深基地Ｂ(200053)2007年年度报告摘要

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股票代码：200053 股票简称：深基地-B 公告编号：2008-06 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席董事会。 1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长韩桂茂先生、财务总监黄反之先生及财务部经理于忠侠女士声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深基地Ｂ 股票代码 200053 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 中国广东省深圳市蛇口赤湾 注册地址的邮政编码 518068 办公地址 中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 518068 公司国际互联网网址 - 电子信箱 sa@chiwanbase.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅加林 宋 涛 联系地址 中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 电话 （0755）26694211 （0755）26694211 传真 （0755）26694227 （0755）26694227 电子信箱 sa@chiwanbase.com sa@chiwanbase.com 1 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 233,589,293 194,705,759 194,905,934 19.85% 164,468,106 164,610,056 利润总额 121,334,080 146,006,434 149,009,457 -18.57% 124,452,763 125,487,317 归属于上市公司股 112,170,424 136,256,670 139,259,693 -19.45% 114,725,739 115,760,293 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 112,486,304 136,552,196 140,042,077 -19.68% 114,760,316 115,794,870 损益的净利润 经营活动产生的现 155,310,359 107,725,133 107,725,133 44.17% 107,404,321 107,128,522 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,694,964,593 1,280,440,102 1,284,606,108 31.94% 942,236,964 943,261,929 所有者权益（或股东 856,548,016 810,364,166 814,177,465 5.20% 741,389,481 742,414,446 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.49 0.59 0.60 -18.33% 0.54 0.54 稀释每股收益 0.49 0.59 0.60 -18.33% 0.50 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.59 0.61 -19.67% 0.50 0.50 减少 4.00 个 全面摊薄净资产收益率 13.10% 16.81% 17.10% 15.47% 15.59% 百分点 减少 4.44 个 加权平均净资产收益率 13.52% 17.67% 17.96% 16.39% 16.52% 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少 4.07 个 13.13% 16.85% 17.20% 15.48% 15.60% 率 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 4.50 个 13.56% 17.73% 18.06% 16.43% 16.52% 益率 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.47 0.47 42.55% 0.47 0.46 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 3.51 3.53 5.10% 3.19 3.22 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置非流动资产损失 90,606 其他营业外收支净额 -478,219 非经常性损益的所得税影响数 71,733 合计 -315,880 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 119,420,000 51.79% 119,420,000 51.79% 1、发起人股份 119,420,000 51.79% 119,420,000 51.79% 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 119,420,000 51.79% 119,420,000 51.79% 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 111,180,000 48.21% 111,180,000 48.21% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 111,180,000 48.21% 111,180,000 48.21% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 230,600,000 100.00% 230,600,000 100.00% 3 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表 单位：股 股东总数 7,679 前 10 名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 的股份数量 中国南山开发（集团）股份有限公司 内资法人股股东 51.79% 119,420,000 119,420,000 0 OFFSHORE JOINT SERVICES 外资法人股股东 22.19% 51,180,000 未知 (BASES) CO. OF SGP. PTE LTD GUOTAI JUNAN SECURIES HONG 其他 1.72% 4,017,437 未知 KONG LIMITED 林曦 其他 0.75% 1,739,000 未知 第一上海证券有限公司 其他 0.48% 1,108,100 未知 DBS VICHERS(HK)LTD A/C 其他 0.43% 1,000,000 未知 CLIENTS 中信证券经纪（香港）有限公司 其他 0.32% 748,825 未知 MORGAN STANLEY & CO 其他 0.32% 747,243 未知 INTERNATIONAL PLC 林巧钗 其他 0.32% 735,700 未知 何京霖 其他 0.29% 657,400 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO. OF SGP. 51,180,000 B股 PTE LTD GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 4,017,437 B股 林曦 1,739,000 B股 第一上海证券有限公司 1,108,100 B股 DBS VICHERS(HK)LTD A/C CLIENTS 1,000,000 B股 中信证券经纪（香港）有限公司 748,825 B股 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 747,243 B股 林巧钗 735,700 B股 何京霖 657,400 B股 王俊刚 502,390 B股 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 上述股东关联关系或一致行动的说明 的一致行动人。 未知其他流通股股东是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）本公司控股股东：中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 注册日期：1982 年 10 月 注册资本：人民币 5 亿元 经营范围：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务等。 （2）持有南山集团 5%以上股权的股东情况： 股东一：招商局国际有限公司 法定代表人：傅育宁 成立日期： 1991 年 5 月 28 日 主营业务： 投资控股、香港联交所上市公司 注册资本： 港币 5 亿元整 股东二：深圳市投资控股有限公司 法定代表人：陈洪博 成立日期： 2004 年 10 月 13 日 经营范围： 1、为市属国有企业提供担保；2、对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；3、对所属企业进行资产 重组、改制和资本运作；4、投资；5、市国资委授权的其他业务。 注册资本： 46 亿元人民币 股东三：广东南油经济发展公司 法定代表人：陈强 成立日期： 1993 年 9 月 7 日 经营范围： 为石油与天然气勘探开发提供综合服务；实业投资开发；代办运输；销售工业生产资料、石油制品、建筑材料、 饲料、木片、家具、交电；收购农副产品。 注册资本： 112,773,000 元人民币 股东四：中国海洋石油总公司 法定代表人：傅成玉 成立日期： 1993 年 9 月 7 日 主营业务： 负责在中国海域对外合作开采海洋石油及天然气资源 注册资本： 949 亿元人民币 5 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 年初持股 年末持股 从公司获 报告期被授 是否在股东单 性 姓 名 职 务 年龄 任职起止日期 数量 数量（股）得报酬总 予的股权激 位或其它关联 别 额（万元） 励情况 单位领取报酬 （股） 韩桂茂 董事长 男 57 2007.5—2010.5 10000 10000 无 是 斯蒂芬·斯 副董事长 男 49 2007.5—2010.5 无 无 无 是 坦利 方遇光 董事 男 55 2007.5—2010.5 无 无 无 是 王 芬 董事 女 53 2007.5—2010.5 10000 10000 无 是 袁宇辉 董事 男 57 2007.9—2010.5 无 无 无 是 崔 伟 董事、总经理 男 51 2007.5—2010.5 无 无 61.72 无 否 董事、副总经理 黄反之 男 40 2007.5—2010.5 无 无 55.58 无 否 兼财务总监 林绍东 独立董事 男 62 2007.5—2010.5 无 无 4.00 无 否 张立民 独立董事 男 52 2007.5—2010.5 无 无 4.00 无 否 周成新 独立董事 男 53 2007.5—2010.5 无 无 4.00 无 否 崔忠付 独立董事 男 46 2007.9—2010.5 无 无 2.00 无 否 刘 福 监事会召集人 男 62 2007.5—2010.5 无 无 无 是 范肇平 监事 男 54 2007.5—2010.5 11600 11600 无 是 郭颂华 监事 女 50 2007.5—2010.5 无 无 无 是 刘 伟 职工监事 男 42 2007.5—2010.5 无 无 33.09 无 否 叶森盛 职工监事 男 31 2007.5—2010.5 无 无 21.31 无 否 任永平 副总经理 男 55 2004.4—2009.5 10000 10000 47.89 无 否 黄动儿 副总经理 男 56 2002.5—2009.5 无 无 42.59 无 否 傅加林 董事会秘书 男 46 2002.5—2009.5 无 无 33.89 无 否 合计 - - - - 41600 41600 310.07 - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （1）总体经营情况 2007 年公司实现营业收入 23,359 万元，同比增长 19.8%；实现净利润 11,217 万元，同比减少 19.9%；经营性净现金流 15,531 万元，同比增加 44.2%。 公司在主营业务经营情况良好、营业收入增加的情况下，净利润减少的原因主要为： 赤湾胜宝旺业绩下滑使投资收益同比大幅下降：赤湾胜宝旺 2007 年实现净利润 12,020 万元，同比减少 11,191 万元，为 公司贡献投资收益 4065 万元，同比减少 3721 万元，减少幅度为 48%。 7 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司由于投资活动的增加导致财务费用大幅增加：公司 2007 年贷款增加较快，截至 2007 年底，公司有息贷款余额为 6.79 亿元，导致公司 2007 年利息支出为 2,074 万元，比 06 年增加 1,136 万元，增幅为 121%。 公司物流业务拓展带来管理费用增加幅度较大：公司 2007 年管理费用总额为 4330 万元，比上年增加 1217 万元，同比增 长 39%。主要包括：新增宝湾公司开办费 512 万元；薪酬体系改革和业务发展需要带来的人员增加使人工费用支出增加约 300 万元；07 年新项目较多导致差旅招待费增加 94.6 万元；税金费用增加 88 万元；审计评估费和顾问咨询费等中介机构费用增 加 73.7 万元；广告费用增加 34.5 万元。 （2）分业务经营情况 石油后勤服务 石油后勤业务 2007 年实现营业收入 1.47 亿元人民币，增长 9.8%；净利润 7269 万元人民币，增长 12.4％。仓库、堆场、 办公租赁的出租率总体上比上年略有提高。 物流后勤服务 深圳赤湾物流配送： 2007 年实现收入 2,101 万元，比上年增长 21％；实现净利润 365 万元，比上年增长 21％。 上海宝湾：上海二期仓库基本全部交付使用出租，使得 2007 年营业收入和利润快速增长， 整体情况均大幅超过上年。 2007 年实现营业收入 5973 万元，比上年增长 52%，实现净利润 3241 万元，比上年增长 75%。目前，上海宝湾物流延伸服务 已经逐步开展，2007 年已通过设备租赁业务和装卸业务向 6 家客户提供延伸服务，全年实现延伸业务收入 87 万元。 广州宝湾：广州宝湾 07 年底完成了与客户的续约工作，仓库保持满租，成本费用控制良好。2007 年实现收入 584 万元， 经营性净利润 97 万元。 海洋石油工程 赤湾胜宝旺工程有限公司：公司持有该公司 32%的股权。在赤湾胜宝旺近几年业绩持续大幅增长的情况下，2007 年出现 了大幅下滑。本年累计完成营业收入 9.38 亿元人民币，与上年同期累计收入 9.79 亿元人民币相比，减少了 0.41 亿元人民币， 降幅为 4.4％；实现净利润 1.2 亿元人民币（含蓬莱巨涛投资收益），比上年税后利润 2.32 亿元减少了 1.12 亿元，降幅为 48.3%， 为公司创造投资收益 4065 万元。赤湾胜宝旺 2007 年业绩下滑的主要原因为：个别项目出现较大亏损、出口退税率下降、人 民币升值和预算控制不理想等。 赤湾海洋石油设备修造有限公司：公司持有 20%股权。该公司 2007 年实现盈利 266 万元，为公司创造投资收益 53 万元。 （3）投资项目及工程进展情况 上海宝湾一二期工程已全部建成并投入使用；拟新增建设一栋仓库，预计 08 年 7 月完成规划变更手续并开工。 广州宝湾已建成 3 个库（2 万平米）并于 06 年投入使用；剩余部分由于土地尚未获得，07 年未能开工，公司正在努力积 极推进。 昆山宝湾已于 07 年 4 月底开工，计划 08 年 6 月底全部完工并投入使用。 天津宝湾已经开工，计划于 08 年底建成 2 个库（约 2 万平米）并投入使用，09 年 7 月底全部建成并投入使用。 其他宝湾项目正在办理土地移交和项目前期工作。 （4）2008 年业务发展重点 大力推进已有项目的工作进展，争取武汉宝湾、成都龙泉宝湾、成都新都宝湾、沈阳宝湾于下半年办理完成项目前期工 作并开工建设；继续大力推进物流园区的增值服务能力；公司总部方面将继续探索新项目，完善宝湾物流的全国性网络布局， 进行市场调研和可行性研究，做好各项目的招商工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 增减（%） 装卸及港务管理 6,771.62 2,270.44 66.47% 16.49% -5.13% 增长 7.64 个百分点 仓储堆存 14,600.41 5,287.80 63.78% 16.13% 24.47% 减少 2.97 个百分点 办公租赁 1,986.90 235.45 88.15% 79.81% -73.96% 增长 69.98 个百分点 8 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 深圳 16,802 11.22% 上海 5,967 52.10% 广州 584 32.52% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 07 年收入 5973 万元，净利润 3241 上海宝湾物流园（一、二期） 41,000 已全部完工并投入运营。 万元。 一期已经完工并投入运营，二期 07 年收入 584 万元，经营性净利润 广州宝湾物流园 15,500 正在办理前期工作。 97 万元。 天津宝湾物流园 34,800 目前正在施工建设。 无 昆山宝湾物流园（一期） 29,200 目前正在施工建设。 无 廊坊宝湾物流园 31,900 目前正在办理前期工作。 无 武汉宝湾物流园 31,500 目前正在办理前期工作。 无 成都龙泉宝湾物流园 20,200 目前正在办理前期工作。 无 成都新都宝湾物流园 15,700 目前正在办理前期工作。 无 成都双流宝湾物流园 23,100 目前正在办理前期工作。 无 昆山宝湾物流园（二期） 29,600 目前正在办理前期工作。 无 沈阳宝湾物流园 18,600 目前正在办理前期工作。 无 南京宝湾物流园 31,300 目前正在办理前期工作。 无 合计 322,400 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经普华永道会计师事务所进行的独立审计，2007 年合并税后利润为人民币 112,170,424 元，母公司 2007 年税后利润为人 民币 80,151,179 元，以二者中较低数为利润分配的基数，2007 年度利润分配、分红派息方案如下： 9 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）利润分配： 占本年母公司净利 占本年集团合并净 母公司 润比例 利润比例 以前年度累计未分配净利润 102,221,860 2007 年度净利润 80,151,179 计提法定公积金 8,015,118 10.00% 7.15% 计提任意盈余公积金 4,007,559 5.00% 3.57% 股东分红 48,090,707 60.00% 42.87% 留存利润 20,037,795 25.00% 17.86% 累计未分配净利润 122,259,655 （2）分红派息 2007 年度拟采取全部现金股利方式，每 10 股派发现金约 2.08 元人民币(含税)，计发人民币 48,090,707 元，并按股东大会 决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的收盘价计价和宣布。 以上分配预案需经 2007 年度股东大会审议批准后实施。报告期内未进行利润分配及公积金转增股本，也未进行配股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国南山开发（集团）股份有限公司 415.84 2.51% 691.49 12.51% 深圳赤湾港航股份有限公司 158.55 0.96% 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 576.13 3.47% 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 206.12 1.24% 深圳赤晓组合房屋有限公司 1,033.76 18.70% 10 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 深圳赤晓工程建设有限公司 917.14 16.59% 合计 1,356.64 2,642.39 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 574.39 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国南山开发（集团）股份有限公司 10,000 43,000 合计 10,000 43,000 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 委托期限 受托人 委托金额 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 起始日期 终止日期 招商银行 3,000 2007 年 12 月 12 日 2008 年 01 月 29 日 按约定 10 3,010 合计 3,000 - - - 10 3,010 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 万元 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 11 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 84,572,921 76,940,780 42,608,837 34,998,371 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 23,694,142 16,839,579 27,087,025 21,096,449 预付款项 4,735,088 864,354 1,249,446 1,100,960 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 4,850,408 215,723,577 3,187,101 131,984,311 买入返售金融资产 存货 1,945,105 1,768,257 1,667,370 1,471,838 一年内到期的非流动资产 12 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他流动资产 30,000,000 30,000,000 流动资产合计 149,797,664 342,136,547 75,799,779 190,651,929 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 276,888,419 826,962,191 299,085,089 709,158,861 投资性房地产 291,487,283 100,852,443 293,445,203 116,654,123 固定资产 155,125,664 53,463,990 147,743,225 48,842,412 在建工程 123,695,461 537,644 1,357,288 6,600 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 251,692,798 41,548,317 240,674,508 55,780,248 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 767,493 其他非流动资产 445,509,811 253,060,000 226,501,016 203,060,000 非流动资产合计 1,545,166,929 1,276,424,585 1,208,806,329 1,133,502,244 资产总计 1,694,964,593 1,618,561,132 1,284,606,108 1,324,154,173 流动负债： 短期借款 448,953,212 448,953,212 140,000,000 140,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 75,758,472 965,416 25,930,539 670,653 预收款项 383,064 561,022 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,547,384 11,322,213 9,391,471 8,972,684 应交税费 7,500,046 5,740,578 5,819,398 5,117,294 应付利息 1,128,497 1,128,497 553,997 553,997 其他应付款 26,949,829 102,862,071 20,226,472 128,852,035 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 13 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 230,000,000 230,000,000 其他流动负债 流动负债合计 803,220,504 800,971,987 202,482,899 284,166,663 非流动负债： 长期借款 230,000,000 230,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,388,161 3,388,161 4,630,550 4,630,550 其他非流动负债 31,807,912 31,807,912 33,315,194 33,315,194 非流动负债合计 35,196,073 35,196,073 267,945,744 267,945,744 负债合计 838,416,577 836,168,060 470,428,643 552,112,407 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230,600,000 230,600,000 230,600,000 230,600,000 资本公积 209,117,428 208,453,862 210,890,301 210,226,735 减：库存股 盈余公积 168,981,289 168,981,289 154,153,337 154,153,337 一般风险准备 未分配利润 247,849,299 174,357,921 218,533,827 177,061,694 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 856,548,016 782,393,072 814,177,465 772,041,766 少数股东权益 所有者权益合计 856,548,016 782,393,072 814,177,465 772,041,766 负债和所有者权益总计 1,694,964,593 1,618,561,132 1,284,606,108 1,324,154,173 9.2.2 利润表 编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 233,589,293 147,006,324 194,905,934 133,837,251 其中：营业收入 233,589,293 147,006,324 194,905,934 133,837,251 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 153,168,490 101,538,869 123,713,373 86,256,835 其中：营业成本 77,936,880 47,366,512 74,783,794 50,856,901 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 14 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,239,519 6,438,343 8,806,115 5,727,811 销售费用 管理费用 43,304,732 27,784,322 31,109,567 20,655,212 财务费用 20,912,132 20,181,762 8,565,613 8,590,547 资产减值损失 -224,773 -232,070 448,284 426,364 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 41,300,890 41,300,890 78,118,622 78,118,622 填列） 其中：对联营企业和合 41,300,890 41,300,890 78,118,622 78,118,622 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 121,721,693 86,768,345 149,311,183 125,699,038 列） 加：营业外收入 522,346 449,128 199,826 171,459 减：营业外支出 909,959 165,902 501,552 469,571 其中：非流动资产处置损失 90,606 48,197 260,395 260,395 四、利润总额（亏损总额以“-” 121,334,080 87,051,571 149,009,457 125,400,926 号填列） 减：所得税费用 9,163,656 6,900,392 9,262,906 7,155,201 五、净利润（净亏损以“-”号填 112,170,424 80,151,179 139,746,551 118,245,725 列） 归属于母公司所有者的净 112,170,424 80,151,179 139,259,693 118,245,725 利润 少数股东损益 486,858 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.49 0.60 （二）稀释每股收益 0.49 0.60 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 237,739,115 151,941,770 190,932,884 131,606,514 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 15 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 10,628,239 890,915 5,739,912 117,504,418 的现金 经营活动现金流入小计 248,367,354 152,832,685 196,672,796 249,110,932 购买商品、接受劳务支付的 19,965,982 11,866,812 34,894,578 10,642,596 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 29,221,498 19,257,794 23,870,460 15,885,800 付的现金 支付的各项税费 24,812,974 13,777,994 22,527,911 16,945,593 支付其他与经营活动有关 19,056,541 35,563,729 7,654,714 7,745,132 的现金 经营活动现金流出小计 93,056,995 80,466,329 88,947,663 51,219,121 经营活动产生的现金 155,310,359 72,366,356 107,725,133 197,891,811 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 61,724,687 61,724,687 处置固定资产、无形资产和 1,081,405 975,927 416,112 426,766 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,093,497 940,604 780,716 674,570 的现金 投资活动现金流入小计 63,899,589 63,641,218 1,196,828 1,101,336 购建固定资产、无形资产和 359,772,829 139,988,511 349,638,924 257,066,089 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 34,455,000 174,455,000 179,799,999 质押贷款净增加额 16 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 394,227,829 314,443,511 349,638,924 436,866,088 投资活动产生的现金 -330,328,240 -250,802,293 -348,442,096 -435,764,752 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 347,520,943 347,520,943 570,000,000 570,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 347,520,943 347,520,943 570,000,000 570,000,000 偿还债务支付的现金 40,000,000 40,000,000 300,000,000 300,000,000 分配股利、利润或偿付利息 90,746,548 87,259,412 72,036,667 71,985,315 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 130,746,548 127,259,412 372,036,667 371,985,315 筹资活动产生的现金 216,774,395 220,261,531 197,963,333 198,014,685 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 207,570 116,815 156,495 180,374 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 41,964,084 41,942,409 -42,597,135 -39,677,882 加：期初现金及现金等价物 42,398,837 34,788,371 84,995,972 74,466,253 余额 六、期末现金及现金等价物余额 84,362,921 76,730,780 42,398,837 34,788,371 17 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数 项目 所有者权益 实收资本（或 减：库 一般风 其 股东 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 股本） 存股 险准备 他 权益 一、上年年末余额 230,600,000 210,890,301 154,153,337 218,533,827 814,177,465 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 230,600,000 210,890,301 154,153,337 218,533,827 814,177,465 三、本年增减变动金额（减少以 -1,772,873 14,827,952 29,315,472 42,370,551 “-”号填列） （一）净利润 112,170,424 112,170,424 （二）直接计入所有者权益的 -1,772,873 -1,772,873 利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 -1,772,873 -1,772,873 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -1,772,873 112,170,424 110,397,551 （三）所有者投入和减少资本 （四）利润分配 14,827,952 -82,854,952 -68,027,000 1．提取盈余公积 14,827,952 -14,827,952 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -68,027,000 -68,027,000 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 四、本期期末余额 230,600,000 209,117,428 168,981,289 247,849,299 856,548,016 18 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权益 实收资本（或 减：库 一般风 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益 合计 股本） 存股 险准备 他 一、上年年末余额 230,600,000 210,656,111 134,791,383 160,710,280 4,631,707 741,389,481 加：会计政策变更 1,024,965 1,024,965 前期差错更正 二、本年年初余额 230,600,000 210,656,111 134,791,383 161,735,245 4,631,707 742,414,446 三、本年增减变动金额（减少以 234,190 19,361,954 56,798,582 -4,631,707 71,763,019 “-”号填列） （一）净利润 139,259,693 486,858 139,746,551 （二）直接计入所有者权益的 234,190 -5,118,565 -4,884,375 利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 234,190 -5,118,565 -4,884,375 上述（一）和（二）小计 234,190 139,259,693 -4,631,707 134,862,176 （三）所有者投入和减少资本 （四）利润分配 19,361,954 -82,461,111 -63,099,157 1．提取盈余公积 19,361,954 -19,361,954 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -63,099,157 -63,099,157 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 四、本期期末余额 230,600,000 210,890,301 154,153,337 218,533,827 814,177,465 19 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，对公司有重要影响的会计政策、会计估计变化主要如下： （1）根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资的规定》，公司对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，减少了子公 司经营盈亏对母公司当期投资收益、净利润的影响，但本事项对合并报表没有影响。 （2）根据《企业会计准则第 3 号--投资性房地产》的规定，公司对满足该准则规定的用于出租的原属于固定资产核算的相关 资产重分类至投资性房地产，但该类资产仍然采用成本模式计量。该项调整不影响公司的留存收益，也不会对本公司未来财 务状况、经营成果和现金流量产生影响。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司新开办了武汉宝湾国际物流有限公司、成都龙泉宝湾国际物流有限公司、成都新都宝湾国际物流有限公 司、沈阳宝湾国际物流有限公司，合并范围相应增加。以上四家公司报告期内尚未投入运营。 §10 备查文件目录 10.1 载有董事长签字的年度报告文本； 10.2 载有董事长、财务总监、财务经理签字并盖章的会计报表。 董事长：韩桂茂 先生 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2008 年 4 月 25 日 20