模塑科技(000700)2007年年度报告摘要

江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2008-02 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司董事陶炜先生因出差在外，委托董事曹明芳先生代为行使表决权，其他董事和独立董事均出 席本次董事会。 1.4 江苏公证会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无异议的审计报告。 1.5 公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 模塑科技 股票代码 000700 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 注册地址的邮政编码 214423 办公地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 办公地址的邮政编码 214423 公司国际互联网网址 http://www.jnmpt.com 电子信箱 xujian@000700.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 许剑 联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 电话 0510－86242802 传真 0510－86242818 电子信箱 xujian@000700.com 1 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,126,917,768.83 979,793,259.62 1,031,367,825.96 9.26% 607,291,294.15 607,291,294.15 利润总额 58,661,341.43 42,222,807.94 42,363,832.66 38.47% 13,149,660.06 13,149,660.06 归属于上市公司股 34,251,568.75 36,291,255.75 34,045,384.24 0.61% 9,519,364.93 9,519,364.93 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 29,124,399.40 204,849,260.51 22,049,524.00 32.09% 8,064,880.88 8,064,880.88 损益的净利润 经营活动产生的现 279,424,069.16 52,841,036.94 52,841,036.94 428.80% 114,795,240.17 114,795,240.17 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,991,506,700.0 总资产 2,447,741,446.73 2,496,452,031.52 2,498,958,417.90 -2.05% 1,991,506,700.03 3 所有者权益（或股东 917,711,230.21 896,369,034.95 898,911,841.46 2.09% 864,267,258.33 864,267,258.33 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（％） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.1108 0.1174 0.1102 0.54% 0.0308 0.0308 稀释每股收益 0.1108 0.1174 0.1102 0.54% 0.0308 0.0308 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0942 0.6628 0.0713 32.12% 0.0261 0.0261 全面摊薄净资产收益率 3.73% 4.05% 3.79% 降低 0.06 个百分点 1.10% 1.10% 加权平均净资产收益率 3.77% 4.13% 3.86% 降低 0.09 个百分点 1.07% 1.07% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 3.17% 22.85% 2.45% 增加 0.72 个百分点 0.93% 0.93% 收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.21% 23.30% 2.50% 增加 0.71 个百分点 0.91% 0.91% 产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.9042 0.1710 0.1710 增加 428.77 个百分点 0.3715 0.3715 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年末 2005 年末 末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.9695 2.9005 2.9087 2.09% 2.7966 2.7966 非经常性损益项目 2 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 长期股权投资处置损益 2,622,806.59 处置固定资产损益 -1,728,469.98 其他营业外收支影响 -50,661.84 一次性转回的职工福利费 6,220,690.93 减：上述损益所得税影响 -1,835,140.73 减：少数股东损益 -102,055.62 合计 5,127,169.35 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金转 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 股 一、有限售条件股份 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13% 其中：境内非国有法 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13% 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 185,027,625 59.87% 185,027,625 59.87% 1、人民币普通股 185,027,625 59.87% 185,027,625 59.87% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 309,043,600 100.00% 309,043,600 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除 本年增加限 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 售股数 江阴模塑集团有限公司 124,015,975 0 0 124,015,975 持有的非流通股股份自 2009 年 02 月 10 3 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 获得上市流通权之日 日 起，在三十六个月内不 上市交易或者转让 合计 124,015,975 0 0 124,015,975 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 35,323 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 股份数量 江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 40.13% 124,015,975 124,015,975 116,400,000 交通银行－中海优质成长证券投资基金 境内自然人 1.86% 5,746,953 0 0 深圳市新天时代投资有限公司 境内自然人 0.85% 2,630,493 0 0 北京昌明园电工合金材料厂 境内自然人 0.51% 1,571,400 0 0 常州自然房地产开发有限公司 境内自然人 0.40% 1,226,011 0 0 刘利 境内自然人 0.33% 1,026,231 0 0 李敬 境内自然人 0.30% 931,900 0 0 叶国梁 境内自然人 0.29% 896,789 0 0 陈镇其 境内自然人 0.27% 820,100 0 0 贵州庆丰房地产开发有限公司 境内自然人 0.26% 817,800 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行－中海优质成长证券投资基金 5,746,953 人民币普通股 深圳市新天时代投资有限公司 2,630,493 人民币普通股 北京昌明园电工合金材料厂 1,571,400 人民币普通股 常州自然房地产开发有限公司 1,226,011 人民币普通股 刘利 1,026,231 人民币普通股 李敬 931,900 人民币普通股 叶国梁 896,789 人民币普通股 陈镇其 820,100 人民币普通股 贵州庆丰房地产开发有限公司 817,800 人民币普通股 平建国 790,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，其他无限售条件股 动的说明 东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)持股 10%以上法人股股东情况介绍 报告期末持有公司 10%以上的法人股股东只有江阴模塑集团有限公司一家。 公司名称：江阴模塑集团有限公司 法人代表：曹明芳 成立日期：1984 年 注册资本：120,000,000.00 元 经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金件、 工程塑料原料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。 (2)其中持股前 10 位的股东情况如下： 持有本公司法人股 124015975 股，占总股本的 40.13%，所持股份类别为未上市流通股份。模塑集团以 2500 万股股权为质押 向交通银行无锡分行申请流动资金贷款 3000 万元人民币及以 6340 万股股权为质押向交通银行股份有限公司无锡分行申请流 动资金贷款 9000 万元人民币,质押期限为两年。详细内容请参阅 2004 年 8 月 6 日及 2006 年 7 月 18 日的《证券时报》。 截止公告披露日，模塑集团以 2800 万股股权向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款 4000 万元人民币。详 细内容请参阅 2007 年 7 月 3 日的《证券时报》 。 江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份 10%以上的股东)为： 曹明芳：董事长，男，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。 陶炜：董事，男，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、国元证券有限责任公司副董事长、江阴模 塑集团有限公司董事。 曹克波：副董事长，总经理，男，清华大学 EMBA，，现任江阴模塑集团有限公司副董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2006 年 2009 年 曹克波 董事长 男 39 06 月 01 06 月 01 0 0 － 16.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 曹明芳 董事 男 64 06 月 01 06 月 01 0 0 － 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 陶 炜 董事 男 43 06 月 01 06 月 01 0 0 － 16.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 姚 伟 董事 男 36 06 月 01 06 月 01 0 0 － 16.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 新任 沈国泉 独立董事 男 63 09 月 01 09 月 01 0 0 2.00 0 0 0.00 0.00 否 独董 日 日 2007 年 2010 年 新任 王荣朝 独立董事 男 43 09 月 01 09 月 01 0 0 2.00 0 0 0.00 0.00 否 独董 日 日 2006 年 2009 年 朱晓东 监事 男 43 06 月 01 06 月 01 0 0 － 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 方冠羽 监事 男 52 06 月 01 06 月 01 0 0 － 5.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 钱志芬 监事 女 38 06 月 01 06 月 01 0 0 － 5.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 新任 袁彐良 监事 男 53 09 月 01 09 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 监事 日 日 2006 年 2009 年 董事会秘 许 剑 男 37 06 月 01 06 月 01 0 0 － 8.00 0 0 0.00 0.00 否 书 日 日 2006 年 2009 年 钱建芬 财务总监 女 41 06 月 01 06 月 01 0 0 － 8.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 合计 - - - - - 0 0 - 78.00 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 6 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司是全国汽车保险杠最大的生产厂商，主要为上海大众、上海通用、神龙汽车、一汽大众、南京菲亚特等国内大型汽车生 产商配套保险杠、防擦条等汽车装饰件。公司紧紧围绕“低成本、大规模、高速度”的企业战略，通过努力以“追求卓越品 质，追求精诚服务，满足市场需求，创立模塑品牌”为企业宗旨，不断加强技术积累和成本控制，全面提升公司核心竞争力。 2007 年，公司实现销售收入 1126917768.83 元，净利润 34403721.10 元。实现利润总额稳步增长，资产持续增值，其他经营指 标与往年相比基本持平。 2007 年，沈阳名华被宝马公司评为全球供应商，被奔驰汽车评为 A 级供应商，公司还被上海通用评为“优秀供应商”，被华 晨金杯评为“优秀供应商”。沈阳名华被北京奔驰－戴姆勒－克莱斯勒公司评为 A 级供应商；公司正式进入奇瑞公司的供应商 体系 2007 年，公司共向国家、江苏省申报科技项目 5 个，并获得批准。包括国家火炬计划 1 个，江苏省星火计划 2 个，江苏 省科技攻关项目 1 个，江苏省技术中心 1 项。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 塑化制品 107,032.34 85,433.98 20.18% 16.31% 10.94% 23.69% 机械及加工 5,659.40 5,250.81 7.22% -4.94% -2.72% -22.70% 主营业务分产品情况 塑化制品 107,032.34 85,433.98 20.18% 16.31% 10.94% 23.69% 机械及加工 5,659.40 5,250.81 7.22% -4.94% -2.72% -22.70% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 26,397.00 30.54% 华北地区 1,442.13 -1.84% 华东地区 71,547.30 8.41% 华南地区 547.54 26.57% 华中地区 11,977.39 47.02% 西北地区 686.83 -57.86% 其他地区 93.60 12.53% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 7 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 34251568.75 元，母公司报表净 利润为－25928293.21 元。 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则，利润分配采用母公司报表数据。由于母公司 2007 年出现亏损，因此 2007 年不计提盈余公积金。另外，根据企业会计准则及其解释 1 号的相关规定，公司对以前年度损益等项目进行了追溯调整，调 整后母公司 2007 年初未分配利润为 34314927.07 元，减去在 2007 年度实施的 2006 年度利润分配 15452180 元，加上 2007 年 当年净利润－25928293.21 元，年末可供分配利润为－7065546.14 元。 根据公司股改承诺（即在 2006—2009 年内,每年的现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 50%)，由于 2007 年母公 司亏损，而且年末可供分配利润也是负数，因此公司 2007 年度不进行利润分配及公积金转增股本，该利润分配方案不违反公 司股改承诺。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 以 2007 年 3 月 31 日为基 准日，经评 估后的无锡 无锡鸿意地产 鸿意每股净 江阴模塑集团 2007 年 05 月 发展有限公司 17,837.92 0.00 0.00 是 资产值为每 是 是 有限公司 28 日 18％资产 股收购价， 每股 3.1967 元，合计 17837.92 万 元。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司为进一步优化产业结构，增强盈利能力，模塑科技通过向模塑集团收购无锡鸿意 18%股权，模塑科技拟与模塑集团合并 持有无锡鸿意 51.94％的股权，公司将持时结合市场热点，进一步加大对无锡鸿意的投资，从而全面提升公司的整体经营能力， 扩大公司经营规模，形成新的利润增长点，增强持续盈利能力。 8 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） - 2007 年 01 月 01 日 0.00 - - 是 否 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 32,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 32,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 32,000.00 担保总额占公司净资产的比例 34.87% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 32,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 江阴精力机械有限公司 7.00 0.49% 25.80 0.26% 江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司 374.67 26.13% 3,831.73 39.24% 江阴德凯门窗有限公司 1.87 0.13% 23.63 0.24% 江阴市江南商厦有限公司 0.00 0.00% 101.97 1.04% 江阴万奇内饰系统有限公司 711.38 49.62% 227.10 2.33% 江阴模塑国际贸易有限公司 0.00 0.00% 2,886.64 29.56% 江阴米拉克龙塑机有限公司 39.51 2.76% 14.35 0.15% 江阴江南凯瑟模塑有限公司 140.55 9.80% 36.06 0.37% 江苏明乐汽车有限公司 0.00 0.00% 2.96 0.03% 江阴道达汽车饰件有限公司 105.25 7.34% 2,613.48 26.77% 江阴市江南模塑销售有限公司 53.57 3.74% 0.00 0.00% 合计 1,433.80 100.00% 9,763.72 100.00% 9 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,433.80 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 江阴模塑集团有限公司就本次改革作出如下特别承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让； （2）自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，江阴模塑集团将在模塑科技每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提 出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于模塑科技当年可供投资者分配利润（非累积可分 配利润）的 50%。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 江苏银行股 72,600,000.0 长期股权投 72,600,000.00 100,442,498 1.28% 0.00 0.00 认购 份有限公司 0 资 72,600,000.0 合计 72,600,000.00 100,442,498 - 0.00 0.00 - - 0 10 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、_报告期内监事会会议情况 2007 年监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的具体情况如下： （一）4 月 19 日，召开第六届监事会第三次会议，会议议题及决议是： ①审议通过了《2006 年度监事会工作报告》； ②审议通过了《2006 年度报告正文及摘要》； ③审议通过了 2006 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案； ④审议通过分别为本公司控股子公司提供担保的议案； ⑤审议通过《公司关于执行新会计准则的议案》 ； ⑥审议通过了日常关联交易的议案。 （二）4 月 23 日，召开第六届监事会第四次会议，会议议题及决议是：审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2007 年第一季 度报告正文及摘要》的议案。 （三）8 月 22 日，召开第六届监事会第五次会议，会议的具体情况如下： ①审议通过了公司调整部分监事的议案； ②审议通过《江南模塑科技股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》及《江南模塑科技股份有限公司 关于公司治理专项活动的自查情况报告》的议案； ③审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2007 年半年度报告正文及摘要》的议案。 （四）10 月 25 日，召开第六届监事会第六次会议，会议议题及决议是：审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2007 年第三 季度报告正文及摘要》的议案。 二、公司依法运作情况 监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会议以及调阅业务资料等途径，对公司的日常生产经营活动实施监督检查，认 为公司决策程序符合《公司法》 、《公司章程》等规定，有完善的内部控制制度并编印成册，公司董事会能够认真实施股东大 会决议，公司经营层能够认真执行董事会决议，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时尽职尽责，勤奋务实，履行了诚 信和勤勉义务，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 三、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2007 年度财务决算报告、公司 2007 年度利润分配方案、 经审计的 2007 年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司 2007 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务 状况良好，江苏公证会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项是客观公正的，真实反映 了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未募集资金。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，无发生内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 六、监事会对关联交易的独立意见 报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平，未发生损害本公司及股东利益的情况。 七、监事会对会计师事务所出具审计报告的审核意见 “江苏公证会计师事务所有限公司”对公司 2007 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为符合公司的财务 状况和经营成果。 八、监事会对公司利润实现数与预测数存在较大差异的审核意见 公司未对报告期利润实现数进行预测。 九、监事会对公司内部控制自我评价发表的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会 对公司内部控制自我评价发表意见如下：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全 11 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 苏公 W[2008]A262 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑公司)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负 债表，2007 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是模塑公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估 计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，模塑公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了模塑公司 2007 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 ．无锡 柏凌菁、刘志庆 2008 年 4 月 15 日 12 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 394,968,454.80 334,284,985.23 501,577,437.17 400,997,558.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 39,979,195.22 35,302,000.00 49,921,000.00 44,711,000.00 应收账款 217,232,601.42 113,710,078.27 178,689,183.75 97,883,526.06 预付款项 78,687,366.28 61,516,506.97 83,662,004.70 75,458,064.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 13,432,441.98 185,265,800.51 19,731,640.18 107,217,880.99 买入返售金融资产 存货 127,698,187.55 40,371,890.81 149,111,983.83 76,572,166.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 871,998,247.25 770,451,261.79 982,693,249.63 802,840,196.52 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 291,119,422.45 580,898,008.19 253,445,415.00 543,224,000.74 投资性房地产 225,037,121.56 225,037,121.56 204,321,259.11 204,321,259.11 固定资产 919,240,630.95 361,122,177.65 914,038,828.50 546,867,827.78 在建工程 77,498,378.02 21,419,796.11 86,428,416.51 27,401,185.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,151,035.04 43,078,018.60 开发支出 商誉 11,203,809.92 11,203,809.92 长期待摊费用 递延所得税资产 3,492,801.54 2,002,605.47 3,749,420.63 2,083,003.57 其他非流动资产 非流动资产合计 1,575,743,199.48 1,190,479,708.98 1,516,265,168.27 1,323,897,276.56 资产总计 2,447,741,446.73 1,960,930,970.77 2,498,958,417.90 2,126,737,473.08 13 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 1,078,000,000.00 768,000,000.00 1,126,833,125.00 880,833,125.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 52,940,000.00 42,940,000.00 48,410,621.42 20,000,000.00 应付账款 185,897,392.95 75,922,289.35 182,004,488.15 80,657,451.59 预收款项 3,995,204.68 1,650,314.72 150,013,901.67 147,283,295.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,846,595.75 6,773,058.36 18,195,448.63 14,310,916.34 应交税费 14,186,075.69 -423,340.82 2,385,008.94 2,049,359.60 应付利息 115,250.00 应付股利 366,140.08 131,217.99 366,140.08 131,217.99 其他应付款 42,119,152.79 215,363,539.79 41,287,872.43 131,578,416.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 14,435,413.75 14,435,413.75 17,153,986.00 17,153,986.00 其他流动负债 1,262,968.92 650,229.89 1,185,943.99 845,943.99 流动负债合计 1,405,164,194.61 1,125,442,723.03 1,587,836,536.31 1,294,843,713.15 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 44,974,961.02 44,974,961.02 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,000,000.00 非流动负债合计 105,974,961.02 44,974,961.02 负债合计 1,511,139,155.63 1,170,417,684.05 1,587,836,536.31 1,294,843,713.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 资本公积 357,546,787.69 357,546,787.69 357,546,787.69 357,546,787.69 减：库存股 盈余公积 130,988,445.17 130,988,445.17 130,988,445.17 130,988,445.17 一般风险准备 未分配利润 120,132,397.35 -7,065,546.14 101,333,008.60 34,314,927.07 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 917,711,230.21 790,513,286.72 898,911,841.46 831,893,759.93 少数股东权益 18,891,060.89 12,210,040.13 所有者权益合计 936,602,291.10 790,513,286.72 911,121,881.59 831,893,759.93 负债和所有者权益总计 2,447,741,446.73 1,960,930,970.77 2,498,958,417.90 2,126,737,473.08 14 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.2 利润表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,126,917,768.83 974,403,638.24 1,031,367,825.96 947,066,446.71 其中：营业收入 1,126,917,768.83 974,403,638.24 1,031,367,825.96 947,066,446.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,086,133,474.40 1,013,749,145.25 998,842,600.76 945,460,276.47 其中：营业成本 906,847,898.52 900,462,296.63 860,262,888.22 853,864,946.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,496,760.78 5,421,421.83 7,319,827.18 6,004,828.83 销售费用 33,968,248.48 20,782,690.79 35,007,783.92 28,661,174.08 管理费用 66,791,753.08 35,171,136.61 57,832,690.15 33,150,908.52 财务费用 66,922,047.65 50,177,500.90 45,542,764.99 35,191,063.82 资产减值损失 3,106,765.89 1,734,098.49 -7,123,353.70 -11,412,645.60 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 19,656,178.82 20,553,372.23 7,057,792.37 7,057,792.37 填列） 其中：对联营企业和合营 4,399,872.23 4,399,872.23 2,716,588.84 2,716,588.84 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 60,440,473.25 -18,792,134.78 39,583,017.57 8,663,962.61 列） 加：营业外收入 2,852,323.65 38,981.96 5,024,795.60 1,138,795.60 减：营业外支出 4,631,455.47 4,580,793.63 2,243,980.51 2,161,654.89 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 58,661,341.43 -23,333,946.45 42,363,832.66 7,641,103.32 号填列） 减：所得税费用 24,257,620.33 2,594,346.76 9,286,157.54 4,888,410.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 34,403,721.10 -25,928,293.21 33,077,675.12 2,752,693.32 列） 归属于母公司所有者的净利润 34,251,568.75 -25,928,293.21 34,045,384.24 2,752,693.32 少数股东损益 152,152.35 -967,709.12 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1108 -0.0839 0.1102 0.0089 （二）稀释每股收益 0.1108 -0.0839 0.1102 0.0089 15 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,289,733,610.03 1,113,844,973.91 1,135,679,856.24 1,100,031,573.85 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 8,266,516.71 6,425,737.68 11,256,286.18 7,128,830.87 的现金 经营活动现金流入小计 1,298,000,126.74 1,120,270,711.59 1,146,936,142.42 1,107,160,404.72 购买商品、接受劳务支付的现金 817,790,472.67 859,259,537.39 938,094,881.48 939,000,083.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 65,522,006.42 34,599,032.95 53,423,388.16 33,872,252.40 付的现金 支付的各项税费 101,413,039.17 42,218,611.26 76,939,034.63 57,039,181.09 支付其他与经营活动有关 33,850,539.32 16,302,335.65 25,637,801.21 17,373,806.98 的现金 经营活动现金流出小计 1,018,576,057.58 952,379,517.25 1,094,095,105.48 1,047,285,323.71 经营活动产生的现金 279,424,069.16 167,891,194.34 52,841,036.94 59,875,081.01 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 149,516,403.13 149,516,403.13 取得投资收益收到的现金 15,938,564.78 15,938,564.78 7,430,064.78 7,430,064.78 处置固定资产、无形资产和 89,171,585.01 161,677,472.55 16,821,433.63 11,355,083.18 16 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,000,000.00 18,149,180.18 3,491,852.77 25,617,531.40 的现金 投资活动现金流入小计 106,110,149.79 195,765,217.51 177,259,754.31 193,919,082.49 购建固定资产、无形资产和 278,164,103.78 104,710,612.96 265,411,676.18 202,531,035.79 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 178,379,200.00 178,379,200.00 59,834,895.00 95,834,895.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 5,000,000.00 5,000,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 461,543,303.78 288,089,812.96 325,246,571.18 298,365,930.79 投资活动产生的现金流量净额 -355,433,153.99 -92,324,595.45 -147,986,816.87 -104,446,848.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,631,675.00 其中：子公司吸收少数股东 5,631,675.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,009,556,121.42 1,585,145,500.00 1,772,206,522.10 1,496,649,375.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 60,000,000.00 60,000,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 2,075,187,796.42 1,645,145,500.00 1,772,206,522.10 1,496,649,375.00 偿还债务支付的现金 1,977,833,125.00 1,715,833,125.00 1,507,176,375.00 1,338,376,375.00 分配股利、利润或偿付利息 86,301,561.54 68,349,161.26 58,888,672.49 48,581,171.63 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 21,096,886.00 21,096,886.00 38,396,714.00 38,396,714.00 的现金 筹资活动现金流出小计 2,085,231,572.54 1,805,279,172.26 1,604,461,761.49 1,425,354,260.63 筹资活动产生的现金流量净额 -10,043,776.12 -160,133,672.26 167,744,760.61 71,295,114.37 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -86,052,860.95 -84,567,073.37 72,598,980.68 26,723,347.08 加：期初现金及现金等价物余额 199,081,315.75 146,912,058.60 126,482,335.07 120,188,711.52 六、期末现金及现金等价物余额 113,028,454.80 62,344,985.23 199,081,315.75 146,912,058.60 17 江 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 项目 所有者 实收资 少数股 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 实收资 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 309,043, 357,546, 130,988, 101,333, 12,210,0 911,121, 309,043, 356,933, 14 一、上年年末余额 600.00 787.69 445.17 008.60 40.13 881.59 600.00 159.95 1 -1,410,2 -1 加：会计政策变更 46.64 9 前期差错更正 309,043, 357,546, 130,988, 101,333, 12,210,0 911,121, 309,043, 355,522, 13 二、本年年初余额 600.00 787.69 445.17 008.60 40.13 881.59 600.00 913.31 1 三、本年增减变动金额（减 18,799,3 6,681,02 25,480,4 2,023,87 27 少以“-”号填列） 88.75 0.76 09.51 4.38 34,251,5 152,152. 34,403,7 （一）净利润 68.75 35 21.10 （二）直接计入所有者权 897,193. 897,193. 2,023,87 益的利得和损失 41 41 4.38 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 897,193. 897,193. 2,023,87 4．其他 41 41 4.38 江 34,251,5 1,049,34 35,300,9 2,023,87 上述（一）和（二）小计 68.75 5.76 14.51 4.38 （三）所有者投入和减少 5,631,67 5,631,67 资本 5.00 5.00 5,631,67 5,631,67 1.所有者投入资本 5.00 5.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -15,452, -15,452, 27 （四）利润分配 180.00 180.00 27 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -15,452, -15,452, 的分配 180.00 180.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 309,043, 357,546, 130,988, 120,132, 18,891,0 936,602, 309,043, 357,546, 13 四、本期期末余额 600.00 787.69 445.17 397.35 60.89 291.10 600.00 787.69 4 江南模塑科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （一）会计政策变更的说明 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新的《企业会计准则》 ，根据新的《企业会计准则》公司修订了会计政策，并 经本公司第六届第五次董事会决议通过，如下的会计政策变更对公司 2007 年度及可比期间的财务报表产生影响： (1)根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法 变更为资产负债表债务法。 (2)根据财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，应在首次 执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 上述会计政策变更本公司均采用追溯调整法进行了调整，可比期间的比较财务报表已重新表述。 所涉及调整金额详细情况请查阅六届董事会第十一次会议审议《关于调整公司已披露的 2007 年期初资产负债表的议案》。 （二）会计估计变更的说明 经检查，未发现本公司会计估计需要进行变更的情况。 （三）前期会计差错更正的说明 本期未发现前期财务报表存在重大会计差错。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 20