股份 0 500 500 0 8,890 6,087.76 13 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 方正电机 0 500 500 0 3,740 6,112.48 N 新集 0 8,000 8,000 0 47,040 63,817.28 N 集运 0 7,000 7,000 0 46,340 30,773.02 绿 大 地 0 500 500 0 8,245 14,545.08 N 出版 0 1,000 1,000 0 4,640 12,657.57 N 太保 0 7,000 7,000 0 210,000 142,214.16 马钢股份 0 20,000 20,000 0 194,800 1,364.12 赣粤高速 0 24,000 24,000 0 362,110 -26,396.24 中海海盛 0 150,000 150,000 0 2,022,064 33,912.46 申能股份 0 50,000 50,000 0 827,500 31,763.95 上海汽车 0 100,000 100,000 0 1,501,445 131,534.36 鞍钢股份 0 80,000 80,000 0 1,549,370 77,609.92 杉杉股份 0 26,000 26,000 0 518,020 29,571.12 中原高速 0 70,000 70,000 0 553,000 15,649.42 华光股份 0 28,819 28,819 0 550,875 16,371.83 中国石化 0 20,200 20,200 0 311,323 17,033.11 歌华有线 0 10,000 10,000 0 248,500 4,870.76 鄂尔多斯 0 3,920 3,920 0 26,196 812.74 创元科技 0 15,000 15,000 0 109,850 980.34 天 然 碱 0 44,000 44,000 0 305,826 6,280.79 凤凰光学 0 85,000 85,000 0 836,259 17,415.68 亚盛集团 0 33,000 33,000 0 287,830 8,795.71 珠海中富 0 100,000 100,000 0 1,071,210 16,727.17 青山纸业 0 30,000 30,000 0 246,600 8,730.47 宝新能源 0 102,000 102,000 0 1,868,140 50,388.32 东信和平 0 155,200 155,200 0 1,827,133 -77,962.82 国电电力 0 750,000 750,000 0 10,684,752 162,830.56 潍柴动力 0 33,309 33,309 0 2,007,266 150,523.76 吉恩镍业 0 161,100 161,100 0 8,248,182 345,924.83 中国铝业 0 95,000 95,000 0 1,776,308 110,283.59 厦门钨业 0 118,099 118,099 0 2,605,096 29,624.72 吉林敖东 0 17,000 17,000 0 719,140 64,703.80 辽宁成大 0 27,100 27,100 0 1,150,001 324,259.52 万 家 乐 0 2,380,855 2,380,855 0 24,437,712 968,149.64 红 太 阳 0 534,715 534,715 0 5,660,075 224,606.59 中国石油 0 138,000 108,000 30,000 4,354,450 1,037,121.00 合加资源 0 1,094,783 994,783 100,000 16,110,584 709,710.00 洛阳玻璃 0 839,600 596,000 780,000 7,019,279 41,061.00 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、对公司 2007 年度经营管理行为和业绩的基本评价。 14 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 监事会列席了 2007 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东 利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经 营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。 二、监事会工作情况 2007 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 1、2007 年 3 月 15 日在公司七号会议室召开了第二届监事会第七次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事易贤明委 托监事陈海霞代为出席会议并行使表决权。审议通过了《2006 年年度报告及其摘要》、 《2006 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》、 《续聘广东羊城会计师事务所有限公司为我公司审计机构》、 《我公司与北京赛文新景科贸有限公司 2007 年度关联 交易》、《我公司与上海联盛科技有限公司 2007 年度关联交易》、《我公司与广州七喜数码有限公司 2007 年度关联交易》、《监 事会换届》和《监事会 2006 年度工作报告》等议案。本次会议决议公告刊登在 2007 年 3 月 16 日的《证券时报》及指定信息 披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、2007 年 4 月 26 日在公司七号会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议 通过了《2007 年第一季度报告及其摘要》、《会计政策、会计估计变更》的议案。本次会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日 的《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 3、2007 年 6 月 27 日在公司七号会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议 通过了《信息披露管理制度》、《王志强辞去监事任职》和《增补谭震宇担任第三届监事会监事》的议案。本次会议决议公告 刊登在 2007 年 6 月 28 日的《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 4、2007 年 7 月 25 日在公司七号会议室召开了第三届监事会第三次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议 通过了《2007 年半年度报告》、《董事、监事及高管所持本公司股份及其变动管理规定》和《公司治理报告和整改计划》的议 案。本次会议决议公告刊登在 2007 年 7 月 27 日的《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 5、2007 年 10 月 8 日在公司七号会议室召开了第三届监事会第四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议 通过了《与七喜资讯签订厂房租赁协议》和《为广州七喜电脑有限公司增资》的议案。本次会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 9 日的《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 6、2007 年 10 月 29 日在公司七号会议室召开了第三届监事会第五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议 通过了《2007 年第三季度报告》和《监事会议事规则》的议案。本次会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《证券时报》 及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 三、监事会对公司 2007 年度有关事项发表的独立意见。 1、_公司依法运作情况 经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程 序符合相关规定。公司董事、总裁、副总裁及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违法法律、法规和《公司章程》等的 规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 2007 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全， 会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 3、公司关联交易情况 在对公司与关联公司签订的《购销合同》和《代理协议》进行核查后，监事会认为：公司 2007 年度与关联公司发生的关联交 易，定价公予，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。 4、公司对外担保及股权、资产置换情况 2007 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流 失的情况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的 规范运作。 15 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 七喜控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的七喜控股股份有限公司（以下简称七喜控股公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是七喜控股公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，七喜控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了七喜控股公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 立信羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 伍嘉励 中国注册会计师： 郑德伦 中 国 广 州 二○○八年三月十一日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：七喜控股股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 445,994,354.07 354,075,333.38 248,870,981.14 194,883,896.57 结算备付金 拆出资金 16 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 交易性金融资产 13,396,713.68 10,500,954.48 571,480.74 应收票据 46,324,136.59 380,000.00 23,894,015.81 16,733,937.25 应收账款 321,636,706.76 324,238,148.41 323,619,887.45 301,323,853.09 预付款项 28,035,752.82 9,031,376.12 18,914,194.23 8,352,507.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 20,666,295.66 33,628,915.73 16,329,460.11 10,506,945.05 买入返售金融资产 存货 345,206,444.37 238,833,673.10 450,840,035.26 347,329,065.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 96,067.07 96,067.07 182,876.89 112,638.75 流动资产合计 1,221,356,471.02 970,784,468.29 1,083,222,931.63 879,242,843.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 31,600,000.00 31,600,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,729.31 95,844,906.21 30,885.80 49,274,820.00 投资性房地产 固定资产 134,475,331.78 116,886,298.68 113,740,821.70 110,593,949.60 在建工程 83,028,617.91 83,028,617.91 75,263,904.87 75,263,904.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,283,564.69 7,283,564.69 25,093,093.10 25,093,093.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 518,781.41 300,131.47 887,814.04 489,968.54 递延所得税资产 7,783,990.58 4,471,573.72 2,603,927.08 2,204,079.75 其他非流动资产 非流动资产合计 233,118,015.68 307,815,092.68 249,220,446.59 294,519,815.86 资产总计 1,454,474,486.70 1,278,599,560.97 1,332,443,378.22 1,173,762,659.54 流动负债： 短期借款 397,366,882.17 357,219,082.17 148,842,472.00 148,842,472.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 844,966.13 应付票据 57,432,469.91 49,108,637.91 69,086,948.99 68,346,466.50 17 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应付账款 208,507,952.90 113,133,038.87 353,007,940.44 232,234,972.58 预收款项 31,339,676.20 21,204,079.73 45,848,142.79 43,593,914.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,928,471.22 6,270,403.13 10,782,482.95 9,590,372.19 应交税费 8,762,495.82 16,486,977.96 5,823,957.10 -242,677.78 应付利息 其他应付款 16,362,079.80 13,690,648.28 26,426,249.91 17,511,349.57 套期工具 8,971,439.88 2,009,030.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 736,516,434.03 579,121,898.64 659,818,194.18 519,876,870.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延收益 150,000.00 150,000.00 337,222.00 337,222.00 预计负债 367,500.00 187,500.00 234,350.00 234,350.00 递延所得税负债 208,598.17 208,598.17 840,000.00 840,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 726,098.17 546,098.17 1,411,572.00 1,411,572.00 负债合计 737,242,532.20 579,667,996.81 661,229,766.18 521,288,442.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 302,335,116.00 302,335,116.00 302,335,116.00 302,335,116.00 资本公积 66,092,177.13 66,092,177.13 70,852,177.13 70,852,177.13 减：库存股 盈余公积 48,203,682.12 48,114,200.34 43,081,947.46 42,992,465.68 一般风险准备 未分配利润 296,559,785.86 282,390,070.69 249,357,654.33 236,294,458.71 外币报表折算差额 -2,033,248.07 -414,580.54 归属于母公司所有者权益合计 711,157,513.04 698,931,564.16 665,212,314.38 652,474,217.52 少数股东权益 6,074,441.46 6,001,297.66 所有者权益合计 717,231,954.50 698,931,564.16 671,213,612.04 652,474,217.52 负债和所有者权益总计 1,454,474,486.70 1,278,599,560.97 1,332,443,378.22 1,173,762,659.54 9.2.2 利润表 编制单位：七喜控股股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 18 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,030,653,165.70 1,546,273,358.66 3,371,882,797.96 2,253,930,524.33 其中：营业收入 3,030,653,165.70 1,546,273,358.66 3,371,882,797.96 2,253,930,524.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,023,175,980.02 1,539,434,209.58 3,300,102,379.07 2,194,879,587.79 其中：营业成本 2,842,526,135.13 1,442,663,011.77 3,172,463,931.66 2,089,747,127.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,078,161.05 2,886,231.37 3,209,683.84 3,049,656.50 销售费用 85,911,888.13 26,599,710.63 67,827,938.34 50,458,423.54 管理费用 58,797,910.54 45,799,491.03 49,886,847.37 44,795,183.65 财务费用 10,717,975.46 5,810,677.52 5,148,633.03 5,224,917.58 资产减值损失 22,143,909.71 15,675,087.26 1,565,344.83 1,604,278.88 加：公允价值变动收益（损失 2,869,966.81 1,390,654.48 115,138.35 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 36,533,827.02 37,100,023.96 107,585.31 -64,755.07 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 46,880,979.51 45,329,827.52 72,003,142.55 58,986,181.47 列） 加：营业外收入 8,752,837.26 8,717,085.15 4,972.68 4,972.68 减：营业外支出 900,297.35 579,464.87 209,174.65 205,468.40 其中：非流动资产处置损失 456,751.71 455,754.87 四、利润总额（亏损总额以“-” 54,733,519.42 53,467,447.80 71,798,940.58 58,785,685.75 号填列） 减：所得税费用 2,332,496.03 2,250,101.16 12,881,105.93 10,736,235.09 五、净利润（净亏损以“-”号填 52,401,023.39 51,217,346.64 58,917,834.65 48,049,450.66 列） 归属于母公司所有者的净 52,323,866.19 51,217,346.64 58,728,064.85 48,049,450.66 利润 少数股东损益 77,157.20 189,769.80 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.17 0.19 0.16 19 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （二）稀释每股收益 0.17 0.17 0.19 0.16 9.2.3 现金流量表 编制单位：七喜控股股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,044,559,700.70 1,608,713,737.16 3,522,999,702.68 2,476,143,605.66 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 36,526,042.00 36,526,042.00 25,341,278.26 25,341,278.26 收到其他与经营活动有关 67,261,820.12 32,991,469.59 87,716,686.48 49,088,457.72 的现金 经营活动现金流入小计 3,148,347,562.82 1,678,231,248.75 3,636,057,667.42 2,550,573,341.64 购买商品、接受劳务支付的 2,962,047,067.18 1,541,978,419.39 3,343,076,814.22 2,318,577,114.61 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 58,060,491.25 46,543,394.18 57,958,814.19 53,894,126.54 付的现金 支付的各项税费 24,262,394.57 18,155,124.22 29,019,524.03 26,833,960.94 支付其他与经营活动有关 185,216,835.34 103,955,725.95 132,941,687.65 80,757,637.13 的现金 经营活动现金流出小计 3,229,586,788.34 1,710,632,663.74 3,562,996,840.09 2,480,062,839.22 经营活动产生的现金 -81,239,225.52 -32,401,414.99 73,060,827.33 70,510,502.42 20 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 437,782,348.42 437,782,348.42 2,172,340.38 取得投资收益收到的现金 1,005,000.00 1,005,000.00 处置固定资产、无形资产和 18,507,000.00 18,495,000.00 339,600.00 339,600.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 2,000,000.00 2,000,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 457,294,348.42 457,282,348.42 4,511,940.38 2,339,600.00 购建固定资产、无形资产和 43,961,619.25 43,052,110.76 32,400,100.20 31,009,385.41 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 379,686,325.22 409,686,325.22 26,000,000.00 26,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 2,000,000.00 22,700,000.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 15,170,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 423,647,944.47 469,908,435.98 61,400,100.20 82,709,385.41 投资活动产生的现金 33,646,403.95 -12,626,087.56 -56,888,159.82 -80,369,785.41 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 300,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 478,984,247.83 436,648,447.83 178,842,472.00 178,842,472.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 478,984,247.83 436,648,447.83 179,142,472.00 178,842,472.00 偿还债务支付的现金 216,122,647.90 216,122,647.90 152,471,593.84 151,953,223.84 分配股利、利润或偿付利息 17,075,244.67 16,195,471.81 7,537,716.46 7,537,716.46 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 268,414,120.00 223,761,823.00 的现金 筹资活动现金流出小计 501,612,012.57 456,079,942.71 160,009,310.30 159,490,940.30 筹资活动产生的现金 -22,627,764.74 -19,431,494.88 19,133,161.70 19,351,531.70 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -1,070,160.76 -111,388.76 -1,741,514.00 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -71,290,747.07 -64,570,386.19 33,564,315.21 9,492,248.71 加：期初现金及现金等价物 248,870,981.14 194,883,896.57 215,306,665.93 185,391,647.86 余额 21 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 六、期末现金及现金等价物余额 177,580,234.07 130,313,510.38 248,870,981.14 194,883,896.57 22 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：七喜控股股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 302,335, 66,092,1 44,210,3 245,510, -414,58 6,001,29 663,734, 223,951, 144,475, 38 一、上年年末余额 116.00 77.13 53.59 182.77 0.54 7.66 546.61 938.00 355.13 4,760,00 -1,128,4 3,847,47 7,479,06 加：会计政策变更 0.00 06.13 1.56 5.43 前期差错更正 302,335, 70,852,1 43,081,9 249,357, -414,58 6,001,29 671,213, 223,951, 144,475, 38 二、本年年初余额 116.00 77.13 47.46 654.33 0.54 7.66 612.04 938.00 355.13 三、本年增减变动金额（减 -4,760,0 5,121,73 47,202,1 -1,618,6 73,143.8 46,018,3 78,383,1 -78,383, 5,6 少以“-”号填列） 00.00 4.66 31.53 67.53 0 42.46 78.00 178.00 52,323,8 77,157.2 52,401,0 （一）净利润 66.19 0 23.39 （二）直接计入所有者权 -4,760,0 -1,618,6 -6,378,6 益的利得和损失 00.00 67.53 67.53 1．可供出售金融资产公 -5,600,0 -5,600,0 允价值变动净额 00.00 00.00 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 840,000. 840,000. 目相关的所得税影响 00 00 -1,618,6 -1,618,6 4．其他 67.53 67.53 -4,760,0 52,323,8 -1,618,6 77,157.2 46,022,3 上述（一）和（二）小计 00.00 66.19 67.53 0 55.86 （三）所有者投入和减少 -4,013.4 -4,013.4 资本 0 0 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -4,013.4 -4,013.4 3．其他 0 0 5,121,73 -5,121,7 5,6 （四）利润分配 4.66 34.66 5,121,73 -5,121,7 5,6 1．提取盈余公积 4.66 34.66 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 78,383,1 -78,383, 转 78.00 178.00 1．资本公积转增资本 78,383,1 -78,383, （或股本） 78.00 178.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 302,335, 66,092,1 48,203,6 296,559, -2,033,2 6,074,44 717,231, 302,335, 66,092,1 44 四、本期期末余额 116.00 77.13 82.12 785.86 48.07 1.46 954.50 116.00 77.13 七喜控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起， 执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表 项目进行了追溯调整。 上列各项对报表的影响如下： 交易性金 长期股 递延所得 交易性金 套期工具 项目 融资产 权投资 税资产 融负债 对 2007 年初留存收益的影响 115,138.35 2,603,927.08 其中：对 2007 年初未分配利 115,138.35 1,348,814.10 2,383,519.11 润的影响 对本期净利润的影响 3,714,932.94 5,180,063.50 -844,966.13 -8,971,439.88 递延所得税负 项目 合计 债 对 2007 年初留存收益的影响 2,719,065.43 其中：对 2007 年初未分配利 3,847,471.56 润的影响 对本期净利润的影响 -208,598.17 -1,130,007.74 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 (1)与上期相比本期新增合并单位两家，原因为：新设成立河南七喜科技有限公司和广州赛通移动科技有限公司。 (2)本年减少合并单位一家，原因为：深圳市星悦科技发展有限公司已清算。 七喜控股股份有限公司 法定代表人：易贤忠 二 OO 八年三月十三日 26