珠江控股(000505)2007年年度报告摘要

海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000505 证券简称：珠江控股 公告编号：２００８－００８ 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 杨凯军 因工作原因 无 1.4 大信会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司董事长、总经理郑清先生、副总经理、财务负责人陈秉联先生、财务部经理杨道良先生 声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 珠江控股、珠江 B 股票代码 000505、200505 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 注册地址的邮政编码 ５７０１２５ 办公地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 办公地址的邮政编码 570125 公司国际互联网网址 hnpearl@public.hk.hi.cn 电子信箱 hnpearl@public.hk.hi.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯湃 顾利荣 联系地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 电话 0898-68581888、68581199 转 0898-68581888、68581199 转 传真 0898—68581026 0898—68581026 电子信箱 hnpearl@public.hk.hi.cn hnpearl@public.hk.hi.cn 1 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 153,716,147.93 493,820,980.00 499,154,376.92 -69.20% 28,585,396.00 39,857,816.00 利润总额 -18,615,927.17 83,456,457.00 83,458,597.60 -122.31% -86,488,082.00 -86,471,598.00 归属于上市公司 -31,199,957.08 59,962,863.00 58,326,224.33 -153.49% -79,937,133.00 -85,463,460.00 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -32,939,500.57 9,059,219.00 7,431,868.00 -543.22% -84,664,110.00 -90,190,437.00 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -21,343,983.10 137,509,537.00 137,680,433.89 -115.50% -52,584,829.00 -48,890,544.00 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 939,167,238.09 739,722,953.00 740,910,490.97 26.76% 850,866,853.00 855,406,519.00 所有者权益（或股 195,690,313.14 226,890,270.00 226,890,270.22 -13.75% 71,924,850.00 71,924,850.00 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 -0.07 0.14 0.14 -150.00% -0.21 -0.23 稀释每股收益 -0.07 0.14 0.14 -150.00% -0.21 -0.23 扣除非经常性损 益后的基本每股 -0.08 0.02 0.02 -500.00% -0.22 -0.24 收益 全面摊薄净资产 -15.94% 26.43% 25.71% -41.65% -111.14% -118.82% 收益率 加权平均净资产 -14.77% 40.13% 43.76% -58.53% -69.72% -74.54% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 -16.83% 3.99% 3.28% -20.11% -117.71% -125.40% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 -15.59% 6.06% 5.58% -21.17% -73.84% -78.66% 净资产收益率 每股经营活动产 -0.05 0.32 0.32 -115.63% -0.14 -0.13 生的现金流量净 2 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 0.46 0.53 0.53 -13.21% 0.19 0.19 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 8,654.00 应付职工薪酬-职工福利冲回 1,477,392.82 其他营业外收支净额 124,010.53 所得税影响数 116,812.29 少数股东损益影响数 12,673.85 合计 1,739,543.49 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 境内会计准则 境外会计准则 净利润 -30,363,000.00 -30,363,000.00 净资产 210,183,000.00 154,882,000.00 _2007 年度净利润_2007 年 12 月 31 日净资产 _人民币千元_人民币千元 法定帐目中所报金额_-30,363_210,183 国际财务报告准则调整的影响_ _ 差异说明 - 未确认冲回可供出售金融资产减值准备_-_-44,035 - 土地使用权的摊销_-_-1,337 - 占联营公司投资利润的调整_-_-9,929 调整后的金额_-30,363_154,882 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 206,770,60 48.45% -76,030,00 -76,030,00 130,740,60 30.64% 3 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9 0 0 9 1、国家持股 120,023,67 117,780,97 2、国有法人持股 28.13% -2,242,700 -2,242,700 27.60% 8 8 -73,787,30 -73,787,30 3、其他内资持股 86,746,931 20.33% 12,959,631 3.04% 0 0 其中：境内非国有 -73,787,30 -73,787,30 86,721,300 20.32% 12,934,000 3.03% 法人持股 0 0 境内自然人持 25,631 0.01% 25,631 0.01% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 219,974,79 296,004,79 二、无限售条件股份 51.55% 76,030,000 76,030,000 69.36% 5 5 154,999,79 231,029,79 1、人民币普通股 36.32% 76,030,000 76,030,000 54.14% 5 5 2、境内上市的外资 64,975,000 15.23% 64,975,000 15.23% 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 426,745,40 426,745,40 三、股份总数 100.00% 0 100.00% 4 4 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 北京市万发房地 2009 年 08 月 17 产开发股份有限 107,993,698 0 3,289,780 111,283,478 股改限售股份 日 公司 广州市利盛德投 2007 年 08 月 27 17,000,000 17,000,000 4,896,000 4,896,000 股改限售股份 资有限公司 日 上海中南投资管 2007 年 08 月 27 11,000,000 11,000,000 0 0 股改限售股份 理有限公司 日 恒隆国际有限公 2007 年 08 月 27 13,570,000 13,570,000 0 0 股改限售股份 司 日 海南粤银科技有 2007 年 08 月 27 2,660,000 2,660,000 0 0 股改限售股份 限公司 日 上海万馨投资管 2007 年 08 月 27 200,000 200,000 0 0 股改限售股份 理有限公司 日 桂林市香桂苑酒 2007 年 08 月 27 535,620 474,000 -61,620 0 股改限售股份 楼有限公司 日 海南荣信投资咨 2007 年 08 月 27 1,469,000 1,300,000 -169,000 0 股改限售股份 询有限公司 日 海南百勤投资顾 2007 年 08 月 27 500,000 500,000 0 0 股改限售股份 问有限公司 日 海南普林投资管 452,000 400,000 -52,000 0 股改限售股份 2007 年 08 月 27 4 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 理有限公司 日 深圳市平安期货 2007 年 08 月 27 2,599,000 2,300,000 -299,000 0 股改限售股份 经纪有限公司 日 江门汇盛投资管 2007 年 08 月 27 2,200,000 2,200,000 0 0 股改限售股份 理有限公司 日 上海郎的实业有 2007 年 08 月 27 100,000 100,000 0 0 股改限售股份 限公司 日 富南国际信托投 2007 年 08 月 27 8,836,600 7,820,000 -1,016,600 0 股改限售股份 资公司 日 中国平安保险(集 2007 年 08 月 27 3,898,500 3,450,000 -448,500 0 股改限售股份 团)股份有限公司 日 北京汇鑫安达科 2007 年 08 月 27 1,000,000 1,000,000 0 0 股改限售股份 贸有限公司 日 海南嘉祺贸易有 2007 年 08 月 27 300,000 300,000 0 0 股改限售股份 限公司 日 海南雪银实业开 2007 年 08 月 27 1,299,500 1,150,000 -149,500 0 股改限售股份 发公司 日 上海大栅栏机械 2007 年 08 月 27 56,500 50,000 -6,500 0 股改限售股份 有限公司 日 上海景海建筑安 2007 年 08 月 27 67,800 60,000 -7,800 0 股改限售股份 装工程有限公司 日 上海派克文化体 2007 年 08 月 27 56,500 50,000 -6,500 0 股改限售股份 育信息有限公司 日 上海法雄信息咨 2007 年 08 月 27 45,200 40,000 -5,200 0 股改限售股份 询有限公司 日 上海思可达商务 2007 年 08 月 27 730,000 730,000 0 0 股改限售股份 咨询有限公司 日 海南瑞利达资产 2007 年 08 月 27 管理服务有限公 1,000,000 1,000,000 0 0 股改限售股份 日 司 上海青浦爱司特 2007 年 08 月 27 169,500 150,000 -19,500 0 股改限售股份 针织厂 日 上海真阳商贸有 2007 年 08 月 27 368,380 326,000 -42,380 0 股改限售股份 限公司 日 上海佳淳商贸有 2007 年 08 月 27 1,700,000 1,700,000 0 0 股改限售股份 限公司 日 海南明欣工贸有 2007 年 08 月 27 1,250,000 1,250,000 0 0 股改限售股份 限公司 日 上海鸿欣经济发 2007 年 08 月 27 1,450,000 1,450,000 0 0 股改限售股份 展有限公司 日 海南德年贸易有 2007 年 08 月 27 1,000,000 1,000,000 0 0 股改限售股份 限公司 日 海口粤美贸易有 2007 年 08 月 27 1,000,000 1,000,000 0 0 股改限售股份 限公司 日 福州麦点广告有 2007 年 08 月 27 1,000,000 1,000,000 0 0 股改限售股份 限公司 日 海南天旭投资咨 2007 年 08 月 27 500,000 500,000 0 0 股改限售股份 询服务有限公司 日 洋浦中扬实业有 300,000 300,000 0 0 股改限售股份 2007 年 08 月 27 5 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 限公司 日 海口宁厦经济发 2008 年 02 月 29 779,700 0 -89,700 690,000 股改限售股份 展公司 日 上海德恺服饰有 2008 年 02 月 29 113,000 0 -13,000 100,000 股改限售股份 限公司 日 东阳市华益计算 2008 年 02 月 29 226,000 0 -26,000 200,000 股改限售股份 机有限公司 日 上海佩顿工贸有 2008 年 02 月 29 113,000 0 -13,000 100,000 股改限售股份 限公司 日 上海辰文贸易有 2008 年 02 月 29 113,000 0 -13,000 100,000 股改限售股份 限公司 日 上海敏雄贸易有 2008 年 02 月 29 565,000 0 -65,000 500,000 股改限售股份 限公司 日 广州珠江外资建 2008 年 02 月 29 筑设计院海南分 5,532,480 0 -5,532,480 0 股改限售股份 日 院 中国人民建设银 2008 年 02 月 29 1,299,500 0 -149,500 1,150,000 股改限售股份 行天津静海支行 日 河北证券有限责 2008 年 08 月 17 6,497,500 0 0 6,497,500 股改限售股份 任公司 日 深圳市金田实业 2008 年 08 月 17 2,599,000 0 0 2,599,000 股改限售股份 股份有限公司 日 2008 年 08 月 17 南华金融公司 1,299,500 0 0 1,299,500 股改限售股份 日 广州珠江实业集 2008 年 08 月 17 团财务有限责任 1,299,500 0 0 1,299,500 股改限售股份 日 公司 合计 206,744,978 76,030,000 0 130,714,978 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 33,957 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 北京市万发房地产开发股份 国有法人 26.08% 111,283,478 111,283,478 0 有限公司 境内非国有法 恒隆国际有限公司 3.18% 13,569,900 0 0 人 境内非国有法 广州市利盛德投资有限公司 2.55% 10,896,000 0 0 人 河北证券有限责任公司 国有法人 1.52% 6,497,500 6,497,500 0 安徽恒润矿业开发有限责任 境内非国有法 1.33% 5,669,138 0 0 公司 人 杨伯晨 境内自然人 1.28% 5,450,000 0 0 刘楠 境内自然人 1.17% 5,000,000 0 0 姜运芬 境内自然人 1.39% 4,859,500 0 0 6 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 顾鸿娟 境内自然人 0.94% 4,007,700 0 0 中国平安保险（集团）股份有 境 内 非 国 有 法 0.81% 3,450,000 0 0 限公司 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 恒隆国际有限公司 13,569,900 人民币普通股 广州市利盛德投资有限公司 6,000,000 人民币普通股 安徽恒润矿业开发有限责任公司 5,669,138 人民币普通股 杨伯晨 5,450,000 人民币普通股 刘 楠 5,000,000 人民币普通股 姜运芬 4,859,500 人民币普通股 顾鸿娟 4,007,700 人民币普通股 中国平安保险(集团)股份有限公司 3,450,000 人民币普通股 杨建中 2,980,000 人民币普通股 深圳市平安期货经纪有限公司 2,300,000 人民币普通股 上述股东中本公司第一大股东和其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变 上述股东关联关系或一致行 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.未知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于所 动的说明 规定的一致行动人. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为北京市万发房地产开发股份有限公司，成立于 1995 年 11 月，注册资本 2.8 亿元，法定代表人郑清，主 营业务为房地产开发经营。公司为股份制企业，主要股东为北京市新兴房地产开发总公司、北京市嘉恒泰实业有限责任公司、 北京圣才科贸公司、北京市久筑物业管理有限责任公司、北京市怡泰公司。 控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司为万发公司股东之一，成立于 1992 年，注册资本 1000 万元，法定代表 人郑清，主营业务为房地产开发经营，公司为全民所有制企业 7 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 8 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2006 年 2009 年 郑清 董事长 男 41 06 月 20 06 月 20 34,175 34,175 无 22.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 彭树银 董事 男 50 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 吴小静 董事 男 56 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 史永辉 董事 男 43 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 张剑 董事 男 54 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 谭曙光 董事 男 37 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 杨凯军 独立董事 男 51 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 张陶伟 独立董事 男 44 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 杨卫平 独立董事 女 48 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 孙宪利 监事 男 61 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 佘建辉 监事 女 54 06 月 20 06 月 20 0 0无 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 杨道良 监事 男 37 06 月 20 06 月 20 0 0无 8.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 冯湃 副总经理 男 44 06 月 20 06 月 20 0 0无 15.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 陈秉联 财务总监 男 48 06 月 20 06 月 20 0 0无 13.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 9 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 - - - - - 34,175 34,175 - 58.00 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，国家对房地产市场继续实施宏观调控政策，通过金融调控和土地调控两大主线，抑制投机，改善市场结构，缓解供 求矛盾。长期来看，政策调控有利于房地产业的持续健康发展，既考虑了民生状况，又规范了行业秩序。中国经济长期向好、 城市化进程不断加快的大格局将为业内优势企业提供足够的发展空间。2007 年是珠江控股在完成股权分置改革后承前启后、 积累蓄势的一年，本公司紧紧围绕房地产主营业务，稳步推进旗下商品房和旅游地产项目。 （1）三亚万嘉戴斯度假酒店开业迎宾 本公司在三亚湾投资建设的五星级酒店于 2007 年全面竣工，并委托全球排名前列的美国戴斯酒店管理公司经营管理。经过紧 张有序的工程交接和开业筹备，三亚万嘉戴斯度假酒店于 12 月 28 日开业迎宾，与酒店配套的三栋别墅也同期竣工交付使用。 酒店整体呈现浓郁的热带滨海休闲风格，呈一字型平行于三亚湾海滨大道，拥有包括总统套房和行政套房在内的各种客房 188 套，建筑面积 2.7 万平方米，容积率仅为 0.59，绿化面积高达 70%，设有大型温泉 SPA、VIP 会议中心等各种配套设施，是一 座功能齐全、设备精良、品味高尚的花园式度假酒店。 （2）武汉项目完成二期开工准备 湖北珠江美林.青城项目一期 1014 套商品房全部售磬，其中 2007 年销售剩余的 85 套住宅，一期合计销售 5 亿 6 千多万元，社 区配套的小学、幼儿园和会所均已交付使用。项目一期良好的业绩和品牌效应为二期开发打下了坚实的基础。2007 年是湖北 珠江项目开发承前启后的一年，全公司分秒必争地做好二期项目前期工作。在方案设计上，总结一期经验与不足，结合新政 要求，按照小户型配比原则，与设计方和相关专业公司进行 19 轮磋商最终完成产品定位和设计方案，在用足容积率可开发面 积的同时，优化产品配置，增强市场竞争力。2007 年 7 月获得二期国有土地使用证，8 月规划方案获批，10 月获得建设工程 规划许可证，12 月 11 日获得施工许可证，至此历时 13 个月，在十几家单位和公司各部门的全力配合下，通过武汉市、区两 级近 50 个相关部门的审批，完成了所有二期开发报建手续。桩基工程于 10 月即已展开，2008 年 1 月 6 日项目二期的 A、B 区均实现正式开工。 （3）、龙珠新城三期前期工作全面展开 2007 年本公司海口市龙珠新城三期项目人员到位、组织到位，前期工作全面展开。项目设计方案经与市政府和规划部门的多 次沟通，得到海口市领导的充分肯定，该方案已初步定型，将进一步修改以达到报建要求。与此同时市场调查与定位工作、 地震安全测评工作、红线桩点普勘工作、原有桩基调查工作、临建单位拆迁工作等都在紧张有序地进行，力争按海口市重点 工程的要求在 2008 年上半年正式开工。 （4）、筹划和准备新项目 2007 年董事会批准了三亚南田项目和合作开发合肥项目。4 月份召开的五届董事会五次会议通过决议，充分利用珠江控股在 海南的有利条件发展旅游地产项目，拟在三亚南田投资建设温泉度假酒店及体育配套设施。目前该项目公司已成立运作，正 在就用地问题与当地政府及农民进行艰苦、细致的工作。新项目的筹划和准备将为公司今后的主营业务发展储备动力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 房地产销售 10,696.00 6,398.00 40.18% -77.17% -80.82% 11.37% 物业管理服务 4,398.00 3,830.00 12.91% 55.05% 68.18% -6.80% 旅游酒店服务 106.00 63.00 40.57% -27.58% -49.99% 26.59% 主营业务分产品情况 房地产销售 10,696.00 6,398.00 40.18% -77.17% -80.82% 11.37% 物业管理服务 4,398.00 3,830.00 12.91% 55.05% 68.18% -6.80% 10 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 旅游酒店服务 106.00 63.00 40.57% -27.58% -49.99% 26.59% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 海南 4,982.00 46.59% 湖北 10,202.00 -78.03% 上海 15.00 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 武汉美林青城 5,752.00 一期已售 736 三亚万嘉戴斯度假酒店 4,032.00 新开业 无 合计 9,784.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司亏损,不分配,不转增 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 11 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京市新兴房地产开发总公司 0.00 0.00 13,065.00 20,416.00 北京市万发房地产开发股份有限公 0.00 0.00 5,573.00 7,203.00 司 北京市玉龙吉胜房地产有限公司 0.00 0.00 0.00 150.00 博华资产管理有限公司 0.00 0.00 -900.00 320.00 合计 0.00 0.00 17,738.00 28,089.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 承诺事项_ 承诺履行情况 备 注 北京万发 持有的非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之日起，至少在三十六个月内不在证券交易所挂牌出售。严格履 行 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 12 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本公司于 2007 年 12 月 4 日在《证券时报》和香港《大公报》公告，本公司于 2007 年 3 月 15 日向重庆普天通信设备有限公 司借款 130,000,000.00 元，期限半年，借款利率为 6.804%/年,本公司已于 2007 年半年度报告披露该项借款。由于本公司逾期 未还,重庆普天通信设备有限公司（原告）于 2007 年 10 月 16 日向重庆市第五中级人民法院提起民事诉讼，要求海南珠江控股 股份有限公司（被告）偿还借款本金 130,000,000.00 元及相应利息（截至 2007 年 11 月 1 日利息余额为 1031940 元） 。本公司 于 2007 年 11 月 30 日收到重庆市第五中级人民法院邮件送达的“民事诉状”及“（2007）渝五中民初字第 377 号民事裁定书” 等有关诉讼文书。该 377 号民事裁定书根据原告重庆普天通信设备有限公司的财产诉讼保全申请,查封了本公司持有的西南证 券有限责任公司 7500 万股权。本次诉讼由于尚未正式审理目前无法确知对本公司的影响，可能存在如下结果： （一）庭外和解。 （二）处置部分质押物。第二种结果可能会影响到本公司持有西南证券股份的数量和比例，对公司今后利润 的影响目前尚无法预计。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 西南证券有 68,000,451.8 长期股权投 限责任公司 150,000,000.00 75,000,000 3.21% 0.00 0.00 直接入股 0 资 股权 68,000,451.8 合计 150,000,000.00 75,000,000 - 0.00 0.00 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 大信京审字(2008)第 0765 号 13 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 海南珠江控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的海南珠江控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合 并资产负债表,2007 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表，以 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：陈立新 中 国?北 京 中国注册会计师：邹崇波 2008 年 4 月 14 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 110,933,403.84 2,188,333.46 25,848,868.95 947,121.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,574,234.70 2,254,318.60 2,179,360.17 1,871,971.17 预付款项 24,141,033.43 3,612,122.00 58,655,036.09 810,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收股利 260,015.00 260,015.00 应收利息 其他应收款 95,953,771.19 126,706,272.29 45,380,433.59 128,704,948.94 买入返售金融资产 14 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 存货 286,795,984.18 97,849,732.24 309,519,417.34 110,039,476.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 520,658,442.34 232,870,793.59 441,583,116.14 242,373,518.52 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 81,106,599.76 269,511,761.70 81,000,914.09 209,703,946.70 投资性房地产 19,655,005.82 20,558,072.76 固定资产 281,825,967.73 13,769,867.95 15,740,643.08 10,387,091.22 在建工程 3,042,163.40 3,042,163.40 149,805,846.26 1,863,001.41 工程物资 606,206.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,272,852.44 1,795,268.80 31,207,892.14 1,846,842.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,014,006.50 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 418,508,795.75 288,119,061.85 299,327,374.83 223,800,881.77 资产总计 939,167,238.09 520,989,855.44 740,910,490.97 466,174,400.29 流动负债： 短期借款 42,900,000.00 42,900,000.00 68,880,000.00 68,880,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 64,703,931.72 3,220,218.99 45,930,617.01 2,427,655.89 预收款项 2,957,171.99 15,000.00 12,781,090.68 10,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,737,249.57 897,002.47 3,271,732.88 1,227,534.25 应交税费 7,993,661.33 -3,250,149.80 12,727,907.94 -3,082,495.42 应付利息 37,742,133.73 20,792,361.40 19,253,285.90 14,160,064.46 应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88 其他应付款 449,736,971.73 299,780,953.18 142,116,106.40 51,457,387.41 应付分保账款 15 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 43,190,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 611,984,422.95 367,568,689.12 351,364,043.69 153,293,449.47 非流动负债： 长期借款 117,000,000.00 149,000,000.00 127,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 117,000,000.00 149,000,000.00 127,000,000.00 负债合计 728,984,422.95 367,568,689.12 500,364,043.69 280,293,449.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00 资本公积 334,260,156.98 337,276,496.52 334,260,156.98 337,276,496.52 减：库存股 盈余公积 114,177,485.88 109,487,064.39 114,177,485.88 109,487,064.39 一般风险准备 未分配利润 -679,492,733.72 -720,087,798.59 -648,292,776.64 -687,628,014.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 195,690,313.14 153,421,166.32 226,890,270.22 185,880,950.82 少数股东权益 14,492,502.00 13,656,177.06 所有者权益合计 210,182,815.14 153,421,166.32 240,546,447.28 185,880,950.82 负债和所有者权益总计 939,167,238.09 520,989,855.44 740,910,490.97 466,174,400.29 9.2.2 利润表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 153,716,147.93 6,498,295.56 499,154,376.92 4,992,674.05 其中：营业收入 153,716,147.93 6,498,295.56 499,154,376.92 4,992,674.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 172,830,440.30 39,649,568.21 421,079,325.25 6,949,711.33 其中：营业成本 103,742,044.42 6,302,366.79 358,780,043.69 5,843,763.78 利息支出 手续费及佣金支出 16 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,258,127.86 357,406.29 28,063,913.53 273,258.04 销售费用 5,299,270.10 382,768.50 23,256,407.86 102,381.04 管理费用 27,824,695.80 10,811,368.16 15,937,023.98 9,078,147.00 财务费用 17,648,564.56 16,506,112.19 16,683,022.60 16,004,929.03 资产减值损失 7,057,737.56 5,289,546.28 -21,641,086.41 -24,352,767.56 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 365,700.67 67,830.00 5,333,240.60 5,889,417.13 填列） 其中：对联营企业和合 297,870.67 -576,924.37 -20,747.84 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -18,748,591.70 -33,083,442.65 83,408,292.27 3,932,379.85 列） 加：营业外收入 862,466.25 672,628.20 222,070.45 139,113.16 减：营业外支出 729,801.72 48,970.05 171,765.12 41,006.26 其中：非流动资产处置损失 78,521.70 40,970.05 23,428.49 4,960.80 四、利润总额（亏损总额以“-” -18,615,927.17 -32,459,784.50 83,458,597.60 4,030,486.75 号填列） 减：所得税费用 11,747,704.97 17,520,886.22 五、净利润（净亏损以“-”号填 -30,363,632.14 -32,459,784.50 65,937,711.38 4,030,486.75 列） 归属于母公司所有者的净 -31,199,957.08 58,326,224.33 利润 少数股东损益 836,324.94 7,611,487.05 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.07 -0.08 0.14 0.01 （二）稀释每股收益 -0.07 -0.08 0.14 0.01 9.2.3 现金流量表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 146,735,903.24 7,214,220.61 376,050,493.33 4,863,147.78 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 17 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 7,140,650.33 54,117,215.91 5,810,464.98 14,110,155.36 的现金 经营活动现金流入小计 153,876,553.57 61,331,436.52 381,860,958.31 18,973,303.14 购买商品、接受劳务支付的 100,313,157.06 3,322,336.29 163,062,220.87 43,875.52 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 28,552,597.99 2,792,221.13 24,571,814.32 2,508,622.43 付的现金 支付的各项税费 28,311,533.45 864,965.05 30,875,066.77 936,631.00 支付其他与经营活动有关 18,043,248.17 7,310,860.78 25,671,422.46 6,658,071.04 的现金 经营活动现金流出小计 175,220,536.67 14,290,383.25 244,180,524.42 10,147,199.99 经营活动产生的现金 -21,343,983.10 47,041,053.27 137,680,433.89 8,826,103.15 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,771,157.87 1,828,273.13 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 395,450.00 152,250.00 650.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 395,450.00 152,250.00 1,771,807.87 1,828,273.13 购建固定资产、无形资产和 37,463,525.53 4,071,765.50 48,150,228.13 1,346,500.00 18 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 60,000,000.00 760,000.00 760,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 37,463,525.53 64,071,765.50 48,910,228.13 2,106,500.00 投资活动产生的现金 -37,068,075.53 -63,919,515.50 -47,138,420.26 -278,226.87 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 414,275,000.00 238,375,000.00 171,130,000.00 122,630,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 724,295.30 5,179.90 的现金 筹资活动现金流入小计 414,275,000.00 238,375,000.00 171,854,295.30 122,635,179.90 偿还债务支付的现金 259,070,000.00 210,880,000.00 253,810,000.00 127,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息 11,633,185.82 9,300,105.50 10,819,175.48 5,221,697.98 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 75,220.66 75,220.66 68,693.78 21,323.00 的现金 筹资活动现金流出小计 270,778,406.48 220,255,326.16 264,697,869.26 132,743,020.98 筹资活动产生的现金 143,496,593.52 18,119,673.84 -92,843,573.96 -10,107,841.08 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 85,084,534.89 1,241,211.61 -2,301,560.33 -1,559,964.80 加：期初现金及现金等价物 25,848,868.95 947,121.85 28,150,429.28 2,507,086.65 余额 六、期末现金及现金等价物余额 110,933,403.84 2,188,333.46 25,848,868.95 947,121.85 19 海 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 426,745, 334,260, 114,177, -648,29 13,656,1 240,546, 377,650, 286,715, 10 一、上年年末余额 404.00 156.98 485.88 2,776.64 77.06 447.28 800.00 565.06 9 加：会计政策变更 前期差错更正 426,745, 334,260, 114,177, -648,29 13,656,1 240,546, 377,650, 286,715, 10 二、本年年初余额 404.00 156.98 485.88 2,776.64 77.06 447.28 800.00 565.06 9 三、本年增减变动金额（减 -31,199, 836,324. -30,363, 49,094,6 47,544,5 4,1 少以“-”号填列） 957.08 94 632.14 04.00 91.92 -31,199, 836,324. -30,363, （一）净利润 957.08 94 632.14 （二）直接计入所有者权 96,639,1 益的利得和损失 95.92 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 海 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 96,639,1 4．其他 95.92 -31,199, 836,324. -30,363, 96,639,1 上述（一）和（二）小计 957.08 94 632.14 95.92 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 4,1 （四）利润分配 4,1 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 49,094,6 -49,094, 转 04.00 604.00 海 1．资本公积转增资本 49,094,6 -49,094, （或股本） 04.00 604.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 426,745, 334,260, 114,177, -679,49 14,492,5 210,182, 426,745, 334,260, 11 四、本期期末余额 404.00 156.98 485.88 2,733.72 02.00 815.14 404.00 156.98 4 海南珠江控股股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》，由此引起的会计政策变更，按规定分别 作以下处理： (1)长期股权投资 根据规定,公司对原采用权益法核算的子公司长期股权投资进行追溯调整,视同该子公司自最初即采取成本法核算,历年累计产 生损益调整为 44,094,709.83 元,全部调整至母公司留存收益中,年初母公司的长期股权投资相应调减 44,094,709.83 元,该调整不 影响合并资产负债表中的项目。 (2)未确认投资损失 根据规定，公司对原在“未确认投资损失”列示的全资子公司海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司发生的超额亏损变 更为在“未分配利润”列示。因此调减 2007 年年初未分配利润 13,958,593.95 元。 (3)少数股东权益 公司子公司海南珠江物业清洁有限公司，因其规模较小，2006 年度未纳入财务报表合并范围。按照新企业会计准则的要求， 2007 年已将其纳入财务报表合并范围。并同时按规定对财务报表项目的比较数据进行了重新列报。因此增加 2007 年年初少数 股东权益 6,424.55 元。 2、本年度本公司无会计估计变更。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 武汉珠江美林酒店管理有限公司和三亚万嘉高尔夫有限公司系分别于 2007 年 3 月和 5 月新设立的子公司，已纳入本报告期财 务报表合并范围。 海南珠江绿化工程有限公司、海南珠江物业清洁有限公司、珠江物业机电工程有限公司、海南珠江不动产营销策划有限公司， 因其规模较小，2006 年度未纳入财务报表合并范围。按照新企业会计准则的要求，2007 年已将其纳入财务报表合并范围。上 年同期利润表和资产负债表年初数按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号¨D¨D 新旧会计准则过渡期 间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定对财务报表项目的比较数据进行了重新列报。 23