广电网络(600831)2007年年度报告摘要

陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司第六届董事会第二次会议审议通过了本年度报告。独立董事马陆霞女士因出差未能亲自 出席本次董事会，授权委托独立董事赵守国先生对本报告代行同意的表决权。 1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4 公司负责人吕晓明先生、主管会计工作负责人谢林平先生及会计机构负责人李新娟女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 释义 本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司； 黄河机电：黄河机电股份有限公司，本公司的前身； 陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东； 广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司； 宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的控股子公司； 西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的控股子公司； 北京泽万达：北京泽万达影像技术有限公司，本公司的参股公司。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广电网络 股票代码 600831 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 西安市高新区高新一路 15 号 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.600831.com 电子信箱 600831@china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李道光 范勇建 联系地址 西安市高新区高新一路 15 号 西安市高新区高新一路 15 号 电话 （029）87991255 （029）87991255 传真 （029）87991266 （029）87991266 电子信箱 600831@china.com 600831@china.com 1 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 注：2008 年 3 月 31 日公司召开第六届董事会第一次会议审议决定委任杨莎女士为公司董事会秘 书、李立女士为公司证券事务代表。 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 2007 年 2006 年 本年比上年 2005 年 主要会计数据 调整后 调整前 增减（%） 营业收入 545,415,668.88 301,359,868.38 301,359,868.38 80.98 276,051,813.19 利润总额 51,619,851.82 23,952,573.67 23,952,573.67 115.51 22,094,404.47 归属于上市公司股东的 41,009,833.21 19,645,252.21 18,242,250.38 108.75 17,749,090.44 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 42,683,821.03 19,853,599.33 18,452,725.98 114.99 18,038,018.23 净利润 经营活动产生的现金流 145,877,514.63 74,594,349.48 74,594,349.48 95.56 56,055,885.10 量净额 2006 年末 本年末比上 2007 年末 年末增减 2005 年末 调整后 调整前 （%） 总资产 3,012,259,573.18 1,238,775,497.96 1,238,609,241.04 143.16 314,326,317.96 所有者权益（或股东权 1,106,031,422.91 1,078,234,959.06 1,076,805,812.26 2.58 195,316,697.61 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 2006 年 本年比上年增减 主要财务指标 2007 年 2005 年 调整后 调整前 （%） 基本每股收益 0.20 0.14 0.13 42.86 0.13 稀释每股收益 0.20 0.14 0.13 42.86 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.14 0.09 42.86 全面摊薄净资产收益率（%） 3.71 1.82 1.69 增加 1.89 个百分点 9.09 加权平均净资产收益率（%） 3.73 9.60 8.95 减少 5.87 个百分点 9.57 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益 3.86 1.84 1.72 增加 2.02 个百分点 9.24 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.88 9.70 9.05 减少 5.82 个百分点 9.27 率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.36 0.36 94.44 0.42 2006 年末 本年末比上年末增 2007 年末 2005 年末 调整后 调整前 减（%） 归属于上市公司所有者的每股净资产 5.31 5.17 5.17 2.71 1.45 非经常性损益项目 √适用□不适用 非经常性损益项目 金 额 期末福利费余额冲回 599,873.50 营业外收入 1,683,155.12 营业外支出 4,090,944.90 所得税影响额 -197,561.57 影响少数股东损益 63,633.11 影响归属于母公司股东净利润 -1,673,987.82 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 2 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 发行 送 数量 比例 金转 其他 小计 数量 比例 新股 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 62,655,630 44.57 +16,600,000 +16,600,000 79,255,630 38.04 3、其他内资持股 7,255,825 5.16 +51,200,000 -7,255,825 +43,944,175 51,200,000 24.57 其中：境内法人持股 7,255,825 5.16 +51,200,000 -7,255,825 +43,944,175 51,200,000 24.57 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 69,911,455 49.73 +67,800,000 -7,255,825 +60,544,175 130,455,630 62.61 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 70,660,785 50.27 +7,255,825 +7,255,825 77,916,610 37.39 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 70,660,785 50.27 +7,255,825 +7,255,825 77,916,610 37.39 合计 三、股份总数 140,572,240 100 +67,800,000 0 +67,800,000 208,372,240 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除 本年增加限 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 限售股数 售股数 数 日期 14,057,224 2008-1-17 陕西省广播电视 股改 46,015,021 2009-1-17 信息网络有限责 60,072,245 0 16,600,000 认购非公开 任公司 16,600,000 2010-1-18 发行新股 国营黄河机器制 2,583,385 0 0 2,583,385 股改 2008-1-17 造厂 募集法人股股东 7,255,825 7,255,825 0 0 股改 2007-1-17 上海东方明珠（集 认购非公开 0 0 9,600,000 9,600,000 2008-1-18 团）股份有限公司 发行新股 义格投资有限公 认购非公开 0 0 9,600,000 9,600,000 2008-1-18 司 发行新股 深圳市晓杨科技 认购非公开 0 0 5,500,000 5,500,000 2008-1-18 投资有限公司 发行新股 华泰信用担保有 认购非公开 0 0 5,000,000 5,000,000 2008-1-18 限公司 发行新股 3 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 富国基金管理有 认购非公开 0 0 5,000,000 5,000,000 2008-1-18 限公司 发行新股 无锡华光锅炉股 认购非公开 0 0 4,500,000 4,500,000 2008-1-18 份有限公司 发行新股 中国人寿资产管 认购非公开 0 0 4,000,000 4,000,000 2008-1-18 理有限公司 发行新股 新华人寿保险股 认购非公开 0 0 4,000,000 4,000,000 2008-1-18 份有限公司 发行新股 华夏基金管理有 认购非公开 0 0 4,000,000 4,000,000 2008-1-18 限公司 发行新股 合 计 69,911,455 7,255,825 67,800,000 130,455,630 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,651 前十名股东持股情况 质押或冻 年末持股总 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股比例 报告期内增减 结的股份 数 件股份数量 数量 陕广电 国有股东 76,672,245 36.80 +16,600,000 76,672,245 0 义格投资有限公司 境内非国有法人 9,600,000 4.61 +9,600,000 9,600,000 0 上海东方明珠（集团） 境内非国有法人 9,600,000 4.61 +9,600,000 9,600,000 0 股份有限公司 鹏华优质治理股票型 境内非国有法人 7,954,983 3.82 +4,582,382 0 0 证券投资基金 深圳市晓扬科技投资 境内非国有法人 5,500,000 2.64 +5,500,000 5,500,000 有限公司 华泰信用担保有限公 境内非国有法人 5,000,000 2.40 +5,000,000 5,000,000 0 司 无锡华光锅炉股份有 境内非国有法人 4,500,000 2.16 +4,500,000 4,500,000 0 限公司 新华人寿保险股份有 限公司-分红-团体分 境内非国有法人 4,000,000 1.92 +4,000,000 4,000,000 0 红-018L-FH001 沪 中国人寿保险（集团） 公司-传统-普通保险 境内非国有法人 4,000,000 1.92 +4,000,000 4,000,000 0 产品 中国人寿保险股份有 增持数量 限公司-分红-个人分 境内非国有法人 3,686,955 1.77 0 0 不详 红-005L-FH002 沪 注：除第四、十名股东持股数量增加系从二级市场增持，其他八名股东持股数量增加均为报告期内认购公司非公 开发行股份所致。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 鹏华优质治理股票型证券投资基金 7,954,983 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3,686,955 人民币普通股 -005L-FH002 沪 融通领先成长股票型证券投资基金 3,120,227 人民币普通股 兴业趋势投资混合型证券投资基金 3,000,097 人民币普通股 鹏华价值优势股票型证券投资基金 2,604,724 人民币普通股 4 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,509,169 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,832,187 人民币普通股 兴业全球视野股票型证券投资基金 1,578,653 人民币普通股 晓扬中国机会一期集合资金信托 1,292,761 人民币普通股 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 1,086,970 人民币普通股 1、代表国家持有股份的股东是第一名陕广电； 2、第一名股东与其它前十名股东之间不存在关联关系、也不是一致行 动人； 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 3、第一、五名无限售条件股东为鹏华基金管理有限公司旗下基金；第 四、八名无限售条件股东为兴业基金管理有限公司旗下基金；未知其 它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)控股股东情况 控股股东名称：陕西省广播电视信息网络有限责任公司 法人代表：任贤良 注册资本：6.585 亿元 成立日期：2000 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：陕西全省广播电视网络的规划、建设、管理和经营；开展广播电视网络基 本业务，增值业务；广播电视广告、影视制作、广播电视工程技术服务。 (2)实际控制人情况 实际控制人名称：陕西省广播电影电视局 法人代表：政府直属行政机构 成立日期：1958 年 11 月 1 日 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陕西省广播电影电视局 100% 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 36.80% 陕西广电网络传媒股份有限公司 5 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 年初 年末 报告期内从公 性 年 任期起始 任期终止 司领取的报酬 姓名 职务 持股 持股 别 龄 日期 日期 总额（税前， 数 数 万元） 吕晓明 董事长 男 53 2008-01-31 2008-03-30 0 0 0 李 琦 副董事长 男 52 2005-01-14 2008-03-30 0 0 0 谢林平 董事、总经理 男 45 2005-01-14 2008-03-30 0 0 9.45 王立群 董事 男 64 2005-01-14 2008-03-30 0 0 0 徐建选 董事 男 55 2005-01-14 2008-03-30 0 0 0 李 强 董事、副总经理 男 40 2006-03-30 2008-03-30 0 0 2.40 燕林豹 董事 男 43 2005-01-14 2008-03-30 0 0 0 张迎建 董事 男 55 2005-01-14 2008-03-30 0 0 0 马治国 独立董事 男 49 2005-01-14 2008-03-30 0 0 2.10 殷仲民 独立董事 男 53 2005-01-14 2008-03-30 0 0 2.10 李玉萍 独立董事 女 44 2005-01-14 2008-03-30 0 0 2.10 马陆霞 独立董事 女 57 2005-01-14 2008-03-30 0 0 2.10 赵浩义 监事会主席 男 53 2005-01-14 2008-03-30 0 0 0 洪 云 监事 女 42 2005-01-14 2008-03-30 0 0 0 冯会明 职工监事 男 42 2005-01-14 2008-03-30 0 0 5.02 副总经理兼 李道光 男 60 2005-01-14 2008-03-30 0 0 5.00 董事会秘书 合计 / / / / / 0 0 30.27 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司经营情况的回顾 （1）报告期总体经营情况 报告期内，公司实施了对全省有线电视网络相关资产的收购，从而拥有了陕西省范围内全部的、 完整的有线电视网络资产，成为陕西省内唯一的有线电视网络运营商，网络资产规模明显增大，经营 范围从宝鸡市区扩大到陕西全省，主营业务收入、主营业务利润大幅提高，持续盈利能力大大增强。 陕西广电网络实现了整体上市，走在了国内文化体制改革的前沿。 2007 年，公司实现主营业务收入 54,541.57 万元，同比增长 80.98%；利润总额 5,161.99 万元， 同比增长 115.51%；实现净利润 4,263.83 万元，同比增长 202.35%。主营业务收入、利润总额、净利 润的大幅增加主要是因为本公司收购的陕西省范围内 11 个地市有线电视网络资产于 2007 年 12 月 26 日完成资产移交，收购标的自 2007 年 8 月 1 日起产生的收益归本公司所有，该等资产产生收入 32,468 万元。资产规模和经营规模的扩大带来现金流量的增加，2007 年公司经营活动现金流量净额 14,587.75 万元，同比增长 95.56%。 6 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 本公司曾在《2006 年年度报告》之“董事会报告”中披露“新年度经营计划”，即“新年度，公 司预计实现主营业务收入 94,928 万元，主营业务成本及费用控制在 82,355 万元之内，实现净利润 8,540 万元，总资产预计达 163,800 万元”。由于资产收购进度没有预想的快，相关资产的收益自 2007 年 8 月 1 日起才归本公司所有，导致业务收入、净利润等会计数据未能达到预期。对此，2008 年度公 司立足于陕西全程全网的有线电视网络运营平台，积极采取多种措施，提升收入，控制成本，努力实 现年度经营计划。 （2）公司财务状况 报告期内公司以非公开发行募集资金及自有资金实施了对陕西全省有线电视网络相关资产的收购， 致使公司资产负债、利润、财务状况发生重大变化，具体变化如下： 1）资产负债状况 单位：人民币元 项 目 2007 年 2006 年 增减（%） 应收账款 26,925,076.77 5,520,213.97 387.75 其他应收款 15,387,972.35 2,224,649.34 591.70 存货 135,022,641.06 1,965,774.57 6,768.67 固定资产 1,707,084,243.41 178,217,063.28 857.87 在建工程 299,440,299.97 6,850,243.92 4,271.24 长期待摊费用 48,207,939.21 - - 递延所得税资产 1,545,862.40 166,256.92 829.80 资产总计 3,012,259,573.18 1,238,775,497.96 143.16 说明：资产总额增加主要是因资产收购使固定资产、在建工程、长期待摊费用等非流动性资产增 加所致。 单位：人民币元 项 目 2007 年 2006 年 增减（%） 应付账款 284,901,329.42 35,797,960.80 695.86 预收账款 63,362,838.55 8,309,265.84 662.56 应付职工薪酬 40,546,687.04 2,325,441.77 1643.61 应交税费 14,863,286.53 6,530,336.08 127.60 其他应付款 1,167,766,479.22 4,305,436.98 27023.07 流动负债合计 1,689,076,979.61 144,992,931.25 1,064.94 长期借款 200,000,000.00 - - 负债总额 1,889,708,979.61 144,992,931.25 1,203.31 说明：负债总额增加主要是因资产收购使应付账款、预收账款、应付职工薪酬、其他应付款等流 动负债以及长期借款等新增负债所致。 2）费用情况 单位：人民币元 项 目 2007 年 2006 年 增幅（%） 销售费用 48,798,663.83 2,945,244.66 1556.86 管理费用 53,779,819.16 26,639,352.53 101.88 财务费用 2,072,424.21 3,571,257.47 -41.97 7 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 说明：管理费用、销售费用增长的主要原因是收购有线电视网络资产产生的业务范围扩大、业务 量增加，相应地形成成本和费用的增加，主要项目为线路维护费、折旧费、新增用户材料费、施工费 及人工成本等。财务费用减少主要原因是募集资金产生的利息收入。 3）现金流量状况 单位：人民币元 项 目 2007 年 2006 年 增幅（%） 销售商品、提供劳务收到的现金 556,463,791.58 298,139,565.95 86.65 购买商品、接受劳务支付的现金 283,153,729.70 201,937,921.74 40.22 支付给职工以及为职工支付的现金 85,471,251.01 7,885,927.44 983.85 经营活动产生的现金流量净额 145,877,514.63 74,594,349.48 95.56 收回投资收到的现金 14,992,150.00 - - 取得投资收益收到的现金 5,758,434.33 - - 投资活动产生的现金流量净额 -631,995,491.65 -138,012,972.75 357.92 吸收投资收到的现金 872,644,000.00 - 取得借款收到的现金 342,000,000.00 87,000,000.00 293.10 筹资活动产生的现金净流量净额 211,099,096.70 885,711,689.82 -76.17 说明：公司经营活动现金流量充足，销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动产生的现金流量 净额均较上年度有大幅度增长，主要是有线电视、数字电视、数据业务收入增长影响；投资活动产生 的现金流量净额为-63,199 万元,主要是本年度公司支付的网络资产收购款以及 11 地市新增网络资产 形成；筹资活动产生现金流量净额为 21,109 万元，系本年度公司转移的广电股份原有的长期借款 21,000 万元所形成。 （3）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 1）宝鸡广电网络传媒有限责任公司 宝鸡广电成立于 2002 年 3 月 11 日，注册资本 6,744.90 万元，经营范围：广播电视网络的设计、 建设、改造、运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；广播电视及信息网络技术开发、 咨询；广播电视及信息网络设备的研制、生产、销售；受托管理、经营有线网络；家用电器、电子元 器件、仪器仪表、通信设备的制造销售；房地产开发。宝鸡广电是本公司和广电股份合资设立的，截 止报告期末，本公司和广电股份分别持有 84%、16%的股权。该公司 2007 年末总资产 15203.99 万元， 净资产 10671.79 万元，业务收入 4055.59 万元，净利润 1145.49 万元。报告期该公司为本公司贡献的 净利润为 962.21 万元，占公司净利润的 23.46 %。 2007 年 12 月 6 日，本公司与广电股份就宝鸡广电 16%股权签订《股权转让协议》。目前，股权过 户手续正在办理中，股权过户完成后，本公司全资拥有宝鸡广电。本公司宝鸡分公司于 2008 年 1 月 16 日注册成立，宝鸡广电全部资产、人员、业务转由宝鸡分公司接收。资产过户完成后，宝鸡广电将 被注销。 2）西安广才科技有限责任公司 西安广才成立于 2002 年 5 月 17 日，注册资本 400 万元。2007 年 2 月 28 日，西安广才召开股东 会议，法人代表变更为韩雁斌，经营范围变更为：计算机软件开发，计算机网络技术与视频技术、远 程教育技术的开发、应用与咨询，电子产品、通讯设备、仪器仪表的开发与销售，多媒体动画设计， 8 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 安全技术防范工程设计、施工、维修，有线广播电视分配网的设计与施工。此工商变更手续已于 2007 年 3 月 13 日办理完毕。本公司目前持有该公司 82.5%的股权。自 2007 年起，公司采用投资部全面接 管的方式，对其人员、财务、市场等进行全面控制，通过充分挖掘其自身优势，实现其运营重点从课 题钻研、软件研发向加大市场营销力度、寻找市场突破口转变。该公司 2007 年末总资产 57.50 万元， 净资产 43.60 万元，2007 年全年实现业务收入 83.36 万元，净利润-97.28 万元。虽未扭转亏损局面， 但全面接管已初见成效，项目推广取得进展并取得收入。 3）其它事项 北京泽万达成立于 2003 年 9 月 3 日，注册资本 945.65 万元，主要从事全息虚拟影像合成、视频 捕捉、三维动画等影像技术的开发与应用等。2007 年 5 月 31 日，本公司与自然人张纪中、北京创融 合众广告有限公司签订了《关于对北京泽万达影像技术有限公司股权重组和增资的协议》，约定在北 京泽万达经评估的 445.65 万元企业整体价值的基础上，北京创融向北京泽万达增资人民币 500 万元， 增资扩股后北京泽万达注册资本增至 945.65 万元。相关公告刊登在 2007 年 6 月 2 日《上海证券报》 上。上述事项的工商登记变更登记手续已于 2007 年 7 月 26 日办理完毕。工商变更登记后，本公司实 际持有北京泽万达 430.65 万股，持股比例为 45.54%，该公司自 2007 年 7 月 1 日起不再纳入本公司合 并报表范围。 2、公司经营中的问题与困难以及解决方案 （1）资产和业务规模扩大对公司管理提出了更高的要求 依托“网络+传媒”，本公司在借壳上市后已经成功搭建起以广告代理、网络运营为主的业务平台， 但多年来公司网络运营业务仅限于宝鸡市区，一直存在着资产规模小、产业化程度低的问题。历经几 年不懈努力，本公司终于在 2006 年底实现了再融资，并在 2007 年度以募集资金和自筹资金完成了对 全省有线电视网络相关资产的收购。收购完成后，公司拥有全省全部的、完整的有线电视网络资产， 成为陕西省内唯一的有线电视网络运营商，经营范围从宝鸡市区扩大到全省。公司资产规模扩大、业 务范围拓展、员工人数增加对公司管理提出了更高的要求。 为此，公司将适应新的发展要求，围绕市场创新管理体制，围绕效益创新运营机制，以人为本创 新激励机制，积极推进经营管理体制改革，构建新的公司架构体系，实现全网运营的利润最大化。 （2）全省数字化整体转换带来的机遇与挑战并存 自 2006 年 7 月 28 日全省有线电视数字化整体转换正式启动以来，在省委、省政府的领导下，在 各市、县党委、政府的推动和有关部门的支持下，进展顺利，截止 2007 年底，共计转换 50 多万户。 整转为公司做大做强陕西广电提供了难得的机遇，但也给公司带来了巨大的挑战，就内部来说，网络 改造工程巨大、转换资金缺口巨大、数字电视节目相对匮乏；就市场来看，整转面临转换之初不被客 户接受的风险、卫星直播电视的威胁和 IPTV 的冲击。在这种情况下，如何发挥公司高效的经营体制、 丰富的网络资源、雄厚的受众基础、巨大的市场潜力等优势，抓住机遇，迎接挑战是摆在公司面前的 严峻课题。 为此，公司将坚持“政府领导、广电实施、社会参与、群众认可、整体转换、市场运作”的基本 原则，采取先易后难、突出重点、项目管理、滚动发展的方式，积极推动整转工作的顺利进展。 9 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 3、对公司未来发展的展望 （1）行业地位 本年度内公司以募集资金和自有资金收购全省广电网资产后，陕西省成为全国范围内第一个实现 全省广电网资产整体上市的省份，成为全国文化体制改革先锋，铸就了资本产业融合经典。本公司是 陕西省行政区域内唯一合法的有线电视、有线数字电视运营商及陕西省电子政务传输网支撑企业。这 些都为本公司在广电行业内中树立主导地位抢占了先机。公司现已进入产业发展的二次腾飞阶段，通 过实施有线电视网络数字化实现国家、陕西省有线电视数字化的战略发展规划，增强公司经营实力、 资产规模水平以及盈利能力，再立公司行业中的先锋地位。 （2）行业发展趋势及面临的机遇和挑战 有线电视网络运营既具有区域内垄断、收入稳定、现金流充沛等特点，又正面临着全球数字电视 发展的机遇。有线电视网络运营行业最大的机遇正是来自有线电视数字化改造，这是公司可持续发展 的强有力的行业保证。2008 年 1 月 1 日，国务院发布 《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》 （国办发[2008]1 号）明确指出了有线数字电视的未来发展目标，并提出了具体的政策措施。该政策 的出台对有线电视数字化的发展具有很强的指导意义，对数字电视行业发展起到很好的推动作用。 有线电视网络经营行业最大的挑战来自市场竞争。网络视频、IPTV（网络电视）、手机电视等新 业务发展迅猛，使传统电视传播行业面临前所未有的竞争压力。随着技术的发展与政府管制的放开， “三网融合”是不可阻挡的趋势。电信行业的网络（包括无线网络）必然会通过某种方式一定规模地 进入电视节目的传播领域，与广电业务形成有力的竞争。有线电视用户可以通过微波、卫星、网络等 多渠道收看电视节目，一定程度上分流传统有线电视网络用户。由此，有线电视行业面临的挑战主要 来自于能否在“三网融合”的进程中，以已之长应对来自电信、互联网的竞争，赢得客户信任，稳固 并拓展市场。 国家“鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值 电信服务”为有线电视行业业务拓展提供了机遇。与电信网、互联网相比，广电网的优势主要表现在 普及率高、接入带宽宽、内容丰富等方面，因此，在“三网融合”的进程中，广电行业一定要利用好 自己现有的资源，结合最新的技术，实现多种业务形态的呈现。 面临有线电视数字化转换的机遇以及“三网融合”竞争加剧的挑战，本公司将全力以赴，抓住机 遇，迎接挑战，“稳定根据地、扩展新地盘”。在节目传输方面，本公司将牢牢抓住数字化机遇，采 取提高网络信息的服务质量、加强节目源的选择、增加传送的频道数量等经营手段，加大市场营销力 度，稳定老客户、增加新客户。在新业务拓展方面，本公司将利用现有网络，积极进行互联网视音频 服务、宽带业务、数据业务等增值业务的开发，进一步拓宽公司的产品种类和经营领域，向综合运营 商的目标迈进。同时，本公司将积极开展与电信部门的合作，优势互补，在双方具有重合点的业务上 实现双赢，力争打造优质的综合运营商。 （3）业务发展规划 2007 年，公司通过收购实现了资产规模的扩张；2008 年，公司将通过精细化管理提升利润率。新 年度，公司业务发展将主要精力集中于有线电视网络运营，着力打造优质有线电视网络运营商。 10 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 在有线电视业务方面，一是对模拟有线电视用户采取滚动发展，用户发展重在网内挖潜，提高收 益率；二是按照陕西省有线电视数字化整体转换时间表有序推进全省有线电视数字化整体转换工作。 2008 年，公司将以西安为重点，计划完成西安地区 35 万至 40 万用户的转换任务。在数据业务方面， 公司将培育新的利润增长点，提升网络功能，提高资产利用率和市场份额。在增加收入的同时，公司 将严格控制经营成本，实现运营收入与利润的稳步增长。 （4）新年度经营计划 新年度，公司将适应新的发展要求，围绕市场创新管理体制，围绕效益创新运营体制，以人为本 创新激励机制。充分发挥全省网络“统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，省、市、县三级贯 通”的优势，以提高资产收益率为导向，确定投资方向与规模；合理调配网络资源，统筹兼顾、综合 发展，降低运营成本；完善服务环境，提高服务质量，树立“广电”品牌形象；开发、应用新技术、 新产品，提高市场竞争力，力求以优良的业绩回报投资者。 2008 年度力争实现主营业务收入 95000 万元，主营业务成本及费用控制在 85000 万元，力争实现 净利润 8000 万元。 （5）资金需求及计划 新年度，预计资金需求为 3.5 亿元左右，主要用于全省数字电视整体转换及网络改造，资金来源 为自有资金及其他筹融资方式。 （6）风险提示 在业务经营方面，来自微波、卫星以及电信行业所属网络的激烈竞争可能分流有线电视网络的用 户。为此，本公司将采取提高网络信息服务质量、加强节目源选择、增加传送频道数量、加大营销力 度等经营手段稳定老客户、增加新客户；同时，将积极开发互联网视音频服务、宽带业务、数据业务 等增值业务，拓宽公司产品种类和经营领域；另外，本公司将积极与电信部门开展合作，努力在双方 具有重合点的业务上实现双赢。 在市场方面，公司可能面临市场开发不足、市场容量有限、依赖单一市场等风险。针对市场开发 不足的风险，公司一方面将采取增加频道、加强与各电视台、电台、影视公司合作等方式，开拓节目 来源、丰富节目内容，吸引新用户；另一方面将加快营销机构建设，拓展现有营销网络，加大市场营 销力度，积极开拓客户群。针对市场容量有限的风险，公司将抓住我国有线电视数字化的重要发展机 遇，尽快实现全省有线电视的数字化转换，大力发展付费广播电视节目的传输业务，增加本公司的产 品种类和服务范围，拓宽公司的发展空间。针对依赖单一市场的风险，公司将在稳定现有有线电视网 络运营主业的前提下，积极开拓扩展业务和数据业务，增加公司业务收入，增强盈利能力，从而提高 公司的整体竞争力和抗风险能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位: 人民币元 营业收入 营业成本 营业利润率 营业利 分行业或分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年增减 润率（%） 减（%） 减（%） （%） 减 少 16.84 有线电视网络运营 324,681,513.01 198,721,166.03 38.80 828.42 1180.88 个百分点 11 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 增加 0.91 个 广告代理 218,225,201.39 180,538,177.22 17.27 -17.26 -18.16 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位: 人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 陕西省 544,720,288.88 82.10 北京地区 695,380.00 -68.77 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:人民币万元 本年度已使用募集资金总 31,280 募集资金总额 86,400 额 已累计使用募集资金总额 69,880 是否变更 实际投入 是否符合计 产生收益 承诺项目 拟投入金额 预计收益 项目 金额 划进度 情况 收购广电股份 所属 11 地市有 否 14,595.67 69,880 否 7400 3500 线电视网络资 产 合计 / 14,595.67 69,880 / 7400 3500 未达到计划进度和预计收益 资产收购进度延迟。 的说明 变更原因及变更程序说明 未变更募集资金收购项目 尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用帐户。 去向 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位: 人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购数字电视用户 6,415.06 已完成资产移交 见注 收购“省干网”有线电视网 11,289.71 已完成资产移交 见注 络资产 股权过户工商变更登 收购宝鸡广电 16%股权 1,707.49 180 记手续正在办理中 合计 19,412.26 / － 注：为保证资产的完整性和业务的连续性，本公司以非公开发行募集资金向广电股份收购陕西省 范围内 11 地市的有线电视网络资产的同时，以自筹资金向广电股份收购省干网资产和数字电视用户， 该等资产构成陕西全省有线电视网络全程全网，并且拥有全部的在网用户。该等资产之间具有高度关 12 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 联性和不可分割性，资产收益难以单独列示，收益情况包括在 6.4 表所示 11 地市有线电视网络资产的 收益当中。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，本公司 2007 年度实现净利润 41,009,833.21 元，加年 初 未 分 配 利 润 56,065,932.56 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 为 97,075,765.77 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 3,208,878.45 元，可供投资者分配的利润为 93,866,887.32 元，期末未分配利润 93,866,887.32 元。 实现对全省有线电视网络资产收购后，公司将紧抓“奥运”契机，加快全省数字电视业务的发展 进程，由于数字电视转换工作尚需较大的资金投入，为此，公司董事会提议本年度不进行利润分配， 将未分配利润资金留存，用于数字电视等业务发展资金需要。同时，公司董事会提议进行资本公积金 转增股本，转增预案为：以 2007 年 12 月 31 日总股本 208,372,240 股为基数，向全体股东以资本公积 金每 10 股转增 6 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位: 人民币万元 所涉及 自购买日起 本年初至 是否 所涉及的 交易对方 的债权 至本年末为 本年末为 为关 资产产权 或最终控 被收购资产 购买日 收购价格 债务是 公司贡献的 公司贡献 联交 是否已全 制方 否已全 净利润 的净利润 易 部过户 部转移 11 地市有线 2007 年 广电股份 电视网络相 7 月 31 14,595.67 是 否 是 关资产 日 2007 年 数字电视用 广电股份 7 月 31 6,415.06 3500 3500 是 是 是 户 日 “省干网” 2007 年 广电股份 有线电视网 7 月 31 11,289.71 是 否 是 络资产 日 2007 年 宝鸡广电 16% 广电股份 7 月 31 1,707.49 180 180 是 否 是 股权 日 注：2007 年 12 月 26 日公司与广电股份就 11 地市有线电视网络及省干网的全部资产已完成移交， 其中有线电视网络全部运营性网络资产无需过户；尚有少部分资产（包括土地使用权、房屋建筑物、 运输设备）需办理过户手续。鉴于部分分支机构有关证照尚未办理完毕，影响到该等资产过户手续的 13 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 办理进程，目前公司已在加紧办理之中，同时，公司正在积极努力争取相关优惠政策，最大限度降低 成本支出，力争尽早完成资产过户手续。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否 担保对 发生 担保 为关 担保金额 担保期 履行 象名称 日期 类型 联方 完毕 担保 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.90 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位: 人民币万元: 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广电股份 346.33 582.48 114,561.71 114,561.71 合计 346.33 582.48 114,561.71 114,561.71 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 346.33 万元，余额 582.48 万 元。 说明：(1)本公司子公司宝鸡广电与广电股份签署《委托协议》，由广电股份代其与第三方（各省 电视台以及其他有资质单位）签订有关宝鸡市区的卫星电视节目落地传输协议。本期广电股份应付宝 14 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 鸡广电落地费收入 346.33 万元。(2)本公司向广电股份尚未支付的资产收购款。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况 承诺履行 股东名称 特殊承诺 情况 1）自股权分置改革完成后广电网络股票复牌之日起，其所持有的原非流通 股股份二十四个月内不上市交易或转让。 2）鉴于广电网络 2005 年 4 月 20 日股东大会通过有关公司拟增发不超过 8000 万股新股用于收购陕西全省 11 个地市有线电视网络相关资产的决议将于 2006 年 4 月 20 日到期，如在此之前广电网络未能完成增发方案，作为公司 完全按照 陕广电 第一大股东，承诺将提出相关议案，将增发有效期延长一年或根据相关政策 承诺履行 法规对增发方案进行适当调整，但募集资金或发行股份用途不变，全部用于 收购其下属子公司广电股份所属的全省 11 个地市的有线电视网络相关资 产；并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票；如因涉及关联 交易需要回避，陕广电承诺将回避表决投票。 3）承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。 自股权分置改革完成后广电网络股票复牌之日起，其所持有的原非流通股股 完全按照 黄河厂 份二十四个月内不上市交易或转让。 承诺履行 持股 5%以上股东在认购公司非公开发行股份时的承诺及履行情况： 承诺履行 股东名称 特殊承诺 情况 认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于 36 个 完全按照 陕广电 月，限售期截止日为 2010 年 1 月 17 日。 承诺履行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 15 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的 召集、召开程序、决策事项、董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督， 认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，严格执行 股东大会的各项决议，决策程序科学合规，内部控制制度与法人治理结构完善。公司董事、高级管理 人员能勤勉尽责，没有发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反有关法律法规、《公司章程》 的规定或损害公司、股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司严格执行 了财经法规和财务制度，财务运作正常，财务管理规范。同时，监事会对提交 2007 年度股东大会的审 计报告进行了审阅，认为：公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的有关规定，客观、真实的反 映了公司的财务状况和经营成果，西安希格玛有限责任会计师事务所就公司财务报告出具标准无保留 的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会对公司 2006 年底非公开发行股票募集资金实际投入情况进行了检查，认为：公司募集资金 使用与管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金投入项目与承诺项目一 致，没有发生变更，资金使用情况正常。 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司完成了对全省有线电视网络资产的收购，监事会通过对公司资产收购项目的认真核 查，认为：公司收购资产的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，经过了经理层、董事会和 股东大会的充分论证和审慎决策；收购价格的确定经中介机构评估、审计和鉴证，符合公平、公开和 公正的原则，交易价格客观、公允、合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害股东利益或造成公司 资产流失的情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对报告期内公司关联交易情况进行了检查，认为：公司关联交易定价公平，涉及关联交易 表决时，关联股东和关联董事回避表决，表决程序合法，交易程序合规，相关信息披露及时、充分， 独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 16 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 关联交易的实施符合公司近期和长远利益，符合公司发展战略，有利于增强公司的竞争力，有利于提 升公司的行业地位，有利于公司的可持续发展。 8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司董事会在《2006 年年度报告》之“董事会报告”部分预测新年度实现净利润 8,540 万元，2008 年 1 月 28 日，董事会发布《2007 年业绩预增公告》，预计公司 2007 年全年净利润与去年同期（按新 会计准则调整后净利润）相比增长 50%以上。公司 2007 年实际实现净利润 4,263.83 万元，同比增长 102.35%，与 06 年年报的预测数存在较大差异。对此，监事会认为，公司利润实现与预测存在较大差 异，是因为资产收购进度延迟，导致相关资产收益自 2007 年 7 月 31 日后才归本公司，未能达到预期。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审 计 报 告 陕西广电网络传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的陕西广电网络传媒股份有限公司（以下简称“广电网络”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2007 年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是广电网络管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，广电网络财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广 电网络 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：高靖杰 中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民 二○○八年四月二十一日 9.2 财务报表 17 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 会合 01 表 单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 七、1 631,465,830.23 906,484,710.55 结算备付金 2 拆出资金 3 交易性金融资产 4 应收票据 5 应收账款 6 七、2 26,925,076.77 5,520,213.97 预付款项 7 七、3 57,142,569.55 34,265,011.20 应收保费 8 应收分保账款 9 应收分保合同准备金 10 应收利息 11 应收股利 12 其他应收款 13 七、4 15,387,972.35 2,224,649.34 买入返售金融资产 14 存货 15 七、5 135,022,641.06 1,965,774.57 一年内到期的非流动资产 16 其他流动资产 17 流动资产合计 18 865,944,089.96 950,460,359.63 非流动资产： 发放贷款及垫款 19 可供出售金融资产 20 持有至到期投资 21 长期应收款 22 长期股权投资 23 七、6 2,861,497.91 投资性房地产 24 固定资产 25 七、7 1,707,084,243.41 178,217,063.28 在建工程 26 七、8 299,440,299.97 6,850,243.92 工程物资 27 4,737,882.04 6,244,886.00 固定资产清理 28 生产性生物资产 29 油气资产 30 无形资产 31 七、9 82,437,758.28 96,836,688.21 开发支出 32 商誉 33 长期待摊费用 34 七、10 48,207,939.21 递延所得税资产 35 七、11 1,545,862.40 166,256.92 其他非流动资产 36 非流动资产合计 37 2,146,315,483.22 288,315,138.33 资产总计 38 3,012,259,573.18 1,238,775,497.96 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 18 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表（续） 会合 01 表 单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 39 七、12 107,000,000.00 87,000,000.00 向中央银行借款 40 吸收存款及同业存放 41 拆入资金 42 交易性金融负债 43 应付票据 44 应付账款 45 七、13 284,901,329.42 35,797,960.80 预收账款 46 七、14 63,362,838.55 8,309,265.84 卖出回购金融资产款 47 应付手续费及佣金 48 应付职工薪酬 49 七、15 40,546,687.04 2,325,441.77 应交税费 50 七、16 14,863,286.53 6,530,336.08 应付利息 51 应付股利 52 636,358.85 724,489.78 其他应付款 53 七、17 1,167,766,479.22 4,305,436.98 应付分保账款 54 保险合同准备金 55 代理买卖证券款 56 代理承销证券款 57 一年内到期的非流动负债 58 七、18 10,000,000.00 其他流动负债 59 流动负债合计 60 1,689,076,979.61 144,992,931.25 非流动负债： 长期借款 61 七、19 200,000,000.00 应付债券 62 长期应付款 63 专项应付款 64 预计负债 65 递延所得税负债 66 其他非流动负债 67 非流动负债合计 68 200,000,000.00 负债合计 69 1,889,076,979.61 144,992,931.25 股东权益： 股本 70 七、20 208,372,240.00 208,372,240.00 资本公积 71 七、21 788,316,400.17 801,529,769.53 减：库存股 72 盈余公积 73 七、22 15,475,895.42 12,267,016.97 一般风险准备 74 未分配利润 75 七、23 93,866,887.32 56,065,932.56 外币报表折算差额 76 归属于母公司所有者权益合计 77 1,106,031,422.91 1,078,234,959.06 少数股东权益 78 七、24 17,151,170.66 15,547,607.65 股东权益合计 79 1,123,182,593.57 1,093,782,566.71 负债和股东权益总计 80 3,012,259,573.18 1,238,775,497.96 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 19 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 会企 01 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 626,248,960.67 904,622,200.98 交易性金融资产 2 应收票据 3 应收账款 4 八、1 20,920,043.98 2,871,497.34 预付款项 5 八、2 56,536,313.26 33,445,487.72 应收利息 6 应收股利 7 八、3 3,250,000.00 3,250,000.00 其他应收款 8 八、4 15,144,112.06 2,983,822.52 存货 9 132,993,926.27 一年内到期的非流动资产 10 其他流动资产 11 流动资产合计 12 855,093,356.24 947,173,008.56 非流动资产： 可供出售金融资产 13 持有至到期投资 14 长期应收款 15 长期股权投资 16 八、5 62,819,360.86 61,078,495.93 投资性房地产 17 固定资产 18 1,581,131,892.29 66,907,553.20 在建工程 19 292,098,695.78 工程物资 20 固定资产清理 21 生产性生物资产 22 油气资产 23 无形资产 24 82,436,564.41 96,462,454.00 开发支出 25 商誉 26 长期待摊费用 27 48,207,939.21 递延所得税资产 28 1,545,862.40 166,256.92 其他非流动资产 29 非流动资产合计 30 2,068,240,314.95 224,614,760.05 资产总计 31 2,923,333,671.19 1,171,787,768.61 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 20 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 （续） 会企 01 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 注释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 32 100,000,000.00 85,000,000.00 交易性金融负债 33 应付票据 34 应付帐款 35 259,336,831.69 12,330,534.61 预收帐款 36 57,463,438.55 6,403,854.34 应付职工薪酬 37 39,024,660.84 521,721.71 应交税费 38 13,977,110.12 5,677,888.72 应付利息 39 应付股利 40 636,358.85 724,489.78 其他应付款 41 1,167,789,701.96 4,899,125.38 一年内到期的非流动负债 42 10,000,000.00 其他流动负债 43 流动负债合计 44 1,648,228,102.01 115,557,614.54 非流动负债： 长期借款 45 200,000,000.00 应付债券 46 长期应付款 47 专项应付款 48 预计负债 49 递延所得税负债 50 其他非流动负债 51 非流动负债合计 52 200,000,000.00 负债合计 53 1,848,228,102.01 115,557,614.54 股东权益： 股本 54 208,372,240.00 208,372,240.00 资本公积 55 788,316,400.17 801,529,769.53 减：库存股 56 盈余公积 57 15,475,895.42 12,267,016.97 未分配利润 58 62,941,033.59 34,061,127.57 股东权益合计 59 1,075,105,569.18 1,056,230,154.07 负债和股东权益总计 60 2,923,333,671.19 1,171,787,768.61 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 21 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 合 并 利 润 表 会合 02 表 单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2007 年度 2006 年度 一、营业总收入 1 545,415,668.88 301,359,868.38 其中：营业收入 2 七、25 545,415,668.88 301,359,868.38 利息收入 3 已赚保费 4 手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 6 496,841,237.80 277,168,107.98 其中：营业成本 7 七、26 381,324,960.02 239,001,680.44 利息支出 8 手续费及佣金支出 9 退保金 10 赔付支出净额 11 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 13 分保费用 14 营业税金及附加 15 七、27 9,292,385.66 3,671,481.36 销售费用 16 48,798,663.83 2,945,244.66 管理费用 17 53,779,819.16 26,639,352.53 财务费用 18 七、28 2,072,424.21 3,571,257.47 资产减值损失 19 七、29 1,572,984.92 1,339,091.52 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20 投资收益（损失以“-”号填列） 21 七、30 5,453,210.52 其中：对联营企业和合营企业的投资 22 七、30 -305,223.81 汇兑收益（损失以“-”号填列） 23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 54,027,641.60 24,191,760.40 加：营业外收入 25 七、31 1,683,155.12 33,811.40 减：营业外支出 26 七、32 4,090,944.90 272,998.13 其中：非流动资产处置损失 27 七、32 335,759.04 214,542.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 51,619,851.82 23,952,573.67 减：所得税费用 29 七、33 8,981,594.86 2,881,246.34 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 42,638,256.96 21,071,327.33 其中：归属于母公司所有者的净利润 31 41,009,833.21 19,645,252.21 少数股东损益 32 1,628,423.75 1,426,075.12 六、每股收益： 33 （一）基本每股收益 34 0.20 0.14 （二）稀释每股收益 35 0.20 0.14 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 22 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 12 月 会企 02 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2007 年度 2006 年度 一、营业收入 1 八、6 503,330,747.20 264,118,736.87 减：营业成本 2 八、7 362,694,772.56 221,424,041.06 营业税金及附加 3 8,306,248.61 2,386,765.67 销售费用 4 42,694,800.70 管理费用 5 48,843,341.31 20,920,198.69 财务费用 6 1,728,778.04 3,437,726.02 资产减值损失 7 563,577.98 933,224.59 加：公允价值变动收益 8 投资收益 9 八、8 4,804,931.59 -528,807.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 八、8 -953,502.74 二、营业利润 11 43,304,159.59 14,487,973.69 加：营业外收入 12 1,665,583.38 减：营业外支出 13 3,899,363.64 46,439.19 其中：非流动资产处置损失 14 168,579.10 三、利润总额 15 41,070,379.33 14,441,534.50 减：所得税费用 16 8,981,594.86 2,881,246.34 四、净利润 17 32,088,784.47 11,560,288.16 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 23 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 合 并 现 金 流 量 表 会合 03 表 单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2007 年度 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 556,463,791.58 298,139,565.95 客户存款和同业存放款项净增加额 2 向中央银行借款净增加额 3 向其他金融机构拆入资金净增加额 4 收到原保险合同保费取得的现金 5 收到再保险业务现金净额 6 保户储金及投资款净增加额 7 处置交易性金融资产净增加额 8 收取利息、手续费及佣金的现金 9 拆入资金净增加额 10 回购业务资金净增加额 11 收到的税费返还 12 收到其他与经营活动有关的现金 13 11,629,993.71 7,114,872.81 经营活动现金流入小计 14 568,093,785.29 305,254,438.76 购买商品、接受劳务支付的现金 15 283,153,729.70 201,937,921.74 客户贷款及垫款净增加额 16 存放中央银行和同业款项净增加额 17 支付原保险合同赔付款项的现金 18 支付利息、手续费及佣金的现金 19 支付保单红利的现金 20 支付给职工以及为职工支付的现金 21 85,471,251.01 7,885,927.44 支付的各项税费 22 14,147,235.95 10,937,359.73 支付其他与经营活动有关的现金 23 39,444,054.00 9,898,880.37 经营活动现金流出小计 24 422,216,270.66 230,660,089.28 经营活动产生的现金流量净额 25 145,877,514.63 74,594,349.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 26 14,992,150.00 取得投资收益收到的现金 27 5,758,434.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28 105,230.00 7,680.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29 -81,219.26 收到其他与投资活动有关的现金 30 投资活动现金流入小计 31 20,774,595.07 7,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 142,971,424.43 138,020,652.75 投资支付的现金 33 16,448,650.00 质押贷款净增加额 34 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35 493,141,531.89 支付其他与投资活动有关的现金 36 208,480.40 24 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动现金流出小计 37 652,770,086.72 138,020,652.75 投资活动产生的现金流量净额 38 -631,995,491.65 -138,012,972.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 39 872,644,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40 取得借款收到的现金 41 342,000,000.00 87,000,000.00 发行债券收到的现金 42 收到其他与筹资活动有关的现金 43 筹资活动现金流入小计 44 342,000,000.00 959,644,000.00 偿还债务支付的现金 45 117,400,000.00 68,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 11,128,153.70 3,941,295.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47 支付其他与筹资活动有关的现金 48 2,372,749.60 1,991,014.80 筹资活动现金流出小计 49 130,900,903.30 73,932,310.18 筹资活动产生的现金流量净额 50 211,099,096.70 885,711,689.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 51 五、现金及现金等价物净增加额 52 -275,018,880.32 822,293,066.55 加：期初现金及现金等价物余额 53 906,484,710.55 84,191,644.00 六、期末现金及现金等价物余额 54 631,465,830.23 906,484,710.55 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 25 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 会企 03 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:人民币元 行 项 目 2007 年度 2006 年度 次 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 514,010,698.50 262,316,767.05 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 10,842,701.61 7,114,757.91 现金流入小计 4 524,853,400.11 269,431,524.96 购买商品、接受劳务支付的现金 5 274,693,806.51 195,942,617.85 支付给职工以及为职工支付的现金 6 79,807,661.29 2,683,016.83 支付的各项税费 7 11,957,952.55 9,142,475.17 支付的其他与经营活动有关的现金 8 36,656,205.22 6,803,419.28 现金流出小计 9 403,115,625.57 214,571,529.13 经营活动产生现金流量净额 10 121,737,774.54 54,859,995.83 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 14,992,150.00 取得投资收益所收到的现金 12 5,758,434.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 7,230.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 20,757,814.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 117,468,330.07 117,946,348.53 投资所支付的现金 18 16,448,650.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 493,141,531.89 支付的其他与投资活动有关的现金 20 208,480.40 现金流出小计 21 627,266,992.36 117,946,348.53 投资活动产生的现金流量净额 22 -606,509,178.03 -117,946,348.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 23 872,644,000.00 借款所收到的现金 24 330,000,000.00 85,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 330,000,000.00 957,644,000.00 偿还债务所支付的现金 27 110,400,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 10,829,087.22 3,782,440.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 2,372,749.60 1,967,011.20 现金流出小计 30 123,601,836.82 70,749,451.58 筹资活动产生现金流量净额 31 206,398,163.18 886,894,548.42 四、汇率变动对现金的影响额 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 -278,373,240.31 823,808,195.72 加：期初现金及现金等价物余额 34 904,622,200.98 80,814,005.26 六、期末现金及现金等价物余额 35 626,248,960.67 904,622,200.98 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 26 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 合 并 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度 归属于母公司股东权益 归属于母 项目 减：库 一般风险 少数股东权益 股东权益合计 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股本 资本公积 存股 准备 存股 一、上年年末余额 208,372,240.00 801,529,769.53 18,702,501.74 48,201,300.99 15,307,057.20 1,092,112,869.46 134,658,961.00 5,425,769.53 加：会计政策变更 -6,561,773.76 6,728,030.68 166,256.92 前期差错更正 126,288.99 1,136,600.89 240,550.45 1,503,440.33 二、本年年初余额 208,372,240.00 801,529,769.53 12,267,016.97 56,065,932.56 15,547,607.65 1,093,782,566.71 134,658,961.00 5,425,769.53 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -13,213,369.36 3,208,878.45 37,800,954.76 1,603,563.01 29,400,026.86 73,713,279.00 796,104,000.00 （一）净利润 41,009,833.21 1,628,423.75 42,638,256.96 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -13,213,369.36 -13,213,369.36 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,307,197.09 1,307,197.09 4．其他 -14,520,566.45 -14,520,566.45 上述（一）和（二）小计 -13,213,369.36 41,009,833.21 1,628,423.75 29,424,887.60 （三）所有者投入和减少资本 -24,860.74 -24,860.74 67,800,000.00 796,104,000.00 1. 所有者投入资本 67,800,000.00 796,104,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -24,860.74 -24,860.74 （四）利润分配 3,208,878.45 -3,208,878.45 5,913,279.00 1．提取盈余公积 3,208,878.45 -3,208,878.45 2. 提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 5,913,279.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 208,372,240.00 788,316,400.17 15,475,895.42 93,866,887.32 17,151,170.66 1,123,182,593.57 208,372,240.00 801,529,769.53 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 27 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 股本 资本公积 一、上年年末余额 208,372,240.00 801,529,769.53 14,264,797.11 51,859,547.27 1,076,026,353.91 134,658,961.00 5,425,7 加：会计政策变更 -2,124,069.13 -18,935,020.59 -21,059,089.72 前期差错更正 126,288.99 1,136,600.89 1,262,889.88 二、本年年初余额 208,372,240.00 801,529,769.53 12,267,016.97 34,061,127.57 1,056,230,154.07 134,658,961.00 5,425,7 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -13,213,369.36 3,208,878.45 28,879,906.02 18,875,415.11 73,713,279.00 796,104,0 （一）净利润 32,088,784.47 32,088,784.47 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -13,213,369.36 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,307,197.09 4．其他 -14,520,566.45 上述（一）和（二）小计 -13,213,369.36 32,088,784.47 18,875,415.11 （三）所有者投入和减少资本 67,800,000.00 796,104,0 1. 所有者投入资本 67,800,000.00 796,104,0 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,208,878.45 -3,208,878.45 5,913,279.00 1．提取盈余公积 3,208,878.45 -3,208,878.45 2．对所有者（或股东）的分配 5,913,279.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 208,372,240.00 788,316,400.17 15,475,895.42 62,941,033.59 1,075,105,569.18 208,372,240.00 801,529,7 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 28 陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁发的《企业会计准则》及其相关规定。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号新旧会计准则过渡期间 比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［2007］第 10 号），本报告所载的比较数据系按照中 国证券监督管理委员会证监发［2006］第 136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初 数，并以此为基础，根据《企业会计准则 38 号首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会 计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。 9.4 会计差错更正 单位: 人民币元 会计差错更正 差错更正金额 会计差错的原因及其影响 的内容 在 2006 年报告期后，本公司子公司宝鸡广电依据宝鸡市地方税务 局《关于宝鸡广电网络传媒有限责任公司申请免征企业所得税的批 复》（宝地税分发[2007]66 号）同意企业享受文化试点单位税收 宝鸡广电 2006 优惠政策的批复，对 2006 年度企业所得税进行了调整。本期在编 年度企业所得 制 2007 年度和 2006 年度比较会计报表时，已予以更正，此项更正 税调整，调减应 1,503,440.33 的影响为：合并资产负债表中期初数应交税费调减 1,503,440.33 交税费，调减所 元，盈余公积调增 126,288.99 元，未分配利润调增 1,136,600.89 得税费用 元，少数股东权益调增 240,550.45 元；合并利润表中上期数所得 税费用调减 1,503,440.33 元；合并所有者权益变动表本年年初余 额盈余公积调增 126,288.99 元，未分配利润调增 1,136,600.89 元，少数股东权益调增 240,550.45 元，。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 北京泽万达注册资本变更后，本公司对北京泽万达持股权由 95%变更为 45.54%，该公司法人代表 及经理均由控股股东北京创融合众广告有限公司派人担任，本公司不再具有控制权，该公司自 2007 年 7 月 1 日起不再纳入合并报表范围。 陕西广电网络传媒股份有限公司 董事长：吕晓明 2008 年 4 月 21 日 29