大亚科技(000910)2007年年度报告摘要

股票简称：大亚科技 股票代码： 000910 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 二零零八年四月十五日 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证 券 代 码 ： 0 0 0 91 0 证券简称：大亚科技 公 告 编 号 ： 2 0 0 8 -- -0 0 5 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议的。 1.3 董事陈建华女士因其他公务未能出席会议，委托董事阎桂芳女士出席会议、行使 表决权并签署会议决议等有关文件；独立董事齐大辉先生因其他公务未能出席会议，委托 独立董事黄友定先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。 1.4 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长陈兴康先生、总经理赵丹辰先生及财务负责人李锁良先生声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大亚科技 股票代码 000910 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 公地址 邮政编码 212300 公司国际互联 http://www.daretechnology.com 网网址 电子信箱 daretech@cndare.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 电话 0511-86981046 传真 0511-86885000 电子信箱 slzdy@cndare.com 1 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 2006 年 本年比 2005 年 2007 年 上年增 调整前 调整后 调整前 调整后 减（%） 营业收入 5,805,551,983.42 4,219,124,423.30 4,219,124,423.30 37.60 2,522,008,613.95 2,522,008,613.95 利润总额 345,535,646.20 265,465,937.89 264,288,797.43 30.74 126,364,451.01 126,931,520.99 归属于上市 公司股东的 215,623,865.70 148,808,961.53 148,711,079.28 45.00 51,764,229.89 54,127,641.49 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 220,908,789.77 147,742,635.28 147,644,753.03 49.62 52,280,599.98 54,644,011.58 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 397,109,236.06 598,170,912.04 598,170,912.04 -33.61 109,951,782.96 109,951,782.96 量净额 2006 年末 本年末 2005 年末 比上年 2007 年末 调整前 调整后 末增减 调整前 调整后 （%） 总资产 7,897,100,830.93 5,973,100,875.52 5,961,484,149.42 32.47 3,481,841,578.17 3,471,001,077.41 所有者权益 （或股东权 1,833,617,493.53 1,180,078,303.32 1,169,139,920.31 56.83 1,032,797,676.45 1,021,957,175.69 益） 3.2 主要财务指标 2006 年 本年比上年 2005 年 2007 年 调整前 调整后 增减（%） 调整前 调整后 基本每股收益 0.42 0.32 0.32 31.25 0.22 0.23 稀释每股收益 0.42 0.32 0.32 31.25 0.22 0.23 扣除非经常性损益后的基 0.43 0.32 0.32 34.38 0.22 0.23 本每股收益 全面摊薄净资产收益率 11.76% 12.61% 12.72% -0.96 5.01% 5.30% 加权平均净资产收益率 13.35% 13.44% 13.56% -0.21 5.07% 5.38% 扣除非经常性损益后全面 12.05% 12.52% 12.63% -0.58 5.06% 5.35% 摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的加 13.68% 13.35% 13.47% 0.21 5.12% 5.43% 权平均净资产收益率 2 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产生的现金 0.75 1.29 1.29 -41.86 0.48 0.48 流量净额 2006 年末 本年末比上 2005 年末 2007 年末 年末增减 调整前 调整后 （%） 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 3.48 2.55 2.53 37.55 4.47 4.42 股净资产 注：2006 年 7 月，公司实施了 2005 年度利润分配预案：以资本公积金转增股本，即 以公司 2005 年末的总股本 231,250,000 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 462,500,000 股。2007 年 3 月，经中国证监会核准，公司非公 开发行股票 65,000,000 股，发行完成后本公司总股本为 527,500,000 股。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -851,981.12 计入当期损益的政府补助（但与企业业务密切相关，按照国家统一 6,614,363.91 标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外支出净额 -8,291,171.13 其他（长期股权投资处置损失） -6,218,098.83 非经常性损益合计 -8,746,887.17 非经常性损益影响所得税额 2,585,088.87 合计 -6,161,798.30 其中：归属于少数股东的非经常性损益 -876,874.23 归属于母公司所有者的非经常性损益 -5,284,924.07 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 3 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公积 比例 送 比例 数量 发行新股 金转 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 股 一、有限售条件股份 286,500,000 61.95 65,000,000 -2,185,800 62,814,200 349,314,200 66.22 1、国家持股 2、国有法人持股 39,947,000 8.64 5,000,000 5,000,000 44,947,000 8.52 3、其他内资持股 246,553,000 53.31 48,000,000 -2,185,800 45,814,200 292,367,200 55.43 其中：境内非国有法人持股 245,460,000 53.07 48,000,000 -1,092,800 46,907,200 292,367,200 55.43 境内自然人持股 1,093,000 0.24 -1,093,000 -1,093,000 0 0 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、其他 12,000,000 12,000,000 12,000,000 2.27 二、无限售条件股份 176,000,000 38.05 2,185,800 2,185,800 178,185,800 33.78 1、人民币普通股 176,000,000 38.05 2,185,800 2,185,800 178,185,800 33.78 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 462,500,000 100 65,000,000 0 65,000,000 527,500,000 100 注：1、报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司新增非公开发行股票 65,000,000 股。 2、报告期内，原公司有限售条件的流通股股东王敏、成都五牛科美投资集团有限公司、 北京市牛奶公司已办理完成解除股份限售事宜，其合计所持股份 2,185,800 股已由有限售 条件的流通股变更为无限售条件的流通股。截止报告期末，原股东王敏、成都五牛科美投 资集团有限公司已将其所持有的公司股份抛售完毕。 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上 有限售条件股份数 无限售条件股 时 间 说 明 市交易股份数量 量余额 份数量余额 2007 年 5 月 15 日 48,435,800 303,064,200 224,435,800 见注释 2008 年 3 月 29 日 65,000,000 238,064,200 289,435,800 见注释 2008 年 5 月 15 日 39,947,000 198,117,200 329,382,800 见注释 2009 年 5 月 15 日 198,117,200 0 527,500,000 见注释 注：1、原非流通股股东（大亚科技集团有限公司、上海凹凸彩印总公司、王敏、成都 五牛科美投资集团有限公司、北京市牛奶公司）承诺：自股权分置改革方案实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或者转让；大亚科技集团有限公司、上海凹凸彩印总公司承诺：在 前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 12 个月 内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 4 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、大亚科技集团有限公司承诺：股权分置改革方案实施之日起 36 个月之内，按有关 规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股 12 元（因公司送股、公积金 转增股本、配股、增发新股及派现时，按除权价计算）。如有违反承诺的卖出交易，卖出资 金划入上市公司帐户归全体股东所有。 3、报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票 65,000,000 股， 并于 2007 年 3 月 27 日在深圳证券交易所办理完成了上市手续，本次非公开发行股票的新 增股份 65,000,000 股于 2007 年 3 月 29 日上市。锁定期为 12 个月，锁定期限自 2007 年 3 月 29 日开始计算。 4、报告期内，原公司有限售条件的流通股股东王敏、成都五牛科美投资集团有限公司、 北京市牛奶公司已办理完成解除股份限售事宜，其合计所持股份 2,185,800 股已由有限售 条件的流通股变更为无限售条件的流通股，并于 2007 年 7 月 6 日上市流通。原公司有限售 条件的流通股股东大亚科技集团有限公司和上海凹凸彩印总公司合计所持的可解除限售股 份 46,250,000 股，截止本报告披露日未办理解除股份限售事宜。（详细情况已于 2007 年 7 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于解除股份限售的提示性公 告》） 5、报告期末截止本报告披露日，非公开发行股票新增的 65,000,000 股股份已办理完 成解除股份限售事宜，已由有限售条件的流通股变更为无限售条件的流通股，并于 2008 年 3 月 31 日上市流通。 （详细情况已于 2008 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技 股份有限公司关于定向增发有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》） 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限 新增可上市 序 有限售条件股 可上市 售条件股份 交易股份数 限售条件 号 东名称 交易时间 数量 量 ①自股权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让；在前项 2007 年 5 月 15 日 23,125,000 承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交 易出售的股份占公司股份总数的比例 在12个月内不超过5%，在24个月内不超 过10%。 大亚科技集团 ②股权分置改革方案实施之日起 36 个 1 244,367,200 有限公司 2008 年 5 月 15 日 23,125,000 月之内，按有关规定通过证券交易所出 售所持股份，其出售价格不低于每股 12 元（因公司送股、公积金转增股本、配 股、增发新股及派现时，按除权价计 算）。如有违反承诺的卖出交易，卖出 2009 年 5 月 15 日 198,117,200 资金划入上市公司帐户归全体股东所 有。 自股权分置改革方案实施之日起，在 12 2007 年 5 月 15 日 23,125,000 个月内不上市交易或者转让；在前项承 上海凹凸彩印 诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易 2 39,947,000 出售的股份占公司股份总数的比例在 总公司 2008 年 5 月 15 日 16,822,000 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超 过 10%。 上海灵器工贸 3 10,000,000 2008 年 3 月 29 日 10,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 有限公司 杭州清雅网络 4 10,000,000 2008 年 3 月 29 日 10,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 科技有限公司 5 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 光大证券股份 5 9,000,000 2008 年 3 月 29 日 9,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 有限公司 北京中亿邦经 6 8,000,000 2008 年 3 月 29 日 8,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 贸有限公司 北京格林沃德营 7 养保健品有限公 5,000,000 2008 年 3 月 29 日 5,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 司 长江证券有限 8 5,000,000 2008 年 3 月 29 日 5,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 责任公司 全国社保基金 9 3,600,000 2008 年 3 月 29 日 3,600,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 六零三组合 深圳市银信宝 10 投资发展有限 3,000,000 2008 年 3 月 29 日 3,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 公司 揭阳市鸿凯贸 11 3,000,000 2008 年 3 月 29 日 3,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 易发展公司 招商银行股份 有限公司-中信 12 3,000,000 2008 年 3 月 29 日 3,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 经典配置证券 投资基金 中国建设银行- 中信红利精选 13 3,000,000 2008 年 3 月 29 日 3,000,000 2007 年 3 月 29 日起锁定 12 个月 股票型证券投 资基金 注：1、本公司第一大股东大亚科技集团有限公司送出 424 万股，同时因代上海凹凸彩 印总公司垫付 350 万股，其持股数变更为 122,183,600 股，2006 年 7 月公司实施资本公积 金转增股本后,其持股数增加到 244,367,200 股。如若上海凹凸彩印总公司在股权分置改革 方案实施后采用股份的方式申请上市流通，大亚科技集团有限公司持股数会随着收回所垫 付的股份而增加。 2、上海凹凸彩印总公司持股数为19,973,500股，2006年7月公司实施资本公积金转增 股本后,其持股数增加到39,947,000股。如果上海凹凸彩印总公司在股权分置改革方案实施 后采用股份的方式申请上市流通，其持股数会随着偿还被垫付的股份而减少。 3、上述股东中，除大亚科技集团有限公司和上海凹凸彩印总公司外，其他股东持有的 有限售条件股份均为其在公司非公开发行股票时所认购的股份，锁定期为 12 个月，锁定期 限自 2007 年 3 月 29 日开始计算。截止本报告披露日，上述非公开发行股票时所认购的股 份 65,000,000 股已办理完成解除股份限售事宜，已由有限售条件的流通股变更为无限售条 件的流通股，并于 2008 年 3 月 31 日上市流通。 （详细情况已于 2008 年 3 月 28 日刊登在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于定向增发有限售条件流通股 解除股份限售的提示性公告》） 限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 限售 解除限售日 股东名称 股数 限售股数 限售股数 股数 原因 期 6 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2008年5月15日 大亚科技集团有限公司 244,367,200 0 0 244,367,200 股改承诺 2009年5月15日 上海凹凸彩印总公司 39,947,000 0 0 39,947,000 股改承诺 2008年5月15日 上海灵器工贸有限公司 0 0 10,000,000 10,000,000 非公开发行 2008年3月31日 杭州清雅网络科技有限公 0 0 10,000,000 10,000,000 非公开发行 2008年3月31日 司 光大证券股份有限公司 0 0 9,000,000 9,000,000 非公开发行 2008年3月31日 北京中亿邦经贸有限公司 0 0 8,000,000 8,000,000 非公开发行 2008年3月31日 北京格林沃德营养保健品有 0 0 5,000,000 5,000,000 非公开发行 2008年3月31日 限公司 长江证券有限责任公司 0 0 5,000,000 5,000,000 非公开发行 2008年3月31日 全国社保基金六零三组合 0 0 3,600,000 3,600,000 非公开发行 2008年3月31日 深圳市银信宝投资发展有 0 0 3,000,000 3,000,000 非公开发行 2008年3月31日 限公司 揭阳市鸿凯贸易发展公司 0 0 3,000,000 3,000,000 非公开发行 2008年3月31日 招商银行股份有限公司- 中信经典配置证券投资基 0 0 3,000,000 3,000,000 非公开发行 2008年3月31日 金 中国建设银行-中信红利 非公开发行 0 0 3,000,000 3,000,000 2008年3月31日 精选股票型证券投资基金 同益证券投资基金 0 0 2,400,000 2,400,000 非公开发行 2008年3月31日 王敏 1,093,000 1,093,000 0 0 股改承诺 2007年7月6日 成都五牛科美投资集团有 546,400 546,400 0 0 股改承诺 2007年7月6日 限公司 北京市牛奶公司 546,400 546,400 0 0 股改承诺 2007年7月6日 合计 286,500,000 2,185,800 65,000,000 349,314,200 -- -- 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 24317 户 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 比例 件股份数量 的股份数量 境内非国 大亚科技集团有限公司 46.33 244367200 244367200 243847200 有法人 上海凹凸彩印总公司 国有法人 7.57 39947000 39947000 0 中国建设银行－鹏华价值优势股票 其他 3.20 16871941 0 0 型证券投资基金 境内非国 上海灵器工贸有限公司 1.90 10000000 10000000 0 有法人 境内非国 杭州清雅网络科技有限公司 1.90 10000000 10000000 6000000 有法人 境内非国 光大证券股份有限公司 1.71 9000000 9000000 0 有法人 7 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境内非国 北京中亿邦经贸有限公司 1.52 8000000 8000000 8000000 有法人 中国建设银行－华宝兴业收益增长 其他 1.48 7783858 0 0 混合型证券投资基金 中国工商银行－广发聚富开放式证 其他 1.17 6147976 0 0 券投资基金 中国建设银行－宝康消费品证券投 其他 1.04 5502005 0 0 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 16871941 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 7783858 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 6147976 人民币普通股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 5502005 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 5001339 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 4057147 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 3599922 人民币普通股 -005L-FH002 深 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 3425120 人民币普通股 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3165698 人民币普通股 中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 2592430 人民币普通股 1、公司前十名股东中，境内非国有法人股 股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知其他股东之间以及与无 限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 2、公司前十名无限售条件股东之间未知是 上述股东关联关系或一致行动的说明 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限 售条件股东和前十名股东中的境内非国有法人 股股东大亚科技集团有限公司之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东和 前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 控股股东名称：大亚科技集团有限公司 法定代表人：陈兴康 8 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 成立日期：1993 年 3 月 8 日 注册资本：10000 万元人民币 主要经营业务：工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、 机电设备、仪器仪表、零配件、五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研 开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服 务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；家具的制造、加工、销售；林木种植；进料加 工及“三来一补”业务，实业投资；国内贸易；公司自营进出口业务（经营范围中法律 法规规定审批的办理审批后经营）。 注：报告期内，公司控股股东未发生变化。 2、公司实际控制人情况 本公司的实际控制人为陈兴康先生。陈兴康，中国国籍，没有取得其他国家或者地 区的居留权，1993 年 5 月至 2008 年 3 月任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2008 年 3 月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席，2004 年 12 月至今任丹阳市意博瑞特 创业投资有限公司董事长，1999 年 4 月至今任本公司董事长。 注：报告期内，公司实际控制人未发生变化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈兴康 其他 16 名自然人股东 51% 49% 丹阳市意博瑞特创 江苏沃得机电集团 江苏堂皇集团 业投资有限公司 有限公司 有限公司 40% 37% 23% 大亚科技集团有限公司 46.33% 大亚科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 9 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告 报告期被授予的股 是否在 期内 权激励情况 股东单 年 年 从公 位或其 变 可 已 行 期 初 末 司领 他关联 性 年 动 行 行 权 末 姓名 职务 任期起止日期 持 持 取的 单位领 别 龄 原 权 权 价 股 股 股 报酬 取 因 股 数 票 数 数 总额 数 量 市 (万 价 元) 陈兴康 董事长 男 61 2005.5---2008.5 0 0 -- 0 无 是 陈建华 董 事 女 53 2005.5---2008.5 0 0 -- 0 无 是 阎桂芳 董 事 女 52 2005.5---2008.5 0 0 -- 0 无 是 董事、总 赵丹辰 男 52 2005.5---2008.5 0 0 -- 6 无 否 经理 程瑞岽 董 事 男 46 2005.5---2008.5 0 0 -- 0 无 是 朱昌宏 董 事 男 51 2005.5---2008.5 0 0 -- 0 无 否 徐志春 董 事 男 60 2005.5---2008.5 0 0 -- 0 无 否 高汝楠 董 事 男 50 2005.5---2008.5 0 0 -- 0 无 否 庄松林 独立董事 男 67 2005.5---2008.5 0 0 -- 3 无 否 黄友定 独立董事 男 43 2005.5---2008.5 0 0 -- 3 无 否 王 刚 独立董事 男 42 2005.5---2008.5 0 0 -- 3 无 否 齐大辉 独立董事 男 46 2005.12---2008.5 0 0 -- 3 无 否 袁会权 独立董事 男 43 2005.12---2008.5 0 0 -- 3 无 否 韦继升 监事会主席 男 52 2005.5---2008.5 0 0 -- 0 无 是 冯秀琴 监事 女 52 2005.5---2008.5 0 0 -- 15 无 否 王 勇 监事 男 57 2005.5---2008.5 0 0 -- 0 无 否 茅智真 监事 男 54 2005.5---2008.5 0 0 -- 4.2 无 否 张海燕 监事 女 41 2005.5---2008.5 0 0 -- 9 无 否 宋立柱 董事会秘书 男 38 2005.5---2008.5 0 0 -- 6.6 无 否 李锁良 财务负责人 男 61 2005.5---2008.5 0 0 -- 7.2 无 否 合计 -- -- -- -- 0 0 -- 63 无 -- §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 10 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期内，公司生产经营情况如下： 2007 年是公司贯彻落实科学发展观，加快发展的重要一年。一年来，公司坚持股东 利益最大化的原则，在“积极稳定提高基础产业，持续加速发展新兴产业”的基础上，充 分发挥自身优势，通过进一步整合资源、强化品牌建设、革新营销理念、改变营销策略等 一系列强有力的措施，极大地提升了企业的核心竞争力，公司各方面工作取得了显著成效， 经营业绩显著提高。主要体现如下： ①各分子公司生产经营保持良好的发展势头。报告期内，公司拥有的人造板产业在生 产经营和项目建设上取得了重大进展，企业运营质量稳步提高，并通过采取一系列有利措 施，建立了符合市场竞争的商业模型和盈利模式，形成了大亚人造板统一全国市场的局面， 三个人造板公司经营业绩得到了显著提高。公司控股子公司圣象集团有限公司在努力克服 行业竞争激烈以及原材料价格上涨等负面影响的情况下，充分发挥自身综合优势，通过加 快市场营销网络和圣象品牌的建设，在确保产品质量的基础上，不断推出新品，努力扩大 公司产能，提升营销能力。圣象地板在第四届中国 500 最具价值品牌公布中蝉联行业之首， 品牌价值达 46.95 亿元，连续四年位列建材行业第一。公司控股子公司大亚（江苏）地板 有限公司在加大与瑞典康树公司合作的同时，通过技术创新，快速拓展“圣象－康树”实 木复合地板，经营业绩取得较大的发展。在原有包装产业方面，公司针对原材料价格上涨、 市场盈利空间下降的实际情况，通过技改使用国产原料代替进口原料，降低原料成本的同 时，积极调整产品市场价格，并及时调整市场营销策略，促进了国内外市场的开拓，使公 司包装产业经营业绩有所稳定。 ②项目建设取得新的进展。一是募集资金投资项目按计划投资落实；二是公司与绥芬 河天逸达木业有限公司共同出资设立的大亚木业（黑龙江）有限公司，已完成了工商注册 登记等手续，目前处于基建阶段。 ③规范化管理水平不断提升。以上市公司综合治理为契机，不断完善各项管理制度， 加强公司财务管理，控制经营风险，加强人力资源管理，为公司后续发展提供人力资源保 障。 ④企业创新能力不断增加。一是创新技术取得新的飞跃。公司“低压铸造保温炉溶体 分散装置”获实用新型专利授权。二是节能改造、资源综合利用卓有成效。大亚人造板获 中国环境标志产品认证证书，表明大亚人造板在生产、使用和处理处置过程中符合环境保 护要求。 综上所述，2007 年公司实现营业收入 58.06 亿元，同比增长 37.6%，营业利润 2.35 亿元，同比增长 6.2%，利润总额 3.46 亿元，同比增长 30.74%，净利润 2.16 亿元，同比 增加 45%。 2007 年度经营计划完成情况：公司 2007 年度计划实现主营业务收入 52 亿元，本年 度实际实现主营业务收入 56.64 亿元，完成计划率 108.92%；计划实现主营业务利润 10.5 亿元，实际实现主营业务利润 12.45 亿元，完成计划率 118.57%；计划实现净利润达到股 改时承诺的目标(即不低于 1.775 亿元)，实际实现净利润 2.16 亿元，完成计划率 121.69%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 营业收入 营业成本 营业利润率 分行业或分 营业利润 营业收入（元） 营业成本（元） 比上年增 比上年增 比上年增减 产品 率(%) 减（%） 减（%） （%） 包装业 1,216,924,048.24 979,293,895.48 19.53 16.18 11.9 3.08 机械制造业 476,545,179.81 448,819,516.87 5.82 21.06 14.31 5.57 装饰材料业 3,970,271,640.41 2,990,757,802.63 24.67 51.91 53.92 -0.98 11 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 铝箔 494,220,860.28 428,991,153.00 13.2 12.39 11.84 0.42 铝箔复合纸及 341,460,262.72 266,278,530.70 22.02 2.8 -1.14 3.11 卡纸 包装印刷品 262,009,738.53 189,322,337.29 27.74 54.66 39.64 7.77 聚丙烯丝束 119,233,186.71 94,701,874.49 20.57 12.32 9.28 2.21 轮毂 476,545,179.81 448,819,516.87 5.82 21.06 14.31 5.57 中高密度板 2,134,180,797.44 1,635,453,728.26 23.37 70.06 72.75 -1.19 木地板 1,836,090,842.97 1,355,304,074.37 26.19 35.14 36.03 -0.48 6.3 主营业务分地区情况 地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减（％） 华北地区 983,429,519.20 48.79 华东地区 2,013,456,278.64 60.98 西北地区 124,072,230.26 12.59 西南地区 181,424,397.40 13.15 华南地区 864,484,819.63 83.21 中南地区 703,015,680.25 6.91 国外 793,857,943.08 6.84 合计 5,663,740,868.46 39.68 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 44,951.60 万元 资金总额 募集资金总额 45,041.5 万元 已累计使用募集资 44,951.60 万元 金总额 是否 是否 符合 承诺项目 变更 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 计划 项目 进度 本项目建成投 年产 150 万平方 产后，预计可实 由于设备刚安装 现销售收入约 完毕，尚未调试， 米实木复合地板 否 7,200 万元 7,200 万元 是 24,150 万 元 / 因而尚未产生经 技改项目 年，投资利润率 济效益 为 33.29% 本项目建成投 产后，可实现销 由于设备刚安装 仿实木强化地板 售 收 入 约 完毕，尚未调试， 否 4,800 万元 4,800 万元 是 工程技改项目 29,500 万 元 / 因而尚未产生经 年，投资利润率 济效益 为 54.10% 12 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本项目建成达 3 项目正在建设， 年产 21 万 M 的薄 产后，年可实现 尚未完工,因而 销 售 收 入 型中（高）密度纤 是 23,000 万元 23,000 万元 是 尚未产生经济效 53,730 万元， 益 维板生产线项目 项目投资利润 率 29.35% 补充流动资金 否 10,041.5 万元 9,951.60 万元 是 — — 合计 — 45,041.5 万元 44,951.60 万元 — — — 未达到计划进度 和预计收益的说 无 明（分具体项目） 在充分考虑薄型中（高）密度纤维板生产线项目资源价格、物流成本、品质定位 和经营收益，以及企业税收政策变动等综合因素的情况下，为充分利用各项资源， 变更原因及变更 实现公司薄板项目的持续盈利，经公司第三届董事会 2007 年第九次临时会议通过， 程序说明（分具体 并经公司 2007 年度第四次临时股东大会审议批准，公司对薄型中（高）密度纤维 项目） 板生产线项目用地选址、产业规模和股东结构进行了变更，但募集资金投资总额 不变。变更后的项目已获得广东省发展和改革委员会核准的《广东省企业基本项 目建设投资项目备案证》 。 尚未使用的募集 补充公司流动资金，目前暂存银行 资金用途及去向 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目 23,000 万元 的资金总额 变更项目 对应的原 变更项目拟 是否符合 产生收益 变更后的项目 实际投入金额 的预计收 承诺项目 投入金额 计划进度 情况 益 年产 14 万 本项目建成 项目正在 3 年产 21 万 M 3 达产后，年可 M 的薄型中 实现销售收 建设，尚未 的薄型中（高） （高）密度 23,000 万元 23,000 万元 是 入 53,730 完工，因而 密度纤维板生 万元，项目投 纤维板生 尚未产生 产线项目 资 利 润 率 产线项目 29.35% 经济效益 合计 — 23,000 万元 23,000 万元 — — — 未达到计划进 度和预计收益 无 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立大亚木业（黑 报告期内该公司办理完成了 龙江）有限公司，持有 8,160 万元 工商注册登记等手续，目前 尚未形成收益 其 51%的股权 尚处基建阶段 13 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 8,160 万元 － — 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经 南 京 立 信 永 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2007 年 实 现 净 利 润 215,623,865.70 元，母公司实现净利润 69,930,166.00 元，按 10%提取法定公积金 6,993,016.60 元，本年度可供股东分配利润为 208,630,849.10 元，加年初未分配 利润 400,086,252.34 元，累计可供股东分配利润为 608,717,101.44 元。 根据公司 2008 年生产经营情况，资金需求量较大，2007 年度决定不进行利润 分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将主要用于大量采购原材料和项 目建设所需资金。 本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 未分配利润将主要用于大量采购原材料和 根据公司 2008 年生产经营情况，资金需求量较大 项目建设所需资金 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协 担保 担保 担保期 是否履行完 是否为关联方 议签署日） 金额 类型 毕 担保（是或否） 上海大亚科技有 连带 2006-9-25 5,000 责任 1年 是 是 限公司 担保 上海大亚科技有 连带 2006-9-29 3,000 责任 1年 是 是 限公司 担保 上海大亚国际进 连带 2006-12-27 1,500 责任 2年 否 是 出口有限公司 担保 14 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 上海大亚科技有 连带 2007-5-29 5,000 责任 1.5 年 否 是 限公司 担保 上海大亚科技有 连带 2007-5-29 3,000 责任 1.5 年 否 是 限公司 担保 上海大亚科技有 连带 2007-9-20 3,000 责任 1年 否 是 限公司 担保 江苏沃得农业机 连带 2007-9-20 7,000 责任 1年 否 否 械有限公司 担保 江苏沃得机床有 连带 2007-9-20 5,000 责任 1年 否 否 限公司 担保 上海大亚国际进 连带 2007-11-27 3,500 责任 3 个月 是 是 出口有限公司 担保 上海大亚（集团） 连带 2007-06-26 7,000 责任 1年 否 是 有限公司 担保 上海大亚(集团) 连带 2006-3-27 8,000 责任 1年 是 是 有限公司 担保 上海大亚科技有 连带 2006-3-31 1,000 责任 1年 是 是 限公司 担保 上海大亚科技有 连带 2006-3-31 3,000 责任 1年 是 是 限公司 担保 上海大亚科技有 连带 2007-4-26 1,000 责任 2年 否 是 限公司 担保 上海大亚科技有 连带 2007-10-23 3,000 责任 1年 否 是 限公司 担保 报告期内担保发生额合计 37,500 万元 报告期末担保余额合计 39,000 万元 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 72,900 万元 报告期末对子公司担保余额合计 74,900 万元 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 113,900 万元 担保总额占公司净资产的比例 62.12% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 27,000 万元 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被 27,850 万元 担保对象提供的债务担保金额 15 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 担保总额超过净资产 50%部分的金额 113,900 万元 上述三项担保金额合计 113,900 万元 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 丹阳大亚运输有限公司 — — 896 3.94% 江苏大亚集团公司丹阳包 — — 1,629 21.30% 装制品厂 大亚科技(美国)有限公司 4,329 9.08% — — 上海大亚进出口有限公司 3,833 1.80% — — 江苏大亚家具有限公司 82 0.04% — — 上海凹凸彩印总公司 40 0.02% — — 合计 8,284 — 2,525 — 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,284 万 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 大亚科技集团有限公司 0 0 1,276.8 1,276.8 合计 0 0 1,276.8 1,276.8 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 注：本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司大亚木业(福建)有限公司的股权 结构为江苏大亚人造板有限公司持股 51%、福建鞋帽进出口有限公司持股 10%、云莱国际公司持股 25%、 大亚科技集团有限公司持股 14%，报告期内上述各方决定对大亚木业(福建)有限公司进行同比例增资， 大亚科技集团有限公司预先支付增资款 1,276.8 万元，目前该项增资工作正在进行中。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 2007 年新增资金占用情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的 清欠措施和责任追究方案 □适用 √不适用 16 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （一）公司没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 （二）持有公司股份 5%以上股东除股改承诺事项外没有在报告期内或持续到报告期 内的其他承诺事项。 （三）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况 1、在股权分置改革中，公司非流通股股东作出如下特别承诺： （1）出售价格：为保持大亚科技股份有限公司股权分置改革实施后股价的稳定，大 亚科技集团有限公司承诺在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24 个月内在保荐机 构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售其所持股份，其出售价格不低于每股 12 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按除权价计算） 。 （2）追加对价安排：为确保注入资产的质量，大亚科技集团有限公司承诺：本次股 权分置改革完成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标即：①三个 人造板公司净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）合计在 2006 年低于 1.2 亿元， 或 2007 年或 2008 年低于 1.4 亿元；或②本公司净利润在 2006 年低于 7000 万元+k×1000 万元×75%(k 为三个人造板公司在 2006 年并入本公司合并报表范围的总月份数)；或 2007 年低于 1.775 亿元或 2008 年低于 1.8 亿元；或③三个人造板公司及本公司的财务报告在 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度被出具标准无保留意见以外的审计意见，大亚科技集 团有限公司将向本次股权分置改革后不存在限售条件的流通股股东（不含大亚集团）追送 现金 12000 万元人民币并限追送一次。 追送现金对象：触发追送现金条件年度的公司《年度报告》公告日后的十个交易日内 确定的股权登记日, 股权登记日登记在册的公司股东为追送现金对象，限售条件尚未流通 的股份除外。 大亚科技集团有限公司承诺将在相关股东会议股权登记日前，提供 12000 万元人民币 的银行保函或者将 12000 万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至前述追送现金承 诺期满。 （3）履行承诺的保证安排：本次股权分置改革方案获得批准后，大亚科技集团有限 公司、上海凹凸彩印总公司、王敏、成都五牛科美投资集团有限公司和北京市牛奶公司将 申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其所持股份进行相应锁定，以确保履行 承诺；大亚科技集团有限公司为保证履行在其承诺期限内出售其所持有的股份的出售价格 不低于 12 元/股的承诺，将与保荐机构签定相关协议，就指定交易、限价委托等事项作出 规定，还将约定，如果大亚科技集团有限公司违反承诺，出售的大亚科技股票价格低于 12 元/股，则出售的该部分股票所得全部归大亚科技所有。 2、履行情况 （1）截止本报告披露日，公司有限售条件的流通股股东大亚科技集团有限公司未办 理解除股份限售事宜，未达到履约条件。 （2）截止报告期末，未触发追送现金条件：①2007年三个人造板公司合计实现净利 润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）为1.84亿元；②本公司2007年实现净利润2.16 亿元；③三个人造板公司及本公司的财务报告在2007年度被出具标准无保留意见的审计意 见。 大亚科技集团有限公司已在本次股权分置改革方案实施前，向深圳证券交易所提供 12000万元人民币的银行保函。 （3）公司原非流通股股东将严格按照承诺履行相关义务。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 17 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期内，本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司大亚木业 （福建）有限公司向福建省三明市中级人民法院对上海银蕊贸易有限公司（以下简称： 银蕊公司）提起诉讼，要求银蕊公司偿还欠款 1,684 万元。报告期内，福建省三明市中 级人民法院已对该案件予以了受理，截止到目前，该案件尚未判决。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 一、报告期内公司共召开了 9 次监事会，监事会成员列席了公司董事会、股东大会。 1、2007 年 3 月 31 日，召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案： （1）公司 2006 年度监事会工作报告； （2）公司 2006 年年度报告及年报摘要； （3）公司 2006 年度财务决算报告； （4）公司 2006 年度利润分配预案； （5）关于全面执行新企业会计准则的议案； （6）关于预计 2007 年度日常关联交易的议案； （7）关于 2007 年度续保及新增担保计划的议案。 会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 3 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 2、2007 年 4 月 13 日，召开了第三届监事会 2007 年第一次临时会议，会议审议通 过了以下议案： （1）关于公司发行短期融资券的议案； （2）关于预计日常关联交易的议案。 会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 14 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 3、2007 年 4 月 26 日，召开了第三届监事会 2007 年第二次临时会议，会议审议通 过了《公司 2007 年第一季度报告》。 4、2007 年 6 月 29 日，召开了第三届监事会 2007 年第三次临时会议，会议审议通 过了以下议案： （1）关于制订《内部控制制度》的议案； （2）关于制订《接待与推广制度》的议案； （3）关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的 议案。 会议决议公告刊登于 2007 年 6 月 30 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 5、2007 年 7 月 20 日，召开了第三届监事会 2007 年第四次临时会议，会议审议通 过了《关于公司对外担保的议案》。 会议决议公告刊登于 2007 年 7 月 21 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 18 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6、2007 年 8 月 18 日，召开了第三届监事会 2007 年第五次临时会议，会议审议通 过了以下议案： （1）公司 2007 年半年度报告及其摘要； （2）关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案； （3）关于公司对外担保的议案； （4）关于重新预计日常关联交易的议案。 会议决议公告刊登于 2007 年 8 月 21 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 7、2007 年 10 月 25 日，召开了第三届监事会 2007 年第六次临时会议，会议审议通 过了以下议案： （1）公司 2007 年第三季度报告； （2）关于公司对外担保的议案。 会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 8、2007 年 11 月 13 日，召开了第三届监事会 2007 年第七次临时会议，会议审议通 过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。 会议决议公告刊登于 2007 年 11 月 15 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 9、2007 年 11 月 27 日，召开了第三届监事会 2007 年第八次临时会议，会议审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的议案》。 会议决议公告刊登于 2007 年 11 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 二、监事会独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监督职能， 监事会认为： 1、报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高 级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。 2、南京立信永华会计师事务所有限公司出具的《大亚科技股份有限公司 2007 年度 审计报告》是客观公正的，公司 2007 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果。 3、报告期内，公司非公开发行募集资金未变更的实际投入项目和承诺投入项目一 致，已变更的募集资金投资项目，变更程序合法。 4、报告期内公司无收购、出售资产交易事项。 5、报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损 害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见：公司 2007 年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司审计， 注册会计师伍敏、郑欢成签字，出具了标准无保留意见的宁永会审字（2008）第 0168 号审 计报告。 19 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 审 计 报 告 宁信会审字（2008）0168 号 大亚科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大亚科技股份有限公司（以下简称大亚股份公司）财务报表，包 括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2007 年度的利润表及合并利润 表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的股东权益变动表和合并股 东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是大亚股份公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计 估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，大亚股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了大亚股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果 和现金流量。 南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：伍敏 中国注册会计师：郑欢成 中国 南京 2008 年 4 月 12 日 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √适用 □不适用 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》 ， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行 企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容和《企业会计准则解释第 1 号》的要求，对财务报表项 目进行了追溯调整。 上列各项对报表的影响如下： 对少数股东权益 对母公司所有权益的影响 的影响 项目 合计 同一控制下 非同一控制下 同一控制下 递延所得税资产 盈余公积 股权投资差额 股权投资差额 股权投资差额 对资本公积的影响 对 2007 年初留存 -13,498,039.51 362,399.76 2,197,256.74 -678,343.09 -11,616,726.10 收益的影响 20 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：对 2007 年初 -13,498,039.51 362,399.76 2,197,256.74 11,266,022.68 327,639.67 未分配利润的影响 对本期净利润的影 -1,237,540.42 60,399.96 400,915.12 -776,225.34 响 注 1：“同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额”栏为公司分别受让大亚科技集团有 限公司持有的丹阳兴联铝箔制品有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、江苏大亚人造板有限公 司股权产生的股权投资差额，截止 2006 年 12 月 31 日，同一控制下子公司丹阳兴联铝箔制品有 限公司、大亚（江苏）地板有限公司、江苏大亚人造板有限公司尚未摊销完毕的股权投资差额分 别为 802,227.18 元、10,660,783.06 元、2,035,029.27 元，根据《企业会计准则第 38 号－首次 执行企业会计准则》的规定，将尚未摊销的股权投资差额进行全额摊销，追溯调减 2007 年 1 月 1 日留存收益 13,498,039.51 元。 注 2：“企业合并”栏为公司对子公司的长期股权投资原按权益法核算，根据《企业会计准 则解释第 1 号》的规定，追溯调整为成本法核算，冲回对子公司延吉大亚印务有限公司已累计摊 销的长期股权投资借方差额 362,399.76 元，追溯调增 2007 年 1 月 1 日留存收益 362,399.76 元。 注 3：“所得税”栏为公司所得税原按应付债务法核算，根据《企业会计准则第 18 号－所 得税》的规定，改用资产负债表债务法，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得 税资产 2,197,256.74 元，追溯调增 2007 年 1 月 1 留存收益 2,197,256.74 元。 注 4：“少数股东权益”栏为公司 2006 年 12 月 31 日按旧会计准则编制的合并报表中少数股 东权益，根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》的规定计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 613,104,002.01 元。此外，由于同一控制下子公司江苏大亚人造板有限公司企 业合并形成的长期股权投资差额中应减少归于少数股东权益 678,343.09 元，合计调增 2007 年 1 月 1 日少数股东权益为 612,425,658.92 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用 □不适用 与 2006 年年度报告合并会计报表范围相比，增加了大亚科技股份有限公司复合地 板分公司、大亚科技股份有限公司强化地板分公司、大亚木业（黑龙江）有限公司和大 亚木业（肇庆）有限公司，减少了延吉大亚印务有限公司。具体情况如下： （1）报告期内，公司根据业务发展需要分别独资成立了大亚科技股份有限公司复 合地板分公司、大亚科技股份有限公司强化地板分公司和大亚木业（肇庆）有限公司。 （2）报告期内，公司与绥芬河天逸达木业有限公司共同出资成立了大亚木业（黑 龙江）有限公司，该公司注册资本为 16000 万元人民币，其中，本公司出资 8160 万元， 占注册资本的 51％；绥芬河天逸达木业有限公司出资 7840 万元，占注册资本的 49％。 （3）鉴于本公司所控股的延吉大亚印务有限公司已于 2007 年底清算完毕。本报告 期末不再将延吉大亚印务有限公司纳入本公司会计报表合并范围。 大亚科技股份有限公司董事会 董事长：陈兴康 二 00 八年四月十五日 21 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 资产负债表（一） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释 注释 年末余额 年初余额 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5-1 1,500,691,541.13 843,117,680.98 800,482,248.77 311,394,017.65 交易性金融资产 应收票据 5-2 310,707,708.89 54,778,198.11 46,928,906.49 2,188,909.11 应收账款 5-3 546,545,063.79 389,343,575.95 6-1 188,288,570.31 120,673,572.57 预付款项 5-4 475,196,184.61 175,519,903.41 127,331,542.77 43,820,456.01 应收利息 应收股利 其他应收款 5-5 97,343,314.83 99,423,418.89 6-2 991,977,906.75 486,460,437.68 存货 5-6 1,226,108,187.15 965,991,156.91 187,484,790.12 169,487,441.27 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,156,592,000.40 2,528,173,934.25 2,342,493,965.21 1,134,024,834.29 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5-7 186,860,617.87 171,262,941.65 6-3 1,117,149,076.78 1,013,367,744.80 投资性房地产 固定资产 5-8 2,531,236,495.65 2,204,794,514.97 519,425,645.52 497,427,270.25 在建工程 5-9 232,341,249.18 532,360,094.00 48,082,136.59 41,759,979.25 工程物资 5-10 7,641,761.60 5,317,232.04 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5-11 765,177,640.16 499,974,986.38 407,329,636.46 121,505,371.18 开发支出 商誉 5-12 900,966.00 长期待摊费用 5-13 4,843,791.99 16,502,223.39 递延所得税资产 5-14 12,407,274.08 2,197,256.74 3,396,177.84 2,197,256.74 其他非流动资产 非流动资产合计 3,740,508,830.53 3,433,310,215.17 2,095,382,673.19 1,676,257,622.22 资产总计 7,897,100,830.93 5,961,484,149.42 4,437,876,638.40 2,810,282,456.51 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 22 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 资产负债表（二） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释 注释 年末余额 年初余额 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 5-16 2,017,067,110.00 1,567,874,979.30 1,058,500,000.00 969,300,000.00 交易性金融负债 应付票据 5-17 1,080,504,867.99 920,104,338.70 767,438,931.74 566,604,338.70 应付账款 5-18 458,285,481.87 382,030,764.30 80,602,522.89 47,767,977.68 预收款项 5-19 165,107,877.21 71,252,887.44 1,644,094.14 3,040,303.22 应付职工薪酬 5-20 26,455,929.75 23,043,933.45 5,817,969.86 7,397,062.26 应交税费 5-21 55,321,765.87 6,752,705.36 20,168,531.97 19,783,931.54 应付利息 5-22 11,992,812.11 1,492,537.03 9,828,762.33 应付股利 5-23 12,789,845.82 其他应付款 5-24 114,454,520.18 69,454,526.84 418,791,868.12 110,788,759.28 一年内到期的非流 5-25 228,669,700.00 78,891,997.77 动负债 其他流动负债 5-26 481,950,000.00 13,250,000.00 481,950,000.00 11,250,000.00 流动负债合计 4,652,599,910.80 3,134,148,670.19 2,844,742,681.05 1,735,932,372.68 非流动负债: 长期借款 5-27 775,314,999.00 1,045,769,900.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 775,314,999.00 1,045,769,900.00 负债合计 5,427,914,909.80 4,179,918,570.19 2,844,742,681.05 1,735,932,372.68 所有者权益 实收资本 5-28 527,500,000.00 462,500,000.00 527,500,000.00 462,500,000.00 资本公积 5-29 593,693,950.57 209,840,243.05 593,442,975.54 209,589,268.02 减:库存股 盈余公积 5-30 103,706,441.52 96,713,424.92 103,706,441.52 96,713,424.92 未分配利润 5-31 608,717,101.44 400,086,252.34 368,484,540.29 305,547,390.89 归属于母公司所有 1,833,617,493.53 1,169,139,920.31 1,593,133,957.35 1,074,350,083.83 者权益合计 少数股东权益 635,568,427.60 612,425,658.92 所有者权益合计 2,469,185,921.13 1,781,565,579.23 1,593,133,957.35 1,074,350,083.83 负债和所有者权益总计 7,897,100,830.93 5,961,484,149.42 4,437,876,638.40 2,810,282,456.51 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 23 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 利 润 表 2007 年度 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释 注释 本年金额 上年金额 本年金额 上年金额 一、营业收入 5-32 5,805,551,983.42 4,219,124,423.30 6-4 1,262,114,901.84 1,162,901,944.32 其中：主营业务收入 5-32 5,663,740,868.46 4,054,678,333.33 6-4 1,164,006,982.39 1,076,996,907.19 其他业务收 5-32 141,811,114.96 164,446,089.97 6-4 98,107,919.45 85,905,037.13 减：营业成本 5-32 4,533,105,343.82 3,348,635,406.31 6-4 1,029,154,302.45 973,404,598.31 其中：主营业务成本 5-32 4,418,871,214.98 3,210,853,858.22 6-4 936,046,368.73 895,515,964.79 其他业务成 5-32 114,234,128.84 137,781,548.09 6-4 93,107,933.72 77,888,633.52 营业税金及附加 5-33 33,633,396.82 15,714,266.84 5,965,913.07 4,356,953.40 销售费用 5-34 425,603,493.55 283,492,223.10 57,025,558.37 28,481,348.73 管理费用 5-35 334,032,462.29 213,136,054.38 83,912,155.60 27,620,722.38 财务费用 5-36 217,946,811.59 136,294,042.06 59,361,480.40 53,174,143.07 资产减值损失 5-37 24,963,925.29 -194,735.52 10,038,979.00 1,994,199.74 加 ： 公允 价值 变 动收 益 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 5-38 -1,220,422.61 -727,843.09 6-5 63,983,551.86 101,447,971.73 号填列） 其中：对联营企业 4,997,676.22 2,396,962.47 5,145,659.20 2,585,842.75 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“-” 235,046,127.45 221,319,323.04 80,640,064.81 175,317,950.42 号填列） 加：营业外收入 5-39 124,123,751.84 45,011,721.76 1,349,473.53 679,191.15 减：营业外支出 5-40 13,634,233.09 2,042,247.37 339,809.74 287,340.14 其中：非流动资产处 5-40 915,224.74 277,437.09 置损失 三、利润总额（亏损总额 345,535,646.20 264,288,797.43 81,649,728.60 175,709,801.43 以“-”号填列） 减：所得税费用 5-41 31,292,707.41 48,070,207.54 11,719,562.60 26,183,710.81 四、净利润（净亏损以“-” 314,242,938.79 216,218,589.89 69,930,166.00 149,526,090.62 号填列） 归属于母公司所有 215,623,865.70 148,711,079.28 者的净利润 少数股东损益 98,619,073.09 67,507,510.61 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.42 0.32 （二）稀释每股收益 0.42 0.32 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 24 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：大亚科技股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 注 合并数 注 母公司数 项 目 释 本年金额 上年金额 释 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,365,093,698.75 4,824,536,304.72 1,363,878,747.27 1,322,743,652.13 收到的税费返还 220,304,408.30 128,436,880.06 2,883,694.48 4,505,866.92 收到的其他与经营活动有关的现 5-42 74,530,352.08 42,735,847.88 395,674,090.25 170,849,060.07 经营活动现金流入小计 6,659,928,459.13 4,995,709,032.66 1,762,436,532.00 1,498,098,579.12 购买商品、接受劳务支付的现金 5,082,525,467.09 3,549,658,717.95 1,160,116,429.50 1,079,827,679.69 支付给职工以及为职工支付的现 250,513,711.91 165,588,489.54 71,655,543.99 42,867,004.52 支付的各项税费 380,363,117.59 260,323,887.01 81,193,357.20 69,808,619.53 支付的其他与经营活动有关的现 5-42 549,416,926.48 421,967,026.12 682,499,866.82 232,617,767.85 经营活动现金流出小计 6,262,819,223.07 4,397,538,120.62 1,995,465,197.51 1,425,121,071.59 经营活动产生的现金流量净额 397,109,236.06 598,170,912.04 -233,028,665.51 72,977,507.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 84,654,727.22 取得投资收益所收到的现金 64,261,725.07 98,862,128.98 处置固定资产、无形资产和其他长 80,940.00 247,613.00 期资产而收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 74,116,497.54 投资活动现金流入小计 80,940.00 74,364,110.54 148,916,452.29 98,862,128.98 购建固定资产、无形资产和其他长 910,104,296.24 409,598,619.74 387,626,365.72 129,712,291.30 期资产支付的现金 投资支付的现金 10,600,000.00 479,418,920.31 195,000,000.00 479,418,920.31 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 920,704,296.24 889,017,540.05 582,626,365.72 609,131,211.61 投资活动产生的现金流量净额 -920,623,356.24 -814,653,429.51 -433,709,913.43 -510,269,082.63 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 471,940,000.00 897,026.83 450,415,000.00 取得借款收到的现金 4,331,087,545.00 2,710,126,554.80 2,472,775,000.00 1,829,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 92,352,181.22 163,800,000.00 筹资活动现金流入小计 4,803,027,545.00 2,803,375,762.85 2,923,190,000.00 1,993,600,000.00 偿还债务支付的现金 3,334,533,424.57 2,219,818,110.99 1,711,700,000.00 1,558,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 245,272,742.75 195,844,410.26 55,958,634.48 63,086,516.48 现金 支付的其他与筹资活动有关的现 5-42 279,131,631.44 199,260,000.00 筹资活动现金流出小计 3,858,937,798.76 2,415,662,521.25 1,966,918,634.48 1,621,586,516.48 筹资活动产生的现金流量净额 944,089,746.24 387,713,241.60 956,271,365.52 372,013,483.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -8,541,102.19 335,257.92 295,444.54 -317,723.01 响 五、现金及现金等价物净增加额 412,034,523.87 171,565,982.05 289,828,231.12 -65,595,814.59 加：期初现金及现金等价物余额 493,407,001.86 321,841,019.81 153,094,017.65 218,689,832.24 六、期末现金及现金等价物余额 905,441,525.73 493,407,001.86 442,922,248.77 153,094,017.65 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 25 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表（一） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东权 所有者权益 减：库 其 益 合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 他 一、上年年末余额 462,500,000.00 209,840,243.05 107,979,447.60 399,758,612.67 613,104,002.01 1,793,182,305.33 加：会计政策变更 -11,266,022.68 327,639.67 -678,343.09 -11,616,726.10 前期差错更正 - 二、本年年初余额 462,500,000.00 209,840,243.05 96,713,424.92 400,086,252.34 612,425,658.92 1,781,565,579.23 三、本年增减变动金额 65,000,000.00 383,853,707.52 6,993,016.60 208,630,849.10 23,142,768.68 687,620,341.90 （减少以“-”号填列) (一)净利润 215,623,865.70 98,619,073.09 314,242,938.79 (二)直接计入所有者权 -1,561,292.48 -1,561,292.48 益的利得和损失 1、可供出售金融资产公 允价值变动净额 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4、其他 -1,561,292.48 -1,561,292.48 上述（一）和（二）小计 -1,561,292.48 215,623,865.70 98,619,073.09 312,681,646.31 (三)所有者投入和减少 65,000,000.00 385,415,000.00 10,377,115.29 460,792,115.29 资本 1、所有者投入资本 65,000,000.00 385,415,000.00 21,525,000.00 471,940,000.00 2、股份支付计入所有者 权益的金额 3、其他 -11,147,884.71 -11,147,884.71 (四)利润分配 6,993,016.60 -6,993,016.60 -85,853,419.70 -85,853,419.70 1、提取盈余公积 6,993,016.60 -6,993,016.60 2、对所有者的分配 -85,853,419.70 -85,853,419.70 3、其他 (五)所有者权益内部结 转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 527,500,000.00 593,693,950.57 103,706,441.52 608,717,101.44 635,568,427.60 2,469,185,921.13 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 26 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表（二） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东权 所有者权益合 减：库 其 益 计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 他 一、上年年末余额 231,250,000.00 442,618,577.71 92,011,856.94 266,917,241.80 342,391,558.88 1,375,189,235.33 加：会计政策变更 -10,251,041.08 -589,459.68 -10,840,500.76 前期差错更正 二、本年年初余额 231,250,000.00 442,618,577.71 81,760,815.86 266,327,782.12 342,391,558.88 1,364,348,734.57 三、本年增减变动金额 231,250,000.00 -232,778,334.66 14,952,609.06 133,758,470.22 270,034,100.04 417,216,844.66 （减少以“-”号填列) (一)净利润 148,711,079.28 67,507,510.61 216,218,589.89 (二)直接计入所有者权 -1,528,334.66 -1,528,334.66 益的利得和损失 1、可供出售金融资产公 允价值变动净额 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 32,957.82 32,957.82 影响 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4、其他 -1,561,292.48 -1,561,292.48 上述（一）和（二）小 -1,528,334.66 148,711,079.28 67,507,510.61 214,690,255.23 计 (三)所有者投入和减少 268,434,675.41 268,434,675.41 资本 1、所有者投入资本 268,434,675.41 268,434,675.41 2、股份支付计入所有者 权益的金额 3、其他 (四)利润分配 14,952,609.06 -14,952,609.06 -65,908,085.98 -65,908,085.98 1、提取盈余公积 14,952,609.06 -14,952,609.06 2、对所有者的分配 -65,908,085.98 -65,908,085.98 3、其他 (五)所有者权益内部结 231,250,000.00 -231,250,000.00 转 1、资本公积转增股本 231,250,000.00 -231,250,000.00 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 462,500,000.00 209,840,243.05 96,713,424.92 400,086,252.34 612,425,658.92 1,781,565,579.23 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 27 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表（一） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 462,500,000.00 209,840,243.05 107,979,447.602 406,941,594.98 1,187,261,285.63 加：会计政策变更 -250,975.03 -11266022.68 -101,394,204.09 -112,911,201.80 前期差错更正 二、本年年初余额 462,500,000.00 209,589,268.02 96,713,424.92 305,547,390.89 1,074,350,083.83 三、本年增减变动金额（减 65,000,000.00 383,853,707.52 6,993,016.60 62,937,149.40 518,783,873.52 少以“-”号填列) (一)净利润 69,930,166.00 69,930,166.00 (二)直接计入所有者权益 -1,561,292.48 -1,561,292.48 的利得和损失 1、可供出售金融资产公允 价值变动净额 2、权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4、其他 -1,561,292.48 -1,561,292.48 上述（一）和（二）小计 -1,561,292.48 69,930,166.00 68,368,873.52 (三)所有者投入和减少资 65,000,000.00 385,415,000.00 450,415,000.00 本 1、所有者投入资本 65,000,000.00 385,415,000.00 450,415,000.00 2、股份支付计入所有者权 益的金额 3、其他 (四)利润分配 6,993,016.60 -6,993,016.60 1、提取盈余公积 6,993,016.60 -6,993,016.60 2、对所有者的分配 3、其他 (五)所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 527,500,000.00 593,442,975.54 103,706,441.52 368,484,540.29 1,593,133,957.35 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 28 大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表（二） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 上年金额 项目 减：库 所有者权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 计 一、上年年末余额 231,250,000.00 442,618,577.71 92,011,856.94 263,233,279.05 1,029,113,713.70 加：会计政策变更 -218,017.21 -10,251,041.08 -92,259,369.72 -102,728,428.01 前期差错更正 二、本年年初余额 231,250,000.00 442,400,560.50 81,760,815.86 170,973,909.33 926,385,285.69 三、本年增减变动金额（减 231,250,000.00 -232,811,292.48 14,952,609.06 134,573,481.56 147,964,798.14 少以“-”号填列) (一)净利润 149,526,090.62 149,526,090.62 (二)直接计入所有者权益 -1,561,292.48 -1,561,292.48 的利得和损失 1、可供出售金融资产公允 价值变动净额 2、权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4、其他 -1,561,292.48 -1,561,292.48 上述（一）和（二）小计 -1,561,292.48 149,526,090.62 147,964,798.14 (三)所有者投入和减少资 本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权 益的金额 3、其他 (四)利润分配 14,952,609.06 -14,952,609.06 1、提取盈余公积 14,952,609.06 -14,952,609.06 2、对所有者的分配 3、其他 (五)所有者权益内部结转 231,250,000.00 -231,250,000.00 1、资本公积转增股本 231,250,000.00 -231,250,000.00 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 462,500,000.00 209,589,268.02 96,713,424.92 305,547,390.89 1,074,350,083.83 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 29