*ST永林(000663)永安林业2005年年度报告摘要

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2006-003 福 建 省 永 安 林 业 (集 团) 股 份 有 限 公 司 FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD. 二 〇 〇 五 年 年 度 报 告 摘 要 中国 福建 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 罗志明 因病 薛爱国 1.4 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长吴景贤、总经理黄总河、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 永安林业 股票代码 000663 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 福建省永安市燕江东路819号 邮政编码 366000 公司国际互联网网址 http：//www.yonglin.com 电子信箱 info@yonglin.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄忠明 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路819号 福建省永安市燕江东路819号 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 电话 05983614875 05983614875 传真 05983633415 05983633415 电子信箱 stock@yonglin.com stock@yonglin.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 363,610,339.93 329,173,940.98 10.46% 312,195,190.90 利润总额 6,264,337.82 4,343,631.32 44.22% 17,828,480.66 净利润 4,486,329.76 3,249,635.69 38.06% 16,976,545.37 扣除非经常性损益的 3,718,541.54 3,399,382.09 9.39% 17,024,292.18 净利润 经营活动产生的现金 82,936,515.84 57,845,114.67 43.38% 63,909,566.63 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 994,167,561.80 860,007,612.78 15.60% 828,540,438.24 股东权益（不含少数 332,059,354.53 327,573,024.77 1.37% 334,357,345.08 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0268 0.0194 38.14% 0.1015 净资产收益率 1.35% 0.99% 0.36% 5.08% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.12% 1.03% 0.09% 5.21% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.4959 0.3459 43.37% 0.382 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.9856 1.9588 1.37% 1.9994 调整后的每股净资产 1.9726 1.9352 1.93% 1.9749 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 2 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,554,652.31 一次性补贴收入 2,347,800.00 短期投资收益 -25,359.47 合计 767,788.22 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 108,019,800 64.59% 108,019,800 64.59% 1、发起人股份 88,200,000 52.74% 88,200,000 52.74% 其中： 18,635,400 11.14% 18,635,400 11.14% 国家持有股份 境内法人持有股份 69,564,600 41.60% 69,564,600 41.60% 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19,819,800 11.85% 19,819,800 11.85% 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 59,212,800 35.41% 59,212,800 35.41% 1、人民币普通股 59,212,800 35.41% 59,212,800 35.41% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 167,232,600 100.00% 167,232,600 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 29,161 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 福建省永安林业（集 国有法人股东 38.80% 64,884,600 0 34,240,000 团）总公司 永安市财政局 国家股东 11.14% 18,635,400 0 0 3 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 福建省青山纸业股份 社会法人股东 7.00% 11,700,000 0 0 有限公司 永安市林业建设投资 社会法人股东 3.50% 5,850,000 0 3,400,000 公司 三明市林业总公司 社会法人股东 2.80% 4,680,000 0 0 永安市燕林开发公司 社会法人股东 0.75% 1,262,430 0 0 惠阳市行成科技教育 流通股东 0.30% 502,783 502,783 有限公司 王玉泉 流通股东 0.24% 400,000 400,000 永安市副食品基金开 社会法人股东 0.21% 346,320 0 0 发三公司 永安市国有林管理站 社会法人股东 0.17% 287,820 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 惠阳市行成科技教育有限公司 502,783 人民币普通股 王玉泉 400,000 人民币普通股 郭兆泉 200,000 人民币普通股 钱曾亭 200,000 人民币普通股 青岛新宝通投资管理有限公司 150,000 人民币普通股 林杏萍 144,900 人民币普通股 叶强 143,900 人民币普通股 王文惠 131,300 人民币普通股 李春霞 115,000 人民币普通股 柯才良 113,600 人民币普通股 福建省永安林业（集团）总公司及永安市财政局所持股份均为国家所有。 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司股东持股变动 明 信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东名称：福建省永安林业(集团)总公司 法定代表人：吴景贤 成立日期：1993年6月9日 注册资本：人民币5215万元 经营范围：木(竹)材采伐、加工；果茶种植；动物饲养；食用菌栽培、加工；林用物质供应；机械设 备维修；林业和森工技术研究、开发。 2、实际控制人为永安市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 永安市国有资产管理委员会 100% 福建省永安林业（集团）总公司 38.80% 福建省永安林业（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 性 年 年初持 年末持 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 报酬总额（万 其他关联 元） 单位领取 吴景贤 董事长 男 42 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 13.99 否 副董事长、 黄总河 男 43 2004年6月3日 至 2007年6月2日 14,952 14,952 9.65 否 总经理 谢益林 副董事长 男 42 2004年6月3日 至 2007年6月2日 9,172 9,172 10.20 否 洪 伟 独立董事 男 58 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 3.00 是 罗志明 独立董事 男 40 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 3.00 是 薛爱国 独立董事 男 41 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 3.00 是 叶金俊 董事 男 52 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 0.24 是 范纯齐 董事 男 57 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 0.24 是 林建平 董事 男 39 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 0.24 是 监事会主 郑建榕 男 44 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 8.64 否 席 郑祥堂 监事 男 43 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 0.24 是 邱安彬 监事 男 41 2004年6月3日 至 2007年6月2日 11,000 11,000 3.63 否 刘翔晖 监事 男 30 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 4.01 否 林惠琴 监事 女 38 2004年6月3日 至 2007年6月2日 1,614 1,614 0.24 是 许少洪 副总经理 男 38 2004年6月3日 至 2007年6月2日 4,200 4,200 6.96 否 谢红 副总经理 女 38 2004年6月3日 至 2007年6月2日 0 0 6.95 否 董事长特 林青 男 35 2005年9月22日 至 2007年6月2日 0 0 0.50 是 别助理 董事会秘 黄忠明 男 37 2004年6月3日 至 2007年6月2日 1,848 1,848 6.31 否 书 陈振宗 财务总监 男 34 2005年9月22日 至 2007年6月2日 0 0 5.98 否 吴祖顺 总工程师 男 43 2004年8月6日 至 2007年6月2日 0 0 5.74 否 蒋国椿 投资总监 男 55 2005年9月22日 至 2007年6月2日 0 0 5.74 否 合计 42,786 42,786 98.50 5 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 ㈠报告期内公司总体经营情况 ⑴总体经营情况概述 一年来，公司根据发展战略思路，坚持“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念；坚持 以人为本和科学的发展观，围绕主业做强做大；坚持以森林资源培育为基础、以人造板加工为龙头、以生 物制药和精细化工为两翼的经营战略；通过抓项目带动发展，抓品牌促动发展，抓管理推动发展，生产经 营等各方面都取得了较好成效。主要包括： ①理清发展定位。按照 “立足于永安、立足于林业，着眼于做强做大林业主导产业”的思路，进一 步理清公司发展定位。一是明确提出森林资源仍然是公司今后发展壮大的基础；二是继续以人造板加工业 为主；三是努力实现多元化发展，正通过控股、参股和合作等方式，进行林产品的升级。 ②深入实施品牌化战略。紧紧围绕“永林蓝豹”商标争创全国驰名商标，努力提高公司的整体经营管 理水平和市场竞争力。2005 年 9 月， “永林蓝豹”强化木地板荣获中国木板行业市场影响力“十大品牌” 荣誉称号。 ③努力提高规范化管理水平。一是认真按照规范化管理要求，重点抓好木材生产工作，加强企业生产 经营过程中的成本管理；二是创新木材销售工作。实施产销分离，树立全新的现代营销理念，创建市场营 销网络，以各目标市场的不同需求为依据，充分发挥销售部门的效益、服务功能。三是在资源保护上机制 的创新，执行护林内部责任承包责任制,促使森林资源得到有效的保护；四是根据当前实际状况，开展“公 司加农户”集体森林经营合作工作；五是加大质量管理工作力度。2005 年，永林蓝豹分公司通过质量、环 境管理体系、产品认证的复评和 ISO14001—2004 标准的换版审核，永安人造板厂通过 ISO9001—2000 质量 体系认证。 ⑵经营成果及财务状况简要分析 单位：万元 项目 2005 年度 2004 年度 增减比率（%） 变动情况说明 主营业务收入 36361.03 32917.40 10.46 未发生重大变动 主营业务利润 8914.03 9316.55 -4.32 未发生重大变动 净利润 因木材价格上涨及免征特 448.63 324.96 38.06 产税所致 ㈡公司主营业务及其经营状况 ⑴公司主营业务范围主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。 ⑵2005 年度实现主营业务收入 36361.03 万元，主营业务利润 8914.03 万元，主要构成情况见本摘要 6.2 ⑶主营业务分地区情况见本摘要 6.3 ⑷公司主要供应商、客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 9768.00 占采购总额比例（%） 37.02 前五名客户销售金额合计 6701.21 占销售总额比例（%） 18.43 ㈢报告期内资产构成、财务数据变化情况说明 ⑴资产构成变化情况说明 项目 2005 年度 2004 年度 增减比率 重大变动说明 应收款项占总资产比重 3.11% 3.02% 2.98% 未发生重大变动 存货占总资产比重 8.21% 9.62% -14.66 未发生重大变动 长期股权投资占总资产比重 9.38% 10.14% -7.50% 未发生重大变动 固定资产占总资产比重 27.55% 29.97% -8.07% 未发生重大变动 在建工程占总资产比重 1.17% 1.18% -0.85% 未发生重大变动 经营性现金流增加，短期贷 短期借款占总资产比重 17.10% 25.17% -32.06% 款减少 6 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 增加第三期速生丰产林基地 长期借款占总资产比重 35.97% 22.51% 59.80% 建设项目贷款 ⑵财务数据变化情况说明 单位：万元 项目 2005 年度 2004 年度 增减变动 重大变动说明 营业费用 1704.14 2087.62 -18.37% 未发生重大变动 管理费用 5429.41 5299.32 2.45% 未发生重大变动 财务费用 1482.52 1330.42 11.43% 未发生重大变动 所得税 5.10 7.36 -30.71 应税产品利润减少 ㈣报告期内现金流量情况说明 单位：万元 项 构成情况 2005 年 2004 年 增减变动 重大变动说明 目 经 销售商品、提供劳 41742.23 38950.13 7.17% 未发生重大变动 营 务收到的现金 活 收到的税费返还 832.16 905.13 -8.06% 未发生重大变动 动 收到的其它与经营 1291.22 501.14 157.66% 往来款增加 产 活动有关的现金 生 现金流入小计 43865.61 40356.41 8.69% 的 购买商品、接受劳 现 务支付的现金 26384.80 24526.47 7.57% 未发生重大变动 金 支付给职工以及为 流 职工支付的现金 3920.95 4053.70 -3.27% 未发生重大变动 量 支付的各项税费 1600.92 2200.97 -27.26% 未发生重大变动 支付的其它与经营 3665.28 3790.75 -3.31% 未发生重大变动 活动有关的现金 现金流出小计 35571.96 34571.89 2.89% 经营活动产生的现 8293.65 5784.51 43.37% 金流量净额 投 收回投资所收到的 9.99 0 出售股票收入增加 资 现金 活 取得投资收益所收 减少大鹏创业投资有限责任 动 48.00 452.15 -89.38% 到的现金 公司分红 产 处置固定资产、无 生 形资产和其他长期 的 93.29 0 出售废旧资产收入增加 资产而收回的现金 现 净额 金 流 现金流入小计 151.28 452.15 -66.54% 量 购建固定资产、无 形资产和其它长期 8307.25 7211.66 15.19% 未发生重大变动 投资所支付的现金 增加对连城县森威林业有限 责任公司、福建英汉三林木业 投资所支付的现金 6285.63 0 有限公司、永安市永明木业有 限公司及福建省永林竹业有 限公司投资 现金流出小计 14592.88 7211.66 102.35% 投资活动产生的现 -14441.60 -6759.51 113.65% 金流量净额 筹 增加第三期速生丰产林基地 借款所收到的现金 44400.00 32300.00 37.46% 资 建设项目贷款 7 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 活 收到的其它与筹资 668.60 563.76 18.60% 未发生重大变动 动 活动有关的现金 产 现金流入小计 45068.60 32863.76 37.14% 生 偿还债务所支付的 34650.00 29260.96 18.42% 未发生重大变动 的 现金 现 分配股利、利润或 金 偿付利息所支付的 2927.93 2961.29 -1.13% 未发生重大变动 流 现金 量 现金流出小计 37577.93 32222.25 16.62% 筹资活动产生的现 1342.73 641.51 109.31% 金流量净额 ㈤公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 ⑴漳平市燕菁林业有限责任公司：经营范围：木材采运、加工、林产化工；注册资本：3900 万元人民 币；2005 年 12 月 31 日资产总额：5195.20 万元；2005 年实现净利润 354.49 万元。 ⑵大鹏创业投资有限责任公司：经营范围：投资高科技型的高成长性创业企业（不含限制项目）；注册 资本：50000 万元人民币；详细情况见 2005 年度报告全文会计报表附注“其他重要事项” 。 2、对公司未来发展的展望 ㈠公司竞争环境分析 ⑴有利因素 ①公司是集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主业的资源型企业，最大特点就是森林经营面 积越大、资源越优、管理越先进，可持续发展的能力就越强、也就越能抵御市场的风险。经过多年的努力， 公司的森林经营面积已从上市初的 82 万亩扩张到 182 万亩，林地面积是上市初的 2.22 倍。在国内大多数 木业公司将眼睛放在大量兴建人造板和木材加工项目而忘记森林资源在未来木业发展中的重要意义的时 候，公司以不菲的资源扩张业绩保证了下一轮快速发展的资源保障。预计到 2008 年起，永林培育的速生丰 产林基地将逐年进入主伐期，这在当前一些人造板行业因原材料问题陷入困境来说，公司所具有的优势奠 定了其可持续发展的动力。 ②公司在长期的发展中锻炼的一批资源培育、资源评估、种苗建设、森林经营、人造板多板种的工程 技术及经营管理人材是公司以资源培育、木材生产、人造板、木材加工事业发展的人力资源优势。 ③国家将永安列入森林可持续发展的试点和福建省将建设海峡西岸经济区建设福建内地绿色产业带 的战略决策,对公司的可持续发展将带来许多政策上的优惠,必将加快公司的发展。 ⑵不利因素 ①现行的国家的林业采伐政策，使公司在林木资源急速扩张的过程中，大量的成过熟林难于进入采伐 变现，进而使林木资源更新速度降低,对公司当期的效益产生影响。 ②公司的林木资源结构与公司林板一体化建设不相适应。当采伐重点从天然林转向人工林为主时，出 现可采伐资源不足，加上周边县市盲目发展中密度、刨花板，对主要以天然林采伐剩余物为主要原料的中 密度生产造成困难。 ③人造板、木材加工规模及部局尚不能实现公司资源的最佳利用。人造板作为公司的主导产业，从目 前的品种、单个板种的规模上都存在规模较小，难以形成规模经营的效益。大量原材料仅作为原木大量销 售，出现第一产业（资源培育）和第二产业（人造板及木材加工）的脱节。 ⑶竟争趋势的预测 ①林业资源的竟争格局将从现有的对林木产品（原木、工业木片）的市场购买转向大型木业公司以竟 争林地自我营造工业原料林为主，预计大型林业公司对现有林地的购并成立专门的造林、采伐公司的速度 将加快，对林地及林木资产的吞并和扩张将展开，传统的木业与森林营造业的分工将淡化，资源培育和木 材加工仅是大型木业集团内分工。 ②造纸业今后的林木资源基地化建设将加快，因其单一树种，连片开发，将对传统的森林营造业带来 新的挑战。 ③随着今后对以省际地区林地及林木资源的占有，将可能出现省际区域内的林木资源的相对垄断，以 至形成区域内的林木产业巨头。在此基础上的对内对外进一步的扩张将成为可能。 ㈡2006 年度经营计划 在 2006 年里，公司将在“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念指导下，坚持以人为 8 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 本，坚持科技创新，不断完善以资源培育为基础、以人造板、木材加工为龙头、以林产化工精细化工为两 翼的发展战略，在加快公司二百万亩经营林地的基地建设中，因地制宜的发展人造板和木材加工业，逐步 实现公司产业结构的调整、升级和换代。为此，将重点做好以下几个方面工作： ⑴进一步增强公司的核心竞争力。一是进一步扩大林地规模，力争在 2008 年前林地规模达到 200 万亩 以上，使公司的森林资源拥有量居国内林业行业企业的前列；二是加快种苗中心的建设步伐，努力把种苗 中心建设成为南方耐寒树种的重要培育基地和福建省最大的林业种苗中心；三是通过“公司+农户”的方式 扩大公司森林资源的占有量，为构建企业发展的良好外部环境奠定基础；四是通过使用新的科技手段，加 大对森林资源的防火、防虫、防盗的力度，为百万亩速生丰产林基地建设的顺利实施和达到预期目标奠定 坚实的基础。 ⑵进一步完善事业部制度。一是进一步明确各事业部的具体职责和权限；二是加快办公自动化建设步 伐，建设完成 OA 办公系统，提高公文运转和为事业部服务的质量及效率。 ⑶进一步发挥公司人力资源的优势。一是加大人才的引进和开发力度，建立各层次管理和技术岗位人 员的后备队伍；二是参照管理人员与职务挂钩的薪酬模式，建立专门的技术人员薪酬体系，为企业技术更 新、改造和提高奠定基础； ⑷进一步改善公司的外部经营管理环境。公司将进一步加强与政府各职能部门的沟通和联系，争取各 级政府及有关部门的支持，加快公司的发展步伐。 ⑸进一步加快人造板的发展。一是采取有效措施，尽快实行永安人造板厂和三明人造板厂的统一品牌、 价格销售和统一协调原材料供应。二是进一步提高中纤板的产品质量，通过掌握真实的市场信息，努力做 到以销定产，满足中纤板使用企业在规格和质量等方面的要求。 ⑹进一步加快强化木地板的发展步伐。一是加大“永林蓝豹”商标争创全国驰名商标的工作力度，提 高公司的知名度；二是根据实际调整销售方式，降低销售费用，增强市场竞争力；三是采取寻找强化木地 板生产合作伙伴或贴牌生产等多种方式，迅速扩大永林蓝豹强化木地板的生产规模，降低生产成本和物流 配送成本，提高强化木地板的国内市场占有率。 ⑺积极做好股权分置的各项工作。认真按照中国证监会、国资委等5部委《关于上市公司股权分置改革 的指导意见》的要求，做好公司股权分置的各项工作；同时，以此为契机，积极进行公司体制改革和机制 创新的探索，提高公司经营效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 林业 12,706.73 7,070.15 79.72% 21.53% 11.61% 40.31% 人造板制造业 20,994.12 17,735.65 18.37% 15.39% 40.22% -12.11% 主营业务分产品情况 木材 12,706.73 7,070.15 79.72% 21.53% 11.61% 40.31% 木材二次加工 20,994.12 17,735.65 18.37% 15.39% 40.22% -12.11% 产品 重大变动说明：木材主营业务利润率比上年大幅提高是木材价格上涨及免缴农业特产 税所致。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 9 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 33,046.42 5.77% 国外 3,314.42 98.22% 重大变动说明：国外主营业务收入大幅变动是公司木地板出口量增加所致。 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让连城县森威林业有 正在办理产权过户相关 5,587.52 无 限责任公司95%股权 手续 合计 5,587.52 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了增加公司的核心竞争能力，公司力争在2008年前 留存的未分配利润将作为公司扩大林地规模的自筹资 林地规模达到200万亩以上，需要数亿资金。为此，本 金使用。 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 10 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议签 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 署日） 行完毕 担保（是或否） 福建福人木业有限公司 2002年11月29日 2,000.00连带责任担保 至2005.11.28 是 否 福建福人木业有限公司 2002年11月29日 1,000.00连带责任担保 至2005.11.28 是 否 福建新大陆科技集团有 2004年8月9日 3,000.00连带责任担保 至2005.08.09 是 否 限公司 福建新大陆科技集团有 2005年7月20日 2,000.00连带责任担保 至2006.07.29 否 否 限公司 福建新大陆科技集团有 2005年9月20日 1,000.00连带责任担保 至2006.09.20 否 否 限公司 福建新大陆科技集团有 2004年6月17日 5,000.00连带责任担保 至2005.06.15 是 否 限公司 福建新大陆科技集团有 2003年8月28日 4,500.00连带责任担保 至2007.12.23 是 否 限公司 福建新大陆科技集团有 2005年7月22日 5,000.00连带责任担保 至2006.07.20 否 否 限公司 福建省中化智胜化肥有 2000年4月30日 600.00连带责任担保 至2005.04.29 是 否 限公司 福建省中化智胜化肥有 2000年4月30日 800.00连带责任担保 至2006.04.29 否 否 限公司 福建省中化智胜化肥有 2000年4月30日 757.00连带责任担保 至2007.10.26 否 否 限公司 福建省南纸股份公司 2002年3月26日 5,000.00连带责任担保 至2005.01.16 是 否 福建省南纸股份公司 2002年3月26日 2,900.00连带责任担保 至2005.04.21 是 否 福建省南纸股份公司 2002年3月26日 8,100.00连带责任担保 至2005.11.26 是 否 福建省南纸股份公司 2002年3月26日 3,000.00连带责任担保 至2005.03.29 是 否 报告期内担保发生额合计 44,657.00 报告期末担保余额合计 9,357.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 9,357.00 担保总额占公司净资产的比例 28.18% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 0.00 供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 11 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建省永安林业（集团）总 0.00 46.03 0.00 0.00 公司 合计 0.00 46.03 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额46.03万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 福建省永安林业（集团）总公司于2006年1月18日作出承诺，将于2006年10月以前以资产方式清偿该笔 欠款。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司目前尚未进入股权分置改革程序，经询问，永安林业（集团）总公司称：正着手进行股权分置改 革前期准备工作，力争在深圳证券交易所要求的2006年5月底前报送股权分置改革方案及相关信息披露文 件。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 12 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会2005年内共召开二次监事会议，一年来，全体监事能按《公司法》及《公司章程》有关规 定，履行职责，参与公司各项活动，并发表意见。 1、监事会工作情况： ㈠2005年1月25日召开第四届监事会第二次会议，应到会监事5人，实到会监事5人，会议审议通过： ①福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会议事规则； ②关于中国证监会福建监管局限期整改报告的议案。 会议决议公告刊登于2005年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 ㈡2005年4月8日召开公司第四届监事会第三次会议，应到会监事5人，实到会监事5人，会议审议通过： ①公司监事会2004年度工作报告； ②关于计提公司长期投资减值准备的议案； ③公司2004年度财务决算报告； ④公司2004年度利润分配预案； ⑤关于公司2004年度报告及其摘要的议案。 会议决议公告刊登于2005年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 2、公司监事会对下列事项发表独立意见如下： ㈠公司依法运作情况： 一年来，公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定，决策程序合 法，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 ㈡本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 ㈢公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 ㈣本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成 公司资产流失。 ㈤公司2005年内发生的关联交易公平，未损害公司利益。 ㈥本年度厦门天健华天有限责任会计师事务所未出具解释性说明或保留意见的审计报告，公司报告期 利润实现数未出现较利润预测数低10%以上或较利润预测数高20%以上的情形。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 13 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 35,591,851.88 29,482,243.93 22,164,559.47 19,966,292.16 短期投资 50,135.58 175,402.25 应收票据 3,872,415.18 3,872,415.18 3,054,553.43 3,004,553.43 应收股利 912,946.19 应收利息 应收账款 5,559,640.65 5,539,857.43 9,896,481.83 9,819,419.35 其他应收款 75,361,147.19 25,240,833.87 16,084,258.50 15,949,200.24 预付账款 17,573,369.01 67,573,369.01 7,208,432.75 7,208,432.75 应收补贴款 存货 81,651,873.71 81,651,873.71 82,735,069.94 82,704,335.74 待摊费用 624,374.06 624,374.06 389,972.79 389,972.79 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 220,284,807.26 214,897,913.38 141,708,730.96 139,042,206.46 长期投资： 长期股权投资 93,288,168.30 115,584,349.74 87,180,036.18 108,571,364.70 长期债权投资 其他长期投资 1,968,687.12 1,968,687.12 1,968,687.12 1,968,687.12 长期投资合计 95,256,855.42 117,553,036.86 89,148,723.30 110,540,051.82 合并价差 固定资产： 固定资产原价 669,948,269.32 669,448,749.72 642,637,551.01 642,277,636.48 减：累计折旧 275,289,261.07 275,109,232.95 259,630,219.31 259,457,546.68 固定资产净值 394,659,008.25 394,339,516.77 383,007,331.70 382,820,089.80 减：固定资产减 132,475,357.41 132,475,357.41 135,442,666.51 135,442,666.51 值准备 固定资产净额 262,183,650.84 261,864,159.36 247,564,665.19 247,377,423.29 工程物资 在建工程 11,670,463.53 11,670,463.53 10,172,198.72 10,172,198.72 固定资产清理 固定资产合计 273,854,114.37 273,534,622.89 257,736,863.91 257,549,622.01 无形资产及其他资 产： 无形资产 69,863,983.08 69,863,983.08 70,883,638.40 70,883,638.40 长期待摊费用 199,779.12 44,000.00 195,295.46 88,000.00 其他长期资产 334,708,022.55 293,331,077.97 300,334,360.75 259,276,117.23 无形资产及其他资 404,771,784.75 363,239,061.05 371,413,294.61 330,247,755.63 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 994,167,561.80 969,224,634.18 860,007,612.78 837,379,635.92 流动负债： 短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00 216,500,000.00 216,500,000.00 应付票据 2,200,000.00 2,200,000.00 应付账款 20,945,045.12 20,945,045.12 14,577,367.61 14,577,367.61 14 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 预收账款 13,978,026.68 11,918,538.78 6,119,587.15 6,097,774.24 应付工资 796,188.92 796,188.92 1,360,543.07 1,360,543.07 应付福利费 656,635.84 614,540.81 428,288.33 397,967.50 应付股利 229,935.31 428.52 428.52 428.52 应交税金 -153.78 15,031.47 -1,007,879.56 -1,127,954.67 其他应交款 199,933.03 195,521.14 311,387.88 308,150.90 其他应付款 60,495,865.02 63,732,727.79 47,407,581.15 50,087,345.62 预提费用 2,501,247.04 2,501,247.04 11,403.93 11,403.93 预计负债 一年内到期的长期 5,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 274,802,723.18 270,719,269.59 312,908,708.08 315,413,026.72 长期负债： 长期借款 357,600,000.00 357,600,000.00 193,600,000.00 188,600,000.00 应付债券 长期应付款 5,917,390.94 6,267,473.74 3,349,964.84 3,567,545.33 专项应付款 2,604,981.63 2,578,536.32 2,252,484.41 2,226,039.10 其他长期负债 长期负债合计 366,122,372.57 366,446,010.06 199,202,449.25 194,393,584.43 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 640,925,095.75 637,165,279.65 512,111,157.33 509,806,611.15 少数股东权益 21,183,111.52 20,323,430.68 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 167,232,600.00 167,232,600.00 167,232,600.00 167,232,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 167,232,600.00 167,232,600.00 167,232,600.00 167,232,600.00 净额 资本公积 128,671,517.98 128,671,517.98 128,671,517.98 128,671,517.98 盈余公积 16,239,984.58 15,488,132.40 15,070,048.76 14,590,866.44 其中：法定公益 12,056,629.60 11,806,012.22 11,517,106.67 11,357,379.24 金 未分配利润 19,915,251.97 20,667,104.15 16,598,858.03 17,078,040.35 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 332,059,354.53 332,059,354.53 327,573,024.77 327,573,024.77 东权益）合计 负债和所有者权益 994,167,561.80 969,224,634.18 860,007,612.78 837,379,635.92 （或股东权益）合计 法定代表人：吴景贤 主管会计机构负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 363,610,339.93 344,404,990.93 329,173,940.98 321,056,501.90 15 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 减：主营业务成本 272,647,858.81 253,274,760.12 229,247,405.64 224,966,923.41 主营业务税金 1,822,204.86 1,794,777.43 6,760,992.08 6,359,280.39 及附加 二、主营业务利润（亏 89,140,276.26 89,335,453.38 93,165,543.26 89,730,298.10 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,494,139.71 1,029,846.08 1,645,733.43 1,645,733.43 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 17,041,423.34 16,952,616.92 20,876,156.38 20,773,970.19 管理费用 54,294,069.33 52,814,072.33 52,993,180.38 51,635,988.54 财务费用 14,825,210.81 14,871,409.67 13,304,216.37 13,459,150.76 三、营业利润（亏损 4,473,712.49 5,727,200.54 7,637,723.56 5,506,922.04 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -3,570,517.15 -6,703,254.27 -12,195,336.14 -11,121,613.65 损以“-”号填列） 补贴收入 8,321,623.81 8,273,392.58 9,051,322.16 9,010,875.68 营业外收入 910,405.79 910,365.79 158,047.18 150,047.18 减：营业外支出 3,870,887.12 3,643,325.99 308,125.44 223,035.35 四、利润总额（亏损 6,264,337.82 4,564,378.65 4,343,631.32 3,323,195.90 以“-”号填列） 减：所得税 50,957.11 78,048.89 73,560.21 73,560.21 少数股东损益 1,727,050.95 1,020,435.42 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 4,486,329.76 4,486,329.76 3,249,635.69 3,249,635.69 “-”号填列） 加：年初未分配利 16,598,858.03 17,078,040.35 24,194,213.63 24,512,287.80 润 其他转入 六、可供分配的利润 21,085,187.79 21,564,370.11 27,443,849.32 27,761,923.49 减：提取法定盈余 630,412.89 448,632.98 432,369.00 324,963.57 公积 提取法定公益 539,522.93 448,632.98 378,666.29 324,963.57 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 19,915,251.97 20,667,104.15 26,632,814.03 27,111,996.35 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 10,033,956.00 10,033,956.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 19,915,251.97 20,667,104.15 16,598,858.03 17,078,040.35 16 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 0.00 0.00 0.00 0.00 益 2．自然灾害发生的 0.00 0.00 0.00 0.00 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：吴景贤 主管会计机构负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 利润及利润分配表附表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 净资产收益率(%) 每股收益（元） 报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 89140276.26 26.8447 27.0273 0.5330 0.5330 营业利润 4473712.49 1.3473 1.3564 0.0268 0.0268 净利润 4486329.76 1.3511 1.3603 0.0268 0.0268 扣除非经常性 损益后的净利 3718541.54 1.1198 1.1275 0.0222 0.0222 润 9.2.3 现金流量表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 417,422,311.70 405,541,985.80 收到的税费返还 8,321,623.81 8,273,392.58 收到的其他与经营活动有关的现金 12,912,200.10 12,570,310.68 现金流入小计 438,656,135.61 426,385,689.06 购买商品、接受劳务支付的现金 263,848,022.96 260,565,994.20 支付给职工以及为职工支付的现金 39,209,549.10 38,425,341.73 支付的各项税费 16,009,246.76 15,736,031.40 支付的其他与经营活动有关的现金 36,652,800.95 35,687,424.30 现金流出小计 355,719,619.77 350,414,791.63 经营活动产生的现金流量净额 82,936,515.84 75,970,897.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 99,907.20 取得投资收益所收到的现金 480,000.00 480,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 932,914.00 932,914.00 产所收回的现金净额 17 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,512,821.20 1,412,914.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 83,072,473.25 130,639,776.90 产所支付的现金 投资所支付的现金 62,856,300.00 12,856,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 145,928,773.25 143,496,076.90 投资活动产生的现金流量净额 -144,415,952.05 -142,083,162.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 444,000,000.00 444,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,686,000.00 6,686,000.00 现金流入小计 450,686,000.00 450,686,000.00 偿还债务所支付的现金 346,500,000.00 346,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 29,279,271.38 28,557,782.76 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 375,779,271.38 375,057,782.76 筹资活动产生的现金流量净额 74,906,728.62 75,628,217.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,427,292.41 9,515,951.77 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,486,329.76 4,486,329.76 加：计提的资产减值准备 7,625,093.28 7,634,689.62 固定资产折旧 21,275,533.39 21,222,477.65 无形资产摊销 10,425,638.00 8,421,808.81 长期待摊费用摊销 56,000.00 44,000.00 待摊费用减少（减：增加） -234,401.27 -234,401.27 预提费用增加（减：减少） 2,489,843.11 2,489,843.11 处置固定资产、无形资产和其他 78,387.51 78,387.51 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,405.28 财务费用 14,877,490.47 14,871,409.67 投资损失（减：收益） 2,320,517.15 5,453,254.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,120,352.18 -2,151,086.38 经营性应收项目的减少（减：增 -13,400,009.63 -13,530,181.91 加） 经营性应付项目的增加（减：减 28,351,094.32 27,184,366.59 少） 其他 4,975,895.70 少数股东损益 1,727,050.95 经营活动产生的现金流量净额 82,936,515.84 75,970,897.43 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 35,591,851.88 29,482,243.93 18 福建省永安林业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 减：现金的期初余额 22,164,559.47 19,966,292.16 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,427,292.41 9,515,951.77 法定代表人：吴景贤 主管会计机构负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本公司于2005年4月收购福建省英汉三林木业有限公司70%股权，之后又收购该公司剩余30%股权，该公 司于2005年12月23日清算注销，故将该公司2005年度4至12月份的利润表纳入本年度合并会计报表。 公司董事长：吴景贤 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2006 年 4 月 14 日 19