三佳科技(600520)2007年年度报告摘要

铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事陈迎志，国外出差，已书面授权给董事陈修明先生代为出席并表决 董事陈学祥，因出差未能出席，已书面授权给董事周松波先生代为出席并表决 1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人周松波，主管会计工作负责人刘双越及会计机构负责人（会计主管人员）张胜春应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三佳科技 股票代码 600520 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 铜陵经济技术开发区;安徽省铜陵市石城路电子工业区 邮政编码 244000 公司国际互联网网址 http://www.chinatrinity.com 电子信箱 office@chinatrinity.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩义民 夏军 联系地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 安徽省铜陵市石城路电子工业区 电话 0562-2627520 0562-2627520 传真 0562-2627506 0562-2627506 电子信箱 dm@chinatrinity.com xjun@chinatrinity.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 254,245,916.79 317,208,246.96 -19.85 194,884,963.59 利润总额 -18,751,031.27 6,290,319.74 -398.09 2,409,498.37 归属于上市公司股东的净利润 -19,814,890.53 3,957,765.69 -600.66 2,314,162.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 -24,863,052.06 3,418,802.84 -827.24 311,929.49 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 35,706,015.03 8,412,104.68 324.46 -15,970,999.02 第 1 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末增 2007 年末 2006 年末 2005 年末 减(%) 总资产 446,370,233.16 517,640,539.16 -13.77 659,503,700.86 所有者权益（或股东权益） 254,235,250.21 274,050,140.74 -7.23 270,320,362.09 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 -0.18 0.04 -550 0.02 稀释每股收益 -0.18 0.04 -550 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.22 0.03 -833.33 0.003 全面摊薄净资产收益率 -7.79 1.44 减少 9.23 个百分点 0.86 加权平均净资产收益率 -7.79 1.44 减少 9.23 个百分点 0.86 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -9.78 1.25 0.12 减少 11.03 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -9.78 1.25 0.12 减少 11.03 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.07 357.14 -0.14 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.42 -7.02 2.39 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 30,449.78 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 4,258,350.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,776.45 福利费冲回 5,677,599.23 坏账政策变更 -3,545,701.94 小计 6,428,473.52 减：所得税影响数 1,269,322.07 减：少数股东损益影响数 110,989.92 合计 5,048,161.53 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 52,813,333 46.72 -5,518,667 -5,518,667 47,294,666 41.84 股 3、其他内资持 2,626,667 2.32 -2,626,667 -2,626,667 股 其中： 境内法人持股 2,626,667 2.32 -2,626,667 -2,626,667 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 55,440,000 49.04 -8,145,334 -8,145,334 47,294,666 41.84 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 57,600,000 50.96 8,145,334 8,145,334 65,745,334 58.16 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 57,600,000 50.96 8,145,334 8,145,334 65,745,334 58.16 通股份合计 三、股份总数 113,040,000 100 0 0 0 0 0 113,040,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 解除限 股东名称 限售原因 数 售股数 限售股数 数 售日期 铜陵市三佳 2009 年 电子（集团） 49,213,333 5,652,000 133,333 43,694,666 股权分置改革承诺 7 月 14 有限责任公 日 司 未偿还大股东代为 安徽省信托 垫付的股改对价， 3,600,000 0 3,600,000 投资公司 故其所持股份仍处 于限售状态 第 3 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 铜陵市科技 2007 年 发展有限责 180,000 180,000 7 月 14 任公司 日 铜陵黄河通 2007 年 讯有限责任 146,667 146,667 7 月 14 公司 日 2007 年 合肥圣文工 440,000 440,000 7 月 14 贸有限公司 日 合肥新创经 2007 年 贸有限责任 540,000 540,000 7 月 14 公司 日 合肥创源智 2007 年 能网络有限 733,333 733,333 7 月 14 责任公司 日 深圳市世纪 2007 年 之舟实业发 586,667 586,667 7 月 14 展有限公司 日 合计 55,440,000 8,278,667 133,333 47,294,666 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,114 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 铜陵市三佳电子(集 国有法人 39.14 44,246,666 43,694,666 团)有限责任公司 安徽省信托投资公司 国有法人 3.18 3,600,000 胡柏君 境内自然人 1.47 1,660,000 胡云菁 境内自然人 0.62 700,000 司卫 境内自然人 0.56 627,700 肖再明 境内自然人 0.46 524,000 安新华 境内自然人 0.40 456,400 深圳市世纪之舟实业 境内非国有法人 0.33 370,000 发展有限公司 叶季明 境内自然人 0.31 345,600 林碧华 境内自然人 0.30 340,800 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 胡柏君 1,660,000 人民币普通股 胡云菁 700,000 人民币普通股 司卫 627,700 人民币普通股 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 552,000 人民币普通股 肖再明 524,000 人民币普通股 安新华 456,400 人民币普通股 深圳市世纪之舟实业发展有限公司 370,000 人民币普通股 第 4 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 叶季明 345,600 人民币普通股 林碧华 340,800 人民币普通股 许育滨 311,838 人民币普通股 公司股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司与其他九名股东不存在关 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 联关系或一致行动人关系；其余九名股东，公司未知它们之间是否存在关 联关系或一致行动人关系的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 法人代表：郜光辉 注册资本：147,000,000 元 成立日期：1996 年 12 月 11 日 主要经营业务或管理活动：汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与 技术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件，进口 本公司所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司 法人代表：钱发友 注册资本：191,330,000 元 成立日期：1999 年 1 月 2 日 主要经营业务或管理活动：经营铜陵市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权交易、投（融） 资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 报告期被授予的股权激励情况 期内 年 从公 变 是否在股 年初 末 司领 性 年 动 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 持股 持 取的 可行 已行 期末 别 龄 原 其他关联 数 股 报酬 权股 权数 行权价 股票 因 单位领取 数 总额 数 量 市价 (万 元) 董事 2006 年 1 月 18 周松 长、 男 41 日～2009 年 5 0 0 / 是 波 董事 月 24 日 2004 年 4 月 22 陈学 董事 男 51 日～2009 年 5 0 0 / 否 祥 月 24 日 2004 年 4 月 22 陈修 董事 男 61 日～2009 年 5 0 0 / 是 明 月 24 日 董 2004 年 10 月 20 陈迎 事、 男 44 日～2009 年 5 0 0 / 否 志 总经 月 24 日 理 2004 年 4 月 22 何 董事 男 65 日～2009 年 5 0 0 / 否 炬 月 24 日 2003 年 5 月 26 杨雪 董事 男 54 日～2009 年 5 0 0 / 是 峰 月 24 日 2006 年 5 月 25 陈兰 独立 男 68 日～2009 年 5 0 0 / 2.50 否 志 董事 月 24 日 2006 年 5 月 25 陈秀 独立 男 62 日～2009 年 5 0 0 / 2.50 否 生 董事 月 24 日 2003 年 5 月 26 瞿胜 独立 男 46 日～2009 年 5 0 0 / 2.50 否 章 董事 月 24 日 监事 2003 年 5 月 26 郜光 会主 男 54 日～2009 年 5 0 0 / 是 辉 席 月 24 日 职工 2006 年 5 月 25 杨锡 代表 男 59 日～2009 年 5 0 0 / 是 荣 监事 月 24 日 职工 2007 年 3 月 29 胡以 代表 男 40 日～2009 年 5 0 0 / 否 宝 监事 月 24 日 生产 2004 年 3 月 18 胡四 和技 男 55 日～2009 年 5 0 0 / 否 海 术总 月 24 日 监 胡少 采购 2005 年 12 月 12 男 48 0 0 / 否 清 物流 日～2009 年 5 第 6 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 总监 月 24 日 2007 年 4 月 24 杨安 运营 男 45 日～2009 年 5 0 0 / 否 平 总监 月 24 日 2007 年 4 月 24 张志 营销 男 35 日～2009 年 5 0 0 / 否 虎 总监 月 24 日 董事 2007 年 1 月 1 韩义 会秘 男 32 日～2009 年 5 0 0 / 否 民 书 月 24 日 合计 / / / / 0 0 / / / / 1)董事长、董事周松波持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 2)董事陈学祥持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 3)董事陈修明持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 4)董事、总经理陈迎志持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 5)董事何 炬持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 6)董事杨雪峰持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 7)独立董事陈兰志持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 8)独立董事陈秀生持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 9)独立董事瞿胜章持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 10)监事会主席郜光辉持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 11)职工代表监事杨锡荣持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 12)职工代表监事胡以宝持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 13)生产和技术总监胡四海持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 14)采购物流总监胡少清持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 15)运营总监杨安平持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 16)营销总监张志虎持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 17)董事会秘书韩义民持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内公司总体经营情况 2007 年，由于受钢材价格和加工成本（主要是人工成本）的持续上涨，公司生产成本控制压力非常大， 在加强管理，增加效益的同时，加大研发力度，一方面开发新产品，一方面提升产品的附加值。而公 司前期的研发成果效益逐步展现。 本年公司营业收入与上年相比下降 19.85 %，剔除芜湖三佳的影响（31720.82－6899＝24821.82 万元）， 营业收入比上年增长 2.4％，略有上升，其中，收入增长较快的是电子塑封模具及系统设备：塑封压 机收入增长 21.52%，电子塑封模具及系统设备收入增长 22.25%，该系列产品都是前期研发成果，是募 集资金投资的项目。但受化学建材模具及设备收入下降 0.91%、冲压件产品收入下降 14.30%的拖累， 总体营业收入只是略有上升。 为了控制成本，向管理要效益，在董事会决策并推动下，公司采取两个个措施：全面预算管理与成本 管理、大宗物资管理制度。目前，基本上完成了预算管理体系与财务软件系统的集成应用，并已上线 运行，全面预算管理的效果已初现端倪。为了改变相对粗放式的成本管理现状，有效控制成本,公司以 挤出模具厂为成本管理试点，成立了挤出模具厂成本管理小组。针对存在的实际问题制定相应的整改 措施，实现有效的成本控制。建立大宗物资管理制度、规范管理流程，有效控制和降低采购成本，使 企业的采购制度化、规范化，加强采购物资的供应商开发，提高采购过程的议质议价能力，保证关键 材料和零部件的供应安全。 2007 年，随着公司国际化进程的加快、产品市场的扩大和客户对产品个性化需求的提高，我们加强对 目标客户市场的研究，及时做好客户结构的调整。全年共开发了国内、国外的新用户近 30 多家，产品 第 7 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 远销 40 多国家和地区。同时，为了扩大 trinity 品牌的知名度和影响力，公司加大产品的宣传力度， trinity 商标在欧洲、美国等多个国家注册。离心机和 PCB 压机的前期市场调研工作也收到较好的效 果，为今后产品快速投入市场打下扎实的基础。将形成新的利润增长点，为公司的持续发展打下扎实 的基础。一批批技改项目的完成将进一步提高产品的技术性能，降低产品成本。 2. 2007 年度亏损原因说明 2007 年度亏损的主要原因是坏帐准备计提和存货跌价准备计提影响。 (1) 由于会计估计变更，导致坏账准备计提影响 3，545，701.94 元，同时因为有部分应收款项经清查 发现坏账风险重大，采用了个别计提法，全额计提了坏帐准备，影响金额为 9，411，477.51 元，降低 了未来经营风险。 (2) 因销售区域（由内销为主导转变为以外销为主导）的变化导致产品转型，同时因三佳科技公司产 品基本上是定制生产，基于这点，对部分为内销产品特制的标准件和特定的采购件计提了相应存货跌 价准备，影响金额为 18,156,443.29 元。 以上两项减少利润合计 31,113,622.74 元。 3. 公司未来发展及展望 本公司产品的基本特点是：本公司产品属于定制式小批量加工，产品周期性不强，受下游行业影响较 大，主要原材料为钢材，宏观调控政策对公司影响比较大。 本公司产品种类比较多，并且关联性不强，下一年度公司将加强分厂、子公司管理，从财务、人力资 源、采购物流、营销管理等环节加强管理，整合公司资源，增强控制力和执行力。 公司将进一步加大新产品开发和技术创新力度，扩大新的利润增长点，增加产品技术附加值，增强企 业核心竞争力。积极开拓国际市场，充分发挥公司的技术优势和制造优势，大力发展高端市场。改革 现有的营销思维，创造有价值的营销模式。 新年度的经营计划：营业收入 2.9 亿元，期间费用 5934 万元，其中：销售费用 1795 万元，管理费用 3569 万元，财务费用 519 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业 营业收入比上 营业成本比上年 营业利润率比上 或分产 营业收入 营业成本 利润 年增减(%) 增减(%) 年增减(%) 品 率（%） 产品 塑料异 型材模 95,197,386.16 68,054,231.22 28.51 -14.46 -9.46 减少 3.95 个百分点 具 电子塑 33,181,909.57 27,208,953.41 18.00 37.70 35.73 增加 1.19 个百分点 封模具 冲压件 22,408,892.50 18,032,742.41 19.53 -14.30 -6.70 减少 6.55 个百分点 塑封压 30,478,255.55 27,335,683.19 10.31 21.52 15.91 增加 4.34 个百分点 机 A-COMBO 减少 16.96 个百分 28,048,246.13 24,617,596.53 12.23 7.92 33.77 系统 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 117,661,311.46 -27.43 国外 121,119,753.59 -10.03 第 8 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 第 9 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司为唯一持股在 5％以上的我公司股东，股改时承诺所持股份自 获得上市流通权之日起，在十二个月内不在上海证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后， 通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得 超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 严格履行了承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 10 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 华普审字[2008]第 475 号 铜陵三佳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2007 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现 金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及合并财务报表附注和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺、张婕、彭江应 中国安徽合肥荣事达大道 100 号振兴大厦 8－10 层 2008 年 4 月 14 日 第 11 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 铜陵三佳科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六-1 45,871,239.25 46,453,393.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六-2 9,671,058.90 2,407,582.00 应收账款 六-3 70,570,310.92 73,629,301.12 预付款项 六-4 7,317,175.15 9,607,828.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六-5 12,389,335.37 57,782,533.61 买入返售金融资产 存货 六-6 91,513,696.52 106,992,170.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 237,332,816.11 296,872,808.44 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六-7 3,135,183.61 投资性房地产 固定资产 六-8 164,622,093.15 164,993,300.97 在建工程 六-9 3,414,328.75 11,461,909.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六-10 37,860,667.64 41,640,652.44 开发支出 商誉 第 12 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 长期待摊费用 递延所得税资产 六-11 5,143.90 2,671,867.72 其他非流动资产 非流动资产合计 209,037,417.05 220,767,730.72 资产总计 446,370,233.16 517,640,539.16 流动负债： 短期借款 六-13 45,000,000.00 88,400,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六-14 11,000,000.00 应付账款 六-15 45,840,410.31 32,969,144.42 预收款项 六-16 27,158,469.67 22,856,515.31 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六-17 2,844,195.76 9,766,547.38 应交税费 六-18 213,734.60 1,391.72 应付利息 应付股利 228,300.00 72,000.00 其他应付款 六-19 2,276,860.01 177,606.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 六-20 250,000.00 1,000,000.00 流动负债合计 123,811,970.35 166,243,205.24 非流动负债： 长期借款 六-21 4,000,000.00 8,000,000.00 应付债券 长期应付款 26,142.00 20,142.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,026,142.00 8,020,142.00 负债合计 127,838,112.35 174,263,347.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六-22 113,040,000.00 113,040,000.00 资本公积 六-23 101,530,217.49 101,530,217.49 减：库存股 盈余公积 六-24 11,190,636.75 11,190,636.75 一般风险准备 第 13 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 未分配利润 六-25 28,474,395.97 48,289,286.50 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 254,235,250.21 274,050,140.74 少数股东权益 六-26 64,296,870.60 69,327,051.18 所有者权益合计 318,532,120.81 343,377,191.92 负债和所有者权益总计 446,370,233.16 517,640,539.16 公司法定代表人:周松波 主管会计工作负责人:刘双越 会计机构负责人:张胜春 第 14 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 铜陵三佳科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 38,030,062.01 29,131,081.63 交易性金融资产 应收票据 4,742,349.70 348,475.00 应收账款 七-1 34,718,275.80 42,152,020.28 预付款项 4,587,766.93 4,685,180.86 应收利息 应收股利 566,700.00 其他应收款 七-2 10,446,078.95 62,455,437.16 存货 41,809,826.19 40,444,197.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 134,901,059.58 179,216,392.75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七-3 97,960,792.93 97,960,792.93 投资性房地产 固定资产 75,288,821.56 71,215,232.53 在建工程 3,414,328.75 9,690,447.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,746,968.02 26,536,722.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,264,402.18 其他非流动资产 非流动资产合计 202,410,911.26 207,667,597.71 资产总计 337,311,970.84 386,883,990.46 流动负债： 短期借款 45,000,000.00 74,400,000.00 交易性金融负债 应付票据 0 11,000,000.00 第 15 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付账款 18,098,501.81 10,264,372.33 预收款项 14,155,195.22 11,055,788.75 应付职工薪酬 1,604,382.62 8,323,417.07 应交税费 350,212.32 175,421.62 应付利息 应付股利 45,000.00 72,000.00 其他应付款 6,840,132.72 2,330,186.74 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 250,000.00 1,000,000.00 流动负债合计 86,343,424.69 118,621,186.51 非流动负债： 长期借款 4,000,000.00 8,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,006,000.00 8,000,000.00 负债合计 90,349,424.69 126,621,186.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 113,040,000.00 113,040,000.00 资本公积 101,530,217.49 101,530,217.49 减：库存股 盈余公积 11,190,636.75 11,190,636.75 未分配利润 21,201,691.91 34,501,949.71 所有者权益（或股东权益）合计 246,962,546.15 260,262,803.95 负债和所有者权益（或股东权益） 337,311,970.84 386,883,990.46 总计 公司法定代表人:周松波 主管会计工作负责人:刘双越 会计机构负责人:张胜春 第 16 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 铜陵三佳科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 六-27 254,245,916.79 317,208,246.96 其中：营业收入 254,245,916.79 317,208,246.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 277,218,707.90 312,089,948.27 其中：营业成本 六-27 198,523,876.14 252,477,423.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六-28 462,704.72 568,108.77 销售费用 六-29 17,183,045.96 16,166,161.42 管理费用 六-30 22,140,995.02 31,606,534.01 财务费用 六-31 5,337,245.55 9,176,927.01 资产减值损失 六-32 33,570,840.51 2,094,793.15 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六-33 -74,816.39 248,877.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,047,607.50 5,367,176.35 加：营业外收入 六-34 4,425,533.54 1,704,230.16 减：营业外支出 六-35 128,957.31 781,086.77 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,751,031.27 6,290,319.74 减：所得税费用 六-36 5,680,981.05 6,092,309.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,432,012.32 198,010.54 归属于母公司所有者的净利润 -19,814,890.53 3,957,765.69 少数股东损益 -4,617,121.79 -3,759,755.15 六、每股收益： （一）基本每股收益 六-37 -0.18 0.04 （二）稀释每股收益 六-37 -0.18 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:周松波 主管会计工作负责人:刘双越 会计机构负责人:张胜春 第 17 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 铜陵三佳科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 七-4 138,737,195.02 150,728,521.99 减：营业成本 七-4 107,855,923.19 110,240,710.43 营业税金及附加 206,411.53 365,108.30 销售费用 10,916,829.87 11,538,516.01 管理费用 10,133,860.90 10,538,516.75 财务费用 3,972,561.16 2,807,105.77 资产减值损失 19,324,884.00 1,733,532.04 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七-5 566,700.00 -13,011,415.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,106,575.63 493,617.42 加：营业外收入 3,578,868.85 642,374.41 减：营业外支出 97,189.38 646,352.91 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,624,896.16 489,638.92 减：所得税费用 3,675,361.64 4,839,604.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,300,257.80 -4,349,966.04 公司法定代表人:周松波 主管会计工作负责人:刘双越 会计机构负责人:张胜春 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 铜陵三佳科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 252,272,181.05 269,383,033.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,971,301.39 6,485,951.44 收到其他与经营活动有关的现金 六-38 25,163,813.43 25,622,129.99 经营活动现金流入小计 279,407,295.87 301,491,115.42 第 18 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 162,224,517.50 209,174,708.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,224,594.80 43,358,790.66 支付的各项税费 13,044,776.92 13,802,132.65 支付其他与经营活动有关的现金 六-39 26,207,391.62 26,743,378.66 经营活动现金流出小计 243,701,280.84 293,079,010.74 经营活动产生的现金流量净额 35,706,015.03 8,412,104.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 27,000,000.00 13,641,832.80 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,080,477.16 346,216.40 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 六-40 506,667.46 630,831.51 投资活动现金流入小计 28,587,144.62 14,618,880.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,897,219.44 28,973,389.89 的现金 投资支付的现金 2,546,750.00 2,250,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,443,969.44 31,223,389.89 投资活动产生的现金流量净额 16,143,175.18 -16,604,509.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 45,000,000.00 162,400,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 六-41 490,273.66 16,361,864.71 筹资活动现金流入小计 45,490,273.66 178,761,864.71 偿还债务支付的现金 92,400,000.00 179,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,475,602.35 9,563,883.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六-42 1,755,807.07 筹资活动现金流出小计 96,875,602.35 190,819,690.21 筹资活动产生的现金流量净额 -51,385,328.69 -12,057,825.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -555,741.75 五、现金及现金等价物净增加额 -91,880.23 -20,250,230.00 加：期初现金及现金等价物余额 39,687,809.32 59,938,039.32 六、期末现金及现金等价物余额 39,595,929.09 39,687,809.32 公司法定代表人:周松波 主管会计工作负责人:刘双越 会计机构负责人:张胜春 第 19 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 铜陵三佳科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 143,164,215.09 129,948,055.15 收到的税费返还 106,545.39 956,608.75 收到其他与经营活动有关的现金 31,154,121.58 3,313,026.49 经营活动现金流入小计 174,424,882.06 134,217,690.39 购买商品、接受劳务支付的现金 101,135,678.22 101,933,370.75 支付给职工以及为职工支付的现金 23,493,491.47 22,010,859.27 支付的各项税费 4,784,552.74 6,677,214.02 支付其他与经营活动有关的现金 21,000,355.58 32,924,104.53 经营活动现金流出小计 150,414,078.01 163,545,548.57 经营活动产生的现金流量净额 24,010,804.05 -29,327,858.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 27,000,000.00 18,303,468.58 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 76,412.25 172,216.40 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 377,691.95 274,482.15 投资活动现金流入小计 27,454,104.20 18,750,167.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 5,695,191.48 13,481,221.34 的现金 投资支付的现金 4,250,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,695,191.48 17,731,221.34 投资活动产生的现金流量净额 21,758,912.72 1,018,945.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 45,000,000.00 99,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,495,058.01 筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 105,895,058.01 偿还债务支付的现金 78,400,000.00 91,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,478,703.50 4,519,101.50 支付其他与筹资活动有关的现金 1,755,807.07 筹资活动现金流出小计 81,878,703.50 97,774,908.57 筹资活动产生的现金流量净额 -36,878,703.50 8,120,149.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,967.11 第 20 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 8,898,980.38 -20,188,762.95 加：期初现金及现金等价物余额 29,131,081.63 55,814,902.59 六、期末现金及现金等价物余额 38,030,062.01 35,626,139.64 公司法定代表人:周松波 主管会计工作负责人:刘双越 会计机构负责人:张胜春 第 21 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 铜陵三佳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 一 般 减： 风 其 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年 113,040,000.00 101,530,217.49 13,796,249.32 44,761,708.73 273,128,175.54 年末余额 加：会计 -2,605,612.57 3,527,577.77 69,327,051.18 70,249,016.38 政策变更 前期差错 更正 二、本年 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 48,289,286.50 69,327,051.18 343,377,191.92 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 -19,814,890.53 -5,030,180.58 -24,845,071.11 少以“－” 号填列） （一）净 -19,814,890.53 -4,617,121.79 -24,432,012.32 利润 （二）直 接计入所 有者权益 20,241.21 20,241.21 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 20,241.21 20,241.21 上述（一） -19,814,890.53 -4,596,880.58 -24,411,771.11 和（二） 第 22 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 -433,300.00 -433,300.00 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -433,300.00 -433,300.00 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 28,474,395.97 64,296,870.60 318,532,120.81 期末余额 第 23 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 一 般 减： 风 其 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年 113,040,000.00 101,796,024.56 12,932,662.98 42,551,674.55 270,320,362.09 年末余额 加：会计 -1,742,026.23 1,779,846.26 105,040,846.59 105,078,666.62 政策变更 前期差错 更正 二、本年 113,040,000.00 101,796,024.56 11,190,636.75 44,331,520.81 105,040,846.59 375,399,028.71 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 -265,807.07 3,957,765.69 -35,713,795.41 -32,021,836.79 少以“－” 号填列） （一）净 3,957,765.69 -3,759,755.15 198,010.54 利润 （二）直 接计入所 有者权益 -265,807.07 -265,807.07 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -265,807.07 -265,807.07 上述（一） 和（二） -265,807.07 3,957,765.69 -3,759,755.15 -67,796.53 小计 （三）所 有者投入 -31,954,040.26 -31,954,040.26 和减少资 本 1．所有者 投入资本 第 24 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 -31,954,040.26 -31,954,040.26 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 48,289,286.50 69,327,051.18 343,377,191.92 期末余额 公司法定代表人:周松波 主管会计工作负责人:刘双越 会计机构负责人:张胜春 第 25 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 铜陵三佳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 113,040,000.00 101,530,217.49 11,985,396.25 46,023,661.24 272,579,274.98 加：会计政策变更 -794,759.50 -11,521,711.53 -12,316,471.03 前期差错更正 二、本年年初余额 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 34,501,949.71 260,262,803.95 三、本年增减变动金额 -13,300,257.80 -13,300,257.80 （减少以“－”号填列） （一）净利润 -13,300,257.80 -13,300,257.80 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 -13,300,257.80 -13,300,257.80 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 21,201,691.91 246,962,546.15 第 26 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 113,040,000.00 101,796,024.56 11,685,271.21 43,322,535.86 269,843,831.63 加：会计政策变更 -494,634.46 -4,470,620.11 -4,965,254.57 前期差错更正 二、本年年初余额 113,040,000.00 101,796,024.56 11,190,636.75 38,851,915.75 264,878,577.06 三、本年增减变动 金额（减少以“－” -265,807.07 -4,349,966.04 -4,615,773.11 号填列） （一）净利润 -4,349,966.04 -4,349,966.04 （二）直接计入所 有者权益的利得 -265,807.07 -265,807.07 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -265,807.07 -265,807.07 上述（一）和（二） -265,807.07 -4,349,966.04 -4,615,773.11 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 34,501,949.71 260,262,803.95 公司法定代表人:周松波 主管会计工作负责人:刘双越 会计机构负责人:张胜春 第 27 页 共 28 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司原执行企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定，2007 年 1 月 1 日起执行财 政部令第 33 号《企业会计准则——基本准则》和财政部财会[2006]3 号《企业会计准则》（以下简称 “新会计准则”）。本公司按照《企业会计准则第 38 号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条 和财政部财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》对期初留存收益进行追溯调整，并相应调整期 初财务报表的相关项目。 会计政策变更主要是所得税会计处理方法从应付税款法变更为资产负债表债务法、对子公司投资 从权益法核算变更为采用成本法核算等政策变更产生的影响，因追溯调整对 2006 年度净利润和 2006 年末股东权益均产生了影响。 根据本公司第三届董事会第十一次会议决议（公告编号：临 2007-007），本公司应收款项（包 括应收账款和其他应收款）坏账准备计提比例变更，具体如下： 账 龄 原计提比例 新计提比例 1 年以内 5% 0% 1-2 年 8% 10% 2-3 年 10% 20% 3-5 年 20% 50% 5 年以上 20% 100% 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本公司持有的芜湖三佳科技有限公司全部股权已于 2006 年 12 月 31 日前转让给了芜湖奇瑞科技有限公 司，公司上年度将其纳入合并财务报表范围，本期不纳入合并范围。 第 28 页 共 28 页