友好集团(600778)2007年年度报告

新疆友好（集团）股份有限公司 600778 2007 年年度报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、主要财务数据和指标： ............................................................. 4 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 8 六、公司治理结构 .................................................................... 13 七、股东大会情况简介 ................................................................ 15 八、董事会报告 ...................................................................... 18 九、监事会报告 ...................................................................... 21 十、重要事项 ........................................................................ 24 十一、财务会计报告 .................................................................. 29 十二、备查文件目录 .................................................................. 84 2 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事于雳，因公出差未能出席会议，委托独立董事边新俊代行表决权。 3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人聂如旋先生，主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG YOUHAO(GROUP)C0.,LTD 2、 公司法定代表人：聂如旋先生 3、 公司董事会秘书：王建平 电话：0991-4541008 传真：0991-4815090 E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net 联系地址：乌鲁木齐市友好南路 668 号 公司证券事务代表：吕亮 电话：0991-4553700 传真：0991-4815090 E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net 联系地址：乌鲁木齐市友好南路 668 号 4、 公司注册地址：乌鲁木齐市友好南路 668 号 公司办公地址：乌鲁木齐市友好南路 668 号 邮政编码：830000 公司国际互联网网址：HTTP://www.xjyh.com.cn 公司电子信箱：yhzqb@mail.xj.cninfo.net 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海证券交易所和乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：友好集团 公司 A 股代码：600778 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 22 日 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 4 月 13 日 公司第 1 次变更注册登记地址：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：650000040000072 公司税务登记号码：650103228584428 公司组织结构代码：22858442-8 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 3 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 57,489,380.85 利润总额 62,504,553.40 归属于上市公司股东的净利润 54,622,922.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,006,532.60 经营活动产生的现金流量净额 200,995,704.62 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -10,864,239.21 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -489,861.56 其他-可供出售金融性资产 38,214,826.22 少数股东享有部分 755,664.06 合计 27,616,389.51 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 1,431,055,229.09 1,373,033,465.38 4.23 1,567,992,697.17 利润总额 62,504,553.40 9,770,872.87 539.70 8,944,652.17 归属于上市公司 54,622,922.11 9,070,237.56 502.22 14,657,704.94 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 27,006,532.60 9,067,122.09 197.85 11,721,506.46 常性损益的净利 润 基本每股收益 0.1754 0.0291 502.75 0.0471 稀释每股收益 0.1754 0.0291 502.75 0.0471 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.0867 0.0291 197.94 0.0376 收益 全面摊薄净资产 6.75 1.25 增加 5.50 个百分点 1.89 收益率（%） 加权平均净资产 7.23 1.09 增加 6.14 个百分点 1.89 收益率（%） 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 3.34 1.25 增加 2.09 个百分点 1.51 资产收益率（%） 扣除非经常性损 益后的加权平均 3.57 1.09 增加 2.48 个百分点 1.51 净资产收益率（%） 经营活动产生的 200,995,704.62 172,339,850.94 16.63 164,845,538.50 现金流量净额 每股经营活动产 生的现金流量净 0.65 0.55 18.18 0.53 额 4 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 总资产 1,803,021,897.99 1,855,439,001.01 -2.83 2,062,244,240.06 所有者权益（或股 809,451,870.97 726,355,908.67 11.44 775,540,087.00 东权益） 归属于上市公司 股东的每股净资 2.60 2.33 11.59 2.49 产 其他数据变化原因详见董事会经营分析。 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 31,689,340.00 60,680,000.00 28,990,660.00 44,958,619.08 合计 31,689,340.00 60,680,000.00 28,990,660.00 44,958,619.08 本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按期末收 市价确定其公允价值。报告期，公司通过证券市场将所持有的新疆城建股份有限公司的部分股权出售， 取得投资收益 44,958,619.08 元。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 37,244,073 11.96 4,108,989 4,108,989 41,353,062 13.28 2、国有法人持 54,966,809 17.64 -47,928,334 -47,928,334 7,038,475 2.26 股 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 92,210,882 29.60 -43,819,345 -43,819,345 48,391,537 15.54 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 219,280,470 70.40 43,819,345 43,819,345 263,099,815 84.46 股 5 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 219,280,470 70.40 43,819,345 43,819,345 263,099,815 84.46 通股份合计 三、股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 5 月 22 日经相关股东会议审议通过，于 2006 年 6 月 20 日实施后首 次复牌。根据公司股改方案，部分有限售条件的流通股分别于 2007 年 6 月 20 日、12 月 21 日起上市 流通，故本报告期内公司的股份结构发生变化。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本次股份变动，只是公司部分限售股上市流通，公司的总股本未发生变化.因此对最近一年和最近一期 每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付 6,167,859 股。报告 期内收回代为垫付的对价 3,961,389 股，未收回代为垫付的对价 2,206,470 股，未归还代为垫付对价 股份的股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应向乌鲁木齐国 有资产经营有限公司偿还代为支付的对价股份。 2、因公司原非流通股股东新疆无线电一厂和新疆维吾尔自治区纺织品总公司润通针棉织品分公司破产 清算，乌鲁木齐市国资委将其分别持有的本公司限售股 110,700 股和 36,900 股划转至公司第一大股东 乌鲁木齐国有资产经营有限公司。 2、限售股份变动情况表 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股 限售 解除限售日 股东名称 数 股数 股数 数 原因 期 乌鲁木齐国有资产经 股改 2009 年 6 月 37,244,073 0 4,108,989 41,353,062 营有限公司 承诺 20 日 其他 54,966,809 43,819,345 -4,108,989 7,038,475 * 合计 92,210,882 43,819,345 0 48,391,537 — — *还未归还乌鲁木齐国有资产经营有限公司代为垫付的对价股份。 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 6 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 44,302 前十名股东持股情况 持有有限售 持股比 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减 条件股份数 例(%) 量 量 乌鲁木齐国有 资产经营有限 国家 17.22 53,646,252 4,108,989.00 41,353,062 公司 上海证券有限 其他 2.76 8,608,477 8,608,477 0 未知 责任公司 新疆天正实业 其他 2.22 6,917,864 0 0 未知 总公司 新疆建银设备 其他 1.64 5,102,519 -6,950,000.00 0 未知 租赁总公司 新疆凯迪投资 其他 1.60 4,971,639 4,971,639 0 未知 有限责任公司 孙玉如 境内自然人 0.67 2,101,000 2,101,000 0 未知 丁海玲 境内自然人 0.59 1,850,000 1,850,000 0 未知 北京国联中企 其他 0.51 1,600,000 1,600,000 0 未知 管理咨询中心 李家平 境内自然人 0.51 1,580,000 1,580,000 0 未知 乌鲁木齐市商 业银行股份有 其他 0.49 1,531,819 0 0 未知 限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 12,293,190 人民币普通股 上海证券有限责任公司 8,608,477 人民币普通股 新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股 新疆建银设备租赁总公司 5,102,519 人民币普通股 新疆凯迪投资有限责任公司 4,971,639 人民币普通股 孙玉如 2,101,000 人民币普通股 丁海玲 1,850,000 人民币普通股 北京国联中企管理咨询中心 1,600,000 人民币普通股 李家平 1,580,000 人民币普通股 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,531,819 人民币普通股 未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情 持有的有限 序 况 有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件 号 可上市交易时 新增可上市交 数量 间 易股份数量 乌鲁木齐国有资产经 2009 年 6 月 20 股改方案实施之日起 36 个月内不上市 1 41,353,062 4,108,989.00 营有限公司 日 交易或者转让。 乌鲁木齐市税务事务 归还乌鲁木齐国有资产经营有限公司 2 667,513 667,513 所 代为垫付对价股份后 3 新疆财务审计咨询公 242,732 242,732 同上 7 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 司 新疆百货大厦工会委 4 190,107 190,107 同上 员会 5 新疆价格事务所 182,049 182,049 同上 乌鲁木齐市家乐电子 6 121,366 121,366 同上 有限公司 7 新疆审计师事务所 121,366 121,366 同上 8 北京市革制品厂 121,366 121,366 同上 新疆进出口商品检验 9 121,366 121,366 同上 公司 中原百货集团股份有 10 121,366 121,366 同上 限公司 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司 法人代表：柴新平 注册资本：210,546 万元 成立日期：1998 年 4 月 27 日 主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 乌鲁木齐市人民政府 100% 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 17.22% 新疆友好（集团）股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 被 报告期被授予的股 持 是否 授 权激励情况 有 在股 予 报告期 本 东单 的 股 内从公 公 变 期 位或 任期 任期 年初 年末 限 份 司领取 可 已 姓 性 年 司 动 末 其他 职务 起始 终止 持股 持股 制 增 的报酬 行 行 行 名 别 龄 的 原 股 关联 日期 日期 数 数 性 减 总额(万 权 权 权 股 因 票 单位 股 数 元)（税 股 数 价 票 市 领取 票 前） 数 量 期 价 报酬、 数 权 津贴 量 聂 董事 2006 2009 男 48 0 0 0 22.16 否 如 长 年4 年4 8 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 旋 月 17 月 16 日 日 董 2006 2009 黄 事、 年 12 年4 卫 男 47 0 0 0 22.16 否 总经 月 22 月 16 东 理 日 日 2006 2009 康 年 12 年4 玉 董事 女 53 0 0 0 1.00 是 月 22 月 16 星 日 日 董 2006 2009 王 事、 年4 年4 建 董事 男 41 0 0 0 17.96 否 月 17 月 16 平 会秘 日 日 书 2006 2009 王 年4 年4 建 董事 男 47 0 0 0 1.00 是 月 17 月 16 国 日 日 2006 2009 吴 年4 年4 董事 男 47 0 0 0 1.00 是 卫 月 17 月 16 日 日 2006 2009 于 独立 年4 年4 女 37 0 0 0 3.00 否 雳 董事 月 17 月 16 日 日 2006 2009 关 独立 年4 年4 志 男 46 0 0 0 3.00 否 董事 月 17 月 16 强 日 日 2006 2009 边 独立 年4 年4 新 男 44 0 0 0 3.00 否 董事 月 17 月 16 俊 日 日 2006 2009 闫 监事 年4 年4 新 女 44 0 0 0 0.80 是 长 月 17 月 16 华 日 日 2006 2009 范 年4 年4 宝 监事 男 52 0 0 0 17.96 否 月 17 月 16 祥 日 日 2006 2009 周 年4 年4 监事 女 39 0 0 0 0.8 是 芳 月 17 月 16 日 日 2006 2009 任 年4 年4 国 监事 女 42 0 0 0 0.8 否 月 17 月 16 荣 日 日 2006 2009 张 年4 年4 监事 女 50 0 0 0 12.41 否 桅 月 17 月 16 日 日 王 监事 女 45 2006 2009 0 0 0 16.47 否 9 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 琳 年4 年4 月 17 月 16 日 日 2006 2009 胡 年4 年4 才 监事 男 50 0 0 0 13.91 否 月 17 月 16 忠 日 日 2006 2007 马 副总 年5 年5 志 男 54 0 0 0 17.96 否 经理 月 30 月 29 荣 日 日 2006 2007 周 副总 年5 年5 女 44 0 0 0 17.96 否 怡 经理 月 30 月 29 日 日 2006 2007 霍 副总 年5 年5 男 54 0 0 0 17.96 否 斌 经理 月 30 月 29 日 日 2006 2007 谢 副总 年5 年5 男 48 8,960 8,960 0 17.96 否 军 经理 月 30 月 29 日 日 合 / / / / / 8,960 8,960 / 0 / 209.27 / / / 计 注：公司副总经理谢军期初持股数统计错误（6,784 股），现更正为 8,960 股，均为其任公司高管之 前所购买，本期未增减持其所持公司股份。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)聂如旋,曾任新疆轻工（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；现任公司董事长兼党委 书记。 (2)黄卫东,曾任新疆机电设备有限责任公司总经理助理、新产品经营公司经理；新疆机电设备有限 责任公司副总经理；新疆机电设备有限责任公司董事长；新疆机电设备有限责任公司董事长、公司常 务副总经理；现任公司董事兼任总经理。 (3)康玉星,曾任自治区糖酒副食品总公司党委书记、副总经理；新疆副食（集团）有限公司党委书 记、副董事长；现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委书记、副董事长兼任公司董事。 (4)王建平,2003 年 4 月起至今兼任公司董事。 (5)王建国,曾任中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行行长；新疆银通房地产开发公司总经理。现任 新疆银通房地产开发公司总经理，兼任新疆建银设备租赁总公司总经理、公司董事。 (6)吴卫,1998 年 3 月至今任新疆天正实业总公司总经理,兼任公司董事。 (7)于雳,曾任新疆会计师事务所国际部注册会计师；新疆会计师事务所股份制部经理；新疆华西会 计师事务所股份制部经理。现任天津梧州联合会计师事务所合伙人、新疆天富热电股份有限公司独立 董事兼任公司独立董事。 (8)关志强,曾任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑、编辑部主任、党院办副主任、教务处副处 长；新疆财经学院工商管理系教师。现任新疆农业大学经济与管理学院教师、培训部主任、新疆屯河 投资股份有限公司独立董事兼任公司独立董事。 (9)边新俊,曾任甘肃省政法学院教师；新疆司法厅新疆经济律师事务所律师。现任新疆桑赛律师事 务所律师、公司独立董事。 (10)闫新华,2001 年 5 月至今任乌鲁木齐科源创业投资有限公司财务总监兼乌鲁木齐国有资产经营 有限公司副总会计师;2003 年 4 月起至今兼任公司监事会主席。 (11)范宝祥,1998 年 6 月-2003 年 4 月任公司监事会主席、纪委书记兼工会主席;2003 年 4 月至今任 10 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 公司监事、纪委书记兼工会主席。 (12)周芳,曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工作。现任 乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理、公司监事。 (13)任国荣,1999 年 11 月-2003 年 3 月任乌鲁木齐烟草分公司财务科副科长,兼任公司监事;2003 年 4 月至今任乌鲁木齐烟草分公司财务科科长,兼任公司监事。 (14)张桅,2002 年 4 月至今任乌鲁木齐万嘉热力有限公司党委副书记兼纪委书记,2003 年 4 月起至今 兼任公司监事。 (15)王琳,1998 年 8 月至 2003 年 4 月任天山百货大楼党委书记、纪委书记; 2003 年 4 月-2007 年 12 月底任天山百货大楼店长、党总支副书记兼任公司监事；现任公司总经理助理兼公司监事。 (16)胡才忠,曾任友好商场计划统计科统计员、综合统计、财务科副科长、总经理办公室主任；天山 百货大楼办公室主任兼质量管理办公室主任；集团公司营运部综合经理、质量管理办公室主任；友好 商场副总经理。现任公司监事、防损部部长。 (17)马志荣,1998 年 4 月-2003 年 4 月任友好集团党委副书记;2003 年 4 月至今任公司副总经理兼党 委副书记。 (18)周怡,2001 年 12 月-2003 年 4 月任公司财务部副部长、部长;2003 年 4 月任公司副总经理。 (19)霍斌,2002 年 9 月-2003 年 4 月任天山百货大楼店长;2003 年 4 月至今任公司副总经理。 (20)谢军,2002 年 9 月-2003 年 4 月任公司营运部部长;2003 年 4 月至今任公司副总经理。 (二)在股东单位任职情况 任期终止日 是否领取报酬津 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 期 贴 康玉 乌鲁木齐国有资产经营有限公 党委书记、副董事长 2006 年 7 月 18 日 是 星 司 王建 新疆建银设备租赁总公司 总经理 2005 年 7 月 8 日 是 国 吴卫 新疆天正实业总公司 总经理 1998 年 3 月 1 日 是 闫新 乌鲁木齐国有资产经营有限公 副总会计师 2001 年 5 月 1 日 是 华 司 乌鲁木齐国有资产经营有限公 周芳 财务部经理 2000 年 11 月 1 日 是 司 在其他单位任职情况 是否领取报酬 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 新疆友好百盛商业发展有限公 2006 年 12 月 28 聂如旋 董事长 否 司 日 2003 年 9 月 9 2006 年 9 月 8 王建平 西海岸保险公估有限公司 董事 否 日 日 新疆威仕达生物工程股份有限 2004 年 4 月 9 2007 年 4 月 8 王建平 董事 否 公司 日 日 2004 年 7 月 4 2007 年 7 月 3 王建平 上海傲耐家具制造有限公司 董事 否 日 日 2000 年 12 月 1 于雳 天津五洲联合会计师事务所 合伙人 是 日 新疆天富热电股份有限公司独 2003 年 11 月 25 于雳 独立董事 是 立董事 日 新疆农业大学经济与管理学院 教师、培训部主 2003 年 5 月 16 关志强 是 教师、培训部主任 任 日 新疆屯河投资股份有限公司独 2005 年 1 月 11 关志强 独立董事 是 立董事 日 2003 年 8 月 1 边新俊 新疆桑赛律师事务所律师 律师 是 日 11 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2004 年 5 月 21 2007 年 5 月 21 周怡 新疆城建股份有限公司 董事 是 日 日 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 报告期内，公司董事、监事中同时担任公司高级管理 岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员一起按照董事会批准的薪酬标准和考核制度领取报酬，其 他董事、监事只领取津贴，不在公司领取报酬。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：报告期内，公司董事、监事中同时担任公司高级管理岗 位职务的人员，与公司其他高级管理人员年度薪酬根据公司五届四次董事会审议《公司高级管理人员 薪酬与考核方案》确定：按其行政职务领取薪酬，公司经营业绩与其薪酬挂钩，年底严格按考核评定 程序进行考评后，确定其年度报酬。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,496 人,需承担费用的离退休职工为 812 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 销售人员 753 财务人员 61 技术人员 125 行政管理人员 231 其他人员 326 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 6 本科 125 大专 458 高中及以下 907 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1 、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 公司股东大会、董事会、监事会及经理层能够依法运作，充分保障全体股东的利益。目前公司已经按 照证券监管机构的有关规定及上市规则的要求，重新修订了《 信息披露事务管理制度》，加强和完善 了公司内部管理体系，提高了公司信息披露质量。对照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治 理准则》，公司治理结构实际情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保股东按其持 有的股份享有平等的权利；按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，大会的召开程序符合 公司章程的规定，参加会议的股东或股东授权代表能够充分行使股东的表决权。 2、关于控股股东与上市公司：公司大股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 12 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 营活动；公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”。公司董事会、监 事会和内部机构能够独立运作。本报告期，公司未发生控股股东及其关联方的资金占用以及对外担保 等情况。 3、关于董事和董事会：公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责；公司董事的推荐 和选举严格按照相关法律和公司章程规定的程序和标准进行，董事的人数和人员构成、任职资格均符 合国家有关法律法规的要求，并按照《上市公司治理准则》 规定设立董事会专门委员会。公司各位董 事能够认真、负责地出席董事会，履行董事的权利、义务和责任。 4、关于监事与监事会：公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自已的职责，能够 本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督。目前公司监事会人数和人员构成符合《 公司章程》 和有关公司治理的规范性文件的规定。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司不断完善绩效评价标准及激励约束机制，公司高级管理人员的 聘任符合法律法规的要求。 6、关于利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、消费者、供应商和职工等其他利益相关 者的合法权益，向银行及其他债权人提供必要的信息。公司与利益相关者积极合作，共同推动公司持 续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并配有证 券事务代表协助董事会秘书工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东的详细资料和股份的 变化情况。 2 、2007 年度公司治理专项活动情况 ( 1 ）、公司治理专项活动的开展情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公 司字［2007］28 号）的文件精神，成立了“公司治理专项活动工作领导小组”，全力推动公司治理自 查和整改工作。并对照《 公司法》 、《 证券法》等相关法律、法规及《 公司章程》 等内部规章制 度，对公司有关情况进行了自查，通过自查，未发现公司运作存在较严重的不规范行为，但找出了一 些应引以重视的问题和不足。对此，公司进行了整改，并于 2007 年 6 月 19 日五届七次董事会会议 审议通过了《关于新疆友好（集团）股份有限公司治理情况的自查报告的议案》 。 2007 年 9 月底，中国证券监督管理委员会新疆监管局在对公司巡检的同时就公司的治理及自查情况进 行了检查，并向公司出具了《关于友好集团治理情况的综合评价和整改建议》 ，公司结合上海证券交 易所、投资者以及社会公众提出的意见和建议，制定了整改措施，落实了整改责任，于 2007 年 10 月 23 日公司五届九次董事会通过了《 新疆友好（集团）股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整 改报告》。 ( 2 ）、公司治理专项活动取得的成效 通过本次公司治理专项活动的开展，公司全面、彻底地检查了内控制度的完整性和有效性，发现了工 作中存在的不足，公司董事、监事、高管人员和公司各部门负责人通过学习公司治理相关文件，对内 控制度的重要性的认识有了新的提高。公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性 文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，规范股东大会和董事 会的运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。 详情请参见本公司于 2007 年 10 月 24 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《 新疆友好 （集团）股份有限公司五届九次董事会议决议公告》。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 于雳 6 6 关志强 6 6 边新俊 6 6 13 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 报告期内，独立董事本着为全体股东负责的态度，认真参加公司的董事会和股东大会，切实履行诚信、 勤勉、公正的独立董事职责。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司全部业务由公司自主经营，独立运作，股东行使投资者的管理职能，无干涉公司经 营的行为。 2、人员方面：公司建立了完全独立的劳动、人事和工资制度，与员工签订劳动合同，为员工缴纳社会 保险；公司董事会成员、监事会成员依据合法程序产生，公司董事长、总经理等高级管理人员均由董 事会聘任。 3、资产方面：公司拥有独立完整的公司资产，不存在股东占用、支配公司资金、其他资产或资源的行 为。 4、机构方面：公司具有健全的内部组织机构，独立行使职权，不受控股股东及其他或个人的干涉；公 司具有独立的办公机构和经营场所，不存在混合经营、合署办公的情况。 5、财务方面：公司具有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司拥有 独立的银行帐户，依法独立纳税，公司资金的使用由董事会或管理层作出决策，不存在控股股东干预 公司资金使用的情况，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考核主要依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高级管理人员的具体分工 进行细分，按年度进行检查与考核。 本报告期公司高级管理人员实行年薪制，具体按照公司第五届董事会第四次会议通过的《公司高级管 理人员薪酬与考核方案》执行，高级管理人员的年薪与公司经营业绩挂钩，并严格按考核评定程序进 行考评后发放。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 严格贯彻执行《 上市公司治理准则》 是上市公司能否规范运行的关键所在，本公司在制定内部控制 制度时，遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则,公司除了按中国证监会和上海证券交易所的相 关规定制定了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管 理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部重大信息报告制度》外，公司还按照 GB/T19001-2000 标准建立了质量管理体系，制定了《财务管理控制程序》、《商品采购控制程序》、《资产采购控制 程序》《固定资产管理控制程序》、《销售与服务控制程序》等文件，涵盖了招投标管理、商品采购、 固定资产采购、工程管理、销售策划管理、对外投资、行政管理等整个经营过程，确保各项工作都有 章可循，形成了规范的管理体系。其中《财务管理控制程序》文件对财务工作岗位职责、工作流程、 现金管理、银行存款管理、存货管理、成本和费用管理、固定资产管理等进行了详细的规定，并制订 了专门的、操作性强的、符合股份有限公司要求的会计制度，各级会计人员具备了专业素质，建立了 持续的人员培训制度，有控制风险的相关规定。会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”原则， 执行了重要会计业务和电算化操作授权规定，并按规定组织对账等。 公司管理层牢固树立内控优先的思想，自觉形成风险管理观念，已建立起符合现代企业管理的内部组 织结构、行之有效的风险控制系统、规范的公司会计制度等。本公司内部控制制度确保了国家有关法 律法规和公司内部规章制度的贯彻和执行，确保了公司经营管理目标的实现。 公司防损部审计监察室为内控制度检查的专门部门，由公司董事会审计委员会指导开展相关内控监督、 检查及审计工作，借助审计委员会的独立性、权威性和组织系统的垂直性，赋予该部门监督、评审的 职责，对内部管理实行有效控制。 14 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2008 年公司将继续优化内部控制制度，发挥审计委员会对公司内部控制的指导作用，使内部控制制度 能够有效地发挥出对公司经营管理的促进作用。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 公司本年度不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 17 日召开公司 2006 年度股东大会决议年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 18 日的《上海证券报》《中国证券报》。 一、会议召开和出席情况 新疆友好（集团）股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 17 日上午在公司六楼会议室召开， 出席会议股东及股东代表 5 人，代表股份 69,707,306 股，占公司总股本 311,491,352 股的 22.38%， 公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、议案审议情况 会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。 1、审议通过 2006 年度董事会工作报告 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 2、审议通过 2006 年度监事会工作报告 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 3、审议通过 2006 年度财务决算报告 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 4、审议通过 2006 年度利润分配预案 根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2007]第 066 号审计报告，公司 2006 年度实现净利润 为 11,673,095.24 元，提取法定盈余公积金 1,167,309.52 元，加上年度结转未分配利润 36,363,578.23 元，实际可供股东分配利润为 46,869,363.95 元。 受贷款规模压缩影响，公司流动资金较为紧张，故决定 2006 年度不分配不转增。 同意公司 2006 年度不分配的股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃 权股数 126,000 股，占出席会议代表股份的 0.18%。 同意公司 2006 年度不转增的股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃 权股数 126,000 股，占出席会议代表股份的 0.18%。 5、审议通过 2006 年度年度报告及其摘要 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 6、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案 公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司 2007 年度的审计工作，委托期限一年。 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 7、审议通过关于支付 2006 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案 根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定，决定支付 2006 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬 65 万元，食宿费用 3.51 万元。 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 15 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 8、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案 ①本公司于 2001 年 3 月出资 2547.6 万元受让五奥环（北京）电子有限公司 8％股权，截至 2006 年 12 月 31 日，尽管该公司经营情况较以前有所好转，但因未弥补累计亏损金额较大，本公司一直谋求进行 股权转让，在编制 2006 年度会计报表时，根据与北京易高辰软件开发有限公司谈判中掌握的情况，本 公司认为，该项投资转让将会产生 1500 万元损失，公司据此计提减值准备 1500 万元。 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 ②公司下属控股子公司友好房地产公司的子公司新疆通贸有限责任公司持有新疆美丽都娱乐有限责任 公司 34.78%的股份，原始投资为 800 万元，截至 2006 年 12 月 31 日，美丽都的净资产已经为零，按 照成本法核算，本公司在该公司享有的权益已经为 0，鉴于此，本公司决定将对该公司的长期股权投 资全部减值为零。依据企业会计制度，对此投资项目计提减值准备 800 万元。 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 9、审议通过关于公司 2007 年度贷款额度的议案 根据公司 2006 年的资金使用规模及 2007 年的经营发展需要，公司拟定 2007 年贷款余额不超过 6 亿元 （不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。 在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押 合同以不超过 3 亿元人民币为限。有效期至公司 2007 年度股东大会召开之日。 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 10、审议通过公司关于经营性物业抵押贷款的议案 公司计划向中国农业银行新疆兵团分行申请经营性物业抵押贷款 2 亿元。期限十年，利率为十年期贷 款基准利率，抵押物是友好百盛购物中心整体房产及宗地，还款方式为按季等额偿付本金及利息，还 款来源主要是友好百盛购物中心支付给公司的租赁费。 此经营性物业抵押贷款额包含于公司拟定的 2007 年贷款余额中。 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 11、审议通过《公司章程（2007 年修订稿）》 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 12、审议通过《公司股东大会议事规则（2007 年修订稿）》 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 13、审议通过《公司董事会议事规则（2007 年修订稿）》 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 14、审议通过《公司监事会议事规则（2007 年修订稿）》 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 15、审议通过关于执行《新企业会计准则第 9 号--职工薪酬》、《新企业会计准则第 38 号--首次执行 企业会计准则》确认职工辞退补偿的议案 同意股数 69,581,306 股，占出席会议代表股份的 99.82%，反对股数 0 股,弃权股数 126,000 股，占出 席会议代表股份的 0.18%。 三、律师见证情况 新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认 为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决 程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，股东大会决议合法有效。 16 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 1 月 26 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告 刊登在 2007 年 1 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 11 月 8 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告 刊登在 2007 年 11 月 9 日的《上海证券报》《中国证券报》。 1、第 1 次临时股东大会情况： 出席会议股东及股东代表 4 人，代表股份 69,651,306 股，占公司总股本 311,491,352 股的 22.36%， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事 长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、议案审议情况 会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。 1、审议通过了关于选举公司董事的议案 ①关于选举康玉星女士为公司董事的议案 同意股数 69,651,306 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。 ②关于选举黄卫东先生为公司董事的议案 同意股数 69,651,306 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。 2、审议通过了关于《公司高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 同意股数 69,651,306 股，占出席会议代表股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。 三、律师见证情况 新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认 为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决 程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。 2、第 2 次临时股东大会情况 出席会议股东及股东代表 5 人，代表股份 65,957,526 股，占公司总股本 311,491,352 股的 21.17%， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事 长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、议案审议情况 会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。 1、审议通过了关于增加公司经营范围的议案； 同意股数 65,957,526 股，占有表决权股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。 2、审议通过了公司章程修改案。 同意股数 65,957,526 股，占有表决权股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。 三、律师见证情况 新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认 为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决 程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1）、报告期内公司经营情况回顾 ①2007 年，面对激烈的市场竞争，公司紧紧抓住结构调整、品牌化经营这一重心，挖掘企业品牌优势 资源，根据公司商业总体发展战略及本区域市场格局的特点，积极、稳步推进百货、百货＋超市业态 的布局和发展，取得了一定的的经济效益和社会效益。公司整体发展呈现稳步向上的趋势。 17 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 在商业经营方面：a.进一步明确各门店市场定位、经营发展方向，不断加大品牌测评力度。全年 引进国际一线商品品牌 10 个，引进商品品牌 394 个，淘汰品牌 170 个。b.不断完善、优化、美化卖场 硬件环境，进一步提升友好门店、天百门店购物环境。报告期内，公司投入 1600 万元，实现友好超市 改扩建和全面升级。使新开业的友好超市建筑面积由原来的 3700 ㎡扩大到现在的 7282 ㎡，实现了集 团公司打造一个经营理念、经营模式全新，适应集团公司超市连锁发展示范店的要求。c.是不断完善 会员基础管理，在积极培育和发展企业忠诚消费群体的同时；注重企业整体形象的策划；并不断延伸 星级服务内涵，为客户提供优质、卓越的差异化品牌服务，以塑造良好的企业服务品牌。d.为了充分 发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，2007 年 5 月 17 日召开的 公司第五届董事会第 6 次会议通过了关于在新疆库尔勒市投资组建“新疆友好集团库尔勒天百购物中 心”的议案，该购物中心于 2007 年 9 月 22 日顺利开业。 报告期内母公司实现主营业务收入 103198.87 万元，同比增长了 25.89%，实现利润总额 7652.41 万元，同比增长了 2332.36%。 在城市集中供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司报告期实现业务收入 10370.71 万元，同比增长了 8.40%，由于原材料价格上涨及计提坏帐准备增加，净利润为-87.82 万元，同比下 降了 110.62%。 在公司其他对外投资方面：按照年初计划，报告期内进一步加强对外投资清理工作，公司控股子 公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司将该公司持有的新疆银联信用担保公司的全部股权进行转让；为了寻 求新的利润发展空间，同时向国际企业学习其先进的管理经验，在 2007 年 6 月 19 日召开的公司第五 届董事会第 7 次会议通过了公司在新疆乌鲁木齐市与中粮饮料（新疆）有限公司共同投资设立“中粮 可口可乐饮料（新疆）有限公司”的议案 ；在 2007 年 11 月 21 日召开的公司第五届董事会第 10 次会 议通过了公司出资 2000 万元，设立全资子公司“新疆友好华骏房地产开发有限公司”的议案。 报告期公司实现业务收入 143105.52 万元，同比增长 4.23 %；营业利润 5748.94 万元，同比增长 447.58%，实现净利润 5462.29 万元，同比增长 502.22%。 ②主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务 商业 1,135,145,035.26 945,086,597.85 16.74 公用事业(供暖) 105,452,351.74 81,569,144.64 22.65 酒店服务业 34,235,843.53 8,131,404.41 76.25 外贸出口 410,265.20 工业 6,021,277.25 2,452,401.25 59.27 房地产行业 78,882,088.84 65,827,285.49 16.55 广告业 1,081,891.12 旅游业 1,674,136.00 1,428,732.77 14.66 物流 13,504,778.95 5,172,771.14 61.70 其他 1,847,956.82 3,905,551.51 -111.34 其他业务 租金 44,022,425.87 12,046,594.29 72.64 热贴收入 66,371.68 266,613.81 -301.70 材料销售 22,513.79 26,627.46 -18.27 18 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 其他 9,098,558.24 84,829.49 99.07 合 计 1,431,055,229.09 1,126,408,819.31 21.29 ③主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司 业务 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 名称 性质 主要经营城市集中供热，热力设备销 乌鲁木齐 城市 售，热力设计研究及技术开发，热力 万嘉热力 237,000,000 438,586,970.45 -878,241.39 供热 设备安装，热力保温管预制，供热工 有限公司 程监理。 新疆友好 房地 (集团)房 主要经营房地产开发及经营，委托代 产开 地产开发 建；物业管理；建筑材料及装饰材料 40,064,207.89 248,587,748.01 1,667,588.44 发与 有限责任 的销售。 销售 公司 上海申友 主要经营生物、医药、试剂、仪器等 生物技术 生物 专业技术的“四技”服务，自行开发 90,000,000 83,672,689.18 -2,064,569.86 有限责任 技术 产品的生产、销售（专项审批除外） 公司 等。 新疆友好 利通物流 商品的仓储（危险品除外）、装卸、 物流 20,000,000 89,552,984.64 -5,193,391.44 有限责任 配送 公司 新疆友好 集团库尔 商业 主要经营项目有餐饮服务；百货零售； 勒天百商 10,000,000 1,570,503.88 -8,429,496.12 百货 批发零售 贸有限公 司 ④本报告期不存在投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。 ⑤主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 9,689.12 占采购总额比重 （%） 8.39 前五名销售客户销售金额合计 8,358.67 占销售总额比重 （%） 7.98 2）报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币） ①资产构成变化情况： 同比增减 项目 期末数 期初数 变动原因 （%） 流动资产： 公司积极催收应收帐款及本期增加 应收账款 53,539,901.40 71,905,160.91 -25.54 坏帐准备计提。 2007 年公司装修改造增加，控股子公 预付款项 46,316,550.12 31,933,142.38 45.04 司友好房地产公司预付工程款增加。 非流动资产： 可供出售金融 公司持有新疆城建股份的股票市值 60,680,000.00 31,689,340.00 91.48 资产 增加。 长期股权投资 68,306,809.46 107,131,128.60 -36.24 公司本期收回投资 2580 万元。 在建工程 12,952,580.79 10,162,652.16 27.45 主要是公司卖场装修工程增加。 递延所得税资 27,836,117.25 21,789,078.82 27.75 公司本期计提资产减值准备增加。 产 19 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 ②负债及所有者权益构成变化情况： 同比增减 项目 期末数 期初数 变动原因 （%） 流动负债： 短期借款 263,017,272.00 451,610,000.00 -41.7 2007 年公司偿还贷款增加。 公司下属子公司友好房地产公司应 应付票据 29,070,000.00 16,551,000.00 75.64 付票据增加。 非流动负债： 长期借款 52,200,005.00 11,200,000.00 366.07 本期公司增加 2 年期贷款 4100 万元 递延所得税负债 8,044,409.54 2,708,151.33 197.04 可供出售的金融资产市值变动影响 股东权益： 未分配利润 47,802,554.39 -6,820,367.72 800.88 执行新会计准则影响 ③本年实现利润总额 62,504,553.40 元，较上年 9,770,872.87 元，增加了 539.70%；实现净利润 54,622,922.11 元，较上年 9,070,237.56 元，增加了 502.22%，主要影响因素如下表所示： 项目 2007 年 2006 年 同比增减（%） 变动原因 营业税金及附加 20,000,143.46 11,012,480.56 81.61 执行新会计准则影响。 主要是 2007 年销售收入增长致使 销售费用 61,209,808.98 49,175,256.06 24.47 经营人员工资增长。 资产减值损失 50,873,436.37 20,499,834.71 148.17 计提坏帐比例增加。 投资收益(损失以 本期出售新疆城建股份获得投资 36,454,081.16 1,190,692.15 2961.59 “-”号填列） 收益 4495.86 万元。 本公司之控股子公司房地产公司 收到经济适用房退还的营业税金 及附加 264.98 万元。 营业外收入 11,918,000.35 2,152,995.55 453.55 本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉 热力有限公司收到先征后返的增 值税 821.05 万元。 本公司 2007 年处理固定资产损失 营业外支出 6,902,827.80 2,880,964.19 139.60 增加。 销售收入增加了 4.23%，销售毛利 利润总额 增加了 5778 万元，资产减值损失 (亏损以“-”号 62,504,553.40 9,770,872.87 539.70 增加 3037.37 万元，投资收益增加 填列） 了 3526.33 万元。 所得税费用 12,323,896.72 221,740.58 5457.80 利润总额增加。 3）、对公司未来发展的展望 ①公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着国民经济的持续稳步增长，整体消费环境和政策的不断改善，消费市场在未来呈现快速发展 与日趋多样化、个性化、品牌化的趋势，将赋予零售业发展的良好机遇，公司将通过持续调整、优化 商品结构，加强引领市场消费趋势品牌资源的拥有，突出经营特色，增强对消费者的吸引力，继续强 化区域强势商业品牌的打造，进一步提高在本地区的市场占有率和市场竞争能力。在城市集中供热方 面，由于供热面积增大，对公司主营业务收入有所提升，原材料（包括煤炭、电力、石油产品）价格 波动，也会对公司经营业绩产生影响。 ②公司发展战略 在近 5 年内公司要完成疆内商业网点的战略性布局，在自治区首府、二级城市及经济发展水平较 高的市、县进行布局，使“友好”零售业在新疆形成良好的市场竞争态势，为公司向周边省市渗透， 把友好集团的经营网络延伸到省外，参与全国市场的竞争与合作打好坚实的基础。 ③公司新年度的经营计划 1、进一步完善公司法人治理结构和企业内部控制，继续加强和改善投资者关系管理工作，维护投 资者利益。 20 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2、商业方面，公司将根据各门店市场定位，通过对各店的目标管理，积极推进各店经营调整工作， 强化各店经营特色，巩固、提升各店核心竞争力，不断扩大零售市场份额；城市供热方面：进一步加 大成本控制力度，挖潜增效，同时加大采暖费清欠力度，有效促进公司整体业绩的增长。 3、公司仍拟对经营状况不佳的对外投资项目进行清理。 ④实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。 根据公司 2007 年的资金使用规模及 2008 年的经营发展需要，公司拟定 2008 年贷款余额不超过 6 亿元（不包括控股子公司的贷款）。 ⑤公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素 1、由于受本区域经济发展水平的制约，公司在引进优势品牌产品方面有一定的难度，进而影响了 公司向时尚化、个性化、特色化、品牌化发展的进度。 2、由于外来零售企业进入本地区，商品同质化严重，竞争的加剧将导致部分客源的分流 3、公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司受原材料价格上涨带来经营成本增大的风险。 ⑥新年度的经营目标与思路： 经营目标：受公司友好门店所处的友好路 2008 年城市道路改造工程的影响，预计 2008 年公司实 现营业总收入与 2007 年相比基本持平，并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与 2007 年相比增长不超过 10%。 为了顺利实现上述目标，公司确定 2008 年公司的工作重点为： 1、2008 年，公司将继续根据公司各门店的不同零售模式与市场定位，加大对各店的管理控制力 度，建立健全指标监控体系，通过经营分析与业务交流，不断创新营销方式，丰富营销策略，强化集 团统一营销的推行，全面提升公司品牌形象及门店的新百货形象。 2、加强公司各要素管理，规范业务工作流程，强化集团公司内部控制，进一步加强财务核算，加 强成本和费用管理。继续做好监察审计工作，通过管理审计、过程审计和专项审计工作的开展，加强 监管，充分发挥审计监察在企业管理中的有效作用。全面推行绩效考核管理制度，完善公司系统内后 备人才的产生与培训机制，为今后公司的快速发展奠定必要的基础。 3、新的一年，市场竞争将更为激烈，商品同质化程度更为严重，公司将把服务作为竞争的焦点， 加大力度抓好对各店及子公司的服务质量培训，使服务创造新的价值，全面促进 2008 年经营业绩的 提升。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 营业利 营业收入比上 营业成本比上年 营业利润率比上 营业收入 营业成本 分产 润率（%） 年增减(%) 增减(%) 年增减(%) 品 行业 主营 业务 减少 1.43 个百分 商业 1,135,145,035.26 945,086,597.85 16.74 25.32 27.51 点 公用 事业 增加 3.11 个百分 105,452,351.74 81,569,144.64 22.65 10.23 5.96 (供 点 暖) 酒店 增加 0.86 个百分 服务 34,235,843.53 8,131,404.41 76.25 7.26 3.53 点 业 外贸 减少 0.04 个百分 410,265.20 -99.75 出口 点 21 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 工业 6,021,277.25 2,452,401.25 59.27 房地 增加 6.93 个百分 产行 78,882,088.84 65,827,285.49 16.55 -23.53 -29.39 点 业 广告 增加 329.81 个百 1,081,891.12 673.08 业 分点 旅游 减少 4.87 个百分 1,674,136.00 1,428,732.77 14.66 13.30 20.17 业 点 增加 38.88 个百 物流 13,504,778.95 5,172,771.14 61.70 11.39 -44.72 分点 减少 143.29 个百 其他 1,847,956.82 3,905,551.51 -111.34 -73.48 -17.64 分点 其他 业务 增加 27.64 个百 租金 44,022,425.87 12,046,594.29 72.64 -6.51 -53.49 分点 热贴 减少 352.25 个百 66,371.68 266,613.81 -301.70 -99.03 -92.15 收入 分点 材料 22,513.79 26,627.46 -18.27 销售 增加 95.83 个百 其他 9,098,558.24 84,829.49 99.07 1,166.03 -87.80 分点 增加 3.31 个百分 合 计 1,431,055,229.09 1,126,408,819.31 21.29 4.23 0.02 点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 乌鲁木齐市 1,424,994,440.93 4.23 上海市 6,060,788.16 2.91 (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 3,310 万元，比上年增加 3,310 万元， 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注 新疆友好集团库尔勒天百 商业 51 购物中心 中粮可口可乐饮料（新疆） 饮料加工等 20 有限公司 新疆友好华骏房地产开发 房地产开发经营 100 有限公司 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、新疆友好集团库尔勒天百购物中心 公司出资 510 万元投资该项目，已营业，报告期损益为-842.95 万元。 2)、中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司 公司出资 800 万元投资该项目，目前尚在筹建中。 3)、新疆友好华骏房地产开发有限公司 22 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 公司出资 2,000 万元投资该项目，目前尚在筹建中 以上项目分别经公司五届六次、五届七次和五届十次董事会会议审议通过，相关公告已刊登在 2007 年 5 月 18 日、6 月 20 日和 11 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 上。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 4 月 25 日召开五届五次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的 《上海证券报》、《中国证券报》。 （2）、公司于 2007 年 5 月 17 日召开五届六次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 18 日的 《上海证券报》、《中国证券报》。 （3）、公司于 2007 年 6 月 19 日召开五届七次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 20 日的 《上海证券报》、《中国证券报》。 （4）、公司于 2007 年 8 月 16 日召开五届八次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 17 日的 《上海证券报》、《中国证券报》。 （5）、公司于 2007 年 10 月 23 日召开五届九次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （6）、公司于 2007 年 11 月 21 日召开五届十次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2007]第 066 号审计报告，公司 2006 年度实现净利润 为 11,673,095.24 元，提取法定盈余公积金 1,167,309.52 元，加上年度结转未分配利润 36,363,578.23 元，实际可供股东分配利润为 46,869,363.95 元。公司 2006 年度不分配不转增。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证监会下发的《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与 格式＞( 2007 年修订）》和《 关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》 的有关要求， 审计委员会为公司 2007 年年度报告开展了以下工作： ( 1 ）确定公司 2007 年度财务报告审计工作时间安排 审计委员会在会计师事务所正式进场审计前，于 2008 年 2 月 19 日召开会议，与负责公司年度审计工 作的深圳鹏城会计师事务所协商确定了 2007 年度审计工作时间安排，深圳鹏城会计师事务所将从 2008 年 2 月 20 日开始进驻公司及各子公司进行 2007 年度财务报告审计工作； ( 2 ）审阅公司编制的 2007 年度财务报表 公司审计委员会审阅了公司 2007 年度财务报表后，于 2008 年 2 月 25 日形成了以下意见： A ．公司 2007 年度财务报表较真实、准确地反映了一年中的经营情况； B ．公司年度财务报表的编制，符合新会计准则的相关规定； C ．年审会计师事务所出具初步审计报告后，审计委员会将对公司 2007 年度财务报表进行再次审阅。 ( 3 ）以书面函件形式督促会计师事务所及时完成审计工作 公司审计委员会在深圳鹏城会计师事务所进驻公司审计后，先后于 2008 年 2 月 29 日、3 月 17 日向 深圳鹏城会计师事务所发出书面函件，要求其按照审计计划认真、严谨按期完成本次审计工作。 ( 4 ）审计委员会与年审会计师召开沟通会 2008 年 4 月 8 日，公司审计委员会与年审注册会计师在公司会议室召开沟通会，就审计过程中的有关 问题，进行了有效沟通，全体独立董事切实履行了见面职责。 23 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 ( 5 ）深圳鹏城会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2007 年度财务报表， 并于 2008 年 4 月 15 日形成如下意见： A ．公司财务管理规范，财务状况以及资金使用情况良好； B ．公司年度财务报表的编制，符合新会计准则的相关规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营 成果； C ．同意公司将 2007 年度财务会计报告提交董事会审核。 ( 6 ）公司审计委员会对深圳鹏城会计师事务所在 2007 年度为公司提供审计服务工作情况进行审核 后认为：深圳鹏城会计师事务所能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、 客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，同意公司续聘深圳会计师事务所为公司 2008 年 度的审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内，公司董事会薪酬委员会参与并审核了公司高级管理人员的薪酬制度的实施考核情况，并出 具了审核意见： 2006 年，公司高级管理人员认真履行了相应的职责，在对公司高级管理人员的薪酬进行审核后认为， 2007 年度公司对高级管理人员所支付的 2006 年度薪酬合理，符合公司的目标责任考核，同意公司年 度所披露对其支付的薪酬。 (六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 按新企业会计准则调整后，母公司未分配利润为 -4,582,593.13 元，公司 2007 年度不分配不转增。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、第五届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 25 日召开，,经会议审议通过了如下决议：1、2006 年度 监事会工作报告；2、公司 2006 年度财务决算报告；3、公司 2006 年度报告及摘要；4、公司计提资产 减值准备的议案；5、《公司监事会议事规则》（2007 修改版）；6、公司 2007 年 1 季度报告；7、审 议关于执行《新企业会计准则第 9 号--职工薪酬》、《新企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计准 则》确认职工辞退补偿的议案。 2、第五届监事会第五次会议于 2007 年 8 月 16 日召开，,经会议审议通过了 2007 年报半年度告及摘要。 3、第五届监事会第六次会议于 2007 年 10 月 23 日召开，,经会议审议通过了公司 2007 年 3 季度报告。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公司股东大 会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时， 忠于职守，尽职尽责，没有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司 2007 年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报 告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，深圳鹏城会计师事务所出具标准无保留意见的审 计报告符合客观、公正、实事求是的原则。 24 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆神州热力建筑安装有限公司 91.00 天百名店 2,653.60 新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 1,308.05 新疆天信企业(集团)有限公司 1,256.75 新疆美丽都娱乐有限公司 1,000.00 乌鲁木齐宏城房地产开发公司 1,004.96 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 120.00 巴州领先实业有限公司 162.74 新疆中粮可口可乐饮料公司 0.24 新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司 5.43 五奥环（北京）电子有限公司 13.68 友好百盛商业发展有限公司 0 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 13.14 新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司 53.98 友好天信电器连锁有限公司 200.00 天百名店 124.13 新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 44.00 新疆城建股份有限公司 6.76 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 6.10 巴州领先实业有限公司 4.79 乌鲁木齐市热力总公司 186.80 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 0.59 新疆神州热力建筑安装有限公司 0.23 乌鲁木齐科源创业投资有限公司 -1.03 合计 7,616.45 639.49 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 关联债权债务形成原因：基本为往来款 2、其他重大关联交易 A、发包工程合同本公司 2006 年度、2007 年度工程施工收入中关联方交易金额列示如下： 25 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 关联方名称 2007 年度 2006 年度 新疆神州热力建筑安装有限公司 910,000.00 505,582.37 乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 69,220.02 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 127,378.65 71,267.50 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 21,060.00 B、租赁 关联方名称 租赁项目 2007 年度 2006 年度 新疆友好百盛商业发展有限公司 房屋建筑物 25,000,000.00 25,000,000.00 本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商 业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、 地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公 司使用；租赁期限 20 年，租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租 金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。2007 年租金已收回。 C、借款 关联方名称 2007 年度 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司*1 1,200,000.00 新疆美丽都娱乐有限公司 10,000,000.00 *1、2007 年 6 月，本公司之子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司借给乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 120 万元，用于乌鲁木齐皓宇管道有限公司搬迁购地使用，公司不收取资金占用费。 *2、报告期内，本公司之子公司房地产公司借给其参股公司新疆美丽都娱乐有限公司 1000 万元。 (四)托管情况 报告期内公司继续托管天百名店。 (五)承包情况 本公司 2006 年度、2007 年度工程施工收入中关联方交易金额列示如下： 关联方名称 2007 年度 2006 年度 新疆神州热力建筑安装有限公司 910,000.00 505,582.37 乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 69,220.02 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 127,378.65 71,267.50 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 21,060.00 (六)租赁情况 详见十、重要事项(三)报告期内公司重大关联交易事项 2、其他重大关联交易 B、租赁 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 26 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。 履行中 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任深圳鹏城会计师事务所为公司的境内审计机构， 截止上一报告期末，该会计师该会计师事务所已为本公司提供了 7 年的审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公 开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有其他上市公司股权情况 单位:元 证 股 占该公司 会计 证券代 券 报告期所有者权 份 初始投资金额 股权比例 期末账面值 报告期损益 核算 码 简 益变动 来 （％） 科目 称 源 受 新 可出 让 疆 售的 600545 13,634,997.82 4.10 60,680,000.00 44,958,619.08 44,262,631.08 法 城 金融 人 建 资产 股 合计 13,634,997.82 - 60,680,000.00 44,958,619.08 44,262,631.08 - - 2、持有非上市金融企业股权情况 股 占该公 报告期所有 会计 所持对 最初投资金额 期末账面价值 报告期损 份 持有数量(股) 司股权 者权益变动 核算 象名称 （元） （元） 益（元） 来 比例(%) （元） 科目 源 乌鲁木 齐商业 银行股 14,810,000.00 14,810,000.00 1.96 14,810,000.00 份有限 公司 小计 14,810,000.00 14,810,000.00 － 14,810,000.00 － － 27 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (十四)信息披露索引 刊载的报刊名 刊载日 事项 刊载的互联网网站及检索路径 称及版面 期 《上海证券 2007 年 http://www.sse.com.cn 投资者在上海证 公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告 临 报》19 版、《中 1 月 27 券交易网站上公告查询栏输入公司简称 2007-001 国证券报》 日 或代码就可以查询公司所有公告 C004 版 公司第五届董事会第五次会议决议暨关于赵开 《上海证券 公司 2006 年度股东大会通知的公告 临 2007 年 报》D85、86 版、 2007-002、第五届监事会第四次会议决议公告 4 月 27 同上 《中国证券 临 2007-003、2006 年度报告摘要和 2007 年 1 日 报》C091 版 季度报告正文 《上海证券 2007 年 报》175 版、 《中 更正公告 临 2007-004 4 月 28 同上 国证券报》 日 C127 版 《上海证券 2007 年 报》D24 版、 《中 澄清公告 临 2007-005 5 月 17 同上 国证券报》 日 C003 版 《上海证券 公司 2006 年度股东大会决议公告 临 2007-006 2007 年 报》D10 版、 《中 和第五届董事会第六次会议决议公告 临 2007 5 月 18 同上 国证券报》 —007 日 C007 版 《上海证券 2007 年 关于公司股票交易价格异常波动的公告 临 报》29 版、《中 6月2 同上 2007—008 国证券报》 日 C010 版 《上海证券 2007 年 公司关于有限售条件流通股上市的公告 临 报》B2 版、《中 6 月 15 同上 2007-009 国证券报》 日 C015 版 《上海证券 2007 年 公司第五届董事会第七次会议决议公告 临 报》D15 版、 《中 6 月 20 同上 2007-010 国证券报》 日 C011 版 《上海证券 2007 年 关于公司治理专项活动联系方式的公告 临 报》D17 版、 《中 6 月 21 同上 2007-011 国证券报》B11 日 版 《上海证券 2007 年 报》D12 版、 《中 公司 2007 年半年度报告摘要 8 月 17 同上 国证券报》 日 D054 版 《上海证券 2007 年 更正公告 临 2007-013 报》80 版、《中 8 月 18 同上 国证券报》 日 《上海证券 2007 年 报》D8 版、《中 重大事项停牌公告 临 2007—014 8 月 29 同上 国证券报》 日 D003 版 《上海证券 2007 年 报》A7 版、《中 复牌公告 临 2007—015 9 月 10 同上 国证券报》 日 C007 版 28 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 《上海证券 2007 年 业绩预增公告 临 2007—016 报》A5 版、《中 9 月 27 同上 国证券报》 日 《上海证券 第五届董事会第九次会议决议暨关于召开公司 2007 年 报》D18 版、 《中 2007 年第二次临时股东大会的通知的公告 临 10 月 同上 国证券报》 2007-017 业绩预增公告 临 2007-018 24 日 D058 版 《上海证券 2007 年 2007 年第二次临时股东大会决议公告 临 报》D8 版、《中 11 月 9 同上 2007--019 国证券报》 日 D012 版 《上海证券 2007 年 第五届董事会第十次会议决议公告 临 报》D6 版、《中 11 月 同上 2007-020 国证券报》A23 22 日 版 《上海证券 2007 年 关于有限售条件流通股上市的公告 临 报》D27 版、 《中 12 月 同上 2007-021 国证券报》 18 日 D007 版 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师李 萍、刘 丹审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 深鹏所股审字[2008]094 号 新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好股份”）的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变 动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是友好股份管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 29 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，友好股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了友 好股份公司及合并 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李 萍、刘 丹 中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 2008 年 4 月 23 日 30 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （六）、1 239,757,317.06 187,023,946.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （六）、2 53,539,901.40 71,905,160.91 预付款项 （六）、4 46,316,550.12 31,933,142.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六）、3 130,428,595.99 160,819,211.90 买入返售金融资产 存货 （六）、5 154,541,825.96 191,914,338.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 624,584,190.53 643,595,800.70 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （六）、6 60,680,000.00 31,689,340.00 持有至到期投资 （六）、7 38,400.00 44,400.00 长期应收款 长期股权投资 （六）、8 68,306,809.46 107,131,128.60 投资性房地产 （六）、9 263,180,959.72 273,406,236.20 固定资产 （六）、10 593,791,631.64 613,050,201.69 在建工程 （六）、11 12,952,580.79 10,162,652.16 工程物资 固定资产清理 （六）、12 -470,650.00 -470,650.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六）、13 139,162,182.62 143,187,452.38 开发支出 商誉 2,059,903.66 2,264,235.76 长期待摊费用 10,899,772.32 9,589,124.70 递延所得税资产 （六）、14 27,836,117.25 21,789,078.82 其他非流动资产 非流动资产合计 1,178,437,707.46 1,211,843,200.31 资产总计 1,803,021,897.99 1,855,439,001.01 流动负债： 31 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 短期借款 （六）、16 263,017,272.00 451,610,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （六）、17 29,070,000.00 16,551,000.00 应付账款 （六）、18 135,008,170.81 123,674,602.87 预收款项 （六）、19 41,176,258.22 49,471,627.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （六）、20 53,993,912.31 52,564,718.85 应交税费 （六）、21 29,822,687.04 18,431,248.59 应付利息 应付股利 （六）、22 136,860.42 137,091.05 其他应付款 （六）、23 156,007,442.34 155,423,934.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （六）、25 1,363,640.00 其他流动负债 流动负债合计 708,232,603.14 869,227,863.47 非流动负债： 长期借款 （六）、26 52,200,005.00 11,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 （六）、24 85,734,362.30 101,920,063.03 递延所得税负债 （六）、28 8,044,409.54 2,708,151.33 其他非流动负债 （六）、27 17,112,727.89 17,613,839.18 非流动负债合计 163,091,504.73 133,442,053.54 负债合计 871,324,107.87 1,002,669,917.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （六）、29 311,491,352.00 311,491,352.00 资本公积 （六）、30 450,157,964.58 421,684,924.39 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 （六）、31 47,802,554.39 -6,820,367.72 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 809,451,870.97 726,355,908.67 少数股东权益 122,245,919.15 126,413,175.33 所有者权益合计 931,697,790.12 852,769,084.00 负债和所有者权益总计 1,803,021,897.99 1,855,439,001.01 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 32 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （七）、1 26,563,297.63 29,066,708.86 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （七）、2 286,474.82 1,090,069.45 预付款项 （七）、4 19,895,409.38 10,702,983.99 应收利息 应收股利 其他应收款 （七）、3 244,340,622.35 272,876,842.63 存货 （七）、5 12,156,380.32 15,911,277.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 303,242,184.50 329,647,882.58 非流动资产： 可供出售金融资产 （七）、6 60,680,000.00 31,689,340.00 持有至到期投资 （七）、7 38,400.00 44,400.00 长期应收款 长期股权投资 （七）、8 378,490,838.23 367,005,324.57 投资性房地产 （七）、9 263,180,959.72 273,406,236.20 固定资产 （七）、10 372,054,887.08 367,017,931.38 在建工程 （七）、11 10,849,839.36 9,899,464.66 工程物资 固定资产清理 （七）、12 -470,650.00 -470,650.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,050,850.35 49,468,447.69 开发支出 商誉 788,681.04 993,013.14 长期待摊费用 4,367,976.24 5,762,010.43 递延所得税资产 （七）、13 19,904,290.63 17,187,247.46 其他非流动资产 非流动资产合计 1,157,936,072.65 1,122,002,765.53 资产总计 1,461,178,257.15 1,451,650,648.11 流动负债： 短期借款 （七）、15 239,500,000.00 406,200,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （七）、16 112,836,295.16 99,692,769.37 预收款项 （七）、17 3,907,900.13 3,732,550.91 应付职工薪酬 （七）、18 45,863,567.30 44,112,997.13 33 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 应交税费 （七）、19 23,708,489.81 8,009,948.60 应付利息 应付股利 （七）、20 136,860.42 137,091.05 其他应付款 （七）、21 151,795,859.37 134,345,916.49 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 577,748,972.19 696,231,273.55 非流动负债： 长期借款 （七）、23 41,000,000.00 0 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 （七）、22 76,545,447.27 91,239,498.46 递延所得税负债 （七）、24 8,044,409.54 2,708,151.33 其他非流动负债 非流动负债合计 125,589,856.81 93,947,649.79 负债合计 703,338,829.00 790,178,923.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （七）、25 311,491,352.00 311,491,352.00 资本公积 （七）、26 450,930,669.28 420,691,872.77 减：库存股 盈余公积 未分配利润 （七）、27 -4,582,593.13 -70,711,500 所有者权益（或股东权益）合计 757,839,428.15 661,471,724.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,461,178,257.15 1,451,650,648.11 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 34 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 （六）、32 1,431,055,229.09 1,373,033,465.38 其中：营业收入 （六）、32 1,431,055,229.09 1,373,033,465.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,410,019,929.40 1,363,725,316.02 其中：营业成本 1,126,408,819.31 1,126,174,228.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （六）、33 20,000,143.46 11,012,480.56 销售费用 61,209,808.98 49,175,256.06 管理费用 124,760,552.45 128,017,873.76 财务费用 26,767,168.83 28,845,642.23 资产减值损失 50,873,436.37 20,499,834.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （六）、35 投资收益（损失以“－”号填列） （六）、34 36,454,081.16 1,190,692.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,489,380.85 10,498,841.51 加：营业外收入 （六）、36 11,918,000.35 2,152,995.55 减：营业外支出 （六）、37 6,902,827.80 2,880,964.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,504,553.40 9,770,872.87 减：所得税费用 （六）、38 12,323,896.72 221,740.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,180,656.68 9,549,132.29 归属于母公司所有者的净利润 54,622,922.11 9,070,237.56 少数股东损益 -4,442,265.43 478,894.73 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1754 0.0291 （二）稀释每股收益 0.1754 0.0291 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 35 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （七）、28 1,031,988,690.71 819,741,908.08 减：营业成本 791,346,324.86 623,580,678.57 营业税金及附加 （七）、29 13,123,138.38 9,034,422.75 销售费用 46,511,313.32 41,911,087.89 管理费用 93,783,477.00 103,747,921.03 财务费用 17,459,365.32 21,621,117.66 资产减值损失 32,834,652.32 15,026,848.86 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （七）、30 43,730,403.38 -1,580,483.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,660,822.89 3,239,347.91 加：营业外收入 （七）、32 222,358.73 280,882.10 减：营业外支出 （七）、33 4,359,053.73 374,143.30 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,524,127.89 3,146,086.71 减：所得税费用 （七）、34 10,395,221.02 761,448.88 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,128,906.87 2,384,637.83 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,568,507,772.89 1,566,605,763.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,866,362.68 11,984,524.74 收到其他与经营活动有关的现金 （六）、39 10,052,018.55 55,904,987.07 36 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 经营活动现金流入小计 1,589,426,154.12 1,634,495,275.26 购买商品、接受劳务支付的现金 1,137,694,844.62 1,221,748,359.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 124,559,012.05 75,679,453.72 支付的各项税费 86,448,202.99 65,040,931.92 支付其他与经营活动有关的现金 （六）、40 39,728,389.84 99,686,679.67 经营活动现金流出小计 1,388,430,449.50 1,462,155,424.32 经营活动产生的现金流量净额 200,995,704.62 172,339,850.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,886,732.98 22,770,000.00 取得投资收益收到的现金 53,077,818.26 1,255,237.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 578,477.09 9,432,582.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 79,543,028.33 33,457,819.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,690,938.22 23,494,209.52 投资支付的现金 8,000,000.00 14,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,648.30 投资活动现金流出小计 55,690,938.22 37,500,857.82 投资活动产生的现金流量净额 23,852,090.11 -4,043,038.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00 取得借款收到的现金 423,607,272.00 545,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 691,021.27 筹资活动现金流入小计 428,507,272.00 546,391,021.27 偿还债务支付的现金 572,563,635.00 708,333,635.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,058,061.54 28,132,704.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 600,621,696.54 736,466,339.82 筹资活动产生的现金流量净额 -172,114,424.54 -190,075,318.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 52,733,370.19 -21,778,505.69 加：期初现金及现金等价物余额 187,023,946.87 208,802,452.56 六、期末现金及现金等价物余额 239,757,317.06 187,023,946.87 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 37 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,183,742,788.50 917,696,275.23 收到的税费返还 0 收到其他与经营活动有关的现金 （七）、35 23,320,019.64 43,702,497.34 经营活动现金流入小计 1,207,062,808.14 961,398,772.57 购买商品、接受劳务支付的现金 878,863,073.85 703,138,796.41 支付给职工以及为职工支付的现金 98,104,751.71 51,269,952.96 支付的各项税费 56,502,854.53 35,600,088.85 支付其他与经营活动有关的现金 （七）、36 19,677,757.22 47,297,580.79 经营活动现金流出小计 1,053,148,437.31 837,306,419.01 经营活动产生的现金流量净额 153,914,370.83 124,092,353.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,233,943.15 17,182,500.00 取得投资收益收到的现金 52,376,942.80 67,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,500.00 36,254.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 56,640,385.95 17,286,254.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,103,516.51 13,245,852.88 投资支付的现金 33,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 62,203,516.51 13,245,852.88 投资活动产生的现金流量净额 -5,563,130.56 4,040,401.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 340,500,000.00 442,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 340,500,000.00 442,200,000.00 偿还债务支付的现金 466,200,000.00 572,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,154,651.50 20,874,644.10 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 491,354,651.50 592,874,644.10 筹资活动产生的现金流量净额 -150,854,651.50 -150,674,644.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,503,411.23 -22,541,888.79 加：期初现金及现金等价物余额 29,066,708.86 51,608,597.65 六、期末现金及现金等价物余额 26,563,297.63 29,066,708.86 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 38 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 盈 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 余 风 其 资本公积 库存 未分配利润 本) 公 险 他 股 积 准 备 一、上年 311,491,352.00 421,684,924.39 -6,820,367.72 126,413,175.33 852,769,084.00 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 311,491,352.00 421,684,924.39 -6,820,367.72 126,413,175.33 852,769,084.00 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 28,473,040.19 54,622,922.11 -4,167,256.18 78,928,706.12 少以“－” 号填列） （一）净 54,622,922.11 -4,442,265.43 50,180,656.68 利润 （二）直 接计入所 有者权益 28,473,040.19 28,473,040.19 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 30,238,796.51 30,238,796.51 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -1,765,756.32 -1,765,756.32 上述（一） 28,473,040.19 54,622,922.11 -4,442,265.43 78,653,696.87 39 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 和（二） 小计 （三）所 有者投入 275,009.25 275,009.25 和减少资 本 1．所有者 275,009.25 275,009.25 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 311,491,352.00 450,157,964.58 47,802,554.39 122,245,919.15 931,697,790.12 期末余额 40 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 盈 般 项目 减： 实收资本(或股 余 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 未分配利润 本) 公 险 他 股 积 准 备 一、上年 311,491,352.00 408,117,808.78 -15,890,605.28 125,934,280.60 829,652,836.10 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 311,491,352.00 408,117,808.78 -15,890,605.28 125,934,280.60 829,652,836.10 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 13,567,115.61 9,070,237.56 478,894.73 23,116,247.90 少以“－” 号填列） （一）净 9,070,237.56 478,894.73 9,549,132.29 利润 （二）直 接计入所 有者权益 13,567,115.61 13,567,115.61 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 18,054,342.18 18,054,342.18 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 80,924.76 80,924.76 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 -2,708,151.33 -2,708,151.33 关的所得 税影响 4．其他 -1,860,000.00 -1,860,000.00 上述（一） 和（二） 13,567,115.61 9,070,237.56 478,894.73 23,116,247.90 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1．所有者 投入资本 41 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 311,491,352.00 421,684,924.39 -6,820,367.72 126,413,175.33 852,769,084.00 期末余额 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 42 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 盈余 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 公积 一、上年年末余额 311,491,352.00 420,691,872.77 -70,711,500.00 661,471,724.77 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 311,491,352.00 420,691,872.77 -70,711,500 661,471,724.77 三、本年增减变动金额 30,238,796.51 66,128,906.87 96,367,703.38 （减少以“－”号填列） （一）净利润 66,128,906.87 66,128,906.87 （二）直接计入所有者 30,238,796.51 30,238,796.51 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 30,238,796.51 30,238,796.51 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 30,238,796.51 66,128,906.87 96,367,703.38 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 311,491,352.00 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15 43 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 盈余 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 公积 一、上年年末余额 311,491,352 407,205,681.92 -73,096,137.83 645,600,896.09 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 311,491,352.00 407,205,681.92 -73,096,137.83 645,600,896.09 三、本年增减变动金额 13,486,190.85 2,384,637.83 15,870,828.68 （减少以“－”号填列） （一）净利润 2,384,637.83 2,384,637.83 （二）直接计入所有者 13,486,190.85 13,486,190.85 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 18,054,342.18 18,054,342.18 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 -2,708,151.33 -2,708,151.33 目相关的所得税影响 4．其他 -1,860,000.00 -1,860,000.00 上述（一）和（二）小 13,486,190.85 2,384,637.83 15,870,828.68 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 311,491,352.00 420,691,872.77 -70,711,500.00 661,471,724.77 公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生 44 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 公司基本情况 新疆友好（集团）股份有限公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于 1958 年。1993 年 6 月 22 日经新 疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木 齐友好商场股份有限公司。1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340 号文 批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 27,000,000.00 股，其中：原内部职工股占用额度 上市 7,500,000.00 股，每股面值 1 元。本公司注册资本为人民币 311,491,352.00 元。 本公司经配售、转增股本后，截至 2007 年 12 月 31 日止，股本总额为 311,491,352.00 元。 本公司是新疆第一家大型股份制商业零售企业，中国商业股份制企业经济联合会成员，是融商业、 工程施工、餐饮、娱乐业、旅游业、生物技术、房地产、供暖为一体的综合性、集团化股份公司。 公司的经营范围为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：保健食品及其他食品的销售；普通货物 运输；仓储服务；装饰工程施工（具体范围以建设部门核发的资质证书为准）；其他商业或服务的综 合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；房地产开发及经营；房地 产销售与租赁。 (三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、会计准则和会计制度： 根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则――基本准则》和《企业会计准则第 1 号――存 货》等 38 项具体准则和 2006 年 10 月 30 日颁布的《企业会计准则――应用指南》的新企业会计准则 体系 2、财务报表的编制基础： 财务报告系按财政部 2006 年颁布的新企业会计准则及其应用指南的规定编制而成 3、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： 以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、 可变现净值、现值、公允价值计量且会计要素金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量。 6、现金等价物的确定标准： 以持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物 的标准。 7、外币业务核算方法： （1）、对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。期末，对外币货币性项目按 资产负债表日即期汇率进行调整，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额予以资本化 外，其余均计入当期损益； （2）、本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按 照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外， 均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间 即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即 期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负 债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差 45 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 额”项目反映。 8、金融资产和金融负债的核算方法： （1）、金融资产的分类： 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融 资产四类； （2）、金融资产的计量 A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相 关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。 B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用。但是，下列情况除外： （a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 （b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 （3）、金融资产公允价值的确定： A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值； B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日 在公平交易中可能采用的交易价格。 （4）、金融资产减值： 在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括 下列各项： A、发行方或债务人发生严重财务困难； B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资 成本； G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （5）、金融资产减值损失的计量： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试； B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备； C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性 的，则可认定该项金融资产发生了减值。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计 提方法： 公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分 析法计提坏账准备， 10、存货核算方法： 46 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 （1）、存货分为原材料、低值易耗品、生产成本等三大类。 （2）、存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、低值易耗品按实际成本入账，发出时按加 权平均法计价，低值易耗品领用时一次摊销。 （3）、存货盘存制度及存货跌价准备计提方法 存货盘存制度采用永续盘存法；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部 分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成 本高于其可变现净值的差额确定，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价 准备。 （4）、存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。 11、投资性房地产的种类和计量模式： （1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土 地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物； （2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量； （3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产 有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本， 除此之外的后续支出确认为当期损益； （4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政与政策固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。 （5）投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法) 提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35-6 年 5 2.71%-15.83% 机器设备 16-6 年 5 5.94%-15.83% 电子设备 27-4 年 5 3.52%-23.75% 运输设备 12-10 年 5 7.92%-9.5% 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 各类固 定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折 旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计 数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 固定资产减值准备按资产减值规定处理。 13、在建工程核算方法： （1）在建工程的核算方法 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在 建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工 程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前 的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用； （2）在建工程减值准备按资产减值规定处理。 47 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 14、无形资产计价方法： （1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权 等； （2）无形资产在取得时按照实际成本计价； （3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当 期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进 行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。 （4）无形资产减值准备按资产减值规定处理。 15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限： (1)长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用； (2)长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在公司开始生产经营当月起一次计入当期损益； 其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待 摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： （1）报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象都 进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试： A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化， 从而对企业产生不利影响。 C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值 的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或 者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （2）、资产减值损失的确认 资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。 （3）、预计可收回金额的确定方法 根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定估计 其可收回金额。 （4）、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 17、长期股权投资的核算方法： （1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算； （2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算； A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权 益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益； B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的 长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益； C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按 应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的 净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）； D、长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生差额 的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，计入当期损益；对在非同 一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 48 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 价值份额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益。 （3）长期股权投资减值准备 长期股权投资减值按资产减值规定处理。 18、借款费用资本化的核算方法： （1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时 满足下列条件的，开始资本化： A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现 金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发 生额确认为费用，计入当期损益 19、收入确认原则： （1）销售商品收入： 在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控 制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认 收入的实现； （2）提供劳务收入： 对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的 会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务 收入； （3）建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进 度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法 确认收入的实现。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并 将已经发生的成本记入当期损益。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当期损益。 （4）让渡资产使用权收入： 让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等； 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有 关合同或协议约定的收费时间和方法计算 20、确认递延所得税资产的依据： 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资 产；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得 税负债。 21、合并报表合并范围发生变更的理由： （1）以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或 虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。 （2）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依 据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的 投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。 49 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 （3）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行 调整后合并。 22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计核算方法变更 无 (4) 会计差错更正 无 (四)税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 13%、17% 消费税 金银首饰销售收入 5% 营业税 应纳增值税、营业税、消费税额 5%、20% 城建税 应纳增值税、营业税、消费税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%-33% 2、优惠税负及批文 ①根据乌鲁木齐地税函[2005]567 号文件，本公司之控股子公司房地产公司于 2007 年 12 月，收到经 济适用房退还的营业税金及附加 2,649,798.74 元。 ②乌鲁木齐天国税减免字（2007）第 234 号减免税批准通知书，给予本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉 热力有限公司自 2006 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日减征增值税，减征幅度 为 100%。 本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司于 2007 年收到先征后返的增值税 8,210,496.44 元。 (五)企业合并及合并财务报表 单位:万元 币种:人民币 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 注册 业务 子公司全称 子公司类型 注册资本 经营范围 地 性质 乌鲁 上海申友生物技术有 生物、医药、试剂、仪器等专业技术服务及 控股子公司 木齐 9,000 限责任公司 产品开发生产、销售。 市 乌鲁 新疆友好(集团)友好 全资子公司 木齐 60 设计、制作、代理、发布国内外广告业务。 广告有限公司 市 乌鲁 新疆友好(集团)天升 计算机软硬件开发销售、承接计算机网络工 全资子公司 木齐 300 电子有限责任公司 程。 市 乌鲁 新疆友好集团房地产 房地产开发及经营、物业管理、建筑装饰材 控股子公司 木齐 4006.42 开发有限责任公司 料销售 市 乌鲁木齐万嘉热力有 控股子公司 乌鲁 23,700 城市供热,热力设备销售,等 50 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 限公司 木齐 市 乌鲁 新疆友好(集团)友好 全资子公司 木齐 100 国内旅游、代订货车票 旅行社有限公司 市 乌鲁 新疆友好利通物流有 全资子公司 木齐 2,000 商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送 限公司 市 乌鲁 新疆通贸有限责任公 机电设备（专项除外），汽车（含小轿车）， 全资子公司 木齐 2,000 司 农业机械设备，建材，机械设备租赁 市 库尔 新疆友好集团库尔勒 控股子公司 1000 商业零售 勒市 天百商贸有限公司 乌鲁 房地产开发及经营、物业管理、建筑装饰材 新疆友好华骏房地产 全资子公司 木齐 2000 料销售 市 开发有限公司 期末实际投 实质上构成对子公司的净投资的余额 持股比例 表决权比 是否合并 子公司全称 资额 （资不抵债子公司适用） (%) 例(%) 报表 上海申友生物技术有 5100 56.67 56.67 是 限责任公司 新疆友好(集团)友好 54 90 90 是 广告有限公司 新疆友好(集团)天升 285 95 95 是 电子有限责任公司 新疆友好集团房地产 2043.27 51 51 是 开发有限责任公司 乌鲁木齐万嘉热力有 20000 83.19 83.19 是 限公司 新疆友好(集团)友好 90 90 90 是 旅行社有限公司 新疆友好利通物流有 1800 90 90 是 限公司 新疆通贸有限责任公 是 司 新疆友好集团库尔勒 510 51 51 是 天百商贸有限公司 新疆友好华骏房地产 2000 100 100 是 开发有限公司 企业合并及合并财务报表的说明： 本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。 控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获 取利益的权利 51 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (1)合并报表范围发生变更的内容和原因 ①新纳入合并范围的情况 公司名称 合并期间 变更原因 年末净资产 报告期净利润 新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司*注 2007 年 1-12 月 会计准则变化 1,050,477.11 11,411.38 2007 年 8-12 月 新设 1,570,503.88 -8,429,496.12 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司 2007 年 12 月 新设 20,000,000.00 - 新疆友好华骏房地产开发有限公司 新疆阳光物业管理有限公司 2007 年 3-12 月 新设 664,328.48 -335,671.52 新疆北方物流有限公司* 2007 年 6-12 月 新设 2,803,286.03 -2,196,713.97 上海新和生物技术有限公司 2007 年 7-12 月 新设 814,598.68 -185,401.32 *注：该公司由于上年度没有开展实质经营，未纳入合并范围。按照《企业会计准则第 33 号—合 并会计报表》的规定，本年度将该公司纳入合并财务报表合并范围，并对上年度比较合并财务报表也 做了相应调整，将该公司纳入上年度合并财务报表的合并范围。 ②不再纳入合并范围的情况 本公司于 2007 年 12 月转让新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 5%的股权，对该公司的股权 比例由原 51%降为 46%，本公司不再控制该公司。因此未将其纳入 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债 表合并范围内，本年度将该公司 2007 年年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 (六)合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 36,286.38 810,029.70 人民币 36,286.38 810,029.70 银行存款： 210,623,222.59 171,150,602.13 人民币 210,623,222.59 171,150,602.13 其他货币资金： 29,097,808.09 15,063,315.04 人民币 29,097,808.09 15,063,315.04 合计 239,757,317.06 187,023,946.87 其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款 52 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项金额 重大的应 28,113,480.03 35.30 11,258,935.94 43.13 4,122,433.00 4.96 206,121.65 1.84 收账款 单项金额 不重大但 按信用 风险特征 组合后该 2,532,085.83 3.18 2,532,085.83 9.70 7,786,820.49 9.37 522,538.24 4.67 组合的 风险较大 的应收账 款 其他不重 大应收账 48,998,599.77 61.52 12,313,242.46 47.17 71,186,799.54 85.67 10,462,232.23 93.49 款 合计 79,644,165.63 -- 26,104,264.23 -- 83,096,053.03 -- 11,190,892.12 -- （1）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。 （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有 明显特征表明该等款项难以收回。 (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 单位：元 币种：人民币 应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 王俊生福特展厅房款 2,000,500.00 1,000,250.00 0.50 自治区计划委员会 4,547,836.63 882,917.52 0.19 徕远房产公司/徕远 3,565,749.89 662,024.36 0.19 物业公司 市纺织品公司 2,308,160.93 2,308,160.93 1.00 民心物业公司 2,183,764.91 2,183,764.91 1.00 宝亨商务港 2,165,316.94 810,407.25 0.37 新疆银盛房地产有限 1,791,394.23 520,045.33 0.29 责任公司 民街 1,377,654.66 241,211.21 0.18 宝亨大厦 1,325,503.84 271,971.70 0.21 中兴房产 1,297,567.02 1,297,567.02 1.00 市房产开发公司新隆 1,218,431.18 609,215.59 0.50 物业商社 区二建 1,140,556.16 23,174.78 0.02 宏大房产公司 1,133,758.42 44,008.44 0.04 恒通公司 1,033,264.01 51,221.37 0.05 自治区物资局 1,024,021.21 352,995.53 0.34 合计 28,113,480.03 11,258,935.94 － － 53 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 19,801,030.41 24.86 1,965,978.29 24,936,069.86 30.01 68,741.84 一至二年 10,759,883.42 13.51 1,654,463.40 16,728,181.33 20.13 1,622,217.60 二至三年 12,814,252.67 16.09 2,114,116.30 17,473,306.29 21.03 3,000,963.13 三年以上 36,268,999.13 45.54 20,369,706.24 23,958,495.55 28.83 6,498,969.55 合计 79,644,165.63 100.00 26,104,264.23 83,096,053.03 100.00 11,190,892.12 (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 额的比例 自治区计划委员会 4,547,836.63 2-3 年 30.79 徕远房产公司/徕远物业公司 3,565,749.89 2-3 年 24.14 市纺织品公司 2,308,160.93 2-3 年 15.63 民心物业公司 2,183,764.91 2-3 年 14.78 宝亨商务港 2,165,316.94 2-3 年 14.66 合计 － 14,770,829.30 － 100.00 3、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项金额 重大的其 113,145,031.76 72.92 20,430,432.95 82.55 48,964,956.71 29.46 2,582,755.79 48.11 他应收款 项 单项金额 不重大但 按信用风 险 特征组合 4,381,443.93 2.82 3,576,208.62 14.45 64,353,626.54 38.72 505,645.84 9.42 后该组合 的风险较 大 的其他应 收款项 其他不重 大其他应 37,650,858.35 24.26 742,096.48 3.00 52,869,197.65 31.82 2,280,167.37 42.47 收款项 合计 155,177,334.04 -- 24,748,738.05 -- 166,187,780.90 -- 5,368,569.00 -- 54 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 （1）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款标准为 500 万元。 其他应收款中信用卡刷卡银行未回款金额 17,132,750.60 元，因银行时间差异，故未计提减值准备。 (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币 其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 乌鲁木齐昆仑生物有限公司 35,000,000.00 3,500,000.00 0.10 天百名店 23,535,997.96 2,353,599.80 0.10 新世纪有限公司 13,080,471.46 13,080,471.46 1.00 新疆天信企业集团有限公司 12,567,511.79 1,256,751.18 0.10 新疆美丽都娱乐公司 10,000,000.00 100,000.00 0.01 乌鲁木齐宏城房地产开发公 8,961,050.55 89,610.51 0.01 司 新疆天际煤碳有限责任公司 5,000,000.00 50,000.00 0.01 山东淄博自行车厂 5,000,000.00 合计 113,145,031.76 20,430,432.95 － － 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 59,574,075.92 38.39 344,136.80 42,866,109.57 25.79 292,347.79 一至二年 15,294,322.80 9.86 7,391,430.33 86,972,014.32 52.33 1,730,535.18 二至三年 42,042,962.21 27.09 5,573,708.54 7,411,353.21 4.46 370,567.66 三年以上 38,265,973.11 24.66 11,439,462.38 28,938,303.80 17.42 2,975,118.37 合计 155,177,334.04 100.00 24,748,738.05 166,187,780.90 100.00 5,368,569.00 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明 显特征表明该等款项难以收回。 (3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 额的比例% 乌鲁木齐昆仑生物有限公司 35,000,000.00 2-3 年 22.55 天百名店 托管企业 23,535,997.96 历年 15.17 新疆友好(集团)新世纪贸易 参股子公司 13,080,471.46 2-3 年 8.43 有限责任公司 新疆天信企业(集团)有限公 12,567,511.79 2-3 年 8.10 司 控股子公司的控股子公 新疆美丽都娱乐有限公司 10,000,000.00 1年 6.4 司 合计 － 94,183,981.21 － 60.69 55 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 4、预付账款 (1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 45,692,463.04 98.66 31,599,143.38 98.95 一至二年 444,962.00 0.96 187,602.00 0.59 二至三年 5,890.08 0.01 146,397.00 0.46 三年以上 173,235.00 0.37 合计 46,316,550.12 100.00 31,933,142.38 100.00 三年以上预付账款主要为预付大连东芝电视有限公司北京分公司货款，未办理结算。 (2) 预付账款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 8,254,359.82 2007 预付货款 乌鲁木齐建工（集团）有限责任公司 8,076,000.00 1 年以内 工程款 神龙汽车有限公司 7,489,243.13 2007 车款 北京恒通华泰汽车销售 3,029,070.00 2007 车款 乌鲁木齐盛宝源商贸有限公司 1,000,000.00 2007 预付货款 合计 27,848,672.95 -- -- (3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 ①预付款项主要为预付工程款和材料款，预付其他关联方的余额合计为 910,000.00 元，附注九（三）。 ②预付款项 2007 年年末余额较年初增加 14,383,407.74 元，增长 45.04%，主要系本年增加的预付工 程款。 5、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 10,691,632.79 26,500.57 10,665,132.22 8,464,542.84 8,464,542.84 库存商品 28,731,671.16 149,887.87 28,581,783.29 31,904,192.61 156,261.24 31,747,931.37 开发产品 42,101,334.84 42,101,334.84 100,843,847.94 100,843,847.94 开发成本 72,147,036.58 72,147,036.58 49,292,698.34 49,292,698.34 低值易耗品 1,353,605.01 3,799.28 1,349,805.73 1,277,215.55 4,114.01 1,273,101.54 商品采购 7,863.25 7,863.25 其他 -311,129.95 -311,129.95 292,216.61 292,216.61 合计 154,722,013.68 180,187.72 154,541,825.96 192,074,713.89 160,375.25 191,914,338.64 6、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币 56 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 项目 期末公允价值 年初公允价值 可供出售权益工具 60,680,000.00 31,689,340.00 合计 60,680,000.00 31,689,340.00 本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按期末 收市价确定其公允价值 7、持有至到期投资 (1) 持有至到期投资情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面余额 年初账面余额 新疆电力债券 38,400.00 44,400.00 合计 38,400.00 44,400.00 8、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币 在被投资单位持股 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比例 被投资单位 比例 权比例 不一致的说明 新疆友好(集团)新世纪贸易有 46.00 46.00 限责任公司 乌鲁木齐科源创业投资有限公 30.00 30.00 司 新疆友好天信电器连锁有限公 51.00 51.00 司 乌鲁木齐皓胜换热设备有限公 39.22 39.22 司 新疆神州热力建筑安装有限公 38.93 38.93 司 新疆皓宇管道设备有限公司 40.00 40.00 乌鲁木齐热力工程监理有限公 58.33 58.33 司 新疆威仕达生物工程股份有限 11.42 11.42 公司 五奥环（北京）电子有限公司 8.00 8.00 新疆友好百盛商业发展有限公 49.00 49.00 司*1 西海岸保险公估有限公司*2 27.77 27.77 中粮可口可乐饮料（新疆）有限 20.00 20.00 公司 新疆新昆轮胎有限公司 1.54 1.54 上海傲耐家具制造有限公司*3 30.00 30.00 天津华联商厦股份有限公司 乌鲁木齐商业银行股份有限公 0.79 0.79 司 新疆高能科技有限公司 17.50 17.50 新疆银联信用社担保有限公司 33.33 33.33 新疆美丽都娱乐有限公司*4 35.00 35.00 新疆科利努食品有限公司 5.00 5.00 金安拍卖公司 40.00 40.00 上海南方模式生物科技发展有 16.00 16.00 限公司 57 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 新疆威仕达生物工程股份有 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 2,052,400.73 限公司 五奥环（北京）电子有限公 25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00 司 新疆友好百盛商业发展有限 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 公司*1 西海岸保险公估有限公司*2 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 348,890.00 中粮可口可乐饮料（新疆） 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 有限公司 新疆新昆轮胎有限公司 2,958,000.00 2,958,000.00 2,958,000.00 上海傲耐家具制造有限公司 10,500,000.00 9,920,482.94 9,920,482.94 *3 天津华联商厦股份有限公司 180,000.00 180,000.00 180,000.00 乌鲁木齐商业银行股份有限 14,810,000.00 14,810,000.00 14,810,000.00 公司 新疆高能科技有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 -7,000,000.00 新疆银联信用社担保有限公 20,000,000.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 司 新疆美丽都娱乐有限公司*4 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 新疆科利努食品有限公司 183,284.40 183,284.40 183,284.40 金安拍卖公司 321,190.84 321,190.84 上海南方模式生物科技发展 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 有限公司 (3)按权益法核算 单位:元 币种:人民币 现金 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 红利 新疆友好(集团)新世纪 4,165,680.00 4,074,551.24 4,074,551.24 4,074,551.24 贸易有限责任公司 乌鲁木齐科源创业投资 10,500,000.00 8,314,072.43 -8,314,072.43 有限公司 新疆友好天信电器连锁 10,710,000.00 有限公司 乌鲁木齐皓胜换热设备 200,000.00 274,186.02 -274,186.02 有限公司 新疆神州热力建筑安装 7,032,117.09 9,433,865.80 -3,994,170.18 5,439,695.62 有限公司 新疆皓宇管道设备有限 680,000.00 829,916.17 -52,236.36 777,679.81 公司 乌鲁木齐热力工程监理 350,000.00 8,483.42 430,474.00 438,957.42 有限公司 *1、本公司对友好百盛超市有限公司参股比例为 49%，另 51%的股份由北京百盛持有，友好百盛商业发 展有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派，本公司没有派人参与其经营管 理，因而对其无控制、共同控制且无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。 *2、本公司 2003 年投资参股西海岸保险公估有限公司，参股比例为 27.77%，是该公司并列第二大股 东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营 及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用 58 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 成本法核算。 *3、本公司对上海傲耐家具制造有限公司出资比例为 30%，由于本公司无法取得其会计政策的详细资 料，未对其具有重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。 *4、本公司控股子公司友好房地产公司出资 800 万元参与新疆美丽都娱乐有限公司，该公司尚未经营， 友好房地产对该公司未能实施控制，故决定对其投资采用成本法核算。 9、投资性房地产 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 308,974,026.05 308,974,026.05 1.房屋、建筑物 308,974,026.05 308,974,026.05 2.土地使用权 二、累计折旧和累计摊销合计 35,567,789.85 10,225,276.48 45,793,066.33 1.房屋、建筑物 35,567,789.85 10,225,276.48 45,793,066.33 2.土地使用权 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 四、投资性房地产账面价值合计 273,406,236.2 263,180,959.72 1.房屋、建筑物 273,406,236.2 263,180,959.72 2.土地使用权 10、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 1,138,208,543.13 51,148,120.43 104,953,487.79 1,084,403,175.77 其中：房屋及建筑物 610,040,471.11 13,103,185.88 8,325,235.98 614,818,421.01 机器设备 414,221,651.51 2,691,829.57 70,069,361.61 346,844,119.47 运输设备 40,198,558.44 5,636,483.97 5,305,834.96 40,529,207.45 电子设备 31,515,438.97 5,133,346.94 15,621,668.95 21,027,116.96 其他设备 18,398,773.73 7,828,306.41 5,631,386.29 20,595,693.85 固定资产装修 23,833,649.37 16,754,967.66 0.00 40,588,617.03 二、累计折旧合计： 520,616,810.19 61,198,618.71 95,745,416.02 486,070,012.88 其中：房屋及建筑物 197,358,881.50 17,751,890.18 3,865,332.57 211,245,439.11 机器设备 259,680,402.92 28,843,111.71 67,826,962.60 220,696,552.03 运输设备 23,601,504.56 3,291,305.02 3,843,820.93 23,048,988.65 电子设备 20,939,117.47 2,313,275.19 14,813,963.43 8,438,429.23 其他设备 13,915,311.94 2,833,786.23 5,395,336.49 11,353,761.68 固定资产装修 5,121,591.80 6,165,250.38 0.00 11,286,842.18 三、固定资产净值合计 617,591,732.94 -10,050,498.28 9,208,071.77 598,333,162.89 其中：房屋及建筑物 412,681,589.61 -4,648,704.30 4,459,903.41 403,572,981.90 机器设备 154,541,248.59 -26,151,282.14 2,242,399.01 126,147,567.44 运输设备 16,597,053.88 2,345,178.95 1,462,014.03 17,480,218.80 电子设备 10,576,321.5 2,820,071.75 807,705.52 12,588,687.7 其他设备 4,483,461.79 4,994,520.18 236,049.80 9,241,932.17 固定资产装修 18,712,057.57 10,589,717.28 0.00 29,301,774.85 四、减值准备合计 4,541,531.25 0.00 0.00 4,541,531.25 其中：房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 59 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 运输设备 2,452,426.88 0.00 0.00 2,452,426.88 电子设备 1,725,781.87 0.00 0.00 1,725,781.87 其他设备 363,322.5 0.00 0.00 363,322.5 固定资产装修 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产净额合计 613,050,201.69 -10,050,498.28 9,208,071.77 593,791,631.64 其中：房屋及建筑物 412,681,589.61 -4,648,704.30 4,459,903.41 403,572,981.90 机器设备 154,541,248.59 -26,151,282.14 2,242,399.01 126,147,567.44 运输设备 14,144,627.00 2,345,178.95 1,462,014.03 15,027,791.92 电子设备 8,850,539.63 2,820,071.75 807,705.52 10,862,905.86 其他设备 4,120,139.29 4,994,520.18 236,049.80 8,878,609.67 固定资产装修 18,712,057.57 10,589,717.28 0.00 29,301,774.85 11、在建工程 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 12,952,580.79 12,952,580.79 10,162,652.16 10,162,652.16 (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币 资 工程投入 项目名 金 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 占预算比 期末数 称 来 例（%） 源 换热站 自 及主管 242,563.06 3,638.82 100 246,201.88 有 网 水处理 20,624.44 20,624.44 工程 空调 1,800,000 1,800,000.00 1,800,000.00 自 LED 1,550,000 1,551,704.00 1,551,704.00 100 有 自 监控 275,500 275,500.00 275,500.00 100 有 天百改 自 5,120,000 8,980,558.35 8,616,409.61 15,187,853.35 343.69 2,409,114.61 造工程 有 天百消 自 46,000 30,866.00 47,400.00 48,266.00 170.14 30,000.00 防改造 有 友好改 自 10,000,000 888,040.31 5,206,937.73 1,498,588.31 60.95 4,596,389.73 造工程 有 友好大 自 酒店改 1,430,000 347,086.82 90,000.00 24.27 257,086.82 有 造工程 外环路 加油加 3,557,248.20 3,557,248.20 气站 自 其他 35,915.11 35,915.11 有 合计 20,221,500.00 10,162,652.16 21,441,840.29 18,651,911.66 -- -- 12,952,580.79 60 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司在建工程不存在减值情况，上述在建工程无借款利息资本化。 12、固定资产清理 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因 -470,650.00 -470,650.00 合计 -470,650.00 -470,650.00 － 13、无形资产 (1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币 累计减值准备金 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 额 土地使用 119,605,695.63 2,804,057.15 116,801,638.48 权 非专利技 22,050,000.00 1,050,000.00 21,000,000.00 术 系统软件 1,531,756.75 171,100.00 342,312.61 1,360,544.14 合计 143,187,452.38 171,100.00 4,196,369.76 139,162,182.62 本期减少额中:除系统软件减少 4916.25 元,其他均为无形资产本期的累计摊销额 14、递延所得税资产的说明： 项 目 2007-12-31 2007-1-1 计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 其中：坏账准备 7,944,195.09 2,062,315.16 存货减值准备 22,380.69 24,056.29 固定资产减值准备 681,229.69 681,229.69 股权投资差额 52,500.00 52,500.00 长期股权投资减值准备 6,707,583.49 5,283,052.92 可弥补亏损 946,411.20 0 辞退福利 11,481,817.09 13,685,924.76 合 计 27,836,117.25 21,789,078.82 15、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 年初账面余 本期减少额 期末账面余 项目 本期计提额 额 转回 转销 合计 额 一、坏账准备 16,559,461.12 35,937,214.76 1,643,673.6 1,643,673.6 50,853,002.28 二、存货跌价准备 160,375.25 37,272.88 17,460.41 17,460.41 180,187.72 三、可供出售金融 资产减值准备 四、持有至到期投 资减值准备 五、长期股权投资 25,620,353.42 14,899,440.64 567,952.09 567,952.09 39,951,841.97 减值准备 六、投资性房地产 减值准备 七、固定资产减值 4,541,531.25 4,541,531.25 61 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 准备 八、工程物资减值 准备 九、在建工程减值 准备 十、生产性生物资 产减值准备 其中：成熟生产性 生物资产减值准 备 十一、油气资产减 值准备 十二、无形资产减 值准备 十三、商誉减值准 备 十四、其他 合计 46,881,721.04 50,873,928.28 2,211,625.69 17,460.41 2,229,086.1 95,526,563.22 16、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 255,500,000.00 441,200,000.00 信用借款 7,517,272.00 10,410,000.00 合计 263,017,272.00 451,610,000.00 17、应付票据 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 29,070,000.00 16,551,000.00 合计 29,070,000.00 16,551,000.00 应收票据 2007 年末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。 18、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 19、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 20、应付职工薪酬： 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 32,383,286.52 72,973,002.59 68,745,406.75 36,610,882.36 二、职工福利费 14,865,800.69 1,554,662.23 5,306,126.12 11,114,336.80 三、社会保险费 22,401.24 16,657,482.19 16,662,418.49 17,464.94 四、住房公积金 151.00 2,857,936.78 2,858,993.78 -906 五、其他 5,293,079.40 10,794,559.29 9,835,504.48 6,252,134.21 62 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 六、工会经费和职工教育经费 七、因解除劳动合同给予的补偿 合计 52,564,718.85 104,837,643.08 103,408,449.62 53,993,912.31 21、应交税费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 8,111,850.16 6,803,262.19 13%、17% 消费税 5% 营业税 2,070,503.44 4,764,345.52 5%、20% 所得税 14,523,060.25 4,046,841.26 15%-33% 个人所得税 93,260.73 29,347.74 5%-20% 城建税 765,150.60 747,530.39 7% 房产税 3,285,035.41 828,733.49 1.2%、12% 土地增值税 688,241.83 0 30%-60% 教育费附加 313,399.53 355,356.02 3% 其他 499,329.12 707,286.24 土地使用税 201,384.68 144,466.04 预缴税金 -744,267.86 0 人民教育基金 15,739.15 4,079.70 合计 29,822,687.04 18,431,248.59 -- 22、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 本公司流通股股东 136,820.42 137,091.05 合计 136,860.42 137,091.05 23、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 24、预计负债 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 其他 85,734,362.30 101,920,063.03 辞退福利 合计 85,734,362.30 101,920,063.03 -- 25、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币 期初数 贷款单位 币种 本币金额 乌鲁木齐财政局 人民币 1,363,640.00 合计 -- 1,363,640.00 63 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 26、长期借款 (1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 41,000,000.00 担保借款 1,200,000.00 1,200,000.00 国债 10,000,005.00 10,000,000.00 合计 52,200,005.00 11,200,000.00 (2) 长期借款情况： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种 借款起始日 借款终止日 类 利率 利率 币种 本币金额 币种 本币金额 (%) (%) 国 1999 年 12 月 16 2014 年 12 月 6 人民 人民 2.28 5,000,000.00 2.28 5,000,000.00 债 日 日 币 币 国 1999 年 12 月 21 2014 年 12 月 21 人民 人民 2.28 5,000,005.00 2.28 5,000,000.00 债 日 日 币 币 担 人民 人民 待定 待定 7.83 1,200,000.00 7.83 1,200,000.00 保 币 币 抵 2007 年 7 月 27 2009 年 7 月 26 人民 人民 7.02 20,000,000.00 7.02 押 日 日 币 币 抵 2007 年 4 月 13 2009 年 4 月 13 人民 人民 6.57 21,000,000.00 6.57 押 日 日 币 币 合 -- -- -- -- 52,200,005.00 -- -- 11,200,000.00 计 27、其他非流动负债： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期结转数 期末数 城市配套费 7,000,000.00 7,000,000.00 建设贴费 960,000.00 1,100,000.00 城市维护费 1,000,000.00 1,000,000.00 职工安置费 8,653,839.18 8,012,727.89 合计 17,613,839.18 17,112,727.89 28、递延所得税负债的说明： 可供出售金融性资产形成,期末数 8044409.54 元,期初数 2708151.33 元 29、股本 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%） 股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00 64 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 30、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 392,576,207.48 1,765,756.32 390,810,451.16 其他资本公积 29,108,716.91 38,957,310.22 8,718,513.71 59,347,513.42 合计 421,684,924.39 38,957,310.22 10,484,270.03 450,157,964.58 31、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 提取或分配比例 调整前 年初未分配利润（2006 年期末数） -6,820,367.72 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0 调整后 年初未分配利润 -6,820,367.72 加：本期净利润 54,622,922.11 期末未分配利润 47,802,554.39 32、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,375,997,402.69 1,318,317,795.62 其他业务收入 53,209,869.58 54,715,669.76 合计 1,431,055,229.09 1,373,033,465.38 (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 商业 1,135,145,035.26 945,086,597.85 905,793,210.27 741,212,521.45 公用事业供暖 105,452,351.74 81,569,144.64 95,666,949.99 76,979,982.66 酒店服务业 34,235,843.53 8,131,404.41 31,917,172.02 7,853,934.82 外贸出口 410,265.20 161,081,831.40 161,018,773.89 工业 6,021,277.25 2,452,401.25 房地产 78,882,088.84 65,827,285.49 103,149,467.46 93,224,186.74 广告 1,081,891.12 139,945.51 601,493.46 旅游 1,674,136.00 1,428,732.77 1,477,583.00 1,188,968.20 物流 13,504,778.95 5,172,771.14 12,123,540.75 9,357,760.63 其他 1,847,956.82 3,905,551.51 6,968,095.22 4,741,818.19 合计 1,375,997,402.69 1,110,078,602.75 1,318,317,795.62 1,096,179,440.04 (3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 合计 1,375,997,402.69 1,110,078,602.75 1,318,317,795.62 1,096,179,440.04 65 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 合计 1,375,997,402.69 1,110,078,602.75 1,318,317,795.62 1,096,179,440.04 33、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 消费税 4,947,674.11 2,675,504.32 5% 营业税 8,934,187.14 4,250,514.24 5%、20% 城建税 4,012,619.02 2,859,725.58 7% 教育费附加 1,713,672.61 1,226,736.42 3% 其他 391,990.58 0 合计 20,000,143.46 11,012,480.56 34、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 -3,189,243.10 1,145,379.13 处置长期股权投资产生的投资收益 -6,383,820.63 720,449.90 持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益 833,929.00 28,004.00 处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 44,958,619.08 其它 234,596.81 -703,140.88 合计 36,454,081.16 1,190,692.15 35、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 35,937,214.76 -2,500,165.29 二、存货跌价损失 36,780.37 0 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 14,899,441.24 23,000,000 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 50,873,436.37 20,499,834.71 66 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 36、营业外收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 188,952.55 1,387,665.97 无形资产处置利得 政府补助 11,071,243.75 285,000.00 盘盈利得 444.45 0 其他 114,778.35 369,016.33 罚款收入 542,581.25 111,313.25 合计 11,918,000.35 2,152,995.55 1、根据乌鲁木齐地税函[2005]567 号文件，本公司之控股子公司房地产公司于 2007 年 12 月，收到经 济适用房退还的营业税金及附加 2,649,798.74 元。 2、乌鲁木齐天国税减免字（2007）第 234 号减免税批准通知书，给予本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉 热力有限公司自 2006 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日减征增值税，减征幅度为 100%。 本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司于 2007 年收到先征后返的增值税 8,210,496.44 元。 37、营业外支出 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 5,668,716.03 2,505,383.66 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 公益性捐赠支出 118,103.60 0 非常损失 3,511.93 0 盘亏损失 0 231,736.42 其他 890,546.74 -143,995.68 罚款支出 221,949.50 287,839.79 合计 6,902,827.80 2,880,964.19 38、所得税费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 当期所得税 18,379,852.22 3,363,195.44 递延所得税 -6,055,955.50 -3,141,454.86 合计 12,323,896.72 221,740.58 39、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 10,052,018.55 合计 10,052,018.55 40、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 39,728,389.84 合计 39,728,389.84 67 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 41、现金流量表补充资料 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 50,180,656.68 9,549,132.29 加：资产减值准备 50,873,436.37 20,499,834.71 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 71,424,268.75 73,212,416.10 无形资产摊销 4,191,453.51 4,510,022.06 长期待摊费用摊销 3,326,348.02 2,499,881.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 5,479,763.48 1,349,454.11 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 26,767,168.83 28,896,131.44 投资损失（收益以“－”号填列） -36,454,081.16 1,190,692.15 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,047,038.43 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5,336,258.21 存货的减少（增加以“－”号填列） 37,372,512.68 75,091,555.99 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,734,352.94 47,295,273.78 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,720,689.38 -91,754,543.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 200,995,704.62 172,339,850.94 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 239,757,317.06 187,023,946.87 减：现金的期初余额 187,023,946.87 208,802,452.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 52,733,370.19 -21,778,505.69 (七)母公司会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 493.69 252.65 人民币 493.69 252.65 银行存款： 26,562,803.94 29,066,456.21 人民币 26,562,803.94 29,066,456.21 合计 26,563,297.63 29,066,708.86 68 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大 的应收账款 单项金额不重 大但按信用 风险特征组合 后该组合的 风险较大的应 收账款 其他不重大应 336,215.85 100 49,741.03 1,144,144.57 100 54,075.12 收账款 合计 336,215.85 -- 49,741.03 -- 1,144,144.57 -- 54,075.12 -- 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元 (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 336,215.85 100 49,741.03 1,144,144.57 100 54,075.12 合计 336,215.85 100 49,741.03 1,144,144.57 100 54,075.12 (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项金 额重大 的其他 89,183,981.21 33.64 20,190,822.44 97.14 24,465,441.95 8.87 2,252,755.79 77.19 应收款 项 单项金 额不重 大但按 信用风 627,432.86 0.24 371,139.60 1.79 60,647,983.25 21.99 险 特征组 合后该 69 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 组合的 风险较 大 的其他 应收款 项 其他不 重大其 175,314,021.22 66.12 222,850.90 1.07 190,681,883.62 69.14 665,710.40 22.81 他应收 款项 合计 265,125,435.29 -- 20,784,812.94 -- 275,795,308.82 -- 2,918,466.19 -- 本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元。 (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币 其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 合计 89,183,981.21 20,190,822.44 － － 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 179,847,804.02 67.83 23,063.74 237,026,600.69 85.94 125,526.96 一至二年 14,435,095.60 5.44 7,371,620.63 10,933,200.93 3.96 209,982.70 二至三年 36,710,845.19 13.85 5,235,215.64 4,011,883.82 1.45 200,594.19 三年以上 34,131,690.48 12.88 8,154,912.93 23,823,623.38 8.65 2,382,362.34 合计 265,125,435.29 100.00 20,784,812.94 275,795,308.82 100.00 2,918,466.19 (3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例 乌鲁木齐昆仑生物有限公司 35,000,000.00 2-3 年 13.20 天百名店 23,535,997.96 历年 8.88 新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 13,080,471.46 2-3 年 4.93 新疆天信企业(集团)有限公司 12,567,511.79 2-3 年 4.74 山东淄博自行车厂 5,000,000.00 1年 1.89 合计 － 89,183,981.21 － 33.64 4、预付账款 (1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 19,395,364.38 97.49 10,556,586.99 98.63 一至二年 327,110 1.64 70 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 二至三年 146,397.00 1.37 三年以上 172,935 0.87 合计 19,895,409.38 100.00 10,702,983.99 100.00 (2) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 933,973.52 933,973.52 1,234,386.24 1,234,386.24 库存商品 11,660,503.16 145,405.29 11,515,097.87 14,788,479.10 156,261.24 14,632,217.86 低值易耗品 24,940.56 3,799.28 21,141.28 40,692.60 4,114.01 36,578.59 其他 -313,832.35 -313,832.35 8,094.96 0 8,094.96 合计 12,305,584.89 149,204.57 12,156,380.32 16,071,652.90 160,375.25 15,911,277.65 6、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币 项目 期末公允价值 年初公允价值 可供出售权益工具 60,680,000.00 31,689,340.00 合计 60,680,000.00 31,689,340.00 7、持有至到期投资 (1) 持有至到期投资情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面余额 年初账面余额 新疆电力债券 38,400.00 44,400.00 合计 38,400.00 44,400.00 8、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币 在被投资单位持股 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比例 被投资单位 比例 权比例 不一致的说明 上海申友生物技术有限责任公 56.67 56.67 司 新疆友好集团利通物流有限公 90.00 90.00 司 新疆友好(集团)天升电子有限 95.00 95.00 责任公司 新疆友好(集团)友好旅行社有 90.00 90.00 限公司 新疆友好(集团)友好广告有限 90.00 90.00 公司 新疆友好集团房地产开发有限 51.00 51.00 责任公司 71 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19 83.19 新疆友好华骏房地产开发有限 100.00 100.00 公司 新疆友好集团库尔勒天百商贸 51.00 51.00 有限公司 新疆友好(集团)新世纪贸易有 46.00 46.00 限责任公司 乌鲁木齐科源创业投资有限公 30.00 30.00 司 新疆友好天信电器连锁有限公 51.00 51.00 司 新疆威仕达生物工程股份有限 11.42 11.42 公司 五奥环（北京）电子有限公司 8.00 8.00 新疆友好百盛商业发展有限公 49.00 49.00 司 西海岸保险公估有限公司 27.77 27.77 中粮可口可乐饮料（新疆）有限 20.00 20.00 公司 新疆新昆轮胎有限公司 1.54 1.54 上海傲耐家具制造有限公司 30.00 30.00 天津华联商厦股份有限公司 乌鲁木齐商业银行股份有限公 0.79 0.79 司 (2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 上海申友生物技术有限责任 51,000,000.00 51,000,000.00 0 51,000,000.00 公司 新疆友好集团利通物流有限 18,000,000.00 18,000,000.00 0 18,000,000.00 公司 新疆友好(集团)天升电子有 2,850,000.00 2,850,000.00 0 2,850,000.00 限责任公司 新疆友好(集团)友好旅行社 900,000.00 900,000.00 0 900,000.00 有限公司 新疆友好(集团)友好广告有 540,000.00 540,000.00 0 540,000.00 限公司 新疆友好集团房地产开发有 15,000,000.00 20,433,646.02 0 20,433,646.02 限责任公司 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 0 200,000,000.00 新疆友好华骏房地产开发有 20,000,000.00 20,000,000 20,000,000.00 限公司 新疆友好集团库尔勒天百商 5,100,000.00 5,100,000 5,100,000.00 贸有限公司 新疆威仕达生物工程股份有 11,400,000.00 11,400,000.00 0 11,400,000.00 2,052,400.73 限公司 五奥环（北京）电子有限公司 25,476,000.00 25,476,000.00 0 25,476,000.00 25,476,000 新疆友好百盛商业发展有限 9,800,000.00 9,800,000.00 0 9,800,000.00 公司 西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 0 5,000,000.00 348,890 中粮可口可乐饮料（新疆）有 8,000,000.00 8,000,000 8,000,000.00 限公司 72 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 新疆新昆轮胎有限公司 2,958,000.00 2,958,000 2,958,000.00 上海傲耐家具制造有限公司 10,500,000.00 9,920,482.94 0 9,920,482.94 天津华联商厦股份有限公司 180,000.00 180,000.00 0 180,000.00 乌鲁木齐商业银行股份有限 14,810,000.00 14,810,000.00 0 14,810,000.00 公司 (3)按权益法核算 单位:元 币种:人民币 现金 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 红利 新疆友好(集团)新世纪 4,165,680.00 5,433,523.91 -1,358,972.67 4,074,551.24 4,074,551.24 贸易有限责任公司 乌鲁木齐科源创业投资 10,500,000.00 8,314,072.43 -8,314,072.43 有限公司 新疆友好天信电器连锁 10,710,000.00 有限公司 9、投资性房地产 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 308,974,026.05 308,974,026.05 1.房屋、建筑物 308,974,026.05 308,974,026.05 2.土地使用权 二、累计折旧和累计摊销合计 35,567,789.85 10,225,276.48 45,793,066.33 1.房屋、建筑物 35,567,789.85 10,225,276.48 45,793,066.33 2.土地使用权 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 四、投资性房地产账面价值合计 273,406,236.20 263,180,959.72 1.房屋、建筑物 273,406,236.20 263,180,959.72 2.土地使用权 10、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 636,790,652.64 37,311,877.22 94,468,380.09 579,634,149.77 其中：房屋及建筑物 464,732,940.35 11,678,586.61 1,174,128.31 475,237,398.65 机器设备 80,483,283.52 21,890.00 68,690,144.14 11,815,029.38 运输设备 28,566,611.86 3,637,501.00 3,594,632.40 28,609,480.46 电子设备 25,903,768.31 2,943,331.15 15,395,448.95 13,451,650.51 其他设备 13,358,949.23 2,275,600.80 5,614,026.29 10,020,523.74 固定资产装修 23,745,099.37 16,754,967.66 0 40,500,067.03 二、累计折旧合计： 265,231,190.01 27,697,229.97 89,890,688.54 203,037,731.44 其中：房屋及建筑物 135,756,071.73 11,951,948.26 1,116,809.99 146,591,210.00 机器设备 79,001,558.79 3,002,101.42 65,868,351.93 16,135,308.28 运输设备 17,052,121.81 2,293,517.10 2,892,797.91 16,452,841.00 电子设备 18,566,921.17 1,712,547.93 14,631,461.80 5,648,007.30 其他设备 9,754,876.38 2,578,984.42 5,381,266.91 6,952,593.89 固定资产装修 5,099,640.13 6,158,130.84 0 11,257,770.97 73 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 三、固定资产净值合计 371,559,462.63 376,596,418.33 其中：房屋及建筑物 328,976,868.62 328,646,188.65 机器设备 1,481,724.73 -4,320,278.90 运输设备 11,514,490.05 12,156,639.46 电子设备 7,336,847.14 7,803,643.21 其他设备 3,604,072.85 3,067,929.85 固定资产装修 18,645,459.24 29,242,296.06 四、减值准备合计 4,541,531.25 4,541,531.25 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 2,452,426.88 2,452,426.88 电子设备 1,725,781.87 1,725,781.87 其他设备 363,322.5 363,322.5 固定资产装修 五、固定资产净额合计 367,017,931.38 372,054,887.08 其中：房屋及建筑物 328,976,868.62 328,646,188.65 机器设备 1,481,724.73 -4,320,278.90 运输设备 9,062,063.17 9,704,212.58 电子设备 5,611,065.27 6,077,861.34 其他设备 3,240,750.35 2,704,607.35 固定资产装修 18,645,459.24 29,242,296.06 11、在建工程 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 10,849,839.36 10,849,839.36 9,899,464.66 9,899,464.66 (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币 资 工程投入 项目名 金 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 占预算比 期末数 称 来 例（%） 源 天百改 自 5,120,000.00 8,980,558.35 8,616,409.61 15,187,853.35 343.69 2,409,114.61 造工程 有 天百消 自 46,000.00 30,866.00 47,400.00 48,266.00 170.14 30,000.00 防改造 有 友好改 自 10,000,000.00 888,040.31 5,206,937.73 1,498,588.31 60.95 4,596,389.73 造工程 有 友好大 自 酒店改 1,430,000.00 347,086.82 90,000.00 24.27 257,086.82 有 造工程 外环路 加油加 3,557,248.20 3,557,248.20 气站 合计 16,596,000.00 9,899,464.66 17,775,082.36 16,824,707.66 -- -- 10,849,839.36 74 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (2) 在建工程减值准备 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司在建工程不存在减值情况 12、固定资产清理 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因 -470,650.00 -470,650.00 合计 -470,650.00 -470,650.00 － 13、递延所得税资产的说明： 项 目 2007-12-31 2007-1-1 计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 其中：坏账准备 3,004,867.97 238,176.61 存货减值准备 22,380.69 24,056.29 固定资产减值准备 681,229.69 681,229.68 长期股权投资减值准备 4,792,776.30 2,557,860.11 辞退福利 11,403,035.98 13,685,924.77 合 计 19,904,290.63 17,187,247.46 14、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 年初账面余 本期减少额 期末账面余 项目 本期计提额 额 转回 转销 合计 额 一、坏账准备 2,972,541.31 17,862,012.66 20,834,553.97 二、存货跌价准备 160,375.25 6,111.95 17,282.63 17,282.63 149,204.57 三、可供出售金融资 产减值准备 四、持有至到期投资 减值准备 五、长期股权投资减 17,052,400.73 14,899,441.24 31,951,841.97 值准备 六、投资性房地产减 值准备 七、固定资产减值准 4,541,531.25 4,541,531.25 备 八、工程物资减值准 备 九、在建工程减值准 备 十、生产性生物资产 减值准备 其中：成熟生产性生 物资产减值准备 十一、油气资产减值 准备 十二、无形资产减值 准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 24,726,848.54 32,767,565.85 0 17,282.63 17,282.63 57,477,131.76 75 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 15、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 239,500,000.00 406,200,000.00 合计 239,500,000.00 406,200,000.00 16、应付账款： 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 17、预收账款： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 18、应付职工薪酬： 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 32,024,302.22 54,183,137.47 50,231,197.27 35,976,242.42 二、职工福利费 8,983,739.08 0 2,846,270.86 6,137,468.22 三、社会保险费 0 13,443,511.87 13,443,511.87 0 四、住房公积金 0 2,150,403.00 2,150,403.00 0 五、其他 3,104,955.83 7,738,981.51 7,094,080.68 3,749,856.66 合计 44,112,997.13 77,516,033.85 75,765,463.68 45,863,567.30 19、应交税费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 8,328,345.17 5,852,825.93 13%、17% 营业税 1,067,729.32 660,034.43 5%、20% 所得税 9,666,155.98 194,765.82 15%-33% 个人所得税 37,293.21 6,531.50 5%-20% 城建税 606,117.39 368,137.47 7% 房产税 3,090,171.63 791,070.34 教育费附加 259,764.58 191,657.50 3% 其他 435,788.70 -59,154.09 土地使用税 201,384.68 人教基金 15,739.15 4,079.70 合计 23,708,489.81 8,009,948.60 -- 20、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 本公司流通股股东 136,820.42 137,091.05 合计 136,860.42 137,091.05 76 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 21、其他应付款： 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 22、预计负债 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 其他 76,545,447.27 91,239,498.46 辞退福利 合计 76,545,447.27 91,239,498.46 -- 23、长期借款 (1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 41,000,000.00 0 合计 41,000,000.00 0 (2) 长期借款情况： 单位:元 币种:人民币 期末数 种类 借款起始日 借款终止日 利率(%) 币种 本币金额 抵押 2007 年 7 月 27 日 2009 年 7 月 26 日 7.02 人民币 20,000,000.00 抵押 2007 年 4 月 13 日 2009 年 4 月 13 日 6.57 人民币 21,000,000.00 合计 -- -- -- -- 41,000,000.00 24、递延所得税负债的说明：可供出售金融性资产形成,期末数 8,044,409.54 元,期初数 2,708,151.33 元。 25、股本 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 送 公积金转 其 小 数量 比例（%） 数量 比例（%） 股 股 股 他 计 股份总 311,491,352.00 311,491,352.00 数 26、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 392,576,207.48 0 0 392,576,207.48 其他资本公积 28,115,665.29 38,957,310.22 8,718,513.71 58,354,461.8 合计 420,691,872.77 38,957,310.22 8,718,513.71 450,930,669.28 27、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 提取或分配比例 调整前 年初未分配利润（2006 年期末数） -70,711,500.00 调整后 年初未分配利润 -70,711,500.00 加：本期净利润 66,128,906.87 期末未分配利润 -4,582,593.13 77 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 28、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,031,988,690.71 819,741,908.08 其他业务收入 44,830,786.57 43,646,281.32 合计 1,031,988,690.71 819,741,908.08 (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 商业 952,922,060.61 772,512,262.67 744,202,794.74 591,123,651.88 酒店服务业 34,235,843.53 8,131,404.41 31,892,832.02 7,632,948.18 外贸出口 0 410,265.20 111,502.12 租金收入 37,520,423.84 10,225,649.98 43,445,752.32 24,130,269.65 其他 7,310,362.73 66,742.60 200,529.00 582,306.74 合计 1,031,988,690.71 791,346,324.86 819,741,908.08 623,580,678.57 (3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 合计 1,031,988,690.71 791,346,324.86 819,741,908.08 623,580,678.57 (4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 合计 1,031,988,690.71 791,346,324.86 819,741,908.08 623,580,678.57 29、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 3,831,597.14 2,994,253.13 5%、20% 城建税 3,054,840.79 2,355,265.70 7% 教育费附加 1,309,217.53 1,009,399.60 3% 其他 0 2,675,504.32 房产税 4,927,482.92 1.2%、12% 合计 13,123,138.38 9,034,422.75 -- 78 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 30、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元币种:人民币 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 -950,572.67 -1,664,803.41 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,111,572.03 67,500.00 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 833,929.00 16,820.00 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 44,958,619.08 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 16,820.00 合计 43,730,403.38 -1,580,483.41 31、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 17,929,413.86 65,169.38 二、存货跌价损失 5,797.22 -38,320.52 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 14,899,441.24 15,000,000.00 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 32,834,652.32 15,026,848.86 32、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 61,282.36 24,137.08 其中：固定资产处置利得 61,282.36 24,137.08 无形资产处置利得 其他 -10,106.38 241,800.17 罚款收入 171,182.75 14,944.85 合计 222,358.73 280,882.10 33、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 4,083,570.97 338,448.30 79 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 其中：固定资产处置损失 4,083,570.97 338,448.30 无形资产处置损失 公益性捐赠支出 118,103.60 其他 86,869.16 430.00 罚款支出 70,510.00 35,265.00 合计 4,359,053.73 374,143.30 34、所得税费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 当期所得税 13,112,264.19 761,448.88 递延所得税 -2,638,262.06 合计 10,395,221.02 761,448.88 35、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 23,320,019.64 合计 23,320,019.64 36、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 19,677,757.22 合计 19,677,757.22 37、现金流量表补充资料 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 66,128,906.87 2,384,637.83 加：资产减值准备 32,834,652.32 15,026,848.86 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37,922,879.95 39,756,360.41 无形资产摊销 1,563,797.34 1,877,449.16 长期待摊费用摊销 1,764,534.19 1,407,918.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 4,022,288.61 314,311.22 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 17,459,365.32 21,621,117.66 投资损失（收益以“－”号填列） -43,730,403.38 -1,580,483.41 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,717,043.17 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5,336,258.21 存货的减少（增加以“－”号填列） 3,754,897.33 8,612,862.13 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 10,346,061.57 18,590,302.91 80 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 19,228,175.67 16,081,028.61 其他 经营活动产生的现金流量净额 153,914,370.83 124,092,353.56 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 26,563,297.63 29,066,708.86 减：现金的期初余额 29,066,708.86 51,608,597.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,503,411.23 -22,541,888.79 (八)关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币 母公司对本企 母公司对本企业 本企业 注册 业务 组织机构代 母公司名称 注册资本 业的持股比例 的表决权比例 最终控 地 性质 码 (%) (%) 制方 乌鲁木齐国有 乌鲁 资产经营有限 2,105,460,000 17.22 17.22 国家 22873729-5 木齐 公司 2、本企业的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 业务性 持股比例 表决权比例 组织机构代 子公司全称 注册地 注册资本 质 (%) (%) 码 乌鲁木齐 上海申友生物技术有限责任公司 9,000 56.67 56.67 72698531-2 市 新疆友好(集团)友好广告有限公 乌鲁木齐 60 90 90 60001297-X 司 市 新疆友好(集团)天升电子有限责 乌鲁木齐 300 95 95 71890271-6 任公司 市 新疆友好集团房地产开发有限责 乌鲁木齐 4,006.42 51 51 74224413-5 任公司 市 乌鲁木齐 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 23,700 83.19 83.19 66363781-1 市 新疆友好(集团)友好旅行社有限 乌鲁木齐 100 90 90 74522757-6 公司 市 乌鲁木齐 新疆友好利通物流有限公司 2,000 90 90 75766707-7 市 乌鲁木齐 新疆通贸有限责任公司 2,000 市 新疆友好集团库尔勒天百商贸有 库尔勒市 1,000 51 51 66361610-5 限公司 新疆友好华骏房地产开发有限公 乌鲁木齐 2,000 100 100 司 市 81 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 3、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 组织机构代码 巴州领先实业有限公司 其他 76112829-5 哈密领先实业有限公司 其他 22913386-4 天百名店 其他 22873709-2 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 其他 22869292-0 乌鲁木齐宏城房地产开发公司 其他 71558383-6 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 其他 71558221-9 乌鲁木齐市热力总公司 其他 71890101-9 新疆城建股份有限公司 其他 22859757-9 新疆美丽都娱乐有限公司 其他 71890101-9 新疆神州热力建筑安装有限公司 其他 22871209-8 新疆天信企业(集团)有限公司 其他 4、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 2007 年 6 月，本公司之子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司借给乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 120 万元，用于乌鲁木齐皓宇管道有限公司搬迁购地使用，公司不收取资金占用费 (2) 关联承包情况 发包工程合同 本公司 2006 年度、2007 年度工程施工收入中关联方交易金额列示如下： 关联方名称 2007 年度 2006 年度 新疆神州热力建筑安装有限公司 910,000.00 505,582.37 乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 69,220.02 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 127,378.65 71,267.50 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 21,060.00 (3) 关联租赁情况 本公司于 2003 年 12 月 13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商 业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、 地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公 司使用；租赁期限 20 年，租金标准：2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租 金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。 (4) 关联担保情况 本年度公司无担保事项。 82 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 5、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 预付账款 新疆神州热力建筑安装有限公司 910,000.00 其他应收款 天百名店 26,535,997.96 24,465,441.95 其他应收款 新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 13,080,471.46 25,647,983.25 其他应收款 新疆天信企业(集团)有限公司 12,567,511.79 1,770,613.62 其他应收款 新疆美丽都娱乐有限公司 10,000,000.00 其他应收款 乌鲁木齐宏城房地产开发公司 10,049,534.47 3,009,690.55 其他应收款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 1,200,000.00 其他应收款 巴州领先实业有限公司 1,627,447.03 其他应收款 新疆中粮可口可乐饮料公司 2,400.00 其他应收款 新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司 54,299.00 2,000,000.00 其他应收款 五奥环（北京）电子有限公司 136,800.00 136,800.00 其他应收款 友好百盛商业发展有限公司 7.69 应付账款 新疆神州热力建筑安装有限公司 60,084.75 应付账款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 131,427.90 71,267.50 应付账款 新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司 539,771.56 527,124.66 应付账款 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 21,060.00 其他应付款 友好天信电器连锁有限公司 2,000,000.00 其他应付款 天百名店 1,241,250.00 1,206,859.29 其他应付款 新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 440,000.00 其他应付款 新疆城建股份有限公司 67,573.77 67,573.77 其他应付款 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 61,000.00 61,000.00 其他应付款 巴州领先实业有限公司 47,885.80 其他应付款 乌鲁木齐市热力总公司 1,867,978.27 974,390.04 其他应付款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 5,927.63 15,465.47 其他应付款 新疆神州热力建筑安装有限公司 2,314.44 69,202.71 其他应付款 乌鲁木齐科源创业投资有限公司 -10,257.25 (九)股份支付：无 (十)或有事项：无 (十一)承诺事项：无 (十二)资产负债表日后事项： 1、2008 年 1 月 9 日归还中行贷款 2000 万元；2008 年 2 月 20 日归还建行贷款 3000 万元；2008 年 3 月 28 日归还建行贷款 3000 万元。 2、2008 年 1 月 11 日在中行贷款 2000 万元（1 年期）；2008 年 2 月 20 日在建行贷款 3000 万元（2 年期）；2008 年 3 月 14 日在工行贷款 3000 万元（1 年期）；2008 年 3 月 28 日在建行贷款 6000 万元 （2 年期）。 (十三)其他重要事项：无 83 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 新疆友好（集团）股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2007 年 1 月 1 号 单位:元 币种:人民币 项 2006 年报原披露 项目名称 2007 年报披露数 差异 目 数 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 791,964,300.73 791,964,300.73 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差 -196,033.62 -196,033.62 额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差 额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 18,054,342.18 18,054,342.18 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 -100,852,006.57 -147,425,850 46,573,843.43 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8 以及可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 17,365,382.43 29,534,374.59 -12,168,992.16 13 少数股东权益 126,413,175.33 127,594,121 -1,180,945.67 14 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 15 其他 19,923.52 19,923.52 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 852,769,084.00 819,525,254.88 33,243,829.12 两次披露数出现差异的原因说明： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额：本公司于期初，将尚未摊销完毕的股权投资差额 384,379.65 元全额冲销，减少期初股东权益 384,379.65 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 196,033.62 元，归属于少数股东的所有者权益减少 188,346.03 元。 拟以公允价值模式计量的投资性房地产： 截止 2006 年 12 月 31 日，公司账面持有可流通的新疆城建股份有限公司 8,339,300 股，公司将其归类 为可供出售金融资产。该资产的公允价值为 31,689,340.00 元，公司的账面价值为 13,634,997.82， 因此相应调增 2007 年 1 月 1 日的股东权益 18,054,342.18 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 18,054,342.18 元。 符合预计负债确认条件的重组义务： 为提高公司在市场经济中的竞争力，结合公司机构改革和完善职能管理及定岗定员的实际情况，本公 司执行职工内部退休制度。本公司就截止 2006 年 12 月 31 日，对内退员工计算确定该等员工未来需本 公司支付且在其为本公司提供服务会计期间（2006 年 12 月 31 日）应承担的薪酬金额，减少期初股东 权益 101,920,063.03 元，其中归属于母公司权益减少 100,852,006.57 元，归属于少数股东权益减少 84 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 1,068,056.46 元。 所得税： 2007 年 1 月 1 日，本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进 行追溯调整，所得税费用影响共计 19,080,927.49 元，其中归属于母公司权益增加 17,365,382.43 元， 归属于少数股东权益增加 1,715,545.06 元 少数股东权益： 根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规定，于 2007 年 1 月 1 日，本公司按新会计准则编制合 并报表中少数股东权益列入合并股东权益。期初本公司根据合并范围内各子公司追溯调整后报表，重 新合并计算的少数股东权益为 126,413,175.33 元。 其他： 本公司本期期初增加合并子公司财务报表 (十五)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.75 7.23 0.1754 0.1754 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.34 3.57 0.0867 0.09 2、2006 年度净利润差异调节表 单位:元 币种:人民币 项目 金额 2006 年度净利润（原会计准则） 11,673,095.24 追溯调整项目影响合计数 -2,123,962.95 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 48,047.47 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -5,466,919.06 所得税 3,141,454.86 其他 39,065.73 上述调整归属于少数股东权益 -364,506.68 加：少数股东损益 478,894.73 2006 年度净利润（新会计准则） 9,549,132.29 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响数合计 其中： 2006 年度模拟净利润 85 新疆友好（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长：聂如旋先生 新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年 4 月 23 日 86