亚盛集团(600108)2007年年度报告摘要

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事王景胜先生以传真方式进行表决； 董事王承济先生以传真方式进行表决； 董事孙兴文先生以传真方式进行表决； 董事焦永强先生以传真方式进行表决； 独立董事宁永光先生委托独立董事易礼金先生代为出席并行使表决权； 董事周长福先生因病未参加会议。 1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人李克华先生，主管会计工作负责人王利先生及会计机构负责人（会计主管人员）李克 恕先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亚盛集团 股票代码 600108 上市交易所 上海证券交易所 甘肃省兰州市城关区张掖路 219 号基隆大厦;甘肃省兰 注册地址和办公地址 州市城关区张掖路 219 号基隆大厦 20-24 楼 邮政编码 730030 公司国际互联网网址 http://www.yasheng.com.cn 电子信箱 invest@yasheng.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周文萍 孙小琴 甘肃省兰州市城关区张掖路 219 号基隆 甘肃省兰州市城关区张掖路 219 号基隆 联系地址 大厦 24 楼 大厦 24 楼 电话 0931-8471961 0931-8471961 传真 0931-8483191 0931-8483191 电子信箱 invest@yasheng.com invest@yasheng.com 第 1 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,161,398,629.36 1,015,279,836.50 14.39 930,713,661.34 利润总额 62,495,898.07 21,556,184.78 189.92 1,196,649.54 归属于上市公司股东的净利润 58,750,447.66 17,587,687.57 234.04 -6,942,262.48 归属于上市公司股东的扣除非经 43,279,087.51 18,027,783.73 140.07 -9,538,756.88 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 58,977,184.87 85,077,386.13 -30.68 106,464,123.36 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 3,292,121,999.07 3,335,767,431.98 -1.31 3,146,923,940.49 所有者权益（或股东权益） 1,639,546,148.29 1,580,795,700.63 3.72 1,582,742,092.82 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.0408 0.0122 234.43 -0.0074 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.030 0.0125 140 -0.0102 全面摊薄净资产收益率 3.58 1.11 增加 2.47 个百分点 -0.44 加权平均净资产收益率 3.58 1.11 增加 2.47 个百分点 -0.44 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.64 1.14 -0.60 增加 1.50 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.64 1.14 -0.60 增加 1.50 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.041 0.059 -30.51 0.11 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.14 1.10 3.64 1.69 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,165,046.96 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 225,000.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 1,419,060.00 费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,442,187.98 其他非经常性损益项目 6,745,641.11 合计 18,996,936.05 第 2 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产公允价值变动 873,652.46 -21,673.05 -21,673.05 合计 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新股 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 211,084,380 14.65 211,084,380 14.65 股 3、其他内资持 232,735,620 16.15 -220,229,896 -220,229,896 12,505,724 0.86 股 其中： 境内法人持股 232,735,620 16.15 -220,229,896 -220,229,896 12,505,724 0.86 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 443,820,000 30.80 -220,229,896 -220,229,896 223,590,104 15.51 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 997,370,556 69.20 220,229,896 220,229,896 1,217,600,452 84.49 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 997,370,556 69.20 220,229,896 220,229,896 1,217,600,452 84.49 通股份合计 三、股份总数 1,441,190,556.00 100 0 0 1,441,190,556.00 100 第 3 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年增 年初限售股 本年解除限售 年末限售股 限售原 解除限售 股东名称 加限售 数 股数 数 因 日期 股数 甘肃亚盛盐化工 股权分 业集团有限责任 211,084,380 0 211,084,380 置改革 公司 山东龙喜集团公 股权分 2007 年 6 78,780,000 72,059,528 6,720,472 司 置改革 月 14 日 甘肃金塔县恒盛 股权分 2007 年 8 农业发展有限责 77,844,780 72,059,528 5,785,252 置改革 月6日 任公司 甘肃金盛实业有 股权分 2007 年 6 40,245,660 40,245,660 0 限公司 置改革 月 14 日 甘肃宏泰农业科 股权分 2007 年 6 20,624,760 20,624,760 0 技有限责任公司 置改革 月 14 日 甘肃省国营生地 股权分 2007 年 6 15,240,420 15,240,420 0 湾双丰化工厂 置改革 月 14 日 合计 443,820,000 220,229,896 223,590,104 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 323,415 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 甘肃亚盛盐化工业集 质押 70,000,000 国有法人 14.65 211,084,380 211,084,380 团有限责任公司 冻结 105,000,000 甘肃金塔县恒盛农业 境内非国有法人 4.88 70,343,118 5,785,252 质押 40,500,000 发展有限责任公司 山东龙喜集团公司 境内非国有法人 2.48 35,670,472 6,720,472 甘肃宏泰农业科技有 境内非国有法人 1.43 20,624,760 0 质押 20,624,760 限责任公司 中国银行－嘉实沪深 其他 0.54 7,848,616 0 未知 300 指数证券投资基金 甘肃省国营生地湾双 境内非国有法人 0.35 5,000,000 0 质押 4,300,000 丰化工厂 甘肃金盛实业有限公 境内非国有法人 0.26 3,780,000 0 司 中国银行－万家 180 指 其他 0.16 2,342,918 0 未知 数证券投资基金 中国农业银行－大成 沪深 300 指数证券投资 其他 0.15 2,191,480 0 未知 基金 张勇 境内自然人 0.13 1,815,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 64,557,866 人民币普通股 第 4 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 山东龙喜集团公司 28,950,000 人民币普通股 甘肃宏泰农业科技有限责任公司 20,624,760 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基 7,848,616 人民币普通股 金 甘肃省国营生地湾双丰化工厂 5,000,000 人民币普通股 甘肃金盛实业有限公司 3,780,000 人民币普通股 中国银行－万家 180 指数证券投资基金 2,342,918 人民币普通股 中国农业银行－大成沪深 300 指数证券投 2,191,480 人民币普通股 资基金 张勇 1,815,000 人民币普通股 于宝忠 1,640,265 人民币普通股 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限 责任公司、山东龙喜集团公司、甘肃宏泰农业科技有限责任公司、甘肃省 国营生地湾双丰化工厂、甘肃金盛实业有限公司之间无关联关系，亦不属 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述 股东与其它股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是 否是一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 法人代表：王登福 注册资本：120,000,000 元 成立日期：1998 年 11 月 23 日 主要经营业务或管理活动：农业技术开发，新技术、新产品的开发、加工；农副产品（不含粮食批发）、 化工产品及原料（不含危险品）、纺织品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发，投资畜禽 养殖。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：甘肃省农垦集团有限责任公司 法人代表：杨树军 注册资本：565,760,000 元 成立日期：2004 年 5 月 10 日 主要经营业务或管理活动：经营信息咨询（限分支机构经营）；国有资产的经营管理；特种药材的种 植、加工、销售；农作物种植；农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造与销售。 第 5 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期 报告期被授予的股权激励情况 在股 内从公 东单 性 年 年初持股 年末持股 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 数 数 的报酬 其他 总额 可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价 关联 (万元) 单位 领取 李克华 董事长 男 44 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 是 王希天 副董事长 男 51 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 是 副董事长、总 王 利 男 40 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 4.12 否 经理 王景胜 副董事长 男 58 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 1,481,064 1,111,064 二级市场卖出 是 达文生 董事 男 43 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 是 王承济 董事 男 54 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 913,848 685,848 二级市场卖出 是 孙兴文 董事 男 43 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 是 周长福 董事 男 53 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 是 焦永强 董事 男 43 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 8,995 6,750 二级市场卖出 是 董事、副总经 王 晴 女 38 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 3.28 否 理 易礼金 独立董事 男 78 2006 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日 3,841 3,841 2.16 否 孙望尘 独立董事 男 63 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 1.98 否 宁永光 独立董事 男 67 2006 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日 1.89 否 戴朝曦 独立董事 男 74 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 1.98 否 孙剑谷 独立董事 男 71 2006 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日 1.62 否 张进国 监事会主席 男 46 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 4.06 否 王恒智 监事 男 47 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 226,886 170,886 二级市场卖出 是 刘文学 监事 男 43 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 28,056 0 二级市场买卖 是 王红英 监事 女 39 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 1,537 0 二级市场卖出 1.68 否 孙小琴 监事 女 39 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 1.98 否 张天虎 副总经理 男 47 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 3.60 否 朱 光 副总经理 男 51 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 3.60 否 任都成 副总经理 男 50 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 3.81 否 岳 霞 副总经理 女 40 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 6,060 4,545 二级市场卖出 3.83 否 财务总监、副 李克恕 男 42 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 3.87 否 总经理 董事会秘书、 周文萍 女 38 2006 年 5 月 30 日～2009 年 5 月 30 日 1,515 1,135 二级市场卖出 3.71 否 副总经理 合计 / / / / 2,671,802 1,984,069 / 47.17 / / / 第 6 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 2007 年是公司的强化管理年，也是一个加速发展年。一年来，公司以平稳运行为前提，调整产业、 资本结构，整合企业现有资源，理顺管理体制，转变用人机制，积极推动定向增发工作，在公司全体 员工不懈的努力下，基本实现了年初预定的目标。 公司的经营范围为高科技农业新技术、新产品开发、加工；农副产品的种植、收购、销售，无机 盐及其副产品的生产；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易； 茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。 公司主营业务是农业、化工、商贸。截至 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 329,212 万元，比上 年度末减少 4365 万元，减幅 1.31％；归属于上市公司股东的权益为 163,955 万元，比上年度末增加 5875 万元，增幅 3.72％。报告期内公司实现营业收入 116,140 万元,同比增加 14,612 万元，增幅 14.39 ％；营业利润 5,178 万元，同比增加 2,580 万元，增幅 99.31％；归属于上市公司股东的净利润 5,875 万元,同比增加 4,116 万元，增幅 234.04％。 本年度内董事会主要工作如下： （一）整合现有资源，优化资产结构，转变经营机制。 根据公司生产经营情况的现状，从资金的有效合理利用出发，紧紧围绕农业、化工、商贸三大主 业进行资源整合，优化经济结构，为公司持续、稳定、健康的发展打下良好的基础。 （二）为了提高公司资产质量，公司把部分效益不明显、与主业关联不大、管理成本较高的资产 转让给了控股股东，资产转让工作已全部完成，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 （三）着眼长远发展，稳步推进定向增发工作。 非公开发行股票方案及相关议案已经董事会审议通过，相关资产的审计、评估工作正在进行之中。 本次定向增发成功后，注入的优质农业资产将逐步被公司整合并建成为河西走廊优势农产品种植基地， 为公司现代农业、“马铃薯产业化发展”奠定基础，同时，以项目为纽带，将会大幅度提高公司的经 济效益。 二、报告期内公司资产构成及负债情况同比发生重大变化的说明 货币资金：期末金额为 99,395,713.39 元，年初余额为 51,829,030.01 元，报告期内增加 47,566,683.38 元，增加幅度为 91.78%，主要原因为经营活动现金流量净额增加所致； 应收票据：期末金额为 110,000.00 元，年初余额为 200,000.00 元，报告期内减少 90,000.00 元， 减少幅度为 45.00%，主要原因为收回商业承兑汇票所致； 应收账款：期末金额为 221,403,348.88 元，年初余额为 141,352,555.66 元，报告期内增加 80,050,793.22 元，增加幅度为 56.63%，主要原因为期末销量增加、部分货款尚未收回所致； 应收股利：期末金额为 0.00 元，年初余额为 28,363.59 元，报告期内减少 28,363.59 元，减少幅 度为 100.00%，主要原因为应收股利收回所致； 存货：期末金额为 398,705,635.76 元，年初余额为 267,748,214.85 元，报告期内增加 130,957,420.91 元，增加幅度为 48.91%，主要原因为农产品收购增加所致； 其他流动资产：期末金额为 39,134.16 元，年初余额为 554,946.34 元，报告期内减少 515,812.18 元，减少幅度为 92.95%，主要原因为转入费用所致； 长期股权投资：期末金额为 89,902,440.00 元，年初余额为 115,502,012.13 元，报告期内减少 25,599,572.13 元，减少幅度为 22.16%，主要原因为转让股权所致； 投资性房地产：期末金额为 65,502,107.80 元，年初余额为 112,803,945.13 元，报告期内减少 47,301,837.33 元，减少幅度为 41.93%，主要原因为资产转让所致； 在建工程：期末金额为 97,054,612.79 元，年初余额为 144,121,738.08 元，报告期内减少 47,067,125.29 元，减少幅度为 32.66%，主要原因为转固定资产所致； 生产性生物资产：期末金额为 7,201,652.09 元，年初余额为 26,257,928.89 元，报告期内减少 19,056,276.80 元，减少幅度为 72.57%，主要原因为资产转让所致； 第 7 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 长期待摊费用：期末金额为 37,631.72 元，年初余额为 380,761.10 元，报告期内减少 343,129.38 元，减少幅度为 90.12%，主要原因为费用摊销所致； 短期借款：期末金额为 305,389,030.47 元，年初余额为 533,873,322.64 元，报告期内减少 228,484,292.17 元，减少幅度为 42.80%，主要原因为偿还贷款所致； 应付票据：期末金额为 0.00 元，年初余额为 6,400,000.00 元，报告期内减少 6,400,000.00 元， 减少幅度为 100.00%，主要原因为债务偿付所致； 应付账款：期末金额为 199,775,081.32 元，年初余额为 106,523,445.12 元，报告期内增加 93,251,636.20 元，增加幅度为 87.54%，主要原因为商品采购增加所致； 预收款项：期末金额为 87,024,998.52 元，年初余额为 59,602,874.65 元，报告期内增加 27,422,123.87 元，增加幅度为 46.01%，主要原因为 预收货款增加所致； 应付利息：期末金额为 12,050,836.71 元，年初余额为 32,888,257.30 元，报告期内减少 20,837,420.59 元，减少幅度为 63.36%，主要原因为支付银行利息所致； 其他应付款：期末金额为 319,240,568.60 元，年初余额为 262,967,505.88 元，报告期内增加 56,273,062.72 元，增加幅度为 21.40%，主要原因为资金往来增加所致； 长期借款：期末金额为 19,861,818.60 元，年初余额为 43,575,547.67 元，报告期内减少 23,713,729.07 元，减少幅度为 54.42%，主要原因为偿还贷款所致； 递延所得税负债：期末金额为 19,057.50 元，年初余额为 4,554.00 元，报告期内增加 14,503.50 元，增加幅度为 318.48%，主要原因为公允价值变化所致； 其他非流动负债：期末金额为 42,830,000.00 元，年初余额为 24,400,000.00 元，报告期内增加 18,430,000.00 元，增加幅度为 75.53%，主要原因为政府补贴增加所致。 三、报告期内公司利润构成情况同比发生重大变化的说明 营业税金及附加：本年度为 2,986,996.37 元，上年度为 2,194,673.07 元，同比增加 792,323.30 元，增加幅度为 36.10%，主要原因为收入增加所致； 财务费用：本年度为 59,741,245.84 元，上年度为 36,351,788.34 元，同比增加 23,389,457.50 元，增加幅度为 64.34%，主要原因为银行利息增加所致； 资产减值损失：本年度为 17,727,191.53 元，上年度为 661,847.05 元，同比增加 17,065,344.48 元，增加幅度为 2578.44%，主要原因为计提坏帐准备及存货减值准备所致； 公允价值变动收益：本年度为-21,673.05 元，上年度为 873,652.46 元，同比减少 895,325.51 元， 减少幅度为 102.48%，主要原因为交易性金融资产公允价值变化所致； 营业外收入：本年度为 14,873,282.18 元，上年度为 488,967.97 元，同比增加 14,384,314.21 元，增加幅度为 2941.77%，主要原因为资产转让收益所致； 归属于母公司股东的净利润：本年度为 58,750,447.66 元，上年度为 17,587,687.57 元，同比增 加 41,162,760.09 元，增加幅度为 234.04%，主要原因为农副产品价格增加及资产盈利能力增长所致。 四、报告期内公司现金流量表相关数据同比发生重大变化的说明 经营活动现金流入总额：本年度为 1,304,372,301.40 元，上年度为 1,028,572,253.36 元，同比 增加 275,800,048.04 元，增加幅度为 26.81%，主要原因为营业收入增加所致； 经营活动现金流出总额：本年度为 1,245,395,116.53 元，上年度为 943,494,867.23 元，同比增 加 301,900,249.30 元，增加幅度为 32.00%，主要原因为购买商品额增加所致； 投资活动现金流入总额：本年度为 404,789,630.04 元，上年度为 13,603,653.66 元，同比增加 391,185,976.38 元，增加幅度为 2875.59%，主要原因为资产转让所致； 投资活动现金流出总额：本年度为 48,619,297.35 元，上年度为 57,755,499.29 元，同比减少 9,136,201.94 元，减少幅度为 15.82%，主要原因为购建固定资产所致； 筹资活动现金流入总额：本年度为 229,415,000.00 元，上年度为 112,800,000.00 元，同比增加 116,615,000.00 元，增加幅度为 103.38%，主要原因为借款增加所致； 筹资活动现金流出总额：本年度为 590,595,834.18 元，上年度为 151,484,644.49 元，同比增加 439,111,189.69 元，增加幅度为 289.87%，主要原因为偿还贷款所致。 五、公司主要子公司的经营情况及业绩 （1）山东盛龙有限责任公司：经营范围：印染、农副食品加工、饮料、化工、建材的生产和销售、 五金交电、干鲜果品的批发、零售等，注册资本 25,500 万元，总资产 33,828 万元，净利润-162 万元； 第 8 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 （2）甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司：经营范围：生产、组装和销售滴灌系统设备、从事 过滤器生产组装及滴灌管件、阀门的制造；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务，注册资本 1,250 万美元，总资产 19,964 万元，净利润 58 万元； （3）兰州新西部维尼纶有限公司：经营范围：化工原料及产品（不含有毒及化学危险品）、纺织 品的生产、销售，注册资本 18,420 万元，总资产 89,230 万元，净利润 655 万元； （4）甘肃亚盛国际贸易集团有限公司：经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种 出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和"三 来一补"；对销贸易和转口贸易，注册资本 5,000 万元，总资产 9,913 万元，净利润-234 万元； （5）甘肃泰达房屋经纪有限责任公司：经营范围：房地产经纪、咨询服务，注册资本 100 万元， 总资产 8,664 万元，净利润 25 万元； （6）甘肃省张掖金龙实业有限责任公司：经营范围：啤酒大麦、番茄制品生产、加工及销售，注 册资本 335 万元，总资产 3,055 万元，净利润 4 万元。 六、对公司未来发展的展望 报告期内，公司在营造良好的经营环境、调整产业结构和资本结构、整合企业资源、理顺管理体 制、转变经营思路和发展理念方面有了进一步的提高。在未来的经营发展中，公司将以国内外市场为 导向，以企业增效为目标，以健全法人治理结构为依托，立足现有资源优势，以生产经营为基础，以 资本运营为动力，实施项目带动战略，做强做大主导产业，形成特色鲜明、科技含量高、竞争能力强、 发展优势突出、经济效益明显的产业体系，推进公司经济持续、协调、快速发展。 （一）紧紧围绕农业、化工、商贸三大主业进行资源整合，逐步梳理公司的农业资源，建设“两 个窗口”、“五大基地”、“一个国家级工程技术中心”，进一步推进主要项目的建设，提高资产收 益水平。 两个窗口，即宣传现代农业的窗口和展示高科技农业的示范窗口；五大基地，即林果基地、番茄 基地、啤酒花基地、良种繁育基地和加工型马铃薯原料生产基地；一个中心，即国家级的啤酒花工程 技术中心。 （二）推进公司劳动人事制度和分配制度改革，完善分配制度，进一步加强企业内部基础管理工 作，充分挖掘企业内部潜力，提高企业盈利能力。 （三）紧紧抓住国家对上市公司相关的政策机遇，利用上市公司的融资平台，切实做好上市公司 的定向增发工作。利用公司具备的土地资源、产业规模、科技和组织等方面的优势，将公司建成以马 铃薯、啤酒花、啤酒大麦、良种、番茄等优势农产品为主的集约化、精细化、产业化的现代农业企业 集团。 （四）未来发展战略所需的资金需求及资金来源 为了实现公司的发展目标，公司在充分利用自有资金的基础上，还可以用其它方式来解决资金需 求。 （五）2008 年度的经营计划 公司计划在 2008 年度实现营业收入 13 亿元以上，费用成本控制在 12.5 亿元以内。 （六）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及拟采取的对 策和措施 宏观政策风险及对策：公司作为国家农业产业化龙头企业，受国家产业政策的扶持，并享受税收 方面的优惠。国家宏观政策的导向将会对公司的经营产生直接影响。公司将适时根据政策导向调整公 司的经营战略，加强公司的经营管理，以减少国家产业政策调整及税收政策调整可能给公司带来的不 利影响。 市场经营风险及对策：日益激烈的市场竞争对公司的生产经营带来一定的风险。公司将继续实施 品牌战略，发挥已有的产品和技术优势，努力提高产品质量，降低产品成本，不断增强产品的竞争力。 财务风险及对策：公司可能会面临利率升高等引起资金成本加大、资金不足的风险。对此，公司 将继续强化内部财务管理和控制能力，同时积极拓展融资渠道，降低资金成本，分散、控制财务风险。 新的一年里，全公司将团结一心、抓住机遇、开拓创新、扎实工作，迎接亚盛经济又好又快发展 的新局面！ 第 9 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 增加 5.66 个百分 农业 490,383,561.63 346,730,580.31 29.29 37.87 27.64 点 其中： 家庭 农场 上缴 减少 2.73 个百分 71,787,178.16 35,177,873.65 51.00 5.35 11.57 利润 点 及相 关支 出 减少 1.18 个百分 化工 485,025,655.59 435,649,786.15 10.18 10.99 12.48 点 增加 5.12 个百分 印染 99,972,422.24 93,215,867.66 6.76 -24.94 -28.85 点 减少 11.46 个百分 工业 41,397,358.34 31,081,953.82 24.92 82.84 115.78 点 增加 0.58 个百分 贸易 24,006,828.71 23,435,175.90 2.38 -36.96 -37.33 点 减少 48.41 个百分 饮料 5,244,563.66 7,682,304.82 -46.48 -59.14 -38.97 点 增加 8.36 个百分 其他 15,368,239.19 8,895,615.02 42.12 -3.19 -15.41 点 合 计 1,161,398,629.36 946,691,283.68 18.49 14.39 9.46 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内： 1,142,579,746.90 12.54 甘肃省 1,037,362,761.00 19.38 山东省 105,216,985.90 -28.09 境外： 90,806,346.38 100 小计 1,233,386,093.28 21.48 地区分部间相互抵消 71,987,463.92 合 计 1,161,398,629.36 14.39 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 第 10 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原 公司未分配利润的用途和使用计划 因 为进一步提升公司的核心竞争力和技术实 力，增强公司的经济实力，促进公司更好、更稳、 公司未分配利润将作为后续稳步发展所需流 更快地发展，故本年度不进行现金利润分配，也 动资金使用。 不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉 所涉 本年初起 是否为 及的 及的 至出售日 关联交 资产 债权 出售产 交易 出售 该出售资 易（如 产权 债务 被出售资产 出售价格 生的损 对方 日 产为公司 是，说 是否 是否 益 贡献的净 明定价 已全 已全 利润 原则） 部过 部转 户 移 本公司部分净资产、本公 甘肃 司控股子公司兰州新西部 亚盛 维尼纶有限公司的西固分 是，以 盐化 2007 公司的净资产、本公司持 中介机 工业 年 12 有的对甘肃瑞佳化工实业 40,299.89 557.61 构的评 是 是 集团 月 28 有限公司 27%的股权、本 估值为 有限 日 公司持有的对甘肃亚盛生 依据 责任 物制品有限公司 88.74%的 公司 股权 第 11 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 1)、此次资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 优化了公司的资产质量，突出了公司的主 营业务，将会进一步提高公司盈利能力，同时所得资金可以运用于公司的农业产业化项目建设，并补 充了公司的部分流动资金此次资产转让工作已完成 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 联方 担保对象名 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 称 日） 完毕 （是 或 否） 甘肃条山农 工商（集团） 2007 年 4 月 连带责任 2007 年 4 月 20 日～ 8,600,000 否 是 有限责任公 20 日 担保 2010 年 6 月 24 日 司 报告期内担保发生额合计 8,600,000 报告期末担保余额合计 8,600,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 67,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 57,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 65,600,000 担保总额占公司净资产的比例 3.38 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 8,600,000 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 8,600,000 第 12 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 甘肃下河清绿嘉啤酒花有 30,815,078.02 限公司 甘肃亚盛农工商集团有限 4,910,576.18 责任公司 甘肃农垦良种有限责任公 12,287,869.37 司 山东龙喜集团公司 10,607,430.69 甘肃农垦张掖金龙实业有 1,143,742.98 限责任公司 合计 58,620,954.26 1,143,742.98 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 58,620,954.26 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 甘肃亚盛盐化工业集团 59,242,216.88 40,322,474.47 有限责任公司 甘肃条山农工商（集团） 40,718,498.56 8,809,708.50 有限责任公司 甘肃亚盛农工商集团有 4,010,000.00 662,241.89 限责任公司 甘肃广播电视大学亚盛 2,000,000.00 2,000,000.00 电大分校 甘肃亚盛盐化工业集团 有限责任公司工会委员 1,300,000.00 1,300,000.00 会 甘肃农垦张掖农场 5,000,000.00 5,000,000.00 甘肃亚盛生物制品有限 1,540,909.51 公司 甘肃国营下河清实业有 10,033,939.99 限责任公司 甘肃金盛实业有限公司 3,094,134.90 合计 112,270,715.44 72,763,409.26 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 第 13 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司股改时持股 5％以上的股东承诺：1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之 日起，在 12 个月内不上市交易或转让。2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份 数量占亚盛集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5％，在 24 个月内不超过 10％。3、通过证券交易 所出售的股份数量，每达到亚盛集团的股份总数 1％时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告， 公告期间不停止出售股份。 前述股东均严格遵守着承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 一、2005 年公司与中国工商银行甘肃省分行营业部发生贷款合同纠纷，作为连带保证责任人，公 司第四大股东甘肃金盛实业有限公司持有的亚盛集团 A 股 4,024.566 万股限售流通股于 2005 年 12 月 1 日被冻结、第六大股东甘肃省国营生地湾双丰化工厂持有的亚盛集团 A 股 1,524 万股限售流通股于 2005 年 12 月 1 日被冻结。目前此笔贷款已清偿，诉讼案件终结。此事项已于 2007 年 7 月 23 日在《中 国证券报》（C003 版）、《上海证券报》（A15 版）、《证券时报》（C11 版）披露。 二、2005 年公司与中国民生银行股份有限公司广州分行环市支行发生贷款合同纠纷，目前此笔贷 款本息已清偿完毕。此事项已于 2007 年 7 月 23 日在《中国证券报》（C003 版）、《上海证券报》（A15 版）、《证券时报》（C11 版）披露。此诉讼案件已终结。 三、2006 年公司与中国光大银行广州分行发生贷款合同纠纷，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公 司作为连带责任保证人，其持有的亚盛集团 A 股 2600 万股限售流通股（已质押）被冻结、185,084,380 股限售流通股被轮候冻结。经双方协商，此笔贷款已转为正常贷款。此事项已于 2007 年 7 月 23 日在 《中国证券报》（C003 版）、《上海证券报》（A15 版）、《证券时报》（C11 版）披露。此诉讼案 件已终结。 四、2005 年公司与中国银行甘肃省分行发生贷款合同纠纷，公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集 团有限责任公司作为连带保证责任人，其持有的亚盛集团 A 股 12,000 万股限售流通股于 2005 年 12 月 2 日被冻结，后增加冻结 100 万股限售流通股，冻结期限为 2006 年 11 月 28 日至 2007 年 11 月 27 日止。其中 3500 万股和 7000 万股（已质押）现继续冻结，冻结期限从 2007 年 11 月 22 日至 2008 年 5 月 21 日止。此事项已于 2006 年 12 月 2 日在《中国证券报》（B20 版）、《上海证券报》（B14 版）、 《证券时报》（C12 版）、2007 年 5 月 28 日在《中国证券报》（B12 版）、《上海证券报》（D19 版）、 《证券时报》（B8 版）、2007 年 11 月 24 日在中国证券报（D014 版）、上海证券报（D28 版）、证券 时报（C6 版）披露。目前公司已归还部分贷款，剩余贷款重组事宜正在协商之中。 第 14 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序 证券代 初始投资金额 持有数 占期末证券总 证券品种 证券简称 期末账面值 报告期损益 号 码 （元） 量 投资比例（％） 1 开放式基金 162202 合丰周期 382,497.65 500,010 981,369.63 58.24 -152,503.05 2 开放式基金 217008 招商安本 300,000.00 300,000 363,750.00 21.59 62,430.00 3 开放式基金 500058 基金银丰 173,676.41 200,000 339,800.00 20.17 68,400.00 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损益 - - - - 合计 856,174.06 - 1,684,919.63 100% -21,673.05 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期 股 占该公 报告 会计 初始投资金 所有者 份 所持对象名称 持有数量 司股权 期末账面值 期损 核算 额 权益变 来 比例 益 科目 动 源 西南证券有限责任公司 66,000,000 30,000,000 1.28 59,400,000 甘肃证券有限责任公司 20,000,000 20,000,000 20 0 （正在清算） 合计 86,000,000 50,000,000 － 59,400,000 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年 度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 15 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 五联方圆审字[2008]05053 号 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称亚盛集团公司）合并及母公司 财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2007 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是亚盛集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，亚盛集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了亚盛集团公司 2007 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2007 年度的合并经营成果和现金流量。 北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：秦宝、张有全 北京市崇文区崇文门外大街 9 号北京新世界正仁大厦 8 层 2008 年 4 月 23 日 第 16 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5.1 99,395,713.39 51,829,030.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5.2 1,697,399.63 1,719,072.68 应收票据 5.3 110,000.00 200,000.00 应收账款 5.4 221,403,348.88 141,352,555.66 预付款项 5.5 172,728,692.20 181,668,955.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 28,363.59 其他应收款 5.6 159,664,575.29 166,256,406.74 买入返售金融资产 存货 5.7 398,705,635.76 267,748,214.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5.8 39,134.16 554,946.34 流动资产合计 1,053,744,499.31 811,357,544.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5.9 89,902,440.00 115,502,012.13 投资性房地产 5.10 65,502,107.80 112,803,945.13 固定资产 5.11 833,836,088.61 839,353,743.44 在建工程 5.12 97,054,612.79 144,121,738.08 工程物资 5.13 44,110,301.04 40,207,524.88 固定资产清理 生产性生物资产 5.14 7,201,652.09 26,257,928.89 油气资产 无形资产 5.15 1,052,797,107.44 1,199,196,535.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 5.16 37,631.72 380,761.10 递延所得税资产 5.17 9,919,512.41 8,569,651.58 其他非流动资产 5.18 38,016,045.86 38,016,045.86 非流动资产合计 2,238,377,499.76 2,524,409,887.07 资产总计 3,292,121,999.07 3,335,767,431.98 第 17 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 5.20 305,389,030.47 533,873,322.64 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6,400,000.00 应付账款 5.21 199,775,081.32 106,523,445.12 预收款项 5.22 87,024,998.52 59,602,874.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5.23 33,538,104.35 39,586,630.63 应交税费 5.24 58,997,487.06 55,676,211.68 应付利息 5.25 12,050,836.71 32,888,257.30 应付股利 795,922.65 其他应付款 5.26 319,240,568.60 262,967,505.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5.27 269,043,729.07 282,745,000.00 其他流动负债 5.28 1,190,995.78 1,650,029.42 流动负债合计 1,287,046,754.53 1,381,913,277.32 非流动负债： 长期借款 5.29 19,861,818.60 43,575,547.67 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5.30 19,057.50 4,554.00 其他非流动负债 5.31 42,830,000.00 24,400,000.00 非流动负债合计 62,710,876.10 67,980,101.67 负债合计 1,349,757,630.63 1,449,893,378.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5.32 1,441,190,556.00 1,441,190,556.00 资本公积 5.33 8,161,702.36 8,161,702.36 减：库存股 盈余公积 5.34 130,942,410.16 125,840,028.89 一般风险准备 未分配利润 5.35 59,251,479.77 5,603,413.38 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,639,546,148.29 1,580,795,700.63 少数股东权益 302,818,220.15 305,078,352.36 所有者权益合计 1,942,364,368.44 1,885,874,052.99 负债和所有者权益总计 3,292,121,999.07 3,335,767,431.98 公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利先生 会计机构负责人:李克恕先生 第 18 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 71,739,950.56 18,715,579.71 交易性金融资产 1,321,169.63 1,405,272.68 应收票据 应收账款 6.1 114,669,752.68 74,356,020.74 预付款项 138,680,359.63 56,799,107.78 应收利息 应收股利 28,363.59 其他应收款 6.2 165,427,240.90 133,329,117.37 存货 159,426,676.61 68,744,935.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,225.58 流动资产合计 651,265,150.01 353,398,622.88 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6.3 635,604,747.05 712,583,775.16 投资性房地产 45,624,287.53 固定资产 388,469,888.75 446,284,651.64 在建工程 34,562,117.58 29,310,997.51 工程物资 42,750,301.04 40,207,524.88 固定资产清理 生产性生物资产 7,201,652.09 26,257,928.89 油气资产 无形资产 911,808,448.64 932,228,417.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 37,631.72 380,761.10 递延所得税资产 其他非流动资产 38,016,045.86 38,016,045.86 非流动资产合计 2,058,450,832.73 2,270,894,390.11 资产总计 2,709,715,982.74 2,624,293,012.99 流动负债： 短期借款 196,043,248.52 438,083,016.04 交易性金融负债 应付票据 应付账款 83,921,009.05 58,203,765.45 预收款项 45,362,455.66 13,966,625.98 应付职工薪酬 6,458,750.10 9,848,406.22 第 19 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 42,516,137.88 42,028,044.85 应付利息 3,615,758.78 28,435,655.90 应付股利 其他应付款 572,764,503.38 295,427,433.94 一年内到期的非流动负债 124,543,729.07 133,000,000.00 其他流动负债 339,985.33 1,079,743.30 流动负债合计 1,075,565,577.77 1,020,072,691.68 非流动负债： 长期借款 19,861,818.60 40,955,547.67 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 24,400,000.00 24,400,000.00 非流动负债合计 44,261,818.60 65,355,547.67 负债合计 1,119,827,396.37 1,085,428,239.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,441,190,556.00 1,441,190,556.00 资本公积 8,161,702.36 8,161,702.36 减：库存股 盈余公积 130,942,410.16 125,840,028.89 未分配利润 9,593,917.85 -36,327,513.61 所有者权益（或股东权益）合计 1,589,888,586.37 1,538,864,773.64 负债和所有者权益（或股东权益） 2,709,715,982.74 2,624,293,012.99 总计 公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利先生 会计机构负责人:李克恕先生 第 20 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,161,398,629.36 1,015,279,836.50 其中：营业收入 5.36 1,161,398,629.36 1,015,279,836.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,111,171,126.82 991,981,085.82 其中：营业成本 5.36 946,691,283.68 864,876,903.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5.37 2,986,996.37 2,194,673.07 销售费用 28,052,263.55 23,224,367.83 管理费用 55,972,145.85 64,671,505.66 财务费用 5.38 59,741,245.84 36,351,788.34 资产减值损失 5.39 17,727,191.53 661,847.05 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5.40 -21,673.05 873,652.46 投资收益（损失以“－”号填列） 5.41 1,570,361.59 1,804,689.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,776,191.08 25,977,093.06 加：营业外收入 5.42 14,873,282.18 488,967.97 减：营业外支出 5.43 4,153,575.19 4,909,876.25 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,495,898.07 21,556,184.78 减：所得税费用 5.44 344,132.59 -39,969.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,151,765.48 21,596,153.80 归属于母公司所有者的净利润 58,750,447.66 17,587,687.57 少数股东损益 3,401,317.82 4,008,466.23 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0408 0.0122 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利先生 会计机构负责人:李克恕先生 第 21 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 6.4 500,915,776.72 366,153,341.87 减：营业成本 6.4 354,367,853.32 279,623,973.30 营业税金及附加 224,031.01 110,919.11 销售费用 7,161,095.65 2,464,402.27 管理费用 32,181,464.24 29,830,430.35 财务费用 47,009,815.46 37,334,326.97 资产减值损失 4,271,632.50 -1,116,913.14 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -84,103.05 859,852.46 投资收益（损失以“－”号填列） 6.5 -7,529,624.38 1,907,181.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,086,157.11 20,673,236.94 加：营业外收入 5,560,255.84 183,384.30 减：营业外支出 2,622,600.22 371,621.28 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,023,812.73 20,484,999.96 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利先生 会计机构负责人:李克恕先生 第 22 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,824,082.09 954,632,880.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,576,219.30 收到其他与经营活动有关的现金 5.46.1.1 70,972,000.01 73,939,372.47 经营活动现金流入小计 1,304,372,301.40 1,028,572,253.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,065,159,485.21 809,570,679.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 80,513,735.24 65,988,980.77 支付的各项税费 26,351,955.11 27,316,703.07 支付其他与经营活动有关的现金 5.46.1.2 73,369,940.97 40,618,504.22 经营活动现金流出小计 1,245,395,116.53 943,494,867.23 经营活动产生的现金流量净额 58,977,184.87 85,077,386.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,723,686.90 10,300,000.00 取得投资收益收到的现金 627,410.20 1,787,241.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 335,334,188.51 1,251,808.60 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 43,104,344.43 收到其他与投资活动有关的现金 264,604.06 投资活动现金流入小计 404,789,630.04 13,603,653.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 48,619,297.35 54,540,596.79 的现金 投资支付的现金 1,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,280,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 434,902.50 第 23 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动现金流出小计 48,619,297.35 57,755,499.29 投资活动产生的现金流量净额 356,170,332.69 -44,151,845.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 222,260,000.00 107,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5.46.1.3 7,155,000.00 5,000,000.00 筹资活动现金流入小计 229,415,000.00 112,800,000.00 偿还债务支付的现金 487,425,074.12 115,260,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,170,760.06 36,224,644.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5.46.1.4 20,000,000.00 筹资活动现金流出小计 590,595,834.18 151,484,644.49 筹资活动产生的现金流量净额 -361,180,834.18 -38,684,644.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 53,966,683.38 2,240,896.01 加：期初现金及现金等价物余额 45,429,030.01 43,188,134.00 六、期末现金及现金等价物余额 99,395,713.39 45,429,030.01 公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利先生 会计机构负责人:李克恕先生 第 24 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 508,515,958.83 326,257,230.19 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 59,926,903.07 53,810,120.28 经营活动现金流入小计 568,442,861.90 380,067,350.47 购买商品、接受劳务支付的现金 458,853,493.08 272,620,204.66 支付给职工以及为职工支付的现金 17,052,357.44 16,988,248.31 支付的各项税费 3,433,377.77 6,375,085.53 支付其他与经营活动有关的现金 60,626,737.91 29,429,235.94 经营活动现金流出小计 539,965,966.20 325,412,774.44 经营活动产生的现金流量净额 28,476,895.70 54,654,576.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,723,686.90 9,100,000.00 取得投资收益收到的现金 627,410.20 1,777,911.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 108,459,088.28 25,000.50 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 43,104,344.43 收到其他与投资活动有关的现金 53,150.00 投资活动现金流入小计 177,914,529.81 10,956,061.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 16,128,381.94 15,862,696.89 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 434,902.50 投资活动现金流出小计 16,128,381.94 17,297,599.39 投资活动产生的现金流量净额 161,786,147.87 -6,341,537.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 146,260,000.00 82,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 226,305,432.62 5,000,000.00 筹资活动现金流入小计 372,565,432.62 87,500,000.00 偿还债务支付的现金 417,849,767.52 105,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,954,337.82 30,279,037.86 支付其他与筹资活动有关的现金 19,000,000.00 筹资活动现金流出小计 509,804,105.34 135,939,037.86 筹资活动产生的现金流量净额 -137,238,672.72 -48,439,037.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 53,024,370.85 -125,999.72 加：期初现金及现金等价物余额 18,715,579.71 18,841,579.43 六、期末现金及现金等价物余额 71,739,950.56 18,715,579.71 公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利先生 会计机构负责人:李克恕先生 第 25 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 少数股东权益 所有者权益合计 减：库 风 其 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 险 他 准 备 一、上年年末余额 1,441,190,556.00 8,161,702.36 125,840,028.89 5,603,413.38 305,078,352.36 1,885,874,052.99 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,441,190,556.00 8,161,702.36 125,840,028.89 5,603,413.38 305,078,352.36 1,885,874,052.99 三、本年增减变动金额 5,102,381.27 53,648,066.39 -2,260,132.21 56,490,315.45 （减少以“－”号填列） （一）净利润 58,750,447.66 3,401,317.82 62,151,765.48 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 58,750,447.66 3,401,317.82 62,151,765.48 计 （三）所有者投入和减 -5,661,450.03 -5,661,450.03 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -5,661,450.03 -5,661,450.03 （四）利润分配 5,102,381.27 -5,102,381.27 1．提取盈余公积 5,102,381.27 -5,102,381.27 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,441,190,556.00 8,161,702.36 130,942,410.16 59,251,479.77 302,818,220.15 1,942,364,368.44 第 26 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年末余额 937,567,800.00 177,888,637.12 128,020,340.92 349,472,729.18 299,109,732.00 1,892,059,239.22 加：会计政策变更 -4,228,812.03 -5,978,602.37 1,960,154.13 -8,247,260.27 前期差错更正 二、本年年初余额 937,567,800.00 177,888,637.12 123,791,528.89 343,494,126.81 301,069,886.13 1,883,811,978.95 三、本年增减变动金额 503,622,756.00 -169,726,934.76 2,048,500.00 -337,890,713.43 4,008,466.23 2,062,074.04 （减少以“－”号填列） （一）净利润 17,587,687.57 4,008,466.23 21,596,153.80 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 17,587,687.57 4,008,466.23 21,596,153.80 计 （三）所有者投入和减 -1,852,682.76 -1,852,682.76 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -1,852,682.76 -1,852,682.76 （四）利润分配 335,748,504.00 2,048,500.00 -355,478,401.00 -17,681,397.00 1．提取盈余公积 2,048,500.00 -2,048,500.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 335,748,504.00 -353,429,901.00 -17,681,397.00 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 167,874,252.00 -167,874,252.00 结转 1．资本公积转增资本 167,874,252.00 -167,874,252.00 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,441,190,556.00 8,161,702.36 125,840,028.89 5,603,413.38 305,078,352.36 1,885,874,052.99 公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利先生 会计机构负责人:李克恕先生 第 27 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减：库 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 1,441,190,556.00 8,161,702.36 125,840,028.89 -36,327,513.61 1,538,864,773.64 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,441,190,556.00 8,161,702.36 125,840,028.89 -36,327,513.61 1,538,864,773.64 三、本年增减变动金额（减少以 5,102,381.27 45,921,431.46 51,023,812.73 “－”号填列） （一）净利润 51,023,812.73 51,023,812.73 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 51,023,812.73 51,023,812.73 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 5,102,381.27 -5,102,381.27 1．提取盈余公积 5,102,381.27 -5,102,381.27 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,441,190,556.00 8,161,702.36 130,942,410.16 9,593,917.85 1,589,888,586.37 第 28 页 共 29 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 减：库 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 937,567,800.00 177,888,637.12 128,020,340.92 349,472,729.18 1,592,949,507.22 加：会计政策变更 -4,228,812.03 -50,806,841.75 -55,035,653.78 前期差错更正 二、本年年初余额 937,567,800.00 177,888,637.12 123,791,528.89 298,665,887.43 1,537,913,853.44 三、本年增减变动金额（减少以“－” 503,622,756.00 -169,726,934.76 2,048,500.00 -334,993,401.04 950,920.20 号填列） （一）净利润 20,484,999.96 20,484,999.96 （二）直接计入所有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 20,484,999.96 20,484,999.96 （三）所有者投入和减少资本 -1,852,682.76 -1,852,682.76 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -1,852,682.76 -1,852,682.76 （四）利润分配 335,748,504.00 2,048,500.00 -355,478,401.00 -17,681,397.00 1．提取盈余公积 2,048,500.00 -2,048,500.00 2．对所有者（或股东）的分配 335,748,504.00 -353,429,901.00 -17,681,397.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 167,874,252.00 -167,874,252.00 1．资本公积转增资本（或股本） 167,874,252.00 -167,874,252.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,441,190,556.00 8,161,702.36 125,840,028.89 -36,327,513.61 1,538,864,773.64 公司法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:王利先生 会计机构负责人:李克恕先生 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日以财会[2006]3 号文发布的新的 企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、“关于做好与新会计准则 相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范 问答第 7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号） 以及《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号）的要求，本公司对与企业合并、长期股权投资、 所得税、以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产、合并财务报表等会计政策的变更 进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 29 页 共 29 页