祥龙电业(600769)2007年年度报告摘要

武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因工作原因未能出席董事会会议。 1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长、总经理、主管会计工作负责人杨守峰先生及会计机构负责人（会计主管人员） 丁新华先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 祥龙电业 股票代码 600769 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 邮政编码 430078 公司国际互联网网址 pxldy@public.wh.hb.cn 电子信箱 pxldy@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨思兵 方玮琦 联系地址 武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 电话 027-87602482 027-87602482 传真 027-87600367 027-87600367 电子信箱 pxldy@public.wh.hb.cn pxldy@public.wh.hb.cn 第 1 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 989,657,929.10 883,508,905.20 12.01 872,952,197.87 利润总额 12,014,704.48 11,164,397.45 7.62 6,489,476.35 归属于上市公司股东的净利润 9,549,432.43 10,974,270.05 -12.98 6,489,476.35 归属于上市公司股东的扣除非经 9,310,696.63 11,077,987.27 -15.95 6,084,509.40 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 74,151,142.68 53,515,314.81 38.56 94,521,291.22 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,168,633,315.37 1,141,118,400.48 2.41 1,035,312,667.39 所有者权益（或股东权益） 801,541,504.31 791,992,071.88 1.21 772,370,020.21 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.025467 0.0292665 -12.98 0.0186 稀释每股收益 0.025467 0.0309 -17.58 0.0186 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0248 0.0295 -15.93 0.0174 全面摊薄净资产收益率 1.19 1.39 减少 0.2 个百分点 0.84 加权平均净资产收益率 1.20 1.39 减少 0.19 个百分点 0.84 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 1.16 1.40 减少 0.24 个百分点 0.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.17 1.40 减少 0.23 个百分点 0.79 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1977 0.1398 41.42 0.2710 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.1376 2.1121 1.21 2.17 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 50,256.49 债务重组损益 250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -61,520.69 合计 238,735.80 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金 数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%) 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 78,990,432 21.07 -15,824,717 -15,824,717 63,165,715 16.85 3、其他内资持股 159,926,688 42.65 -87,237,797 -87,237,797 72,688,891 19.38 其中： 境内法人持股 159,926,688 42.65 -87,237,797 -87,237,797 72,688,891 19.38 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 238,917,120 63.72 -103,062,514 -103,062,514 135,854,606 36.23 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 136,060,080 36.28 103,062,514 103,062,514 239,122,594 63.77 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 136,060,080 36.28 103,062,514 103,062,514 239,122,594 63.77 股份合计 三、股份总数 374,977,200 100 0 0 374,977,200 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解除限售 解除限售 股东名称 年初限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 股数 日期 股权分 2009 年 9 武汉葛化集团有限公司 27,082,863 18,748,860 58,599,428 66,933,431 置改革 月 27 日 中国工商银行股份有限公司 股权分 2009 年 9 81,914,575 18,748,860 0 63,165,715 湖北省分行 置改革 月 27 日 股权分 2008 年 9 武汉华原能源物资开发公司 24,504,320 18,748,860 0 5,755,460 置改革 月 27 日 股权分 2007 年 9 武汉工业国有投资有限公司 74,200,134 15,600,706 -58,599,428 0 置改革 月 27 日 股权分 2007 年 9 武汉市电力开发公司 12,573,816 12,573,816 0 0 置改革 月 27 日 股权分 2007 年 9 武汉建设投资公司 7,885,330 7,885,330 0 0 置改革 月 27 日 第 3 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 股权分 2007 年 9 武汉机场综合发展总公司 2,924,143 2,924,143 0 0 置改革 月 27 日 股权分 2007 年 9 武汉市洪山吕墩农工商总公司 2,924,143 2,924,143 0 0 置改革 月 27 日 股权分 2007 年 9 宏源证券股份有限公司 1,827,589 1,827,589 0 0 置改革 月 27 日 长江经济联合发展（集团）股 股权分 2007 年 9 657,932 657,932 0 0 份有限公司武汉公司 置改革 月 27 日 合计 236,494,845 100,640,239 0 135,854,606 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 56,052 前十名股东持股情况 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 质押或冻结的股份数量 件股份数量 武汉葛化集团有限公司 国有法人 22.85 85,682,291 58,599,428 66,933,431 无 中国工商银行股份有限公司 国有法人 17.34 65,002,694 -16,911,881 63,165,715 无 湖北省分行 武汉华原能源物资开发公司 国有法人 6.54 24,504,320 0 5,755,460 无 武汉工业国有投资有限公司 国有法人 4.16 15,600,706 -58,599,428 0 未知 武汉市电力开发公司 国有法人 3.35 12,573,816 0 0 未知 武汉建设投资公司 国有法人 2.10 7,885,330 0 0 未知 武汉机场综合发展总公司 国有法人 0.78 2,924,143 0 0 未知 武汉市洪山吕墩农工商总公司 国有法人 0.54 2,016,000 -908,143 0 未知 宏源证券股份有限公司 国有法人 0.49 1,827,589 0 0 未知 长江经济联合发展（集团）股 国有法人 0.18 657,932 0 0 未知 份有限公司武汉公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉葛化集团有限公司 18,748,860 人民币普通股 武汉华原能源物资开发公司 18,748,860 人民币普通股 武汉工业国有投资有限公司 15,600,706 人民币普通股 武汉市电力开发公司 12,573,816 人民币普通股 武汉建设投资公司 7,885,330 人民币普通股 武汉机场综合发展总公司 2,924,143 人民币普通股 武汉市洪山吕墩农工商总公司 2,016,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 1,836,979 人民币普通股 宏源证券股份有限公司 1,827,589 人民币普通股 长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司 657,932 人民币普通股 据本公司了解，武汉葛化集团有限公司、武汉工业国有投资有 限公司、武汉市电力开发公司、武汉建设投资公司与长江经济联合 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 发展（集团）股份有限公司武汉公司为一致行动人，未知上述其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 武汉葛化集团有限公司 新实际控制人名称 武汉国有资产管理委员会 变更日期 2007 年 9 月 24 日 刊登日期和报刊 2007 年 9 月 24 日中国证券报、上海证券报 第 4 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：武汉葛化集团有限公司 法人代表：江涤清 注册资本：15,439.20 万元 成立日期：1991 年 9 月 10 日 主要经营业务或管理活动：化工产品制造；组织企业所需设备、化工原辅材的配套生产、供应及 销售；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；汽车货运；经营本企业或本企业成 员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业 务；汽车维修、(仅供持有许可证的分支机构使用) (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：武汉市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从公司 是否在股东单位 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 领取的报酬总额 或其他关联单位 股数 股数 减数 原因 (万元)（税前） 领取报酬、津贴 杨守峰 董事长、总经理 男 45 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日6,479 6,479 否 张安涛 副董事长 男 67 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 是 江涤清 董事 男 56 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日6,479 6,479 是 刘为民 董事 男 54 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 是 吴波 董事 男 38 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 是 李荣华 董事 男 44 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 是 姚强 董事 男 45 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 是 郭唐明 董事 男 44 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日2,492 2,492 是 熊先胜 董事 男 44 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 是 余劲松 独立董事 男 54 2005 年 5 月 25 日2008 年 5 月 25 日 2 是 王宗军 独立董事 男 43 2005 年 5 月 25 日2008 年 5 月 25 日 2 是 许家林 独立董事 男 51 2006 年 5 月 26 日2009 年 5 月 26 日 2 是 陈小君 独立董事 女 51 2006 年 5 月 26 日2009 年 5 月 26 日 2 是 杨镜鑫 独立董事 男 66 2006 年 5 月 26 日2009 年 5 月 26 日 2 是 万新华 监事会主席 男 43 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 否 张传元 监事会副主席 男 59 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 是 尹征 监事 男 53 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 32,395 32,395 是 朱华能 监事 男 55 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日6,479 6,479 否 肖文金 监事 男 43 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 否 李惠 监事 女 40 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 是 胡俊文 监事 男 40 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 否 夏浩中 总工程师 男 58 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日6,479 6,479 否 杜振华 副总经理 男 43 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 否 陈传耀 副总经理 男 37 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 否 杨思兵 董事会秘书 男 41 2007 年 5 月 10 日2010 年 5 月 10 日 否 合计 / / / / / 60,803 60,803 / / / 第 6 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、管理层讨论与分析 2007 年度，国家加大了宏观调控力度，中国经济高速发展，使能源及资源性原材料供应紧张、价 格上涨迅猛，企业成本压力加大；同时，由于氯碱行业发展迅猛，主要产品供过于求，产品竞争更加 激烈。在“两头夹击”的背景下，公司按照“围绕一个中心，推进两个转变”(以经济效益为中心，推 进经济发展方式和工作思维方式两个转变) 的工作方针，以管理创新和技术创新为着力点，强化“节 能减排”，切实做好市场策划，大力开拓供、销渠道，消化了诸多不利因素，确保了生产经营活动的 正常进行。 报告期内，公司实现营业收入 989,657,929.10 元， 同期比较增加 12.01%，营业利润 11,775,968.68 元，同期比较增加 4.51%，利润总额 12,014,704.48 元，同期比较增加 7.62 %，净利润 9,549,432.43 元，同期比较减少 12.98%。 概括起来，2007 年度主要抓了以下几个方面的工作： (1)推进管理创新，降低生产成本，提高运行质量。安全是最大的效益。公司在年初层层签订“安 全、环保、消防责任书”的基础上，通过开展“百安赛”、“反事故演习” 等活动，深化安全标准化 管理，确保了公司正常、稳定的安全生产局面，实现全年无重大安全、环保事故，轻伤率控制在 0.3 ‰以下。同时，在注重提升产品质量的前提下，通过采取 “源头把关，规范采购；小改小革，循环利 用；加强中控，堵塞漏洞；注重细节，夯实基础”等一系列措施，深化了“节能减排”工作；在不断 完善分配激励机制，充分调动职工积极性的过程中，以加强用工管理为突破口，对人力资源进行优化 配置，全年累计培训职工达 1000 多人次，基本覆盖了公司重点单位、重点岗位和重点工种人员，有效 提高员工素质。 (2)推进技术创新，立足企业实际，发展循环经济。按照构建“节约型、环保型、效益型”企业的 总体要求，公司立足于发挥本企业的比较优势，以资源循环利用、降低成本、提高内在素质为目的， 围绕完善现有生产装置设施，本着“短、平、快”原则，千方百计筹集资金，先后实施了电解节能改 造和余热回收利用、优化生产工艺、降低物质消耗和减少排放总量、开发利用废弃固体物加工新型建 材等技术改造项目。这些技改项目投产后，不仅可以降低成本消耗，而且可以做到废物回收利用、变 废为宝，从总体上增强企业的竞争力。 (3)以市场为导向，科学组织生产，开拓供销渠道。由于宏观调控，加之氯碱行业扩产迅猛，供销 市场出现了“能源、原材料价格高涨，产品供大于求、价格下滑”的严峻形势，针对市场“两头夹击” 不利局面，公司一方面以设备管理为重点，通过强化生产的合理组织安排，确保了生产高负荷运行。 另一方面，及时跟踪市场行情，适时调整营销策略，稳定了市场份额；并通过建立稳定可靠的原材料 战略合作伙伴，满足了高负荷运行；与此同时，在铁路运力紧张的条件下加大汽车运输，保证了进出 物资的畅通。另外，通过多年的市场策划，摸索了一套切合公司实际的市场策略，建立了可靠的供、 销渠道，而且蠃得了良好的融资环境。 2、2008 年经营计划 2008 年，在国家继续加大宏观调控力度的形势下，公司将坚持“一个中心，两个转变”的工作思 路，齐心协力，迎接挑战，变压力为动力，通过夯实基础管理，推进技术改造、厉行“节能减排”， 加强队伍建设等措施，努力开创生产经营的新局面。经营目标是：主营业务收入 亿元，利润总额 在 2007 年的基础上有所增加。 具体抓好以下几个方面的工作： (1)依靠技术进步，加快技改步伐，增强发展后劲。公司将在全力围绕“十一五”规划，调整产品 结构，按照“短、平、快”的原则，大力发展精细化工产品，着力策划一批“节能减排”技改项目， 发展“循环经济”。在继续完成 2007 年立项项目的基础上，力争早完工、早见效。 (2)注重行情调研，做好市场策划，扩大市场份额。要按照“两个 100%”（产销率、回款率）的 经营策略，全方位、及时了解市场行情，切实组织好产品销售与原（燃）料供应；并对每月的供销结 果（包括价格形成、操作过程等）纳入微机管理，定期做出分析报告。产品销售方面，要充分把握市 场，贴近市场运作，适时调整产品价格，在巩固老客户的基础上，积极开拓新用户，不断扩大市场份 额。原材料采购方面，要围绕资源、运输、价格和质量下功夫，进一步深化比质比价工作；同时，加 强原材料使用效果的考核，并以此作为采购计划的主要依据；努力调整好进货渠道和结构，保证资源 的稳定性，确保高负荷生产运行。 第 7 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 (3)健全管理体系，加强资金运作，强化过程控制。资金是企业的血液，要根据项目建设和市场经 营的特点，提升资金运用效率；进一步加强应收应支结算管理，强化经营风险控制，并细化运行的财 务分析；加强成本的全过程控制，对原料的采购、仓储、消耗等环节实施监控，建立中控指标分析体 系。要按照《企业内部控制规范》的要求和国家政策法规的规定，进一步完善公司现行管理体系；要 全面、细致地对公司现行管理制度进行梳理，对于不符合“内控规范”的文件、条文进行完善和修订， 着力构建一套较为完整有效的管理制度和管理体系。并以此为依据，切实加强安全环保过程、生产过 程和物流过程等过程的管理。 (4)优化人员结构，健全激励机制，加强形势教育。人才是企业发展的第一资源。要围绕《劳动合 同法》的实施，不断建立健全人力资源管理体系：一要优化岗位人员结构，进一步开发人力资源；按 照以内部培训挖潜为主，急需人才外部引进为辅的思路，做好培训的组织工作，并加大急需人才引进 力度，为公司发展提供人才储备。二要加强职工薪酬管理，建立有效的激励机制；调整优化现有分配 模式，进一步推行和完善岗位绩效薪酬制，切实做到以岗定薪、绩效考核，实行动态管理。与此同时， 要以提高思想政治素质和业务技能为重点，不断加强职工队伍建设。要在干部职工中深入开展形势任 务教育、更新观念教育和爱岗敬业教育，不断增强责任心，提高做好本职工作的本领，努力营造文化 氛围，增强企业凝聚力，为企业发展提供不竭动力。 3、未来发展风险因素和采取的对策 2008 年公司将要面临的困难主要有： （1）随着国内氯碱行业的过度发展，国内市场竞争将日趋激烈。 （2）公司主要原料煤炭、电石、工业盐等大部分都为不可再生资源，价格将继续维持在较高水平。 （3）铁路运力紧张、汽车运输油价居高不下，增加了企业的物流成本，给公司的效益带来一定影 响。 为此，公司将本着以科学发展观统领工作全局，强化朴素经营增效益和改革改制促发展的思想， 着力提高自主创新能力、市场谋划能力、综合创效能力，推进节能减排工作，优化资源配置，强化目 标成本管理，加快产业产品结构优化升级，提高公司整体效益和竞争实力。 另外，国家发改委发布的《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》自 2007 年 12 月 1 日起执行， 提高进入门槛，也将有利于该行业持续健康发展。 4、减排工作情况 公司十分重视技术创新和节能减排工作，在加强管理的同时，注重先进技术和科学管理手段的应 用，公司上下围绕“能效对标”活动，使节能降耗工作渗透到生产过程的每个环节；对各二级单位的 污染因子，进行严格考核，加强日常运行的督查，确保公司整体环保装置的正常运作及环保指标达标； 对各工序的工艺指标、主要产品原料、能源消耗情况，每日要进行认真分析、查找问题并及时调整， 着力优化工艺参数；对全公司的生产运行情况，每周及每月要进行一次全面的统计、分析，并就如何 提高下一周期的运行制定对策。 通过推进技术创新和节能减排，发展循环经济，使公司有力克服了资源品价格上涨等减利因素的 不利影响，实现了经济效益、环境效益和社会效益的较好统一。 5、公司资金使用计划 2008 年度，公司按国家“节能、减排”的要求，加强循环利用降低能耗，计划在现有装置上实施 一系列小型技术升级改造，同时为完成全年经营计划，满足公司日常经营需要，预计本年度新增周转 资金 5000 万元左右，主要以公司生产经营产生的净现金流及部分银行贷款解决。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务 主营业务成本比 主营业务利润率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 利润率(%) 上年增减(%) 年增减(%) (%) 化工产品 967,487,892.99 854,126,345.86 11.72 11.70 11.53 1.17 供电供气 6,555,353.79 3,378,626.33 48.46 59.71 5.31 26.62 运输 11,370,313.77 12,049,306.71 -5.97 13.82 3.45 10.62 第 8 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.4 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 节能技术改造项目 36,020,000.00 85.54% 减排技术改造项目 19,800,000.00 54.05% 合计 55,820,000.00 / / 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经武汉众环会计师事务有限责任公司审计， 2007 年度公司实现净利润 9,549,432.43 元，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定按 以下方案进行分配： 实现利润用于公司扩大再生产与技改项目。 经董事会审议，决定本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金的转增，实现利润用于扩大再 生产与技改项目。以上决议须提交股东大会审议。 第 9 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 2007 年度祥龙电业公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 3,354.52 万元，其中 2007 年全年累计非经营性占用上市公司资金 3,354.52 万元。截止 2007 年 12 月 31 日，祥龙电业公司控 股股东及其他关联方共占用上市公司资金 14.50 万元，其中非经营性占用上市公司资金 14.50 万元。目 前此款项已在 2008 年 1 月内结算完毕。 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期 满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二 十四个月内累计不超过 10%。 公司股东均按承诺履行 资产置换时所作承诺及履行情况： 公司 2001 年度向武汉葛化集团有限公司收购资产中的房产、车辆以及土地使用权和武汉葛化集团 有限公司 1998 年度用于配股资产中的房产以及土地使用权的过户手续正在办理中，武汉葛化集团有限 公司承诺：1、2007 年完成车辆过户手续；2、争取一年的时间，2008 年完成土地使用权和房产的产权 过户手续。 履行情况：1、公司 2001 年度向武汉葛化集团有限公司收购资产中的车辆过户手续正在办理之中。 2、公司 2001 年度向武汉葛化集团有限公司收购资产中的房产以及土地使用权的过户 手续正在办理之中。 第 10 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 众环审字(2008)387 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王郁、罗贤汛 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋 16-18 楼 2008 年 4 月 22 日 第 12 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 67,689,227.51 51,958,243.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,169,322.77 17,357,995.23 应收账款 57,400,250.97 70,675,876.92 预付款项 25,461,697.10 25,037,033.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,785,018.43 14,744,141.05 买入返售金融资产 存货 118,139,841.09 103,297,289.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,975,297.62 2,015,357.03 流动资产合计 312,620,655.49 285,085,936.69 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 投资性房地产 固定资产 630,172,178.82 648,294,195.04 在建工程 25,674,130.83 工程物资 180,333.75 518,751.61 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 189,399,537.86 194,005,631.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 504,348.85 666,483.41 递延所得税资产 8,082,129.77 10,547,401.82 其他非流动资产 非流动资产合计 856,012,659.88 856,032,463.79 资产总计 1,168,633,315.37 1,141,118,400.48 第 13 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 77,170,000.00 76,370,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 30,299,443.55 14,016,371.85 应付账款 91,007,528.50 103,721,101.52 预收款项 27,590,179.62 35,005,541.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,630,757.44 17,671,370.95 应交税费 36,560,443.29 31,387,480.89 应付利息 应付股利 291,457.00 291,817.00 其他应付款 12,310,959.44 13,662,644.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 280,860,768.84 299,126,328.60 非流动负债： 长期借款 80,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,231,042.22 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 86,231,042.22 50,000,000.00 负债合计 367,091,811.06 349,126,328.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 374,977,200.00 374,977,200.00 资本公积 367,124,118.20 367,124,118.20 减：库存股 0 盈余公积 43,268,878.16 42,313,934.92 一般风险准备 未分配利润 16,171,307.95 7,576,818.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 801,541,504.31 少数股东权益 所有者权益合计 801,541,504.31 791,992,071.88 负债和所有者权益总计 1,168,633,315.37 1,141,118,400.48 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 14 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 989,657,929.10 883,508,905.20 其中：营业收入 989,657,929.10 883,508,905.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 977,881,960.42 874,174,683.07 其中：营业成本 872,238,848.38 791,890,586.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,767,657.68 5,642,708.21 销售费用 10,572,982.46 11,144,154.90 管理费用 66,183,569.10 61,450,445.90 财务费用 8,495,926.20 4,490,086.25 资产减值损失 14,622,976.60 -443,298.29 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 投资收益（损失以“－”号填列） 1,933,892.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,775,968.68 11,268,114.67 加：营业外收入 927,743.65 20,598.41 减：营业外支出 689,007.85 124,315.63 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,014,704.48 11,164,397.45 减：所得税费用 2,465,272.05 190,127.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,549,432.43 10,974,270.05 归属于母公司所有者的净利润 9,549,432.43 10,974,270.05 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.025467 0.0292665 （二）稀释每股收益 0.025467 0.0309 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 15 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,140,176,151.94 1,014,240,673.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 753,402.35 758,547.55 经营活动现金流入小计 1,140,929,554.29 1,014,999,220.72 购买商品、接受劳务支付的现金 907,731,840.29 798,394,578.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 100,076,089.10 80,460,416.77 支付的各项税费 39,617,489.64 38,647,414.64 支付其他与经营活动有关的现金 19,352,992.58 43,981,495.55 经营活动现金流出小计 1,066,778,411.61 961,483,905.91 经营活动产生的现金流量净额 74,151,142.68 53,515,314.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,933,892.54 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,471,877.04 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,471,877.04 20,933,892.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 74,373,933.05 98,107,943.65 的现金 投资支付的现金 19,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 74,373,933.05 117,107,943.65 投资活动产生的现金流量净额 -72,902,056.01 -96,174,051.11 三、筹资活动产生的现金流量： 第 16 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 107,170,000.00 126,370,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 107,170,000.00 126,370,000.00 偿还债务支付的现金 83,370,000.00 47,770,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,114,102.89 5,198,588.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 204,000.00 1,783,586.40 筹资活动现金流出小计 92,688,102.89 54,752,175.14 筹资活动产生的现金流量净额 14,481,897.11 71,617,824.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,730,983.78 28,959,088.56 加：期初现金及现金等价物余额 51,958,243.73 22,999,155.17 六、期末现金及现金等价物余额 67,689,227.51 51,958,243.73 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 17 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计 东权益 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 374,977,200.00 367,124,118.20 41,472,066.17 -2,128,714.31 781,444,670.06 加：会计政策变更 841,868.75 9,705,533.07 10,547,401.82 前期差错更正 二、本年年初余额 374,977,200.00 367,124,118.20 42,313,934.92 7,576,818.76 791,992,071.88 三、本年增减变动金额（减 0 0 954,943.24 8,594,489.19 9,549,432.43 少以“－”号填列） （一）净利润 9,549,432.43 9,549,432.43 （二）直接计入所有者权 0 0 0 0 0 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 9,549,432.43 9,549,432.43 （三）所有者投入和减少 0 0 0 0 0 0 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 954,943.24 -954,943.24 0 1．提取盈余公积 954,943.24 -954,943.24 0 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 0 0 0 0 0 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 374,977,200.00 367,124,118.20 0 43,268,878.16 16,171,307.95 801,541,504.31 第 18 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股 实收资本(或股 所有者权益合计 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 东权益 本) 一、上年年末余额 348,816,000.00 395,375,065.80 41,472,066.17 -13,293,111.76 772,370,020.21 加：会计政策变更 10,737,529.22 10,737,529.22 前期差错更正 0 二、本年年初余额 348,816,000.00 395,375,065.80 41,472,066.17 -2,555,582.54 783,107,549.43 三、本年增减变动金额（减 26,161,200.00 -28,250,947.60 0 841,868.75 10,132,401.30 8,884,522.45 少以“－”号填列） （一）净利润 10,974,270.05 10,974,270.05 （二）直接计入所有者权 0 0 0 0 0 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 10,974,270.05 10,974,270.05 （三）所有者投入和减少 0 0 0 0 0 0 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 841,868.75 -841,868.75 0 1．提取盈余公积 841,868.75 -841,868.75 0 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 26,161,200.00 -28,250,947.60 -2,089,747.60 转 1．资本公积转增资本（或 26,161,200.00 -26,161,200.00 0 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -2,089,747.60 -2,089,747.60 四、本期期末余额 374,977,200.00 367,124,118.20 0 42,313,934.92 7,576,818.76 791,992,071.88 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 19 页 共 20 页 武汉祥龙电业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更及会计差错更正。 公司会计政策变更： 本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编 制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，追溯调整的事项如下： 所得税：根据新会计准则计算递延所得税资产 10,547,401.82 元，增加 2007 年 1 月 1 日所有者权 益-未分配利润 10,547,401.82 元。会计政策变更对 2007 年度报告的损益的影响为减少净利润 2,465,272.05 元。 公司会计估计的变更： 公司改变按余额法计提坏账准备的会计估计为按账龄法计提坏账准备的会计估计。 本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项， 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项 金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日 余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率， 结合现时情况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 公司会计估计变更的影响： 由于会计估计变更，导致本期增提坏账准备 14,246,876.47 元，对当期利润总额的影响数为调减 14,246,876.47 元。 9.4 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长： 武汉祥龙电业股份有限公司 2008 年 4 月 24 日 第 20 页 共 20 页