通程控股(000419)2007年年度报告摘要

长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2008-002 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席董事会。 1.4 开元信德会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人（会计主管人员）李晞声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 通程控股 股票代码 000419 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 长沙劳动西路 589 号 注册地址的邮政编码 ４１０００７ 办公地址 长沙劳动西路 589 号 办公地址的邮政编码 ４１０００７ 电子信箱 wqm0708@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏千里 文启明 联系地址 湖南省长沙市劳动西路５８９号 湖南省长沙市劳动西路５８９号 电话 ０７３１－５５３４９９４ ０７３１－５５３４９９４ 传真 ０７３１－５５３５５８８ ０７３１－５５３５５８８ 电子信箱 suqianli@sina.com wqm0708@263.net 1 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,595,798,762.72 1,151,303,287.05 1,211,772,746.95 31.69% 974,131,714.58 1,031,816,263.10 利润总额 87,447,911.24 83,621,176.54 83,621,176.54 4.58% 56,757,761.60 56,757,761.60 归属于上市公司 53,647,911.06 52,675,493.87 52,738,513.76 1.72% 33,542,374.13 34,765,635.24 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 42,333,349.94 25,522,087.09 32,559,793.98 30.02% 10,096,006.69 11,319,267.80 常性损益的净利 润 经营活动产生的 210,863,156.77 218,374,693.44 218,374,693.44 -3.44% 105,139,801.96 105,139,801.96 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,917,660,747.38 1,774,019,416.51 1,776,940,933.20 7.92% 1,551,705,710.69 1,554,759,451.66 所有者权益（或股 724,252,263.94 686,120,100.19 670,604,352.88 8.00% 635,997,928.46 618,663,153.93 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.3057 0.3001 0.3005 1.73% 0.1911 0.1981 稀释每股收益 0.3057 0.3001 0.3005 1.73% 0.1911 0.1981 扣除非经常性损益后的 0.2412 0.1454 0.1857 29.89% 0.0575 0.0645 基本每股收益 全面摊薄净资产收益率 7.41% 7.68% 7.86% -0.45% 5.27% 5.62% 加权平均净资产收益率 7.69% 7.98% 8.09% -0.40% 5.35% 5.70% 扣除非经常性损益后全 5.85% 3.72% 4.86% 0.99% 1.59% 1.83% 面摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的 6.07% 3.87% 4.98% 1.09% 1.61% 1.86% 加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 1.20 1.24 1.24 -3.23% 170.60 0.60 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的 4.13 3.61 3.82 8.12% 3.62 3.52 每股净资产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 18,900,000.00 其他营业外收支净额 556,456.45 中国证监会认定其他非经常性损益项目 -2,377,103.78 上述非经营性损益应扣除的所得税费用 -5,618,237.76 上述非经营性损益应扣除的少数股东收益 -146,553.79 合计 11,314,561.12 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行新 公积金转 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 股 股 一、有限售条件股份 86,231,276 49.13% -18,205,902 -18,205,902 68,025,374 38.76% 1、国家持股 75,943,358 43.27% -8,116,783 -8,116,783 67,826,575 38.65% 2、国有法人持股 10,024,125 5.71% -10,024,125 -10,024,125 0 0.00% 3、其他内资持股 263,793 0.15% -64,994 -64,994 198,799 0.11% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 263,793 0.15% -64,994 -64,994 198,799 0.11% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 89,276,879 50.87% 18,205,902 18,205,902 107,482,781 61.24% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 89,276,879 50.87% 18,205,902 18,205,902 107,482,781 61.24% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 175,508,155 100.00% 0 0 175,508,155 100.00% 3 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 长沙通程实业集团 75,943,358 8,775,408 658,625 67,826,575 股改承诺 2007 年 06 月 21 日 有限公司 湖南金帆投资有限 2,341,375 2,341,375 0 0 解除限售 2007 年 06 月 21 日 公司 长沙市自来水公司 2,341,375 2,341,375 0 0 解除限售 2007 年 06 月 21 日 湖南天辰实业有限 2,341,375 2,341,375 0 0 解除限售 2007 年 06 月 21 日 公司 湖南省长沙电业局 2,341,375 2,341,375 0 0 解除限售 2007 年 06 月 21 日 公司高管持股 263,793 64,994 0 198,799 任职期间锁定 2007 年 01 月 01 日 合计 85,572,651 18,205,902 658,625 68,025,374 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 27,060 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 长沙通程实业集团有限公司 国有法人 43.65% 76,601,983 67,826,575 0 中国建设银行－华夏红利混 境内非国有法人 3.08% 5,400,000 0 0 合型开放式证券投资基金 王顺祺 境内自然人 1.91% 3,357,243 0 0 中国工商银行－嘉实策略增 境内非国有法人 1.64% 2,885,395 0 0 长混合型证券投资基金 李怡名 境内自然人 1.38% 2,419,022 0 0 长沙市自来水公司 国有法人 1.33% 2,341,375 0 0 湖南天辰通信有限责任公司 国有法人 1.33% 2,341,375 0 0 湖南省长沙电业局 国有法人 1.33% 2,341,375 0 0 中国农业银行－华夏平稳增 境内非国有法人 1.28% 2,249,879 0 0 长混合型证券投资基金 中国工商银行－银河银泰理 境内非国有法人 1.10% 1,922,274 0 0 财分红证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长沙通程实业集团有限公司 8,775,408 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 5,400,000 人民币普通股 投资基金 王顺祺 3,357,243 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投 2,885,395 人民币普通股 资基金 李怡名 2,419,022 人民币普通股 长沙市自来水公司 2,341,375 人民币普通股 4 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 湖南天辰通信有限责任公司 2,341,375 人民币普通股 湖南省长沙电业局 2,341,375 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投 2,249,879 人民币普通股 资基金 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 1,922,274 人民币普通股 基金 上述股东关联关系或一致行 公司前 10 名股东中国有法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，境内非国有法人股东与其 动的说明 他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：长沙通程实业集团有限公司 法定代表人：周兆达先生 成立日期：1994 年 10 月 10 日 注册资本：1 亿元人民币 公司类别：有限责任公司 经营范围：商业批发和零售、酒店管理、旅游服务，投资开发等。 公司实际控制人为长沙市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 年初持 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 股数 原因 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2004 年 09 2007 年 09 周兆达 董事长 男 56 月 24 日 月 24 日 105,791 105,791 58.00 0 0 0.00 0.00 否 董事兼常 2004 年 09 2007 年 09 周拥泽 男 45 月 24 日 月 24 日 0 0 18.00 0 0 0.00 0.00 否 务副总 2004 年 09 2007 年 09 李建三 董事 男 52 月 24 日 月 24 日 35,264 35,264 15.00 0 0 0.00 0.00 否 二级 2004 年 09 2007 年 09 郭虎清 董事 男 39 月 24 日 2,055 0 市场 18.00 0 0 0.00 0.00 否 月 24 日 买卖 2004 年 09 2007 年 09 张旭 董事 男 35 月 24 日 月 24 日 96 96 15.00 0 0 0.00 0.00 否 董事兼董 2004 年 09 2007 年 09 苏千里 男 32 月 24 日 月 24 日 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否 事会秘书 2004 年 09 2007 年 09 曹光荣 独立董事 男 55 月 24 日 月 24 日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 2004 年 09 2007 年 09 吴明中 独立董事 女 59 月 24 日 月 24 日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 二级 2004 年 09 2007 年 09 彭小兰 监事 女 47 月 24 日 35,264 26,448 市场 15.00 0 0 0.00 0.00 否 月 24 日 买卖 2004 年 09 2007 年 09 周希伟 监事 男 56 月 24 日 月 24 日 58,773 58,773 8.00 0 0 0.00 0.00 否 2004 年 09 2007 年 09 舒适广 监事 男 51 月 24 日 月 24 日 11,754 11,754 6.00 0 0 0.00 0.00 否 二级 2004 年 09 2007 年 09 柳植 监事 男 38 月 24 日 10,786 9,514 市场 10.00 0 0 0.00 0.00 否 月 24 日 买卖 2004 年 09 2007 年 09 顾佳珊 监事 女 52 月 24 日 月 24 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 2004 年 09 2007 年 09 唐建成 财务总监 男 39 月 24 日 月 24 日 0 0 15.00 0 0 0.00 0.00 否 合计 - - - - - 259,783 247,640 - 196.00 0 0 - - - 注：1、报告期内，公司未实施股权激励，上述人员未持有本公司的股票期权及或被授予限制性股票。 2、公司董事、监事及高管人员持有公司股份均为发行时认购的内部职工股，现托管于深圳证券登记有限责任公司，被 依法锁定。报告期内，公司部分董事、监事股份变动系根据深交所和登记公司有关高管持股每年可流通 25%的规定，于二级 市场售出。有关人员卖出股份完全遵守了深交所和深圳证券登记公司的相关规定，不存在任何违规行为。 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 6 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，公司秉持提升“两化” ，创新管理的指导方针，继续弘扬公司文化的核心内涵，不断进行经营创新和服务创新， 在夯实经营管理的基础上，努力实现了市场空间的延伸和拓展以及资产规模和经营业绩的突破性增长，公司的品牌效应和社 会效应得到进一步巩固和提升。 报告期内公司实现主营业务收入金额为 159,579.88 万元，较去年同期增长 31.69%，实现利润总额 8744.79 万元,较去年同 期增长 4.58%,实现净利润 5364.79 万元,较去年同期增长 1.72%。截止 2007 年末，公司总资产为 191,766.07 万元，较 2006 年 末增长 7.92%，净资产为 72,425.23 万元，较 2006 年末增长 8%。 报告期内，公司商业经营规模和市场空间实现了较大的拓展和提升。通程电器连锁经营网络基本覆盖湖南省各级城市， 经营门店达到 25 家，销售收入基本达到省内家电经营总量的一半左右，在湖南省内具有强大的市场竞争力和市场影响力。通 程购物广场和星沙购物广场报告期内继续保持稳定经营，通过不断调整经营结构，提高管理效率，加强成本控制，其销售收 入和销售利润率实现同比增长。通程名品报告期内通过调整商品结构，创新营销模式，以准确的市场定位，专业的经营方式， 在竞争激烈的市场环境下显示出了强大的生命力，其品牌形象与经营效益不断提高。通程万惠生活超市经营连锁体系为公司 商业新兴业态，通过一年来的培育和调整改造，目前已基本形成专业的经营体系，并具备了进一步扩张的基础。 报告期内，公司旅游酒店经营继续保持了强劲的增长态势。通程国际大酒店和同升湖山庄酒店通过实行精细化管理和个 性化服务，不断开拓市场，创新出品和服务，其营业收入和营业利润均创下了历史新高。2007 年 10 月，公司出资受让宁乡玉 龙国际大酒店的股权，并投资将其打造成湖南县级市的第一家五星级酒店。这是公司酒店业态实现连锁发展和管理输出迈出 的重要一步，必将对公司酒店业态的发展带来深远和积极的影响。 典当是公司新兴业态。报告期内通程典当坚持市场化、规范化、专业化、职业化运作，通过执行专业标准和操作流程，能 动地开拓市场，有效地防范风险，在当前典当行业复杂的市场竞争环境下，实现了公司年初制定的经营预算目标，并展现了 其深广的市场前景。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 商业 140,455.36 118,167.15 15.87% 34.71% 33.81% -0.26% 旅游酒店业 17,204.58 2,711.83 84.24% 5.27% 11.02% -0.81% 典当业 1,919.94 0.00 0.00% 338.61% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 湖南地区 159,579.88 31.69% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 7 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内所有权证均已过户至公 宁乡玉龙国际大酒店有限公司 4,900.00 报告期内未产生收益 司名下 报告期内完成工商变更登记并获 湖南通程典当有限责任公司 2,389.76 报告期实现净利润 1014.23 万元 得省商务厅批准 合计 7,289.76 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据公司第三届十七次董事会的决定每 10 股派现金红利 1 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最终 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 宁乡龙腾玉龙 长沙龙腾房地产 国际大酒店有 2007 年 10 月 资产评估定 4,900.00 0.00 0.00 否 是 是 开发有限公司 限责任公司 08 日 价 70%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 湖南楚盛园置业发 广东省广晟资产 2007 年 02 月 01 资产评估 展有限公司 64%的 17,100.00 0.00 2,100.00 否 是 是 管理有限公司 日 定价 股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购资产能进一步提升公司资产质量和规模，增强公司盈利能力．不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响． 8 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长沙通程实业集团有限公司 4,264.58 -717.59 4,998.57 717.59 合计 4,264.58 -717.59 4,998.57 717.59 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4,264.58 万元，余额-717.59 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东长沙通程实业集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售或 者转让。在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超 过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十；公司法人股东湖南金帆投资管理有限公司承诺自获得上市流通权之日起，十二 个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售或者转让。在法定锁定期满后如上市流通，应当向长沙通程实业集团有限公司偿还代 为垫付的股份，或者取得长沙通程实业集团有限公司的同意并由通程控股董事会向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通 申请；公司其余三家法人股东承诺自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售或者转让。公司实 施股权分置改革时间为 2006 年 6 月 21 日，公司非流通股东解禁时间为 2007 年 6 月 21 日。 截止报告期末，公司非流通股东全部履行相应承诺，湖南金帆投资管理有限公司已偿还长沙通程实业集团有限公司在股 权分置改革过程中为其代垫的股份。2007 年 6 月 21 日，深圳证券交易所、中国证券登记有限责任公司深圳分公司对公司非流 通股东持有的限售流通股份予以解禁。 截止报告期末，持有公司 5%以上的股东未有其他承诺事项。 9 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有 会计核算科 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益 股份来源 股权比例 者权益变动 目 长沙市商业银 长期股权投 行股份有限公 20,400,000.00 22,948,640 3.04% 20,400,000.00 2,086,240.00 2,086,240.00 现金认购 资 司 合计 20,400,000.00 22,948,640 - 20,400,000.00 2,086,240.00 2,086,240.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定履行职责，公司监事会主要成员列席公司报 告期内所有董事会与经理办公会，对公司的经营管理提出了建议与意见。公司监事会对报告期内发生的对外投资和关联交易 事项进行了审核并发表了独立意见，同时对公司中期财务报告和年度财务报告进行了审核并形成决议。 2007 年，公司监事会共召开了三次会议，即三届监事会第六次、七次、八次会议。2007 年 4 月 20 日召开的三届监事会六次 会议审议通过了公司 2006 年年度报告、2006 年度监事会工作报告、2006 年度财务决算报告和利润分配方案、修改公司《监 事会议事规则》，此次监事会决议公告于 2007 年 4 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载；2007 年 8 月 28 日召开 的三届监事会七次会议审议通过了公司 2007 年半年度报告及报告摘要、2007 年中期利润分配方案。此次监事会决议公告于 2007 年 8 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。2007 年 10 月 25 日召开的三届监事会八次会议审议通过了公司 2007 年第三季度报告。此次监事会决议公告于 2007 年 10 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。 二、监事会独立意见 （一）公司法人治理结构和内部控制情况 公司监事会认为报告期内公司法人治理现状与《上市公司治理准则》不存在重大差异。公司目前的内部控制制度体系较为完 善，能有效保障公司的规范运作，防范管理与经营风险，符合《上市公司内部控制指引》的要求。 （二）整体运营情况 公司 2007 年运营情况整体来说是稳定和健康的，公司经营和管理体系相对成熟，报告期内各项业务持续稳定发展，并实现较 大的同比增长。公司董事会严格按照法律、法规和公司的有关规章认真履行职责，没有任何损害公司利益和广大中小股东权 益的情况发生。公司经营层能认真贯彻董事会制定的战略发展目标并努力付诸于实践，报告期内公司基本实现了年初制订的 各项经营预算目标。 10 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （三）财务状况 2007 年公司监事会分别召开会议讨论分析并审议了公司 2006 年财务报告与 2007 年半年度财务报告。，公司监事会认为公司 2006 年年度与 2007 年上半年的财务状况客观真实，各项财务指标能准确地反映公司经营现状，不存在重大遗漏和虚假记载。 监事会认为 2007 年公司整体财务状况正常，财务管理规范，财务预算体系健全，开元信德会计师事务所出具的审计报告能真 实反映公司实际财务状况和经营成果。 （四）关联交易 报告期内公司向通程典当公司进行增资涉及关联交易，公司监事会对发表独立意见，认为公司此次关联交易严格遵循公平、 公正原则进行，根据《关联交易决策制度》履行了相关审批程序，关联董事在审议过程中实行了回避表决，交易价格以会计 师审计结果为依据但公司，公司没有通过关联交易对控股股东进行利益输送，也没有损害公司和全体中小股东的利益。 （五）资金占用与对外担保 报告期内，公司没有发生任何形式对外担保事项。截至报告期末，公司关联方没有占用上市公司的资金。公司监事会将 继续加强对关联方资金占用和违规担保事项进行认真的审核和严格的监督，坚决维护上市公司利益，确保广大投资者的合法 权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 446,445,726.96 420,622,836.75 277,308,427.46 264,388,819.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 460,000.00 460,000.00 应收账款 9,348,164.88 1,554,535.51 15,826,742.24 7,313,512.68 预付款项 10,347,381.38 7,113,516.27 11,884,190.65 9,748,075.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 12,695,258.90 155,729,106.59 28,205,949.10 191,415,227.74 买入返售金融资产 存货 168,547,497.36 159,893,596.03 173,505,990.76 167,101,687.05 一年内到期的非流动资产 11 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他流动资产 97,471,920.00 24,156,975.75 流动资产合计 744,855,949.48 744,913,591.15 531,348,275.96 640,427,322.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,100,000.00 181,486,261.44 180,100,000.00 258,796,931.22 投资性房地产 固定资产 963,404,888.13 595,474,951.54 984,025,510.02 601,931,906.10 在建工程 82,656,160.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 62,619,689.49 62,619,689.49 64,176,402.87 64,176,402.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 30,430,002.83 30,430,002.83 14,369,227.66 14,367,952.66 递延所得税资产 3,594,057.03 3,256,934.33 2,921,516.69 2,611,431.38 其他非流动资产 非流动资产合计 1,172,804,797.90 873,267,839.63 1,245,592,657.24 941,884,624.23 资产总计 1,917,660,747.38 1,618,181,430.78 1,776,940,933.20 1,582,311,946.76 流动负债： 短期借款 107,000,000.00 72,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 365,160,000.00 365,160,000.00 321,695,000.00 321,695,000.00 应付账款 142,044,765.06 133,762,900.92 124,731,824.79 118,386,519.05 预收款项 21,530,289.17 12,974,041.48 13,056,387.41 8,628,136.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 219,105.62 应交税费 48,526,399.30 41,059,408.17 35,533,232.95 31,603,649.53 应付利息 600,300.00 600,300.00 600,300.00 600,300.00 其他应付款 57,085,861.73 52,325,782.38 25,760,697.63 21,493,729.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 12 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 741,947,615.26 677,882,432.95 647,596,548.40 628,407,334.40 非流动负债： 长期借款 315,000,000.00 315,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52 其他非流动负债 非流动负债合计 343,198,052.52 315,000,000.00 388,198,052.52 360,000,000.00 负债合计 1,085,145,667.78 992,882,432.95 1,035,794,600.92 988,407,334.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00 资本公积 287,185,001.63 287,185,001.63 287,185,001.63 287,185,001.63 减：库存股 盈余公积 35,629,408.94 35,629,408.94 32,489,970.39 32,489,970.39 一般风险准备 未分配利润 225,929,698.37 126,976,432.26 175,421,225.86 98,721,485.34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 724,252,263.94 625,298,997.83 670,604,352.88 593,904,612.36 少数股东权益 108,262,815.66 70,541,979.40 所有者权益合计 832,515,079.60 625,298,997.83 741,146,332.28 593,904,612.36 负债和所有者权益总计 1,917,660,747.38 1,618,181,430.78 1,776,940,933.20 1,582,311,946.76 9.2.2 利润表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,595,798,762.72 1,433,049,410.17 1,211,772,746.95 1,066,709,534.81 其中：营业收入 1,595,798,762.72 1,433,049,410.17 1,211,772,746.95 1,066,709,534.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,529,686,215.94 1,409,071,539.44 1,161,887,892.91 1,048,304,745.16 其中：营业成本 1,208,789,817.00 1,186,272,057.40 907,530,139.31 886,556,137.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 13 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,125,784.43 9,051,264.63 10,470,960.77 3,512,987.60 销售费用 99,256,738.60 75,465,224.74 71,678,098.84 52,109,930.54 管理费用 175,176,937.38 120,275,832.96 144,680,673.42 89,695,799.89 财务费用 26,948,061.12 15,797,904.70 27,400,118.69 15,183,069.59 资产减值损失 2,388,877.41 2,209,255.01 127,901.88 1,246,819.68 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 20,778,908.01 20,778,908.01 3,115,216.00 3,115,216.00 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 86,891,454.79 44,756,778.74 53,000,070.04 21,520,005.65 列） 加：营业外收入 787,177.49 120,508.14 31,181,586.36 30,480,836.65 减：营业外支出 230,721.04 162,074.90 560,479.86 514,479.17 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 87,447,911.24 44,715,211.98 83,621,176.54 51,486,363.13 号填列） 减：所得税费用 26,579,642.33 13,320,826.51 23,905,494.90 15,424,156.88 五、净利润（净亏损以“-”号填 60,868,268.91 31,394,385.47 59,715,681.64 36,062,206.25 列） 归属于母公司所有者的净 53,647,911.06 52,738,513.76 利润 少数股东损益 7,220,357.85 6,977,167.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3057 0.3005 （二）稀释每股收益 0.3057 0.3005 9.2.3 现金流量表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,768,190,627.01 1,664,795,097.75 1,357,088,870.70 1,240,770,602.71 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 14 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,483,116.00 1,483,116.00 2,668,750.19 2,668,750.19 收到其他与经营活动有关 21,008,304.03 20,386,545.56 26,485,110.63 25,002,643.03 的现金 经营活动现金流入小计 1,790,682,047.04 1,686,664,759.31 1,386,242,731.52 1,268,441,995.93 购买商品、接受劳务支付的 1,337,043,207.36 1,312,451,663.12 966,357,376.39 948,520,576.00 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 71,885,977.35 51,848,967.73 52,426,933.09 29,612,762.73 付的现金 支付的各项税费 55,616,414.63 37,781,539.63 43,385,669.79 24,455,378.88 支付其他与经营活动有关 115,273,290.93 106,812,301.28 105,698,058.81 75,312,151.15 的现金 经营活动现金流出小计 1,579,818,890.27 1,508,894,471.76 1,167,868,038.08 1,077,900,868.76 经营活动产生的现金 210,863,156.77 177,770,287.55 218,374,693.44 190,541,127.17 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 152,100,000.00 152,100,000.00 取得投资收益收到的现金 23,086,240.00 23,086,240.00 3,115,216.00 3,115,216.00 处置固定资产、无形资产和 137,724.25 62,868.25 225,453.42 143,739.40 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 175,323,964.25 175,249,108.25 3,340,669.42 3,258,955.40 购建固定资产、无形资产和 126,869,532.52 54,153,037.69 46,394,453.73 38,521,508.73 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,200,000.00 67,096,662.21 159,500,000.00 159,500,000.00 质押贷款净增加额 15 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 131,069,532.52 121,249,699.90 205,894,453.73 198,021,508.73 投资活动产生的现金 44,254,431.73 53,999,408.35 -202,553,784.31 -194,762,553.33 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 202,000,000.00 167,000,000.00 271,000,000.00 271,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 1,832,733.21 1,769,473.61 853,627.82 676,328.42 的现金 筹资活动现金流入小计 203,832,733.21 168,769,473.61 271,853,627.82 271,676,328.42 偿还债务支付的现金 266,000,000.00 230,500,000.00 215,000,000.00 195,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息 23,812,951.71 13,805,081.70 24,902,798.88 13,676,612.65 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 289,812,951.71 244,305,081.70 239,902,798.88 209,176,612.65 筹资活动产生的现金 -85,980,218.50 -75,535,608.09 31,950,828.94 62,499,715.77 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -70.50 -70.50 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 169,137,299.50 156,234,017.31 47,771,738.07 58,278,289.61 加：期初现金及现金等价物 277,308,427.46 264,388,819.44 229,536,689.39 206,110,529.83 余额 六、期末现金及现金等价物余额 446,445,726.96 420,622,836.75 277,308,427.46 264,388,819.44 16 长 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 175,508, 287,185, 32,489,9 175,421, 70,541,9 741,146, 175,508, 287,817, 52 一、上年年末余额 155.00 001.63 70.39 225.86 79.40 332.28 155.00 231.13 -2 加：会计政策变更 0 前期差错更正 175,508, 287,185, 32,489,9 175,421, 70,541,9 741,146, 175,508, 287,817, 28 二、本年年初余额 155.00 001.63 70.39 225.86 79.40 332.28 155.00 231.13 三、本年增减变动金额（减 3,139,43 50,508,4 37,720,8 91,368,7 -632,22 3,6 少以“-”号填列） 8.55 72.51 36.26 47.32 9.50 60,868,2 60,868,2 （一）净利润 68.91 68.91 （二）直接计入所有者权 -7,220,3 7,220,35 -632,22 益的利得和损失 57.85 7.85 9.50 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 长 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -7,220,3 7,220,35 -632,22 4．其他 57.85 7.85 9.50 53,647,9 7,220,35 60,868,2 -632,22 上述（一）和（二）小计 11.06 7.85 68.91 9.50 （三）所有者投入和减少 30,500,4 30,500,4 资本 78.41 78.41 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 30,500,4 30,500,4 3．其他 78.41 78.41 3,139,43 -3,139,4 3,6 （四）利润分配 8.55 38.55 3,139,43 -3,139,4 3,6 1．提取盈余公积 8.55 38.55 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 长 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 175,508, 287,185, 35,629,4 225,929, 108,262, 832,515, 175,508, 287,185, 32 四、本期期末余额 155.00 001.63 08.94 698.37 815.66 079.60 155.00 001.63 长沙通程控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。按照新企业会计准则、中国证监会发布的《关于做好与新企业会计准则相 关财务会计信息披露的通知（证监发[2006]136 号）》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号¨D 新旧会计准则过渡 期间比较财务会计信息的编制和披露》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号¨D 财务报告的一般规定》、《企业会 计准则解释第 1 号》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中： ①本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追 溯调整法，由此调减 2006 年度合并净利润 132,224.28 元,其中归属于母公司所有者的净利润增加 63,019.89 元,少数股东收益减 少 195,244.17 元；调减 2007 年 1 月 1 日所有者权益金额 25,276,535.83 元，其中归属于母公司盈余公积调减 2,468,011.44 元， 未分配利润调减 13,047,735.87 元，所有者权益调减 15,515,747.31 元, 少数股东权益调减 9,760,788.52 元；调增 2007 年 1 月 1 日递延所得税资产 2,921,516.69 元，递延所得税负债 28,198,052.52 元。 ②本公司依据企业会计准则解释 1 号的相关规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行 日进行追溯调整，视同最初即采用成本法核算。依据上述规定,具体调整影响如下：A、按照追溯调整后的母公司的利润提取 法定公积金而调减盈余公积 13,539,368.81 元,调减母公司未分配利润 13, 539,368.81 元； B、冲回 2007 年 1 月 1 日以前年度对 子公司盈余公积返提数 10,636,123.28 元, 相应调减 2007 年 1 月 1 日盈余公积 10,636,123.28 元, 调增未分配利润 10,636,123.28 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 长沙通程控股股份有限公司 董事会 二 OO 八年四月十五日 20