亚泰集团(600881)2002年年度报告摘要

吉林亚泰（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 公司董事史宁中先生、李玉先生未出席本次董事会会议，史宁中先生委托 董事郝水先生、李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权。 公司本年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所审计并出具了标准无保 留意见的审计报告。 公司负责人董事长宋尚龙先生，主管会计工作负责人总会计师刘树森先生， 会计机构负责人财务部副经理薛微女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亚泰集团 股票代码 600881 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 长春市吉林大路 281 号 办公地址 长春市吉林大路 281 号 邮政编码 130031 公司国际互联网网址 http://www.yatai.com 电子信箱 info@yatai.com 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙晓峰 秦 音 联系地址 长春市吉林大路 281 号 长春市吉林大路 281 号 电话 0431-4956688 0431-4956688 传真 0431-4951400 0431-4951400 电子信箱 sunxf@yatai.com qinyin@yatai.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 主营业务收入 1,482,065,519.29 1,087,410,062.24 36.29 1,044,837,530.51 利润总额 179,911,522.12 140,933,303.88 27.66 195,003,498.94 净利润 122,643,095.27 111,168,789.50 10.32 168,901,304.23 扣除非经常性损 110,563,540.98 108,112,834.59 2.27 121,117,054.34 益的净利润 本年末比上 2002 年末 2001 年末 年末增减 2000 年末 （％） 总资产 5,191,797,418.79 4,746,600,501.96 9.38 3,947,061,181.20 股东权益（不含少 1,831,904,788.61 1,733,260,698.20 5.69 1,646,008,461.30 数股东权益） 经营活动产生的 111,547,875.70 -117,755,305.76 / 3,515,801.41 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益（摊薄） 0.26 0.23 13.04 0.36 每股收益（加权） 0.26 0.23 13.04 0.40 净资产收益率 6.69 6.41 4.37 10.26 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.16 6.35 -2.99 8.29 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.23 -0.25 / 0.01 现金流量净额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 3.86 3.65 5.75 3.46 调整后的每股净资产 3.73 3.51 6.27 3.36 2 3.3 国内外会计准则差异 □适用 ■不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 未上市流通股份 1、发起人股份 199,590,647 199,590,647 其中： 国家持有股份 199,590,647 199,590,647 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 199,590,647 199,590,647 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 275,515,620 275,515,620 2、境内上市的外资股 、 境外上市的外资股 、 其他 已上市流通股份合计 275,515,620 275,515,620 三、股份总数 475,106,267 475,106,267 3 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 154,184 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性质 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 股份类别 结的股份 数量 长春市财政局 0 180,633,065 38.02 未流通 0 国家股 辽源市财政局 0 18,957,582 3.99 未流通 0 国家股 华安创新证券投资基 +1,916,711 5,074,743 1.07 已流通 0 社会公众股 金 鸿阳证券投资基金 +1,662,854 1,662,854 0.35 已流通 0 社会公众股 金鑫证券投资基金 +1,319,837 1,319,837 0.28 已流通 0 社会公众股 上海国际信托投资 已流通 0 社会公众股 有限公司 +1,227,292 1,227,292 0.26 华安上证 180 指数增 +670,075 670,075 0.14 已流通 0 社会公众股 强型证券投资基金 金盛证券投资基金 +504,946 504,946 0.11 已流通 0 社会公众股 裕华证券投资基金 +474,629 474,629 0.10 已流通 0 社会公众股 罗鹰 +437,400 437,400 0.09 已流通 0 社会公众股 国家股股东与其它社会公众股股东之间不存在关联关系或属 前十名股东关联关系或一致行动的说 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 明 人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 ■不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 由于政府机构改革，原国家股股东长春市国有资产管理局已被合并，现由长春市财政局行 使国家股股东权利。长春市财政局是长春市主管财政收支、财税政策、国有资本金基础工作的 综合经济调控部门。 4 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 股数 宋尚龙 董事长、总裁 男 50 2002.3-2005.3 232402 298802 认股权 李廷亮 副董事长、副总裁 男 51 2002.3-2005.3 54000 103800 认股权 徐德复 副董事长、副总裁 男 50 2002.3-2005.3 54000 103800 认股权 陈继忠 董事、副总裁 男 45 2002.3-2005.3 134200 157000 认股权 董事、副总裁、董 孙晓峰 男 41 2002.3-2005.3 54000 54000 事会秘书 施国琴 董事、副总裁 女 58 2002.3-2005.3 54000 54000 刘树森 董事、总会计师 男 41 2002.3-2005.3 54000 54000 王化民 董事 男 41 2002.3-2005.3 54000 54000 姜 伟 董事 男 41 2002.6-2005.3 0 0 史宁中 董事 男 53 2002.6-2005.3 0 0 郝 水 独立董事 男 77 2002.3-2005.3 0 0 黄百渠 独立董事 男 54 2002.3-2005.3 0 0 李 玉 独立董事 男 59 2002.6-2005.3 0 0 孙晓波 独立董事 男 45 2002.6-2005.3 0 0 程秀茹 独立董事 女 39 2002.6-2005.3 0 0 安桐森 监事会主席 男 53 2002.3-2005.3 54000 103800 认股权 张宝谦 监事会副主席 男 57 2002.3-2005.3 54000 54000 于寿业 监事 男 52 2002.3-2005.3 18000 18000 徐 凯 监事 男 48 2002.3-2005.3 18000 18000 李清华 监事 男 48 2002.3-2005.3 10800 10800 王 俊 监事 男 53 2002.3-2005.3 9000 9000 张连汉 监事 男 67 2002.3-2005.3 0 0 苏精华 副总裁 男 39 2002.3-2005.3 54000 54000 刘晓峰 总工程师 男 38 2002.3-2005.3 54000 54000 5 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 ■不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 331.61 万元 金额最高的前三名董事的 77.3 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 77.3 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人 6 万元/年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事姜伟、史宁中、郝水、黄百渠、李玉、孙晓波、程秀茹， 董事、监事姓名 公司监事张连汉不在公司领取薪酬，只在公司领取董事、监事津 贴 报酬区间 人数 26 万元以上 2人 26-23 万元 6人 23-20 万元 2人 20-10 万元 3人 10 万元以下 11 人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）公司经营情况 1、公司主营业务范围及经营情况 2002 年是我国入世后的第一年，亚泰集团秉承“以入世为契机，以提高经营质量 和经济效益为根本出发点，以科技进步和管理创新为动力，实施创名牌战略，提高 企业信誉，树立企业形象”的指导思想，充分发挥地区产业龙头的优势，合理布局， 扩展规模，提高市场占有率，进一步巩固和优化了房地产、水泥、医药、证券、商 贸五大产业主业突出、协调发展的格局。同时，资本运营、融资改制工作有序推进， 规范化管理再上新台阶，经济增长质量稳步提高。 2002 年，亚泰房地产业坚持“在调整中抓管理、在调整中求发展”的原则，根据 6 公司的管理需要，全面引入项目管理制，在项目规划、融资、动迁、发包、监理、 验收等方面取得了阶段性突破；在确保亚泰花园杏花苑、亚泰富苑、亚泰豪苑等重 点项目的工程质量和工程进度的同时，重点抓好营销管理、物业管理，进一步加大 亚泰品牌的影响力。2002 年，亚泰地产公司开发建筑面积 53.60 万平方米，竣工面 积 13.13 万平方米（其中商品房竣工面积为 5.11 万平方米、回迁房竣工面积为 8.02 万平方米），共销售商品房 10.59 万平方米，长春市场占有率为 7.82%。 2002 年，亚泰水泥业依托规模优势，积极整合资源，合理调整产业布局，水泥 生产各企业在专业分工的基础上，相互协调配合，石灰石开采、熟料生产、水泥生 产、商品混凝土生产、包装制品生产均较好地完成了各项指标。水泥销售在市场竞 争激烈的情况下，认真分析市场走势，准确进行市场定位，强化售后服务，市场占 有率稳步攀升。2002 年，亚泰水泥业共生产熟料 215.03 万吨，生产水泥 192.51 万 吨，共销售熟料 93.57 万吨，销售水泥 195.51 万吨，长春市场占有率为 64%。 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的产品：水泥销售实现主营业务 收入 717,867,814.21 元，主营业务成本 435,287,673.15 元，毛利率为 39.36%；商品 房销售实现主营业务收入 398,827,292.31 元，主营业务成本 287,742,791.19 元，毛利 率为 27.85%。 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）吉林亚泰房地产开发有限公司主要从事房地产开发、房屋改造等业务，是 吉林省最大的房地产开发企业，年开发商品房能力为 35 万平方米以上，公司注册资 本为 40,000 万元，截止至 2002 年 12 月 31 日，公司总资产为 163,028.82 万元。2002 年，共实现净利润 2,617.53 万元。 （2）吉林亚泰水泥有限公司主营水泥及水泥制品的制造，是东北地区最大的水 泥生产企业，年可生产水泥 260 万吨，公司注册资本为 55,631 万元，截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产为 150,657.58 万元。2002 年，共实现净利润 10,267.29 万元。 （3）吉林亚泰生物药业股份有限公司主要从事疫苗、冻干粉针剂，公司注册资 本为 6,060 万元，截止 2002 后 12 月 31 日，公司总资产为 10,375.75 万元。2002 年， 共实现净利润 999.10 万元。 （4）长春亚泰热力有限公司主营供热生产服务，供热能力居省内同行业之首， 公司注册资本为 23,900 万元，截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产为 41,833.09 万 7 元。2002 年，共实现净利润 804.66 万元。 （5）东北证券有限责任公司主要从事证券的承销、自营、抵押融资、证券交易 代理、证券投资咨询等服务，公司注册资本 101,022 万元，截止 2002 年 12 月 31 日， 公司总资产为 397,006.36 万元，2002 年，共实现净利润-12,270.72 万元。 3、公司主要供应商、客户情况 公司房地产业前五名供应商合计采购金额为 5,686 万元，占公司年度采购总额的 22.9%，房地产业无批量销售客户；公司水泥业前五名供应商合计采购金额为 16,775 万元，占公司年度采购总金额的 60%；水泥业前五名客户合计销售额为 7,398 万元， 占公司年度销售总额的 13.5%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 目前公司产业整合、专业分工的格局已经初步形成，但在实际运营中仍存在着 个别所属公司产销衔接不畅等问题。对此，公司将充分借鉴同行业相关企业的先进 经验，并结合自身的实际情况和各产业特点，制订一套切实可行的产业运行规则， 并根据其在实际运行中产生的问题，对其进行优化、完善，成为指导所属公司协调 运作的规范性制度，使所属公司在运行中能够有规可依，以进一步提高工作质量和 工作效率。 （二）公司投资情况 1、报告期内募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用情况。 2、报告期内非募集资金投资项目情况 （1）作为国家“双高一优”工程、省市重点工程— — 亚泰水泥四期工程于 2002 年 4 月正式启动，该工程为扩建一条日产 5000 吨水泥熟料生产线，竣工后，公司将 新增水泥熟料生产能力 155 万吨。目前，正在进行土建工程施工。 （2）作为亚泰水泥四期配套工程，公司还启动了黑龙江海伦粉磨站项目，建成 后不仅可解决海伦及周边地区高标号水泥不足的问题，同时还将对公司水泥产业拓 展黑龙江市场起到积极的作用。目前，正在进行土建工程施工。 （3）公司启动了亚泰水泥公司利用 1 号窑窑头、窑尾余热发电技改项目，竣工 后将进一步降低水泥生产成本，提高产品的市场竞争力。目前，正在进行土建工程施 工。 8 （4）公司继续进行了亚泰花园杏花苑、亚泰富苑、亚泰豪苑等跨年度项目的开 发建设，目前亚泰花园杏花苑已部分完工。 （5）2002 年 3 月 25 日，公司召开了第六届第二次董事会会议，审议通过了关于 购买吉林大药房药业股份有限公司部分股权的事宜。2002 年 6 月 27 日，公司与长春 汽车橡胶制品有限责任公司签订了股权转让协议，以 1 元/股的价格购买长春汽车橡胶 制品有限责任公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 10,144,794 股股权，转让股款 总计 10,144,794 元。由于此事项未获政府有关部门批准，故公司已终止此项股权收购 事宜，并与长春汽车橡胶制品有限责任公司签订了终止购买吉林大药房药业股份有限 公司股权的协议。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 收入 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥业 717,867,814.21 435,287,673.15 39.36 19.78 36.08 15.59 房地产业 421,663,051.42 304,645,585.76 27.75 92.36 103.84 12.79 医药业 100,352,053.77 58,317,665.15 41.8 9 99.90 164.44 -25.43 商贸业 74,214,579.70 44,073,779.01 40.61 6.47 14.12 -8.93 其他 167,968,020.19 125,439,355.41 25.32 12.75 13.93 -2.95 合计 1,482,065,519.29 967,764,058.48 34.70 36.29 51.19 -15.63 其中：关联交易 0 0 0 0 0 0 关联交易的定价 / 原则 关联交易必要 性、持续性的说 / 明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 吉林省 1,223,317,984.24 28.21 黑龙江省 151,112,526.76 150.64 其它地区 107,635,008.29 47.56 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 房地产业：5,686 万元 房地产业：22.9% 占采购总额比重 金额合计 水泥业：16,775 万元 水泥业：60% 前五名销售客户销 房地产业无批量销售客户； 房地产业：/ 占销售总额比重 售金额合计 水泥业：7,398 万元 水泥业：13.5% 9 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） ■适用 □不适用 本期贡献的投资 占上市公司净 参股公司 参股公司名称 收益 利润的比重 经营范围 净利润 证券的承销、自营、 东北证券有限责 抵押融资、证券交 -24,553,713.24 / -122,707,212.59 任公司 易代理、证券投资 咨询等 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 ■不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 ■不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ■适用 □不适用 1、公司主营业务利润较上年度增长 12.54%，主要原因为随着公司水泥三线的投产及亚泰 花园桃花苑的全面竣工、亚泰花园杏花苑的部分竣工，公司加大了营销力度，使主营业务收入 较上年度增长 36.29%所致。 2、公司利润总额较上年增长 27.66%，主要原因为公司主营业务利润增长，而各项费用与 上年基本持平所致。 3、公司净利润较上年度增长 10.32%，由于公司本年度执行 33%的所得税率，而上年执行 财政返还 18%，实缴 15%的所得税优惠政策，充分说明公司主营业务盈利能力的增强较好地弥 补了所得税因素对公司盈利能力的影响。 4、公司本年度现金及现金等价物净增加额为 4,966.10 万元，较上年度的-9,663.14 万元增加 14,629.24 万元，主要原因为公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 22,930.32 万元所 致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 ■适用 □不适用 1、期末公司总资产为 519,179.74 万元，较年初增加 44,519.69 万元，增长率为 9.38%，主 要原因是水泥四期在建工程及工程物资增加所致； 2、期末公司股东权益为 183,190.48 万元，较年初增加 9,864.41 万元，增长率为 5.69%，主 要原因是净利润增加所致； 3、期末公司应收账款余额为 28,889.27 万元，较年初增长 20.55%，主要原因是水泥销售合 理回款期内的应收账款增加，期末公司三年以上的应收账款较年初下降 42.23%，主要是公司加 大清收欠款力度所致。 4、期末公司其他应收款余额为 9,856.06 万元，较年初下降 42.49%，主要原因是公司注重 其他往来的清理工作，减少不合理的资金占用所致。 5、期末公司在建工程余额为 21,464.10 万元，较年初增长 203.16%，主要原因是水泥熟料 新型干法生产线（水泥四线）及海伦粉磨站相继开工建设所致。 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 6.9 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 ■不适用 10 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 ■不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 ■不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 ■不适用 变更项目情况 □适用 ■不适用 6.13 非募集资金项目情况 ■适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 亚泰水泥四期工程 52,671 万元 正在进行土建施工 无 海伦粉磨站 4,961 万元 正在进行土建施工 无 余热发电技改项目 4,892 万元 正在进行土建施工 无 亚泰杏花苑 79,580 万元 部分完工 10,601 万元 A 座地上一层砼完工；B 座 亚泰富苑 77,521 万元 无 降水护桩完工 AD 座底上完工，B 座地上 3 亚泰豪苑 30,631 万元 无 层、C 座地上 1 层砼完工 合计 250,256 万元 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 ■不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 ■不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 ■不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计，2002 年度公司实现税后利润为 122,643,095.27 元。根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《企业会计制度》和《公司章程》规定，合资企 业提取职工奖励及福利基金 243,720.10 元；提取法定公积金 13,804,056.26 元；提取法定公益金 11 13,804,056.26 元；加上年度结转的未分配利润 193,204,243.83 元，年末可供股东分配利润合计 为 287,995,506.48 元。 公司拟按 2002 年末总股本 47,510.6267 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配股利 23,755,313.35 元，剩余 264,240,193.13 元转入下一年度。本年度 不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 ■不适用 7.2 出售资产 □适用 ■不适用 7.3 重大担保 □适用 ■不适用 7.4 关联债权债务往来 □适用 ■不适用 7.5 委托理财 □适用 ■不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 ■不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 ■不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会已按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的规定要求，于 2002 年 6 月 21 日召开 2002 年第一次临时股东大会 增补李玉先生、孙晓波先生、程秀茹女士为公司独立董事，独立董事人数在董事 会成员中所占比例完全达到了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的标准。独立董事能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》等相关规定的要求，参加股东大会、董事会，认真审议股东大 会、董事会的各项议案，对公司的重大事项提出合理化建议并及时出具专项意见， 12 使公司的决策更加科学化、合理化。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会对公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、 公司收购、出售资产交易和关联交易情况进行了全程监督，认为公司在上述方面 不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司2002年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所审计并出具了中鸿信 建元审字［2003］2016号标准无保留意见的审计报告，签字的注册会计师为韩波、 彭雪松。 9.2 会计报表（附后） 9.3 会计政策、会计估计和核算方法的具体说明： 本期公司未发生会计政策、会计估计、会计核算方法的变更。 9.4 合并范围的具体说明： 本期无应纳入而未纳入财务报表合并范围的子公司。 经公司董事会决议批准，公司本期变更母公司核算范围，原包括吉林亚泰 （集团）股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰房地产开发有限公司、 吉林亚泰建筑工程有限公司，现改为仅包括吉林亚泰（集团）股份有限公司。 董事长：宋尚龙 吉林亚泰(集团)股份有限公司 董 事 会 二 ? ? 三年二月十二日 13 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 期末数 期初数 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 365,848,950.58 207,633,808.19 316,187,993.00 150,422,286.60 短期投资 应收票据 850,000.00 应收股利 725,710.15 应收利息 应收账款 256,188,960.83 1,221,021.58 203,775,393.16 其他应收款 86,871,976.53 1,765,783,464.88 158,764,626.95 2,088,984,146.82 预付账款 393,522,632.20 34,150,545.00 342,674,240.08 27,000,000.00 应收补贴款 存货 1,245,572,283.25 1,202,282,771.80 待摊费用 4,802,511.29 3,590,657.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,353,657,314.68 2,009,514,549.80 2,227,275,682.33 2,266,406,433.42 长期投资： 长期股权投资 338,341,947.50 2,174,026,546.21 372,495,125.84 1,595,748,668.64 长期债权投资 长期投资合计 338,341,947.50 2,174,026,546.21 372,495,125.84 1,595,748,668.64 其中：合并价差 -28,278.35 65,208.15 股权投资差额 808,821.20 808,821.20 固定资产： 固定资产原价 2,577,236,151.99 70,928,037.81 2,363,875,025.97 18,627,768.92 减：累计折旧 489,949,866.35 7,213,015.03 383,824,710.62 1,323,847.44 固定资产净值 2,087,286,285.64 63,715,022.78 1,980,050,315.35 17,303,921.48 减：固定资产减值准备 65,771,213.30 70,575,020.36 固定资产净额 2,021,515,072.34 63,715,022.78 1,909,475,294.99 17,303,921.48 工程物资 110,228,399.68 在建工程 214,081,026.07 70,242,318.29 1,219,457.00 固定资产清理 固定资产合计 2,345,824,498.09 63,715,022.78 1,979,717,613.28 18,523,378.48 无形资产及其他资产： 无形资产 153,207,543.97 160,565,655.14 长期待摊费用 766,114.55 6,546,425.37 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 153,973,658.52 167,112,080.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,191,797,418.79 4,247,256,118.79 4,746,600,501.96 3,880,678,480.54 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 14 资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 期末数 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 941,272,768.80 853,697,768.80 824,629,098.80 794,084,098.80 应付票据 145,000,000.00 125,000,000.00 98,550,000.00 98,550,000.00 应付账款 348,706,482.78 460,360.62 314,177,185.98 6,966,478.04 预收账款 139,024,457.03 159,568,696.78 应付工资 2,605,952.92 2,976,345.87 应付福利费 10,340,070.44 619,289.39 7,903,364.53 427,246.75 应付股利 38,007,795.67 36,531,937.97 27,274,224.27 27,274,224.27 应交税金 188,951,776.16 -22,829,498.76 167,252,302.01 -1,052,920.72 其他应交款 7,928,657.57 4,641,138.98 其他应付款 93,630,451.34 171,388,775.61 187,244,062.36 87,443,813.42 预提费用 1,574,041.83 4,846,878.96 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,917,042,454.54 1,164,868,633.63 1,799,063,298.54 1,013,692,940.56 长期负债： 长期借款 1,317,916,611.39 1,209,939,140.00 1,111,791,175.39 1,083,840,000.00 应付债券 24,982,472.66 24,982,472.66 长期应付款 8,925,718.24 8,925,718.24 专项应付款 12,560,000.00 10,100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,339,402,329.63 1,209,939,140.00 1,155,799,366.29 1,108,822,472.66 递延税项： 递延税款贷项 131,766.22 131,766.22 负债合计 3,256,576,550.39 2,374,807,773.63 2,954,994,431.05 2,122,515,413.22 少数股东权益 103,316,079.79 58,345,372.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 475,106,267.00 475,106,267.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 475,106,267.00 475,106,267.00 475,106,267.00 475,106,267.00 资本公积 928,670599.81 928,670,599.81 928,670,571.22 928,670,571.22 盈余公积 163,887,728.67 163,887,728.67 136,279,616.15 136,279,616.15 其中：法定公益金 82,429,161.17 82,429,161.17 68,625,104.91 68,625,104.91 未分配利润 264,240,193.13 304,783,749.68 193,204,243.83 218,106,612.95 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,831,904,788.61 1,872,448,345.16 1,733,260,698.20 1,758,163,067.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,191,797,418.79 4,247,256,118.79 4,746,600,501.96 3,880,678,480.54 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 15 利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 本期数 上期数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,482,065,519.29 1,087,410,062.24 减：主营业务成本 967,764,058.48 640,109,824.79 主营业务税金及附加 49,244,520.18 34,053,681.60 二、主营业务利润 465,056,940.63 413,246,555.85 （亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润 5,715,992.56 8,029,921.21 （亏损以“-”号填列） 减: 营业费用 107,990,348.00 77,126.00 106,872,235.47 732,762.00 管理费用 123,702,186.47 1,361,271.71 125,935,587.26 -708,897.50 财务费用 58,345,904.69 20,491,219.20 56,540,683.97 2,141,769.01 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 180,734,494.03 -21,929,616.91 131,927,970.36 -2,165,633.51 加：投资收益（损失以“-”号填列） -19,296,546.07 203,360,061.97 6,375,104.83 155,260,463.56 补贴收入 23,963,341.92 4,706,674.51 营业外收入 784,268.93 1,840,035.58 减：营业外支出 6,274,036.69 1,364,000.00 3,916,481.40 61,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 179,911,522.12 180,066,445.06 140,933,303.88 153,033,830.05 列） 减：所得税 49,922,387.50 42,025,882.46 24,640,384.92 19,294,697.75 减：少数股东损益 7,346,039.35 5,124,129.46 五、净利润（亏损以“-”号填列） 122,643,095.27 138,040,562.60 111,168,789.50 133,739,132.30 加：年初未分配利润 193,204,243.83 218,106,612.95 131,726,682.32 133,786,148.64 其他转入 六、可供分配的利润 315,847,339.10 356,147,175.55 242,895,471.82 267,525,280.94 减：提取法定盈余公积 13,804,056.26 13,804,056.26 12,831,677.32 12,831,677.32 提取法定公益金 13,804,056.26 13,804,056.26 12,831,677.32 12,831,677.32 提取职工奖励及福利基金 243,720.10 272,560.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 287,995,506.48 328,539,063.03 216,959,557.18 241,861,926.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,755,313.35 23,755,313.35 23,755,313.35 23,755,313.35 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 264,240,193.13 304,783,749.68 193,204,243.83 218,106,612.95 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 16 现金流量表 2002 年度 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 金 额 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,256,604,740.27 收到的税费返还 13,951,886.61 收到的其他与经营活动有关的现金 193,585,864.21 1,282,086,846.86 现金流入小计 1,464,142,491.09 1,282,086,846.86 购买商品、接受劳务支付的现金 856,388,237.63 支付给职工以及为职工支付的现金 96,805,638.59 6,606,104.87 支付的各项税费 161,292,449.74 69,929,364.03 支付的其他与经营活动有关的现金 238,108,289.43 1,179,462,301.85 现金流出小计 1,352,594,615.39 1,255,997,770.75 经营活动产生的现金流量净额 111,547,875.70 26,089,076.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 280,322.77 280,322.77 取得投资收益所收到的现金 2,184,445.92 2,184,445.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 130,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 863,576.48 现金流入小计 3,328,345.17 2,594,768.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 287,083,123.33 10,865,838.21 投资所支付的现金 540,000.00 18,325,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 287,623,123.33 29,190,838.21 投资活动产生的现金流量净额 -284,294,778.16 -26,596,069.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 39,995,000.00 借款所收到的现金 1,284,841,770.00 1,145,811,770.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,324,836,770.00 1,145,811,770.00 偿还债务所支付的现金 987,344,960.00 981,344,960.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 115,083,949.96 106,748,295.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,102,428,909.96 1,088,093,255.00 筹资活动产生的现金流量净额 222,407,860.04 57,718,515.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 49,660,957.58 57,211,521.59 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 17 现金流量表（续） 2002 年度 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 金 额 补充资料 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 122,643,095.27 138,040,562.60 加：计提的资产减值准备 -7,756,850.37 -1,470,767.57 固定资产折旧 112,909,360.56 5,895,539.64 无形资产摊销 7,455,610.45 长期待摊费用摊销 5,780,310.82 待摊费用减少（减：增加） -1,211,853.95 预提费用增加（减：减少） -3,272,837.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 1,942,099.56 收益） 固定资产报废损失 财务费用 63,458,345.64 20,491,219.20 投资损失（减：收益） 19,296,546.07 -203,360,061.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -44,408,180.57 经营性应收项目的减少(减：增加) -57,698,100.45 -15,811,725.16 经营性应付项目的增加(减：减少) -114,935,709.55 82,304,309.37 其他 少数股东本期收益 7,346,039.35 经营活动产生的现金流量净额 111,547,875.70 26,089,076.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 365,848,950.58 207,633,808.19 减：现金的期初余额 316,187,993.00 150,422,286.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 49,660,957.58 57,211,521.59 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 18 资产减值准备明细表 会企 ０１ 表附表 １ 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 48,564,113.90 44,492,401.47 其中：应收账款 35,961,908.33 10,517,770.99 13,675,922.10 32,803,757.22 其他应收款 12,602,205.57 3,337,774.28 4,251,335.60 11,688,644.25 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,446,700.32 4,565,369.44 其中：库存商品 1,533,809.17 96,768.12 1,437,041.05 原材料 3,446,700.32 77,298.90 395,670.83 3,128,328.39 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 70,575,020.36 65,771,213.30 其中：房屋、建筑物 13,525,213.20 404,903.63 13,120,309.57 机器设备 49,787,299.37 91,041.36 4,489,944.79 45,388,395.94 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 560,000.00 560,000.00 八、委托贷款减值准备 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 19