本钢板材(000761)2007年年度报告摘要

本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板 B 公告编号：001 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 委托李墨华代为表 于天忱 因公出差 决 委托钟田丽代为表 薛向新 因公出差 决 梁广德 因身体原因 未委托 1.4 北京天华中兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人董事长于天忱先生、主管会计工作负责人总经理李墨华先生及会计机构负责人财务处 处长左占国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 本钢板材、本钢板Ｂ 股票代码 000761、200761 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 辽宁省本溪市平山区钢铁路 18 号 注册地址的邮政编码 117021 办公地址 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 办公地址的邮政编码 117000 公司国际互联网网址 http：//www.cninfo.com.cn 电子信箱 bgbctwg@mail.bxptt.ln.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁广德 卢晓勇 联系地址 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 1 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 电话 0414－7828360 0414－7828010 传真 0414－7824158 0414－7827004 电子信箱 bgbcgdl@online.ln.cn bgbclxy@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 20,483,155,602. 营业收入 31,351,596,494.84 26,711,849,276.37 26,711,849,276.37 17.37% 20,483,155,602.09 09 利润总额 2,164,911,653.58 2,031,835,341.06 2,031,835,341.06 6.55% 908,992,696.43 908,992,696.43 归属于上市公司 1,698,949,701.78 1,651,359,285.62 1,625,954,120.51 4.49% 632,216,696.89 606,811,531.78 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,633,258,814.28 1,624,134,970.34 1,635,658,145.75 -0.15% 634,205,447.21 608,800,282.10 常性损益的净利 润 经营活动产生的 1,387,889,891.3 2,745,350,761.29 2,108,712,699.89 2,108,712,699.89 30.19% 1,387,889,891.36 现金流量净额 6 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 7,674,992,160.1 总资产 29,356,299,029.54 26,954,121,899.21 27,164,567,536.69 8.07% 7,885,437,797.66 8 所有者权益（或股 5,308,918,458.1 16,740,762,529.86 16,037,701,834.45 15,982,612,828.08 4.74% 5,253,829,451.74 东权益） 1 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.5418 0.7172 0.7061 -23.27% 0.5565 0.5342 稀释每股收益 0.5418 0.5266 0.5185 4.49% 0.5565 0.5342 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.5307 0.7053 0.7103 -25.29% 0.5577 0.5359 收益 全面摊薄净资产 10.15% 10.30% 10.17% -0.02% 11.91% 11.55% 收益率 加权平均净资产 10.38% 11.91% 13.67% -3.29% 12.38% 12.02% 收益率 扣除非经常性损 9.76% 10.13% 10.23% -0.47% 11.95% 11.59% 2 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 益后全面摊薄净 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 10.16% 11.93% 13.44% -3.28% 12.41% 12.05% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.8754 0.6724 0.6724 30.19% 1.2217 1.2217 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 5.3383 5.1141 5.0965 4.74% 4.6733 4.6248 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -52,235,627.66 计入当期损益的政府补助 4,816,987.03 债务重组损益 49,853,832.64 上述各项外的其他营业外收支净额 32,333,678.33 应付福利费冲回 63,602,977.38 所得税影响数 -32,680,960.22 合计 65,690,887.50 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 2,575,226, 2,575,220, 一、有限售条件股份 82.12% -6,700 -6,700 82.12% 800 100 1、国家持股 2,575,200, 2,575,200, 2、国有法人持股 82.12% 82.12% 000 000 3、其他内资持股 26,800 0.00% -6,700 -6,700 20,100 0.00% 其中：境内非国有 3 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 法人持股 境内自然人持 26,800 -6,700 -6,700 20,100 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 560,773,20 560,779,90 二、无限售条件股份 17.88% 6,700 6,700 17.88% 0 0 160,773,20 160,779,90 1、人民币普通股 5.13% 6,700 6,700 5.13% 0 0 2、境内上市的外资 400,000,00 400,000,00 12.76% 12.76% 股 0 0 3、境外上市的外资 股 4、其他 3,136,000, 3,136,000, 三、股份总数 100.00% 100.00% 000 000 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 本溪钢铁(集团) 2010 年 12 月 31 2,575,220,100 0 0 2,575,220,100 国有法人 有限责任公司 日 合计 2,575,220,100 0 0 2,575,220,100 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 65,731 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 本溪钢铁(集团)有限责任公司 国有法人 82.12% 2,575,200,000 2,575,200,000 BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER 境外自然人 1.75% 55,015,030 GREATER CHINA BB/BARING HONG KONG 境外自然人 0.90% 28,372,200 FUND GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- 境外自然人 0.77% 24,005,673 A/C "C" GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF 境外自然人 0.38% 11,877,633 SINGAPORE HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B 境外自然人 0.34% 10,638,182 SHS FD FLEDGELING NOMINEES 境外自然人 0.32% 10,001,024 INTERNATIONAL LIMITED 4 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 EXCEL CHINA FUND 境外自然人 0.29% 9,107,917 GSI S/A ACRU CHINA+ ABSOLUTE RETURN FUND 境外自然人 0.29% 9,025,668 LIMITED CREDIT SUISSE (HONG 境外自然人 0.28% 8,645,917 KONG) LIMITED 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER 55,015,030 境内上市外资股 GREATER CHINA BB/BARING HONG KONG FUND 28,372,200 境内上市外资股 GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- 24,005,673 境内上市外资股 A/C "C" GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF 11,877,633 境内上市外资股 SINGAPORE HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT 10,638,182 境内上市外资股 FD-CHINA B SHS FD FLEDGELING NOMINEES INTERNATIONAL 10,001,024 境内上市外资股 LIMITED EXCEL CHINA FUND 9,107,917 境内上市外资股 GSI S/A ACRU CHINA+ ABSOLUTE 9,025,668 境内上市外资股 RETURN FUND LIMITED CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 8,645,917 境内上市外资股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 8,443,997 人民币普通股 投资基金 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 动的说明 的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：本溪钢铁（集团）有限责任公司 法定代表人：于天忱 成立日期：1996 年 7 月 10 日 注册资本：47 亿元 主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气 供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、建筑材料、耐火材料、计器仪表、 物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务等，并授权经营管理国有资产。 5 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2003 年 2010 年 董事、董 于天忱 男 55 07 月 26 05 月 18 13,400 13,400 0.00 0 0 0.00 0.00 是 事长 日 日 董事、副 2003 年 2010 年 李墨华 董事长、 男 59 07 月 26 05 月 18 0 0 46.80 0 0 0.00 0.00 否 总经理 日 日 2003 年 2010 年 董事、董 梁广德 男 53 07 月 26 05 月 18 13,400 13,400 10.68 0 0 0.00 0.00 否 事会秘书 日 日 2007 年 2010 年 赵伟 董事 男 48 04 月 26 05 月 18 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2003 年 2010 年 钟田丽 独立董事 女 52 07 月 26 05 月 18 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2003 年 2010 年 薛向新 独立董事 男 54 07 月 26 05 月 18 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 田炳福 独立董事 男 59 04 月 26 05 月 18 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2003 年 2010 年 监事、监 刘俊有 男 55 07 月 26 05 月 18 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 事会主席 日 日 2007 年 2010 年 曹爱民 监事 男 41 05 月 18 05 月 18 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 6 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 2010 年 张吉臣 监事 男 51 05 月 18 05 月 18 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2010 年 刘恩泉 监事 男 53 05 月 18 05 月 18 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2004 年 2010 年 李秉强 监事 男 42 05 月 25 05 月 18 0 0 5.06 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2010 年 张国华 副总经理 男 55 03 月 17 05 月 18 0 0 10.37 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2010 年 2007 年 11 康伟 副总经理 男 53 05 月 18 0 0 8.55 0 0 0.00 0.00 否 月 06 日 日 2010 年 2007 年 11 李明文 副总经理 男 43 05 月 18 0 0 17.87 0 0 0.00 0.00 否 月 06 日 日 2010 年 2007 年 11 张庆波 副总经理 男 53 05 月 18 0 0 11.16 0 0 0.00 0.00 否 月 06 日 日 2010 年 2007 年 11 冯建民 副总经理 男 56 05 月 18 0 0 11.14 0 0 0.00 0.00 否 月 06 日 日 合计 - - - - - 26,800 26,800 - 128.83 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 (1)、2007 年，公司坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕建设学习型、创新型、资源节约型、环境友好型和充满生机与活 力的和谐型企业，团结带领广大职工群众，顽强拼搏，努力奋战，面对复杂多变的市场形势，坚持以经济效益为中心，及时 调整生产经营策略，克服了特大雪灾、原燃料紧张、生产与改造相互干扰等严重困难，取得了发展的新成绩。主要包括以下 几个方面： 产品和用户结构调整取得显著成效。以研发和生产“双高”产品为核心，大力推进产品和用户结构调整，发展方式取得了重 大转变，销售取得了突破性进展。集装箱钢在全国名牌产品评选中，被评为中国名牌产品，实现了公司“中国名牌产品”零 的突破。 公司管理基础工作得到进一步夯实。坚持以信息化带动工业化，加速推进 ERP 工程建设。生产管理以物料、能源介质平衡为 中心，以组织高附加值产品生产，强化基础管理和计划管理，合理安排改造工程生产过渡、重点工序年修等，使生产管理向 科学管理、精细管理迈进。财务管理以资金管理为核心，推进会计一级核算，推行采购结算扁平化、资金管理网络化，加快 资金周转速度和资金使用效率。深入开展对标挖潜，主要工序成本不断下降。设备管理以“零故障、零影响”为目标，强化 责任落实与考核。 安全生产迈上新台阶。按照管理体系持续改进的要求，职业健康安全管理体系在严格内外审的基础上通过了认证，并得到有 效运行。不断规范和强化各项基础工作。全年实现了重大人身、重大设备、重大火灾事故“三为零”目标。 循环经济发展不断深入。按照全面、协调、可持续发展的要求，深度拓展循环经济领域，做好节能减排工作。认真编制公司 “十一五”能源规划，并组织贯彻实施。通过对标挖潜、重点攻关，全年共实施 19 项重点节能改造项目，年创效益 2981 万 元。公司考核的 40 项主要工序能耗指标中，有 33 项完成了考核计划。加速环保项目建设。本着环保建设“三同时”的原则， 全年共投入 3 亿多元，继续加大了对重点污染源的治理工作。 企业改革力度进一步加大。在钢铁主业整体上市基础上，进一步理顺和完善公司的治理结构。按照优化企业组织架构，推行 7 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 扁平化管理的原则，依据上市公司规范运作的要求，经过多次反复论证，完成了公司管理机构的人员、机构和业务的全面整 合，收到显著效果。 报告期内，公司钢产量 706 万吨，同比增长 1.00%；热轧板产量 672 万吨，同比增长 10.53%。全年实现主营业务收入 313.52 亿元，比上年增长 17.00%，营业利润 21.30 亿元，比上年增长 4.34%；净利润 16.99 亿元，比上年增长 4.49%。 2、对公司未来发展的展望 （1）、公司面临的机遇与挑战 从外部环境看，国际钢材市场需求持续走强，国内主要用钢行业均保持较高速度增长，为钢材消费增长奠定了基础。同时， 国家继续实施宏观调控政策，加大淘汰落后产能，为公司这样的大企业提供了良好的发展机遇和政策支持。从内部环境看， 经过近年来的快速发展，公司的抗风险能力、适应市场变化的能力都有了明显提高，主体技术装备达到世界领先水平，已经 形成了以家电板、汽车板、集装箱板、管线用钢为核心的“双高”产品体系，开发建立了生产高端产品的直供用户群体，公 司整体运作进一步向规范化迈进。同时，干部职工队伍素质显著提高，形成了加速建设精品板材基地和具有国际竞争力现代 化企业的强烈共识。这些，都是我们迎接挑战，加速发展的有力保障。 （2）、公司 2008 年生产经营总目标是： 全面落实科学发展观，以经济效益为中心，着力转变发展方式，加速推进产品结构调整，增强自主创新能力，扎实推进“五 型”企业建设。坚持自主创新，强力推进以高质量、高附加值产品为重点的新产品研发与生产，坚持效益最大化，把握市场 动态，坚持技术进步，确保重点技改工程高质量、高水平如期建成并达产达效；坚持可持续发展，强力推进循环经济，节能 减排重点指标达到国内先进水平；坚持改革创新，优化组织结构，夯实管理基础，实现安全生产“三为零”。按照上述目标， 2008 年重点要做好以下几方面工作： 以市场为导向，科学组织生产 强化自主创新，优化产品和用户结构 全力推进重点工程建设，优质高速完成计划项目 大力发展循环经济，实现节能减排目标 筑牢安全第一思想，严格落实各项措施 深化公司内部改革，加速体制机制创新 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 钢压延加工业 3,135,159.65 2,639,042.00 15.82% 17.37% 11.21% 41.63% 主营业务分产品情况 钢板 2,745,107.34 2,271,684.10 17.25% 30.84% 24.35% 33.41% 钢坯 8,122.17 6,320.92 22.18% -92.57% -93.78% 211.52% 其他 381,930.14 361,036.98 5.47% 62.70% 55.80% 324.03% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 1,212,106.66 36.73% 华北 459,157.95 -7.82% 华东 944,372.37 5.35% 西北 18,888.71 416.38% 西南 185.06 25.40% 中南 89,119.46 -46.17% 出口 411,329.43 3.85% 8 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合 计 3,135,159.65 10.14% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 特钢 800/650 轧机改造 67,743.00 98.00% 30092.00 1#高炉改造大修 217,258.00 52.00% 25247.00 落后焦炉改造(8#9#焦炉) 130,299.00 12.00% 25148.00 转炉系统节能环保改造 81,154.00 3.00% 10821.00 板坯连铸机改造 150,000.00 13.00% 33277.00 合计 646,454.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京天华中兴会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度实现净利润 1,698,949,701.78 元。根据公司章程，本年提取 10% 法定公积金 169,894,970.18 元。加 2006 年度未分配利润 3,396,772,732.49 元，扣减上年度实际分配的股利后，2007 年度可供 分配的净利润为 3,985,462,287.28 元。 2007 年度分配议案为：以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 3,136,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含 税），本次拟分配普通股股利 1,003,520,000.00 元，剩余 2,981,942,287.28 元，作为未分配利润转至下年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 9 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 本溪钢铁（集团）浦项冷轧薄板有限 583,383.08 18.61% 102,643.26 3.27% 责任公司 本钢集团国际经济贸易有限公司 411,329.43 13.12% 0.00 0.00% 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 143,967.78 4.59% 337,088.17 10.75% 上海本钢钢铁贸易有限公司 94,212.95 3.01% 0.00 0.00% 辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司 63,745.23 2.03% 0.00 0.00% 广州保税区本钢销售有限公司 43,543.24 1.39% 0.00 0.00% 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限 38,665.18 1.23% 89.87 0.00% 责任公司 本溪钢铁（集团）有限责任公司 38,583.68 0.52% 405.23 0.01% 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 32,433.30 1.03% 16,114.41 0.51% 大连波罗勒钢管有限公司 9,345.22 0.30% 0.00 0.00% 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任 8,419.95 0.27% 12,839.11 0.40% 公司 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任 8,039.85 0.26% 0.00 0.00% 公司 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 4,655.96 0.15% 7,503.41 0.24% 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任 3,090.99 0.10% 29,012.30 0.92% 公司 本钢耐火材料有限公司 1,980.58 0.06% 44,231.71 1.41% 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公 1,766.11 0.06% 4,840.26 0.16% 司 本钢电气有限责任公司 162.00 0.01% 8,543.96 0.27% 本溪钢铁（集团）房地产有限责任公 67.07 0.00% 3,643.96 0.11% 司 本溪钢铁（集团）新事业发展有限责 58.18 0.00% 0.00 0.00% 任公司 本溪钢铁（集团）大河实业有限责任 25.46 0.00% 0.00 0.00% 公司 本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司 24.70 0.00% 0.00 0.00% 合计 1,487,499.94 46.74% 566,955.65 18.05% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,487,499.94 万元 10 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 本溪钢铁（集团）有限责任公司 0.00 0.00 0.00 25,043.93 合计 0.00 0.00 0.00 25,043.93 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 25,043.93 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （1）、本钢集团在股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不上市交易或者转让，24 个月至 36 个月期间通过证券交易所挂牌交易出售本钢集团所持有的股份，出售数量占公司总股本的比例不超过 5%。 （2）、本钢板材新增流通 A 股收购本溪钢铁（集团）有限责任公司拥有的钢铁主业相关资产，本钢集团承诺因此而增持的股 份自增持之日起 36 个月内不上市交易或转让（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条 件）。 （3）、自收购事项完成至 2010 年末，本钢集团持有的本钢板材股份不低于 65%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外， 但新的受让方继续遵守原承诺的条件） 。 （4）、本钢集团 2010 年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时，转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股 净资产值。本钢集团保证若违反该承诺转让或出售所持有的本钢板材股票，将转让或出售所得价款划归本钢板材所有。 （5）、本钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。 上述承诺正在履约中，没有违反相关承诺事项的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 11 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内监事会工作情况 报告期内共召开 4 次监事会： 第三届监事会十五次会议于 2007 年 4 月 24 日召开，会议审议并通过了如下议案： 《2006 年度监事会报告》； 《2006 年度董事会报告》； 《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》 ； 《2006 年度财务决算报告》； 《2006 年年度利润分配议案》； 《聘任 2007 年年度会计审计机构议案》； 《日常关联交易的议案》； 《2007 年度投资框架计划的议案》 ； 《修改公司章程的议案》； 《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》； 《召开 2006 年度股东大会的议案》。 会议决议《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》2007 年 4 月 25 日披露。 第四届监事会一次会议于 2007 年 5 月 18 日召开，会议选举刘俊有先生为公司第四届监事会主席。 第四届监事会二次会议于 2007 年 8 月 24 日召开，会议审议并通过了如下议案： 《半年度报告》 ； 《公司治理自查报告和整改计划》； 《公司信息披露事务管理制度》。 第四届监事会三次会议于 2007 年 10 月 23 日召开，会议审议并通过了《第三季度报告》 。 2、监事会对公司 2007 年度有关事项发表的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方 面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下： （1）、公司依法运作情况 在报告期内，监事会参加和列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司 监事会认为，公司决策程序符合国家法律、法规，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时，符 合公司章程和规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司生产经营管理 层做到了勤勉尽职，忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生，生产经 营决策正确，企业管理严格、高效。 （2）、检查公司财务的情况 本年度会计报表由北京天华中兴会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观 和准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。 （3）、关联交易情况 公司在关联交易中按合同或协议公平交易，无损害公司利益的情况。 12 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：本钢板材股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,242,866,884.97 2,232,308,962.38 2,184,200,692.94 2,128,996,544.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 834,324,393.98 790,367,921.28 504,831,161.54 479,001,066.54 应收账款 817,330,942.52 822,580,593.80 1,370,755,073.38 1,370,789,053.08 预付款项 3,439,282,707.53 3,273,435,845.05 1,717,005,815.78 1,649,490,373.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 110,954,057.98 194,876,148.04 142,692,425.58 257,429,528.51 买入返售金融资产 存货 4,605,043,499.66 4,327,986,246.93 3,801,489,862.83 3,626,155,415.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 95,377.00 流动资产合计 12,049,802,486.64 11,641,555,717.48 9,721,070,409.05 9,511,861,982.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 56,100,529.68 56,100,529.68 投资性房地产 固定资产 13,708,841,478.55 13,706,373,552.50 15,785,815,399.11 15,782,723,204.70 在建工程 3,394,891,623.53 3,394,891,623.53 1,397,998,760.36 1,397,998,760.36 13 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 工程物资 4,825,480.35 4,825,480.35 6,709,436.93 6,709,436.93 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 197,937,960.47 188,438,950.39 252,973,531.24 250,692,841.96 其他非流动资产 非流动资产合计 17,306,496,542.90 17,350,630,136.45 17,443,497,127.64 17,494,224,773.63 资产总计 29,356,299,029.54 28,992,185,853.93 27,164,567,536.69 27,006,086,755.88 流动负债： 短期借款 2,638,685,960.00 2,638,685,960.00 1,879,261,000.00 1,879,261,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 352,200,000.00 352,200,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 3,523,327,847.52 3,523,327,847.52 3,516,822,283.79 3,515,312,094.32 预收款项 2,527,511,214.43 2,276,586,322.58 1,975,954,256.84 1,892,280,126.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 328,258,399.95 328,258,399.95 436,706,275.37 436,499,625.37 应交税费 -123,081,408.79 -130,070,616.63 -109,374,145.34 -112,857,089.97 应付利息 其他应付款 301,522,320.11 212,818,530.38 344,786,702.35 288,326,890.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 875,659,146.98 875,659,146.98 974,009,750.18 974,009,750.18 其他流动负债 流动负债合计 10,424,083,480.20 10,077,465,590.78 9,218,166,123.19 9,072,832,396.70 非流动负债： 长期借款 1,935,210,198.02 1,935,210,198.02 1,452,690,098.25 1,452,690,098.25 应付债券 长期应付款 250,439,319.71 250,439,319.71 500,878,639.42 500,878,639.42 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,803,501.75 5,803,501.75 10,219,847.75 10,219,847.75 14 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 非流动负债合计 2,191,453,019.48 2,191,453,019.48 1,963,788,585.42 1,963,788,585.42 负债合计 12,615,536,499.68 12,268,918,610.26 11,181,954,708.61 11,036,620,982.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 资本公积 8,705,011,134.76 8,705,011,134.76 8,705,011,134.76 8,705,011,134.76 减：库存股 盈余公积 914,289,107.82 914,289,107.82 744,828,960.83 744,828,960.83 一般风险准备 未分配利润 3,985,462,287.28 3,967,967,001.09 3,396,772,732.49 3,383,625,678.17 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 16,740,762,529.86 16,723,267,243.67 15,982,612,828.08 15,969,465,773.76 少数股东权益 所有者权益合计 16,740,762,529.86 16,723,267,243.67 15,982,612,828.08 15,969,465,773.76 负债和所有者权益总计 29,356,299,029.54 28,992,185,853.93 27,164,567,536.69 27,006,086,755.88 9.2.2 利润表 编制单位：本钢板材股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 31,351,596,494.84 30,098,539,944.00 26,711,849,276.37 26,501,018,235.62 其中：营业收入 31,351,596,494.84 30,098,539,944.00 26,711,849,276.37 26,501,018,235.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,221,453,711.60 27,976,021,372.78 24,670,309,910.07 24,475,347,739.85 其中：营业成本 26,391,344,083.89 25,230,476,923.64 23,729,253,602.77 23,569,042,242.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 214,562,652.75 213,020,951.14 140,860,121.64 139,924,239.66 销售费用 556,170,341.63 487,502,706.08 281,136,491.61 255,277,704.65 管理费用 1,738,707,568.74 1,724,182,228.11 432,908,275.71 424,901,623.57 财务费用 307,993,829.89 308,237,219.75 119,379,356.68 119,377,048.56 资产减值损失 12,675,234.70 12,601,344.06 -33,227,938.34 -33,175,119.44 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 15 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 2,130,142,783.24 2,122,518,571.22 2,041,539,366.30 2,025,670,495.77 列） 加：营业外收入 87,846,569.81 87,473,928.78 623,002.79 534,834.73 减：营业外支出 53,077,699.47 53,069,520.57 10,327,028.03 10,326,413.36 其中：非流动资产处置损失 52,296,386.50 52,296,386.50 9,193,112.43 9,193,112.43 四、利润总额（亏损总额以“-” 2,164,911,653.58 2,156,922,979.43 2,031,835,341.06 2,015,878,917.14 号填列） 减：所得税费用 465,961,951.80 462,321,509.52 405,881,220.55 402,140,730.53 五、净利润（净亏损以“-”号填 1,698,949,701.78 1,694,601,469.91 1,625,954,120.51 1,613,738,186.61 列） 归属于母公司所有者的净 1,698,949,701.78 1,694,601,469.91 1,625,954,120.51 1,613,738,186.61 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.5418 0.5404 0.7061 0.7120 （二）稀释每股收益 0.5418 0.5404 0.5185 0.5228 9.2.3 现金流量表 编制单位：本钢板材股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 27,057,159,829.10 25,993,005,137.35 24,880,488,400.48 24,813,326,888.22 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 240,567,158.81 239,128,690.03 251,206,418.03 249,284,745.50 16 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到其他与经营活动有关 89,771,156.46 89,341,835.63 42,302,905.27 39,428,632.77 的现金 经营活动现金流入小计 27,387,498,144.37 26,321,475,663.01 25,173,997,723.78 25,102,040,266.49 购买商品、接受劳务支付的 20,066,733,694.26 19,039,881,848.69 20,398,663,342.03 20,398,663,342.03 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 1,365,085,557.80 1,359,158,521.16 659,061,873.17 655,953,387.03 付的现金 支付的各项税费 2,305,348,752.61 2,285,630,665.58 1,613,600,106.22 1,597,756,489.96 支付其他与经营活动有关 904,979,378.41 846,807,640.75 393,959,702.47 381,524,477.25 的现金 经营活动现金流出小计 24,642,147,383.08 23,531,478,676.18 23,065,285,023.89 23,033,897,696.27 经营活动产生的现金 2,745,350,761.29 2,789,996,986.83 2,108,712,699.89 2,068,142,570.22 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 383.93 383.93 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 25,208,918.38 10,200,384.92 的现金 投资活动现金流入小计 25,209,302.31 10,200,768.85 购建固定资产、无形资产和 2,402,722,790.88 2,402,722,790.88 1,301,951,877.86 1,301,777,362.86 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 216,939,319.71 216,939,319.71 297,625.10 297,625.10 的现金 投资活动现金流出小计 2,619,662,110.59 2,619,662,110.59 1,302,249,502.96 1,302,074,987.96 投资活动产生的现金 -2,619,662,110.59 -2,619,662,110.59 -1,277,040,200.65 -1,291,874,219.11 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 17 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 取得借款收到的现金 4,840,731,700.00 4,840,731,700.00 1,718,261,000.00 1,718,261,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 4,840,731,700.00 4,840,731,700.00 1,718,261,000.00 1,718,261,000.00 偿还债务支付的现金 3,697,137,243.43 3,697,137,243.43 1,826,968,917.53 1,826,768,917.53 分配股利、利润或偿付利息 1,234,149,967.14 1,234,149,967.14 403,447,554.54 403,447,554.54 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 504,701.91 504,701.91 43,367,053.36 43,367,053.36 的现金 筹资活动现金流出小计 4,931,791,912.48 4,931,791,912.48 2,273,783,525.43 2,273,583,525.43 筹资活动产生的现金 -91,060,212.48 -91,060,212.48 -555,522,525.43 -555,322,525.43 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 24,037,753.81 24,037,753.81 10,537,935.18 10,537,935.18 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 58,666,192.03 103,312,417.57 286,687,908.99 231,483,760.86 加：期初现金及现金等价物 2,184,200,692.94 2,128,996,544.81 1,897,512,783.95 1,897,512,783.95 余额 六、期末现金及现金等价物余额 2,242,866,884.97 2,232,308,962.38 2,184,200,692.94 2,128,996,544.81 18 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：本钢板材股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 15,982,6 3,136,00 8,705,01 744,828, 3,396,77 1,136,00 1,400,38 58 一、上年年末余额 12,828.0 0,000.00 1,134.76 960.83 2,732.49 0,000.00 7,044.04 6 8 -3 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 15,982,6 3,136,00 8,705,01 744,828, 3,396,77 1,136,00 1,400,38 58 二、本年年初余额 12,828.0 0,000.00 1,134.76 960.83 2,732.49 0,000.00 7,044.04 1 8 三、本年增减变动金额（减 169,460, 588,689, 758,149, 2,000,00 7,304,62 16 少以“-”号填列） 146.99 554.79 701.78 0,000.00 4,090.72 8 1,698,94 1,698,94 （一）净利润 9,701.78 9,701.78 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 1,698,94 1,698,94 上述（一）和（二）小计 9,701.78 9,701.78 （三）所有者投入和减少 2,000,00 7,304,62 资本 0,000.00 4,090.72 2,000,00 1.所有者投入资本 0,000.00 2．股份支付计入所有者 7,304,62 权益的金额 4,090.72 3．其他 -1,110,2 169,460, -940,80 16 （四）利润分配 60,146.9 146.99 0,000.00 8 9 169,460, -169,46 16 1．提取盈余公积 146.99 0,146.99 8 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -940,80 -940,80 的分配 0,000.00 0,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 16,740,7 3,136,00 8,705,01 914,289, 3,985,46 3,136,00 8,705,01 74 四、本期期末余额 62,529.8 0,000.00 1,134.76 107.82 2,287.28 0,000.00 1,134.76 9 6 本钢板材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。按照新会计准则、证监会发布的《关于做好 与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发（2006）136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号- 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，比对比较期间的 财务报表进行了追溯调整，其中： A、本公司自 2007 年 1 月 1 日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算，本公司对 2007 年 1 月 1 日资产、负债的账面价值 进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按照其转回期间的适用税率计算了递延所得税资产和递 延所得税负债，并进行了追溯调整。增加 2007 年 1 月 1 日所有者权益 198,128,041.36 元。 B、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，对符合预计负债确认条件，因解除职工劳动关系给予补偿而产生的预计 负债 111,489,129.48 元，确认为应付职工薪酬，减少 2007 年 1 月 1 日所有者权益 111,489,129.48 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 22